Cartilla asamblea 2020

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2020

URBANIZACIÓN DÍA DE CAMPO P.H.

SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020 MEDELLÍN

Tabla de Contenido

1. Citación.

2. Poder de representación.

3. Informe del Consejo de administración y administración.

4. Dictamen de Revisoría Fiscal.

5. Certificación estados financieros periodo 2019.

6. Estado de situación Financiera comparativo 2018 vs 2019.

7. Estado de resultados comparativo 2018 y 2019.

8. Notas a los estados financieros.

9. Ejecución Presupuestal 2019.

10. Proyecto de presupuesto 2020.

11. Listado de Cartera Morosa.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS URBANIZACION DIA DE CAMPO PROPIEDAD HORIZONTAL NIT. 900.294.224-9

Medellín, 3 de febrero de 2020 La administración y el consejo de administración, en uso de sus facultades legales, que le confiere la ley 675 de 2001, Régimen de Propiedad Horizontal y Reglamento de Propiedad Horizontal, convocan a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS Fecha de Asamblea: sábado 22 de febrero de 2020 Hora: 1:00 p.m.

Lugar: salón social Dirección: Calle 49 F No. 87-125 Medellín-Antioquia

____________________________________________________________ El orden del día sometido a consideración de la Asamblea será: 1.

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Verificación del Quórum.

Lectura y aprobación del Orden del día.

Elección presidente y secretario para la asamblea.

Elección y nombramiento de la comisión verificadora del acta.

Informe de gestión administración y consejo de administración.

Elección del consejo de administración período 2020 -2021 Elección de comité de convivencia periodo 2020 -2021 Dictamen Revisora Fiscal.

Aprobación de los estados Financieros a diciembre 31 de 2019.

Aprobación presupuesto 2020 Elección o ratificación de revisor fiscal para el año 2020. (Entregar hojas de vida sobre en sellado, con propuesta económica en la portería o administración, antes del 17 de febrero de 2020).

Aprobación propuesta de solución al tema del reciclaje (días, horarios y multas en el manual de convivencia).

Proposiciones y Varios. (se recibirán previamente por escrito hasta el lunes 17 de febrero de 2020).

De conformidad con el artículo 37 de la Ley 675, todos los propietarios tendrán derecho a participar y a votar en sus deliberaciones.

La Asamblea deliberará válidamente con la asistencia de los propietarios o de sus representantes cuya suma de coeficientes represente al menos el 51% del total. Si no completare esta proporción, la segunda reunión se hará una hora después de la hora citada para la primera reunión y de acuerdo con lo previsto por la ley 675 de 2001, en su art.41 la Asamblea sesionará y decidirá válidamente por un número plural de propietarios, cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados.

Si usted no puede asistir puede hacerse representar a través de un poder especial (adjunto) debidamente diligenciado y firmado. De no asistir y no otorgar poder alguno, se generará una sanción equivalente al 50% del valor de una cuota de administración, previa aplicación al debido proceso. Solo se aceptan excusas de fuerza mayor o caso fortuito demostrables.

NOTAS DE IMPORTANCIA 1.Señor arrendatario por favor informar con suficiente tiempo de antelación al propietario con el fin de garantizar su asistencia.

2. Recuerde Señor propietario que las decisiones tomadas válidamente en la Asamblea obligan a presentes, ausentes y disidentes, (Artículo 68 de la ley 675 de 2001).

URBANIZACIÓN DÍA DE CAMPO P.H. NIT N° 900.294.224-9 PODER REPRESENTACION ASAMBLEA ORDINARIA DE COPROPIETARIOS 2020.

Medellín, Señores: Urbanización Día de Campo P.H. NIT N° 900.294.224-9 ASUNTO: Delegación poder representación Asamblea General de Copropietarios 2020.

Yo,_______________________________________________mayor de edad, identificado (a) con cédula de ciudadanía N°__________________ como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de propietario/a del apartamento N° _____________de la torre N° __________,mediante el presente escrito respetuosamente manifiesto a ustedes que confiero poder amplio y suficiente al señor(a)______________________________________ identificado con cédula de ciudadanía N°_______________ de Medellín, para que asista y delibere en mi nombre y representación, en la reunión de copropietarios, que se celebrará el _______________________ a la ________ en el salón social de la urbanización.

Valido para Primera y segunda convocatoria El apoderado está facultado para deliberar y votar por todas las decisiones que deba tomar en dicha reunión, en la forma que considere conveniente para mis intereses.

Propietario (a) ___________________________________________________ C.C. N° ________________________________________________________ Teléfono _________________ E-mail_________________________________

Acepto Poder: ____________________________________ C.C. N° _________________________________________ E-mail___________________________________________

INFORME DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2019

FEBRERO 2020

URBANIZACIÓN DIA DE CAMPO P.H. Creado por: Deicy Buitrago A.

Respetados Propietarios: La administración y el Consejo de Administración de Administración de la Urbanización, presentan a ustedes el informe de gestión administrativa realizado durante el año 2.019; una vez más agradecemos la confianza depositada y reiteramos a la comunidad que durante nuestra gestión el objetivo primordial ha sido la utilización de los recursos económicos entregados por cada uno de ustedes con el ánimo de hacer buenas cosas por nuestra comunidad y tratando de asegurar buenos estándares de calidad en las obras ejecutadas con el fin de lograr la estabilidad, conservación y seguridad de la Urbanización para una adecuada convivencia, así como las mejores relaciones personales entre los copropietarios.

apropiado medio ambiente con espacios seguros acogedores y que puedan brindar una buena calidad de vida.

La información que se presenta está registrada, soportada y fue concertada por el Consejo de Administración de Administración en las reuniones ordinarias y extraordinarias celebradas durante el año.

Una vez elegido el Consejo de Administración de Administración en la asamblea ordinaria del año 2019, se programó una primera reunión, con el fin de conocernos y delegar cada uno de los cargos de acuerdo con la Ley 675 del 2001.

El Consejo de Administración quedó integrado por las siguientes personas, con los siguientes roles:

Nuestro fin primordial es lograr tener una propiedad que pueda ofrecernos un adecuado y PARTICIPANTES Javier Rodas Velásquez Gloria Echeverry

ROL Presidente Tesorera

Lucia Jiménez Natalia Arbeláez Geimer Solarte

Secretaria Vocal Vocal

Fanny Lemos

Vocal

Juan Guillermo Rojas Adriana Román Pedro Rendon

Vocal Vocal Vocal

Juan Pablo Agudelo

Vocal

El Consejo de Administración, sesionó existiendo siempre el quórum reglamentario para tomar decisiones.

Durante este periodo el Consejo de administración estuvo al frente de varios procesos dado que la administradora estaba en licencia de Maternidad.

El Consejo de Administración realizó las entrevistas para la contratación de la auxiliar de administración quien cubriría la licencia de maternidad, eligiendo a Beatriz Marín.

Durante la ejecución del contrato de la fachada, fue necesario cambiar de interventor, durante este proceso de cambio el Consejo de Administración fue quien hizo las verificaciones pertinentes y estuvo

haciendo la vez de interventoria, también se creó un comité de obra en el cual la consejera Lucia Jiménez participo activamente para verificar los avances de obra.

El 2019 fue un año en el que en reiteradas ocasiones EPM corto el servicio de agua sin previo aviso, gracias a las gestiones realizadas desde el Consejo de Administración en cabeza del sr Javier Rodas y la Sra. Adriana Román se pudo tener el carrotanque de EPM varias veces y así prestar el servicio del agua

A continuación, se sintetizan las más importantes temáticas que ocuparon dicha gestión: Queremos empezar por agradecer a todas aquellos propietarios y residentes que de una manera muy desinteresada nos ayudaron en las diferentes actividades.

✓ Gestión Administrativa

a. Contratos Vigentes: Administradora: Deicy Yolima Buitrago Arismendy.

Contador: Sergio Salazar Correa.

Revisoría Fiscal: Carmenza Patricia Manrique Vallejo.

Vigilancia: Cooperativa de Vigilancia Baluarte Seguridad.

Aseo: Brillantes Multiservicios b. Póliza Se renovó la póliza de seguro de la Copropiedad con la compañía aseguradora SBS; La póliza ampara los riesgos con las principales coberturas para cada uno de los edificios con sus respectivos bienes como maquinarias y equipos eléctricos, incendio, terremoto, terrorismo, anegación con una vigencia a 31 de diciembre de 2020, es de anotar que la póliza se compró de contado por un costo de $16.399.486,00 En el año 2019 se realizarón tres asistencias por daños en las zonas comunes en vidrios afectados con la guadaña, una asistencia en apertura de puerta, sin costo para la copropiedad y se realizó la reclamación del siniestro por el daño por error al impermeabilizar la terraza de la torre 4 y el techo del salón social por contratista, hecho ocurrido con fecha 15 de septiembre de 2019. Y en el cual se vieron afectados seis apartamentos, la indemnización fue por un valor de $29´570.591 Aspecto tributario Retención en La Fuente.

