Transatlantic Årsredovisning 2008
Not 25 |
Not 26 |
Skulder
Koncernen Transatlantic-koncernens totala räntebärande skulder uppgick till 1 188 MSEK (1 215) vid omräkning till balansdagens kurs. Dessutom fanns ej räntebärande skulder totalt uppgående till 740 MSEK (692). Koncernens kreditavtal är förknip pade med så kallade covenants, enligt vilka koncernen måste uppfylla vissa nyck eltal. Samtliga dessa nyckeltal har uppfyllts både för 2008 och 2007. Moderbolaget Moderbolagets totala räntebärande skulder uppgick till – MSEK (–) vid omräk ning till balansdagens kurs. Dessutom finns ej räntebärande skulder och avsättningar totalt uppgående till 327 MSEK (235).
Del i partrederiers kort- respektive långfristiga skulder
Koncernen Av Transatlantic-koncernens andel i partrederiers skulder 72 872 TSEK (74 712), utgör 63 354 TSEK (74 252) räntebärande skulder. Bokfört värde på del i partrederiers kort- respektive långfristiga skulder överensstämmer med verkligt värde.
Not 27 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen
Moderbolaget
2008
2007
2008
2007
Periodiserade personalkostnader
81 913
65 140
31 262
7 017
Periodiserade räntekostnader
40 189
11 779
—
—
Periodiserade resekostnader
5 777
42 899
3 307
—
54 548
66 106
42 906
26 511
182 427
185 924
77 475
33 528
TSEK Koncernen
Totala räntebärande skulders fördelning per valuta Koncernen 2008-12-31
2007-12-31
178 734
157 949
EUR
675 831
661 400
Annan utländsk valuta
266 022
322 981
TSEK USD
SEK Totalt
67 858
72 840
1 188 445
1 215 170
Periodiserade övriga kostnader Totalt
Not 28 |
Totala skulders fördelning utifrån förfallotidpunkt
Ställda säkerheter
Koncernen
Koncernen
2009
2010–2013
Efter 2013
Totalt
Upplåning (exkl skulder avseende finansiell leasing)
84 806
294 441
593 406
972 653
Skulder avseende finansiell leasing
81 874
182 801
—
264 675
Lång- och kortfristiga fartygslån samt del i partrederiers lång- och kortfristiga skulder
Derivat instrument
61 231
—
—
61 231
– nybyggnadskontrakt Kort- och långfristiga övriga skulder till kreditinstitut
TSEK
Leverantörs skulder Andra skulder
– fartygsinteckningar
86 414
—
—
86 414
257 850
—
284 787
542 637
572 175
477 242
878 193
1 927 610
Moderbolaget TSEK Leverantörs skulder
TSEK
2009 27 007
2010–2013 —
Efter 2013 —
Totalt 27 007
Skulder till koncernföretag
152 903
—
—
152 903
Andra skulder
90 057
—
57 132
147 189
269 967
0
57 132
327 099
Koncernen Beviljad checkräkningskredit uppgick till –MSEK (–). Beviljade ej utnyttjade standby krediter uppgick till 400 MSEK (400). Moderbolaget Beviljad checkräkningskredit uppgick till –MSEK (–). Beviljade ej utnyttjade standby krediter uppgick till 400 MSEK (400).
–A nl.tillgångar som innehas genom Fin. Leasingavtal1)
Moderbolaget
2008
2007
2008
1 262 818
1 247 913
—
—
208 407
155 403
—
—
—
—
2007
531 875
493 092
– f öretagsinteckningar
24 085
24 085
—
—
– säkerhet i fordran
37 871
61 461
—
—
6 609
6 845
—
—
– bankmedel Avsättningar för pensioner –k apitalförsäkringar och förvaltningstillgångar Totalt
63 251
71 960
45 030
50 708
2 134 916
2 060 759
45 030
50 708
1) I moderbolaget redovisas, 47 282 TSEK (56 958) i posten ”Immateriella tillgångar”, vilket utgör värdet av den rätt att förvärva fartygen som ingår i de finansiella leasingavtalen.
53