Memoria anual 2020-2021 GENERAL

2020/2021

MEMORIA ANUAL

#REFERENTES #COMPROMETIDOS #RESPONSABLES Con respecto a los negocios, una campaña de fruta marcada por la baja producción principalmente de fruta de hueso que ha provocado un cambio de estrategia comercial y de producción con el objetivo de poder garantizar el suministro del producto y servicio al cliente, estrategia similar a la que se ha tenido que aplicar en la fruta de semilla y el cítrico.

El mercado de Cereal, cada vez más globalizado y marcado por las normativas, la lucha contra el cambio climático, un mercado muy variable y complicado. En resumen, aspectos que afectan muy directamente a nuestras áreas de extensivos y suministros.

CARTA DEL PRESIDENTE Apreciados/as, El ejercicio 2020-2021 ha sido un periodo extraordinariamente diferente, en el que todos y todas nos hemos tenido que adaptar a las circunstancias complejas y de incertidumbre acontecidas por la pandemia mundial.

En marzo de 2020 difícilmente nos podíamos imaginar las repercusiones económicas y sociales que vendrían provocadas por la situación.

Aun así, confiaba plenamente en que nuestra empresa lucharía por continuar atendiendo a los clientes con las mejores condiciones, garantizando la comercialización de las producciones de nuestros socios, así como garantizando los puestos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras.

Hoy puedo decir, que no solo se han cumplido mis expectativas, sino que hemos sido capaces de superarlas.

Presentamos el resultado económico del ejercicio 2021; un resultado del que podemos decir que ha sido muy positivo y que refuerza nuestra empresa, lo que nos permite garantizar el futuro de nuestras cooperativas y socios productores.

Entrando ya en suministros, los diferentes departamentos que lo forman han mantenido los volúmenes de negocio del ejercicio anterior, pudiendo resaltar que en el caso de los abonos la situación ha mejorado respecto a ejercicios pasados.

Otros aspectos destacables han sido el nuevo modelo de servicio técnico atec:, donde se ha reformulado la estrategia del equipo, así como la incorporación del asesoramiento de extensivos con la contratación de una técnica especialista son un ejemplo.

Continuamos trabajando por el compromiso con la calidad y el medio ambiente; avanzamos en nuestra gestión de la Responsabilidad Social Corporativa.

Acabamos de iniciar una nueva etapa para nosotros con la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico Aspira 24. Un plan que como bien sabemos ha sido el más participativo de la historia de Actel, tanto por parte de los trabajadores y trabajadoras, como por parte de los miembros del Consejo Rector de la empresa. Un plan en el que hemos depositado muchos objetivos y mucha ilusión por parte de todos y todas.

Quiero reiterarme en el mensaje que transmití a todo el equipo humano de la empresa la pasada asamblea, un equipo que ha respondido de una forma extraordinaria, con un sentido de la responsabilidad inigualable.

Un equipo con el que seguiremos construyendo el futuro de nuestras cooperativas.

Josep Maria Codina Esmet, Presidente de ActelGrup

CONSEJO RECTOR PRESIDENTE

TESORERO

Agrària i Secció de Crèdit Sant Roc d’Albesa, S.C.C.L. (Albesa)

Fruitera de Torrelameu i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Torrelameu)

Josep Maria Codina Esmet

Francesc Torres Rosell

VICEPRESIDENTE

VOCAL

Agroserveis d’Almacelles, S.C.C.L. (Almacelles)

Fruitera de Puigverd de Lleida, S.C.C.L. (Puigverd de Lleida)

Ramon Sisó Urgeles

SECRETARIO

David Solans Solans

Fruitera de Corbins i Secció de Crèdit, S.C.C.L. (Corbins)

Ramon Palacín Alió Agrícola i Secció de Crèdit d’Alcoletge, S.C.C.L. (Alcoletge)

Marcel·lí Piró Reñé

Lluís Bosch Pellisé

Agropecuaria i Secció de Crèdit Verge de les Sogues de Bellvís, S.C.C.L. (Bellvís)

