Page 1

20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 01/01/2012

Nテコmero 1

1.1.1.01.001 1.1.1.02.004 1.1.2.01.002 1.1.4.02.001 1.1.4.02.002 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 1.2.1.04.001 1.2.1.05.001 1.2.1.06.001 1.2.1.07.001 1.2.1.01.001 1.2.1.08 1.2.1.02.001 1.2.1.04.002 1.2.2.03.001 2.1.4.01.099 2.1.3.01.008 2.1.3.01.005 2.1.2.01.001 2.1.5.01.001 2.2.1.01.001 2.2.1.02 1.2.1.04.999 1.2.1.05.999 1.2.1.06.999 1.2.1.07.999 1.2.1.01.999 1.2.1.04.998 1.2.1.02.999

Cテウdigo

Detalle

ASI-1

BALANCE DE SITUACION INICIAL

CAJA GENERAL BANCO PICHINCHA DXC CLIENTES SEGUROS PREPAGADOS ARRIENDOS PREPAGADOS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP MUEBLES DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO COMPUTACION VEHICULO EDIFICIO TERRENOS INSTALACIONES Y DECORACIONES MUEBLES Y ENSERES GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION IMPTO A LA RENTA CAUSADO BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR IESS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DXP ACREEDORES HIPOTECA POR PAGAR LP PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO (-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS (-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES Y DECORAC AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUC Y ORGAN PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES CAPITAL SOCIAL PAGADO UTILIDAD EJERC Aテ前S ANTERIORES RESERVA LEGAL

1.2.2.03.999 2.2.2.02 3.1.1.01 3.3.1.01.001 3.2.1.01.001

Debe

Haber

28,750.00 35,000.00 3,120.00 1,800.00 4,000.00 28,160.00 4,465.00 750.00 2,050.00 1,300.00 15,500.00 28,850.00 11,300.00 865.00 1,120.00 1,950.00 890.00 1,150.00 110.00 6,580.00 3,750.00 7,500.00 12,000.00 225.00 918.00 450.00 2,350.00 1,800.00 355.00 230.00 450.00 822.00 125,000.00 2,500.00 1,900.00 168,980.00

01/01/2012 1.1.3.01.001 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

2

ASI-3

COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

1,130.50 135.10 1,220.52 11.31 33.77 1,265.60

170,245.60

Pテ。gina 1

168,980.00

COMPRA A COMERCIAL S.A

1,265.60

170,245.60


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 04/01/2012

Número 3

1.1.1.01.001 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 2.1.4.01.020

Código

Detalle

ASI-4

VENTA DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS

Debe

Haber

36,854.21 338.11

CAJA GENERAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA EN VENTAS

29,191.20 4,620.00 3,381.12 37,192.32

04/01/2012

4

5.1.1.03 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

ASI-5

25,837.92

COSTO DE VENTAS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

23,040.00 2,797.92 25,837.92

04/01/2012

5

1.1.1.01.004 1.1.1.02.004

ASI-6

100.00

CAJA CHICA MATRIZ BANCO PICHINCHA

6

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

ASI-7

100.00

36,854.21

BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL

7

6.1.1.03.007 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-8

36,854.21

1,200.00 144.00 1,248.00 12.00 84.00 1,344.00

07/01/2012

8

ASI-9

9

2.1.2.01.001 1.1.3.01.001 1.1.4.01.001

ASI-10

13,200.00 1,560.00 198.00 13,962.00 132.00 468.00

PROVEEDORES LOCALES COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS

1.1.4.06 1.1.1.02.004

10

ASI-11

1,456.00 1,300.00 156.00 1,456.00

ANTICIPO A EMPLEADOS, SEGUN CH. 005-007

ANTICIPO SUELDOS BANCO PICHINCHA

95.00 95.00 95.00

287,885.05

Página 2

14,760.00

DEVOLUCION NO RECONOCEN TRANSPORTE

1,456.00

14/01/2012

1,344.00

COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO A 30 DIAS

COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA PROVEEDORES LOCALES IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

14,760.00

09/01/2012

36,854.21

PUBLICIDAD PREPAGADA POR 6 MESES CHE. 003

PUBLICIDAD PREPAGADA IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

1.1.3.01.001 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.2.01.001 2.1.4.02 1.1.4.01.004

100.00

DEPOSITO DE DINERO DE VENTA A COMPUCHEQ

36,854.21

05/01/2012

25,837.92

CREACION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN CH. 002

100.00

05/01/2012

37,192.32

COSTO DE VENTAS

95.00

287,885.05


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 18/01/2012

Número 11

1.1.1.03.001 1.1.1.02.004

Código

Detalle

Debe

ASI-12

COLOCACION DE POLIZA EN EL BANCO DEL PICHINCHA

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES BANCO PICHINCHA

Haber

8,500.00 8,500.00 8,500.00

19/01/2012

12

2.1.4.03 2.1.3.01.005 1.1.1.02.004

ASI-14

890.00 110.00

IMPUESTO POR PAGAR IESS POR PAGAR BANCO PICHINCHA

1,000.00 1,000.00

20/01/2012

13

6.1.2.02.004 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-13

SUMINISTROS DE OFICINA IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

14

6.1.1.03.003 1.1.1.02.004

ASI-15

415.00 49.80 448.20 4.15 12.45

SERVICIOS BASICOS BANCO PICHINCHA

15

1.1.4.07 1.1.4.08

ASI-16

405.00 405.00

7,450.00 7,450.00 7,450.00

30/01/2012

16

ASI-17

17

1.1.1.01.001 1.1.4.01.007 4.1.1.04 1.1.4.01.008

ASI-18

16,771.95 145.63 14,000.00 1,170.00 1,747.58

CAJA GENERAL ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION VENTAS EN CONSIGNACION IVA COBRADO EN CONSIGNACION

18

5.1.1.03 1.1.3.01.001

ASI-19

3,307.80 29.80 2,980.00 357.60

COSTO DE VENTAS COMPUTADORAS DTK

1.1.4.08 1.1.4.07

19

ASI-20

11,250.62 11,250.62 11,250.62

AJUSTE A MERCADERIAS EN CONSIGNACION

MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION MERCADERIA EN CONSIGNACION

2,980.00 2,980.00 2,980.00

340,190.65

Página 3

3,337.60

COSTO DE VENTAS

11,250.62

30/01/2012

16,917.58

VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE

3,337.60

30/01/2012

7,450.00

VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE

CAJA GENERAL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA EN VENTAS

16,917.58

30/01/2012

405.00

COMPUTADORAS PENTIUM EN CONSIGNACION

MERCADERIA EN CONSIGNACION MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION

1.1.1.01.001 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 2.1.4.01.020

464.80

PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SEGUN CH.011

405.00

25/01/2012

1,000.00

COMPRA DE SUMINISTROS A LA SURTIDORA, CH.010

464.80

22/01/2012

8,500.00

PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN CH.008-009

2,980.00

340,190.65


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 30/01/2012

Número 20

2.2.1.02 6.2.1.01.007 1.1.1.02.004

Código

Detalle

Debe

ASI-21

PAGO CUOTA DEL PRESTAMO, SEGUN CH. 012

Haber

390.46 250.00

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP GASTO INTERESES BANCO PICHINCHA

640.46 640.46

30/01/2012

21

2.2.1.01.001 6.2.1.01.007 1.1.1.02.004

ASI-22

HIPOTECA POR PAGAR LP GASTO INTERESES BANCO PICHINCHA

244.04 156.25 400.29 400.29

30/01/2012

22

2.1.3.01.001 6.1.1.01.003 1.1.1.02.004 1.1.4.06 2.1.3.01.005 2.1.4.01.009 4.2.1.02.007

ASI-23

SUELDOS POR PAGAR APORTE PATRONAL BANCO PICHINCHA ANTICIPO SUELDOS IESS POR PAGAR IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS COMISARIATO POR PAGAR

23

6.1.2.01.013 2.1.3.01.008

ASI-24

2,576.07 287.23 2,041.23 95.00 528.19 103.88 95.00

GASTO BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

24

6.2.03 1.1.1.02.004

ASI-25

596.68 596.68

20.00 20.00 20.00

30/01/2012

25

ASI-26

26

1.1.2.01.004 1.1.4.01.006 4.1.1.06 3.3.1.02.003 2.1.4.01.020

ASI-27

63.70 1.30 65.00

CLIENTES A PLAZO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA VENTAS A PLAZO UTILIDADES POR REALIZAR IVA EN VENTAS

1.1.2.01.004 1.1.4.01.006 4.1.1.06 3.3.1.02.003 2.1.4.01.020

27

ASI-28

5,871.90 52.90 3,084.78 2,205.22 634.80 5,924.80

VENTA A PLAZO A LA MODERNA

CLIENTES A PLAZO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA VENTAS A PLAZO UTILIDADES POR REALIZAR IVA EN VENTAS

5,871.90 52.90 3,084.78 2,205.22 634.80 5,924.80

356,625.98

Página 4

65.00

DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES VENTA A ROCAFUERTE

5,924.80

01/02/2012

20.00

NOTA DE CREDITO

BANCO PICHINCHA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA INTERES GANADO

65.00

31/01/2012

596.68

NOTA DE DEBITO

GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCO PICHINCHA

1.1.1.02.004 1.1.4.01.006 4.2.1.01.002

2,863.30

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES DEL MES DE ENERO

596.68

30/01/2012

400.29

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH. 014-017

2,863.30

30/01/2012

640.46

PAGO CUOTA DE ENERO DE LA HIPOTECA, CH. 013

5,924.80

356,625.98


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 01/02/2012

Número 28

4.1.1.06 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

Código

Detalle

ASI-29

COSTO DE VENTAS

Debe

Haber

3,084.78

VENTAS A PLAZO COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

2,618.46 466.32 3,084.78

01/02/2012

29

1.1.1.01.001 3.3.1.02.003 1.1.2.01.004 3.3.1.02.004

ASI-30

300.00 112.67

CAJA GENERAL UTILIDADES POR REALIZAR CLIENTES A PLAZO UTILIDADES REALIZADAS

300.00 112.67 412.67

01/02/2012

30

1.1.4.09 1.1.1.02.004

ASI-31

18,500.00

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA

31

1.1.4.09 1.1.1.02.004

ASI-32

18,500.00

1,250.00

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA

32

4.1.1.04 1.1.4.01.008 1.1.1.02.004 1.1.4.01.007 6.2.1.01.008

ASI-33

1,250.00

2,980.00 357.60 2,860.80 29.80 447.00 3,337.60

02/02/2012

33

ASI-34

34

6.2.04 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-35

300.00 300.00

GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

35

2.1.2.01.001 1.1.1.02.004

ASI-36

235.00 28.20 230.30 4.70 28.20

PROVEEDORES LOCALES BANCO PICHINCHA

6.2.06 1.1.4.01.001 1.1.1.02.004 2.1.4.02 1.1.4.01.004

36

ASI-37

12,506.00 12,506.00 12,506.00

pago a seguritec por servicio vigilacia, ch. 022

GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

240.00 28.80 247.20 4.80 16.80 396,549.03

Página 5

263.20

pago de obligacion con credifacil, ch. 021

12,506.00

08/02/2012

300.00

PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR MANT. DE ACTIVOS FIJOS,

263.20

07/02/2012

3,337.60

DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS A PLAZO

BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL

300.00

04/02/2012

1,250.00

LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION., CH. 019

VENTAS EN CONSIGNACION IVA COBRADO EN CONSIGNACION BANCO PICHINCHA ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION COMISIONES GANADAS

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

18,500.00

PAGO DE FLETE

1,250.00

01/02/2012

412.67

PAGO DE FACTURA IMPORTACION, SEGUN CH. 018

18,500.00

01/02/2012

3,084.78

COBRO DE LA CUOTA INICIAL

396,549.03


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha

Número

Código

Detalle

Debe

Haber

ASI-38

VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN CONSIGNACION

268.80

08/02/2012

37

1.1.1.01.001 1.1.4.01.007 4.1.1.04 1.1.4.01.008

4,827.60 89.40

CAJA GENERAL ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION VENTAS EN CONSIGNACION IVA COBRADO EN CONSIGNACION

4,470.00 447.00 4,917.00

08/02/2012

38

4.1.1.04 1.1.4.01.008 1.1.1.02.004 1.1.4.01.007 6.2.1.01.008

ASI-39

VENTAS EN CONSIGNACION IVA COBRADO EN CONSIGNACION BANCO PICHINCHA ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION COMISIONES GANADAS

