602 102年9月會計報告公告版

臺南市動物防疫保護處 目 次 中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

歲入類平衡表 歲入類現金出納表 歲入類累計表 以前年度歲入保留數餘額表 退還以前各年度歲入款明細表 歲入預算執行情行分析表 債權憑證 經費類平衡表 經費類現金出納表 經費累計表 經費累計表附表－用途別科目綜計表 以前年度歲出保留數餘額表 代收款明細表 代辦經費明細表 保管款明細表 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表 歲出預算執行情形分析表 庫款支付差額解釋表 公庫存款差額解釋表、對帳單 財政處公庫對帳單 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別-經常門、資本門月報表 財產增減表 重大計畫預算執行績效分析表

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 5 6 7 9 11 12 14 16 19 20 21 22 24 25 26 27 29 38 45 49 53

頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁

至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 4 5 6 8 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24 25 26 28 37 44 48 52 53

頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁

臺南市動物防疫保護處

歲入類平衡表 中華民國102年9月30日 資力及資產項目 名 稱 應收歲入款 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款

合 計 備 註 債權憑證

金額 代號

1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000

1-1-1500

本月底

第1頁

負擔及負債科目

上月底

增減數

增減(%)

1,135,381 2,218,000 7,402,000 11,778,946 138,924

1,166,731 153,847,000 5,297,000 9,559,646 138,924

-31,350 -151,629,000 2,105,000 2,219,300 0

-2.69% -98.56% 39.74% 23.22%

22,673,251

170,009,301

-147,336,050

_IIICC4 _IIICC4

38

38

名 稱 應納庫款 預計納庫數 歲入實收數 收回以前年度納庫款

合 計 備 註 待抵銷債權憑證

602-1

金額 代號

1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700

1-2-2100

本月底

上月底

增減數

增減(%)

1,135,381 9,620,000 11,778,946 138,924

1,166,731 159,144,000 9,559,646 138,924

-31,350 -149,524,000 2,219,300 0

-2.69% -93.96% 23.22%

22,673,251

170,009,301

-147,336,050

_IIICC8 _IIICC8

38

38 報表編號：arf30 列印日期：102/10/14

臺南市動物防疫保護處

歲入類現金出納表 頁數:第1頁

中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科 一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款 收入數 減：沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減：收回或沖轉數 2.30121300 應納庫款 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計

目

及

摘

要

金 小

計

額 合

計

總

計

2,250,650 31,350 31,350 2,219,300 2,219,300 2,250,650 2,250,650 2,219,300 2,219,300 31,350 31,350

2,250,650

報表編號：arf40 列印日期：102/10/3

臺南市動物防疫保護處

歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科 款 項 目 03

代

目 號

及

ˉ罰款及賠償收入 01

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ罰金罰鍰

04

ˉ規費收入 01

ˉˉ行政規費收入 02 ˉˉˉ證照費 03 ˉˉˉ登記費

02

ˉˉ使用規費收入 12 ˉˉˉ供應費

06

ˉ財產收入 01

ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ利息收入

05

ˉˉ廢舊物資售價 01 ˉˉˉ廢舊物資售價

08

ˉ補助收入 01

ˉˉ上級政府補助收入 02 ˉˉˉ計畫型補助收入

11

ˉ其他收入 02

ˉˉ雜項收入

名

稱

原 預 算 數

全年度預算數

預算追加(減)數

截 至 本 月 止 分 配 預 算 數

500,000 500,000 500,000 697,000 627,000 105,000 522,000 70,000 70,000 2,000 2,000 2,000 157,941,000 -149,524,000 157,941,000 -149,524,000 157,941,000 -149,524,000 4,000 4,000 -

500,000 380,000 500,000 380,000 500,000 380,000 697,000 517,000 627,000 465,000 105,000 78,000 522,000 387,000 70,000 52,000 70,000 52,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 8,417,000 6,500,000 8,417,000 6,500,000 8,417,000 6,500,000 4,000 4,000 4,000 4,000

收 入 憑 證 字

號

頁數：第1頁

本 月 實 現 數

應

收

數

截 至 本 月 止 累 計 實 現 數

保

留

數

52,500 1,253,500 52,500 1,253,500 52,500 1,253,500 431,300 1,545,850 50,500 814,100 8,000 125,000 42,500 689,100 380,800 731,750 380,800 731,750 2,500 24,796 1,356 1,356 2,500 23,440 2,500 23,440 1,733,000 8,945,000 1,733,000 8,945,000 1,733,000 8,945,000 9,800 9,800

未 收 入 之 分 配 數 -

-873,500 -873,500 -873,500 -1,028,850 -349,100 -47,000 -302,100 -679,750 -679,750 -23,796 -356 -356 -23,440 -23,440 -2,445,000 -2,445,000 -2,445,000 -5,800 -5,800

本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 52,500 1,253,500 52,500 1,253,500 52,500 1,253,500 431,300 1,545,850 50,500 814,100 8,000 125,000 42,500 689,100 380,800 731,750 380,800 731,750 2,500 24,796 1,356 1,356 2,500 23,440 2,500 23,440 1,733,000 8,945,000 1,733,000 8,945,000 1,733,000 8,945,000 9,800 9,800

報表編號：arf50 列印日期：102/10/3

臺南市動物防疫保護處

歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科 款 項 目

代

目 號

10 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門合計 經資門合計 總計

及

名

稱

原 預 算 數

全年度預算數

預算追加(減)數

截 至 本 月 止 分 配 預 算 數

4,000 159,144,000 -149,524,000 159,144,000 -149,524,000 159,144,000 -149,524,000

4,000 4,000 9,620,000 7,402,000 9,620,000 7,402,000 9,620,000 7,402,000

收 入 憑 證 字

號

頁數：第2頁

本 月 實 現 數

應

收

數

截 至 本 月 止 累 計 實 現 數

保

留

數

9,800 2,219,300 11,778,946 2,219,300 11,778,946 2,219,300 11,778,946

未 收 入 之 分 配 數 -

-5,800 -4,376,946 -4,376,946 -4,376,946

本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 9,800 2,219,300 11,778,946 2,219,300 11,778,946 2,219,300 11,778,946

報表編號：arf50 列印日期：102/10/3

臺南市動物防疫保護處

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科 年 度 別 款 項 目 代 97

03

目 號

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

98

03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

99

03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

100 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

101 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰 經常門合計 總計

及

名

稱

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應

收

數應

收

數

保

留

數保

留

數

40,000 40,000 40,000 237,031 237,031 237,031 36,000 36,000 36,000 255,600 255,600 255,600 844,000 844,000 844,000 1,412,631 1,412,631 -

