臺南市動物防疫保護處 目 次 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
歲入類平衡表 歲入類現金出納表 歲入類累計表 以前年度歲入保留數餘額表 退還以前各年度歲入款明細表 歲入預算執行情行分析表 債權憑證 經費類平衡表 經費類現金出納表 經費累計表 經費累計表附表－用途別科目綜計表 以前年度歲出保留數餘額表 代收款明細表 代辦經費明細表 保管款明細表 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表 歲出預算執行情形分析表 庫款支付差額解釋表 公庫存款差額解釋表、對帳單 財政處公庫對帳單 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別-經常門、資本門月報表 財產增減表
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
1 2 3 5 6 7 9 11 12 14 16 19 20 21 22 24 25 26 27 29 37 43 47
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至 至
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
1 2 4 5 6 8 10 11 13 15 18 19 20 21 23 24 25 26 28 36 42 46 51
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
臺南市動物防疫保護處
歲入類平衡表 中華民國102年7月31日 資力及資產項目 名 稱 應收歲入款 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款
合 計 備 註 債權憑證
金額 代號
1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000
1-1-1500
第1頁
負擔及負債科目
本月底
上月底
增減數
增減(%)
1,196,481 153,952,000 5,192,000 7,418,496 138,924
1,221,231 154,057,000 5,087,000 6,189,906 138,924
-24,750 -105,000 105,000 1,228,590 0
-2.03% -0.07% 2.06% 19.85%
167,897,901
166,694,061
1,203,840
38
35
3
_IIICC4 _IIICC4 8.57%
名 稱 應納庫款 預計納庫數 歲入實收數 收回以前年度納庫款
合 計 備 註 待抵銷債權憑證
602-1
金額 代號
1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700
1-2-2100
本月底
上月底
增減數
增減(%)
1,196,481 159,144,000 7,418,496 138,924
1,221,231 159,144,000 6,189,906 138,924
-24,750 0 1,228,590 0
-2.03%
167,897,901
166,694,061
1,203,840
38
35
3
_IIICC8 _IIICC8 8.57%
19.85%
報表編號：arf30 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
歲入類現金出納表 頁數:第1頁
中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款 收入數 減：沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減：收回或沖轉數 2.30121300 應納庫款 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計
金 小
計
額 合
計
總
計
1,253,340 24,750 24,750 1,228,590 1,228,590 1,253,340 1,253,340 1,228,590 1,228,590 24,750 24,750
1,253,340
602-2
報表編號：arf40 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
歲入累計表 中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 03
代
目 號
及
ˉ罰款及賠償收入 01
ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ罰金罰鍰
04
ˉ規費收入 01
ˉˉ行政規費收入 02 ˉˉˉ證照費 03 ˉˉˉ登記費
02
ˉˉ使用規費收入 12 ˉˉˉ供應費
06
ˉ財產收入 01
ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ利息收入
05
ˉˉ廢舊物資售價 01 ˉˉˉ廢舊物資售價
08
ˉ補助收入 01
ˉˉ上級政府補助收入 02 ˉˉˉ計畫型補助收入
11
ˉ其他收入 02
ˉˉ雜項收入
名
稱
原 預 算 數
全年度預算數
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
500,000 500,000 500,000 697,000 627,000 105,000 522,000 70,000 70,000 2,000 2,000 2,000 157,941,000 157,941,000 157,941,000 4,000 4,000 -
收 入 憑 證 字
500,000 290,000 500,000 290,000 500,000 290,000 697,000 397,000 627,000 357,000 105,000 60,000 522,000 297,000 70,000 40,000 70,000 40,000 2,000 1,000 2,000 1,000 2,000 1,000 157,941,000 4,500,000 157,941,000 4,500,000 157,941,000 4,500,000 4,000 4,000 4,000 4,000
602-3
號
頁數：第1頁
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
190,500 1,093,500 190,500 1,093,500 190,500 1,093,500 152,450 755,300 102,050 680,550 15,000 111,000 87,050 569,550 50,400 74,750 50,400 74,750 20,940 22,296 1,356 1,356 20,940 20,940 20,940 20,940 864,000 5,538,000 864,000 5,538,000 864,000 5,538,000 700 9,400 700 9,400
未 收 入 之 分 配 數 -
-803,500 -803,500 -803,500 -358,300 -323,550 -51,000 -272,550 -34,750 -34,750 -21,296 -356 -356 -20,940 -20,940 -1,038,000 -1,038,000 -1,038,000 -5,400 -5,400
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 190,500 1,093,500 190,500 1,093,500 190,500 1,093,500 152,450 755,300 102,050 680,550 15,000 111,000 87,050 569,550 50,400 74,750 50,400 74,750 20,940 22,296 1,356 1,356 20,940 20,940 20,940 20,940 864,000 5,538,000 864,000 5,538,000 864,000 5,538,000 700 9,400 700 9,400
報表編號：arf50 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
歲入累計表 中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目
代
目 號
10 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門合計 經資門合計 總計
及
名
稱
原 預 算 數
全年度預算數
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
4,000 159,144,000 159,144,000 159,144,000 -
收 入 憑 證 字
4,000 4,000 159,144,000 5,192,000 159,144,000 5,192,000 159,144,000 5,192,000
602-4
號
頁數：第2頁
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
700 9,400 1,228,590 7,418,496 1,228,590 7,418,496 1,228,590 7,418,496
未 收 入 之 分 配 數 -
-5,400 -2,226,496 -2,226,496 -2,226,496
