ORÇAMENTO 2022 - 2023 Centro de Resultado 0.0 Arrecadação Social 1.0 Diretoria Administrativa 2.0 Vice Comodoria de Esportes 3.0 Diretoria de Alimentos & Bebidas 4.0 Eventos Institucionais 5.0 Diretoria de Patrimônio e Obra 6. 0 Diretoria Médica 7.0 Diretoria Jurídica 8.0 Diretoria Marketing 9.0 Diretoira de Governança e Transparencia 10 Diretoria Financeira TOTAL OPERACIONAL
jul-22 2.326.131 -1.303.983 -389.679 -221.713 -18.600 -272.720 -41.385 -29.376 -47.363 -33.426 -114.643 -146.757
ago-22 2.330.393 -1.300.813 -289.769 -223.739 -18.600 -272.628 -41.485 -45.266 -47.363 -33.316 -114.643 -57.228
set-22 2.331.093 -1.300.593 -287.309 -176.607 -38.600 -272.628 -41.685 -65.266 -47.363 -33.316 -114.643 -46.917
out-22 2.331.093 -1.313.808 -321.506 -204.607 -33.100 -276.558 -73.195 -59.266 -47.913 -33.316 -116.568 -148.745
nov-22 2.349.162 -1.300.593 -246.880 -144.882 -18.600 -272.628 -72.685 -29.376 -47.363 -33.426 -118.689 64.040
dez-22 2.365.787 -1.302.610 -323.515 -98.800 -199.100 -272.628 -73.025 -73.266 -67.363 -33.316 -118.689 -196.526
jan-23 2.382.245 -1.303.620 -272.103 -58.070 -18.600 -272.628 -73.110 -29.266 -47.473 -33.316 -115.689 158.369
fev-23 2.391.440 -1.303.070 -245.103 -128.994 -18.600 -272.628 -55.177 -120.266 -63.363 -33.316 -115.799 35.122
mar-23 2.336.549 -1.303.400 -226.693 -122.048 -18.600 -272.628 -46.091 -29.266 -47.363 -33.316 -111.643 125.500
abr-23 2.336.549 -1.303.400 -204.063 -212.112 -18.600 -272.628 -46.457 -50.266 -47.363 -33.316 -111.643 36.700
mai-23 2.336.549 -1.303.400 -212.194 -162.336 -18.600 -272.628 -47.079 -28.266 -47.473 -33.316 -111.753 99.503
jun-23 2.336.549 -1.303.015 -185.104 -183.067 -19.100 -272.628 -48.104 -51.266 -47.363 -33.316 -111.698 81.887
Total 28.153.539 -15.642.306 -3.203.918 -1.936.975 -438.700 -3.275.562 -659.475 -610.413 -605.131 -400.013 -1.376.098 4.947
Total 24.650.752 -13.164.901 -2.537.346 -1.762.366 -318.300 -2.464.538 -619.822 -556.040 -548.732 0 -1.246.381 -1.423.000 9.327
ORÇAMENTO 2021 - 2022 Centro de Resultado 0.0 Arrecadação Social 1.0 Diretoria Administrativa 2.0 Vice Comodoria de Esportes 3.0 Diretoria de Alimentos & Bebidas 4.0 Eventos Institucionais 5.0 Diretoria de Patrimônio e Obra 6. 0 Diretoria Médica 7.0 Diretoria Jurídica 8.0 Diretoria Marketing 9.0 Diretoira de Governança e Transparencia 10 Diretoria Financeira Outros (Eventos) TOTAL OPERACIONAL
jul-21 2.064.222 -1.033.899 -166.543 -250.147 -11.900 -205.461 -43.857 -17.920 -45.728
ago-21 2.063.657 -1.049.326 -158.815 -237.237 -11.900 -205.461 -40.857 -33.920 -45.728
set-21 2.063.092 -1.080.913 -210.483 -233.422 -31.900 -205.461 -41.057 -53.920 -45.728
out-21 2.005.843 -1.116.563 -117.606 -207.694 -26.400 -205.461 -69.765 -17.920 -45.728
nov-21 2.087.862 -1.135.363 -261.433 -136.094 -11.900 -205.461 -69.765 -17.920 -45.728
dez-21 2.163.597 -1.147.353 -242.861 -7.957 -152.400 -205.461 -69.765 -61.920 -45.728
jan-22 2.019.210 -1.129.753 -332.979 20.761 -11.900 -205.461 -69.765 -17.920 -45.728
fev-22 2.086.167 -1.118.857 -312.412 -113.686 -11.900 -205.461 -51.365 -108.920 -45.728
mar-22 2.059.702 -1.096.536 -159.561 -138.205 -11.900 -205.461 -41.057 -17.920 -45.728