Josep Lluís Calvet Fontova

INTERVENTOR DE CUENTAS

Fialco, S.C.L. (Tàrrega)

Adrià Drago Lleti Fragafruit, S.C.L. (Fraga)

Jaime Castillo Gambón Sociedad Cooperativa Agrícola de Alcampell (Alcampell)

NUESTRAS CI2020-2021 FRAS

2020/2021 2019/2020

Facturación

212.361 187.762

MILES DE EUROS

Suministros

54.412 52.670

MILES DE EUROS

Fruta

67.623 63.657

MILES DE EUROS

Extensivos

83.384 62.575

MILES DE EUROS

MILES DE EUROS

Otras empresas del Grupo 6.932

4.779

CLIENTES

AÑOS DE EXPERIENCIA

Central

2.163 1.928

+10.000 +30

MILES DE EUROS

Primas de seguros Generales

7.997 8.145

MILES DE EUROS

Primas de seguros Agrarios

11.224 10.626

MILES DE EUROS

COMPROMETIDOS CON LA CULTURA DE LA CALIDAD

Satisfacción de clientes No conformidades de cliente

2,54 % FRUTA

0,04 %

Kg con incidencias respecto kg vendidos

Unidades con incidencia de calidad respecto a unidades vendidas

ACEITE

0,55 % CEREALES

0,75 %

SUMINISTROS Auditoria Walmart Supply Chain Security y Costco

NUESTRA FUERZA, LAS PERSONAS 166 247

413 Trabajadores

* Media de trabajadores en plantilla durante el ejercicio

172 203 1,29%

CONTRATACIONES INDEFINIDAS CONTRATACIONES EVENTUALES ABSENTISMO POR ACCIDENTES LABORALES

Formación PERSONAS

de incidencias respecto a volumen vendido

Protocolo de clientes

Certificaciones

869

Kg con incidencias respecto kg vendidos

1.465

FORMACIONES

4.810

HORAS

INFORME FINANCIERO

RATIOS

FONDOS DE MANIOBRA = Activo corriente – Pasivo corriente = 12,2 millones de euros que nos da la solvencia necesaria para poder atender todos los pagos y compromisos a corto plazo.

TESORERÍA = Activo corriente – Existencias / Pasivo corriente = 1,06 situación equilibrada porque estamos alrededor de 1 (menos la solvencia es negativa y el exceso improductivo).

Durante el ejercicio 20/21, a pesar de haber sido un año complejo debido a la COVID-19 y la volatilidad de los mercados, hemos seguido trabajando en equipo y rigor para poder ofrecer la mejor eficiencia y rentabilidad a nuestros productores, a la vez de ser competitivos en los mercados en los que operamos.

SOLVENCIA = Activo no corriente + Activo corriente / Pasivo no corriente + Pasivo corriente = 1,57 estamos por encima de 1,50 (situación óptima).

CASH FLOW = Beneficio neto + Amortizaciones + Provisiones = 2,6 millones de euros.

ENDEUDAMIENTO = Pasivo no corriente + Pasivo corriente / Neto Patrimonial + Pasivo = 0,64 prácticamente óptimo ya que está casi en la franja ideal entre 0,40 y 0,60 (por debajo se considera exceso de capital y por encima falta de autonomía financiera).

A nivel financiero y tal como demuestran las siguientes ratios, seguimos estando como grupo, en una posición óptima de fortaleza económica que nos permite encarar el futuro con optimismo.

