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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2022

Voté le 24 Juin 2022

Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2022

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Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine

1

Maison de l'Enfance Yvelines

13

Feuille de signatures

22

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CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022

Comptabilité publique

1 sur 22

Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2022

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Comptabilité publique

2 sur 22

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Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

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CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel proposé Reconductions

(1)

(2)

Mesures nouvelles (4)

(3)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Total (5) = (3) + (4)

DEPENSES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE TOTAL DES DEPENSES DEFICIT

208 056,24

254 900,00

-

25 000,00

25 000,00

240 300,00

240 300,00

3 829 504,02

3 839 300,00

-

748 000,00

748 000,00

3 103 600,00

3 103 600,00

162 566,89

206 086,00

-

4 200 127,15

4 300 286,00

-

-

4 190,00

-

-

-

-

-

-

-

4 199 272,80

4 299 286,00

-

768 810,00

768 810,00

3 531 316,00

3 531 316,00

854,35

1 000,00

-

-

-

1 000,00

1 000,00

4 200 127,15

4 300 286,00

-

768 810,00

768 810,00

3 532 316,00

3 532 316,00

-

-

768 810,00

-

4 190,00

188 416,00

188 416,00

768 810,00

3 532 316,00

3 532 316,00 -

RECETTES Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

PRODUITS DE LA TARIFICATION AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES TOTAL DES RECETTES EXCEDENT

Comptabilité publique

3 sur 22

-

-

-

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SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-Budget prévisionnel 1 n

DEPENSES Titre 1 Titre 2 Titre 3

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES EMPLOIS

1 505,00 25 519,52 0,00 27 024,52 25 519,52 28 410,63 335 846,01 362 870,53

TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

16 000,00 400 846,01 416 846,01

16 000,00 424 642,19 0,00 440 642,19

416 846,01

440 642,19

RECETTES Titre 1 Titre 2 Titre 3

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) AUTRES RESSOURCES

3 48 3 55

980,00 287,15 168,00 435,15 0,00 307 435,38 0,00 362 870,53

TOTAL DES RECETTES DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

4 sur 22

16 60 5 81 335 335

000,00 000,00 000,00 000,00 846,01 846,01 0,00 416 846,01

16 50 5 71 369 369

000,00 000,00 000,00 000,00 642,19 642,19 0,00 440 642,19

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GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Réel n-2

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 60611 60612 60613 60621 60622 60623 60624 60625 606261 606268 60628 6063 6066 6251 6257 6261 6262 6281 6288

Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations de blanchissage à l'extérieur Autres

TOTAL GROUPE 1

Comptabilité publique

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

7 027,42 32 473,39 47 055,26 1 694,21 19 433,56 11 406,67 2 635,15 3 459,87 5 385,58 13 349,34 567,35 30 284,43 6 235,29 594,64 525,00 22,35 6 761,57 2 416,60 16 728,56

16 500,00 35 015,00 42 185,00 2 800,00 20 000,00 23 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00 12 000,00 1 500,00 40 000,00 1 500,00 1 100,00 700,00 100,00 9 000,00 2 500,00 30 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 -500,00 0,00 500,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 -500,00 0,00 500,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

208 056,24

254 900,00

0,00

25 000,00

25 000,00

5 sur 22

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 17 300,00 36 800,00 44 100,00 800,00 18 000,00 22 500,00 2 000,00 5 500,00 4 300,00 15 000,00 1 500,00 32 000,00 800,00 900,00 300,00 100,00 7 000,00 1 400,00 30 000,00

240 300,00

240 300,00

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GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel n-2

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence Prime de service Autres Rémunération principale Rémunération principale Autres Autres Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres Autres charges diverses de personnel

57 611,02 2 047 136,19 2 249,28 104 035,49 16 749,44 213 654,85 160 971,04 0,00 54 419,26 0,00 16 209,01 1 011 279,97 10 595,99 34 228,91 11 871,07 88 492,50

68 000,00 1 998 820,00 2 500,00 108 000,00 17 000,00 223 000,00 174 100,00 0,00 59 800,00 0,00 17 000,00 1 011 900,00 12 000,00 36 000,00 19 000,00 92 180,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 748 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 748 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GROUPE 2

3 829 504,02

3 839 300,00

0,00

748 000,00

748 000,00

Dépenses afférentes au personnel 6333 64111 64112 64113 641188 64131 64151 64178 6428 64288 64513 64518 6473 64784 64788 6488

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

6 sur 22

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 52 400,00 1 770 000,00 2 500,00 92 200,00 11 500,00 183 000,00 63 800,00 5 000,00 0,00 4 900,00 13 000,00 769 000,00 13 200,00 28 800,00 14 000,00 80 300,00

