臺南市政府 臺南市農業發展基金 目錄 中華民國104年4月份 報表名稱
頁數
平衡表
第
1
頁
基金來源、用途及餘絀表
第
2
頁
收支差異情形說明
第
3
頁
基金來源明細表
第
4
頁
基金用途明細表
第
5-6
頁
暫付及待結轉帳項明細表
第
7
頁
暫收及待結轉帳項明細表
第
8
頁
其他應收款明細表
第
9
頁
存入保證金明細表
第
10
頁
固定項目增減情形表
第
11
頁
固定資產建設改良擴充明細表
第
12
頁
公庫存款差額解釋表
第
13
頁
銀行存款對帳單
第
14
頁
臺南市農業發展基金
平 衡 表 中華民國 104 年 04 月 30 日 科 目 資產 流動資產 現金 銀行存款 集中支付專戶 應收款項 其他應收款 其他資產 什項資產 暫付及待結轉帳項
合
計
金 額
％
單位：新臺幣元
科 目
90,433,829.00 87,957,388.00 43,957,388.00 43,957,388.00 43,957,388.00 44,000,000.00 44,000,000.00 2,476,441.00 2,476,441.00 2,476,441.00
100.00 負債 97.26 其他負債 什項負債 48.61 存入保証金 48.61 暫收及待結轉帳項 48.61 48.65 基金餘額 48.65 基金餘額 基金餘額 2.74 累積餘額 2.74 累積餘額 2.74 本期賸餘
90,433,829.00
100.00 ～1～
合
計
金 額
％
6,778,439.00 6,778,439.00 6,778,439.00 410,129.00 6,368,310.00 83,655,390.00 83,655,390.00 83,655,390.00 77,948,762.00 77,948,762.00 5,706,628.00
7.50 7.50 7.50 0.45 7.04 92.50 92.50 92.50 86.19 86.19 6.31
90,433,829.00
100.00
列印時間：104/5/6 09:07:43
臺南市農業發展基金
基金來源、 基金來源、用途及餘絀表 中華民國 104 年 04 月份 項 目
基金來源 農政收入 其他農政收入 財產收入 利息收入 基金用途 農業發展計畫 農地農用管理業務 本期賸餘(短絀-) 期初基金餘額 期末基金餘額
本年度可用預算數
以前年度 保留數 -
本年度 本 年 度 法 定 奉准先行 預算數 辦 理 數
合 計
4,080,000 4,000,000 4,000,000 80,000 80,000 1,612,000 1,612,000 1,612,000 2,468,000 70,884,000
-
4,080,000 4,000,000 4,000,000 80,000 80,000 1,612,000 1,612,000 1,612,000 2,468,000 70,884,000
73,352,000
-
73,352,000
本 月 份 比較增減(-) 實際數 預算數 金額 ％ 3,891,872.00 3,891,872.00 3,891,872.00 106,708.00 106,708.00 106,708.00 3,785,164.00
300,000 300,000 300,000 105,000 105,000 105,000 195,000
3,591,872.00 3,591,872.00 3,591,872.00 1,708.00 1,708.00 1,708.00 3,590,164.00
1,197.29 1,197.29 1,197.29 1.63 1.63 1.63 1,841.11
單位：新臺幣元 本年度截至本月份累計數 比較增減(-) 實際數 預算數 金額 ％ 6,368,313.00 6,368,313.00 6,368,313.00 661,685.00 661,685.00 661,685.00 5,706,628.00 77,948,762.00
1,200,000 1,200,000 1,200,000 671,000 671,000 671,000 529,000 70,884,000
5,168,313.00 5,168,313.00 5,168,313.00 -9,315.00 -9,315.00 -9,315.00 5,177,628.00 7,064,762.00
430.69 430.69 430.69 -1.39 -1.39 -1.39 978.76 9.97
83,655,390.00
71,413,000
12,242,390.00
17.14
列印時間：104/5/6 09:09:15 ～2～
~3~
臺南市農業發展基金
基金來源明細表 中華民國 104 年 04 月 科 目 名 稱 農政收入 其他農政收入 財產收入 利息收入
合 計 計
本年度可 用預算數
本月份發生數 比較增減(-) 預算數 金額 ％
實際數
單位：新臺幣元 木年度截至本月份累計 比較增減(-) 實際數 預算數 金額 ％
4,000,000
3,891,872.00
300,000.00
3,591,872.00 1,197.29
6,368,313.00
1,200,000.00
5,168,313.00
430.69
4,000,000
3,891,872.00
300,000.00
3,591,872.00 1,197.29
6,368,313.00
1,200,000.00
5,168,313.00
430.69
80,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,080,000.00
3,891,872.00
300,000.00
6,368,313.00
1,200,000.00
5,168,313.00
～4～
3,591,872.00 1,197.29
430.69
列印時間：104/5/6 09:13:35
臺南市農業發展基金