39

1.1.4.08 1.1.4.07

ASI-40

4,470.00 447.00 4,157.10 89.40 670.50

MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION MERCADERIA EN CONSIGNACION

40

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

ASI-41

4,470.00 4,470.00

BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL

41

1.1.4.09 1.1.1.02.004

ASI-42

4,827.60 4,827.60

6,118.88 6,118.88 6,118.88

15/02/2012

42

ASI-43

43

1.1.4.09 1.1.1.02.004 2.1.4.02

ASI-44

3,132.01 3,132.01

60.00

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA IRF POR PAGAR

44

1.1.4.09 1.1.1.02.004

ASI-45

59.40 0.60

231.18

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA

45

1.1.3.01.001 1.1.4.09

ASI-46

231.18

COMPUTADORAS DTK MERCADERIAS EN TRANSITO

1.1.1.02.004 1.1.4.01.006 1.1.1.03.001

46

ASI-47

26,160.06 26,160.06 26,160.06

COBRO INTERESES Y CAPITAL EN LA INV. EN POLIZAS

BANCO PICHINCHA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

8,583.30 1.70 8,500.00 459,967.76

Página 6

231.18

INCLUSION DE LA MERCADERIA EN LOS INVENTARIOS

26,160.06

19/02/2012

60.00

PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION SEGUN CH. 026

231.18

17/02/2012

3,132.01

PAGO A TRANSEUR, CH. 025

60.00

17/02/2012

6,118.88

PAGO DE IVA IMPORTACIONES

IVA EN COMPRAS BANCO PICHINCHA

3,132.01

15/02/2012

4,827.60

PAGO TRIBUTOS E IVA, SEGUN CH.024

MERCADERIAS EN TRANSITO BANCO PICHINCHA

1.1.4.01.001 1.1.1.02.004

4,470.00

DEPOSITO DINERO VENTA EN CONSIGNACION

4,827.60

09/02/2012

4,917.00

AJUSTE A MERCADERIAS EN CONSIGNACION

4,470.00

09/02/2012

4,917.00

LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION, CH. 023

4,917.00

08/02/2012

268.80

459,882.76


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha

Número

4.2.1.01.002

Código

Detalle

Debe

Haber 85.00

INTERES GANADO 8,585.00

20/02/2012

47

1.1.2.01.002 1.1.4.01.006 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 2.1.4.01.020

ASI-48

VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO 4,317.90 38.90

DXC CLIENTES ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP IVA EN VENTAS

3,500.00 390.00 466.80 4,356.80

20/02/2012

48

5.1.1.03 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002

ASI-49

2,851.62

COSTO DE VENTAS COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP

49

2.1.4.01.020 1.1.4.01.004 1.1.4.01.001 1.1.4.01.009

ASI-50

2,618.46 233.16

6,230.31 643.22

IVA EN VENTAS IVA RETENIDO EN LA FUENTE IVA EN COMPRAS IVA POR PAGAR

50

1.1.4.01.009 2.1.3.01.005 2.1.4.02 2.1.4.04 1.1.1.02.004

ASI-51

4,872.10 2,001.43

2,001.43 528.19 169.56 103.88

IVA POR PAGAR IESS POR PAGAR IRF POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR BANCO PICHINCHA

51

1.1.3.01.001 1.1.4.01.001 2.1.2.03 2.1.4.02 1.1.4.01.004

ASI-52

2,803.06

19,500.00 2,340.00 21,060.00 195.00 585.00 21,840.00

25/02/2012

52

ASI-53

53

5.1.1.03 1.1.3.01.004

ASI-54

7,832.16 70.56 7,056.00 846.72

COSTO DE VENTAS COMPUTADORAS COMPAQ

1.1.1.02.004 1.1.1.01.001

54

ASI-55

7,846.77 7,846.77 7,846.77

DEPOSITO POR VENTA DE COMPUTADORAS

BANCO PICHINCHA CAJA GENERAL

7,832.16 7,832.16 7,832.16 522,274.42

Página 7

7,902.72

COSTO DE VENTAS

7,846.77

26/02/2012

21,840.00

VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ

CAJA GENERAL ANTICIPO IRF COMPUTADORAS COMPAQ IVA EN VENTAS

7,902.72

25/02/2012

2,803.06

COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO A 90 DIAS

COMPUTADORAS DTK IVA EN COMPRAS CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES IRF POR PAGAR IVA RETENIDO EN LA FUENTE

1.1.1.01.001 1.1.4.01.010 1.1.3.01.004 2.1.4.01.020

6,873.53

PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y OBLIGACIONES CON EL IESS

2,803.06

20/02/2012

2,851.62

COMPENSACION DE IVA

6,873.53

20/02/2012

4,356.80

COSTO DE VENTAS

2,851.62

20/02/2012

8,585.00

7,832.16 522,274.42


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 27/02/2012

Número 55

2.2.1.02 2.2.1.01.001 6.2.1.01.007 1.1.1.02.004

Código

Detalle

Debe

ASI-56

ABONO A CUOTAS DEL PRESTAMO E HIPOTECA

Haber

398.59 249.12 393.04

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP HIPOTECA POR PAGAR LP GASTO INTERESES BANCO PICHINCHA

1,040.75 1,040.75

27/02/2012

56

2.1.3.01.001 6.1.1.01.003 1.1.1.02.004 2.1.3.01.005 2.1.4.04

ASI-57

1,291.25 143.98

SUELDOS POR PAGAR APORTE PATRONAL BANCO PICHINCHA IESS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

1,170.52 264.71 1,435.23

28/02/2012

57

6.1.2.01.013 2.1.3.01.008

ASI-58

329.01

GASTO BENEFICIOS SOCIALES BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

58

6.2.6 1.1.1.01.004

ASI-59

329.01

75.00

GASTOS GENERALES CAJA CHICA MATRIZ

59

1.1.1.01.004 1.1.1.02.004

ASI-60

75.00

75.00 75.00 75.00

28/02/2012

60

ASI-61

61

6.2.06 6.1.2.02.025

ASI-62

285.00 285.00

240.00

GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA SERVICIOS DE VIGILANCIA

63

6.2.04 1.2.1.011

ASI-63

240.00

GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS POR PAGAR

6.2.8 6.2.9 6.2.10 1.1.4.02.002 1.1.4.02.001 6.1.1.03.007

64

ASI-64

130.00 130.00 130.00

AJUSTE DE PREPAGADOS

GASTO ARRIENDO GASTO SEGUROS GASTO PUBLICIDAD ARRIENDOS PREPAGADOS SEGUROS PREPAGADOS PUBLICIDAD PREPAGADA

1,600.00 600.00 400.00 1,600.00 600.00 400.00 2,600.00

528,484.41

Página 8

240.00

MANTENIMIENTO DE FEBRERO, PENDIENTE DE PAGO

130.00

28/02/2012

285.00

SERVICIOS DE VIGILANCIAACUMULADOS POR PAGAR

240.00

28/02/2012

75.00

SERVICIOS BASICOS ACUMULADOS POR PAGAR

GASTO SERVICIOS BASICOS SERVICIOS BASICOS

285.00

28/02/2012

75.00

REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA

CAJA CHICA MATRIZ BANCO PICHINCHA

6.2.7 6.1.1.03.003

329.01

GASTOS REALIZADOS CON FONDO DE CAJA CHICA

75.00

28/02/2012

1,435.23

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

329.01

28/02/2012

1,040.75

ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO, CH. 028-031

2,600.00

528,484.41


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 28/02/2012

Número 65

6.2.11 2.2.2.02

Código

Detalle

ASI-65

PROVISION PARA INCOBRABLES

Debe

Haber

16.48

GASTO CUENTAS INCOBRABLES PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

16.48 16.48

28/02/2012

66

6.2.12.01 1.2.1.05.999

ASI-66

34.93

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA

34.93 34.93

28/02/2012

67

6.2.12.02 1.2.1.04.999

ASI-67

12.78

GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA

68

6.2.12.03 1.2.1.06.999

ASI-68

12.78

49.83

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION

69

6.2.12.04 1.2.1.07.999

ASI-69

49.83

594.17 594.17 594.17

28/02/2012

70

ASI-70

71

6.2.12.06 1.2.1.02.999

ASI-71

147.46 147.46

GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y DECORACIONES (-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES Y DECORAC

72

6.2.12.07 1.2.1.04.998

ASI-72

13.26 13.26

GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

73

6.2.13.01 1.2.2.03.999

ASI-73

17.17 17.17

GASTO AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUC Y ORGAN

74

6.2.14 2.2.2.03

ASI-74

65.00 65.00

GASTO INVENTARIOS ABSOLETOS PROVISION INVENTARIOS ABSOLETOS

6.2.03 1.1.1.02.004

75

ASI-75

202.22 202.22 202.22

N/D POR SERVICIOS BANCARIOS Y CHEQUERA

GASTO SERVICIOS BANCARIOS BANCO PICHINCHA

43.00 43.00 43.00 529,680.71

Página 9

65.00

PROVISION PARA INVENTARIOS OBSOLETOS

202.22

28/02/2012

17.17

AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION

65.00

28/02/2012

13.26

DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES

17.17

28/02/2012

147.46

DEPRECIACIONES INSTALACIONES Y DECORACIONES

13.26

28/02/2012

594.17

DEPRECIACION DE EDIFICIO

GASTO DEPRECIACION EDIFICIO (-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS

147.46

28/02/2012

49.83

DEPRECIACION DE VEHICULOS

GASTO DEPRECIACION VEHICULOS (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO

6.2.12.05 1.2.1.01.999

12.78

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION

49.83

28/02/2012

34.93

DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

12.78

28/02/2012

16.48

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINAS

43.00 529,680.71


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 28/02/2012

Número 76

1.1.1.02.004 1.1.4.01.010 4.2.1.01.002

Código

Detalle

ASI-76

N/C POR INTERESES EN CTA. CTE

BANCO PICHINCHA ANTICIPO IRF INTERES GANADO

Debe

Haber

122.50 2.50 125.00 125.00

28/02/2012

77

1.1.3.01.004 5.1.1.03 3.3.1.03

ASI-77

COMPUTADORAS COMPAQ COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

59,927.20 47,786.93 12,140.27 59,927.20

28/02/2012

78

3.3.1.05 6.2.6 6.1.1.03.003 4.2.1.01.003 2.1.3.01.009 6.1.1.01.003 2.1.3.01.008 6.1.2.02.004 6.1.1.03.009 6.1.1.03.001 6.1.2.02.014.0001 6.1.2.02.014.0003 6.1.2.02.014.0002 6.1.2.02.014.0004 6.1.2.02.014.0005 6.1.2.02.014.0006 6.1.2.02.014.0007 6.2.13.01 6.2.14 6.2.11 4.2.1.02.008 6.1.1.03.005 1.2.1.011 6.1.2.02.025

ASI-78

79

PERDIDAS Y GANANCIAS GASTOS GENERALES SERVICIOS BASICOS INTERESES SUELDOS APORTE PATRONAL BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR SUMINISTROS DE OFICINA ARRIENDO SEGUROS Y REASEGUROS DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA DEPRECIACION VEHICULOS DEPRECIACION EDIFICIOS DEPRECIACIONES INSTALACION Y DECORACION DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES GASTO AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION GASTO INVENTARIOS ABSOLETOS GASTO CUENTAS INCOBRABLES SRVICIOS BANCARIOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS POR PAGAR SERVICIOS DE VIGILANCIA

3.3.1.03 3.3.1.02.004 4.2.1.02.004 4.2.1.01.003 3.3.1.05

ASI-79

11,519.80 75.00 690.00 799.29 3,867.32 431.20 925.69 70.00 1,600.00 600.00 34.93 49.83 12.78 594.17 147.46 13.26 17.17 65.00 202.22 16.48 63.00 400.00 365.00 480.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS UTILIDADES REALIZADAS COMISIONES INTERESES PERDIDAS Y GANANCIAS

