Memoria económica curso 2013-14

INSTITUCIONAL Facultades y Escuelas Convenios con universidades extranjeras Antiguos Alumnos Importe becas gestionado Importe exenciones

16 358 155.712 7.140.299 14.358.345

PERSONAL Profesores Personal Administración y Servicios Número de profesionales Según sexo ECONÓMICOS (en miles de euros) Presupuesto Universidad Ingresos de la Actividad Otros ingresos Activos financieros Otros activos Fondos Propios Pasivos

1.003 3.606 4.609* H.(37%) M.(63%) 340.016 309.121 33.023 156.605 135.855 183.550 108.910

DOCENCIA Alumnos de Grado Alumnos de Máster Alumnos de Doctorado Número de alumnos Ratio Prof/Alumno Proyectos de Innovación Educativa INVESTIGACIÓN (en miles de euros) Presupuesto global de proyectos internacionales Presupuesto global de proyectos nacionales Facturación por contratos de i+D y ensayos clínicos

7952 (70,7%) 1783 (15,8%) 834 (7,5%) 11.252 1-12 67 9.057 19.063 5.402

ASISTENCIA SANITARIA Consultas de asistencia Pacientes ingresados Intervenciones quirúrgicas

172.689 10.549 8.974

Ingresos de explotación Total Docencia Universitaria Asistencia Sanitaria Ingresos de Investigación Convenios de Colaboración, Subvenciones competitivas y otras ayudas Públicas Privadas Otros ingresos Gastos de explotación Gastos de Personal

Gastos Generales

Sueldos y Salarios Cargas Sociales y Otros

Material sanitario Contratación de Compras y Servicios Ayudas económicas de la UN Amortizaciones y Provisiones Resultado de la explotación Resultado financiero Resultado del ejercicio

2012-13 332.379 158.354 140.454 8.573 19.565 7.887 11.678 5.433

2013-14 334.628 157.367 141.318 10.437 18.704 5.438 13.266 6.803

-337.364 -192.786 -150.549 -42.237 -127.144 -40.271 -76.192 -10.681 -17.436 -4.986 4.530 -456

-340.017 -194.809 -150.996 -43.813 -129.414 -40.086 -78.302 -11.026 -15.793 -5.388 7.516 2.128

2012-13

2013-14

Inmovilizado intangible Inmovilizado material Inmovilizado financiero l/p Activo No Corriente

7.544 78.812 28.697 115.053

8.426 75.718 37.838 121.982

Existencias Deudores y otras cuentas a cobrar Inversiones financieras c/p TesorerĂ­a y efectivo Activo Corriente

2.219 47.936 89.027 35.057 174.239

2.084 49.626 67.911 50.857 170.478

Total Activo

289.292

292.460

Fondos propios Subvenciones, donaciones y legados recibidos Patrimonio neto

169.713 12.964 182.677

170.070 13.480 183.550

Provisiones l/p Deudas l/p Pasivo No Corriente

12.838 6.465 19.303

12.680 5.464 18.144

Deudas c/p Acreedores y otras cuentas a pagar Periodificaciones c/p Pasivo Corriente

11.528 31.875 43.909 87.312

14.030 29.859 46.877 90.766

289.292

292.460

Total Pasivo

2012-13 -456 17.217 -3.665 13.096

2013-14 2.128 15.708 -3.572 14.264

-1.079 136 -1.451 -2.394

2.502 -1.159 -1.255 88

-14.429

-13.496

Variaci贸n de cobros anticipados

-2.075

2.969

Tesorer铆a generada en el ejercicio

-5.802

3.825

Beneficio neto Amortizaciones Clientes, acreedores y otros Fondos generados por las Operaciones Deuda c/p Deuda l/p Fondos propios Fondos generados por la financiaci贸n Fondos aplicados en inversiones y remodelaciones

Ingresos de la actividad Ayudas Publicas Ayudas Privadas Otros ingresos Total ingresos Personal y Gastos sociales Gastos de Explotación Otros gastos Total gastos Resultado operativo Resultado financiero Resultado total

CENTROS ACADÉMICOS CUN 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 82.211 82.261 142.241 143.881 5.925 4.793 1.671 529 8.604 10.226 2.910 2.259 4.872 5.226 876 881 101.613 102.505 147.698 147.551 -65.026 -65.709 -85.057 -85.646 -37.405 -38.130 -54.088 -53.806 -5.574 -5.364 -6.826 -6.051 -108.004 -109.203 -145.970 -145.503 -6.391 -6.698 1.728 2.048 2.282 5.136 1.613 1.414 -4.109 -1.562 3.341 3.462

IESE 2012-13 2013-14 83.870 84.202 178 116 1.857 2.078 485 1.389 86.390 87.785 -42.703 -43.454 -38.960 -40.693 -5.043 -4.378 -86.706 -88.525 -316 -739 628 967 312 228

