DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE, DŮVĚRA, DETAILNÍ KONTROLA
A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY JSOU
VĚCI, KTERÉ NÁS BUDOU
SPOLEČNĚ BAVIT, VZÁJEMNĚ INSPIROVAT A POSOUVAT DÁLE.
PŘESNĚ TAK NÁS NAUČIL ŽIVOT
PRACOVAT, PODNIKAT A
SPRAVOVAT FINANCE SVÉ A
TAKÉ NAŠICH PARTNERŮ.
Petr je zakládajícím partnerem a spolumajitelem skupiny TOP ESTATES. Jeho hlavní činností je vedení oblasti developmentu, realizace staveb, obchod a marketing. Zároveň je spolutvůrcem interních procesů, jejichž pravidla se ve skupině aplikují, a pravidelně se zapojuje do každodenního fungování společnosti ve všech oblastech. Dále je zodpovědný za rozvoj a expanzi společnosti, vyhledávání nových příležitostí, jejich posuzování a koordinaci akvizičního procesu.
Dušan je druhým zakládajícím partnerem a spolumajitelem skupiny TOP ESTATES. Jeho doménou je oblast práva, obchodu, financí, vyhodnocování akvizičních příležitostí a současně řídí investiční fond TOP ESTATES FUND SICAV, a.s. Zároveň se stará o rozvoj tohoto fondu, o vztahy s investory a bankami. Má za sebou více než 20 roků zkušeností v oblasti práva a investic v různých oblastech, posledních 6 let se intenzivně věnuje oblasti developmentu.
Lokalita je zásadní, architektura a koncept stěžejní, důslednost při stavbě bezpodmínečná. Parametry, které splňuje každý z našich projektů
Ve skupině Top Estates máme vyvinutý vlastní systém řízení projektů a sledování ekonomiky do detailu, v online režimu. To nám umožňuje detailně projekty analyzovat a sledovanost jejich efektivitu, výnosnost a schopnost reagovat na všechny možné změny.
*koncem roku 2022 skupina TOP ESTATES v rámci výhodného zhodnocení portfollia odprodala své podíly v tomto projektu, ale nadále zůstává developerem projektu
Staňte se součástí fondu
TOP ESTATES FUND SICAV spolu s našimi partnery, rodinami, klienty, přáteli a spoluvlastněte naše projekty s námi.
Fond TOP ESTATES je výsledkem naší dlouhodobé zkušenosti a práce s investováním vlastních peněz v kombinaci se správou externích financí, ať už se jednalo o banky nebo fondy kvalifikovaných investorů
Do fondu vkládáme pouze takové projekty, u kterých lze jasně stanovit jejich termín dokončení. Proto každý z nich má alespoň územní rozhodnutí, nebo ještě lépe stavební povolení.
Našim projektům věříme natolik, že jsme do nich nejdříve zainvestovali vlastní významné finanční prostředky, ocenili jejich čistou hodnotu (po odečtení všech dluhů) a vložili je do fondu TOP ESTATES FUND SICAV.
Statut a pravidla pro výplatu investorů jsou nastaveny tak, aby byly prioritně vypláceny závazky z investorských akcií a až po nich lze distribuovat výnos pro akcie vlastníků fondu (VIA).
Jinými slovy, majetek fondu, kter ý jsme do něho vložili, vždy slouží přednostně pro externí investory.
Naše peníze jsou vkládány do projektů a fondu jako první a vypláceny jako poslední. Protože víme, do čeho investujeme, věříme naší strategii a výnos a návrat investice pro externí investory je pro nás jasnou prioritou.
Celkový budoucí obrat připravovaných projektů
6 800 000 000 Kč
Aktuální čistá hodnota projektů vlastněných fondem, po odečtení všech dluhů a závazků
670 000 000 Kč
Počet připravovaných jednotek ve všech projektech, bytových i nebytových
600
Aktuální celková hodnota projektů v současném stavu
1 500 000 000 Kč
Plánovaná výstavba, od zahájení po kolaudaci
2023 - 2026
Hrubá podlahová plocha bytových a nebytových prostor
59 000 m2
PROJEKTŮ
VLOŽENÝCH DO
FONDU.
