臺南市政府農業局(主管)
目 錄 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 歲入類平衡表 歲入類現金出納表 歲入累計表 以前年度歲入應收款餘額表 歲入預算執行情形分析表 退還以前年度歲入明細表 經費類平衡表 經費類現金出納表 經費累計表 以前年度歲出應付款餘額表 經費類累計表-用途別科目綜計表 歲出預算執行情形分析表 歲出用途別-經常門月報表(當年度) 歲出用途別-資本門月報表(當年度) 歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 經費結存 預付費用明細表(墊付款) 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表 保管款明細表 保管有價證券明細表 代收款明細表 代辦經費明細表 經費賸餘-押金部分 預領經費明細表
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
1 2 3 7 12 16 17 18 20 29 35 46 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
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1 2 6 11 15 16 17 19 28 34 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
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臺南市政府農業局
歲入類平衡表 中華民國102年7月31日 資力及資產項目 名 稱 歲入結存-存款 應收歲入款 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款
合 計 備 註 保管品 債權憑證
金額 代號
1-1-0200 1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000
2-1-2700 2-1-2600
全1頁 第1頁
負擔及負債科目
本月底
上月底
增減數
增減(%)
15,519,239 219,050,000 41,945,000 41,282,380 20,226,677
8,093 16,743,255 226,867,000 34,128,000 37,455,227 20,226,677
-8,093 -1,224,016 -7,817,000 7,817,000 3,827,153
338,023,296
335,428,252
2,595,044
0.77% 0.77%
50
47
3
6.38%
名 稱
應納庫款 -7.31% 預計納庫數 -3.45% 歲入實收數 22.90% 收回以前年度納庫款 10.22%
合 計 備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證
600-1
金額 代號
1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700
2-2-2600 2-2-2500
本月底
上月底
增減數
增減(%)
15,519,239 260,995,000 41,282,380 20,226,677
16,743,255 260,995,000 37,463,320 20,226,677
-1,224,016
-7.31%
3,819,060
10.19%
338,023,296
335,428,252
2,595,044
0.77% 0.77%
50
47
3
6.38%
臺南市政府農業局
歲入類現金出納表 全1頁第1頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 1.10110200 歲入結存-存款 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款 收入數 減:沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減:收回或沖轉數 2.30121300 應納庫款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計
金 小
計
額 合
計
總
計 8,093
8,093 5,043,076 1,224,016 1,224,016 3,819,060 3,819,060 5,051,169 5,051,169 3,827,153 3,827,153 1,224,016 1,224,016
5,051,169
600-2
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 03
代
目 號
及
名
ˉ罰款及賠償收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 03 ˉˉˉ賠償收入 ˉˉˉˉ一般賠償收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
04
ˉ規費收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ行政規費收入 ˉˉˉˉ審查費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ證照費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 800,000 500,000 30,000 3,961,000 3,961,000 1,010,000 270,000 270,000 195,000 65,000 -
1,330,000 710,000 1,330,000 710,000 1,330,000 710,000 1,330,000 710,000 800,000 390,000 500,000 290,000 30,000 30,000 3,961,000 1,088,000 3,961,000 1,088,000 1,010,000 575,000 270,000 157,000 270,000 157,000 195,000 108,000 65,000 34,000
600-3
號
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
327,142 2,350,305 327,142 2,350,305 308,500 1,933,500 308,500 1,933,500 118,000 780,000 190,500 1,093,500 60,000 18,642 416,805 18,642 416,805 18,642 413,305 3,500 259,150 1,678,423 259,150 1,678,423 150,350 1,255,250 37,600 308,650 4,000 55,000 33,600 253,650 25,700 369,250 8,600 239,000
未 收 入 之 分 配 數 -
-1,640,305 -1,640,305 -1,223,500 -1,223,500 -390,000 -803,500 -30,000 -416,805 -416,805 -413,305 -3,500 -590,423 -590,423 -680,250 -151,650 -55,000 -96,650 -261,250 -205,000
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 327,142 2,350,305 327,142 2,350,305 308,500 1,933,500 308,500 1,933,500 118,000 780,000 190,500 1,093,500 60,000 18,642 416,805 18,642 416,805 18,642 413,305 3,500 259,150 1,678,423 259,150 1,678,423 150,350 1,255,250 37,600 308,650 4,000 55,000 33,600 253,650 25,700 369,250 8,600 239,000
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目
代
目 號
及
名
ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ登記費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 02 ˉˉˉ使用規費收入 ˉˉˉˉ供應費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ場地設施使用費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 06
ˉ財產收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ財產孳息 ˉˉˉˉ利息收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ租金收入
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
105,000 25,000 545,000 23,000 522,000 2,951,000 70,000 70,000 2,881,000 2,365,000 516,000 21,248,000 21,248,000 21,248,000 22,000 20,000 2,000 19,386,000 -
105,000 60,000 25,000 14,000 545,000 310,000 23,000 13,000 522,000 297,000 2,951,000 513,000 70,000 40,000 70,000 40,000 2,881,000 473,000 2,365,000 215,000 516,000 258,000 21,248,000 8,185,000 21,248,000 8,185,000 21,248,000 8,185,000 22,000 11,000 20,000 10,000 2,000 1,000 19,386,000 7,900,000
600-4
號
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
15,000 111,000 2,100 19,250 87,050 577,350 7,800 87,050 569,550 108,800 423,173 50,400 74,750 50,400 74,750 58,400 348,423 58,400 348,423 1,194,052 8,795,069 1,194,052 8,795,069 1,165,912 8,740,429 30,867 21,418 1,356 8,093 1,165,912 8,025,193
未 收 入 之 分 配 數 -
-51,000 -5,250 -267,350 5,200 -272,550 89,827 -34,750 -34,750 124,577 -133,423 258,000 -610,069 -610,069 -555,429 -19,867 -11,418 -356 -8,093 -125,193
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 15,000 111,000 2,100 19,250 87,050 577,350 7,800 87,050 569,550 108,800 423,173 50,400 74,750 50,400 74,750 58,400 348,423 58,400 348,423 1,202,145 8,795,069 1,202,145 8,795,069 1,174,005 8,740,429 8,093 30,867 21,418 1,356 8,093 8,093 1,165,912 8,025,193
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目
代
目 號
及
名
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ權利金 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 05 ˉˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 08
ˉ補助收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ上級政府補助收入 ˉˉˉˉ計畫型補助收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
11
ˉ其他收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
16,136,000 3,250,000 1,840,000 1,772,000 68,000 229,362,000 229,362,000 229,362,000 229,362,000 50,200,000 157,941,000 21,221,000 764,000 764,000 -
16,136,000 4,650,000 3,250,000 3,250,000 1,840,000 274,000 1,772,000 240,000 68,000 34,000 229,362,000 26,868,000 229,362,000 26,868,000 229,362,000 26,868,000 229,362,000 26,868,000 50,200,000 17,147,000 157,941,000 4,500,000 21,221,000 5,221,000 764,000 764,000 764,000 764,000
600-5
號
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
1,157,200 4,845,960 8,712 3,179,233 684,369 684,369 28,140 54,640 28,140 54,640 26,500 20,940 20,940 7,200 7,200 2,038,000 24,472,710 2,038,000 24,472,710 2,038,000 24,472,710 2,038,000 24,472,710 1,174,000 18,454,710 864,000 5,538,000 480,000 716 3,985,873 716 3,985,873
未 收 入 之 分 配 數 -
-195,960 70,767 -410,369 -444,369 34,000 -54,640 -54,640 -26,500 -20,940 -7,200 2,395,290 2,395,290 2,395,290 2,395,290 -1,307,710 -1,038,000 4,741,000 -3,221,873 -3,221,873
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 1,157,200 4,845,960 8,712 3,179,233 684,369 684,369 28,140 54,640 28,140 54,640 26,500 20,940 20,940 7,200 7,200 2,038,000 24,472,710 2,038,000 24,472,710 2,038,000 24,472,710 2,038,000 24,472,710 1,174,000 18,454,710 864,000 5,538,000 480,000 716 3,985,873 716 3,985,873
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目
代
目 號
及
名
02 ˉˉˉ雜項收入 ˉˉˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ其他雜項收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 經常門合計 06
ˉ財產收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 04 ˉˉˉ投資收回 ˉˉˉˉ營業資本收回 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 經資門合計 總計
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
764,000 764,000 760,000 4,000 256,665,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 260,995,000 260,995,000 -
764,000 764,000 764,000 764,000 760,000 760,000 4,000 4,000 256,665,000 37,615,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 260,995,000 41,945,000 260,995,000 41,945,000
600-6
號
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
716 3,985,873 16 3,976,473 16 2,167,901 1,808,572 700 9,400 700 9,400 3,819,060 41,282,380 3,819,060 41,282,380 3,819,060 41,282,380
未 收 入 之 分 配 數 -
-3,221,873 -3,976,473 -2,167,901 -1,808,572 754,600 760,000 -5,400 -3,667,380 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 662,620 662,620
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 716 3,985,873 16 3,976,473 16 2,167,901 1,808,572 700 9,400 700 9,400 3,827,153 41,282,380 3,827,153 41,282,380 3,827,153 41,282,380
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 名 95
03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
96
03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
97
03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
98
03
罰款及賠償收入
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
179,907 179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 212,000 212,000 212,000 212,000 172,000 40,000 237,031 -
入
字
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
-
600-7
全5頁第1頁
-
-
庫
數
數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 79,907 79,907 79,907 79,907 79,907 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 112,000 112,000 112,000 112,000 72,000 40,000 237,031 -
-
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 名 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
98
06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
99
03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
99
06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
237,031 237,031 237,031 237,031 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 326,000 326,000 326,000 326,000 290,000 36,000 15,231 15,231 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -
600-8
全5頁第2頁
97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 -
-
庫
數
數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 237,031 237,031 237,031 237,031 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 229,000 229,000 229,000 229,000 193,000 36,000 15,231 15,231 -
5,000 97,000 5,000 97,000 5,000 97,000 5,000 97,000 5,000 97,000 -
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 名 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 100 03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
100 06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
101 03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
15,231 15,231 15,231 285,600 285,600 285,600 285,600 30,000 255,600 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 854,000 854,000 854,000 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
24,750 24,750 24,750 -
600-9
全5頁第3頁
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 211,350 211,350 211,350 -
-
15,231 15,231 15,231 280,800 280,800 280,800 280,800 30,000 250,800 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 642,650 642,650 642,650 -
4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 24,750 211,350 24,750 211,350 24,750 211,350
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 名 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 101 06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ權利金 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 ˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
101 08
補助收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ上級政府補助收入 ˉˉˉ計畫型補助收入
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
854,000 10,000 844,000 6,140,593 6,140,593 5,536,843 3,536,843 3,536,843 2,000,000 2,000,000 603,750 603,750 603,750 8,404,516 8,404,516 8,404,516 8,404,516 -
入
憑
字
-
號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
24,750 24,750 1,194,266 1,194,266 1,194,266 1,194,266 -
600-10
全5頁第4頁
211,350 211,350 1,287,140 1,287,140 683,390 683,390 683,390 603,750 603,750 603,750 6,564,110 6,564,110 6,564,110 6,564,110 -
-
642,650 10,000 632,650 4,853,453 4,853,453 4,853,453 2,853,453 2,853,453 2,000,000 2,000,000 1,840,406 1,840,406 1,840,406 1,840,406 -
24,750 211,350 24,750 211,350 1,287,140 1,287,140 683,390 683,390 683,390 603,750 603,750 603,750 1,194,266 6,564,110 1,194,266 6,564,110 1,194,266 6,564,110 1,194,266 6,564,110
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 名 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 經常門合計 101 06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局 04 ˉˉ投資收回 ˉˉˉ營業資本收回 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 總計
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應 保
收
數應
收
數
留
數保
留
數
3,890,524 4,513,992 19,553,639 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 23,883,639 -
入
憑
字
200,000 200,000 -
號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調 應
收
數應
保
留
數保
1,194,266 1,224,016 1,224,016 -
600-11
全5頁第5頁
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
3,738,524 2,825,586 8,164,400 8,164,400 -
-
152,000 1,688,406 11,189,239 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 15,519,239 -
3,738,524 1,194,266 2,825,586 1,224,016 8,164,400 1,224,016 8,164,400
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
未收入或 分析未執行 截至本月止執行情形 超收之分 百分比 原因 配數(3) (3)/ (超收或短 (1) 執行數佔累計分配 (3)=(2)收-成者) 權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
經常門資本門合計
260,995,000
41,945,000
41,282,380
0 41,282,380
98.42%
-662,620
-1.58%
經常門合計 罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
256,665,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 800,000 500,000
37,615,000 710,000 710,000 710,000 390,000 290,000
41,282,380 2,350,305 1,933,500 1,933,500 780,000 1,093,500
41,282,380 2,350,305 1,933,500 1,933,500 780,000 1,093,500
109.75% 331.03% 272.32% 272.32% 200.00% 377.07%
3,667,380 1,640,305 1,223,500 1,223,500 390,000 803,500
9.75% 231.03% 172.32% 172.32% 100.00% 277.07%
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
30,000
30,000
60,000
60,000
200.00%
30,000
100.00%
416,805 416,805 413,305 3,500
416,805 416,805 413,305 3,500 1,678,423 1,255,250 308,650 55,000 253,650
154.27% 218.30% 196.59%
369,250 239,000
ˉ賠償收入 ˉˉ一般賠償收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所 規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ審查費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所 ˉˉ證照費 ˉˉˉ臺南市政府農業局
3,961,000 1,010,000 270,000
1,088,000 575,000 157,000
270,000
157,000
1,678,423 1,255,250 308,650 55,000 253,650
195,000 65,000
108,000 34,000
369,250 239,000
600-12
416,805 416,805 413,305 3,500 54.27% 118.30% 96.59%
161.56%
590,423 680,250 151,650 55,000 96,650
341.90% 702.94%
261,250 205,000
241.90% 602.94%
61.56%
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
未收入或 分析未執行 截至本月止執行情形 超收之分 百分比 原因 配數(3) (3)/ (超收或短 (1) 執行數佔累計分配 (3)=(2)收-成者) 權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
105,000
60,000
111,000
111,000
185.00%
51,000
85.00%
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
25,000
14,000
19,250
19,250
137.50%
5,250
37.50%
ˉˉ登記費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
545,000 23,000 522,000
310,000 13,000 297,000
577,350 7,800 569,550
577,350 7,800 569,550
186.24% 60.00% 191.77%
267,350 -5,200 272,550
86.24% -40.00% 91.77%
ˉ使用規費收入 ˉˉ供應費 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
2,951,000 70,000 70,000
513,000 40,000 40,000
423,173 74,750 74,750
423,173 74,750 74,750
82.49% 186.88% 186.88%
-89,827 34,750 34,750
-17.51% 86.88% 86.88%
ˉˉ場地設施使用費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
2,881,000 2,365,000 516,000
473,000 215,000 258,000
348,423 348,423
348,423 348,423 0
73.66% 162.06%
財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
21,248,000 21,248,000 22,000 20,000 2,000
8,185,000 8,185,000 11,000 10,000 1,000
8,795,069 8,740,429 30,867 21,418 1,356
8,795,069 8,740,429 30,867 21,418 1,356
107.45% 106.79% 280.61% 214.18% 135.60%
8,093
8,093
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
600-13
-124,577 -26.34% 133,423 62.06% -258,000 -100.00% 610,069 555,429 19,867 11,418 356 8,093
7.45% 6.79% 180.61% 114.18% 35.60%
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
未收入或 分析未執行 截至本月止執行情形 超收之分 百分比 原因 配數(3) (3)/ (超收或短 (1) 執行數佔累計分配 (3)=(2)收-成者) 權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
ˉˉ租金收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
19,386,000 16,136,000 3,250,000
7,900,000 4,650,000 3,250,000
8,025,193 4,845,960 3,179,233
8,025,193 4,845,960 3,179,233
101.58% 104.21% 97.82%
125,193 195,960 -70,767
1.58% 4.21% -2.18%
ˉˉ權利金 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
1,840,000 1,772,000 68,000
274,000 240,000 34,000
684,369 684,369
684,369 684,369 0
249.77% 285.15%
410,369 149.77% 444,369 185.15% -34,000 -100.00%
ˉ廢舊物資售價 ˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
54,640 54,640 26,500 20,940
54,640 54,640 26,500 20,940
54,640 54,640 26,500 20,940
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
7,200
7,200
7,200
補助收入 ˉ上級政府補助收入 ˉˉ計畫型補助收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
229,362,000 229,362,000 229,362,000 50,200,000 157,941,000
26,868,000 26,868,000 26,868,000 17,147,000 4,500,000
24,472,710 24,472,710 24,472,710 18,454,710 5,538,000
24,472,710 24,472,710 24,472,710 18,454,710 5,538,000
91.08% -2,395,290 91.08% -2,395,290 91.08% -2,395,290 107.63% 1,307,710 123.07% 1,038,000
-8.92% -8.92% -8.92% 7.63% 23.07%
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
21,221,000
5,221,000
480,000
480,000
9.19% -4,741,000
-90.81%
764,000
764,000
3,985,873
3,985,873
其他收入
600-14
521.71%
3,221,873
421.71%
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
未收入或 分析未執行 截至本月止執行情形 超收之分 百分比 原因 配數(3) (3)/ (超收或短 (1) 執行數佔累計分配 (3)=(2)收-成者) 權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
ˉ雜項收入 ˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
764,000
764,000
3,985,873 3,976,473 2,167,901 1,808,572
3,985,873 3,976,473 2,167,901 1,808,572
521.71%
ˉˉ其他雜項收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
764,000 760,000 4,000
764,000 760,000 4,000
9,400
9,400 0 9,400
1.23%
4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000
4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000
資本門合計 財產收入 ˉ投資收回 ˉˉ營業資本收回 ˉˉˉ臺南市政府農業局
9,400
0 0 0 0 0
600-15
235.00%
3,221,873 3,976,473 2,167,901 1,808,572
421.71%
-754,600 -98.77% -760,000 -100.00% 5,400 135.00% -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
臺南市政府農業局
退還以前年度歲入款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 20,226,677
20,080,396 138,924 7,357 20,226,677
600-16
臺南市政府農業局
經費類平衡表 中華民國102年7月31日 資力及資產項目 名 稱 經費結存-存款 可支庫款 保留庫款 零用金 預付費用-墊付款 預付費用-暫付款 押金 預計支用數 經費支出 保管有價證券
合 計 備 註 保管品 債權憑證
金額 代號
2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1211 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300
2-1-2700 2-1-2600
本月底
上月底
148,976,275 140,870,796 91,425,126 650,000 2,274,320 15,307,311 6,200 1,696,750,000 1,299,943,052 15,532,330
151,690,003 117,280,733 135,874,744 650,000 2,167,702 20,966,282 6,200 1,930,853,000 1,076,789,773 13,969,086
3,411,735,410
3,450,247,523
全1頁 第1頁
負擔及負債科目 增減數
增減(%)
名 稱
-2,713,728 23,590,063 -44,449,618
-1.79% 保管款 20.11% 應付保管有價證券 -32.71% 代收款 代辦經費 106,618 4.92% 預領經費 -5,658,971 -26.99% 歲出預算數 歲出分配數 -234,103,000 -12.12% 應付歲出款 223,153,279 20.72% 應付歲出保留款 1,563,244 11.19% 經費賸餘-押金部分
-38,512,113
-1.12% -1.12%
合 計 備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證
600-17
金額 代號
2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1800 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300 2-2-2400 2-3-1100
2-2-2600 2-2-2500
本月底
上月底
56,333,757 15,532,330 2,303,602 96,694,709 2,274,320 1,696,750,000 1,450,415,366 37,373,838 54,051,288 6,200
57,296,508 13,969,086 1,993,317 100,156,543 2,167,702 1,930,853,000 1,207,930,423 64,450,008 71,424,736 6,200
3,411,735,410
3,450,247,523
增減數
增減(%)
-962,751 -1.68% 1,563,244 11.19% 310,285 15.57% -3,461,834 -3.46% 106,618 4.92% -234,103,000 -12.12% 242,484,943 20.07% -27,076,170 -42.01% -17,373,448 -24.32%
-38,512,113
-1.12% -1.12%
臺南市政府農業局
經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210700 保留庫款 4.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數 收入數 減:沖轉或付還數 2.20221000 保管款 收入數 減:沖轉或付還數 3.20221300 代收款 收入數 減:沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費 收入數 減:沖轉或付還數 5.20221800 預領經費 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211211 預付費用-墊付款 支付數 減:收回或沖轉數 2.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減:收回或沖轉數
全2頁第1頁
金 小
計
額 合
計
總
計
405,495,480 151,690,003 117,280,733 135,874,744 650,000 238,477,261 242,484,943 249,814,943 7,330,000 -962,751 3,485,933 4,448,684 310,285 4,228,871 3,918,586 -3,461,834 35,289,810 38,751,644 106,618 106,618 643,972,741 262,050,544 106,618 106,618 -5,658,971 3,237,666 8,896,637
600-18
臺南市政府農業局
經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
3.30212100 經費支出 支付數 減:收回或沖轉數 4.30222300 應付歲出款 支付數 減:收回或沖轉數 5.30222400 應付歲出保留款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210200 經費結存-存款 2.40210500 可支庫款 3.40210700 保留庫款 4.40210900 零用金 付項總計
全2頁第2頁
金 小
計
額 合
計
總
計
223,153,279 223,199,885 46,606 27,076,170 27,094,719 18,549 17,373,448 17,373,448 381,922,197 148,976,275 140,870,796 91,425,126 650,000 643,972,741
600-19
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節 58
目 代
號
及
名
稱
農業支出 600
臺南市政府農業局 01
ㄧ般行政 01 行政管理 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
02
水產種苗場業務 01 漁業行政 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
385,321,000 385,321,000 199,297,000 199,297,000 160,360,000 91,156,000 56,931,000 12,273,000 38,937,000 13,250,000 25,426,000 261,000 11,065,000 11,065,000 80,000 80,000 2,576,000 2,576,000 8,409,000
762,000 762,000 648,000 648,000 648,000 648,000 -
-
600-20
386,083,000 386,083,000 199,945,000 199,945,000 160,360,000 91,156,000 56,931,000 12,273,000 39,585,000 13,898,000 25,426,000 261,000 11,065,000 11,065,000 80,000 80,000 2,576,000 2,576,000 -
頁數:第1頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
232,964,000 232,964,000 143,435,000 143,435,000 119,403,000 64,303,000 46,807,000 8,293,000 24,032,000 8,735,000 15,137,000 160,000 7,736,000 7,736,000 1,770,000 1,770,000 5,966,000
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
27,476,425 178,546,809 27,476,425 178,546,809 14,599,555 130,046,999 14,599,555 130,046,999 11,329,438 108,952,547 5,672,406 55,928,744 4,886,121 45,235,284 770,911 7,788,519 3,270,117 21,094,452 1,262,120 7,665,871 2,007,148 13,348,235 849 80,346 618,963 2,097,148 618,963 2,097,148 388,963 1,619,148 388,963 1,619,148 230,000
-
54,417,191 5,651,518 54,417,191 5,651,518 13,388,001 323,604 13,388,001 323,604 10,450,453 8,374,256 1,571,716 504,481 2,937,548 323,604 1,069,129 113,695 1,788,765 209,909 79,654 5,638,852 1,792,000 5,638,852 1,792,000 150,852 150,852 5,488,000
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03
農業管理與輔導業務 01 農業生產與管理 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 02 畜牧產銷及管理 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03 農產行銷及輔導 業務費
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 1,096,000 11,625,000 11,625,000 23,084,000 23,084,000 8,560,000 300,000 300,000 5,005,000 5,005,000 3,255,000 3,255,000 36,560,000 23,617,000 -