3.3.1.05 3.3.1.01.003

80

ASI-80

12,140.27 115.80 1,117.50 275.00 13,648.57 13,648.57

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO

2,128.77 2,128.77 2,128.77

617,030.05

Página 10

11,519.80

CIERRE DE INGRESO

13,648.57

28/02/2012

59,927.20

CIERRE DE GASTOS

11,519.80

28/02/2012

125.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

2,128.77

617,030.05


20/01/2012

VELEBYR

Asientos Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Fecha 28/02/2012 3.3.1.01.003 2.1.3.01.010 2.1.4.06 3.2.1.01.001 3.2.1.01.003 3.3.1.02.005

Número 81

Código

Detalle

ASI-81

DISTRIBUCION DE UTILIODADES

UTILIDAD DEL EJERCICIO PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA UTILIDADES RETENIDAS

Debe

Haber

2,128.77 339.35 480.75 144.23 72.11 1,092.33 2,128.77

619,158.82

Página 11

2,128.77

619,158.82


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

CAJA GENERAL

01/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 01/02/2012 02/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 25/02/2012 26/02/2012

ASI-1 ASI-4 ASI-7 ASI-17 ASI-18 ASI-30 ASI-34 ASI-38 ASI-41 ASI-53 ASI-55

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL VENTA DE COMPUTADORAS E DEPOSITO DE DINERO DE VENTA A VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE COBRO DE LA CUOTA INICIAL DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS A VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN DEPOSITO DINERO VENTA EN VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ DEPOSITO POR VENTA DE

Cuenta

Página 1

Crédito Código

Suman

98,643.72

49,813.97

Total

98,643.72

49,813.97

CREACION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN GASTOS REALIZADOS CON FONDO DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA

Código

0.00 75.00 0.00

Suman

175.00

75.00

Total

175.00

75.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL COMPRA A COMERCIAL S.A CREACION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN DEPOSITO DE DINERO DE VENTA A PUBLICIDAD PREPAGADA POR 6 MESES COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO ANTICIPO A EMPLEADOS, SEGUN CH. COLOCACION DE POLIZA EN EL BANCO PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN COMPRA DE SUMINISTROS A LA PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SEGUN PAGO CUOTA DEL PRESTAMO, SEGUN CH. PAGO CUOTA DE ENERO DE LA HIPOTECA, ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH. NOTA DE DEBITO NOTA DE CREDITO PAGO DE FACTURA IMPORTACION, SEGUN PAGO DE FLETE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION., DEPOSITO DE CUOTA INICIAL VENTAS A PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR MANT. pago de obligacion con credifacil, ch. 021 pago a seguritec por servicio vigilacia, ch. 022 LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION, DEPOSITO DINERO VENTA EN PAGO TRIBUTOS E IVA, SEGUN CH.024 PAGO DE IVA IMPORTACIONES PAGO A TRANSEUR, CH. 025 PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION

35,000.00 0.00 0.00 36,854.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.70 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,827.60 0.00 0.00 0.00 0.00

28,750.00 65,604.21 28,750.00 45,521.95 48,829.75 49,129.75 48,829.75 53,657.35 48,829.75 56,661.91 48,829.75

1.1.1.01.004

100.00 0.00 75.00

Código

Debe

1.1.1.01.001 0.00 0.00 36,854.21 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 4,827.60 0.00 7,832.16

BANCO PICHINCHA ASI-1 ASI-3 ASI-6 ASI-7 ASI-8 ASI-9 ASI-11 ASI-12 ASI-14 ASI-13 ASI-15 ASI-21 ASI-22 ASI-23 ASI-25 ASI-26 ASI-31 ASI-32 ASI-33 ASI-34 ASI-35 ASI-36 ASI-37 ASI-39 ASI-41 ASI-42 ASI-43 ASI-44 ASI-45

Débito

28,750.00 36,854.21 0.00 16,771.95 3,307.80 300.00 0.00 4,827.60 0.00 7,832.16 0.00

CAJA CHICA MATRIZ

04/01/2012 ASI-6 28/02/2012 ASI-59 28/02/2012 ASI-60

01/01/2012 01/01/2012 04/01/2012 05/01/2012 05/01/2012 07/01/2012 14/01/2012 18/01/2012 19/01/2012 20/01/2012 22/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 01/02/2012 01/02/2012 01/02/2012 02/02/2012 04/02/2012 07/02/2012 08/02/2012 08/02/2012 09/02/2012 09/02/2012 15/02/2012 15/02/2012 17/02/2012

Descripción

100.00 25.00 100.00

1.1.1.02.004 0.00 1,220.52 100.00 0.00 1,248.00 198.00 95.00 8,500.00 1,000.00 448.20 405.00 640.46 400.29 2,041.23 20.00 0.00 18,500.00 1,250.00 2,860.80 0.00 230.30 12,506.00 247.20 4,157.10 0.00 6,118.88 3,132.01 59.40 231.18

35,000.00 33,779.48 33,679.48 70,533.69 69,285.69 69,087.69 68,992.69 60,492.69 59,492.69 59,044.49 58,639.49 57,999.03 57,598.74 55,557.51 55,537.51 55,601.21 37,101.21 35,851.21 32,990.41 33,290.41 33,060.11 20,554.11 20,306.91 16,149.81 20,977.41 14,858.53 11,726.52 11,667.12 11,435.94

Haber


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha 19/02/2012 20/02/2012 26/02/2012 27/02/2012 27/02/2012 28/02/2012 28/02/2012 28/02/2012

Código ASI-47 ASI-51 ASI-55 ASI-56 ASI-57 ASI-60 ASI-75 ASI-76

Cuenta

COBRO INTERESES Y CAPITAL EN LA INV. PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y DEPOSITO POR VENTA DE ABONO A CUOTAS DEL PRESTAMO E ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO, REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N/D POR SERVICIOS BANCARIOS Y N/C POR INTERESES EN CTA. CTE

Cuenta

Cuenta

Suman

93,583.47

70,741.90

Total

93,583.47

70,741.90

COLOCACION DE POLIZA EN EL BANCO COBRO INTERESES Y CAPITAL EN LA INV.

Cuenta

Suman

8,500.00

8,500.00

Total

8,500.00

8,500.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO

Cuenta

Página 2

3,120.00 4,317.90

Suman

7,437.90

Total

7,437.90

DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES VENTA A PLAZO A LA MODERNA COBRO DE LA CUOTA INICIAL

Código

0.00 0.00

Suman

11,743.80

300.00

Total

11,743.80

300.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL COMPRA A COMERCIAL S.A VENTA DE COMPUTADORAS E COSTO DE VENTAS COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO DEVOLUCION NO RECONOCEN VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS INCLUSION DE LA MERCADERIA EN LOS VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO COSTO DE VENTAS COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO

0.00 0.00 29,191.20 23,040.00 0.00 1,300.00 14,000.00 11,250.62 2,618.46 0.00 3,500.00 2,618.46 0.00

Suman

88,150.56

87,518.74

Total

88,150.56

87,518.74

BALANCE DE SITUACION INICIAL

4,465.00

8,500.00 0.00

3,120.00 7,437.90

5,871.90 11,743.80 11,443.80

1.1.3.01.001

28,160.00 1,130.50 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,160.06 0.00 0.00 19,500.00

Código

20,019.24 17,216.18 25,048.34 24,007.59 22,837.07 22,762.07 22,719.07 22,841.57

1.1.2.01.004 0.00 0.00 300.00

Código

Haber

1.1.2.01.002

5,871.90 5,871.90 0.00

IMPRESORAS HP

01/01/2012 ASI-1

Código

Debe

1.1.1.03.001 0.00 8,500.00

COMPUTADORAS DTK ASI-1 ASI-3 ASI-4 ASI-5 ASI-9 ASI-10 ASI-17 ASI-19 ASI-29 ASI-46 ASI-48 ASI-49 ASI-52

Código 8,500.00 0.00

CLIENTES A PLAZO

31/01/2012 ASI-27 01/02/2012 ASI-28 01/02/2012 ASI-30

Crédito 0.00 2,803.06 0.00 1,040.75 1,170.52 75.00 43.00 0.00

DXC CLIENTES

01/01/2012 ASI-1 20/02/2012 ASI-48

Débito 8,583.30 0.00 7,832.16 0.00 0.00 0.00 0.00 122.50

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

18/01/2012 ASI-12 19/02/2012 ASI-47

01/01/2012 01/01/2012 04/01/2012 04/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 01/02/2012 17/02/2012 20/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

Descripción

28,160.00 29,290.50 99.30 22,940.70 9,740.70 11,040.70 25,040.70 36,291.32 38,909.78 12,749.72 16,249.72 18,868.18 631.82

1.1.3.01.002 0.00

4,465.00


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

04/01/2012 04/01/2012 30/01/2012 01/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

Código ASI-4 ASI-5 ASI-17 ASI-29 ASI-48 ASI-49

Cuenta

Cuenta

ASI-3 ASI-8 ASI-9 ASI-10 ASI-13 ASI-35 ASI-37 ASI-43 ASI-50 ASI-52

Cuenta

04/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 19/02/2012 20/02/2012

Suman

4,465.00

9,677.40

Total

4,465.00

9,677.40

VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Página 3

Código

7,056.00 7,846.77 0.00

Suman

59,927.20

14,902.77

Total

59,927.20

14,902.77

COMPRA A COMERCIAL S.A PUBLICIDAD PREPAGADA POR 6 MESES COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO DEVOLUCION NO RECONOCEN COMPRA DE SUMINISTROS A LA PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR MANT. pago a seguritec por servicio vigilacia, ch. 022 PAGO DE IVA IMPORTACIONES COMPENSACION DE IVA COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO

Código

0.00 0.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,872.10 0.00

Suman

7,417.91

5,028.10

Total

7,417.91

5,028.10

Código

33.77 84.00 468.00 12.45 28.20 16.80 0.00 585.00

Suman

643.22

1,228.22

Total

643.22

1,228.22

VENTA DE COMPUTADORAS E VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE NOTA DE CREDITO DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES VENTA A PLAZO A LA MODERNA COBRO INTERESES Y CAPITAL EN LA INV. VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO

338.11 145.63 1.30 52.90 52.90 1.70 38.90

155.00 2,952.92 4,122.92 4,589.24 4,979.24 5,212.40

7,056.00 14,902.77 45,024.43

135.10 279.10 1,839.10 1,683.10 1,732.90 1,761.10 1,789.90 4,921.91 49.81 2,389.81

1.1.4.01.004

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 643.22 0.00

Código

Haber

1.1.4.01.001

135.10 144.00 1,560.00 0.00 49.80 28.20 28.80 3,132.01 0.00 2,340.00

COMPRA A COMERCIAL S.A PUBLICIDAD PREPAGADA POR 6 MESES COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO COMPRA DE SUMINISTROS A LA PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR MANT. pago a seguritec por servicio vigilacia, ch. 022 COMPENSACION DE IVA COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO

Debe

1.1.3.01.004

0.00 0.00 59,927.20

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA ASI-4 ASI-17 ASI-26 ASI-27 ASI-28 ASI-47 ASI-48

Crédito 4,620.00 2,797.92 1,170.00 466.32 390.00 233.16

IVA RETENIDO EN LA FUENTE ASI-3 ASI-8 ASI-9 ASI-13 ASI-35 ASI-37 ASI-50 ASI-52

Débito 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IVA EN COMPRAS

Cuenta

01/01/2012 05/01/2012 07/01/2012 20/01/2012 04/02/2012 08/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

VENTA DE COMPUTADORAS E COSTO DE VENTAS VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE COSTO DE VENTAS VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO COSTO DE VENTAS

COMPUTADORAS COMPAQ

25/02/2012 ASI-53 25/02/2012 ASI-54 28/02/2012 ASI-77

01/01/2012 05/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 20/01/2012 04/02/2012 08/02/2012 15/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

Descripción

33.77 117.77 585.77 598.22 626.42 643.22 0.00 585.00

1.1.4.01.006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

338.11 483.74 485.04 537.94 590.84 592.54 631.44


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

30/01/2012 01/02/2012 08/02/2012 08/02/2012

ASI-18 ASI-33 ASI-38 ASI-39

Cuenta

Total

631.44

VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION., VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION,

Cuenta

Suman

119.20

119.20

Total

119.20

119.20

Cuenta

804.60

804.60

Total

804.60

804.60

Código

2,001.43 0.00

Suman

2,001.43

2,001.43

Total

2,001.43

2,001.43

VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ N/C POR INTERESES EN CTA. CTE

Código 70.56 2.50

Suman

73.06

Total

73.06

BALANCE DE SITUACION INICIAL AJUSTE DE PREPAGADOS

Código

0.00 0.00

Suman

1,800.00

600.00

Total

1,800.00

600.00

0.00 1,600.00

Suman

4,000.00

1,600.00

Total

4,000.00

1,600.00

ANTICIPO A EMPLEADOS, SEGUN CH. ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH.