NAŠE PENÍZE JDOU DO
PROJEKTŮ PRVNÍ A
JSOU VYPLÁCENY JAKO POSLEDNÍ
Realitní fond TOP ESTATES FUND SICAV je zaměřen na investice do realitních projektů skupiny TOP ESTATES.
Majitelé developerské skupiny TOP ESTATES jsou rovněž vlastníci fondu a rozhodli se vložit do fondu veškeré realitní projekty, které aktivně řídí a které vlastní ze 100%, či v nich mají významný majetkový podíl. Hodnota realitního fondu je z velké části zajištěna právě developerskými projekty skupiny TOP ESTATES.
Investice do fondu budou částečně použity k financování aktuálních projektů a zároveň použity k rozvoji realitního portfolia, se snahou rozložení investičního rizika do více projektů, ve více lokalitách a vždy s lehce odlišnou cílovou skupinou.
PRÁVNÍ FORMA
JMÉNO FONDU
SÍDLO, IČ, OR
SICAV, akciová společnost s proměnným základním kapitálem s podfondem
Fond: TOP ESTATES FUND SICAV a.s. Podfond: TOP ESTATES podfond ALFA
IČ: 143 12 841 Sídlo Náměstí 14. října 642/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27133
ULTIMÁTNÍ VLASTNÍCI
INVESTIČNÍ HORIZONT
DATUM ZALOŽENÍ
MĚNA
CENNÝ PAPÍR
MIN. JEDNORÁZOVÁ INVESTICE
VSTUPNÍ POPLATEK
VÝSTUPNÍ POPLATEK
TYPY AKCIÍ
JUDr. Dušan Dvořák Ing. Petr Teplý min. 4 roky
02.03.2022
Kč investiční akcie
1.000.000 Kč
Až 3% dle statusu, konkrétní výše v individuální smlouvě o úpisu s investorem
1. do 29 měsíců - 7%
2. Od 29 do 39 měsíců - 4%
3. Po 39 měsících - 0%
PIA CZK (prioritní investiční akcie) - přednostní podíl na zisku 6,9% % p.a. (MIN) včetně garance (redistribucí) ze strany VIA, rovné s VIA od 6,9 % do 7,5 % p.a., maximální zhodnocení 7,5 % p.a. (MAX)
PIA EUR (prioritní investiční akcie) - maximální zhodnocení 6 % p.a. Pro externí investory ze Slovenska a EU
PRIA CZK (prémiové investiční akcie) - přednostní podíl na zisku 6,9 % p.a. (MIN) včetně garance (redistribucí) ze strany VIA, rovné s VIA od 6,9 % do 8,1 % p.a., maximální zhodnocení 8,1 % p.a. (MAX) pro externí investory - friends and family
SPRÁVCE FONDU DEPOZITÁŘ
AUDITOR
Winstor investiční společnost, a.s.
ČSOB, a.s. BDO Audit, s.r.o.
Investiční strategie fondu TOP ESTATES FUND SICAV, a.s. je unikátní v tom, že do fondu jsou vkládány všechny podíly na aktivních developerských projektech, které vlastní majitelé skupiny TOP ESTATES a především je také aktivně řídí a realizují. Investoři tak neinvestují do prázdného fondu, kter ý začne vyhledávat příležitosti až po svém naplnění, ale naopak do fondu, kter ý vlastní podíl na již existujících a koupených projektech
Majitelé developerské a stavební skupiny TOP ESTATES jsou zároveň majiteli fondu, a proto mají nad všemi projekty dokonalý přehled, investují do nich vlastní výrazné finanční prostředky a nesou největší míru rizika. Projekty ve fondu jsou již v pokročilé fázi, kdy většina projektů má alespoň územní rozhodnutí a lze s dostatečnou přesností stanovit časový harmonogram a také návratnost a zhodnocení investice každého investora.
Partneři TOP ESTATES, Ing. Petr Teplý a JUDr. Dušan Dvořák, dokáží efektivně pracovat s penězi investorů, a na dokončených projektech používali ekvitní financování ve výši 2,0 mld. Kč s výsledným zhodnocením přes 9% p.a.
Každý z našich dokončených projektů získal minimálně jednu cenu za architekturu, design nebo provedení, nejen v Česku, ale také ve světě
Snažíme se vytvářet takové projekty, jejichž příprava nás baví, spolupracujeme s kvalitními architekty, detailně je řídíme a i v průběhu projektování neustále vyhodnocujeme jak jejich ekonomiku, technické provedení a navržené standardy, aby co nejvíce odpovídali požadavkům trhu.