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 700 9,400 1,228,590 7,418,496 1,228,590 7,418,496 1,228,590 7,418,496
報表編號：arf50 列印日期：102/8/5
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以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 代 97
03
目 號
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
98
03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
99
03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
100 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
101 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰 經常門合計 總計
及
名
稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
40,000 40,000 40,000 237,031 237,031 237,031 36,000 36,000 36,000 255,600 255,600 255,600 844,000 844,000 844,000 1,412,631 1,412,631 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
24,750 24,750 24,750 24,750 24,750 -
602-5
第號第1頁
4,800 4,800 4,800 211,350 211,350 211,350 216,150 216,150 -
-
40,000 40,000 40,000 237,031 237,031 237,031 36,000 36,000 36,000 250,800 250,800 250,800 632,650 632,650 632,650 1,196,481 1,196,481 -
4,800 4,800 4,800 24,750 211,350 24,750 211,350 24,750 211,350 24,750 216,150 24,750 216,150
報表編號：arf60 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
退還以前年度歲入款明細表 頁數：第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
102-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-
小
金
額
計
合
計
138,924 138,924
602-6
報表編號：arg95 列印日期：102/8/6
臺南市動物防疫保護處
歲入預算執行情形分析表 單位：新臺幣元
中華民國102年7月
歲入來源別科目
全年度預算數 累計分配數 (1) 實收數
未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 百分比 配數(3) (3)／ 執行數佔累計 (3)=(2)- (1) 權責數 合計(2) 分配數百分比 (1) (2)／(1)
分析未執行 原因 （超收或短收－成者)
經常門資本門合計
159,144,000
5,192,000
7,418,496
7,418,496
142.88%
2,226,496
經常門合計 罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰
159,144,000 500,000 500,000 500,000
5,192,000 290,000 290,000 290,000
7,418,496 1,093,500 1,093,500 1,093,500
7,418,496 1,093,500 1,093,500 1,093,500
142.88% 377.07% 377.07% 377.07%
2,226,496 803,500 803,500 803,500
42.88% 277.07% 277.07% 277.07% 民眾及藥廠違反動物用藥品管理法及 動物保護法案件較預估數多，故超收
規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ證照費 ˉˉ登記費
697,000 627,000 105,000 522,000
397,000 357,000 60,000 297,000
755,300 680,550 111,000 569,550
755,300 680,550 111,000 569,550
190.25% 190.63% 185.00% 191.77%
358,300 323,550 51,000 272,550
90.25% 90.63% 85.00% 業者申請案件較預估數多，故超收 91.77% 加強宣導寵物登記工作，提升民眾飼 養犬貓辦理寵物登記意願，辦理件數 較預故數多，故超收
ˉ使用規費收入 ˉˉ供應費
70,000 70,000
40,000 40,000
74,750 74,750
74,750 74,750
186.88% 186.88%
34,750 34,750
86.88% 86.88% 狂犬病疫情擴大，故寵物施打疫苗件 數增多，故超收
2,000 2,000 2,000
1,000 1,000 1,000
22,296 1,356 1,356 20,940 20,940 5,538,000
22,296 1,356 1,356 20,940 20,940 5,538,000
2229.60% 135.60% 135.60%
21,296 356 356 20,940 20,940 1,038,000
財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉ廢舊物資售價 ˉˉ廢舊物資售價 補助收入
157,941,000
4,500,000
602-7
123.07%
42.88%
2129.60% 35.60% 35.60% 利息利率較預估高，故超收 因財產報廢出售廢舊物資，故超收 23.07%
報表編號：arg99 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
歲入預算執行情形分析表 單位：新臺幣元
中華民國102年7月
歲入來源別科目
全年度預算數 累計分配數 (1) 實收數
ˉ上級政府補助收入 ˉˉ計畫型補助收入 其他收入 ˉ雜項收入 ˉˉ其他雜項收入
未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 百分比 配數(3) (3)／ 執行數佔累計 (3)=(2)- (1) 權責數 合計(2) 分配數百分比 (1) (2)／(1)
157,941,000 157,941,000
4,500,000 4,500,000
5,538,000 5,538,000
5,538,000 5,538,000
123.07% 123.07%
1,038,000 1,038,000
4,000 4,000 4,000
4,000 4,000 4,000
9,400 9,400 9,400
9,400 9,400 9,400
235.00% 235.00% 235.00%
5,400 5,400 5,400
602-8
分析未執行 原因 （超收或短收－成者)
23.07% 23.07% 補助款先行向補助單位申請，故超收 135.00% 135.00% 135.00% 招標文件較預期多，故超收
報表編號：arg99 列印日期：102/8/5
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經費類平衡表 中華民國102年7月31日 資力及資產項目 名 稱 經費結存-存款 可支庫款 零用金 預付費用-暫付款 押金 預計支用數 經費支出
合 計 備 註 保管品 債權憑證
金額 代號
2-1-0200 2-1-0500 2-1-0900 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100
2-1-2700 2-1-2600
第1頁
負擔及負債科目
本月底
上月底
增減數
4,438,226 8,511,054 300,000 209,909 1,000 190,470,000 78,763,392
2,933,953 5,205,347 300,000 229,621 1,000 202,015,000 65,264,303
1,504,273 3,305,707 0 -19,712 0 -11,545,000 13,499,089
282,693,581
275,949,224
6,744,357
增減(%)
名 稱
51.27% 保管款 63.51% 代收款 代辦經費 -8.58% 歲出預算數 歲出分配數 -5.71% 經費賸餘-押金部分 20.68%
2.44% 2.44%
合 計 備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證
602-11
金額 代號
2-2-1000 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1900 2-2-2000 2-3-1100
本月底
上月底
增減數
增減(%)