Comparativa últimos 6 ejercicios: MILES DE EUROS

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Pasivo no corriente

12.317

10.677

8.122

4.396

7.964

9.199

Pasivo corriente

55.751

47.098

45.125

44.277

46.118

42.947

Total Patrimonio + Pasivo

97.498

89.462

85.608

77.421

83.059

81.746

0,70

0,65

0,62

0,63

0,65

0,64

Ratio Endeudamiento

DEUDA FINANCIERA * Con coste, incluidos pagarés de cooperativas

Miles de € 35.000

8.593

8.695

30.000 25.000

29.629

DEUDA A LARGO PLAZO

5.134

7.239 20.000 15.000

6.437

5.004

1.380

17.651

18.901

31/5/18

31/5/19

28.293

10.000

19.195

21.058

17.485

5.000 0

31/5/15

31/5/16

31/5/17

31/5/20

31/5/21

GASTO FINANCIERO

Miles de € 1.200 1.000 800 600

1.211 869

400

654 200 0

529 305

31/5/15

DEUDA A CORTO PLAZO

31/5/16

31/5/17

31/5/18

31/5/19

209

183

31/5/20

31/5/21

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA TA

S

NE

Trabajamos para la identificación de los ODS y en la planificación de acciones, fijando los indicadores (kpi’s), que nos ayudarán a medir el avance de la organización en cada uno de los objetivos.

DESARROLLO

N

Z

AS

SOSTENIBLE

PERIDAD

PL A

OS

Z PA

AL

IA

Hemos llevado a cabo la creación de un equipo de trabajo multidisciplinar dando un paso más allá con el objetivo de trabajar la RSC poniendo el foco en un plan de continuidad, alineando los ámbitos de actuación y objetivos de la Responsabilidad Social Corporativa con la agenda 2030 y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

PERSONA

PR

El ejercicio que finalizamos ha sido un período dentro del cual la Responsabilidad Social Corporativa ha tenido un peso muy importante en nuestra organización.

Nuestra metodología ha pasado por la selección de lo que ya estamos trabajando y la identificación de los ODS que podemos desarrollar y que se enmarcan dentro de los siguientes ejes: PERSONAS, PLANETA, PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS.

COMPROMISO CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL MEDIO AMBIENTE

NUEVO PLAN ESTRATÉGICO Hemos finalizado el ejercicio 20-21 con la creación y puesta en marcha del nuevo plan estratégico Aspira24. Un plan que marcará el futuro de nuestra empresa de los próximos 3 años.

Un proyecto ilusionante y participativo creado por más de un centenar de trabajadores y trabajadoras provenientes de los diferentes negocios del Grupo junto con el equipo directivo y el Consejo Rector.

Ahora pues, siendo ya el ejercicio 21-22, nos encontramos en el momento de ejecución del plan que, en términos de facturación, llevará al Grupo a alcanzar la cifra de 275 millones de euros al año 2024 y que hemos centrado en 5 focos estratégicos.

Un total de 96 proyectos que se irán desarrollando en los próximos 3 años y que nos llevarán a la consecución de nuestros objetivos.

EL PLAN SE CENTRA EN 5 FOCOS ESTRATÉGICOS 1. La captación de producciones de interés y la inversión en I+D+I y en eficiencia.

2. La diversificación de clientes que permita el fortalecimiento de la marca y la promoción de la venta a los propios socios.

3. La mejora de la competitividad de las cooperativas de base y la capacidad para facilitar el relevo generacional, mediante la mejora en los procesos, el uso de nuevas tecnologías, la digitalización y la sostenibilidad.

4. La mejora de procesos, las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, el cumplimiento estricto con la normativa y ganar agilidad en la gestión y coordinación.

5. El empoderamiento y refuerzo del trabajo en equipo y la transversalidad de la organización.

BALANCE CONSOLIDADO A 31 DE MAYO DE 2021 Y 2020 (Expresado en miles de euros) ACTIVO

31/05/2021

ACTIVO NO CORRIENTE

26.628

27.185

226 226 18.510 8.184 9.443 883

258 258 17.221 8.586 7.905 730

3.514

5.207

185 3.329 3.703

205 5.002 3.706

ACTIVO CORRIENTE

55.118

55.874

Existencias Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar Clientes por ventas y prestaciones de servicios

9.583 35.882 24.412

9.308 37.930 26.989

Clientes, empresas asociadas y socios deudores

7.634

7.400

Clientes, sociedades puestas en equivalencia Activos por impuesto corriente Otros créditos con Administraciones Públicas Inversiones a corto plazo en empresas del grupo, asociadas y socios Créditos a socios Inversiones financieras a corto plazo Periodificaciones a corto plazo Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