Protože si každý projekt realizujeme sami, prostřednictvím naší společnosti Top Estates Structure, s.r.o., máme vše detailně pod kontrolou a měsíčně vyhodnocujeme všechna rizika a ekonomiku stavby.
Velmi důležitá je pro nás práce s venkovním prostředím, zelení a vnějšími aktivitami, kde obyvatelé našich projektů tráví mnoho času.
Majitelé developerské společnosti Top Estates, Ing. Petr Teply a JUDr. Dušan Dvořák přebírají ocenění projektu Barrandez - vous na akci Best of Reality 2022.
OCENĚNÍ PROJEKTŮ
INVESTIČNÍ ZAMĚŘENÍ
Vyhledáváme kvalitní místa, v centrech měst, s dobrou dopravní obslužností, vybaveností a společně s renomovanými architekty navrhujeme unikátní, prémiové projekty, které pravidelně získávají ceny v realitních soutěžích nejen v ČR, ale i ve světě
PRAVIDELNĚ V KONTAKTU
Každý investor bude dostávat pravidelné reporty s aktuálními informacemi a fotodokumentací stavby a zároveň bude mít k dispozici odpovědného zástupce fondu, se kter ým bude od začátku investování v kontaktu.
Mnohaleté zkušenosti celého týmu a dokonalá prvotní analýza každého projektu předchází jeho akvizici. Do fondu dáváme pouze projekty, kter ým 100% věříme a do kter ých sami investujeme.
Propojení investičního fondu s developerem a stavební firmou dává možnost aktivně řídit každý projekt, pravidelně vyhodnocovat harmonogramy, důkladně sledovat náklady a pružně reagovat na možné změny. Naši zkušení projektoví manažeři každý projekt osobně řídí pomocí vlastního týmu lidí, kter ý skládáme podle náročnosti projektu a schopni jednotlivých členů týmu.
S ohledem na správné rozložení rizika a zajištění bezpečné výnosnosti fondu, rozvíjíme projekty ve třech nezávislých městech, v Praze, Brně a Bratislavě. Každý trh je specifický, má odlišnou cílovou skupinu a všechny jsou na sobě nezávislé. Přitom každému z nich dobře rozumíme a máme zde pobočky, vlastní týmy lidí, kteří na projektech pracují. Zároveň je dokončení jednotlivých projektů načasované ve správné časové ose, aby každé období byl jeden z nich dokončený a fond dokázal pravidelně generovat kladné finanční toky.
Fyzické osoby neodvádí daň z příjmu, pokud investici drží tři roky.
Partneři TOP ESTATES a fondu mají zkušenosti s řízením developerských projektů s ekvitním financováním od externích investorů ve výši přes 2,0 miliardy korun a dosáhli výnosu přes 9% p.a.
Peníze jsou investovány do projektů, které vlastní fond prostřednictvím jednotlivých projektových společností a fond má nad nimi vlastnickou kontrolu. Vlastníci fondu jsou rovněž vlastníci developerské a stavební společnosti a zároveň také investoři, takže mají vše dokonale pod kontrolou.
Fond má sídlo v České republice a podléhá přísné kontrole České národní banky. Správcem fondu je Winstor investiční společnost, a.s. Kontrolu nad finančními operacemi provádí depozitář fondu, kter ým je ČSOB, a.s. a fond podléhá pravidelnému auditu společnosti BDO Audit.
Investor může požádat o doplnění vkladu i o výběr investice ve zvoleném časovém horizontu.
V nově vznikajícím srdci Bratislavy vyroste architektonické dílo světové úrovně. Díky své lukrativní poloze v moderní mrakodrapové čtvrti tak půjde o jednu z nejprestižnějších adres ve městě, splňující nejnáročnější požadavky na komfort, soukromí, bezpečnost, poskytované služby a především kvalitu bydlení.
Dvě nepřehlédnutelné rezidenční věže s výškou 99 a 117 metrů, obklopené rozlehlým parkem, nabídnou jak unikátní bydlení s wellness a fitness, tak velkorysé otevřené prostranství protkané moderním uměním, poskytujícím prostor pro každodenní relaxaci. Zahradní architektura pochází z pera Ferdinanda LeFlera a jeho ateliéru Flera.