512,152 1,194,546 2,731,528 190,470,000 87,784,355 1,000
589,680 1,207,168 1,137,105 202,015,000 70,999,271 1,000
-77,528 -12,622 1,594,423 -11,545,000 16,785,084 0
-13.15% -1.05% 140.22% -5.71% 23.64%
282,693,581
275,949,224
6,744,357
2.44% 2.44%
2-2-2600 2-2-2500 報表編號：arf30 列印日期：102/8/6
臺南市動物防疫保護處
經費類現金出納表 中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數 收入數 減：沖轉或付還數 2.20221000 保管款 收入數 減：沖轉或付還數 3.20221300 代收款 收入數 減：沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減：收回或沖轉數 2.30212100 經費支出 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210200 經費結存-存款 2.40210500 可支庫款 3.40210900 零用金
第號第1頁共2頁
金 小
計
額 合
計
總
計 8,439,300
2,933,953 5,205,347 300,000 18,289,357 16,785,084 16,785,084 -77,528 12,472 90,000 -12,622 1,745,500 1,758,122 1,594,423 2,341,915 747,492 26,728,657 13,479,377 -19,712 351,692 371,404 13,499,089 13,500,528 1,439 13,249,280 4,438,226 8,511,054 300,000
602-12
報表編號：arg20 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
經費類現金出納表 中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
付項總計
第號第2頁共2頁
金 小
計
額 合
計
總
計 26,728,657
602-13
報表編號：arg20 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
經費累計表 中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節 01
目 代
號
及
ㄧ般行政 01
行政管理 01 人事費 02 業務費
05
動物衛生保健與保護 01
動物防疫 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
02
動物公共衛生 02 業務費
03
動物保護 02 業務費 04 獎補助費 經常門合計
90
ㄧ般建築及設備 01
建築及設備 03 設備及投資 資本門合計
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
82,357,000 82,357,000 56,931,000 25,426,000 31,504,000 5,399,000 40,000 5,059,000 300,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 6,500,000 113,861,000 152,025,000 152,025,000 152,025,000 152,025,000 -
-
-
602-14
82,357,000 82,357,000 56,931,000 25,426,000 31,504,000 5,399,000 40,000 5,059,000 300,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 6,500,000 113,861,000 152,025,000 152,025,000 152,025,000 152,025,000
頁數：第1頁
截至本月止 分配預算數 61,944,000 61,944,000 46,807,000 15,137,000 12,182,000 3,199,000 40,000 3,059,000 100,000 1,453,000 1,453,000 7,530,000 6,430,000 1,100,000 74,126,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000 1,290,000
原始憑 證
本月實現數
應付數
分配數餘額
字
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
號
6,893,269 58,583,519 6,893,269 58,583,519 4,886,121 45,235,284 2,007,148 13,348,235 1,365,736 7,392,143 278,668 2,145,609 1,962 12,453 276,706 2,133,156 197,400 1,050,097 197,400 1,050,097 889,668 4,196,437 682,018 3,988,787 207,650 207,650 8,259,005 65,975,662 419,375 419,375 419,375 419,375
-
3,360,481 209,909 3,360,481 209,909 1,571,716 1,788,765 209,909 4,789,857 1,053,391 27,547 925,844 100,000 402,903 402,903 3,333,563 2,441,213 892,350 8,150,338 209,909 870,625 870,625 870,625 870,625 -
報表編號：arg30 列印日期：102/8/5
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經費累計表 中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
經資門合計 01
公務人員退休給付 01
公務人員退休給付 01 人事費 04 獎補助費
04
公務人員各項補助 01
公務人員各項補助 01 人事費 統籌科目合計 總計
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
265,886,000 11,292,265 11,292,265 11,152,265 140,000 1,076,090 1,076,090 1,076,090 12,368,355 278,254,355 -
-
-
602-15
265,886,000 11,292,265 11,292,265 11,152,265 140,000 1,076,090 1,076,090 1,076,090 12,368,355 278,254,355
頁數：第2頁
截至本月止 分配預算數 75,416,000 11,292,265 11,292,265 11,152,265 140,000 1,076,090 1,076,090 1,076,090 12,368,355 87,784,355
原始憑 證
本月實現數
應付數
分配數餘額
字
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
號
8,259,005 66,395,037 4,625,214 11,292,265 4,625,214 11,292,265 4,625,214 11,152,265 140,000 614,870 1,076,090 614,870 1,076,090 614,870 1,076,090 5,240,084 12,368,355 13,499,089 78,763,392
-
9,020,963 209,909 9,020,963 209,909
報表編號：arg30 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
經費累計表附表－用途別科目綜計表 第 號第1頁
中華民國102年7月31日 用途別科目
支出累計數(含實付及保留數)
01.人事費 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉˉ01.職員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉˉ02.約僱人員酬金 ˉ05.技工及工友待遇 ˉˉ01.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉˉ01.考績獎金 ˉˉ02.特殊公勳獎賞 ˉˉ03.年終工作獎金 ˉˉ04.其他業務獎金 ˉ21.其他給與 ˉˉ01.婚喪及生育補助 ˉˉ02.子女教育補助 ˉˉ03.休假補助 ˉˉ08.其他補助 ˉ31.加班值班費 ˉˉ01.超時加班費 ˉˉ02.不休假加班費 ˉ41.退休退職給付 ˉˉ01.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉˉ02.公務人員提撥金 ˉˉ04.約聘僱人員提撥金 ˉˉ05.技工及工友提撥金 ˉ51.保險 ˉˉ01.健保保險補助 ˉˉ02.公保保險補助 ˉˉ03.勞保保險補助 02.業務費 ˉ01.教育訓練費
備 註