163 160 3.513

230 103 3.208

5.962

4.930

5.962 2.783 79 829

4.930 2.086 46 1.574

Inmovilizado intangible Otro inmovilizado intangible Inmovilizado material Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material Inmovilizado en curso y anticipos Inversiones en empresas del grupo y asociados a largo plazo Participaciones puestas en equivalencia Créditos a socios Inversiones financieras a largo plazo

Activos por impuesto diferido

TOTAL ACTIVO

675

81.746

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31/05/2021

31/05/2020

29.600

28.977

26.181

25.446

25.450 731 1.954 1.465

24.969 477 2.173 1.358

PASIVO NO CORRIENTE

9.199

7.964

Fondos de educación, formación y promoción, largo plazo Deuda con características especiales a largo plazo Capital reembolsable exigible Deudas a largo plazo Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Pasivos por impuesto diferido

39 2.234 2.234 6.437 6.434 3 489

3 2.284 2.284 5.134 5.131 3 543

42.947

46.118

9.656 9.646 10

13.240 13.196 44

7.829

7.818

7.829 25.462 15.557 7.962 19 12

7.818 25.060 16.924 5.848 16 32

31/05/2020

793

83.059

PATRIMONIO NETO FONDOS PROPIOS Reservas Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante Subvenciones, donaciones y legados recibidos Socios externos

PASIVO CORRIENTE Deudas a corto plazo Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y con socios Deudas con socios Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar Proveedores Proveedores, empresas asociadas y socios Proveedores, sociedades puestas en equivalencia Pasivos por importe corriente Otros acreedores

1.912

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/05/2021

31/05/2020

OPERACIONES CONTINUADAS Importe neto de la cifra de negocios Ventas Prestaciones de servicios Aprovisionamientos Consumo de mercaderías Consumo de materias primas y otras materias consumibles Consumo de existencias de socios Trabajos realizados para otras empresas Otros ingresos de explotación Ingresos accesorios y otros de gestión corriente Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio Ingresos por operaciones con socios Gastos de personal Sueldos, salarios y similares Cargas sociales Otros gastos de explotación Otros gastos de gestión corriente Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales Amortización del inmovilizado Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otros Deterioro y resultado por alienaciones del inmovilizado Resultados por alienaciones y otros Fondos de Educación, Formación y Promoción Dotación Otros resultados

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

Ingresos financieros De valores negociables y otros instrumentos financieros Gastos financieros Variación de valor razonable en instrumentos financieros Deterioro y resultado por alienaciones de instrumentos financieros Deterioro y pérdidas Resultados por alienaciones y otros

RESULTADO FINANCIERO

Participaciones en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

212.361 210.184 2.177 -188.978 -123.934 -5.524 -51.801

187.762 185.828 1.934 -163.271 -104.548 -7.650 -43.316

-7.719

-7.757

6.014 3.601 1.147 1.266 -12.135 -9.023 -3.112 -15.160 -15.184 24 -1.707 567 32 32 -39 -39 4

5.664 2.652 1.302 1.710 -13.861 -10.462 -3.399 -15.013 -15.010 -3 -1.531 580 95 95 75

304 304 -183 -22 -22 -

491 491 -209 -16 -3 -4 1

959

99

500

263

-23

-3

1.035

760

Impuestos sobre beneficios

-197

-117

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

838

643

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

838

643

731

477

107

166

Resultado atribuido a la sociedad dominante

Resultado atribuido a socios externos

81.746

2.240

83.059

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL FINALIZADO EL 31 DE MAYO DE 2021 Y 2020 (Expresado en miles de euros)

HUESCA

GIRONA

LLEIDA BARCELONA

ZARAGOZA TARRAGONA TERUEL

ZAMORA

BADAJOZ

VALENCIA

109 COOPERATIVAS

SITUADAS EN LAS COMUNIDADES DE CATALUÑA, ARAGÓN, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA Y VALENCIA

55 Extensivos 19 Fruta 109 Suministros #JuntosSumamos Ctra. Vall d’Aran, km. 3 · 25196 Lleida · t. (+34) 973 700 800 · actel@actel.es www.actelgrup.com