臺南市政府農業局(主管)
目 錄 歲入類平衡表 歲入類現金出納表 歲入累計表 以前年度歲入應收款餘額表 歲入預算執行情形分析表 退還以前年度歲入明細表 經費類平衡表 經費類現金出納表 經費累計表 以前年度歲出應付款餘額表 經費類累計表-用途別科目綜計表 歲出預算執行情形分析表 歲出用途別-經常門月報表(當年度) 歲出用途別-資本門月報表(當年度) 歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 經費結存 預付費用明細表(墊付款) 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表 保管款明細表 保管有價證券明細表 代收款明細表 代辦經費明細表 經費賸餘-押金部分 預領經費明細表
中華民國102年1月1日起至102年2月28 日止
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
1 2 3 7 12 16 17 18 20 28 34 40 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第
1 2 6 11 15 16 17 19 27 33 39 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
臺南市政府農業局
歲入類平衡表 中華民國102年2月28日 資力及資產項目 名 稱 應收歲入款 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款
合 計 備 註 債權憑證
金額 代號
1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000
1-1-1500
本月底
上月底
16,972,992 254,328,000 6,667,000 4,135,889 19,366,321
16,670,826 260,316,000 679,000 1,838,324 19,304,964
301,470,202
298,809,114
44
43
全1頁 第1頁
負擔及負債科目 增減數
增減(%)
名 稱
302,166 1.81% 應納庫款 -5,988,000 -2.30% 預計納庫數 5,988,000 881.89% 歲入實收數 2,297,565 124.98% 收回以前年度納庫款 61,357 0.32%
2,661,088
0.89% _IIICC4 1 2.33%
合 計 備 註 待抵銷債權憑證
600-1
金額 代號
1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700
1-2-2100
本月底
上月底
增減數
增減(%)
16,972,992 260,995,000 4,135,889 19,366,321
16,670,826 260,995,000 1,838,324 19,304,964
2,297,565 124.98% 61,357 0.32%
301,470,202
298,809,114
2,661,088
44
43
302,166
1.81%
0.89% _IIICC8 1 2.33%
臺南市政府農業局
歲入類現金出納表 全1頁第1頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款 收入數 減:沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減:沖轉或付還數 3.20121700 收回以前年度納庫款 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減:收回或沖轉數 2.30111000 退還以前年度歲入款 支付數 減:收回或沖轉數 3.30121300 應納庫款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計
金 小
計
額 合
計
總
計
2,056,756 -302,166 553,900 856,066 2,297,565 2,297,565 61,357 61,357 2,056,756 2,056,756 2,297,565 2,297,565 61,357 61,357 -302,166 553,900 856,066 2,056,756
600-2
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 03
代
目 號
及
名
ˉ罰款及賠償收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 03 ˉˉˉ賠償收入 ˉˉˉˉ一般賠償收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
04
ˉ規費收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ行政規費收入 ˉˉˉˉ審查費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ證照費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
1,330,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 800,000 500,000 30,000 3,961,000 3,961,000 1,010,000 270,000 270,000 195,000 65,000 105,000 -
1,330,000 95,000 1,330,000 95,000 1,330,000 95,000 1,330,000 95,000 800,000 30,000 500,000 65,000 30,000 3,961,000 153,000 3,961,000 153,000 1,010,000 143,000 270,000 44,000 270,000 44,000 195,000 25,000 65,000 6,000 105,000 15,000
600-3
號
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
868,966 1,022,368 868,966 1,022,368 710,000 820,000 710,000 820,000 80,000 160,000 600,000 630,000 30,000 30,000 158,966 202,368 158,966 202,368 158,966 202,368 144,750 293,350 144,750 293,350 106,300 228,900 16,050 61,400 22,000 16,050 39,400 17,150 54,300 4,000 17,000 12,000 34,000
未 收 入 之 分 配 數 -
-927,368 -927,368 -725,000 -725,000 -130,000 -565,000 -30,000 -202,368 -202,368 -202,368 -140,350 -140,350 -85,900 -17,400 -22,000 4,600 -29,300 -11,000 -19,000
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 868,966 1,022,368 868,966 1,022,368 710,000 820,000 710,000 820,000 80,000 160,000 600,000 630,000 30,000 30,000 158,966 202,368 158,966 202,368 158,966 202,368 144,750 293,350 144,750 293,350 106,300 228,900 16,050 61,400 22,000 16,050 39,400 17,150 54,300 4,000 17,000 12,000 34,000
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目
代
目 號
及
名
ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 ˉˉˉˉ登記費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 02 ˉˉˉ使用規費收入 ˉˉˉˉ供應費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ場地設施使用費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 06
ˉ財產收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ財產孳息 ˉˉˉˉ利息收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
25,000 545,000 23,000 522,000 2,951,000 70,000 70,000 2,881,000 2,365,000 516,000 21,248,000 21,248,000 21,248,000 22,000 20,000 2,000 19,386,000 16,136,000 3,250,000 -
25,000 4,000 545,000 74,000 23,000 2,000 522,000 72,000 2,951,000 10,000 70,000 10,000 70,000 10,000 2,881,000 2,365,000 516,000 21,248,000 960,000 21,248,000 960,000 21,248,000 960,000 22,000 20,000 2,000 19,386,000 960,000 16,136,000 960,000 3,250,000 -
600-4
號
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