57,476,092 29,421,217 29,421,217 1,103,345 1,103,345 2,268,773 2,268,773 8,451,725 3,465,479 3,600 4,975,446 7,200 1,755,903 414,930 211,900 569,073 560,000 34,573 12,453 22,120 8,961,206 8,961,206 2,245,415 2,035,196 64,156 146,063 3,233,935 2,107,857 902,932 223,146 20,520,275 12,630
602-16
報表編號：arg31 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
經費累計表附表－用途別科目綜計表 第 號第2頁
中華民國102年7月31日 用途別科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ02.訓練費 ˉ02.水電費 ˉˉ01.水費 ˉˉ02.電費 ˉ03.通訊費 ˉˉ01.數據通訊費 ˉˉ02.一般通訊費 ˉ11.土地租金 ˉˉ01.土地租金 ˉ13.資訊服務費 ˉˉ01.資訊操作維護費 ˉ14.其他業務租金 ˉˉ01.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉˉ01.稅捐 ˉˉ02.規費 ˉ31.保險費 ˉˉ01.法定責任保險 ˉˉ02.對業務活動保險 ˉˉ03.對財產保險 ˉ49.臨時人員酬金 ˉˉ01.勞務服務費 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉˉ02.出席費 ˉˉ03.講座鐘點費 ˉˉ05.考試及其他作業費 ˉ51.委辦費 ˉˉ03.委託辦理 ˉ62.國內組織會費 ˉˉ01.國內組織會費 ˉ71.物品 ˉˉ01.消耗品
備 註
12,630 701,897 23,497 678,400 327,441 54,943 272,498 297,000 297,000 52,149 52,149 48,000 48,000 214,666 201,566 13,100 141,287 101,949 6,880 32,458 10,211,780 10,211,780 1,097,380 12,800 19,200 1,065,380 1,727,140 1,727,140 100,000 100,000 3,508,173 2,430,251
602-17
報表編號：arg31 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
經費累計表附表－用途別科目綜計表 第 號第3頁
中華民國102年7月31日 用途別科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ02.非消耗品 ˉˉ03.油料 ˉ79.一般事務費 ˉˉ03.一般事務費 ˉ81.房屋建築養護費 ˉˉ01.房屋建築養護費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉˉ01.車輛及辦公器具養護費 ˉ83.設施及機械設備養護費 ˉˉ01.設施及機械設備養護費 ˉ91.國內旅費 ˉˉ01.國內旅費 ˉ94.運費 ˉˉ01.運費 ˉ98.特別費 ˉˉ01.特別費 03.設備及投資 ˉ04.機械設備費 ˉˉ01.機械設備費 ˉ06.資訊軟硬體設備費 ˉˉ01.硬體設備費 ˉ19.雜項設備費 ˉˉ01.雜項設備費 04.獎補助費 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉˉ02.對團體捐助 ˉ56.獎勵及慰問 ˉˉ02.慰問金
備 註
63,695 1,014,227 1,043,225 1,043,225 1,700 1,700 367,290 367,290 98,845 98,845 449,523 449,523 17,050 17,050 103,099 103,099 419,375 136,151 136,151 24,900 24,900 258,324 258,324 347,650 207,650 207,650 140,000 140,000
合計
78,763,392
602-18
報表編號：arg31 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
以前年度歲出保留數餘額表
頁數：第1頁
中華民國102年7月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 101 01
ㄧ般行政
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
支出憑證 字
保留數
保留數
起迄 號數
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
備註(暫付款)
應付數
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
保留數
44,690
44,690
0 -
01
ˉ行政管理
44,690
44,690
0 -
02 ˉˉ業務費
44,690
44,690
動物衛生保健與保護
4,322,666
4,322,666
01
ˉ動物防疫
27,200
27,200
02 ˉˉ業務費
27,200
27,200
03
ˉ動物保護
4,295,466
4,295,466
02 ˉˉ業務費
1,776,466
1,776,466
04 ˉˉ獎補助費
2,519,000
2,519,000
101 90
0
-
4,367,356
-
-
4,367,356
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
ㄧ般建築及設備
574,400
574,400
ˉ建築及設備
574,400
574,400
01
0
0
經常門合計
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
101 05
0
-
0
574,400
-
0
-
03 ˉˉ設備及投資
574,400
0
資本門合計
574,400
-
-
574,400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,941,756
-
-
4,941,756
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
總計
602-19
0
-
報表編號：arg40 列印日期：102/8/5
-
臺南市動物防疫保護處
代收款明細表 頁數：第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
金 小
額
計
合
221300001公保費
9,471
221300002勞保費
317,207
221300003健保費(公保)
718,549
221300004健保費(勞保)
149,319
221300005所得稅
-
221300006退撫基金
-
221300007勞工退休準備金
-
221300008什項
-
221300009法院扣款
-
221300010銀行貸款
-
221300011利息
-
221300012零用金
-
合 計
計
1,194,546
602-20
報表編號：arg95 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
代辦經費明細表 中華民國102年7月31日 發生日期
收入數 委託機關
3 6 3 22 3 6 3 6 5 31 中央畜產會 4 16 行政院農業委員會漁業署
支付數(實付)
委辦事項
年 月 日 102 102 102 102 102 102
頁數：第1頁
餘 額 本月份
累計數
本月份
累計數
備 註 （預付數）
1020003利息 102001中央補助款納入預算 102002利息 102003獎金 102004注射工資 102救助調整-漁-01(2)(1)種苗及養殖產 業輔導計畫
0 0 0 0 8,115 0
124 2,556,000 896 37,600 20,815 120,000
0 0 0 11,920 0 4,800
124 2,556,000 0 27,600 12,700 31,314
0 0 896 10,000 8,115 88,686
0 0 0 0 0 0
102救助調整-漁-01(4)(5)水產動物疾病 診療與獸醫師用藥輔導
0
655,000
72,080
582,393
72,607
0
102 3 22 102管理-1.1-動防01(3)水產動物疾病防 102 4 11 行政院農業委員會動植物防疫 102管理-1.8-動防-01強化畜牧場用藥品 檢疫局 質監測計畫
0 0
0 200,000
0 120,427
0 132,842
0 67,158
0 0
102 2 27 行政院農業委員會動植物防疫 102管理-2.5-動檢-01輸出水產動物疾病 檢疫局 監測計畫
64,800
97,200
17,568
42,174
55,026
0
102 3 22 行政院農業委員會動植物防疫 102管理-2.5-動檢-02輸出鳥類疾病監測 檢疫局 計畫
105,000
150,000
0
44,046
105,954
0
102 3 22 行政院農業委員會 102農基金-牧-01猪隻死亡保險業務計畫 102 4 9 行政院農業委員會動植物防疫 102農發基金-動防-01家禽流行性感冒防 檢疫局 疫計畫
0 2,164,000
70,000 4,328,000
56,689 461,488
61,357 2,014,709
