CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS S. A. FECHA: oct-12 Pag.:
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GRIFINE S.A. 2. PLANILLA DE CALCULO DE LOS PASIVOS Y GASTOS FINANCIEROS PROYECTADOS 2.1. Programa de Cálculo de Gastos Financieros Proyectados PASIVO AFECTO A PAGO DE INTERESES A: (Expresados en Dólares) Tasa Ajustada
ORIGEN DEL PASIVO
ffl a.) Pasivo vigente a Septiembre 2012 y Programa de Amortización BANCO BOLIVARIANO OTROS PASIVOS
9,20% 8,67%
SEMO MONTO (S de 2012)
1.264.897
b.) Recursos a Financiar o Disponibles para Amorí. Extraordinaria : EMISIÓN DE OBLIGACIONES II EMISIÓN DE OBLIGACIONES I
8,40% 8,40%
a
•
SEMI MONTO {S de 2012)
1.356.563 462.774
\2 3.000.000 2.716.188
2.625.000 2.557.500
SEM2 MONTO ($ de 2012)
1.003.083
SEM3 MONTO (S de 2012)
1.356.563 2.299.550
SEM4 MONTO (S de 2012)
SEM5 MONTO ($ de 2012)
SEM6 MONTO ($ de 2012)
SEM7 MONTO ($ de 2012)
SEM8 MONTO ($ de 2012)
SEM9 MONTO ($ de 2012)
1.356.563 3.008.169
1.356.563 4.373.254
1.356.563 5.115.063
1.356.563 6.499.993
1.356.563 7.250.936
1.356.563 8.158.543
1.356.563 8.652.483
19.322 558
20.486.934
21.640.747
11.428.381
13.130.247 |
13.622.890
15.790.472
16.969.779
18.148.421
2.250.000 1557.500
1.875.000 1.922.750
1.500.000 1.922.750
1.125.000 1.288.000
750.000 1.288.000
375.000 653.250
. 653.250
121.000
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S aK^ ,~° o 3. 3 PASIVOVIGENTE TASA PONDERADA GASTOS FINANCIEROS Amortizaciones Incrementos de Pasivo
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SEM10 MONTO ($ de 2012)
7.167.146 2,87% Z-86^ 205.672 200.394 -375.000 -533.688 540.309 554.440
7.001.837
7.453.863 2,89% 215.281 -1.009.750 1.296.467
7.787.482 2,90% 225.452 -375.000 708.618
8.142.817 2,91% 237.055 -1.009.750 1.365.085
8.509.627 2,92% 248.190 -375.000 741.809
8.884.806 2,93% 260.370 -1.009.750 1.384.930
9.260.749 2,93% 271.771 -375.000 750.943
9.636.106 10.009.046 ^ 2,94% 2,94% >~J 704 ^4=1 283^53" """c— ¡ t~^^-Q^~^ r^25Jl-^^¿^.^tMK. 49^L*Wfi*'L \ ASo^D? / j>- / f
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