ASAS%20DE%20SOCORRO%20BALANO%202010 by Washington Ben-Hur

ASAS DE SOCORRO 01.052.752/0001-69 Balanço encerrado em:31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL Código

Classificação

Descrição

2010

2009 31/12/2009

1377

1378

1.1

1379

1.1.01

1380

1.1.01.01

1381

1.1.01.01.001

1384

1.1.01.01.004

1386 1387

ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL

1.422.991,89d

1.095.642,90d

CAIXA

10.985,91d

3.153,10d

27,13d

300,00d

Caixa Manaus

4.898,02d

2.191,53d

1.1.01.01.006

Caixa Belem

1.372,35d

0,00

1.1.01.01.007

Caixa Escola

66,12d

0,00

1382

1.1.01.01.008

Caixa Boa Vista

15,57d

510,59d

1592

1.1.01.01.010

Conta Vale Viagem

1628

1.1.01.01.012

Caixa Santarem

1388

0,00

107,35d

150,98d

152.526,75d

186.928,67d

1.1.01.02.001

Bradesco-Escola 107029-0

20.141,18d

40.187,71d

1625

1.1.01.02.003

Bradesco Escola 109929-9

23.956,85d

0,00

1393

1.1.01.02.005

Bradesco - Contribuição 240-55508-8

0,00

1.966,25c

1394

1.1.01.02.006

Bradesco Santarem 196

0,00

1.769,89d

1396

1.1.01.02.008

Bradesco Boa Vista

2.924,30d

1,00d

1397

1.1.01.02.009

HSBC- Belem 0900-17255-17

5.490,59d

3.421,76d

1398

1.1.01.02.010

Bradesco conta 16029-6 Oficina

4.750,98d

4.309,80d

1400

1.1.01.02.012

Bradesco - Administraçâo 80996-9

0,00

3.525,09c

1401

1.1.01.02.013

HSBC - Manaus 16484-83

0,00

3.445,63d

1402

1.1.01.02.016

Bradesco Manaus 1615-7 Bradesco

14.460,67d

2.040,45d

1403

1.1.01.02.017

Bradesco - Anapolis 0240/102250-4 AMDE

1591

1.1.01.02.018

Bradesco Santarem 349

1404

1.1.01.02.019

Bradesco Manaus - 23940-2

1634

1.1.01.02.021

Bradesco 110.966-9 Rede Mãos Dadas

2508

1.1.01.02.025

1608

1.1.01.02.026 1.1.01.03

BANCOS CONTA MOVIMENTO

4.499,37d

1389

1405

1.1.01.02

Caixa Anapolis

Convenio ANAC Banco do Brasil 20713-6 Banco Bradesco Conta 109129-8 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