Medios Magnéticos

Se presentó durante los periodos correspondientes al año 2019: quedando a paz y salvo por este concepto.

Se Presentaron de acuerdo a las normas.

c. Logros administrativos ✓ Disminución del 99% de consignaciones por identificar. ✓ Diminución de la cartera comparando los últimos 6 años. ✓ Asistencia del 80% de propietarios, la asamblea extraordinaria. ✓ Diagnóstico de PMIRS. ✓ Mantenimiento del Sello verde para la Piscina. ✓ Aumento en los ingresos por reciclaje. ✓ Organización de archivo de acuerdo a la norma. ✓ Actas de Consejo de Administración al día y firmadas ✓ Venta de los transformadores. ✓ Con La ayuda del Ex concejal Javier Rodas Velázquez se instauro la mesa de seguridad en el Consejo de Administración que permitió mejorar de manera notable la seguridad en el sector con el cambio de luminarias para la calle 49F a Led y la instalación de dos unidades policiales en el Puente, amarillo el cual también fue recuperado y pintado.

d. Eventos Integradores ✓ Se resaltaron las fechas más representativas con carteleras, tarjetas y un pequeño detalle, día del profesor, del padre, de la madre, amor y amistad, día del niño, navidad.

✓ Jornada de desparasitación gratuita para caninos y felinos.

✓ Se realizo Jornada de salud, Toma de presión arterial, Oxigenación de la sangre, Índice de masa Corporal, Calcio en los huesos y peso, totalmente gratis.

✓ Se realizó la tradicional fiesta del niño en el mes de octubre

✓ Se realizo la decoración navideña y las Novenas Navideñas.

✓ Se realizo un almuerzo con los colaboradores, como reconocimiento al desempeño durante el año.

✓ Entrega de regalos de navidad a los menores que asistieron a las novenas.

2. Gestión Financiera Los Estados Financieros se analizaron mes a mes, haciendo los correctivos necesarios y tomando las decisiones, de acuerdo con las necesidades de la Unidad.

Este año 2019 fue el año en el que se realizaron las inversiones más altas de la historia en la Urbanización, sin cuotas Extras, y dando un buen manejo a los recursos de la copropiedad y gracias al pago oportuno de los copropietarios.

Fachada

$105.418.934

Impermeabilización Terraza torre 4 y Salón Social Compra de contado seguro 2020

$29.994.119 $16.399.486

Total

$151.812.539

Nota: El valor del excedente operativo corresponden algunos ahorros e ingresos adicionales y gastos imprevistos que sin los ingresos adicionales hubiésemos quedado en déficit. (se puede evidenciar en los estados Financieros).

✓ A continuación, se presenta comparativo de gestión de cartera Comparativo Cartera Mes 2017 2018 2019 Enero $ 17.032.302 $ 19.332.100 $ 13.181.694 Febrero $ 21.065.750 $ 23.296.087 $ 12.890.039 Marzo $ 20.698.791 $ 21.649.297 $ 12.192.405 Abril $ 19.710.274 $ 22.907.237 $ 17.199.350 Mayo $ 22.302.529 $ 24.639.877 $ 13.855.407 Junio $ 22.317.107 $ 21.334.858 $ 15.585.857 Julio $ 22.262.707 $ 21.675.360 $ 14.873.674 Agosto $ 25.137.415 $ 20.803.751 $ 14.232.606 Septiembre $ 28.236.255 $ 19.749.837 $ 25.104.790 Octubre $ 28.684.835 $ 19.363.695 $ 15.733.206 Noviembre $ 26.989.964 $ 19.746.115 $ 17.715.191 Diciembre $ 22.404.965 $ 15.319.026 $ 12.368.619

% -47% -81% -78% -33% -78% -37% -46% -46% 21% -23% -11% -24%

El siguiente gráfico evidencia que logramos bajar la cartera aún más que los años anteriores, teniendo en cuenta que el 73%. ($9.502.942) de la cartera es de cobro jurídico, y que la cartera de cobro administrativo no supera los dos meses.

Comparativo Cartera Años Año Total Cartera 2014 $ 22.343.155 2015 $ 19.803.653 2016 $ 15.983.432 2017 $ 22.517.965 2018 $ 15.419.026 2019 $ 12.368.619

3. Gestión Legal ✓ Se contrataron los honorarios del abogado Juan Pablo Londoño para iniciar los procesos de Cobro Jurídico apartamento 414, 9707 y 9701. ✓ Se continua con el Proceso En contra del Señor Julio Cesar Monsalve, la perito ya emitió el dictamen, en espera de la decisión del Juez.

4. Gestión de infraestructura, obras de mantenimiento y mejoras.

Mantenimiento de Fachada: Para Este año se logró ejecutar la fachada de la copropiedad, después de un largo proceso de elección de proveedor, firma de contratos, elección de color, cambio de interventorías, con un costo total ejecutado de $105.418.934 sin cuotas extras.

Como es de su conocimiento la fachada fue una

coincidir con los residentes para pintar los

meta que estaba visualizada desde hace algunos

balcones, algunas dudas frente a los materiales

años y gracias a las buenas gestiones

y aplicaciones que fueron despejados por la

administrativas se pudo ver realizado este

visita de técnicos de Pintuco que el Consejo de

proyecto, Luego de una votación, para la

Administración cito para verificar que los

elección del color se inició con el proceso de

materiales y aplicaciones fueran los adecuados.

contratación que no

Finalmente, el proyecto es hoy una realidad

fue fácil pues saben

ustedes que el Primer proponente se retiró de la propuesta comercial y la administración debió ser la mejor comerciante y encontrar en el mercado otra empresa que realizara el mismo proyecto por igual valor y afortunadamente se logró, la empresa SERCO fue el contratista para la ejecución del proyecto, durante este se presentaron algunos inconvenientes, como el cambio de interventoria, y ahí estuvo dispuesto y presente el Consejo de Administración de administración para apoyar, la dificultad de ASÍ LUCIA LA URBANIZACIÓN

ASÍ LUCE NUESTRA URBANIZACIÓN HOY

IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA TORRE 4 Y SALÓN SOCIAL

contrató la empresa Roof Doctor y estos son los

Dando cumplimiento a los mantenimientos que se

resultados.

deben realizar en la copropiedad, desde el mes de febrero de 2019 se inició con la consecución de diferentes cotizaciones para la impermeabilización de la terraza de la torre 4, el Consejo de Administración de administración en la sesión de Consejo de Administración el 20 de junio de 2019 se aprobó la contratación del trabajo con EDWIM HUMBERTO

GOMEZ

VELASQUEZ,

realizando

mortero sintético impermeable y de sellado con aditivo plástico acrílico como acabado de la loza a la terraza Torre 4, con medidas de 240 metros cuadrados y el salón social con 127 metros cuadrados, después de solicitar todas las pólizas requeridas El 9 de julio de 2019 se firma el contrato y se inician labores el 1 de agosto con la remoción del manto y el arreglo de las fisuras, El 15 de agosto después de algunas sugerencias se revisó y se recibió el trabajo terminado, Inicio la temporada de lluvias y con este las filtraciones de agua a los apartamentos, y las quejas de los residentes a la fecha se ha solicitado al proveedor la garantía y ya se hizo solicitud

del

cumplimiento

de

las

pólizas,

infortunadamente y por alguna extraña razón no funciono la impermeabilización la cual se pagó con los recursos del valor agregado de la firma del contrato de Baluarte.

Se procedió a realizar las cotizaciones y visitas para verificar los trabajos; se firmó el contrato con las pólizas requeridas, al mismo tiempo se hizo la reclamación a la aseguradora, la cual después de revisar que el procedimiento de la administración y el Consejo de Administración fue el adecuado, pago el siniestro por un valor total de $29´570.591 se

✓ Zonas Verdes y Jardín. ✓

Siembra de maní forrajero. Y abono

✓ Mejoramiento del circuito cerrado de tv Gracias a la gestión realizada con la empresa Baluarte, como valor agregado pudimos mejorar el CCTV, se instalaron 2 cámaras más quedando con 32.

Gracias a los puntos instalados de marcación podemos decir que mínimo cada hora se está haciendo la ronda como lo evidencia el siguiente gráfico.

.

✓ Se instalaron escalaras para bajar al cuarto de máquinas de piscina

✓ Se realizo la fumigación de las zonas privadas y comunes.

✓ Se hicieron las reparaciones de la plataforma del parqueadero descubierto que estaban afectando las zonas privadas, y la fachada exterior de los parqueaderos.

✓ Certificación de la línea Matriz de Gas

✓ Se hicieron las reparaciones de gotera del SHUT torre 3.

✓ Se realizaron las muestras de CPV para la venta de los transformadores.

