102 06單位會計報告(審計版) by tnagr ac

臺南市政府農業局(主管)

目錄中華民國102年1月1日起至102年6月30日止歲入類平衡表歲入類現金出納表歲入累計表以前年度歲入應收款餘額表歲入預算執行情形分析表退還以前年度歲入明細表經費類平衡表經費類現金出納表經費累計表以前年度歲出應付款餘額表經費類累計表-用途別科目綜計表歲出預算執行情形分析表歲出用途別-經常門月報表(當年度) 歲出用途別-資本門月報表(當年度) 歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 經費結存預付費用明細表(墊付款) 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表保管款明細表保管有價證券明細表代收款明細表代辦經費明細表經費賸餘-押金部分預領經費明細表

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第

1 2 3 7 12 16 17 18 20 29 35 46 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第

1 2 6 11 15 16 17 19 28 34 45 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁

臺南市政府農業局

歲入類平衡表中華民國102年6月30日資力及資產項目名稱歲入結存-存款應收歲入款歲入預算數歲入分配數歲入納庫數退還以前年度歲入款

合計備註保管品債權憑證

金額代號

1-1-0200 1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000

2-1-2700 2-1-2600

本月底

上月底

9,010 16,743,255 226,867,000 34,128,000 37,454,310 20,226,677

18,408,775 235,179,000 25,816,000 29,891,998 20,226,677

335,428,252

329,522,450

全1頁第1頁

負擔及負債科目增減數 9,010 -1,665,520 -8,312,000 8,312,000 7,562,312

5,905,802

增減(%)

名稱

應納庫款 -9.05% 預計納庫數 -3.53% 歲入實收數 32.20% 收回以前年度納庫款 25.30%

1.79% 1.79%

合計備註應付保管品待抵銷債權憑證

600-1

金額代號

1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700

2-2-2600 2-2-2500

本月底

上月底

增減數

增減(%)

16,743,255 260,995,000 37,463,320 20,226,677

18,408,775 260,995,000 29,891,998 20,226,677

-1,665,520

-9.05%

7,571,322

25.33%

335,428,252

329,522,450

5,905,802

1.79% 1.79%

臺南市政府農業局

歲入類現金出納表全1頁第1頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科

目

及

摘

要

一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款收入數減：沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數收入數減：沖轉或付還數收項總計二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數支付數減：收回或沖轉數 2.30121300 應納庫款支付數減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40110200 歲入結存-存款付項總計

金小

計

額合

計

總

計

9,236,842 1,665,520 1,665,520 7,571,322 7,571,322 9,236,842 9,227,832 7,562,312 7,562,312 1,665,520 1,665,520 9,010 9,010 9,236,842

600-2

臺南市政府農業局

歲入累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目 03

代

目號

及

名

ˉ罰款及賠償收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 03 ˉˉˉ賠償收入 ˉˉˉˉ一般賠償收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

ˉ規費收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ行政規費收入 ˉˉˉˉ審查費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ證照費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

稱

原預算數

全年度預算數

收入憑證

預算追加(減)數

截至本月止分配預算數

字

1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 800,000 500,000 30,000 3,961,000 3,961,000 1,010,000 270,000 270,000 195,000 65,000 -

1,330,000 649,000 1,330,000 649,000 1,330,000 649,000 1,330,000 649,000 800,000 374,000 500,000 245,000 30,000 30,000 3,961,000 998,000 3,961,000 998,000 1,010,000 491,000 270,000 135,000 270,000 135,000 195,000 93,000 65,000 30,000

600-3

號

本月實現數

應

收

數

截至本月止累計實現數

保

留

數

223,632 2,023,163 223,632 2,023,163 215,500 1,625,000 215,500 1,625,000 118,000 662,000 67,500 903,000 30,000 60,000 8,132 398,163 8,132 398,163 8,132 394,663 3,500 278,423 1,419,273 278,423 1,419,273 175,300 1,104,900 83,800 271,050 12,000 51,000 71,800 220,050 31,200 343,550 9,000 230,400

未收入之分配數 -

-1,374,163 -1,374,163 -976,000 -976,000 -288,000 -658,000 -30,000 -398,163 -398,163 -394,663 -3,500 -421,273 -421,273 -613,900 -136,050 -51,000 -85,050 -250,550 -200,400

本月納庫數截至本月止累計納庫數 223,632 2,023,163 223,632 2,023,163 215,500 1,625,000 215,500 1,625,000 118,000 662,000 67,500 903,000 30,000 60,000 8,132 398,163 8,132 398,163 8,132 394,663 3,500 278,423 1,419,273 278,423 1,419,273 175,300 1,104,900 83,800 271,050 12,000 51,000 71,800 220,050 31,200 343,550 9,000 230,400

臺南市政府農業局

歲入累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目

代

目號

及

名

ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ登記費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 02 ˉˉˉ使用規費收入 ˉˉˉˉ供應費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ場地設施使用費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 06

ˉ財產收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ財產孳息 ˉˉˉˉ利息收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ租金收入

稱

原預算數

全年度預算數

收入憑證

預算追加(減)數

截至本月止分配預算數

字

105,000 25,000 545,000 23,000 522,000 2,951,000 70,000 70,000 2,881,000 2,365,000 516,000 21,248,000 21,248,000 21,248,000 22,000 20,000 2,000 19,386,000 -

105,000 51,000 25,000 12,000 545,000 263,000 23,000 11,000 522,000 252,000 2,951,000 507,000 70,000 34,000 70,000 34,000 2,881,000 473,000 2,365,000 215,000 516,000 258,000 21,248,000 7,695,000 21,248,000 7,695,000 21,248,000 7,695,000 22,000 11,000 20,000 10,000 2,000 1,000 19,386,000 7,410,000

600-4

號

本月實現數

應

收

數

截至本月止累計實現數

保

留

數

17,000 96,000 5,200 17,150 60,300 490,300 7,800 60,300 482,500 103,123 314,373 2,600 24,350 2,600 24,350 100,523 290,023 100,523 290,023 3,414,695 7,601,017 3,414,695 7,601,017 3,414,695 7,574,517 30,428 30,867 21,418 21,418 917 1,356 8,093 8,093 3,384,267 6,859,281

未收入之分配數 -

-45,000 -5,150 -227,300 3,200 -230,500 192,627 9,650 9,650 182,977 -75,023 258,000 93,983 93,983 120,483 -19,867 -11,418 -356 -8,093 550,719

本月納庫數截至本月止累計納庫數 17,000 96,000 5,200 17,150 60,300 490,300 7,800 60,300 482,500 103,123 314,373 2,600 24,350 2,600 24,350 100,523 290,023 100,523 290,023 3,405,685 7,592,007 3,405,685 7,592,007 3,405,685 7,565,507 21,418 21,857 21,418 21,418 439 3,384,267 6,859,281

臺南市政府農業局

歲入累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目

代

目號

及

名

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ權利金 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 05 ˉˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 08

ˉ補助收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ上級政府補助收入 ˉˉˉˉ計畫型補助收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

ˉ其他收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 02 ˉˉˉ雜項收入 ˉˉˉˉ收回以前年度歲出

稱

原預算數

全年度預算數

收入憑證

預算追加(減)數

截至本月止分配預算數

字

16,136,000 3,250,000 1,840,000 1,772,000 68,000 229,362,000 229,362,000 229,362,000 229,362,000 50,200,000 157,941,000 21,221,000 764,000 764,000 764,000 -

16,136,000 4,160,000 3,250,000 3,250,000 1,840,000 274,000 1,772,000 240,000 68,000 34,000 229,362,000 19,692,000 229,362,000 19,692,000 229,362,000 19,692,000 229,362,000 19,692,000 50,200,000 14,971,000 157,941,000 4,500,000 21,221,000 221,000 764,000 764,000 764,000 764,000 764,000 764,000 -

600-5

號

本月實現數

應

收

數

截至本月止累計實現數

保

留

數

432,881 3,688,760 2,951,386 3,170,521 684,369 684,369 26,500 26,500 26,500 1,846,000 22,434,710 1,846,000 22,434,710 1,846,000 22,434,710 1,846,000 22,434,710 1,366,000 17,280,710 4,674,000 480,000 480,000 1,808,572 3,985,157 1,808,572 3,985,157 1,808,572 3,985,157 1,808,572 3,976,457

未收入之分配數 -

471,240 79,479 -410,369 -444,369 34,000 -26,500 -26,500 -26,500 -2,742,710 -2,742,710 -2,742,710 -2,742,710 -2,309,710 -174,000 -259,000 -3,221,157 -3,221,157 -3,221,157 -3,976,457

本月納庫數截至本月止累計納庫數 432,881 3,688,760 2,951,386 3,170,521 684,369 684,369 26,500 26,500 26,500 1,846,000 22,434,710 1,846,000 22,434,710 1,846,000 22,434,710 1,846,000 22,434,710 1,366,000 17,280,710 4,674,000 480,000 480,000 1,808,572 3,985,157 1,808,572 3,985,157 1,808,572 3,985,157 1,808,572 3,976,457

臺南市政府農業局

歲入累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目

代

目號

及

名

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ其他雜項收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處經常門合計 06

ˉ財產收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 04 ˉˉˉ投資收回 ˉˉˉˉ營業資本收回 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局資本門合計經資門合計總計

稱

原預算數

全年度預算數

收入憑證

預算追加(減)數

截至本月止分配預算數

字

764,000 760,000 4,000 256,665,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 260,995,000 260,995,000 -

764,000 764,000 760,000 760,000 4,000 4,000 256,665,000 29,798,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 260,995,000 34,128,000 260,995,000 34,128,000

600-6

號

本月實現數

應

收

數

截至本月止累計實現數

保

留

數

2,167,885 1,808,572 1,808,572 8,700 8,700 7,571,322 37,463,320 7,571,322 37,463,320 7,571,322 37,463,320

未收入之分配數 -

-2,167,885 -1,808,572 755,300 760,000 -4,700 -7,665,320 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 -3,335,320 -3,335,320

本月納庫數截至本月止累計納庫數 2,167,885 1,808,572 1,808,572 8,700 8,700 7,562,312 37,454,310 7,562,312 37,454,310 7,562,312 37,454,310

臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科年度別款項目名 95

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

罰款及賠償收入

目稱

以前年度轉入註銷或減免數收數應

收

數應

收

數

保

留

數保

留

數

179,907 179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 212,000 212,000 212,000 212,000 172,000 40,000 237,031 -

入

字

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -

憑號

證本月實現數累計實現數調

整

數

尚未收入之保留納數

應

收

數應

收

數應

收

數應

收

保

留

數保

留

數保

留

數保

留

600-7

全5頁第1頁

庫

數

數本月納庫數數累計納庫數 79,907 79,907 79,907 79,907 79,907 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 112,000 112,000 112,000 112,000 72,000 40,000 237,031 -

臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科年度別款項目名 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局

目稱

以前年度轉入註銷或減免數收數應

收

數應

收

數

保

留

數保

留

數

237,031 237,031 237,031 237,031 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 326,000 326,000 326,000 326,000 290,000 36,000 15,231 15,231 -

入

字

憑號

證本月實現數累計實現數調

整

數

尚未收入之保留納數

應

收

數應

收

數應

收

數應

收

保

留

數保

留

數保

留

數保

留

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 -

600-8

全5頁第2頁

92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 -

庫

數

數本月納庫數數累計納庫數 237,031 237,031 237,031 237,031 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 234,000 234,000 234,000 234,000 198,000 36,000 15,231 15,231 -

5,000 92,000 5,000 92,000 5,000 92,000 5,000 92,000 5,000 92,000 -

臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科年度別款項目名 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 100 03

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

100 06

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

101 03

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金

目稱

以前年度轉入註銷或減免數收數應

收

數應

收

數

保

留

數保

留

數

15,231 15,231 15,231 285,600 285,600 285,600 285,600 30,000 255,600 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 854,000 854,000 854,000 -

入

字

憑號

證本月實現數累計實現數調

整

數

尚未收入之保留納數

庫

數

應

收

數應

收

數應

收

數應

收

數本月納庫數

保

留

數保

留

數保

留

數保

留

數累計納庫數

3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 26,000 26,000 26,000 -

600-9

全5頁第3頁

4,800 4,800 4,800 4,800 4,800 186,600 186,600 186,600 -

15,231 15,231 15,231 280,800 280,800 280,800 280,800 30,000 250,800 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 667,400 667,400 667,400 -

3,200 4,800 3,200 4,800 3,200 4,800 3,200 4,800 3,200 4,800 26,000 186,600 26,000 186,600 26,000 186,600

臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科年度別款項目名 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 101 06

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ權利金 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 ˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

101 08

補助收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ上級政府補助收入 ˉˉˉ計畫型補助收入

目稱

以前年度轉入註銷或減免數收數應

收

數應

收

數

保

留

數保

留

數

854,000 10,000 844,000 6,140,593 6,140,593 5,536,843 3,536,843 3,536,843 2,000,000 2,000,000 603,750 603,750 603,750 8,404,516 8,404,516 8,404,516 8,404,516 -

入

憑

字

號

證本月實現數累計實現數調

整

數

尚未收入之保留納數

庫

數

應

收

數應

收

數應

收

數應

收

數本月納庫數

保

留

數保

留

數保

留

數保

留

數累計納庫數

26,000 26,000 1,631,320 1,631,320 1,631,320 1,631,320 -

600-10

全5頁第4頁

186,600 186,600 1,287,140 1,287,140 683,390 683,390 683,390 603,750 603,750 603,750 5,369,844 5,369,844 5,369,844 5,369,844 -

667,400 10,000 657,400 4,853,453 4,853,453 4,853,453 2,853,453 2,853,453 2,000,000 2,000,000 3,034,672 3,034,672 3,034,672 3,034,672 -

26,000 186,600 26,000 186,600 1,287,140 1,287,140 683,390 683,390 683,390 603,750 603,750 603,750 1,631,320 5,369,844 1,631,320 5,369,844 1,631,320 5,369,844 1,631,320 5,369,844

臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科年度別款項目名 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所經常門合計 101 06

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局 04 ˉˉ投資收回 ˉˉˉ營業資本收回 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局資本門合計總計

目稱

以前年度轉入註銷或減免數收數應保

收

數應

收

數

留

數保

留

數

3,890,524 4,513,992 19,553,639 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 23,883,639 -

入

憑

字

200,000 200,000 -

號

證本月實現數累計實現數調應

收

數應

保

留

數保

1,631,320 1,665,520 1,665,520 -

600-11

全5頁第5頁

整

數

尚未收入之保留納數

庫

數

收

數應

收

數應

收

數本月納庫數

留

數保

留

數保

留

數累計納庫數

3,738,524 1,631,320 6,940,384 6,940,384 -

152,000 2,882,672 12,413,255 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 16,743,255 -

3,738,524 1,631,320 1,631,320 1,665,520 6,940,384 1,665,520 6,940,384

臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

經常門資本門合計

260,995,000

34,128,000

37,463,320

經常門合計罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

256,665,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 800,000 500,000

29,798,000 649,000 649,000 649,000 374,000 245,000

ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

30,000

ˉ賠償收入 ˉˉ一般賠償收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ審查費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所 ˉˉ證照費 ˉˉˉ臺南市政府農業局

未收入或截至本月止執行情形超收之分配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數合計(2) 數百分比(2)／(1) (1) 37,463,320

109.77%

3,335,320

9.77%

37,463,320 2,023,163 1,625,000 1,625,000 662,000 903,000

125.72% 311.74% 250.39% 250.39% 177.01% 368.57%

7,665,320 1,374,163 976,000 976,000 288,000 658,000

25.72% 211.74% 150.39% 150.39% 77.01% 268.57%

60,000

200.00%

30,000

100.00%

398,163 398,163 394,663 3,500

398,163 398,163 394,663 3,500 1,419,273 1,104,900 271,050 51,000 220,050

142.21% 225.03% 200.78%

343,550 230,400

3,961,000 1,010,000 270,000

998,000 491,000 135,000

270,000

135,000

1,419,273 1,104,900 271,050 51,000 220,050

195,000 65,000

93,000 30,000

343,550 230,400

分析未執行百分比原因 (3)／（超收或短 (1) 收－成者)

600-12

398,163 398,163 394,663 3,500 42.21% 125.03% 100.78%

163.00%

421,273 613,900 136,050 51,000 85,050

369.41% 768.00%

250,550 200,400

269.41% 668.00%

63.00%

臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

未收入或截至本月止執行情形超收之分配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數合計(2) 數百分比(2)／(1) (1)

分析未執行百分比原因 (3)／（超收或短 (1) 收－成者)

ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

105,000

51,000

96,000

188.24%

45,000

88.24%

ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

25,000

12,000

17,150

142.92%

5,150

42.92%

ˉˉ登記費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

545,000 23,000 522,000

263,000 11,000 252,000

490,300 7,800 482,500

186.43% 70.91% 191.47%

227,300 -3,200 230,500

86.43% -29.09% 91.47%

ˉ使用規費收入 ˉˉ供應費 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

2,951,000 70,000 70,000

507,000 34,000 34,000

314,373 24,350 24,350

62.01% 71.62% 71.62%

-192,627 -9,650 -9,650

-37.99% -28.38% -28.38%

ˉˉ場地設施使用費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

2,881,000 2,365,000 516,000

473,000 215,000 258,000

290,023 290,023

290,023 290,023 0

61.32% 134.89%

-182,977 -38.68% 75,023 34.89% -258,000 -100.00%

財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

21,248,000 21,248,000 22,000 20,000 2,000

7,695,000 7,695,000 11,000 10,000 1,000

7,601,017 7,574,517 30,867 21,418 1,356

98.78% 98.43% 280.61% 214.18% 135.60%

-93,983 -120,483 19,867 11,418 356

8,093

ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

600-13

8,093

-1.22% -1.57% 180.61% 114.18% 35.60%

臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

未收入或截至本月止執行情形超收之分配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數合計(2) 數百分比(2)／(1) (1)

ˉˉ租金收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

19,386,000 16,136,000 3,250,000

7,410,000 4,160,000 3,250,000

6,859,281 3,688,760 3,170,521

92.57% 88.67% 97.55%

ˉˉ權利金 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

1,840,000 1,772,000 68,000

274,000 240,000 34,000

684,369 684,369

684,369 684,369 0

249.77% 285.15%

26,500 26,500 26,500 22,434,710 22,434,710 22,434,710 17,280,710 4,674,000

ˉ廢舊物資售價 ˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉ臺南市政府農業局補助收入 ˉ上級政府補助收入 ˉˉ計畫型補助收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所其他收入 ˉ雜項收入 ˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉˉ臺南市政府農業局

-550,719 -471,240 -79,479

分析未執行百分比原因 (3)／（超收或短 (1) 收－成者) -7.43% -11.33% -2.45%

410,369 149.77% 444,369 185.15% -34,000 -100.00%

229,362,000 229,362,000 229,362,000 50,200,000 157,941,000

19,692,000 19,692,000 19,692,000 14,971,000 4,500,000

26,500 26,500 26,500 22,434,710 22,434,710 22,434,710 17,280,710 4,674,000

21,221,000

221,000

480,000

217.19%

259,000

117.19%

764,000 764,000

3,985,157 3,985,157 3,976,457 2,167,885

521.62% 521.62%

3,221,157 3,221,157 3,976,457 2,167,885

421.62% 421.62%

600-14

113.93% 113.93% 113.93% 115.43% 103.87%

26,500 26,500 26,500 2,742,710 2,742,710 2,742,710 2,309,710 174,000

13.93% 13.93% 13.93% 15.43% 3.87%

臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所 ˉˉ其他雜項收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處資本門合計財產收入 ˉ投資收回 ˉˉ營業資本收回 ˉˉˉ臺南市政府農業局

764,000 760,000 4,000

4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000

未收入或截至本月止執行情形超收之分配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數合計(2) 數百分比(2)／(1) (1)

1,808,572

8,700

8,700 0 8,700

8,700

0 0 0 0 0

600-15

分析未執行百分比原因 (3)／（超收或短 (1) 收－成者)

1,808,572 1.14% 217.50%

-755,300 -98.86% -760,000 -100.00% 4,700 117.50% -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000

-100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%

臺南市政府農業局

退還以前年度歲入款明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所合計

小

金

額

計

合

計 20,226,677

20,080,396 138,924 7,357 20,226,677

600-16

臺南市政府農業局

經費類平衡表中華民國102年6月30日資力及資產項目名稱經費結存-存款可支庫款保留庫款零用金預付費用-墊付款預付費用-暫付款押金預計支用數經費支出保管有價證券

合計備註保管品債權憑證

金額代號

2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1211 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300

2-1-2700 2-1-2600

本月底

上月底

151,690,003 117,280,733 135,874,744 650,000 2,167,702 20,966,282 6,200 1,930,853,000 1,076,789,773 13,969,086

144,995,366 113,042,064 157,660,353 650,000 1,067,702 19,433,933 6,200 2,138,087,000 865,862,822 14,250,086

3,450,247,523

3,455,055,526

全1頁第1頁

負擔及負債科目增減數

增減(%)

名稱

6,694,637 4.62% 保管款 4,238,669 3.75% 應付保管有價證券 -21,785,609 -13.82% 代收款代辦經費 1,100,000 103.03% 預領經費 1,532,349 7.88% 歲出預算數歲出分配數 -207,234,000 -9.69% 應付歲出款 210,926,951 24.36% 應付歲出保留款 -281,000 -1.97% 經費賸餘-押金部分

-4,808,003

-0.14% -0.14%

合計備註應付保管品待抵銷債權憑證

600-17

金額代號

2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1800 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300 2-2-2400 2-3-1100

2-2-2600 2-2-2500

本月底

上月底

57,296,508 13,969,086 1,993,317 100,156,543 2,167,702 1,930,853,000 1,207,930,423 64,450,008 71,424,736 6,200

57,780,681 14,250,086 2,050,208 92,750,128 1,067,702 2,138,087,000 991,403,168 80,614,795 77,045,558 6,200

3,450,247,523

3,455,055,526

增減數

增減(%)

-484,173 -0.84% -281,000 -1.97% -56,891 -2.77% 7,406,415 7.99% 1,100,000 103.03% -207,234,000 -9.69% 216,527,255 21.84% -16,164,787 -20.05% -5,620,822 -7.30%

-4,808,003

-0.14% -0.14%

臺南市政府農業局

經費類現金出納表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科

目

及

摘

要

一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210700 保留庫款 4.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數收入數減：沖轉或付還數 2.20221000 保管款收入數減：沖轉或付還數 3.20221300 代收款收入數減：沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費收入數減：沖轉或付還數 5.20221800 預領經費收入數減：沖轉或付還數收項總計二、付項 (一)本期支出 30 1.30211211 預付費用-墊付款支付數減：收回或沖轉數 2.30211214 預付費用-暫付款支付數減：收回或沖轉數

全2頁第1頁

金小

計

額合

計

總

計

416,347,783 144,995,366 113,042,064 157,660,353 650,000 224,492,606 216,527,255 224,427,255 7,900,000 -484,173 969,404 1,453,577 -56,891 3,407,633 3,464,524 7,406,415 25,076,177 17,669,762 1,100,000 1,100,000 640,840,389 235,344,909 1,100,000 1,100,000 1,532,349 2,230,840 698,491

600-18

臺南市政府農業局

經費類現金出納表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科

目

及

摘

要

3.30212100 經費支出支付數減：收回或沖轉數 4.30222300 應付歲出款支付數減：收回或沖轉數 5.30222400 應付歲出保留款支付數減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210200 經費結存-存款 2.40210500 可支庫款 3.40210700 保留庫款 4.40210900 零用金付項總計

全2頁第2頁

金小

計

額合

計

總

計

210,926,951 211,044,077 117,126 16,164,787 16,170,304 5,517 5,620,822 5,620,822 405,495,480 151,690,003 117,280,733 135,874,744 650,000 640,840,389

600-19

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節 58

目代

號

及

名

稱

農業支出 600

臺南市政府農業局 01

ㄧ般行政 01 行政管理人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

水產種苗場業務 01 漁業行政人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局獎補助費

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

385,321,000 385,321,000 199,297,000 199,297,000 160,360,000 91,156,000 56,931,000 12,273,000 38,937,000 13,250,000 25,426,000 261,000 11,065,000 11,065,000 80,000 80,000 2,576,000 2,576,000 8,409,000

762,000 762,000 648,000 648,000 648,000 648,000 -

600-20

386,083,000 386,083,000 199,945,000 199,945,000 160,360,000 91,156,000 56,931,000 12,273,000 39,585,000 13,898,000 25,426,000 261,000 11,065,000 11,065,000 80,000 80,000 2,576,000 2,576,000 -

頁數：第1頁原始憑證

截至本月止分配預算數

字

198,692,000 198,692,000 127,531,000 127,531,000 106,537,000 57,746,000 41,268,000 7,523,000 20,994,000 7,745,000 13,109,000 140,000 6,490,000 6,490,000 1,340,000 1,340,000 5,150,000

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

20,287,199 151,070,384 20,287,199 151,070,384 14,017,235 115,447,444 14,017,235 115,447,444 11,514,332 97,623,109 5,691,689 50,256,338 4,981,739 40,349,163 840,904 7,017,608 2,502,903 17,824,335 868,681 6,403,751 1,620,087 11,341,087 14,135 79,497 399,626 1,478,185 399,626 1,478,185 399,626 1,230,185 399,626 1,230,185 -

47,621,616 9,909,917 47,621,616 9,909,917 12,083,556 375,559 12,083,556 375,559 8,913,891 7,489,662 918,837 505,392 3,169,665 375,559 1,341,249 145,938 1,767,913 229,621 60,503 5,011,815 1,792,000 5,011,815 1,792,000 109,815 109,815 4,902,000

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

名

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03

農業管理與輔導業務 01 農業生產與管理人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 02 畜牧產銷及管理人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03 農產行銷及輔導業務費