-
-
600-21
8,409,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 1,096,000 11,625,000 11,625,000 23,084,000 23,084,000 8,560,000 300,000 300,000 5,005,000 5,005,000 3,255,000 3,255,000 36,560,000 23,617,000
頁數:第2頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
5,966,000 64,564,000 14,633,000 656,000 656,000 6,827,000 6,827,000 7,150,000 7,150,000 4,326,000 300,000 300,000 1,926,000 1,926,000 2,100,000 2,100,000 22,692,000 15,712,000
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
478,000 230,000 478,000 10,423,018 35,597,264 1,378,995 6,423,847 79,675 641,262 79,675 641,262 402,731 3,972,196 402,731 3,972,196 896,589 1,810,389 896,589 1,810,389 520,841 2,257,751 267,940 267,940 470,841 1,483,811 470,841 1,483,811 50,000 506,000 50,000 506,000 4,987,049 13,528,896 4,739,049 12,889,676
-
1,792,000 5,488,000 1,792,000 28,966,736 3,535,914 8,209,153 1,750,800 14,738 14,738 2,854,804 44,800 2,854,804 44,800 5,339,611 1,706,000 5,339,611 1,706,000 2,068,249 32,060 32,060 442,189 442,189 1,594,000 1,594,000 9,163,104 993,468 2,822,324 993,468
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04 農會輔導及企劃 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 保育綠美化 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 06 農村規劃及農地管理 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
23,617,000 12,943,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 2,366,000 24,400,000 24,400,000 23,778,000 548,000 548,000 19,870,000 19,870,000 3,360,000 3,360,000 1,001,000 977,000 977,000 24,000
-
-
600-22
23,617,000 12,943,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 2,366,000 24,400,000 24,400,000 23,778,000 548,000 548,000 19,870,000 19,870,000 3,360,000 3,360,000 1,001,000 977,000 977,000 -
頁數:第3頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數 15,712,000 6,980,000 6,980,000 13,172,000 1,418,000 1,418,000 11,754,000 11,754,000 9,361,000 328,000 328,000 7,643,000 7,643,000 1,390,000 1,390,000 350,000 340,000 340,000 10,000
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
4,739,049 12,889,676 248,000 639,220 248,000 639,220 2,295,781 7,893,680 144,241 690,157 144,241 690,157 2,151,540 7,203,523 2,151,540 7,203,523 1,140,181 5,155,304 39,971 320,763 39,971 320,763 1,100,210 4,834,541 1,100,210 4,834,541 100,171 337,786 100,171 337,786 100,171 337,786 -
-
2,822,324 993,468 6,340,780 6,340,780 5,278,320 591,646 727,843 727,843 4,550,477 591,646 4,550,477 591,646 4,205,696 200,000 7,237 7,237 2,808,459 2,808,459 1,390,000 200,000 1,390,000 200,000 12,214 2,214 2,214 10,000
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 08 出席國際會議及考察 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04
漁業管理與輔導業務 01 漁業管理 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
05
動物衛生保健與保護 01 動物防疫 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
24,000 650,000 650,000 650,000 10,335,000 10,335,000 10,035,000 10,035,000 300,000 300,000 31,504,000 5,399,000 40,000 40,000 5,059,000 5,059,000 300,000 300,000 -
114,000 114,000 114,000 114,000 -
-
600-23
24,000 24,000 650,000 650,000 650,000 10,449,000 10,449,000 10,035,000 10,035,000 414,000 414,000 31,504,000 5,399,000 40,000 40,000 5,059,000 5,059,000 300,000 300,000
頁數:第4頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
10,000 30,000 30,000 30,000 5,047,000 5,047,000 4,833,000 4,833,000 214,000 214,000 12,182,000 3,199,000 40,000 40,000 3,059,000 3,059,000 100,000 100,000
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
469,153 3,413,255 469,153 3,413,255 469,153 3,200,030 469,153 3,200,030 213,225 213,225 1,365,736 7,392,143 278,668 2,145,609 1,962 12,453 1,962 12,453 276,706 2,133,156 276,706 2,133,156 -
-
10,000 30,000 30,000 30,000 1,633,745 1,633,745 1,632,970 1,632,970 775 775 4,789,857 1,053,391 27,547 27,547 925,844 925,844 100,000 100,000 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
02 動物公共衛生 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 動物保護 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 66
社會保險支出 600
臺南市政府農業局 47
社政業務 01 農漁民保險 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
68
福利服務支出 600
臺南市政府農業局 47
社政業務 03 農漁民福利 獎補助費
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
2,180,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 17,425,000 6,500,000 6,500,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000
-
-
600-24
2,180,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 17,425,000 6,500,000 6,500,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 -
頁數:第5頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數 1,453,000 1,453,000 1,453,000 7,530,000 6,430,000 6,430,000 1,100,000 1,100,000 77,900,000 77,900,000 77,900,000 77,900,000 77,900,000 77,900,000 1,039,500,000 1,039,500,000 1,039,500,000 1,039,500,000 1,039,500,000
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
197,400 1,050,097 197,400 1,050,097 197,400 1,050,097 889,668 4,196,437 682,018 3,988,787 682,018 3,988,787 207,650 207,650 207,650 207,650 12,991,926 67,733,856 12,991,926 67,733,856 12,991,926 67,733,856 12,991,926 67,733,856 12,991,926 67,733,856 12,991,926 67,733,856 168,300,000 1,014,500,000 168,300,000 1,014,500,000 168,300,000 1,014,500,000 168,300,000 1,014,500,000 168,300,000
-
402,903 402,903 402,903 3,333,563 2,441,213 2,441,213 892,350 892,350 10,166,144 10,166,144 10,166,144 10,166,144 10,166,144 10,166,144 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 經常門合計 58
農業支出 600
臺南市政府農業局 02
水產種苗場業務 02 漁業建設 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
03
農業管理與輔導業務 07 農業工程及農路改善 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
04
漁業管理與輔導業務 02 漁業建設 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
2,118,814,000 2,669,182,000 419,484,000 419,484,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 46,300,000 3,600,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 48,599,000 48,599,000 48,099,000 48,099,000 -
762,000 1,577,000 1,577,000 -
-
600-25
2,118,814,000 2,118,814,000 2,669,944,000 421,061,000 421,061,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 46,300,000 3,600,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 48,599,000 48,599,000 48,099,000 48,099,000
頁數:第6頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
1,039,500,000 1,350,364,000 53,227,000 53,227,000 13,111,000 13,111,000 11,275,000 11,275,000 1,836,000 1,836,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 26,684,000 26,684,000 26,484,000 26,484,000
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
1,014,500,000 168,300,000 1,014,500,000 208,768,351 1,260,780,665 7,705,737 16,427,584 7,705,737 16,427,584 404,362 774,362 404,362 774,362 404,362 774,362 404,362 774,362 2,192,095 3,270,576 2,192,095 3,270,576 2,192,095 3,270,576 2,192,095 3,270,576 4,590,601 11,214,002 4,590,601 11,214,002 4,590,601 11,214,002 4,590,601 11,214,002
-
25,000,000 89,583,335 5,651,518 36,799,416 3,300,000 36,799,416 3,300,000 12,336,638 3,300,000 12,336,638 3,300,000 10,500,638 3,300,000 10,500,638 3,300,000 1,836,000 1,836,000 2,729,424 2,729,424 2,729,424 2,729,424 15,469,998 15,469,998 15,269,998 15,269,998 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 90
ㄧ般建築及設備 01 建築及設備 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 經資門合計
75
退休撫卹給付支出 600
臺南市政府農業局 01
公務人員退休給付 01 公務人員退休給付 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
500,000 500,000 169,395,000 169,395,000 160,475,000 8,450,000 152,025,000 8,920,000 8,920,000 419,484,000 3,088,666,000 16,267,211 16,267,211 16,267,211 16,267,211 16,115,211 4,014,965 11,152,265 947,981
1,577,000 1,577,000 1,577,000 1,577,000 1,577,000 2,339,000 -
-
600-26
500,000 500,000 170,972,000 170,972,000 162,052,000 10,027,000 152,025,000 8,920,000 8,920,000 421,061,000 3,091,005,000 16,267,211 16,267,211 16,267,211 16,267,211 16,115,211 4,014,965 11,152,265 -
頁數:第7頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數 200,000 200,000 7,432,000 7,432,000 5,682,000 4,392,000 1,290,000 1,750,000 1,750,000 53,227,000 1,403,591,000 16,267,211 16,267,211 16,267,211 16,267,211 16,115,211 4,014,965 11,152,265 947,981
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
518,679 1,168,644 518,679 1,168,644 458,679 1,030,644 458,679 611,269 419,375 60,000 138,000 60,000 138,000 7,705,737 16,427,584 216,474,088 1,277,208,249 5,944,073 16,267,211 5,944,073 16,267,211 5,944,073 16,267,211 5,944,073 16,267,211 5,944,073 16,115,211 937,453 4,014,965 4,625,214 11,152,265 381,406
-
200,000 200,000 6,263,356 6,263,356 4,651,356 3,780,731 870,625 1,612,000 1,612,000 36,799,416 3,300,000 126,382,751 8,951,518 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 89
其他支出 600
臺南市政府農業局 04
公務人員各項補助 01 公務人員各項補助 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
06
災害準備金 01 災害準備金 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
152,000 8,000 140,000 4,000 39,893,155 39,893,155 1,517,155 1,517,155 1,517,155 269,970 1,076,090 171,095 38,376,000 38,376,000 7,000,000 7,000,000 31,376,000 16,823,000 -
-
-
600-27
947,981 152,000 8,000 140,000 4,000 39,893,155 39,893,155 1,517,155 1,517,155 1,517,155 269,970 1,076,090 171,095 38,376,000 38,376,000 7,000,000 7,000,000 31,376,000 16,823,000
頁數:第8頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
152,000 8,000 140,000 4,000 30,557,155 30,557,155 1,517,155 1,517,155 1,517,155 269,970 1,076,090 171,095 29,040,000 29,040,000 29,040,000 15,000,000
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
947,981 152,000 8,000 140,000 4,000 735,118 6,467,592 735,118 6,467,592 614,870 1,517,155 614,870 1,517,155 614,870 1,517,155 269,970 614,870 1,076,090 171,095 120,248 4,950,437 120,248 4,950,437 120,248 4,950,437 -
-
24,089,563 24,089,563 24,089,563 24,089,563 24,089,563 15,000,000 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 統籌科目合計 總計
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
14,553,000 56,160,366 3,144,826,366 -
2,339,000
-
600-28
14,553,000 56,160,366 3,147,165,366
頁數:第9頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數 14,040,000 46,824,366 1,450,415,366
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
120,248 4,950,437 6,679,191 22,734,803 223,153,279 1,299,943,052
-
9,089,563 24,089,563 150,472,314 8,951,518
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第1頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 100
100年度小計 58
農業支出 600
ˉ臺南市政府農業局 03
ˉˉ農業管理與輔導業務 03 ˉˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
101
101年度小計 58
農業支出 600
ˉ臺南市政府農業局 01
ˉˉㄧ般行政 01 ˉˉˉ行政管理 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
02
ˉˉ水產種苗場業務 01 ˉˉˉ漁業行政 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
03
ˉˉ農業管理與輔導業務
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 35,262,633 8,968,777 8,968,777 44,690 44,690 44,690 44,690 112,201 112,201 112,201 112,201 3,696,620
起迄 號數
-
600-29
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
258,200 258,200 258,200 93,000
35,135,092 8,841,236 8,841,236 44,690 44,690 44,690 44,690 3,692,620
-
330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 127,541 127,541 127,541 112,201 112,201 112,201 112,201 4,000
備註 (暫付款) -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第2頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節
01 ˉˉˉ農業生產與管理 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03 ˉˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 ˉˉˉ保育綠美化 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04
ˉˉ漁業管理與輔導業務 01 ˉˉˉ漁業管理 ˉˉˉˉ業務費
05
ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉ動物衛生保健與保護 01 ˉˉˉ動物防疫 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 ˉˉˉ動物保護
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
2,380,500 2,380,500 2,380,500 97,000 97,000 97,000 1,219,120 1,219,120 1,219,120 792,600 792,600 792,600 792,600 4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466 -
起迄 號數
-
600-30
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
93,000 93,000 93,000 165,200 165,200 165,200 165,200 -
2,380,500 2,380,500 2,380,500 93,000 93,000 93,000 1,219,120 1,219,120 1,219,120 781,260 781,260 781,260 781,260 4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466 -
-
4,000 4,000 4,000 11,340 11,340 11,340 11,340 -
備註 (暫付款)
-
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第3頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 66
社會保險支出 600
ˉ臺南市政府農業局 47
ˉˉ社政業務 01 ˉˉˉ農漁民保險 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 經常門合計
100
100年度小計 58
農業支出 600
ˉ臺南市政府農業局 02
ˉˉ水產種苗場業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
03
ˉˉ農業管理與輔導業務
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 35,592,633 60,102,663 60,102,663 60,102,663 664,500 664,500 664,500 664,500 5,298,618
起迄 號數
-
600-31
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
258,200 274,314 274,314 274,314 274,314
1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 35,135,092 59,143,387 59,143,387 59,143,387 5,295,313
-
457,541 959,276 959,276 959,276 664,500 664,500 664,500 664,500 3,305
備註 (暫付款) -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第4頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節
07 ˉˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04
ˉˉ漁業管理與輔導業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資
90
ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉˉ建築及設備 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
101
101年度小計 58
農業支出 600
ˉ臺南市政府農業局 02
ˉˉ水產種苗場業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
5,298,618 5,298,618 5,298,618 9,315,671 9,315,671 9,315,671 9,315,671 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 163,062,869 80,577,628 105,301,710 8,642,391 105,301,710 8,642,391 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912
起迄 號數
-
600-32
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
274,314 274,314 274,314 26,543,656 17,373,448 13,543,554 1,609,691 13,543,554 1,609,691 2,578,349 2,578,349 2,578,349 2,578,349 -
5,295,313 5,295,313 5,295,313 9,024,200 9,024,200 9,024,200 9,024,200 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 127,105,848 26,526,340 87,454,788 3,231,248 87,454,788 3,231,248 18,467,260 206,714 18,467,260 206,714 18,467,260 206,714 18,467,260 206,714
-
3,305 3,305 3,305 291,471 291,471 291,471 291,471 35,957,021 54,051,288 17,846,922 5,411,143 17,846,922 5,411,143 4,002,755 220,198 4,002,755 220,198 4,002,755 220,198 4,002,755 220,198
備註 (暫付款)
-
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第5頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 03
ˉˉ農業管理與輔導業務 07 ˉˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
04
ˉˉ漁業管理與輔導業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉˉˉ獎補助費
90
ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉˉ建築及設備 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
89
其他支出 600
ˉ臺南市政府農業局 06
ˉˉ災害準備金 01 ˉˉˉ災害準備金
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 45,946,345 45,946,345 45,841,345 45,841,345 105,000 105,000 1,134,400 1,134,400 1,134,400 560,000 574,400 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159
起迄 號數
-
600-33
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
5,224,638 1,609,691 5,224,638 1,609,691 5,224,638 1,609,691 5,224,638 1,609,691 5,740,567 5,740,567 5,740,567 5,740,567 13,000,102 15,763,757 13,000,102 15,763,757 13,000,102 15,763,757 13,000,102
33,597,289 3,024,534 33,597,289 3,024,534 33,597,289 3,024,534 33,597,289 3,024,534 34,271,731 34,271,731 34,166,731 34,166,731 105,000 105,000 1,118,508 1,118,508 1,118,508 544,108 574,400 39,651,060 23,295,092 39,651,060 23,295,092 39,651,060 23,295,092 39,651,060
-
2,153,661 5,190,945 2,153,661 5,190,945 2,153,661 5,190,945 2,153,661 5,190,945 11,674,614 11,674,614 11,674,614 11,674,614 15,892 15,892 15,892 15,892 18,110,099 48,640,145 18,110,099 48,640,145 18,110,099 48,640,145 18,110,099
備註 (暫付款) -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第6頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節
ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 總計
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 223,165,532 80,577,628 258,758,165 80,577,628
起迄 號數
-
600-34
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
15,763,757 13,000,102 15,763,757 13,000,102 15,763,757 26,817,970 17,373,448 27,076,170 17,373,448
23,295,092 39,651,060 23,295,092 39,651,060 23,295,092 186,249,235 26,526,340 221,384,327 26,526,340
-
48,640,145 18,110,099 48,640,145 18,110,099 48,640,145 36,916,297 54,051,288 37,373,838 54,051,288
備註 (暫付款)
-
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
01.人事費
127,827,331 1,013,400 1,013,400 1,013,400 1,013,400 66,165,794 65,255,317 65,255,317 31,882,522 29,421,217 3,951,578 910,477 910,477 910,477 6,109,187 1,225,873 1,225,873 1,225,873 4,883,314 4,883,314 2,899,260 1,103,345 880,709 5,348,525 5,348,525 5,348,525 2,545,992 2,268,773 533,760 21,696,961 8,435,730 8,435,730
02.政務人員待遇 ˉ01.政務人員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 03.法定編制人員待遇 ˉ01.職員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ05.派用及聘用人員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 04.約聘僱人員待遇 ˉ01.約聘人員酬金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.約僱人員酬金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 05.技工及工友待遇 ˉ01.技工及工友待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 11.獎金 ˉ01.考績獎金 ˉˉ600.臺南市政府農業局
600-35
第 號第1頁 備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.特殊公勳獎賞 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ03.年終工作獎金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ04.其他業務獎金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 21.其他給與 ˉ01.婚喪及生育補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.子女教育補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.休假補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ08.其他補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局
4,282,788 3,465,479 687,463 3,600 3,600 3,600 13,250,431 13,250,431 7,212,700 4,975,446 1,062,285 7,200 7,200 7,200 2,779,380 530,660 530,660 50,870 414,930 64,860 481,900 481,900 219,100 211,900 50,900 1,112,703 1,112,703 474,504 569,073 69,126 654,117 654,117
600-36
第 號第2頁 備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 31.加班值班費 ˉ01.超時加班費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ02.不休假加班費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 41.退休退職給付 ˉ01.退休退職給付 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 42.退休離職儲金 ˉ01.政務人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.公務人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ04.約聘僱人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ05.技工及工友提撥金
38,782 560,000 55,335 211,098 188,978 188,978 176,525 12,453 22,120 22,120 22,120 10,664,616 10,664,616 10,664,616 1,183,694 8,961,206 519,716 5,891,701 66,240 66,240 66,240 5,224,747 5,224,747 2,831,271 2,035,196 358,280 421,243 421,243 304,230 64,156 52,857 179,471
600-37
第 號第3頁 備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 51.保險 ˉ01.健保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.公保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.勞保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所
179,471 146,063 33,408 7,946,669 5,071,526 5,071,526 2,597,261 2,107,857 366,408 2,058,696 2,058,696 1,028,935 902,932 126,829 816,447 816,447 499,220 223,146 94,081 57,293,837 18,310 18,310 18,310 5,680 12,630 2,046,786 119,963 119,963 94,924 23,497 1,542 1,923,629
02.業務費 01.教育訓練費 ˉ02.訓練費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 02.水電費 ˉ01.水費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.電費
600-38
第 號第4頁 備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第5頁
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.其他動力費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 03.通訊費 ˉ01.數據通訊費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ02.一般通訊費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 11.土地租金 ˉ01.土地租金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 13.資訊服務費 ˉ01.資訊操作維護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 14.其他業務租金 ˉ01.其他業務租金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處
1,923,629 1,192,853 678,400 52,376 3,194 3,194 3,194 1,074,787 56,143 56,143 1,200 54,943 1,018,644 1,018,644 638,498 272,498 107,648 8,807,883 8,807,883 8,807,883 8,510,883 297,000 52,949 52,949 52,949 800 52,149 1,019,494 1,019,494 1,019,494 699,231 48,000
600-39
備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 21.稅捐及規費 ˉ01.稅捐 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.規費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 31.保險費 ˉ01.法定責任保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.對業務活動保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ03.對財產保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 49.臨時人員酬金 ˉ01.勞務服務費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 50.按日按件計資酬金
272,263 1,328,090 1,193,571 1,193,571 786,514 201,566 205,491 134,519 134,519 116,909 13,100 4,510 241,198 193,260 193,260 75,267 101,949 16,044 15,480 15,480 8,600 6,880 32,458 32,458 32,458 16,951,423 16,951,423 16,951,423 5,947,463 10,211,780 792,180 5,268,885
600-40
第 號第6頁 備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第7頁
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉ02.出席費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ03.講座鐘點費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ04.稿費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ05.考試及其他作業費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ07.演出費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 51.委辦費 ˉ03.委託辦理 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 62.國內組織會費 ˉ01.國內組織會費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 71.物品 ˉ01.消耗品 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處
82,800 82,800 70,000 12,800 80,300 80,300 61,100 19,200 9,800 9,800 9,800 5,069,985 5,069,985 4,004,605 1,065,380 26,000 26,000 26,000 1,939,040 1,939,040 1,939,040 211,900 1,727,140 100,000 100,000 100,000 100,000 5,503,119 3,361,451 3,361,451 849,010 2,430,251
600-41
備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第8頁
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.非消耗品 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.油料 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 79.一般事務費 ˉ03.一般事務費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 81.房屋建築養護費 ˉ01.房屋建築養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 82.車輛及辦公器具養護費 ˉ01.車輛及辦公器具養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 83.設施及機械設備養護費 ˉ01.設施及機械設備養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局
82,190 286,153 286,153 205,726 63,695 16,732 1,855,515 1,855,515 770,104 1,014,227 71,184 8,471,393 8,471,393 8,471,393 7,333,783 1,043,225 94,385 103,560 103,560 103,560 101,860 1,700 690,773 690,773 690,773 269,065 367,290 54,418 2,133,565 2,133,565 2,133,565 651,864
600-42
備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 91.國內旅費 ˉ01.國內旅費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 94.運費 ˉ01.運費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 98.特別費 ˉ01.特別費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所