Inmovilizados Activos financieros Otros activos Total Activo Fondos propios Pasivos Patrimonio Neto y Pasivo

CENTROS ACADÉMICOS CUN IESE 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 38.654 39.168 35.002 31.387 10.981 11.996 85.465 85.435 45.101 46.935 22.215 24.236 8.558 8.024 28.106 30.618 15.211 14.662 132.677 132.626 108.208 108.940 48.407 50.893 74.789 73.107 86.013 87.518 21.875 22.925 57.888 59.519 22.195 21.422 26.531 27.969 132.677 132.626 108.208 108.940 48.407 50.893

CENTROS ACADÉMICOS CUN IESE 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 Fondos generados por las Operaciones 2.054 4.250 10.690 6.158 338 3.758 Fondos generados por la financiación -4.058 -2.030 -1.341 -1.865 -259 2.262 Fondos aplicados en inversiones y remodelaciones -3.590 -5.735 -7.323 -2.447 -3.516 -5.314 Variación de cobros anticipados 988 1.665 -66 -12 -2.996 1.315 Tesorería generada en el ejercicio -4.606 -1.851 1.960 1.834 -6.433 2.021

Ingresos de la actividad Ayudas Publicas y Privadas Otros ingresos Total ingresos Personal y Gastos sociales Gastos de Explotaci贸n Otros gastos Total gastos Resultado operativo Resultado financiero Resultado total

REALIZADO 2013-14 309.121 18.704 6.803 334.628 -194.809 -129.414 -15.793 -340.016 -5.388 7.516 2.128

PRESUPUESTO 2013-14 304.725 23.088 10.069 337.882 -206.291 -117.174 -16.169 -339.634 -1.752 6.469 4.717

VOLUMEN CONTRIBUCIÓN A LA MEDIO (%) RENTABILIDAD (%) RENTA FIJA RENTA VARIABLE ALTERNATIVOS MONETARIOS PRÉSTAMOS CONCEDIDOS TOTAL

TIPO DE ACTIVO

30,40% 12,40% 3,70% 28,00% 25,60% 100%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO(%)

40,20% 32,70% 4,60% 8,00% 14,50% 100%

11,30% 24,20% 16,30% 2,40% 4,50% 9,00%

12/13

13/14

20,60% 1,70%

22,60% 5,40%

14,60% 8,30%

19,60% 12,80%

1,20%

2,70%

RENTA VARIABLE AMERICANA RENTA FIJA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL ALTERNATIVOS CORTO PLAZO / MONETARIOS

Fuente: 2014 NACUBO - Commondfund Study of Endowments.

SIZE OF ENDOWMENT Over $1 Billion $501 Million to $1 Billion $101 Million to $500 Million $51 Million to $100 Million $25 Million to $50 Million Under $25 Million

1-year 3-year 5-year 10-year % % & % N=828 N=736 N=710 N=545 16,5 9,5 12,1 8,2 15,8 9,1 11,8 7,3 15,5 8,9 11,8 7,1 15,2 8,7 11,4 6,5 15,2 8,9 11,4 6,5 9,4 15,5 12,0 6,5

GRADO Becas Alumni Cr茅ditos a la Excelencia Banco Popular (bonificaci贸n) MASTER Becas Master Santander DOCTORADO Becas ADA para PIF TOTAL

IMPORTE ALUMNOS (En miles de euros) 4.372 952 2.329 305 2.043 647 263 263

53 53

2.504 2.504 7.139

155 155 1.160

Centros Académicos Clínica Universidad de Navarra IESE Business School

1.058 8 1.557

1.086 7 2.725

Centros Académicos Clínica Universidad de Navarra IESE Business School

2012/13 894 2.333 258

2013/14 2.813 1.263 746

Centros Académicos Clínica Universidad de Navarra IESE Business School

2012/13 1.638 4.983 1.701

2013/14 1.836 1.182 1.843

Centros Académicos Clínica Universidad de Navarra IESE Business School

2012/13 3.590 7.323 3.516

2013/14 5.735 2.452 5.314

OBRA O INVERSIÓN (En miles de euros) CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO PEATONALIZACIÓN DEL EDIFICIO CENTRAL PEATONALIZACIÓN DE CIENCIAS (FASE I) REFORMAS FASE I CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA REFORMA DE ACERA EN c/IRUNLARREA PEATONALIZACIÓN CIENCIAS FASE II Y MARQUESINA En algunos casos son proyectos plurianuales y en esta tabla se indica únicamente el desembolso del año 2014.

2014 9.595 4,5 270 122 38 296 TOTAL 10.328

EMPRESAS UNIÓN EUROPEA GOBIERNO VASCO (FINANCIACIÓN COMPETITIVA) ADMINISTRACIÓN CENTRAL GOBIERNO VASCO (PROGRAMA EMAITEK) DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA OTROS TOTAL

54,4% 18,7% 6,4% 5,2% 14,4% 0,2% 0,8% 100,0%