稱

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 1,096,000 11,625,000 11,625,000 23,084,000 23,084,000 8,560,000 300,000 300,000 5,005,000 5,005,000 3,255,000 3,255,000 36,560,000 23,617,000 -

600-21

8,409,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 1,096,000 11,625,000 11,625,000 23,084,000 23,084,000 8,560,000 300,000 300,000 5,005,000 5,005,000 3,255,000 3,255,000 36,560,000 23,617,000

頁數：第2頁原始憑證

截至本月止分配預算數

5,150,000 51,737,000 10,360,000 574,000 574,000 5,706,000 5,706,000 4,080,000 4,080,000 3,341,000 300,000 300,000 1,555,000 1,555,000 1,486,000 1,486,000 21,442,000 14,962,000

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

248,000 248,000 3,220,726 25,174,246 359,175 5,044,852 80,229 561,587 80,229 561,587 97,746 3,569,465 97,746 3,569,465 181,200 913,800 181,200 913,800 448,177 1,736,910 196 267,940 196 267,940 227,981 1,012,970 227,981 1,012,970 220,000 456,000 220,000 456,000 683,608 8,541,847 593,608 8,150,627

1,792,000 4,902,000 1,792,000 26,562,754 7,742,358 5,315,148 644,800 12,413 12,413 2,136,535 44,800 2,136,535 44,800 3,166,200 600,000 3,166,200 600,000 1,604,090 32,060 32,060 542,030 542,030 1,030,000 1,030,000 12,900,153 5,102,715 6,811,373 5,102,715

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

名

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04 農會輔導及企劃業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 保育綠美化人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 06 農村規劃及農地管理業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局獎補助費

稱

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

23,617,000 12,943,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 2,366,000 24,400,000 24,400,000 23,778,000 548,000 548,000 19,870,000 19,870,000 3,360,000 3,360,000 1,001,000 977,000 977,000 24,000

600-22

23,617,000 12,943,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 2,366,000 24,400,000 24,400,000 23,778,000 548,000 548,000 19,870,000 19,870,000 3,360,000 3,360,000 1,001,000 977,000 977,000 -

頁數：第3頁原始憑證

截至本月止分配預算數 14,962,000 6,480,000 6,480,000 9,522,000 1,218,000 1,218,000 8,304,000 8,304,000 6,757,000 287,000 287,000 5,930,000 5,930,000 540,000 540,000 285,000 275,000 275,000 10,000

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

593,608 8,150,627 90,000 391,220 90,000 391,220 1,057,316 5,597,899 173,632 545,916 173,632 545,916 883,684 5,051,983 883,684 5,051,983 613,537 4,015,123 39,938 280,792 39,938 280,792 573,599 3,734,331 573,599 3,734,331 58,913 237,615 58,913 237,615 58,913 237,615 -

6,811,373 5,102,715 6,088,780 6,088,780 3,924,101 1,953,023 672,084 672,084 3,252,017 1,953,023 3,252,017 1,953,023 2,741,877 41,820 6,208 6,208 2,195,669 41,820 2,195,669 41,820 540,000 540,000 47,385 37,385 37,385 10,000

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

名

稱

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 08 出席國際會議及考察業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04

漁業管理與輔導業務 01 漁業管理業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

動物衛生保健與保護 01 動物防疫人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

24,000 650,000 650,000 650,000 10,335,000 10,335,000 10,035,000 10,035,000 300,000 300,000 31,504,000 5,399,000 40,000 40,000 5,059,000 5,059,000 300,000 300,000 -

114,000 114,000 114,000 114,000 -

600-23

24,000 24,000 650,000 650,000 650,000 10,449,000 10,449,000 10,035,000 10,035,000 414,000 414,000 31,504,000 5,399,000 40,000 40,000 5,059,000 5,059,000 300,000 300,000

頁數：第4頁原始憑證

截至本月止分配預算數

10,000 30,000 30,000 30,000 4,300,000 4,300,000 4,086,000 4,086,000 214,000 214,000 8,634,000 2,639,000 40,000 40,000 2,509,000 2,509,000 90,000 90,000

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

618,603 2,944,102 618,603 2,944,102 518,603 2,730,877 518,603 2,730,877 100,000 213,225 100,000 213,225 2,031,009 6,026,407 403,387 1,866,941 2,506 10,491 2,506 10,491 400,881 1,856,450 400,881 1,856,450 -

10,000 30,000 30,000 30,000 1,355,898 1,355,898 1,355,123 1,355,123 775 775 2,607,593 772,059 29,509 29,509 652,550 652,550 90,000 90,000 -

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

名

稱

02 動物公共衛生業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 動物保護業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 66

社會保險支出 600

臺南市政府農業局 47

社政業務 01 農漁民保險獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

福利服務支出 600

臺南市政府農業局 47

社政業務 03 農漁民福利獎補助費

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

2,180,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 17,425,000 6,500,000 6,500,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000

600-24

頁數：第5頁原始憑證

截至本月止分配預算數 1,335,000 1,335,000 1,335,000 4,660,000 4,110,000 4,110,000 550,000 550,000 62,800,000 62,800,000 62,800,000 62,800,000 62,800,000 62,800,000 869,500,000 869,500,000 869,500,000 869,500,000 869,500,000

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

362,975 852,697 362,975 852,697 362,975 852,697 1,264,647 3,306,769 1,264,647 3,306,769 1,264,647 3,306,769 13,044,756 54,741,930 13,044,756 54,741,930 13,044,756 54,741,930 13,044,756 54,741,930 13,044,756 54,741,930 13,044,756 54,741,930 169,000,000 846,200,000 169,000,000 846,200,000 169,000,000 846,200,000 169,000,000 846,200,000 169,000,000

482,303 482,303 482,303 1,353,231 803,231 803,231 550,000 550,000 8,058,070 8,058,070 8,058,070 8,058,070 8,058,070 8,058,070 23,300,000 23,300,000 23,300,000 23,300,000 23,300,000

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

名

稱

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局經常門合計 58

農業支出 600

臺南市政府農業局 02

水產種苗場業務 02 漁業建設設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

農業管理與輔導業務 07 農業工程及農路改善設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

漁業管理與輔導業務 02 漁業建設設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

2,118,814,000 2,669,182,000 419,484,000 419,484,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 46,300,000 3,600,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 48,599,000 48,599,000 48,099,000 48,099,000 -

762,000 1,577,000 1,577,000 -

600-25

2,118,814,000 2,118,814,000 2,669,944,000 421,061,000 421,061,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 46,300,000 3,600,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 48,599,000 48,599,000 48,099,000 48,099,000

頁數：第6頁原始憑證

截至本月止分配預算數

869,500,000 1,130,992,000 36,673,000 36,673,000 9,386,000 9,386,000 7,550,000 7,550,000 1,836,000 1,836,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 19,752,000 19,752,000 19,552,000 19,552,000

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

846,200,000 169,000,000 846,200,000 202,331,955 1,052,012,314 6,954,311 8,721,847 6,954,311 8,721,847 370,000 370,000 370,000 370,000 199,876 1,078,481 199,876 1,078,481 199,876 1,078,481 199,876 1,078,481 6,450,799 6,623,401 6,450,799 6,623,401 6,450,799 6,623,401 6,450,799 6,623,401

23,300,000 78,979,686 9,909,917 27,951,153 3,300,000 27,951,153 3,300,000 9,016,000 3,300,000 9,016,000 3,300,000 7,180,000 3,300,000 7,180,000 3,300,000 1,836,000 1,836,000 921,519 921,519 921,519 921,519 13,128,599 13,128,599 12,928,599 12,928,599 -

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

名

稱

獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 90

ㄧ般建築及設備 01 建築及設備設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局資本門合計經資門合計

退休撫卹給付支出 600

臺南市政府農業局 01

公務人員退休給付 01 公務人員退休給付人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

500,000 500,000 169,395,000 169,395,000 160,475,000 8,450,000 152,025,000 8,920,000 8,920,000 419,484,000 3,088,666,000 10,323,138 10,323,138 10,323,138 10,323,138 10,171,138 3,077,512 6,527,051 566,575

1,577,000 1,577,000 1,577,000 1,577,000 1,577,000 2,339,000 -

600-26

500,000 500,000 170,972,000 170,972,000 162,052,000 10,027,000 152,025,000 8,920,000 8,920,000 421,061,000 3,091,005,000 10,323,138 10,323,138 10,323,138 10,323,138 10,171,138 3,077,512 6,527,051 -

頁數：第7頁原始憑證

截至本月止分配預算數 200,000 200,000 5,535,000 5,535,000 4,235,000 3,375,000 860,000 1,300,000 1,300,000 36,673,000 1,167,665,000 10,323,138 10,323,138 10,323,138 10,323,138 10,171,138 3,077,512 6,527,051 566,575

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

303,636 649,965 303,636 649,965 225,636 571,965 84,000 152,590 141,636 419,375 78,000 78,000 78,000 78,000 6,954,311 8,721,847 209,286,266 1,060,734,161 952,255 10,323,138 952,255 10,323,138 952,255 10,323,138 952,255 10,323,138 878,255 10,171,138 346,696 3,077,512 472,990 6,527,051 58,569

200,000 200,000 4,885,035 4,885,035 3,663,035 3,222,410 440,625 1,222,000 1,222,000 27,951,153 3,300,000 106,930,839 13,209,917 -

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

名

稱

獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 89

其他支出 600

臺南市政府農業局 04

公務人員各項補助 01 公務人員各項補助人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

災害準備金 01 災害準備金業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

152,000 8,000 140,000 4,000 37,455,285 37,455,285 902,285 902,285 902,285 269,970 461,220 171,095 36,553,000 36,553,000 7,000,000 7,000,000 29,553,000 15,000,000 -

600-27

566,575 152,000 8,000 140,000 4,000 37,455,285 37,455,285 902,285 902,285 902,285 269,970 461,220 171,095 36,553,000 36,553,000 7,000,000 7,000,000 29,553,000 15,000,000

頁數：第8頁原始憑證

截至本月止分配預算數

字

152,000 8,000 140,000 4,000 29,942,285 29,942,285 902,285 902,285 902,285 269,970 461,220 171,095 29,040,000 29,040,000 29,040,000 15,000,000

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

566,575 74,000 152,000 4,000 8,000 68,000 140,000 2,000 4,000 688,430 5,732,474 688,430 5,732,474 902,285 902,285 902,285 269,970 461,220 171,095 688,430 4,830,189 688,430 4,830,189 688,430 4,830,189 -

24,209,811 24,209,811 24,209,811 24,209,811 24,209,811 15,000,000 -

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

名

稱

ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所統籌科目合計總計

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

14,553,000 47,778,423 3,136,444,423 -

2,339,000

600-28

14,553,000 47,778,423 3,138,783,423

頁數：第9頁原始憑證

截至本月止分配預算數 14,040,000 40,265,423 1,207,930,423

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

688,430 4,830,189 1,640,685 16,055,612 210,926,951 1,076,789,773

9,209,811 24,209,811 131,140,650 13,209,917

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第1頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節 100

100年度小計 58

農業支出 600

ˉ臺南市政府農業局 03

ˉˉ農業管理與輔導業務 03 ˉˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

101

101年度小計 58

農業支出 600

ˉ臺南市政府農業局 01

ˉˉㄧ般行政 01 ˉˉˉ行政管理 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

ˉˉ水產種苗場業務 01 ˉˉˉ漁業行政 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

ˉˉ農業管理與輔導業務

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

保留數

支出憑證字

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 35,262,633 8,968,777 8,968,777 44,690 44,690 44,690 44,690 112,201 112,201 112,201 112,201 3,696,620

起迄號數

600-29

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

應付數

保留數

34,876,892 8,583,036 8,583,036 44,690 44,690 44,690 44,690 3,599,620

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 385,741 385,741 385,741 112,201 112,201 112,201 112,201 97,000

備註 (暫付款) -

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第2頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節

01 ˉˉˉ農業生產與管理 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03 ˉˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 ˉˉˉ保育綠美化 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04

ˉˉ漁業管理與輔導業務 01 ˉˉˉ漁業管理 ˉˉˉˉ業務費

ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉ動物衛生保健與保護 01 ˉˉˉ動物防疫 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 ˉˉˉ動物保護

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

保留數

支出憑證字

2,380,500 2,380,500 2,380,500 97,000 97,000 97,000 1,219,120 1,219,120 1,219,120 792,600 792,600 792,600 792,600 4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466 -

起迄號數

600-30

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

應付數

保留數

2,380,500 2,380,500 2,380,500 1,219,120 1,219,120 1,219,120 616,060 616,060 616,060 616,060 4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466 -

97,000 97,000 97,000 176,540 176,540 176,540 176,540 -

備註 (暫付款)

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第3頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 66

社會保險支出 600

ˉ臺南市政府農業局 47

ˉˉ社政業務 01 ˉˉˉ農漁民保險 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局經常門合計

100

100年度小計 58

農業支出 600

ˉ臺南市政府農業局 02

ˉˉ水產種苗場業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

ˉˉ農業管理與輔導業務

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

保留數

支出憑證字

1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 35,592,633 60,102,663 60,102,663 60,102,663 664,500 664,500 664,500 664,500 5,298,618

起迄號數

600-31

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

應付數

保留數

1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 34,876,892 58,869,073 58,869,073 58,869,073 5,020,999

715,741 1,233,590 1,233,590 1,233,590 664,500 664,500 664,500 664,500 277,619

備註 (暫付款) -

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第4頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節

07 ˉˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04

ˉˉ漁業管理與輔導業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資

ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉˉ建築及設備 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

101

101年度小計 58

農業支出 600

ˉ臺南市政府農業局 02

ˉˉ水產種苗場業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

保留數

支出憑證字

5,298,618 5,298,618 5,298,618 9,315,671 9,315,671 9,315,671 9,315,671 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 163,062,869 80,577,628 105,301,710 8,642,391 105,301,710 8,642,391 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912

起迄號數

600-32

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

應付數

保留數

16,164,787 5,620,822 5,822,645 583,366 5,822,645 583,366 397,456 206,714 397,456 206,714 397,456 206,714 397,456 206,714

5,020,999 5,020,999 5,020,999 9,024,200 9,024,200 9,024,200 9,024,200 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 100,562,192 9,152,892 73,911,234 1,621,557 73,911,234 1,621,557 15,888,911 206,714 15,888,911 206,714 15,888,911 206,714 15,888,911 206,714

277,619 277,619 277,619 291,471 291,471 291,471 291,471 62,500,677 71,424,736 31,390,476 7,020,834 31,390,476 7,020,834 6,581,104 220,198 6,581,104 220,198 6,581,104 220,198 6,581,104 220,198

備註 (暫付款)

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第5頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節 03

ˉˉ農業管理與輔導業務 07 ˉˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

ˉˉ漁業管理與輔導業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ獎補助費

ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉˉ建築及設備 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

其他支出 600

ˉ臺南市政府農業局 06

ˉˉ災害準備金 01 ˉˉˉ災害準備金

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

保留數

支出憑證字

35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 45,946,345 45,946,345 45,841,345 45,841,345 105,000 105,000 1,134,400 1,134,400 1,134,400 560,000 574,400 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159

起迄號數

600-33

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

應付數

保留數

1,856,734 376,652 1,856,734 376,652 1,856,734 376,652 1,856,734 376,652 3,037,440 3,037,440 3,037,440 3,037,440 531,015 531,015 531,015 531,015 10,342,142 5,037,456 10,342,142 5,037,456 10,342,142 5,037,456 10,342,142

28,372,651 1,414,843 28,372,651 1,414,843 28,372,651 1,414,843 28,372,651 1,414,843 28,531,164 28,531,164 28,426,164 28,426,164 105,000 105,000 1,118,508 1,118,508 1,118,508 544,108 574,400 26,650,958 7,531,335 26,650,958 7,531,335 26,650,958 7,531,335 26,650,958

7,378,299 6,800,636 7,378,299 6,800,636 7,378,299 6,800,636 7,378,299 6,800,636 17,415,181 17,415,181 17,415,181 17,415,181 15,892 15,892 15,892 15,892 31,110,201 64,403,902 31,110,201 64,403,902 31,110,201 64,403,902 31,110,201

備註 (暫付款) -

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第6頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節

ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局資本門合計總計

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

保留數

支出憑證字

71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 223,165,532 80,577,628 258,758,165 80,577,628

起迄號數

600-34

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

應付數

保留數

5,037,456 10,342,142 5,037,456 10,342,142 5,037,456 16,164,787 5,620,822 16,164,787 5,620,822

7,531,335 26,650,958 7,531,335 26,650,958 7,531,335 159,431,265 9,152,892 194,308,157 9,152,892

64,403,902 31,110,201 64,403,902 31,110,201 64,403,902 63,734,267 71,424,736 64,450,008 71,424,736

備註 (暫付款)

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

01.人事費

109,817,342 886,725 886,725 886,725 886,725 57,685,544 56,907,066 56,907,066 27,997,482 25,478,657 3,430,927 778,478 778,478 778,478 5,374,598 1,043,742 1,043,742 1,043,742 4,330,856 4,330,856 2,546,617 1,001,621 782,618 4,706,296 4,706,296 4,706,296 2,227,743 2,011,513 467,040 21,693,361 8,435,730 8,435,730

02.政務人員待遇 ˉ01.政務人員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 03.法定編制人員待遇 ˉ01.職員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ05.派用及聘用人員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 04.約聘僱人員待遇 ˉ01.約聘人員酬金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.約僱人員酬金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 05.技工及工友待遇 ˉ01.技工及工友待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 11.獎金 ˉ01.考績獎金 ˉˉ600.臺南市政府農業局

600-35

第號第1頁備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.年終工作獎金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ04.其他業務獎金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 21.其他給與 ˉ01.婚喪及生育補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.子女教育補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.休假補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ08.其他補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 31.加班值班費

4,282,788 3,465,479 687,463 13,250,431 13,250,431 7,212,700 4,975,446 1,062,285 7,200 7,200 7,200 1,952,952 475,790 475,790 50,870 360,060 64,860 481,900 481,900 219,100 211,900 50,900 910,033 910,033 390,270 466,637 53,126 85,229 85,229 29,894 55,335 107,608

600-36

第號第2頁備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第3頁

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉ01.超時加班費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ02.不休假加班費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 41.退休退職給付 ˉ01.退休退職給付 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 42.退休離職儲金 ˉ01.政務人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.公務人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ04.約聘僱人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ05.技工及工友提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 51.保險

100,384 100,384 89,893 10,491 7,224 7,224 7,224 5,485,232 5,485,232 5,485,232 591,847 4,700,914 192,471 5,073,582 57,960 57,960 57,960 4,491,005 4,491,005 2,485,665 1,693,193 312,147 368,641 368,641 262,178 59,493 46,970 155,976 155,976 126,744 29,232 6,851,444

600-37

備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉ01.健保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.公保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.勞保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所

4,338,384 4,338,384 2,221,965 1,791,884 324,535 1,794,478 1,794,478 903,191 780,319 110,968 718,582 718,582 435,031 199,150 84,401 45,052,237 10,540 10,540 10,540 10,540 1,492,545 94,910 94,910 70,561 23,497 852 1,395,636 1,395,636 930,696 412,564 52,376 1,999

02.業務費 01.教育訓練費 ˉ02.訓練費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 02.水電費 ˉ01.水費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.電費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.其他動力費

600-38

第號第4頁備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第5頁

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 03.通訊費 ˉ01.數據通訊費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.一般通訊費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 11.土地租金 ˉ01.土地租金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 13.資訊服務費 ˉ01.資訊操作維護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 14.其他業務租金 ˉ01.其他業務租金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 21.稅捐及規費 ˉ01.稅捐 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所

1,999 1,999 820,850 1,200 1,200 1,200 819,650 819,650 510,118 218,780 90,752 8,807,883 8,807,883 8,807,883 8,510,883 297,000 46,949 46,949 46,949 46,949 758,545 758,545 758,545 482,876 48,000 227,669 1,328,903 1,188,819 1,188,819 781,762 201,566 205,491

600-39

備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉ02.規費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 31.保險費 ˉ01.法定責任保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.對業務活動保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ03.對財產保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 49.臨時人員酬金 ˉ01.勞務服務費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 50.按日按件計資酬金 ˉ02.出席費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ03.講座鐘點費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局

140,084 140,084 106,474 10,400 23,210 236,015 188,077 188,077 70,144 99,611 18,322 15,480 15,480 8,600 6,880 32,458 32,458 32,458 14,465,589 14,465,589 14,465,589 4,845,776 8,923,337 696,476 4,114,363 62,000 62,000 54,000 8,000 50,700 50,700 41,100

600-40

第號第6頁備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第7頁

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ04.稿費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ05.考試及其他作業費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ07.演出費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 51.委辦費 ˉ03.委託辦理 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 62.國內組織會費 ˉ01.國內組織會費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 71.物品 ˉ01.消耗品 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.非消耗品 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.油料

9,600 9,800 9,800 9,800 3,968,863 3,968,863 3,097,147 871,716 23,000 23,000 23,000 1,501,140 1,501,140 1,501,140 116,900 1,384,240 92,500 92,500 92,500 92,500 4,623,043 2,837,534 2,837,534 545,944 2,209,400 82,190 235,659 235,659 165,082 53,845 16,732 1,549,850

600-41

備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第8頁

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 79.一般事務費 ˉ03.一般事務費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 81.房屋建築養護費 ˉ01.房屋建築養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 82.車輛及辦公器具養護費 ˉ01.車輛及辦公器具養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 83.設施及機械設備養護費 ˉ01.設施及機械設備養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 91.國內旅費 ˉ01.國內旅費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處

1,549,850 613,341 881,599 54,910 3,393,737 3,393,737 3,393,737 2,542,440 772,020 79,277 98,760 98,760 98,760 97,060 1,700 471,107 471,107 471,107 185,279 231,610 54,218 1,578,415 1,578,415 1,578,415 393,354 85,405 1,099,656 835,488 835,488 835,488 420,604 349,955

600-42

備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 94.運費 ˉ01.運費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 98.特別費 ˉ01.特別費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所

64,929 32,467 32,467 32,467 21,017 11,450 343,398 343,398 343,398 237,703 62,381 43,314 13,474,036 84,000 84,000 84,000 84,000 12,060,470 12,060,470 12,060,470 1,448,481 10,611,989 136,151 136,151 136,151 136,151 841,601 841,601 841,601 841,601 31,890 31,890

03.設備及投資 02.房屋建築及設備費 ˉ04.其他房屋 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 03.公共建設及設施費 ˉ02.其他營建工程 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 04.機械設備費 ˉ01.機械設備費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 05.運輸設備費 ˉ01.運輸設備費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 06.資訊軟硬體設備費 ˉ01.硬體設備費

600-43

第號第9頁備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 19.雜項設備費 ˉ01.雜項設備費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處

31,890 6,990 24,900 319,924 319,924 319,924 61,600 258,324 908,446,158 1,354,088 1,354,088 1,354,088 1,240,863 113,225 5,920,140 5,920,140 5,920,140 5,820,140 100,000 54,741,930 54,741,930 54,741,930 54,741,930 846,200,000 846,200,000 846,200,000 846,200,000 152,000 152,000 152,000 8,000 140,000

04.獎補助費 01.政府機關間之補助 ˉ01.政府機關間之補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 17.對國內團體之捐助 ˉ02.對團體捐助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 30.社會保險負擔 ˉ01.社會保險負擔 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 31.社會福利津貼及濟助 ˉ01.社會福利津貼 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 56.獎勵及慰問 ˉ02.慰問金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處

600-44

第號第10頁備註

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表中華民國102年01月01日起至102年06月30日止用途別科目第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 57.其他補助及捐助 ˉ01.其他補助及捐助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局

4,000 78,000 78,000 78,000 78,000 1,076,789,773

合計

600-45

第號第11頁備註

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止科

款項目節 58

目

名

稱

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

累計預付數

合計

農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 02 ˉ水產種苗場業務 01 ˉˉ漁業行政 ˉˉˉ臺南市政府農業局

807,144,000 199,945,000 199,945,000 105,054,000 82,357,000 12,534,000

235,365,000 127,531,000 127,531,000 65,491,000 54,377,000 7,663,000

159,792,231 115,447,444 115,447,444 56,660,089 51,690,250 7,097,105

13,209,917 375,559 375,559 145,938 229,621

173,002,148 115,823,003 115,823,003 56,806,027 51,919,871 7,097,105

60,965,000 11,065,000 11,065,000

15,876,000 6,490,000 6,490,000

1,848,185 1,478,185 1,478,185

5,092,000 1,792,000 1,792,000

6,940,185 3,270,185 3,270,185

02 ˉˉ漁業建設 ˉˉˉ臺南市政府農業局

49,900,000 49,900,000

9,386,000 9,386,000

370,000 370,000

3,300,000 3,300,000

3,670,000 3,670,000

284,710,000

53,737,000

26,252,727

7,742,358

33,995,085

ˉ農業管理與輔導業務

600-46

執行數占累計分配數百分比 %

預算執行落後原因分析

73.50% 90.82% 90.82% 86.74% 95.48% 92.62% 43.71% 50.39% 50.39% 1.補助漁民團體辦理漁業推廣與促銷活動尚有3件未核銷金額為420,000元。 2.補助漁會及漁民團體辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫目前刻正彙整原始憑證及領款收據，然本案第1期款業已請領完成，剩餘第2期、第3期款 2,688,000元預計7月中請領完罄。 39.10% 39.10% 1.委託公所辦理養殖漁業生產區進排水路、擋土牆、水門及漁產道路工程截止至6月底共計核銷3,670,000元，餘 1,500,000元目前工程刻正施作中尚未核銷。 2.配合漁會辦理漁業機具推廣補助計畫金額為1,836,000元，惟漁會提報計畫書內容尚須修改，致無法順利簽辦請款。 3.辦理本市北門潟湖航道設置標識杆工程目前刻正簽辦預算書圖審查會計 550,000元 4.委託漁港所辦理本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理作業開口契約目前刻正施作清理中，預計7月中請領第1期款計1,500,000 元 63.26%

