2020/2021
MEMORIA ANUAL
#REFERENTES #COMPROMETIDOS #RESPONSABLES Con respecto a los negocios, una campaña de fruta marcada por la baja producción principalmente de fruta de hueso que ha provocado un cambio de estrategia comercial y de producción con el objetivo de poder garantizar el suministro del producto y servicio al cliente, estrategia similar a la que se ha tenido que aplicar en la fruta de semilla y el cítrico. El mercado de Cereal, cada vez más globalizado y marcado por las normativas, la lucha contra el cambio climático, un mercado muy variable y complicado. En resumen, aspectos que afectan muy directamente a nuestras áreas de extensivos y suministros.
CARTA DEL PRESIDENTE Apreciados/as, El ejercicio 2020-2021 ha sido un periodo extraordinariamente diferente, en el que todos y todas nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias complejas y de incertidumbre acontecidas por la pandemia mundial. En marzo de 2020 difícilmente nos podíamos imaginar las repercusiones económicas y sociales que vendrían provocadas por la situación. Aun así, confiaba plenamente en que nuestra empresa lucharía por continuar atendiendo a los clientes con las mejores condiciones, garantizando la comercialización de las producciones de nuestros socios, así como garantizando los puestos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras. Hoy puedo decir, que no solo se han cumplido mis expectativas, sino que hemos sido capaces de superarlas. Presentamos el resultado económico del ejercicio 2021; un resultado del que podemos decir que ha sido muy positivo y que refuerza nuestra empresa, lo que nos permite garantizar el futuro de nuestras cooperativas y socios productores.
Entrando ya en suministros, los diferentes departamentos que lo forman han mantenido los volúmenes de negocio del ejercicio anterior, pudiendo resaltar que en el caso de los abonos la situación ha mejorado respecto a ejercicios pasados. Otros aspectos destacables han sido el nuevo modelo de servicio técnico atec:, donde se ha reformulado la estrategia del equipo, así como la incorporación del asesoramiento de extensivos con la contratación de una técnica especialista son un ejemplo. Continuamos trabajando por el compromiso con la calidad y el medio ambiente; avanzamos en nuestra gestión de la Responsabilidad Social Corporativa. Acabamos de iniciar una nueva etapa para nosotros con la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico Aspira 24. Un plan que como bien sabemos ha sido el más participativo de la historia de Actel, tanto por parte de los trabajadores y trabajadoras, como por parte de los miembros del Consejo Rector de la empresa. Un plan en el que hemos depositado muchos objetivos y mucha ilusión por parte de todos y todas. Quiero reiterarme en el mensaje que transmití a todo el equipo humano de la empresa la pasada asamblea, un equipo que ha respondido de una forma extraordinaria, con un sentido de la responsabilidad inigualable. Un equipo con el que seguiremos construyendo el futuro de nuestras cooperativas.
Josep Maria Codina Esmet, Presidente de ActelGrup
CONSEJO RECTOR PRESIDENTE
TESORERO
Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d’Albesa, S.C.C.L. (Albesa)
Fruitera de Torrelameu i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Torrelameu)
Josep Maria Codina Esmet
Francesc Torres Rosell
VICEPRESIDENTE
VOCAL
Agroserveis d’Almacelles, S.C.C.L. (Almacelles)
Fruitera de Puigverd de Lleida, S.C.C.L. (Puigverd de Lleida)
Ramon Sisó Urgeles
SECRETARIO
David Solans Solans
Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Corbins)
Ramon Palacín Alió Agrícola i Secció de Crèdit d’Alcoletge, S.C.C.L. (Alcoletge)
Marcel·lí Piró Reñé
Lluís Bosch Pellisé
Agropecuaria i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, S.C.C.L. (Bellvís)
Josep Lluís Calvet Fontova
INTERVENTOR DE CUENTAS
Fialco, S.C.L. (Tàrrega)
Adrià Drago Lleti Fragafruit, S.C.L. (Fraga)
Jaime Castillo Gambón Sociedad Cooperativa Agrícola de Alcampell (Alcampell)
NUESTRAS CI2020-2021 FRAS
2020/2021 2019/2020
Facturación
212.361 187.762
MILES DE EUROS
Suministros
54.412 52.670
MILES DE EUROS
Fruta
67.623 63.657
MILES DE EUROS
Extensivos
83.384 62.575
MILES DE EUROS
MILES DE EUROS
Otras empresas del Grupo 6.932
4.779
CLIENTES
AÑOS DE EXPERIENCIA
Central
2.163 1.928
+10.000 +30
MILES DE EUROS
Primas de seguros Generales
7.997 8.145
MILES DE EUROS
Primas de seguros Agrarios
11.224 10.626
MILES DE EUROS
COMPROMETIDOS CON LA CULTURA DE LA CALIDAD
Satisfacción de clientes No conformidades de cliente
2,54 % FRUTA
0,04 %
Kg con incidencias respecto kg vendidos
Unidades con incidencia de calidad respecto a unidades vendidas
ACEITE
0,55 % CEREALES
0,75 %
SUMINISTROS Auditoria Walmart Supply Chain Security y Costco
NUESTRA FUERZA, LAS PERSONAS 166 247
413 Trabajadores
* Media de trabajadores en plantilla durante el ejercicio
172 203 1,29%
CONTRATACIONES INDEFINIDAS CONTRATACIONES EVENTUALES ABSENTISMO POR ACCIDENTES LABORALES
Formación PERSONAS
de incidencias respecto a volumen vendido
Protocolo de clientes
Certificaciones
869
Kg con incidencias respecto kg vendidos
1.465
FORMACIONES
4.810
HORAS
INFORME FINANCIERO
RATIOS
FONDOS DE MANIOBRA = Activo corriente – Pasivo corriente = 12,2 millones de euros que nos da la solvencia necesaria para poder atender todos los pagos y compromisos a corto plazo. TESORERÍA = Activo corriente – Existencias / Pasivo corriente = 1,06 situación equilibrada porque estamos alrededor de 1 (menos la solvencia es negativa y el exceso improductivo).