-

字

入

憑 號

第號第1頁

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調

整

數

尚未收入之保留 納 數

庫

數

應

收

數應

收

數應

收

數應

收

數本 月 納 庫 數

保

留

數保

留

數保

留

數保

留

數累 計 納 庫 數

1,600 1,600 1,600 29,750 29,750 29,750 31,350 31,350 -

6,400 6,400 6,400 270,850 270,850 270,850 277,250 277,250 -

-

40,000 40,000 40,000 237,031 237,031 237,031 36,000 36,000 36,000 249,200 249,200 249,200 573,150 573,150 573,150 1,135,381 1,135,381 -

1,600 6,400 1,600 6,400 1,600 6,400 29,750 270,850 29,750 270,850 29,750 270,850 31,350 277,250 31,350 277,250

報表編號：arf60 列印日期：102/10/3

臺南市動物防疫保護處

退還以前年度歲入款明細表 頁數：第1頁

中華民國102年9月30日 摘 102-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-

要

小

金

額

計

合

計

138,924 138,924

報表編號：arg95 列印日期：102/10/3

臺南市動物防疫保護處

歲入預算執行情形分析表 單位：新臺幣元

中華民國102年9月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 百分比 (3)／(1) 執行數佔累 合計(2) 計分配數百 (3)=(2)-(1) 權責數 分比(2)／(1)

分析未執行

原

因 （超收或短收－成者)

經常門資本門合計

9,620,000

7,402,000

11,778,946

11,778,946

159.13%

4,376,946

59.13%

經常門合計 罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰

9,620,000 500,000 500,000 500,000

7,402,000 380,000 380,000 380,000

11,778,946 1,253,500 1,253,500 1,253,500

11,778,946 1,253,500 1,253,500 1,253,500

159.13% 329.87% 329.87% 329.87%

4,376,946 873,500 873,500 873,500

59.13% 229.87% 229.87% 229.87% 民眾及藥廠違反動物用藥品管理 法及動物保護法案件較預估數多 ，故超收

規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ證照費

697,000 627,000 105,000

517,000 465,000 78,000

1,545,850 814,100 125,000

1,545,850 814,100 125,000

299.00% 175.08% 160.26%

1,028,850 349,100 47,000

199.00% 75.08% 60.26% 業者申請案件較預估數多，故超 收

ˉˉ登記費

522,000

387,000

689,100

689,100

178.06%

302,100

78.06% 加強宣導寵物登記工作，提升民 眾飼養犬貓辦理寵物登記意願， 辦理件數較預故數多，故超收

ˉ使用規費收入 ˉˉ供應費

70,000 70,000

52,000 52,000

731,750 731,750

731,750 731,750

1407.21% 1407.21%

679,750 679,750

1307.21% 1307.21% 狂犬病疫情擴大，故寵物施打疫 苗件數增多，故超收

財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉ廢舊物資售價

2,000 2,000 2,000

1,000 1,000 1,000

24,796 1,356 1,356 23,440

24,796 1,356 1,356 23,440

2479.60% 135.60% 135.60%

23,796 356 356 23,440

2379.60% 35.60% 35.60% 利息利率較預估高，故超收

報表編號：arg99 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處

歲入預算執行情形分析表 單位：新臺幣元

中華民國102年9月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

ˉˉ廢舊物資售價 補助收入 ˉ上級政府補助收入 ˉˉ計畫型補助收入 其他收入 ˉ雜項收入 ˉˉ其他雜項收入

未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 百分比 (3)／(1) 執行數佔累 合計(2) 計分配數百 (3)=(2)-(1) 權責數 分比(2)／(1)

23,440

23,440

分析未執行

原

因 （超收或短收－成者)

23,440

因財產報廢出售廢舊物資，故超 收 37.62% 37.62% 37.62% 補助款先行向補助單位申請，故 超收

8,417,000 8,417,000 8,417,000

6,500,000 6,500,000 6,500,000

8,945,000 8,945,000 8,945,000

8,945,000 8,945,000 8,945,000

137.62% 137.62% 137.62%

2,445,000 2,445,000 2,445,000

4,000 4,000 4,000

4,000 4,000 4,000

9,800 9,800 9,800

9,800 9,800 9,800

245.00% 245.00% 245.00%

5,800 5,800 5,800

145.00% 145.00% 145.00% 招標文件較預期多，故超收

報表編號：arg99 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處

經費類平衡表 中華民國102年9月30日 資力及資產項目 名 稱 經費結存-存款 可支庫款 零用金 預付費用-暫付款 押金 預計支用數 經費支出

合 計 備 註 保管品 債權憑證

金額 代號

2-1-0200 2-1-0500 2-1-0900 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100

2-1-2700 2-1-2600

本月底

第1頁

負擔及負債科目

上月底

增減數

增減(%)

名 稱

12,803,933 11,607,432 300,000 168,118 1,000 22,526,000 99,000,926

5,189,381 10,601,699 300,000 314,216 1,000 179,286,000 88,409,717

7,614,552 1,005,733 0 -146,098 0 -156,760,000 10,591,209

146.73% 保管款 9.49% 代收款 代辦經費 -46.50% 歲出預算數 歲出分配數 -87.44% 經費賸餘-押金部分 11.98%

146,407,409

284,102,013

-137,694,604

-48.47% -48.47%

合 計 備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證

602-11

金額 代號

2-2-1000 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1900 2-2-2000 2-3-1100

本月底

上月底

增減數

增減(%)

523,858 1,266,728 11,013,347 22,526,000 111,076,476 1,000

494,772 1,198,800 3,495,809 179,286,000 99,625,632 1,000

29,086 67,928 7,517,538 -156,760,000 11,450,844 0

5.88% 5.67% 215.04% -87.44% 11.49%

146,407,409

284,102,013

-137,694,604

-48.47% -48.47%

2-2-2600 2-2-2500 報表編號：arf30 列印日期：102/10/14

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科

目

及

摘

要

一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數 收入數 減：沖轉或付還數 2.20221000 保管款 收入數 減：沖轉或付還數 3.20221300 代收款 收入數 減：沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減：收回或沖轉數 2.30212100 經費支出 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210200 經費結存-存款 2.40210500 可支庫款 3.40210900 零用金

第號第1頁共2頁

金 小

計

額 合

計

總

計 16,091,080

5,189,381 10,601,699 300,000 19,065,396 11,450,844 11,460,844 10,000 29,086 66,586 37,500 67,928 1,709,624 1,641,696 7,517,538 8,571,314 1,053,776 35,156,476 10,445,111 -146,098 168,118 314,216 10,591,209 10,636,239 45,030 24,711,365 12,803,933 11,607,432 300,000