3 103 600,00

3 103 600,00

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GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel n-2

Dépenses afférentes à la structure 614 61521 61558 61561 61568 6161 6163 6184 6188 63512 63513 6541 6542 6582 6588 6711 6718 673 68112

Charges locatives et de copropriété Bâtiments publics Autres matériels et outillages Informatique Autres Multirisques Assurance transport Concours divers (cotisations) Autres frais divers Taxes foncières Autres impôts locaux Créances admises en non valeur Créances éteintes Pécule Autres Intérêts moratoires et pénalités sur marchés Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)

TOTAL GROUPE 3 TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

15 867,37 5 863,50 3 267,97 3 101,18 30 077,27 1 004,24 0,00 423,80 2 039,10 15 500,00 29 052,00 7 227,73 0,00 544,50 1,60 0,00 309,48 0,00 48 287,15

25 000,00 5 500,00 5 000,00 4 038,00 35 330,00 1 500,00 2 500,00 600,00 3 350,00 14 000,00 30 500,00 9 000,00 962,00 500,00 8 006,00 100,00 0,00 200,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

162 566,89

206 086,00

0,00

-4 190,00

-4 190,00

188 416,00

188 416,00

4 200 127,15

4 300 286,00

0,00

768 810,00

768 810,00

3 532 316,00

3 532 316,00

Report à nouveau en n

Report à nouveau en Report à nouveau en 0,00 0,00 4 200 127,15

4 300 286,00

7 sur 22

24 000,00 5 100,00 5 000,00 4 000,00 32 300,00 1 500,00 2 500,00 0,00 3 200,00 19 000,00 31 000,00 9 000,00 1 000,00 500,00 16,00 100,00 0,00 200,00 50 000,00

0,00 0,00

768 810,00

768 810,00

3 532 316,00

3 532 316,00

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GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel n-2

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur autres charges sociales Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers Subventions et participations Fonds pour l'emploi hospitalier Autres Autres produits de gestion courante

547,20 66 522,67 567,01 243 531,06 3 409 624,23 0,00 442 599,51 35 881,12

0,00 48 826,00 0,00 230 000,00 3 585 610,00 11 850,00 387 000,00 36 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -10 000,00 778 810,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -10 000,00 778 810,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GROUPE 2

4 199 272,80

4 299 286,00

0,00

768 810,00

768 810,00

Autres produits relatifs à l'exploitation 629 6419 6479 7085 747 7481 7488 7588

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

8 sur 22

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 40 000,00 0,00 101 450,00 3 146 016,00 11 850,00 200 000,00 32 000,00

3 531 316,00

3 531 316,00

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GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réel n-2

Produits financiers et produits non encaissables 778

Budget exécutoire n-1

(1)

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Autres produits exceptionnels

854,35

1 000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GROUPE 3

854,35

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

TOTAL GENERAL

4 200 127,15

4 300 286,00

0,00

768 810,00

768 810,00

3 532 316,00

3 532 316,00

1 000,00

(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

Report à nouveau en n-2 002

Excédent de la section d'exploitation reporté TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

Report à nouveau en n-1

0,00

0,00

4 200 127,15

4 300 286,00

9 sur 22

Report à nouveau en n 0,00 0,00

768 810,00

768 810,00

3 532 316,00

3 532 316,00

Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2022

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois Réel n-2

Remboursement des dettes financières 165 Dépôts et cautionnements reçus Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2154 Matériel et outillage 2184 Mobilier 2188 Autres immobilisations corporelles

001 003

Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

10 sur 22

Budget exécutoire n-Budget prévisionnel 1 n

1 505,00

16 000,00

16 000,00

0,00 850,90 9 225,16 15 443,46

30 000,00 5 389,30 350 456,71 15 000,00

0,00 4 000,00 394 668,13 25 974,06

25 519,52 28 410,63 0,00 335 846,01 362 870,53

400 846,01 0,00 0,00 0,00 416 846,01

424 642,19 0,00 0,00 0,00 440 642,19

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Section d'investissement : ressources Réel n-2

Remboursement des dettes financières (R) 165 Dépôts et cautionnements reçus Immobilisations (sorties) 2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre) 28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre) 28153 Installations à caractère spécifique (ordre) 28154 Matériel et outillage (ordre) 28182 Matériel de transport (ordre) 28183 Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) 28184 Mobilier (ordre) 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre) Autres ressources 10222 FCTVA

001

Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

11 sur 22

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

3 980,00

16 000,00

16 000,00

408,00 2 907,00 1 011,00 1 182,80 0,00 1 463,68 27 355,88 13 958,79

408,00 2 907,00 1 017,26 758,69 10 645,25 0,00 31 257,69 13 006,11

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00

3 168,00

5 000,00

5 000,00

55 435,15 0,00 307 435,38 0,00 362 870,53

81 000,00 335 846,01 335 846,01 0,00 416 846,01

71 000,00 369 642,19 369 642,19 0,00 440 642,19

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12 sur 22

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MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE ANNEE 2022

