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5. Grupo Coordinador Tema

Planeación Financiera de corto plazo

Funcionario

Administración Programa de Captura de información

Alejandra Duarte C. Ext. 5836

Dirección Aguas

Sol Beatriz Gómez E. Ext. 5864

Estimado 2009 y Presupuesto 2010

Dirección Energía • Gerencia Generación

• Gerencia Distribución • Gerencia Gas

Dirección Servicios Institucionales

Luis Eduardo Ramírez O. Ext. 5854 Maria Leonor Sierra S. Ext. 5517 Jose Fernando Restrepo V. Ext. 3534 Luz Angela Vargas L. Ext. 6316 Ana Felisa Tamayo V. Ext. 5878

• Subdirección Tecnología de Información

María Raquel Toro C. Ext. 3536

• Subdirección Logística

Lina María Sepúlveda A. Ext. 5025

• Subdirección Servicios Comerciales

Conrado Zapata A. Ext. 5595

Dirección Planeación Institucional

Rocío Restrepo P. Ext. 5882

Dirección Gestión Humana y Desarrollo Organizacional

Jaime Giraldo R. Ext. 4522

Dirección Finanzas Institucionales

María del Rocío Jaramillo V. Ext. 5997

Dirección Crecimiento Internacional

María del Rocío Jaramillo V. Ext. 5997

Dirección Responsabilidad Social Empresarial

Luis Fernando Villegas H. Ext . 2744

Unidad de Comunicaciones

Ana Cristina Bertran P. Ext. 4416

Rocío Restrepo P. Ext. 5882

Patricia Elena González M. Ext. 5881 María del Carmen Quintero Q. Ext. 2996

Secretaría General

Fanny Rocío Giraldo H. Ext. 6494 Juan Mario Salazar M. Ext. 5698

Dirección Control Interno

Eduardo A. Rios H. Ext. 5664 Angela Patricia Díez G. Ext. 5879

Gerencia General

María del Carmen Quintero Q. Ext. 2996

www.epm.com.co


1. Presentación

2. Metas Financieras

3. Escenario Macroeconómico

Damos Inicio al proceso de planeación financiera de corto plazo con el estimado para el año 2009 y el presupuesto para el año 2010. Este proceso debe contener los planes tácticos y operativos de cada una de las Direcciones, de tal forma que le garanticen a nuestra organización mantener el liderazgo y el reconocimiento como una empresa líder, eficiente, responsable y comprometida con nuestro entorno y con el desarrollo de las regiones donde intervenimos.

En la búsqueda de un uso racional de los recursos públicos y mantener los niveles de rentabilidad de los negocios base, se han definido los siguientes indicadores como referentes para la elaboración y análisis del presupuesto del año 2010:

En cumplimiento de la ley 819 de 2003, EPM aplica el escenario macroeconómico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como marco de referencia para este ejercicio se establecieron unas metas de desempeño financiero tanto para el nivel institucional de la estructura administrativa como para cada una de las direcciones de los negocios, procurando una utilización racional de los recursos públicos y mantener los niveles de rentabilidad asociados al negocio base.

EBITDA Y MARGEN EBITDA Ingresos

Costos Institucionales

Los invito a todos a participar con todo el compromiso y la dedicación que este proceso requiere.

EVA Operativo anual (después de impuestos

Margen EBITDA

Dividiendos Recibidos de Filiales

Crecimiento PIB

2.50%

Inflación Interna (IPC)

4.00%

IPP

4.00%

Devaluación fin de Período Tasa de Cambio diciembre

2,337.17

Tasa de cambio Promedio

2,372.26

Fecha Cifras en millones de pesos

EPM Aguas Generación Distribución Gas Costos Institucionales EPM y GEN

4.714 701 2.199 1.942 363

43.4% 51,2% 54,7% 23,8% 13,2%

EVA Operativo Dividendos Reparto de % de los Anual utilidades al Recividos de Ingresos (despues de de Filiales operacionales municipio impuestos) Medellín 660 159 399 118 (16)

-2.92%

1.40

4. Cronograma

Inversiones

Margen EBITDA

2010

Libor

Ejecución de Inversiones

Es importante, para garantizar el buen suceso de este proceso, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Solo se podrán incluir en el presupuesto, los planes de inversión previamente aprobados por Junta Directiva. El presupuesto especialmente en el tema de contratos y proyectos de inversión debe reflejar la verdadera capacidad operativa. La mensualización del presupuesto se debe programar en forma rigurosa teniendo en cuenta la estacionalidad de los procesos para evitar distorsiones al momento del seguimiento. El estimado es la base de comparación con el presupuesto, por lo tanto debe ser lo mas ajustado posible a la realidad. Se debe tener en cuenta la ejecución real a la fecha de corte del estimado (agosto de 2009).

RSCE

Concepto

118 16 21 80 1 9,0% 44,9%

El crecimiento de los costos institucionales corresponden á unicamente a la inflación y estar á sujeto al cumplimento mínimo del crecimiento de los ingresos operacionales del 8.4%, se expetúan los costos y gastos que se deriven de nuevos proyectos del nivel institucional o de actividades establecidas dentro del programa Responsabilidad Social Empresarial, los cuales se deberán presentar y sustentar de manera separada. La Meta de las inversiones corresponde mínimo del 95% de los valores presupuestados

Actividad

Octubre 6

Aprobación Planes de Inversión Junta Directiva

Octubre 6

Inicio del proceso Estimado 2009 y Presupuesto 2010

Octubre 6 al 21

Captura de información

Octubre 23

Estados Financieros Estimado 2009 y Presupuesto 2010 Filiales

Octubre 23 al 30

Procesamiento de información. Reuniones Dependencias, Gerencias y Direcciones

Noviembre 5 al 8

Proceso distribución de costos y gastos institucionales

Noviembre 9 al 30 Procesamiento de información. Institucional y Comité de Auditoría Diciembre 1

Reuniones Comité

Aprobación Presupuesto 2010 Junta Directiva


Plegable Planeación Financiera de Corto Plazo