Vedle výrazné architektury, kvality provedení detailů projektu a variabilní velikosti bytů až do 400 m2 je mimořádný důraz kladen také na podobu vešker ých vnitřních prostor. A to nejen společných částí a recepce, ale také privátních interiérů, které pro Portum Towers navrhli přední čeští a slovenští architekti, jako jsou Eva Jiřičná, Chybík & Kryštof, Lapka & Kolář, Bára Škorpilová a další.
velikost (HPP): 55.000 m2
počet jednotek: 600 ks
aktuální hodnota: 1 400 mil. Kč
náklady projektu: 3 800 mil. Kč
plánovaný výnos: 6 200 mil. Kč
aktuální stav: stavební povolení
realizace: 2023 - 2026
podíl fondu: 40%, opce na 50%
aktuální hodnota podílu: 570 mil. Kč
Nová bratislavská dominanta PORTUM TOWERS
Rozsáhlý park s vodným prvkem PORTUM TOWERS
Bytový projekt Barrandez-vous II., je logickým doplněním celého nového bloku, kter ý přirozeně vytváří dvě budovy I. etapy, které jsou aktuálně dokončeny a přináší do lokality velmi vysokou kvalitu bydlení, co se týče standardu provedení projektu, tak i ztvárnění venkovního prostoru.
Dostavbou území se tak dotvoří unikátní, poloveřejný vnitroblok, kter ý bude plný zeleně a aktivit pro obyvatele bytových domů, obohacený výrazným uměním. V novém projektu vzniknou také komerční prostory, které by měly přinést další oživení projektu a poskytnou služby rezidentům, jako jsou kavárna, pekárna, apod.
Koncept projektu BV II se zásadně neodlišuje od první dokončené etapy, ale naší snahou je projekt posunout ještě o kus dále. Proto je druhá etapa více propracovaná do detailu, jsou zde navrženy velkorysejší terasy, vyšší světlá výška, kvalitnější standardy bytů, větší okna a balkónová dveře a mnoho dalšího. I proto na projektu pracují stejní architekty jako u první etapy a společně s námi se pokusí projekt posunout zase o kus dále.
Jedná se o architekty Under Construction Architects a zahradní architekturu navrhl ateliér Fléra.
velikost (HPP): 4.000 m2
počet jednotek: 50 ks
aktuální hodnota: 100 mil. Kč
náklady projektu: 285 mil. Kč
plánovaný výnos: 460 mil. Kč
aktuální stav: stavební povolení
realizace: 2023 - 2025
podíl fondu: 100 %
aktuální hodnota podílu: 100 mil. Kč
Unikátní architektura, vysoký standard provedení BARRANDEZ-VOUS II.
Během našeho podnikání v developmentu, které jsme začali v roce 2014, jsme zrealizovali a úspěšně dokončili několik významných realitních projektů, přičemž téměř každý z nich získal různá ocenění, ať už z řad odborníků, či široké veřejnosti.
Mezi prvními byly dokončené menší butikové projekty:
2017 - Truhlárna
4 townhousy na Břevnově, Praha 6,
2018 Barrandovská Zahrada
17 bytů v lokalitě starého Barrandova, Praha 5 s jedinečným konceptem zelených pokojů pro rezidenty v komunitní zahradě
Hned po dokončení těchto menších projektů jsme zahájili výstavbu technicky náročného, ale zcela jedinečného projektu:
2019 - Sakura v pražských Košířích, jehož významným prvkem jsou visuté, 1,5 km dlouhé, zelené terasy. V projektu vzniklo 67 unikátní bytů a sakurový háj pro rezidenty.
Dále následoval větší bytový projekt:
2020 - Bleriot
v pražských Letňanech s celkem 151 byty ve třech bytových domech, obklopených soukromým parkem.
