20/01/2012
VELEBYR
Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha
Código
Cuenta
Cuenta
Cuenta
01/01/2012 30/01/2012 28/02/2012 28/02/2012
Cuenta
21,060.00
ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH. ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,
Cuenta
Cuenta
Total
3,867.32
BALANCE DE SITUACION INICIAL PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH. PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,
Cuenta
Página 8
0.00 0.00
Suman
638.19
902.90
Total
638.19
902.90
BALANCE DE SITUACION INICIAL PROVISION BENEFICIOS SOCIALES DEL PROVISION BENEFICIOS SOCIALES CIERRE DE GASTOS
Código 0.00 0.00 0.00 0.00
3,001.38
Total
3,001.38
CIERRE DE GASTOS
0.00
3,867.32
Total
3,867.32
DISTRIBUCION DE UTILIODADES
0.00
339.35 339.35
Total
339.35
ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH.
0.00
103.88 103.88
Total
103.88
VENTA DE COMPUTADORAS E VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES VENTA A PLAZO A LA MODERNA VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
264.71
1,150.00 1,746.68 2,075.69 3,001.38
3,867.32
339.35
2.1.4.01.009
Suman
Código
528.19 0.00
2.1.3.01.010
Suman
Código
110.00 0.00
2.1.3.01.009 3,867.32
Suman
Código
2,576.07 3,867.32
2.1.3.01.008 1,150.00 596.68 329.01 925.69
Suman
Código
Haber
2.1.3.01.005 110.00 0.00 528.19 0.00 264.71
IVA EN VENTAS ASI-4 ASI-17 ASI-27 ASI-28 ASI-48
Código
Debe
2.1.3.01.001
0.00 110.00 0.00 528.19 0.00
IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS
30/01/2012 ASI-23
2,576.07 1,291.25 3,867.32
PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES
28/02/2012 ASI-81
Código
Suman
SUELDOS
28/02/2012 ASI-78
04/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 20/02/2012
Total
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR ASI-1 ASI-24 ASI-58 ASI-78
Crédito
21,060.00
IESS POR PAGAR ASI-1 ASI-14 ASI-23 ASI-51 ASI-57
Débito
Suman
SUELDOS POR PAGAR
30/01/2012 ASI-23 27/02/2012 ASI-57
01/01/2012 19/01/2012 30/01/2012 20/02/2012 27/02/2012
Descripción
103.88
2.1.4.01.020 3,381.12 1,747.58 634.80 634.80 466.80
3,381.12 5,128.70 5,763.50 6,398.30 6,865.10