✓ Mantenimiento Preventivo de la puerta vehicular. ✓ Arreglo Bomba 1 del cuarto de recirculación

✓ Instalación de escalas para bajar al cuarto del tanque de agua ✓ Reparación filtro de la piscina.

✓ Extensión de cornisa puerta de techo torre 2. ✓ Lavado de tanques de Reserva.

✓ Arreglo Bomba 2.

✓ Limpieza y destaponamiento del majol de torre 4.

✓ Reparación de cañuela y bajante del parque infantil. ✓ Reparación malla de la periferia.

✓ Instalación de malla y tapa luz en las puertas de los shuts para evitar los bichos. ✓ Cambio de luces a Led montaña torre 4.

✓ Recarga de extintores

✓ Mantenimiento y recableado del tablero de control del tanque de reserva.

✓ Pintura de la portería.

✓

Otros Mantenimientos ✓ Cambio de celdas del color Q, equipo con el cual hacemos los análisis del agua. ✓ Se cambio la trampa de cabello de la piscina. ✓ Instalación de ventilador para la portería. ✓ Destaponamiento de los desagües. ✓ Se instalaron 32 bombillos en las torres. ✓ Reparación de los techos y apartamentos afectados por el error en la impermeabilización de la terraza de la torre 4. ✓ Arreglo del techo del salón social. ✓ Marcación parqueaderos de motos. ✓ Arreglo de chapas de las puertas de los shuts. ✓ Acometida eléctrica para instalaciones de navidad ✓ Cambio de lámparas led quemadas en parqueaderos ✓ Instalación de reflector en la periferia exterior del lado de la torre 4 ✓ Instalación de reflector para iluminar ingreso al salón social.

Dotación Unidad ✓ Se compro compresor de pintura. ✓ Se compro microondas para la portería. ✓ Teléfono inalámbrico. ✓ Bafle de sonido. ✓ Casillero correspondencia para apartamentos faltantes.

✓ Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, por tal razón nos aliamos con EcoShoping.

Una de las maneras de mitigar la contaminación ambiental generada es a través de la reutilización de prendas de vestir. Si se evita que grandes cantidades de artículos se vayan al relleno sanitario estamos ahorrando agua y energía que nos pueden servir para otros fines a mediano y largo plazo.

EcoShopping busca que muchas familias de la ciudad se sensibilicen y se unan a la loable misión de proteger los recursos naturales y de apoyar económicamente a personas vulnerables a través de la compra y venta de nuestros artículos.

COMO PARTICIPAMOS EN ESTE PROYECTO 1. Las familias contribuirán al cuidado del medio ambiente por medio de la reutilización.

2. Es una oportunidad para que las familias puedan deshacerse de las prendas que tienen acumuladas dentro de su closet y que por alguna razón ya no quieren usar.

3. La oportunidad de recibir un dinero extra como el reciclaje que podrá ser invertido en acciones o proyectos que ayuden a mejorar la calidad de vida de las familias de la urbanización.

Deposita las prendas en el contenedor al lado de la administración

5. Convivencia

La convivencia en la Propiedad Horizontal exige de todos y cada uno de los residentes el compromiso y respeto por la norma, desde la administración hemos trabajado desde la filosofía de la sana convivencia y buscamos que los espacios de zonas comunes sean espacios seguros y agradables para los habitantes y de la copropiedad; nuestro único propósito es hacer de la URBANIZACIÓN DIA DE CAMPO P.H. un lugar agradable para quienes lo habitan, pero para lograrlo necesitamos del apoyo y la ayuda de todos ustedes, no por el temor a una sanción, sino, por la convicción propia de que día a día debemos ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, mejores vecinos.

Durante el año 2019 se realizaron 119 llamados de atención, en cumplimiento al manual de convivencia, siendo las más reiterativas la mala tenencia de mascotas, razón por la cual a quienes tienen animales de compañía, les hacemos un llamado a la responsabilidad y cuidado de los mismos, el animal no es responsable de sus actos el HUMANO SI. Los menores son el reflejo de la educación que recibe en su casa, por favor hagan un acompañamiento y una supervisión adecuada y constante para que no parezcan Huérfanos de padres vivos.

Los Ingresos Facturados por Multas Fueron Multas no asistencia asamblea 2019 Multas Manual De Convivencia

$

1.981.828 1.175.680

Este es el único ingreso que deseamos que disminuya.

La seguridad de la Urbanización es muy importante para nosotros y siempre estamos monitoreando las personas que llegan a la copropiedad, en el año 2019 tuvimos dos casos que fueron de arduo trabajo por parte de la administración, ya que habían acciones legales que interponer para mejorar la convivencia de la copropiedad como fueron los casos de unos residentes venezolanos que incomodaron por convivencia a los residentes de la torre cinco, y el caso de unos estafadores que a través de la superstición e inocencia de los estafados genero un mal ambiente en la torre cuatro, ambos casos se trataron por las vías administrativas y se logró que salieran de la Unidad.

En cumplimiento con la tarea de la asamblea de la reforma al reglamento y los costos, les informamos La reforma estaría centrada en incluir el Manual de Convivencia, modificar el incremento anual del IPC al SMMLV, disminuir el número de poderes, destinación de parqueaderos comunes; esto tendría un costo aproximado de Gastos Notariales $350.000 Reforma al reglamento $600.000 Inscripción en cada folio $6.320.000 ($40.000 cada apto) Valor total aproximado $7.270.000 Este valor no está contemplado en el presupuesto ordinario.

6. Proyectos De los proyectos planteados para el 2019 ✓ Mantenimiento de la Fachada, Puntos Fijos, Pantalla exterior de los parqueaderos, y portería. SE LOGRO ✓ Implementar el plan de Manejo de Residuos sólidos (PMIRS).

SE INICIO EL PROCESO DE DIAGNOSTICO. ✓ Continuar con la implementación del SG-SST con el apoyo de los practicantes de la UNIMINUTO. No fue posible, la universidad cancelo el convenio. ✓ Impermeabilización de la terraza del Salón Social. SE LOGRO ✓ Impermeabilización, y arreglos de las cañuelas de los parqueaderos de la plataforma descubierta, que están afectando a los cuartos útiles y parqueaderos del sótano uno. ✓ Certificación de la línea Matriz de Gas. SE LOGRO

SE LOGRO

Proyectos 2020 -2021 ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

Impermeabilización terraza Torre 2 y 3.

Implementación PMRS. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Mantenimiento de los SHUTS. Diagnostico técnico de manejo de aguas.

Reparación Piso Parque infantil.

Zona para Caninos.

Red contra Incendios.

Automatización Bombas de Agua 1 etapa.

Cámara de seguridad comunitaria al ingreso de las tres urbanizaciones.

Agradecimientos: Agradecemos a todos los propietarios y residentes de la unidad, el acatamiento de las normas de Convivencia y el pago oportuno de sus obligaciones y compromisos adquiridos. Igualmente agradecemos a los empleados la dedicación a sus labores y a los integrantes del Consejo de Administración de administración 2.019.

Cordialmente

URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. NIT 900.294.224 - 4 CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Señores: COPROPIETARIOS Los suscritos representante legal y contador de la copropiedad Urbanización Día De Campo P.H. Hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme al reglamento y que las mismas se han tomado de los libros de contabilidad al 31 de diciembre de 2019 y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 1. Los Estados Financieros que se presentan a la Asamblea General de Copropietarios no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial.

2. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el periodo terminado en esta fecha.

3. Todos los hechos económicos del periodo terminado al 31 de diciembre de 2019 han sido reconocidos en los Estados Financieros.

4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos a cargo de la Unidad Residencial al 31 de diciembre de 2019.

5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

6. Todos los hechos económicos que afectan a la Urbanización Día De Campo P.H. han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.