98,845 1,382,856 1,103,446 1,103,446 1,103,446 570,680 449,523 83,243 47,734 47,734 47,734 30,684 17,050 391,402 391,402 391,402 244,989 103,099 43,314 21,240,021 175,000 175,000 175,000 175,000 19,369,245 19,369,245 19,369,245 4,046,438 15,322,807 136,151 136,151 136,151
03.設備及投資 02.房屋建築及設備費 ˉ04.其他房屋 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 03.公共建設及設施費 ˉ02.其他營建工程 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 04.機械設備費 ˉ01.機械設備費 ˉˉ600.臺南市政府農業局
600-43
第 號第9頁 備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 05.運輸設備費 ˉ01.運輸設備費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 06.資訊軟硬體設備費 ˉ01.硬體設備費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 19.雜項設備費 ˉ01.雜項設備費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處
136,151 841,632 841,632 841,632 841,632 398,069 398,069 398,069 373,169 24,900 319,924 319,924 319,924 61,600 258,324 1,093,581,863 1,552,605 1,552,605 1,552,605 1,439,380 113,225 8,638,813 8,638,813 8,638,813 8,331,163 207,650 100,000 67,733,856 67,733,856 67,733,856 67,733,856 1,014,500,000
04.獎補助費 01.政府機關間之補助 ˉ01.政府機關間之補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 17.對國內團體之捐助 ˉ02.對團體捐助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 30.社會保險負擔 ˉ01.社會保險負擔 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 31.社會福利津貼及濟助
600-44
第 號第10頁 備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉ01.社會福利津貼 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 56.獎勵及慰問 ˉ01.獎勵金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.慰問金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 57.其他補助及捐助 ˉ01.其他補助及捐助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局
1,014,500,000 1,014,500,000 1,014,500,000 1,017,089 865,089 865,089 865,089 152,000 152,000 8,000 140,000 4,000 139,500 139,500 139,500 139,500 1,299,943,052
合計
600-45
第 號第11頁 備 註
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 科
款 項 目 節 58
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 02 ˉ水產種苗場業務 01 ˉˉ漁業行政 ˉˉˉ臺南市政府農業局
807,144,000 199,945,000 199,945,000 105,054,000 82,357,000 12,534,000
286,191,000 143,435,000 143,435,000 73,038,000 61,944,000 8,453,000
194,974,393 130,046,999 130,046,999 63,594,615 58,583,519 7,868,865
8,951,518 323,604 323,604 113,695 209,909
203,925,911 130,370,603 130,370,603 63,708,310 58,793,428 7,868,865
60,965,000 11,065,000 11,065,000
20,847,000 7,736,000 7,736,000
2,871,510 2,097,148 2,097,148
5,092,000 1,792,000 1,792,000
7,963,510 3,889,148 3,889,148
02 ˉˉ漁業建設 ˉˉˉ臺南市政府農業局
49,900,000 49,900,000
13,111,000 13,111,000
774,362 774,362
3,300,000 3,300,000
4,074,362 4,074,362
ˉ農業管理與輔導業務 01 ˉˉ農業生產與管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局
284,710,000 35,805,000 35,805,000
70,564,000 14,633,000 14,633,000
38,867,840 6,423,847 6,423,847
3,535,914 1,750,800 1,750,800
42,403,754 8,174,647 8,174,647
01
03
600-46
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
71.26% 90.89% 90.89% 87.23% 94.91% 93.09% 38.20% 50.27% 50.27% 1.委由漁港所辦理補助漁會及漁民團體 辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫預算金額為4,480,000元,第1期款業已 請領完成,剩餘2,688,000元尚未請領。 本案於執行中,俟第1期款項支出達80% 後,再予請領第2期款。 2.補助漁民團體辦理漁業推廣教育、訓 練、漁產品促銷活動尚有190,000元未核 銷,已函請協會儘速辦理核銷手續。 31.08% 31.08% 1.補助南縣及南市區漁會辦理漁業機具 推廣計畫計1,836,000元,目前刻正簽辦 補助中,俟核准後儘速函請漁會辦理請 款手續。 2.其餘差異數係委由轄內公所辦理漁路 修繕工程,目前刻正施作中,俟工程完 竣後,儘速函請公所辦理核銷手續。 60.09% 55.86% 55.86% 大洲有機專區土地租金1,280,000元,因 土壞檢測不合格故停止租用;其餘約 3,533,000元配合辦理農、林、漁、牧、 保育等計畫獎補助款,依實際申請情形 核銷。
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 科
款 項 目 節
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
02 ˉˉ畜牧產銷及管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局
8,560,000 8,560,000
4,326,000 4,326,000
2,257,751 2,257,751
03 ˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉ臺南市政府農業局
36,560,000 36,560,000
22,692,000 22,692,000
13,528,896 13,528,896
993,468 993,468
14,522,364 14,522,364
04 ˉˉ農會輔導及企劃 ˉˉˉ臺南市政府農業局
26,766,000 26,766,000
13,172,000 13,172,000
7,893,680 7,893,680
591,646 591,646
8,485,326 8,485,326
05 ˉˉ保育綠美化 ˉˉˉ臺南市政府農業局
23,778,000 23,778,000
9,361,000 9,361,000
5,155,304 5,155,304
200,000 200,000
5,355,304 5,355,304
06 ˉˉ農村規劃及農地管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局 07 ˉˉ農業工程及農路改善
1,001,000 1,001,000 151,590,000
350,000 350,000 6,000,000
337,786 337,786 3,270,576
600-47
2,257,751 2,257,751
337,786 337,786 3,270,576
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
52.19% 52.19% 已簽准尚未核銷獎補助台灣火雞肉美食 饗宴活動案共四件計303,000元,餘 1,193,405元因申請案件少以致執行率偏 低。 64.00% 64.00% 1.對特種基金補助4,330,000元已於8月4 日辦理動支。 2.多件補助案已簽准,尚未辦理核銷。 64.42% 64.42% 102年7月份預算業務費相關支出以平時 必要支出為主,另有產業文化尚未請款 計2,144,000元,農民節計260,000元, 致預算執行率偏低,將請對方儘速請 款。 57.21% 57.21% 1.下列計畫已完成,尚未完成核銷程序: 三處苗圃購置物品、四草保護區、珍貴 樹木撫育防治費用等10筆計171,538元及 補助野鳥救傷計畫150,000元,於8月1日 已陸續完成請款事宜。 2.已簽准尚未執行完成: 珍貴樹木撫育 防治、各計畫研習會、四草保護區內修 繕費、宣導(品)標語及培育苗木所需費 用等13筆計530,350元;獎補辦理保護區 自然地景經營管理計畫1,200,000元及菱 農保育水雉獎勵金100,000元,執行中俟 完成後儘速辦理核銷。 96.51% 96.51% 54.51%
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 科
款 項 目 節
04
05
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數占 累計分配 數百分比 %
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
ˉˉˉ臺南市政府農業局
151,590,000
6,000,000
08 ˉˉ出席國際會議及考察 ˉˉˉ臺南市政府農業局
650,000 650,000
30,000 30,000
ˉ漁業管理與輔導業務 01 ˉˉ漁業管理 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所
59,048,000 10,449,000 10,449,000
31,731,000 5,047,000 5,047,000
14,627,257 3,413,255 3,413,255
02 ˉˉ漁業建設 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所
48,599,000 48,599,000
26,684,000 26,684,000
11,214,002 11,214,002
11,214,002 11,214,002
31,504,000
12,182,000
7,392,143
7,392,143
ˉ動物衛生保健與保護
3,270,576
3,270,576
0 0
600-48
0 0 0
14,627,257 3,413,255 3,413,255
預算執行落後原因分析
54.51% 農業工程及農路改善,目前已有16件工 程完工請款,已支應3,270,576元,其餘 因工程尚在施工中,尚未付款。 已請各公所加強工程執行進度,已完工 驗收部份,請公所儘速送件請款。 配合華航「臺南-香港」直航預定赴香港 辦理「台南農產品香港聯合行銷活動」 分配數30,000元尚未辦理核銷。 46.10% 67.63% 67.63% 1.將軍漁港環境清潔安全維護工作已完 成發包,依契約期程辦理,尚未付款 187,745元。 2.本市蚵寮漁港區域劃定暨漁港計畫訂 定及下山漁港漁港計畫檢討修訂工作已 完成發包,依契約期程辦理,尚未付款 930,000元。 3.本市馬沙溝漁港存廢可行性評估工作 已完成發包,依契約期程辦理,尚未付 款516,000元。 42.03% 42.03% 1.軍漁港分區開發計畫(第一期)修造 船廠一、二、四公共設施開闢工程已完 成發包,辦理驗收尚未付款12,943,702 元。 2.台南地區漁港路燈零星增設汰換及養 護工程(開口契約)已完成發包,依契 約期程辦理,尚未付款370,300元。 3.鹿耳門溪出海口航道疏浚清淤工程已 完成發包,依契約期程辦理,尚未付款 2,155,996元。 60.68%
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 科
款 項 目 節
90
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
01 ˉˉ動物防疫 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
5,399,000 5,399,000
3,199,000 3,199,000
2,145,609 2,145,609
2,145,609 2,145,609
02 ˉˉ動物公共衛生 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
2,180,000 2,180,000
1,453,000 1,453,000
1,050,097 1,050,097
1,050,097 1,050,097
03 ˉˉ動物保護 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
23,925,000 23,925,000
7,530,000 7,530,000
4,196,437 4,196,437
4,196,437 4,196,437
170,972,000 170,972,000 18,947,000
7,432,000 7,432,000 6,142,000
1,168,644 1,168,644 749,269
1,168,644 1,168,644 749,269
ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備 ˉˉˉ臺南市政府農業局
600-49
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
67.07% 67.07% 1.協助畜禽場控制疫情所需撲殺經費已 分配90,000元,因未發生疫情,延後使 用。 2.推動動物疾病防治及檢驗等工資已發 生權責,尚未付款。 72.27% 72.27% 辦理水產動物疾病防治所需費用及輔導 改善一般性動物屍體資源化製再利用計 畫約用人員薪資已發生權責,未付款 55.73% 55.73% 1.寵物用射頻微晶片340,000元,已決標 ,尚未付款。 2.補助民間團體辦理動物保護教育宣導 及推廣認養流浪犬貓已核定477萬,廠商 未請款。 15.72% 15.72% 12.20% 玉井青果市場分配數930,000元,因未研 提修繕計畫,至執行率低。(農產行銷 科) 新購公務車2輛已完成下訂並於8月15辦 理交車驗收,預定8月底完成程序,支付 車款約133萬。(秘書室) 有機農業專區推動-設置有機農業專區 新建集貨場等分配數400,000元,原訂設 置於大洲有機專區,因土壤檢驗不合格 故取消建置,日後將視太康有機專區需 求增設農業工程。現代化新型農機分配 數尚餘分配數162千元及蔬菜生產設施計 畫分配數1,300,000元,尚未有農會等團 體提出申請。(農務科)
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 科
款 項 目 節
66 47 01 68 47 03 75 01 01
89 04 01
06 01
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
執行數占 累計分配 數百分比 %
ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
152,025,000
1,290,000
419,375
419,375
社會保險支出 ˉ社政業務 ˉˉ農漁民保險 ˉˉˉ臺南市政府農業局 福利服務支出 ˉ社政業務 ˉˉ農漁民福利 ˉˉˉ臺南市政府農業局 退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 ˉˉ公務人員退休給付 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 其他支出 ˉ公務人員各項補助 ˉˉ公務人員各項補助 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 ˉ災害準備金 ˉˉ災害準備金 ˉˉˉ臺南市政府農業局
165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 16,267,211 16,267,211 16,267,211 4,022,965 11,292,265 951,981
77,900,000 77,900,000 77,900,000 77,900,000 1,039,500,000 1,039,500,000 1,039,500,000 1,039,500,000 16,267,211 16,267,211 16,267,211 4,022,965 11,292,265 951,981
67,733,856 67,733,856 67,733,856 67,733,856 1,014,500,000 1,014,500,000 1,014,500,000 1,014,500,000 16,267,211 16,267,211 16,267,211 4,022,965 11,292,265 951,981
67,733,856 67,733,856 67,733,856 67,733,856 1,014,500,000 1,014,500,000 1,014,500,000 1,014,500,000 16,267,211 16,267,211 16,267,211 4,022,965 11,292,265 951,981
39,893,155 1,517,155 1,517,155 269,970 1,076,090 171,095
30,557,155 1,517,155 1,517,155 269,970 1,076,090 171,095
6,467,592 1,517,155 1,517,155 269,970 1,076,090 171,095
6,467,592 1,517,155 1,517,155 269,970 1,076,090 171,095
21.17% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
38,376,000 38,376,000 23,823,000
29,040,000 29,040,000 15,000,000
4,950,437 4,950,437
4,950,437 4,950,437 0
17.05% 17.05%
600-50
預算執行落後原因分析
32.51% 動物之家、動物管制業務所需設備費尚 在規劃中。 86.95% 86.95% 86.95% 86.95% 97.59% 97.59% 97.59% 97.59% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
因災害件數較少,目前僅開口契約B區0519豪雨農路災害查估費用計2件次,已 於8月5日報銷4,400元。
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年07月31日止 科
目
款 項 目 節
名
稱
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所
總計
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
14,553,000
14,040,000
4,950,437
4,950,437
3,147,165,366
1,450,415,366
1,299,943,052
8,951,518 1,308,894,570
600-51
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
35.26% 1.天然災害漁港設施修復及廢棄物清除 (開口契約)已完成發包,依契約期程 辦理,尚未付款6,895,000元。 2.漁港天然災害復建工程委託設計監造 開口契約,依契約期程辦理,尚未付款 492,000元。 90.24%
擬解決辦法
臺南市政府農業局 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(當年度) 102年 7月 人事費
科 目 合
業務費
退休退 職 給付
計
機 關
單位:新臺幣元
兼 職 費
臺南市政府農業局
臨時 人員酬 金
獎補助及損失 土 對地 地 稅捐及 政府機 保險費 方 租 規費 關間 政府 金
按日按 件 計資酬 金
215,327,294 18,009,989 5,179,384 12,241,600 200,205,886 6,729,505 591,847 8,608,326 臺南市動物防疫保護 13,499,089 10,128,167 4,260,292 3,163,272
0 2,485,834 1,154,522 0 1,101,687 946,458 0 1,288,443 208,064
0 0 0
-813 15,187 2,700
5,183 5,123 2,338
198,517 198,517 0
處 臺南市漁港及近海管 理所
0
0 -18,700
-2,278
0
臺南市政府農業局
1,622,319
1,152,317
327,245
470,002
95,704
0
600-52
對私 差 對特 對外 校 額 種 之 之獎 補 基金 捐助 貼 助
對國內 團體
社會福 利津貼 及濟助
社會保 險負擔
債 務 費
其它
0 2,718,673 0 2,511,023 0 207,650
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 12,991,926 168,300,000 866,589 0 12,991,926 168,300,000 866,589 0 0 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
臺南市政府農業局
縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(當年度) 單位:新臺幣元
102年 7月 設備及投資
科 目
機 關
臺南市政府農業局 臺南市政府農業局 臺南市漁港及近海管理所
合 計
7,825,985 3,115,136 4,710,849
業務 費
人事 費
0 0 0
房屋 建築 及設 備費
土地
0 0 0
0 0 0
公共 建設 及設 施費
91,000 7,308,775 91,000 2,597,957 0 4,710,818
機械 設備 費
資訊 軟硬 體設 備費
運輸 設備 費 0 0 0
獎補助及損失
31 0 31
600-53
366,179 366,179 0
雜項 設備 費
權利
0 0 0
政府 機 關間
投資
0 0 0
0 0 0
對國 內團 體之 捐助
對地 方 政府 0 0 0
0 0 0
對特 種 基金 0 0 0
對私 校之 獎助 0 0 0
其它
0 0 0
60,000 60,000 0
臺南市政府農業局 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 7月 獎補助及損失
科 目 合 機 關
單位:新臺幣元
計
人事費
業務費
政府機 關間
對地方 政府
對國內團體 對私校之捐 社會保險負 社會福利津 對外之獎助 差額補貼 對特種基金 之捐助 助 擔 貼及濟助
600-54
債務費 其它
臺南市政府農業局
縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 單位:新臺幣元
7月 設備及投資
科 目 合
計
人事費
業務費
機 關
臺南市政府農業局 臺南市政府農業局
房屋建築 及設備費
土地
17,373,448 17,373,448
0 0
0 0
0 0
0 0
公共建設 及設施費 17,373,448 17,373,448
機械 設備費
獎補助及損失 資訊 軟硬體 設備費
運輸 設備費 0 0
0 0
600-55
雜項 設備費 0 0
權利
0 0
政府機 關間
投資
0 0
0 0
對國內 團體之 捐助
對地方 政府 0 0
0 0
對特種 基金 0 0
對私校之 獎助 0 0
0 0
其它
0 0
臺南市政府農業局
經費結存-存款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要 小
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
金
額
計
合
計 148,976,275
134,098,393 4,438,226 10,439,656 148,976,275
600-56
臺南市政府農業局
預付費用-墊付款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 合 計
小
金
額
計
合
計 2,274,320
2,274,320 2,274,320
600-57
臺南市政府農業局
預付費用-暫付款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 15,307,311
15,016,923 209,909 80,479 15,307,311
600-58
臺南市政府農業局
押金明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 合 計
小
金
額
計
合
計 6,200
5,200 1,000 6,200
600-59
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 56,333,757
50,576,740 512,152 5,244,865 56,333,757
600-60
臺南市政府農業局
應付保管有價證券明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 15,532,330
14,235,580 1,296,750 15,532,330
600-61
臺南市政府農業局
代收款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 2,303,602
839,591 1,194,546 269,465 2,303,602
600-62
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 96,694,709
88,957,376 2,731,528 5,005,805 96,694,709
600-63
臺南市政府農業局
經費賸餘-押金部分明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 合 計
小
金
額
計
合
計 6,200
5,200 1,000 6,200
600-64
臺南市政府農業局
預領經費明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 合 計
小
金
額
計
合
計 2,274,320
2,274,320 2,274,320
600-65
臺南市政府農業局-經費類-會計報告 中華民國102年7月份 (102年度)
臺南市政府農業局
目 錄 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 歲入類平衡表 歲入類現金出納表 歲入累計表 以前年度歲入應收款餘額表 退還以前年度歲入明細表 歲入預算執行情形分析表 經費類平衡表 經費結存-存款明細表 經費類現金出納表 經費累計表 以前年度歲出應付款餘額表 用途別科目綜計表 歲出預算執行情形分析表 預付費用明細表(墊付款) 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表 保管款明細表 保管有價證券明細表 代收款明細表 代辦經費明細表 預領經費明細表 庫款差額解釋表及公庫對帳單 專戶部份差額解釋表及對帳單 保管品明細表 債權憑證明細表 財產增減表
第 1 頁至第 第 2 頁至第 第 3 頁至第 第 5 頁至第 第 8 頁至第 第 9 頁至第 第 11 頁至第 第 12 頁至第 第 13 頁至第 第 15 頁至第 第 19 頁至第 第 22 頁至第 第 30 頁至第 第 33 頁至第 第 35 頁至第 第 39 頁至第 第 40 頁至第 第 55 頁至第 第 57 頁至第 第 58 頁至第 第 63 頁至第 第 64 頁至第 第 93 頁至第 第 113 頁至第 第 117 頁至第 第 118 頁至第
1 2 4 7 8 10 11 12 14 18 21 29 32 34 38 39 54 56 57 62 63 92 112 116 117 123
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
臺南市政府農業局
歲入類平衡表 中華民國102年7月31日 資力及資產項目 名 稱 應收歲入款 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款
合 計 備 註 債權憑證
金額 代號
1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000
1-1-1500
本月底
上月底
第1頁
負擔及負債科目 增減數
增減(%)
12,634,352 48,682,000 27,789,000 28,044,386 20,080,396
12,639,352 51,370,000 25,101,000 25,505,528 20,080,396
-5,000 -2,688,000 2,688,000 2,538,858 0
-0.04% -5.23% 10.71% 9.95%
137,230,134
134,696,276
2,533,858
1.88% _IIICC4
12
12
名 稱 應納庫款 預計納庫數 歲入實收數 收回以前年度納庫款
合 計 備 註 待抵銷債權憑證
601-1
金額 代號
1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700
1-2-2100
本月底
上月底
增減數
增減(%)
12,634,352 76,471,000 28,044,386 20,080,396
12,639,352 76,471,000 25,505,528 20,080,396
-5,000 0 2,538,858 0
-0.04%
137,230,134
134,696,276
2,533,858
1.88% _IIICC8
12
12
9.95%
臺南市政府農業局
歲入類現金出納表 頁數:第1頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款 收入數 減:沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減:收回或沖轉數 2.30121300 應納庫款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計
金 小
計
額 合
計
總
計
2,543,858 5,000 5,000 2,538,858 2,538,858 2,543,858 2,543,858 2,538,858 2,538,858 5,000 5,000
2,543,858
601-2
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 03
代
目 號
及
ˉ罰款及賠償收入 01
ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ罰金罰鍰
03
ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ一般賠償收入
04
ˉ規費收入 01
ˉˉ行政規費收入 01 ˉˉˉ審查費 02 ˉˉˉ證照費 03 ˉˉˉ登記費
02
ˉˉ使用規費收入 13 ˉˉˉ場地設施使用費
06
ˉ財產收入 01
ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉˉ租金收入 03 ˉˉˉ權利金
05
ˉˉ廢舊物資售價 01 ˉˉˉ廢舊物資售價
名
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
800,000 800,000 800,000 2,453,000 88,000 65,000 23,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 17,928,000 20,000 16,136,000 1,772,000 -
800,000 390,000 800,000 390,000 800,000 390,000 2,453,000 262,000 88,000 47,000 65,000 34,000 23,000 13,000 2,365,000 215,000 2,365,000 215,000 17,928,000 4,900,000 17,928,000 4,900,000 20,000 10,000 16,136,000 4,650,000 1,772,000 240,000 -
601-3
號
頁數:第1頁
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
136,642 1,193,305 118,000 780,000 118,000 780,000 18,642 413,305 18,642 413,305 71,000 650,223 12,600 301,800 4,000 55,000 8,600 239,000 7,800 58,400 348,423 58,400 348,423 1,157,200 5,578,247 1,157,200 5,551,747 21,418 1,157,200 4,845,960 684,369 26,500 26,500
未 收 入 之 分 配 數 -
-803,305 -390,000 -390,000 -413,305 -413,305 -388,223 -254,800 -55,000 -205,000 5,200 -133,423 -133,423 -678,247 -651,747 -11,418 -195,960 -444,369 -26,500 -26,500
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 136,642 1,193,305 118,000 780,000 118,000 780,000 18,642 413,305 18,642 413,305 71,000 650,223 12,600 301,800 4,000 55,000 8,600 239,000 7,800 58,400 348,423 58,400 348,423 1,157,200 5,578,247 1,157,200 5,551,747 21,418 1,157,200 4,845,960 684,369 26,500 26,500
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 08
代
目 號
及
ˉ補助收入 01
ˉˉ上級政府補助收入 02 ˉˉˉ計畫型補助收入
11
ˉ其他收入 02
ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ收回以前年度歲出 10 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門合計
06
ˉ財產收入 04
ˉˉ投資收回 01 ˉˉˉ營業資本收回 資本門合計 經資門合計 總計
名
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
50,200,000 50,200,000 50,200,000 760,000 760,000 760,000 72,141,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 76,471,000 76,471,000 -
50,200,000 17,147,000 50,200,000 17,147,000 50,200,000 17,147,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 72,141,000 23,459,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 76,471,000 27,789,000 76,471,000 27,789,000
601-4
號
頁數:第2頁
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
1,174,000 18,454,710 1,174,000 18,454,710 1,174,000 18,454,710 16 2,167,901 16 2,167,901 16 2,167,901 2,538,858 28,044,386 2,538,858 28,044,386 2,538,858 28,044,386
未 收 入 之 分 配 數 -
-1,307,710 -1,307,710 -1,307,710 -1,407,901 -1,407,901 -2,167,901 760,000 -4,585,386 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 -255,386 -255,386
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 1,174,000 18,454,710 1,174,000 18,454,710 1,174,000 18,454,710 16 2,167,901 16 2,167,901 16 2,167,901 2,538,858 28,044,386 2,538,858 28,044,386 2,538,858 28,044,386
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 代 95
目 號
95年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
96
96年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
97
97年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
98
98年度小計 06
財產收入 01
ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入
99
99年度小計
及
名
稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 172,000 172,000 172,000 172,000 197,756 197,756 197,756 197,756 305,231 -
入
字
100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
5,000 -
601-5
第號第1頁
97,000 -
-
庫
數
數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 79,907 79,907 79,907 79,907 34,320 34,320 34,320 34,320 72,000 72,000 72,000 72,000 197,756 197,756 197,756 197,756 208,231 -
5,000 97,000
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 代 03
目 號
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
06
財產收入 01
ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入
100
100年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
06
財產收入 01
ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入
101
101年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
及
名
稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
290,000 290,000 290,000 15,231 15,231 15,231 2,696,685 30,000 30,000 30,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 10,041,117 10,000 10,000 10,000 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調 應
收
保
留
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
數應
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
數保
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
5,000 5,000 5,000 -
601-6
第號第2頁
97,000 97,000 97,000 5,025,664 -
-
193,000 193,000 193,000 15,231 15,231 15,231 2,696,685 30,000 30,000 30,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 5,015,453 10,000 10,000 10,000 -
5,000 97,000 5,000 97,000 5,000 97,000 5,025,664 -
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 年 度 別 款 項 目 代 06
目 號
及
財產收入 01
ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入 03 ˉˉ權利金
05
ˉ廢舊物資售價 01 ˉˉ廢舊物資售價
08
補助收入 01
ˉ上級政府補助收入 02 ˉˉ計畫型補助收入 經常門合計
101
101年度小計 06
財產收入 04
ˉ投資收回 01 ˉˉ營業資本收回 資本門合計 總計
名
稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應 保
收
數應
收
數
留
數保
留
數
6,140,593 5,536,843 3,536,843 2,000,000 603,750 603,750 3,890,524 3,890,524 3,890,524 13,627,016 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 17,957,016 -
入
字
200,000 200,000 -
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調 應
收
數應
保
留
數保 5,000 5,000 -
601-7
第號第3頁
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
1,287,140 683,390 683,390 603,750 603,750 3,738,524 3,738,524 3,738,524 5,122,664 5,122,664 -
-
4,853,453 4,853,453 2,853,453 2,000,000 152,000 152,000 152,000 8,304,352 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 12,634,352 -
1,287,140 683,390 683,390 603,750 603,750 3,738,524 3,738,524 3,738,524 5,000 5,122,664 5,000 5,122,664
臺南市政府農業局
退還以前年度歲入款明細表 頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 100-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 101-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 101-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 97-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-
小
金
額
計
合
計
60,000 15,970,102 2,315,324 1,005 1,733,965 20,080,396
601-8
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)
經常門資本門合計
76,471,000
27,789,000
28,044,386
28,044,386
100.92%
255,386
0.92%
經常門合計 罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰 ˉ賠償收入 ˉˉ一般賠償收入 規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ審查費 ˉˉ證照費 ˉˉ登記費 ˉ使用規費收入 ˉˉ場地設施使用費 財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉˉ租金收入 ˉˉ權利金 ˉ廢舊物資售價 ˉˉ廢舊物資售價 補助收入 ˉ上級政府補助收入
72,141,000 800,000 800,000 800,000
23,459,000 390,000 390,000 390,000
65,000 23,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 17,928,000 20,000 16,136,000 1,772,000
34,000 13,000 215,000 215,000 4,900,000 4,900,000 10,000 4,650,000 240,000
50,200,000 50,200,000
17,147,000 17,147,000
4,585,386 803,305 390,000 390,000 413,305 413,305 388,223 254,800 55,000 205,000 -5,200 133,423 133,423 678,247 651,747 11,418 195,960 444,369 26,500 26,500 1,307,710 1,307,710
19.55% 205.98% 100.00% 100.00%
262,000 47,000
28,044,386 1,193,305 780,000 780,000 413,305 413,305 650,223 301,800 55,000 239,000 7,800 348,423 348,423 5,578,247 5,551,747 21,418 4,845,960 684,369 26,500 26,500 18,454,710 18,454,710
119.55% 305.98% 200.00% 200.00%
2,453,000 88,000
28,044,386 1,193,305 780,000 780,000 413,305 413,305 650,223 301,800 55,000 239,000 7,800 348,423 348,423 5,578,247 5,551,747 21,418 4,845,960 684,369 26,500 26,500 18,454,710 18,454,710
601-9
248.18% 642.13% 702.94% 60.00% 162.06% 162.06% 113.84% 113.30% 214.18% 104.21% 285.15%
107.63% 107.63%
148.18% 542.13% 602.94% -40.00% 62.06% 62.06% 13.84% 13.30% 114.18% 4.21% 185.15%
7.63% 7.63%
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
ˉˉ計畫型補助收入 其他收入 ˉ雜項收入 ˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉ其他雜項收入 資本門合計 財產收入 ˉ投資收回 ˉˉ營業資本收回
