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臺南市政府農業局(主管)

目  錄 歲入類平衡表 歲入類現金出納表 歲入累計表 以前年度歲入應收款餘額表 歲入預算執行情形分析表 退還以前年度歲入明細表 經費類平衡表 經費類現金出納表 經費累計表 以前年度歲出應付款餘額表 經費類累計表-用途別科目綜計表 歲出預算執行情形分析表 歲出用途別-經常門月報表(當年度) 歲出用途別-資本門月報表(當年度) 歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 經費結存 預付費用明細表(墊付款) 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表 保管款明細表 保管有價證券明細表 代收款明細表 代辦經費明細表 經費賸餘-押金部分 預領經費明細表

中華民國102年1月1日起至102年2月28 日止

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 7 12 16 17 18 20 28 34 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第

1 2 6 11 15 16 17 19 27 33 39 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁


臺南市政府農業局

歲入類平衡表 中華民國102年2月28日 資力及資產項目 名    稱 應收歲入款 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款

合    計 備    註 債權憑證

金額 代號

1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000

1-1-1500

本月底

上月底

16,972,992 254,328,000 6,667,000 4,135,889 19,366,321

16,670,826 260,316,000 679,000 1,838,324 19,304,964

301,470,202

298,809,114

44

43

全1頁 第1頁

負擔及負債科目 增減數

增減(%)

名    稱

302,166 1.81% 應納庫款 -5,988,000 -2.30% 預計納庫數 5,988,000 881.89% 歲入實收數 2,297,565 124.98% 收回以前年度納庫款 61,357 0.32%

2,661,088

0.89% _IIICC4 1 2.33%

合    計 備    註 待抵銷債權憑證

600-1

金額 代號

1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700

1-2-2100

本月底

上月底

增減數

增減(%)

16,972,992 260,995,000 4,135,889 19,366,321

16,670,826 260,995,000 1,838,324 19,304,964

2,297,565 124.98% 61,357 0.32%

301,470,202

298,809,114

2,661,088

44

43

302,166

1.81%

0.89% _IIICC8 1 2.33%


臺南市政府農業局

歲入類現金出納表 全1頁第1頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科

一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款 收入數 減:沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減:沖轉或付還數 3.20121700 收回以前年度納庫款 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減:收回或沖轉數 2.30111000 退還以前年度歲入款 支付數 減:收回或沖轉數 3.30121300 應納庫款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計

金 小

額 合

2,056,756 -302,166 553,900 856,066 2,297,565 2,297,565 61,357 61,357 2,056,756 2,056,756 2,297,565 2,297,565 61,357 61,357 -302,166 553,900 856,066 2,056,756

600-2


臺南市政府農業局

歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 03

目 號

ˉ罰款及賠償收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 03 ˉˉˉ賠償收入 ˉˉˉˉ一般賠償收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

04

ˉ規費收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ行政規費收入 ˉˉˉˉ審查費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ證照費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

原 預 算 數

全年度預算數

收 入 憑 證

預算追加(減)數

截 至 本 月 止 分 配 預 算 數

1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 800,000 500,000 30,000 3,961,000 3,961,000 1,010,000 270,000 270,000 195,000 65,000 105,000 -

1,330,000 95,000 1,330,000 95,000 1,330,000 95,000 1,330,000 95,000 800,000 30,000 500,000 65,000 30,000 3,961,000 153,000 3,961,000 153,000 1,010,000 143,000 270,000 44,000 270,000 44,000 195,000 25,000 65,000 6,000 105,000 15,000

600-3

本 月 實 現 數

截 至 本 月 止 累 計 實 現 數

868,966 1,022,368 868,966 1,022,368 710,000 820,000 710,000 820,000 80,000 160,000 600,000 630,000 30,000 30,000 158,966 202,368 158,966 202,368 158,966 202,368 144,750 293,350 144,750 293,350 106,300 228,900 16,050 61,400 22,000 16,050 39,400 17,150 54,300 4,000 17,000 12,000 34,000

未 收 入 之 分 配 數 -

-927,368 -927,368 -725,000 -725,000 -130,000 -565,000 -30,000 -202,368 -202,368 -202,368 -140,350 -140,350 -85,900 -17,400 -22,000 4,600 -29,300 -11,000 -19,000

本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 868,966 1,022,368 868,966 1,022,368 710,000 820,000 710,000 820,000 80,000 160,000 600,000 630,000 30,000 30,000 158,966 202,368 158,966 202,368 158,966 202,368 144,750 293,350 144,750 293,350 106,300 228,900 16,050 61,400 22,000 16,050 39,400 17,150 54,300 4,000 17,000 12,000 34,000


臺南市政府農業局

歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目

目 號

ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ登記費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 02 ˉˉˉ使用規費收入 ˉˉˉˉ供應費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ場地設施使用費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 06

ˉ財產收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ財產孳息 ˉˉˉˉ利息收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

原 預 算 數

全年度預算數

收 入 憑 證

預算追加(減)數

截 至 本 月 止 分 配 預 算 數

25,000 545,000 23,000 522,000 2,951,000 70,000 70,000 2,881,000 2,365,000 516,000 21,248,000 21,248,000 21,248,000 22,000 20,000 2,000 19,386,000 16,136,000 3,250,000 -

25,000 4,000 545,000 74,000 23,000 2,000 522,000 72,000 2,951,000 10,000 70,000 10,000 70,000 10,000 2,881,000 2,365,000 516,000 21,248,000 960,000 21,248,000 960,000 21,248,000 960,000 22,000 20,000 2,000 19,386,000 960,000 16,136,000 960,000 3,250,000 -

600-4

本 月 實 現 數

截 至 本 月 止 累 計 實 現 數

1,150 3,300 73,100 113,200 3,800 4,200 69,300 109,000 38,450 64,450 1,550 2,650 1,550 2,650 36,900 61,800 36,900 61,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 -

本 月 納 庫 數

未 收 入 之 分 配 數 -

截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數

700 -39,200 -2,200 -37,000 -54,450 7,350 7,350 -61,800 -61,800 -3,800 -3,800 -3,800 -3,800 -3,800 -

1,150 3,300 73,100 113,200 3,800 4,200 69,300 109,000 38,450 64,450 1,550 2,650 1,550 2,650 36,900 61,800 36,900 61,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 -


臺南市政府農業局

歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目

目 號

ˉˉˉˉ權利金 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 08

ˉ補助收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ上級政府補助收入 ˉˉˉˉ計畫型補助收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

11

ˉ其他收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 02 ˉˉˉ雜項收入 ˉˉˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ其他雜項收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 經常門合計

原 預 算 數

全年度預算數

收 入 憑 證

預算追加(減)數

截 至 本 月 止 分 配 預 算 數

1,840,000 1,772,000 68,000 229,362,000 229,362,000 229,362,000 229,362,000 50,200,000 157,941,000 21,221,000 764,000 764,000 764,000 764,000 760,000 4,000 256,665,000 -

1,840,000 1,772,000 68,000 229,362,000 1,129,000 229,362,000 1,129,000 229,362,000 1,129,000 229,362,000 1,129,000 50,200,000 1,129,000 157,941,000 21,221,000 764,000 764,000 764,000 764,000 760,000 4,000 256,665,000 2,337,000

600-5

本 月 實 現 數

截 至 本 月 止 累 計 實 現 數

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 120,049 1,656,371 120,049 1,656,371 120,049 1,656,371 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 400 3,700 400 3,700 2,297,565 4,135,889

本 月 納 庫 數

未 收 入 之 分 配 數 -

截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 -

929,000 929,000 929,000 929,000 929,000 -1,656,371 -1,656,371 -1,656,371 -1,652,671 -1,652,671 -3,700 -3,700 -1,798,889

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 120,049 1,656,371 120,049 1,656,371 120,049 1,656,371 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 400 3,700 400 3,700 2,297,565 4,135,889


臺南市政府農業局

歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 06

目 號

ˉ財產收入 600

ˉˉ臺南市政府農業局 04 ˉˉˉ投資收回 ˉˉˉˉ營業資本收回 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 經資門合計 總計

原 預 算 數

全年度預算數

收 入 憑 證

預算追加(減)數

截 至 本 月 止 分 配 預 算 數

4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 260,995,000 260,995,000 -

4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 260,995,000 6,667,000 260,995,000 6,667,000

600-6

本 月 實 現 數

截 至 本 月 止 累 計 實 現 數

2,297,565 4,135,889 2,297,565 4,135,889

未 收 入 之 分 配 數 -

4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 2,531,111 2,531,111

本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 2,297,565 4,135,889 2,297,565 4,135,889


臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 95

03

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

96

03

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

97

03

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

98

03

罰款及賠償收入

目 稱

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應

數應

數保

179,907 179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 212,000 212,000 212,000 212,000 172,000 40,000 237,031 -

-

憑 號

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調

尚未收入之保留 納 數

數應

數應

數應

數保

數保

數保

-

600-7

全5頁第1頁

-

-

數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 179,907 179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 212,000 212,000 212,000 212,000 172,000 40,000 237,031 -

-


臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

98

06

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

99

03

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

99

06

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局

目 稱

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應

數應

數保

237,031 237,031 237,031 237,031 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 326,000 326,000 326,000 326,000 290,000 36,000 15,231 15,231 -

-

憑 號

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調

尚未收入之保留 納 數

數應

數應

數應

數保

數保

數保

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 -

600-8

全5頁第2頁

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -

-

數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 237,031 237,031 237,031 237,031 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 256,000 256,000 256,000 256,000 220,000 36,000 15,231 15,231 -

65,000 70,000 65,000 70,000 65,000 70,000 65,000 70,000 65,000 70,000 -


臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 100 03

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

100 06

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

101 03

罰款及賠償收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金

目 稱

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應

數應

數保

15,231 15,231 15,231 285,600 285,600 285,600 285,600 30,000 255,600 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 854,000 854,000 854,000 -

-

憑 號

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調

尚未收入之保留 納 數

數應

數應

數應

數本 月 納 庫 數

數保

數保

數保

數累 計 納 庫 數

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 -44,000 -44,000 -44,000 -

600-9

全5頁第3頁

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 54,750 54,750 54,750 -

-

15,231 15,231 15,231 284,000 284,000 284,000 284,000 30,000 254,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 799,250 799,250 799,250 -

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 -44,000 54,750 -44,000 54,750 -44,000 54,750


臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 101 06

財產收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ權利金 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 ˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局

101 08

補助收入 600

ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ上級政府補助收入 ˉˉˉ計畫型補助收入

目 稱

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應

數應

數保

854,000 10,000 844,000 6,140,593 6,140,593 5,536,843 3,536,843 3,536,843 2,000,000 2,000,000 603,750 603,750 603,750 8,404,516 8,404,516 8,404,516 8,404,516 -

-

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調

尚未收入之保留 納 數

數應

數應

數應

數本 月 納 庫 數

數保

數保

數保

數累 計 納 庫 數

-44,000 -60,000 16,000 -324,766 -324,766 -324,766 -324,766 -324,766 -

600-10

全5頁第4頁

54,750 54,750 1,287,140 1,287,140 683,390 683,390 683,390 603,750 603,750 603,750 1,167,157 1,167,157 1,167,157 1,167,157 -

-

799,250 10,000 789,250 4,853,453 4,853,453 4,853,453 2,853,453 2,853,453 2,000,000 2,000,000 7,237,359 7,237,359 7,237,359 7,237,359 -

-44,000 54,750 -60,000 16,000 54,750 -324,766 1,287,140 -324,766 1,287,140 -324,766 683,390 -324,766 683,390 -324,766 683,390 603,750 603,750 603,750 1,167,157 1,167,157 1,167,157 1,167,157


臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 經常門合計 總計

目 稱

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應 保

數應

數保

3,890,524 4,513,992 19,553,639 19,553,639 -

-

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調 應

數應

數保

-302,166 -302,166 -

600-11

全5頁第5頁

尚未收入之保留 納 數

數應

數應

數本 月 納 庫 數

數保

數保

數累 計 納 庫 數

1,167,157 2,580,647 2,580,647 -

-

2,723,367 4,513,992 16,972,992 16,972,992 -

1,167,157 -302,166 2,580,647 -302,166 2,580,647


臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年2月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)

分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)

經常門資本門合計

260,995,000

6,667,000

4,135,889

0 4,135,889

62.04%

-2,531,111

-37.96%

經常門合計 罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

256,665,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 800,000 500,000

2,337,000 95,000 95,000 95,000 30,000 65,000

4,135,889 1,022,368 820,000 820,000 160,000 630,000

4,135,889 1,022,368 820,000 820,000 160,000 630,000

176.97% 1076.18% 863.16% 863.16% 533.33% 969.23%

1,798,889 927,368 725,000 725,000 130,000 565,000

76.97% 976.18% 763.16% 763.16% 433.33% 869.23%

ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

30,000

30,000

30,000

30,000

202,368 202,368 202,368 293,350 228,900 61,400 22,000 39,400

89.55%

202,368 202,368 202,368 140,350 85,900 17,400 22,000 -4,600

-10.45%

54,300 17,000 34,000

217.20% 283.33% 226.67%

29,300 11,000 19,000

117.20% 183.33% 126.67%

ˉ賠償收入 ˉˉ一般賠償收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ審查費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所 ˉˉ證照費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

3,961,000 1,010,000 270,000

153,000 143,000 44,000

270,000

44,000

202,368 202,368 202,368 293,350 228,900 61,400 22,000 39,400

195,000 65,000 105,000

25,000 6,000 15,000

54,300 17,000 34,000

600-12

191.73% 160.07% 139.55%

91.73% 60.07% 39.55%


臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年2月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)

分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)

ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

25,000

4,000

3,300

3,300

82.50%

-700

-17.50%

ˉˉ登記費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

545,000 23,000 522,000

74,000 2,000 72,000

113,200 4,200 109,000

113,200 4,200 109,000

152.97% 210.00% 151.39%

39,200 2,200 37,000

52.97% 110.00% 51.39%

ˉ使用規費收入 ˉˉ供應費 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

2,951,000 70,000 70,000

10,000 10,000 10,000

64,450 2,650 2,650

64,450 2,650 2,650

644.50% 26.50% 26.50%

54,450 -7,350 -7,350

544.50% -73.50% -73.50%

ˉˉ場地設施使用費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

2,881,000 2,365,000 516,000

61,800 61,800

61,800 61,800 0

財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

21,248,000 21,248,000 22,000 20,000 2,000

960,000 960,000

963,800 963,800

963,800 963,800 0 0 0

100.40% 100.40%

3,800 3,800 0 0 0

0.40% 0.40%

ˉˉ租金收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

19,386,000 16,136,000 3,250,000

960,000 960,000

963,800 963,800

963,800 963,800 0

100.40% 100.40%

3,800 3,800 0

0.40% 0.40%

600-13

61,800 61,800 0


臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年2月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

ˉˉ權利金 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

1,840,000 1,772,000 68,000

補助收入 ˉ上級政府補助收入 ˉˉ計畫型補助收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

229,362,000 229,362,000 229,362,000 50,200,000 157,941,000

ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所

21,221,000

其他收入 ˉ雜項收入 ˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉ其他雜項收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處

764,000 764,000

資本門合計 財產收入 ˉ投資收回 ˉˉ營業資本收回

0 0 0 1,129,000 1,129,000 1,129,000 1,129,000

200,000 200,000 200,000 200,000

200,000 200,000 200,000 200,000 0

1,656,371 1,656,371 1,652,671 1,652,671 3,700

764,000 760,000 4,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000

未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)

3,700 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000

600-14

分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)

0 0 0 17.71% 17.71% 17.71% 17.71%

-929,000 -929,000 -929,000 -929,000 0

0

0

1,656,371 1,656,371 1,652,671 1,652,671 3,700 0 3,700

1,656,371 1,656,371 1,652,671 1,652,671 3,700 0 3,700

0 0 0 0

-4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000

-82.29% -82.29% -82.29% -82.29%

-100.00% -100.00% -100.00% -100.00%


臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年2月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

ˉˉˉ臺南市政府農業局

4,330,000

未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)

4,330,000

0

600-15

分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)

-4,330,000 -100.00%


臺南市政府農業局

退還以前年度歲入款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0602臺南市動物防疫保護處  0603臺南市漁港及近海管理所 合 計

計 19,366,321

19,220,040 138,924 7,357 19,366,321

600-16


臺南市政府農業局

經費類平衡表 中華民國102年2月28日 資力及資產項目 名    稱 經費結存-現金 經費結存-存款 可支庫款 保留庫款 零用金 預付費用-墊付款 預付費用-暫付款 押金 預計支用數 經費支出 保管有價證券

合    計 備    註 債權憑證

金額 代號

2-1-0100 2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1211 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300

1-1-1500

本月底

上月底

594,799 165,020,527 219,309,425 227,626,433 650,000 567,702 36,814,721 6,200 2,651,478,000 228,103,238 16,790,169

60,004,664 6,200 3,035,121,000 44,039,749 16,790,169

3,546,961,214

3,642,295,466

180,209,442 14,516,796 290,957,446 650,000

全1頁 第1頁

負擔及負債科目 增減數

增減(%)

名    稱

594,799 保管款 -15,188,915 -8.43% 應付保管有價證券 204,792,629 1410.73% 代收款 -63,331,013 -21.77% 代辦經費 預領經費 567,702 歲出預算數 -23,189,943 -38.65% 歲出分配數 應付歲出款 -383,643,000 -12.64% 應付歲出保留款 184,063,489 417.95% 經費賸餘-押金部分

-95,334,252

-2.62% _IIICC4

合    計 備    註 待抵銷債權憑證

600-17

金額 代號

2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1800 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300 2-2-2400 2-3-1100

1-2-2100

本月底

上月底

58,389,724 16,790,169 1,617,121 115,836,284 567,702 2,651,478,000 449,933,753 171,764,633 80,577,628 6,200

60,965,142 16,790,169 1,619,638 128,927,183 3,035,121,000 59,530,341 258,758,165 80,577,628 6,200

3,546,961,214

3,642,295,466

增減數

增減(%)

-2,575,418

-4.22%

-2,517 -13,090,899 567,702 -383,643,000 390,403,412 -86,993,532

-0.16% -10.15%

-95,334,252

-2.62% _IIICC8

-12.64% 655.81% -33.62%


臺南市政府農業局

經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科

一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210700 保留庫款 4.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數 收入數 減:沖轉或付還數 2.20221000 保管款 收入數 減:沖轉或付還數 3.20221300 代收款 收入數 減:沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費 收入數 減:沖轉或付還數 5.20221800 預領經費 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211211 預付費用-墊付款 支付數 減:收回或沖轉數 2.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減:收回或沖轉數

全2頁第1頁

金 小

額 合

486,333,684 180,209,442 14,516,796 290,957,446 650,000 375,302,280 390,403,412 390,403,412 -2,575,418 2,070,078 4,645,496 -2,517 2,683,795 2,686,312 -13,090,899 6,923,807 20,014,706 567,702 567,702 861,635,964 248,434,780 567,702 567,702 -23,189,943 67,816,163 91,006,106

600-18


臺南市政府農業局

經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科

3.30212100 經費支出 支付數 減:收回或沖轉數 4.30222300 應付歲出款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210100 經費結存-現金 2.40210200 經費結存-存款 3.40210500 可支庫款 4.40210700 保留庫款 5.40210900 零用金 付項總計

全2頁第2頁

金 小

額 合

184,063,489 184,076,292 12,803 86,993,532 86,993,532 613,201,184 594,799 165,020,527 219,309,425 227,626,433 650,000 861,635,964

600-19


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節 58

目 代

農業支出 600

 臺南市政府農業局 01

  ㄧ般行政 01    行政管理     人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

02

  水產種苗場業務 01    漁業行政     人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     獎補助費

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

385,321,000 385,321,000 199,297,000 199,297,000 160,360,000 91,156,000 56,931,000 12,273,000 38,937,000 13,250,000 25,426,000 261,000 11,065,000 11,065,000 80,000 80,000 2,576,000 2,576,000 8,409,000

-

-

600-20

385,321,000 385,321,000 199,297,000 199,297,000 160,360,000 91,156,000 56,931,000 12,273,000 38,937,000 13,250,000 25,426,000 261,000 11,065,000 11,065,000 80,000 80,000 2,576,000 2,576,000 -

頁數:第1頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

80,753,000 80,753,000 57,224,000 57,224,000 48,599,000 27,751,000 17,359,000 3,489,000 8,625,000 2,987,000 5,588,000 50,000 392,000 392,000 92,000 92,000 300,000

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

13,917,984 52,047,485 13,917,984 52,047,485 12,015,348 48,054,111 12,015,348 48,054,111 9,533,826 41,897,766 5,132,490 22,662,486 3,637,744 16,024,632 763,592 3,210,648 2,481,522 6,156,345 863,495 1,974,890 1,593,231 4,146,675 24,796 34,780 48,432 146,432 48,432 146,432 48,432 48,432 48,432 48,432 -

-

28,705,515 221,090 28,705,515 221,090 9,169,889 100,000 9,169,889 100,000 6,701,234 5,088,514 1,334,368 278,352 2,468,655 100,000 1,012,110 100,000 1,441,325 15,220 245,568 245,568 43,568 43,568 202,000


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03

  農業管理與輔導業務 01    農業生產與管理     人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 02    畜牧產銷及管理     人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03    農產行銷及輔導     業務費