擬解決辦法

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止科

款項目節

目

名

稱

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

累計預付數

01 ˉˉ農業生產與管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局

35,805,000 35,805,000

10,360,000 10,360,000

5,044,852 5,044,852

02 ˉˉ畜牧產銷及管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局

8,560,000 8,560,000

3,341,000 3,341,000

1,736,910 1,736,910

03 ˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉ臺南市政府農業局

36,560,000 36,560,000

21,442,000 21,442,000

8,541,847 8,541,847

5,102,715 5,102,715

13,644,562 13,644,562

04 ˉˉ農會輔導及企劃

26,766,000

9,522,000

5,597,899

1,953,023

7,550,922

600-47

644,800 644,800

合計 5,689,652 5,689,652

1,736,910 1,736,910

執行數占累計分配數百分比 %

預算執行落後原因分析

54.92% 54.92% 1.大洲有機農業專區土地租金1,280,000 元，因該土地土壤檢測不符合有機規定，故無法承租。 2.配合農、林、漁、牧、保育等計畫補助1,500,000元，依農會等團體實際申請情形給予補助，目前僅少數農會提出申請。 51.99% 51.99% 1.已簽准尚未核銷補助案102年度鮮享在地-台灣火雞肉美食饗宴活動等7件(102 年度鮮享在地-台灣火雞肉美食饗宴活動)，計391,000元，待活動結束後盡快辦理核銷。 2.畜牧場登記與管理計畫臨時人員1-6月份薪資約150,000元，尚未確定薪資計算方式，待收到計畫核定函後盡快辦理發放事宜。 3.斃死畜禽計畫約聘人員6月份薪資約 45,000元，將於追加減通過後盡快辦理發放事宜。 4.老牛的家專題報導60,000元及飼料管理計畫購買消毒資材約60,000元，已完成尚未核銷。 5.其餘230,000元，因補助案件申請數量及核定額度皆較預期少，以致執行率偏低。 63.63% 63.63% 對特種基金之補助4,330,000元，業請農產運銷公司專案報予本局申請補助費433 萬元，再由本局辦理經費動支。 79.30%

擬解決辦法

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止科

款項目節

目

名

稱

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數占累計分配數百分比 %

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

累計預付數

合計

ˉˉˉ臺南市政府農業局

26,766,000

9,522,000

5,597,899

1,953,023

7,550,922

05 ˉˉ保育綠美化 ˉˉˉ臺南市政府農業局

23,778,000 23,778,000

6,757,000 6,757,000

4,015,123 4,015,123

41,820 41,820

4,056,943 4,056,943

06 ˉˉ農村規劃及農地管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局 07 ˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉ臺南市政府農業局

1,001,000 1,001,000 151,590,000 151,590,000

285,000 285,000 2,000,000 2,000,000

237,615 237,615 1,078,481 1,078,481

08 ˉˉ出席國際會議及考察 ˉˉˉ臺南市政府農業局

650,000 650,000

30,000 30,000

59,048,000 10,449,000 10,449,000

24,052,000 4,300,000 4,300,000

ˉ漁業管理與輔導業務 01 ˉˉ漁業管理 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所

237,615 237,615 1,078,481 1,078,481

0 0

9,567,503 2,944,102 2,944,102

600-48

0 0 0

9,567,503 2,944,102 2,944,102

預算執行落後原因分析

79.30% 補助農會及公所辦理產業文化活動尚有4 件未核銷金額為1,894,000元。 60.04% 60.04% 1.下列計畫已完成，尚未完成核銷程序: 三處苗圃購置物品、四草保護區內修繕費、志工教育訓練等費用209,963元及補助辦理林產產銷輔導計畫200,000元，已陸續完成請款事宜。 2.下列計畫已簽准尚未執行完成: 印製護生愛森宣導、珍貴樹木撫育防治費用、建置珍貴樹木網站、四草保護區、培育苗木所需費用及菱角苗等18筆計 491,775元；獎補助費辦理保護區及自然地景經營管理計畫300,000元及野鳥救傷計畫150,000元，執行中俟完成後儘速辦理核銷。 83.37% 83.37% 53.92% 53.92% 補助本市區公所辦理農路改善工程，目前已有11件工程完工請款，已支應 1,078,481元，其餘921,519元因工程尚在施工中，尚未付款。配合華航「臺南-香港」直航預定赴香港辦理「台南農產品香港蓮合行銷活動」分配30,000元，由局長許漢卿率吳俊傑科長前往辦理地點考察，目前簽辦中。 39.78% 68.47% 68.47% 將軍漁港環境清潔安全維護工作已完成發包1,335,898元，依契約期程辦理，尚未付款

擬解決辦法

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止科

款項目節

目

名

稱

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

累計預付數

合計

02 ˉˉ漁業建設 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所

48,599,000 48,599,000

19,752,000 19,752,000

6,623,401 6,623,401

ˉ動物衛生保健與保護 01 ˉˉ動物防疫 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

31,504,000 5,399,000 5,399,000

8,634,000 2,639,000 2,639,000

6,026,407 1,866,941 1,866,941

02 ˉˉ動物公共衛生 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

2,180,000 2,180,000

1,335,000 1,335,000

852,697 852,697

03 ˉˉ動物保護 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

23,925,000 23,925,000

4,660,000 4,660,000

3,306,769 3,306,769

170,972,000 170,972,000

5,535,000 5,535,000

649,965 649,965

ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備

600-49

執行數占累計分配數百分比 %

預算執行落後原因分析

33.53% 33.53% 將軍漁港分區開發計畫（第一期）修造船廠一、二、四公共設施開闢工程已完成發包13,128,599元，辦理驗收尚未付款。 69.80% 70.74% 70.74% 1.協助畜禽場控制疫情所需撲殺經費已分配90,000元，因未發生疫情，延後使用。 2.動物防疫業務所需消毒藥劑60,000元，已交貨，尚未請款。 3.推動動物疾病防治及檢驗等工資 110,000元已發生權責，尚未付款。 63.87% 63.87% 1.「臺灣鯛常見疾病及防治方法」講習會20,000元，已發生權責，尚未付款 2.購置檢驗試劑等藥劑已發生權責 200,000元，尚未請款。 70.96% 70.96% 1.寵物用射頻微晶片680,000元，已決標，已付第一期款，第二期款340,000元未付款。 2.補助民間團體辦理動物保護教育宣導及推廣認養流浪犬貓已核定4,770,000元，其中已分配數550,000元廠商未請款。 11.74% 11.74%

擬解決辦法

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止科

款項目節

目

名

稱

ˉˉˉ臺南市政府農業局

66 47 01 68 47 03 75 01 01

89 04 01

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

累計預付數

合計

執行數占累計分配數百分比 %

18,947,000

4,675,000

230,590

ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

152,025,000

860,000

419,375

社會保險支出 ˉ社政業務 ˉˉ農漁民保險 ˉˉˉ臺南市政府農業局福利服務支出 ˉ社政業務 ˉˉ農漁民福利 ˉˉˉ臺南市政府農業局退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 ˉˉ公務人員退休給付 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所其他支出 ˉ公務人員各項補助 ˉˉ公務人員各項補助 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 ˉ災害準備金

165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 10,323,138 10,323,138 10,323,138 3,085,512 6,667,051 570,575

62,800,000 62,800,000 62,800,000 62,800,000 869,500,000 869,500,000 869,500,000 869,500,000 10,323,138 10,323,138 10,323,138 3,085,512 6,667,051 570,575

54,741,930 54,741,930 54,741,930 54,741,930 846,200,000 846,200,000 846,200,000 846,200,000 10,323,138 10,323,138 10,323,138 3,085,512 6,667,051 570,575

37,455,285 902,285 902,285 269,970 461,220 171,095

29,942,285 902,285 902,285 269,970 461,220 171,095

5,732,474 902,285 902,285 269,970 461,220 171,095

19.15% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

36,553,000

29,040,000

4,830,189

16.63%

600-50

預算執行落後原因分析

4.93% 有機農業專區推動3,500,000元，因大洲有機農業專區土壤檢測不符合有機規定，故無法承租該土地，並已於第一次追加減預算中全數追減。蔬菜生產設施計畫分配數1,000,000元，尚未有農會等團體提出申請。因公務車1,640,000元共同供應契約到期，新約尚未公告，無法下訂。 48.76% 動物之家、動物管制業務所需設備費 300,000元，尚在規劃中，延後執行。 87.17% 87.17% 87.17% 87.17% 97.32% 97.32% 97.32% 97.32% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

擬解決辦法

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年06月30日止科

目

款項目節

名

稱

01 ˉˉ災害準備金 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所

總計

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

36,553,000 22,000,000 14,553,000

29,040,000 15,000,000 14,040,000

4,830,189

3,138,783,423

1,207,930,423

1,076,789,773

累計預付數

4,830,189 0 4,830,189

4,830,189

600-51

合計

13,209,917

1,089,999,690

執行數占累計分配數百分比 %

預算執行落後原因分析

16.63% 因無災害情形發生，故無執行。 34.40% 1.將軍漁港港區北側道路護岸災修工程已完成發包660,475元，辦理驗收尚未付款。 2.天然災害漁港設施修復及廢棄物清除（開口契約）已完成發包6,895,000元，依契約期程辦理，尚未付款。 3.漁港天然災害復建工程委託設計監造開口契約492,000元，依契約期程辦理，尚未付款。 90.24%

擬解決辦法

臺南市政府農業局縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(當年度) 102年 6月人事費

科目合

退休退職給付

計

機關

臺南市政府農業局臺南市政府農業局臺南市動物防疫保護處臺南市漁港及近海管理所

兼職費

臨時人員酬金

業務費

獎補助及損失

按日按件計資酬金

對私對地對外差額對特對國內校方之補種團體之獎政府捐助貼基金助

土地稅捐及政府機保險費租金規費關間

203,284,210 192,576,174

12,515,456 6,158,748

99,200 7,175,114 0 2,993,786

0 2,039,345 0 662,230

942,198 730,740

0 210,584 0 185,574

9,173,825

5,457,235

99,200 3,648,590

0 1,281,411

211,458

1,534,211

899,473

532,738

95,704

單位：新臺幣元

68,439 68,439

500,000 500,000

1,800

23,210

600-52

社會福利津貼及濟助

社會保險負擔

其它

0 974,884 0 874,884

0 0

0 13,044,756 169,000,000 0 13,044,756 169,000,000

0 100,000

債務費

74,000 4,000

0 0

0 68,000

2,000

臺南市政府農業局

縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(當年度) 單位：新臺幣元

102年 6月設備及投資

科目

機關

臺南市政府農業局臺南市政府農業局臺南市動物防疫保護處臺南市漁港及近海管理所

合計

7,642,741 361,876 141,636 7,139,229

業務費

人事費

0 0 0 0

土地

0 0 0 0

房屋建築及設備費 84,000 84,000 0 0

公共建設及設施費 6,497,504 199,876 0 6,297,628

機械設備費 31,992 0 31,992 0

運輸設備費 841,601 0 0 841,601

600-53

獎補助及損失資訊軟硬體設備費

雜項設備費 0 0 0 0

109,644 0 109,644 0

權利

政府機關間

投資

0 0 0 0

對國內團體之捐助

對地方政府 0 0 0 0

0 0 0 0

對特種基金 0 0 0 0

對私校之獎助 0 0 0 0

其它

0 0 0 0

78,000 78,000 0 0

臺南市政府農業局縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 6月獎補助及損失

科目合機關

單位：新臺幣元

計

人事費

業務費

政府機關間

對地方政府

對國內團體對私校之捐社會保險負社會福利津對外之獎助差額補貼對特種基金之捐助助擔貼及濟助

600-54

債務費其它

臺南市政府農業局

縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 單位：新臺幣元

6月設備及投資

科目合

計

人事費

業務費

機關

臺南市政府農業局臺南市政府農業局

房屋建築及設備費

土地

5,620,822 5,620,822

0 0

公共建設及設施費 5,620,822 5,620,822

機械設備費

獎補助及損失資訊軟硬體設備費

運輸設備費 0 0

0 0

600-55

雜項設備費 0 0

權利

0 0

政府機關間

投資

0 0

對國內團體之捐助

對地方政府 0 0

0 0

對特種基金 0 0

對私校之獎助 0 0

0 0

其它

0 0

臺南市政府農業局

經費結存-存款明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要小

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所合計

金

額

計

合

計 151,690,003

138,641,962 2,933,953 10,114,088 151,690,003

600-56

臺南市政府農業局

預付費用-墊付款明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要小

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局合計

金

額

計

合

計 2,167,702

2,167,702 2,167,702

600-57

臺南市政府農業局

預付費用-暫付款明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要小

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所合計

金

額

計

合

計 20,966,282

20,596,684 229,621 139,977 20,966,282

600-58

臺南市政府農業局

押金明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要小

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處合計

金

額

計

合

計 6,200

5,200 1,000 6,200

600-59

臺南市政府農業局

保管款明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所合計

小

金

額

計

合

計 57,296,508

51,104,082 589,680 5,602,746 57,296,508

600-60

臺南市政府農業局

應付保管有價證券明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0603臺南市漁港及近海管理所合計

小

金

額

計

合

計 13,969,086

12,672,336 1,296,750 13,969,086

600-61

臺南市政府農業局

代收款明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所合計

小

金

額

計

合

計 1,993,317

536,467 1,207,168 249,682 1,993,317

600-62

臺南市政府農業局

代辦經費明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所合計

小

金

額

計

合

計 100,156,543

94,617,801 1,137,105 4,401,637 100,156,543

600-63

臺南市政府農業局

經費賸餘-押金部分明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處合計

小

金

額

計

合

計 6,200

5,200 1,000 6,200

600-64

臺南市政府農業局

預領經費明細表單位:臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局合計

小

金

額

計

合

計 2,167,702

2,167,702 2,167,702

600-65

臺南市政府農業局-經費類-會計報告中華民國102年6月份 (102年度)

臺南市政府農業局目錄中華民國102年1月1日起至102年6月30日止歲入類平衡表歲入類現金出納表歲入累計表以前年度歲入應收款餘額表退還以前年度歲入明細表歲入預算執行情形分析表經費類平衡表經費結存-存款明細表經費類現金出納表經費累計表以前年度歲出應付款餘額表用途別科目綜計表歲出預算執行情形分析表預付費用明細表(墊付款) 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表保管款明細表保管有價證券明細表代收款明細表代辦經費明細表預領經費明細表庫款差額解釋表及對帳單專戶部份差額解釋表及對帳單保管品明細表債權憑證明細表財產增減表重大計畫預算執行績效分析表

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第

1 2 3 5 8 9 11 12 13 15 19 22 30 34 35 40 41 56 58 59 64 65 84 103 108 109 171

頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第頁至第

1 2 4 7 8 10 11 12 14 18 21 29 33 34 39 40 55 57 58 63 64 83 102 107 108 170 171

頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁頁

臺南市政府農業局

歲入類平衡表中華民國102年6月30日資力及資產項目名稱應收歲入款歲入預算數歲入分配數歲入納庫數退還以前年度歲入款

合計備註債權憑證

金額代號

1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000

1-1-1500

本月底

上月底

第1頁

負擔及負債科目增減數

增減(%)

12,639,352 51,370,000 25,101,000 25,505,528 20,080,396

12,644,352 57,727,000 18,744,000 23,437,574 20,080,396

-5,000 -6,357,000 6,357,000 2,067,954 0

-0.04% -11.01% 33.91% 8.82%

134,696,276

132,633,322

2,062,954

1.56% _IIICC4

名稱應納庫款預計納庫數歲入實收數收回以前年度納庫款

合計備註待抵銷債權憑證

601-1

金額代號

1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700

1-2-2100

本月底

上月底

增減數

增減(%)

12,639,352 76,471,000 25,505,528 20,080,396 0

12,644,352 76,471,000 23,437,574 20,080,396 0

-5,000 0 2,067,954 0 0

-0.04%

134,696,276

132,633,322

2,062,954

1.56% _IIICC8

8.82%

臺南市政府農業局

歲入類現金出納表頁數:第1頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科

目

及

摘

要

金小

計

額合

計

總

計

2,072,954 5,000 5,000 2,067,954 2,067,954 2,072,954 2,072,954 2,067,954 2,067,954 5,000 5,000

2,072,954

601-2

臺南市政府農業局

歲入累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目 03

代

目號

及

ˉ罰款及賠償收入 01

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ罰金罰鍰

ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ一般賠償收入

ˉ規費收入 01

ˉˉ行政規費收入 01 ˉˉˉ審查費 02 ˉˉˉ證照費 03 ˉˉˉ登記費

ˉˉ使用規費收入 13 ˉˉˉ場地設施使用費

ˉ財產收入 01

ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉˉ租金收入 03 ˉˉˉ權利金

ˉˉ廢舊物資售價 01 ˉˉˉ廢舊物資售價

名

稱

原預算數

全年度預算數

收入憑證

預算追加(減)數

截至本月止分配預算數

字

800,000 800,000 800,000 2,453,000 88,000 65,000 23,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 17,928,000 20,000 16,136,000 1,772,000 -

800,000 374,000 800,000 374,000 800,000 374,000 2,453,000 256,000 88,000 41,000 65,000 30,000 23,000 11,000 2,365,000 215,000 2,365,000 215,000 17,928,000 4,410,000 17,928,000 4,410,000 20,000 10,000 16,136,000 4,160,000 1,772,000 240,000 -

601-3

號

頁數：第1頁

本月實現數

應

收

數

截至本月止累計實現數

保

留

數

126,132 1,056,663 118,000 662,000 118,000 662,000 8,132 394,663 8,132 394,663 121,523 579,223 21,000 289,200 12,000 51,000 9,000 230,400 7,800 100,523 290,023 100,523 290,023 454,299 4,421,047 454,299 4,394,547 21,418 21,418 432,881 3,688,760 684,369 26,500 26,500

未收入之分配數 -

-682,663 -288,000 -288,000 -394,663 -394,663 -323,223 -248,200 -51,000 -200,400 3,200 -75,023 -75,023 -11,047 15,453 -11,418 471,240 -444,369 -26,500 -26,500

本月納庫數截至本月止累計納庫數 126,132 1,056,663 118,000 662,000 118,000 662,000 8,132 394,663 8,132 394,663 121,523 579,223 21,000 289,200 12,000 51,000 9,000 230,400 7,800 100,523 290,023 100,523 290,023 454,299 4,421,047 454,299 4,394,547 21,418 21,418 432,881 3,688,760 684,369 26,500 26,500

臺南市政府農業局

歲入累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目 08

代

目號

及

ˉ補助收入 01

ˉˉ上級政府補助收入 02 ˉˉˉ計畫型補助收入

ˉ其他收入 02

ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ收回以前年度歲出 10 ˉˉˉ其他雜項收入經常門合計

ˉ財產收入 04

ˉˉ投資收回 01 ˉˉˉ營業資本收回資本門合計經資門合計總計

名

稱

原預算數

全年度預算數

收入憑證

預算追加(減)數

截至本月止分配預算數

字

50,200,000 50,200,000 50,200,000 760,000 760,000 760,000 72,141,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 76,471,000 76,471,000 -

50,200,000 14,971,000 50,200,000 14,971,000 50,200,000 14,971,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 760,000 72,141,000 20,771,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 76,471,000 25,101,000 76,471,000 25,101,000

601-4

號

頁數：第2頁

本月實現數

應

收

數

截至本月止累計實現數

保

留

數

1,366,000 17,280,710 1,366,000 17,280,710 1,366,000 17,280,710 2,167,885 2,167,885 2,167,885 2,067,954 25,505,528 2,067,954 25,505,528 2,067,954 25,505,528

未收入之分配數 -

-2,309,710 -2,309,710 -2,309,710 -1,407,885 -1,407,885 -2,167,885 760,000 -4,734,528 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 -404,528 -404,528

本月納庫數截至本月止累計納庫數 1,366,000 17,280,710 1,366,000 17,280,710 1,366,000 17,280,710 2,167,885 2,167,885 2,167,885 2,067,954 25,505,528 2,067,954 25,505,528 2,067,954 25,505,528

臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科年度別款項目代 95

目號

95年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

96年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

97年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

98年度小計 06

財產收入 01

ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入

99年度小計

及

名

稱

以前年度轉入註銷或減免數收數應

收

數應

收

數

保

留

數保

留

數

179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 172,000 172,000 172,000 172,000 197,756 197,756 197,756 197,756 305,231 -

入

字

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 -

憑號

證本月實現數累計實現數調

整

數

尚未收入之保留納數

應

收

數應

收

數應

收

數應

收

保

留

數保

留

數保

留

數保

留

5,000 -

601-5

第號第1頁

92,000 -

庫

數

數本月納庫數數累計納庫數 79,907 79,907 79,907 79,907 34,320 34,320 34,320 34,320 72,000 72,000 72,000 72,000 197,756 197,756 197,756 197,756 213,231 -

5,000 92,000

臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科年度別款項目代 03

目號

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

財產收入 01

ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入

100

100年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

財產收入 01

ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入

101

101年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

及

名

稱

以前年度轉入註銷或減免數收數應

收

數應

收

數

保

留

數保

留

數

290,000 290,000 290,000 15,231 15,231 15,231 2,696,685 30,000 30,000 30,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 10,041,117 10,000 10,000 10,000 -

入

字

憑號

證本月實現數累計實現數調應

收

保

留

整

數

尚未收入之保留納數

庫

數

數應

收

數應

收

數應

收

數本月納庫數

數保

留

數保

留

數保

留

數累計納庫數

5,000 5,000 5,000 -

601-6

第號第2頁

92,000 92,000 92,000 5,025,664 -

198,000 198,000 198,000 15,231 15,231 15,231 2,696,685 30,000 30,000 30,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 5,015,453 10,000 10,000 10,000 -

5,000 92,000 5,000 92,000 5,000 92,000 5,025,664 -

臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科年度別款項目代 06

目號

及

財產收入 01

ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入 03 ˉˉ權利金

ˉ廢舊物資售價 01 ˉˉ廢舊物資售價

補助收入 01

ˉ上級政府補助收入 02 ˉˉ計畫型補助收入經常門合計

101

101年度小計 06

財產收入 04

ˉ投資收回 01 ˉˉ營業資本收回資本門合計總計

名

稱

以前年度轉入註銷或減免數收數應保

收

數應

收

數

留

數保

留

數

6,140,593 5,536,843 3,536,843 2,000,000 603,750 603,750 3,890,524 3,890,524 3,890,524 13,627,016 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 17,957,016 -

入

字

200,000 200,000 -

憑號

證本月實現數累計實現數調應

收

數應

保

留

數保 5,000 5,000 -

601-7

第號第3頁

整

數

尚未收入之保留納數

庫

數

收

數應

收

數應

收

數本月納庫數

留

數保

留

數保

留

數累計納庫數

1,287,140 683,390 683,390 603,750 603,750 3,738,524 3,738,524 3,738,524 5,117,664 5,117,664 -

4,853,453 4,853,453 2,853,453 2,000,000 152,000 152,000 152,000 8,309,352 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 12,639,352 -

1,287,140 683,390 683,390 603,750 603,750 3,738,524 3,738,524 3,738,524 5,000 5,117,664 5,000 5,117,664

臺南市政府農業局

退還以前年度歲入款明細表頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 100-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 101-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 101-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 97-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-

小

金

額

計

合

計

60,000 15,970,102 2,315,324 1,005 1,733,965 20,080,396

601-8

臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

未收入或截至本月止執行情形超收之分配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數合計(2) 數百分比(2)／(1) (1)

分析未執行百分比原因 (3)／（超收或短 (1) 收－成者)

經常門資本門合計

76,471,000

25,101,000

25,505,528

101.61%

404,528

1.61%

經常門合計罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰 ˉ賠償收入 ˉˉ一般賠償收入規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ審查費 ˉˉ證照費 ˉˉ登記費 ˉ使用規費收入 ˉˉ場地設施使用費財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉˉ租金收入 ˉˉ權利金 ˉ廢舊物資售價 ˉˉ廢舊物資售價補助收入 ˉ上級政府補助收入

72,141,000 800,000 800,000 800,000

20,771,000 374,000 374,000 374,000

65,000 23,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 17,928,000 20,000 16,136,000 1,772,000

30,000 11,000 215,000 215,000 4,410,000 4,410,000 10,000 4,160,000 240,000

50,200,000 50,200,000

14,971,000 14,971,000

4,734,528 682,663 288,000 288,000 394,663 394,663 323,223 248,200 51,000 200,400 -3,200 75,023 75,023 11,047 -15,453 11,418 -471,240 444,369 26,500 26,500 2,309,710 2,309,710

22.79% 182.53% 77.01% 77.01%

256,000 41,000

25,505,528 1,056,663 662,000 662,000 394,663 394,663 579,223 289,200 51,000 230,400 7,800 290,023 290,023 4,421,047 4,394,547 21,418 3,688,760 684,369 26,500 26,500 17,280,710 17,280,710

122.79% 282.53% 177.01% 177.01%

2,453,000 88,000

25,505,528 1,056,663 662,000 662,000 394,663 394,663 579,223 289,200 51,000 230,400 7,800 290,023 290,023 4,421,047 4,394,547 21,418 3,688,760 684,369 26,500 26,500 17,280,710 17,280,710

601-9

226.26% 705.37% 768.00% 70.91% 134.89% 134.89% 100.25% 99.65% 214.18% 88.67% 285.15%

115.43% 115.43%

126.26% 605.37% 668.00% -29.09% 34.89% 34.89% 0.25% -0.35% 114.18% -11.33% 185.15%

15.43% 15.43%

臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

ˉˉ計畫型補助收入其他收入 ˉ雜項收入 ˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉ其他雜項收入資本門合計財產收入 ˉ投資收回 ˉˉ營業資本收回

50,200,000 760,000 760,000

14,971,000 760,000 760,000

760,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000

未收入或截至本月止執行情形超收之分配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數合計(2) 數百分比(2)／(1) (1)