Medellín, 26 de Enero de 2020

URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. NIT 900.294.224-9 BALANCE GENERAL AĂąos terminados el 31 de Diciembre de 2.018 y 2.019 Expresados en pesos Colombianos Nota

2.019

2.018

ACTIVO Activo corriente Efectivo y equivalentes al efetivo

3

4

Cuentas Por Cobar Cuotas Admon Consignaciones Por Identificar Otras Cuentas Por Cobrar Efectivo Restringido

17.307.610

7

2.875.966

2.111.401

Honorarios Por Pagar Servicios De Mantenimiento Servicios Publicos Retencion En La Fuente Acreedores Varios

745.605 1.321.738 808.623 -

783.996 1.233.235 94.170 -

12.264.619

10.613.072

Total Pasivo Corriente

2.875.966

2.111.401

Total Pasivo

2.875.966

2.111.401

3.599.346 17.043.824 27.161.844 9.211.558

496.338 13.940.816 76.441.470 26.402.685 759.159

13.920.824

12.221.604 -1.714.164 105.632 10.934.448 10.934.448

Total Activo Corriente

43.493.053

103.557.429

Otros Activos 6

Cuentas Por Pagar

500.000 27.610.829 2.164.621 0 51.734.459

13.920.824

Otros Activos No Corrientes Cartera de Dificil Cobro

2.018

500.000 14.676.698 2.130.912 0 0

12.368.619 -124.000 20.000 5

82.009.909

Cuentas De Ahorro

Diferidos Seguros Pagados Por Anticipado

2.019

PASIVO Pasivo corriente

Caja menor Bancos Consignaciones en Transito Retiros en Transito CDT Banco Av Villas Cuentas Por Cobrar

Nota

16.399.485 16.399.485 -

13.397.018 13.397.018 3.197.422 3.197.422

Total Activo No Corriente

16.399.485

13.397.018

TOTAL ACTIVOS

59.892.538

120.151.869

Patrimonio Reserva ley 675 Reserva Fondo De Imprevistos Reserva Fachada Excedentes Acumulados Utilidad/ PĂŠrdida del Ejercicio

8

Total Patrimonio

57.016.572

118.040.468

Total Pasivo Mas Patrimonio

59.892.538

120.151.869

URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. NIT 900.294.224-9 Estado De Resultados Integral Años terminados el 31 de Diciembre de 2.018 y 2.019 Expresados en pesos Colombianos NOTAS 2.019

INGRESOS DE OPERACIÓN

9

Cuotas de administracion Intereses por Mora Venta De Transformadores Indemnizacion Poliza Seguros Multa Parqueaderos y Otros Multa No Asistencia Asamblea Multa Manual De Convivencia Reciclaje Otros Ingresos Salon Social GASTOS DE OPERACIÓN

Ingresos No Operacionales(intereses Financieros)

292.550.400

17.565.600

4.939.792 -

1.636.832

0

22.518.255

29.570.590

0

29.570.590

13.802.262

12.973.362

828.900

5.616.878

0

5.616.878

1.175.680

0

1.175.680

758.883

442.750

316.133

2.376.725

863.447

1.513.278

1.485.000

1.464.000

21.000

377.489.207

310.486.008

67.003.199

6.072.000

5.718.600

353.400

6.071.143

5.718.600

352.543

1.144.000

200.000

944.000

13.259.966

12.869.575

390.391

120.575.277

116.056.294

4.518.983

59.449.428

56.322.147

3.127.281

1.896.000

1.890.400

72.050 21.854.099

-

5.600 72.050

21.043.744

810.355

14.718.978

14.689.541

2.324.901

2.647.570 -

322.669

810.188

1.160.415 -

350.227

1.970.000 28.752.281 29.994.119 1.182.556 14.787.013 2.956.897

1.694.000

29.437

276.000

-

28.752.281

-

29.994.119

3.755.635 10.984.766 3.021.030 -

340.000

0

2.573.079 3.802.247 64.133 340.000

374.000

522.000 -

148.000

2.383.652

3.755.875 -

1.372.223

1.908.000

2.113.000 -

2.007.120

995.000

1.001.980

1.225.700 -

3.213.000

365.600 16.218.127 -

11

RESULTADO OPERACIONAL

77.489.482

310.116.000 22.518.255

10

Diferencia

313.233.751

3.302.960

Contabilidad Honorarios Revisoria Fiscal Honorarios recuperacion cartera Seguro zonas Comunes Vigilancia Aseo Facturación Correo, Portes y Telex Servicio de Administración Acueducto y Alcantarillado Y Energia Teléfono Servicio de tv e Internet Fumigacion Mantenimiento De Fachadas Impermeablizacion Techos y S. Social Mantenimiento jardin Mantenimiento Edificio Mantenimiento Electrico Mantenimiento Puerta de Entrada Mantenimiento Extintores y Gabinetes Mantenimiento Piscina Mantenim. Piscina-Analisis Agua Mantenim. Preventivo piscina Mantenimiento tanques Mantenimiento Bombas Obras Año 2018

Mantenim. Y dotacion circuito cerrado tv Dotacion Edificio Plan Manejo Residuos Solidos Elementos de Aseo Útiles y Papelería y Fotocopias Taxis y Buses Eventos Sociales Arreglos Navideños Aguinaldos Gastos de Asamblea Refrigerios Junta Costos Y gastos Ejercicios Anteriores Imprevistos Impuestos Asumidos Reserva Legal Ley 675 Fondo de Imprevistos

2.018

390.723.233

2.019

2.018

205.000 1.012.120 223.720 2.847.400 16.218.127 Diferencia

1.292.397

1.489.222 -

196.825

1.153.000

3.087.130 -

1.934.130

25.600

0

25.600

2.934.260

2.154.876

779.384

658.921

1.110.066 -

451.145

-

-

5.170.858

6.774.813 -

2.647.180

2.097.279

600.000

535.000

1.519.520 924.566 14.987.862 250.379

3.008.092 416.846

1.603.955 549.901 65.000 1.488.572 507.720

889.008 -

889.008

-

14987862

-

250.379

3.103.008

2.978.028

124.980

3.103.008

2.978.028

124.980

13.234.026

2.747.743

10.486.283

343.654

1.772.187 -

1.428.533

Egresos No Operacionales (Gastos Bancarios)

4.366.122

3.760.771

605.351

Remanente/ Deficit del Ejercicio

9.211.558

759.159

8.452.399

URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. NIT: 900.294.224-9 REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE diciembre de 2.019 NOTA 1. NATURALEZA: La Urbanización Día De campo P.H. es una persona jurídica de naturaleza civil, sin ánimo de lucro se acogió a las disposiciones de la ley 675 de 2.001 y tiene la calidad de no contribuyente de impuestos nacionales, ni de industria y comercio, aunque debe actuar como agente de retención en la fuente sobre los pagos realizados a sus proveedores de bienes y servicios. Cuenta con personería jurídica vigente y está representada legalmente por su administrador.

REVELACION PLENA: Con los estados financieros de propósito general, las notas a los mismos y la información suplementaria anexa, se cumple el principio de revelación plena, cuyo propósito es que los copropietarios conozcan en forma completa, aunque resumida, todo aquello que sea necesario para comprender y evaluar correctamente la situación financiera de la copropiedad.

CONSERVADURISMO O PRODUDENCIA: En los estados financieros puestos a consideración de la asamblea, se han incluido todas las estimaciones necesarias para mantener los activos, pasivos, ingresos y gastos en exacta presentación con la realidad económica de la copropiedad.

FECHA DE CORTE Y MONEDA: Estas notas a los estados financieros corresponden al periodo comprendido entre enero 01 y diciembre 31 de 2.019. La unidad de medida utilizada es el peso colombiano.

OBJETO: Su propósito es administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, darles el adecuado mantenimiento, brindarles seguridad vigilancia, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal.

RECURSOS PATRIMONIALES: Están conformados por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias y extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos y demás bienes e ingresos adquiridos lícitamente para el cumplimiento de su objeto.

ORGANOS DE ADMINISTRACION: La dirección y administración de la personería jurídica corresponde a la asamblea de propietarios, al consejo de administración y al administrador, quien actúa como representante legal.

ENTE DE CONTROL: La auditoría y el control de las operaciones de la copropiedad y las actuaciones de la administración es controlada por una revisora fiscal, contadora pública, nombrada por la asamblea general, quien permanentemente realiza las recomendaciones pertinentes y presenta su informe al consejo de administración,

además de acompañar el proceso de revisión y presentación de las declaraciones tributarias de la copropiedad (retención en la fuente). En complemento anualmente presenta a la asamblea un dictamen u opinión profesional sobre el año evaluado.

NOTA 2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES. La urbanización Día De Campo a partir del 1 de enero de 2015 aplica las normas de contabilidad establecidas mediante la ley 1314 de 2.009. Reglamentada por el Dec. 2706 De 2.012 para las empresas del Grupo 3, que deben llevar una contabilidad simplificada, tomando como base la norma internacional de información financiera NIF para PYMES que da lugar al régimen simplificado de contabilidad de causación para microempresas NIF. Además, se aplica la orientación 15 de CTCP de 2015 y la circular guía 115-00003 de 2013 de la superintendencia de sociedades. Así como los diferentes conceptos de las autoridades competentes en los aportes en que apliquen.

Para el efecto se desarrolló el manual de políticas contables, que fue aprobado por el consejo de administración y se encuentra a disposición para consulta de todos los propietarios y usuarios, en la administración.

La contabilidad se lleva por el sistema de causación, reconociendo los ingresos, costos y gastos incurridos en cada vigencia, aunque no se haya hecho efectivo el recaudo o pago.

1. ACTIVOS. NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. Incorpora la existencia de disponibilidad inmediata en el transcurso normal de las operaciones de la Unidad y a los depósitos realizados, tanto en cuentas de ahorro como en fiducias.