50,200,000 760,000 760,000
17,147,000 760,000 760,000
760,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000
760,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000
未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
18,454,710 2,167,901 2,167,901 2,167,901
18,454,710 2,167,901 2,167,901 2,167,901 0 0 0 0 0
601-10
107.63% 285.25% 285.25%
1,307,710 1,407,901 1,407,901 2,167,901 -760,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000
分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者) 7.63% 185.25% 185.25% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
臺南市政府農業局
經費類平衡表 中華民國102年7月31日 資力及資產項目 名 稱 經費結存-存款 可支庫款 保留庫款 零用金 預付費用-墊付款 預付費用-暫付款 押金 預計支用數 經費支出 保管有價證券
合 計 備 註 保管品 債權憑證
金額 代號
2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1211 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300
2-1-2700 2-1-2600
本月底
上月底
第1頁
負擔及負債科目 增減數
134,098,393 105,632,301 79,447,701 300,000 2,274,320 15,016,923 5,200 1,474,369,000 1,192,610,025 14,235,580
138,641,962 87,865,183 117,991,552 300,000 2,167,702 20,596,684 5,200 1,688,458,000 989,289,003 12,672,336
-4,543,569 17,767,118 -38,543,851 0 106,618 -5,579,761 0 -214,089,000 203,321,022 1,563,244
3,017,989,443
3,057,987,622
-39,998,179
增減(%)
名 稱
-3.28% 保管款 20.22% 應付保管有價證券 -32.67% 代收款 代辦經費 4.92% 預領經費 -27.09% 歲出預算數 歲出分配數 -12.68% 應付歲出款 20.55% 應付歲出保留款 12.34% 經費賸餘-押金部分
-1.31% -1.31%
合 計 備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證
601-11
金額 代號
2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1800 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300 2-2-2400 2-3-1100
2-2-2600 2-2-2500
本月底
上月底
增減數
增減(%)
50,576,740 14,235,580 839,591 88,957,376 2,274,320 1,474,369,000 1,307,283,935 25,396,413 54,051,288 5,200
51,104,082 12,672,336 536,467 94,617,801 2,167,702 1,688,458,000 1,090,434,482 46,566,816 71,424,736 5,200
-527,342 1,563,244 303,124 -5,660,425 106,618 -214,089,000 216,849,453 -21,170,403 -17,373,448 0
-1.03% 12.34% 56.50% -5.98% 4.92% -12.68% 19.89% -45.46% -24.32%
3,017,989,443
3,057,987,622
-39,998,179
-1.31% -1.31%
臺南市政府農業局
經費結存-存款明細表 頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
210200001專戶存款 210200002公庫部份 合 計
小
金
額
計
合
計
64,744,200 69,354,193 134,098,393
601-12
臺南市政府農業局
經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210700 保留庫款 4.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數 收入數 減:沖轉或付還數 2.20221000 保管款 收入數 減:沖轉或付還數 3.20221300 代收款 收入數 減:沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費 收入數 減:沖轉或付還數 5.20221800 預領經費 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211211 預付費用-墊付款 支付數 減:收回或沖轉數 2.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減:收回或沖轉數
第號第1頁共2頁
金 小
計
額 合
計
總
計
344,798,697 138,641,962 87,865,183 117,991,552 300,000 211,071,428 216,849,453 224,179,453 7,330,000 -527,342 3,454,239 3,981,581 303,124 2,219,935 1,916,811 -5,660,425 30,775,133 36,435,558 106,618 106,618 555,870,125 236,391,730 106,618 106,618 -5,579,761 2,805,495 8,385,256
601-13
臺南市政府農業局
經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科
目
及
摘
要
3.30212100 經費支出 支付數 減:收回或沖轉數 4.30222300 應付歲出款 支付數 減:收回或沖轉數 5.30222400 應付歲出保留款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210200 經費結存-存款 2.40210500 可支庫款 3.40210700 保留庫款 4.40210900 零用金 付項總計
第號第2頁共2頁
金 小
計
額 合
計
總
計
203,321,022 203,342,387 21,365 21,170,403 21,170,451 48 17,373,448 17,373,448 319,478,395 134,098,393 105,632,301 79,447,701 300,000 555,870,125
601-14
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節 01
目 代
號
及
ㄧ般行政 01
行政管理 01 人事費 02 業務費
02
水產種苗場業務 01
漁業行政 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
03
農業管理與輔導業務 01
農業生產與管理 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
02
畜牧產銷及管理 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
03
農產行銷及輔導
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
104,406,000 104,406,000 91,156,000 13,250,000 11,065,000 11,065,000 80,000 2,576,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 11,625,000 23,084,000 8,560,000 300,000 5,005,000 3,255,000 36,560,000
648,000 648,000 648,000 -
-
601-15
105,054,000 105,054,000 91,156,000 13,898,000 11,065,000 11,065,000 80,000 2,576,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 11,625,000 23,084,000 8,560,000 300,000 5,005,000 3,255,000 -
頁數:第1頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
73,038,000 73,038,000 64,303,000 8,735,000 7,736,000 7,736,000 1,770,000 5,966,000 64,564,000 14,633,000 656,000 6,827,000 7,150,000 4,326,000 300,000 1,926,000 2,100,000 22,692,000
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
6,934,526 63,594,615 6,934,526 63,594,615 5,672,406 55,928,744 1,262,120 7,665,871 618,963 2,097,148 618,963 2,097,148 388,963 1,619,148 230,000 478,000 10,423,018 35,597,264 1,378,995 6,423,847 79,675 641,262 402,731 3,972,196 896,589 1,810,389 520,841 2,257,751 267,940 470,841 1,483,811 50,000 506,000 4,987,049
-
9,443,385 113,695 9,443,385 113,695 8,374,256 1,069,129 113,695 5,638,852 1,792,000 5,638,852 1,792,000 150,852 5,488,000 1,792,000 28,966,736 3,535,914 8,209,153 1,750,800 14,738 2,854,804 44,800 5,339,611 1,706,000 2,068,249 32,060 442,189 1,594,000 9,163,104
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
02 業務費 04 獎補助費 04
農會輔導及企劃 02 業務費 04 獎補助費
05
保育綠美化 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
06
農村規劃及農地管理 02 業務費 04 獎補助費
08
出席國際會議及考察 02 業務費
47
社政業務 01
農漁民保險 04 獎補助費
47
社政業務
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
23,617,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 24,400,000 23,778,000 548,000 19,870,000 3,360,000 1,001,000 977,000 24,000 650,000 650,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 -
-
-
601-16
36,560,000 23,617,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 24,400,000 23,778,000 548,000 19,870,000 3,360,000 1,001,000 977,000 24,000 650,000 650,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000
頁數:第2頁
截至本月止 分配預算數
15,712,000 6,980,000 13,172,000 1,418,000 11,754,000 9,361,000 328,000 7,643,000 1,390,000 350,000 340,000 10,000 30,000 30,000 77,900,000 77,900,000 77,900,000 1,039,500,000
原始憑證 字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
13,528,896 4,739,049 12,889,676 248,000 639,220 2,295,781 7,893,680 144,241 690,157 2,151,540 7,203,523 1,140,181 5,155,304 39,971 320,763 1,100,210 4,834,541 100,171 337,786 100,171 337,786 12,991,926 67,733,856 12,991,926 67,733,856 12,991,926 67,733,856 168,300,000 1,014,500,000
-
993,468 2,822,324 993,468 6,340,780 5,278,320 591,646 727,843 4,550,477 591,646 4,205,696 200,000 7,237 2,808,459 1,390,000 200,000 12,214 2,214 10,000 30,000 30,000 10,166,144 10,166,144 10,166,144 25,000,000 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節 03
目 代
號
及
農漁民福利 04 獎補助費 經常門合計
02
水產種苗場業務 02
漁業建設 03 設備及投資 04 獎補助費
03
農業管理與輔導業務 07
農業工程及農路改善 03 設備及投資
90
ㄧ般建築及設備 01
建築及設備 03 設備及投資 04 獎補助費 資本門合計 經資門合計
01
公務人員退休給付 01
公務人員退休給付 01 人事費
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
2,118,814,000 2,118,814,000 2,532,452,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 17,370,000 17,370,000 8,450,000 8,920,000 218,860,000 2,751,312,000 4,022,965 4,022,965 4,014,965
648,000 1,577,000 1,577,000 1,577,000 1,577,000 2,225,000 -
-
601-17
2,118,814,000 2,118,814,000 2,533,100,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 18,947,000 18,947,000 10,027,000 8,920,000 220,437,000 2,753,537,000 4,022,965 4,022,965 -
頁數:第3頁
截至本月止 分配預算數 1,039,500,000 1,039,500,000 1,262,738,000 13,111,000 13,111,000 11,275,000 1,836,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,142,000 6,142,000 4,392,000 1,750,000 25,253,000 1,287,991,000 4,022,965 4,022,965 4,014,965
原始憑證 字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
168,300,000 1,014,500,000 168,300,000 1,014,500,000 199,268,433 1,183,522,883 404,362 774,362 404,362 774,362 404,362 774,362 2,192,095 3,270,576 2,192,095 3,270,576 2,192,095 3,270,576 518,679 749,269 518,679 749,269 458,679 611,269 60,000 138,000 3,115,136 4,794,207 202,383,569 1,188,317,090 937,453 4,022,965 937,453 4,022,965 937,453
-
25,000,000 25,000,000 79,215,117 5,441,609 12,336,638 3,300,000 12,336,638 3,300,000 10,500,638 3,300,000 1,836,000 2,729,424 2,729,424 2,729,424 5,392,731 5,392,731 3,780,731 1,612,000 20,458,793 3,300,000 99,673,910 8,741,609 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
04 獎補助費 04
公務人員各項補助 01
公務人員各項補助 01 人事費
06
災害準備金 01
災害準備金 02 業務費 03 設備及投資 統籌科目合計 總計
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
8,000 269,970 269,970 269,970 23,823,000 23,823,000 7,000,000 16,823,000 28,115,935 2,779,427,935 -
2,225,000
-
601-18
4,014,965 8,000 269,970 269,970 269,970 23,823,000 23,823,000 7,000,000 16,823,000 28,115,935 2,781,652,935
頁數:第4頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
8,000 269,970 269,970 269,970 15,000,000 15,000,000 15,000,000 19,292,935 1,307,283,935
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
4,014,965 8,000 269,970 269,970 269,970 937,453 4,292,935 203,321,022 1,192,610,025
-
15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 114,673,910 8,741,609
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
頁數:第1頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 100 03
農業管理與輔導業務
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
支出憑證 字
保留數
保留數
起迄 號數
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
備註(暫付款)
應付數
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
保留數
330,000 -
03
ˉ農產行銷及輔導
330,000 -
02 ˉˉ業務費
330,000 -
101 02
水產種苗場業務
112,201
ˉ漁業行政
112,201
02 ˉˉ業務費
112,201
01
101 03
農業管理與輔導業務
3,696,620
93,000
3,692,620 -
01
ˉ農業生產與管理
2,380,500
2,380,500 -
04 ˉˉ獎補助費
2,380,500
2,380,500 -
03
ˉ農產行銷及輔導
97,000
93,000
93,000
97,000
93,000
93,000
02 ˉˉ業務費
05
ˉ保育綠美化
1,219,120
1,219,120 -
02 ˉˉ業務費
1,219,120
1,219,120 -
101 47
社政業務
26,293,856
26,293,856 -
01
ˉ農漁民保險
26,293,856
26,293,856 -
04 ˉˉ獎補助費 經常門合計 100 02
水產種苗場業務
26,293,856 30,432,677 664,500
26,293,856 -
93,000 -
29,986,476 -
-
02
ˉ漁業建設
664,500
601-19
330,000 330,000 330,000 112,201 112,201 112,201 4,000 0 0 4,000 4,000 0 0 0 0 0 446,201 664,500 664,500
0 0 0
0 0 0 0 0 -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
頁數:第2頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
支出憑證 字
保留數
保留數
起迄 號數
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
備註(暫付款)
應付數
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
保留數
03 ˉˉ設備及投資
664,500 -
100 03
農業管理與輔導業務
5,298,618
274,314
5,295,313 -
07
ˉ農業工程及農路改善
5,298,618
274,314
5,295,313 -
03 ˉˉ設備及投資
5,298,618
274,314
5,295,313 -
100 90
ㄧ般建築及設備
44,823,874
44,823,874 -
01
ˉ建築及設備
44,823,874
44,823,874 -
03 ˉˉ設備及投資
44,823,874
44,823,874 -
101 02
水產種苗場業務 02
ˉ漁業建設 03 ˉˉ設備及投資
101 03
農業管理與輔導業務 07
ˉ農業工程及農路改善 03 ˉˉ設備及投資
101 90
ㄧ般建築及設備
22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 560,000
2,578,349 2,578,349 2,578,349 5,224,638 1,609,691 5,224,638 1,609,691 5,224,638 1,609,691
18,467,260 206,714 18,467,260 206,714 18,467,260 206,714 33,597,289 3,024,534 33,597,289 3,024,534 33,597,289 3,024,534 544,108
-
01
ˉ建築及設備
560,000
544,108
560,000
544,108
03 ˉˉ設備及投資
101 06
災害準備金 01
ˉ災害準備金
57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237
13,000,102 15,763,757 13,000,102 15,763,757
601-20
39,651,060 23,295,092 39,651,060 23,295,092
-
664,500 3,305 3,305 3,305 0 0 0 4,002,755 220,198 4,002,755 220,198 4,002,755 220,198 2,153,661 5,190,945 2,153,661 5,190,945 2,153,661 5,190,945 15,892 15,892 15,892 18,110,099 48,640,145 18,110,099 48,640,145
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
頁數:第3頁
中華民國102年1月1日起至102年7月31日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 03 ˉˉ設備及投資 資本門合計 總計
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
支出憑證 字
保留數 57,761,159 71,935,237 167,329,116 80,577,628 197,761,793 80,577,628
保留數
起迄 號數
-
601-21
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
備註(暫付款)
應付數
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
保留數
13,000,102 15,763,757 21,077,403 17,373,448 21,170,403 17,373,448
39,651,060 23,295,092 142,378,904 26,526,340 172,365,380 26,526,340
-
18,110,099 48,640,145 24,950,212 54,051,288 25,396,413 54,051,288
0 -
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第1頁
中華民國102年7月31日 用途別科目 01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ21.其他給與 ˉ31.加班值班費 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ01.教育訓練費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ13.資訊服務費 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ31.保險費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ51.委辦費 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ81.房屋建築養護費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ83.設施及機械設備養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ94.運費 ˉ98.特別費 03.設備及投資
業務計畫或工作計畫名稱 行政管理
漁業行政
漁業建設
農業生產與管理
55,928,744 1,013,400 32,792,999 3,087,551 2,545,992 11,495,488 513,286 176,525
641,262
539,620
306,165 3,997,338 7,665,871
34,423 67,219 3,972,196
1,619,148
18,774 596,060
162,400 203,906 68,439 4,742,007 15,600 799,605 520,619 3,800 192,836 40,600 56,236
10,313
4,352 7,397 2,734,041
3,000 25,658
143,903 160,196
2,302 1,313,470
23,942 322,553
128,416 124,481
189,489 247,705 1,290 59,800 67,284 10,244
11,508
244,989 774,362
601-22
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第2頁
中華民國102年7月31日 用途別科目
業務計畫或工作計畫名稱 行政管理
漁業行政
ˉ02.房屋建築及設備費 ˉ03.公共建設及設施費 ˉ06.資訊軟硬體設備費 ˉ19.雜項設備費 04.獎補助費 ˉ01.政府機關間之補助 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ30.社會保險負擔 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問 ˉ57.其他補助及捐助
合計
漁業建設
農業生產與管理 774,362
478,000
1,810,389
478,000
943,800
865,089 1,500
63,594,615
2,097,148
601-23
774,362
6,423,847
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第3頁
中華民國102年7月31日 用途別科目 01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ21.其他給與 ˉ31.加班值班費 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ01.教育訓練費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ13.資訊服務費 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ31.保險費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ51.委辦費 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ81.房屋建築養護費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ83.設施及機械設備養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ94.運費 ˉ98.特別費 03.設備及投資
業務計畫或工作計畫名稱 畜牧產銷及管理
農產行銷及輔導
農會輔導及企劃
保育綠美化
267,940
320,763
226,698
271,264
13,602 27,640 1,483,811 5,680 7,779 11,670 94,771
16,280 33,219 4,834,541
12,889,676
690,157
784,297
475,769 13,013
19,000 2,840
5,650,071 800 85,540 505,724
656,718 29,300
1,672 54,675
169,678 225,175
32,540 5,436,310
837 9,600 98,000 87,666 292,634
13,000 107,350 139,910 940
291,145 46,902
125,620
601-24
75,800
182,974 1,404 15,428 493,185 2,400,707 113,900 377,532 384,490 98,060 36,016 152,969 69,594 19,500
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第4頁
中華民國102年7月31日 用途別科目 ˉ02.房屋建築及設備費 ˉ03.公共建設及設施費 ˉ06.資訊軟硬體設備費 ˉ19.雜項設備費 04.獎補助費 ˉ01.政府機關間之補助 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ30.社會保險負擔 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問 ˉ57.其他補助及捐助
合計
業務計畫或工作計畫名稱 畜牧產銷及管理
農產行銷及輔導
農會輔導及企劃
506,000
639,220
506,000
639,220
7,203,523 1,439,380 5,764,143
2,257,751
13,528,896
7,893,680
601-25
保育綠美化
5,155,304
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第5頁
中華民國102年7月31日 用途別科目 01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ21.其他給與 ˉ31.加班值班費 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ01.教育訓練費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ13.資訊服務費 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ31.保險費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ51.委辦費 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ81.房屋建築養護費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ83.設施及機械設備養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ94.運費 ˉ98.特別費 03.設備及投資
業務計畫或工作計畫名稱 農村規劃及農地管理
農業工程及農路改善
建築及設備
農漁民保險
337,786
1,245 32,000 26,614 3,695 26,800 25,600 39,914 102,369 25,923 53,626
3,270,576
601-26
611,269
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第6頁
中華民國102年7月31日 用途別科目
業務計畫或工作計畫名稱 農村規劃及農地管理
農業工程及農路改善
ˉ02.房屋建築及設備費 ˉ03.公共建設及設施費 ˉ06.資訊軟硬體設備費 ˉ19.雜項設備費 04.獎補助費 ˉ01.政府機關間之補助 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ30.社會保險負擔 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問 ˉ57.其他補助及捐助
合計
3,270,576
建築及設備
農漁民保險 175,000 1,500 373,169 61,600 138,000
67,733,856
67,733,856
138,000
337,786
3,270,576
601-27
749,269
67,733,856
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第7頁
中華民國102年7月31日 用途別科目
業務計畫或工作計畫名稱 農漁民福利
公務人員退休給付 4,014,965
01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ21.其他給與 ˉ31.加班值班費 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ01.教育訓練費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ13.資訊服務費 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ31.保險費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ51.委辦費 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ81.房屋建築養護費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ83.設施及機械設備養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ94.運費 ˉ98.特別費 03.設備及投資
公務人員各項補助 269,970
269,970 1,183,694 2,831,271
601-28
合計 61,443,644 1,013,400 32,792,999 4,125,133 2,545,992 11,495,488 783,256 176,525 1,183,694 3,201,741 4,125,416 33,493,186 5,680 1,290,971 639,698 8,510,883 800 699,231 903,423 83,867 5,947,463 4,171,505 211,900 1,824,840 7,333,783 101,860 269,065 651,864 570,680 30,684 244,989 4,656,207
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第8頁
中華民國102年7月31日 用途別科目 ˉ02.房屋建築及設備費 ˉ03.公共建設及設施費 ˉ06.資訊軟硬體設備費 ˉ19.雜項設備費 04.獎補助費 ˉ01.政府機關間之補助 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ30.社會保險負擔 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問 ˉ57.其他補助及捐助
合計
業務計畫或工作計畫名稱 農漁民福利
公務人員退休給付
1,014,500,000
公務人員各項補助
175,000 4,046,438 373,169 61,600 1,093,016,988 1,439,380 8,331,163 67,733,856 1,014,500,000 873,089 139,500
8,000
1,014,500,000 8,000
1,014,500,000
4,022,965
601-29
合計
269,970
1,192,610,025
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月31日 科
款 項 目 節 58
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 02 ˉ水產種苗場業務 01 ˉˉ漁業行政
469,676,000 105,054,000 105,054,000 60,965,000 11,065,000
170,591,000 73,038,000 73,038,000 20,847,000 7,736,000
106,083,234 63,594,615 63,594,615 2,871,510 2,097,148
8,741,609 113,695 113,695 5,092,000 1,792,000
114,824,843 63,708,310 63,708,310 7,963,510 3,889,148
02 ˉˉ漁業建設
49,900,000
13,111,000
774,362
3,300,000
4,074,362
284,710,000 35,805,000
70,564,000 14,633,000
38,867,840 6,423,847
3,535,914 1,750,800
42,403,754 8,174,647
02 ˉˉ畜牧產銷及管理
8,560,000
4,326,000
2,257,751
03 ˉˉ農產行銷及輔導
36,560,000
22,692,000
13,528,896
01
03
ˉ農業管理與輔導業務 01 ˉˉ農業生產與管理
601-30
2,257,751
993,468
14,522,364
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
67.31% 87.23% 87.23% 38.20% 50.27% 1.委由漁港所辦理補助漁會及漁民團體 辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫預算金額為4,480,000元,第1期款業已 請領完成,剩餘2,688,000元尚未請領。 本案於執行中,俟第1期款項支出達80% 後,再予請領第2期款。 2.補助漁民團體辦理漁業推廣教育、訓 練、漁產品促銷活動尚有190,000元未核 銷,已函請協會儘速辦理核銷手續。 31.08% 1.補助南縣及南市區漁會辦理漁業機具 推廣計畫計1,836,000元,目前刻正簽辦 補助中,俟核准後儘速函請漁會辦理請 款手續。 2.其餘差異數係委由轄內公所辦理漁路 修繕工程,目前刻正施作中,俟工程完 竣後,儘速函請公所辦理核銷手續。 60.09% 55.86% 大洲有機專區土地租金1,280,000元,因 土壞檢測不合格故停止租用;其餘約 3,533,000元配合辦理農、林、漁、牧、 保育等計畫獎補助款,依實際申請情形 核銷。 52.19% 已簽准尚未核銷獎補助台灣火雞肉美食 饗宴活動案共四件計303,000元,餘 1,193,405元因申請案件少以致執行率偏 低。 64.00% 1.對特種基金補助4,330,000元已於8月4 日辦理動支。 2.多件補助案已簽准,尚未辦理核銷。
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月31日 科
款 項 目 節
90
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數占 累計分配 數百分比 %
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
04 ˉˉ農會輔導及企劃
26,766,000
13,172,000
7,893,680
591,646
8,485,326
05 ˉˉ保育綠美化
23,778,000
9,361,000
5,155,304
200,000
5,355,304
06 ˉˉ農村規劃及農地管理 07 ˉˉ農業工程及農路改善
1,001,000 151,590,000
350,000 6,000,000
337,786 3,270,576
08 ˉˉ出席國際會議及考察
650,000
30,000
18,947,000
6,142,000
ˉㄧ般建築及設備
337,786 3,270,576
0
749,269
601-31
749,269
預算執行落後原因分析
64.42% 102年7月份預算業務費相關支出以平時 必要支出為主,另有產業文化尚未請款 計2,144,000元,農民節計260,000元, 致預算執行率偏低,將請對方儘速請 款。 57.21% 1.下列計畫已完成,尚未完成核銷程序: 三處苗圃購置物品、四草保護區、珍貴 樹木撫育防治費用等10筆計171,538元及 補助野鳥救傷計畫150,000元,於8月1日 已陸續完成請款事宜。 2.已簽准尚未執行完成: 珍貴樹木撫育 防治、各計畫研習會、四草保護區內修 繕費、宣導(品)標語及培育苗木所需費 用等13筆計530,350元;獎補辦理保護區 自然地景經營管理計畫1,200,000元及菱 農保育水雉獎勵金100,000元,執行中俟 完成後儘速辦理核銷。 96.51% 54.51% 農業工程及農路改善,目前已有16件工 程完工請款,已支應3,270,576元,其餘 因工程尚在施工中,尚未付款。 已請各公所加強工程執行進度,已完工 驗收部份,請公所儘速送件請款。 配合華航「臺南-香港」直航預定赴香港 辦理「台南農產品香港聯合行銷活動」 分配數30,000元尚未辦理核銷。 12.20%
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年7月31日 科
目
款 項 目 節
名
稱
01 ˉˉ建築及設備
66 47 01 68 47 03 75 01 01 89 04 01 06 01
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金) 18,947,000
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數 6,142,000
累計預付數
合計
749,269
749,269
社會保險支出 ˉ社政業務 ˉˉ農漁民保險 福利服務支出 ˉ社政業務 ˉˉ農漁民福利 退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 ˉˉ公務人員退休給付 其他支出 ˉ公務人員各項補助 ˉˉ公務人員各項補助 ˉ災害準備金 ˉˉ災害準備金
165,047,000 77,900,000 67,733,856 165,047,000 77,900,000 67,733,856 165,047,000 77,900,000 67,733,856 2,118,814,000 1,039,500,000 1,014,500,000 2,118,814,000 1,039,500,000 1,014,500,000 2,118,814,000 1,039,500,000 1,014,500,000 4,022,965 4,022,965 4,022,965 4,022,965 4,022,965 4,022,965 4,022,965 4,022,965 4,022,965 24,092,970 15,269,970 269,970 269,970 269,970 269,970 269,970 269,970 269,970 23,823,000 15,000,000 23,823,000 15,000,000
67,733,856 67,733,856 67,733,856 1,014,500,000 1,014,500,000 1,014,500,000 4,022,965 4,022,965 4,022,965 269,970 269,970 269,970 0 0
總計
2,781,652,935
1,307,283,935
1,192,610,025
601-32
8,741,609 1,201,351,634
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
12.20% 玉井青果市場分配數930,000元,因未研 提修繕計畫,至執行率低。(農產行銷 科) 新購公務車2輛已完成下訂並於8月15辦 理交車驗收,預定8月底完成程序,支付 車款約133萬。(秘書室) 有機農業專區推動-設置有機農業專區 新建集貨場等分配數400,000元,原訂設 置於大洲有機專區,因土壤檢驗不合格 故取消建置,日後將視太康有機專區需 求增設農業工程。現代化新型農機分配 數尚餘分配數162千元及蔬菜生產設施計 畫分配數1,300,000元,尚未有農會等團 體提出申請。(農務科) 86.95% 86.95% 86.95% 97.59% 97.59% 97.59% 100.00% 100.00% 100.00% 1.77% 100.00% 100.00% 因災害件數較少,目前僅開口契約B區0519豪雨農路災害查估費用計2件次,已 於8月5日報銷4,400元。 91.90%
擬解決辦法
臺南市政府農業局
預付費用明細表(墊付款) 中華民國102年7月31日 摘
發 生 日 期
要
金
頁數:第1頁
預 定 收 回 時 間
額
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科
目
稱
102/02/01
蔬菜現代化生產設施一般慣性栽培獎補助費鹽水農會
567,702
10140601-005-墊付案-101年度蔬菜 現代化生產設施計畫
102/05/21
補助北區大港社區發展協會辦理鹽水溪口濕地(東側)國家重要溼地保育計 畫第一期款
250,000
10240601-001-墊付案-102年度國家 重要濕地保育行動計畫
102/05/21
補助安南區塩田社區發展協會辦理鹽田濕地周邊生態環境調查保育計畫第 一期款
250,000
10240601-001-墊付案-102年度國家 重要濕地保育行動計畫
102/06/05
補助真理大學辦理嘉南埤圳濕地保育計畫第一期款
600,000
102/07/05
10240601-001-墊付案-102年度國家 重要濕地保育行動計畫
102/06/05
補助崑山科技大學辦理北門濕地背景環境生物監測、沙洲潟湖變遷研究及 河川巡守」第一期款
500,000
102/07/05
10240601-001-墊付案-102年度國家 重要濕地保育行動計畫
102/07/08
推廣休耕地活化種植毛豆刊登廣告
102/07/11
30,000
10240601-004-墊付案-建置優質外銷 蔬菜專區計畫
李思薇5月份薪資
8,456
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
102/07/11
李思薇6月份薪資
19,083
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
102/07/11
李思薇5月勞健保(自提)
454
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
102/07/11
李思薇6月勞健保(自提)
717
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
102/07/11
李思薇5月勞健保勞退金(公提)
2,009
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