42,49d

6.492,48d

3.510,22d

123.801,89d

0,00

6.949,40d

44,84d

0,00

77.203,63d

0,00

1,00d

0,00

1.259.479,23d

905.561,13d

1406

1.1.01.03.001

Aplicações HSBC

0,00

18.432,96d

1407

1.1.01.03.002

Aplicações Bradesco

0,00

887.128,17d

1408

1.1.01.03.003

Aplicações Bradesco Manaus

112.611,36d

0,00

1410

1.1.01.03.005

Bradesco Santarem 349 Investimentos

19.573,05d

0,00

1606

1.1.01.03.008

Bradesco Boa Vista Investimento

160.674,93d

0,00

1391

1.1.01.03.009

Banco Bradesco Investimentos 109929-9

89.150,25d

0,00

2511

1.1.01.03.009

Banco Bradesco Investimentos 109129-8

877.469,64d

0,00

89.069,42d

58.322,13d

1411

1.1.02

1412

1.1.02.01

CREDITOS A CURTO PRAZO

18.238,33d

16.753,47d

1413

1.1.02.01.001

Duplicatas a Receber

0,00

2.175,95d

1414

1.1.02.01.002

Contas a Receber

0,00

5.420,00d

1415

1.1.02.01.003

Notas Fiscais a Receber

17.584,33d

8.503,52d

1416

1.1.02.01.004

Cheques Devolvidos

1417

1.1.02.02

CLIENTES

ADIANTAMENTOS

654,00d

70.831,09d

41.568,66d

1418

1.1.02.02.001

Vales

4.944,53d

0,00

1420

1.1.02.02.003

Adiantamento para Fornecedores

49.483,15d

27.686,67d

1700

1.1.02.02.005

ICMS a Recuperar

15.441,38d

13.745,62d

2206

1.1.02.02.006

INSS a Recuperar

136,37d

2524

1.1.02.02.007

Adiantamentos de Honorarios

803,30d

0,00

2525

1.1.02.02.007

IRRF a Recuperar

1422

1.1.03

1423

1.1.03.01

ESTOQUES PEÇAS E ACESSORIOS

1424

1.1.03.01.001

Peças e Acessorios Novos

1712

1.1.03.01.003

(-) ICMS S/ Compras

TOTAL CIRCULANTE 1425

1.3

22,36d

0,00

148.416,84d

262.435,04d

148.416,84d

262.435,04d

181.604,75d

276.916,64d

33.187,91c

14.481,60c

1.660.478,15d

1.416.400,07d

PERMANENTE

1428

1.3.02.01.001

Aeronaves

2.663.413,66d

1429

1.3.02.01.002

Veiculos

206.388,54d

1430

1.3.02.01.003

Imoveis

177.712,91d

236.940,91d

1431

1.3.02.01.004

Imovel Construido Av. JK Q08 L13

109.931,17d

1432

1.3.02.01.005

Imovel Santos Dumont Q15 L31B

53.545,35d

1433

1.3.02.01.006

Radios

89.768,31d

1434

1.3.02.01.007

Telefones

27.094,64d

1435

1.3.02.01.008

Equipamentos e Ferramentas

518.681,94d

512.722,76d

1436

1.3.02.01.009

Moveis , Utensilios e Instalaçoes

138.517,50d

132.518,27d

1437

1.3.02.01.010

Imobilizado em Formação

583.275,77d

1438

1.3.02.01.011

Veiculos em Consignação

1.093.930,00d

1439

1.3.02.01.012

Embarcações

2507

1.3.02.01.013

Benfeitorias em Imoveis de Terceiros

1440

1.3.02.02

15.500,00d

430.631,91d

399.631,91d

(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.592.556,05c

1441

1.3.02.02.001

(-) Depreciação Aeronaves

426.347,43c

1442

1.3.02.02.002

(-)Depreciação Veiculos

134.115,46c

1672

1.3.02.02.003

(-) Depreciação Imob. Const. Av. JK

37.673,58c

1673

1.3.02.02.004

(-) Deprecição Imovel Santos Dumont

1444

1.3.02.02.005

(-)Depreciação Radios

5.354,54c

72.086,51c

1674

1.3.02.02.006

(-) Depreciação Telefones

1445

1.3.02.02.007

(-)Depreciação Equipamentos e Ferramenta

5.418,93c

231.761,37c

1446

1.3.02.02.008

(-)Depreciação Mov.e Ultens. Instalações

43.866,99c

1447

1.3.02.02.009

(-)Depreciação de Veiculos Consignação

635.156,24c

1675

1.3.02.02.010

(-) Depreciação Embarcações

775,00c

TOTAL PERMANENTE

4.515.835,65d

4.532.105,24d

TOTAL ATIVO

6.176.313,80d

5.948.505,31d

1448

1449

2.1

1450

2.1.01

1451

2.1.01.01

PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES

157.258,29c

19.065,28c

FORNECEDORES NACIONAIS

106.636,68c

19.065,28c

3.934,41c

4.783,87c

96.680,91c

13.905,02c

1452

2.1.01.01.001

Fornecedores Nacionais

1588

2.1.01.01.002

Cheques Pré datados e Duplicatas

1623

2.1.01.01.003

1453

2.1.01.02

Adiantamento de Clientes FORNECEDORES INTERNACIONAIS

1454

2.1.01.02.001

Fornecedores Internacionais

1568

2.1.01.02.002

JAARS INC

1455

2.1.02

1456

2.1.02.01

OBRIGAÇOES SOCIAIS E FISCAIS TRIBUTOS A RECOLHER

6.021,36c

376,39c

50.621,61c

0,00

1.666,67c

0,00

48.954,94c

0,00

30.491,31c

17.794,19c

17.336,18c

15.074,67c

1457

2.1.02.01.001

INSS a Recolher

1.352,08c

1.090,08c

1458

2.1.02.01.002

FGTS

2.177,83c

2.018,01c

1459

2.1.02.01.003

Pis- Folha de Pagamento

703,20c

1.052,30c

1461

2.1.02.01.005

Imposto Sindical

3.247,27c

2.891,38c

1462

2.1.02.01.006

IRRF Administração

395,05c

297,15c

1464

2.1.02.01.008

IRRF Autonomo

536,04c

136,47c

1527

2.1.02.01.009

INSS a recolher Escola

724,01c

146,22c

1528

2.1.02.01.010

INSS a recolher Oficina

1.349,06c

1.200,96c

1529

2.1.02.01.011

INSS a recolher Manaus

326,48c

668,19c

1530

2.1.02.01.012

FGTS a recolher Escola

724,04c

189,73c

1531

2.1.02.01.012

FGTS a recolher Oficina

2.534,45c

2.502,78c

1532

2.1.02.01.013

FGTS a recolher Manaus

1552

2.1.02.01.014

INSS a recolher RPA

1579

2.1.02.01.015

1582

2.1.02.01.017

1583

451,21c

668,19c

1.552,50c

1.767,80c

IRRF Oficina

581,25c

315,94c

Pis Folha Escola

144,01c

0,00