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 1,096,000 11,625,000 11,625,000 23,084,000 23,084,000 8,560,000 300,000 300,000 5,005,000 5,005,000 3,255,000 3,255,000 36,560,000 23,617,000 -

-

-

600-21

8,409,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 1,096,000 11,625,000 11,625,000 23,084,000 23,084,000 8,560,000 300,000 300,000 5,005,000 5,005,000 3,255,000 3,255,000 36,560,000 23,617,000

頁數:第2頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

300,000 18,654,000 436,000 246,000 246,000 90,000 90,000 100,000 100,000 817,000 143,000 143,000 544,000 544,000 130,000 130,000 15,400,000 10,620,000

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

98,000 98,000 1,106,443 2,294,508 79,876 239,628 79,876 239,628 79,876 239,628 223,259 312,127 44,434 133,302 44,434 133,302 178,825 178,825 178,825 178,825 162,455 785,710 162,455 785,710

-

202,000 16,359,492 19,738 196,372 6,372 6,372 90,000 90,000 100,000 100,000 504,873 9,698 9,698 365,175 365,175 130,000 130,000 14,614,290 9,834,290 -


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04    農會輔導及企劃     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05    保育綠美化     人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 06    農村規劃及農地管理     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     獎補助費

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

23,617,000 12,943,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 2,366,000 24,400,000 24,400,000 23,778,000 548,000 548,000 19,870,000 19,870,000 3,360,000 3,360,000 1,001,000 977,000 977,000 24,000

-

-

600-22

23,617,000 12,943,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 2,366,000 24,400,000 24,400,000 23,778,000 548,000 548,000 19,870,000 19,870,000 3,360,000 3,360,000 1,001,000 977,000 977,000 -

頁數:第3頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

10,620,000 4,780,000 4,780,000 708,000 418,000 418,000 290,000 290,000 1,253,000 123,000 123,000 1,130,000 1,130,000 40,000 40,000 40,000 -

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

162,455 785,710 19,236 117,236 19,236 117,236 19,236 117,236 597,165 815,355 39,938 119,814 39,938 119,814 557,227 695,541 557,227 695,541 24,452 24,452 24,452 24,452 24,452 24,452 -

-

9,834,290 4,780,000 4,780,000 590,764 300,764 300,764 290,000 290,000 437,645 19,738 3,186 3,186 434,459 19,738 434,459 19,738 15,548 15,548 15,548 -


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 08    出席國際會議及考察     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04

  漁業管理與輔導業務 01    漁業管理     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

05

  動物衛生保健與保護 01    動物防疫     人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

24,000 650,000 650,000 650,000 10,335,000 10,335,000 10,035,000 10,035,000 300,000 300,000 31,504,000 5,399,000 40,000 40,000 5,059,000 5,059,000 300,000 300,000 -

-

-

600-23

24,000 24,000 650,000 650,000 650,000 10,335,000 10,335,000 10,035,000 10,035,000 300,000 300,000 31,504,000 5,399,000 40,000 40,000 5,059,000 5,059,000 300,000 300,000

頁數:第4頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

字 -

1,299,000 1,299,000 1,299,000 1,299,000 3,184,000 649,000 609,000 609,000 40,000 40,000

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

291,618 508,822 291,618 508,822 291,618 508,822 291,618 508,822 456,143 1,043,612 171,500 337,500 171,500 337,500 171,500 337,500 -

-

790,178 101,352 790,178 101,352 790,178 101,352 790,178 101,352 2,140,388 311,500 271,500 271,500 40,000 40,000 -


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

02    動物公共衛生     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03    動物保護     業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 66

社會保險支出 600

 臺南市政府農業局 47

  社政業務 01    農漁民保險     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

68

福利服務支出 600

 臺南市政府農業局 47

  社政業務 03    農漁民福利     獎補助費

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

2,180,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 17,425,000 6,500,000 6,500,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000

-

-

600-24

2,180,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 17,425,000 6,500,000 6,500,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 -

頁數:第5頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

445,000 445,000 445,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 353,000,000 353,000,000 353,000,000 353,000,000 353,000,000

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

232,235 356,704 232,235 356,704 232,235 356,704 52,408 349,408 52,408 349,408 52,408 349,408 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000

-

88,296 88,296 88,296 1,740,592 1,740,592 1,740,592 183,600,000 183,600,000 183,600,000 183,600,000 183,600,000


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 經常門合計 58

農業支出 600

 臺南市政府農業局 02

  水產種苗場業務 02    漁業建設     設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

03

  農業管理與輔導業務 07    農業工程及農路改善     設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

04

  漁業管理與輔導業務 02    漁業建設     設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

2,118,814,000 2,669,182,000 419,484,000 419,484,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 46,300,000 3,600,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 48,599,000 48,599,000 48,099,000 48,099,000 -

-

-

600-25

2,118,814,000 2,118,814,000 2,669,182,000 419,484,000 419,484,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 46,300,000 3,600,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 48,599,000 48,599,000 48,099,000 48,099,000

頁數:第6頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

353,000,000 433,753,000 3,435,000 3,435,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 -

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

169,400,000 169,400,000 169,400,000 183,317,984 221,447,485 -

-

183,600,000 212,305,515 221,090 3,435,000 1,650,000 3,435,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 -


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

    獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 90

  ㄧ般建築及設備 01    建築及設備     設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處     獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 經資門合計

75

退休撫卹給付支出 600

 臺南市政府農業局 01

  公務人員退休給付 01    公務人員退休給付     人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

500,000 500,000 169,395,000 169,395,000 160,475,000 8,450,000 152,025,000 8,920,000 8,920,000 419,484,000 3,088,666,000 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,577,753 1,632,930 4,596,608 348,215

-

-

600-26

500,000 500,000 169,395,000 169,395,000 160,475,000 8,450,000 152,025,000 8,920,000 8,920,000 419,484,000 3,088,666,000 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,577,753 1,632,930 4,596,608 -

頁數:第7頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

字 -

1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 3,435,000 437,188,000 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,577,753 1,632,930 4,596,608 348,215

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

183,317,984 221,447,485 745,505 6,655,753 745,505 6,655,753 745,505 6,655,753 745,505 6,655,753 745,505 6,577,753 347,604 1,632,930 269,468 4,596,608 128,433

-

1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 3,435,000 1,650,000 215,740,515 1,871,090 -


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

    獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 89

其他支出 600

 臺南市政府農業局 06

  災害準備金 01    災害準備金     設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 統籌科目合計 總計

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

78,000 4,000 72,000 2,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 12,745,753 3,101,411,753 -

-

-

600-27

348,215 78,000 4,000 72,000 2,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 12,745,753 3,101,411,753

頁數:第8頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

78,000 4,000 72,000 2,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 12,745,753 449,933,753

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

348,215 78,000 4,000 72,000 2,000 745,505 6,655,753 184,063,489 228,103,238

-

6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 221,830,515 1,871,090


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第1頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節 100

100年度小計 58

農業支出 600

ˉ臺南市政府農業局 03

ˉˉ農業管理與輔導業務 03 ˉˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

101

101年度小計 58

農業支出 600

ˉ臺南市政府農業局 01

ˉˉㄧ般行政 01 ˉˉˉ行政管理 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

02

ˉˉ水產種苗場業務 01 ˉˉˉ漁業行政 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

03

ˉˉ農業管理與輔導業務

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

保留數

保留數

支出憑證 字

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 35,262,633 8,968,777 8,968,777 44,690 44,690 44,690 44,690 112,201 112,201 112,201 112,201 3,696,620

起迄 號數

-

600-28

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

30,032,476 3,738,620 3,738,620 3,599,620

30,032,476 3,738,620 3,738,620 3,599,620

-

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 5,230,157 5,230,157 5,230,157 44,690 44,690 44,690 44,690 112,201 112,201 112,201 112,201 97,000

備註 (暫付款) 4,367,356 4,367,356 4,367,356 44,690 44,690 44,690 44,690 -


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第2頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節

01 ˉˉˉ農業生產與管理 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03 ˉˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 ˉˉˉ保育綠美化 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04

ˉˉ漁業管理與輔導業務 01 ˉˉˉ漁業管理 ˉˉˉˉ業務費

05

ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉ動物衛生保健與保護 01 ˉˉˉ動物防疫 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 ˉˉˉ動物保護

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

保留數

保留數

支出憑證 字

2,380,500 2,380,500 2,380,500 97,000 97,000 97,000 1,219,120 1,219,120 1,219,120 792,600 792,600 792,600 792,600 4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466 -

起迄 號數

-

600-29

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

2,380,500 2,380,500 2,380,500 1,219,120 1,219,120 1,219,120 139,000 139,000 139,000 139,000 -

2,380,500 2,380,500 2,380,500 1,219,120 1,219,120 1,219,120 139,000 139,000 139,000 139,000 -

-

97,000 97,000 97,000 653,600 653,600 653,600 653,600 4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466 -

備註 (暫付款)

4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第3頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 66

社會保險支出 600

ˉ臺南市政府農業局 47

ˉˉ社政業務 01 ˉˉˉ農漁民保險 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 經常門合計

100

100年度小計 58

農業支出 600

ˉ臺南市政府農業局 02

ˉˉ水產種苗場業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

03

ˉˉ農業管理與輔導業務

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

保留數

保留數

支出憑證 字

1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 35,592,633 60,102,663 60,102,663 60,102,663 664,500 664,500 664,500 664,500 5,298,618

起迄 號數

-

600-30

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 30,032,476 49,844,873 49,844,873 49,844,873 5,020,999

26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 30,032,476 49,844,873 49,844,873 49,844,873 5,020,999

-

1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 5,560,157 10,257,790 10,257,790 10,257,790 664,500 664,500 664,500 664,500 277,619

備註 (暫付款) 1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 4,367,356 8,159,272 8,159,272 8,159,272 -


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第4頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節

07 ˉˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04

ˉˉ漁業管理與輔導業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資

90

ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉˉ建築及設備 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

101

101年度小計 58

農業支出 600

ˉ臺南市政府農業局 02

ˉˉ水產種苗場業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

保留數

保留數

支出憑證 字

5,298,618 5,298,618 5,298,618 9,315,671 9,315,671 9,315,671 9,315,671 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 163,062,869 80,577,628 105,301,710 8,642,391 105,301,710 8,642,391 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912

起迄 號數

-

600-31

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

5,020,999 5,020,999 5,020,999 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 7,116,183 5,563,302 5,563,302 304,197 304,197 304,197 304,197 -

5,020,999 5,020,999 5,020,999 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 7,116,183 5,563,302 5,563,302 304,197 304,197 304,197 304,197 -

-

277,619 277,619 277,619 9,315,671 9,315,671 9,315,671 9,315,671 155,946,686 80,577,628 99,738,408 8,642,391 99,738,408 8,642,391 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912

備註 (暫付款)

8,159,272 8,159,272 8,159,272 8,159,272 12,189,200 12,189,200 12,189,200 -


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第5頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節 03

ˉˉ農業管理與輔導業務 07 ˉˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局

04

ˉˉ漁業管理與輔導業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉˉˉ獎補助費

90

ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉˉ建築及設備 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

89

其他支出 600

ˉ臺南市政府農業局 06

ˉˉ災害準備金 01 ˉˉˉ災害準備金

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

保留數

保留數

支出憑證 字

35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 45,946,345 45,946,345 45,841,345 45,841,345 105,000 105,000 1,134,400 1,134,400 1,134,400 560,000 574,400 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159

起迄 號數

-

600-32

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

5,216,906 5,216,906 5,216,906 5,216,906 42,199 42,199 42,199 42,199 1,552,881 1,552,881 1,552,881 1,552,881

5,216,906 5,216,906 5,216,906 5,216,906 42,199 42,199 42,199 42,199 1,552,881 1,552,881 1,552,881 1,552,881

-

30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 45,904,146 45,904,146 45,799,146 45,799,146 105,000 105,000 1,134,400 1,134,400 1,134,400 560,000 574,400 56,208,278 71,935,237 56,208,278 71,935,237 56,208,278 71,935,237 56,208,278

備註 (暫付款) 12,169,200 12,169,200 12,169,200 12,169,200 20,000 20,000 20,000 20,000 -


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

全6頁第6頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節

ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 總計

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

保留數

保留數

支出憑證 字

71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 223,165,532 80,577,628 258,758,165 80,577,628

起迄 號數

-

600-33

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

1,552,881 1,552,881 56,961,056 86,993,532 -

1,552,881 1,552,881 56,961,056 86,993,532 -

-

71,935,237 56,208,278 71,935,237 56,208,278 71,935,237 166,204,476 80,577,628 171,764,633 80,577,628

備註 (暫付款)

20,348,472 24,715,828


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

01.人事費

48,968,263 380,025 380,025 380,025 380,025 22,270,668 21,965,496 21,965,496 11,880,448 8,699,740 1,385,308 305,172 305,172 305,172 2,440,041 461,501 461,501 461,501 1,978,540 1,978,540 1,122,481 504,869 351,190 2,019,552 2,019,552 2,019,552 954,747 864,645 200,160 13,250,431 13,250,431 13,250,431

02.政務人員待遇 ˉ01.政務人員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 03.法定編制人員待遇 ˉ01.職員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ05.派用及聘用人員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 04.約聘僱人員待遇 ˉ01.約聘人員酬金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.約僱人員酬金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 05.技工及工友待遇 ˉ01.技工及工友待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 11.獎金 ˉ03.年終工作獎金 ˉˉ600.臺南市政府農業局

600-34

第  號第1頁 備          註


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 第  號第2頁

中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 41.退休退職給付 ˉ01.退休退職給付 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 42.退休離職儲金 ˉ01.政務人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.公務人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ04.約聘僱人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ05.技工及工友提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 51.保險 ˉ01.健保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處

7,212,700 4,975,446 1,062,285 4,841,990 4,841,990 4,841,990 591,847 4,057,672 192,471 1,902,086 16,560 16,560 16,560 1,665,895 1,665,895 1,041,083 496,568 128,244 164,735 164,735 113,370 30,288 21,077 54,896 54,896 42,368 12,528 1,863,470 862,322 862,322 143,793 595,967

600-35

備          註


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 第  號第3頁

中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.公保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.勞保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所

122,562 687,003 687,003 378,406 262,151 46,446 314,145 314,145 186,027 91,526 36,592 9,558,975 243,603 23,733 23,733 14,999 8,632 102 219,870 219,870 158,340 48,211 13,319 143,709 143,709 143,709 60,914 59,697 23,098 787,191 787,191 787,191

02.業務費 02.水電費 ˉ01.水費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.電費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 03.通訊費 ˉ02.一般通訊費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 11.土地租金 ˉ01.土地租金 ˉˉ600.臺南市政府農業局

600-36

備          註


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 第  號第4頁

中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 14.其他業務租金 ˉ01.其他業務租金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 21.稅捐及規費 ˉ02.規費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 31.保險費 ˉ01.法定責任保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ03.對財產保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 49.臨時人員酬金 ˉ01.勞務服務費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 50.按日按件計資酬金 ˉ03.講座鐘點費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ05.考試及其他作業費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處

490,191 297,000 64,847 64,847 64,847 10,332 54,515 58,009 58,009 58,009 58,009 79,512 64,154 64,154 64,154 15,358 15,358 15,358 6,216,172 6,216,172 6,216,172 1,892,285 4,010,979 312,908 729,577 3,200 3,200 3,200 726,377 726,377 479,172 247,205

600-37

備          註


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 第  號第5頁

中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

71.物品 ˉ01.消耗品 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.非消耗品 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ03.油料 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 79.一般事務費 ˉ03.一般事務費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 82.車輛及辦公器具養護費 ˉ01.車輛及辦公器具養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 83.設施及機械設備養護費 ˉ01.設施及機械設備養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 91.國內旅費 ˉ01.國內旅費

580,047 231,771 231,771 50,362 166,000 15,409 6,376 6,376 6,376 341,900 341,900 98,201 236,751 6,948 431,490 431,490 431,490 406,518 9,400 15,572 68,008 68,008 68,008 9,750 26,900 31,358 33,109 33,109 33,109 33,109 35,825 35,825

600-38

備          註


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目

第二級科目

支出累計數(含實付及保留數)

ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 98.特別費 ˉ01.特別費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所

35,825 22,865 12,960 87,876 87,876 87,876 63,572 24,304 169,576,000 98,000 98,000 98,000 98,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 78,000 78,000 78,000 4,000 72,000 2,000 228,103,238

04.獎補助費 17.對國內團體之捐助 ˉ02.對團體捐助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 31.社會福利津貼及濟助 ˉ01.社會福利津貼 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 56.獎勵及慰問 ˉ02.慰問金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 合計

600-39

第  號第6頁 備          註


臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 科

款 項 目 節 58

全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)

執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數

累計預付數

合計

農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 02 ˉ水產種苗場業務 01 ˉˉ漁業行政 ˉˉˉ臺南市政府農業局

804,805,000 199,297,000 199,297,000 104,406,000 82,357,000 12,534,000

84,188,000 57,224,000 57,224,000 30,738,000 22,947,000 3,539,000

52,047,485 48,054,111 48,054,111 24,637,376 20,171,307 3,245,428

1,871,090 100,000 100,000 100,000 0

53,918,575 48,154,111 48,154,111 24,737,376 20,171,307 3,245,428

60,965,000 11,065,000 11,065,000

2,042,000 392,000 392,000

146,432 146,432 146,432

1,650,000 0 0

1,796,432 146,432 146,432

02 ˉˉ漁業建設 ˉˉˉ臺南市政府農業局 03 ˉ農業管理與輔導業務 01 ˉˉ農業生產與管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局

49,900,000 49,900,000 284,710,000 35,805,000 35,805,000

1,650,000 1,650,000 18,654,000 436,000 436,000

2,294,508 239,628 239,628

1,650,000 1,650,000 19,738

1,650,000 1,650,000 2,314,246 239,628 239,628

02 ˉˉ畜牧產銷及管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局

8,560,000 8,560,000

817,000 817,000

312,127 312,127

01

600-40

312,127 312,127

執行數占 累計分配 數百分比 %

預算執行落後原因分析

64.05% 84.15% 84.15% 80.48% 87.90% 91.70% 87.97% 37.36% 37.36% 業務費依實際業務需求核銷,另補助臺 灣錦鯉發展協會辦理第一屆國際錦鯉品 評會計150,000元已於3月初完成核銷。 100.00% 100.00% 12.41% 54.96% 54.96% 白河區農會102年度白河區蓮田專區病蟲 害防治計畫90,000元及102年度白河區蓮 田專區國產有機質肥料補助計畫90,000 元,來不及於2月核銷,將於3月份進行 核銷。 38.20% 38.20% 1.畜牧場登記與管理計畫臨時人員1-2月 份薪資約50,000元待收到計畫核定函後 盡快辦理發放事宜;老牛的家臨時人員2 月份薪資57,552元3月份發放;違法屠宰 行為查緝計畫3月8日核定,故2月分配 22,000元尚未開始執行;其餘業務費依 實際需求辦理核銷,約有40,000元未支 用。 2.102年鴨肉品嚐推廣活動已核定98,000 元,禽品展售促銷活動已核定48,000元, 待活動結束盡快辦理核銷

擬解決辦法


臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 科

款 項 目 節

全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)

執行數占 累計分配 數百分比 %

執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數

累計預付數

合計

03 ˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉ臺南市政府農業局

36,560,000 36,560,000

15,400,000 15,400,000

785,710 785,710

04 ˉˉ農會輔導及企劃 ˉˉˉ臺南市政府農業局

26,766,000 26,766,000

708,000 708,000

117,236 117,236

05 ˉˉ保育綠美化 ˉˉˉ臺南市政府農業局

23,778,000 23,778,000

1,253,000 1,253,000

815,355 815,355

06 ˉˉ農村規劃及農地管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局

1,001,000 1,001,000

40,000 40,000

24,452 24,452

24,452 24,452

508,822 508,822 508,822

0 0 0 0 610,174 610,174 610,174

07 ˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉ臺南市政府農業局 08 ˉˉ出席國際會議及考察 ˉˉˉ臺南市政府農業局 04 ˉ漁業管理與輔導業務 01 ˉˉ漁業管理 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 02 ˉˉ漁業建設

151,590,000 151,590,000 650,000 650,000 58,934,000 10,335,000 10,335,000

1,299,000 1,299,000 1,299,000

48,599,000

0 0

785,710 785,710

117,236 117,236

19,738 19,738

101,352 101,352 101,352

835,093 835,093

0

600-41

預算執行落後原因分析

5.10% 5.10% 對特種基金之補助4,330,000元及園區土 地租金4,650,000元,因作業程序延宕致 執行率落後。委託新聞處執行蘭展媒體 廣宣經費4,050,000元,原預訂2月份辦 理預付,但因新聞處表示4月份才能執行 驗收完成,故改為新聞處執行驗收完成 ,成果報告送本局核銷,再行撥款。 16.56% 16.56% 102年安定農會花海節產業文化活動 200,000元、102年鹽水農會蕃茄節產業 文化活動300,000元,活動已結束,來不 及於2月辦理核銷,預計3月底前核銷。 66.65% 66.65% 新化苗圃購置土方38,400元、四草保護 區建築物周遭牆壁進行修補後油漆等費 用78,000元、野生動物保育及鳥類救傷 觀念印製墊板等費用52,000元 業務費計3筆金額168,400元,進行中尚 未完成,俟完成後儘速辦理核銷。 61.13% 61.13% 至2月份已執行39,068元,執行率已達 98%。(其中14,616元以零用金支付)