102/07/11
李思薇6月勞健保勞退金(公提)
3,832
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
102/07/12
毛豆說明會訂便當-善化公所
5,350
10240601-004-墊付案-建置優質外銷 蔬菜專區計畫
102/07/12
毛豆記者會購伴手禮
4,410
10240601-004-墊付案-建置優質外銷 蔬菜專區計畫
601-33
臺南市政府農業局
預付費用明細表(墊付款) 中華民國102年7月31日 摘
發 生 日 期 102/07/12
毛豆說明會訂便當、茶水等雜支-善化公所
102/07/24
李思薇102年7月份薪資
102/07/24
李思薇102年7月勞健保(自提)
102/07/24
李思薇102年7月勞健保勞退金(公提)
要
金
合計
頁數:第2頁
預 定 收 回 時 間
額
年度
轉
正
之 名
預
算
科
目
稱
5,705
10240601-004-墊付案-建置優質外銷 蔬菜專區計畫
22,053
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
717
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
3,832
10240601-002-墊付案-102年強化農 業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫
2,274,320
601-34
待
臺南市政府農業局
預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年7月31日 摘
發 生 日 期
要
金
頁數:第1頁
待
轉
正
之
預
算
科
目
預 定 收 回 時 間
年度
1,650,000
102/05/20
102
03-03-58-02-02-水產種苗場業務-漁 業建設
895,000
102/04/30
102
03-03-58-03-03-農業管理與輔導業 務-農產行銷及輔導
1,650,000
102/06/28
102
03-03-58-02-02-水產種苗場業務-漁 業建設
600,000
102/04/15
102
03-03-58-03-01-農業管理與輔導業 務-農業生產與管理
1,792,000
102/05/10
102
03-03-58-02-01-水產種苗場業務-漁 業行政
額
名
稱
102/01/25
102年安南區城西里版橋改善工程預付款
102/03/20
2013台灣國際蘭展委託公共運輸處辦理交通接駁事宜
102/03/21
安南區城西里版橋改善工程剩餘工程經費50%
102/03/21
2013生物多樣性生態季活動補助野鳥學會
102/04/09
102年度臺南市淺海牡蠣養殖輔導計畫第一期補助南市區漁會
102/04/24 102/06/04
預付郵資(第二次) 抽檢農藥樣品檢驗費
82,735 11,200
102/10/30 102/06/30
102 102
03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理 03-03-58-03-01-農業管理與輔導業 務-農業生產與管理
102/06/10
抽檢農藥樣品送驗檢驗費
33,600
102/07/10
102
03-03-58-03-01-農業管理與輔導業 務-農業生產與管理
102/06/27
補助龍崎區農會辦理林產產銷輔導計畫
200,000
102/10/31
102
03-03-58-03-05-農業管理與輔導業 務-保育綠美化
102/07/04
101年2期雜糧服務到家運費補助(麻豆區農會)
191,646
102/07/15
102
03-03-58-03-04-農業管理與輔導業 務-農會輔導及企劃
102/07/10
2013新市白蓮霧節產業文化活動-新市區公所
400,000
102/07/31
102
03-03-58-03-04-農業管理與輔導業 務-農會輔導及企劃
102/07/18
園區7月份公共用電電費第4期大地 (電號20-87-6400-00-5)、第5期大地 (電號20-87-6500-00-6)及先建後租272號 (電號20-87-6375-07-1)、273 號(電號20-87-6375-06-0)
98,468
102/08/01
102
03-03-58-03-03-農業管理與輔導業 務-農產行銷及輔導
102/07/19
農業經營專區規畫與推動補助將軍、學甲農會
1,106,000
102/09/01
102
03-03-58-03-01-農業管理與輔導業 務-農業生產與管理
102/07/25 102/07/25
7月份各科公務手機電話費 7月各科市內電話費
9,140 21,820
102/08/31 102/08/31
102 102
03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理 03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理
601-35
臺南市政府農業局
預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年7月31日 摘
發 生 日 期
要
金
合計
頁數:第2頁
額 8,741,609
601-36
預 定 收 回 時 間
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科 稱
目
臺南市政府農業局
預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年7月31日 摘
發 生 日 期
要
102/01/07
繳還漁業署剩餘款
102/01/14
檢還行政院農業委員會農糧署(縮減不具競爭力果樹面積)結餘款
102/01/14
退還行政院農業委員會農糧署(推動國產水果產銷)結餘款
102/01/14
退還行政院農業委員會農糧署(優質水果專區)結餘款
金
頁數:第3頁
額
預 定 收 回 時 間
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科
目
稱
300,000
102/01/30
1012019-學甲北門地區莫拉克颱風災 後重建循環水養殖設施推廣
8,576
102/02/10
1010012(101-救助調整-糧03(1)(2))-101年度水果產業結構調 整計畫-縮減不具競爭力果樹面積、 品種更新及品質改進子計畫
237,616
102/02/10
90,000
102/02/10
1010013(101-救助調整-糧03(1)(3))-101年度水果產業結構調 整計畫-推動國產水果產銷履歷制度 計畫 1010014(101-救助調整-糧03(1)(5))-101年度水果產業結構調 整計畫-優質水果專區發展計畫
102/01/14
退還行政院農業委員會農糧署(調製機械擴增與改善)結餘款
102/01/14
退還行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(重大植物有害生物監測)結餘款
102/01/15
退還行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(強化植物有害生物)結餘款
102/01/15
繳還漁業署剩餘款
102/03/25
違規與溢領情形應繳回林務局
601-37
5,366
102/02/10
1012010(101-救助調整-糧-01(1))101年度調製機械擴增與改善計畫 (101-救助調整-糧-01(1))
23,841
102/02/10
1012012-重大植物有害生物監測調 查、預警及官方防治(101管理-3.1植防-1(1))
140,358
102/02/10
1012015(101-救助調整-檢-01)-101 年度強化植物有害生物防範措施計畫 (101-救助調整-檢-01)
4,487,502
102/01/31
1012017-台南市莫拉克風災受災地區 養殖魚塭採用節能水車式增氧機補助 計畫(101莫拉克-3.1-養-04)
26,207
102/04/30
1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民造林運動實施計畫-造 林地撫育管理計畫」(101基金-01.1造-04(12))
臺南市政府農業局
預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年7月31日 摘
發 生 日 期
要
金
頁數:第4頁
額
預 定 收 回 時 間
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科
目
稱
102/03/27 102/03/27 102/03/27
獎勵金繳回行政院農業委員會林務局 獎勵金繳回行政院農業委員會林務局 出差旅費繳回行政院農業委員會林務局
416,046 26,592 75,770
102/04/15 102/04/15 102/04/15
G990002-86-95全民造林獎勵金 G2002-暫收款 G981001-(98基金-01.1-造-04(13)98 年度全民造林運動實施計畫-造林地 撫育管理計畫
102/03/27
出差旅費繳回行政院農業委員會林務局
36,904
102/04/15
G961001-全民造林運動實施計畫-造 林地撫育管理暨苗木培育計畫(96基 金-01.1-造-03(13)
102/03/27
出差旅費繳回行政院農業委員會林務局
72,362
102/04/15
G971002-97年度全民造林運動實施計 畫-造林地撫育管理暨苗木培育計畫 (97基金-0.1-造-04(13)
102/05/03
造林違規情形應繳回林務局
12,132
102/05/31
1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民造林運動實施計畫-造 林地撫育管理計畫」(101基金-01.1造-04(12))
102/06/04
郭謝淑英100年度造林獎勵金及繳回林務局
15,600
102/06/28
1022004-102年度全民造林運動實施 計畫-造林地撫育管理計畫
102/06/04
郭謝淑英99、101年度造林獎勵金繳回林務局
19,062
102/06/28
1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民造林運動實施計畫-造 林地撫育管理計畫」(101基金-01.1造-04(12))
102/07/25
辦理白河農村再生社區南瓜蒲瓜品種示範專區計畫
276,000
102/10/31
1020004-102年度推動農村再生業務 計畫(102農再-1.1.1-1.2-保-01)
102/07/26
畜產科6月份電話費 合計
5,380 6,275,314
102/07/31
1022005-102年畜牧調查統計計畫
601-38
臺南市政府農業局
押金明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
1000000-押金 100/01/01-096-09-11-ETC儲值卡押金 100/01/01-096-12-04ETC3411-JK儲值卡 100/01/01-092-01-01-設置私宰查緝專線保證金 合計
小
金
額
計
合
計 5,200
100 100 5,000 5,200
601-39
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頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
1-押標金 102/07/12-仕強-102AGR0038.102年度鹿耳門溪出海口航道疏浚清淤工程-押標金 10-離職儲金公提 100/05/31-5月31日止公提儲金 100/05/31-5月31日止公提利息累計數 100/08/31-8月份公提儲金增加數 100/09/30-9月份公提儲金增加數 100/12/30-12月份增加數 101/01/31-一月份變動增加數 101/02/29-劉俊傑2月公提離職儲金 101/02/29-張逸玟2月公提離職儲金 101/02/29-許漢卿2月公提離職儲金 101/02/29-二月儲金利息收入53+3934 101/03/16-許漢卿3月離職除金公提 101/03/16-張逸玟3 月離職儲金公提 101/03/16-劉俊傑3 月離職儲金公提 101/03/30-3月離職儲金公提利息 101/04/18-蔡旭楓4月離職儲金公提 101/04/18-劉俊傑4月離職儲金公提 101/04/18-許漢卿4月離職儲金公提 101/04/18-張逸玟4月離職儲金公提 101/04/26-4月利息 101/04/26-補利息收入 101/05/16-蔡旭楓5月離職儲金公提 101/05/16-許漢卿5月離職儲金公提 101/05/16-劉俊傑5月離職儲金公提 101/05/16-張逸玟5月離職儲金公提 101/05/16-蔡博智5月離職儲金公提 101/05/29-5月離職儲金公提利息 101/06/07-6月顏嘉誼離職儲金公提 101/06/07-6月蔡旭楓離職儲金公提
601-40
小
金
額
計
合
計 160,000
160,000 3,587,378 2,552,736 249,095 1,255 81,397 72,562 49,650 2,035 2,035 8,280 3,987 8,280 2,035 2,035 3,738 2,035 2,035 8,280 2,035 3,674 174 2,035 8,280 2,035 2,035 10,175 3,624 3,216 2,035
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頁數:第2頁
中華民國102年7月31日 摘
要
101/06/07-6月許漢卿離職儲金公提 101/06/07-6月張逸玟離職儲金公提 101/06/07-6月劉俊傑離職儲金公提 101/06/07-6月蔡博智離職儲金公提 101/06/22-6月離職儲金公提利息 101/07/12-許漢卿7月離職儲金公提 101/07/12-蔡旭楓2人7月離職儲金公提 101/07/12-劉俊傑7月離職儲金公提 101/07/12-張逸玟7月離職儲金公提 101/07/26-8月離職儲金公提利息 101/08/07-許漢卿8月離職儲金(公提) 101/08/07-蔡旭楓2人8月離職儲金(公提) 101/08/07-張逸玟8月離職儲金(公提) 101/08/07-劉俊傑8月離職儲金(公提) 101/08/13-蔡博智7-8月離職儲金(公提) 101/08/23-8月離職儲金公提利息 101/09/05-張逸玟9月離職儲金(公提) 101/09/05-劉俊傑9月離職儲金(公提) 101/09/05-蔡博智9月離職儲金(公提) 101/09/07-蔡旭楓等2人9月份離職儲金(公提) 101/09/07-許漢卿9月份離職儲金(公提) 101/09/28-9月離職儲金公提利息 101/10/02-蔡旭楓等2人10月份離職儲金公提 101/10/02-蔡博智等3人10月份離職儲金公提 101/10/02-許漢卿10月份離職儲金公提 101/10/24-10月離職儲金自提利息 101/11/02-張逸玟等3人11月份離職儲金(公提) 101/11/02-許漢卿11月份離職儲金(公提) 101/11/02-蔡旭楓等2人11月份離職儲金(公提) 101/11/08-補入利息 101/11/19-鄭百良11月離職儲金(公提)
小
金
額
計
合 8,280 2,035 2,035 2,035 3,813 8,280 4,070 2,035 2,035 3,630 8,280 4,070 2,035 2,035 4,070 3,815 2,035 2,035 2,035 4,070 8,280 3,893 4,070 6,105 8,280 3,848 6,105 8,280 4,070 27 2,035
601-41
計
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頁數:第3頁
中華民國102年7月31日 摘
要
101/11/22-11月離職儲金公提利息 101/12/07-蔡旭楓等2人12月份離職儲金(公提) 101/12/07-許漢卿12月份離職儲金(公提) 101/12/07-劉俊傑等2人12月份離職儲金(公提) 101/12/07-蔡博智12月份離職儲金(公提) 101/12/25-12月離職儲金公提利息 102/01/18-許漢卿102年1月份離職儲金(公提) 102/01/18-聘僱人員102年1月份離職儲金(公提) 102/01/18-劉俊傑等2人102年1月份離職儲金(公提) 102/01/21-102年1月份離職儲金公提利息 102/01/30-蔡旭楓等2人102年1月份離職儲金(公提) 102/02/04-劉俊傑等2人102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-聘僱人員102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-許漢卿102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-蔡旭楓等2人102年2月份離職儲金(公提) 102/02/22-102年2月份離職儲金公提利息 102/03/14-約聘僱人員3月份離職儲金 102/03/14-劉俊傑等2人3月份離職儲金 102/03/14-許漢卿3月份離職儲金 102/03/26-蔡旭楓等2人3月份離職儲金 102/03/26-102年3月份離職儲金公提利息 102/04/11-劉俊傑等2人4月份離職儲金 102/04/11-約聘僱人員4月份離職儲金 102/04/11-蔡旭楓等2人4月份離職儲金 102/04/11-許漢卿4月份離職儲金 102/04/24-102年4月份離職儲金公提利息 102/05/15-劉俊傑等2人5月份離職儲金 102/05/22-102年5月份離職儲金公提利息 102/05/31-蔡博智1-6月份離職儲金 102/06/06-劉俊傑等2人6月份離職儲金 102/06/06-許漢卿6月份離職儲金
小
金
額
計
合
3,953 4,070 8,280 4,070 2,035 3,887 8,280 1,859 4,070 4,074 4,070 4,070 37,790 8,280 4,070 4,151 37,790 4,070 8,280 4,070 3,796 4,070 37,572 4,070 8,280 4,276 4,070 4,194 12,210 4,070 8,280
601-42
計
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中華民國102年7月31日 摘
要
102/06/06-蔡旭楓等2人6月份離職儲金 102/06/06-約聘僱人員6月份離職儲金 102/06/06-離職儲金公提利息補入 102/06/24-102年6月份離職儲金公提利息 102/07/03-約聘僱人員7月份離職儲金 102/07/03-劉俊傑等2人7月份離職儲金 102/07/03-蔡旭楓等2人7月份離職儲金 102/07/03-許漢卿7月份離職儲金 102/07/03-蔡博智7月份離職儲金 102/07/26-102年7月份離職儲金公提利息 102/07/31-許漢卿8月份離職儲金 2-履約保證金 100/02/15-097/05/12-收:台南市鹽友關懷協會-台南市安南區四草段90、91地號市有土地、及其他地上建物安南區四 草段35、36建號市有房屋-57725 100/02/15-097/12/17-收:台南市鹽友關懷協會-鹽田生態文化村房地租賃-61406 -建設處 100/02/15-099/07/26-建設處-東南土木包工業-四草野生動物保護區抽水站整修工程-69005 100/02/15-099/08/02-建設處-東南土木包工業-四草野生動物保護區抽水站整修工程-69064 100/03/20-099/10/29-新睿-台灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室工程(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-098/05/27-鎮遠-青山漁港西南航道疏濬工程(二)沖銷 100/03/20-096/08/21-翔佳實業-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/09/10-牛記蘭園-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/09/14-玉沙農場-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/12/31-巨暉-96年度營造漁村新風貌計畫(一)-溪南村漁村新風貌綠美化工程沖銷 100/03/20-097/01/31-鎮宇蘭園-承租土地沖銷 100/03/20-097/06/30-巨暉-97年度營造漁村新風貌計畫(3)-篤加村水岸步道綠美化工程沖銷 100/03/20-097/12/05-吳信明-蘭花生物科技園區第二期土地第五次公告沖銷 100/03/20-097/12/24-千美-台灣蘭花生物科技園區BII-18沖銷 100/03/20-097/12/31-可群-進駐蘭園保證金沖銷 100/03/20-098/01/16-哈柏瑪斯-農業處台灣蘭花生物科技園區委託擴建、整建及營運案沖銷 100/03/20-098/05/27-鎮遠-青山漁港西南航道疏浚工程(二)沖銷 100/03/20-098/07/17-千美-農業處台灣蘭花生物科技園區BII-17履約保證金沖銷
601-43
小
金
額
計
合
計
4,070 38,359 119 4,113 35,305 4,070 4,070 8,280 2,035 4,061 8,280 21,785,758 4,133 2,000 52,600 60,000 3,600,000 90,000 12,207 40,688 16,275 61,400 12,207 69,725 12,206 8,138 12,206 5,000,000 92,000 8,138
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頁數:第5頁
中華民國102年7月31日 摘
要
100/03/20-098/08/24-巨揚-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-11~14(98年度)沖銷 100/03/20-098/08/24-鎮宇-台灣蘭花生物科技園區第2期第6次土地CII-20(98年度)沖銷 100/03/20-098/12/22-佳信-98年度建立富麗新漁村計畫-篤加社區及十份社區富麗新漁村建設工程(農業處漁業科)沖 銷 100/03/20-098/12/22-歐奇-台灣蘭花生物科技園區地3期土地CIII-06承租保證金(農業處)沖銷 100/03/20-098/12/22-民悅-台灣蘭花生物科技園區地3期進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/02/26-統一蘭園-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-07~09(農業處)沖銷 100/03/20-099/03/23-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-24~28(農業處)沖銷 100/03/20-099/03/29-東方蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-55.CIII-01~04履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/24-小妍農場-台灣蘭花生物科技園區第3期進駐業者履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/24-高大蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-26履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/31-玉玲瓏蘭業-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-30履約保證金(農業處沖銷 100/03/20-099/06/15-大中蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CI-24履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/07/30-吳信明蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期(CII27)進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/08/31-巨揚-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BIII-16~18(農業處)沖銷 100/03/20-099/09/13-張景量-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-16~18(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/10/25-周伯倚(芳美蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-16(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/10/25-美商三好農業-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BIII-57.CIII-15~21履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/10/29-秀文蘭園(徐秀如)-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BII-16(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/17-台霖--台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-28~36,BIII40~45(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/17-方主宜(振宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-05承租保證金(農業處 蘭花園區)沖 銷 100/03/20-099/11/17-陳景星(永綠農場)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-24(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/30-冠辰蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-10~14履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/11/30-林全茂-台灣蘭花生物科技園區土地BIII-22~23履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/12/16-冠辰蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-10~14履約保證金(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/12/16-方主宜(振宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-05承租保證金(農業處 蘭花園區)沖 銷 100/03/20-099/12/16-科文秀(鎮宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第2期第6次土地CII-17~18,CII-21(農業處 蘭花園 區)沖銷 100/03/20-099/12/16-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-58、CIII-22~23(農業處 蘭花園區)沖銷
601-44
小
金
額
計
合
48,826 12,206 47,750 12,206 24,413 24,187 61,032 56,963 32,550 12,206 12,206 12,206 12,206 36,619 24,187 12,206 93,582 8,138 121,612 12,206 8,138 61,032 16,275 1 1 36,619 32,550
計
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保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第6頁
中華民國102年7月31日 摘
要
100/03/20-099/12/27-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-19~21履約保證金(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-098/06/25-新美-農業處台灣蘭花生物科技園區第二期第六次CIII-22土地履約保證金沖銷 100/06/30-新睿-台灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室工程(由定存向本局繳納) 100/07/19-財產法人農業工程究中心-臺南市設置養殖漁業生產區規劃 101/02/29-楷凌生物-臺灣蘭花生物科技園區CIV-01~02履約保証金 101/02/29-黃南陽-臺灣蘭花生物科技園區BIV-01 101/02/29-玉沙農場-臺灣蘭花生物科技園區CIV-03~10履約 101/02/29-林全茂(馨盛蘭園)臺蘭花生物科技園區BIII-25 101/03/12-陳輝煌-台灣蘭花生物科技園區BIII-26 101/03/12-冠辰蘭業有限公司-台灣蘭花生物科技園區CIV-11~14 101/03/12-江國棟-台灣蘭花生物科技園區CIV-15~16 101/03/12-擎園實業有限公司-台灣蘭花生物科技園區BIV-04~05 CIV-19~26 101/03/12-王怡婷-花生物科技園區CIV-17 101/03/22-臺灣蘭花生物科技園區BIII-05~06履約保證金 101/03/22-仁蘭-台灣蘭花生物科學園區BIII-43-45履約保証金 101/03/30-龍鼎-台灣蘭花生物科技園區BIII-46-54履約保證金 101/04/09-顏淑惠-台灣蘭花生物科技園區BIII-04履約保證金 101/04/18-李美燕-台灣蘭花生物園區BIII-27履約保證金 101/07/20-老船長-臺南市將軍漁港觀光漁市漁貨直銷中心營運轉移案 101/10/02-老船長-台南市將軍漁港觀光漁市直銷中心營運轉移案 101/12/13-華豐-北門區海埔養殖生產區2號水門進排水路及6號水門擋土牆加高工程-履保金 101/12/12-華豐-北門區海埔養殖生產區2號水門進排水路及6號水門擋土牆加高工程(押標金轉履約保證金) 101/12/25-佳昇-臺灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室後續工程取得輸美溫室-保證金#1073 101/12/25-華豐-北門區南興養殖生產區進排水路及道路改善工程-履約保證金 101/12/25-瀚暉-101年歸仁區八甲橋前農路復建工程-履保金 101/12/27-華豐-北門區南興養殖生產區進排水路及道路改善工程-押標金轉履約保證金 101/12/27-瀚暉-101年歸仁區八甲橋前農路復建工程-押標金轉履約保證金 101/12/27-名建-101年泰利颱風左鎮區草山里中寮農路復建工程-押標金轉履約保證金 101/12/31-勇霖-大洲有機農業專區委託規劃設計監造服務案 102/01/07-黃宮-102年臺南市政府農業局公務車輛租賃案-履保金 102/01/11-丁龍田(大中蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區2期土地出租申請CII-25履約保證金
601-45
小
金
額
計
合
24,413 12,207 2,097,220 221,500 24,413 8,138 97,651 8,138 8,138 48,826 24,413 113,926 12,206 16,275 24,187 73,012 8,138 7,912 300,000 1,700,000 468,000 1,370,000 617,309 356,000 158,000 1,060,000 180,000 313,000 63,000 28,350 12,206
計
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頁數:第7頁
中華民國102年7月31日 摘
要
102/01/11-陳延孜-臺灣蘭花生物科技園區第4期土地出租申請BIV-03履約保證金 102/01/21-耀騰-台灣蘭花生物科技園區第4期土地出租申請CIV-18,BIV-02履約保證金 102/03/11-黃志宏(美琪蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-11~12履約保證金 102/03/21-何銀珠(上展蘭業)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請DV-01履約保證金 102/03/26-蔡美英(亞裕蘭花園)-臺灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-01~02履約保證金 102/03/26-億益-101年大丘里南勢坑往馬斗欄產業道路復建工程(押標金14萬元轉入履約金內) 102/03/27-仁蘭園-臺灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-17~20履約保證金 102/03/28-全霖-102AGR0018.102年臺南市漂流木清理勞務採購開口契約履約保證金 102/03/27-東宸-102AGR0012.101年左鎮區二寮本部落(二寮高分37右14)農南左223號農路崩塌改善工程-押標金轉履 約保證金 102/03/27-民昌-102AGR0019.101年0823天秤颱風左鎮區鹽水坑農路災害復建工程-押標金轉履約保證金 102/03/27-億益-102AGR0011.101年大丘里南勢坑往馬斗欄產業道路復建工程(押標金轉履約保證金) 102/03/29-喬普農藝-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-09~10履約保證金 102/04/11-昇億-101年白河區內角里(馬稠後段293-1地號)農路改善工程(押標金21萬元轉入履約金內) 102/04/08-昇億-101年白河區內角里(馬稠後段293-1地號)農路改善工程-押標金轉履約保證金 102/04/30-春天租車-102年臺南市政府農業局租賃非全時公務車輛採購案 102/06/24-信誠-102AGR0030.臺南市樹木褐根病防除計畫勞務採購開口契約(履保金) 102/06/28-綠能電力-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請DV-02履約保證金 102/07/12-億升-蘭花園區第2及3期儲水設備工程(押標金2萬元轉入履約金內) 102/07/11-億升-102AGR0049.蘭花園區第2及3期儲水設備工程(押標金轉履約保證金) 102/07/17-奇品-102AGR0039七股區樹林社區農村智慧行銷服務系統示範場域(履保金) 102/07/15-永道-102年度臺南市南區及安南區農路等八件改善工程-押標金轉履約保證金 102/07/17-永道-102AGR0042-102年度臺南市南區及安南區農路等八件改善工程-履約保證金(共256,000元,其中 130,000元由押標金轉履約保證金) 102/07/31-永道-102AGR0036-102年度臺南市安南區漁路等十件改善工程-履約保證金(共260,000元,160,000由押標金 轉履約保證金) 102/07/30-永道-102AGR0036.102年度臺南市安南區漁路等十件改善工程-押標金轉履約保證金 3-差額保證金 101/12/25-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程(差額保證金) 4-保固金 100/01/14-東南土木包工業-四草野生動物保護區解說牌設置工程期間99.12.21~100.12.20
601-46
小
金
額
計
合
計
8,138 20,344 43,142 28,761 43,142 111,900 86,284 70,000 348,000 225,500 140,000 43,142 162,600 210,000 47,520 90,000 28,761 25,000 20,000 38,900 130,000 126,000 136,000 160,000 14,000 14,000 18,205,063 23,000
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第8頁
中華民國102年7月31日 摘
要
100/02/15-094/03/10-收:統群營造有限公司-鹽田生態文化村16戶立面景觀工程-96.11.27-45270 -建設處 100/02/15-094/03/31-收:直田營造有限公司-四草動物保護區圍籬工程-97.3.2-45495 -建設處 100/02/15-095/02/27-收:偉翔營造有限公司-台南市鹽水溪北岸水質改善淨化系統設置工程-48811 -建設處 100/02/15-096/07/31-收:松德營造有限公司-四草野生動物保護區棲地改善暨野鳥密時環境保護措施工程960705~ 990704-54636 -建設處 100/02/15-097/03/14-收:偉晃水電工程有限公司-鯨豚復健池進水系統改善工程-57167 -建設處 100/02/15-098/05/27-建設處公燈科-傑風工程股份有限公司-2008.2009年樂活慢遊府城計畫-大型公園及鹽田生態文 化村雙語標示建置工程-98.03.21-101.03.20-63581 100/02/15-099/10/26-建設處公燈科-僖城營造有限公司-莫拉克風災台南市四草野生動物保護區復建工程-99.09.16102.09.15-69957 100/02/15-099/12/27-建設處-宏州土木包工業-野生動物保護區廳舍修繕91.11.29-21100(88.12.21) 100/03/20-98年楠西鄉灣丘北勢仔農路災修復建工程(二)(99/12/15~101/12/15)沖銷 100/03/20-095/01/10-耀進-94年度漁村新風貌頂山漁村綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/05/08-耀進-94年度促進養殖漁業與環境和諧計劃(四)(漁業課)沖銷 100/03/20-095/06/30-耀進-95年度北村青山下山漁港改善工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/11/30-鴻隆-將軍漁港舖面工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/12/12-鴻隆-將軍漁港舖面工程補繳差額(漁業課)沖銷 100/03/20-095/12/29-鴻隆-95年度促進養殖漁業與環境和諧計畫(二)雙春養殖區漁塭堤岸道路改善工程(漁業課)沖 銷 100/03/20-096/02/09-奕翔-95年度營造漁村新風貌-頂山村漁村新風貌綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/09-奕翔-95年度營造漁村新風貌-頂山村漁村新風貌綠美化工程-植栽撫育費(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/26-毅城-95年度營造漁村新風貌-溪南村漁村新風貌綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/26-毅城-95年度營造漁村新風貌-溪南村漁村新風貌綠美化工程植栽撫育費(漁業課)沖銷 100/03/20-097/04/28-平治-七股溪南園區綠美化等工程(漁業科)沖銷 100/03/20-097/04/30-南奇-96年度促進養殖漁業及環境和諧計劃(二)-七股鄉養殖區公共排水設施工程(漁業科)沖銷 100/03/20-097/05/14-新林-雙春漁民活動中心修繕工程沖銷 100/03/20-097/07/24-平治-96年度促進計劃(二)保安、海埔養殖區設施工程沖銷 100/03/20-097/09/18-巨暉-96年度營造漁村新風貌計畫(一)-溪南村漁村新風貌綠美化工程沖銷 100/03/20-097/09/25-值築-97年度下山漁港泊地疏浚工程沖銷 100/03/20-098/03/17-允煌-七股鄉龍山村、將軍鄉馬沙溝及青鯤身牡蠣轉運場圍籬工程(保固101.2.25)沖銷 100/03/20-098/06/29-亦豪-台南縣北門(蘆竹溝)漁港再造計畫工程-漁港碼頭改建工程 98/04/22~101/04/22沖銷
601-47
小
金
額
計
合
205,796 38,940 3,360 70,812 9,180 14,204 74,400 37,200 34,156 20,940 149,520 153,780 1,020 9,180 19,200 35,000 191,730 39,600 36,442 83,400 178,400 19,582 161,214 38,100 18,967 7,660 436,400
計
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頁數:第9頁
中華民國102年7月31日 摘
要
100/03/20-098/07/17-科洋-水果糖度色澤重量分級選別設備購置及安裝沖銷 100/03/20-098/12/31-歐鄉-台南縣七股濱海濕地植物及生態園區工程-101/12/29(農業處)沖銷 100/03/20-098/12/31-歐鄉-台南縣七股濱海濕地植物及生態園區工程植栽養護保證金-100/12/29(農業處)沖銷 100/03/20-099/06/15-耀進-老牛的家新建工程保固金(農業處)沖銷 100/03/20-099/07/14-一太-97年度楠西鄉灣丘隨緣山農路及井仔湖野溪災害修建工程99/6/15-101/6/15(農業處)沖 銷 100/03/20-099/09/30-佳信-98年度建立富麗新漁村計畫-篤加社區及十份社區富麗新漁村建設工程99/6/7102/6/7(農業處 漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/20-耀進-太康有機農業專區蓄水池及周邊全區綠化工程99/9/13-102/9/12(農業處)沖銷 100/03/20-099/12/20-耀進-老牛的家第二期新建工程(農業處 畜牧科)沖銷 100/03/20-099/12/27-偵椿-將軍漁港港區監視系統修復工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-利成-99年度七股鄉西寮村牡蠣處理場附屬及周邊工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-建億-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計劃(三)項下3件工程-北門鄉雙春生產區北馬護岸養 殖排水工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-耀進-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計畫(三)項下3件工程-北門鄉雙春生產區鄰近八掌溪 養殖排水工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-勤耕-99年度左鎮鄉頂店農路支線復建工程(農業局 水保)沖銷沖銷 100/03/20-古都營造有限公司100年度南化鄉玉山村風嘴後版橋災修工程的保固金沖銷 100/03/24-得意-98年度南化鄉中坑村牛埔葨路復建工程(期間100年2月8日~102年2月8日止) 100/04/08-合順興-98年龍崎鄉大坪村二仁溪(番社高枝4附近)護岸復建工程 100/04/08-合順興-98年龍崎鄉大坪村石子坑水坑溪(大坪高分16附近)護岸復建工 100/04/30-太康有機農業專區營運中心東側農路(南北向六米農路)改善工程 100/04/30-僖城營造-四草野生動物保護區擋土牆修護工程保固金 100/05/13-蘭花園區第三期停車場綠帶擴建工程保固金92460100*3% 100/05/13-元第-98年度南化鄉東和村龍眼宅橋上游野溪災工程(期限100.01.13~102.01.13止2年) 100/05/23-耀進營造北門南興生產區排水工程保固金期間100年3月30日至103年3月30日 100/05/31-佑吉-98年度六甲鄉大丘村烏山產業道路崩坍復建工程(100年4月21日~102年4月21日) 100/05/31-佑吉-98年度楠西鄉灣丘草山野溪復建工程(固期限100年4月20日~102年4月20日止) 100/06/16-協順-100年南化鄉小崙村六區仔護岸災修工程(100年4月22日~102年4月22日止2年) 100/06/23-盈大土木包工業承攬北門海埔生產區漁民講習防治所魚病檢驗大樓修繕工程100/4/7~103/4/7工程保固金 100/06/30-合順興-100年度龍崎鄉楠坑村一號橋(中坑高分70)護岸復建工程
601-48
小
金
額
計
合
596,000 849,488 1,072,304 71,060 1,348,560 30,037 93,496 36,342 3,480 32,780 132,302 202,354 46,520 65,841 35,200 64,736 39,500 66,518 13,800 277,380 83,815 109,880 34,700 84,000 36,980 40,572 38,546
計
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頁數:第10頁
中華民國102年7月31日 摘
要
100/07/07-耀進(北門鄉南9線二重港慈善堂前產業道路復建工程)保固期限100年4月26日至103年4月26日 100/07/28-世宇-七股濱海濕地植物及生態園區第二期程保固金 100/07/28-億晋-老牛之家第三期工程保固金期間(100年4月21日至103年4月20日止) 100/07/31-冠翊-太康有機農業專區集貨包裝處理廠工程(保固期限100.04.12-103.04.11止) 100/12/30-總寶-太康有機農業專區農作物運輸必要空地及週邊設工程 101/01/31-協聖興-99年度龍崎鄉楠坑村1號橋下游土壩崩塌復建工程(期間100年12月14日~103年12月14日止 101/04/17-楠西區灣丘溪主流野溪復建工程保固金(榮元營造有限公司)保固期限100.7.4至102.7.4 101/04/26-99年度南化鄉中坑村南由山莊下游野溪災修工程保證金(保固期限101.3.08~104.3.08) 101/04/30-臺灣蘭花生物科技園區第四期公共工程保固金 101/05/16-100年大邱里中坑聯外產業道路復建工程(保固期間101.4.16~104.4.15止3年) 101/05/16-99年度南化鄉南化村竹仔腰野溪災興工程保固金(擴大) 101/05/16-廣地-黑面琵鷺保護區及四草野生動物保護區警告標誌牌設置工程保固金 101/05/21-瀚暉營造-100年度楠西區密枝產業道路復建工程保固金(101年4月11日至104年4月11日) 101/06/07-100年度玉井區沙田里坑內野溪旁(坑內高分13)路基崩塌復建工程(保固期限101年3月28日~104年3月28日 止3年) 101/07/27-仁參-修復台灣糖業公司善化糖廠所轄龍田分場內15號水井工程(保固金) 101/08/07-三和土木包工業-99年度左鎮鄉中正村山仔頂野溪護岸災害復建工程(保固期限101年5月28日~104年5月28 日止3年) 101/08/09-耀進-[100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-七股區國安生產區排水改善工程]於101年6月25日完成驗收, 保固期限為101年6月25日至104年6月25日.漁業科 101/08/17-古都營造-100年新化區大坑里線道168線-2旁道路崩塌改善工程(保固期限101年5月4日-104年5月4日)-農 工科 101/12/17-竣雅-台南市珍貴樹木解說牌安裝工作-保固金[期限:101.12/10~102.12/10止1年] 101/12/25-佳昇-臺灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室後續工程-保固金(101.11/5~104.11/4止3年)#1073 101/12/31-冠翊-太康有機農業專區農機具室工程-保固金(保固期間:101.12/6~104.12/6) 102/01/11-鼎泰豐-100年度玉井區後坑三號橋整建工程-保固金(101.10/22~106.10/22止5年)#1081 102/01/30-鼎泰豐-100年度楠西區無名橋(N27-715)整建工程(保固期限101年12月13日~106年12月13日止5年 102/02/04-東里-臺灣蘭花生物科技園區第5期公共工程(保固期間:101.12.28~104.12.28止3年) 102/06/28-將軍漁港漁網具整補場局部拆除整修工程之保固保證金(102.2.20-103.2.19) 102/07/03-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程-102年5月13日驗收合格(5年)102.5.13~107.5.13
601-49
小
金
額
計
合
11,000 421,205 34,938 143,608 29,400 86,000 716,790 53,000 3,870,519 53,760 54,180 4,654 51,506 39,189 32,460 30,741 99,210 34,997 6,552 1,851,926 91,710 162,339 98,287 1,159,989 20,000 354,780
計
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頁數:第11頁