602-12

報表編號：arg20 列印日期：102/10/14

臺南市動物防疫保護處

經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科

目

及

摘

要

付項總計

第號第2頁共2頁

金 小

計

額 合

計

總

計 35,156,476

602-13

報表編號：arg20 列印日期：102/10/14

臺南市動物防疫保護處

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科 款 項 目 節 01

目 代

號

及

ㄧ般行政 01

行政管理 01 人事費 02 業務費

05

動物衛生保健與保護 01

動物防疫 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費

02

動物公共衛生 01 人事費 02 業務費

03

動物保護 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費 經常門合計

90

ㄧ般建築及設備

名

稱

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

82,357,000 82,357,000 56,931,000 25,426,000 31,504,000 2,250,000 5,399,000 1,802,000 40,000 -10,000 5,059,000 1,812,000 300,000 2,180,000 60,000 23,000 2,180,000 37,000 23,925,000 388,000 109,000 17,425,000 239,000 6,500,000 40,000 113,861,000 2,250,000 152,025,000 -149,986,000

1,845,000 1,845,000 1,845,000 1,845,000 -

-

82,357,000 82,357,000 56,931,000 25,426,000 35,599,000 7,201,000 30,000 6,871,000 300,000 2,240,000 23,000 2,217,000 26,158,000 109,000 19,509,000 6,540,000 117,956,000 2,039,000

頁數：第1頁

截至本月止 分配預算數 75,696,000 75,696,000 56,931,000 18,765,000 20,052,000 4,289,000 30,000 4,139,000 120,000 1,698,000 10,000 1,688,000 14,065,000 15,000 11,850,000 2,200,000 95,748,000 1,721,000

原始憑 證

本月實現數

應付數

分配數餘額

字

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

號

6,495,923 71,754,533 6,495,923 71,754,533 4,580,685 54,747,034 1,915,238 17,007,499 3,453,442 13,062,642 989,877 3,747,893 4,438 19,281 985,439 3,728,612 169,781 1,451,048 169,781 1,451,048 2,293,784 7,863,701 1,138,784 6,401,051 1,155,000 1,462,650 9,949,365 84,817,175 60,000 576,275

-

3,941,467 168,118 3,941,467 168,118 2,183,966 1,757,501 168,118 6,989,358 541,107 10,719 410,388 120,000 246,952 10,000 236,952 6,201,299 15,000 5,448,949 737,350 10,930,825 168,118 1,144,725 -

報表編號：arg30 列印日期：102/10/9

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經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科 款 項 目 節 01

目 代

號

及

建築及設備 03 設備及投資 資本門合計 經資門合計

01

公務人員退休給付 01

公務人員退休給付 01 人事費 04 獎補助費

04

公務人員各項補助 01

公務人員各項補助 01 人事費 統籌科目合計 總計

名

稱

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

152,025,000 -149,986,000 152,025,000 -149,986,000 152,025,000 -149,986,000 265,886,000 -147,736,000 12,531,386 12,531,386 12,317,386 214,000 1,076,090 1,076,090 1,076,090 13,607,476 279,493,476 -147,736,000

1,845,000 1,845,000

-

2,039,000 2,039,000 2,039,000 119,995,000 12,531,386 12,531,386 12,317,386 214,000 1,076,090 1,076,090 1,076,090 13,607,476 133,602,476

頁數：第2頁

截至本月止 分配預算數 1,721,000 1,721,000 1,721,000 97,469,000 12,531,386 12,531,386 12,317,386 214,000 1,076,090 1,076,090 1,076,090 13,607,476 111,076,476

原始憑 證

本月實現數

應付數

分配數餘額

字

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

號

60,000 576,275 60,000 576,275 60,000 576,275 10,009,365 85,393,450 581,844 12,531,386 581,844 12,531,386 507,844 12,317,386 74,000 214,000 1,076,090 1,076,090 1,076,090 581,844 13,607,476 10,591,209 99,000,926

-

1,144,725 1,144,725 1,144,725 12,075,550 168,118 12,075,550 168,118

報表編號：arg30 列印日期：102/10/9

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經費累計表附表－用途別科目綜計表 第 號第1頁

中華民國102年9月30日 用途別科目 01.人事費 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉˉ01.職員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉˉ02.約僱人員酬金 ˉ05.技工及工友待遇 ˉˉ01.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉˉ01.考績獎金 ˉˉ02.特殊公勳獎賞 ˉˉ03.年終工作獎金 ˉˉ04.其他業務獎金 ˉ21.其他給與 ˉˉ01.婚喪及生育補助 ˉˉ02.子女教育補助 ˉˉ03.休假補助 ˉˉ08.其他補助 ˉ31.加班值班費 ˉˉ01.超時加班費 ˉˉ02.不休假加班費 ˉ41.退休退職給付 ˉˉ01.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉˉ02.公務人員提撥金 ˉˉ04.約聘僱人員提撥金 ˉˉ05.技工及工友提撥金 ˉ51.保險 ˉˉ01.健保保險補助 ˉˉ02.公保保險補助 ˉˉ03.勞保保險補助 02.業務費 ˉ01.教育訓練費

支出累計數(含實付及保留數)

備 註

68,159,791 36,973,110 36,973,110 1,417,267 1,417,267 2,783,293 2,783,293 8,607,963 3,621,717 3,600 4,975,446 7,200 1,892,778 414,930 211,900 705,948 560,000 41,401 19,281 22,120 9,446,901 9,446,901 2,962,991 2,695,303 82,987 184,701 4,034,087 2,615,722 1,139,945 278,420 28,588,210 17,794 報表編號：arg31 列印日期：102/10/9

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經費累計表附表－用途別科目綜計表 第 號第2頁

中華民國102年9月30日 用途別科目 ˉˉ02.訓練費 ˉ02.水電費 ˉˉ01.水費 ˉˉ02.電費 ˉ03.通訊費 ˉˉ01.數據通訊費 ˉˉ02.一般通訊費 ˉ11.土地租金 ˉˉ01.土地租金 ˉ13.資訊服務費 ˉˉ01.資訊操作維護費 ˉ14.其他業務租金 ˉˉ01.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉˉ01.稅捐 ˉˉ02.規費 ˉ31.保險費 ˉˉ01.法定責任保險 ˉˉ02.對業務活動保險 ˉˉ03.對財產保險 ˉ49.臨時人員酬金 ˉˉ01.勞務服務費 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉˉ02.出席費 ˉˉ03.講座鐘點費 ˉˉ05.考試及其他作業費 ˉ51.委辦費 ˉˉ03.委託辦理 ˉ62.國內組織會費 ˉˉ01.國內組織會費 ˉ71.物品 ˉˉ01.消耗品