46.97% 46.97% 46.97% 安平漁港漁具倉庫(貨櫃屋)租賃及遷 移設置工作已完成發包,依付款條件及 期程辦理付款386,650元。

擬解決辦法


臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 科

款 項 目 節

68

全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)

執行數占 累計分配 數百分比 %

執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數

累計預付數

合計

ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 05 ˉ動物衛生保健與保護 01 ˉˉ動物防疫 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

48,599,000 31,504,000 5,399,000 5,399,000

3,184,000 649,000 649,000

1,043,612 337,500 337,500

1,043,612 337,500 337,500

02 ˉˉ動物公共衛生 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 ˉˉ動物保護 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處

2,180,000 2,180,000 23,925,000 23,925,000

445,000 445,000 2,090,000 2,090,000

356,704 356,704 349,408 349,408

356,704 356,704 349,408 349,408

169,395,000 169,395,000 17,370,000

1,785,000 1,785,000 1,785,000

0 0 0

353,000,000 353,000,000 353,000,000 353,000,000

0 0 0 0 0 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000

90

66

ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備 ˉˉˉ臺南市政府農業局

ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 社會保險支出 47 ˉ社政業務 01 ˉˉ農漁民保險 ˉˉˉ臺南市政府農業局 福利服務支出 47 ˉ社政業務 03 ˉˉ農漁民福利 ˉˉˉ臺南市政府農業局

152,025,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000

預算執行落後原因分析

0

169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000

600-42

32.78% 52.00% 52.00% a.2月份臨時人員薪資151,782元,已發 生權責尙未付款。b.消耗性防疫物資 100,000元,規劃採購中。 80.16% 80.16% 16.72% 16.72% a.安樂死處理費用22,230元、犬貓結紮 費用24,400元,已發生權責尙未付款。 b.犬貓消耗性物品1,500,000元,業務單 位規劃採購中。

原定2月採購公務車及資訊設備 1,394,000元,因車輛共同供應契約預定 4月下旬換約,為期購置更符本局需求車 款,預定順延於5月份採購,另資訊設備 採購電腦391,000元因共同供應契約預定 5月下旬換約,俟新規格公告後辦理採 購。

47.99% 47.99% 47.99% 47.99% 負擔102年2月老農津貼農民部份(實際核 發為1月)以致執行率低。

擬解決辦法


臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 科

款 項 目 節 75

退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 01 ˉˉ公務人員退休給付 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 其他支出 06 ˉ災害準備金 01 ˉˉ災害準備金 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所

01

89

總計

全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)

執行數占 累計分配 數百分比 %

執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數

6,655,753 6,655,753 6,655,753 1,636,930 4,668,608 350,215

6,655,753 6,655,753 6,655,753 1,636,930 4,668,608 350,215

6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000

6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000

3,101,411,753

449,933,753

累計預付數

6,655,753 6,655,753 6,655,753 1,636,930 4,668,608 350,215

合計 6,655,753 6,655,753 6,655,753 1,636,930 4,668,608 350,215

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0 0 0 0

228,103,238

600-43

1,871,090

229,974,328

預算執行落後原因分析

將軍漁港港區北側道路護岸災修工程已 完成發包,依契約規定辦理付款 4,650,000元 51.11%

擬解決辦法


臺南市政府農業局 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(當年度) 102年 2月 人事費

科  目 合 機  關

臺南市政府農業局  臺南市政府農業局  臺南市動物防疫保護 處  臺南市漁港及近海管 理所

業務費

退休退 職 給付

184,063,489 176,898,464 5,956,586

10,443,579 5,644,342 3,907,212

1,208,439

892,025

單位:新臺幣元

兼 職 費

臨時 人員酬 金

獎補助及損失

按日按 件 計資酬 金

稅捐 及規 費

土地 租金

保險 費

政府機 關間

差額 對地方 對國內 對外之 補 政府 團體 捐助 貼

對特 對私校 社會保 種 之獎助 險負擔 基金

債 務 其 費 它

社會福 利津貼 及濟助

75,093 4,219,910 0 1,854,122 0 2,049,374

0 2,290,517 729,577 0 745,935 482,372 0 1,448,878 247,205

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 169,400,000 0 169,400,000 0 0

0 0 0

0 0 0

75,093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

316,414

95,704

0

600-44

0


臺南市政府農業局

縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(當年度) 單位:新臺幣元

102年 2月 設備及投資

科 目

機 關

合 計

人事 費

業務 費

土地

房屋 建築 及設 備費

公共 建設 及設 施費

機械 設備 費

運輸 設備 費

獎補助及損失 資訊 軟硬 體設 備費

 

600-45

雜項 設備 費

權利

投資

政府 機 關間

對地 方 政府

對國 內團 體之 捐助

對特 種 基金

對私 校之 獎助

其它


臺南市政府農業局 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 2月 獎補助及損失

科  目 合 機  關

單位:新臺幣元

人事費

業務費

政府機 關間

對地方 政府

對國內團體 對私校之捐 社會保險負 社會福利津 對外之獎助 差額補貼 對特種基金 之捐助 助 擔 貼及濟助

 

600-46

債務費 其它


臺南市政府農業局

縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 單位:新臺幣元

2月 設備及投資

科 目 合 機 關

人事費

業務費 土地

房屋建築 公共建設 及設備費 及設施費

機械 設備費

運輸 設備費

獎補助及損失 資訊 軟硬體 設備費

 

600-47

雜項 設備費

權利

投資

政府機 關間

對地方 政府

對國內 團體之 捐助

對特種 基金

對私校之 獎助

其它


臺南市政府農業局

經費結存-存款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

要 小

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0602臺南市動物防疫保護處  0603臺南市漁港及近海管理所 合 計

計 165,615,326

155,537,900 1,486,467 8,590,959 165,615,326

600-48


臺南市政府農業局

預付費用-墊付款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局 合 計

計 567,702

567,702 567,702

600-49


臺南市政府農業局

預付費用-暫付款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0602臺南市動物防疫保護處  0603臺南市漁港及近海管理所 合 計

計 36,814,721

11,732,053 4,387,356 20,695,312 36,814,721

600-50


臺南市政府農業局

押金明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0602臺南市動物防疫保護處 合 計

計 6,200

5,200 1,000 6,200

600-51


臺南市政府農業局

保管款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0602臺南市動物防疫保護處  0603臺南市漁港及近海管理所 合 計

計 58,389,724

52,325,757 460,188 5,603,779 58,389,724

600-52


臺南市政府農業局

應付保管有價證券明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0603臺南市漁港及近海管理所 合 計

計 16,790,169

13,409,119 3,381,050 16,790,169

600-53


臺南市政府農業局

代收款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0602臺南市動物防疫保護處  0603臺南市漁港及近海管理所 合 計

計 1,617,121

349,119 998,679 269,323 1,617,121

600-54


臺南市政府農業局

代辦經費明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0602臺南市動物防疫保護處  0603臺南市漁港及近海管理所 合 計

計 115,836,284

112,825,339 27,600 2,983,345 115,836,284

600-55


臺南市政府農業局

經費賸餘-押金部分明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局  0602臺南市動物防疫保護處 合 計

計 6,200

5,200 1,000 6,200

600-56


臺南市政府農業局

預領經費明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

09600臺南市政府農業局  0601臺南市政府農業局 合 計

計 567,702

567,702 567,702

600-57


臺南市政府農業局-經費類-會計報告 中華民國102年2月份 (102年度)

 


臺南市政府農業局

目  錄 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 歲入類平衡表 歲入類現金出納表 歲入累計表 以前年度歲入應收款餘額表 退還以前年度歲入明細表 歲入預算執行情形分析表 經費類平衡表 經費結存-存款明細表 經費類現金出納表 經費累計表 以前年度歲出應付款餘額表 用途別科目綜計表 歲出預算執行情形分析表 預付費用明細表(墊付款) 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表 保管款明細表 保管有價證券明細表 代收款明細表 代辦經費明細表 預領經費明細表 公庫對帳單 專戶部份差額解釋表及對帳單 保管品明細表 債權憑證明細表 財產增減表

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第

1 2 3 5 8 9 11 12 13 15 19 22 25 27 28 31 32 46 48 49 53 54 69 86 91 92

頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第

1 2 4 7 8 10 11 12 14 18 21 24 26 27 30 31 45 47 48 52 53 68 85 90 91 97

頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁


臺南市政府農業局

歲入類平衡表 中華民國102年2月28日 資力及資產項目 名    稱 應收歲入款 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款

合    計 備    註 債權憑證

金額 代號

1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000

1-1-1500

本月底

上月底

第1頁

負擔及負債科目 增減數

增減(%)

11,102,719 70,014,000 6,457,000 3,283,839 19,220,040

10,782,953 75,873,000 598,000 1,716,724 19,158,683

319,766 -5,859,000 5,859,000 1,567,115 61,357

2.97% -7.72% 979.77% 91.29% 0.32%

110,077,598

108,129,360

1,948,238

12

11

1

1.80% _IIICC4 9.09%

名    稱 應納庫款 預計納庫數 歲入實收數 收回以前年度納庫款

合    計 備    註 待抵銷債權憑證

601-1

金額 代號

1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700

1-2-2100

本月底

上月底

增減數

增減(%)

11,102,719 76,471,000 3,283,839 19,220,040 0

10,782,953 76,471,000 1,716,724 19,158,683 0

319,766 0 1,567,115 61,357 0

110,077,598

108,129,360

1,948,238

12

11

1

2.97% 91.29% 0.32%

1.80% _IIICC8 9.09%


臺南市政府農業局

歲入類現金出納表 頁數:第1頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科

一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款 收入數 減:沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減:沖轉或付還數 3.20121700 收回以前年度納庫款 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減:收回或沖轉數 2.30111000 退還以前年度歲入款 支付數 減:收回或沖轉數 3.30121300 應納庫款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計

金 小

額 合

1,308,706 -319,766 526,300 846,066 1,567,115 1,567,115 61,357 61,357 1,308,706 1,308,706 1,567,115 1,567,115 61,357 61,357 -319,766 526,300 846,066 1,308,706

601-2


臺南市政府農業局

歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 03

目 號

ˉ罰款及賠償收入 01

ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ罰金罰鍰

03

ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ一般賠償收入

04

ˉ規費收入 01

ˉˉ行政規費收入 01 ˉˉˉ審查費 02 ˉˉˉ證照費 03 ˉˉˉ登記費

02

ˉˉ使用規費收入 13 ˉˉˉ場地設施使用費

06

ˉ財產收入 01

ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉˉ租金收入 03 ˉˉˉ權利金

08

ˉ補助收入 01

ˉˉ上級政府補助收入

原 預 算 數

全年度預算數

收 入 憑 證

預算追加(減)數

截 至 本 月 止 分 配 預 算 數

800,000 800,000 800,000 2,453,000 88,000 65,000 23,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 17,928,000 20,000 16,136,000 1,772,000 50,200,000 50,200,000 -

800,000 30,000 800,000 30,000 800,000 30,000 2,453,000 8,000 88,000 8,000 65,000 6,000 23,000 2,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 960,000 17,928,000 960,000 20,000 16,136,000 960,000 1,772,000 50,200,000 1,129,000 50,200,000 1,129,000

601-3

頁數:第1頁

本 月 實 現 數

截 至 本 月 止 累 計 實 現 數

238,966 362,368 80,000 160,000 80,000 160,000 158,966 202,368 158,966 202,368 44,700 105,000 7,800 43,200 22,000 4,000 17,000 3,800 4,200 36,900 61,800 36,900 61,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 200,000 200,000 200,000 200,000

本 月 納 庫 數

未 收 入 之 分 配 數 -

截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數

-332,368 -130,000 -130,000 -202,368 -202,368 -97,000 -35,200 -22,000 -11,000 -2,200 -61,800 -61,800 -3,800 -3,800 -3,800 929,000 929,000

238,966 362,368 80,000 160,000 80,000 160,000 158,966 202,368 158,966 202,368 44,700 105,000 7,800 43,200 22,000 4,000 17,000 3,800 4,200 36,900 61,800 36,900 61,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 200,000 200,000 200,000 200,000


臺南市政府農業局

歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目

目 號

02 ˉˉˉ計畫型補助收入 11

ˉ其他收入 02

ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ收回以前年度歲出 10 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門合計

06

ˉ財產收入 04

ˉˉ投資收回 01 ˉˉˉ營業資本收回 資本門合計 經資門合計 總計

原 預 算 數

全年度預算數

收 入 憑 證

預算追加(減)數

截 至 本 月 止 分 配 預 算 數

50,200,000 760,000 760,000 760,000 72,141,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 76,471,000 76,471,000 -

50,200,000 1,129,000 760,000 760,000 760,000 72,141,000 2,127,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 76,471,000 6,457,000 76,471,000 6,457,000

601-4

頁數:第2頁

本 月 實 現 數

截 至 本 月 止 累 計 實 現 數

200,000 200,000 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 1,567,115 3,283,839 1,567,115 3,283,839 1,567,115 3,283,839

本 月 納 庫 數

未 收 入 之 分 配 數 -

截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數

929,000 -1,652,671 -1,652,671 -1,652,671 -1,156,839 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 3,173,161 3,173,161

200,000 200,000 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 1,567,115 3,283,839 1,567,115 3,283,839 1,567,115 3,283,839


臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 代 95

目 號

95年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

96

96年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

97

97年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

98

98年度小計 06

財產收入 01

ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入

99

99年度小計

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應

數應

數保

179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 172,000 172,000 172,000 172,000 197,756 197,756 197,756 197,756 305,231 -

-

憑 號

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調

尚未收入之保留 納 數

數應

數應

數應

數保

數保

數保

65,000 -

601-5

第號第1頁

70,000 -

-

數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 172,000 172,000 172,000 172,000 197,756 197,756 197,756 197,756 235,231 -

65,000 70,000


臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 代 03

目 號

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

06

財產收入 01

ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入

100

100年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

06

財產收入 01

ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入

101

101年度小計 03

罰款及賠償收入 01

ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應

數應

數保

290,000 290,000 290,000 15,231 15,231 15,231 2,696,685 30,000 30,000 30,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 10,041,117 10,000 10,000 10,000 -

-

憑 號

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調

尚未收入之保留 納 數

數應

數應

數應

數本 月 納 庫 數

數保

數保

數保

數累 計 納 庫 數

65,000 65,000 65,000 -384,766 -60,000 -60,000 -60,000 -

601-6

第號第2頁

70,000 70,000 70,000 2,454,297 -

-

220,000 220,000 220,000 15,231 15,231 15,231 2,696,685 30,000 30,000 30,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 7,586,820 10,000 10,000 10,000 -

65,000 70,000 65,000 70,000 65,000 70,000 -384,766 2,454,297 -60,000 -60,000 -60,000 -


臺南市政府農業局

以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 代 06

目 號

財產收入 01

ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入 03 ˉˉ權利金

05

ˉ廢舊物資售價 01 ˉˉ廢舊物資售價

08

補助收入 01

ˉ上級政府補助收入 02 ˉˉ計畫型補助收入 經常門合計 總計

以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應 保

數應

數保

6,140,593 5,536,843 3,536,843 2,000,000 603,750 603,750 3,890,524 3,890,524 3,890,524 13,627,016 13,627,016 -

-

憑 號

證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調 應

數應

數保

-324,766 -324,766 -324,766 -319,766 -319,766 -

601-7

第號第3頁

尚未收入之保留 納 數

數應

數應

數本 月 納 庫 數

數保

數保

數累 計 納 庫 數

1,287,140 683,390 683,390 603,750 603,750 1,167,157 1,167,157 1,167,157 2,524,297 2,524,297 -

-

4,853,453 4,853,453 2,853,453 2,000,000 2,723,367 2,723,367 2,723,367 11,102,719 11,102,719 -

-324,766 1,287,140 -324,766 683,390 -324,766 683,390 603,750 603,750 1,167,157 1,167,157 1,167,157 -319,766 2,524,297 -319,766 2,524,297


臺南市政府農業局

退還以前年度歲入款明細表 頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 100-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 101-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 101-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 97-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-

60,000 15,970,102 1,454,968 1,005 1,733,965 19,220,040

601-8


臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年2月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

未收入或超 分析未執行 截至本月止執行情形 收之分配數 百分比 原因 (3)/ (3) (超收或短 (1) 執行數佔累計分配 (3)=(2)收-成者) 權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)

經常門資本門合計

76,471,000

6,457,000

3,283,839

3,283,839

50.86%

經常門合計 罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰 ˉ賠償收入 ˉˉ一般賠償收入 規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ審查費 ˉˉ證照費 ˉˉ登記費 ˉ使用規費收入 ˉˉ場地設施使用費 財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉˉ租金收入 ˉˉ權利金 補助收入 ˉ上級政府補助收入 ˉˉ計畫型補助收入 其他收入

72,141,000 800,000 800,000 800,000

2,127,000 30,000 30,000 30,000

8,000 8,000

65,000 23,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 17,928,000 20,000 16,136,000 1,772,000 50,200,000 50,200,000 50,200,000 760,000

6,000 2,000

960,000 960,000 960,000

963,800

1,129,000 1,129,000 1,129,000

200,000 200,000 200,000 1,652,671

3,283,839 362,368 160,000 160,000 202,368 202,368 105,000 43,200 22,000 17,000 4,200 61,800 61,800 963,800 963,800 0 963,800 0 200,000 200,000 200,000 1,652,671

154.39% 1207.89% 533.33% 533.33%

2,453,000 88,000

3,283,839 362,368 160,000 160,000 202,368 202,368 105,000 43,200 22,000 17,000 4,200 61,800 61,800 963,800 963,800

601-9

1312.50% 540.00% 283.33% 210.00%

100.40% 100.40% 100.40% 17.71% 17.71% 17.71%

-3,173,161

-49.14%

1,156,839 54.39% 332,368 1107.89% 130,000 433.33% 130,000 433.33% 202,368 202,368 97,000 1212.50% 35,200 440.00% 22,000 11,000 183.33% 2,200 110.00% 61,800 61,800 3,800 0.40% 3,800 0.40% 0 3,800 0.40% 0 -929,000 -82.29% -929,000 -82.29% -929,000 -82.29% 1,652,671


臺南市政府農業局

歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年2月

歲入來源別科目

全年度預算數

累計分配數 (1) 實收數

ˉ雜項收入 ˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉ其他雜項收入 資本門合計 財產收入 ˉ投資收回 ˉˉ營業資本收回

760,000 760,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000

未收入或超 分析未執行 截至本月止執行情形 收之分配數 百分比 原因 (3)/ (3) (超收或短 (1) 執行數佔累計分配 (3)=(2)收-成者) 權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)

1,652,671 1,652,671

1,652,671 1,652,671 0 0 0 0 0

4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000

601-10

1,652,671 1,652,671 0 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000

-100.00% -100.00% -100.00% -100.00%


臺南市政府農業局

經費類平衡表 中華民國102年2月28日 資力及資產項目 名    稱 經費結存-現金 經費結存-存款 可支庫款 保留庫款 零用金 預付費用-墊付款 預付費用-暫付款 押金 預計支用數 經費支出 保管有價證券

合    計 備    註 債權憑證

金額 代號

2-1-0100 2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1211 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300

2-1-2600

本月底

上月底

第1頁

負擔及負債科目 增減數

594,799 154,943,101 207,670,946 191,527,088 300,000 567,702 11,732,053 5,200 2,345,093,000 198,115,246 13,409,119

0 170,621,851 11,500,630 238,120,346 300,000 0 51,417,022 5,200 2,719,423,000 21,216,782 13,409,119

594,799 -15,678,750 196,170,316 -46,593,258 0 567,702 -39,684,969 0 -374,330,000 176,898,464 0

3,123,958,254

3,226,013,950

-102,055,696

增減(%)

名    稱

保管款 -9.19% 應付保管有價證券 1705.74% 代收款 -19.57% 代辦經費 預領經費 歲出預算數 -77.18% 歲出分配數 應付歲出款 -13.77% 應付歲出保留款 833.77% 經費賸餘-押金部分

-3.16% _IIICC4

合    計 備    註 待抵銷債權憑證

601-11

金額 代號

2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1800 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300 2-2-2400 2-3-1100

2-2-2500

本月底

上月底

增減數

52,325,757 13,409,119 349,119 112,825,339 567,702 2,345,093,000 407,855,930 110,949,460 80,577,628 5,200 0

54,151,806 13,409,119 855,398 126,651,680 0 2,719,423,000 33,178,326 197,761,793 80,577,628 5,200 0

-1,826,049 0 -506,279 -13,826,341 567,702 -374,330,000 374,677,604 -86,812,333 0 0 0

3,123,958,254

3,226,013,950

-102,055,696

增減(%) -3.37% -59.19% -10.92% -13.77% 1129.28% -43.90%

-3.16% _IIICC8


臺南市政府農業局

經費結存-存款明細表 頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

210200001專戶存款 210200002公庫部份 合 計

24,144,703 131,393,197 155,537,900

601-12


臺南市政府農業局

經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科

一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210700 保留庫款 4.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數 收入數 減:沖轉或付還數 2.20221000 保管款 收入數 減:沖轉或付還數 3.20221300 代收款 收入數 減:沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費 收入數 減:沖轉或付還數 5.20221800 預領經費 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211211 預付費用-墊付款 支付數 減:收回或沖轉數 2.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減:收回或沖轉數