1,150 3,300 73,100 113,200 3,800 4,200 69,300 109,000 38,450 64,450 1,550 2,650 1,550 2,650 36,900 61,800 36,900 61,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 -
本 月 納 庫 數
未 收 入 之 分 配 數 -
截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
700 -39,200 -2,200 -37,000 -54,450 7,350 7,350 -61,800 -61,800 -3,800 -3,800 -3,800 -3,800 -3,800 -
1,150 3,300 73,100 113,200 3,800 4,200 69,300 109,000 38,450 64,450 1,550 2,650 1,550 2,650 36,900 61,800 36,900 61,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 -
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目
代
目 號
及
名
ˉˉˉˉ權利金 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 08
ˉ補助收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉˉ上級政府補助收入 ˉˉˉˉ計畫型補助收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
11
ˉ其他收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 02 ˉˉˉ雜項收入 ˉˉˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ其他雜項收入 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 經常門合計
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
1,840,000 1,772,000 68,000 229,362,000 229,362,000 229,362,000 229,362,000 50,200,000 157,941,000 21,221,000 764,000 764,000 764,000 764,000 760,000 4,000 256,665,000 -
1,840,000 1,772,000 68,000 229,362,000 1,129,000 229,362,000 1,129,000 229,362,000 1,129,000 229,362,000 1,129,000 50,200,000 1,129,000 157,941,000 21,221,000 764,000 764,000 764,000 764,000 760,000 4,000 256,665,000 2,337,000
600-5
號
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 120,049 1,656,371 120,049 1,656,371 120,049 1,656,371 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 400 3,700 400 3,700 2,297,565 4,135,889
本 月 納 庫 數
未 收 入 之 分 配 數 -
截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 -
929,000 929,000 929,000 929,000 929,000 -1,656,371 -1,656,371 -1,656,371 -1,652,671 -1,652,671 -3,700 -3,700 -1,798,889
200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 120,049 1,656,371 120,049 1,656,371 120,049 1,656,371 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 400 3,700 400 3,700 2,297,565 4,135,889
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 06
代
目 號
及
ˉ財產收入 600
ˉˉ臺南市政府農業局 04 ˉˉˉ投資收回 ˉˉˉˉ營業資本收回 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 經資門合計 總計
名
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 260,995,000 260,995,000 -
4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 260,995,000 6,667,000 260,995,000 6,667,000
600-6
號
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
2,297,565 4,135,889 2,297,565 4,135,889
未 收 入 之 分 配 數 -
4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 2,531,111 2,531,111
本 月 納 庫 數 截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數 2,297,565 4,135,889 2,297,565 4,135,889
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 95
03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
96
03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
97
03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
98
03
罰款及賠償收入
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
179,907 179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 212,000 212,000 212,000 212,000 172,000 40,000 237,031 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
-
600-7
全5頁第1頁
-
-
庫
數
數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 179,907 179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 34,320 212,000 212,000 212,000 212,000 172,000 40,000 237,031 -
-
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
98
06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
99
03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
99
06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
237,031 237,031 237,031 237,031 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 326,000 326,000 326,000 326,000 290,000 36,000 15,231 15,231 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 -
600-8
全5頁第2頁
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 -
-
庫
數
數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 237,031 237,031 237,031 237,031 197,756 197,756 197,756 197,756 197,756 256,000 256,000 256,000 256,000 220,000 36,000 15,231 15,231 -
65,000 70,000 65,000 70,000 65,000 70,000 65,000 70,000 65,000 70,000 -
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 100 03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
100 06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
101 03
罰款及賠償收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ罰金罰鍰及怠金
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