支出累計數(含實付及保留數)

備 註

17,794 979,799 32,345 947,454 405,649 54,943 350,706 594,000 594,000 66,999 66,999 104,000 104,000 427,275 411,475 15,800 145,692 106,354 6,880 32,458 12,748,007 12,748,007 2,059,149 12,800 32,000 2,014,349 2,702,090 2,702,090 104,000 104,000 5,434,991 3,927,915 報表編號：arg31 列印日期：102/10/9

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經費累計表附表－用途別科目綜計表 第 號第3頁

中華民國102年9月30日 用途別科目 ˉˉ02.非消耗品 ˉˉ03.油料 ˉ79.一般事務費 ˉˉ03.一般事務費 ˉ81.房屋建築養護費 ˉˉ01.房屋建築養護費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉˉ01.車輛及辦公器具養護費 ˉ83.設施及機械設備養護費 ˉˉ01.設施及機械設備養護費 ˉ91.國內旅費 ˉˉ01.國內旅費 ˉ94.運費 ˉˉ01.運費 ˉ98.特別費 ˉˉ01.特別費 03.設備及投資 ˉ04.機械設備費 ˉˉ01.機械設備費 ˉ06.資訊軟硬體設備費 ˉˉ01.硬體設備費 ˉ19.雜項設備費 ˉˉ01.雜項設備費 04.獎補助費 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉˉ02.對團體捐助 ˉ56.獎勵及慰問 ˉˉ02.慰問金

合計

支出累計數(含實付及保留數)

備 註

144,555 1,362,521 1,429,496 1,429,496 6,700 6,700 414,775 414,775 226,558 226,558 565,747 565,747 20,450 20,450 135,039 135,039 576,275 233,051 233,051 24,900 24,900 318,324 318,324 1,676,650 1,462,650 1,462,650 214,000 214,000

99,000,926 報表編號：arg31 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處

以前年度歲出保留數餘額表

頁數：第1頁

中華民國102年1月1日起至102年9月30日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數 字

保留數 101 01

ㄧ般行政

支出憑證

保留數

起迄 號數

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

備註(暫付款)

應付數

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

保留數

44,690

44,690 -

01

ˉ行政管理

44,690

44,690 -

02 ˉˉ業務費

44,690

44,690 -

101 05

動物衛生保健與保護

4,322,666

4,322,666 -

01

ˉ動物防疫

27,200

27,200 -

02 ˉˉ業務費

27,200

27,200 -

03

ˉ動物保護

4,295,466

4,295,466 -

02 ˉˉ業務費

1,776,466

1,776,466 -

04 ˉˉ獎補助費 經常門合計 101 90

ㄧ般建築及設備

2,519,000 4,367,356 574,400

2,519,000 -

-

4,367,356 574,400

-

01

ˉ建築及設備

574,400

574,400 -

03 ˉˉ設備及投資 資本門合計 總計

574,400 574,400 4,941,756 -

574,400 -

-

574,400 4,941,756 -

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

報表編號：arg40 列印日期：102/10/2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

臺南市動物防疫保護處

代收款明細表 頁數：第1頁

中華民國102年9月30日 摘 221300001公保費 221300002勞保費 221300003健保費(公保) 221300004健保費(勞保) 221300005所得稅 221300006退撫基金 221300007勞工退休準備金 221300008什項 221300009法院扣款 221300010銀行貸款 221300011利息 221300012零用金 合 計

要

小

金

額

計

合

計

7,211 326,485 697,885 164,113 20,856 50,178 1,266,728

報表編號：arg95 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處

代辦經費明細表 中華民國102年9月30日 發生日期

頁數：第1頁 支付數(實付)

收入數 委託機關

年 月 日

本月份

102

8

102 102 102 102 102 102 102 102

3 3 3 3 5 9 4 5

14 行政院農業委員會動植物防 疫檢疫局 6 22 6 6 31 中央畜產會 13 16 行政院農業委員會漁業署 9 農委會漁業署

102-救助調整-檢-02(1)重要境外動物疫病之預警及 管制計畫 1020003利息 102001中央補助款納入預算 102002利息 102003獎金 102004注射工資 102005各區公所獸醫師移撥所需人事費 102救助調整-漁-01(2)(1)種苗及養殖產業輔導計畫 102救助調整-漁-01(4)(5)水產動物疾病診療與獸醫 師用藥輔導 102管理-1.1-動防01(3)水產動物疾病防治 行政院農業委員會動植物防 102管理-1.8-動防-01強化畜牧場用藥品質監測計畫 疫檢疫局 行政院農業委員會動植物防 102管理-2.5-動檢-01輸出水產動物疾病監測計畫 疫檢疫局 行政院農業委員會動植物防 102管理-2.5-動檢-02輸出鳥類疾病監測計畫 疫檢疫局 行政院農業委員會 102農基金-牧-01猪隻死亡保險業務計畫 行政院農業委員會動植物防 102農發基金-動防-01家禽流行性感冒防疫計畫 疫檢疫局 行政院農業委員會動植物防 102農發基金-動防-02因應H7N9亞型家禽流行性感冒 疫檢疫局 加強防疫計畫 國立屏東科技大學 102農科-10.5.1-檢-B1氣侯變遷對人畜共通傳染病 之影響與因應對策之研究 中央畜產會 99001注射工資 99002獎金 合計

102 102

3 4

22 11

102

2

27

102

3

22

102 102

3 4

22 9

102

8

7

102

5

8

100 100

1 1

1 1

備 註 （預付數）

餘 額

委辦事項 累計數

本月份

累計數

0

924,000

20,644

20,644

903,356

0

0 0 0 0 83,774 7,815,540 0 655,000

124 3,306,000 896 37,600 121,589 7,815,540 120,000 1,310,000

0 350,000 0 0 93,669 0 -9,994 102,833

124 3,656,000 0 27,600 121,589 0 45,670 757,495

0 -350,000 896 10,000 0 7,815,540 74,330 552,505

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 200,000

0 7,356

0 143,384

0 56,616

0 0

0

97,200

1,908

44,082

53,118

0

0

150,000

49,000

96,466

53,534

0

0 0

70,000 4,328,000

1,606 418,602

67,573 2,836,975

2,427 1,491,025

0 0

0

350,000

0

0

350,000

0

0

30,000

1,152

30,000

0

0

0 0 8,554,314

1,940,354 438,000 21,239,303

0 0 1,036,776

1,940,354 438,000 10,225,956

0 0 11,013,347

0 0 0

報表編號：arg60 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處

保管款明細表 頁數：第1頁

中華民國102年9月30日 摘 221000001押標金 221000002履約保證金 221000003保固金 221000005約僱人員離職儲金 221000006其他 合 計

