Empresa: CNPJ: CONSOLIDADO
ASAS DE SOCORRO 01.052.752/0001-69
Folha: Número livro: Emissão: Hora:
0001 0042 01/11/2012 11:36:58
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição
Saldo
Soma
Total
2.073.521,72
2.073.521,72
Receita Operacional CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FISICAS
344.454,99
CONTRIBUIÇÃO DE EMPRESAS
59.754,60
CONTRIBUIÇÕES DE IGREJAS
89.719,46
CONTRIBUIÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNA
94.758,53
CONTRIBUIÇÃO ANONIMA
110.301,92
CONTRIBUIÇÃO PARA VOO
330.092,12
FRETAMENTO AEREO VOO PANORAMICO INSCRIÇÕES EM PROCESSOS SELETIVOS MATRICULAS MENSALIDADES DE ALUNOS HORAS DE VOO
27.831,00 1.110,00 1.101,00 10.635,00 84.013,13 320.554,28
MENSALIDADE ALUNO MISSIONÁRIO
69.840,80
MATERIAL PROMOCIONAL
21.323,70
CONVENIO COM ORGÃOS GOVERNAMENTAL PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
14.903,72 220.351,58 3.650,00
SERVIÇOS DE MANGUEIRAS
43.483,23
SERVIÇOS DE MOTO PROPULSOR
18.693,50
SERVIÇOS DE PESOS E BALANCEAMENTOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA SERVIÇOS DE HANGARAGEM SERVIÇOS DE AFERIÇÃO SERVIÇOS DE END
64.645,00 122.898,25 700,00 7.324,00 11.381,91
Deducoes (-)ICMS S/ VENDAS (-)TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS
(9.084,86) (33.305,47)
(42.390,33)
Receita Líquida
(42.390,33) 2.031.131,39
Custos Mercadorias Vendidas CMV CUSTO DE IMOBILIZADO VENDIDO Lucro Bruto Despesas Administrativas
(128.764,52) (71.800,00)
(200.564,52)
(200.564,52) 1.830.566,87
ORDENADOS E SALARIOS
(302.309,86)
FERIAS
(20.150,32)
DECIMO TERCEIRO
(22.879,92)
RESCISÃO DE CONTRATO
(18.903,74)
VALE TRANSPORTE TREINAMENTO
(5.226,60) (35,00)
SEGURANÇA DO TRABALHO
(2.896,41)
PLANO DE SAUDE
(1.585,51)
SEGURO DE VIDA
(1.155,46)
FARMACIA ORDENADOS E SALARIOS ESCOLA
(5.417,03) (71.693,86)
FERIAS ESCOLA
(3.038,10)
DECIMO TERCEIRO ESCOLA
(6.059,83)
RESCISÃO DE CONTRATO ESCOLA
(9.241,45)
VALE TRANSPORTE ESCOLA
(1.104,00)
EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL ESCOLA PLANO DE SAUDE ESCOLA SEGURO DE VIDA ESCOLA FARMACIA ESCOLA ORDENADOS E SALARIOS OFICINA
(192,16) (2.653,92) (286,97) (1.224,23) (165.118,86)
FERIAS OFICINA
(19.775,24)
DECIMO TERCEIRO OFICINA
(16.706,59)
UNIFORMES OFICINA
(675,00)
MATERIAL DE SEGURANÇA OFICINA
(475,00)
EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL OFICINA PLANO DE SAUDE OFICINA SEGURO DE VIDA OFICINA ORDENADOS E SALARIOS MANAUS
(405,67) (10.185,42) (641,28) (56.437,80)
FERIAS MANAUS
(4.931,87)
DECIMO TERCEIRO MANAUS
(5.031,10)
VALE TRANSPORTE MANAUS
(2.403,50)
UNIFORMES MANAUS MATERIAL DE SEGURANÇA MANAUS EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL MANAUS SEGURO DE VIDA MANAUS
(22,90) (120,00) (40,00) (340,38)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL
(52.384,72)
ALUGUEL
(37.112,06)
AGUA
(2.811,25)
ENERGIA ELETRICA
(37.967,73)
SEGURANÇA DO IMOVEL
(12.554,34)
TELEFONE FIXO
(31.165,64)
TELEFONE MOVEL
(19.156,80)
MATERIAL DE ESCRITORIO
(16.028,83)
MATERIAL DE LIMPEZA
(10.589,21)
CORREIOS
(38.768,26)
FRETES DOCUMENTAÇÃO OFICIAL REPOGRAFIA MATERIAL DE USO E CONSUMO BENS DE PEQUENO VALOR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOVEIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS FESTIVIDADES
(21.092,15) (4.244,20) (10.316,86) (1.890,83) (10.510,10) (6.326,67) (25.008,04) (5.173,96) (2.472,21)
INTERNET
(24.574,99)
ALIMENTAÇÃO
(29.877,02)
TAXA DE ISS E OUTROS PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM
(787,90) (169.320,07) (8.877,92) (6.638,21)
TAXI
(13.012,77)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
(23.987,14)
MANUTENÇÃO
(14.676,60)
SEGURO