基金用途明細表 中華民國 104 年 04 月 科 目 名 稱 農業發展計畫 農地農用管理業務 用人費用 聘僱及兼職人員薪資 約僱職員薪金 獎金 年終獎金 退休及卹償金 職員退休及離職金 福利費 分擔員工保險費 其他福利費 服務費用 旅運費 國內旅費 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 一般服務費 計時與計件人員酬金 專業服務費 電子計算機軟體服務費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品
本年度可 用預算數
本月份發生數 比較增減(-) 預算數 金額 ％
實際數
單位：新臺幣元 本年度截至本月份累計 比較增減(-) 實際數 預算數 金額 ％
1,612,000
106,708.00
105,000.00
1,708.00
1.63
661,685.00
671,000.00
-9,315.00
-1.39
1,612,000
106,708.00
105,000.00
1,708.00
1.63
661,685.00
671,000.00
-9,315.00
-1.39
1,108,000
82,113.00
81,000.00
1,113.00
1.37
504,673.00
510,000.00
-5,327.00
-1.04
814,000
67,816.00
68,000.00
-184.00
-0.27
339,080.00
340,000.00
-920.00
-0.27
814,000
67,816.00
68,000.00
-184.00
-0.27
339,080.00
340,000.00
-920.00
-0.27
102,000
-
-
-
101,724.00
102,000.00
-276.00
-0.27
102,000
-
-
-
101,724.00
102,000.00
-276.00
-0.27
49,000
4,068.00
4,000.00
68.00
20,340.00
22,000.00
-1,660.00
-7.55
1.70
49,000
4,068.00
4,000.00
68.00
1.70
20,340.00
22,000.00
-1,660.00
-7.55
143,000
10,229.00
9,000.00
1,229.00
13.66
43,529.00
46,000.00
-2,471.00
-5.37
111,000
10,229.00
9,000.00
1,229.00
13.66
43,529.00
46,000.00
-2,471.00
-5.37
32,000
-
-
-
-
-
-
441,000
24,595.00
24,000.00
595.00
127,012.00
161,000.00
-33,988.00
-21.11
60,000
-
-
-
-
15,000.00
-15,000.00
-100.00
60,000
-
-
-
-
15,000.00
-15,000.00
-100.00
50,000
-
-
-
-
13,000.00
-13,000.00
-100.00
50,000
-
-
-
-
13,000.00
-13,000.00
-100.00
321,000
24,595.00
24,000.00
595.00
2.48
127,012.00
133,000.00
-5,988.00
-4.50
321,000
24,595.00
24,000.00
595.00
2.48
127,012.00
133,000.00
-5,988.00
-4.50
10,000
-
-
-
-
-
-
10,000
-
-
-
-
-
-
60,000
-
-
-
-
-
-
60,000
-
-
-
-
-
-
60,000
-
-
-
-
-
-
～5～
2.48
列印時間：104/5/6 09:14:16
臺南市農業發展基金
基金用途明細表 中華民國 104 年 04 月 科 目 名 稱 會費、 會費、捐助、 捐助、補助、 補助、分攤、 分攤、照護、 照護、 救濟與交流活動費 補貼(償)、 補貼(償)、獎勵、 獎勵、慰問、 慰問、照護與 救濟 其他
本年度可 用預算數
本月份發生數 比較增減(-) 預算數 金額 ％
實際數
單位：新臺幣元 本年度截至本月份累計 比較增減(-) 實際數 預算數 金額 ％
3,000
-
-
-
30,000.00
-
30,000.00
3,000
-
-
-
30,000.00
-
30,000.00
3,000
-
-
-
30,000.00
-
30,000.00
1,612,000
106,708.00
105,000.00
1,708.00
661,685.00
671,000.00
-9,315.00
合 計 計
～6～
1.63
-1.39
列印時間：104/5/6 09:14:16
臺南市農業發展基金
暫付及待結轉帳項明細表 中華民國 104 年 05 月 31 日 名 稱 暫付及待結轉帳項
發生日期 年 月 日 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04
08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08
摘
要
104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金 104年度1-3月份農業用地變更回饋金
單位：新臺幣元 金
額
備
註
2,476,441.00 2,822.00 510,785.00 10,416.00 1,173,581.00 66,528.00 277,344.00 115,362.00 58,656.00 29,682.00 145,214.00 86,051.00
總
計
2,476,441.00 ～7～
列印時間：104/5/6 09:15:04
臺南市農業發展基金
暫收及待結轉帳項明細表 中華民國 104 年 04 月 30 日 名 稱 暫收及待結轉帳項