17,280,710 2,167,885 2,167,885 2,167,885

17,280,710 2,167,885 2,167,885 2,167,885 0 0 0 0 0

601-10

115.43% 285.25% 285.25%

2,309,710 1,407,885 1,407,885 2,167,885 -760,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000

分析未執行百分比原因 (3)／（超收或短 (1) 收－成者) 15.43% 185.25% 185.25% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00% -100.00%

臺南市政府農業局

合計備註債權憑證

金額代號

2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1211 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300

2-1-2600

本月底

上月底

第1頁

負擔及負債科目增減數

138,641,962 87,865,183 117,991,552 300,000 2,167,702 20,596,684 5,200 1,688,458,000 989,289,003 12,672,336

131,040,621 77,333,194 136,739,721 300,000 1,067,702 19,320,290 5,200 1,884,462,000 796,350,953 12,953,336

7,601,341 10,531,989 -18,748,169 0 1,100,000 1,276,394 0 -196,004,000 192,938,050 -281,000

3,057,987,622

3,059,573,017

-1,585,395

增減(%)

名稱

5.80% 保管款 13.62% 應付保管有價證券 -13.71% 代收款代辦經費 103.03% 預領經費 6.61% 歲出預算數歲出分配數 -10.40% 應付歲出款 24.23% 應付歲出保留款 -2.17% 經費賸餘-押金部分

-0.05% _IIICC4

合計備註待抵銷債權憑證

601-11

金額代號

2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1800 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300 2-2-2400 2-3-1100

2-2-2500

本月底

上月底

增減數

增減(%)

51,104,082 12,672,336 536,467 94,617,801 2,167,702 1,688,458,000 1,090,434,482 46,566,816 71,424,736 5,200

51,602,511 12,953,336 566,721 86,437,040 1,067,702 1,884,462,000 885,738,786 59,694,163 77,045,558 5,200

-498,429 -281,000 -30,254 8,180,761 1,100,000 -196,004,000 204,695,696 -13,127,347 -5,620,822 0

-0.97% -2.17% -5.34% 9.46% 103.03% -10.40% 23.11% -21.99% -7.30%

3,057,987,622

3,059,573,017

-1,585,395

-0.05% _IIICC8

臺南市政府農業局

經費結存-存款明細表頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

210200001專戶存款 210200002公庫部份合計

小

金

額

計

合

計

44,049,438 94,592,524 138,641,962

601-12

臺南市政府農業局

經費類現金出納表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科

目

及

摘

要

第號第1頁共2頁

金小

計

額合

計

總

計

345,413,536 131,040,621 77,333,194 136,739,721 300,000 213,447,774 204,695,696 211,395,696 6,700,000 -498,429 843,566 1,341,995 -30,254 1,606,439 1,636,693 8,180,761 22,926,255 14,745,494 1,100,000 1,100,000 558,861,310 214,062,613 1,100,000 1,100,000 1,276,394 1,832,021 555,627

601-13

臺南市政府農業局

經費類現金出納表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科

目

及

摘

要

第號第2頁共2頁

金小

計

額合

計

總

計

192,938,050 193,055,176 117,126 13,127,347 13,127,347 5,620,822 5,620,822 344,798,697 138,641,962 87,865,183 117,991,552 300,000 558,861,310

601-14

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節 01

目代

號

及

ㄧ般行政 01

行政管理 01 人事費 02 業務費

水產種苗場業務 01

漁業行政 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費

農業管理與輔導業務 01

農業生產與管理 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費

畜牧產銷及管理 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費

農產行銷及輔導

名

稱

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

104,406,000 104,406,000 91,156,000 13,250,000 11,065,000 11,065,000 80,000 2,576,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 11,625,000 23,084,000 8,560,000 300,000 5,005,000 3,255,000 36,560,000

648,000 648,000 648,000 -

601-15

105,054,000 105,054,000 91,156,000 13,898,000 11,065,000 11,065,000 80,000 2,576,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 11,625,000 23,084,000 8,560,000 300,000 5,005,000 3,255,000 -

頁數：第1頁原始憑證

截至本月止分配預算數

字

65,491,000 65,491,000 57,746,000 7,745,000 6,490,000 6,490,000 1,340,000 5,150,000 51,737,000 10,360,000 574,000 5,706,000 4,080,000 3,341,000 300,000 1,555,000 1,486,000 21,442,000

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

6,560,370 56,660,089 6,560,370 56,660,089 5,691,689 50,256,338 868,681 6,403,751 399,626 1,478,185 399,626 1,478,185 399,626 1,230,185 248,000 3,220,726 25,174,246 359,175 5,044,852 80,229 561,587 97,746 3,569,465 181,200 913,800 448,177 1,736,910 196 267,940 227,981 1,012,970 220,000 456,000 683,608

8,830,911 145,938 8,830,911 145,938 7,489,662 1,341,249 145,938 5,011,815 1,792,000 5,011,815 1,792,000 109,815 4,902,000 1,792,000 26,562,754 7,742,358 5,315,148 644,800 12,413 2,136,535 44,800 3,166,200 600,000 1,604,090 32,060 542,030 1,030,000 12,900,153

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

02 業務費 04 獎補助費 04

農會輔導及企劃 02 業務費 04 獎補助費

保育綠美化 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費

農村規劃及農地管理 02 業務費 04 獎補助費

出席國際會議及考察 02 業務費

社政業務 01

農漁民保險 04 獎補助費

社政業務

名

稱

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

23,617,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 24,400,000 23,778,000 548,000 19,870,000 3,360,000 1,001,000 977,000 24,000 650,000 650,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 -

601-16

36,560,000 23,617,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 24,400,000 23,778,000 548,000 19,870,000 3,360,000 1,001,000 977,000 24,000 650,000 650,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000

頁數：第2頁原始憑證

截至本月止分配預算數

14,962,000 6,480,000 9,522,000 1,218,000 8,304,000 6,757,000 287,000 5,930,000 540,000 285,000 275,000 10,000 30,000 30,000 62,800,000 62,800,000 62,800,000 869,500,000

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

8,541,847 593,608 8,150,627 90,000 391,220 1,057,316 5,597,899 173,632 545,916 883,684 5,051,983 613,537 4,015,123 39,938 280,792 573,599 3,734,331 58,913 237,615 58,913 237,615 13,044,756 54,741,930 13,044,756 54,741,930 13,044,756 54,741,930 169,000,000 846,200,000

5,102,715 6,811,373 5,102,715 6,088,780 3,924,101 1,953,023 672,084 3,252,017 1,953,023 2,741,877 41,820 6,208 2,195,669 41,820 540,000 47,385 37,385 10,000 30,000 30,000 8,058,070 8,058,070 8,058,070 23,300,000 -

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節 03

目代

號

及

農漁民福利 04 獎補助費經常門合計

水產種苗場業務 02

漁業建設 03 設備及投資 04 獎補助費

農業管理與輔導業務 07

農業工程及農路改善 03 設備及投資

ㄧ般建築及設備 01

建築及設備 03 設備及投資 04 獎補助費資本門合計經資門合計

公務人員退休給付 01

公務人員退休給付 01 人事費

名

稱

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

2,118,814,000 2,118,814,000 2,532,452,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 17,370,000 17,370,000 8,450,000 8,920,000 218,860,000 2,751,312,000 3,085,512 3,085,512 3,077,512

648,000 1,577,000 1,577,000 1,577,000 1,577,000 2,225,000 -

601-17

2,118,814,000 2,118,814,000 2,533,100,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 18,947,000 18,947,000 10,027,000 8,920,000 220,437,000 2,753,537,000 3,085,512 3,085,512 -

頁數：第3頁原始憑證

截至本月止分配預算數 869,500,000 869,500,000 1,056,018,000 9,386,000 9,386,000 7,550,000 1,836,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 4,675,000 4,675,000 3,375,000 1,300,000 16,061,000 1,072,079,000 3,085,512 3,085,512 3,077,512

字

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

169,000,000 846,200,000 169,000,000 846,200,000 192,225,478 984,254,450 370,000 370,000 370,000 199,876 1,078,481 199,876 1,078,481 199,876 1,078,481 162,000 230,590 162,000 230,590 84,000 152,590 78,000 78,000 361,876 1,679,071 192,587,354 985,933,521 350,696 3,085,512 350,696 3,085,512 346,696

23,300,000 23,300,000 71,763,550 9,680,296 9,016,000 3,300,000 9,016,000 3,300,000 7,180,000 3,300,000 1,836,000 921,519 921,519 921,519 4,444,410 4,444,410 3,222,410 1,222,000 14,381,929 3,300,000 86,145,479 12,980,296 -

臺南市政府農業局

經費累計表中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科款項目節

目代

號

及

04 獎補助費 04

公務人員各項補助 01

公務人員各項補助 01 人事費

災害準備金 01

災害準備金 02 業務費 03 設備及投資統籌科目合計總計

名

稱

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

8,000 269,970 269,970 269,970 22,000,000 22,000,000 7,000,000 15,000,000 25,355,482 2,776,667,482 -

2,225,000

601-18

3,077,512 8,000 269,970 269,970 269,970 22,000,000 22,000,000 7,000,000 15,000,000 25,355,482 2,778,892,482

頁數：第4頁原始憑證

截至本月止分配預算數

字

8,000 269,970 269,970 269,970 15,000,000 15,000,000 15,000,000 18,355,482 1,090,434,482

號

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止累計實現數

保留數

備註(暫付款)

3,077,512 4,000 8,000 269,970 269,970 269,970 350,696 3,355,482 192,938,050 989,289,003

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 101,145,479 12,980,296

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

頁數：第1頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節 100 03

農業管理與輔導業務

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

支出憑證字

保留數

起迄號數

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

備註(暫付款)

應付數

保留數

330,000 -

ˉ農產行銷及輔導

330,000 -

02 ˉˉ業務費

330,000 -

101 02

水產種苗場業務

112,201

ˉ漁業行政

112,201

02 ˉˉ業務費

112,201

101 03

農業管理與輔導業務

3,696,620

3,599,620 -

ˉ農業生產與管理

2,380,500

2,380,500 -

04 ˉˉ獎補助費

2,380,500

2,380,500 -

ˉ農產行銷及輔導

97,000 -

02 ˉˉ業務費

97,000 -

ˉ保育綠美化

1,219,120

1,219,120 -

02 ˉˉ業務費

1,219,120

1,219,120 -

101 47

社政業務

26,293,856

26,293,856 -

ˉ農漁民保險

26,293,856

26,293,856 -

04 ˉˉ獎補助費經常門合計 100 02

水產種苗場業務

26,293,856 30,432,677 664,500

26,293,856 -

29,893,476 -

ˉ漁業建設

664,500

601-19

330,000 330,000 330,000 112,201 112,201 112,201 97,000 0 0 97,000 97,000 0 0 0 0 0 539,201 664,500 664,500

0 0 0

0 0 0 0 0 -

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

頁數：第2頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

支出憑證字

保留數

起迄號數

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

備註(暫付款)

應付數

保留數

03 ˉˉ設備及投資

664,500 -

100 03

農業管理與輔導業務

5,298,618

5,020,999 -

ˉ農業工程及農路改善

5,298,618

5,020,999 -

03 ˉˉ設備及投資

5,298,618

5,020,999 -

100 90

ㄧ般建築及設備

44,823,874

44,823,874 -

ˉ建築及設備

44,823,874

44,823,874 -

03 ˉˉ設備及投資

44,823,874

44,823,874 -

101 02

水產種苗場業務 02

ˉ漁業建設 03 ˉˉ設備及投資

101 03

農業管理與輔導業務 07

ˉ農業工程及農路改善 03 ˉˉ設備及投資

101 90

ㄧ般建築及設備

22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 560,000

397,456 206,714 397,456 206,714 397,456 206,714 1,856,734 376,652 1,856,734 376,652 1,856,734 376,652 531,015

15,888,911 206,714 15,888,911 206,714 15,888,911 206,714 28,372,651 1,414,843 28,372,651 1,414,843 28,372,651 1,414,843 544,108

560,000

531,015

544,108

560,000

531,015

544,108

57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237

10,342,142 5,037,456 10,342,142 5,037,456

26,650,958 7,531,335 26,650,958 7,531,335

ˉ建築及設備

03 ˉˉ設備及投資

101 06

災害準備金 01

ˉ災害準備金

601-20

664,500 277,619 277,619 277,619 0 0 0 6,581,104 220,198 6,581,104 220,198 6,581,104 220,198 7,378,299 6,800,636 7,378,299 6,800,636 7,378,299 6,800,636 15,892 15,892 15,892 31,110,201 64,403,902 31,110,201 64,403,902

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

頁數：第3頁

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止科目年度名稱別款項目節 03 ˉˉ設備及投資資本門合計總計

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

支出憑證字

保留數 57,761,159 71,935,237 167,329,116 80,577,628 197,761,793 80,577,628

保留數

起迄號數

601-21

本月實現數

累計實現數

調整數

轉入數餘額

備註(暫付款)

應付數

保留數

10,342,142 5,037,456 13,127,347 5,620,822 13,127,347 5,620,822

26,650,958 7,531,335 121,301,501 9,152,892 151,194,977 9,152,892

31,110,201 64,403,902 46,027,615 71,424,736 46,566,816 71,424,736

0 -

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第1頁

中華民國102年6月30日用途別科目 01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ21.其他給與 ˉ31.加班值班費 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ31.保險費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ51.委辦費 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ81.房屋建築養護費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ83.設施及機械設備養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ94.運費 ˉ98.特別費 03.設備及投資 ˉ02.房屋建築及設備費 ˉ03.公共建設及設施費

業務計畫或工作計畫名稱行政管理

漁業行政

漁業建設

農業生產與管理

50,256,338 886,725 28,775,960 2,651,593 2,227,743 11,495,488 420,164 89,893

561,587

474,712

263,801 3,444,971 6,403,751 7,503 492,947

3,000 22,466

28,490 58,385 3,569,465 3,069 5,229 2,734,041 100,917 158,636

2,302 989,688

20,582 121,517

649,175 460,559 3,800 134,973

111,598 90,903

111,066 210,747

44,043

10,228

1,230,185

134,645 201,206 68,439 3,957,958 10,800

1,290 59,800 36,054 6,517

237,703 370,000 370,000

601-22

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第2頁

中華民國102年6月30日用途別科目

業務計畫或工作計畫名稱行政管理

漁業行政

ˉ06.資訊軟硬體設備費 ˉ19.雜項設備費 04.獎補助費 ˉ01.政府機關間之補助 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ30.社會保險負擔 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問 ˉ57.其他補助及捐助

合計

56,660,089

漁業建設

248,000

913,800

248,000

913,800

1,478,185

601-23

農業生產與管理

370,000

5,044,852

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第3頁

業務計畫或工作計畫名稱畜牧產銷及管理

農產行銷及輔導

農會輔導及企劃

保育綠美化

267,940

280,792

226,698

237,356

13,602 27,640 1,012,970 5,995

8,150,627 695,219

14,245 29,191 3,734,331 291,470 12,719

94,771 9,000 2,840

5,650,071 69,600 501,684

412,895 26,800

1,672 54,675

111,340 133,094

15,332 1,046,431

837 9,600 98,000 76,191 243,174

13,000 102,750 100,485

78,535 37,408

101,714

601-24

545,916

16,400

122,700 1,404 10,305 422,730 1,986,367 18,900 231,255 282,092 93,260 36,016 152,269 58,344 14,500

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第4頁

中華民國102年6月30日用途別科目 ˉ06.資訊軟硬體設備費 ˉ19.雜項設備費 04.獎補助費 ˉ01.政府機關間之補助 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ30.社會保險負擔 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問 ˉ57.其他補助及捐助

合計

業務計畫或工作計畫名稱畜牧產銷及管理

農產行銷及輔導

農會輔導及企劃

456,000

391,220

456,000

391,220

5,051,983 1,240,863 3,811,120

1,736,910

8,541,847

5,597,899

601-25

保育綠美化

4,015,123

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第5頁

業務計畫或工作計畫名稱農村規劃及農地管理

農業工程及農路改善

建築及設備

農漁民保險

237,615 423 32,000 26,614

26,800 25,600 18,410 75,440

32,328

1,078,481 1,078,481

601-26

152,590 84,000

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第6頁

中華民國102年6月30日用途別科目

業務計畫或工作計畫名稱農村規劃及農地管理

農業工程及農路改善

合計

建築及設備

農漁民保險 6,990 61,600 78,000

54,741,930

78,000

237,615

1,078,481

601-27

230,590

54,741,930

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第7頁

中華民國102年6月30日用途別科目

業務計畫或工作計畫名稱農漁民福利

公務人員退休給付 3,077,512

01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ21.其他給與 ˉ31.加班值班費 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ31.保險費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ51.委辦費 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ81.房屋建築養護費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ83.設施及機械設備養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ94.運費 ˉ98.特別費 03.設備及投資 ˉ02.房屋建築及設備費 ˉ03.公共建設及設施費

公務人員各項補助 269,970

269,970 591,847 2,485,665

601-28

合計 54,714,139 886,725 28,775,960 3,590,359 2,227,743 11,495,488 690,134 89,893 591,847 2,805,803 3,560,187 24,884,860 1,003,256 511,318 8,510,883 482,876 888,236 78,744 4,845,776 3,225,047 116,900 1,324,367 2,542,440 97,060 185,279 393,354 420,604 21,017 237,703 1,601,071 84,000 1,448,481

臺南市政府農業局

經費累計表附表－用途別科目綜計表第號第8頁

合計

業務計畫或工作計畫名稱農漁民福利

公務人員退休給付

846,200,000

公務人員各項補助

6,990 61,600 908,088,933 1,240,863 5,820,140 54,741,930 846,200,000 8,000 78,000

8,000

846,200,000 8,000

846,200,000

3,085,512

601-29

合計

269,970

989,289,003

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月30日科

款項目節 58

目

名

稱

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

累計預付數

合計

農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 02 ˉ水產種苗場業務 01 ˉˉ漁業行政

469,676,000 105,054,000 105,054,000 60,965,000 11,065,000

139,779,000 65,491,000 65,491,000 15,876,000 6,490,000

84,991,591 56,660,089 56,660,089 1,848,185 1,478,185

12,980,296 145,938 145,938 5,092,000 1,792,000

97,971,887 56,806,027 56,806,027 6,940,185 3,270,185

02 ˉˉ漁業建設

49,900,000

9,386,000

370,000

3,300,000

3,670,000

284,710,000

53,737,000

26,252,727

7,742,358

33,995,085

ˉ農業管理與輔導業務

601-30

執行數占累計分配數百分比 %

預算執行落後原因分析

70.09% 86.74% 86.74% 43.71% 50.39% 1.補助漁民團體辦理漁業推廣與促銷活動尚有3件未核銷金額為420,000元。 2.補助漁會及漁民團體辦理淺海牡蠣養殖產業輔導及回收計畫目前刻正彙整原始憑證及領款收據，然本案第1期款業已請領完成，剩餘第2期、第3期款 2,688,000元預計7月中請領完罄。 39.10% 1.委託公所辦理養殖漁業生產區進排水路、擋土牆、水門及漁產道路工程截止至6月底共計核銷3,627,000元，餘 1,500,000元目前工程刻正施作中尚未核銷。 2.配合漁會辦理漁業機具推廣補助計畫金額為1,836,000元，惟漁會提報計畫書內容尚須修改，致無法順利簽辦請款。 3.辦理本市北門潟湖航道設置標識杆工程目前刻正簽辦預算書圖審查會計 550,000元。 4.委託漁港所辦理本市轄區海岸牡蠣蚵棚清理作業開口契約目前刻正施作清理中，預計7月中請領第1期款計1,500,000 元。 63.26%

擬解決辦法

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月30日科

款項目節

目

名

稱

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

累計預付數

01 ˉˉ農業生產與管理

35,805,000

10,360,000

5,044,852

02 ˉˉ畜牧產銷及管理

8,560,000

3,341,000

1,736,910

03 ˉˉ農產行銷及輔導

36,560,000

21,442,000

8,541,847

5,102,715

13,644,562

04 ˉˉ農會輔導及企劃

26,766,000

9,522,000

5,597,899

1,953,023

7,550,922

601-31

644,800

合計 5,689,652

1,736,910

執行數占累計分配數百分比 %

預算執行落後原因分析

54.92% 1.大洲有機農業專區土地租金1,280,000 元，因該土地土壤檢測不符合有機規定，故無法承租。 2.配合農、林、漁、牧、保育等計畫補助1,500,000元，依農會等團體實際申請情形給予補助，目前僅少數農會提出申請。 51.99% 1.已簽准尚未核銷補助案102年度鮮享在地-台灣火雞肉美食饗宴活動等7件(102 年度鮮享在地-台灣火雞肉美食饗宴活動)，計391,000元，待活動結束後盡快辦理核銷。 2.畜牧場登記與管理計畫臨時人員1-6月份薪資約150,000元，尚未確定薪資計算方式，待收到計畫核定函後盡快辦理發放事宜。 3.斃死畜禽計畫約聘人員6月份薪資約 45,000元，將於追加減通過後盡快辦理發放事宜。 4.老牛的家專題報導60,000元及飼料管理計畫購買消毒資材約60,000元，已完成尚未核銷。 5.其餘230,000元，因補助案件申請數量及核定額度皆較預期少，以致執行率偏低。 63.63% 對特種基金之補助4,330,000元，業請農產運銷公司專案報予本局申請補助費433 萬元，再由本局辦理經費動支。 79.30% 補助農會及公所辦理產業文化活動尚有4 件未核銷金額為1,894,000元。

擬解決辦法

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月30日科

款項目節

目

名

稱

05 ˉˉ保育綠美化

66 47

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數占累計分配數百分比 %

執行數(傳票數) 累計分配數累計支付數

累計預付數 41,820

合計

23,778,000

6,757,000

4,015,123

4,056,943

06 ˉˉ農村規劃及農地管理 07 ˉˉ農業工程及農路改善

1,001,000 151,590,000

285,000 2,000,000

237,615 1,078,481

08 ˉˉ出席國際會議及考察

650,000

30,000

ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備

18,947,000 18,947,000

4,675,000 4,675,000

230,590 230,590

社會保險支出 ˉ社政業務

165,047,000 165,047,000

62,800,000 62,800,000

54,741,930 54,741,930

237,615 1,078,481

601-32

預算執行落後原因分析

60.04% 1.下列計畫已完成，尚未完成核銷程序: 三處苗圃購置物品、四草保護區內修繕費、志工教育訓練等費用209,963元及補助辦理林產產銷輔導計畫200,000元，已陸續完成請款事宜。 2.下列計畫已簽准尚未執行完成: 印製護生愛森宣導、珍貴樹木撫育防治費用、建置珍貴樹木網站、四草保護區、培育苗木所需費用及菱角苗等18筆計 491,775元；獎補助費辦理保護區及自然地景經營管理計畫300,000元及野鳥救傷計畫150,000元，執行中俟完成後儘速辦理核銷。 83.37% 53.92% 補助本市區公所辦理農路改善工程，目前已有11件工程完工請款，已支應 1,078,481元，其餘921,519元因工程尚在施工中，尚未付款。配合華航「臺南-香港」直航預定赴香港辦理「台南農產品香港蓮合行銷活動」分配30,000元，由局長許漢卿率吳俊傑科長前往辦理地點考察，目前簽辦中。 4.93% 4.93% 有機農業專區推動3,500,000元，因大洲有機農業專區土壤檢測不符合有機規定，故無法承租該土地，並已於第一次追加減預算中全數追減。蔬菜生產設施計畫分配數1,000,000元，尚未有農會等團體提出申請。因公務車1,640,000元共同供應契約到期，新約尚未公告，無法下訂。. 87.17% 87.17%

擬解決辦法

臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表單位：新臺幣元

中華民國102年6月30日科

款項目節

68 47 75 01 89 04 06

目

名

稱

01 ˉˉ農漁民保險福利服務支出 ˉ社政業務 03 ˉˉ農漁民福利退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 01 ˉˉ公務人員退休給付其他支出 ˉ公務人員各項補助 01 ˉˉ公務人員各項補助 ˉ災害準備金 01 ˉˉ災害準備金總計

全年度預算數 (含追加減預算數及動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數

165,047,000 62,800,000 2,118,814,000 869,500,000 2,118,814,000 869,500,000 2,118,814,000 869,500,000 3,085,512 3,085,512 3,085,512 3,085,512 3,085,512 3,085,512 22,269,970 15,269,970 269,970 269,970 269,970 269,970 22,000,000 15,000,000 22,000,000 15,000,000 2,778,892,482 1,090,434,482

累計支付數

累計預付數

54,741,930 846,200,000 846,200,000 846,200,000 3,085,512 3,085,512 3,085,512 269,970 269,970 269,970

989,289,003

601-33

12,980,296

合計 54,741,930 846,200,000 846,200,000 846,200,000 3,085,512 3,085,512 3,085,512 269,970 269,970 269,970 0 0 1,002,269,299

執行數占累計分配數百分比 %

預算執行落後原因分析

87.17% 97.32% 97.32% 97.32% 100.00% 100.00% 100.00% 1.77% 100.00% 100.00% 因無災害情形發生，故無執行。 91.91%