(2.029,06)
LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TERCEIRO
(1.946,27)
TARIFAS RODOVIARIAS E ESTACIONAMENTOS SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS HONORARIOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIO VALE TRANSPORTE
(905,75) (5.249,11) (172.069,50) (30.225,66) (732,40)
SEGURO DE VIDA
(11.096,99)
PLANO DE SAUDE
(4.984,51)
CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA
(4.469,04) (79.649,86)
Despesas Tributarias INSS
(251,43)
FGTS
(26.197,73)
PIS SOBRE FOLHA
(3.435,60)
INSS ESCOLA
(10,97)
FGTS ESCOLA
(6.344,05)
PIS SOBRE FOLHA ESCOLA
(864,56)
INSS OFICINA
(146,40)
FGTS OFICINA
(15.358,82)
PIS SOBRE FOLHA OFICINA IRRF OFICINA
(1.952,37) (55,78)
INSS MANAUS
(50,98)
FGTS MANAUS
(5.146,85)
PIS SOBRE FOLHA MANAUS
(649,48)
TAXAS E IMPOSTOS DE IMOVEIS
(2.052,88)
INSS DE HONORARIOS PROFISSIONAIS
(1.502,09)
(1.710.049,61)
(1.710.049,61)
IRRF DE HONORARIOS PROFISSIONAIS
(0,03)
(64.020,02)
(64.020,02)
(21.658,90)
(21.658,90)
93.045,48
93.045,48
Despesas Financeiras TARIFAS BANCARIAS JUROS PASSIVOS
(13.052,58) (1.207,69)
ENCARGOS FINANCEIROS
(186,76)
TARIFA COM CAMBIO
(885,27)
IR SOBRE CAMBIO IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO
(446,94) (5.793,38) (86,28)
Receitas Financeiras JUROS ,MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA
369,33 92.676,15
Outras Despesas Operacionais PRODUÇÃO DE MIDIA IMPRESSA PRODUÇÃO DE MIDIA ELETRONICA MANUTENÇÃO DE SAITE PRODUÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL PRODUÇÃO DE EVENTO HOSPEDAGEM DE SAITE
(88.725,30) (1.894,00) (8.096,24) (39.757,00) (6.000,50) (3.313,86)
CURSO/SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO
(14.902,98)
MATERIAL DIDATICO
(14.708,36)
LIVROS E PERIODICOS
(3.780,11)
TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO FIXA
(5.251,68)
TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO MOVEL
(682,45)
COMBUSTIVEL
(338.136,97)
MANUTENÇÃO
(78.615,53)
SEGURO
(36.846,08)
TARIFAS AERONAUTICAS
(30.249,62)
LOCAÇÃO DE HANGAR PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO SERVIÇO ADUANEIRO TAXAS E IMPOSTOS CORRETAGEM COM IMPORTAÇÃO
(3.670,34) (233.797,88) (35.545,40) (1.000,00)
DESPESAS COM EMBARCAÇÕES COMBUSTIVEIS
(2.247,09)
MANUTENÇÃO
(8.821,57)
SEGURO MATERIAL DE CONSUMO PUBLICAÇÃO AERONAUTICA TAXA P/ SERVIÇO MANUTENÇÃO FORA DE SEDE PROGRAMA DE SEGURANÇA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO INSUMOS MATERIAL FARMACOLOGICO/MEDICAMENTOS MATERIAL ODONTOLOGICO MATERIAL PARA HIGENIZAÇÃO
(17,27) (365,03) (9.524,92) (766,00) (420,80) (16.469,81) (2.749,20) (982,21) (2.833,15) (820,77)
(944.974,30)
ALIMENTAÇÃO
(15.141,65)
COMBUSTIVEL
(12.885,15)
VIAGENS E HOSPEDAGENS TRANSPORTES
(1.741,26) (15.468,06)
MATERIAL PARA USO E CONSUMO
(2.228,89)
COMPRA DE MATERIAIS PARA PROJETO
(5.090,39)
MAPEAMENTOS E PESQUISA DE CAMPO
(1.374,50)
SUBSIDIO ALUNOS BOLSISTAS ESCOLA
(5.658,29)
(105.606,01)
9.570,00
9.570,00
(1.050.580,31)
Outras Receitas Operacionais LOCAÇÃO DE OUTROS IMOVEIS Resultado operacional líquido
9.570,00 (913.126,49)
Despesas Não Operacionais PERDA OU ROUBO NUMERARIO
(516,47)
MULTAS RESCISORIAS
(8.278,96)
MULTAS DIVERSAS
(2.628,59)
CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ORGANIZAÇÕES
(540,00)
(11.964,02)
(11.964,02)
Receitas Não Operacionais REVERSÃO DE PROVISÃO REEMBOLSOS DIVERSOS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
8.149,94 1.248,24 16.292,44
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS
23.146,37
VENDAS DE BENS MÓVEIS
85.400,00
134.236,99
134.236,99
Resultado Antes do IR
(790.853,52)
DEFICIT DO EXERCICIO
(790.853,52)