Durante el ejercicio 20/21, a pesar de haber sido un año complejo debido a la COVID-19 y la volatilidad de los mercados, hemos seguido trabajando en equipo y rigor para poder ofrecer la mejor eficiencia y rentabilidad a nuestros productores, a la vez de ser competitivos en los mercados en los que operamos.
SOLVENCIA = Activo no corriente + Activo corriente / Pasivo no corriente + Pasivo corriente = 1,57 estamos por encima de 1,50 (situación óptima). CASH FLOW = Beneficio neto + Amortizaciones + Provisiones = 2,6 millones de euros.
ENDEUDAMIENTO = Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Neto Patrimonial + Pasivo = 0,64 prácticamente óptimo ya que está casi en la franja ideal entre 0,40 y 0,60 (por debajo se considera exceso de capital y por encima falta de autonomía financiera).
A nivel financiero y tal como demuestran las siguientes ratios, seguimos estando como grupo, en una posición óptima de fortaleza económica que nos permite encarar el futuro con optimismo. Comparativa últimos 6 ejercicios: MILES DE EUROS
15/16
16/17
17/18
18/19
19/20
20/21
Pasivo no corriente
12.317
10.677
8.122
4.396
7.964
9.199
Pasivo corriente
55.751
47.098
45.125
44.277
46.118
42.947
Total Patrimonio + Pasivo
97.498
89.462
85.608
77.421
83.059
81.746
0,70
0,65
0,62
0,63
0,65
0,64
Ratio Endeudamiento
DEUDA FINANCIERA * Con coste, incluidos pagarés de cooperativas
Miles de € 35.000
8.593
8.695
30.000 25.000
29.629
DEUDA A LARGO PLAZO
5.134
7.239 20.000 15.000
6.437
5.004
1.380
17.651
18.901
31/5/18
31/5/19
28.293
10.000
19.195
21.058
17.485
5.000 0
31/5/15
31/5/16
31/5/17
31/5/20
31/5/21
GASTO FINANCIERO
Miles de € 1.200 1.000 800 600
1.211 869
400
654 200 0
529 305
31/5/15
DEUDA A CORTO PLAZO
31/5/16
31/5/17
31/5/18
31/5/19
209
183
31/5/20
31/5/21
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA TA
S
NE
Trabajamos para la identificación de los ODS y en la planificación de acciones, fijando los indicadores (kpi’s), que nos ayudarán a medir el avance de la organización en cada uno de los objetivos.
DESARROLLO
N
Z
AS
SOSTENIBLE
PERIDAD
PL A
OS
Z PA
AL
IA
Hemos llevado a cabo la creación de un equipo de trabajo multidisciplinar dando un paso más allá con el objetivo de trabajar la RSC poniendo el foco en un plan de continuidad, alineando los ámbitos de actuación y objetivos de la Responsabilidad Social Corporativa con la agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).
PERSONA
PR
El ejercicio que finalizamos ha sido un período dentro del cual la Responsabilidad Social Corporativa ha tenido un peso muy importante en nuestra organización.
Nuestra metodología ha pasado por la selección de lo que ya estamos trabajando y la identificación de los ODS que podemos desarrollar y que se enmarcan dentro de los siguientes ejes: PERSONAS, PLANETA, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS.
COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL MEDIO AMBIENTE
NUEVO PLAN ESTRATÉGICO Hemos finalizado el ejercicio 20-21 con la creación y puesta en marcha del nuevo plan estratégico Aspira24. Un plan que marcará el futuro de nuestra empresa de los próximos 3 años. Un proyecto ilusionante y participativo creado por más de un centenar de trabajadores y trabajadoras provenientes de los diferentes negocios del Grupo junto con el equipo directivo y el Consejo Rector. Ahora pues, siendo ya el ejercicio 21-22, nos encontramos en el momento de ejecución del plan que, en términos de facturación, llevará al Grupo a alcanzar la cifra de 275 millones de euros al año 2024 y que hemos centrado en 5 focos estratégicos. Un total de 96 proyectos que se irán desarrollando en los próximos 3 años y que nos llevarán a la consecución de nuestros objetivos.