第號第1頁共2頁

金 小

額 合

420,542,827 170,621,851 11,500,630 238,120,346 300,000 359,086,637 374,677,604 374,677,604 -1,826,049 1,980,893 3,806,942 -506,279 1,305,972 1,812,251 -13,826,341 6,113,307 19,939,648 567,702 567,702 779,629,464 224,593,530 567,702 567,702 -39,684,969 51,199,910 90,884,879

601-13


臺南市政府農業局

經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科

3.30212100 經費支出 支付數 減:收回或沖轉數 4.30222300 應付歲出款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210100 經費結存-現金 2.40210200 經費結存-存款 3.40210500 可支庫款 4.40210700 保留庫款 5.40210900 零用金 付項總計

第號第2頁共2頁

金 小

額 合

176,898,464 176,910,751 12,287 86,812,333 86,812,333 555,035,934 594,799 154,943,101 207,670,946 191,527,088 300,000 779,629,464

601-14


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節 01

目 代

ㄧ般行政 01

 行政管理 01   人事費 02   業務費

02

水產種苗場業務 01

 漁業行政 01   人事費 02   業務費 04   獎補助費

03

農業管理與輔導業務 01

 農業生產與管理 01   人事費 02   業務費 04   獎補助費

02

 畜牧產銷及管理 01   人事費 02   業務費 04   獎補助費

03

 農產行銷及輔導

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

104,406,000 104,406,000 91,156,000 13,250,000 11,065,000 11,065,000 80,000 2,576,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 11,625,000 23,084,000 8,560,000 300,000 5,005,000 3,255,000 36,560,000

-

-

601-15

104,406,000 104,406,000 91,156,000 13,250,000 11,065,000 11,065,000 80,000 2,576,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 11,625,000 23,084,000 8,560,000 300,000 5,005,000 3,255,000 -

頁數:第1頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

30,738,000 30,738,000 27,751,000 2,987,000 392,000 392,000 92,000 300,000 18,654,000 436,000 246,000 90,000 100,000 817,000 143,000 544,000 130,000 15,400,000

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

5,995,985 24,637,376 5,995,985 24,637,376 5,132,490 22,662,486 863,495 1,974,890 48,432 146,432 48,432 146,432 48,432 48,432 98,000 1,106,443 2,294,508 79,876 239,628 79,876 239,628 223,259 312,127 44,434 133,302 178,825 178,825 162,455

-

6,100,624 100,000 6,100,624 100,000 5,088,514 1,012,110 100,000 245,568 245,568 43,568 202,000 16,359,492 19,738 196,372 6,372 90,000 100,000 504,873 9,698 365,175 130,000 14,614,290


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

02   業務費 04   獎補助費 04

 農會輔導及企劃 02   業務費 04   獎補助費

05

 保育綠美化 01   人事費 02   業務費 04   獎補助費

06

 農村規劃及農地管理 02   業務費 04   獎補助費

08

 出席國際會議及考察 02   業務費

47

社政業務 01

 農漁民保險 04   獎補助費

47

社政業務

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

23,617,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 24,400,000 23,778,000 548,000 19,870,000 3,360,000 1,001,000 977,000 24,000 650,000 650,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 -

-

-

601-16

36,560,000 23,617,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 24,400,000 23,778,000 548,000 19,870,000 3,360,000 1,001,000 977,000 24,000 650,000 650,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000

頁數:第2頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

10,620,000 4,780,000 708,000 418,000 290,000 1,253,000 123,000 1,130,000 40,000 40,000 353,000,000

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

785,710 162,455 785,710 19,236 117,236 19,236 117,236 597,165 815,355 39,938 119,814 557,227 695,541 24,452 24,452 24,452 24,452 169,400,000 169,400,000

-

9,834,290 4,780,000 590,764 300,764 290,000 437,645 19,738 3,186 434,459 19,738 15,548 15,548 183,600,000 -


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節 03

目 代

 農漁民福利 04   獎補助費 經常門合計

02

水產種苗場業務 02

 漁業建設 03   設備及投資 04   獎補助費

03

農業管理與輔導業務 07

 農業工程及農路改善 03   設備及投資

90

ㄧ般建築及設備 01

 建築及設備 03   設備及投資 04   獎補助費 資本門合計 經資門合計

01

公務人員退休給付 01

 公務人員退休給付 01   人事費

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

2,118,814,000 2,118,814,000 2,532,452,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 17,370,000 17,370,000 8,450,000 8,920,000 218,860,000 2,751,312,000 1,636,930 1,636,930 1,632,930

-

-

601-17

2,118,814,000 2,118,814,000 2,532,452,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 17,370,000 17,370,000 8,450,000 8,920,000 218,860,000 2,751,312,000 1,636,930 1,636,930 -

頁數:第3頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

353,000,000 353,000,000 402,784,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 3,435,000 406,219,000 1,636,930 1,636,930 1,632,930

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 176,550,860 196,478,316 176,550,860 196,478,316 347,604 1,636,930 347,604 1,636,930 347,604

-

183,600,000 183,600,000 206,305,684 119,738 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 3,435,000 1,650,000 209,740,684 1,769,738 -


臺南市政府農業局

經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節

目 代

04   獎補助費 統籌科目合計 總計

原預算數

第一預備金

經費流用數

調整待遇準備

預算追加(減)數

第二預備金

各類員工待遇準備

全年度預算數

4,000 1,636,930 2,752,948,930 -

-

-

601-18

1,632,930 4,000 1,636,930 2,752,948,930

頁數:第4頁 原始憑證

截至本月止 分配預算數

4,000 1,636,930 407,855,930

本月實現數

應付數

分配數餘額

截至本月止 累計實現數

保留數

備註(暫付款)

1,632,930 4,000 347,604 1,636,930 176,898,464 198,115,246

-

209,740,684 1,769,738


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

頁數:第1頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節 100 03

農業管理與輔導業務

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

支出憑證 字

保留數

保留數

起迄 號數

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

備註(暫付款)

應付數

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

保留數

330,000 -

03

ˉ農產行銷及輔導

330,000 -

02 ˉˉ業務費

330,000 -

101 02

水產種苗場業務

112,201

ˉ漁業行政

112,201

02 ˉˉ業務費

112,201

01

101 03

農業管理與輔導業務

3,696,620

3,599,620

3,599,620 -

01

ˉ農業生產與管理

2,380,500

2,380,500

2,380,500 -

04 ˉˉ獎補助費

2,380,500

2,380,500

2,380,500 -

03

ˉ農產行銷及輔導

97,000 -

02 ˉˉ業務費

97,000 -

05

ˉ保育綠美化

1,219,120

1,219,120

1,219,120 -

02 ˉˉ業務費

1,219,120

1,219,120

1,219,120 -

101 47

社政業務

26,293,856

26,293,856

26,293,856 -

01

ˉ農漁民保險

26,293,856

26,293,856

26,293,856 -

04 ˉˉ獎補助費 經常門合計 100 02

水產種苗場業務

26,293,856 30,432,677 664,500

26,293,856 -

29,893,476 -

26,293,856 29,893,476 -

-

02

ˉ漁業建設

664,500

601-19

330,000 330,000 330,000 112,201 112,201 112,201 97,000 0 0 97,000 97,000 0 0 0 0 0 539,201 664,500 664,500

0 0 0

0 0 0 0 0 -


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

頁數:第2頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

支出憑證 字

保留數

保留數

起迄 號數

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

備註(暫付款)

應付數

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

保留數

03 ˉˉ設備及投資

664,500 -

100 03

農業管理與輔導業務

5,298,618

5,020,999

5,020,999 -

07

ˉ農業工程及農路改善

5,298,618

5,020,999

5,020,999 -

03 ˉˉ設備及投資

5,298,618

5,020,999

5,020,999 -

100 90

ㄧ般建築及設備

44,823,874

44,823,874

44,823,874 -

01

ˉ建築及設備

44,823,874

44,823,874

44,823,874 -

03 ˉˉ設備及投資

44,823,874

44,823,874

44,823,874 -

101 02

水產種苗場業務 02

ˉ漁業建設 03 ˉˉ設備及投資

101 03

農業管理與輔導業務 07

ˉ農業工程及農路改善 03 ˉˉ設備及投資

101 90

ㄧ般建築及設備

22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 560,000

304,197

304,197 -

304,197

304,197 -

304,197

304,197 -

5,216,906

5,216,906 -

5,216,906

5,216,906 -

5,216,906

5,216,906 -

01

ˉ建築及設備

560,000 -

03 ˉˉ設備及投資

560,000 -

101 06

災害準備金 01

ˉ災害準備金

57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237

1,552,881

1,552,881 -

1,552,881

1,552,881 -

601-20

664,500 277,619 277,619 277,619 0 0 0 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912 30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 560,000 560,000 560,000 56,208,278 71,935,237 56,208,278 71,935,237

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


臺南市政府農業局

以前年度歲出保留數餘額表

頁數:第3頁

中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科            目 年 度 名      稱 別 款 項 目 節 03 ˉˉ設備及投資 資本門合計 總計

以前年度轉入數

註銷或減免數

應付數

應付數

支出憑證 字

保留數 57,761,159 71,935,237 167,329,116 80,577,628 197,761,793 80,577,628

保留數

起迄 號數

本月實現數

累計實現數

調 整 數

轉入數餘額

備註(暫付款)

應付數

應付數

應付數

應付數

應付數

保留數

保留數

保留數

保留數

保留數

1,552,881 -

601-21

56,918,857 86,812,333 -

1,552,881 56,918,857 86,812,333 -

-

56,208,278 71,935,237 110,410,259 80,577,628 110,949,460 80,577,628

0 -


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 第  號第1頁

中華民國102年2月28日 用途別科目

業務計畫或工作計畫名稱 行政管理

漁業行政

農業生產與管理

畜牧產銷及管理

01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ98.特別費 04.獎補助費 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問

22,662,486 380,025 12,185,620 1,165,461 954,747 7,212,700

239,628

133,302

203,448

113,349

104,814 659,119 1,974,890

12,210 23,970

6,801 13,152 178,825

合計

24,637,376

48,432

60,914

1,605,639

145,736

104,577 130,438 9,750

48,432 20,200 12,889

63,572 98,000 98,000

146,432

601-22

239,628

312,127


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 第  號第2頁

中華民國102年2月28日 用途別科目 01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ98.特別費 04.獎補助費 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問

合計

業務計畫或工作計畫名稱 農產行銷及輔導

農會輔導及企劃

保育綠美化

農村規劃及農地管理 119,814

101,724

785,710 107,410

117,236

6,105 11,985 695,541 65,929

24,452

490,191 10,332 58,009

130,100

108,380

140,910 479,172 1,930 7,600

8,856

785,710

117,236

601-23

3,200 9,800 1,120

815,355

24,452


臺南市政府農業局

經費累計表附表-用途別科目綜計表 第  號第3頁

中華民國102年2月28日 用途別科目 01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ98.特別費 04.獎補助費 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問

合計

業務計畫或工作計畫名稱 農漁民福利

公務人員退休給付

合計

1,632,930

4,000

24,788,160 380,025 12,185,620 1,583,982 954,747 7,212,700 591,847 1,171,013 708,226 3,825,086 173,339 60,914 490,191 10,332 58,009 1,892,285 482,372 154,939 406,518 9,750 22,865 63,572 169,502,000 98,000 169,400,000 4,000

1,636,930

198,115,246

591,847 1,041,083

169,400,000

4,000

169,400,000

169,400,000

601-24


臺南市政府農業局

歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年2月28日 科

款 項 目 節 58

農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 02 ˉ水產種苗場業務 01 ˉˉ漁業行政

執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數

467,451,000 104,406,000 104,406,000 60,965,000 11,065,000

53,219,000 30,738,000 30,738,000 2,042,000 392,000

27,078,316 24,637,376 24,637,376 146,432 146,432

49,900,000 284,710,000 35,805,000

1,650,000 18,654,000 436,000

2,294,508 239,628

02 ˉˉ畜牧產銷及管理

8,560,000

817,000

312,127

03 ˉˉ農產行銷及輔導

36,560,000

15,400,000

785,710

04 ˉˉ農會輔導及企劃

26,766,000

708,000

117,236

01

03

全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)

02 ˉˉ漁業建設 ˉ農業管理與輔導業務 01 ˉˉ農業生產與管理

累計預付數

601-25

合計

1,769,738 100,000 100,000 1,650,000 0

28,848,054 24,737,376 24,737,376 1,796,432 146,432

1,650,000 19,738

1,650,000 2,314,246 239,628

312,127

0

785,710

117,236

執行數占 累計分配 數百分比 %

預算執行落後原因分析

54.21% 80.48% 80.48% 87.97% 37.36% 依實際業務需求核銷。另補助臺灣錦鯉 發展協會辦理第一屆國際錦鯉品評會計 150,000元已於3月初完成核銷。 100.00% 12.41% 54.96% 白河區農會102年度白河區蓮田專區病蟲 害防治計畫90,000元及102年度白河區蓮 田專區國產有機質肥料補助計畫90,000 元,來不及於2月核銷,將於3月份進行 核銷。 38.20% 1.畜牧場登記與管理計畫臨時人員1-2月 份薪資約50,000元預計3月發放,待收到 計畫核定函後盡快辦理發放事宜;老牛 的家臨時人員2月份薪資57,552元3月份 發放;違法屠宰行為查緝計畫3月8日核 定,故2月分配22,000元尚未開始執行; 其餘業務費依實際需求辦理核銷,約有 40,000元未支用。 5.10% 對特種基金之補助4,330,000元及園區土 地租金4,650,000元,因作業程序延宕致 執行率落後。委託新聞處執行蘭展媒體 廣宣經費4,050,000元,原預訂2月份辦 理預付,但因新聞處表示4月份才能執行 驗收完成,故改為新聞處執行驗收完成 ,成果報告送本局核銷,再行撥款。 16.56% 102年安定農會花海節產業文化活動 200,000元、102年鹽水農會蕃茄節產業 文化活動300,000元,活動已結束,來不

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歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元

中華民國102年2月28日 科

款 項 目 節

05 ˉˉ保育綠美化

66

累計分配數 累計支付數 1,253,000

815,355

06 ˉˉ農村規劃及農地管理

1,001,000

40,000

24,452

07 ˉˉ農業工程及農路改善 08 ˉˉ出席國際會議及考察 90 ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備

151,590,000 650,000 17,370,000 17,370,000

社會保險支出 ˉ社政業務 01 ˉˉ農漁民保險 福利服務支出 47 ˉ社政業務 03 ˉˉ農漁民福利

75 01

退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 01 ˉˉ公務人員退休給付 總計

執行數占 累計分配 數百分比 %

執行數(傳票數)

23,778,000

47

68

全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)

累計預付數 19,738

合計 835,093

24,452

1,785,000 1,785,000

0 0 0 0

165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000

353,000,000 353,000,000 353,000,000

169,400,000 169,400,000 169,400,000

0 0 0 169,400,000 169,400,000 169,400,000

1,636,930 1,636,930 1,636,930 2,752,948,930

1,636,930 1,636,930 1,636,930 407,855,930

1,636,930 1,636,930 1,636,930 198,115,246

601-26

1,769,738

預算執行落後原因分析

66.65% 新化苗圃購置土方38,400元、四草保護 區建築物周遭牆壁進行修補後油漆等費 用78,000元、野生動物保育及鳥類救傷 觀念印製墊板等費用52,000元 業務費計3筆金額168,400元,進行中尚 未完成,俟完成後儘速辦理核銷。 61.13% 至2月份已執行39,068元,執行率已達 98%。(其中14,616元以零用金支付)

原定2月採購公務車及資訊設備 1,394,000元,因車輛共同供應契約預定 4月下旬換約,為期購置更符本局需求車 款,預定順延於5月份採購,另資訊設備 採購電腦391,000元因共同供應契約預定 5月下旬換約,俟新規格公告後辦理採 購。

47.99% 47.99% 47.99% 負擔102年2月老農津貼農民部份(實際核 發為1月)以致執行率低。 1,636,930 100.00% 1,636,930 100.00% 1,636,930 100.00% 199,884,984 49.01%

擬解決辦法


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預付費用明細表(墊付款) 中華民國102年2月28日 摘

發 生 日 期 102/02/01

頁數:第1頁

蔬菜現代化生產設施一般慣性栽培獎補助費鹽水農會

567,702

合計

567,702

601-27

預 定 收 回 時 間

待 年度

之 名

10140601-005-墊付案-101年度蔬菜 現代化生產設施計畫


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預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年2月28日 摘

發 生 日 期 102/01/04 102/01/25

預付郵資 102年安南區城西里版橋改善工程預付款

102/02/22

預付四草野生動物保護區2月份電費(附清單)

合計

頁數:第1頁

年度

100,000 1,650,000

102/05/30 102/05/20

102 102

03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理 03-03-58-02-02-水產種苗場業務-漁 業建設

19,738

102/03/15

102

03-03-58-03-05-農業管理與輔導業 務-保育綠美化

1,769,738

601-28

預 定 收 回 時 間


臺南市政府農業局

預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年2月28日 摘

發 生 日 期

102/01/07

繳還漁業署剩餘款

102/01/09

繳回101年10月至12月山坡地開發利用回饋金收繳作業

102/01/14

檢還行政院農業委員會農糧署(縮減不具競爭力果樹面積)結餘款

102/01/14

退還行政院農業委員會農糧署(推動國產水果產銷)結餘款

102/01/14

退還行政院農業委員會農糧署(優質水果專區)結餘款

頁數:第2頁

預 定 收 回 時 間

待 年度

之 名

300,000

102/01/30

1012019-學甲北門地區莫拉克颱風災 後重建循環水養殖設施推廣

4,025,292

102/01/22

G2053-代收臺南縣山坡地開發利用回 饋金

8,576

102/02/10

1010012(101-救助調整-糧03(1)(2))-101年度水果產業結構調 整計畫-縮減不具競爭力果樹面積、 品種更新及品質改進子計畫

237,616

102/02/10

90,000

102/02/10

1010013(101-救助調整-糧03(1)(3))-101年度水果產業結構調 整計畫-推動國產水果產銷履歷制度 計畫 1010014(101-救助調整-糧03(1)(5))-101年度水果產業結構調 整計畫-優質水果專區發展計畫

102/01/14

退還行政院農業委員會農糧署(調製機械擴增與改善)結餘款

5,366

102/02/10

1012010(101-救助調整-糧-01(1))101年度調製機械擴增與改善計畫 (101-救助調整-糧-01(1))

102/01/14

退還行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(重大植物有害生物監測)結餘款

23,841

102/02/10

1012012-重大植物有害生物監測調 查、預警及官方防治(101管理-3.1植防-1(1))

102/01/14

退還行政院農業委員會農糧署(國產有機質肥料推廣)結餘款

65,147

102/02/10

1012016-101年國產有機質肥料推廣 計畫(101農基金-3.1-糧-02)

102/01/15

退還行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(強化植物有害生物)結餘款

140,358

102/02/10

1012015(101-救助調整-檢-01)-101 年度強化植物有害生物防範措施計畫 (101-救助調整-檢-01)

102/01/15

天然災害救助計畫結餘款

90,642

102/02/23

1012006(101天然災害基金-01)-101 天然災害基金-01-辦理農業天然災害 救助計畫

601-29


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預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年2月28日 摘

發 生 日 期

頁數:第3頁

預 定 收 回 時 間

待 年度

之 名

102/01/15

繳還漁業署剩餘款

4,487,502

102/01/31

1012017-台南市莫拉克風災受災地區 養殖魚塭採用節能水車式增氧機補助 計畫(101莫拉克-3.1-養-04)

102/01/21

繳還漁業署剩餘款

126,556

102/02/04

1012005-101漁管-1.1-企-01強化漁 業資訊及統計系統計畫

102/01/21

繳還漁業署剩餘款

360,414

102/02/04

1012003-101公共建設-15.3-養-01養 殖漁業放養量稽核計畫

102/02/04

農業天然災害11月豪雨結餘款

1,005

102/02/27

1002004(100年天然災害基金-01)-辦 理天然災害救助計畫

合計

9,962,315

601-30


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押金明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

1000000-押金   100/01/01-096-09-11-ETC儲值卡押金   100/01/01-096-12-04ETC3411-JK儲值卡   100/01/01-092-01-01-設置私宰查緝專線保證金 合計