abr-22 1.980.777 -1.104.946 -187.351 -150.917 -11.900 -205.461 -40.857 -17.920 -45.728
mai-22 2.058.572 -1.071.474 -200.801 -133.291 -11.900 -205.461 -40.857 -150.920 -45.728
jun-22 1.998.051 -1.079.920 -186.501 -174.477 -12.400 -204.461 -40.857 -38.920 -45.728
-100.809 -20.000 167.959
-100.809 -19.000 160.604
-100.809 -23.000 36.400
-104.907 -97.200 -3.401
-108.953 -93.100 2.145
-108.953 -182.800 -61.601
-108.953 -198.200 -80.688
-108.953 -189.600 -180.715
-100.809 -25.000 217.525
-100.809 -24.000 90.889
-100.809 -428.000 -330.669
-100.809 -123.100 -9.122
ORÇAMENTO 2020 - 2021 Centro de Resultado 0.0 Arrecadação Social 1.0 Diretoria Administrativa 2.0 Vice Comodoria de Esportes 3.0 Diretoria de Alimentos & Bebidas 4.0 Eventos Institucionais 5.0 Diretoria de Patrimônio e Obra 6. 0 Diretoria Médica 7.0 Diretoria Jurídica 8.0 Diretoria Marketing 9.0 Diretoria de Governança e Transparencia 10 Diretoria Financeira Outros (Eventos) TOTAL OPERACIONAL
jul-20 1.959.528 -1.093.413 -162.139 -328.014 -11.200 -256.516 0 0 -42.134
ago-20 1.962.780 -1.136.713 -178.786 -326.544 -11.200 -256.516 0 0 -42.134
set-20 1.972.412 -1.178.213 -153.309 -212.293 -11.200 -286.516 0 0 -42.134
out-20 1.976.025 -1.227.613 -109.340 -146.194 -25.700 -286.516 0 0 -42.134
nov-20 2.006.194 -1.253.113 -172.657 -36.679 -11.200 -236.516 0 0 -42.134
dez-20 2.053.936 -1.265.513 -144.276 61.426 -135.100 -216.516 0 0 -42.134
jan-21 2.091.167 -1.263.513 -217.805 66.322 -11.200 -236.516 0 0 -42.134
fev-21 2.057.299 -1.279.013 -240.773 -34.444 -11.200 -236.516 0 0 -42.134
mar-21 1.964.798 -1.229.613 -78.398 -127.678 -11.200 -216.516 0 0 -42.134
abr-21 1.959.422 -1.205.213 -115.227 -152.155 -11.200 -236.516 0 0 -42.134
mai-21 1.959.422 -1.135.122 -145.931 -160.095 -11.200 -236.516 0 0 -42.134
jun-21 1.959.422 -1.124.622 -143.603 -172.005 -11.700 -236.516 0 0 -42.134
-125.992 -20.000 -79.880
-125.992 -19.000 -134.105
-125.992 -33.000 -70.246
-125.992 -40.800 -28.265
-130.064 -60.100 63.731
-130.064 -208.400 -26.640
-130.064 -103.200 153.057
-130.064 -114.600 -31.445
-125.992 1.000 134.267
-125.992 -11.000 59.984
-125.992 -167.000 -64.567
-125.992 -60.100 42.750
2021/22 Orçado 24.650.752 -13.164.901 -2.537.346 -1.762.366 -318.300 -2.464.538 -619.822 -556.040 -548.732 0 -1.246.381 -1.423.000 9.327 1.123.584 1.132.911
2020/21 Orçado 23.922.405 -14.391.676 -1.862.245 -1.568.350 -273.300 -2.938.196 0 0 -505.604 0 -1.528.192 -836.200 18.643 1.167.977 1.186.620
Total 23.922.405 -14.391.676 -1.862.245 -1.568.350 -273.300 -2.938.196 0 0 -505.604 0 -1.528.192 -836.200 18.643
ANÁLISE GERAL 2022/2023 Centro de Resultado 0.0 Arrecadação Social 1.0 Diretoria Administrativa 2.0 Vice Comodoria de Esportes 3.0 Diretoria de Alimentos & Bebidas 4.0 Eventos Institucionais 5.0 Diretoria de Patrimônio e Obra 6. 0 Diretoria Médica 7.0 Diretoria Jurídica 8.0 Diretoria Marketing 9.0 Diretoria de Governança e Transparencia 10. Diretoria Financeira Outros (Eventos) Resultado Operacional 0.0 Não Operacional TOTAL
2022/23 Orçado 28.153.539 -15.642.306 -3.203.918 -1.936.975 -438.700 -3.275.562 -659.475 -610.413 -605.131 -400.013 -1.376.098 4.947 3.775.496 3.780.443
ANÁLISE GERAL 2022 2023
1 DE 1