15,231 15,231 15,231 285,600 285,600 285,600 285,600 30,000 255,600 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 854,000 854,000 854,000 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 -44,000 -44,000 -44,000 -
600-9
全5頁第3頁
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 54,750 54,750 54,750 -
-
15,231 15,231 15,231 284,000 284,000 284,000 284,000 30,000 254,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 2,666,685 799,250 799,250 799,250 -
1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 -44,000 54,750 -44,000 54,750 -44,000 54,750
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 ˉˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 101 06
財產收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ財產孳息 ˉˉˉ租金收入 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ權利金 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 ˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉ廢舊物資售價 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局
101 08
補助收入 600
ˉ臺南市政府農業局 01 ˉˉ上級政府補助收入 ˉˉˉ計畫型補助收入
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
854,000 10,000 844,000 6,140,593 6,140,593 5,536,843 3,536,843 3,536,843 2,000,000 2,000,000 603,750 603,750 603,750 8,404,516 8,404,516 8,404,516 8,404,516 -
入
憑
字
-
號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
-44,000 -60,000 16,000 -324,766 -324,766 -324,766 -324,766 -324,766 -
600-10
全5頁第4頁
54,750 54,750 1,287,140 1,287,140 683,390 683,390 683,390 603,750 603,750 603,750 1,167,157 1,167,157 1,167,157 1,167,157 -
-
799,250 10,000 789,250 4,853,453 4,853,453 4,853,453 2,853,453 2,853,453 2,000,000 2,000,000 7,237,359 7,237,359 7,237,359 7,237,359 -
-44,000 54,750 -60,000 16,000 54,750 -324,766 1,287,140 -324,766 1,287,140 -324,766 683,390 -324,766 683,390 -324,766 683,390 603,750 603,750 603,750 1,167,157 1,167,157 1,167,157 1,167,157
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 名 ˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 經常門合計 總計
目 稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應 保
收
數應
收
數
留
數保
留
數
3,890,524 4,513,992 19,553,639 19,553,639 -
入
憑
字
-
號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調 應
收
數應
保
留
數保
-302,166 -302,166 -
600-11
全5頁第5頁
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
1,167,157 2,580,647 2,580,647 -
-
2,723,367 4,513,992 16,972,992 16,972,992 -
1,167,157 -302,166 2,580,647 -302,166 2,580,647
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年2月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)
經常門資本門合計
260,995,000
6,667,000
4,135,889
0 4,135,889
62.04%
-2,531,111
-37.96%
經常門合計 罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
256,665,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000 800,000 500,000
2,337,000 95,000 95,000 95,000 30,000 65,000
4,135,889 1,022,368 820,000 820,000 160,000 630,000
4,135,889 1,022,368 820,000 820,000 160,000 630,000
176.97% 1076.18% 863.16% 863.16% 533.33% 969.23%
1,798,889 927,368 725,000 725,000 130,000 565,000
76.97% 976.18% 763.16% 763.16% 433.33% 869.23%
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
30,000
30,000
30,000
30,000
202,368 202,368 202,368 293,350 228,900 61,400 22,000 39,400
89.55%
202,368 202,368 202,368 140,350 85,900 17,400 22,000 -4,600
-10.45%
54,300 17,000 34,000
217.20% 283.33% 226.67%
29,300 11,000 19,000
117.20% 183.33% 126.67%
ˉ賠償收入 ˉˉ一般賠償收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ審查費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所 ˉˉ證照費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
3,961,000 1,010,000 270,000
153,000 143,000 44,000
270,000
44,000
202,368 202,368 202,368 293,350 228,900 61,400 22,000 39,400
195,000 65,000 105,000
25,000 6,000 15,000
54,300 17,000 34,000
600-12
191.73% 160.07% 139.55%
91.73% 60.07% 39.55%
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年2月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
25,000
4,000
3,300
3,300
82.50%
-700
-17.50%
ˉˉ登記費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
545,000 23,000 522,000
74,000 2,000 72,000
113,200 4,200 109,000
113,200 4,200 109,000
152.97% 210.00% 151.39%
39,200 2,200 37,000
52.97% 110.00% 51.39%
ˉ使用規費收入 ˉˉ供應費 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
2,951,000 70,000 70,000
10,000 10,000 10,000
64,450 2,650 2,650
64,450 2,650 2,650
644.50% 26.50% 26.50%
54,450 -7,350 -7,350
544.50% -73.50% -73.50%
ˉˉ場地設施使用費 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
2,881,000 2,365,000 516,000
61,800 61,800
61,800 61,800 0
財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
21,248,000 21,248,000 22,000 20,000 2,000
960,000 960,000
963,800 963,800
963,800 963,800 0 0 0
100.40% 100.40%