計 5,200

100 100 5,000 5,200

601-31


臺南市政府農業局

保管款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

1-押標金   101/12/27-宏洲-101AGR0073.臺南市七股濱海濕地植物及生態園區改善試辦工程-押標金   102/02/27-柏承-102AGR0002.將軍漁港港區北側道路護岸災修工程-押標金 10-離職儲金公提   100/05/31-5月31日止公提儲金   100/05/31-5月31日止公提利息累計數   100/08/31-8月份公提儲金增加數   100/09/30-9月份公提儲金增加數   100/12/30-12月份增加數   101/01/31-一月份變動增加數   101/02/29-劉俊傑2月公提離職儲金   101/02/29-張逸玟2月公提離職儲金   101/02/29-許漢卿2月公提離職儲金   101/02/29-二月儲金利息收入53+3934   101/03/16-許漢卿3月離職除金公提   101/03/16-張逸玟3 月離職儲金公提   101/03/16-劉俊傑3 月離職儲金公提   101/03/30-3月離職儲金公提利息   101/04/18-蔡旭楓4月離職儲金公提   101/04/18-劉俊傑4月離職儲金公提   101/04/18-許漢卿4月離職儲金公提   101/04/18-張逸玟4月離職儲金公提   101/04/26-4月利息   101/04/26-補利息收入   101/05/16-蔡旭楓5月離職儲金公提   101/05/16-許漢卿5月離職儲金公提   101/05/16-劉俊傑5月離職儲金公提   101/05/16-張逸玟5月離職儲金公提   101/05/16-蔡博智5月離職儲金公提   101/05/29-5月離職儲金公提利息   101/06/07-6月顏嘉誼離職儲金公提

601-32

計 530,000

250,000 280,000 3,597,741 2,552,736 249,095 1,255 81,397 72,562 49,650 2,035 2,035 8,280 3,987 8,280 2,035 2,035 3,738 2,035 2,035 8,280 2,035 3,674 174 2,035 8,280 2,035 2,035 10,175 3,624 3,216


臺南市政府農業局

保管款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第2頁

中華民國102年2月28日 摘

  101/06/07-6月蔡旭楓離職儲金公提   101/06/07-6月許漢卿離職儲金公提   101/06/07-6月張逸玟離職儲金公提   101/06/07-6月劉俊傑離職儲金公提   101/06/07-6月蔡博智離職儲金公提   101/06/22-6月離職儲金公提利息   101/07/12-許漢卿7月離職儲金公提   101/07/12-蔡旭楓2人7月離職儲金公提   101/07/12-劉俊傑7月離職儲金公提   101/07/12-張逸玟7月離職儲金公提   101/07/12-約聘僱人員7月離職儲金公提   101/07/26-8月離職儲金公提利息   101/08/07-許漢卿8月離職儲金(公提)   101/08/07-約僱人員8月離職儲金(公提)   101/08/07-蔡旭楓2人8月離職儲金(公提)   101/08/07-張逸玟8月離職儲金(公提)   101/08/07-劉俊傑8月離職儲金(公提)   101/08/13-蔡博智7-8月離職儲金(公提)   101/08/23-8月離職儲金公提利息   101/09/05-張逸玟9月離職儲金(公提)   101/09/05-劉俊傑9月離職儲金(公提)   101/09/05-蔡博智9月離職儲金(公提)   101/09/07-蔡旭楓等2人9月份離職儲金(公提)   101/09/07-聘僱人員9月份離職儲金(公提)   101/09/07-許漢卿9月份離職儲金(公提)   101/09/28-9月離職儲金公提利息   101/10/02-蔡旭楓等2人10月份離職儲金公提   101/10/02-聘僱人員10月份離職儲金公提   101/10/02-蔡博智等3人10月份離職儲金公提   101/10/02-許漢卿10月份離職儲金公提   101/10/24-10月離職儲金自提利息

2,035 8,280 2,035 2,035 2,035 3,813 8,280 4,070 2,035 2,035 39,055 3,630 8,280 41,308 4,070 2,035 2,035 4,070 3,815 2,035 2,035 2,035 4,070 41,308 8,280 3,893 4,070 41,308 6,105 8,280 3,848

601-33


臺南市政府農業局

保管款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第3頁

中華民國102年2月28日 摘

  101/11/02-張逸玟等3人11月份離職儲金(公提)   101/11/02-約聘僱人員11月份離職儲金(公提)   101/11/02-許漢卿11月份離職儲金(公提)   101/11/02-蔡旭楓等2人11月份離職儲金(公提)   101/11/08-補入利息   101/11/19-鄭百良11月離職儲金(公提)   101/11/22-11月離職儲金公提利息   101/12/07-蔡旭楓等2人12月份離職儲金(公提)   101/12/07-約聘僱人員12月份離職儲金(公提)   101/12/07-許漢卿12月份離職儲金(公提)   101/12/07-劉俊傑等2人12月份離職儲金(公提)   101/12/07-蔡博智12月份離職儲金(公提)   101/12/25-12月離職儲金公提利息   102/01/18-許漢卿102年1月份離職儲金(公提)   102/01/18-聘僱人員102年1月份離職儲金(公提)   102/01/18-劉俊傑等2人102年1月份離職儲金(公提)   102/01/21-102年1月份離職儲金公提利息   102/01/30-蔡旭楓等2人102年1月份離職儲金(公提)   102/02/04-劉俊傑等2人102年2月份離職儲金(公提)   102/02/04-聘僱人員102年2月份離職儲金(公提)   102/02/04-許漢卿102年2月份離職儲金(公提)   102/02/04-蔡旭楓等2人102年2月份離職儲金(公提)   102/02/22-102年2月份離職儲金公提利息 2-履約保證金   100/02/15-097/05/12-收:台南市鹽友關懷協會-台南市安南區四草段90、91地號市有土地、及其他地上建物安南區四 草段35、36建號市有房屋-57725   100/02/15-097/12/17-收:台南市鹽友關懷協會-鹽田生態文化村房地租賃-61406 -建設處   100/02/15-099/07/26-建設處-東南土木包工業-四草野生動物保護區抽水站整修工程-69005   100/02/15-099/08/02-建設處-東南土木包工業-四草野生動物保護區抽水站整修工程-69064   100/03/20-099/10/29-新睿-台灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室工程(農業處 蘭花園區)沖銷   100/03/20-098/05/27-鎮遠-青山漁港西南航道疏濬工程(二)沖銷

601-34

6,105 35,639 8,280 4,070 27 2,035 3,953 4,070 37,674 8,280 4,070 2,035 3,887 8,280 37,790 4,070 4,074 4,070 4,070 37,790 8,280 4,070 4,151 21,611,629 4,133 2,000 52,600 60,000 3,600,000 90,000


臺南市政府農業局

保管款明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第4頁

中華民國102年2月28日 摘

  100/03/20-096/08/21-翔佳實業-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷   100/03/20-096/09/10-牛記蘭園-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷   100/03/20-096/09/14-玉沙農場-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷   100/03/20-096/12/31-巨暉-96年度營造漁村新風貌計畫(一)-溪南村漁村新風貌綠美化工程沖銷   100/03/20-097/01/31-鎮宇蘭園-承租土地沖銷   100/03/20-097/06/30-巨暉-97年度營造漁村新風貌計畫(3)-篤加村水岸步道綠美化工程沖銷   100/03/20-097/12/05-吳信明-蘭花生物科技園區第二期土地第五次公告沖銷   100/03/20-097/12/24-千美-台灣蘭花生物科技園區BII-18沖銷   100/03/20-097/12/31-可群-進駐蘭園保證金沖銷   100/03/20-098/01/16-哈柏瑪斯-農業處台灣蘭花生物科技園區委託擴建、整建及營運案沖銷   100/03/20-098/05/27-鎮遠-青山漁港西南航道疏浚工程(二)沖銷   100/03/20-098/07/17-千美-農業處台灣蘭花生物科技園區BII-17履約保證金沖銷   100/03/20-098/08/24-巨揚-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-11~14(98年度)沖銷   100/03/20-098/08/24-鎮宇-台灣蘭花生物科技園區第2期第6次土地CII-20(98年度)沖銷   100/03/20-098/12/22-佳信-98年度建立富麗新漁村計畫-篤加社區及十份社區富麗新漁村建設工程(農業處漁業科)沖 銷   100/03/20-098/12/22-歐奇-台灣蘭花生物科技園區地3期土地CIII-06承租保證金(農業處)沖銷   100/03/20-098/12/22-民悅-台灣蘭花生物科技園區地3期進駐業者履約保證金(農業處)沖銷   100/03/20-099/02/26-統一蘭園-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-07~09(農業處)沖銷   100/03/20-099/03/23-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-24~28(農業處)沖銷   100/03/20-099/03/29-東方蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-55.CIII-01~04履約保證金(農業處)沖銷   100/03/20-099/05/24-小妍農場-台灣蘭花生物科技園區第3期進駐業者履保金(農業處)沖銷   100/03/20-099/05/24-高大蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-26履保金(農業處)沖銷   100/03/20-099/05/31-玉玲瓏蘭業-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-30履約保證金(農業處沖銷   100/03/20-099/06/15-大中蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CI-24履保金(農業處)沖銷   100/03/20-099/07/30-吳信明蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期(CII27)進駐業者履約保證金(農業處)沖銷   100/03/20-099/08/31-巨揚-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BIII-16~18(農業處)沖銷   100/03/20-099/08/31-許清宜-太康有機農業專區農機具室工程委外設計監造差額保證金(農業處農務科)沖銷   100/03/20-099/09/13-張景量-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-16~18(農業處 蘭花園區)沖銷   100/03/20-099/10/25-周伯倚(芳美蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-16(農業處 蘭花園區)沖銷   100/03/20-099/10/25-美商三好農業-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BIII-57.CIII-15~21履保金(農業處)沖銷

601-35

12,207 40,688 16,275 61,400 12,207 69,725 12,206 8,138 12,206 5,000,000 92,000 8,138 48,826 12,206 47,750 12,206 24,413 24,187 61,032 56,963 32,550 12,206 12,206 12,206 12,206 36,619 4,623 24,187 12,206 93,582


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中華民國102年2月28日 摘

  100/03/20-099/10/29-秀文蘭園(徐秀如)-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BII-16(農業處 蘭花園區)沖銷   100/03/20-099/11/17-台霖--台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-28~36,BIII40~45(農業處 蘭花園區)沖銷   100/03/20-099/11/17-方主宜(振宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-05承租保證金(農業處 蘭花園區)沖 銷   100/03/20-099/11/17-陳景星(永綠農場)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-24(農業處 蘭花園區)沖銷   100/03/20-099/11/30-冠辰蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-10~14履約保證金(農業處)沖銷   100/03/20-099/11/30-林全茂-台灣蘭花生物科技園區土地BIII-22~23履約保證金(農業處)沖銷   100/03/20-099/12/16-冠辰蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-10~14履約保證金(農業處 蘭花園區)沖銷   100/03/20-099/12/16-方主宜(振宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-05承租保證金(農業處 蘭花園區)沖 銷   100/03/20-099/12/16-科文秀(鎮宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第2期第6次土地CII-17~18,CII-21(農業處 蘭花園 區)沖銷   100/03/20-099/12/16-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-58、CIII-22~23(農業處 蘭花園區)沖銷   100/03/20-099/12/27-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-19~21履約保證金(農業處蘭花園區)沖銷   100/03/20-098/06/25-新美-農業處台灣蘭花生物科技園區第二期第六次CIII-22土地履約保證金沖銷   100/06/30-新睿-台灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室工程(由定存向本局繳納)   100/07/19-財產法人農業工程究中心-臺南市設置養殖漁業生產區規劃   101/02/29-楷凌生物-臺灣蘭花生物科技園區CIV-01~02履約保証金   101/02/29-黃南陽-臺灣蘭花生物科技園區BIV-01   101/02/29-玉沙農場-臺灣蘭花生物科技園區CIV-03~10履約   101/02/29-林全茂(馨盛蘭園)臺蘭花生物科技園區BIII-25   101/03/12-陳輝煌-台灣蘭花生物科技園區BIII-26   101/03/12-冠辰蘭業有限公司-台灣蘭花生物科技園區CIV-11~14   101/03/12-江國棟-台灣蘭花生物科技園區CIV-15~16   101/03/12-擎園實業有限公司-台灣蘭花生物科技園區BIV-04~05 CIV-19~26   101/03/12-王怡婷-花生物科技園區CIV-17   101/03/22-臺灣蘭花生物科技園區BIII-05~06履約保證金   101/03/22-仁蘭-台灣蘭花生物科學園區BIII-43-45履約保証金   101/03/30-龍鼎-台灣蘭花生物科技園區BIII-46-54履約保證金   101/04/09-顏淑惠-台灣蘭花生物科技園區BIII-04履約保證金   101/04/18-李美燕-台灣蘭花生物園區BIII-27履約保證金

601-36

8,138 121,612 12,206 8,138 61,032 16,275 1 1 36,619 32,550 24,413 12,207 2,097,220 221,500 24,413 8,138 97,651 8,138 8,138 48,826 24,413 113,926 12,206 16,275 24,187 73,012 8,138 7,912


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中華民國102年2月28日 摘

  101/07/20-老船長-臺南市將軍漁港觀光漁市漁貨直銷中心營運轉移案   101/10/02-老船長-台南市將軍漁港觀光漁市直銷中心營運轉移案   101/12/12-偉順-將軍漁港魚網具整補場局部拆除整修工程-押標金沖銷   101/12/13-華豐-北門區海埔養殖生產區2號水門進排水路及6號水門擋土牆加高工程-履保金   101/12/12-華豐-北門區海埔養殖生產區2號水門進排水路及6號水門擋土牆加高工程(押標金轉履約保證金)   101/12/25-佳昇-臺灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室後續工程取得輸美溫室-保證金#1073   101/12/25-華豐-北門區南興養殖生產區進排水路及道路改善工程-履約保證金   101/12/25-瀚暉-101年歸仁區八甲橋前農路復建工程-履保金   101/12/25-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程-履約保證金   101/12/27-華豐-北門區南興養殖生產區進排水路及道路改善工程-押標金轉履約保證金   101/12/27-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程-押標金轉履約保證金   101/12/27-瀚暉-101年歸仁區八甲橋前農路復建工程-押標金轉履約保證金   101/12/27-鍵豐-101年泰利颱風左鎮區草山里石曹農路兩側邊坡復建工程-履約保證金   101/12/27-名建-101年泰利颱風左鎮區草山里中寮農路復建工程-履約保證金   101/12/27-名建-101年泰利颱風左鎮區草山里中寮農路復建工程-押標金轉履約保證金   101/12/31-宏洲-臺南市七股濱海濕地植物及生態園區改善試辦工程-履約保證金   101/12/31-勇霖-大洲有機農業專區委託規劃設計監造服務案   101/12/31-瀚暉-101AGR0072.101年度楠西區灣丘竹仔圾農路復建工程-押標金轉履約保證金   102/01/07-瀚暉-101年度楠西區灣丘竹仔圾農路復建工程-履約保證金   102/01/07-黃宮-102年臺南市政府農業局公務車輛租賃案-履保金   102/01/11-丁龍田(大中蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區2期土地出租申請CII-25履約保證金   102/01/11-陳延孜-臺灣蘭花生物科技園區第4期土地出租申請BIV-03履約保證金   102/01/21-耀騰-台灣蘭花生物科技園區第4期土地出租申請CIV-18,BIV-02履約保證金 3-差額保證金   101/12/25-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程(差額保證金)   101/12/27-鍵豐-101年泰利颱風左鎮區草山里石曹農路兩側邊坡復建工程-押標金轉履約保證金 4-保固金   100/01/14-東南土木包工業-四草野生動物保護區解說牌設置工程期間99.12.21~100.12.20   100/02/15-094/03/10-收:統群營造有限公司-鹽田生態文化村16戶立面景觀工程-96.11.27-45270 -建設處   100/02/15-094/03/31-收:直田營造有限公司-四草動物保護區圍籬工程-97.3.2-45495 -建設處   100/02/15-095/02/27-收:偉翔營造有限公司-台南市鹽水溪北岸水質改善淨化系統設置工程-48811 -建設處

601-37

300,000 1,700,000 30,000 468,000 1,370,000 617,309 356,000 158,000 272,600 1,060,000 910,000 180,000 159,800 266,000 360,000 162,500 63,000 200,000 88,000 28,350 12,206 8,138 20,344 214,000 14,000 200,000 20,508,572 23,000 205,796 38,940 3,360


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中華民國102年2月28日 摘

  100/02/15-096/07/31-收:松德營造有限公司-四草野生動物保護區棲地改善暨野鳥密時環境保護措施工程960705~ 990704-54636 -建設處   100/02/15-097/03/14-收:偉晃水電工程有限公司-鯨豚復健池進水系統改善工程-57167 -建設處   100/02/15-098/05/27-建設處公燈科-傑風工程股份有限公司-2008.2009年樂活慢遊府城計畫-大型公園及鹽田生態文 化村雙語標示建置工程-98.03.21-101.03.20-63581   100/02/15-099/04/06-建設處公燈科-偕展營造有限公司-98年度國家重要濕地生態環境調查及復育計畫-四草野生動 物保護區A1區地景復育營造工程(非植栽)98.11.20-101.11.19-67654   100/02/15-099/04/09-建設處公燈科-盛河營造有限公司-四草野生動物保護區抽水站及水閘門維修工程-99.01.20102.01.19-67675   100/02/15-099/05/20-建設處公燈科-億鉦營造有限公司-台南市莫拉克風災四草野生動物保護復健計畫-土堤復建工 程99.04.08~102.04.07-68208   100/02/15-099/10/26-建設處公燈科-僖城營造有限公司-莫拉克風災台南市四草野生動物保護區復建工程-99.09.16102.09.15-69957   100/02/15-099/12/27-建設處-宏州土木包工業-野生動物保護區廳舍修繕91.11.29-21100(88.12.21)   100/03/20-99年度白河鎮關嶺里桃花園溪護岸復建工程2期沖銷   100/03/20-99年度官田鄉三結義產業道路復建工程(99/12/30~101/12/30止二年)沖銷   100/03/20-99手楠西鄉灣丘樟湖農路災修復建工程(100/1/7~102/1/7止2年)沖銷   100/03/20-98年楠西鄉灣丘北勢仔農路災修復建工程(二)(99/12/15~101/12/15)沖銷   100/03/20-095/01/10-耀進-94年度漁村新風貌頂山漁村綠美化工程(漁業課)沖銷   100/03/20-095/05/08-耀進-94年度促進養殖漁業與環境和諧計劃(四)(漁業課)沖銷   100/03/20-095/06/30-耀進-95年度北村青山下山漁港改善工程(漁業課)沖銷   100/03/20-095/11/30-鴻隆-將軍漁港舖面工程(漁業課)沖銷   100/03/20-095/12/12-鴻隆-將軍漁港舖面工程補繳差額(漁業課)沖銷   100/03/20-095/12/29-鴻隆-95年度促進養殖漁業與環境和諧計畫(二)雙春養殖區漁塭堤岸道路改善工程(漁業課)沖 銷   100/03/20-096/02/09-奕翔-95年度營造漁村新風貌-頂山村漁村新風貌綠美化工程(漁業課)沖銷   100/03/20-096/02/09-奕翔-95年度營造漁村新風貌-頂山村漁村新風貌綠美化工程-植栽撫育費(漁業課)沖銷   100/03/20-096/02/26-毅城-95年度營造漁村新風貌-溪南村漁村新風貌綠美化工程(漁業課)沖銷   100/03/20-096/02/26-毅城-95年度營造漁村新風貌-溪南村漁村新風貌綠美化工程植栽撫育費(漁業課)沖銷   100/03/20-097/04/28-平治-七股溪南園區綠美化等工程(漁業科)沖銷   100/03/20-097/04/30-南奇-96年度促進養殖漁業及環境和諧計劃(二)-七股鄉養殖區公共排水設施工程(漁業科)沖銷

601-38

70,812 9,180 14,204 18,800 12,963 82,862 74,400 37,200 48,400 106,462 42,000 34,156 20,940 149,520 153,780 1,020 9,180 19,200 35,000 191,730 39,600 36,442 83,400 178,400


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中華民國102年2月28日 摘

  100/03/20-097/05/14-新林-雙春漁民活動中心修繕工程沖銷   100/03/20-097/07/24-平治-96年度促進計劃(二)保安、海埔養殖區設施工程沖銷   100/03/20-097/08/11-漢庭-黑面琵鷺生態走廊及賞鳥亭解說平台修繕工程沖銷   100/03/20-097/09/18-巨暉-96年度營造漁村新風貌計畫(一)-溪南村漁村新風貌綠美化工程沖銷   100/03/20-097/09/25-值築-97年度下山漁港泊地疏浚工程沖銷   100/03/20-098/03/17-允煌-七股鄉龍山村、將軍鄉馬沙溝及青鯤身牡蠣轉運場圍籬工程(保固101.2.25)沖銷   100/03/20-098/06/29-亦豪-台南縣北門(蘆竹溝)漁港再造計畫工程-漁港碼頭改建工程 98/04/22~101/04/22沖銷   100/03/20-098/07/17-科洋-水果糖度色澤重量分級選別設備購置及安裝沖銷   100/03/20-098/12/31-歐鄉-台南縣七股濱海濕地植物及生態園區工程-101/12/29(農業處)沖銷   100/03/20-098/12/31-歐鄉-台南縣七股濱海濕地植物及生態園區工程植栽養護保證金-100/12/29(農業處)沖銷   100/03/20-099/05/31-耀進-98年度促進養殖漁業及環境和諧計畫(一)-保安、海埔生產區擋土牆及溝渠加高改善工程 99/5/5-102/5/5(農業處)沖銷   100/03/20-099/06/15-耀進-老牛的家新建工程保固金(農業處)沖銷   100/03/20-099/06/30-鴻海-台灣蘭花生物科技園區蘭花園區第1,2,3期監視系統(農業處)沖銷   100/03/20-099/07/14-一太-97年度楠西鄉灣丘隨緣山農路及井仔湖野溪災害修建工程99/6/15-101/6/15(農業處)沖 銷   100/03/20-099/09/30-佳信-98年度建立富麗新漁村計畫-篤加社區及十份社區富麗新漁村建設工程99/6/7102/6/7(農業處 漁業科)沖銷   100/03/20-099/12/20-耀進-太康有機農業專區蓄水池及周邊全區綠化工程99/9/13-102/9/12(農業處)沖銷   100/03/20-099/12/20-耀進-老牛的家第二期新建工程(農業處 畜牧科)沖銷   100/03/20-099/12/27-偵椿-將軍漁港港區監視系統修復工程保固金(農業處漁業科)沖銷   100/03/20-099/12/27-利成-99年度七股鄉西寮村牡蠣處理場附屬及周邊工程保固金(農業處漁業科)沖銷   100/03/20-099/12/27-建億-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計劃(三)項下3件工程-北門鄉雙春生產區北馬護岸養 殖排水工程保固金(農業處漁業科)沖銷   100/03/20-099/12/27-新志發-100年度龍崎鄉石嘈村檳榔宅後壁溪土壩復建工程保固金(農業處水保科)沖銷   100/03/20-099/12/27-耀進-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計畫(三)項下3件工程-北門鄉雙春生產區鄰近八掌溪 養殖排水工程保固金(農業處漁業科)沖銷   100/03/20-勤耕-99年度左鎮鄉頂店農路支線復建工程(農業局 水保)沖銷沖銷   100/03/20-聯鋌營造有限公司98年南化鄉關山村仁耀橋上下游護岸災修工程保固沖銷   100/03/20-古都營造有限公司100年度南化鄉玉山村風嘴後版橋災修工程的保固金沖銷   100/03/24-新志發-100年度南化鄉小崙村湖底野溪災修工程(期間100年1月14日~102年1月14日)