擬解決辦法

臺南市政府農業局

預付費用明細表(墊付款) 中華民國102年6月30日摘

發生日期

要

金

頁數：第1頁

額

預定收回時間

待年度

轉

正

之名

預

算

科

目

稱

102/02/01

蔬菜現代化生產設施一般慣性栽培獎補助費鹽水農會

567,702

10140601-005-墊付案-101年度蔬菜現代化生產設施計畫

102/05/21

補助北區大港社區發展協會辦理鹽水溪口濕地(東側)國家重要溼地保育計畫第一期款

250,000

10240601-001-墊付案-102年度國家重要濕地保育行動計畫

102/05/21

補助安南區塩田社區發展協會辦理鹽田濕地周邊生態環境調查保育計畫第一期款

250,000

10240601-001-墊付案-102年度國家重要濕地保育行動計畫

102/06/05

補助真理大學辦理嘉南埤圳濕地保育計畫第一期款

600,000

102/07/05

10240601-001-墊付案-102年度國家重要濕地保育行動計畫

102/06/05

補助崑山科技大學辦理北門濕地背景環境生物監測、沙洲潟湖變遷研究及河川巡守」第一期款

500,000

102/07/05

10240601-001-墊付案-102年度國家重要濕地保育行動計畫

合計

2,167,702

601-34

臺南市政府農業局

預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年6月30日摘

發生日期

要

金

頁數：第1頁

待

轉

正

之

預

算

科

目

預定收回時間

年度

1,650,000

102/05/20

102

03-03-58-02-02-水產種苗場業務-漁業建設

950,000

102/04/30

102

03-03-58-03-03-農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導

額

名

稱

102/01/25

102年安南區城西里版橋改善工程預付款

102/03/20

2013台灣國際蘭展委託公共運輸處辦理交通接駁事宜

102/03/20

2013臺灣國際蘭展廣宣計畫

4,050,000

102/04/30

102

03-03-58-03-03-農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導

102/03/21

安南區城西里版橋改善工程剩餘工程經費50%

1,650,000

102/06/28

102

03-03-58-02-02-水產種苗場業務-漁業建設

102/03/21

2013生物多樣性生態季活動補助野鳥學會

600,000

102/04/15

102

03-03-58-03-01-農業管理與輔導業務-農業生產與管理

102/04/09

102年度臺南市淺海牡蠣養殖輔導計畫第一期補助南市區漁會

1,792,000

102/05/10

102

03-03-58-02-01-水產種苗場業務-漁業行政

102/04/24 102/05/09

預付郵資(第二次) 101年2期雜糧玉米服務到家運費補助款(學甲區農會)

82,735 508,715

102/10/30 102/05/30

102 102

03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理 03-03-58-03-04-農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃

102/05/21

依據1020407624號簽支付園區240號及263號101年度房屋稅滯納金

102,715

102/05/27

102

03-03-58-03-03-農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導

102/06/04

抽檢農藥樣品檢驗費

11,200

102/06/30

102

03-03-58-03-01-農業管理與輔導業務-農業生產與管理

102/06/05

101年2期雜糧玉米服務到家運費補助款(鹽水區農會)

1,444,308

102/06/15

102

03-03-58-03-04-農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃

102/06/10

抽檢農藥樣品送驗檢驗費

33,600

102/07/10

102

03-03-58-03-01-農業管理與輔導業務-農業生產與管理

102/06/20 102/06/27

支付6月份各科電話費預付四草野生動物保護區6月份電費(附清單)

63,203 41,820

102/07/18 102/07/15

102 102

03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理 03-03-58-03-05-農業管理與輔導業務-保育綠美化

合計

12,980,296

601-35

臺南市政府農業局

預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年6月30日摘

發生日期

要

102/01/07

繳還漁業署剩餘款

102/01/14

檢還行政院農業委員會農糧署(縮減不具競爭力果樹面積)結餘款

102/01/14

退還行政院農業委員會農糧署(推動國產水果產銷)結餘款

102/01/14

退還行政院農業委員會農糧署(優質水果專區)結餘款

金

頁數：第2頁

額

預定收回時間

待年度

轉

正

之名

預

算

科

目

稱

300,000

102/01/30

1012019-學甲北門地區莫拉克颱風災後重建循環水養殖設施推廣

8,576

102/02/10

1010012(101-救助調整-糧03(1)(2))-101年度水果產業結構調整計畫-縮減不具競爭力果樹面積、品種更新及品質改進子計畫

237,616

102/02/10

90,000

102/02/10

1010013(101-救助調整-糧03(1)(3))-101年度水果產業結構調整計畫-推動國產水果產銷履歷制度計畫 1010014(101-救助調整-糧03(1)(5))-101年度水果產業結構調整計畫-優質水果專區發展計畫

102/01/14

退還行政院農業委員會農糧署(調製機械擴增與改善)結餘款

5,366

102/02/10

1012010(101-救助調整-糧-01(1))101年度調製機械擴增與改善計畫 (101-救助調整-糧-01(1))

102/01/14

退還行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(重大植物有害生物監測)結餘款

23,841

102/02/10

1012012-重大植物有害生物監測調查、預警及官方防治(101管理-3.1植防-1(1))

102/01/14

退還行政院農業委員會農糧署(國產有機質肥料推廣)結餘款

65,147

102/02/10

1012016-101年國產有機質肥料推廣計畫(101農基金-3.1-糧-02)

102/01/15

退還行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(強化植物有害生物)結餘款

140,358

102/02/10

1012015(101-救助調整-檢-01)-101 年度強化植物有害生物防範措施計畫 (101-救助調整-檢-01)

102/01/15

繳還漁業署剩餘款

4,487,502

102/01/31

1012017-台南市莫拉克風災受災地區養殖魚塭採用節能水車式增氧機補助計畫(101莫拉克-3.1-養-04)

102/03/08

退還行政院農業委員會農糧署(綠肥大豆台南4號、7號繁殖計畫)結餘款

562,732

102/03/22

1012020-101年度綠肥大豆台南4號.7 號繁殖計畫(101農基金-3.1-糧-05)

601-36

臺南市政府農業局

預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年6月30日摘

發生日期 102/03/25

違規與溢領情形應繳回林務局

102/03/27 102/03/27 102/03/27

要

金

頁數：第3頁

額

預定收回時間

待年度

轉

正

之名

預

算

科

目

稱

26,207

102/04/30

1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」(101基金-01.1造-04(12))

獎勵金繳回行政院農業委員會林務局獎勵金繳回行政院農業委員會林務局出差旅費繳回行政院農業委員會林務局

416,046 26,592 75,770

102/04/15 102/04/15 102/04/15

G990002-86-95全民造林獎勵金 G2002-暫收款 G981001-(98基金-01.1-造-04(13)98 年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫

102/03/27

出差旅費繳回行政院農業委員會林務局

36,904

102/04/15

G961001-全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理暨苗木培育計畫(96基金-01.1-造-03(13)

102/03/27

出差旅費繳回行政院農業委員會林務局

72,362

102/04/15

G971002-97年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理暨苗木培育計畫 (97基金-0.1-造-04(13)

102/03/27

退還行政院農業委員會農糧署(稻田多元化利用計畫)結餘款

973,877

102/04/09

1010005-101-救助調整-糧-04(1)稻田多元化利用計畫

102/05/03

造林違規情形應繳回林務局

12,132

102/05/31

1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」(101基金-01.1造-04(12))

102/06/04

郭謝淑英100年度造林獎勵金及繳回林務局

15,600

102/06/28

1022004-102年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫

102/06/04

郭謝淑英99、101年度造林獎勵金繳回林務局

19,062

102/06/28

1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」(101基金-01.1造-04(12))

102/06/26

利息繳還農委會

16,075

102/07/15

G990000-暫收款

601-37

臺南市政府農業局

預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年6月30日摘

發生日期

要

金

合計

頁數：第4頁

額 7,611,765

601-38

預定收回時間

待年度

轉

正

之名

預

算

科稱

目

臺南市政府農業局

預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年6月30日摘

發生日期 102/05/20

要

金

頁數：第5頁

額

099/08/31-許清宜-太康有機農業專區農機具室工程委外設計監造差額保證金(農業處農務科)

4,623

合計

4,623

601-39

預定收回時間

待年度

轉

正

之名

預

算

科稱

目

臺南市政府農業局

押金明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

1000000-押金 100/01/01-096-09-11-ETC儲值卡押金 100/01/01-096-12-04ETC3411-JK儲值卡 100/01/01-092-01-01-設置私宰查緝專線保證金合計

小

金

額

計

合

計 5,200

100 100 5,000 5,200

601-40

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

1-押標金 101/12/27-宏洲-101AGR0073.臺南市七股濱海濕地植物及生態園區改善試辦工程-押標金 10-離職儲金公提 100/05/31-5月31日止公提儲金 100/05/31-5月31日止公提利息累計數 100/08/31-8月份公提儲金增加數 100/09/30-9月份公提儲金增加數 100/12/30-12月份增加數 101/01/31-一月份變動增加數 101/02/29-劉俊傑2月公提離職儲金 101/02/29-張逸玟2月公提離職儲金 101/02/29-許漢卿2月公提離職儲金 101/02/29-二月儲金利息收入53+3934 101/03/16-許漢卿3月離職除金公提 101/03/16-張逸玟3 月離職儲金公提 101/03/16-劉俊傑3 月離職儲金公提 101/03/30-3月離職儲金公提利息 101/04/18-蔡旭楓4月離職儲金公提 101/04/18-劉俊傑4月離職儲金公提 101/04/18-許漢卿4月離職儲金公提 101/04/18-張逸玟4月離職儲金公提 101/04/26-4月利息 101/04/26-補利息收入 101/05/16-蔡旭楓5月離職儲金公提 101/05/16-許漢卿5月離職儲金公提 101/05/16-劉俊傑5月離職儲金公提 101/05/16-張逸玟5月離職儲金公提 101/05/16-蔡博智5月離職儲金公提 101/05/29-5月離職儲金公提利息 101/06/07-6月顏嘉誼離職儲金公提 101/06/07-6月蔡旭楓離職儲金公提

601-41

小

金

額

計

合

計 250,000

250,000 3,521,277 2,552,736 249,095 1,255 81,397 72,562 49,650 2,035 2,035 8,280 3,987 8,280 2,035 2,035 3,738 2,035 2,035 8,280 2,035 3,674 174 2,035 8,280 2,035 2,035 10,175 3,624 3,216 2,035

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第2頁

中華民國102年6月30日摘

要

101/06/07-6月許漢卿離職儲金公提 101/06/07-6月張逸玟離職儲金公提 101/06/07-6月劉俊傑離職儲金公提 101/06/07-6月蔡博智離職儲金公提 101/06/22-6月離職儲金公提利息 101/07/12-許漢卿7月離職儲金公提 101/07/12-蔡旭楓2人7月離職儲金公提 101/07/12-劉俊傑7月離職儲金公提 101/07/12-張逸玟7月離職儲金公提 101/07/26-8月離職儲金公提利息 101/08/07-許漢卿8月離職儲金(公提) 101/08/07-蔡旭楓2人8月離職儲金(公提) 101/08/07-張逸玟8月離職儲金(公提) 101/08/07-劉俊傑8月離職儲金(公提) 101/08/13-蔡博智7-8月離職儲金(公提) 101/08/23-8月離職儲金公提利息 101/09/05-張逸玟9月離職儲金(公提) 101/09/05-劉俊傑9月離職儲金(公提) 101/09/05-蔡博智9月離職儲金(公提) 101/09/07-蔡旭楓等2人9月份離職儲金(公提) 101/09/07-許漢卿9月份離職儲金(公提) 101/09/28-9月離職儲金公提利息 101/10/02-蔡旭楓等2人10月份離職儲金公提 101/10/02-蔡博智等3人10月份離職儲金公提 101/10/02-許漢卿10月份離職儲金公提 101/10/24-10月離職儲金自提利息 101/11/02-張逸玟等3人11月份離職儲金(公提) 101/11/02-許漢卿11月份離職儲金(公提) 101/11/02-蔡旭楓等2人11月份離職儲金(公提) 101/11/08-補入利息 101/11/19-鄭百良11月離職儲金(公提)

小

金

額

計

合 8,280 2,035 2,035 2,035 3,813 8,280 4,070 2,035 2,035 3,630 8,280 4,070 2,035 2,035 4,070 3,815 2,035 2,035 2,035 4,070 8,280 3,893 4,070 6,105 8,280 3,848 6,105 8,280 4,070 27 2,035

601-42

計

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第3頁

中華民國102年6月30日摘

要

101/11/22-11月離職儲金公提利息 101/12/07-蔡旭楓等2人12月份離職儲金(公提) 101/12/07-許漢卿12月份離職儲金(公提) 101/12/07-劉俊傑等2人12月份離職儲金(公提) 101/12/07-蔡博智12月份離職儲金(公提) 101/12/25-12月離職儲金公提利息 102/01/18-許漢卿102年1月份離職儲金(公提) 102/01/18-聘僱人員102年1月份離職儲金(公提) 102/01/18-劉俊傑等2人102年1月份離職儲金(公提) 102/01/21-102年1月份離職儲金公提利息 102/01/30-蔡旭楓等2人102年1月份離職儲金(公提) 102/02/04-劉俊傑等2人102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-聘僱人員102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-許漢卿102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-蔡旭楓等2人102年2月份離職儲金(公提) 102/02/22-102年2月份離職儲金公提利息 102/03/14-約聘僱人員3月份離職儲金 102/03/14-劉俊傑等2人3月份離職儲金 102/03/14-許漢卿3月份離職儲金 102/03/26-蔡旭楓等2人3月份離職儲金 102/03/26-102年3月份離職儲金公提利息 102/04/11-劉俊傑等2人4月份離職儲金 102/04/11-約聘僱人員4月份離職儲金 102/04/11-蔡旭楓等2人4月份離職儲金 102/04/11-許漢卿4月份離職儲金 102/04/24-102年4月份離職儲金公提利息 102/05/15-劉俊傑等2人5月份離職儲金 102/05/22-102年5月份離職儲金公提利息 102/05/31-蔡博智1-6月份離職儲金 102/06/06-劉俊傑等2人6月份離職儲金 102/06/06-許漢卿6月份離職儲金

小

金

額

計

合

3,953 4,070 8,280 4,070 2,035 3,887 8,280 1,859 4,070 4,074 4,070 4,070 37,790 8,280 4,070 4,151 37,790 4,070 8,280 4,070 3,796 4,070 37,572 4,070 8,280 4,276 4,070 4,194 12,210 4,070 8,280

601-43

計

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第4頁

中華民國102年6月30日摘

要

102/06/06-蔡旭楓等2人6月份離職儲金 102/06/06-約聘僱人員6月份離職儲金 102/06/06-離職儲金公提利息補入 102/06/24-102年6月份離職儲金公提利息 2-履約保證金 100/02/15-097/05/12-收:台南市鹽友關懷協會-台南市安南區四草段90、91地號市有土地、及其他地上建物安南區四草段35、36建號市有房屋-57725 100/02/15-097/12/17-收:台南市鹽友關懷協會-鹽田生態文化村房地租賃-61406 -建設處 100/02/15-099/07/26-建設處-東南土木包工業-四草野生動物保護區抽水站整修工程-69005 100/02/15-099/08/02-建設處-東南土木包工業-四草野生動物保護區抽水站整修工程-69064 100/03/20-099/10/29-新睿-台灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室工程(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-098/05/27-鎮遠-青山漁港西南航道疏濬工程(二)沖銷 100/03/20-096/08/21-翔佳實業-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/09/10-牛記蘭園-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/09/14-玉沙農場-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/12/31-巨暉-96年度營造漁村新風貌計畫(一)-溪南村漁村新風貌綠美化工程沖銷 100/03/20-097/01/31-鎮宇蘭園-承租土地沖銷 100/03/20-097/06/30-巨暉-97年度營造漁村新風貌計畫(3)-篤加村水岸步道綠美化工程沖銷 100/03/20-097/12/05-吳信明-蘭花生物科技園區第二期土地第五次公告沖銷 100/03/20-097/12/24-千美-台灣蘭花生物科技園區BII-18沖銷 100/03/20-097/12/31-可群-進駐蘭園保證金沖銷 100/03/20-098/01/16-哈柏瑪斯-農業處台灣蘭花生物科技園區委託擴建、整建及營運案沖銷 100/03/20-098/05/27-鎮遠-青山漁港西南航道疏浚工程(二)沖銷 100/03/20-098/07/17-千美-農業處台灣蘭花生物科技園區BII-17履約保證金沖銷 100/03/20-098/08/24-巨揚-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-11~14(98年度)沖銷 100/03/20-098/08/24-鎮宇-台灣蘭花生物科技園區第2期第6次土地CII-20(98年度)沖銷 100/03/20-098/12/22-佳信-98年度建立富麗新漁村計畫-篤加社區及十份社區富麗新漁村建設工程(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-098/12/22-歐奇-台灣蘭花生物科技園區地3期土地CIII-06承租保證金(農業處)沖銷 100/03/20-098/12/22-民悅-台灣蘭花生物科技園區地3期進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/02/26-統一蘭園-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-07~09(農業處)沖銷

601-44

小

金

額

計

合

計

4,070 38,359 119 4,113 23,520,881 4,133 2,000 52,600 60,000 3,600,000 90,000 12,207 40,688 16,275 61,400 12,207 69,725 12,206 8,138 12,206 5,000,000 92,000 8,138 48,826 12,206 47,750 12,206 24,413 24,187

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第5頁

中華民國102年6月30日摘

要

100/03/20-099/03/23-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-24~28(農業處)沖銷 100/03/20-099/03/29-東方蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-55.CIII-01~04履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/24-小妍農場-台灣蘭花生物科技園區第3期進駐業者履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/24-高大蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-26履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/31-玉玲瓏蘭業-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-30履約保證金(農業處沖銷 100/03/20-099/06/15-大中蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CI-24履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/07/30-吳信明蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期(CII27)進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/08/31-巨揚-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BIII-16~18(農業處)沖銷 100/03/20-099/08/31-許清宜-太康有機農業專區農機具室工程委外設計監造差額保證金(農業處農務科)沖銷 100/03/20-099/09/13-張景量-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-16~18(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/10/25-周伯倚(芳美蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-16(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/10/25-美商三好農業-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BIII-57.CIII-15~21履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/10/29-秀文蘭園(徐秀如)-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BII-16(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/17-台霖--台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-28~36,BIII40~45(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/17-方主宜(振宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-05承租保證金(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/17-陳景星(永綠農場)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-24(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/30-冠辰蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-10~14履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/11/30-林全茂-台灣蘭花生物科技園區土地BIII-22~23履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/12/16-冠辰蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-10~14履約保證金(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/12/16-方主宜(振宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-05承租保證金(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/12/16-科文秀(鎮宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第2期第6次土地CII-17~18,CII-21(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/12/16-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-58、CIII-22~23(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/12/27-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-19~21履約保證金(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-098/06/25-新美-農業處台灣蘭花生物科技園區第二期第六次CIII-22土地履約保證金沖銷 100/06/30-新睿-台灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室工程(由定存向本局繳納) 100/07/19-財產法人農業工程究中心-臺南市設置養殖漁業生產區規劃 101/02/29-楷凌生物-臺灣蘭花生物科技園區CIV-01~02履約保証金 101/02/29-黃南陽-臺灣蘭花生物科技園區BIV-01

601-45

小

金

額

計

合

61,032 56,963 32,550 12,206 12,206 12,206 12,206 36,619 4,623 24,187 12,206 93,582 8,138 121,612 12,206 8,138 61,032 16,275 1 1 36,619 32,550 24,413 12,207 2,097,220 221,500 24,413 8,138

計

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第6頁

中華民國102年6月30日摘

要

101/02/29-玉沙農場-臺灣蘭花生物科技園區CIV-03~10履約 101/02/29-林全茂(馨盛蘭園)臺蘭花生物科技園區BIII-25 101/03/12-陳輝煌-台灣蘭花生物科技園區BIII-26 101/03/12-冠辰蘭業有限公司-台灣蘭花生物科技園區CIV-11~14 101/03/12-江國棟-台灣蘭花生物科技園區CIV-15~16 101/03/12-擎園實業有限公司-台灣蘭花生物科技園區BIV-04~05 CIV-19~26 101/03/12-王怡婷-花生物科技園區CIV-17 101/03/22-臺灣蘭花生物科技園區BIII-05~06履約保證金 101/03/22-仁蘭-台灣蘭花生物科學園區BIII-43-45履約保証金 101/03/30-龍鼎-台灣蘭花生物科技園區BIII-46-54履約保證金 101/04/09-顏淑惠-台灣蘭花生物科技園區BIII-04履約保證金 101/04/18-李美燕-台灣蘭花生物園區BIII-27履約保證金 101/07/20-老船長-臺南市將軍漁港觀光漁市漁貨直銷中心營運轉移案 101/10/02-老船長-台南市將軍漁港觀光漁市直銷中心營運轉移案 101/12/13-華豐-北門區海埔養殖生產區2號水門進排水路及6號水門擋土牆加高工程-履保金 101/12/12-華豐-北門區海埔養殖生產區2號水門進排水路及6號水門擋土牆加高工程(押標金轉履約保證金) 101/12/25-佳昇-臺灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室後續工程取得輸美溫室-保證金#1073 101/12/25-華豐-北門區南興養殖生產區進排水路及道路改善工程-履約保證金 101/12/25-瀚暉-101年歸仁區八甲橋前農路復建工程-履保金 101/12/25-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程-履約保證金 101/12/27-華豐-北門區南興養殖生產區進排水路及道路改善工程-押標金轉履約保證金 101/12/27-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程-押標金轉履約保證金 101/12/27-瀚暉-101年歸仁區八甲橋前農路復建工程-押標金轉履約保證金 101/12/27-鍵豐-101年泰利颱風左鎮區草山里石曹農路兩側邊坡復建工程-履約保證金 101/12/27-名建-101年泰利颱風左鎮區草山里中寮農路復建工程-押標金轉履約保證金 101/12/31-宏洲-臺南市七股濱海濕地植物及生態園區改善試辦工程-履約保證金 101/12/31-勇霖-大洲有機農業專區委託規劃設計監造服務案 101/12/31-瀚暉-101AGR0072.101年度楠西區灣丘竹仔圾農路復建工程-押標金轉履約保證金 102/01/07-瀚暉-101年度楠西區灣丘竹仔圾農路復建工程-履約保證金 102/01/07-黃宮-102年臺南市政府農業局公務車輛租賃案-履保金 102/01/11-丁龍田(大中蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區2期土地出租申請CII-25履約保證金

601-46

小

金

額

計

合

97,651 8,138 8,138 48,826 24,413 113,926 12,206 16,275 24,187 73,012 8,138 7,912 300,000 1,700,000 468,000 1,370,000 617,309 356,000 158,000 272,600 1,060,000 910,000 180,000 159,800 313,000 162,500 63,000 200,000 88,000 28,350 12,206

計

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第7頁

中華民國102年6月30日摘

要

102/01/11-陳延孜-臺灣蘭花生物科技園區第4期土地出租申請BIV-03履約保證金 102/01/21-耀騰-台灣蘭花生物科技園區第4期土地出租申請CIV-18,BIV-02履約保證金 102/03/11-黃志宏(美琪蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-11~12履約保證金 102/03/21-何銀珠(上展蘭業)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請DV-01履約保證金 102/03/26-蔡美英(亞裕蘭花園)-臺灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-01~02履約保證金 102/03/26-東宸-101年左鎮區二寮本部落(二寮高分37右14)農南左223號農路崩塌改善工程-履保金(押標金46萬元轉入履約金內) 102/03/26-億益-101年大丘里南勢坑往馬斗欄產業道路復建工程(押標金14萬元轉入履約金內) 102/03/27-民昌-101年0823天秤颱風左鎮區鹽水坑農路災害復建工程-履保金(押標金26萬元轉入履約金內) 102/03/27-仁蘭園-臺灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-17~20履約保證金 102/03/28-全霖-102AGR0018.102年臺南市漂流木清理勞務採購開口契約履約保證金 102/03/27-東宸-102AGR0012.101年左鎮區二寮本部落(二寮高分37右14)農南左223號農路崩塌改善工程-押標金轉履約保證金 102/03/27-民昌-102AGR0019.101年0823天秤颱風左鎮區鹽水坑農路災害復建工程-押標金轉履約保證金 102/03/27-億益-102AGR0011.101年大丘里南勢坑往馬斗欄產業道路復建工程(押標金轉履約保證金) 102/03/29-喬普農藝-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-09~10履約保證金 102/04/11-昇億-101年白河區內角里(馬稠後段293-1地號)農路改善工程(押標金21萬元轉入履約金內) 102/04/08-昇億-101年白河區內角里(馬稠後段293-1地號)農路改善工程-押標金轉履約保證金 102/04/30-春天租車-102年臺南市政府農業局租賃非全時公務車輛採購案 102/06/24-信誠-102AGR0030.臺南市樹木褐根病防除計畫勞務採購開口契約(履保金) 102/06/28-綠能電力-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請DV-02履約保證金 3-差額保證金 101/12/25-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程(差額保證金) 101/12/27-鍵豐-101年泰利颱風左鎮區草山里石曹農路兩側邊坡復建工程-押標金轉履約保證金 4-保固金 100/01/14-東南土木包工業-四草野生動物保護區解說牌設置工程期間99.12.21~100.12.20 100/02/15-094/03/10-收:統群營造有限公司-鹽田生態文化村16戶立面景觀工程-96.11.27-45270 -建設處 100/02/15-094/03/31-收:直田營造有限公司-四草動物保護區圍籬工程-97.3.2-45495 -建設處 100/02/15-095/02/27-收：偉翔營造有限公司-台南市鹽水溪北岸水質改善淨化系統設置工程-48811 -建設處 100/02/15-096/07/31-收：松德營造有限公司-四草野生動物保護區棲地改善暨野鳥密時環境保護措施工程960705～ 990704-54636 -建設處

601-47

小

金

額

計

合

計

8,138 20,344 43,142 28,761 43,142 236,000 111,900 191,000 86,284 70,000 460,000 260,000 140,000 43,142 162,600 210,000 47,520 90,000 28,761 214,000 14,000 200,000 17,153,652 23,000 205,796 38,940 3,360 70,812