要

小

金

額

計

合

計

50,000 100,000 96,000 277,658 200 523,858

報表編號：arg95 列印日期：102/10/9

臺南市政府農業局

保管款明細表 單位：臺南市動物防疫保護處

頁數：第1頁

中華民國102年9月30日 摘

要

001-押標金 102/09/24-全球寵物用品有限公司-犬隻餵食用飼料-押標金 002-履約保證金 102/03/11-日有環保科技公司-102年流浪動物屍體焚化處理工作-押標金轉履約保證金 003-保固金 101/05/01-瑞新電子股份有限公司-寵物登記微晶片5600片-履約保證金轉保固金(101.4.20-103.4.1止) 101/10/22-士新汽車股份有限公司-動物絕育車改裝-履約保證金轉保固金(101.10.12-102.10.11) 101/10/30-吉程股份有限公司-犬用七合ㄧ疫苗3000劑-履約保證金轉保固金(101.10.17-102.10.16) 102/03/05-上益企業有限公司-履約保證金轉保固金-102/1/18至103/1/17止 102/08/08-華能科技公司-寵物用射頻微晶片-履約保證金轉保固金102/7/17至-103/1/16止 合計

小

金

額

計

合

計 50,000

50,000 100,000 100,000 96,000 15,000 20,000 10,000 15,000 36,000 246,000

報表編號：arg95 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處

預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年9月30日 發 生 日 期 102/09/12 102/09/23

摘 本處8月份電信費 9月份電費-附清單 合計

要

金

頁數：第1頁

額 72,528 95,590 168,118

待

預 定 收 回 時 間

年度

102/10/31 102/10/31

102 102

轉

正

之 名

預

算

科

目

稱

03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理 03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理

報表編號：arg50 列印日期：102/10/2

臺南市政府農業局

押金明細表 單位：臺南市動物防疫保護處

頁數：第1頁

中華民國102年9月30日 摘

要

99003-押金 100/01/01-94/12/27北門水產動物疾病檢驗中心電話話機押金(保證金7864793) 合計

小

金

額

計

合

計 1,000

1,000 1,000

報表編號：arg95 列印日期：102/10/2

臺南市動物防疫保護處

歲出預算執行情形分析表 單位：新臺幣元

中華民國102年9月30日 科

款 項 目 節 58 01 01 05 01 02 03

90

75

名

稱

農業支出 ˉㄧ般行政 ˉˉ行政管理 ˉ動物衛生保健與保護 ˉˉ動物防疫 ˉˉ動物公共衛生 ˉˉ動物保護

ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備

退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 01 ˉˉ公務人員退休給付 其他支出 04 ˉ公務人員各項補助 01 ˉˉ公務人員各項補助 總計

01 89

目

全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數

累計預付數 168,118 168,118 168,118

合計

119,995,000 82,357,000 82,357,000 35,599,000 7,201,000 2,240,000 26,158,000

97,469,000 75,696,000 75,696,000 20,052,000 4,289,000 1,698,000 14,065,000

85,393,450 71,754,533 71,754,533 13,062,642 3,747,893 1,451,048 7,863,701

2,039,000 2,039,000

1,721,000 1,721,000

576,275 576,275

576,275 576,275

12,531,386 12,531,386 12,531,386 1,076,090 1,076,090 1,076,090 133,602,476

12,531,386 12,531,386 12,531,386 1,076,090 1,076,090 1,076,090 111,076,476

12,531,386 12,531,386 12,531,386 1,076,090 1,076,090 1,076,090 99,000,926

12,531,386 12,531,386 12,531,386 1,076,090 1,076,090 1,076,090 99,169,044

168,118

85,561,568 71,922,651 71,922,651 13,062,642 3,747,893 1,451,048 7,863,701

執行數占 累計分配 數百分比 %

預算執行落後原因分析

87.78% 95.02% 95.02% 65.14% 87.38% 85.46% 55.91% 補助民間團體辦理動物保護教育 宣導及推廣認養流浪犬貓已核定 477萬，廠商有330萬元未請款。 33.48% 33.48% 動物之家、動物管制業務所需設 備費尚在規劃中。 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 89.28%

擬解決辦法

加強進度控管，預計於 102年9月30日前完成。

催促業務單位積極辦理。

報表編號：arg96002 列印日期：102/10/2

臺南市動物防疫保護處 庫款支付差額解釋表

第1頁 共2頁

中華民國102年9月30日 工作計畫及代號 101-01-01-02-ㄧ般行政-行政管理業務費 101-05-01-02-動物衛生保健與保 護-動物防疫-業務費 101-05-03-02-動物衛生保健與保 護-動物保護-業務費 101-05-03-04-動物衛生保健與保 護-動物保護-獎補助費 101-90-01-03-ㄧ般建築及設備-建 築及設備-設備及投資

預算分配累計數

支付數 支付累計數

支用單位 分配數餘額

實付累計數

預付數

差額

分配數餘額

差異原因

44,690

44,690

-

44,690

-

-

-

27,200

27,200

-

27,200

-

-

-

1,776,466

1,776,466

-

1,776,466

-

-

-

2,519,000

2,519,000

-

2,519,000

-

-

-

574,400

574,400

-

574,400

-

-

-

報表編號：arg70 列印日期：102/10/02

臺南市動物防疫保護處 庫款支付差額解釋表

第2頁 共2頁

中華民國102年9月30日 工作計畫及代號 102-01-01-01-ㄧ般行政-行政管理人事費 102-01-01-02-ㄧ般行政-行政管理業務費 102-05-01-01-動物衛生保健與保 護-動物防疫-人事費 102-05-01-02-動物衛生保健與保 護-動物防疫-業務費 102-05-01-04-動物衛生保健與保 護-動物防疫-獎補助費 102-05-02-01-動物衛生保健與保 護-動物公共衛生-人事費 102-05-02-02-動物衛生保健與保 護-動物公共衛生-業務費 102-05-03-01-動物衛生保健與保 護-動物保護-人事費 102-05-03-02-動物衛生保健與保 護-動物保護-業務費 102-05-03-04-動物衛生保健與保 護-動物保護-獎補助費 102-90-01-03-ㄧ般建築及設備-建 築及設備-設備及投資 102-01-01-01-公務人員退休給付公務人員退休給付-人事費 102-01-01-04-公務人員退休給付公務人員退休給付-獎補助費 102-04-01-01-公務人員各項補助公務人員各項補助-人事費