601-39

19,582 161,214 18,600 38,100 18,967 7,660 436,400 596,000 849,488 1,072,304 151,823 71,060 51,660 1,348,560 30,037 93,496 36,342 3,480 32,780 132,302 46,140 202,354 46,520 282,138 65,841 64,200


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中華民國102年2月28日 摘

  100/03/24-聖勳-98年度玉井鄉層林村(九層分99右分8電桿旁)農路護(期限100年2月10日~102年2月10日止2年)   100/03/24-得意-98年度南化鄉中坑村牛埔葨路復建工程(期間100年2月8日~102年2月8日止)   100/03/24-玉川營造-98年楠西鄉密枝湖桶農路災修復建工程(期間100年1月26日至102年1月26日)   100/03/24-瀚暉-98年南化鄉丄寮村神主埔野溪災修工程(期間100年2月1日~102年2月1日)   100/04/05-名建-99年楠西鄉密枝牛場二號橋旁農路災修復建工程(期間100年2月18日~102年2月18日止2 年   100/04/08-合順興-98年龍崎鄉大坪村二仁溪(番社高枝4附近)護岸復建工程   100/04/08-合順興-98年龍崎鄉大坪村石子坑水坑溪(大坪高分16附近)護岸復建工   100/04/30-太康有機農業專區營運中心東側農路(南北向六米農路)改善工程   100/04/30-99年度楠西鄉密枝深坑農路災修復建工程(一)   100/04/30-僖城營造-四草野生動物保護區擋土牆修護工程保固金   100/04/30-萬田營造-98年南化鄉關山村雙彩橋旁護岸災修工程(期間100年3月21日至102年3月21日止2年)   100/05/13-蘭花園區第三期停車場綠帶擴建工程保固金92460100*3%   100/05/13-元第-98年度南化鄉東和村龍眼宅橋上游野溪災工程(期限100.01.13~102.01.13止2年)   100/05/13-瀚暉-98年度楠西鄉灣丘仔湖農路災修復建工程(期間100.1.20~100.1.20日止2年)   100/05/23-耀進營造北門南興生產區排水工程保固金期間100年3月30日至103年3月30日   100/05/13-99左鎮鄉中寮農路災修復建工程(保固限100年3月28日~102年3月28日止)   100/05/31-平治-98年度楠西鄉灣丘樟湖野溪復建工程(期間100年4月15日~102年4月15日止2年)   100/05/31-名建-99年度南化鄉東和村竹坑農路復建工程保固金   100/05/31-佑吉-98年度六甲鄉大丘村烏山產業道路崩坍復建工程(100年4月21日~102年4月21日)   100/05/31-義興-98年六甲鄉大丘村馬斗欄部落連外道路崩坍滑動復建工程(100年4月26日102年月26日止2年)   100/05/31-佑吉-98年度楠西鄉灣丘草山野溪復建工程(固期限100年4月20日~102年4月20日止)   100/06/16-名建-100年左鎮鄉澄新農路復建工程(保固期限100/4/19~102/4/19止二年)   100/06/16-協順-100年南化鄉小崙村六區仔護岸災修工程(100年4月22日~102年4月22日止2年)   100/06/23-盈大土木包工業承攬北門海埔生產區漁民講習防治所魚病檢驗大樓修繕工程100/4/7~103/4/7工程保固金   100/06/30-合順興-100年度龍崎鄉楠坑村一號橋(中坑高分70)護岸復建工程   100/07/07-耀進(北門鄉南9線二重港慈善堂前產業道路復建工程)保固期限100年4月26日至103年4月26日   100/07/19-東孟-98年度南化鄉東河村鐵草林金錦定段農路復健工程(保固期限100年5月16日-102年5月16日)   100/07/28-世宇-七股濱海濕地植物及生態園區第二期程保固金   100/07/28-億晋-老牛之家第三期工程保固金期間(100年4月21日至103年4月20日止)   100/07/31-冠翊-太康有機農業專區集貨包裝處理廠工程(保固期限100.04.12-103.04.11止)   100/12/30-總寶-太康有機農業專區農作物運輸必要空地及週邊設工程

601-40

24,800 35,200 62,320 75,600 34,200 64,736 39,500 66,518 85,600 13,800 351,726 277,380 83,815 35,014 109,880 63,120 731,728 107,702 34,700 878,034 84,000 169,620 36,980 40,572 38,546 11,000 161,872 421,205 34,938 143,608 29,400


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中華民國102年2月28日 摘

  101/01/31-協聖興-99年度龍崎鄉楠坑村1號橋下游土壩崩塌復建工程(期間100年12月14日~103年12月14日止   101/04/17-楠西區灣丘溪主流野溪復建工程保固金(榮元營造有限公司)保固期限100.7.4至102.7.4   101/04/26-99年度南化鄉中坑村南由山莊下游野溪災修工程保證金(保固期限101.3.08~104.3.08)   101/04/30-臺灣蘭花生物科技園區第四期公共工程保固金   101/05/16-100年大邱里中坑聯外產業道路復建工程(保固期間101.4.16~104.4.15止3年)   101/05/16-99年度南化鄉南化村竹仔腰野溪災興工程保固金(擴大)   101/05/16-廣地-黑面琵鷺保護區及四草野生動物保護區警告標誌牌設置工程保固金   101/05/21-瀚暉營造-100年度楠西區密枝產業道路復建工程保固金(101年4月11日至104年4月11日)   101/06/07-100年度玉井區沙田里坑內野溪旁(坑內高分13)路基崩塌復建工程(保固期限101年3月28日~104年3月28日 止3年)   101/07/27-仁參-修復台灣糖業公司善化糖廠所轄龍田分場內15號水井工程(保固金)   101/08/07-三和土木包工業-99年度左鎮鄉中正村山仔頂野溪護岸災害復建工程(保固期限101年5月28日~104年5月28 日止3年)   101/08/09-耀進-[100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-七股區國安生產區排水改善工程]於101年6月25日完成驗收, 保固期限為101年6月25日至104年6月25日.漁業科   101/08/17-古都營造-100年新化區大坑里線道168線-2旁道路崩塌改善工程(保固期限101年5月4日-104年5月4日)-農 工科   101/12/17-竣雅-台南市珍貴樹木解說牌安裝工作-保固金[期限:101.12/10~102.12/10止1年]   101/12/25-佳昇-臺灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室後續工程-保固金(101.11/5~104.11/4止3年)#1073   101/12/31-冠翊-太康有機農業專區農機具室工程-保固金(保固期間:101.12/6~104.12/6)   102/01/11-鼎泰豐-100年度玉井區後坑三號橋整建工程-保固金(101.10/22~106.10/22止5年)#1081   102/01/30-鼎泰豐-100年度楠西區無名橋(N27-715)整建工程(保固期限101年12月13日~106年12月13日止5年   102/02/04-東里-臺灣蘭花生物科技園區第5期公共工程(保固期間:101.12.28~104.12.28止3年) 5-承租保證金   100/03/20-達順國際貿易公司承租蘭花園區土也civ-18沖銷   100/03/20-094/10/17-旭榮企業-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷   100/03/20-095/04/19-和欣-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷   100/03/20-095/04/19-秀美-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷   100/03/20-095/04/19-芳美-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷   100/03/20-095/04/19-谷天-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷   100/03/20-095/04/19-陳譽友-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷

601-41

86,000 716,790 53,000 3,870,519 53,760 54,180 4,654 51,506 39,189 32,460 30,741 99,210 34,997 6,552 1,851,926 137,564 162,339 98,287 1,159,989 1,918,458 100,000 80,000 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511


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中華民國102年2月28日 摘

  100/03/20-095/07/20-振宇蘭園-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷   100/03/20-095/11/13-麗的蘭園-蘭花園區第二期沖銷   100/03/20-095/12/12-好美花店-台灣蘭花生物科技園區第二期沖銷   100/03/20-096/01/10-育品生物科技台灣蘭花生物科技第二期履約沖銷   100/03/20-096/01/10-鉅楊園藝行蘭花生物園區二期履保金沖銷   100/03/20-096/01/11-昌新蘭園(第二期業者)繳入履保沖銷   100/03/20-096/05/28-育品-蘭花生物科技園區二期承租履保金沖銷   100/03/20-096/06/22-尚昕-台灣蘭花生物科技園區二期履保沖銷   100/03/20-098/11/24-擎園-台灣蘭花生物科技園區第3其進駐業者履約保證金(農業處)沖銷   101/12/25-陳延孜-台灣蘭花生物科技園區4期土地出租申請BIV-03承租保證金   101/12/25-丁龍田(大中蘭園)-台灣蘭花生物科技園區2期土地出租申請CII-25承租保證金   101/12/25-何銀珠(上展蘭業)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請DV-01承租保證金   101/12/25-蔡美英(亞裕蘭花園)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-01~02承租保證金   101/12/25-仁蘭園-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-17~20承租保證金   101/12/25-耀騰園藝社-台灣蘭花生物科技園區4期土地出租申請BIV-02,CIV-18承租保證金   102/02/27-喬普-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-09-10承租保證金   102/02/27-黃志宏(美琪蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-11~12承租保證金 7-其他   100/03/20-093/05/19-台杯-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷   100/03/20-093/05/19-吳賽鶯-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷   100/03/20-093/05/19-牛記-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷   100/03/20-093/05/19-芳美-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷   100/03/20-093/05/19-陳譽友-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷   100/03/20-093/05/25-花王-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷   100/03/20-093/05/31-青山-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷   100/03/20-095/04/28-統建-蘭花生物科技園區營運服務中心(建築工程)取得使用執照保留款沖銷   102/01/14-園區3期土地開發環境影響委託技術服務案變更內容對照表及編撰#1207 9-離職儲金自提   100/05/31-5月31日止自提儲金數額   100/05/31-5月31自提儲金利息累計數   100/09/30-9月份自提儲金增加數

601-42

7,511 15,023 7,511 22,535 7,511 15,023 40,688 16,275 48,826 80,000 100,000 160,000 200,000 400,000 180,000 200,000 200,000 422,937 60,092 7,511 11,267 7,511 7,511 7,511 22,534 100,000 199,000 3,522,420 2,552,697 216,420 22,088


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中華民國102年2月28日 摘

  100/10/31-10月自提儲金增加數(利息3871)   100/12/30-12月份增加數   101/01/31-一月份變動增加數   101/02/29-劉俊傑2月自提離職儲金   101/02/29-張逸 玟2月自提離職儲金   101/02/29-自提儲金二月利息收入53+3903   101/02/29-許漢卿2月自提離職儲金   101/03/16-許漢卿3月離職儲金自提   101/03/16-張逸玟3 月離職儲金自提   101/03/16-劉俊傑 3月離職儲金自提   101/03/30-3 月離職儲金自提利息   101/04/18-蔡旭楓4月離職儲金自提   101/04/18-劉俊傑4月離職儲金自提   101/04/18-許漢卿4月離職儲金自提   101/04/18-張逸玟離職儲金自提   101/04/26-4月利息   101/04/26-補利息收入   101/05/16-蔡旭楓5月離職儲金公提   101/05/16-許漢卿5月離職儲金公提   101/05/16-劉俊傑5月離職儲金公提   101/05/16-張逸玟5月離職儲金公提   101/05/16-蔡博智5月離職儲金公提   101/05/29-5月離職儲金自提利息   101/06/07-6月顏嘉誼離職儲金自提   101/06/07-6月蔡旭楓離職儲金自提   101/06/07-6月許漢卿離職儲金自提   101/06/07-6月張逸玟離職儲金自提   101/06/07-6月劉俊傑離職儲金自提   101/06/07-6月蔡博智離職儲金自提   101/06/22-6月離職儲金自提利息   101/07/12-許漢卿7月離職儲金自提

76,340 68,695 45,789 2,034 2,034 3,956 4,458 4,458 2,034 2,034 3,705 2,034 2,034 4,458 2,034 3,634 174 2,034 4,458 2,034 2,034 10,170 3,582 3,215 2,034 4,458 2,034 2,034 2,034 3,764 4,458

601-43


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中華民國102年2月28日 摘

  101/07/12-蔡旭楓2人7月離職儲金自提   101/07/12-劉俊傑7月離職儲金自提   101/07/12-張逸玟7月離職儲金自提   101/07/12-約聘僱人員7月離職儲金自提   101/07/26-8月離職儲金自提利息   101/08/07-許漢卿8月離職儲金(自提)   101/08/07-約僱人員8月離職儲金(自提)   101/08/07-蔡旭楓2人8月離職儲金(自提)   101/08/07-張逸玟8月離職儲金(自提)   101/08/07-劉俊傑8月離職儲金(自提)   101/08/13-蔡博智7-8月離職儲金(自提)   101/08/23-8月離職儲金自提利息   101/09/05-張逸玟9月離職儲金(自提)   101/09/05-劉俊傑9月離職儲金(自提)   101/09/05-蔡博智9月離職儲金(自提)   101/09/07-蔡旭楓等2人9月份離職儲金(自提)   101/09/07-聘僱人員9月份離職儲金(自提)   101/09/07-許漢卿9月份離職儲金(自提)   101/09/28-9月離職儲金自提利息   101/10/04-蔡旭楓等2人10月份離職儲金自提   101/10/04-許漢卿及聘雇人員10月份離職儲金自提   101/10/04-蔡博智等3人10月份離職儲金自提   101/10/24-10月離職儲金公提利息   101/11/02-張逸玟等3人11月份離職儲金(自提)   101/11/02-約聘僱人員,許漢卿11月份離職儲金(自提)   101/11/02-蔡旭楓等2人11月份離職儲金(自提)   101/11/08-補入利息   101/11/19-鄭百良11月離職儲金(自提)   101/11/22-11月離職儲金自提利息   101/12/07-蔡旭楓等2人12月份離職儲金(自提)   101/12/07-約聘僱人員$37659,許漢卿$4458/12月份離職儲金(自提)

4,068 2,034 2,034 38,998 3,578 4,458 41,291 4,068 2,034 2,034 4,068 3,757 2,034 2,034 2,034 4,068 41,291 4,458 3,830 4,068 45,749 6,102 3,783 6,102 40,083 4,068 27 2,034 3,881 4,068 42,117

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中華民國102年2月28日 摘

  101/12/07-劉俊傑等2人12月份離職儲金(自提)   101/12/07-蔡博智12月份離職儲金(自提)   101/12/25-12月離職儲金自提利息   102/01/18-許漢卿102年1月份離職儲金(自提)   102/01/18-聘僱人員102年1月份離職儲金(自提)   102/01/18-劉俊傑等2人102年1月份離職儲金(自提)   102/01/21-102年1月份離職儲金自提利息   102/01/30-蔡旭楓等2人102年1月份離職儲金(自提)   102/02/04-劉俊傑等2人102年2月份離職儲金(自提)   102/02/04-許漢卿,聘僱人員102年2月份離職儲金(自提)   102/02/04-蔡旭楓等2人102年2月份離職儲金(自提)   102/02/22-102年2月份離職儲金自提利息 合計

4,068 2,034 3,813 4,458 37,776 4,068 3,993 4,068 4,068 42,234 4,068 4,066 52,325,757

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頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

01-履約保證金   100/01/01-保證責任太康有機-台南縣太康有機農業專區營運中心委託經營管理LP0002379(蘭花園區)   100/01/01-南瀛農產-臺南縣農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理A8078039(農業處)   100/01/01-南瀛農產-臺南縣農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理A8078040(農業處)   101/12/31-建裕-北門區海埔養殖生產區漁產道路改善工程-履約保證金   102/01/16-古都-東山區水雲里尪仔尪腳農路復建工程-履約保證金 02-保固金   100/01/01-全威-88六甲鄉麻竹湖產業道路災害復建工程(水保課)   100/01/01-成大-太康有機農業專區營運中心後續工程A8048102(農業處)99/1/25-102/1/24?   100/01/01-建裕-蘭花園區第2期公共設施排水改善工程99/2/27-102.2.26 HA4216673(農業處)   100/01/01-建宗-台灣蘭花生物科技園區第二期公共工程瑕疵動用保固金修繕工程99/9/16-102-9/16 HA4238163(農業 處 蘭花園區)   100/01/01-萬田-台南縣北門(蘆竹溝)漁港在生計畫工程-多功能魚市大樓興建及港區景觀美化工程HA42165555(農業 處)98/10/28-103/10/28   100/01/01-福泉泰-七股鄉西寮村牡蠣處理場及蚵吊車機械遷移工程TA7835142(保固至102.12.7)(漁業科)   100/01/01-建裕-98年度促進養殖漁業及環境和諧計畫(一)-南興,雙春生產區排水改善工程HA4216686 99/3/8102/3/8(農業處)   100/01/01-方章-98年度促進養殖漁業及環境和諧計畫〈一〉-七股鄉國安生產區公共排水設施工程HA4140210 99/3/3-102/3/3(農業處)   100/01/01-方章-98年度莫拉克颱風臺南縣漁港公共設施災後復建工程99/6/8-102/6/8(農業處)   100/01/01-名建-北門漁港多功能魚市大樓興建及港區景觀美化第二期工程EA0112423(農業處 漁業科)   100/06/25-宏龍營造-北門鄉保安海埔生產區排水改善工程保固金   100/07/30-方章-99年促進養殖漁業及環境和諧計畫-七股鄉國安生產區排水改善工程   100/07/30-華豐-莫拉克-七股鄉十份村海埔地曾文漁塭區南北線道路復建工程之保證金   100/07/30-耀進-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計畫(三)項下3件工程質權設定   101/05/31-仕強-100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區保安海埔生產區排水改善工程   101/06/13-宏龍-100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區雙春生產區排水改善工程   101/06/19-耀進-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程   101/06/19-耀進-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程   101/06/25-宏龍-(100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區雙春生產區排水改善工程)   101/06/28-仕強-[100年促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區保安海埔生產區排水改善工程]

601-46

計 7,129,500

300,000 2,500,000 2,500,000 1,398,000 431,500 6,279,619 26,000 157,150 604,000 103,900 299,000 87,800 176,000 105,000 65,000 130,560 155,400 100,000 1,143,809 180,000 132,200 148,500 637,000 318,000 74,000 66,100


臺南市政府農業局

應付保管有價證券明細表 單位:臺南市政府農業局

頁數:第2頁

中華民國102年2月28日 摘

  101/09/04-華豐-[北門區南興養殖生產區公共進排水路改善工程]-保固金   102/01/11-建裕-臺灣蘭花生物科技園區第二期公共工程避雷針,道路改善(含護欄)工程(保固期限:102年1月5日~105 年1月4日)   102/01/11-建裕-臺灣蘭花生物科技園區第二期公共工程避雷針,道路改善(含護欄)工程(保固期限:102年1月5日~105 年1月4日) 合計

601-47

968,400 200,600 401,200 13,409,119


臺南市政府農業局

代收款明細表 頁數:第1頁

中華民國102年2月28日 摘

22130013004公保 22130013005退撫金 22130013006所得稅 22130013007住宅貸款 22130013009代扣房租 221300K007勞退金 221300K008勞保 221300K009健保 合 計

2,981 3,626 1 145,965 -37,678 234,224 349,119

601-48


臺南市政府農業局

代辦經費明細表 中華民國102年2月28日 發生日期

頁數:第1頁 支付數(實付)