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第8頁

中華民國102年6月30日摘

要

100/02/15-097/03/14-收：偉晃水電工程有限公司-鯨豚復健池進水系統改善工程-57167 -建設處 100/02/15-098/05/27-建設處公燈科-傑風工程股份有限公司-2008.2009年樂活慢遊府城計畫-大型公園及鹽田生態文化村雙語標示建置工程-98.03.21-101.03.20-63581 100/02/15-099/04/09-建設處公燈科-盛河營造有限公司-四草野生動物保護區抽水站及水閘門維修工程-99.01.20102.01.19-67675 100/02/15-099/10/26-建設處公燈科-僖城營造有限公司-莫拉克風災台南市四草野生動物保護區復建工程-99.09.16102.09.15-69957 100/02/15-099/12/27-建設處-宏州土木包工業-野生動物保護區廳舍修繕91.11.29-21100(88.12.21) 100/03/20-98年楠西鄉灣丘北勢仔農路災修復建工程(二)(99/12/15~101/12/15)沖銷 100/03/20-095/01/10-耀進-94年度漁村新風貌頂山漁村綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/05/08-耀進-94年度促進養殖漁業與環境和諧計劃(四)(漁業課)沖銷 100/03/20-095/06/30-耀進-95年度北村青山下山漁港改善工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/11/30-鴻隆-將軍漁港舖面工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/12/12-鴻隆-將軍漁港舖面工程補繳差額(漁業課)沖銷 100/03/20-095/12/29-鴻隆-95年度促進養殖漁業與環境和諧計畫(二)雙春養殖區漁塭堤岸道路改善工程(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/09-奕翔-95年度營造漁村新風貌-頂山村漁村新風貌綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/09-奕翔-95年度營造漁村新風貌-頂山村漁村新風貌綠美化工程-植栽撫育費(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/26-毅城-95年度營造漁村新風貌-溪南村漁村新風貌綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/26-毅城-95年度營造漁村新風貌-溪南村漁村新風貌綠美化工程植栽撫育費(漁業課)沖銷 100/03/20-097/04/28-平治-七股溪南園區綠美化等工程(漁業科)沖銷 100/03/20-097/04/30-南奇-96年度促進養殖漁業及環境和諧計劃(二)-七股鄉養殖區公共排水設施工程(漁業科)沖銷 100/03/20-097/05/14-新林-雙春漁民活動中心修繕工程沖銷 100/03/20-097/07/24-平治-96年度促進計劃(二)保安、海埔養殖區設施工程沖銷 100/03/20-097/09/18-巨暉-96年度營造漁村新風貌計畫(一)-溪南村漁村新風貌綠美化工程沖銷 100/03/20-097/09/25-值築-97年度下山漁港泊地疏浚工程沖銷 100/03/20-098/03/17-允煌-七股鄉龍山村、將軍鄉馬沙溝及青鯤身牡蠣轉運場圍籬工程(保固101.2.25)沖銷 100/03/20-098/06/29-亦豪-台南縣北門(蘆竹溝)漁港再造計畫工程-漁港碼頭改建工程 98/04/22~101/04/22沖銷 100/03/20-098/07/17-科洋-水果糖度色澤重量分級選別設備購置及安裝沖銷 100/03/20-098/12/31-歐鄉-台南縣七股濱海濕地植物及生態園區工程-101/12/29(農業處)沖銷 100/03/20-098/12/31-歐鄉-台南縣七股濱海濕地植物及生態園區工程植栽養護保證金-100/12/29(農業處)沖銷

601-48

小

金

額

計

合

9,180 14,204 12,963 74,400 37,200 34,156 20,940 149,520 153,780 1,020 9,180 19,200 35,000 191,730 39,600 36,442 83,400 178,400 19,582 161,214 38,100 18,967 7,660 436,400 596,000 849,488 1,072,304

計

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第9頁

中華民國102年6月30日摘

要

100/03/20-099/05/31-耀進-98年度促進養殖漁業及環境和諧計畫(一)-保安、海埔生產區擋土牆及溝渠加高改善工程 99/5/5-102/5/5(農業處)沖銷 100/03/20-099/06/15-耀進-老牛的家新建工程保固金(農業處)沖銷 100/03/20-099/06/30-鴻海-台灣蘭花生物科技園區蘭花園區第1,2,3期監視系統(農業處)沖銷 100/03/20-099/07/14-一太-97年度楠西鄉灣丘隨緣山農路及井仔湖野溪災害修建工程99/6/15-101/6/15(農業處)沖銷 100/03/20-099/09/30-佳信-98年度建立富麗新漁村計畫-篤加社區及十份社區富麗新漁村建設工程99/6/7102/6/7(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/20-耀進-太康有機農業專區蓄水池及周邊全區綠化工程99/9/13-102/9/12(農業處)沖銷 100/03/20-099/12/20-耀進-老牛的家第二期新建工程(農業處畜牧科)沖銷 100/03/20-099/12/27-偵椿-將軍漁港港區監視系統修復工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-利成-99年度七股鄉西寮村牡蠣處理場附屬及周邊工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-建億-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計劃(三)項下3件工程-北門鄉雙春生產區北馬護岸養殖排水工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-耀進-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計畫(三)項下3件工程-北門鄉雙春生產區鄰近八掌溪養殖排水工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-勤耕-99年度左鎮鄉頂店農路支線復建工程(農業局水保)沖銷沖銷 100/03/20-古都營造有限公司100年度南化鄉玉山村風嘴後版橋災修工程的保固金沖銷 100/03/24-得意-98年度南化鄉中坑村牛埔葨路復建工程(期間100年2月8日~102年2月8日止) 100/04/08-合順興-98年龍崎鄉大坪村二仁溪(番社高枝4附近)護岸復建工程 100/04/08-合順興-98年龍崎鄉大坪村石子坑水坑溪(大坪高分16附近)護岸復建工 100/04/30-太康有機農業專區營運中心東側農路(南北向六米農路)改善工程 100/04/30-僖城營造-四草野生動物保護區擋土牆修護工程保固金 100/05/13-蘭花園區第三期停車場綠帶擴建工程保固金92460100*3% 100/05/13-元第-98年度南化鄉東和村龍眼宅橋上游野溪災工程(期限100.01.13~102.01.13止2年) 100/05/23-耀進營造北門南興生產區排水工程保固金期間100年3月30日至103年3月30日 100/05/31-佑吉-98年度六甲鄉大丘村烏山產業道路崩坍復建工程(100年4月21日~102年4月21日) 100/05/31-佑吉-98年度楠西鄉灣丘草山野溪復建工程(固期限100年4月20日~102年4月20日止) 100/06/16-協順-100年南化鄉小崙村六區仔護岸災修工程(100年4月22日~102年4月22日止2年) 100/06/23-盈大土木包工業承攬北門海埔生產區漁民講習防治所魚病檢驗大樓修繕工程100/4/7~103/4/7工程保固金 100/06/30-合順興-100年度龍崎鄉楠坑村一號橋(中坑高分70)護岸復建工程

601-49

小

金

額

計

合

151,823 71,060 51,660 1,348,560 30,037 93,496 36,342 3,480 32,780 132,302 202,354 46,520 65,841 35,200 64,736 39,500 66,518 13,800 277,380 83,815 109,880 34,700 84,000 36,980 40,572 38,546

計

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第10頁

中華民國102年6月30日摘

要

100/07/07-耀進(北門鄉南9線二重港慈善堂前產業道路復建工程)保固期限100年4月26日至103年4月26日 100/07/19-東孟-98年度南化鄉東河村鐵草林金錦定段農路復健工程(保固期限100年5月16日-102年5月16日) 100/07/28-世宇-七股濱海濕地植物及生態園區第二期程保固金 100/07/28-億晋-老牛之家第三期工程保固金期間(100年4月21日至103年4月20日止) 100/07/31-冠翊-太康有機農業專區集貨包裝處理廠工程(保固期限100.04.12-103.04.11止) 100/12/30-總寶-太康有機農業專區農作物運輸必要空地及週邊設工程 101/01/31-協聖興-99年度龍崎鄉楠坑村1號橋下游土壩崩塌復建工程(期間100年12月14日~103年12月14日止 101/04/17-楠西區灣丘溪主流野溪復建工程保固金(榮元營造有限公司)保固期限100.7.4至102.7.4 101/04/26-99年度南化鄉中坑村南由山莊下游野溪災修工程保證金(保固期限101.3.08~104.3.08) 101/04/30-臺灣蘭花生物科技園區第四期公共工程保固金 101/05/16-100年大邱里中坑聯外產業道路復建工程(保固期間101.4.16~104.4.15止3年) 101/05/16-99年度南化鄉南化村竹仔腰野溪災興工程保固金(擴大) 101/05/16-廣地-黑面琵鷺保護區及四草野生動物保護區警告標誌牌設置工程保固金 101/05/21-瀚暉營造-100年度楠西區密枝產業道路復建工程保固金(101年4月11日至104年4月11日) 101/06/07-100年度玉井區沙田里坑內野溪旁(坑內高分13)路基崩塌復建工程(保固期限101年3月28日~104年3月28日止3年) 101/07/27-仁參-修復台灣糖業公司善化糖廠所轄龍田分場內15號水井工程(保固金) 101/08/07-三和土木包工業-99年度左鎮鄉中正村山仔頂野溪護岸災害復建工程(保固期限101年5月28日~104年5月28 日止3年) 101/08/09-耀進-[100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-七股區國安生產區排水改善工程]於101年6月25日完成驗收, 保固期限為101年6月25日至104年6月25日.漁業科 101/08/17-古都營造-100年新化區大坑里線道168線-2旁道路崩塌改善工程(保固期限101年5月4日-104年5月4日)-農工科 101/12/17-竣雅-台南市珍貴樹木解說牌安裝工作-保固金[期限:101.12/10~102.12/10止1年] 101/12/25-佳昇-臺灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室後續工程-保固金(101.11/5~104.11/4止3年)#1073 101/12/31-冠翊-太康有機農業專區農機具室工程-保固金(保固期間:101.12/6~104.12/6) 102/01/11-鼎泰豐-100年度玉井區後坑三號橋整建工程-保固金(101.10/22~106.10/22止5年)#1081 102/01/30-鼎泰豐-100年度楠西區無名橋(N27-715)整建工程(保固期限101年12月13日~106年12月13日止5年 102/02/04-東里-臺灣蘭花生物科技園區第5期公共工程(保固期間:101.12.28~104.12.28止3年) 102/06/28-將軍漁港漁網具整補場局部拆除整修工程之保固保證金(102.2.20-103.2.19) 5-承租保證金

601-50

小

金

額

計

合

計

11,000 161,872 421,205 34,938 143,608 29,400 86,000 716,790 53,000 3,870,519 53,760 54,180 4,654 51,506 39,189 32,460 30,741 99,210 34,997 6,552 1,851,926 91,710 162,339 98,287 1,159,989 20,000 2,478,458

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第11頁

中華民國102年6月30日摘

要

100/03/20-達順國際貿易公司承租蘭花園區土也civ-18沖銷 100/03/20-094/10/17-旭榮企業-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-095/04/19-和欣-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-秀美-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-芳美-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-谷天-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-陳譽友-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/07/20-振宇蘭園-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-095/11/13-麗的蘭園-蘭花園區第二期沖銷 100/03/20-095/12/12-好美花店-台灣蘭花生物科技園區第二期沖銷 100/03/20-096/01/10-育品生物科技台灣蘭花生物科技第二期履約沖銷 100/03/20-096/01/10-鉅楊園藝行蘭花生物園區二期履保金沖銷 100/03/20-096/01/11-昌新蘭園(第二期業者)繳入履保沖銷 100/03/20-096/05/28-育品-蘭花生物科技園區二期承租履保金沖銷 100/03/20-096/06/22-尚昕-台灣蘭花生物科技園區二期履保沖銷 100/03/20-098/11/24-擎園-台灣蘭花生物科技園區第3其進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 101/12/25-陳延孜-台灣蘭花生物科技園區4期土地出租申請BIV-03承租保證金 101/12/25-丁龍田(大中蘭園)-台灣蘭花生物科技園區2期土地出租申請CII-25承租保證金 101/12/25-何銀珠(上展蘭業)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請DV-01承租保證金 101/12/25-蔡美英(亞裕蘭花園)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-01~02承租保證金 101/12/25-仁蘭園-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-17~20承租保證金 101/12/25-耀騰園藝社-台灣蘭花生物科技園區4期土地出租申請BIV-02,CIV-18承租保證金 102/02/27-喬普-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-09-10承租保證金 102/02/27-黃志宏(美琪蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-11~12承租保證金 102/06/24-綠能電力-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請DV-02承租保證金 102/06/28-林文煥-台灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-25~28承租保證金 7-其他 100/03/20-093/05/19-台杯-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-吳賽鶯-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-牛記-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-芳美-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷

601-51

小

金

額

計

合

計

100,000 80,000 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511 15,023 7,511 22,535 7,511 15,023 40,688 16,275 48,826 80,000 100,000 160,000 200,000 400,000 180,000 200,000 200,000 160,000 400,000 435,727 60,092 7,511 11,267 7,511

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第12頁

中華民國102年6月30日摘

要

100/03/20-093/05/19-陳譽友-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/25-花王-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/31-青山-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-095/04/28-統建-蘭花生物科技園區營運服務中心(建築工程)取得使用執照保留款沖銷 102/01/14-園區3期土地開發環境影響委託技術服務案變更內容對照表及編撰#1207 102/05/22-老牛的家顏國安4月份強制執行 102/06/18-老牛的家顏國安5月份強制執行 9-離職儲金自提 100/05/31-5月31日止自提儲金數額 100/05/31-5月31自提儲金利息累計數 100/09/30-9月份自提儲金增加數 100/10/31-10月自提儲金增加數(利息3871) 100/12/30-12月份增加數 101/01/31-一月份變動增加數 101/02/29-劉俊傑2月自提離職儲金 101/02/29-張逸玟2月自提離職儲金 101/02/29-自提儲金二月利息收入53+3903 101/02/29-許漢卿2月自提離職儲金 101/03/16-許漢卿3月離職儲金自提 101/03/16-張逸玟3 月離職儲金自提 101/03/16-劉俊傑 3月離職儲金自提 101/03/30-3 月離職儲金自提利息 101/04/18-蔡旭楓4月離職儲金自提 101/04/18-劉俊傑4月離職儲金自提 101/04/18-許漢卿4月離職儲金自提 101/04/18-張逸玟離職儲金自提 101/04/26-4月利息 101/04/26-補利息收入 101/05/16-蔡旭楓5月離職儲金公提 101/05/16-許漢卿5月離職儲金公提 101/05/16-劉俊傑5月離職儲金公提

601-52

小

金

額

計

合

計

7,511 7,511 22,534 100,000 199,000 6,395 6,395 3,530,087 2,552,697 216,420 22,088 76,340 68,695 45,789 2,034 2,034 3,956 4,458 4,458 2,034 2,034 3,705 2,034 2,034 4,458 2,034 3,634 174 2,034 4,458 2,034

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第13頁

中華民國102年6月30日摘

要

101/05/16-張逸玟5月離職儲金公提 101/05/16-蔡博智5月離職儲金公提 101/05/29-5月離職儲金自提利息 101/06/07-6月顏嘉誼離職儲金自提 101/06/07-6月蔡旭楓離職儲金自提 101/06/07-6月許漢卿離職儲金自提 101/06/07-6月張逸玟離職儲金自提 101/06/07-6月劉俊傑離職儲金自提 101/06/07-6月蔡博智離職儲金自提 101/06/22-6月離職儲金自提利息 101/07/12-許漢卿7月離職儲金自提 101/07/12-蔡旭楓2人7月離職儲金自提 101/07/12-劉俊傑7月離職儲金自提 101/07/12-張逸玟7月離職儲金自提 101/07/26-8月離職儲金自提利息 101/08/07-許漢卿8月離職儲金(自提) 101/08/07-蔡旭楓2人8月離職儲金(自提) 101/08/07-張逸玟8月離職儲金(自提) 101/08/07-劉俊傑8月離職儲金(自提) 101/08/13-蔡博智7-8月離職儲金(自提) 101/08/23-8月離職儲金自提利息 101/09/05-張逸玟9月離職儲金(自提) 101/09/05-劉俊傑9月離職儲金(自提) 101/09/05-蔡博智9月離職儲金(自提) 101/09/07-蔡旭楓等2人9月份離職儲金(自提) 101/09/07-許漢卿9月份離職儲金(自提) 101/09/28-9月離職儲金自提利息 101/10/04-蔡旭楓等2人10月份離職儲金自提 101/10/04-蔡博智等3人10月份離職儲金自提 101/10/24-10月離職儲金公提利息 101/11/02-張逸玟等3人11月份離職儲金(自提)

小

金

額

計

合

2,034 10,170 3,582 3,215 2,034 4,458 2,034 2,034 2,034 3,764 4,458 4,068 2,034 2,034 3,578 4,458 4,068 2,034 2,034 4,068 3,757 2,034 2,034 2,034 4,068 4,458 3,830 4,068 6,102 3,783 6,102

601-53

計

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第14頁

中華民國102年6月30日摘

要

101/11/02-蔡旭楓等2人11月份離職儲金(自提) 101/11/08-補入利息 101/11/19-鄭百良11月離職儲金(自提) 101/11/22-11月離職儲金自提利息 101/12/07-蔡旭楓等2人12月份離職儲金(自提) 101/12/07-劉俊傑等2人12月份離職儲金(自提) 101/12/07-蔡博智12月份離職儲金(自提) 101/12/25-12月離職儲金自提利息 102/01/18-許漢卿102年1月份離職儲金(自提) 102/01/18-聘僱人員102年1月份離職儲金(自提) 102/01/18-劉俊傑等2人102年1月份離職儲金(自提) 102/01/21-102年1月份離職儲金自提利息 102/01/30-蔡旭楓等2人102年1月份離職儲金(自提) 102/02/04-劉俊傑等2人102年2月份離職儲金(自提) 102/02/04-許漢卿,聘僱人員102年2月份離職儲金(自提) 102/02/04-蔡旭楓等2人102年2月份離職儲金(自提) 102/02/22-102年2月份離職儲金自提利息 102/03/14-許漢卿及約聘僱人員3月份離職儲金 102/03/14-劉俊傑等2人3月份離職儲金 102/03/26-蔡旭楓等2人3月份離職儲金 102/03/26-102年3月份離職儲金自提利息 102/04/11-劉俊傑等2人4月份離職儲金 102/04/11-約聘僱人員及許漢卿4月份離職儲金 102/04/11-蔡旭楓等2人4月份離職儲金 102/04/24-102年4月份離職儲金自提利息 102/05/15-約聘僱人員5月份離職儲金 102/05/15-許漢卿5月份離職儲金 102/05/15-蔡旭楓等2人5月份離職儲金 102/05/15-劉俊傑等2人5月份離職儲金 102/05/15-約聘僱人員及許漢卿5月份離職儲金 102/05/15-蔡旭楓等2人5份離職儲金

小

金

額

計

合

4,068 27 2,034 3,881 4,068 4,068 2,034 3,813 4,458 15,105 4,068 3,993 4,068 4,068 42,234 4,068 4,066 42,234 4,068 4,068 3,716 4,068 42,016 4,068 4,182 37,572 8,280 4,070 4,068 42,016 4,068

601-54

計

臺南市政府農業局

保管款明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第15頁

中華民國102年6月30日摘

要

102/05/22-102年5月份離職儲金自提利息 102/05/31-蔡博智1-6月份離職儲金 102/06/06-劉俊傑等2人6月份離職儲金 102/06/06-蔡旭楓等2人6月份離職儲金 102/06/06-約聘僱人員及許漢卿6月份離職儲金 102/06/06-離職儲金自提利息補入 102/06/24-102年6月份離職儲金自提利息合計

小

金

額

計

合

計

4,100 12,204 4,068 4,068 42,804 119 4,010 51,104,082

601-55

臺南市政府農業局

應付保管有價證券明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

01-履約保證金 100/01/01-保證責任太康有機-台南縣太康有機農業專區營運中心委託經營管理LP0002379(蘭花園區) 100/01/01-南瀛農產-臺南縣農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理A8078039(農業處) 100/01/01-南瀛農產-臺南縣農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理A8078040(農業處) 101/12/31-建裕-北門區海埔養殖生產區漁產道路改善工程-履約保證金 102/01/16-古都-東山區水雲里尪仔尪腳農路復建工程-履約保證金 102/05/24-國成-102AGR0022.102年度小新營,新化及七股苗圃人力派遣委託服務案 02-保固金 100/01/01-全威-88六甲鄉麻竹湖產業道路災害復建工程(水保課) 100/01/01-建宗-台灣蘭花生物科技園區第二期公共工程瑕疵動用保固金修繕工程99/9/16-102-9/16 HA4238163(農業處蘭花園區) 100/01/01-萬田-台南縣北門(蘆竹溝)漁港在生計畫工程-多功能魚市大樓興建及港區景觀美化工程HA42165555(農業處)98/10/28-103/10/28 100/01/01-福泉泰-七股鄉西寮村牡蠣處理場及蚵吊車機械遷移工程TA7835142(保固至102.12.7)(漁業科) 100/01/01-方章-98年度莫拉克颱風臺南縣漁港公共設施災後復建工程99/6/8-102/6/8(農業處) 100/01/01-名建-北門漁港多功能魚市大樓興建及港區景觀美化第二期工程EA0112423(農業處漁業科) 100/06/25-宏龍營造-北門鄉保安海埔生產區排水改善工程保固金 100/07/30-方章-99年促進養殖漁業及環境和諧計畫-七股鄉國安生產區排水改善工程 100/07/30-華豐-莫拉克-七股鄉十份村海埔地曾文漁塭區南北線道路復建工程之保證金 100/07/30-耀進-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計畫(三)項下3件工程質權設定 101/05/31-仕強-100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區保安海埔生產區排水改善工程 101/06/13-宏龍-100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區雙春生產區排水改善工程 101/06/19-耀進-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程 101/06/19-耀進-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程 101/06/25-宏龍-(100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區雙春生產區排水改善工程) 101/06/28-仕強-[100年促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區保安海埔生產區排水改善工程] 101/09/04-華豐-[北門區南興養殖生產區公共進排水路改善工程]-保固金 102/01/11-建裕-臺灣蘭花生物科技園區第二期公共工程避雷針,道路改善(含護欄)工程(保固期限:102年1月5日~105 年1月4日) 102/01/11-建裕-臺灣蘭花生物科技園區第二期公共工程避雷針,道路改善(含護欄)工程(保固期限:102年1月5日~105 年1月4日)

601-56

小

金

額

計

合

計 7,434,867

300,000 2,500,000 2,500,000 1,398,000 431,500 305,367 5,237,469 26,000 103,900 299,000 87,800 65,000 130,560 155,400 100,000 1,143,809 180,000 132,200 148,500 637,000 318,000 74,000 66,100 968,400 200,600 401,200

臺南市政府農業局

應付保管有價證券明細表單位：臺南市政府農業局

頁數：第2頁

中華民國102年6月30日摘

要

合計

小

金

額

計

合

計 12,672,336

601-57

臺南市政府農業局

代收款明細表頁數：第1頁

中華民國102年6月30日摘

要

22130013004公保 22130013005退撫金 22130013006所得稅 22130013007住宅貸款 22130013009代扣房租 22130013010其他 22130013011健保補充保費 221300K007勞退金 221300K008勞保 221300K009健保合計

小

金

額

計

合

計

2,981 9,144 1 41,368 162,558 320,415 536,467

601-58

臺南市政府農業局

代辦經費明細表中華民國102年6月30日發生日期

頁數：第1頁支付數(實付)

收入數委託機關

年月日

本月份

100 100

9 9

6 19 環保署

1000009100年電子採購領標劃帳機關文件費 1000010100年度台南市中石化安順廠污染整治場址漁塭停養補償台南市肉品市場 1000011本局兼任台南市肉品市場股份有限公司董事兼職農委會漁業署 1000013莫拉克-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程 1000014國有土地案-使用補償金行政院農業委員會農糧署 1002004(100年天然災害基金-01)辦理天然災害救助計畫行政院農業委員會林務局 1002006(100基金-01.1-造-04(12))100年度「全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」 1002011(100-救助調整-輔-01)農業勞動力調整與訓練計畫行政院農業委員會 1002020(100-救助調整-牧-02)養牛產業結構調整計畫行政院農委會水土保持局 1002022(100-基金01-造-03)全民造林運動實施計畫-山坡地超限利用處理計畫行政院農業委員會漁業署 1002025(100莫拉克-1.2-養-02)莫拉克風災災後臺南市受災地區魚塭益生菌穩定水質底土計畫 10030001老牛家社會資源贊助專戶行政院農委會動植物防疫檢 1010001火鶴花特定病害緊急防治計畫疫局臺南市政府勞工局職訓就服 1010002101年度多元就業方案-樂業專案中心勞委會職業訓練雲嘉南區就 1010003100年莫拉克颱風災後重建臨時工作津貼計業服務中心畫 1010004重塑養殖環境-台南市100-莫拉克-4.1-企01 行政院農業委員會農糧署 1010005101-救助調整-糧-04(1)稻田多元化利用計畫行政院環境保護署 1010006101年度台南市中石化安順廠污染整治場址漁塭停養補償 1010007無權占用國有土地-使用補償金農委會水保局 1010008101年度推動農村再生業務計畫(101農再1.1-保-01(z)) 1010009本局兼任臺南市善化肉品市場董監事酬勞