El efectivo y Equivalentes a Efectivo corresponde a: Caja menor Av. Villas Cta. corriente Consignaciones en Transito TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE

$ $ $ $

500.000.00 14.676.698.00 2.130.912.00 17.307.610.00

Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas con el extracto enviado por la entidad financiera.

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR. Este rubro está compuesto por el valor adeudado por los copropietarios a diciembre 31 de 2.019 por concepto de cuotas de administración e intereses por mora. Las cuentas por cobrar por cuotas de administración se reconocen inicialmente por su costo, esto es el valor registrado en la cuenta de cobro o documento equivalente. La Mayoría de los saldos deudores corresponden a partidas corrientes. Cuando las cuentas por cobrar no son canceladas en el plazo establecido por la asamblea de propietarios se causan intereses por mora a las tasas autorizadas, sin que excedan los límites establecidos en normas legales.

Frente a los procesos en cobro jurídico, se debe considerar que la recuperación de la cartera de los procesos instaurados depende de la gestión jurídica adelantada ante los juzgados frente a los términos legales y la presentación de argumentos adecuados y oportunos por parte de los abogados que representan Al conjunto residencia l Día De Campo y, de otra parte, a las sentencias que emitan los jueces en cada proceso.

Los saldos adeudados a diciembre 31 de 2.019 se relacionan en un anexo a este informe.

Igualmente se tienen otros pasivos: pagos sin identificar los cuales corresponden a valores consignados en la cuenta de la Unidad Urbanización Día De Campo y no reportados por los propietarios o por terceros para su correcto registro en contabilidad y cartera.

NOTA 5. EFECTIVO RESTRINGIDO. Corresponde a los valores consignados en la cuenta de ahorros de Av. Villas para el respaldo de las diferentes reservas de la Unidad Residencial Cuenta de Ahorros Av. Villas.

$

13.920.824.00

NOTA 6. DIFERIDOS. El único gasto diferido que registra la copropiedad corresponde al valor de la prima de la póliza de seguro de aéreas comunes, junto con sus demás coberturas. El seguro es tomado con SBS Seguros Colombia S.A., con una cobertura de diciembre 31 de 2019 a diciembre 31 de 2.020. El Valor de la póliza es de $ 16.399.485; y fue cancelada de contado. Valor pendiente por amortizar $16.399.485.00.

2. PASIVOS Y PATRIMONIO. NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR. Corresponde a los valores causados a cargo de la urbanización por la adquisición de bienes y servicios recibidos de proveedores usuales. A la fecha se adeuda servicios públicos, retención en la fuente, e insumos para la Piscina.

Servicios Públicos Retención En La Fuente Insumos Piscina (Omniquimicas)

$ $

1.321.738.00 808.623.00 $ 745.605.00

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR

$

2.875.966.00

la copropiedad efectuó contratos laborales que le implicaron la realización de aportes al sistema de seguridad social, los cuales fueron pagados en la condiciones y plazos legalmente establecidos. De otra parte, la administración ha controlado durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios suscritos por ella, que dichos contratistas cumplan con los aportes al sistema de seguridad social que les correspondan, para lo cual solicita fotocopia de los aportes efectuados, para efectuar los pagos correspondientes.

NOTA 8. PATRIMONIO El Patrimonio de la unidad, cuya finalidad no es producir excedentes, pero que por sus diferencias entre lo presupuestado y lo realmente ejecutado varía de acuerdo al recaudo real para disponer del efectivo para su ejecución.

Reserva ley 675 $ 3.599.346.00 Reserva Fondo De Imprevistos $17.043.824.00 Excedentes Acumulados $ 27.161.844.00 Excedentes / Pérdida del Ejercicio $9.211.558.00 TOTAL, PATRIMONIO $57.016.572.00 NOTA 9. INGRESOS. Cuotas De Administración Intereses Por Mora Venta De Transformadores Indemnización Póliza De Seguros Multa Parqueaderos Y Otros Multa Por Inasistencia Asamblea Multa Manual De Convivencia Reciclaje Otros Ingresos Arriendo Salón Social TOTAL, INGRESOS

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

310.116.000.00 3.302.960.00 22.518.255.00 29.570.590.00 13.802.262.00 5.616.878.00 1.175.680.00 758.883.00 2.376.725.00 1.485.000.00 390.723.233.00

Los ingresos de actividades ordinarias proceden de las cuotas causadas a cargo de los propietarios y que cubren las expensas necesarias de la copropiedad, el fondo de imprevistos se recauda y se consigna en el efectivo restringido.

Los otros ingresos corresponden a interés por mora de las cuotas de administración, por multa en parqueaderos, por no asistencia a la asamblea general de propietarios y por multas al no acatamiento del manual de convivencia.

Ingresos del salón social y reciclaje. El valor de $22.518.255.00 correspondiente a la venta de transformadores los cuales fueron destinados para el mantenimiento de la fachada de acuerdo a las decisiones de la asamblea general de copropietarios. Los Ingresos por valor de $ 29.570.590.00 y concepto de indemnización de la póliza de seguros corresponden al pago efectuado por SBS Seguros de Colombia por incumplimiento del contrato efectuado con el señor Edwin Humberto Gómez Velázquez, a quien se le habían efectuado anticipos por valor de $ 11.000.000.00 para la reparación de la torre 4 y el salón social.

NOTA 10. GASTOS. HONORARIOS Honorarios Contables Honorarios Revisoría Fiscal Honorarios Recuperación Cartera Total, Honorarios

6.072.000.00 6.017.143.00 1.144.000.00 13.287.143.00

SERVICIOS: Vigilancia Aseo Facturación Servicio de Administración Acueducto y Alcantarillado Y Energía Teléfono Servicio De Tv E Internet Fumigación Correos Portes y Télex Total, Servicios

120.575.277 59.449.428 1,896.000 21,854.099 14.718.978 2.324.901 810.188 1.970.000 72.050 223.670.921

VIGILANCIA: Durante el año 2.019 los descuentos otorgados por la empresa de vigilancia Seguridad Baluarte CTA ascendieron a la suma de $ 11.758.717.00, lo cual se refleja en una disminución importante en el gasto de este rubro con respecto al valor que se había presupuestado, como se puede observar en la ejecución presupuestal. Dinero que de acuerdo a decisiones del consejo de administración se destinaron a la Impermeabilización de la terraza torre 4 y del salón social.

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES: Mantenimiento de Fachadas: El valor del mantenimiento de fachadas fue de $ 105.418.934 del cual se tenía una provisión de $ 76.441.470.00, más el valor de $22.518.255.00 correspondiente a la venta de transformadores los cuales fueron destinados para el mantenimiento de la fachada de acuerdo a las decisiones de la asamblea general de copropietarios.

La reserva Para el mantenimiento de fachada era de $ 76.441.470.00 y estaba conformada por los siguientes valores: Reserva fachada año 2.018 $ 30.000.000.00 Excedentes de Ejercicios anteriores $ 24.000.000.00 Reserva Ley 675 $ 22.441.470.00 Fue aprobado por la honorable asamblea de copropietarios del año 2.019 para que los excedentes de ejercicios anteriores, como la reserva ley 675 y la venta de los transformadores fueran destinados para el mantenimiento de la fachada.

Esta reserva de los $ 76.441.470.00, más el ingreso recibido por la venta de los transformadores por valor de $ 22.518.255.00 conforman los recursos disponibles para la ejecución de los trabajos de la fachada de la urbanización. Total, de los Recursos $ 98.959.725.00.

Costo total del mantenimiento fachada $ 105.418.934.00

OTROS GASTOS: Implementos De Aseo Papelería y Fotocopias Eventos Sociales Gastos De Asamblea Gastos Bancarios Arreglos Navideños Refrigerios Junta Aguinaldos Imprevistos Total

2.934.260 658.921 5.170.858 1.519.520 4.366.122 2.647.180 924.566 600.000 14.987.862 33.809.289

Imprevistos: Los imprevistos corresponden a muestreos de aceites dieléctricos para análisis de gases par certificación requerida por EPM para la venta de los transformadores por valor de $ 3.400.000. Y exámenes de laboratorio de tres transformadores por valor de $ 348.612.

Transporte para firma y radicación de factura en EPM. $ 59.500.

Valor de $ 11.000.000.00 por anticipos entregados al señor Edwin Humberto Gómez Velásquez para reparaciones de terrazas y salón social y quien incumplió el contrato, Dichos dineros fueron cancelados por la compañía de seguros SBS Seguros de Colombia, haciendo uso de la póliza de la copropiedad.

Asesoría para la afiliación a la seguridad social de Beatriz Elena Marín, quien estuvo en remplazo de la administradora Deicy Buitrago Arismendy por estar en licencia de Maternidad. $ 150.000.00.

Otros de Menor Cuantía $ 29.750.00.

EVENTOS SOCIALES: Relación de los diferentes eventos realizados durante el año. Se destaca la celebración del día del niño con una gran participación por parte de la comunidad del conjunto residencial.