預算分配累計數

支付數 支付累計數

支用單位 分配數餘額

實付累計數

預付數

差額

分配數餘額

差異原因

56,931,000

54,747,034

2,183,966

54,747,034

-

2,183,966

18,765,000

17,325,617

1,439,383

17,007,499

168,118

1,589,383

30,000

19,281

10,719

19,281

-

10,719

-

4,139,000

3,728,612

410,388

3,728,612

-

410,388

-

120,000

120,000

-

-

120,000

-

10,000

10,000

-

-

10,000

-

236,952

1,451,048

-

236,952

-

15,000

-

-

15,000

-

1,688,000

1,451,048

15,000

-150,000 零用金150,000元

11,850,000

6,551,051

5,298,949

6,401,051

-

5,448,949

-150,000 零用金150,000元

2,200,000

1,462,650

737,350

1,462,650

-

737,350

-

1,721,000

576,275

1,144,725

576,275

-

1,144,725

-

12,317,386

12,317,386

-

12,317,386

-

-

-

214,000

214,000

-

214,000

-

-

-

1,076,090

1,076,090

-

1,076,090

-

-

-

報表編號：arg70 列印日期：102/10/02

0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科

目

編

號

科

目

名

台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)

稱

頁次：1 日期：102/10/1

中華民國102年9月1日-102年9月30日 支付日期

101358602010102 101358602050102 101358602050302 101358602050304 101358602900103 102358602010101 102358602010101 102358602010101 102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*業務費 動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費 動物衛生保健與保護-動物保護*業務費 動物衛生保健與保護-動物保護*獎補助費 ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資 ㄧ般行政-行政管理*人事費 ㄧ般行政-行政管理*人事費 ㄧ般行政-行政管理*人事費 ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/02 102/09/02 102/09/04

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/05

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/13

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/09/25

102358602010102 102358602010102

小計 ㄧ般行政-行政管理*業務費 ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/02

憑證編號

收件編號

0900152 0900153 0900066 6022510209 00150 6022510209 00156 6022510209 00161 6022510209 00161 6022510209 00161 6022510209 00161 6022510209 00161 6022510209 00161 6022510209 00162 6022510209 00162 6022510209 00162 6022510209 00162 6022510209 00162

本月分配

資料種類

0 0 0 0 0 0 3,922,000 880,000 0

上月結轉 上月結轉 上月結轉 上月結轉 上月結轉 上月結轉 分配數 分配數 支出收回

金額

累計分配

累計支付

餘額

0 0 0 0 0 0 0 0 45,030

44,690 27,200 1,776,466 2,519,000 574,400 52,129,000 56,051,000 56,931,000 56,931,000

44,690 27,200 1,776,466 2,519,000 574,400 50,166,349 50,166,349 50,166,349 50,121,319

0 0 0 0 0 1,962,651 5,884,651 6,764,651 6,809,681

0901056

0 支付數

790

56,931,000

50,122,109

6,808,891

0903290

0 支付數

76,577

56,931,000

50,198,686

6,732,314

0905170

0 支付數

17,240

56,931,000

50,215,926

6,715,074

0905170

0 支付數

3,033,198

56,931,000

53,249,124

3,681,876

0905170

0 支付數

116,426

56,931,000

53,365,550

3,565,450

0905170

0 支付數

123,506

56,931,000

53,489,056

3,441,944

0905170

0 支付數

239,688

56,931,000

53,728,744

3,202,256

0905170

0 支付數

257,260

56,931,000

53,986,004

2,944,996

0905171

0 支付數

8,136

56,931,000

53,994,140

2,936,860

0905171

0 支付數

9,008

56,931,000

54,003,148

2,927,852

0905171

0 支付數

724,788

56,931,000

54,727,936

2,203,064

0905171

0 支付數

12,126

56,931,000

54,740,062

2,190,938

0905171

0 支付數

6,972

56,931,000

54,747,034

2,183,966

4,580,685 0 0

16,951,000 18,765,000

15,556,477 15,556,477

1,394,523 3,208,523

0900152

4,802,000 0 上月結轉 1,814,000 分配數

0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科

目

編

號

科

目

名

稱

台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)

頁次：2 日期：102/10/1

中華民國102年9月1日-102年9月30日 支付日期

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/05

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/06

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/13

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/13

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/13

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/17

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/17

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/17

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/17

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/18

憑證編號 6022510209 00148 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00156 6022510209 00156 6022510209 00156 6022510209 00157 6022510209 00158 6022510209 00158 6022510209 00158 6022510209 00159

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0901058

0 支付數

13,650

18,765,000

15,570,127

3,194,873

0901363

0 支付數

4,000

18,765,000

15,574,127

3,190,873

0901363

0 支付數

21,400

18,765,000

15,595,527

3,169,473

0901363

0 支付數

5,256

18,765,000

15,600,783

3,164,217

0901363

0 支付數

16,995

18,765,000

15,617,778

3,147,222

0901363

0 支付數

450

18,765,000

15,618,228

3,146,772

0901363

0 支付數

1,200

18,765,000

15,619,428

3,145,572

0901363

0 支付數

4,405

18,765,000

15,623,833

3,141,167

0901363

0 支付數

9,838

18,765,000

15,633,671

3,131,329

0901363

0 支付數

5,000

18,765,000

15,638,671

3,126,329

0901363

0 支付數

10,865

18,765,000

15,649,536

3,115,464

0903290

0 支付數

2,324 ,

18,765,000 , ,

15,651,860 , ,

3,113,140 , ,

0903290

0 支付數

600

18,765,000

15,652,460

3,112,540

0903290

0 支付數

24,279

18,765,000

15,676,739

3,088,261

0904187

0 支付數

72,528

18,765,000

15,749,267

3,015,733

0904230

0 支付數

450

18,765,000

15,749,717

3,015,283

0904230

0 支付數

1,200

18,765,000

15,750,917

3,014,083

0904230

0 支付數

2,880

18,765,000

15,753,797

3,011,203

0904275

0 支付數

13,300

18,765,000

15,767,097

2,997,903

0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科

目

編

號

科

目

名

台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)

稱

頁次：3 日期：102/10/1

中華民國102年9月1日-102年9月30日 支付日期

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/18

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/18

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/24

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/25

102358602010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/09/25

102358602050101

小計 動物衛生保健與保護-動物防疫*人事費

憑證編號 6022510209 00159 6022510209 00159 6022510209 00163 6022510209 00161 6022510209 00162