95.00 0.00

2,001.43 0.00

70.56 73.06

1,800.00 1,200.00

1.1.4.02.002

4,000.00 0.00

Código

447.00 0.00

1.1.4.02.001 0.00 600.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL AJUSTE DE PREPAGADOS

357.60 0.00

1.1.4.01.010

1,800.00 0.00

Código

29.80 0.00 89.40 0.00

1.1.4.01.009

0.00 2,001.43

ANTICIPO SUELDOS

14/01/2012 ASI-11 30/01/2012 ASI-23

Página 4

Suman

ARRIENDOS PREPAGADOS

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-64

Cuenta

357.60 0.00 447.00 0.00

COMPENSACION DE IVA PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y

Haber

1.1.4.01.008

0.00 357.60 0.00 447.00

SEGUROS PREPAGADOS

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-64

Cuenta

VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION., VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION,

Código

Debe

1.1.4.01.007 0.00 29.80 0.00 89.40

ANTICIPO IRF

25/02/2012 ASI-53 28/02/2012 ASI-76

Código 29.80 0.00 89.40 0.00

IVA POR PAGAR

20/02/2012 ASI-50 20/02/2012 ASI-51

Crédito

631.44

IVA COBRADO EN CONSIGNACION ASI-18 ASI-33 ASI-38 ASI-39

Débito

Suman

ANTICIPO IRF EN CONSIGNACION

Cuenta

30/01/2012 01/02/2012 08/02/2012 08/02/2012

Descripción

4,000.00 2,400.00

1.1.4.06 0.00 95.00

95.00 0.00


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

Débito

Cuenta

95.00

95.00

Total

95.00

95.00

COMPUTADORAS PENTIUM EN AJUSTE A MERCADERIAS EN AJUSTE A MERCADERIAS EN

Cuenta

Suman

7,450.00

7,450.00

Total

7,450.00

7,450.00

COMPUTADORAS PENTIUM EN AJUSTE A MERCADERIAS EN AJUSTE A MERCADERIAS EN

Cuenta

7,450.00 0.00 0.00

Suman

7,450.00

7,450.00

Total

7,450.00

7,450.00

Cuenta

Cuenta

26,160.06

26,160.06

Total

26,160.06

26,160.06

BALANCE DE SITUACION INICIAL

28,850.00

Suman

28,850.00

Total

28,850.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION DE EDIFICIO

Código 0.00 0.00

0.00

1,947.46

0.00 0.00

Total

495.00

865.00

1,800.00 1,947.46

130.00 365.00 495.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL

28,850.00

1.2.1.011

Suman

Código

18,500.00 19,750.00 25,868.88 25,928.88 26,160.06 0.00

1.2.1.01.999

Total

MANTENIMIENTO DE FEBRERO, CIERRE DE GASTOS

0.00

1,800.00 147.46 1,947.46

Código

7,450.00 4,470.00

1.2.1.01.001

Suman

INSTALACIONES Y DECORACIONES

01/01/2012 ASI-1

Página 5

Suman

Código

7,450.00 4,470.00 0.00

1.1.4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,160.06

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS POR PAGAR

28/02/2012 ASI-63 28/02/2012 ASI-78

Código 18,500.00 1,250.00 6,118.88 60.00 231.18 0.00

(-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-70

Cuenta

PAGO DE FACTURA IMPORTACION, SEGUN PAGO DE FLETE PAGO TRIBUTOS E IVA, SEGUN CH.024 PAGO A TRANSEUR, CH. 025 PAGO DE SEGURO DE IMPORTACION INCLUSION DE LA MERCADERIA EN LOS

Haber

1.1.4.08

0.00 2,980.00 4,470.00

EDIFICIO

01/01/2012 ASI-1

Código

Debe

1.1.4.07 0.00 2,980.00 4,470.00

MERCADERIAS EN TRANSITO ASI-31 ASI-32 ASI-42 ASI-44 ASI-45 ASI-46

Código 7,450.00 0.00 0.00

MERCADERIAS RECIBIDAS EN CONSIGNACION

25/01/2012 ASI-16 30/01/2012 ASI-20 08/02/2012 ASI-40

Crédito

Suman

MERCADERIA EN CONSIGNACION

25/01/2012 ASI-16 30/01/2012 ASI-20 08/02/2012 ASI-40

01/02/2012 01/02/2012 09/02/2012 15/02/2012 17/02/2012 17/02/2012

Descripción

130.00 495.00

1.2.1.02.001 0.00

865.00


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Cuenta

Código

Cuenta

Página 6

0.00 0.00

230.00 13.26

Total

243.26

BALANCE DE SITUACION INICIAL

Código 750.00

Suman

750.00

Total

750.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL

Código 1,120.00

Suman

1,120.00

Total

1,120.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES

Código 0.00 0.00

0.00

0.00

225.00 12.78 237.78

Total

237.78

2,050.00

Suman

2,050.00

Total

2,050.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINAS

Código 0.00 0.00

0.00

918.00 34.93

Total

952.93 Código

2,050.00

1.2.1.05.999

952.93

1,300.00

225.00 237.78

1.2.1.05.001

Suman

BALANCE DE SITUACION INICIAL

355.00 372.17

1.2.1.04.999

Suman

BALANCE DE SITUACION INICIAL

1,120.00

355.00 17.17

372.17

Código

750.00

1.2.1.04.998

Total

0.00 0.00

230.00 243.26

1.2.1.04.002

372.17

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

Haber

1.2.1.04.001

Suman

Código

Debe

1.2.1.02.999

243.26

EQUIPO COMPUTACION

01/01/2012 ASI-1

Código

Suman

(-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-66

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACIONES INSTALACIONES Y

EQUIPO DE OFICINA

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

865.00

(-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-67

Cuenta

Total

(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-72

Cuenta

865.00

MUEBLES Y ENSERES

01/01/2012 ASI-1

Crédito

Suman

MUEBLES DE OFICINA

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

Débito

(-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES Y

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-71

Cuenta

Descripción

918.00 952.93

1.2.1.06.001 0.00

1,300.00


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

Débito

Crédito

Suman

1,300.00

Total

1,300.00 Código

(-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-68

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION EQUIPOS DE

0.00 0.00

Cuenta

Total

499.83

BALANCE DE SITUACION INICIAL

15,500.00

Suman

15,500.00

Total

15,500.00 Código

(-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-69

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL DEPRECIACION DE VEHICULOS

0.00 0.00

Cuenta

11,300.00

Suman

11,300.00

Total

11,300.00 Código

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL

1,950.00

Suman

1,950.00

Total

1,950.00

AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE CONSTITUC

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-73

Cuenta

BALANCE DE SITUACION INICIAL AMORTIZACION GASTOS DE

Cuenta

Página 7

0.00

0.00

450.00 65.00

515.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO DEVOLUCION NO RECONOCEN pago de obligacion con credifacil, ch. 021

6,580.00 13,962.00 0.00 0.00

Suman

13,962.00

20,542.00

Total

13,962.00

20,542.00

Código 0.00

450.00 515.00

2.1.2.01.001

0.00 0.00 1,456.00 12,506.00

COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO

1,950.00

1.2.2.03.999

Total Código

11,300.00

1.2.2.03.001

515.00

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

20/02/2012 ASI-52

0.00 0.00

2,350.00 2,944.17

1.2.1.08

Suman

PROVEEDORES LOCALES ASI-1 ASI-9 ASI-10 ASI-36

Código

15,500.00

1.2.1.07.999

2,944.17

BALANCE DE SITUACION INICIAL

450.00 499.83

2,350.00 594.17

Total

GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION

01/01/2012 ASI-1

0.00

2,944.17

Código

Haber

1.2.1.07.001

Suman

TERRENOS

01/01/2012 ASI-1

450.00 49.83 499.83

Código

Debe

1.2.1.06.999

Suman

VEHICULO

01/01/2012 ASI-1

01/01/2012 07/01/2012 09/01/2012 07/02/2012

Descripción

6,580.00 20,542.00 19,086.00 6,580.00

2.1.2.03 21,060.00

21,060.00


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

Cuenta

Cuenta

01/01/2012 30/01/2012 28/02/2012 28/02/2012

Cuenta

21,060.00

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH. ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,

Cuenta

Cuenta

Total

3,867.32

BALANCE DE SITUACION INICIAL PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH. PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,

Cuenta

Página 8

0.00 0.00

Suman

638.19

902.90

Total

638.19

902.90

BALANCE DE SITUACION INICIAL PROVISION BENEFICIOS SOCIALES DEL PROVISION BENEFICIOS SOCIALES CIERRE DE GASTOS

Código 0.00 0.00 0.00 0.00

3,001.38

Total

3,001.38

CIERRE DE GASTOS

0.00

3,867.32

Total

3,867.32

DISTRIBUCION DE UTILIODADES

0.00

339.35 339.35

Total

339.35

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH.

0.00

103.88 103.88

Total

103.88

VENTA DE COMPUTADORAS E VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES VENTA A PLAZO A LA MODERNA VENTA A CREDITO A 30 DIAS DE PLAZO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

264.71

1,150.00 1,746.68 2,075.69 3,001.38

3,867.32

339.35

2.1.4.01.009

Suman

Código

528.19 0.00

2.1.3.01.010

Suman

Código

110.00 0.00

2.1.3.01.009 3,867.32

Suman

Código

2,576.07 3,867.32

2.1.3.01.008 1,150.00 596.68 329.01 925.69

Suman

Código

Haber

2.1.3.01.005 110.00 0.00 528.19 0.00 264.71

IVA EN VENTAS ASI-4 ASI-17 ASI-27 ASI-28 ASI-48

Código

Debe

2.1.3.01.001

0.00 110.00 0.00 528.19 0.00

IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS

30/01/2012 ASI-23

2,576.07 1,291.25 3,867.32

PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES

28/02/2012 ASI-81

Código

Suman

SUELDOS

28/02/2012 ASI-78

04/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 01/02/2012 20/02/2012

Total

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR ASI-1 ASI-24 ASI-58 ASI-78

Crédito

21,060.00

IESS POR PAGAR ASI-1 ASI-14 ASI-23 ASI-51 ASI-57

Débito

Suman

SUELDOS POR PAGAR

30/01/2012 ASI-23 27/02/2012 ASI-57

01/01/2012 19/01/2012 30/01/2012 20/02/2012 27/02/2012

Descripción

103.88

2.1.4.01.020 3,381.12 1,747.58 634.80 634.80 466.80

3,381.12 5,128.70 5,763.50 6,398.30 6,865.10


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

20/02/2012 ASI-50 25/02/2012 ASI-53

Cuenta

COMPENSACION DE IVA VENTA DE COMPUTADORAS COMPAQ

Cuenta

Cuenta

Suman

6,230.31

7,711.82

Total

6,230.31

7,711.82

BALANCE DE SITUACION INICIAL

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Suman

169.56

364.56

Total

169.56

364.56

Código 890.00

Suman

890.00

Total

890.00

PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO,

Código 103.88 0.00

Suman

103.88

Total

103.88

DISTRIBUCION DE UTILIODADES

Código 0.00

0.00

0.00 0.00

480.75

480.75

0.00

3,750.00

Total

3,750.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL PAGO CUOTA DE ENERO DE LA HIPOTECA,

0.00 244.04

890.00

103.88 103.88

480.75

2.1.5.01.001 3,750.00

Suman

Código

195.00

2.1.4.06

Total

BALANCE DE SITUACION INICIAL

0.00

2.1.4.04

480.75

Código

11.31 23.31 155.31 159.46 164.16 168.96 169.56

2.1.4.03

Suman

HIPOTECA POR PAGAR LP

01/01/2012 ASI-1 30/01/2012 ASI-22

Página 9

11.31 12.00 132.00 4.15 4.70 4.80 0.60 0.00 195.00

PAGO DE IMPUESTOS A IESS, SEGUN

890.00

2.1.4.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.56 0.00

DXP ACREEDORES

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

COMPRA A COMERCIAL S.A PUBLICIDAD PREPAGADA POR 6 MESES COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO COMPRA DE SUMINISTROS A LA PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR MANT. pago a seguritec por servicio vigilacia, ch. 022 PAGO A TRANSEUR, CH. 025 PAGO IMPUESTOS PENDIENTES Y COMPRA DE COMPUTADORAS A CREDITO