中華民國102年7月31日 摘
要
102/07/10-鼎泰豐-北門區雙春養殖生產區北碼堤防公共進排水路工程-102年6月3日驗收合格(5年)(保固期 間:102.6.3~107.6.3) 102/07/22-瀚暉-101年度楠西區灣丘竹仔圾農路復建工程(保固期限102年6月14日~104年6月14日止2年) 102/07/26-鍵豐-101年度泰利颱風左鎮區草山里石曹農路兩側邊坡復建工程(保固期限102年7月3日~104年7月3日止2 年) 102/07/26-宏洲-101AGR0073.臺南市七股濱海濕地植物及生態園區改善試辦工程-履約保證金轉保固金(保固期間:102 年6月13日至105年6月12日止) 5-承租保證金 100/03/20-達順國際貿易公司承租蘭花園區土也civ-18沖銷 100/03/20-094/10/17-旭榮企業-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-095/04/19-和欣-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-秀美-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-芳美-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-谷天-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-陳譽友-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/07/20-振宇蘭園-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-095/11/13-麗的蘭園-蘭花園區第二期沖銷 100/03/20-095/12/12-好美花店-台灣蘭花生物科技園區第二期沖銷 100/03/20-096/01/10-育品生物科技台灣蘭花生物科技第二期履約沖銷 100/03/20-096/01/10-鉅楊園藝行蘭花生物園區二期履保金沖銷 100/03/20-096/01/11-昌新蘭園(第二期業者)繳入履保沖銷 100/03/20-096/05/28-育品-蘭花生物科技園區二期承租履保金沖銷 100/03/20-096/06/22-尚昕-台灣蘭花生物科技園區二期履保沖銷 100/03/20-098/11/24-擎園-台灣蘭花生物科技園區第3其進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 101/12/25-陳延孜-台灣蘭花生物科技園區4期土地出租申請BIV-03承租保證金 101/12/25-丁龍田(大中蘭園)-台灣蘭花生物科技園區2期土地出租申請CII-25承租保證金 101/12/25-何銀珠(上展蘭業)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請DV-01承租保證金 101/12/25-蔡美英(亞裕蘭花園)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-01~02承租保證金 101/12/25-仁蘭園-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-17~20承租保證金 101/12/25-耀騰園藝社-台灣蘭花生物科技園區4期土地出租申請BIV-02,CIV-18承租保證金 102/02/27-喬普-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-09-10承租保證金
601-50
小
金
額
計
合
計
821,640 57,600 71,959 123,750 2,798,458 100,000 80,000 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 15,023 7,511 22,535 7,511 15,023 40,688 16,275 48,826 80,000 100,000 160,000 200,000 400,000 180,000 200,000
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頁數:第12頁
中華民國102年7月31日 摘
要
102/02/27-黃志宏(美琪蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-11~12承租保證金 102/06/24-綠能電力-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請DV-02承租保證金 102/06/28-林文煥-台灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-25~28承租保證金 102/07/26-陳俊鵬(惠生蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區第3期出缺土地出租申請BIII-25承租保證金 102/07/31-林文啟-臺灣蘭花生物科技園區第3期出缺土地出租申請BIII-19~21承租保證金 7-其他 100/03/20-093/05/19-台杯-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-吳賽鶯-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-牛記-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-芳美-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-陳譽友-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/25-花王-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/31-青山-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-095/04/28-統建-蘭花生物科技園區營運服務中心(建築工程)取得使用執照保留款沖銷 102/01/14-園區3期土地開發環境影響委託技術服務案變更內容對照表及編撰#1207 102/05/22-老牛的家顏國安4月份強制執行 102/06/18-老牛的家顏國安5月份強制執行 102/07/12-老牛的家顏國安6月份強制執行 9-離職儲金自提 100/05/31-5月31日止自提儲金數額 100/05/31-5月31自提儲金利息累計數 100/09/30-9月份自提儲金增加數 100/10/31-10月自提儲金增加數(利息3871) 100/12/30-12月份增加數 101/01/31-一月份變動增加數 101/02/29-劉俊傑2月自提離職儲金 101/02/29-張逸 玟2月自提離職儲金 101/02/29-自提儲金二月利息收入53+3903 101/02/29-許漢卿2月自提離職儲金 101/03/16-許漢卿3月離職儲金自提 101/03/16-張逸玟3 月離職儲金自提
601-51
小
金
額
計
合
計
200,000 160,000 400,000 80,000 240,000 442,122 60,092 7,511 11,267 7,511 7,511 7,511 22,534 100,000 199,000 6,395 6,395 6,395 3,583,961 2,552,697 216,420 22,088 76,340 68,695 45,789 2,034 2,034 3,956 4,458 4,458 2,034
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第13頁
中華民國102年7月31日 摘
要
101/03/16-劉俊傑 3月離職儲金自提 101/03/30-3 月離職儲金自提利息 101/04/18-蔡旭楓4月離職儲金自提 101/04/18-劉俊傑4月離職儲金自提 101/04/18-許漢卿4月離職儲金自提 101/04/18-張逸玟離職儲金自提 101/04/26-4月利息 101/04/26-補利息收入 101/05/16-蔡旭楓5月離職儲金公提 101/05/16-許漢卿5月離職儲金公提 101/05/16-劉俊傑5月離職儲金公提 101/05/16-張逸玟5月離職儲金公提 101/05/16-蔡博智5月離職儲金公提 101/05/29-5月離職儲金自提利息 101/06/07-6月顏嘉誼離職儲金自提 101/06/07-6月蔡旭楓離職儲金自提 101/06/07-6月許漢卿離職儲金自提 101/06/07-6月張逸玟離職儲金自提 101/06/07-6月劉俊傑離職儲金自提 101/06/07-6月蔡博智離職儲金自提 101/06/22-6月離職儲金自提利息 101/07/12-許漢卿7月離職儲金自提 101/07/12-蔡旭楓2人7月離職儲金自提 101/07/12-劉俊傑7月離職儲金自提 101/07/12-張逸玟7月離職儲金自提 101/07/26-8月離職儲金自提利息 101/08/07-許漢卿8月離職儲金(自提) 101/08/07-蔡旭楓2人8月離職儲金(自提) 101/08/07-張逸玟8月離職儲金(自提) 101/08/07-劉俊傑8月離職儲金(自提) 101/08/13-蔡博智7-8月離職儲金(自提)
小
金
額
計
合
2,034 3,705 2,034 2,034 4,458 2,034 3,634 174 2,034 4,458 2,034 2,034 10,170 3,582 3,215 2,034 4,458 2,034 2,034 2,034 3,764 4,458 4,068 2,034 2,034 3,578 4,458 4,068 2,034 2,034 4,068
601-52
計
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第14頁
中華民國102年7月31日 摘
要
101/08/23-8月離職儲金自提利息 101/09/05-張逸玟9月離職儲金(自提) 101/09/05-劉俊傑9月離職儲金(自提) 101/09/05-蔡博智9月離職儲金(自提) 101/09/07-蔡旭楓等2人9月份離職儲金(自提) 101/09/07-許漢卿9月份離職儲金(自提) 101/09/28-9月離職儲金自提利息 101/10/04-蔡旭楓等2人10月份離職儲金自提 101/10/04-蔡博智等3人10月份離職儲金自提 101/10/24-10月離職儲金公提利息 101/11/02-張逸玟等3人11月份離職儲金(自提) 101/11/02-蔡旭楓等2人11月份離職儲金(自提) 101/11/08-補入利息 101/11/19-鄭百良11月離職儲金(自提) 101/11/22-11月離職儲金自提利息 101/12/07-蔡旭楓等2人12月份離職儲金(自提) 101/12/07-劉俊傑等2人12月份離職儲金(自提) 101/12/07-蔡博智12月份離職儲金(自提) 101/12/25-12月離職儲金自提利息 102/01/18-許漢卿102年1月份離職儲金(自提) 102/01/18-聘僱人員102年1月份離職儲金(自提) 102/01/18-劉俊傑等2人102年1月份離職儲金(自提) 102/01/21-102年1月份離職儲金自提利息 102/01/30-蔡旭楓等2人102年1月份離職儲金(自提) 102/02/04-劉俊傑等2人102年2月份離職儲金(自提) 102/02/04-許漢卿,聘僱人員102年2月份離職儲金(自提) 102/02/04-蔡旭楓等2人102年2月份離職儲金(自提) 102/02/22-102年2月份離職儲金自提利息 102/03/14-許漢卿及約聘僱人員3月份離職儲金 102/03/14-劉俊傑等2人3月份離職儲金 102/03/26-蔡旭楓等2人3月份離職儲金
小
金
額
計
合
3,757 2,034 2,034 2,034 4,068 4,458 3,830 4,068 6,102 3,783 6,102 4,068 27 2,034 3,881 4,068 4,068 2,034 3,813 4,458 15,105 4,068 3,993 4,068 4,068 42,234 4,068 4,066 42,234 4,068 4,068
601-53
計
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保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第15頁
中華民國102年7月31日 摘
要
102/03/26-102年3月份離職儲金自提利息 102/04/11-劉俊傑等2人4月份離職儲金 102/04/11-約聘僱人員及許漢卿4月份離職儲金 102/04/11-蔡旭楓等2人4月份離職儲金 102/04/24-102年4月份離職儲金自提利息 102/05/15-約聘僱人員5月份離職儲金 102/05/15-許漢卿5月份離職儲金 102/05/15-蔡旭楓等2人5月份離職儲金 102/05/15-劉俊傑等2人5月份離職儲金 102/05/15-約聘僱人員及許漢卿5月份離職儲金 102/05/15-蔡旭楓等2人5份離職儲金 102/05/22-102年5月份離職儲金自提利息 102/05/31-蔡博智1-6月份離職儲金 102/06/06-劉俊傑等2人6月份離職儲金 102/06/06-蔡旭楓等2人6月份離職儲金 102/06/06-約聘僱人員及許漢卿6月份離職儲金 102/06/06-離職儲金自提利息補入 102/06/24-102年6月份離職儲金自提利息 102/07/03-約聘僱人員及許漢卿7月份離職儲金 102/07/03-劉俊傑等2人7月份離職儲金 102/07/03-蔡旭楓等2人7月份離職儲金 102/07/03-蔡博智7月份離職儲金 102/07/26-102年7月份離職儲金自提利息 合計
小
金
額
計
合
計
3,716 4,068 42,016 4,068 4,182 37,572 8,280 4,070 4,068 42,016 4,068 4,100 12,204 4,068 4,068 42,804 119 4,010 39,749 4,068 4,068 2,034 3,955 50,576,740
601-54
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應付保管有價證券明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
01-履約保證金 100/01/01-保證責任太康有機-台南縣太康有機農業專區營運中心委託經營管理LP0002379(蘭花園區) 100/01/01-南瀛農產-臺南縣農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理A8078039(農業處) 100/01/01-南瀛農產-臺南縣農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理A8078040(農業處) 101/12/31-建裕-北門區海埔養殖生產區漁產道路改善工程-履約保證金 102/01/16-古都-東山區水雲里尪仔尪腳農路復建工程-履約保證金 102/05/24-國成-102AGR0022.102年度小新營,新化及七股苗圃人力派遣委託服務案 02-保固金 100/01/01-全威-88六甲鄉麻竹湖產業道路災害復建工程(水保課) 100/01/01-建宗-台灣蘭花生物科技園區第二期公共工程瑕疵動用保固金修繕工程99/9/16-102-9/16 HA4238163(農業 處 蘭花園區) 100/01/01-萬田-台南縣北門(蘆竹溝)漁港在生計畫工程-多功能魚市大樓興建及港區景觀美化工程HA42165555(農業 處)98/10/28-103/10/28 100/01/01-福泉泰-七股鄉西寮村牡蠣處理場及蚵吊車機械遷移工程TA7835142(保固至102.12.7)(漁業科) 100/01/01-名建-北門漁港多功能魚市大樓興建及港區景觀美化第二期工程EA0112423(農業處 漁業科) 100/06/25-宏龍營造-北門鄉保安海埔生產區排水改善工程保固金 100/07/30-方章-99年促進養殖漁業及環境和諧計畫-七股鄉國安生產區排水改善工程 100/07/30-華豐-莫拉克-七股鄉十份村海埔地曾文漁塭區南北線道路復建工程之保證金 100/07/30-耀進-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計畫(三)項下3件工程質權設定 101/05/31-仕強-100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區保安海埔生產區排水改善工程 101/06/13-宏龍-100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區雙春生產區排水改善工程 101/06/19-耀進-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程 101/06/19-耀進-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程 101/06/25-宏龍-(100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區雙春生產區排水改善工程) 101/06/28-仕強-[100年促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區保安海埔生產區排水改善工程] 101/09/04-華豐-[北門區南興養殖生產區公共進排水路改善工程]-保固金 102/01/11-建裕-臺灣蘭花生物科技園區第二期公共工程避雷針,道路改善(含護欄)工程(保固期限:102年1月5日~105 年1月4日) 102/01/11-建裕-臺灣蘭花生物科技園區第二期公共工程避雷針,道路改善(含護欄)工程(保固期限:102年1月5日~105 年1月4日) 102/07/08-耀進-101AGR0061[北門區保安養殖生產區1,2組進排水路及道路改善工程]
601-55
小
金
額
計
合
計 7,434,867
300,000 2,500,000 2,500,000 1,398,000 431,500 305,367 6,800,713 26,000 103,900 299,000 87,800 130,560 155,400 100,000 1,143,809 180,000 132,200 148,500 637,000 318,000 74,000 66,100 968,400 200,600 401,200 427,740
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應付保管有價證券明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第2頁
中華民國102年7月31日 摘
要
102/07/12-耀進-101AGR0060[北門區雙春養殖生產區中元帥廟東側進排水路工程]保固金 102/07/12-集揚-101AGR0056[北門區海埔養殖生產區7號水門進排水路工程]保固金 合計
601-56
小
金
額
計
合
計
474,504 726,000 14,235,580
臺南市政府農業局
代收款明細表 頁數:第1頁
中華民國102年7月31日 摘
要
22130013004公保 22130013005退撫金 22130013006所得稅 22130013007住宅貸款 22130013009代扣房租 22130013010其他 22130013011健保補充保費 221300K007勞退金 221300K008勞保 221300K009健保 合 計
小
金
額
計
合
計
3,126 355,180 29,551 40,878 158,230 252,626 839,591
601-57
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代辦經費明細表 中華民國102年7月31日 發生日期
頁數:第1頁 支付數(實付)
收入數 委託機關
年 月 日
本月份
100 100
9 9
6 19 環保署
1000009100年電子採購領標劃帳機關文件費 1000010100年度台南市中石化安順廠污染整治場址 漁塭停養補償 台南市肉品市場 1000011本局兼任台南市肉品市場股份有限公司董事 兼職 農委會漁業署 1000013莫拉克-北門區海埔養殖生產區3號及4號水 門公共進排水路改善工程 1000014國有土地案-使用補償金 行政院農業委員會農糧署 1002004(100年天然災害基金-01)辦理天然災害救助 計畫 行政院農業委員會林務局 1002006(100基金-01.1-造-04(12))100年度「全民 造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」 1002011(100-救助調整-輔-01)農業勞動力調整與訓 練計畫 行政院農業委員會 1002020(100-救助調整-牧-02)養牛產業結構調整計 畫 行政院農委會水土保持局 1002022(100-基金01-造-03)全民造林運動實施計 畫-山坡地超限利用處理計畫 行政院農業委員會漁業署 1002025(100莫拉克-1.2-養-02)莫拉克風災災後臺 南市受災地區魚塭益生菌穩定水質底土計畫 10030001老牛家社會資源贊助專戶 行政院農委會動植物防疫檢 1010001火鶴花特定病害緊急防治計畫 疫局 臺南市政府勞工局職訓就服 1010002101年度多元就業方案-樂業專案 中心 勞委會職業訓練雲嘉南區就 1010003100年莫拉克颱風災後重建臨時工作津貼計 業服務中心 畫 1010004重塑養殖環境-台南市100-莫拉克-4.1-企01 行政院農業委員會農糧署 1010005101-救助調整-糧-04(1)稻田多元化利用計 畫 行政院環境保護署 1010006101年度台南市中石化安順廠污染整治場址 漁塭停養補償 1010007無權占用國有土地-使用補償金 農委會水保局 1010008101年度推動農村再生業務計畫(101農再1.1-保-01(z)) 1010009本局兼任臺南市善化肉品市場董監事酬勞
100
9
19
100 12
27
100 12 100 4
28 22
100
4
29
100
5
31
100
9
7
100 10
19
100 11
28
100 101
4 1
14 5
101
1
11
101
1
11
101
1
18
101
2
1
101
3
31
101 101
4 4
16 26
101
4
10
備 註 (預付數)
餘 額
委辦事項 累計數
本月份
累計數
2,650 0
52,850 2,032,510
0 0
18,250 2,032,510
34,600 0
0 0
0
56,220
0
56,220
0
0
0
34,286,880
0
34,286,880
0
0
0 0
111,320 1,793,056
0 0
0 1,793,056
111,320 0
0 0
0
21,497,000
0
21,497,000
0
0
0
4,522,000
0
4,522,000
0
0
0
1,535,000
0
1,535,000
0
0
0
779,900
0
779,900
0
0
0
61,811,031
0
61,811,031
0
0
3,500 0
1,010,266 472,250
9,770 0
75,669 472,250
934,597 0
0 0
0
643,046
0
643,046
0
0
0
1,001,793
0
1,001,793
0
0
0
73,413,714
0
73,413,714
0
0
0
26,813,731
973,877
26,813,731
0
0
0
2,032,503
0
2,032,503
0
0
0 0
124,228 2,280,000
0 0
0 2,280,000
124,228 0
0 0
0
40,500
0
40,500
0
0
601-58
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 中華民國102年7月31日 發生日期
101
5
101
5
101
5
101
7
101 7 101 10 101 12 101 12 101 12 101 1 101
1
101 101
3 4
101
4
101
4
101
4
101
4
101
4
101
4
1010010公務車報廢暫收退回款 1010011(101-救助調整-糧-03(1)(1))101年度水果 產業結構調整計畫-改善重點果樹外銷供應鏈 29 1010012(101-救助調整-糧-03(1)(2))101年度水果 產業結構調整計畫-縮減不具競爭力果樹面積、品種 更新及品質改進子計畫 29 1010013(101-救助調整-糧-03(1)(3))101年度水果 產業結構調整計畫-推動國產水果產銷履歷制度計畫 29 1010014(101-救助調整-糧-03(1)(5))101年度水果 產業結構調整計畫-優質水果專區發展計畫 23 行政院農業委員會水土保持 1010015農村再生建設及發展計畫-農村基礎建設-重 局 劃區外緊急農路設施改善計畫 30 農委會水保局 1010016龜丹頂橋工程 4 臺南市肉品市場 1010017本局兼任臺南市肉品市場董事酬勞 27 行政院農業委員會漁業署 1010018101年度重塑養殖環境-臺南市(二) 27 行政院農業委員會漁業署 1010019101年度重塑養殖環境-臺南市(三)(101莫拉 克-4.1-企-12) 28 1010020產業文化活動 5 行政院農糧署 1012002100農基金-調-糧-14(2)100/101年期柳橙收 購加工及冷藏調節計畫 18 1012003101公共建設-15.3-養-01養殖漁業放養量稽 核計畫 7 行政院農業委員會 1012004畜牧調查統計計畫(101農管-7.1-統-02) 6 行政院農業委員會漁業署 1012005101漁管-1.1-企-01強化漁業資訊及統計系 統計畫 6 行政院農業委員會農糧署 1012006(101天然災害基金-01)101天然災害基金01-辦理農業天然災害救助計畫 9 行政院農業委員會林務局 1012007101年度獎勵輔導造林計畫(101基金-01.1造-07) 25 行政院農業委員會林務局 1012008(101林發-6.1-造-04)101年度平地造林計畫 (101林發-6.1-造-04) 25 農委會林務局 1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民 造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」(101基 金-01.1-造-04(12)) 30 行政院農業委員會 1012010(101-救助調整-糧-01(1))101年度調製機械 擴增與改善計畫(101-救助調整-糧-01(1)) 30 行政院農業委員會 1012011100年農牧業經營概況調查
備 註 (預付數)
餘 額
委辦事項
年 月 日 5 5
支付數(實付)
收入數 委託機關
101 101
頁數:第2頁
本月份
28 29
累計數
本月份
累計數
0 0
76,548 3,646,371
0 0
76,314 3,646,371
234 0
0 0
0
62,600
0
54,024
8,576
8,576
0
1,563,200
0
1,325,584
237,616
237,616
0
2,818,400
0
2,728,400
90,000
90,000
0
4,998,947
0
4,998,947
0
0
0 0 10,036,557 0
1,000,000 27,000 91,442,787 82,617,060
0 0 14,380,719 8,992,157
1,000,000 27,000 73,585,294 67,264,574
0 0 17,857,493 15,352,486
0 0 0 0
0 0
400,000 12,000,000
0 0
400,000 12,000,000
0 0
0 0
0
1,132,000
0
1,132,000
0
0
0 0
826,000 180,000
0 0
826,000 180,000
0 0
0 0
0
751,540
0
751,540
0
0
0
6,012,000
0
6,012,000
0
0
0
29,735,000
0
29,735,000
0
0
0
27,509,000
55,200
21,230,399
6,278,601
57,401
0
10,000
0
4,634
5,366
5,366
0
94,980
0
94,980
0
0
601-59
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 中華民國102年7月31日 發生日期
101
5
101
5
101
5
101
6
101
7
101 101
7 7
101
8
101
8
101
9
101 10 101 11 101 12 101 12 102 1 102 1 102 102
1 2
102
3
30 行政院農業委員會動植物防 1012012重大植物有害生物監測調查、預警及官方防 疫檢疫局 治(101管理-3.1-植防-1(1)) 14 1012013(101基金-01.1-造-06)101年度山坡地開發 利用回饋金業務計畫(101基金-01.1-造-06) 15 1012014(101-救助調整-漁-03(3)(Z))101年度提升 水產品品質安全統籌計劃(101-救助調整-漁03(3)(Z)) 22 1012015(101-救助調整-檢-01)101年度強化植物有 害生物防範措施計畫(101-救助調整-檢-01) 24 行政院農業委員會農糧署 1012016101年國產有機質肥料推廣計畫(101農基金3.1-糧-02) 15 行政院農業委員會漁業署 1012017台南市莫拉克風災受災地區養殖魚塭採用節 能水車式增氧機補助計畫(101莫拉克-3.1-養-04) 25 1012018100年農家戶口抽樣調查 27 行政院農業委員會漁業署 1012019學甲北門地區莫拉克颱風災後重建循環水養 殖設施推廣 8 行政院農業委員會農糧署 1012020101年度綠肥大豆台南4號.7號繁殖計畫(101 農基金-3.1-糧-05) 27 行政院農業委員會 1012021農村社區源頭減廢及資源利用計畫(101農 再-4.4-牧-01) 27 行政院農業委員會 1012022養猪產業結構調整計畫-產業結構調整輔導 計畫 4 農業委員會漁業署 1012023漁業產業重建計畫-臺南市北門區養殖生產 區進排水路改善工程委託設計監造服務 21 行政院農業委員會水土保持 1012024101年度全民造林計畫-山坡地超限利用處理 局 計畫(101基金-01.1-造-03) 27 行政院農業委員會農糧署 1012025101年度推行有機作物栽培現代化生產設施 計畫(101農再-4.5-糧-02-資02-南(02)) 28 行政院農業委員會農糧署 1012026101/102年期臺南市柳橙收購加工計畫 18 1020001烏樹林段581號土地地價稅退還 23 臺南市肉品市場股份有限公 1020002臺南市肉品市場兼職費 司 31 1020003罰鍰繳錯年度-暫收款 22 行政院農業委員會水土保持 1020004102年度推動農村再生業務計畫(102農再局 1.1.1-1.2-保-01) 13 行政院環境保護署 1020005102年度臺南市中石化安順廠汙染整治場址 魚塭停養補償經費
備 註 (預付數)
餘 額
委辦事項
年 月 日 4
支付數(實付)
收入數 委託機關
101
頁數:第3頁
本月份
累計數
本月份
累計數
0
46,800
0
22,959
23,841
23,841
0
273,000
0
273,000
0
0
0
321,000
0
321,000
0
0
0
5,795,000
0
5,654,642
140,358
140,358
0
13,373,600
65,147
13,373,600
0
0
0
29,545,950
0
25,058,448
4,487,502
4,487,502
0 0
233,218 7,616,925
0 3,602,100
233,218 7,316,925
0 300,000
0 300,000
0
5,946,000
562,732
5,946,000
0
0
0
1,166,000
0
1,166,000
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
0
8,767,412
0
4,597,742
4,169,670
0
0
737,000
0
737,000
0
0
0
2,229,000
0
2,229,000
0
0
0 0 0
4,000,000 348,213 13,500
0 0 0
4,000,000 0 13,500
0 348,213 0
0 0 0
0 1,487,500
60,000 2,975,000
0 131,624
60,000 419,121
0 2,555,879
0 276,000
0
2,032,504
0
2,029,220
3,284
0
601-60
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 中華民國102年7月31日 發生日期
頁數:第4頁 支付數(實付)
收入數 委託機關
餘 額
委辦事項
年 月 日
本月份
102 102 102
2 3 3
1 行政院農業委員會農糧署 11 行政院農業委員會農糧署 14 行政院農業委員會農糧署
1022001102年度調整耕作制度活化農地計畫 1022002102年度辦理農業天然災害救助 1022003101/102年期柳橙收購加工計畫(102農基金調-糧-00) 行政院農業委員會林務局 1022004102年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育 管理計畫 行政院農業委員會 1022005102年畜牧調查統計計畫 行政院農業委員會漁業署 1022006102年度強化漁業資訊及統計系統(102漁管1.1-企-01) 行政院農業委員會林務局 1022007102年度獎勵輔導造林計畫 行政院農業委員會林務局 1022008102年度山坡地開發利用回饋金業務(102基 金-01.1-造-06) 行政院農業委員會漁業署 1022009102年度提昇水產品品質安全計畫(102-救助 調整-漁-01(4)(Z)) 行政院農業委員會農糧署 1022010102年度國產有機質肥料推廣計畫 行政院農業委員會農糧署 1022011102年度水果產業結構調整計畫-縮減不具競 爭力果樹發展新興優良果樹推動加工果契作供應子 計畫 行政院農業委員會農糧署 1022012102年度水果產業結構調整計畫-推動國產水 果產銷履歷制度計畫 行政院農業委員會農糧署 1022013102年度水果產業結構調整計畫-優質水果專 區發展計畫 行政院農業委員會漁業署 1022014102年度養殖漁業放養量稽核計畫 行政院農業委員會 1022015102年度農村社區源頭減廢及資源利用計畫 行政院農業委員會林務局 1022016102年度平地造林計畫 行政院農業委員會農糧署 1022017102年度有機農業適用肥料推廣計畫(102農 基金-3.1糧-04) 行政院農業委員會 1022018102年度養牛產業結構調整計畫(計畫編 號:102-救助調整-牧-02) 21201001(漁港所)四草野生動物保護計畫 21202028(漁港所)21202028獎勵休漁計畫 21207002(漁港所)台南市經管國有土地使用償金 行政院農業委員會動植物防 G01236台南縣野鼠防除計畫 疫檢疫局 交通部中部辦公室 G1040農用併裝車管理行政費 G120195年度非稻作有機栽培驗證農戶獎勵金 G2002暫收款
102
3
7
102 102
3 4
22 9
102 102
4 4
18 17
102
4
29
102 102
5 5
24 13
102
5
13
102
5
13
102 102 102 102
5 6 6 6
24 14 19 21
102
7
16
100 100 100 100
2 2 2 1
15 15 15 1
100 100 100
1 1 1
1 1 1
累計數
本月份
累計數
備 註 (預付數)
6,435,000 0 0
14,418,000 511,892 741,336
1,202,960 191,892 0
6,925,861 194,424 741,336
7,492,139 317,468 0
0 0 0
0
6,844,000
436,014
3,434,342
3,409,658
15,600
0 0
815,000 100,000
98,931 0
374,979 0
440,021 100,000
5,380 0
0 0
1,719,000 165,000
147,602 0
483,883 0
1,235,117 165,000
0 0
0
270,000
0
5,400
264,600
0
7,671,000 0
7,771,000 100,400
0 0
0 0
7,771,000 100,400
0 0
0
700,000
0
0
700,000
0
0
2,100,000
0
0
2,100,000
0
0 0 0 0
793,000 400,000 7,216,000 402,419
11,520 2,700 4,985,696 0
124,840 2,700 5,416,896 0
668,160 397,300 1,799,104 402,419
0 0 0 0
340,000
340,000
2,175
2,175
337,825
0
0 0 0 0
506,273 480 85 74
0 0 0 0
62,774 480 85 74
443,499 0 0 0
0 0 0 0
0 0 4,748,040
28,460 53,000 21,442,472
0 0 445,550
28,460 53,000 15,800,461
0 0 5,642,011
0 0 26,592
601-61
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 中華民國102年7月31日 發生日期
100
1
100
1
100
1
100
1
100 100 100
1 1 1
1 G2007代管國有山坡地宜林地管理費 1 G2051水雉復育棲地管理維護 1 G2053代收臺南縣山坡地開發利用回饋金 1 台灣高速鐵路股份有限公司 G2056水雉生態教育園區工作計畫 1 台南縣環境保護局 G2058優良公廁獎金 1 G788194年度鄉村新風貌-鄉村營造示範計畫 1 G799798年度莫拉克颱風災後重建-水土保持防災與 復建 1 G799898年度莫拉克颱風災後重建-農路復建工程計 畫 1 G961001全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理暨 苗木培育計畫(96基金-01.1-造-03(13) 1 G97100297年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育 管理暨苗木培育計畫(97基金-0.1-造-04(13) 1 G981001(98基金-01.1-造-04(13)98年度全民造林運 動實施計畫-造林地撫育管理計畫 1 G990000暫收款 1 G99000191-99山坡地超限利用 1 G99000286-95全民造林獎勵金 合計
備 註 (預付數)
餘 額
委辦事項
年 月 日 1 1 1 1 1 1 1
支付數(實付)
收入數 委託機關
100 100 100 100 100 100 100
頁數:第5頁
本月份
累計數
本月份
累計數
0 0 50,886 0 0 0 0
113,048 54,297 8,606,150 3,324,761 15,000 43,141 174,492,428
0 0 121,117 0 0 0 0
113,048 54,297 8,555,264 1,927,446 5,500 43,141 174,492,428
0 0 50,886 1,397,315 9,500 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
126,599,313
0
126,599,313
0
0
0
36,904
0
0
36,904
36,904
0
72,362
0
0
72,362
72,362
0
75,770
0
0
75,770
75,770
0 0 0 30,775,133
4,566,939 47,305 417,749 974,796,411
16,075 0 0 36,435,558
4,566,939 0 0 885,839,035
0 47,305 417,749 88,957,376
0 0 416,046 6,275,314
601-62
臺南市政府農業局
預領經費明細表 中華民國102年7月31日 發 生 日 期
摘
要
金
10140601-005墊付案-101年度蔬菜現代化生產設施計畫 10240601-001墊付案-102年度國家重要濕地保育行動計畫 10240601-002墊付案-102年強化農業旅遊與休閒農場輔導管理功能計畫 10240601-004墊付案-建置優質外銷蔬菜專區計畫 合計
601-63
頁數:第1頁
額 567,702 1,600,000 61,153 45,465 2,274,320
預 定 收 回 時 間
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科 稱
目
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第1頁 共5頁
中華民國102年7月31日 工作計畫及代號 100-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費 101-58-02-農業支出-水產種苗場業 務 01-00-02-漁業行政--業務費 101-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 01-00-04-農業生產與管理--獎 補助費 03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
分配數餘額
330,000
330,000
330,000
330,000
330,000
330,000
112,201
112,201
112,201
112,201
112,201
112,201
3,696,620
3,692,620
2,380,500
2,380,500
97,000
93,000
05-00-02-保育綠美化--業務費
1,219,120
1,219,120
1,219,120
101-66-47-社會保險支出-社政業務
26,293,856
26,293,856
26,293,856
01-00-04-農漁民保險--獎補助 費
26,293,856
26,293,856
26,293,856
經常門合計
30,432,677
29,986,476
100-58-02-農業支出-水產種苗場業 務 02-00-03-漁業建設--設備及投 資 100-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 07-00-03-農業工程及農路改 善--設備及投資 100-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備 01-00-03-建築及設備--設備及 投資 101-58-02-農業支出-水產種苗場業 務
預付數
4,000
3,692,620
4,000
2,380,500 4,000
446,201
93,000
29,986,476
4,000
446,201
664,500
664,500
664,500
664,500
664,500
664,500
5,298,618
5,295,313
3,305
5,295,313
3,305
5,298,618
5,295,313
3,305
5,295,313
3,305
44,823,874
44,823,874
44,823,874
44,823,874
44,823,874
44,823,874
22,896,927
18,673,974
4,222,953
601-64
18,673,974
4,222,953
差額
差異原因
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第2頁 共5頁
中華民國102年7月31日 工作計畫及代號 02-00-03-漁業建設--設備及投 資 101-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 07-00-03-農業工程及農路改 善--設備及投資 101-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備 01-00-03-建築及設備--設備及 投資
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
預付數
分配數餘額
22,896,927
18,673,974
4,222,953
18,673,974
4,222,953
43,966,429
36,621,823
7,344,606
36,621,823
7,344,606
43,966,429
36,621,823
7,344,606
36,621,823
7,344,606
560,000
544,108
15,892
544,108
15,892
560,000
544,108
15,892
544,108
15,892
101-89-06-其他支出-災害準備金
129,696,396
62,946,152
66,750,244
62,946,152
66,750,244
01-00-03-災害準備金--設備及 投資
129,696,396
62,946,152
66,750,244
62,946,152
66,750,244
資本門合計
247,906,744
168,905,244
79,001,500
168,905,244
79,001,500
經常門資本門合計
278,339,421
198,891,720
79,447,701
198,891,720
79,447,701
601-65
差額
差異原因
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第3頁 共5頁
中華民國102年7月31日 工作計畫及代號
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
預付數
102-58-01-農業支出-ㄧ般行政
73,038,000
64,008,310
9,029,690
63,594,615
01-00-01-行政管理--人事費
64,303,000
55,928,744
8,374,256
55,928,744
01-00-02-行政管理--業務費
8,735,000
8,079,566
655,434
7,665,871
113,695
955,434
102-58-02-農業支出-水產種苗場業 務
7,736,000
3,889,148
3,846,852
2,097,148
1,792,000
3,846,852
01-00-02-漁業行政--業務費
1,770,000
1,619,148
150,852
1,619,148
01-00-04-漁業行政--獎補助費
5,966,000
2,270,000
3,696,000
478,000
1,792,000
3,696,000
64,564,000
39,133,178
25,430,822
35,597,264
3,535,914
25,430,822
656,000
641,262
14,738
641,262
6,827,000
4,016,996
2,810,004
3,972,196
44,800
2,810,004
7,150,000
3,516,389
3,633,611
1,810,389
1,706,000
3,633,611
300,000
267,940
32,060
267,940
32,060
1,926,000
1,483,811
442,189
1,483,811
442,189
2,100,000
506,000
1,594,000
506,000
1,594,000
15,712,000
13,883,144
1,828,856
12,889,676
6,980,000
639,220
6,340,780
639,220
6,340,780
1,418,000
690,157
727,843
690,157
727,843
11,754,000
7,795,169
3,958,831
7,203,523
05-00-01-保育綠美化--人事費
328,000
320,763
7,237
320,763
7,237
05-00-02-保育綠美化--業務費
7,643,000
4,834,541
2,808,459
4,834,541
2,808,459
102-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 01-00-01-農業生產與管理--人 事費 01-00-02-農業生產與管理--業 務費 01-00-04-農業生產與管理--獎 補助費 02-00-01-畜牧產銷及管理--人 事費 02-00-02-畜牧產銷及管理--業 務費 02-00-04-畜牧產銷及管理--獎 補助費 03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費 03-00-04-農產行銷及輔導--獎 補助費 04-00-02-農會輔導及企劃--業 務費 04-00-04-農會輔導及企劃--獎 補助費
601-66
113,695
分配數餘額
差額
差異原因
9,329,690 8,374,256
150,852
14,738
993,468
591,646
1,828,856
3,958,831
413,695 零用金300,000
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第4頁 共5頁
中華民國102年7月31日 工作計畫及代號 05-00-04-保育綠美化--獎補助 費 06-00-02-農村規劃及農地管 理--業務費 06-00-04-農村規劃及農地管 理--獎補助費 08-00-02-出席國際會議及考 察--業務費
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
1,390,000
200,000
1,190,000
340,000
337,786
2,214
預付數 200,000
337,786
分配數餘額 1,190,000 2,214
10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
30,000