100

100 12

100 12 100 4

28 22

100

100 10

100 11

100 101

4 1

14 5

101

101 101

4 4

16 26

101

備註（預付數）

餘額

委辦事項累計數

本月份

累計數

700 0

50,200 2,032,510

0 0

18,250 2,032,510

31,950 0

0 0

56,220

34,286,880

0 0

111,320 1,793,056

0 0

0 1,793,056

111,320 0

0 0

21,497,000

4,522,000

1,535,000

779,900

61,811,031

3,809 0

1,006,766 472,250

23,625 0

65,899 472,250

940,867 0

0 0

643,046

1,001,793

73,413,714

26,813,731

25,839,854

973,877

2,032,503

0 0

124,228 2,280,000

0 0

0 2,280,000

124,228 0

0 0

40,500

601-59

臺南市政府農業局

代辦經費明細表中華民國102年6月30日發生日期

101

101 7 101 10 101 12 101 12 101 12 101 1 101

101 101

3 4

101

1010010公務車報廢暫收退回款 1010011(101-救助調整-糧-03(1)(1))101年度水果產業結構調整計畫-改善重點果樹外銷供應鏈 29 1010012(101-救助調整-糧-03(1)(2))101年度水果產業結構調整計畫-縮減不具競爭力果樹面積、品種更新及品質改進子計畫 29 1010013(101-救助調整-糧-03(1)(3))101年度水果產業結構調整計畫-推動國產水果產銷履歷制度計畫 29 1010014(101-救助調整-糧-03(1)(5))101年度水果產業結構調整計畫-優質水果專區發展計畫 23 行政院農業委員會水土保持 1010015農村再生建設及發展計畫-農村基礎建設-重局劃區外緊急農路設施改善計畫 30 農委會水保局 1010016龜丹頂橋工程 4 臺南市肉品市場 1010017本局兼任臺南市肉品市場董事酬勞 27 行政院農業委員會漁業署 1010018101年度重塑養殖環境-臺南市(二) 27 行政院農業委員會漁業署 1010019101年度重塑養殖環境-臺南市(三)(101莫拉克-4.1-企-12) 28 1010020產業文化活動 5 行政院農糧署 1012002100農基金-調-糧-14(2)100/101年期柳橙收購加工及冷藏調節計畫 18 1012003101公共建設-15.3-養-01養殖漁業放養量稽核計畫 7 行政院農業委員會 1012004畜牧調查統計計畫(101農管-7.1-統-02) 6 行政院農業委員會漁業署 1012005101漁管-1.1-企-01強化漁業資訊及統計系統計畫 6 行政院農業委員會農糧署 1012006(101天然災害基金-01)101天然災害基金01-辦理農業天然災害救助計畫 9 行政院農業委員會林務局 1012007101年度獎勵輔導造林計畫(101基金-01.1造-07) 25 行政院農業委員會林務局 1012008(101林發-6.1-造-04)101年度平地造林計畫 (101林發-6.1-造-04) 25 農委會林務局 1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」(101基金-01.1-造-04(12)) 30 行政院農業委員會 1012010(101-救助調整-糧-01(1))101年度調製機械擴增與改善計畫(101-救助調整-糧-01(1)) 30 行政院農業委員會 1012011100年農牧業經營概況調查

備註（預付數）

餘額

委辦事項

年月日 5 5

支付數(實付)

收入數委託機關

101 101

頁數：第2頁

本月份

28 29

累計數

本月份

累計數

234 0

76,548 3,646,371

16,749 0

76,314 3,646,371

234 0

0 0

62,600

54,024

8,576

1,563,200

1,325,584

237,616

2,818,400

2,728,400

90,000

4,998,947

0 0 0 0

1,000,000 27,000 81,406,230 82,617,060

0 0 5,262,114 77,098

1,000,000 27,000 59,204,575 58,272,417

0 0 22,201,655 24,344,643

0 0 0 0

0 0

400,000 12,000,000

0 0

400,000 12,000,000

0 0

1,132,000

0 0

826,000 180,000

0 0

826,000 180,000

0 0

751,540

6,012,000

29,735,000

5,353,525

27,509,000

12,138

21,175,199

6,333,801

57,401

10,000

4,634

5,366

94,980

601-60

臺南市政府農業局

代辦經費明細表中華民國102年6月30日發生日期

101

101 101

7 7

101

101 10 101 11 101 12 101 12 102 1 102 1 102 102

1 2

102

備註（預付數）

餘額

委辦事項

年月日 4

支付數(實付)

收入數委託機關

101

頁數：第3頁

本月份

30 行政院農業委員會動植物防 1012012重大植物有害生物監測調查、預警及官方防疫檢疫局治(101管理-3.1-植防-1(1)) 14 1012013(101基金-01.1-造-06)101年度山坡地開發利用回饋金業務計畫(101基金-01.1-造-06) 15 1012014(101-救助調整-漁-03(3)(Z))101年度提升水產品品質安全統籌計劃(101-救助調整-漁03(3)(Z)) 22 1012015(101-救助調整-檢-01)101年度強化植物有害生物防範措施計畫(101-救助調整-檢-01) 24 行政院農業委員會農糧署 1012016101年國產有機質肥料推廣計畫(101農基金3.1-糧-02) 15 行政院農業委員會漁業署 1012017台南市莫拉克風災受災地區養殖魚塭採用節能水車式增氧機補助計畫(101莫拉克-3.1-養-04) 25 1012018100年農家戶口抽樣調查 27 行政院農業委員會漁業署 1012019學甲北門地區莫拉克颱風災後重建循環水養殖設施推廣 8 行政院農業委員會農糧署 1012020101年度綠肥大豆台南4號.7號繁殖計畫(101 農基金-3.1-糧-05) 27 行政院農業委員會 1012021農村社區源頭減廢及資源利用計畫(101農再-4.4-牧-01) 27 行政院農業委員會 1012022養猪產業結構調整計畫-產業結構調整輔導計畫 4 農業委員會漁業署 1012023漁業產業重建計畫-臺南市北門區養殖生產區進排水路改善工程委託設計監造服務 21 行政院農業委員會水土保持 1012024101年度全民造林計畫-山坡地超限利用處理局計畫(101基金-01.1-造-03) 27 行政院農業委員會農糧署 1012025101年度推行有機作物栽培現代化生產設施計畫(101農再-4.5-糧-02-資02-南(02)) 28 行政院農業委員會農糧署 1012026101/102年期臺南市柳橙收購加工計畫 18 1020001烏樹林段581號土地地價稅退還 23 臺南市肉品市場股份有限公 1020002臺南市肉品市場兼職費司 31 1020003罰鍰繳錯年度-暫收款 22 行政院農業委員會水土保持 1020004102年度推動農村再生業務計畫(102農再局 1.1.1-1.2-保-01) 13 行政院環境保護署 1020005102年度臺南市中石化安順廠汙染整治場址魚塭停養補償經費

601-61

累計數

本月份

累計數

46,800

22,959

23,841

273,000

321,000

5,795,000

5,654,642

140,358

13,373,600

13,308,453

65,147

29,545,950

25,058,448

4,487,502

0 0

233,218 7,616,925

0 0

233,218 3,714,825

0 3,902,100

0 300,000

5,946,000

5,383,268

562,732

1,166,000

200,000

8,767,412

4,597,742

4,169,670

737,000

2,229,000

0 0 0

4,000,000 348,213 13,500

0 0 0

4,000,000 0 13,500

0 348,213 0

0 0 0

0 0

60,000 1,487,500

0 80,448

60,000 287,497

0 1,200,003

0 0

2,032,504

2,029,220

3,284

臺南市政府農業局

代辦經費明細表中華民國102年6月30日發生日期

頁數：第4頁支付數(實付)

收入數委託機關

餘額

委辦事項

年月日

本月份

102 102 102

2 3 3

1 行政院農業委員會農糧署 11 行政院農業委員會農糧署 14 行政院農業委員會農糧署

1022001102年度調整耕作制度活化農地計畫 1022002102年度辦理農業天然災害救助 1022003101/102年期柳橙收購加工計畫(102農基金調-糧-00) 行政院農業委員會林務局 1022004102年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫行政院農業委員會 1022005102年畜牧調查統計計畫行政院農業委員會漁業署 1022006102年度強化漁業資訊及統計系統(102漁管1.1-企-01) 行政院農業委員會林務局 1022007102年度獎勵輔導造林計畫行政院農業委員會林務局 1022008102年度山坡地開發利用回饋金業務(102基金-01.1-造-06) 行政院農業委員會漁業署 1022009102年度提昇水產品品質安全計畫(102-救助調整-漁-01(4)(Z)) 行政院農業委員會農糧署 1022010102年度國產有機質肥料推廣計畫行政院農業委員會農糧署 1022011102年度水果產業結構調整計畫-縮減不具競爭力果樹發展新興優良果樹推動加工果契作供應子計畫行政院農業委員會農糧署 1022012102年度水果產業結構調整計畫-推動國產水果產銷履歷制度計畫行政院農業委員會農糧署 1022013102年度水果產業結構調整計畫-優質水果專區發展計畫行政院農業委員會漁業署 1022014102年度養殖漁業放養量稽核計畫行政院農業委員會 1022015102年度農村社區源頭減廢及資源利用計畫行政院農業委員會林務局 1022016102年度平地造林計畫行政院農業委員會農糧署 1022017102年度有機農業適用肥料推廣計畫(102農基金-3.1糧-04) 21201001(漁港所)四草野生動物保護計畫 21202028(漁港所)21202028獎勵休漁計畫 21207002(漁港所)台南市經管國有土地使用償金行政院農業委員會動植物防 G01236台南縣野鼠防除計畫疫檢疫局交通部中部辦公室 G1040農用併裝車管理行政費 G120195年度非稻作有機栽培驗證農戶獎勵金 G2002暫收款 G2007代管國有山坡地宜林地管理費 G2051水雉復育棲地管理維護

102

102 102

3 4

22 9

102 102

4 4

18 17

102

102 102

5 5

24 13

102

102 102 102 102

5 6 6 6

24 14 19 21

100 100 100 100

2 2 2 1

15 15 15 1

100 100 100 100 100

1 1 1 1 1

累計數

本月份

累計數

備註（預付數）

2,629,475 0 0

7,983,000 511,892 741,336

1,016,858 2,532 0

5,722,901 2,532 741,336

2,260,099 509,360 0

0 0 0

6,844,000

2,998,328

3,845,672

15,600

415,000 0

815,000 100,000

5,260 0

276,048 0

538,952 100,000

0 0

1,719,000 165,000

307,605 0

336,281 0

1,382,719 165,000

0 0

270,000

5,400

264,600

100,000 0

100,000 100,400

0 0

100,000 100,400

0 0

700,000

2,100,000

0 400,000 7,216,000 402,419

793,000 400,000 7,216,000 402,419

113,320 0 431,200 0

679,680 400,000 6,784,800 402,419

0 0 0 0

506,273 480 85 74

0 0 0 0

62,774 480 85 74

443,499 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0

28,460 53,000 16,694,432 113,048 54,297

0 0 0 0 0

28,460 53,000 15,354,911 113,048 54,297

0 0 1,339,521 0 0

0 0 26,592 0 0

601-62

臺南市政府農業局

代辦經費明細表中華民國102年6月30日發生日期

100

100 100 100

1 1 1

1 G2053代收臺南縣山坡地開發利用回饋金 1 台灣高速鐵路股份有限公司 G2056水雉生態教育園區工作計畫 1 台南縣環境保護局 G2058優良公廁獎金 1 G788194年度鄉村新風貌-鄉村營造示範計畫 1 G799798年度莫拉克颱風災後重建-水土保持防災與復建 1 G799898年度莫拉克颱風災後重建-農路復建工程計畫 1 G961001全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理暨苗木培育計畫(96基金-01.1-造-03(13) 1 G97100297年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理暨苗木培育計畫(97基金-0.1-造-04(13) 1 G981001(98基金-01.1-造-04(13)98年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫 1 G990000暫收款 1 G99000191-99山坡地超限利用 1 G99000286-95全民造林獎勵金合計

備註（預付數）

餘額

委辦事項

年月日 1 1 1 1 1

支付數(實付)

收入數委託機關

100 100 100 100 100

頁數：第5頁

本月份

累計數

本月份

累計數

35,493 1,000,000 0 0 0

8,555,264 3,324,761 15,000 43,141 174,492,428

1,027 7,375 0 0 0

8,434,147 1,927,446 5,500 43,141 174,492,428

121,117 1,397,315 9,500 0 0

0 0 0 0 0

126,599,313

36,904

72,362

75,770

16,075 0 0 17,572,730

4,566,939 47,305 417,749 944,021,278

0 0 0 9,391,969

4,550,864 0 0 849,403,477

16,075 47,305 417,749 94,617,801

16,075 0 416,046 7,611,765

601-63

臺南市政府農業局

預領經費明細表中華民國102年6月30日發生日期

摘

要

金

10140601-005墊付案-101年度蔬菜現代化生產設施計畫 10240601-001墊付案-102年度國家重要濕地保育行動計畫合計

頁數：第1頁

額 567,702 1,600,000 2,167,702

601-64

預定收回時間

待年度

轉

正

之名

預

算

科稱

目

臺南市政府農業局庫款支付差額解釋表

第1頁共5頁

中華民國102年6月30日工作計畫及代號 100-58-03-農業支出-農業管理與輔導業務 03-00-02-農產行銷及輔導--業務費 101-58-02-農業支出-水產種苗場業務 01-00-02-漁業行政--業務費 101-58-03-農業支出-農業管理與輔導業務 01-00-04-農業生產與管理--獎補助費 03-00-02-農產行銷及輔導--業務費

預算分配累計數

支付數支付累計數

支用單位分配數餘額

實付累計數

分配數餘額

330,000

112,201

3,696,620

3,599,620

2,380,500

97,000

3,599,620

97,000

2,380,500 97,000

97,000

05-00-02-保育綠美化--業務費

1,219,120

101-66-47-社會保險支出-社政業務

26,293,856

01-00-04-農漁民保險--獎補助費

26,293,856

經常門合計

30,432,677

29,893,476

100-58-02-農業支出-水產種苗場業務 02-00-03-漁業建設--設備及投資 100-58-03-農業支出-農業管理與輔導業務 07-00-03-農業工程及農路改善--設備及投資 100-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設備 01-00-03-建築及設備--設備及投資 101-58-02-農業支出-水產種苗場業務

預付數

539,201

29,893,476

539,201

664,500

5,298,618

5,020,999

277,619

5,020,999

277,619

5,298,618

5,020,999

277,619

5,020,999

277,619

44,823,874

22,896,927

16,095,625

6,801,302

601-65

16,095,625

6,801,302

差額

差異原因

臺南市政府農業局庫款支付差額解釋表

第2頁共5頁

中華民國102年6月30日工作計畫及代號 02-00-03-漁業建設--設備及投資 101-58-03-農業支出-農業管理與輔導業務 07-00-03-農業工程及農路改善--設備及投資 101-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設備 01-00-03-建築及設備--設備及投資

預算分配累計數

支付數支付累計數

支用單位分配數餘額

實付累計數

預付數

分配數餘額

22,896,927

16,095,625

6,801,302

16,095,625

6,801,302

43,966,429

29,787,494

14,178,935

29,787,494

14,178,935

43,966,429

29,787,494

14,178,935

29,787,494

14,178,935

560,000

544,108

15,892

544,108

15,892

560,000

544,108

15,892

544,108

15,892

101-89-06-其他支出-災害準備金

129,696,396

34,182,293

95,514,103

34,182,293

95,514,103

01-00-03-災害準備金--設備及投資

129,696,396

34,182,293

95,514,103

34,182,293

95,514,103

資本門合計

247,906,744

130,454,393

117,452,351

130,454,393

117,452,351

經常門資本門合計

278,339,421

160,347,869

117,991,552

160,347,869

117,991,552

601-66

差額

差異原因

臺南市政府農業局庫款支付差額解釋表

第3頁共5頁

中華民國102年6月30日工作計畫及代號

預算分配累計數

支付數支付累計數

支用單位分配數餘額

實付累計數

預付數

102-58-01-農業支出-ㄧ般行政

65,491,000

57,106,027

65,491,000

56,660,089

01-00-01-行政管理--人事費

57,746,000

50,256,338

57,746,000

50,256,338

01-00-02-行政管理--業務費

7,745,000

6,849,689

7,745,000

6,403,751

145,938

1,195,311

102-58-02-農業支出-水產種苗場業務

6,490,000

3,270,185

6,490,000

1,478,185

1,792,000

3,219,815

01-00-02-漁業行政--業務費

1,340,000

1,230,185

1,340,000

1,230,185

01-00-04-漁業行政--獎補助費

5,150,000

2,040,000

5,150,000

248,000

1,792,000

3,110,000

51,737,000

32,916,604

39,891,520

25,174,246

7,742,358

18,820,396

574,000

561,587

574,000

561,587

5,706,000

3,614,265

5,706,000

3,569,465

44,800

2,091,735

4,080,000

1,513,800

4,080,000

913,800

600,000

2,566,200

300,000

267,940

300,000

267,940

32,060

1,555,000

1,012,970

1,555,000

1,012,970

542,030

1,486,000

456,000

1,486,000

456,000

1,030,000

14,962,000

13,253,342

14,962,000

8,150,627

6,480,000

391,220

6,480,000

391,220

6,088,780

1,218,000

545,916

672,084

545,916

672,084

8,304,000

7,005,006

1,298,994

5,051,983

05-00-01-保育綠美化--人事費

287,000

280,792

6,208

280,792

05-00-02-保育綠美化--業務費

5,930,000

3,776,151

2,153,849

3,734,331

102-58-03-農業支出-農業管理與輔導業務 01-00-01-農業生產與管理--人事費 01-00-02-農業生產與管理--業務費 01-00-04-農業生產與管理--獎補助費 02-00-01-畜牧產銷及管理--人事費 02-00-02-畜牧產銷及管理--業務費 02-00-04-畜牧產銷及管理--獎補助費 03-00-02-農產行銷及輔導--業務費 03-00-04-農產行銷及輔導--獎補助費 04-00-02-農會輔導及企劃--業務費 04-00-04-農會輔導及企劃--獎補助費

601-67

145,938

分配數餘額

差額

差異原因

8,684,973 7,489,662

109,815

12,413

5,102,715

1,953,023

1,708,658

1,298,994 6,208

41,820

2,153,849

445,938 零用金300,000

臺南市政府農業局庫款支付差額解釋表

第4頁共5頁

中華民國102年6月30日工作計畫及代號 05-00-04-保育綠美化--獎補助費 06-00-02-農村規劃及農地管理--業務費 06-00-04-農村規劃及農地管理--獎補助費 08-00-02-出席國際會議及考察--業務費

預算分配累計數

支付數支付累計數

540,000 275,000

支用單位分配數餘額

實付累計數

預付數

540,000 237,615

37,385

分配數餘額 540,000

237,615

37,385

10,000

30,000

102-66-47-社會保險支出-社政業務

62,800,000

54,741,930

8,058,070

54,741,930

8,058,070

01-00-04-農漁民保險--獎補助費

62,800,000

54,741,930

8,058,070

54,741,930

8,058,070

102-68-47-福利服務支出-社政業務

869,500,000

846,200,000

23,300,000

846,200,000

23,300,000

869,500,000

846,200,000

23,300,000

846,200,000

23,300,000

3,085,512

3,077,512

8,000

269,970

1,059,373,482

997,590,228

61,783,254

987,609,932

9,680,296

62,083,254

9,386,000

3,670,000

5,716,000

370,000

3,300,000

5,716,000

7,550,000

3,670,000

3,880,000

370,000

3,300,000

3,880,000

03-00-04-農漁民福利--獎補助費 102-75-01-退休撫卹給付支出-公務人員退休給付 01-00-01-公務人員退休給付-人事費 01-00-04-公務人員退休給付-獎補助費 102-89-04-其他支出-公務人員各項補助 01-00-01-公務人員各項補助-人事費經常門合計 102-58-02-農業支出-水產種苗場業務 02-00-03-漁業建設--設備及投資 02-00-04-漁業建設--獎補助費

1,836,000

601-68

1,836,000

差額

差異原因

臺南市政府農業局庫款支付差額解釋表

第5頁共5頁

中華民國102年6月30日工作計畫及代號 102-58-03-農業支出-農業管理與輔導業務 07-00-03-農業工程及農路改善--設備及投資 102-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設備 01-00-03-建築及設備--設備及投資 01-00-04-建築及設備--獎補助費

預算分配累計數

支付數支付累計數

支用單位分配數餘額

實付累計數

預付數

分配數餘額

2,000,000

1,078,481

921,519

1,078,481

921,519

2,000,000

1,078,481

921,519

1,078,481

921,519

4,675,000

230,590

4,444,410

230,590

4,444,410

3,375,000

152,590

3,222,410

152,590

3,222,410

1,300,000

78,000

1,222,000

78,000

1,222,000

102-89-06-其他支出-災害準備金

15,000,000

01-00-03-災害準備金--設備及投資

15,000,000

資本門合計

31,061,000

4,979,071

26,081,929

1,679,071

3,300,000

26,081,929

1,090,434,482

1,002,569,299

87,865,183

989,289,003

12,980,296

88,165,183

經常門資本門合計

601-69

差額

差異原因

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

100358601030302 100358601020203 100358601030703 100358601900103 101358601020102 101358601030104

號

科

目

名

稱

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費小計水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資小計農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資水產種苗場業務-漁業行政*業務費農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助費

頁次：1 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

憑證編號

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

102/06/03

0600147

135,000 分配數

330,000

102/06/03

0600147

135,000 664,500 分配數 664,500

0 0 0

664,500

0 上月結轉

5,298,618

5,020,999

277,619

0 上月結轉 0 上月結轉

0 0

44,823,874 112,201

44,823,874 0

0 112,201

0 上月結轉

2,380,500

101358601030302

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費

0 上月結轉

97,000

101358601030502 101366601470104

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費社政業務-農漁民保險*獎補助費

0 上月結轉 0 上月結轉

0 0

1,219,120 26,293,856

0 0

101358601020203

水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資

102/06/14

0 支付數

388,511

18,244,382

15,879,966

2,364,416

101358601020203

水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資

102/06/27

0 支付數

215,659

18,244,382

16,095,625

2,148,757

604,170

101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703 101358601030703

小計農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資小計

6012510206 0603341 00398 6012510206 0606469 00434

102/06/03 102/06/04 102/06/11 102/06/27 102/06/28 102/06/28

6012510205 00364 6012510206 00388 6012510206 00436 6012510206 00443 6012510206 00444

0600147

1,215,479 分配數

43,966,429

27,554,108

16,412,321

0600927

0 支付數

881

43,966,429

27,554,989

16,411,440

0602912

0 支付數

8,868

43,966,429

27,563,857

16,402,572

0606705

0 支付數

2,212

43,966,429

27,566,069

16,400,360

0607135

0 支付數

391,578

43,966,429

27,957,647

16,008,782

0607136

0 支付數

1,829,847

43,966,429

29,787,494

14,178,935

1,215,479

101358601900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

102/06/25

6012510206 0605481 00420

101389601060103

小計災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/03

0600147

2,233,386

0 支付數

531,015

560,000

544,108

15,892

0 20,000,000 分配數

531,015 0

112,961,159

18,802,695

94,158,464

601-70

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

頁次：2 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/03

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/03

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/05

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/06

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/11

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/18

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/25

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/25

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/25

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/25

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/27

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

102/06/28

102358601010101

小計ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/03

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/03

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/03

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/03

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/03

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/06

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/11

憑證編號 6012510205 00362 6012510205 00363 6012510206 00375 6012510206 00378 6012510206 00385 6012510206 00402 6012510206 00422 6012510206 00423 6012510206 00424 6012510206 00425 6012510206 00438 6012510206 00442

6012510205 00365 6012510205 00367 6012510205 00368 6012510205 00370 6012510206 00373 6012510206 00389

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0600016

0 支付數

1,240,119

112,961,159

20,042,814

92,918,345

0600018

0 支付數

5,233,360

112,961,159

25,276,174

87,684,985

0601389

0 支付數

1,217,560

112,961,159

26,493,734

86,467,425

0601669

0 支付數

4,725

112,961,159

26,498,459

86,462,700

0602745

0 支付數

113,450

112,961,159

26,611,909

86,349,250

0604037

0 支付數

722,006

112,961,159

27,333,915

85,627,244

0605436

0 支付數

878,954

112,961,159

28,212,869

84,748,290

0605437

0 支付數

2,033,019

112,961,159

30,245,888

82,715,271

0605438

0 支付數

902,878

112,961,159

31,148,766

81,812,393

0605439

0 支付數

1,502,563

112,961,159

32,651,329

80,309,830

0606720

0 支付數

834,569

112,961,159

33,485,898

79,475,261

0607134

0 支付數

696,395

112,961,159

34,182,293

78,778,866

0600145

20,000,000 6,310,000 分配數

15,379,598 0

57,746,000

44,564,649

13,181,351

0600104

0 支付數

12,691

57,746,000

44,577,340

13,168,660

0600143

0 支付數

249,596

57,746,000

44,826,936

12,919,064

0600168

0 支付數

6,780

57,746,000

44,833,716

12,912,284

0600256

0 支付數

6,953

57,746,000

44,840,669

12,905,331

0601745

0 支付數

17,308

57,746,000

44,857,977

12,888,023

0602911

0 支付數

17,168

57,746,000

44,875,145

12,870,855

601-71

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

頁次：3 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/11

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/14

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/26

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

憑證編號收件編號 6012510206 0602911 00389 0600196 6012510206 0605908 00411 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606351 00430 6012510206 0606352 00427 6012510206 0606374 00431 6012510206 0606374 00431 6012510206 0606376 00429 6012510206 0606376 00429 6012510206 0606376 00429 6012510206 0606376 00429