Comptabilité publique

13 sur 22

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Comptabilité publique

14 sur 22

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SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

(1) Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE TOTAL DES DEPENSES DEFICIT

(2)

699 181,68 267 920,46 967 102,14 -

Budget prévisionnel proposé Reconductions (3)

1 816 485,37 256 970,63

2 073 456,00 -

-

Mesures nouvelles (4) 522 100,00 300 000,00 822 100,00

Total (5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

522 100,00 1 517 884,00 300 000,00 5 200 990,00 268 366,00 822 100,00 6 987 240,00

DEPENSES

1 517 884,00 5 200 990,00 268 366,00 6 987 240,00 -

-

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

PRODUITS DE LA TARIFICATION AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES TOTAL DES RECETTES

EXCEDENT

Comptabilité publique

5 769 129,57 799,61 5 769 929,18

-

7 245 213,00 -

7 245 213,00

-

15 sur 22

-

822 100,00 -

822 100,00

822 100,00 6 987 240,00 822 100,00 6 987 240,00

RECETTES

6 987 240,00 6 987 240,00

Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR

-

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SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT Réel n-2

Titre 1 Titre 2 Titre 3

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES EMPLOIS

Titre 1 Titre 2 Titre 3

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) AUTRES RESSOURCES

Budget prévisionnel n

DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

Budget exécutoire n-1

42 098,34

471 561,01

583 783,78

42 098,34 46 709,46 0,00 406 076,38 448 174,72

471 561,01 0,00 0,00 0,00 471 561,01

583 783,78 0,00 0,00 0,00 583 783,78

RECETTES 77 448,80 11 359,00 88 807,80 0,00 359 366,92 0,00 448 174,72

TOTAL DES RECETTES DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

16 sur 22

61 4 65 406 406

184,63 300,00 484,63 076,38 076,38 0,00 471 561,01

65 50 115 468 468

000,00 000,00 000,00 783,78 783,78 0,00 583 783,78

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GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Réel n-2

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 60611 60612 60613 60618 60621 60622 60623 60624 60625 606261 606268 60628 6063 6066 61118 61128 62428 6247 6251 6257 6261 6262 6281 6282 6288

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Autres fournitures non stockables Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Autres Autres prestations à caractère médicosocial Autres transports d'usagers Transports collectifs du personnel Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations de blanchissage à l'extérieur Prestations d'alimentation à l'extérieur Autres

0,00 36 000,00 33 572,83 3 912,24 10 482,81 13 695,67 1 699,61 1 413,79 8 684,73 2 175,78 2 204,18 4 025,70 49 779,00 16 215,70 140 018,68 5 858,49 27 295,54 0,00 0,00 0,00 65,12 3 692,40 4 756,03 6 426,09 327 207,29

18 450,00 39 000,00 43 050,00 8 280,00 15 000,00 13 556,00 5 614,77 3 005,63 13 340,00 4 513,50 6 016,80 4 150,00 59 226,80 13 816,50 985 070,00 48 635,37 28 430,00 1 500,00 500,00 600,00 100,00 13 000,00 8 500,00 10 950,00 472 180,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10 000,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GROUPE 1

699 181,68

1 816 485,37

0,00

522 100,00

522 100,00

Comptabilité publique

17 sur 22

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 21 000,00 52 000,00 51 500,00 14 500,00 15 000,00 12 000,00 2 000,00 3 500,00 11 456,00 5 000,00 2 200,00 4 050,00 65 000,00 20 235,00 605 000,00 56 693,00 45 000,00 1 500,00 500,00 600,00 100,00 9 000,00 8 000,00 19 150,00 492 900,00

1 517 884,00

1 517 884,00

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GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel n-2

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Autres médecins Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence Prime de service Autres Rémunération principale Rémunération principale Emplois d'insertion Apprentis Autres Autres Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres Autres charges diverses de personnel

0,00 72 991,09 1 849 479,40 19 972,20 91 802,42 4 035,92 979 241,25 255 292,17 17 830,78 0,00 0,00 83 494,92 0,00 14 398,31 1 298 299,99 21 710,50 46 085,92 9 289,67 38 902,50

2 000,00 92 000,00 1 742 250,64 34 000,00 94 000,00 5 000,00 1 308 750,00 186 000,00 8 000,00 6 015,00 0,00 195 285,00 0,00 16 000,00 1 351 756,36 19 050,00 48 497,50 16 500,00 46 652,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GROUPE 2