收入數 委託機關

年 月 日

本月份 1000009100年電子採購領標劃帳機關文件費 1000010100年度台南市中石化安順廠污染整治場址 漁塭停養補償 台南市肉品市場 1000011本局兼任台南市肉品市場股份有限公司董事 兼職 農委會漁業署 1000013莫拉克-北門區海埔養殖生產區3號及4號水 門公共進排水路改善工程 1000014國有土地案-使用補償金 行政院農業委員會農糧署 1002004(100年天然災害基金-01)辦理天然災害救助 計畫 行政院農業委員會林務局 1002006(100基金-01.1-造-04(12))100年度「全民 造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」 1002011(100-救助調整-輔-01)農業勞動力調整與訓 練計畫 行政院農業委員會 1002020(100-救助調整-牧-02)養牛產業結構調整計 畫 行政院農委會水土保持局 1002022(100-基金01-造-03)全民造林運動實施計 畫-山坡地超限利用處理計畫 行政院農業委員會漁業署 1002025(100莫拉克-1.2-養-02)莫拉克風災災後臺 南市受災地區魚塭益生菌穩定水質底土計畫 10030001老牛家社會資源贊助專戶 行政院農委會動植物防疫檢 1010001火鶴花特定病害緊急防治計畫 疫局 臺南市政府勞工局職訓就服 1010002101年度多元就業方案-樂業專案 中心 勞委會職業訓練雲嘉南區就 1010003100年莫拉克颱風災後重建臨時工作津貼計 業服務中心 畫 1010004重塑養殖環境-台南市100-莫拉克-4.1-企01 行政院農業委員會農糧署 1010005101-救助調整-糧-04(1)稻田多元化利用計 畫 行政院環境保護署 1010006101年度台南市中石化安順廠污染整治場址 漁塭停養補償 1010007無權占用國有土地-使用補償金 農委會水保局 1010008101年度推動農村再生業務計畫(101農再1.1-保-01(z)) 1010009本局兼任臺南市善化肉品市場董監事酬勞

備 註 (預付數)

餘 額

委辦事項 累計數

本月份

累計數

100 100

9 9

6 19 環保署

0 0

39,050 2,032,510

0 0

18,250 2,032,510

20,800 0

0 0

100

9

19

0

56,220

0

56,220

0

0

100 12

27

0

34,286,880

0

34,286,880

0

0

100 12 100 4

28 22

0 0

111,320 1,793,056

0 0

0 1,792,051

111,320 1,005

0 1,005

100

4

29

0

21,497,000

0

21,497,000

0

0

100

5

31

0

4,522,000

0

4,522,000

0

0

100

9

7

0

1,535,000

0

1,535,000

0

0

100 10

19

0

779,900

0

779,900

0

0

100 11

28

0

61,811,031

0

61,811,031

0

0

100 101

4 1

14 5

11,000 0

990,157 472,250

6,125 0

6,125 472,250

984,032 0

0 0

101

1

11

0

643,046

0

643,046

0

0

101

1

11

0

1,001,793

0

1,001,793

0

0

101

1

18

0

73,413,714

0

73,413,714

0

0

101

2

1

0

26,813,731

0

25,839,854

973,877

0

101

3

31

0

2,032,503

0

2,032,503

0

0

101 101

4 4

16 26

28,917 0

111,977 2,280,000

0 0

0 2,280,000

111,977 0

0 0

101

4

10

0

40,500

0

40,500

0

0

601-49


臺南市政府農業局

代辦經費明細表 中華民國102年2月28日 發生日期

101

5

101

5

101

5

101

7

101 7 101 10 101 12 101 12 101 12 101 1 101

1

101 101

3 4

101

4

101

4

101

4

101

4

101

4

101

4

1010010公務車報廢暫收退回款 1010011(101-救助調整-糧-03(1)(1))101年度水果 產業結構調整計畫-改善重點果樹外銷供應鏈 29 1010012(101-救助調整-糧-03(1)(2))101年度水果 產業結構調整計畫-縮減不具競爭力果樹面積、品種 更新及品質改進子計畫 29 1010013(101-救助調整-糧-03(1)(3))101年度水果 產業結構調整計畫-推動國產水果產銷履歷制度計畫 29 1010014(101-救助調整-糧-03(1)(5))101年度水果 產業結構調整計畫-優質水果專區發展計畫 23 行政院農業委員會水土保持 1010015農村再生建設及發展計畫-農村基礎建設-重 局 劃區外緊急農路設施改善計畫 30 農委會水保局 1010016龜丹頂橋工程 4 臺南市肉品市場 1010017本局兼任臺南市肉品市場董事酬勞 27 行政院農業委員會漁業署 1010018101年度重塑養殖環境-臺南市(二) 27 行政院農業委員會漁業署 1010019101年度重塑養殖環境-臺南市(三)(101莫拉 克-4.1-企-12) 28 1010020產業文化活動 5 行政院農糧署 1012002100農基金-調-糧-14(2)100/101年期柳橙收 購加工及冷藏調節計畫 18 1012003101公共建設-15.3-養-01養殖漁業放養量稽 核計畫 7 行政院農業委員會 1012004畜牧調查統計計畫(101農管-7.1-統-02) 6 行政院農業委員會漁業署 1012005101漁管-1.1-企-01強化漁業資訊及統計系 統計畫 6 行政院農業委員會農糧署 1012006(101天然災害基金-01)101天然災害基金01-辦理農業天然災害救助計畫 9 行政院農業委員會林務局 1012007101年度獎勵輔導造林計畫(101基金-01.1造-07) 25 行政院農業委員會林務局 1012008(101林發-6.1-造-04)101年度平地造林計畫 (101林發-6.1-造-04) 25 農委會林務局 1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民 造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」(101基 金-01.1-造-04(12)) 30 行政院農業委員會 1012010(101-救助調整-糧-01(1))101年度調製機械 擴增與改善計畫(101-救助調整-糧-01(1)) 30 行政院農業委員會 1012011100年農牧業經營概況調查

備 註 (預付數)

餘 額

委辦事項

年 月 日 5 5

支付數(實付)

收入數 委託機關

101 101

頁數:第2頁

本月份

28 29

累計數

本月份

累計數

0 0

59,123 1,937,000

0 0

59,123 1,646,371

0 290,629

0 0

0

62,600

0

54,024

8,576

8,576

0

1,563,200

0

1,325,584

237,616

237,616

0

2,818,400

0

2,728,400

90,000

90,000

0

4,998,947

0

4,998,947

0

0

0 0 0 0

1,000,000 27,000 45,721,395 41,308,529

0 0 8,002,836 -494,640

1,000,000 27,000 8,148,342 299,072

0 0 37,573,053 41,009,457

0 0 0 0

0 0

400,000 12,000,000

0 0

400,000 12,000,000

0 0

0 0

0

1,132,000

0

771,586

360,414

360,414

0 0

826,000 180,000

0 0

826,000 53,444

0 126,556

0 126,556

0

751,540

0

660,898

90,642

90,642

0

6,012,000

2,605,656

6,012,000

0

0

0

29,735,000

2,495,359

29,735,000

0

0

-5,353,525

22,155,475

755,800

20,477,700

1,677,775

0

0

10,000

0

4,634

5,366

5,366

0

94,980

0

94,980

0

0

601-50


臺南市政府農業局

代辦經費明細表 中華民國102年2月28日 發生日期

101

5

101

5

101

5

101

6

101

7

101 101

7 7

101

8

101

8

101

9

101 10 101 11 101 12 101 12 102 1 102 1 102 102

1 2

102 100

2 2

30 行政院農業委員會動植物防 1012012重大植物有害生物監測調查、預警及官方防 疫檢疫局 治(101管理-3.1-植防-1(1)) 14 1012013(101基金-01.1-造-06)101年度山坡地開發 利用回饋金業務計畫(101基金-01.1-造-06) 15 1012014(101-救助調整-漁-03(3)(Z))101年度提升 水產品品質安全統籌計劃(101-救助調整-漁03(3)(Z)) 22 1012015(101-救助調整-檢-01)101年度強化植物有 害生物防範措施計畫(101-救助調整-檢-01) 24 行政院農業委員會農糧署 1012016101年國產有機質肥料推廣計畫(101農基金3.1-糧-02) 15 行政院農業委員會漁業署 1012017台南市莫拉克風災受災地區養殖魚塭採用節 能水車式增氧機補助計畫(101莫拉克-3.1-養-04) 25 1012018100年農家戶口抽樣調查 27 行政院農業委員會漁業署 1012019學甲北門地區莫拉克颱風災後重建循環水養 殖設施推廣 8 行政院農業委員會農糧署 1012020101年度綠肥大豆台南4號.7號繁殖計畫(101 農基金-3.1-糧-05) 27 行政院農業委員會 1012021農村社區源頭減廢及資源利用計畫(101農 再-4.4-牧-01) 27 行政院農業委員會 1012022養猪產業結構調整計畫-產業結構調整輔導 計畫 4 農業委員會漁業署 1012023漁業產業重建計畫-臺南市北門區養殖生產 區進排水路改善工程委託設計監造服務 21 行政院農業委員會水土保持 1012024101年度全民造林計畫-山坡地超限利用處理 局 計畫(101基金-01.1-造-03) 27 行政院農業委員會農糧署 1012025101年度推行有機作物栽培現代化生產設施 計畫(101農再-4.5-糧-02-資02-南(02)) 28 行政院農業委員會農糧署 1012026101/102年期臺南市柳橙收購加工計畫 18 1020001烏樹林段581號土地地價稅退還 23 臺南市肉品市場股份有限公 1020002臺南市肉品市場兼職費 司 31 1020003罰鍰繳錯年度-暫收款 22 行政院農業委員會水土保持 1020004102年度推動農村再生業務計畫(102農再局 1.1.1-1.2-保-01) 1 行政院農業委員會農糧署 1022001102年度調整耕作制度活化農地計畫 15 21201001(漁港所)四草野生動物保護計畫

備 註 (預付數)

餘 額

委辦事項

年 月 日 4

支付數(實付)

收入數 委託機關

101

頁數:第3頁

本月份

累計數

本月份

累計數

0

46,800

0

22,959

23,841

23,841

0

273,000

0

273,000

0

0

0

321,000

0

321,000

0

0

0

5,795,000

0

5,654,642

140,358

140,358

0

13,373,600

0

13,308,453

65,147

65,147

0

29,545,950

0

25,058,448

4,487,502

4,487,502

0 0

233,218 7,616,925

0 0

233,218 3,714,825

0 3,902,100

0 300,000

0

5,946,000

0

5,383,268

562,732

0

0

1,166,000

0

1,166,000

0

0

0

200,000

0

200,000

0

0

0

8,767,412

0

0

8,767,412

0

0

737,000

0

737,000

0

0

0

2,229,000

0

2,229,000

0

0

0 0 4,500

4,000,000 222,308 9,000

0 0 4,500

3,726,926 0 4,500

273,074 222,308 4,500

0 0 0

60,000 0

60,000 0

60,000 0

60,000 0

0 0

0 0

5,353,525 0

5,353,525 506,273

550,394 0

550,394 62,774

4,803,131 443,499

0 0

601-51


臺南市政府農業局

代辦經費明細表 中華民國102年2月28日 發生日期

頁數:第4頁 支付數(實付)

收入數 委託機關

年 月 日 100 100 100

2 2 1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 15 1 行政院農業委員會動植物防 疫檢疫局 1 交通部中部辦公室 1 1 1 1 1 1 台灣高速鐵路股份有限公司 1 台南縣環境保護局 1 1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100

1

1

100 100 100

1 1 1

1 1 1

本月份 21202028(漁港所)21202028獎勵休漁計畫 21207002(漁港所)台南市經管國有土地使用償金 G01236台南縣野鼠防除計畫 G1040農用併裝車管理行政費 G120195年度非稻作有機栽培驗證農戶獎勵金 G2002暫收款 G2007代管國有山坡地宜林地管理費 G2051水雉復育棲地管理維護 G2053代收臺南縣山坡地開發利用回饋金 G2056水雉生態教育園區工作計畫 G2058優良公廁獎金 G788194年度鄉村新風貌-鄉村營造示範計畫 G799798年度莫拉克颱風災後重建-水土保持防災與 復建 G799898年度莫拉克颱風災後重建-農路復建工程計 畫 G961001全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理暨 苗木培育計畫(96基金-01.1-造-03(13) G97100297年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育 管理暨苗木培育計畫(97基金-0.1-造-04(13) G981001(98基金-01.1-造-04(13)98年度全民造林運 動實施計畫-造林地撫育管理計畫 G990000暫收款 G99000191-99山坡地超限利用 G99000286-95全民造林獎勵金 合計

備 註 (預付數)

餘 額

委辦事項 累計數

本月份

累計數

0 0 0

480 85 74

0 0 0

480 85 74

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 60,566 0 0 0 0

28,460 53,000 15,430,492 113,048 54,297 8,323,424 2,324,761 15,000 43,141 174,492,428

0 0 0 0 0 0 5,294 0 0 0

28,460 53,000 15,354,911 113,048 54,297 4,017,772 1,914,444 0 43,141 174,492,428

0 0 75,581 0 0 4,305,652 410,317 15,000 0 0

0 0 0 0 0 4,025,292 0 0 0 0

0

126,599,313

0

126,599,313

0

0

0

36,904

0

0

36,904

0

0

72,362

0

0

72,362

0

0

75,770

0

0

75,770

0

0 0 0 164,983

4,550,864 47,305 417,749 828,137,795

0 0 0 13,991,324

4,550,864 0 0 715,312,456

0 47,305 417,749 112,825,339

0 0 0 9,962,315

601-52


臺南市政府農業局

預領經費明細表 中華民國102年2月28日 發 生 日 期

10140601-005墊付案-101年度蔬菜現代化生產設施計畫 合計

頁數:第1頁

額 567,702 567,702

601-53

預 定 收 回 時 間

待 年度

之 名

科 稱


臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表

第1頁 共4頁

中華民國102年2月28日 工作計畫及代號 100-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務   03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費 101-58-02-農業支出-水產種苗場業 務   01-00-02-漁業行政--業務費 101-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務   01-00-04-農業生產與管理--獎 補助費   03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費   05-00-02-保育綠美化--業務費 101-66-47-社會保險支出-社政業務   01-00-04-農漁民保險--獎補助 費 經常門合計 100-58-02-農業支出-水產種苗場業 務   02-00-03-漁業建設--設備及投 資 100-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務   07-00-03-農業工程及農路改 善--設備及投資 100-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備   01-00-03-建築及設備--設備及 投資 101-58-02-農業支出-水產種苗場業 務   02-00-03-漁業建設--設備及投 資 101-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務   07-00-03-農業工程及農路改 善--設備及投資

預算分配累計數

支付數 支付累計數

支用單位 分配數餘額

實付累計數

預付數

分配數餘額

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000

330,000

112,201

112,201

112,201

112,201

112,201

112,201

3,696,620

3,599,620

2,380,500

2,380,500

97,000

97,000

3,599,620

97,000

2,380,500 97,000

97,000

1,219,120

1,219,120

1,219,120

26,293,856

26,293,856

26,293,856

26,293,856

26,293,856

26,293,856

30,432,677

29,893,476

539,201

29,893,476

539,201

664,500

664,500

664,500

664,500

664,500

664,500

5,298,618

5,020,999

277,619

5,020,999

277,619

5,298,618

5,020,999

277,619

5,020,999

277,619

44,823,874

44,823,874

44,823,874

44,823,874

44,823,874

44,823,874

22,896,927

304,197

22,592,730

304,197

22,592,730

22,896,927

304,197

22,592,730

304,197

22,592,730

43,966,429

5,216,906

38,749,523

5,216,906

38,749,523

43,966,429

5,216,906

38,749,523

5,216,906

38,749,523

601-54

差額

差異原因


臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表

第2頁 共4頁

中華民國102年2月28日 工作計畫及代號 101-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備   01-00-03-建築及設備--設備及 投資 101-89-06-其他支出-災害準備金   01-00-03-災害準備金--設備及 投資 資本門合計 經常門資本門合計

預算分配累計數

支付數 支付累計數

支用單位 分配數餘額

實付累計數

預付數

分配數餘額

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

560,000

129,696,396

1,552,881

128,143,515

1,552,881

128,143,515

129,696,396

1,552,881

128,143,515

1,552,881

128,143,515

247,906,744

56,918,857

190,987,887

56,918,857

190,987,887

278,339,421

86,812,333

191,527,088

86,812,333

191,527,088

601-55

差額

差異原因


臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表

第3頁 共4頁

中華民國102年2月28日 工作計畫及代號

預算分配累計數

支付數 支付累計數

支用單位 分配數餘額

實付累計數

102-58-01-農業支出-ㄧ般行政

30,738,000

25,037,376

5,700,624

24,637,376

  01-00-01-行政管理--人事費

預付數 100,000

分配數餘額

27,751,000

22,662,486

5,088,514

22,662,486

2,987,000

2,374,890

612,110

1,974,890

392,000

146,432

245,568

146,432

245,568

92,000

48,432

43,568

48,432

43,568

  01-00-04-漁業行政--獎補助費 102-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務   01-00-01-農業生產與管理--人 事費   01-00-02-農業生產與管理--業 務費   01-00-04-農業生產與管理--獎 補助費   02-00-01-畜牧產銷及管理--人 事費   02-00-02-畜牧產銷及管理--業 務費   02-00-04-畜牧產銷及管理--獎 補助費   03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費   03-00-04-農產行銷及輔導--獎 補助費   04-00-02-農會輔導及企劃--業 務費   04-00-04-農會輔導及企劃--獎 補助費   05-00-01-保育綠美化--人事費

300,000

98,000

202,000

98,000

202,000

18,654,000

2,314,246

16,339,754

2,294,508

246,000

239,628

6,372

239,628

  05-00-02-保育綠美化--業務費   06-00-02-農村規劃及農地管 理--業務費 102-68-47-福利服務支出-社政業務

5,088,514 100,000

19,738

912,110

16,339,754 6,372

90,000

90,000

90,000

100,000

100,000

100,000

143,000

133,302

9,698

133,302

9,698

544,000

178,825

365,175

178,825

365,175

10,620,000

130,000 785,710

4,780,000 418,000

9,834,290

130,000 785,710

9,834,290

4,780,000 117,236

290,000

300,764

4,780,000 117,236

300,764

290,000

290,000

123,000

119,814

3,186

119,814

1,130,000

715,279

414,721

695,541

40,000

24,452

15,548

24,452

15,548

353,000,000

169,400,000

183,600,000

169,400,000

183,600,000

601-56

差異原因

6,000,624

  01-00-02-行政管理--業務費 102-58-02-農業支出-水產種苗場業 務   01-00-02-漁業行政--業務費

130,000

差額

3,186 19,738

414,721

400,000 零用金300000


臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表

第4頁 共4頁

中華民國102年2月28日 工作計畫及代號   03-00-04-農漁民福利--獎補助 費 102-75-01-退休撫卹給付支出-公務 人員退休給付   01-00-01-公務人員退休給付-人事費   01-00-04-公務人員退休給付-獎補助費 經常門合計 102-58-02-農業支出-水產種苗場業 務   02-00-03-漁業建設--設備及投 資 102-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備   01-00-03-建築及設備--設備及 投資 資本門合計 經常門資本門合計

