5. Grupo Coordinador Tema
Planeación Financiera de corto plazo
Funcionario
Administración Programa de Captura de información
Alejandra Duarte C. Ext. 5836
Dirección Aguas
Sol Beatriz Gómez E. Ext. 5864
Estimado 2009 y Presupuesto 2010
Dirección Energía • Gerencia Generación
• Gerencia Distribución • Gerencia Gas
Dirección Servicios Institucionales
Luis Eduardo Ramírez O. Ext. 5854 Maria Leonor Sierra S. Ext. 5517 Jose Fernando Restrepo V. Ext. 3534 Luz Angela Vargas L. Ext. 6316 Ana Felisa Tamayo V. Ext. 5878
• Subdirección Tecnología de Información
María Raquel Toro C. Ext. 3536
• Subdirección Logística
Lina María Sepúlveda A. Ext. 5025
• Subdirección Servicios Comerciales
Conrado Zapata A. Ext. 5595
Dirección Planeación Institucional
Rocío Restrepo P. Ext. 5882
Dirección Gestión Humana y Desarrollo Organizacional
Jaime Giraldo R. Ext. 4522
Dirección Finanzas Institucionales
María del Rocío Jaramillo V. Ext. 5997
Dirección Crecimiento Internacional
María del Rocío Jaramillo V. Ext. 5997
Dirección Responsabilidad Social Empresarial
Luis Fernando Villegas H. Ext . 2744
Unidad de Comunicaciones
Ana Cristina Bertran P. Ext. 4416
Rocío Restrepo P. Ext. 5882
Patricia Elena González M. Ext. 5881 María del Carmen Quintero Q. Ext. 2996
Secretaría General
Fanny Rocío Giraldo H. Ext. 6494 Juan Mario Salazar M. Ext. 5698
Dirección Control Interno
Eduardo A. Rios H. Ext. 5664 Angela Patricia Díez G. Ext. 5879
Gerencia General
María del Carmen Quintero Q. Ext. 2996
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1. Presentación
2. Metas Financieras
3. Escenario Macroeconómico
Damos Inicio al proceso de planeación financiera de corto plazo con el estimado para el año 2009 y el presupuesto para el año 2010. Este proceso debe contener los planes tácticos y operativos de cada una de las Direcciones, de tal forma que le garanticen a nuestra organización mantener el liderazgo y el reconocimiento como una empresa líder, eficiente, responsable y comprometida con nuestro entorno y con el desarrollo de las regiones donde intervenimos.
En la búsqueda de un uso racional de los recursos públicos y mantener los niveles de rentabilidad de los negocios base, se han definido los siguientes indicadores como referentes para la elaboración y análisis del presupuesto del año 2010:
En cumplimiento de la ley 819 de 2003, EPM aplica el escenario macroeconómico establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Como marco de referencia para este ejercicio se establecieron unas metas de desempeño financiero tanto para el nivel institucional de la estructura administrativa como para cada una de las direcciones de los negocios, procurando una utilización racional de los recursos públicos y mantener los niveles de rentabilidad asociados al negocio base.
EBITDA Y MARGEN EBITDA Ingresos
Costos Institucionales
Los invito a todos a participar con todo el compromiso y la dedicación que este proceso requiere.
EVA Operativo anual (después de impuestos
Margen EBITDA
Dividiendos Recibidos de Filiales
Crecimiento PIB
2.50%
Inflación Interna (IPC)
4.00%
IPP
4.00%
Devaluación fin de Período Tasa de Cambio diciembre
2,337.17
Tasa de cambio Promedio
2,372.26
Fecha Cifras en millones de pesos
EPM Aguas Generación Distribución Gas Costos Institucionales EPM y GEN
4.714 701 2.199 1.942 363
43.4% 51,2% 54,7% 23,8% 13,2%
EVA Operativo Dividendos Reparto de % de los Anual utilidades al Recividos de Ingresos (despues de de Filiales operacionales municipio impuestos) Medellín 660 159 399 118 (16)
-2.92%
1.40
4. Cronograma
Inversiones
Margen EBITDA
2010
Libor
Ejecución de Inversiones
Es importante, para garantizar el buen suceso de este proceso, tener en cuenta las siguientes recomendaciones: Solo se podrán incluir en el presupuesto, los planes de inversión previamente aprobados por Junta Directiva. El presupuesto especialmente en el tema de contratos y proyectos de inversión debe reflejar la verdadera capacidad operativa. La mensualización del presupuesto se debe programar en forma rigurosa teniendo en cuenta la estacionalidad de los procesos para evitar distorsiones al momento del seguimiento. El estimado es la base de comparación con el presupuesto, por lo tanto debe ser lo mas ajustado posible a la realidad. Se debe tener en cuenta la ejecución real a la fecha de corte del estimado (agosto de 2009).
RSCE
Concepto
118 16 21 80 1 9,0% 44,9%
El crecimiento de los costos institucionales corresponden á unicamente a la inflación y estar á sujeto al cumplimento mínimo del crecimiento de los ingresos operacionales del 8.4%, se expetúan los costos y gastos que se deriven de nuevos proyectos del nivel institucional o de actividades establecidas dentro del programa Responsabilidad Social Empresarial, los cuales se deberán presentar y sustentar de manera separada. La Meta de las inversiones corresponde mínimo del 95% de los valores presupuestados
Actividad
Octubre 6
Aprobación Planes de Inversión Junta Directiva
Octubre 6
Inicio del proceso Estimado 2009 y Presupuesto 2010
Octubre 6 al 21
Captura de información
Octubre 23
Estados Financieros Estimado 2009 y Presupuesto 2010 Filiales
Octubre 23 al 30
Procesamiento de información. Reuniones Dependencias, Gerencias y Direcciones
Noviembre 5 al 8
Proceso distribución de costos y gastos institucionales
Noviembre 9 al 30 Procesamiento de información. Institucional y Comité de Auditoría Diciembre 1
Reuniones Comité
Aprobación Presupuesto 2010 Junta Directiva