8,643 2,313,291
0 0
0
30,000
2,520
28,848
1,152
0
0 0 2,341,915
1,940,354 438,000 10,643,989
0 0 747,492
1,940,354 438,000 7,912,461
0 0 2,731,528
0 0 0
102 5
9 農委會漁業署
102 5
8 國立屏東科技大學
102農科-10.5.1-檢-B1氣侯變遷對人畜共 通傳染病之影響與因應對策之研究
100 1 100 1
1 中央畜產會 1
99001注射工資 99002獎金 合計
602-21
報表編號：arg60 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
保管款明細表 頁數：第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
金 小
額
計
合
計
-
221000001押標金 221000002履約保證金
136,000
221000003保固金
132,500
221000005約僱人員離職儲金
243,452 200
221000006其他
512,152
合 計
602-22
報表編號：arg95 列印日期：102/8/5
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位：臺南市動物防疫保護處
頁數：第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
002-履約保證金 102/03/11-日有環保科技公司-102年流浪動物屍體焚化處理工作-押標金轉履約保證金 102/05/16-華能科技公司-寵物用射頻微晶片-押標金轉履約保證金 003-保固金 100/09/08-美嘉儀器股份有限公-光學顯微鏡附數位影像系統1組-履約保證金轉換保固金(100.8.31至102.8.30日止) 101/05/01-瑞新電子股份有限公司-寵物登記微晶片5600片-履約保證金轉保固金(101.4.20-103.4.1止) 101/08/29-良訊電腦科技公司-員工差勤系統管理建置-履約保證金轉保固金(101.8.21-102.8.20) 101/09/14-禾益興業有限公司-誘捕籠100組-履約保證金轉保固金(101.8.13至102.8.12止) 101/09/20-弘力化工原料儀器有限公司-乳房炎試劑-履約保證金轉保固金-(101.8.27-102.8.26止) 101/10/22-士新汽車股份有限公司-動物絕育車改裝-履約保證金轉保固金(101.10.12-102.10.11) 101/10/30-吉程股份有限公司-犬用七合ㄧ疫苗3000劑-履約保證金轉保固金(101.10.17-102.10.16) 102/03/05-上益企業有限公司-履約保證金轉保固金-102/1/18至103/1/17止 合計
602-23
小
金
額
計
合
計 136,000
100,000 36,000 132,500 10,000 15,000 20,000 35,000 7,500 20,000 10,000 15,000 268,500
報表編號：arg95 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年7月31日 發生日期
摘
要
金
102/07/25 102年度本處4103-JX等35輛防疫車及公務機車汽車燃料使用費 合計
頁數：第1頁
額 209,909
待 轉 正 之 預 算 科 目 預 定 收 回 時 間 年度 名 稱 102/08/31
102 03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行 政管理
209,909
602-24
報表編號：arg50 列印日期：102/8/5
臺南市政府農業局
押金明細表 單位：臺南市動物防疫保護處
頁數：第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
99003-押金 100/01/01-94/12/27北門水產動物疾病檢驗中心電話話機押金(保證金7864793) 合計
602-25
小
金
額
計
合
計 1,000
1,000 1,000
報表編號：arg95 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處
歲出預算執行情形分析表 單位：新臺幣元
中華民國102年7月31日 科
款 項 目 節 58
目
名
稱
農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 05 ˉ動物衛生保健與保護 01 ˉˉ動物防疫
累計分配數 累計支付數
累計預付數
66,395,037 58,583,519 58,583,519 7,392,143 2,145,609
2,180,000
1,453,000
1,050,097
1,050,097
23,925,000
7,530,000
4,196,437
4,196,437
ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備
152,025,000 152,025,000
1,290,000 1,290,000
419,375 419,375
419,375 419,375
退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 01 ˉˉ公務人員退休給付 其他支出 04 ˉ公務人員各項補助 01 ˉˉ公務人員各項補助 總計
11,292,265 11,292,265 11,292,265 1,076,090 1,076,090 1,076,090 278,254,355
11,292,265 11,292,265 11,292,265 1,076,090 1,076,090 1,076,090 87,784,355
11,292,265 11,292,265 11,292,265 1,076,090 1,076,090 1,076,090 78,763,392
11,292,265 11,292,265 11,292,265 1,076,090 1,076,090 1,076,090 78,973,301
03 ˉˉ動物保護
90
01
602-26
209,909 209,909 209,909
合計
75,416,000 61,944,000 61,944,000 12,182,000 3,199,000
02 ˉˉ動物公共衛生
89
執行數(傳票數)
265,886,000 82,357,000 82,357,000 31,504,000 5,399,000
01
75
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
209,909
66,604,946 58,793,428 58,793,428 7,392,143 2,145,609
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
88.32% 94.91% 94.91% 60.68% 67.07% 1.協助畜禽場控制疫情所 需撲殺經費已分配90,000 元，因未發生疫情，延後 使用。 2.推動動物疾病防治及檢 驗等工資已發生權責，尚 未付款。 72.27% 辦理水產動物疾病防治所 需費用及輔導改善一般性 動物屍體資源化製再利用 計畫約用人員薪資已發生 權責，未付款 55.73% 1.寵物用射頻微晶片 340,000元，已決標，尚 未付款。 2.補助民間團體辦理動物 保護教育宣導及推廣認養 流浪犬貓已核定477萬， 廠商未請款。 32.51% 32.51% 動物之家、動物管制業務 所需設備費尚在規劃中。 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 89.96%
擬解決辦法
加強進度控管，預計於 102年9月30日前完成。
加強進度控管，預計於 102年9月30日前完成。
加強進度控管，預計於 102年9月30日前完成。
催促業務單位積極辦 理。
報表編號：arg96002 列印日期：102/8/5
臺南市動物防疫保護處 庫款支付差額解釋表
第1頁 共2頁
中華民國102年7月31日 工作計畫及代號 101-01-01-02-ㄧ般行政-行政管理業務費 101-05-01-02-動物衛生保健與保 護-動物防疫-業務費 101-05-03-02-動物衛生保健與保 護-動物保護-業務費 101-05-03-04-動物衛生保健與保 護-動物保護-獎補助費 101-90-01-03-ㄧ般建築及設備-建 築及設備-設備及投資
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
預付數
差額
分配數餘額
44,690
44,690
44,690
44,690
-
-
27,200
27,200
27,200
27,200
-
-
1,776,466
1,776,466
1,776,466
1,776,466
-
-
2,519,000
2,519,000
2,519,000
2,519,000
-
-
574,400
574,400
574,400
574,400
-
-
差異原因
報表編號：arg70 列印日期：102/08/05
602-27
臺南市動物防疫保護處 庫款支付差額解釋表
第2頁 共2頁