DIA DEL NIÑO DETALLE DIA DE LA MADRE DETALLE DIA DEL PADRE ANCHETA ATENCION DR. JAVIER RODAS-CIRUJIA DULCES PARA CAMPAÑA BUENA PAGA DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD HALLOWEEN ARREGLOS FUNEBEBRES PARA CONDOLENCIAS ANCHETAS PARA TRABAJADORES

FESTIVIDADES NAVIDEÑAS

TOTAL EVENTOS SOCIALES

$ 135.500 $ 180.000 $ 195.000 $ 52.000 $ 57.500 $ 203.550 $ 2.498.784 $ 285.000 $ 72.700 $ 1.490.824 5.170.858

NOTA 11. APROBACION DE LOS ESTADOSD FINANCIEROS Los Estados Financieros fueron Aprobados por el consejo de administración y autorizados para su publicación.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE. A la fecha contabilidad no conoce de información que pueda alterar la razonabilidad de estos estados financieros.

URBANIZACION DIA DE CAMPO P-H NIT 900.294.224-9 NOTAS A LA EJECUCIÓN AÑO 2.019 MANTENIMIENTO COPROPIEDAD DOTACION EDIFICIO ENERO ARREGLO PARALES CAMARA TORNILLOS ARREGLO MATACULIN TELA IMPERMEABLIZACION FUENTE LLAVE DE COBRE ROSCA EM P A QUESELLA M IENTO EM P A QUE CA NILLA

CANILLA CROMADA CAMBIO CLAVES CERRADURAS

REPARACION PASAMANOS T-2

TOTAL A ENERO 31/2019 FEBRERO elaboracion escaleras cuarto maquinas

ENERO 190.000 18.600 20.000 33.800 4.200 3.000 230.000 110.000 609.600

COMPRESOR

228.700 100.000

TOTAL A ENERO 31/2019

328.700

HORNO MICROHONDAS

FEBRERO 850.000

m.o y materiales reparacion de media caña en parquedero superior

1.271.555

m.o y materiales reparacion de grietas entrada principal escaleras t3 arl practicantes plan emergencia tela impermeabilizante canilla de cobre

TOTAL A FEBRERO 28/2019 MARZO REVISION LINEA MATRIZ DE GAS

1.192.681 13.200 10.000 14.800 3.352.236

TOTAL A FEBRERO 28/2019

MARZO

821.600

114.900

TELEFONO INALAMBRICO

M.O IMPERMEABILIZACION JUNTAS EN PUENTES PASO A TORRES Y APLICACIÓN PINTURAS M .O Y M A TERIA LES REP A RA CION FUGA A GUA SHUT CHA P A P A RA B A ÑO-CINTA ENM A SCA RA R P EGA NTE, P INTURA TRA FICO

TOTAL A MARZO 31/2019

1.180.894 282.568 23.400 26.000 2.334.462

TOTAL A MARZO 31/2019

ABRIL

114.900 ABRIL

REPARACION LINEA MATRIZ CENTROS DE MEDICION DE GAS COMPRA DE VALVULA Y PEGANTE COMPRA DE CHAPA CHAPOLA PARA CANILLA, LLAVE REPARACION ESCALERAS CUARTO BOMBAS REPARACION TECHO AZOTEA T2 ARL PRACTICANTES SENA TRANSPORTE NEIDER GUTIERREZ V.SANTO COMPRA DE EMPAQUES COMPRA DE LLAVE

TOTAL A ABRIL 30/2019

2.576.281 19.000 26.000 25.600 1.060.000 175.000 8.900 22.000 12.000 14.800 3.939.581

TOTAL A ABRIL 30/2019

MAYO REMOVEDOR, BROCHA, PINTURA 2 CANDADOS PARA TERRZAS 3 Y 4

TOTAL A MAYO 31/2019

MAYO 24850 36000

60.850

TOTAL A MAYO 31/2019

JUNIO CANILLA DE COBRE Y LLAVE LAVAM ANOS 4 LLAVES DUPLICADOS LLAVES ESTACION ELECTRICA COPIA LLAVES DE LA PISCINA

JUNIO

32.300 8.000 2.000

3 SELLOS LENGÜETA BAÑOS PISINA, S. SOCIAL Y PORTERI

24.900

VALVULA M ASTER PARA BAÑO

31.700

TOTAL A JUNIO 30/2019

-

98.900

TOTAL A JUNIO 30/2019

-

MANTENIMIENTO COPROPIEDAD

DOTACION EDIFICIO

JULIO

JULIO

A RREGLO P A SA M A NOS T-3 Y P UERTA B A SURA

210.000 90.000

TOTAL A JULIO 31/2019

300.000

SOLDA DURA M A LLA P ERIFERIA

TOTAL A JULIO 31/2019

AGOSTO MANTENIMIENTO FACHADAS TRANSPORTE DE MALLA LLAVE LAVAPLATOS S. SOCIAL ACIOPLE PARA LAVAMANOS BROCHA PINTURA PARA PARQUEADERO RACOR PARA MANGUERA CINTA DE ENMASCARAR IVA

TOTAL A AGOSTO 31/2019 SEPTIEMBRE ARREGLO COLUMPIO Y PASAMANOS

AGOSTO

25.914.987 8.000 22.000 2.500 1.933 12.605 4.034 5.714 4.614 25.976.387

M A CHETE Y P ISTOLA P A RA M A NGUERA TRA NSP ORTE P A RA COM P RA DE M A CHETE Y P ISTOLA P A RA M A NGUERA CA SILLERO P A RA P ORTERIA

TOTAL A AGOSTO 31/2019 SEPTIEMBRE

29.500 8.000 70.000

107.500

130.000

IMPERMEABILIZACION CAÑUELA,PUESTA DE BAJANTE, LEVANTADA MORTERO ARREGLO TUBO DE MANJOL T-4 REPARACION JUNTA ZOCALO, SELLADO

830.000 50.000 750.582

INSPECCION TORRE EN CUARTO TERRAZA POR GOTEO APTO 214 TRASNSPORTE COMPRA FERRETERIA COMPRA DE BROCAS, TORNILLOS,CINTA COMPRA DE LOMA REDONDA COMPRA DE LUBRICANTE TRASLADO A MANTENIM. FACHADAS

TOTAL A SEPTIEMBRE 30/2019 OCTUBRE CAMBIO 2 LAMPARAS LED DESTAQUEADA BAJANTE PISCINA PINTURA PUNTO FIJO T-1 INSTA LA CION M A LLA Y TA P A LUZ P UERTA SHUT SELLA DA M A NTO E IM P ERM EA B ILIZA CION LINEA S IM P ERM EA B ILIZA CION FUENTE SA LON SOCIA L TRA NSP ORTE P A RA COM P RA DE M A LLA COM P RA M A LLA M OSQUITO

214.452 12.000 34.000 8.300 9.000 (25.914.987) (23.876.653) 24.000 160.000 30.000 150.000 240.000 90.000 26.000 17.600

TOTAL A SEPTIEMBRE 30/2019 OCTUBRE

-

VENTILADOR DE PARED

99.900

TOTAL A OCTUBRE 31/2019 NOVIEMBRE

99.900

TRA NSP ORTEP A RA GA RA NTIA TV E INSP ECCION DE P OLICIA TRA NSP ORTE A INSP ECCION DE P OLICIA (2 VECES GUA RDA ESCOB A S P A RA P UERTA S SHUT TRA NP , VERIFICA CION REFERENCIA S IM P EM EA B I REFRIGERIO REUNION B RILLA NTES A TENCION REVISION CA M B IO M EDIDORES A GUA

TOTAL A OCTUBRE 31/2019 NOVIEMBRE COM P RA IM P ERM EA B LES P A RA OP ERA RIOS

25.000 24.000 114.500 25.000 21.500 10.500 958.100 30.000

LLA VE P A RA LA VA P LA TOS, RA COR M A NGUERA , B ROCHA ,CA NCA M O, EM P A QUE M A NGUERA TRA NSP ORTE P A RA RECOGER TV EN GA RA NTIA VA CIA DA M ORTERO SA LON SOCIA L P INTURA P ORTERIA Y OFICINA TRA NSP ORTE Y A LQUILER DE A NDA M IO TRA NSP ORTE P A RA COM P RA DE M A TERIA LES M A TERIA LES P A RA REP A RA CION SA LON SOCIA L M A TERIA LES P A RA REP A RA CION SA LON SOCIA L

MATERIALES PARA MORTERA S. SOCIAL MATERIALES PARA MORTERA S. SOCIAL CINTA DE ENMASCARAR GRAPAS CANCAMOS

TOTAL A NOVIEMBRE 30/2019 DICIEMBRE

42.300 20.000 130.000 220.000 100.000 23.000 10.700 74.500 77.650 1.400 6.000 5.000 3.000 743.550