Haber 634.79 1,481.51

890.00

890.00 Código

Debe

2.1.4.01.099

Total

IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL

28/02/2012 ASI-81

0.00

890.00

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

20/02/2012 ASI-51 27/02/2012 ASI-57

Código

Suman

IMPUESTO POR PAGAR

19/01/2012 ASI-14

Crédito 0.00 846.72

IRF POR PAGAR ASI-3 ASI-8 ASI-9 ASI-13 ASI-35 ASI-37 ASI-44 ASI-51 ASI-52

Débito 6,230.31 0.00

IMPTO A LA RENTA CAUSADO

01/01/2012 ASI-1

01/01/2012 05/01/2012 07/01/2012 20/01/2012 04/02/2012 08/02/2012 15/02/2012 20/02/2012 20/02/2012

Descripción

3,750.00

2.2.1.01.001 7,500.00 0.00

7,500.00 7,255.96


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

27/02/2012 ASI-56

Cuenta

Cuenta

Cuenta

493.16

7,500.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL PAGO CUOTA DEL PRESTAMO, SEGUN CH. ABONO A CUOTAS DEL PRESTAMO E

Código

12,000.00 0.00 0.00

Suman

789.05

12,000.00

Total

789.05

12,000.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL PROVISION PARA INCOBRABLES

Código 0.00 0.00

Total

838.48 Código

Total

202.22

0.00

3.1.1.01

125,000.00

Total

125,000.00

BALANCE DE SITUACION INICIAL DISTRIBUCION DE UTILIODADES

0.00 0.00

3.2.1.01.001

2,044.23

Total

2,044.23

DISTRIBUCION DE UTILIODADES

0.00

72.11 72.11

Total

72.11

BALANCE DE SITUACION INICIAL

0.00

2,500.00 2,500.00

Total

2,500.00 Código 0.00 2,128.77

72.11

3.3.1.01.001

Suman

UTILIDAD DEL EJERCICIO DISTRIBUCION DE UTILIODADES

1,900.00 2,044.23

3.2.1.01.003

Suman

Código

125,000.00

1,900.00 144.23

Suman

Código

202.22

125,000.00

Suman

Código

822.00 838.48

202.22 202.22

BALANCE DE SITUACION INICIAL

12,000.00 11,609.54 11,210.95

2.2.2.03

Suman

Código

7,006.84

822.00 16.48 838.48

0.00

Haber

2.2.2.02

Suman

PROVISION PARA INVENTARIOS

Debe

2.2.1.02

0.00 390.46 398.59

UTILIDAD DEL EJERCICIO

28/02/2012 ASI-80 28/02/2012 ASI-81

Página 10

Total

UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES

01/01/2012 ASI-1

Cuenta

7,500.00

RESERVA ESTATUTARIA

28/02/2012 ASI-81

Cuenta

493.16

RESERVA LEGAL

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-81

Cuenta

Suman

CAPITAL SOCIAL PAGADO

01/01/2012 ASI-1

Crédito 0.00

PROVISION INVENTARIOS ABSOLETOS

28/02/2012 ASI-74

Débito 249.12

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

01/01/2012 ASI-1 28/02/2012 ASI-65

Cuenta

ABONO A CUOTAS DEL PRESTAMO E

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP

01/01/2012 ASI-1 30/01/2012 ASI-21 27/02/2012 ASI-56

Cuenta

Descripción

2,500.00

3.3.1.01.003 2,128.77 0.00

2,128.77 0.00


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

Cuenta

Cuenta

2,128.77

Total

2,128.77

2,128.77

DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES VENTA A PLAZO A LA MODERNA COBRO DE LA CUOTA INICIAL

Cuenta

Suman

112.67

4,410.44

Total

112.67

4,410.44

COBRO DE LA CUOTA INICIAL CIERRE DE INGRESO

Cuenta

112.67 0.00

Suman

115.80

112.67

Total

115.80

112.67

DISTRIBUCION DE UTILIODADES

Cuenta

Total

1,092.33

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS CIERRE DE INGRESO

12,140.27 0.00

Suman

12,140.27

12,140.27

Total

12,140.27

12,140.27

CIERRE DE GASTOS CIERRE DE INGRESO UTILIDAD DEL EJERCICIO

0.00 13,648.57 0.00

Suman

13,648.57

13,648.57

Total

13,648.57

13,648.57

Cuenta

2,980.00 0.00 4,470.00 0.00

Suman

7,450.00

7,450.00

Total

7,450.00

7,450.00

DEPOSITO EN CUENTAS CORRIENTES VENTA A PLAZO A LA MODERNA COSTO DE VENTAS

Código 0.00 0.00 3,084.78

11,519.80 2,128.77 0.00

4.1.1.04

0.00 2,980.00 0.00 4,470.00

VENTAS A PLAZO

31/01/2012 ASI-27 01/02/2012 ASI-28 01/02/2012 ASI-29

Página 11

VENTA A ALMACENES ROCAFUERTE LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION., VENTA SALDO DE MERCADERIAS EN LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION,

12,140.27 0.00

3.3.1.05

11,519.80 0.00 2,128.77

Código

1,092.33

3.3.1.03

0.00 12,140.27

Código

112.67 3.13

3.3.1.02.005

1,092.33

Código

2,205.22 4,410.44 4,297.77

1,092.33

Suman

VENTAS EN CONSIGNACION ASI-18 ASI-33 ASI-38 ASI-39

Código 0.00

Haber

3.3.1.02.004

0.00 115.80

PERDIDAS Y GANANCIAS

28/02/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-79 28/02/2012 ASI-80

Código

Debe

3.3.1.02.003 2,205.22 2,205.22 0.00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

28/02/2012 ASI-77 28/02/2012 ASI-79

Código 0.00 0.00 112.67

UTILIDADES RETENIDAS

28/02/2012 ASI-81

Crédito

2,128.77

UTILIDADES REALIZADAS

01/02/2012 ASI-30 28/02/2012 ASI-79

Débito

Suman

UTILIDADES POR REALIZAR

31/01/2012 ASI-27 01/02/2012 ASI-28 01/02/2012 ASI-30

30/01/2012 01/02/2012 08/02/2012 08/02/2012

Descripción

2,980.00 0.00 4,470.00 0.00

4.1.1.06 3,084.78 3,084.78 0.00

3,084.78 6,169.56 3,084.78


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

Cuenta

Cuenta

6,169.56

Total

3,084.78

6,169.56

NOTA DE CREDITO COBRO INTERESES Y CAPITAL EN LA INV. N/C POR INTERESES EN CTA. CTE

Cuenta

Cuenta

Cuenta

CIERRE DE GASTOS CIERRE DE INGRESO

799.29 0.00

Suman

275.00

799.29

Total

275.00

799.29

CIERRE DE INGRESO

Cuenta

Suman

1,117.50

Total

1,117.50

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH.

Página 12

Código 0.00

0.00

95.00

0.00

63.00 63.00

Total

63.00

COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

0.00 0.00 0.00 0.00 47,786.93

Suman

47,786.93

47,786.93

Total

47,786.93

47,786.93

ROL DE PAGOS DEL MES DE ENERO, CH. ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO, CIERRE DE GASTOS

287.23 143.98 0.00

63.00

5.1.1.03

25,837.92 11,250.62 2,851.62 7,846.77 0.00

Código

95.00

4.2.1.02.008

Suman

Código

1,117.50

95.00

Total

CIERRE DE GASTOS

799.29 524.29

4.2.1.02.007

95.00

Código

65.00 150.00 275.00

4.2.1.02.004

Suman

APORTE PATRONAL

30/01/2012 ASI-23 27/02/2012 ASI-57 28/02/2012 ASI-78

Código 1,117.50

Haber

4.2.1.01.003

0.00 275.00

COSTO DE VENTAS ASI-5 ASI-19 ASI-49 ASI-54 ASI-77

65.00 85.00 125.00

275.00 Código

Debe

4.2.1.01.002

Total

SRVICIOS BANCARIOS

28/02/2012 ASI-78

0.00 0.00 0.00

275.00

COMISARIATO POR PAGAR

30/01/2012 ASI-23

Código

Suman

COMISIONES

28/02/2012 ASI-79

Crédito

3,084.78

INTERESES

28/02/2012 ASI-78 28/02/2012 ASI-79

Débito

Suman

INTERES GANADO

30/01/2012 ASI-26 19/02/2012 ASI-47 28/02/2012 ASI-76

04/01/2012 30/01/2012 20/02/2012 25/02/2012 28/02/2012

Descripción

25,837.92 37,088.54 39,940.16 47,786.93 0.00

6.1.1.01.003 0.00 0.00 431.20

287.23 431.21 0.01


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Cuenta

Código

Cuenta

Cuenta

Código 0.00

600.00 600.00

Total

600.00

PAGO DE SERVICIOS BASICOS, SEGUN SERVICIOS BASICOS ACUMULADOS POR CIERRE DE GASTOS

Código

0.00 285.00 690.00

Suman

405.00

975.00

Total

405.00

975.00

Código 0.00

Total

400.00

0.00 400.00

Suman

1,200.00

400.00

Total

1,200.00

400.00

CIERRE DE GASTOS

0.00

Total

1,600.00

596.68 329.01

Suman

925.69

Total

925.69

COMPRA DE SUMINISTROS A LA CIERRE DE GASTOS

Código

0.00 0.00

Suman

415.00

70.00

Total

415.00

70.00

Código

596.68 925.69

6.1.2.02.004 0.00 70.00

0.00

1,600.00

6.1.2.01.013

415.00 0.00

CIERRE DE GASTOS

1,200.00 800.00

6.1.1.03.009

1,600.00

PROVISION BENEFICIOS SOCIALES DEL PROVISION BENEFICIOS SOCIALES

400.00

1,600.00

Suman

Código

570.00

6.1.1.03.007

1,200.00 0.00

Código

405.00 120.00

400.00 400.00

PUBLICIDAD PREPAGADA POR 6 MESES AJUSTE DE PREPAGADOS

600.00

6.1.1.03.005

Suman

Código

Haber

6.1.1.03.003

405.00 0.00 0.00

CIERRE DE GASTOS

Debe

6.1.1.03.001

Suman

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

28/02/2012 ASI-78

Página 13

CIERRE DE GASTOS

SUMINISTROS DE OFICINA

20/01/2012 ASI-13 28/02/2012 ASI-78

Cuenta

431.20

GASTO BENEFICIOS SOCIALES

30/01/2012 ASI-24 28/02/2012 ASI-58

Cuenta

431.21

ARRIENDO

28/02/2012 ASI-78

Cuenta

Total

PUBLICIDAD PREPAGADA

05/01/2012 ASI-8 28/02/2012 ASI-64

Cuenta

431.20

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

28/02/2012 ASI-78

Crédito

431.21

SERVICIOS BASICOS

22/01/2012 ASI-15 28/02/2012 ASI-61 28/02/2012 ASI-78

Débito

Suman

SEGUROS Y REASEGUROS

28/02/2012 ASI-78

Cuenta

Descripción

415.00 345.00

6.1.2.02.014.0001 34.93

34.93


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Cuenta

Código

Cuenta

Página 14

0.00

12.78

Total

12.78

CIERRE DE GASTOS

Código 0.00

Total

49.83 Código

594.17 594.17

Total

594.17

CIERRE DE GASTOS

0.00

147.46 147.46

Total

147.46

CIERRE DE GASTOS

0.00

13.26 13.26

Total

13.26

CIERRE DE GASTOS

0.00

17.17 17.17

Total

17.17

SERVICIOS DE VIGILANCIAACUMULADOS CIERRE DE GASTOS

0.00 0.00

240.00 480.00 720.00

Total

720.00 Código 20.00 43.00

Suman

63.00

Total

63.00

17.17

6.1.2.02.025

Suman

NOTA DE DEBITO N/D POR SERVICIOS BANCARIOS Y

13.26

6.1.2.02.014.0007

Suman

Código

147.46

6.1.2.02.014.0006

Suman

Código

594.17

6.1.2.02.014.0005

Suman

Código

49.83

6.1.2.02.014.0004

Suman

Código

12.78

49.83 49.83

0.00

Haber

6.1.2.02.014.0003

Suman

CIERRE DE GASTOS

Debe

6.1.2.02.014.0002

12.78

GASTO SERVICIOS BANCARIOS

30/01/2012 ASI-25 28/02/2012 ASI-75

Código

Suman

SERVICIOS DE VIGILANCIA

28/02/2012 ASI-62 28/02/2012 ASI-78

Cuenta

CIERRE DE GASTOS

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

28/02/2012 ASI-78

Cuenta

34.93

DEPRECIACIONES INSTALACION Y DECORACION

28/02/2012 ASI-78

Cuenta

Total

DEPRECIACION EDIFICIOS

28/02/2012 ASI-78

Cuenta

34.93

DEPRECIACION VEHICULOS

28/02/2012 ASI-78

Crédito

Suman

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION

28/02/2012 ASI-78

Cuenta

Débito

DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

28/02/2012 ASI-78

Cuenta

Descripción

240.00 720.00

6.2.03 0.00 0.00

20.00 63.00


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS

04/02/2012 ASI-35 28/02/2012 ASI-63

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Código 240.00 240.00

Suman

480.00

Total

480.00

PAGO CUOTA DEL PRESTAMO, SEGUN CH. PAGO CUOTA DE ENERO DE LA HIPOTECA, ABONO A CUOTAS DEL PRESTAMO E

Código 250.00 156.25 393.04

Suman

799.29

Total

799.29

LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION., LIQUIDACION VENTAS EN CONSIGNACION,