收件編號

本月分配

資料種類

累計分配

累計支付

餘額

0904275

0 支付數

83,604

18,765,000

15,850,701

2,914,299

0904275

0 支付數

170,750

18,765,000

16,021,451

2,743,549

0905066

0 支付數

95,590

18,765,000

16,117,041

2,647,959

0905170

0 支付數

988,757

18,765,000

17,105,798

1,659,202

0905171

0 支付數

219,819

18,765,000

17,325,617

1,439,383

1,769,140 0

40,000

14,843

25,157

4,438

40,000

19,281

20,719

0 4,438 0 0

30,000

19,281

10,719

3,599,000 4,139,000

2,743,173 2,743,173

855,827 1,395,827

1,814,000 0 上月結轉

102358602050101

動物衛生保健與保護-動物防疫*人事費

102/09/13

102358602050101

102/09/24

102358602050102 102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*人事費 小計 動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費 動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

6022510209 0903290 00156 0900271

102/09/02

0900152

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/05

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/05

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/06

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/06

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/06

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/06

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/06

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/06

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/11

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/11

6022510209 00148 6022510209 00148 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00154 6022510209 00155

金額

0 支付數 -10,000 分配數 -10,000 0 上月結轉 540,000 分配數

0901058

0 支付數

56,000

4,139,000

2,799,173

1,339,827

0901058

0 支付數

215,200

4,139,000

3,014,373

1,124,627

0901363

0 支付數

8,000 ,

4,139,000 , ,

3,022,373 , ,

1,116,627 , ,

0901363

0 支付數

13,570

4,139,000

3,035,943

1,103,057

0901363

0 支付數

4,800

4,139,000

3,040,743

1,098,257

0901363

0 支付數

350

4,139,000

3,041,093

1,097,907

0901363

0 支付數

1,050

4,139,000

3,042,143

1,096,857

0901363

0 支付數

5,000

4,139,000

3,047,143

1,091,857

0902762

0 支付數

125,679

4,139,000

3,172,822

966,178

0902763

0 支付數

28,894

4,139,000

3,201,716

937,284

0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科

目

編

號

科

目

名

台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)

稱

頁次：4 日期：102/10/1

中華民國102年9月1日-102年9月30日 支付日期

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/13

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/18

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/27

102358602050102

動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費

102/09/27

102358602050104 102358602050104

小計 動物衛生保健與保護-動物防疫*獎補助費 動物衛生保健與保護-動物防疫*獎補助費 小計

102358602050201

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*人事費

憑證編號 6022510209 00156 6022510209 00159 6022510209 00165 6022510209 00164

收件編號

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/05

911,938

0904275

0 支付數

51,550

4,139,000

3,278,612

860,388

0906665

0 支付數

12,079

4,139,000

3,290,691

848,309

0906666

0 支付數

437,921

4,139,000

3,728,612

410,388

985,439 0 0 0

110,000 120,000

0 0

110,000 120,000

10,000 分配數

0

10,000

0

10,000

10,000

0 0

1,570,000

1,281,267

288,733

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/06

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/06

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/06

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/06

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/06

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/11

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/11

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/13

540,000 0 上月結轉 10,000 分配數 10,000

0 上月結轉

6022510209 00148 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00153 6022510209 00154 6022510209 00155 6022510209 00156

餘額

3,227,062

小計

102/09/02

累計支付

4,139,000

0900271

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

累計分配

25,346

102/09/24

102358602050202

金額

0 支付數

0900152

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

資料種類

0903290

102/09/02

102358602050202

本月分配

0900152

118,000 分配數

0

1,688,000

1,281,267

406,733

0901058

0 支付數

11,300

1,688,000

1,292,567

395,433

0901363

0 支付數

15,500

1,688,000

1,308,067

379,933

0901363

0 支付數

7,000

1,688,000

1,315,067

372,933

0901363

0 支付數

1,600

1,688,000

1,316,667

371,333

0901363

0 支付數

2,080

1,688,000

1,318,747

369,253

0901363

0 支付數

9,600

1,688,000

1,328,347

359,653

0902762

0 支付數

17,752

1,688,000

1,346,099

341,901

0902763

0 支付數

4,673

1,688,000

1,350,772

337,228

0903290

0 支付數

10,000

1,688,000

1,360,772

327,228

0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科

目

編

號

科

目

名

台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)

稱

中華民國102年9月1日-102年9月30日 支付日期

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/13

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/18

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/18

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/25

102358602050202

動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費

102/09/25

102358602050302 102358602050302 102358602050302

小計 動物衛生保健與保護-動物保護*人事費 小計 動物衛生保健與保護-動物保護*業務費 動物衛生保健與保護-動物保護*業務費 動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/05

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/05

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/05

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/05

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/11

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/11

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/13

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/13

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/17

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/17

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/17

102358602050301

頁次：5 日期：102/10/1

憑證編號 6022510209 00156 6022510209 00159 6022510209 00159 6022510209 00161 6022510209 00162

收件編號

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0903290

0 支付數

8,176

1,688,000

1,368,948

319,052

0904275

0 支付數

34,500

1,688,000

1,403,448

284,552

0904275

0 支付數

7,600

1,688,000

1,411,048

276,952

0905170

0 支付數

32,255

1,688,000

1,443,303

244,697

0905171

0 支付數

7,745

1,688,000

1,451,048

236,952

102/09/24

0900271

102/09/02 102/09/02

0900152 0900153 6022510209 00149 6022510209 00148 6022510209 00148 6022510209 00148 6022510209 00154 6022510209 00155 6022510209 00156 6022510209 00156 6022510209 00158 6022510209 00158 6022510209 00158

本月分配

118,000 15,000 15,000 0 1,360,000 1,000,000

分配數 上月結轉 分配數 分配數

169,781 0 0 0 0 0

15,000

0

15,000

8,830,000 10,190,000 11,190,000

5,412,267 5,412,267 5,412,267

3,417,733 4,777,733 5,777,733

0901057

0 支付數

11,157

11,190,000

5,423,424

5,766,576

0901058

0 支付數

66,000

11,190,000

5,489,424

5,700,576

0901058

0 支付數

73,640

11,190,000

5,563,064

5,626,936

0901058

0 支付數

349,313 ,

11,190,000 , ,

5,912,377 , ,

5,277,623 , ,

0902762

0 支付數

29,804

11,190,000

5,942,181

5,247,819

0902763

0 支付數

10,791

11,190,000

5,952,972

5,237,028

0903290

0 支付數

19,611

11,190,000

5,972,583

5,217,417

0903290

0 支付數

56,163

11,190,000

6,028,746

5,161,254

0904230

0 支付數

2,160

11,190,000

6,030,906

5,159,094

0904230

0 支付數

18,320

11,190,000

6,049,226

5,140,774

0904230

0 支付數

38,570

11,190,000

6,087,796

5,102,204

0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科

目

編

號

科

目

名

台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)