TOTAL A DICIEMBRE 31/2019 MANTENIMIENTO COPROPIEDAD

-

DICIEMBRE

REP A RA CION, LIJA DA Y P INTA DA P UENTE DE

INGRESO A LA URBANIZACION

TOTAL A NOVIEMBRE 30/2019

290.000 290.000 14.787.013

BA FLE DE SONIDO

502.000

TOTAL A DICIEMBRE 31/2019

502.000

DOTACION EDIFICIO 2019

1.153.000

URBANIZACION DIA DE CAMPO P-H NIT 900.294.224-9 NOTAS A LA EJECUCIÓN AÑO 2.019 MANT TANQUES Y BOMBAS

MANTENIMIENTO ELECTRICO

ENERO

ENERO RETIRADA E INTALACION DE 2 PANELES LED Y REFLECTOR

95.200

3 SENSORES

57.000

SEIS PANELES LED

60.000

REFLECTOR DE 50 W

43.000

PARQUEADEROS COMPRA ELECTRICOS

TOTAL A ENERO 31/2019 FEBRERO

-

18.000 25.000 110.000 34.000 130.900 107.100

TOTAL A FEBRERO 28/2019

429.800 MARZO

LAMPARA Y TORNILLERIA INSUMOS ELECTRICOS PARA DAÑO DESCARGA ELECTRIC REPARACION CORTO CIRCUITO LUMINARIAS PQ REPARACION CORTO CIRCUITO CAJA DE EMPALME

-

TOTAL A MARZO 31/2019

ABRIL TOTAL A ABRIL 30/2019

4.800

parqueadero ganatia lampara transporte compra lamparas reflector 25 w dos reflectores 50 w reflector 30 w revision corto circuito revision circuito electrico z. verdes

MARZO

TOTAL A MARZO 31/2019

6.800

262.000 FEBRERO

-

TOTAL A FEBRERO 28/2019

TOTAL A ENERO 31/2019

42.400 17.500 130.900 83.300 274.100

ABRIL -

TOTAL A ABRIL 30/2019

MAYO

MAYO

LAVADO Y DESINFECCION

REP A RA CION DE LUM INA RIA S P A RQUEA DERO T-4

435.540

TANQUES

INCLUYE RETIRA DA DE 3 REFLECTORES E INSTA LA CION DE

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

3 REFLECTORES NUEVOS

MOTOBOMBA, CAMBIO RODA-

4 P A NELES LED

MIENTOS, RETIFICACION EJE,

DOS REFLECTORES 50 W

CAMBIO INTERRPTOR CENTRIFU

6 B OM B ILLOS LED 9 W

618.800

GO Y AUTOMATICO

166.600 39.998 85.999 26.996 152.001 57.006

DOS REFLECTORES 100 W SENSOR DE SOB REP ONER

TOTAL A MAYO 31/2019

1.054.340

TOTAL A MAYO 31/2019

JUNIO

528.600 JUNIO

M A NTENIM IENTO CORRECTIVO A

REPARACION LUMINARIAS PARQUEADERO

M OTOB OM B A , CA M B IO RODA M IE

Y CAMBIO PUESTO REFLECTOR T-4

130.900

TOTAL A JUNIO 30/2019

130.900

NTOS, SELLO M ECA NICO, RETIFICA CION Y A LINEA CION EJE, CA M B IO DE INTERUP TOR, LIM P IESA EN GENERA L

TOTAL A JUNIO 30/2019

1.011.500

1.011.500

MANTENIMIENTO TANQUES

MANTENIMIENTO ELECTRICO

JULIO

JULIO

REPARACION DE TUBERIA

119.998

TRES REFLECTORES LED 50 W 110-220

MATRIZ DE DESCARGA

618.800 618.800

MOTOBOMBAS

TOTAL A JULIO 31/2019

SEIS B OM B ILLOS 9W -27

29.995

SEIS P A NELES LED

59.997

TOTAL A JULIO 31/2019

AGOSTO

209.990 AGOSTO

M A NTENIM IENTO LUM INA RIA S E INSTA LA CION REFLECTORES TRA NSP ORTE P A RA COM P RA INSUM OS ELECTRICOS

TOTAL A AGOSTO 31/2019 SEPTIEMBRE

-

TOTAL A AGOSTO 31/2019 SEPTIEMBRE CUA TRO P A NELES LED SEIS B OM B ILLOS LED TRES REFLECTORES EXT TRA NSP ORTE COM P RA ELECTRICOS

OCTUBRE

-

TOTAL A OCTUBRE 31/2019

NOVIEMBRE RECABLEADO TABLERO DE

18.000

125.100 311.997

SEIS REFLECTORES EXT

TOTAL A SEPTI 30/2019

107.100

37.199 22.313 101.998 20.000

TOTAL A SEPTIEMBRE 30/2019 OCTUBRE

493.507

RETIRADA E INSTALACION DE REFLECTORES LED T-4

208.250

REVISION CIRCUITOS ELECTRICOS EN ZONAS COMUNES

136.850

TOTAL A OCTUBRE 31/2019 NOVIEMBRE

345.100

COM P RA DE B OM B ILLOS LED

157.800

TOTAL A NOVIEMBRE 30/2019

157.800

190.400

CONTROL MOTOBOMBA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

773.500

DE MOTOBOMBA LAVADO DE TANQUE DE AGUA POTABLE

TOTAL A NOVIEM 30/2019

566.440 1.530.340

DICIEMBRE TOTAL A DIC, 31/2019 MANT. TANQUES Y BOMBAS

DICIEMBRE 4.214.980

TOTAL A DICIEMBRE 31/2019 MANTENI. ELECTRICO

2.956.897

URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. PRESUPESTO VIGENCIA 2.019

INGRESOS

OPERACIONALES Cuotas de administración Intereses por mora copropieta Intereses Financieros Salón social Multa Parqueaderos Multas no asistencia asamblea Multas Manual De Convivencia Reciclaje Ingreso Por Venta Transformadores Indemnizacion Seguro Por Incumplimiento de Contrato Aprovechamientos Reintegro Costos y Gastos Ajustes Al Peso TOTAL INGRESOS

PRESUPUEST ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2019 310.201.200 2.300.000 1.000.000 13.000.000 480.000 326.981.200

EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2019

PRESUPUEST ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2019

DIFERENCIA

310.116.000 3.302.960 343.655 1.485.000 13.802.262 5.616.878 1.175.680 758.883 22.518.255 29.570.590 2.173.744 200.000 2.981 391.066.888

310.201.200 2.300.000 1.000.000 13.000.000 480.000 326.981.200

(85.200) 1.002.960 343.655 485.000 802.262 5.616.878 1.175.680 278.883 22.518.255 29.570.590 2.173.744 200.000 2.981 64.085.688

6.072.000 6.071.143 1.144.000 25.600 13.259.966 59.449.428 120.575.277 1.896.000 4.683.222 10.035.756 2.324.901 810.188 72.050 1.970.000 21.854.099 1.182.556 14.787.013 28.752.281 29.994.119 2.956.897 340.000 374.000

6.072.000 6.072.000 1.110.000 2.000.000 13.397.018 59.449.452 132.333.996 1.896.000 4.800.000 10.800.000 2.608.000 672.000 70.000 1.800.000 22.320.000 900.000 2.566.000 15.280.000 2.500.000 700.000 500.000 3.800.000 1.356.000 3.900.000 1.200.000 696.000 500.000 1.200.000 3.500.000 2.400.000 900.000 5.290.000 2.000.000 600.000 1.300.000 480.000 3.103.012 3.103.012 3.800.000 6.708 326.981.198 2

(857) 34.000 (1.974.400) (137.052) (24) (11.758.719) (116.778) (764.244) (283.099) 138.188 2.050 170.000 (465.901) (900.000) (1.383.444) (492.987) 28.752.281 29.994.119 456.897 (360.000) (126.000) (1.416.348) (33.000) (1.892.880) (198.020) (111.000) 2.713.000 92.397 (2.347.000) 534.260 (241.078) (119.142) 647.180 219.520 444.566 (4) (4) 566.122 250.379 14.987.862 (6.708) 54.874.132 9.211.554

GASTOS OPERACIONALES Contabilidad Revisoría Fiscal Asesoria Juridica PMIRS Seguro zonas Comunes Aseo Vigilancia Facturación Acueduc. y Alcantarillado Energia Teléfono servicio de tv e internet Correos portes y telex Fumigación Servicio Administración Señalizacion Mantenimiento Jardines Mantenimiento Copropiedad Mantenimiento Fachadas Impermeabilizacion Techos Mantenimiento Eléctrico Mtto. preventivo puerta Vehicular Mtto. Extintores y gabinetes Mantenimiento Piscina-Insumos Mtto. Piscina-Análisis Agua Mtto. preventivo equipo Piscina Mantenimiento Tanques Analisis de Agua Potable Mantenimiento Bombas Mtto. y Dotación de CCTV Dotación Copropiedad Implementos de Aseo Papelería y Fotocopias Eventos Sociales Arreglos Navideños Aguinaldos Gastos De Asamblea Refrigerio junta Reserva Legal Ley 675 Fondo de Imprevistos Gastos Bancarios Impuestos Asumidos Imprevistos Costos Y Gastos Ejerc Anteriores TOTAL GASTOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