預算分配累計數

支付數 支付累計數

支用單位 分配數餘額

實付累計數

353,000,000

169,400,000

183,600,000

1,636,930

1,636,930

1,636,930

1,632,930

1,632,930

1,632,930

4,000

4,000

4,000

404,420,930

198,534,984

205,885,946

預付數

169,400,000

198,115,246

分配數餘額 183,600,000

119,738

206,185,946

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,650,000

1,785,000

1,785,000

1,785,000

1,785,000

1,785,000

1,785,000

3,435,000

3,435,000

407,855,930

198,534,984

209,320,946

601-57

198,115,246

1,650,000

1,785,000

1,769,738

207,970,946

差額

差異原因


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

中華民國102年2月1日-102年2月28日

科 目 名 稱

支付日期

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

小計

100358601900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

100358601900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

100358601900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

100358601900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

100358601900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

小計

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎 補助費

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎 補助費

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎 補助費

小計

101358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

101358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

小計

101366601470104

社政業務-農漁民保險*獎補助費

101366601470104

社政業務-農漁民保險*獎補助費

101366601470104

社政業務-農漁民保險*獎補助費

小計

102/02/25

102/02/26

102/02/01

102/02/01

102/02/01

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/26

102/02/26

102/02/01

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/26

100358601030703

100358601030703

101358601030104

101358601030104

101358601030104

頁次:1 日期:102/3/9

憑證編號

收件編號

0200240

10203

0200021

601251020 100038

601251020 100041

601251020 100042

本月分配

資料種類

5,020,999 分配數

0 轉入

5,020,999

金額

累計分配

累計支付

餘額

0

5,020,999

1,460,999

3,560,000

3,560,000

5,020,999

5,020,999

0

3,560,000

0200024

0 支付數

1,197,768

0

21,257,478

-21,257,478

0200090

0 支付數

23,411,396

0

44,668,874

-44,668,874

0200130

0 支付數

155,000

0

44,823,874

-44,823,874

0200240

44,823,874 分配數

0

44,823,874

44,823,874

0

0200243

0 分配數

0

44,823,874

44,823,874

0

0200240

601251020 100033

601251020 100033

601251020 100037

44,823,874

2,380,500 分配數

24,764,164

0

2,380,500

2,380,500

0

0200022

0 轉入

2,380,500

2,380,500

4,761,000

-2,380,500

0200022

0 轉出

2,380,500

2,380,500

2,380,500

0

2,380,500

0

0200023

0 支付數

1,219,120

0

1,219,120

-1,219,120

0200240

1,219,120 分配數

0

1,219,120

1,219,120

0

1,219,120

0200240

13,146,928 分配數

0

13,146,928

13,146,928

0

0200243

13,146,928 分配數

0

26,293,856

13,146,928

13,146,928

0 支付數

13,146,928

26,293,856

26,293,856

0

601251020 0204400

100031

26,293,856

601-58

1,219,120

13,146,928


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

科 目 名 稱

101358601020203

水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資

101358601020203

水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資

101358601020203

水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資

小計

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資

小計

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

101389601060103

災害準備金-災害準備金*設備及投資

小計

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

101358601030703

101358601030703

101358601030703

101358601030703

101358601030703

101358601030703

101358601030703

頁次:2 日期:102/3/9

中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期

102/02/22

102/02/25

102/02/25

102/02/01

102/02/01

102/02/01

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/26

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/27

102/02/27

102/02/01

憑證編號

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

601251020 0203000

200072

0 支付數

304,197

0

304,197

-304,197

0200240

0 分配數

0

0

304,197

-304,197

0200243

500,000 分配數

0

500,000

304,197

195,803

601251020 100034

601251020 100035

601251020 100036

500,000

304,197

0200021

0 支付數

1,130,773

0

6,218,713

-6,218,713

0200022

0 支付數

1,456,000

0

7,674,713

-7,674,713

0200025

0 支付數

1,102,193

0

8,776,906

-8,776,906

0200240

0 分配數

0

0

8,776,906

-8,776,906

0200240

5,250,000 分配數

0

5,250,000

8,776,906

-3,526,906

0200243

3,000,000 分配數

0

8,250,000

8,776,906

-526,906

10203

0200021

3,560,000

8,250,000

5,216,906

3,033,094

0200240

470,000 分配數

0

470,000

463,498

6,502

0200243

200,000 分配數

0

670,000

463,498

206,502

0200243

2,350,000 分配數

0

3,020,000

463,498

2,556,502

0 支付數

557,717

3,020,000

1,021,215

1,998,785

0 支付數

531,666

3,020,000

1,552,881

1,467,119

0 轉出

8,250,000

601251020 0204737

200089

601251020 0204738

200088

3,020,000

6,310,000 分配數

0100664

601-59

128,966

1,089,383

0

27,751,000

17,529,996

10,221,004


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

科 目 名 稱

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

頁次:3 日期:102/3/9

中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期

102/02/07

102/02/22

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/25

憑證編號

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

601251020 0201631

200068

0 支付數

49,145

27,751,000

17,579,141

10,171,859

0200129

0 支出收回

12,287

27,751,000

17,566,854

10,184,146

0203479

0 支付數

373,873

27,751,000

17,940,727

9,810,273

0203479

0 支付數

8,618

27,751,000

17,949,345

9,801,655

0203479

0 支付數

12,682

27,751,000

17,962,027

9,788,973

0203479

0 支付數

37,004

27,751,000

17,999,031

9,751,969

0203479

0 支付數

25,905

27,751,000

18,024,936

9,726,064

0203479

0 支付數

11,574

27,751,000

18,036,510

9,714,490

0203480

0 支付數

126,193

27,751,000

18,162,703

9,588,297

0203702

0 支付數

253,236

27,751,000

18,415,939

9,335,061

0203702

0 支付數

3,312,442

27,751,000

21,728,381

6,022,619

0203702

0 支付數

90,150

27,751,000

21,818,531

5,932,469

0203702

0 支付數

245,359

27,751,000

22,063,890

5,687,110

0203702

0 支付數

118,057

27,751,000

22,181,947

5,569,053

0203702

0 支付數

104,541

27,751,000

22,286,488

5,464,512

0203703

0 支付數

225,000

27,751,000

22,511,488

5,239,512

0203703

0 支付數

10,000

27,751,000

22,521,488

5,229,512

0203833

0 支付數

18,009

27,751,000

22,539,497

5,211,503

601251020 200075

601251020 200075

601251020 200075

601251020 200075

601251020 200075

601251020 200075

601251020 200073

601251020 200074

601251020 200074

601251020 200074

601251020 200074

601251020 200074

601251020 200074

601251020 200076

601251020 200076

601251020 200081

601-60


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

科 目 名 稱

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

102358601010101

ㄧ般行政-行政管理*人事費

小計

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

頁次:4 日期:102/3/9

中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期

憑證編號

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/01

102/02/05

102/02/05

102/02/06

102/02/07

102/02/07

102/02/08

102/02/21

102/02/23

102/02/23

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/25

601251020 200081

601251020 200081

601251020 200081

601251020 200061

601251020 200061

601251020 200063

601251020 200067

601251020 200067

601251020 200069

601251020 200071

601251020 200080

601251020 200078

601251020 200081

601251020 200079

601251020 200083

601251020 200084

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0203833

0 支付數

52,782

27,751,000

22,592,279

5,158,721

0203833

0 支付數

29,418

27,751,000

22,621,697

5,129,303

0203833

0 支付數

40,789

27,751,000

22,662,486

5,088,514

6,310,000

5,132,490

0100664

864,000 分配數

0

2,987,000

1,572,309

1,414,691

0200729

0 支付數

39,275

2,987,000

1,611,584

1,375,416

0200729

0 支付數

63,040

2,987,000

1,674,624

1,312,376

0201341

0 支付數

15,225

2,987,000

1,689,849

1,297,151

0201651

0 支付數

300

2,987,000

1,690,149

1,296,851

0201651

0 支付數

98,201

2,987,000

1,788,350

1,198,650

0201930

0 支付數

6,376

2,987,000

1,794,726

1,192,274

0202847

0 支付數

9,072

2,987,000

1,803,798

1,183,202

0203704

0 支付數

387,165

2,987,000

2,190,963

796,037

0203779

0 支付數

21,063

2,987,000

2,212,026

774,974

0203833

0 支付數

120,799

2,987,000

2,332,825

654,175

0203834

0 支付數

717

2,987,000

2,333,542

653,458

0204097

0 支付數

19,500

2,987,000

2,353,042

633,958

0204098

0 支付數

9,750

2,987,000

2,362,792

624,208

601-61


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

科 目 名 稱

102358601010102

ㄧ般行政-行政管理*業務費

小計

102358601020101

水產種苗場業務-漁業行政*人事費

小計

102358601020102

水產種苗場業務-漁業行政*業務費

102358601020102

水產種苗場業務-漁業行政*業務費

小計

102358601020104

水產種苗場業務-漁業行政*獎補助費

小計

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費

小計

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業 務費

小計

農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎 補助費

小計

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費

102358601030101

102358601030101

102358601030101

102358601030101

102358601030101

102358601030101

102358601030102

102358601030104

102358601030201

頁次:5 日期:102/3/9

中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期

102/02/25

102/02/01

102/02/01

102/02/08

102/02/01

102/02/01

102/02/23

102/02/23

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/01

102/02/01

102/02/01

憑證編號

收件編號

本月分配

601251020 0204098

200084

資料種類

0 支付數

864,000

金額

累計分配

12,098

累計支付

2,987,000

802,581

0100664

0 分配數

0

0

0

0100664

餘額

2,374,890

0

612,110

0

0

64,000 分配數

0

92,000

0

92,000

0 支付數

48,432

92,000

48,432

43,568

601251020 0201930

200069

64,000

0100664

50,000 分配數

0

50,000

0

0100664

82,000 分配數

0

246,000

159,752

86,248

0203479

0 支付數

6,234

246,000

165,986

80,014

0203702

0 支付數

61,582

246,000

227,568

18,432

0203833

0 支付數

4,504

246,000

232,072

13,928

0203833

0 支付數

4,070

246,000

236,142

9,858

0203833

0 支付數

3,486

246,000

239,628

6,372

48,432

601251020 200075

601251020 200074

601251020 200081

601251020 200081

601251020 200081

82,000

0100664

90,000 分配數

0

90,000

0

0100664

100,000 分配數

0

100,000

0

0100664

601-62

43,000 分配數

300,000

98,000

79,876

0

90,000

0

100,000

90,000

0

143,000

202,000

100,000

88,868

54,132


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

102358601030201

102358601030201

102358601030201

102358601030201

102358601030201

102358601030202

102358601030202

102358601030202

102358601030202

102358601030202

102358601030202

102358601030202

102358601030202

102358601030202

102358601030204

102358601030302

科 目 名 稱

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費

小計

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費

小計

農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*獎 補助費

小計

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業 務費

頁次:6 日期:102/3/9

中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期

憑證編號

102/02/23

102/02/23

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/01

102/02/01

102/02/06

102/02/07

102/02/07

102/02/23

102/02/26

102/02/26

102/02/27

102/02/01

102/02/01

601251020 200075

601251020 200074

601251020 200081

601251020 200081

601251020 200081

0100664

169,000 分配數

0

544,000

0

544,000

0200263

0 支付數

6,000

544,000

6,000

538,000

0201341

0 支付數

2,200

544,000

8,200

535,800

0201626

0 支付數

49,297

544,000

57,497

486,503

0201650

0 支付數

17,129

544,000

74,626

469,374

0203742

0 支付數

12,000

544,000

86,626

457,374

0204628

0 支付數

12,889

544,000

99,515

444,485

0204629

0 支付數

58,916

544,000

158,431

385,569

0204839

0 支付數

20,394

544,000

178,825

365,175

601251020 100058

601251020 200063

601251020 200065

601251020 200066

601251020 200082

601251020 200085

601251020 200086

601251020 200087

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0203479

0 支付數

3,517

143,000

92,385

50,615

0203702

0 支付數

34,266

143,000

126,651

16,349

0203833

0 支付數

1,913

143,000

128,564

14,436

0203833

0 支付數

2,267

143,000

130,831

12,169

0203833

0 支付數

2,471

143,000

133,302

9,698

43,000

44,434

169,000

0100664

130,000 分配數

0

130,000

0

0100664

9,950,000 分配數

601-63

178,825

0

130,000

0

10,620,000

130,000

623,255

9,996,745


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

科 目 名 稱

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業 務費

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業 務費

小計

農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*獎 補助費

小計

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業 務費

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業 務費

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業 務費

小計

農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎 補助費

小計

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

102358601030501

農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費

小計

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102358601030302

102358601030302

102358601030304

102358601030402

102358601030402

102358601030402

102358601030404

頁次:7 日期:102/3/9

中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期

102/02/07

102/02/26

102/02/01

102/02/01

102/02/18

102/02/26

102/02/01

102/02/01

102/02/23

102/02/23

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/01

102/02/07

憑證編號

收件編號

601251020 0201651

200067

601251020 0204628

200085

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0 支付數

110,100

10,620,000

733,355

9,886,645

0 支付數

52,355

10,620,000

785,710

9,834,290

9,950,000

162,455

4,780,000

0100664

450,000 分配數

0

0

450,000

0

0100664

209,000 分配數

0

418,000

98,000

320,000

0 支付數

10,380

418,000

108,380

309,620

0 支付數

8,856

418,000

117,236

300,764

4,780,000

601251020 0202099

200070

601251020 0204628

200085

209,000

0100664

150,000 分配數

0

150,000

0

0100664

41,000 分配數

0

123,000

79,876

43,124

0203479

0 支付數

3,174

123,000

83,050

39,950

0203702

0 支付數

30,734

123,000

113,784

9,216

0203833

0 支付數

2,035

123,000

115,819

7,181

0203833

0 支付數

2,252

123,000

118,071

4,929

0203833

0 支付數

1,743

123,000

119,814

3,186

601251020 200075

601251020 200074

601251020 200081

601251020 200081

601251020 200081

41,000

19,236

290,000

0

39,938

290,000

0100664

833,000 分配數

0

1,130,000

138,314

991,686

601251020 0201554

200064

0 支付數

479,172

1,130,000

617,486

512,514

601-64


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

102358601030502

農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費

小計

農業管理與輔導業務-保育綠美化*獎補助 費

農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費

農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費

農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費

農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費

農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費

農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費

小計

農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *獎補助費

102358601030504

102358601030602

102358601030602

102358601030602

102358601030602

102358601030602

102358601030602

102358601030604

102368601470304

102368601470304

102368601470304

102375980010101

中華民國102年2月1日-102年2月28日

科 目 名 稱

102358601030502

支付日期

憑證編號

102/02/21

102/02/23

102/02/23

102/02/25

601251020 200071

601251020 200077

601251020 200080

601251020 200081

收件編號

0100664

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

0 支付數

7,600

1,130,000

625,086

504,914

0203635

0 支付數

19,738

1,130,000

644,824

485,176

0203704

0 支付數

55,287

1,130,000

700,111

429,889

0203833

0 支付數

15,168

1,130,000

715,279

414,721

833,000

0 上月結轉

576,965

0

0

0

0

10,000 分配數

0

40,000

0

40,000

0201341

0 支付數

9,800

40,000

9,800

30,200

0201341

0 支付數

2,500

40,000

12,300

27,700

0201341

0 支付數

3,200

40,000

15,500

24,500

0202099

0 支付數

7,832

40,000

23,332

16,668

0202099

0 支付數

1,120

40,000

24,452

15,548

601251020 200063

601251020 200063

601251020 200063

601251020 200070

601251020 200070

0100664

601251020 200059

601251020 200060

601251020 200073

本月分配

0202847

102/02/01

102/02/06

102/02/06

102/02/06

102/02/18

102/02/18

102/02/01

102/02/08 社政業務-農漁民福利*獎補助費

102/02/08 社政業務-農漁民福利*獎補助費

小計

公務人員退休給付-公務人員退休給付*人 102/02/23 事費

小計

社政業務-農漁民福利*獎補助費

頁次:8 日期:102/3/9

10,000

0 上月結轉

24,452

0

0

0

0

353,000,000 分配數

0

353,000,000

0

353,000,000

0201713

0 支付數

155,200,000

353,000,000

155,200,000

197,800,000

0201714

0 支付數

14,200,000

353,000,000

169,400,000

183,600,000

353,000,000

169,400,000

0203480

0 支付數

347,604

0

347,604

601-65

0

1,632,930

0


台南市政府 歲出各機關對帳單

0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號

科 目 名 稱

頁次:9 日期:102/3/9

中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期

公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎 102375980010104

補助費

102/02/25 102358601020203

水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資

小計

102/02/01 102358601900103

ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資

小計

101年度蔬菜現代化生產設施計畫-一般慣 101/11/15 10140601-005

行栽培

101年度蔬菜現代化生產設施計畫-一般慣 102/02/06 10140601-005

行栽培

小計

墊付案待轉正累計數

憑證編號

收件編號

本月分配

資料種類

金額

0 上月結轉

601251020 0204088

100051

累計分配

累計支付

餘額

0

0

4,000

0

0 支付數

1,650,000

1,650,000

1,650,000

0

0

1,650,000

0100664

1,785,000 分配數

0

1,785,000

0

0 核准金額

609,000

609,000

0

609,000

0200993

0 支付數

567,702

609,000

567,702

41,298

601251020 200062

601-66

0

567,702

1,785,000

0

1,785,000

567,702


台南市政府 歲出各機關對帳單

26200 臺南市政府農業局代收保管款戶

頁次:1 日期:102/3/4

中華民國102年2月1日-102年2月28日 科 目 編 號

科 目 名 稱

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

支付日期

憑證編號

102/02/04

102/02/04

102/02/04

102/02/06

102/02/07

102/02/18

102/02/18

102/02/18

102/02/21

102/02/22

102/02/22

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

102/02/23

141196200 01502

601221020 100064

601221020 100020

601221020 200069

601221020 200071

601221020 200076

601221020 200077

601221020 200075

141173200 07181

141131200 03207

601221020 200082

141144200 12344

141144200 12344

141152200 12335

141152200 12335

141173200 12341

141173200 12341

141173200 12341

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

1,141 收入數

0

154,937,528

9,051,561

145,885,967

0200539

0 支付數

202,658

154,937,528

9,254,219

145,683,309

0200662

0 支付數

4,025,292

154,937,528

13,279,511

141,658,017

0201360

0 支付數

11,400

154,937,528

13,290,911

141,646,617

0201638

0 支付數

7,579

154,937,528

13,298,490

141,639,038

0202101

0 支付數

53,800

154,937,528

13,352,290

141,585,238

0202102

0 支付數

93,528

154,937,528

13,445,818

141,491,710

0202103

0 支付數

59,700

154,937,528

13,505,518

141,432,010

4,043 收入數

0

154,941,571

13,505,518

141,436,053

6,190 收入數

0

154,947,761

13,505,518

141,442,243

0 支付數

361,522

154,947,761

13,867,040

141,080,721

38,632 收入數

0

154,986,393

13,867,040

141,119,353

1,901 收入數

0

154,988,294

13,867,040

141,121,254

98,287 收入數

0

155,086,581

13,867,040

141,219,541

1,159,989 收入數

0

156,246,570

13,867,040

142,379,530

3,006 收入數

0

156,249,576

13,867,040

142,382,536

510 收入數

0

156,250,086

13,867,040

142,383,046

7,296 收入數

0

156,257,382

13,867,040

142,390,342

0202936

601-67


台南市政府 歲出各機關對帳單

26200 臺南市政府農業局代收保管款戶

頁次:2 日期:102/3/4

中華民國102年2月1日-102年2月28日 科 目 編 號

科 目 名 稱

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

1025800262

262臺南市政府農業局代收保管款戶

小計

支付日期

憑證編號

102/02/23

102/02/23

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/25

102/02/26

102/02/26

102/02/26

102/02/27

102/02/27

102/02/27

102/02/27

141173200 12341

601221020 200086

141110200 03044

601221020 200087

601221020 200085

601221020 200088

601221020 200089

141172200 03196

141186200 03033

601221020 200094

141161200 03039

141196200 03272

601221020 200095

601221020 200097

收件編號

本月分配

資料種類

金額

累計分配

累計支付

餘額

1,322 收入數

0

156,258,704

13,867,040

142,391,664

0 支付數

53,673

156,258,704

13,920,713

142,337,991

1,072 收入數

0

156,259,776

13,920,713

142,339,063

0203815

0 支付數

18,105

156,259,776

13,938,818

142,320,958

0204045

0 支付數

7,805,580

156,259,776

21,744,398

134,515,378

0204114

0 支付數

32,880

156,259,776

21,777,278

134,482,498

0204115

0 支付數

52,443

156,259,776

21,829,721

134,430,055

15,387 收入數

0

156,275,163

21,829,721

134,445,442

176 收入數

0

156,275,339

21,829,721

134,445,618

0 支付數

5,294

156,275,339

21,835,015

134,440,324

292 收入數

0

156,275,631

21,835,015

134,440,616

616 收入數

0

156,276,247

21,835,015

134,441,232

0204770

0 支付數

2,975,000

156,276,247

24,810,015

131,466,232

0204937

0 支付數

73,035

156,276,247

24,883,050

131,393,197

0203783

0204627

1,339,860

601-68

15,831,489


601-69


601-70


601-71


601-72


601-73


601-74


601-75


601-76


601-77


601-78


601-79


601-80


601-81


601-82


601-83


601-84


601-85


601-86


601-87


601-88


601-89


601-90


5

4

3

2

1

森保科 黃雅菁

森保科 黃雅菁

農務科 柯美珍

農務科 柯美珍

農務科 柯美珍

農務科 柯美珍

99

99

99

96

95

96

99

陳春鎮 R125148748

黃再來 R120367190

張正德 P120828070

黃宜仁 R102858456

徐水泉 R102640141

林顯德 R102441273

杜德輝 R121974555

楊淞閔 R123537550

990818

981203

990923

991111

991207

1000104

991202

991117

1001128 南執信99年農藥罰執字第 00096399號(原債証編號:南執 丁98年農藥罰執字第00055621號 ,憑證核發日:990419)

南執義99年農產罰執 字第00094820號

債證發文字號

13,483

30,000

債證待 執行金

農業局債權憑證102年2月明細

6 森保科 黃雅菁 99 余有德 R102842190 1010117

保留 債證核 義務人 身分證字號 年度 發日期

7 森保科 黃雅菁 95 陳世昌 R122027715

承辦人

8 畜產科 巫正光 97 1010109

編號 科別

9 畜產科 巫正光 84999750

95,000

30,000

100,000

100,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,975

15,000

10 玉肥股份 有限公司

南執己100年肥料罰 執字第00022177號

南執甲99年農藥罰執 字第00096396號 南執丙99年農藥罰執 字第00096398號 南執義99年野罰執字 第00093007號 南執愛99年野罰執字 第00072749號 南執禮99年野罰執字 第00093008號 南執丁98年野罰執字 第00028187號 南執孝98年畜罰執字 第00002046號 南執禮100年畜罰執 字第00028085號 彰執乙100年肥罰執 字第00002358號

99 新美谷花 限公司

102 卉蘭藝有 70637623 1020221

農務科 吳崇誠 農務科 吳崇誠

11 12

備註

原待執行金額 14,997元,101年6 月27日行政執行處 繳入1,514元

980929裁定確定10 萬元,執行5千元

601-91


601-92


601-93


601-94


601-95


601-96


601-97


臺南市政府農業局-經費類-會計報告 中華民國102年2月份 (102年度)

 


102_02單位會計報告(審計版)  
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