稱

中華民國102年9月1日-102年9月30日 支付日期

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/17

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/17

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/17

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/18

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/18

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/18

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/18

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/24

憑證編號 6022510209 00158 6022510209 00158 6022510209 00158 6022510209 00159 6022510209 00159 6022510209 00159 6022510209 00160 6022510209 00165 6022510209 00164 6022510209 00164 6022510209 00164

收件編號

本月分配

資料種類

6,091,296

5,098,704

0904230

0 支付數

13,925

11,190,000

6,105,221

5,084,779

0904230

0 支付數

1,200

11,190,000

6,106,421

5,083,579

0904275

0 支付數

77,181

11,190,000

6,183,602

5,006,398

0904275

0 支付數

114,240

11,190,000

6,297,842

4,892,158

0904275

0 支付數

22,800

11,190,000

6,320,642

4,869,358

0904276

0 支付數

7,409

11,190,000

6,328,051

4,861,949

0900267

660,000 分配數

0

11,850,000

6,328,051

5,521,949

0906665

0 支付數

7,550

11,850,000

6,335,601

5,514,399

0906666

0 支付數

151,450

11,850,000

6,487,051

5,362,949

0906666

0 支付數

49,000

11,850,000

6,536,051

5,313,949

0906666

0 支付數

15,000

11,850,000

6,551,051

5,298,949

1 138 784 1,138,784 0 0

1,650,000 2,200,000

307,650 307,650

1,342,350 1,892,350

1,155,000

2,200,000

1,462,650

737,350

0

0

11,809,542

0

0 支付數

164,526

0

11,974,068

0

0 支付數

19,319

0

11,993,387

0

0 支付數

323,999

0

12,317,386

0

0

507,844

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/27

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/27

102358602050302

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102/09/27

102358602050304 102358602050304

小計 動物衛生保健與保護-動物保護*獎補助費 動物衛生保健與保護-動物保護*獎補助費

102/09/02

0900152

102358602050304

動物衛生保健與保護-動物保護*獎補助費

102/09/18

6022510209 0904275 00159

小計

3 020 000 3,020,000 0 上月結轉 550,000 分配數 0 支付數 550,000

公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費

102/09/03

102375980010101

公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費

102/09/25

102375980010101

公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費

102/09/25

餘額

11,190,000

102358602050302

102375980010101

累計支付

3,500

102/09/27

公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費

累計分配

0 支付數

動物衛生保健與保護-動物保護*業務費

102375980010101

金額

0904230

102358602050302

小計

頁次：6 日期：102/10/1

0 上月結轉 6022510209 0900454 00147 6022510209 0905171 00162 6022510209 0905171 00162

1,155,000

0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科

目

編

102375980010104 102375980010104 102375980010104 102375980010104

號

台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)

科 目 名 稱 公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎補助 費 公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎補助 費 公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎補助 費 公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎補助 費 小計

102389982040101

公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費

102358602900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

102358602900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資 小計

頁次：7 日期：102/10/1

中華民國102年9月1日-102年9月30日 支付日期

憑證編號

收件編號

本月分配

資料種類 0 上月結轉

102/09/10 102/09/10 102/09/10

102/09/27

6022510209 0902025 00146 6022510209 0902037 00151 6022510209 0902055 00152

6022510209 0906666 00164

金額

累計分配

累計支付

餘額

0

0

140,000

0

0 支付數

4,000

0

144,000

0

0 支付數

2,000

0

146,000

0

0 支付數

68,000

0

214,000

0

0

74,000

0 上月結轉

0

0

1,076,090

0

0 上月結轉

0

1,721,000

516,275

1,204,725

0 支付數

60,000

1,721,000

576,275

1,144,725

0

60,000

臺南市動物防疫保護處 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(當年度) 102年 9月

機 關

臺南市政府農業局

業務費

人事費

科 目 合 計

10,531,209

退休退 職 給付 5,092,967

單位：新臺幣元

164,526 4,209,242

兼職 費

獎補助及損失

按日按 臨時 差額 土地租 稅捐及 政府機 對地方 對國內 對外之 件 保險費 人員酬 補 金 規費 關間 政府 團體 捐助 計資酬 金 貼 金 1,248,576

681,993

900

4,405

1,155,000

對特 社會 對私校 種 保險 之獎助 基金 負擔

社會福 利津貼 其它 及濟助

債務費

74,000

報表編號：arg80 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處

縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(當年度) 單位：新臺幣元

102年 9月 設備及投資

科 目

機 關

臺南市政府農業局

合 計

60,000

人事 費

業務 費

土地

房屋 建築 及設 備費

公共 建設 及設 施費

機械 設備 費

運輸 設備 費

獎補助及損失 資訊 軟硬 體設 備費

雜項 設備 費

權利

投資

政府 機 關間

對地 方 政府

對國 內團 體之 捐助

對特 種 基金

對私 校之 獎助

其它

60,000

報表編號：arg90 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 單位：新臺幣元

9月 獎補助及損失

科 目 合 機 關

計

人事費

業務費

政府機 關間

對地方 政府

對國內團體 對私校之捐 對外之獎助 之捐助 助

差額補貼

對特種基金

社會保險負 社會福利津 其它 擔 貼及濟助

債務費

報表編號：arg91 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處

縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 單位：新臺幣元

9月 設備及投資

科 目 合 機 關

計

人事費

業務費 土地

房屋建築 公共建設 及設備費 及設施費

機械 設備費

運輸 設備費

獎補助及損失 資訊 軟硬體 設備費

雜項 設備費

權利

投資

政府機 關間

對地方 政府

對國內 團體之 捐助

對特種 基金

對私校之 獎助

其它

報表編號：arg92 列印日期：102/10/9

臺南市動物防疫保護處重大計畫預算執行績效分析表 102年度第3季(民國102年1月至9月) 單位：千元 本年度可支用預算數 計畫名稱

計畫總金額

截至本年度已 編列預算數

以前年度

本年度

截至102年6月底累計支用數

合計(1)

截至102年6月 底累計分配數 (2)

以前年度

本年度

602-53

合計(3)

累計支用數占 累計支用數占 執行未達80% 累計分配數% 可支用預算% 之原因及其改 實際決標日期 實際決標金額 預定進度% (3)/(1) 進措施 (3)/(2)

實際進 度%