2.1.02.01.018

Pis Folha Oficina

445,47c

0,00

1584

2.1.02.01.019

Pis Folha Manaus

60,39c

107,11c

1609

2.1.02.01.020

IRRF Escola

31,84c

0,00

1610

2.1.02.01.021

IRRF Manuas

0,00

22,36c

5.045,15c

0,00

4.092,03c

0,00

1465 1533

2.1.02.02 2.1.02.02.009

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL Ordenados e Salarios a pagar Escola

1543 1473 1560 1495

2.1.02.02.019

Rescisões a pagar Escola

2.1.02.03

PROVISÕES

2.1.02.03.010

Provisão IRRF Autonomo

2.1.02.04

CONTAS A PAGAR

1820

2.1.02.04.001

Bradesco -55508-8 Conta Emprestimo

1821

2.1.02.04.002

Bradesco -80996-9- Conta Emprestimo

TOTAL CIRCULANTE 1486

2.4

1487

2.4.01

1488

2.4.01.01

PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.01.01.001

PATRIMONIO SOCIAL

1493

2.4.01.01.006

Superavit/Deficit do Exercicio

TOTAL INEXIGIVEL

1505

2.5 2.5.01.01.001

TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO TOTAL PASSIVO

0,00 2.719,52c

2.719,52c

5.390,46c

0,00

524,94c

0,00

4.865,52c

0,00

187.749,60c

36.859,47c

5.909.701,45c

5.911.645,84c

5.909.701,45c

5.911.645,84c

6.059.457,77c

INEXIGIVEL

1489

1504

953,12c 2.719,52c

149.756,32d

147.811,93d

5.909.701,45c

5.911.645,84c

SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO Superavit do Exercicio

78.862,75c

0,00

78.862,75c

0,00

6.176.313,80c

5.948.505,31c

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2010 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 6.176.313,80 (seis milhões cento e setenta e seis mil trezentos e treze reais e oitenta centavos)

ASAS DE SOCORRO CNPJ/MF 01.052.752/0001-69 NOTAS EXPLICATIVAS 2010 NOTA I - CONTEXTO OPERACIONAL Objetivo de Asas de Socorro, entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, filantrópico, cultural, educativo, religioso, de assistência social e de direitos humanos conforme o estatuto registrado no 2° Oficia de Regi stro das Pessoas Jurídicas de Anápolis, Estado de Goiás sob o n° 262/020 Livro A-048. Nossa missão é promover suporte logístico a programas de desenvolvimento sustentável em áreas isoladas, com objetivo de minimizar a desigualdade social brasileira, ao incentivar o desenvolvimento regional baseado nas necessidades identificadas pelo povo, considerando seus aspectos culturais específicos. Mobilizar voluntários da saúde, educação, assistência social e outros profissionais técnicos de todo o país, que passam a conhecer e, conseqüentemente, despertar o interesse pela realidade de um Brasil diferente e, por vezes, esquecido. NOTA II - OBJETIVOS PARA O ANO Desenvolver programas culturais, educacionais e de saúde, especialmente nas áreas mais carentes de transporte e comunicação. Fornecer apoio logístico para programas assistências desenvolvido em áreas remotas. Possibilitar e facilitar o acesso a esses benefícios às populações residentes em áreas mais carentes de transporte e comunicação. Promover programas de treinamento e capacitação para o desenvolvimento comunitário. NOTA III - NOSSOS RECURSOS A geração de renda é composta por doações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas, estabelecidas no Brasil e no exterior. Também por convênios e parcerias com entidades privadas. Além de recursos próprios gerados através da escola de pilotos e da oficina de aeronaves que tem por objetivo a manutenção dos projetos da entidade, garantindo acesso, participação e gestão das comunidades, de modo a contribuir para a redução das desigualdades econômicas e sociais. NOTA IV - APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações contábeis estão apresentadas de acordo com a Lei 6.404/76 que incluem os novos dispositivos introduzidos e renovados pela Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/2009, e pronunciamentos emitidos pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC). NOTA V - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS 01 - Os direitos, obrigações, receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência; 02 - As contas do Ativo, conta caixa e banco contas movimento existe uma conta especifica para cada base e uma especifica para doações; 03 - A conta de clientes é composta de duplicatas que são referentes a prestação de serviço e venda de peças aeronáuticas ; 04 - Os estoques são compostos de peças aeronáuticas para uso próprio e venda, e estão valorizados pelo custo de aquisição; 05 - O prazo para segregação de contas do Ativo e Passivo entre Circulante e Longo Prazo foi de um exercício social completo; 06 - O Ativo Imobilizado está contabilizado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, e daí em diante pelo custo de aquisição; 07 - A conta de contribuição de Órgão Governamental é referente a um convenio com Anac sob o numero 749439/2010; 08 - Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais; 09 - Conforme planilha segue as entradas e saídas do seguinte exercício corrente e ações esperadas dos projetos como segue:

RECEITAS

Receitas para projetos

185.566,69

Receitas de treinamento de pilotos missionários

46.234,62

1,49%

Receitas de escola de treinamento

268.984,80

8,69%

Receitas de convênios Órgãos públicos

79.360,00

2,56%

Receitas de prestação de serviços e vendas

682.503,62

22,05%

Receitas de operações de Vôos

772.459,21

24,96%

Receitas não operacional

355.185,50

11,48%

Receitas de contribuições

704.757,47

22,77%

TOTAL

R$ 3.095.051,91

100%

Receitas para projetos

RECEITAS 2010

Receitas de treinamento de pilotos missionarios Receitas de escola de treinamento

25% Receitas de convenios Orgãos publicos

22%

Receitas de prestação de serviços e vendas

11% 3%

Receitas de operações de Vôos Receitas não operacionais Receitas de contribuições

9% 1% 6%

23%

DESPESAS Despesas com apoio administrativo e técnico para desenvolvimento das ações

799.047,88

26,49%

Despesas com projetos próprios

95.609,42

3,17%

Custo na prestação de serviços de treinamento

156.475,91

5,19%

Custo na prestação de serviços de manutenção aeronáutica e venda de peças

R$ 1.009.695,47

33,46%

Despesa na manutenção do patrimônio

159.510,39

5,29%

Despesas de mobilização e comunicação

184.598,90

6,12%

Despesas com conferencias e seminários

17.363,29

0,58%

Despesas para captação de recursos

24.280,93

0,81%

Despesas com Apoio logístico nas regiões remotas do norte

569.606,97

18,89%

TOTAL

R$ 3.016.189,16

100,00%

Despesas com apoio administrativo e tecnico para desenvolvimento das ações

DESPESA 2010

Despesas com projetos proprios

Custo na prestação de serviços de treinamento

Custo na prestação de serviços de manutenção aeronautica e venda de peças Despesa na manutenção do patrimonio

19% 1% 26%

1% 6%

Despesas de mobilização e comunicação

5% 34%

Despesas com conferencias e seminarios

Despesas para captação de recursos

Despesas com Apoio logistico nas regioes remotas do norte

NOTA VI – INSENÇÕES Os valores das isenções usufruídas pela entidade foram às seguintes: a) Cota Patronal INSS + RAT + Terceiros = R$ 107.439,27 b) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ( COFINS) = R$ 92.851,55 NOTA VII – RESULTADOS OBTIDOS Em 2010, com os recursos financeiros Asas de socorro alcançou uma população de 39.089 pessoas, realizando 54 clinicas móveis nos quais 286 médicos e dentistas, bem como 367 profissionais de enfermagem, fisioterapia, psicólogos, protéticos e outros profissionais. Foram realizadas 9.449 consultas medicas e 7.976 procedimentos odontológicos. Um total de 1.680 escovas foram distribuídas. Em nossos treinamentos às comunidades 66 pessoas participaram do treinamento de liderança. Em nossas ações com apoio logísticas 1.180 horas de vôo foram alcançadas em nossas aeronaves, sendo elas assistenciais. Na escola de aviação como prestação de serviços houve 500 horas de vôo para instrução para pilotagem. As ambulâncias e Unidades movem percorreram 335.135 km. Era o que nos cumpria apresentar em adendo ás demonstrações financeiras ora encerradas, para sua melhor compreensão e entendimento. Anápolis, 31 de Dezembro de 2010.