中華民國102年7月31日 工作計畫及代號 102-01-01-01-ㄧ般行政-行政管理人事費 102-01-01-02-ㄧ般行政-行政管理業務費 102-05-01-01-動物衛生保健與保 護-動物防疫-人事費 102-05-01-02-動物衛生保健與保 護-動物防疫-業務費 102-05-01-04-動物衛生保健與保 護-動物防疫-獎補助費 102-05-02-02-動物衛生保健與保 護-動物公共衛生-業務費 102-05-03-02-動物衛生保健與保 護-動物保護-業務費 102-05-03-04-動物衛生保健與保 護-動物保護-獎補助費 102-90-01-03-ㄧ般建築及設備-建 築及設備-設備及投資 102-01-01-01-公務人員退休給付公務人員退休給付-人事費 102-01-01-04-公務人員退休給付公務人員退休給付-獎補助費 102-04-01-01-公務人員各項補助公務人員各項補助-人事費
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
預付數
差額
分配數餘額
差異原因
46,807,000
45,235,284
1,571,716
45,235,284
-
1,571,716
15,137,000
13,708,144
1,428,856
13,348,235
209,909
1,578,856
40,000
12,453
27,547
12,453
-
27,547
-
3,059,000
2,133,156
925,844
2,133,156
-
925,844
-
100,000
-
-
100,000
-
100,000
-150,000 零用金150,000元
1,453,000
1,050,097
402,903
1,050,097
-
402,903
6,430,000
4,138,787
2,291,213
3,988,787
-
2,441,213
1,100,000
207,650
892,350
207,650
-
892,350
-
1,290,000
419,375
870,625
419,375
-
870,625
-
11,152,265
11,152,265
-
11,152,265
-
-
-
140,000
140,000
-
140,000
-
-
-
1,076,090
1,076,090
-
1,076,090
-
-
-
-150,000 零用金150,000元
報表編號：arg70 列印日期：102/08/05
602-28
602-29
602-30
602-31
602-32
602-33
602-34
602-35
602-36
0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科
目
編
號
科
目
名
台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)
稱
頁次：1 日期：102/8/2
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
101358602010102 101358602050102 101358602050302 101358602050304 101358602900103 102358602010101 102358602010101 102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*業務費 動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費 動物衛生保健與保護-動物保護*業務費 動物衛生保健與保護-動物保護*獎補助費 ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資 ㄧ般行政-行政管理*人事費 ㄧ般行政-行政管理*人事費 ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/01 102/07/01 102/07/01
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/04
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/11
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/11
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/24
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費 般行政 行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
102358602010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102/07/26
憑證編號
收件編號
0700156 0700157 0700026 6022510207 00110 6022510207 00115 6022510207 00115 6022510207 00124 6022510207 00122 6022510207 00122 6022510207 00122 6022510207 00122 6022510207 00122 6022510207 00122 6022510207 00123 6022510207 00123 6022510207 00123 6022510207 00123 6022510207 00123
本月分配
資料種類
0 0 0 0 0 4,139,000 1,400,000 0
上月結轉 上月結轉 上月結轉 上月結轉 上月結轉 分配數 分配數 支出收回
金額
累計分配
累計支付
餘額
0 0 0 0 0 0 0 1,439
44,690 27,200 1,776,466 2,519,000 574,400 45,407,000 46,807,000 46,807,000
44,690 27,200 1,776,466 2,519,000 574,400 40,349,163 40,349,163 40,347,724
0 0 0 0 0 5,057,837 6,457,837 6,459,276
0701129
0 支付數
59,019
46,807,000
40,406,743
6,400,257
0702803
0 支付數
14,896
46,807,000
40,421,639
6,385,361
0702803
0 支付數
33,036
46,807,000
40,454,675
6,352,325
0705630
0 支付數
69,400
46,807,000
40,524,075
6,282,925
0706125
0 支付數
251,725
46,807,000
40,775,800
6,031,200
0706125
0 支付數
92,772
46,807,000
40,868,572
5,938,428
0706125
0 支付數
17,240
46,807,000
40,885,812
5,921,188
0706125
0 支付數
122 613 122,613
46 807 000 46,807,000
41 008 425 41,008,425
5 798 575 5,798,575
0706125
0 支付數
3,180,944
46,807,000
44,189,369
2,617,631
0706125
0 支付數
257,260
46,807,000
44,446,629
2,360,371
0706126
0 支付數
761,616
46,807,000
45,208,245
1,598,755
0706126
0 支付數
6,756
46,807,000
45,215,001
1,591,999
0706126
0 支付數
6,102
46,807,000
45,221,103
1,585,897
0706126
0 支付數
5,229
46,807,000
45,226,332
1,580,668
0706126
0 支付數
8,952
46,807,000
45,235,284
1,571,716
602-37
0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科
目
編
102358602010102
號
科 目 名 稱 小計 ㄧ般行政-行政管理*業務費
台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)
頁次：2 日期：102/8/2
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
憑證編號
102/07/01
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/10
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/10
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/10
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/10
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/11
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/11
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/11
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/17
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/19
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