發生日期 年 月 日 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 04 04 04 04
15 26 26 30 30 03 09 10 10 19 31 14 23 28 30
摘
要
亞太電信股份有限公司回饋金收入 亞獵士科技股份有限公司回饋金收入 薛榮全回饋金收入 新市區道爺段782號變更回饋金 黃鳳珠申請特定農業區農牧用地 天輔佛堂回饋金收入 恩欣老長期照顧中心回饋金收入 梁明昱回饋金收入 王建樑回饋金收入 宏亞能源興業有限公司回饋金收入 觀音村精舍回饋金收入 奇美博物館基金會回饋金收入 昱拿科技股份有限公司回饋金收入 學甲虱目魚水產公司回饋金收入 葉富琮回饋金收入
單位：新臺幣元 金
額
備
註
6,368,310.00 2,822.00 510,785.00 10,416.00 1,173,581.00 66,528.00 277,344.00 115,362.00 58,656.00 29,682.00 145,214.00 86,051.00 3,682,477.00 43,320.00 165,716.00 356.00
總
計
6,368,310.00 ～8～
列印時間：104/5/6 09:15:38
臺南市農業發展基金
其他應收款明細表 中華民國 104 年 04 月 30 日 名 稱 其他應收款
發生日期 年 月 日
摘
要
單位：新臺幣元 金
額
備
註
44,000,000.00 44,000,000.00
96 12 17 縣庫調度
總
計
44,000,000.00 ～9～
列印時間：104/5/6 09:16:03
臺南市農業發展基金
存入保証金明細表 中華民國 104 年 04 月 30 日 名 稱 存入保証金
發生日期 年 月 日 97 98 98 98 99 99 99 99 100
12 01 01 01 06 06 06 06 06
24 23 23 23 28 28 28 28 23
摘
要
單位：新臺幣元 金
額
備
註
410,129.00 36,987.00 60,240.00 92,530.00 36,990.00 59,094.00 31,072.00 31,072.00 31,072.00 31,072.00
楊贊儒保證金收入 蕭育青保證金收入 鄭秀娥保證金收入 許益欽保證金收入 洪秀淑保證金收入 吳孟峰保證金收入 許君國保證金收入 李价斌保證金收入 陳一心保證金收入
總
計
410,129.00 ～10～
列印時間：104/5/6 09:16:51
臺南市農業發展基金
固定項目增減情形表 中華民國 104 年 04 月份 項 目 資產
期初餘額
截至本月份增加 截至本月份減少
單位：新臺幣元
期末餘額
32,113,062
-
-
32,113,062
土地改良物
14,098,616
-
-
14,098,616
房屋及建築
17,856,705
-
-
17,856,705
機械及設備
65,000
-
-
65,000
什項設備
92,741
-
-
92,741
32,113,062
-
-
32,113,062
資產總額
～11～
說 明
列印時間：104/5/6 09:17:14
臺南市農業發展基金
購建固定資產執行情形明細表 中華民國 104 年04 月份 本年度可用預算數 計畫名稱
總 計
本年度 以 前 本年度 年 度 法 定 奉 准 保留數 預算數 先 行 辦理數
-
-
-
執行情形 累計 預算 實際執行數 分配 合計 ％ 數 實支數 (3) (2)
應 付 未付數
合計 (1)
-
-
-
-
(3)/(2)
-
～12～
-
單位：新臺幣元
比較增減(-) 金額
％
(4)=(3)-(2)
(4)/(2)
-
差異或落後原因
-
改進措施
列印時間：104/5/6 09:17:35
~13~
台南市政府 歲出各機關對帳單
12300 農業局農業發展基金
頁次：1 日期：104/5/6
中華民國104年4月1日-104年4月30日 科
目
編
號
科
目
名
稱
支付日期
1045800123
123農業局農業發展基金
104/04/02
1045800123
123農業局農業發展基金
104/04/08
1045800123
123農業局農業發展基金
104/04/09
1045800123
123農業局農業發展基金
104/04/21
1045800123
123農業局農業發展基金
104/04/27
1045800123
123農業局農業發展基金
104/04/27
1045800123
123農業局農業發展基金
104/04/28
1045800123
123農業局農業發展基金
104/04/30
憑證編號 1411664000 0477 1232210404 00013 1232210404 00014 1411594002 5528 1232210404 00016 1232210404 00017 1411854002 9666 1411004002 9368
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
7,364,955 收入數
0
46,864,868
743,117
46,121,751
0401391
0 支付數
2,476,441
46,864,868
3,219,558
43,645,310
0402228
0 支付數
2,526
46,864,868
3,222,084
43,642,784
86,640 收入數
0
46,951,508
3,222,084
43,729,424
0406672
0 支付數
24,977
46,951,508
3,247,061
43,704,447
0406681
0 支付數
79,205
46,951,508
3,326,266
43,625,242
331,433 收入數
0
47,282,941
3,326,266
43,956,675
713 收入數
0
47,283,654
3,326,266
43,957,388
小計
7,783,741
~14~
2,583,149
製 表 日 期 ： 104 年05 月 06 日