6.072.000 6.072.000 1.110.000 2.000.000 13.397.018 59.449.452 132.333.996 1.896.000 4.800.000 10.800.000 2.608.000 672.000 70.000 1.800.000 22.320.000 900.000 2.566.000 15.280.000 2.500.000 700.000 500.000 3.800.000 1.356.000 3.900.000 1.200.000 696.000 500.000 1.200.000 3.500.000 2.400.000 900.000 5.290.000 2.000.000 600.000 1.300.000 480.000 3.103.012 3.103.012 3.800.000 6.708 326.981.198 2

2.383.652 1.323.000 2.007.120 1.001.980 585.000 3.213.000 1.292.397 1.153.000 2.934.260 658.922 5.170.858 2.647.180 600.000 1.519.520 924.566 3.103.008 3.103.008 4.366.122 250.379 14.987.862 381.855.330 9.211.558

URBANIZACION DIA DE CAMPO P.H. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 EJECUCION ANUAL 2019

INGRESOS

OPERACIONALES Cuotas de administración $ Intereses por mora copropieta $ Intereses Financieros $ Salón social $ Multa Parqueaderos $ Multas no asistencia asamblea $ Multas Manual De Convivencia $ Reciclaje $ Ingreso Por Venta Transformadores $ Indemnizacion Seguro Por Incumplimiento de Contrato$ Aprovechamientos $ Reintegro Costos y Gastos $ Ajustes Al Peso $ Excedentes $ TOTAL INGRESOS $ GASTOS OPERACIONALES Contabilidad Revisoría Fiscal AsesoriaJuridica / tecnica

310.116.000 3.302.960 343.655 1.485.000 13.802.262 5.616.878 1.175.680 758.883 22.518.255 29.570.590 2.173.744 200.000 2.981 391.066.888

6.072.000 6.071.143 1.144.000

SST Seguro zonas Comunes Aseo Vigilancia Facturación Acueduc. y Alcantarillado Energia Teléfono servicio de tv e internet Correos portes y telex Fumigación

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

25.600 13.259.966 59.449.428 120.575.277 1.896.000 4.683.222 10.035.756 2.324.901 810.188 72.050 1.970.000

Servicio Administración

$

Señalizacion, campañas comunicación PMIRS Mantenimiento Jardines Mantenimiento Copropiedad Mantenimiento Fachadas Impermeabilizacion Terrazas 3 Mantenimiento Eléctrico Mtto. preventivo puerta Vehicular Mtto. Extintores y gabinetes Mantenimiento Piscina-Insumos Mtto. Piscina-Análisis Agua Mtto. preventivo equipo Piscina Mantenimiento Tanques Analisis de Agua Potable Mantenimiento Bombas Mtto. y Dotación de CCTV Dotación Copropiedad Implementos de Aseo Papelería y Fotocopias Eventos Sociales Arreglos Navideños Aguinaldos Gastos De Asamblea Refrigerio junta Reserva Legal Ley 675 Fondo de Imprevistos Gastos Bancarios Impuestos Asumidos Imprevistos Costos Y Gastos Ejerc Anteriores TOTAL GASTOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

IPERMEABILIZACION TORRE 2 IMPLEMENTACION PMIRS MANTENIMIENTO SHUTS REPARACION PISO PARQUE INFANTIL RED CONTRA INCENDIOS AUTOMATIZACION BOMBAS 1 ETAPA COMPRA HYDROFLO TOTAL PROYECTOS

$ 25.843.000 $ 275.247 $ $ 123.750 $ 1.150.189 $ $ $ 63.240 $ $ $ $ $ $ $ 27.455.425

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $

328.813.272 2.000.000 1.500.000 13.000.000 900.000 9.211.558 355.424.830 PROYECTO PRESUPUESTO ANUAL 2020

EJEUCION ANUAL EJECUCION 2019 MENSUAL 2019

$ $ $

Diagnostico PMIRS

PROYECTO PRESUPUESTO ANUAL 2020

EJECUCION MENSUAL 2019

PROYECTO PRESUPUESTO MEN 2020

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

27.401.106 166.667 125.000 1.083.333 75.000 767.630 29.618.736

PROYECTO PRESUPUEST O MEN 2020

506.000 505.929 95.333

$ $ $

6.436.320 6.436.320 1.000.000

$ $ $

536.360 536.360 83.333

$ 2.133 $ $ 1.104.997 $ 4.954.119 $ 10.047.940 $ 158.000 $ 390.269 $ 836.313 $ 193.742 $ 67.516 $ 6.004 $ 164.167

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

2.000.000 800.000 16.399.486 63.016.393 139.476.696 2.009.760 4.917.383 10.437.186 2.395.000 859.000 2.212.000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

166.667 66.667 1.366.624 5.251.366 11.623.058 167.480 409.782 869.766 199.583 71.583 184.333

21.854.099

$

1.821.175

$

23.660.000

$

1.971.667

$ $ $ $

1.182.556 14.787.013 28.752.281

$ $ $ $

98.546 1.232.251 2.396.023

$ $ $ $

900.000 2.560.000 15.920.000 -

$ $ $ $

75.000 213.333 1.326.667 -

$ $

29.994.119 2.956.897

$ $

2.499.510 246.408

$ $

13.494.600 2.500.000

$ $

1.124.550 208.333

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

340.000 374.000 2.383.652 1.323.000 2.007.120 1.001.980 585.000 3.213.000 1.292.397 1.153.000 2.934.260 658.922 5.170.858 2.647.180 600.000 1.519.520 924.566 3.103.008 3.103.008 4.366.122 250.379 14.987.862 381.855.330 9.211.558

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

28.333 31.167 198.638 110.250 167.260 83.498 48.750 267.750 107.700 96.083 244.522 54.910 430.905 220.598 50.000 126.627 77.047 258.584 258.584 363.844 20.865 1.248.989 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

600.000 400.000 2.500.000 1.402.308 2.000.000 1.063.000 620.100 2.000.000 800.000 1.000.000 3.100.000 700.000 5.300.000 2.641.014 636.000 1.450.000 850.000 3.288.132 3.288.132 4.356.000 355.424.830 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

50.000 33.333 208.333 116.859 166.667 88.583 51.675 166.667 66.667 83.333 258.333 58.333 441.667 220.085 53.000 120.833 70.833 274.011 274.011 363.000 29.618.736 -

$ $ $ $ $ $ $ $ $

13.494.600 16.000.000 2.000.000 6.000.000 8.000.000 18.000.000 4.188.800 67.683.400 428.376

%

OBSERVACIONES

6% -39% Disminucion de Cartera 0% 1% -6% 0% 0% 19% -100% -100% -100% -100% -100% 100% cubrir gastos 2020 -7%

%

6% 6% -13%

OBSERVACIONES

Manejo de aguas

100% se inicio en 2019 se termina2020 100% 24% 6% 16% descuento de reinversion 6% 5% 4% 3% 6% -100% 12% Garantia de 10 meses 8%

la diferencia la hace que en el periodo de licencia de maternidad la auxiliar estaba por menor valor, el incremento real es el 6%

100% 1 paso de la implementacion del PMRS 116% Se debe comprar la guadaña $1,400,000 8% -100% -55% -15%

Queda pendiente la torre 2

76% mantenimiento 3 veces al año 7% 5% 6% 0% 6% 6% -38% -38% -13% 6% 6% 2% 0% 6% -5% -8% 6% 6% 0% -100% -100% 0% -7% 0%

Listado de Morosos corte a 31 de diciembre de 2019

APTO

TORRE

414 4 9707 2 9701 1 502 1 518 5 516 4 305 2 9715 4 409 3 218 5 315 4 311 3 303 1 407 2 310 3 107 2 317 5 404 1 9815 4 9607 2 9709 3 306 2 520 5 513 4 9615 4 411 3 501 1 9602 1 507 2 9802 1 109 3 314 4 117 5 208 2 En acuerdo de Pago Saldos a Favor Total Cartera con Corte a 31 de diciembre de 2019

SALDO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

6.808.297 1.959.970 734.675 510.004 342.602 332.252 328.410 324.776 268.525 208.400 199.500 193.497 179.500 171.018 167.852 167.703 164.400 160.000 155.344 152.500 149.892 94.322 12.000 11.404 10.000 7.221 3.360 3.360 953 295 240 173 161 77 802.347 2.256.411 12.368.619