收件編號 0700156
6022510207 00113 6022510207 00113 6022510207 00113 6022510207 00113 6022510207 00115 6022510207 00115 6022510207 00117 6022510207 00118 6022510207 00120 6022510207 00125 6022510207 00125 6022510207 00125 6022510207 00125 6022510207 00125 6022510207 00125 6022510207 00125 6022510207 00125 6022510207 00124
本月分配 資料種類 5,539,000 2,028,000 分配數
金額 4,886,121 0
累計分配
累計支付
餘額
15,137,000
11,720,708
3,416,292
0702436
0 支付數
6,800
15,137,000
11,727,508
3,409,492
0702436
0 支付數
55,200
15,137,000
11,782,708
3,354,292
0702436
0 支付數
23,210
15,137,000
11,805,918
3,331,082
0702436
0 支付數
132,628
15,137,000
11,938,546
3,198,454
0702803
0 支付數
2,090
15,137,000
11,940,636
3,196,364
0702803
0 支付數
5,500
15,137,000
11,946,136
3,190,864
0702953
0 支付數
54,943
15,137,000
12,001,079
3,135,921
0704400
0 支付數
12,600
15,137,000
12,013,679
3,123,321
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602-38
0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科
目
編
號
科
目
名
台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)
稱
頁次：3 日期：102/8/2
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/26
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/26
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/29
102358602010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
憑證編號 6022510207 00124 6022510207 00121 6022510207 00122 6022510207 00123 6022510207 00126 6022510207 00127
收件編號
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資料種類
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動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費
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102358602050102
動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費
102/07/24
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0705628
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0705628
0 支付數
1,500
3,059,000
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976,383
602-39
0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科
目
編
號
科
目
名
台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)
稱
頁次：4 日期：102/8/2
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358602050102
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102/07/24
102358602050102
動物衛生保健與保護-動物防疫*業務費
102/07/30
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102/07/01
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102/07/01
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/05
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/05
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/10
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/10
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/11
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/19
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/24
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/24
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/24
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/24
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/24
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/24
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/24
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/26
憑證編號 收件編號 6022510207 0705630 00124 6022510207 0707398 00127
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資料種類
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0 支付數
1,700
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0705628
0 支付數
240
1,453,000
940,286
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0705628
0 支付數
4,500
1,453,000
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0705628
0 支付數
12,121
1,453,000
956,907
496,093
0705628
0 支付數
9,600
1,453,000
966,507
486,493
0705628
0 支付數
9,450
1,453,000
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0705630
0 支付數
660
1,453,000
976,617
476,383
0706125
0 支付數
32,255
1,453,000
1,008,872
444,128
602-40
0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科
目
編
號
科
目
名
台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)
稱
頁次：5 日期：102/8/2
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/26
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/30
102358602050202
動物衛生保健與保護-動物公共衛生*業務費
102/07/30
102358602050302 102358602050302
小計 動物衛生保健與保護-動物保護*業務費 動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/01 102/07/01