Código 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Suman

400.00

Total

400.00

PROVISION PARA INCOBRABLES CIERRE DE GASTOS

Código

0.00

16.48

16.48

Total

16.48

16.48

Suman

34.93

Total

34.93

DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

Código 12.78

Suman

12.78

Total

12.78

400.00

6.2.11

Suman

Código

447.00 1,117.50

6.2.10

0.00 16.48

34.93

250.00 406.25 799.29

447.00 670.50

16.48 0.00

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINAS

240.00 480.00

6.2.1.01.008

1,117.50

400.00

235.00 365.00

6.2.1.01.007

Total

AJUSTE DE PREPAGADOS

Haber

6.2.06

1,117.50

Código

Debe

6.2.04

Suman

GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

28/02/2012 ASI-67

Página 15

pago a seguritec por servicio vigilacia, ch. 022 SERVICIOS DE VIGILANCIAACUMULADOS

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

28/02/2012 ASI-66

235.00 130.00

365.00

GASTO CUENTAS INCOBRABLES

28/02/2012 ASI-65 28/02/2012 ASI-78

Código

Total

GASTO PUBLICIDAD

28/02/2012 ASI-64

Crédito

365.00

COMISIONES GANADAS

01/02/2012 ASI-33 08/02/2012 ASI-39

Débito

Suman

GASTO INTERESES

30/01/2012 ASI-21 30/01/2012 ASI-22 27/02/2012 ASI-56

Cuenta

PAGO AL SR. PABLO GUERRA POR MANT. MANTENIMIENTO DE FEBRERO,

GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA

08/02/2012 ASI-37 28/02/2012 ASI-62

Cuenta

Descripción

16.48 0.00

6.2.12.01 0.00

34.93

6.2.12.02 0.00

12.78


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Código

Cuenta

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION

28/02/2012 ASI-68

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Código 594.17

Suman

594.17

Total

594.17

DEPRECIACION DE EDIFICIO

Código 147.46

Suman

147.46

Total

147.46

DEPRECIACIONES INSTALACIONES Y

Código 13.26

Suman

13.26

Total

13.26

DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES

Código 17.17

Suman

17.17

Total

17.17

AMORTIZACION GASTOS DE CIERRE DE GASTOS

Código

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65.00

65.00

0.00 202.22

Suman

202.22

202.22

Total

202.22

202.22

202.22 0.00

6.2.6

75.00 0.00

0.00 75.00

Suman

75.00

75.00

Total

75.00

75.00

285.00

65.00 0.00

6.2.14

202.22 0.00

SERVICIOS BASICOS ACUMULADOS POR

17.17

6.2.13.01

Total

Código

13.26

6.2.12.07

65.00

GASTOS REALIZADOS CON FONDO DE CIERRE DE GASTOS

147.46

6.2.12.06

65.00

Código

594.17

6.2.12.05

Suman

Código

49.83

6.2.12.04

0.00 65.00

PROVISION PARA INVENTARIOS CIERRE DE GASTOS

Debe

6.2.12.03

65.00 0.00

GASTO SERVICIOS BASICOS

28/02/2012 ASI-61

Página 16

DEPRECIACION DE VEHICULOS

GASTOS GENERALES

28/02/2012 ASI-59 28/02/2012 ASI-78

Cuenta

49.83

GASTO INVENTARIOS ABSOLETOS

28/02/2012 ASI-74 28/02/2012 ASI-78

49.83

Total

GASTO AMORTIZACION GASTOS DE CONSTITUCION

28/02/2012 ASI-73 28/02/2012 ASI-78

Código

49.83

GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

28/02/2012 ASI-72

Crédito

Suman

GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y

28/02/2012 ASI-71

Cuenta

DEPRECIACION EQUIPOS DE

GASTO DEPRECIACION EDIFICIO

28/02/2012 ASI-70

Cuenta

Débito

GASTO DEPRECIACION VEHICULOS

28/02/2012 ASI-69

Cuenta

Descripción

75.00 0.00

6.2.7 0.00

285.00

Haber


20/01/2012

VELEBYR

Mayor General Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Saldo Fecha

Cuenta

Código

Página 17

Crédito

285.00

Total

285.00

AJUSTE DE PREPAGADOS

Código 1,600.00

Suman

1,600.00

Total

1,600.00

GASTO SEGUROS

28/02/2012 ASI-64

Débito

Suman

GASTO ARRIENDO

28/02/2012 ASI-64

Cuenta

Descripción

AJUSTE DE PREPAGADOS

Código 600.00

Suman

600.00

Total

600.00

Debe

6.2.8 0.00

1,600.00

6.2.9 0.00

600.00

Haber


20/01/2012

VELEBYR

Balance de comprobaci贸n Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Haber

Debe 1. ACTIVO 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.1.01.001 CAJA GENERAL 1.1.1.01.004 CAJA CHICA MATRIZ 1.1.1.02.004 BANCO PICHINCHA 1.1.1.03.001 INVERSIONES FINANCIERAS Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.2. EXIGIBLE 1.1.2.01.002 DXC CLIENTES 1.1.2.01.004 CLIENTES A PLAZO Total de: 1.1.2. EXIGIBLE 1.1.3. REALIZABLE 1.1.3.01.001 COMPUTADORAS DTK 1.1.3.01.002 IMPRESORAS HP 1.1.3.01.004 COMPUTADORAS COMPAQ Total de: 1.1.3. REALIZABLE 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.1.4.01.001 IVA EN COMPRAS 1.1.4.01.004 IVA RETENIDO EN LA FUENTE 1.1.4.01.006 ANTICIPO IMPUESTO A LA 1.1.4.01.007 ANTICIPO IRF EN 1.1.4.01.008 IVA COBRADO EN 1.1.4.01.009 IVA POR PAGAR 1.1.4.01.010 ANTICIPO IRF 1.1.4.02.001 SEGUROS PREPAGADOS 1.1.4.02.002 ARRIENDOS PREPAGADOS 1.1.4.06 ANTICIPO SUELDOS 1.1.4.07 MERCADERIA EN 1.1.4.08 MERCADERIAS RECIBIDAS EN 1.1.4.09 MERCADERIAS EN TRANSITO Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.2. NO CORRIENTE 1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.1.01.001 EDIFICIO 1.2.1.01.999 (-)DEPRECIACION ACUMULADA 1.2.1.011 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS 1.2.1.02.001 INSTALACIONES Y 1.2.1.02.999 (-) DEPRECIACION 1.2.1.04.001 MUEBLES DE OFICINA 1.2.1.04.002 MUEBLES Y ENSERES 1.2.1.04.998 (-) DEPRECIACION MUEBLES Y 1.2.1.04.999 (-) DEPREC ACUMULADA 1.2.1.05.001 EQUIPO DE OFICINA 1.2.1.05.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ 1.2.1.06.001 EQUIPO COMPUTACION 1.2.1.06.999 (-) DEPREC ACUMULADA EQ 1.2.1.07.001 VEHICULO 1.2.1.07.999 (-) DEPREC ACUMULADA

P谩gina 1

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

98,643.72 175.00 93,583.47 8,500.00 200,902.19

49,813.97 75.00 70,741.90 8,500.00 129,130.87

48,829.75 100.00 22,841.57 0.00 71,771.32

0.00 0.00 0.00

7,437.90 11,743.80 19,181.70

0.00 300.00 300.00

7,437.90 11,443.80 18,881.70

0.00 0.00 0.00 0.00

88,150.56 4,465.00 59,927.20 152,542.76

87,518.74 9,677.40 14,902.77 112,098.91

631.82 -5,212.40 45,024.43 40,443.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,417.91 643.22 631.44 119.20 804.60 2,001.43 73.06 1,800.00 4,000.00 95.00 7,450.00 7,450.00 26,160.06 58,645.92 431,272.57

5,028.10 1,228.22 0.00 119.20 804.60 2,001.43 0.00 600.00 1,600.00 95.00 7,450.00 7,450.00 26,160.06 52,536.61 294,066.39

2,389.81 -585.00 631.44 0.00 0.00 0.00 73.06 1,200.00 2,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,109.31 137,206.18

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28,850.00 0.00 0.00 865.00 0.00 750.00 1,120.00 0.00 0.00 2,050.00 0.00 1,300.00 0.00 15,500.00 0.00

0.00 1,947.46 495.00 0.00 243.26 0.00 0.00 372.17 237.78 0.00 952.93 0.00 499.83 0.00 2,944.17

28,850.00 -1,947.46 -495.00 865.00 -243.26 750.00 1,120.00 -372.17 -237.78 2,050.00 -952.93 1,300.00 -499.83 15,500.00 -2,944.17


20/01/2012

VELEBYR

Balance de comprobaciรณn Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Haber

Debe 1.2.1.08

TERRENOS

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1.2.2.03.001 GASTOS DE CONSTITUCION Y 1.2.2.03.999 AMORTIZACION ACUMULADA Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE Total de: 1.2. NO CORRIENTE Pรกgina 1. ACTIVO 2. PASIVO 2.1. CORRIENTE 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.2.01.001 PROVEEDORES LOCALES 2.1.2.03 CUENTAS POR PAGAR A Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.3. NOMINAS 2.1.3.01.001 SUELDOS POR PAGAR 2.1.3.01.005 IESS POR PAGAR 2.1.3.01.008 BENEFICIOS SOCIALES POR 2.1.3.01.009 SUELDOS 2.1.3.01.010 PARTICIPACION A LOS Total de: 2.1.3. NOMINAS 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.4.01.009 IMPTO A LA RENTA 2.1.4.01.020 IVA EN VENTAS 2.1.4.01.099 IMPTO A LA RENTA CAUSADO 2.1.4.02 IRF POR PAGAR 2.1.4.03 IMPUESTO POR PAGAR 2.1.4.04 IMPUESTO A LA RENTA POR 2.1.4.06 IMPUESTO A LA RENTA Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.5.01.001 DXP ACREEDORES Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Total de: 2.1. CORRIENTE 2.2. NO CORRIENTE 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 2.2.1.01.001 HIPOTECA POR PAGAR LP 2.2.1.02 PRESTAMO BANCARIO POR Total de: 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 2.2.2.02 PROVISIONES CUENTAS 2.2.2.03 PROVISION INVENTARIOS Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES Total de: 2.2. NO CORRIENTE

Pรกgina 2. PASIVO 3. PATRIMONIO 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL PAGADO Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO

Pรกgina 2

0.00 0.00

11,300.00 61,735.00

0.00 7,692.60

11,300.00 54,042.40

0.00 0.00 0.00 0.00

1,950.00 0.00 1,950.00 63,685.00

0.00 515.00 515.00 8,207.60

1,950.00 -515.00 1,435.00 55,477.40

0.00

494,957.57

302,273.99

192,683.58

0.00 0.00 0.00

13,962.00 0.00 13,962.00

20,542.00 21,060.00 41,602.00

-6,580.00 -21,060.00 -27,640.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,867.32 638.19 0.00 0.00 0.00 4,505.51