EL PLAN SE CENTRA EN 5 FOCOS ESTRATÉGICOS 1. La captación de producciones de interés y la inversión en I+D+I y en eficiencia. 2. La diversificación de clientes que permita el fortalecimiento de la marca y la promoción de la venta a los propios socios. 3. La mejora de la competitividad de las cooperativas de base y la capacidad para facilitar el relevo generacional, mediante la mejora en los procesos, el uso de nuevas tecnologías, la digitalización y la sostenibilidad. 4. La mejora de procesos, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, el cumplimiento estricto con la normativa y ganar agilidad en la gestión y coordinación. 5. El empoderamiento y refuerzo del trabajo en equipo y la transversalidad de la organización.
BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE MAYO DE 2021 Y 2020 (Expresado en miles de euros) ACTIVO
31/05/2021
ACTIVO NO CORRIENTE
26.628
27.185
226 226 18.510 8.184 9.443 883
258 258 17.221 8.586 7.905 730
3.514
5.207
185 3.329 3.703
205 5.002 3.706
ACTIVO CORRIENTE
55.118
55.874
Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestaciones de servicios
9.583 35.882 24.412
9.308 37.930 26.989
Clientes, empresas asociadas y socios deudores
7.634
7.400
Clientes, sociedades puestas en equivalencia Activos por impuesto corriente Otros créditos con Administraciones Públicas Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios Créditos a socios Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
163 160 3.513
230 103 3.208
5.962
4.930
5.962 2.783 79 829
4.930 2.086 46 1.574
Inmovilizado intangible Otro inmovilizado intangible Inmovilizado material Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos Inversiones en empresas del grupo y asociados a largo plazo Participaciones puestas en equivalencia Créditos a socios Inversiones financieras a largo plazo
Activos por impuesto diferido
TOTAL ACTIVO
675
81.746
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
31/05/2021
31/05/2020
29.600
28.977
26.181
25.446
25.450 731 1.954 1.465
24.969 477 2.173 1.358
PASIVO NO CORRIENTE
9.199
7.964
Fondos de educación, formación y promoción, largo plazo Deuda con características especiales a largo plazo Capital reembolsable exigible Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Pasivos por impuesto diferido
39 2.234 2.234 6.437 6.434 3 489
3 2.284 2.284 5.134 5.131 3 543
42.947
46.118
9.656 9.646 10
13.240 13.196 44
7.829
7.818
7.829 25.462 15.557 7.962 19 12
7.818 25.060 16.924 5.848 16 32
31/05/2020
793
83.059
PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS Reservas Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante Subvenciones, donaciones y legados recibidos Socios externos
PASIVO CORRIENTE Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y con socios Deudas con socios Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores Proveedores, empresas asociadas y socios Proveedores, sociedades puestas en equivalencia Pasivos por importe corriente Otros acreedores
1.912
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/05/2021
31/05/2020
OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios Ventas Prestaciones de servicios Aprovisionamientos Consumo de mercaderías Consumo de materias primas y otras materias consumibles Consumo de existencias de socios Trabajos realizados para otras empresas Otros ingresos de explotación Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Ingresos por operaciones con socios Gastos de personal Sueldos, salarios y similares Cargas sociales Otros gastos de explotación Otros gastos de gestión corriente Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Amortización del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros Deterioro y resultado por alienaciones del inmovilizado Resultados por alienaciones y otros Fondos de Educación, Formación y Promoción Dotación Otros resultados
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros De valores negociables y otros instrumentos financieros Gastos financieros Variación de valor razonable en instrumentos financieros Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos financieros Deterioro y pérdidas Resultados por alienaciones y otros
RESULTADO FINANCIERO
Participaciones en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
212.361 210.184 2.177 -188.978 -123.934 -5.524 -51.801
187.762 185.828 1.934 -163.271 -104.548 -7.650 -43.316
-7.719
-7.757
6.014 3.601 1.147 1.266 -12.135 -9.023 -3.112 -15.160 -15.184 24 -1.707 567 32 32 -39 -39 4
5.664 2.652 1.302 1.710 -13.861 -10.462 -3.399 -15.013 -15.010 -3 -1.531 580 95 95 75
304 304 -183 -22 -22 -
491 491 -209 -16 -3 -4 1
959
99
500
263
-23
-3
1.035
760
Impuestos sobre beneficios
-197
-117
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS
838
643
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO
838
643
731
477
107
166
Resultado atribuido a la sociedad dominante
Resultado atribuido a socios externos
81.746
2.240
83.059
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2021 Y 2020 (Expresado en miles de euros)
HUESCA
GIRONA
LLEIDA BARCELONA
ZARAGOZA TARRAGONA TERUEL
ZAMORA
BADAJOZ
VALENCIA
109 COOPERATIVAS
SITUADAS EN LAS COMUNIDADES DE CATALUÑA, ARAGÓN, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA Y VALENCIA
55 Extensivos 19 Fruta 109 Suministros #JuntosSumamos Ctra. Vall d’Aran, km. 3 · 25196 Lleida · t. (+34) 973 700 800 · actel@actel.es www.actelgrup.com