本月分配

601-72

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0 支付數

16,000

57,746,000

44,891,145

12,854,855

0 支出收回

37,277

57,746,000

44,853,868

12,892,132

0 支付數

8,280

57,746,000

44,862,148

12,883,852

0 支付數

391,429

57,746,000

45,253,577

12,492,423

0 支付數

8,618

57,746,000

45,262,195

12,483,805

0 支付數

14,248

57,746,000

45,276,443

12,469,557

0 支付數

12,682

57,746,000

45,289,125

12,456,875

0 支付數

40,563

57,746,000

45,329,688

12,416,312

0 支付數

52,491

57,746,000

45,382,179

12,363,821

0 支付數

29,200

57,746,000

45,411,379

12,334,621

0 支付數

22,731

57,746,000

45,434,110

12,311,890

0 支付數

55,013

57,746,000

45,489,123

12,256,877

0 支付數

126,119

57,746,000

45,615,242

12,130,758

0 支付數

245,000

57,746,000

45,860,242

11,885,758

0 支付數

10,000

57,746,000

45,870,242

11,875,758

0 支付數

3,294,836

57,746,000

49,165,078

8,580,922

0 支付數

104,541

57,746,000

49,269,619

8,476,381

0 支付數

118,057

57,746,000

49,387,676

8,358,324

0 支付數

214,625

57,746,000

49,602,301

8,143,699

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

頁次：4 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/27

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102/06/28

102358601010102

小計ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/03

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/03

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/03

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/06

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/11

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/11

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/11

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/13

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/21

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/21

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/25

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/25

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/25

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/27

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/27

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/27

憑證編號 6012510206 00429 6012510206 00429 6012510206 00437 6012510206 00445

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0606376

0 支付數

117,751

57,746,000

49,720,052

8,025,948

0606376

0 支付數

253,236

57,746,000

49,973,288

7,772,712

0606704

0 支付數

29,665

57,746,000

50,002,953

7,743,047

0607132

0 支付數

253,385

57,746,000

50,256,338

7,489,662

0600145

6,310,000 938,000 分配數

5,691,689 0

7,421,000

5,986,279

1,434,721

0 支付數

9,360

7,421,000

5,995,639

1,425,361

0 支付數

2,105

7,421,000

5,997,744

1,423,256

16,749

7,421,000

5,980,995

1,440,005

0 支付數

9,409

7,421,000

5,990,404

1,430,596

0 支付數

600

7,421,000

5,991,004

1,429,996

0 支付數

129,434

7,421,000

6,120,438

1,300,562

0 支付數

68,439

7,421,000

6,188,877

1,232,123

0 支付數

2,175

7,421,000

6,191,052

1,229,948

0 支付數

4,130

7,421,000

6,195,182

1,225,818

324,000 分配數

7,745,000

6,195,182

1,549,818

0 支付數

23,625

7,745,000

6,218,807

1,526,193

0 支付數

63,203

7,745,000

6,282,010

1,462,990

0 支付數

116,963

7,745,000

6,398,973

1,346,027

0 支付數

387,169

7,745,000

6,786,142

958,858

0 支付數

23,041

7,745,000

6,809,183

935,817

6012510205 0600255 00369 6012510205 0600256 00370 0600058 6012510206 0602742 00391 6012510206 0602744 00386 6012510206 0602744 00386 6012510206 0603212 00396 6012510206 0604891 00412 6012510206 0604891 00412 0600228 6012510206 0605440 00426 6012510206 0605547 00410 6012510206 0606348 00414 6012510206 0606377 00413 6012510206 0606467 00433

0 支出收回

601-73

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

頁次：5 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/27

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/27

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/28

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102/06/28

102358601020101 102358601020102 102358601020102

小計水產種苗場業務-漁業行政*人事費水產種苗場業務-漁業行政*業務費水產種苗場業務-漁業行政*業務費

102/06/03 102/06/03

102358601020102

水產種苗場業務-漁業行政*業務費

102/06/03

102358601020102

水產種苗場業務-漁業行政*業務費

102/06/13

102358601020102

水產種苗場業務-漁業行政*業務費

102/06/13

102358601020102

水產種苗場業務-漁業行政*業務費

102/06/14

102358601020102

水產種苗場業務-漁業行政*業務費

102/06/27

102358601020104

小計水產種苗場業務-漁業行政*獎補助費小計

102358601030101

憑證編號收件編號 6012510206 0606468 00432 6012510206 0606704 00437 0600515 6012510206 0607133 00441

0600145 0600146 6012510205 00365 6012510206 00393 6012510206 00392 6012510206 00399 6012510206 00435

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0 支付數

24,300

7,745,000

6,833,483

911,517

0 支付數

20,706

7,745,000

6,854,189

890,811

0 支出收回

8,100

7,745,000

6,846,089

898,911

0 支付數

3,600

7,745,000

6,849,689

895,311

863,410 0 0 0

0 1,171,000 1,340,000

0 830,559 830,559

0 340,441 509,441

1,262,000 0 上月結轉 261,000 分配數 169,000 分配數

0600104

0 支付數

14,466

1,340,000

845,025

494,975

0603211

0 支付數

65,097

1,340,000

910,122

429,878

0603291

0 支付數

290,896

1,340,000

1,201,018

138,982

0603342

0 支付數

10,000

1,340,000

1,211,018

128,982

0606698

0 支付數

19,167

1,340,000

1,230,185

109,815

102/06/03

0600145

430,000 200,000 分配數 200,000

399,626 0 0

5,150,000

2,040,000

3,110,000

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費

102/06/03

0600145

82,000 分配數

574,000

481,358

92,642

102358601030101

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費

102/06/03

0600256

0 支付數

353

574,000

481,711

92,289

102358601030101

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費

102/06/27

0606351

0 支付數

6,234

574,000

487,945

86,055

102358601030101

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費

102/06/27

0606351

0 支付數

7,990

574,000

495,935

78,065

102358601030101

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費

102/06/27

0606351

0 支付數

4,070

574,000

500,005

73,995

102358601030101

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人事費

102/06/27

0606376

0 支付數

61,582

574,000

561,587

12,413

6012510205 00370 6012510206 00430 6012510206 00430 6012510206 00430 6012510206 00429

小計

82,000

601-74

80,229

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/03

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/03

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/03

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/03

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/03

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/05

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/11

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/11

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/17

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/18

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/20

102358601030102

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業務費

102/06/27

102358601030104 102358601030104

102358601030201

小計農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助費農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎補助費小計農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人事費

頁次：6 日期：102/7/4

憑證編號

6012510205 00365 6012510205 00365 6012510205 00369 6012510205 00370 6012510206 00374 6012510206 00390 6012510206 00383 6012510206 00401 6012510206 00403 6012510206 00406 6012510206 00432

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0600145

451,000 分配數

5,706,000

3,471,719

2,234,281

0600104

0 支付數

9,644

5,706,000

3,481,363

2,224,637

0600104

0 支付數

10,500

5,706,000

3,491,863

2,214,137

0600255

0 支付數

16,800

5,706,000

3,508,663

2,197,337

0600256

0 支付數

113

5,706,000

3,508,776

2,197,224

0601387

0 支付數

11,200

5,706,000

3,519,976

2,186,024

0602743

0 支付數

33,600

5,706,000

3,553,576

2,152,424

0602746

0 支付數

2,900

5,706,000

3,556,476

2,149,524

0603623

0 支付數

9,937

5,706,000

3,566,413

2,139,587

0604036

0 支付數

18,852

5,706,000

3,585,265

2,120,735

0604672

0 支付數

19,200

5,706,000

3,604,465

2,101,535

0606468

0 支付數

9,800

5,706,000

3,614,265

2,091,735

451,000

142,546

102/06/03

0600145

80,000 分配數

4,080,000

1,332,600

2,747,400

102/06/21

6012510206 0604891 00412

0 支付數

181,200

4,080,000

1,513,800

2,566,200

102/06/06

6012510206 0601647 00379

300,000

267,940

32,060

80,000

小計

181,200

0 支付數

196

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/03

0600145

250,000 分配數

1,555,000

784,989

770,011

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/03

6012510205 0600104 00365

0 支付數

16,025

1,555,000

801,014

753,986

601-75

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/06

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/11

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/11

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/13

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/13

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/13

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/18

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/18

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/18

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/25

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/26

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/27

102358601030202

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業務費

102/06/27

102358601030204 102358601030204 102358601030204 102358601030204

102358601030302

小計農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*獎補助費農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*獎補助費農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*獎補助費農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*獎補助費小計農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費

頁次：7 日期：102/7/4

憑證編號 6012510206 00379 6012510206 00389 6012510206 00389 6012510206 00397 6012510206 00395 6012510206 00394 6012510206 00404 6012510206 00404 6012510206 00404 6012510206 00421 6012510206 00428 6012510206 00437 6012510206 00437

收件編號

本月分配

資料種類

102/06/03 102/06/11 102/06/27

累計支付

餘額

0 支付數

299

1,555,000

801,313

753,687

0602911

0 支付數

14,400

1,555,000

815,713

739,287

0602911

0 支付數

12,696

1,555,000

828,409

726,591

0603209

0 支付數

21,500

1,555,000

849,909

705,091

0603210

0 支付數

19,803

1,555,000

869,712

685,288

0603289

0 支付數

46,623

1,555,000

916,335

638,665

0604035

0 支付數

15,580

1,555,000

931,915

623,085

0604035

0 支付數

9,848

1,555,000

941,763

613,237

0604035

0 支付數

17,500

1,555,000

959,263

595,737

0605482

0 支付數

3,000

1,555,000

962,263

592,737

0605998

0 支付數

8,280

1,555,000

970,543

584,457

0606704

0 支付數

40,887

1,555,000

1,011,430

543,570

0606704

0 支付數

1,540

1,555,000

1,012,970

542,030

0600145 6012510205 0600255 00369 6012510206 0602735 00387 6012510206 0606468 00432 0600145

1,486,000

236,000

1,250,000

0 支付數

90,000

1,486,000

326,000

1,160,000

0 支付數

50,000

1,486,000

376,000

1,110,000

0 支付數

80,000

1,486,000

456,000

1,030,000

14,962,000

12,959,734

2,002,266

1,350,000 分配數

601-76

227,981

414,000 分配數

414,000 102/06/03

累計分配

0601647

250,000 102/06/03

金額

220,000 0

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

102358601030302

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費

102/06/10

102358601030302

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費

102/06/11

102358601030302

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費

102/06/11

102358601030302

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費

102/06/21

102358601030302

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費

102/06/21

102358601030302

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業務費

102/06/27

102358601030304 102358601030304

小計農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*獎補助費農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*獎補助費小計

6012510206 00383 6012510206 00384 6012510206 00408 6012510206 00409 6012510206 00432

收件編號

本月分配

資料種類

0600118

0 支出收回

0602746

金額

累計分配

累計支付

餘額

55,000

14,962,000

12,904,734

2,057,266

0 支付數

8,500

14,962,000

12,913,234

2,048,766

0602751

0 支付數

80,801

14,962,000

12,994,035

1,967,965

0604715

0 支付數

8,802

14,962,000

13,002,837

1,959,163

0604913

0 支付數

187,857

14,962,000

13,190,694

1,771,306

0606468

0 支付數

62,648

14,962,000

13,253,342

1,708,658

293,608

102/06/03

0600145

800,000 分配數

6,480,000

301,220

6,178,780

102/06/26

6012510206 0605998 00428

0 支付數

90,000

6,480,000

391,220

6,088,780

800,000

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費

102/06/03

102358601030402

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費

102/06/03

102358601030402

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費

102/06/04

102358601030402

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費

102/06/11

102358601030402

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費

102/06/11

102358601030402

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費

102/06/18

102358601030402

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費

102/06/27

102358601030402

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業務費

102/06/28

102358601030404

憑證編號

1,350,000

102358601030402

小計農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助費

頁次：8 日期：102/7/4

6012510205 00365 6012510206 00371 6012510206 00391 6012510206 00389 6012510206 00404 6012510206 00437 6012510206 00441

0600145

200,000 分配數

1,218,000

372,284

845,716

0600104

0 支付數

1,998

1,218,000

374,282

843,718

0600926

0 支付數

1,800

1,218,000

376,082

841,918

0602742

0 支付數

11,800

1,218,000

387,882

830,118

0602911

0 支付數

17,368

1,218,000

405,250

812,750

0604035

0 支付數

98,000

1,218,000

503,250

714,750

0606704

0 支付數

37,666

1,218,000

540,916

677,084

0607133

0 支付數

5,000

1,218,000

545,916

672,084

8,304,000

4,677,014

3,626,986

200,000 102/06/03

90,000

0600145

1,760,000 分配數

601-77

173,632 0

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

102358601030404 102358601030404 102358601030404 102358601030404 102358601030404 102358601030404 102358601030404 102358601030501

號

科目名稱農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助費農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助費農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助費農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助費農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助費農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助費農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎補助費小計農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

頁次：9 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期 102/06/03 102/06/03 102/06/05 102/06/06 102/06/14 102/06/14 102/06/19

憑證編號 6012510205 00366 6012510205 00369 6012510206 00376 6012510206 00380 6012510206 00399 6012510206 00400 6012510206 00405

102/06/03

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102/06/27

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102/06/27

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102/06/27

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102/06/27

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102/06/27

102358601030502

小計農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/03

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/03

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/03

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/03

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/11

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/11

6012510206 00430 6012510206 00430 6012510206 00430 6012510206 00430 6012510206 00429

6012510205 00365 6012510205 00369 6012510205 00369 6012510206 00391 6012510206 00389

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0600127

0 支付數

106,352

8,304,000

4,783,366

3,520,634

0600255

0 支付數

300,000

8,304,000

5,083,366

3,220,634

0601388

0 支付數

189,788

8,304,000

5,273,154

3,030,846

0601646

0 支付數

1,444,308

8,304,000

6,717,462

1,586,538

0603342

0 支付數

200,000

8,304,000

6,917,462

1,386,538

0603472

0 支付數

86,013

8,304,000

7,003,475

1,300,525

0604330

0 支付數

1,531

8,304,000

7,005,006

1,298,994

0600145

1,760,000 41,000 分配數

2,327,992 0

287,000

240,854

46,146

0606351

0 支付數

2,252

287,000

243,106

43,894

0606351

0 支付數

1,743

287,000

244,849

42,151

0606351

0 支付數

3,174

287,000

248,023

38,977

0606351

0 支付數

2,035

287,000

250,058

36,942

0606376

0 支付數

30,734

287,000

280,792

6,208

0600145

41,000 1,205,000 分配數

39,938 0

5,930,000

3,160,732

2,769,268

0600104

0 支付數

320

5,930,000

3,161,052

2,768,948

0600255

0 支付數

42,275

5,930,000

3,203,327

2,726,673

0600255

0 支付數

20,000

5,930,000

3,223,327

2,706,673

0602742

0 支付數

11,800

5,930,000

3,235,127

2,694,873

0602911

0 支付數

23,704

5,930,000

3,258,831

2,671,169

601-78

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

頁次：10 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/14

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/14

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/17

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/21

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/27

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/27

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/27

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/27

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/27

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102/06/28

憑證編號 6012510206 00399 6012510206 00399 6012510206 00401 6012510206 00407 6012510206 00414 6012510206 00413 6012510206 00432 6012510206 00439 6012510206 00439 6012510206 00440

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0603342

0 支付數

6,300

5,930,000

3,265,131

2,664,869

0603342

0 支付數

11,550

5,930,000

3,276,681

2,653,319

0603623

0 支付數

2,700

5,930,000

3,279,381

2,650,619

0604716

0 支付數

328,095

5,930,000

3,607,476

2,322,524

0606348

0 支付數

15,168

5,930,000

3,622,644

2,307,356

0606377

0 支付數

55,287

5,930,000

3,677,931

2,252,069

0606468

0 支付數

20,000

5,930,000

3,697,931

2,232,069

0606721

0 支付數

26,000

5,930,000

3,723,931

2,206,069

0606721

0 支付數

10,400

5,930,000

3,734,331

2,195,669

0607084

0 支付數

41,820

5,930,000

3,776,151

2,153,849

小計

1,205,000

615,419

102358601030504

農業管理與輔導業務-保育綠美化*獎補助費

102/06/03

0600145

400,000 分配數

740,000

102358601030504

農業管理與輔導業務-保育綠美化*獎補助費

102/06/03

0600146

-200,000 分配數

540,000

102358601030602 102358601030602 102358601030602 102358601030602 102358601030602 102358601030602

小計農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業務費農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業務費農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業務費農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業務費農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業務費農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*業務費

200,000 102/06/03 102/06/05 102/06/11 102/06/21 102/06/27 102/06/27

6012510206 00372 6012510206 00389 6012510206 00408 6012510206 00416 6012510206 00415

0600145

75,000 分配數

275,000

178,702

96,298

0601051

0 支付數

17,913

275,000

196,615

78,385

0602911

0 支付數

6,132

275,000

202,747

72,253

0604715

0 支付數

8,068

275,000

210,815

64,185

0606349

0 支付數

5,020

275,000

215,835

59,165

0606378

0 支付數

21,780

275,000

237,615

37,385

601-79

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

中華民國102年6月1日-102年6月30日

102366601470104 102366601470104

科目名稱小計農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理*獎補助費小計農業管理與輔導業務-出席國際會議及考察*業務費小計社政業務-農漁民保險*獎補助費社政業務-農漁民保險*獎補助費

102366601470104

社政業務-農漁民保險*獎補助費

102/06/26

6012510206 0605963 00419

102368601470304 102368601470304

小計社政業務-農漁民福利*獎補助費社政業務-農漁民福利*獎補助費

102/06/03 102/06/03

0600145 0600146

102368601470304

社政業務-農漁民福利*獎補助費

102/06/11

102368601470304

社政業務-農漁民福利*獎補助費

102/06/11

102358601030604

102358601030802

號

支付日期 102/06/03

憑證編號

收件編號

公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費

102375980010104

小計公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎補助費小計

102389982040101

公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費

102358601020203

水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資小計水產種苗場業務-漁業建設*獎補助費農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善*設備及投資小計

102358601020204 102358601030703 102358601030703 102358601030703

本月分配資料種類 75,000

0600145

金額

累計分配

累計支付

餘額

58,913

5,000 分配數

5,000

10,000

102/06/03

0600145

30,000 分配數

30,000

102/06/03 102/06/03

0600145 0600146

30,000 13,800,000 分配數 1,300,000 分配數

0 0 0

61,500,000 62,800,000

41,697,174 41,697,174

19,802,826 21,102,826

0 支付數

13,044,756

62,800,000

54,741,930

8,058,070

15,100,000 176,500,000 分配數 -6,500,000 分配數

13,044,756 0 0

876,000,000 869,500,000

677,200,000 677,200,000

198,800,000 192,300,000

0 支付數

154,200,000

869,500,000

831,400,000

38,100,000

0 支付數

14,800,000

869,500,000

846,200,000

23,300,000

3,077,512

8,000

6012510206 0602747 00382 6012510206 0602748 00381

小計 102375980010101

頁次：11 日期：102/7/4

170,000,000 102/06/27

6012510206 0606352 00427

102/06/04

6012510205 0600477 00357

102/06/03

102/06/03 102/06/26 102/06/26

0600145

169,000,000

0 支付數

346,696

0 支付數

4,000

0 上月結轉

269,970

2,650,000 分配數 2,650,000 0 上月結轉

0 0 0

7,550,000

3,670,000

3,880,000

1,836,000

1,000,000 分配數

2,000,000

878,605

1,121,395

0 支付數

46,368

2,000,000

924,973

1,075,027

0 支付數

153,508

2,000,000

1,078,481

921,519

6012510206 0605869 00418 6012510206 0605884 00417

1,000,000

601-80

199,876

台南市政府歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科

目

編

號

科

目

名

稱

中華民國102年6月1日-102年6月30日支付日期

憑證編號收件編號 6012510206 0601388 00376

102358601900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

102/06/05

102358601900104

小計ㄧ般建築及設備-建築及設備*獎補助費

102/06/03

0600145

102/06/04

6012510206 0600926 00371

102358601900104 102389601060103 10140601-005 10240601-001 10240601-001

ㄧ般建築及設備-建築及設備*獎補助費小計災害準備金-災害準備金*設備及投資 101年度蔬菜現代化生產設施計畫-一般慣行栽培 102年度國家重要濕地保育行動計畫 102年度國家重要濕地保育行動計畫

頁次：12 日期：102/7/4

本月分配

101/11/15 102/03/15 102/06/06

6012510206 0601651 00377

小計墊付案待轉正累計數

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0 支付數

84,000

3,375,000

152,590

3,222,410

0 450,000 分配數

84,000 0

1,300,000

0 支付數

78,000

1,300,000

78,000

1,222,000

450,000 0 上月結轉

78,000 0

15,000,000

0 核准金額

609,000

567,702

41,298

0 核准金額

4,000,000

500,000

3,500,000

0 支付數

1,100,000

4,000,000

1,600,000

2,400,000

1,100,000 2,167,702

601-81

台南市政府歲出各機關對帳單

26200 臺南市政府農業局代收保管款戶

頁次：1 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日科

目

編

號

科

目

名

稱

支付日期

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/03

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/03

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/04

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/05

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/06

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/10

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/10

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/10

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/10

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/10

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/10

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/11

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/11

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/11

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/14

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/18

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/18

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/20

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/21

憑證編號 6012210205 00306 6012210205 00305 6012210206 00307 6012210206 00317 6012210206 00325 1411752004 1418 1411752004 1418 1411752004 1418 1411752004 1418 1411832004 1420 1411832004 1420 6012210206 00329 6012210206 00327 6012210206 00332 6012210206 00333 6012210206 00340 6012210206 00337 6012210206 00341 6012210206 00343

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0600257

0 支付數

316

239,885,553

137,129,007

102,756,546

0600258

0 支付數

3,200

239,885,553

137,132,207

102,753,346

0600943

0 支付數

313,000

239,885,553

137,445,207

102,440,346

0601420

0 支付數

3,391

239,885,553

137,448,598

102,436,955

0601670

0 支付數

6,800

239,885,553

137,455,398

102,430,155

3,848 收入數

239,889,401

137,455,398

102,434,003

20,947 收入數

239,910,348

137,455,398

102,454,950

3,150 收入數

239,913,498

137,455,398

102,458,100

2,377 收入數

239,915,875

137,455,398

102,460,477

7,644 收入數

239,923,519

137,455,398

102,468,121

27,193 收入數

239,950,712

137,455,398

102,495,314

0602874

0 支付數

97,320

239,950,712

137,552,718

102,397,994

0602875

0 支付數

59,400

239,950,712

137,612,118

102,338,594

0602910

0 支付數

40,932

239,950,712

137,653,050

102,297,662

0603348

0 支付數

28,571

239,950,712

137,681,621

102,269,091

0604039

0 支付數

85,600

239,950,712

137,767,221

102,183,491

0604041

0 支付數

277,322

239,950,712

138,044,543

101,906,169

0604673

0 支付數

5,700

239,950,712

138,050,243

101,900,469

0604732

0 支付數

5,044,500

239,950,712

143,094,743

96,855,969

601-82

台南市政府歲出各機關對帳單

26200 臺南市政府農業局代收保管款戶

頁次：2 日期：102/7/4

中華民國102年6月1日-102年6月30日科

目

編

號

科

目

名

稱

支付日期

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/21

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/26

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/26

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/27

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/27

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/27

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/27

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/27

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

102/06/28

憑證編號 6012210206 00344 6012210206 00349 6012210206 00348 6012210206 00351 6012210206 00350 6012210206 00356 6012210206 00354 6012210206 00361 6012210206 00362

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0604894

0 支付數

23,816

239,950,712

143,118,559

96,832,153

0605879

0 支付數

18,105

239,950,712

143,136,664

96,814,048

0605907

0 支付數

53,673

239,950,712

143,190,337

96,760,375

0606350

0 支付數

7,232

239,950,712

143,197,569

96,753,143

0606375

0 支付數

32,768

239,950,712

143,230,337

96,720,375

0606701

0 支付數

14,474

239,950,712

143,244,811

96,705,901

0606702

0 支付數

7,375

239,950,712

143,252,186

96,698,526

0606734

0 支付數

2,029,220

239,950,712

145,281,406

94,669,306

0607141

0 支付數

76,782

239,950,712

145,358,188

94,592,524

小計

65,159

601-83

8,229,497

601-84

601-85

601-86

601-87

601-88

601-89

601-90

601-91

601-92

601-93

601-94

601-95

601-96

601-97

601-98

601-99

601-100

601-101

601-102

601-103

601-104

601-105

601-106

601-107

99 杜德輝 R121974555

楊淞閔 R123537550

991202

991117

1001128 南執信99年農藥罰執字第 00096399號（原債証編號：南執丁98年農藥罰執字第00055621號，憑證核發日：990419）

南執義99年農產罰執字第00094820號

債證發文字號

13,483

30,000

債證待執行金

農業局債權憑證102年6月明細農務科柯美珍 96 林顯德 R102441273 1000104

保留債證核義務人身分證字號年度發日期

1 農務科柯美珍 95 徐水泉 R102640141

承辦人

2 農務科柯美珍 96

編號科別

3 農務科柯美珍 991207

南執己100年肥料罰執字第00022177號

95,000

30,000

100,000

10,000

備註

原待執行金額 14,997元，101年6 月27日行政執行處繳入1,514元

102.3.29分期繳

980929裁定確定10 萬元，執行5千元

際尚欠8,000元

10,000 入2,000元，實

10,000

10,975

15,000

4 黃宜仁 R102858456

南執禮99年野罰執字第00093008號

南執甲99年農藥罰執字第00096396號南執丙99年農藥罰執字第00096398號南執義99年野罰執字第00093007號南執愛99年野罰執字第00072749號

1020221

南執丁98年野罰執字 981203 第00028187號南執孝98年畜罰執字 990818 第00002046號南執禮100年畜罰執 1010117 字第00028085號彰執乙100年肥罰執字第00002358號 1010109

990923

森保科黃逸湘

黃再來 R120367190

99 陳春鎮 R125148748

991111

森保科黃逸湘 99 余有德 R102842190

張正德 P120828070

7 森保科黃逸湘 95 陳世昌 R122027715

8 畜產科巫正光 97

森保科黃逸湘

9 畜產科巫正光

10 玉肥股份有限公司

84999750

限公司

102 卉蘭藝有 70637623

新美谷花

農務科吳崇誠農務科吳崇誠

11 12

601-108

601-109

601-110

601-111

601-112

601-113

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601-169

601-170

601-171

臺南市政府農業局-經費類-會計報告中華民國102年6月份 (102年度)