0.00 902.90 3,001.38 3,867.32 339.35 8,110.95

3,867.32 -264.71 -3,001.38 -3,867.32 -339.35 -3,605.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 6,230.31 0.00 169.56 890.00 103.88 0.00 7,393.75

103.88 7,711.82 890.00 364.56 0.00 0.00 480.75 9,551.01

-103.88 -1,481.51 -890.00 -195.00 890.00 103.88 -480.75 -2,157.26

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 25,861.26

3,750.00 3,750.00 63,013.96

-3,750.00 -3,750.00 -37,152.70

0.00 0.00 0.00

493.16 789.05 1,282.21

7,500.00 12,000.00 19,500.00

-7,006.84 -11,210.95 -18,217.79

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 1,282.21

838.48 202.22 1,040.70 20,540.70

-838.48 -202.22 -1,040.70 -19,258.49

0.00

27,143.47

83,554.66

-56,411.19

0.00 0.00

0.00 0.00

125,000.00 125,000.00

-125,000.00 -125,000.00


20/01/2012

VELEBYR

Balance de comprobación Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Haber

Debe Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.2. RESERVAS 3.2.1. RESERVAS 3.2.1.01.001 RESERVA LEGAL 3.2.1.01.003 RESERVA ESTATUTARIA Total de: 3.2.1. RESERVAS Total de: 3.2. RESERVAS 3.3. RESULTADOS 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 3.3.1.01.001 UTILIDAD EJERC AÑOS 3.3.1.01.003 UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.3.1.02.003 UTILIDADES POR REALIZAR 3.3.1.02.004 UTILIDADES REALIZADAS 3.3.1.02.005 UTILIDADES RETENIDAS 3.3.1.03 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 3.3.1.05 PERDIDAS Y GANANCIAS Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA Total de: 3.3. RESULTADOS

Página 3. PATRIMONIO 4. INGRESOS 4.1. OPERACIONALES 4.1.1. VENTAS 4.1.1.04 VENTAS EN CONSIGNACION 4.1.1.06 VENTAS A PLAZO Total de: 4.1.1. VENTAS Total de: 4.1. OPERACIONALES 4.2. NO OPERACIONALES 4.2.1. OTRAS RENTAS 4.2.1.01.002 INTERES GANADO 4.2.1.01.003 INTERESES 4.2.1.02.004 COMISIONES 4.2.1.02.007 COMISARIATO POR PAGAR 4.2.1.02.008 SRVICIOS BANCARIOS Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

Página 4. INGRESOS 5. EGRESOS 5.1. OPERATIVOS 5.1.1. COSTO DE VENTAS 5.1.1.03 COSTO DE VENTAS Total de: 5.1.1. COSTO DE VENTAS Total de: 5.1. OPERATIVOS Página 5. EGRESOS 6. GASTOS 6.1. OPERACIONALES 6.1.1. DE VENTAS 6.1.1.01.003 6.1.1.03.001 6.1.1.03.003 6.1.1.03.005

Página 3

APORTE PATRONAL SEGUROS Y REASEGUROS SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0.00

0.00

125,000.00

-125,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

2,044.23 72.11 2,116.34 2,116.34

-2,044.23 -72.11 -2,116.34 -2,116.34

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,128.77 112.67 115.80 0.00 12,140.27 13,648.57 28,146.08 28,146.08

2,500.00 2,128.77 4,410.44 112.67 1,092.33 12,140.27 13,648.57 36,033.05 36,033.05

-2,500.00 0.00 -4,297.77 3.13 -1,092.33 0.00 0.00 -7,886.97 -7,886.97

0.00

28,146.08

163,149.39

-135,003.31

0.00 0.00 0.00 0.00

7,450.00 3,084.78 10,534.78 10,534.78

7,450.00 6,169.56 13,619.56 13,619.56

0.00 -3,084.78 -3,084.78 -3,084.78

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 275.00 1,117.50 0.00 0.00 1,392.50 1,392.50

275.00 799.29 0.00 95.00 63.00 1,232.29 1,232.29

-275.00 -524.29 1,117.50 -95.00 -63.00 160.21 160.21

0.00

11,927.28

14,851.85

-2,924.57

0.00 0.00 0.00

47,786.93 47,786.93 47,786.93

47,786.93 47,786.93 47,786.93

0.00 0.00 0.00

0.00

47,786.93

47,786.93

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

431.21 0.00 405.00 0.00

431.20 600.00 975.00 400.00

0.01 -600.00 -570.00 -400.00


20/01/2012

VELEBYR

Balance de comprobaci贸n Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Haber

Debe 6.1.1.03.007 6.1.1.03.009

PUBLICIDAD PREPAGADA ARRIENDO

Total de: 6.1.1. DE VENTAS 6.1.2. ADMINISTRATIVOS 6.1.2.01.013 GASTO BENEFICIOS 6.1.2.02.004 SUMINISTROS DE OFICINA 6.1.2.02.014.0001 DEPRECIACION EQUIPO DE 6.1.2.02.014.0002 DEPRECIACION MUEBLES 6.1.2.02.014.0003 DEPRECIACION EQUIPO DE 6.1.2.02.014.0004 DEPRECIACION VEHICULOS 6.1.2.02.014.0005 DEPRECIACION EDIFICIOS 6.1.2.02.014.0006 DEPRECIACIONES 6.1.2.02.014.0007 DEPRECIACION MUEBLES Y 6.1.2.02.025 SERVICIOS DE VIGILANCIA Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS Total de: 6.1. OPERACIONALES 6.2. NO OPERACIONALES 6.2.03 GASTO SERVICIOS BANCARIOS 6.2.03 GASTO SERVICIOS BANCARIOS 6.2.04 GASTO MANTENIMIENTO DE 6.2.06 GASTO SERVICIOS DE Total de: 6.2.06 GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA 6.2.1. FINANCIEROS 6.2.1.01.007 GASTO INTERESES 6.2.1.01.008 COMISIONES GANADAS Total de: 6.2.1. FINANCIEROS 6.2.10 GASTO PUBLICIDAD 6.2.10 GASTO PUBLICIDAD 6.2.11 GASTO CUENTAS INCOBRABLES Total de: 6.2.11 GASTO CUENTAS INCOBRABLES 6.2.12. GASTO DEPRECIACIONES 6.2.12.01 GASTO DEPRECIACION EQUIPO 6.2.12.02 GASTO DEPRECIACION 6.2.12.03 GASTO DEPRECIACION EQUIPO 6.2.12.04 GASTO DEPRECIACION 6.2.12.05 GASTO DEPRECIACION 6.2.12.06 GASTO DEPRECIACION 6.2.12.07 GASTO DEPRECIACION Total de: 6.2.12. GASTO DEPRECIACIONES 6.2.13. GASTO AMORTIZACIONES 6.2.13.01 GASTO AMORTIZACION Total de: 6.2.13. GASTO AMORTIZACIONES 6.2.14 GASTO INVENTARIOS ABSOLETOS 6.2.14 GASTO INVENTARIOS 6.2.6 GASTOS GENERALES 6.2.7 GASTO SERVICIOS BASICOS 6.2.8 GASTO ARRIENDO 6.2.9 GASTO SEGUROS Total de: 6.2.9 GASTO SEGUROS Total de: 6.2. NO OPERACIONALES

P谩gina 4

0.00 0.00 0.00

1,200.00 0.00 2,036.21

400.00 1,600.00 4,406.20

800.00 -1,600.00 -2,369.99

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

925.69 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,340.69 3,376.90

0.00 70.00 34.93 12.78 49.83 594.17 147.46 13.26 17.17 720.00 1,659.60 6,065.80

925.69 345.00 -34.93 -12.78 -49.83 -594.17 -147.46 -13.26 -17.17 -720.00 -318.91 -2,688.90

0.00 0.00 0.00 0.00

63.00 365.00 480.00 908.00

0.00 0.00 0.00 0.00

63.00 365.00 480.00 908.00

0.00 0.00 0.00

799.29 0.00 799.29

0.00 1,117.50 1,117.50

799.29 -1,117.50 -318.21

0.00 0.00 0.00

400.00 16.48 416.48

0.00 16.48 16.48

400.00 0.00 400.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34.93 12.78 49.83 594.17 147.46 13.26 17.17 869.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

34.93 12.78 49.83 594.17 147.46 13.26 17.17 869.60

0.00 0.00

65.00 65.00

65.00 65.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

202.22 75.00 285.00 1,600.00 600.00 2,762.22 5,820.59

202.22 75.00 0.00 0.00 0.00 277.22 1,476.20

0.00 0.00 285.00 1,600.00 600.00 2,485.00 4,344.39


20/01/2012

VELEBYR

Balance de comprobaciรณn Desde 01/01/2012 Hasta 28/02/2012 Sumas Fecha

Anteriores

Saldo Debe

Pรกgina 6. GASTOS Suman total Debe Suman total Haber

Pรกgina 5

0.00 0.00 0.00

9,197.49 619,158.82

Haber 7,542.00 619,158.82

1,655.49 220,203.00 220,203.00


20/01/2012

VELEBYR

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

1. ACTIVO 1.1. ACTIVO CORRIENTE 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.1.01.001 1.1.1.01.004

CAJA GENERAL CAJA CHICA MATRIZ

48,829.75 100.00

1.1.1.02.004

BANCO PICHINCHA

22,841.57

Total de: 1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

71,771.32

1.1.2. EXIGIBLE 1.1.2.01.002 1.1.2.01.004

DXC CLIENTES CLIENTES A PLAZO

7,437.90 11,443.80

Total de: 1.1.2. EXIGIBLE

18,881.70

1.1.3. REALIZABLE 1.1.3.01.001 1.1.3.01.002 1.1.3.01.004

COMPUTADORAS DTK IMPRESORAS HP COMPUTADORAS COMPAQ

631.82 5,212.40 45,024.43

Total de: 1.1.3. REALIZABLE

40,443.85

1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.1.4.01.001 1.1.4.01.004 1.1.4.01.006 1.1.4.01.010

IVA EN COMPRAS IVA RETENIDO EN LA FUENTE ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO IRF

2,389.81

1.1.4.02.001 1.1.4.02.002

SEGUROS PREPAGADOS ARRIENDOS PREPAGADOS

1,200.00 2,400.00

585.00 631.44 73.06

Total de: 1.1.4. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

6,109.31

Total de: 1.1. ACTIVO CORRIENTE

137,206.18

1.2. NO CORRIENTE 1.2.1. FIJO TANGIBLE 1.2.1.01.001 1.2.1.01.999 1.2.1.011 1.2.1.02.001

EDIFICIO (-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS

28,850.00 1,947.46

MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS POR PAGAR INSTALACIONES Y DECORACIONES

495.00 865.00 Pรกgina 1


20/01/2012

VELEBYR

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

1.2.1.02.999

(-) DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES

1.2.1.04.001 1.2.1.04.002 1.2.1.04.998 1.2.1.04.999

MUEBLES DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES (-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES (-) DEPREC ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA

750.00 1,120.00

1.2.1.05.001 1.2.1.05.999

EQUIPO DE OFICINA (-) DEPREC ACUMULADA EQ OFICINA

2,050.00

1.2.1.06.001 1.2.1.06.999

EQUIPO COMPUTACION (-) DEPREC ACUMULADA EQ COMPUTACION

1,300.00

1.2.1.07.001 1.2.1.07.999

VEHICULO (-) DEPREC ACUMULADA VEHICULO

1.2.1.08

TERRENOS

HABER 243.26

372.17 237.78

952.93

499.83 15,500.00 2,944.17 11,300.00

Total de: 1.2.1. FIJO TANGIBLE

54,042.40

1.2.2. FIJO INTANGIBLE 1.2.2.03.001 1.2.2.03.999

GASTOS DE CONSTITUCION Y ORGANIZACION AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS DE

1,950.00 515.00

Total de: 1.2.2. FIJO INTANGIBLE

1,435.00

Total de: 1.2. NO CORRIENTE

55,477.40

Total de: 1. ACTIVO

192,683.58

2. PASIVO 2.1. CORRIENTE 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR 2.1.2.01.001 2.1.2.03

PROVEEDORES LOCALES

6,580.00

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

21,060.00

Total de: 2.1.2. CUENTAS POR PAGAR

27,640.00

2.1.3. NOMINAS 2.1.3.01.001 2.1.3.01.005 2.1.3.01.008 2.1.3.01.009 2.1.3.01.010

SUELDOS POR PAGAR IESS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR SUELDOS PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES

Total de: 2.1.3. NOMINAS

3,867.32 264.71 3,001.38 3,867.32 339.35

3,605.44

Pรกgina 2


20/01/2012

VELEBYR

Balance General Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR 2.1.4.01.009 2.1.4.01.020 2.1.4.01.099 2.1.4.02 2.1.4.03 2.1.4.04 2.1.4.06

IMPTO A LA RENTA EMPLEADOS IVA EN VENTAS IMPTO A LA RENTA CAUSADO IRF POR PAGAR IMPUESTO POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL

103.88 1,481.51 890.00 195.00 890.00 103.88 480.75

Total de: 2.1.4. IMPUESTOS POR PAGAR

2,157.26

2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.1.5.01.001

DXP ACREEDORES

3,750.00

Total de: 2.1.5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

3,750.00

Total de: 2.1. CORRIENTE

37,152.70

2.2. NO CORRIENTE 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS 2.2.1.01.001 2.2.1.02

HIPOTECA POR PAGAR LP PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR LP

Total de: 2.2.1. OBLIGACIONES BANCARIAS

7,006.84 11,210.95

18,217.79

2.2.2. OTROS NO CORRIENTES 2.2.2.02 2.2.2.03

PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES PROVISION INVENTARIOS ABSOLETOS

838.48 202.22

Total de: 2.2.2. OTROS NO CORRIENTES

1,040.70

Total de: 2.2. NO CORRIENTE

19,258.49

Total de: 2. PASIVO

56,411.19

3. PATRIMONIO 3.1. CAPITAL SOCIAL 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO 3.1.1.01

CAPITAL SOCIAL PAGADO

Total de: 3.1.1. CAPITAL SUSCRITO Total de: 3.1. CAPITAL SOCIAL

125,000.00

125,000.00 125,000.00

3.2. RESERVAS

Pรกgina 3


20/01/2012

VELEBYR

Balance General Al 28/02/2012 CÓDIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

3.2.1. RESERVAS 3.2.1.01.001 3.2.1.01.003

RESERVA LEGAL RESERVA ESTATUTARIA

2,044.23 72.11

Total de: 3.2.1. RESERVAS

2,116.34

Total de: 3.2. RESERVAS

2,116.34

3.3. RESULTADOS 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA 3.3.1.01.001

UTILIDAD EJERC AÑOS ANTERIORES

2,500.00

3.3.1.02.003 3.3.1.02.004 3.3.1.02.005

UTILIDADES POR REALIZAR UTILIDADES REALIZADAS UTILIDADES RETENIDAS

4,297.77 3.13 1,092.33

Total de: 3.3.1. UTILIDAD / PERDIDA

7,886.97

Total de: 3.3. RESULTADOS

7,886.97

Total de: 3. PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO y PATRIMONIO

135,003.31

192,683.58 191,414.50

Página 4


20/01/2012

VELEBYR

Balance de Resultados Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

4. INGRESOS 4.1. OPERACIONALES 4.1.1. VENTAS 4.1.1.06

VENTAS A PLAZO

3,084.78

Total de: 4.1.1. VENTAS

3,084.78

Total de: 4.1. OPERACIONALES

3,084.78

4.2. NO OPERACIONALES 4.2.1. OTRAS RENTAS 4.2.1.01.002 4.2.1.01.003

INTERES GANADO INTERESES

4.2.1.02.004 4.2.1.02.007 4.2.1.02.008

COMISIONES COMISARIATO POR PAGAR SRVICIOS BANCARIOS

275.00 524.29 1,117.50 95.00 63.00

Total de: 4.2.1. OTRAS RENTAS

160.21

Total de: 4.2. NO OPERACIONALES

160.21

Total de: 4. INGRESOS

2,924.57

5. EGRESOS 5.1. OPERATIVOS 5.1.1. COSTO DE VENTAS

Total de: 5. EGRESOS

0.00

6. GASTOS 6.1. OPERACIONALES 6.1.1. DE VENTAS 6.1.1.01.003

APORTE PATRONAL

6.1.1.03.001 6.1.1.03.003 6.1.1.03.005 6.1.1.03.007 6.1.1.03.009

SEGUROS Y REASEGUROS SERVICIOS BASICOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD PREPAGADA ARRIENDO

Total de: 6.1.1. DE VENTAS

0.01 600.00 570.00 400.00 800.00 1,600.00

2,369.99

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20/01/2012

VELEBYR

Balance de Resultados Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

6.1.2. ADMINISTRATIVOS 6.1.2.01.013

GASTO BENEFICIOS SOCIALES

925.69

6.1.2.02.004

SUMINISTROS DE OFICINA

345.00

6.1.2.02.014.0001 6.1.2.02.014.0002 6.1.2.02.014.0003 6.1.2.02.014.0004 6.1.2.02.014.0005 6.1.2.02.014.0006 6.1.2.02.014.0007 6.1.2.02.025

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION DEPRECIACION VEHICULOS DEPRECIACION EDIFICIOS DEPRECIACIONES INSTALACION Y DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

34.93 12.78 49.83 594.17 147.46 13.26 17.17

SERVICIOS DE VIGILANCIA

720.00

Total de: 6.1.2. ADMINISTRATIVOS

318.91

Total de: 6.1. OPERACIONALES

2,688.90

6.2. NO OPERACIONALES 6.2.03 GASTO SERVICIOS BANCARIOS 6.2.03 6.2.04 6.2.06

GASTO SERVICIOS BANCARIOS GASTO MANTENIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA

63.00 365.00 480.00

Total de: 6.2.06 GASTO SERVICIOS DE VIGILANCIA

908.00

6.2.1. FINANCIEROS 6.2.1.01.007 6.2.1.01.008

GASTO INTERESES COMISIONES GANADAS

799.29 1,117.50

Total de: 6.2.1. FINANCIEROS

318.21

6.2.10 GASTO PUBLICIDAD 6.2.10

GASTO PUBLICIDAD

400.00

Total de: 6.2.11 GASTO CUENTAS INCOBRABLES

400.00

6.2.12. GASTO DEPRECIACIONES 6.2.12.01 6.2.12.02 6.2.12.03 6.2.12.04 6.2.12.05 6.2.12.06 6.2.12.07

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA GASTO DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE GASTO DEPRECIACION VEHICULOS GASTO DEPRECIACION EDIFICIO GASTO DEPRECIACION INSTALACIONES Y GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES

Total de: 6.2.12. GASTO DEPRECIACIONES

34.93 12.78 49.83 594.17 147.46 13.26 17.17

869.60

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20/01/2012

VELEBYR

Balance de Resultados Al 28/02/2012 Cร“DIGO

DESCRIPCION

DEBE

HABER

6.2.13. GASTO AMORTIZACIONES

6.2.14 GASTO INVENTARIOS ABSOLETOS 6.2.7 6.2.8 6.2.9

GASTO SERVICIOS BASICOS GASTO ARRIENDO GASTO SEGUROS

Total de: 6.2.9 GASTO SEGUROS Total de: 6.2. NO OPERACIONALES

Total de: 6. GASTOS

285.00 1,600.00 600.00

2,485.00 4,344.39

1,655.49

2,924.57

TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS

1,655.49 1,269.08

Suman Total

2,924.57

2,924.57

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¿QUÉ ES UN INDICADOR FINANCIERO? Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y financieros está en función directa a las actividades, organización y controles internos de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las afectan. ANALISIS: Los indicadores son instrumentos que nos ayudan a ver como se encuentra nuestra empresa en diferentes puntos, como está el desempeño y qué medidas se puede tomar en caso de no estar bien como se lo esperaba. INDICADORES DE LIQUIDEZ Capital de Trabajo, la razón corriente, la prueba ácida y evitad. Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. Indica el valor que le quedaría a la empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes, después de pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. Razón Corriente: También denominado relación corriente, este tiene como objeto verificar las posibilidades de la empresa afrontar compromiso; hay que tener en cuenta que es de corto plazo. Capital de Trabajo: Expresa en términos de valor lo que la razón corriente presenta como una relación. Indica el valor que le quedaría a la empresa, representando en efectivo u otros pasivos corrientes, después de pagar todos sus pasivos de corto plazo, en el caso en que tuvieran que ser cancelados de inmediato. Prueba Ácida: (prueba de ácido o liquidez seca) Esta es más rigurosa, Revela la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber, diferente a los inventarios. Es una relación similar a la anterior pero sin tener en cuenta a los inventarios EBITDA = Utilidad operativa + Depreciación + Amortización + provisiones (Activos Corriente − Inventarios)/ Pasivo Corriente (Balance General Total Activo Corriente − Balance General PUC 14)/ Balance General Total Pasivo Corriente


ANALISIS: En este indicador podemos ver que nuestra empresa si tiene una liquidez la cual puede servir para el desarrollo de la misma, como también para obtener la utilidad para los accionistas de nuestra empresa, esto ayudara a que los accionistas sigan invirtiendo en ella, de igual forma al obtener una liquidez acorde con la empresa esto ayudara a crear un clima organizacional de la empresa como también un clima laboral favorable dentro de nuestros trabajadores lo cual generaría una mayor productividad interna como externa y a la vista de todos quienes hacen uso de nuestros productos sean unos clientes satisfechos y tengan una buena perspectiva de ella. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera se trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la empresa. Pasivo Total / Patrimonio Total ANALISIS: En este indicador nos muestra en nuestra empresa es que se refiere a los diferentes acreedores que tiene una empresa es decir las deudas que se tienen con terceras personas, en lo que hemos podido ver en nuestra empresa VALERBYR es que no tiene muchos acreedores por lo que en cierta manera ayuda a tener una mejor utilidad y no acumularse de muchas deudas, es aquí donde se puede presentar inconvenientes al momento de que los inversionistas necesiten más dinero de lo previsto. INDICADORES DE ACTIVIDAD Los indicadores de actividad también llamados indicadores de rotación tratan de medir la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Constituyen un importante complemento de las razones de liquidez; debido que miden la duración del ciclo productivo y del periodo de cartera. Ventas a crédito / Cuentas por cobrar promedio


ANALISIS: En este indicador nos muestra acerca de la eficiencia para la utilización de los activos, es decir de cómo nosotros damos la utilización a los elementos que nos pertenecen es decir los activos, la manera de recuperación y administración de los mismos lleva a una empresa a la calidad y el desarrollo que desea alcanzar en un determinado periodo lo cual al gestionar de manera correcta estos activos se da el resultado y obtención de los objetivos propuestos. INDICADOR ROTACIÓN DE CARTERA La rotación de cartera establece el número de veces que las cuentas por cobrar giran, en promedio de un período determinado de tiempo generalmente un año. El indicador de rotación de cartera permite conocer la rapidez de la cobranza pero no es útil para evaluar si dicha rotación está de acuerdo con las políticas de crédito fijadas por la empresa. Para éste último comparativo es preciso calcular el número de días de rotación de las cuentas por cobrar. (Inventarios Promedio x 360) / Costo de Ventas ANALISIS: En este indicador podemos ver que en nuestra empresa VALERBYR el indicador de rotación no tiene una gran influencia en ella debido a que se refiere a las cuentas que se giran, es por esta razón que en nuestra empresa no se tuvo giros de cuentas lo que permite que al darse ello se genere una perdida para ella, pero también en nuestra empresas no se realizaron cobros de este tipo para recuperar algún tipo de dinero que por la causa de giro de cuenta se haya dado. INDICADOR DE LEVERAGE El índice de apalancamiento o indicador de Leverage, muestra la participación de terceros en el capital de la empresa; es decir compara el financiamiento originado por tercero con los recursos de los accionistas, socios o dueños, para establecer cuál de las dos partes corre mayor riesgo. Pasivo Total Balance General / Patrimonio Total Balance General ANALISIS: En este indicador nos dice acerca de que terceras personas están incluidas en la repartición de utilidades, en este indicador también se muestra de quien corre el mayor riesgo de que se le presente una perdida, en nuestra empresa diríamos que si van a existir terceras personas ya que se incluyen a las familias de los socios y por ende de los trabajadores al momento de realizar los respectivos pagos de las utilidades.

INDICADORES FINANCIEROS  

EN ESTE TRABAJO PODRAN ENCONTRAR UN EJERCICIO CONTABLE COMPLETO Y A MAS DE ELLO LOS INDICADORES QUE HEMOS UTILIZADO.

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