Prostřednictví společnosti TOP ESTATES HOLDING, a.s., kde partneři TOP ESTATES Petr Teply a Dušan Dvořák mají 50% podíl, jsme připravovali pro development 3 rozsáhlá území v Praze a Brně a následně je prodali s celkovým výnosem 1 850 mil. Kč
2020 - Západní brána
Brno, Bohunice, prodáno před ÚR, rozvojové území pro budoucí výstavbu 500 bytů
2021 - Jarov
rozsáhlý průmyslový areál na Praze 3, kter ý po změně územního plánu nabídne téměř 600 bytů a několik stovek m2 komercí
2021 - Papírna Stromovka
jedinečný bývalý areál papírny na břehy Vltavy a parku Stromovka v Praze. Projekt měl vydané pravomocné ÚR na téměř 550 bytů
Aktuálně jsme dokončili a zkolaudovali náš doposud největší rezidenční projekt
2022 - Barrandez-vous s celkem 169 byty ve vysokém standardu a rozlehlým parkem ve vnitrobloku, doplněným kavárnou s velkorysou terasou.
Celkový obrat všech projektů
4 900 000 000 Kč
Počet řešených bytových a komerčních jednotek
(V dokončených i prodaných projektech)
2 095
Celkový obrat dokončených, postavených projektů
3 050 000 000 Kč
Celkový obrat prodaných projektů, před realizací
(v rámci skupiny Top Estates Holding, a.s.)
1 850 000 000 Kč
Celková hrubá podlažní plocha projektů
37 200 m2
Počet dokončených bytových a komerčních jednotek
415
Realizace, od zahájení po kolaudaci
REALIZOVANÝCH A
PRODANÝCH
PROJEKTŮ.
lokalita: ulice Za Strahovem
realizace: 2016 - 2018
HPP: 1.200 m2 , 4 townhousy
investiční náklady: 100.000.000 Kč
Vítěz soutěže Best of Realty 2018, v kategorii menší rezidenční projekty
2018
lokalita: ulice Pod Ateliéry
realizace: 2016 - 2018
HPP: 2.500 m2 , 17 bytů
investiční náklady: 170.000.000 Kč
Vítěz soutěže Best of Realty 2019, v kategorii menší rezidenční projekty
lokalita: ulice Na Pomezí
realizace: 2017 - 2019
lokalita: ulice Polaneckého
realizace: 2017 - 2019
HPP: 11.000 m2 , 151 bytů
investiční náklady: 700.000.000 Kč
Nominace na Českou cenu za architekturu
lokalita: ulice Kurandová
realizace: 2020 - 2022
HPP: 13.000 m2 , 169 bytů + 3 komerce
investiční náklady: 1.000.000.000 Kč
Vítěz soutěže Realitní projekt roku 2021, nejlepší projekt v ČR v kategorii cena veřejnosti
3. místo Best of Reality v kategorii velkých projektů
1. místo Estate Awards v kategorii velkých projektů
1. cena Estate Awards za veřejný prostor a urbanismus
lokalita: ulice Nad Pisárkami
HPP: 20.000 m2 , 180 bytů investiční náklady: 1.400.000.000 Kč stav projektu: pravomocné stavební povolení
Koncem roku 2022 majitelé Top Estates odprodali své podíly v tomto projektu, avšak Top Estates nadále působí jako developer projektu.
lokalita: ulice Vídeňská
HPP: 10.000 m2
investiční náklady: 700.000.000 Kč
stav projektu: pravomocné stavební povolení
Koncem roku 2022 majitelé Top Estates odprodali své podíly v tomto projektu, avšak Top Estates nadále působí jako developer projektu.
lokalita: ulice Mlýnská
HPP: 51.600 m2
stav projektu: pravomocné územní rozhodnutí
Projekt prodán v roce 2021. Vlastník Top Estates Holding, a.s.
lokalita: ulice Jihlavská
HPP: 52.500 m2
stav projektu: dokumentace pro územní rozhodnutí
Projekt prodán v roce 2020. Vlastník Top Estates Holding, a.s.
lokalita: ulice Na Jarově
HPP: 47.600 m2
stav projektu: změna územního plánu
Projekt prodán v roce 2021. Vlastník Top Estates Holding, a.s.
Tento dokument je výhradně určen pro informační a propagační účely a nejsou nabídkou či výzvou k investování, investičním doporučením ani analýzou investičních příležitostí. Před investičním rozhodnutím je nutné se seznámit se zněním statutu fondu a v něm popsanou investiční strategií. Investování s sebou nese riziko, které může vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Hodnota cenných papírů se v čase mění. Investice fondu podléhají specifickým rizikům uvedeným ve statutu fondu. TOP ESTATES FUND SICAV, a.s. ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců
Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.