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動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/05
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動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/05
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動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/10
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/10
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/10
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/10
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/10
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/11
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/17
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/17
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/17
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/24
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/24
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/30
憑證編號 6022510207 00123 6022510207 00127 6022510207 00127
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收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0706126
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6,430,000
4,073,787
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602-41
0602 臺南市動物防疫保護處 730台南市新營區長榮路一段五０一號 科
目
編
號
科
目
名
台南市政府 歲出各機關對帳單 (8523)
稱
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
憑證編號 收件編號 6022510207 0707398 00127
102358602050302
動物衛生保健與保護-動物保護*業務費
102/07/30
102358602050304
小計 動物衛生保健與保護-動物保護*獎補助費
102/07/01
0700156
102/07/19
6022510207 0704733 00120
102358602050304
動物衛生保健與保護-動物保護*獎補助費
本月分配
資料種類
102375980010101
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費
102/07/09
102375980010101
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費
102/07/24
102375980010101
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費
102/07/24
102375980010101
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費
102/07/26
102375980010101
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費
102/07/26
2,291,213
2,320,000 550,000 分配數
682,018 0
1,100,000
0
1,100,000
0 支付數
207,650
1,100,000
207,650
892,350
102389982040101
公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費
102/07/11
102389982040101
公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費
102/07/11
102358602900103
小計 ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資 小計
102/07/01
207,650
0701962
0 支付數
4,167,623
0
10,694,674
0
0705630
0 支付數
3,600
0
10,698,274
0
0705630
0 支付數
92,669
0
10,790,943
0
0706126
0 支付數
342,003
0
11,132,946
0
0706126
0 支付數
19,319
0
11,152,265
0
0
0
140,000
0
0 支付數
52,127
0
513,347
0
0 支付數
560,000 ,
0
1,073,347 , ,
0
0 支付數
2,743
0
1,076,090
0
0 430,000 分配數 430,000
614,870 0 0
1,290,000
419,375
870,625
0 上月結轉 102/07/11
餘額
4,138,787
0
公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費
累計支付
6,430,000
小計 公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎補助 費
102389982040101
累計分配
65,000
550,000 6022510207 00109 6022510207 00124 6022510207 00124 6022510207 00123 6022510207 00123
金額
0 支付數
小計
102375980010104
頁次：6 日期：102/8/2
6022510207 0702803 00115 6022510207 0702803 00115 6022510207 0702804 00116 0700156
602-42
4,625,214
臺南市動物防疫保護處 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(當年度) 102年 7月
機 關
臺南市政府農業局
業務費
人事費
科 目 合 計
13,499,089
退休退 職 給付 10,128,167
4,260,292 3,163,272
單位：新臺幣元
兼職 費
獎補助及損失
按日按 臨時 土地租 稅捐及 政府機 件 保險費 人員酬 金 規費 關間 計資酬 金 金 1,288,443
208,064
2,700
602-43
2,338
對地方 對國內 對外之 政府 團體 捐助
差額 補 貼
社會 對特 對私校 保 種 之獎助 險負 基金 擔
社會福 利津貼 其它 及濟助
債務費
207,650
報表編號：arg80 列印日期：102/8/6
臺南市動物防疫保護處
縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(當年度) 單位：新臺幣元
102年 7月 設備及投資
科 目
機 關
合 計
人事 費
業務 費
土地
房屋 建築 及設 備費
公共 建設 及設 施費
機械 設備 費
運輸 設備 費
獎補助及損失 資訊 軟硬 體設 備費
雜項 設備 費
權利
投資
政府 機 關間
對地 方 政府
對國 內團 體之 捐助
對特 種 基金
對私 校之 獎助
其它
602-44
報表編號：arg90 列印日期：102/8/6
臺南市動物防疫保護處 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 單位：新臺幣元
7月 獎補助及損失
科 目 合 機 關
計
人事費
業務費
政府機 關間
對地方 政府
對國內團體 對私校之捐 對外之獎助 之捐助 助
差額補貼
對特種基金
社會保險負 社會福利津 擔 貼及濟助
債務費 其它
602-45
報表編號：arg91 列印日期：102/8/6
臺南市動物防疫保護處
縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 單位：新臺幣元
7月 設備及投資
科 目 合 機 關
計
人事費
業務費 土地
房屋建築 公共建設 及設備費 及設施費
機械 設備費
運輸 設備費
獎補助及損失 資訊 軟硬體 設備費
雜項 設備費
權利
投資
政府機 關間
對地方 政府
對國內 團體之 捐助
對特種 基金
對私校之 獎助
其它
602-46
報表編號：arg92 列印日期：102/8/6
602-47
602-48
602-49
602-50
602-51