102-66-47-社會保險支出-社政業務
77,900,000
67,733,856
10,166,144
67,733,856
10,166,144
01-00-04-農漁民保險--獎補助 費
77,900,000
67,733,856
10,166,144
67,733,856
10,166,144
102-68-47-福利服務支出-社政業務
1,039,500,000
1,014,500,000
25,000,000
1,014,500,000
25,000,000
1,039,500,000
1,014,500,000
25,000,000
1,014,500,000
25,000,000
4,022,965
4,022,965
4,022,965
4,014,965
4,014,965
4,014,965
8,000
8,000
8,000
269,970
269,970
269,970
269,970
269,970
269,970
1,267,030,935
1,193,557,427
73,473,508
1,187,815,818
5,441,609
73,773,508
13,111,000
4,074,362
9,036,638
774,362
3,300,000
9,036,638
11,275,000
4,074,362
7,200,638
774,362
3,300,000
7,200,638
03-00-04-農漁民福利--獎補助 費 102-75-01-退休撫卹給付支出-公務 人員退休給付 01-00-01-公務人員退休給付-人事費 01-00-04-公務人員退休給付-獎補助費 102-89-04-其他支出-公務人員各項 補助 01-00-01-公務人員各項補助-人事費 經常門合計 102-58-02-農業支出-水產種苗場業 務 02-00-03-漁業建設--設備及投 資 02-00-04-漁業建設--獎補助費
1,836,000
102-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務
6,000,000
1,836,000 3,270,576
2,729,424
601-67
1,836,000 3,270,576
2,729,424
差額
差異原因
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第5頁 共5頁
中華民國102年7月31日 工作計畫及代號 07-00-03-農業工程及農路改 善--設備及投資 102-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備 01-00-03-建築及設備--設備及 投資 01-00-04-建築及設備--獎補助 費
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
預付數
分配數餘額
6,000,000
3,270,576
2,729,424
3,270,576
2,729,424
6,142,000
749,269
5,392,731
749,269
5,392,731
4,392,000
611,269
3,780,731
611,269
3,780,731
1,750,000
138,000
1,612,000
138,000
1,612,000
102-89-06-其他支出-災害準備金
15,000,000
15,000,000
15,000,000
01-00-03-災害準備金--設備及 投資
15,000,000
15,000,000
15,000,000
資本門合計
40,253,000
8,094,207
32,158,793
4,794,207
3,300,000
32,158,793
1,307,283,935
1,201,651,634
105,632,301
1,192,610,025
8,741,609
105,932,301
經常門資本門合計
601-68
差額
差異原因
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
100358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
100358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 小計 ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資 水產種苗場業務-漁業行政*業務費 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費
100358601030703 100358601900103 101358601020102 101358601030104
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102/07/15
101358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
101358601030502 101366601470104 101358601020203
小計 農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費 社政業務-農漁民保險*獎補助費 水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
102/07/01
101358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
102/07/10
101358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
102/07/19
101358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
102/07/25
101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703
小計 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資
頁次:1 日期:102/8/7
102/07/26
憑證編號
收件編號
本月分配
6012510207 0703875 00495
6012510207 0706348 00540
0700155 6012510207 0702444 00469 6012510207 0704884 00506 6012510207 0705946 00528
資料種類
102/07/01 102/07/01 102/07/04 102/07/05 102/07/10 102/07/10
6012510206 00447 6012510206 00449 6012510207 00452 6012510207 00453 6012510207 00480 6012510207 00472
累計分配
累計支付
餘額
0 上月結轉
0
330,000
0
330,000
0 上月結轉
0
664,500
0
664,500
0 支付數
274,314
5,298,618
5,295,313
3,305
0 0 上月結轉 0 上月結轉
274,314 0 0
44,823,874 112,201
44,823,874 0
0 112,201
0 上月結轉
0
2,380,500
2,380,500
0
93,000
97,000
93,000
4,000
93,000 0 0 0
1,219,120 26,293,856 20,570,654
1,219,120 26,293,856 16,095,625
0 0 4,475,029
0 支付數
1,656,073
20,570,654
17,751,698
2,818,956
0 支付數
354,075
20,570,654
18,105,773
2,464,881
0 支付數
568,201
20,570,654
18,673,974
1,896,680
48
43,966,429
29,787,446
14,178,983
0 支付數 0 0 上月結轉 0 上月結轉 2,326,272 分配數
2,326,272 102/07/01
金額
2,578,349
0700025
0 支出收回
0700146
0 支付數
867,049
43,966,429
30,654,495
13,311,934
0700147
0 支付數
690,000
43,966,429
31,344,495
12,621,934
0700966
0 支付數
32,446
43,966,429
31,376,941
12,589,488
0701460
0 支付數
165
43,966,429
31,377,106
12,589,323
0702563
0 支付數
231,644
43,966,429
31,608,750
12,357,679
0702642
0 支付數
9,000
43,966,429
31,617,750
12,348,679
601-69
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
中華民國102年7月1日-102年7月31日
101358601900103 101389601060103
科 目 名 稱 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 小計 ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資 災害準備金-災害準備金*設備及投資
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/02
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/05
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/10
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/11
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/11
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/12
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/12
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/16
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
102/07/23
101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703
號
頁次:2 日期:102/8/7
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台南市政府 歲出各機關對帳單
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台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
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8,735,000
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0702635
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0 支付數
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0702635
0 支付數
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0702635
0 支付數
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0702635
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0702635
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0702635
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0702635
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8,735,000
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0703873
0 支付數
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8,735,000
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1,332,297
601-73
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
頁次:6 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/15
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/17
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/22
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/22
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/24
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/26
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/26
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/26
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/29
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/29
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
憑證編號 6012510207 00496 6012510207 00503 6012510207 00509 6012510207 00511 6012510207 00520 6012510207 00542 6012510207 00536 6012510207 00536 6012510207 00522 6012510207 00521 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
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0 支付數
6,200
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0 支付數
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0706499
0 支付數
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8,735,000
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0 支付數
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0 支付數
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0 支付數
2,250
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0707259
0 支付數
677
8,735,000
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0707259
0 支付數
4,602
8,735,000
7,992,180
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0707259
0 支付數
11,250
8,735,000
8,003,430
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0707259
0 支付數
6,009
8,735,000
8,009,439
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0707259
0 支付數
13,885
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0707259
0 支付數
18,106
8,735,000
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693,570
0707259
0 支付數
3,200
8,735,000
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690,370
0707259
0 支付數
1,856
8,735,000
8,046,486
688,514
601-74
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102/07/30
102358601020101 102358601020102 102358601020102
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102/07/01 102/07/01
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/05
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/10
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/10
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/10
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水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/10
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/10
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/10
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/10
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/18
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102/07/31
102358601020104
小計 水產種苗場業務-漁業行政*獎補助費
102358601020104
水產種苗場業務-漁業行政*獎補助費
憑證編號 收件編號 6012510207 0707259 00551 6012510207 0707266 00538 6012510207 0707270 00539
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農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0 支付數
2,120
8,735,000
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686,394
0 支付數
9,140
8,735,000
8,057,746
677,254
0 支付數
21,820
8,735,000
8,079,566
655,434
1,229,877 0 0 0
0 1,600,000 1,770,000
0 1,230,185 1,230,185
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990,000 0 上月結轉 260,000 分配數 170,000 分配數
0701461
0 支付數
368
1,770,000
1,230,553
539,447
0702441
0 支付數
66,015
1,770,000
1,296,568
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0702635
0 支付數
6,000
1,770,000
1,302,568
467,432
0702635
0 支付數
10,313
1,770,000
1,312,881
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0702635
0 支付數
3,210
1,770,000
1,316,091
453,909
0702635
0 支付數
3,192
1,770,000
1,319,283
450,717
0702635
0 支付數
1,280
1,770,000
1,320,563
449,437
0702639
0 支付數
251,767
1,770,000
1,572,330
197,670
0704707
0 支付數
16,818
1,770,000
1,589,148
180,852
0707655
0 支付數
30,000
1,770,000
1,619,148
150,852
102/07/01
0700153
430,000 816,000 分配數
388,963 0
5,966,000
2,040,000
3,926,000
102/07/26
6012510207 0706349 00542
0 支付數
230,000
5,966,000
2,270,000
3,696,000
656,000
561,587
94,413
小計 102358601030101
頁次:7 日期:102/8/7
816,000 102/07/01
0700153
82,000 分配數
601-75
230,000 0
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
頁次:8 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358601030101
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費
102/07/10
102358601030101
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費
102/07/12
102358601030101
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費
102/07/30
102358601030101
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費
102/07/30
102358601030101
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費
102/07/30
102358601030101
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費
102/07/30
102358601030101
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費
102/07/30
憑證編號 6012510207 00467 6012510207 00488 6012510207 00544 6012510207 00544 6012510207 00544 6012510207 00544 6012510207 00543
收件編號
本月分配
資料種類
102/07/01
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/01
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/10
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/10
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/10
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/10
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/10
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/10
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/10
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/11
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/11
6012510206 00448 6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00473 6012510207 00473 6012510207 00487 6012510207 00486
累計支付
餘額
0 支付數
66
656,000
561,653
94,347
0703591
0 支付數
27,125
656,000
588,778
67,222
0707036
0 支付數
3,826
656,000
592,604
63,396
0707036
0 支付數
4,942
656,000
597,546
58,454
0707036
0 支付數
5,933
656,000
603,479
52,521
0707036
0 支付數
6,484
656,000
609,963
46,037
0707058
0 支付數
31,299
656,000
641,262
14,738
82,000
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
累計分配
0702447
小計 102358601030102
金額
79,675
0700153
1,121,000 分配數
0
6,827,000
3,614,265
3,212,735
0700148
0 支付數
42,986
6,827,000
3,657,251
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0702635
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983
6,827,000
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0702635
0 支付數
240
6,827,000
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0702635
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0 支付數
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3,728,213
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0703069
0 支付數
8,530
6,827,000
3,736,743
3,090,257
601-76
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/11
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/16
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/18
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/18
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/22
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/24
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
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農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030102
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費
102/07/30
102358601030104 102358601030104
小計 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費
頁次:9 日期:102/8/7
憑證編號 6012510207 00486 6012510207 00499 6012510207 00504 6012510207 00504 6012510207 00511 6012510207 00520 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00550
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0703069
0 支付數
13,486
6,827,000
3,750,229
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0 支付數
6,386
6,827,000
3,756,615
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0 支付數
174,384
6,827,000
3,930,999
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0704508
0 支付數
992
6,827,000
3,931,991
2,895,009
0705147
0 支付數
14,880
6,827,000
3,946,871
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0 支付數
2,944
6,827,000
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2,290
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0707259
0 支付數
3,000
6,827,000
3,955,105
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0707259
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0 支付數
1,212
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0707259
0 支付數
12,900
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0707259
0 支付數
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0 支付數
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0 支付數
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1,121,000
402,731
102/07/01
0700153
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0
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102/07/01
0700154
-500,000 分配數
0
7,150,000
1,513,800
5,636,200
601-77
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
102358601030104 102358601030104 102358601030104 102358601030104 102358601030104 102358601030104
號
科 目 名 稱 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助 費 小計
頁次:10 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期 102/07/18 102/07/22 102/07/23 102/07/24 102/07/25 102/07/30
憑證編號 6012510207 00504 6012510207 00511 6012510207 00512 6012510207 00520 6012510207 00529 6012510207 00550
收件編號
本月分配
資料種類
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人事費
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/01
102358601030202
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102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
累計支付
餘額
0 支付數
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1,500
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0705945
0 支付數
30,000
7,150,000
3,496,514
3,653,486
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0 支付數
19,875
7,150,000
3,516,389
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0
300,000
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32,060
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累計分配
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金額
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0
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1,012,970
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0 支付數
3,000
1,926,000
1,015,970
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18,651
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0 支付數
9,215
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0702635
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4,200
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0702635
0 支付數
1,000
1,926,000
1,049,129
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0702635
0 支付數
2,500
1,926,000
1,051,629
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0702635
0 支付數
150
1,926,000
1,051,779
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0702635
0 支付數
4,225
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1,056,004
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0702640
0 支付數
37,250
1,926,000
1,093,254
832,746
601-78
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
頁次:11 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/10
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/11
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/11
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/15
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/16
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/26
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/26
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/26
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/29
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/29
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/30
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/30
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/30
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/30
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/30
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/30
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/30
102358601030202
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費
102/07/30
憑證編號 6012510207 00474 6012510207 00486 6012510207 00486 6012510207 00496 6012510207 00499 6012510207 00542 6012510207 00542 6012510207 00536 6012510207 00524 6012510207 00523 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
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0702646
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0 支付數
10,500
1,926,000
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0703069
0 支付數
8,200
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60,000
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4,000
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0707259
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0707259
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790
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0707259
0 支付數
1,784
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1,461,798
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0707259
0 支付數
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0707259
0 支付數
5,680
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0707259
0 支付數
7,445
1,926,000
1,483,811
442,189
小計
371,000
601-79
470,841
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
102358601030204 102358601030204
號
科 目 名 稱 農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*獎補助 費 農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*獎補助 費 小計
頁次:12 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
憑證編號
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
102/07/01
0700153
614,000 分配數
0
2,100,000
456,000
1,644,000
102/07/05
6012510207 0701463 00457
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50,000
2,100,000
506,000
1,594,000
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50,000
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/01
0700153
1,080,000 分配數
0
16,042,000
13,253,342
2,788,658
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/01
0700154
-330,000 分配數
0
15,712,000
13,253,342
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102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/01
0 支付數
99,500
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102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/05
0 支付數
5,600
15,712,000
13,358,442
2,353,558
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/09
445,550
15,712,000
12,912,892
2,799,108
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/09
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/10
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/10
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/10
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/10
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/10
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/10
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/10
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/19
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/19
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/19
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0700201
0 支出收回
0702242
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17,412
15,712,000
12,930,304
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0 支付數
92,767
15,712,000
13,023,071
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0 支付數
264
15,712,000
13,023,335
2,688,665
0702635
0 支付數
7,299
15,712,000
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0702635
0 支付數
800
15,712,000
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0702635
0 支付數
200
15,712,000
13,031,634
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0702640
0 支付數
1,514
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0702640
0 支付數
41,100
15,712,000
13,074,248
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0704885
0 支付數
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15,712,000
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0704885
0 支付數
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15,712,000
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0704885
0 支付數
17,208
15,712,000
13,505,466
2,206,534
601-80
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
頁次:13 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
憑證編號 收件編號 6012510207 0705121 00505 6012510207 0705147 00511
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
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0 支付數
8,200
15,712,000
13,612,134
2,099,866
0 支出收回
780
15,712,000
13,611,354
2,100,646
0700451
0 支出收回
1,158
15,712,000
13,610,196
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102/07/24
0700451
0 支出收回