4 802 827,04

5 171 757,00

0,00

300 000,00

300 000,00

Dépenses afférentes au personnel 622312 6333 64111 64112 64113 641188 64131 64151 6416 6417 64178 6428 64288 64513 64518 6473 64784 64788 6488

Budget exécutoire n-1

Comptabilité publique

18 sur 22

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 1 000,00 71 096,00 2 064 899,00 1 550,00 136 098,00 4 000,00 1 271 474,00 126 791,00 0,00 0,00 920,00 0,00 60 000,00 15 000,00 1 328 716,00 18 000,00 49 946,00 9 500,00 42 000,00

5 200 990,00

5 200 990,00

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GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel n-2

Dépenses afférentes à la structure 61358 61521 61558 61561 61568 6161 6163 6182 6184 6188 63512 637 6582 6587 6588 6718 673 68112

Autres locations mobilières Bâtiments publics Autres matériels et outillages Informatique Autres Multirisques Assurance transport Documentation générale et technique Concours divers (cotisations) Autres frais divers Taxes foncières Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Pécule Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique) Autres Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)

TOTAL GROUPE 3 TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

2 478,53 38 290,52 4 558,33 0,00 37 185,85 832,09 0,00 844,88 456,40 1 827,92 13 500,00 0,00 7 779,05 0,00 0,00 82 718,09 0,00 77 448,80

2 400,00 70 300,00 11 866,64 0,00 56 600,00 1 600,00 5 100,00 800,00 500,00 3 620,00 15 300,00 1 000,00 13 189,36 13 000,00 10,00 0,00 500,00 61 184,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

267 920,46

256 970,63

0,00

0,00

0,00

268 366,00

268 366,00

5 769 929,18

7 245 213,00

0,00

822 100,00

822 100,00

6 987 240,00

6 987 240,00

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 0,00 0,00 5 769 929,18

7 245 213,00

19 sur 22

2 400,00 81 600,00 12 000,00 5 000,00 49 800,00 1 200,00 5 100,00 800,00 500,00 11 540,00 13 500,00 1 000,00 18 416,00 0,00 10,00 0,00 500,00 65 000,00

Report à nouveau en n 0,00 0,00

822 100,00

822 100,00

6 987 240,00

6 987 240,00

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Instruction du 12 septembre 2002 Date deN°02074M22 réception préfecture : 24/06/2022

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel n-2

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Remboursements sur autres charges sociales FCTVA Subventions et participations Autres produits de gestion courante

271,64 888,00 5 752 802,91 15 167,02

0,00 0,00 7 203 213,00 42 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 822 100,00 0,00

0,00 0,00 822 100,00 0,00

TOTAL GROUPE 2

5 769 129,57

7 245 213,00

0,00

822 100,00

822 100,00

Autres produits relatifs à l'exploitation 6479 744 747 7588

Budget exécutoire n-1

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 6 970 440,00 16 800,00

6 987 240,00

6 987 240,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réel n-2

Produits financiers et produits non encaissables 7718 778

Budget exécutoire n-1

(1)

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Budget exécutoire

(6)

(7)

Autres Autres produits exceptionnels

472,06 327,55

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

TOTAL GROUPE 3

799,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 769 929,18

7 245 213,00

0,00

822 100,00

822 100,00

6 987 240,00

6 987 240,00

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 002

Recettes autorisées

Excédent de la section d'exploitation reporté TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION

Comptabilité publique

0,00

0,00

5 769 929,18

7 245 213,00

20 sur 22

0,00 0,00

Report à nouveau en n

0,00 0,00

822 100,00

822 100,00

6 987 240,00

6 987 240,00

Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR

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Section d'investissement : emplois

Réel n-2

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2154 Matériel et outillage 2184 Mobilier

001 003

Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Section d'investissement : ressources

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

0,00 10 765,89 31 332,45

56 300,00 16 868,73 398 392,28

65 000,00 15 943,24 502 840,54

42 098,34 46 709,46 0,00 406 076,38 448 174,72

471 561,01 0,00 0,00 0,00 471 561,01

583 783,78 0,00 0,00 0,00 583 783,78

Réel n-2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

Immobilisations (sorties) 28154 Matériel et outillage (ordre) 28183 Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) 28184 Mobilier (ordre) 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre)

20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74

11 343,31 0,00 49 841,32 0,00

0,00 0,00 65 000,00 0,00

Autres ressources 10222 FCTVA 1023 Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat

11 359,00 0,00

4 300,00 0,00

5 000,00 45 000,00

88 807,80 0,00 359 366,92 0,00 448 174,72

65 484,63 406 076,38 406 076,38 0,00 471 561,01

115 000,00 468 783,78 468 783,78 0,00 583 783,78

001

Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

Comptabilité publique

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