561
15,712,000
13,609,635
2,102,365
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/26
0700487
0 支出收回
4,963
15,712,000
13,604,672
2,107,328
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/26
0700487
0 支出收回
3,331
15,712,000
13,601,341
2,110,659
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/26
0700487
0 支出收回
1,782
15,712,000
13,599,559
2,112,441
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/26
0706499
0 支付數
24,500
15,712,000
13,624,059
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102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/26
0706499
0 支付數
7,980
15,712,000
13,632,039
2,079,961
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/30
0707133
0 支付數
200,200
15,712,000
13,832,239
1,879,761
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/30
0707259
0 支付數
39,315
15,712,000
13,871,554
1,840,446
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/30
0707259
0 支付數
3,840
15,712,000
13,875,394
1,836,606
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/30
0707259
0 支付數
7,740
15,712,000
13,883,134
1,828,866
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/30
0707399
0 支付數
8,800
15,712,000
13,891,934
1,820,066
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/31
0700545
0 支出收回
28
15,712,000
13,891,906
1,820,094
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/31
0700545
0 支出收回
17
15,712,000
13,891,889
1,820,111
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/31
0700546
0 支出收回
2,432
15,712,000
13,889,457
1,822,543
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/31
0700546
0 支出收回
3,615
15,712,000
13,885,842
1,826,158
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/22
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/22
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/24
0700451
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102/07/24
102358601030302
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費
102358601030302
6012510207 00536 6012510207 00536 6012510207 00546 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00550
601-81
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
102358601030302
102358601030304 102358601030304 102358601030304 102358601030304
號
科
目
名
稱
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費 小計 農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*獎補助 費 小計
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102/07/01 102/07/23 102/07/30
資料種類 0 支出收回
0700153 6012510206 0700148 00448 6012510207 0705401 00517 6012510207 0707399 00550
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102/07/10
102358601030402
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102/07/10
102358601030402
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102/07/10
102358601030402
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102/07/19
102358601030402
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102/07/23
102358601030402
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102/07/26
102358601030402
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102/07/30
102358601030402
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102/07/30
6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00473 6012510207 00507 6012510207 00517 6012510207 00536 6012510207 00551 6012510207 00551
102/07/05 102/07/10
累計分配 2,698
累計支付
餘額
15,712,000
13,883,144
1,828,856
629,802 0
6,980,000
391,220
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0 支付數
90,000
6,980,000
481,220
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0 支付數
98,000
6,980,000
579,220
6,400,780
0 支付數
60,000
6,980,000
639,220
6,340,780
248,000
0700153
200,000 分配數
0
1,418,000
545,916
872,084
0702635
0 支付數
8,525
1,418,000
554,441
863,559
0702635
0 支付數
35,080
1,418,000
589,521
828,479
0702640
0 支付數
20,196
1,418,000
609,717
808,283
0704885
0 支付數
59,400
1,418,000
669,117
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0705401
0 支付數
4,400
1,418,000
673,517
744,483
0706499
0 支付數
3,710
1,418,000
677,227
740,773
0707259
0 支付數
9,980
1,418,000
687,207
730,793
0707259
0 支付數
2,950
1,418,000
690,157
727,843
200,000 102/07/01
金額
500,000 分配數
500,000
102358601030402
102358601030404
本月分配
0700546
102/07/01
102/07/01
102358601030404
收件編號
750,000
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費
102358601030404
憑證編號
102/07/31
102358601030402
小計 農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助 費 農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助 費
頁次:14 日期:102/8/7
0700153
144,241
3,450,000 分配數
0
11,754,000
7,005,006
4,748,994
0 支付數
191,646
11,754,000
7,196,652
4,557,348
0 支付數
198,517
11,754,000
7,395,169
4,358,831
6012510207 0701462 00455 6012510207 0702564 00479
601-82
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
102358601030404 102358601030501
號
科 目 名 稱 農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助 費 小計 農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
頁次:15 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期 102/07/11
憑證編號 收件編號 6012510207 0703070 00485
102/07/01
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102/07/05
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102/07/30
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102/07/30
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102/07/30
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102/07/30
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102/07/30
102358601030502
小計 農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/01
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/01
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/02
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/02
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/05
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/05
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/05
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/09
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
6012510207 00454 6012510207 00544 6012510207 00544 6012510207 00544 6012510207 00544 6012510207 00543
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本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0 支付數
400,000
11,754,000
7,795,169
3,958,831
0700153
3,450,000 41,000 分配數
790,163 0
328,000
280,792
47,208
0701461
0 支付數
33
328,000
280,825
47,175
0707036
0 支付數
2,252
328,000
283,077
44,923
0707036
0 支付數
1,743
328,000
284,820
43,180
0707036
0 支付數
2,035
328,000
286,855
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0707036
0 支付數
3,174
328,000
290,029
37,971
0707058
0 支付數
30,734
328,000
320,763
7,237
0700153
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7,643,000
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601-83
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
頁次:16 日期:102/8/7
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102358601030502
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102/07/10
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
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農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
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農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
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農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/10
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農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/15
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農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/15
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農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/15
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/17
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/19
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/19
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/19
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/19
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0 支付數
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0703873
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0703873
0 支付數
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0704885
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7,643,000
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601-84
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
頁次:17 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/22
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/24
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/24
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/24
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/24
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/25
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/25
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/26
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/26
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/26
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/29
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/29
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
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農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
憑證編號 6012510207 00511 6012510207 00520 6012510207 00520 6012510207 00520 6012510207 00516 6012510207 00529 6012510207 00529 6012510207 00536 6012510207 00536 6012510207 00536 6012510207 00522 6012510207 00521 6012510207 00546 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551 6012510207 00551
收件編號
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累計分配
累計支付
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0 支付數
6,000
7,643,000
4,827,208
2,815,792
601-85
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
號
科
目
名
稱
頁次:18 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102/07/30
憑證編號 收件編號 6012510207 0707259 00551 6012510207 0707259 00551 6012510207 0707259 00551
小計
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0 支付數
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5,123
7,643,000
4,833,031
2,809,969
0 支付數
1,510
7,643,000
4,834,541
2,808,459
1,713,000
1,058,390
102358601030504
農業管理與輔導業務-保育綠美化*獎補助費
102/07/01
0700153
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0
1,290,000
102358601030504
農業管理與輔導業務-保育綠美化*獎補助費
102/07/01
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1,390,000
102358601030504
農業管理與輔導業務-保育綠美化*獎補助費
102/07/01
6012510206 0700051 00446
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200,000
1,390,000
200,000
1,190,000
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小計 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費
850,000 102/07/01 102/07/10 102/07/10 102/07/10 102/07/10 102/07/10 102/07/10 102/07/10 102/07/10 102/07/11 102/07/26 102/07/30
6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00478 6012510207 00473 6012510207 00473 6012510207 00487 6012510207 00536 6012510207 00551
200,000
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601-86
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
102366601470104 102366601470104
科 目 名 稱 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業 務費 小計 農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*獎 補助費 農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察*業 務費 社政業務-農漁民保險*獎補助費 社政業務-農漁民保險*獎補助費
102366601470104
102358601030602 102358601030602
102358601030604 102358601030802
號
頁次:19 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期 102/07/30 102/07/30
憑證編號 收件編號 6012510207 0707259 00551 6012510207 0707259 00551
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0 支付數
2,715
340,000
333,206
6,794
0 支付數
4,580
340,000
337,786
2,214
65,000
100,171
0 上月結轉
0
10,000
0
10,000
0 上月結轉
0
30,000
0
30,000
102/07/01 102/07/01
0700153 0700154
13,800,000 分配數 1,300,000 分配數
0 0
76,600,000 77,900,000
54,741,930 54,741,930
21,858,070 23,158,070
社政業務-農漁民保險*獎補助費
102/07/26
6012510207 0706503 00519
0 支付數
12,991,926
77,900,000
67,733,856
10,166,144
102368601470304 102368601470304
小計 社政業務-農漁民福利*獎補助費 社政業務-農漁民福利*獎補助費
102/07/01 102/07/01
0700153 0700154
15,100,000 176,500,000 分配數 -6,500,000 分配數
12,991,926 0 0
1,046,000,000 1,039,500,000
846,200,000 846,200,000
199,800,000 193,300,000
102368601470304
社政業務-農漁民福利*獎補助費
102/07/10
0 支付數
153,500,000
1,039,500,000
999,700,000
39,800,000
102368601470304
社政業務-農漁民福利*獎補助費
102/07/10
0 支付數
14,800,000
1,039,500,000
1,014,500,000
25,000,000
6012510207 0702362 00461 6012510207 0702490 00456
小計
170,000,000 6012510207 0702757 00460 6012510207 0703634 00464 6012510207 0705402 00518
168,300,000
0 支付數
127,463
0
3,204,975
0
0 支付數
464,384
0
3,669,359
0
0 支付數
345,606
0
4,014,965
0
小計 公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎補助 費
0
937,453
0 上月結轉
0
0
8,000
0
102389982040101
公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費
0 上月結轉
0
0
269,970
0
102358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
102/07/01
3,725,000 分配數
0
11,275,000
3,670,000
7,605,000
102358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
102/07/26
0 支付數
404,362
11,275,000
4,074,362
7,200,638
102358601020204
小計 水產種苗場業務-漁業建設*獎補助費
404,362 0
1,836,000
0
1,836,000
102375980010101
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費
102/07/11
102375980010101
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費
102/07/15
102375980010101
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費
102/07/23
102375980010104
0700153 6012510207 0706349 00542
3,725,000 0 上月結轉
601-87
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科
目
編
102358601030703 102358601030703 102358601030703 102358601030703 102358601030703 102358601900103
號
科 目 名 稱 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設 備及投資 小計 ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
中華民國102年7月1日-102年7月31日 支付日期
憑證編號
102/07/01
收件編號
0704885
0 支付數
95,366
6,000,000
1,173,847
4,826,153
0705147
0 支付數
690,738
6,000,000
1,864,585
4,135,415
0705757
0 支付數
857,556
6,000,000
2,722,141
3,277,859
0707400
0 支付數
548,435
6,000,000
3,270,576
2,729,424
0700230
4,000,000 1,017,000 分配數
2,192,095 0
4,392,000
152,590
4,239,410
0 支付數
1,500
4,392,000
154,090
4,237,910
0 支付數
366,179
4,392,000
520,269
3,871,731
0 支付數
91,000
4,392,000
611,269
3,780,731
1,017,000 450,000 分配數
458,679 0
1,750,000
78,000
1,672,000
0 支付數
60,000
1,750,000
138,000
1,612,000
450,000 0 上月結轉
60,000 0
15,000,000
0
15,000,000
101/11/15
0 核准金額
609,000
609,000
567,702
41,298
102/03/15
0 核准金額
4,000,000
4,000,000
1,600,000
2,400,000
102/05/27
0 核准金額
200,000
200,000
0
200,000
102/07/19 102/07/22 102/07/25 102/07/30
6012510207 00507 6012510207 00511 6012510207 00526 6012510207 00548
102/07/01
6012510207 0703873 00496 6012510207 0704391 00503 6012510207 0704885 00507
102358601900103
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
102/07/19
102358601900104
小計 ㄧ般建築及設備-建築及設備*獎補助費
102/07/01
0700153
102/07/26
6012510207 0706349 00542
10240601-002 10240601-002 10240601-002 10240601-002 10240601-002
餘額 4,921,519
102/07/17
10240601-001
累計支付 1,078,481
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
10140601-005
累計分配 6,000,000
102358601900103
小計 災害準備金-災害準備金*設備及投資 101年度蔬菜現代化生產設施計畫-一般慣行栽 培 102年度國家重要濕地保育行動計畫 102年強化農業旅遊與休閒農場輔導管理功能計 畫 102年強化農業旅遊與休閒農場輔導管理功能計 畫 102年強化農業旅遊與休閒農場輔導管理功能計 畫 102年強化農業旅遊與休閒農場輔導管理功能計 畫 102年強化農業旅遊與休閒農場輔導管理功能計 畫 小計
金額 0
102/07/15
102389601060103
資料種類
4,000,000 分配數
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
ㄧ般建築及設備-建築及設備*獎補助費
本月分配
0700153
102358601900103
102358601900104
頁次:20 日期:102/8/7
102/07/15 102/07/15 102/07/29 102/07/29
6012510207 00490 6012510207 00489 6012510207 00532 6012510207 00531
0703684
0 支付數
7,012
200,000
7,012
192,988
0703906
0 支付數
27,539
200,000
34,551
165,449
0706523
0 支付數
4,549
200,000
39,100
160,900
0706646
0 支付數
22,053
200,000
61,153
138,847
0
61,153
601-88
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 10240601-003 10240601-004
號
頁次:21 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日
科 目 名 稱 加強農地利用管理計畫 102年建置優質外銷蔬菜專區計畫
支付日期 102/05/27 102/05/27
10240601-004
102年建置優質外銷蔬菜專區計畫
102/07/11
10240601-004
102年建置優質外銷蔬菜專區計畫
102/07/15
憑證編號
收件編號
本月分配
6012510207 0702937 00476 6012510207 0703874 00498
小計 墊付案待轉正累計數
資料種類 0 核准金額 0 核准金額
金額 420,000 149,000
累計分配 420,000 149,000
0 支付數
30,000
0 支付數
15,465
0
45,465
累計支付 0 0
餘額 420,000 149,000
149,000
30,000
119,000
149,000
45,465
103,535
2,274,320
601-89
台南市政府 歲出各機關對帳單
26200 臺南市政府農業局代收保管款戶
頁次:1 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 科
目
編
號
科
目
名
稱
支付日期
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/01
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/04
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/05
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/05
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/08
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/09
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/10
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/10
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/12
憑證編號 6012210206 00355 1411032004 9172 1411032004 9172 1411032004 9172 1411032004 9172 1411642004 9161 1411882004 9159 1411882004 9159 1411882004 9159 1411882004 9159 6012210207 00379 6012210207 00380 6012210207 00381 6012210207 00382 6012210207 00389 6012210207 00390 6012210207 00393 6012210207 00394 6012210207 00398
收件編號
本月分配
0700192
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0 支付數
3,140
239,950,712
145,361,328
94,589,384
1,221 收入數
0
239,951,933
145,361,328
94,590,605
1,000,000 收入數
0
240,951,933
145,361,328
95,590,605
9,070 收入數
0
240,961,003
145,361,328
95,599,675
25,202 收入數
0
240,986,205
145,361,328
95,624,877
28,761 收入數
0
241,014,966
145,361,328
95,653,638
160,000 收入數
0
241,174,966
145,361,328
95,813,638
90,000 收入數
0
241,264,966
145,361,328
95,903,638
400,000 收入數
0
241,664,966
145,361,328
96,303,638
20,000 收入數
0
241,684,966
145,361,328
96,323,638
0700972
0 支付數
992
241,684,966
145,362,320
96,322,646
0700973
0 支付數
12,963
241,684,966
145,375,283
96,309,683
0701533
0 支付數
50,000
241,684,966
145,425,283
96,259,683
0701534
0 支付數
1,182,600
241,684,966
146,607,883
95,077,083
0701615
0 支付數
4,400
241,684,966
146,612,283
95,072,683
0702053
0 支付數
1,714,770
241,684,966
148,327,053
93,357,913
0702641
0 支付數
30,623
241,684,966
148,357,676
93,327,290
0702643
0 支付數
18,876
241,684,966
148,376,552
93,308,414
0703571
0 支付數
348,000
241,684,966
148,724,552
92,960,414
601-90
台南市政府 歲出各機關對帳單
26200 臺南市政府農業局代收保管款戶
頁次:2 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 科
目
編
號
科
目
名
稱
支付日期
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/12
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/15
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/15
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/17
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/17
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/17
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/19
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/22
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/22
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/22
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/25
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/26
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/26
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/26
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/26
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/29
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/29
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/30
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/30
憑證編號 6012210207 00399 6012210207 00403 6012210207 00404 6012210207 00411 6012210207 00410 6012210207 00409 6012210207 00418 6012210207 00417 6012210207 00419 6012210207 00420 6012210207 00430 6012210207 00434 6012210207 00437 6012210207 00436 6012210207 00435 6012210207 00426 6012210207 00425 6012210207 00439 6012210207 00445
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0703581
0 支付數
3,950,588
241,684,966
152,675,140
89,009,826
0703899
0 支付數
359,800
241,684,966
153,034,940
88,650,026
0703900
0 支付數
121,117
241,684,966
153,156,057
88,528,909
0704388
0 支付數
151,823
241,684,966
153,307,880
88,377,086
0704389
0 支付數
3,537,500
241,684,966
156,845,380
84,839,586
0704390
0 支付數
6,562
241,684,966
156,851,942
84,833,024
0704919
0 支付數
24,964
241,684,966
156,876,906
84,808,060
0704990
0 支付數
51,660
241,684,966
156,928,566
84,756,400
0705151
0 支付數
9,300
241,684,966
156,937,866
84,747,100
0705152
0 支付數
513,500
241,684,966
157,451,366
84,233,600
0705949
0 支付數
161,872
241,684,966
157,613,238
84,071,728
0706208
0 支付數
6,768,750
241,684,966
164,381,988
77,302,978
0706389
0 支付數
276,000
241,684,966
164,657,988
77,026,978
0706497
0 支付數
6,900
241,684,966
164,664,888
77,020,078
0706498
0 支付數
13,390
241,684,966
164,678,278
77,006,688
0706510
0 支付數
18,105
241,684,966
164,696,383
76,988,583
0706629
0 支付數
53,673
241,684,966
164,750,056
76,934,910
0707142
0 支付數
288,750
241,684,966
165,038,806
76,646,160
0707411
0 支付數
7,239,864
241,684,966
172,278,670
69,406,296
601-91
台南市政府 歲出各機關對帳單
26200 臺南市政府農業局代收保管款戶
頁次:3 日期:102/8/7
中華民國102年7月1日-102年7月31日 科
目
編
號
科
目
名
稱
支付日期
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/31
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/31
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
102/07/31
小計
憑證編號 收件編號 6012210207 0707483 00441 6012210207 0707530 00442 6012210207 0707727 00443
本月分配
資料種類
累計分配
累計支付
餘額
0 支付數
32,768
241,684,966
172,311,438
69,373,528
0 支付數
7,232
241,684,966
172,318,670
69,366,296
0 支付數
12,103
241,684,966
172,330,773
69,354,193
1,734,254
601-92
金額
26,972,585
601-93
601-94
601-95
601-96
601-97
601-98
601-99
601-100
601-101
601-102
601-103
601-104
601-105
601-106
601-107
601-108
601-109
601-110
601-111
601-112
601-113
601-114
601-115
601-116
99 杜德輝 R121974555
楊淞閔 R123537550
991202
991117
1001128 南執信99年農藥罰執字第 00096399號(原債証編號:南執 丁98年農藥罰執字第00055621號 ,憑證核發日:990419)
南執義99年農產罰執 字第00094820號
債證發文字號
13,483
30,000
債證待 執行金
農業局債權憑證102年7月明細 農務科 柯美珍 96 林顯德 R102441273 1000104
保留 債證核 義務人 身分證字號 年度 發日期
1 農務科 柯美珍 95 徐水泉 R102640141
承辦人
2 農務科 柯美珍 96
編號 科別
3 農務科 柯美珍 991207
南執己100年肥料罰 執字第00022177號
95,000
30,000
100,000
100,000
10,000
備註
原待執行金額 14,997元,101年6 月27日行政執行處 繳入1,514元
102.3.29分期繳
980929裁定確定10 萬元,執行5千元
際尚欠8,000元
10,000 入2,000元,實
10,000
10,000
10,975
15,000
4 黃宜仁 R102858456
南執禮99年野罰執字 第00093008號
南執甲99年農藥罰執 字第00096396號 南執丙99年農藥罰執 字第00096398號 南執義99年野罰執字 第00093007號 南執愛99年野罰執字 第00072749號
99
1020221
南執丁98年野罰執字 981203 第00028187號 南執孝98年畜罰執字 990818 第00002046號 南執禮100年畜罰執 1010117 字第00028085號 彰執乙100年肥罰執 字第00002358號 1010109
990923
森保科 黃逸湘
黃再來 R120367190
5
99 陳春鎮 R125148748
991111
森保科 黃逸湘 99 余有德 R102842190
張正德 P120828070
7 森保科 黃逸湘 95 陳世昌 R122027715
99
8 畜產科 巫正光 97
森保科 黃逸湘
9 畜產科 巫正光
6
10 玉肥股份 有限公司
84999750
99
限公司
102 卉蘭藝有 70637623
新美谷花
農務科 吳崇誠 農務科 吳崇誠
11 12
601-117
601-118
601-119
601-120
601-121
601-122
601-123
臺南市政府農業局-經費類-會計報告 中華民國102年7月份 (102年度)