3,800 3,800 0 0 0
0.40% 0.40%
ˉˉ租金收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
19,386,000 16,136,000 3,250,000
960,000 960,000
963,800 963,800
963,800 963,800 0
100.40% 100.40%
3,800 3,800 0
0.40% 0.40%
600-13
61,800 61,800 0
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年2月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
ˉˉ權利金 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
1,840,000 1,772,000 68,000
補助收入 ˉ上級政府補助收入 ˉˉ計畫型補助收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
229,362,000 229,362,000 229,362,000 50,200,000 157,941,000
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管 ˉˉˉ理所
21,221,000
其他收入 ˉ雜項收入 ˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉ其他雜項收入 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護 ˉˉˉ處
764,000 764,000
資本門合計 財產收入 ˉ投資收回 ˉˉ營業資本收回
0 0 0 1,129,000 1,129,000 1,129,000 1,129,000
200,000 200,000 200,000 200,000
200,000 200,000 200,000 200,000 0
1,656,371 1,656,371 1,652,671 1,652,671 3,700
764,000 760,000 4,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000
未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
3,700 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000
600-14
分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)
0 0 0 17.71% 17.71% 17.71% 17.71%
-929,000 -929,000 -929,000 -929,000 0
0
0
1,656,371 1,656,371 1,652,671 1,652,671 3,700 0 3,700
1,656,371 1,656,371 1,652,671 1,652,671 3,700 0 3,700
0 0 0 0
-4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000
-82.29% -82.29% -82.29% -82.29%
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年2月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
ˉˉˉ臺南市政府農業局
4,330,000
未收入或 截至本月止執行情形 超收之分 配數(3) 執行數佔累計分配 (3)=(2)權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
4,330,000
0
600-15
分析未執行 百分比 原因 (3)/ (超收或短 (1) 收-成者)
-4,330,000 -100.00%
臺南市政府農業局
退還以前年度歲入款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 19,366,321
19,220,040 138,924 7,357 19,366,321
600-16
臺南市政府農業局
經費類平衡表 中華民國102年2月28日 資力及資產項目 名 稱 經費結存-現金 經費結存-存款 可支庫款 保留庫款 零用金 預付費用-墊付款 預付費用-暫付款 押金 預計支用數 經費支出 保管有價證券
合 計 備 註 債權憑證
金額 代號
2-1-0100 2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1211 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300
1-1-1500
本月底
上月底
594,799 165,020,527 219,309,425 227,626,433 650,000 567,702 36,814,721 6,200 2,651,478,000 228,103,238 16,790,169
60,004,664 6,200 3,035,121,000 44,039,749 16,790,169
3,546,961,214
3,642,295,466
180,209,442 14,516,796 290,957,446 650,000
全1頁 第1頁
負擔及負債科目 增減數
增減(%)
名 稱
594,799 保管款 -15,188,915 -8.43% 應付保管有價證券 204,792,629 1410.73% 代收款 -63,331,013 -21.77% 代辦經費 預領經費 567,702 歲出預算數 -23,189,943 -38.65% 歲出分配數 應付歲出款 -383,643,000 -12.64% 應付歲出保留款 184,063,489 417.95% 經費賸餘-押金部分
-95,334,252
-2.62% _IIICC4
合 計 備 註 待抵銷債權憑證
600-17
金額 代號
2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1800 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300 2-2-2400 2-3-1100
1-2-2100
本月底
上月底
58,389,724 16,790,169 1,617,121 115,836,284 567,702 2,651,478,000 449,933,753 171,764,633 80,577,628 6,200
60,965,142 16,790,169 1,619,638 128,927,183 3,035,121,000 59,530,341 258,758,165 80,577,628 6,200
3,546,961,214
3,642,295,466
增減數
增減(%)
-2,575,418
-4.22%
-2,517 -13,090,899 567,702 -383,643,000 390,403,412 -86,993,532
-0.16% -10.15%
-95,334,252
-2.62% _IIICC8
-12.64% 655.81% -33.62%
臺南市政府農業局
經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210700 保留庫款 4.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數 收入數 減:沖轉或付還數 2.20221000 保管款 收入數 減:沖轉或付還數 3.20221300 代收款 收入數 減:沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費 收入數 減:沖轉或付還數 5.20221800 預領經費 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211211 預付費用-墊付款 支付數 減:收回或沖轉數 2.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減:收回或沖轉數
全2頁第1頁
金 小
計
額 合
計
總
計
486,333,684 180,209,442 14,516,796 290,957,446 650,000 375,302,280 390,403,412 390,403,412 -2,575,418 2,070,078 4,645,496 -2,517 2,683,795 2,686,312 -13,090,899 6,923,807 20,014,706 567,702 567,702 861,635,964 248,434,780 567,702 567,702 -23,189,943 67,816,163 91,006,106
600-18
臺南市政府農業局
經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科
目
及
摘
要
3.30212100 經費支出 支付數 減:收回或沖轉數 4.30222300 應付歲出款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210100 經費結存-現金 2.40210200 經費結存-存款 3.40210500 可支庫款 4.40210700 保留庫款 5.40210900 零用金 付項總計
全2頁第2頁
金 小
計
額 合
計
總
計
184,063,489 184,076,292 12,803 86,993,532 86,993,532 613,201,184 594,799 165,020,527 219,309,425 227,626,433 650,000 861,635,964
600-19
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節 58
目 代
號
及
名
稱
農業支出 600
臺南市政府農業局 01
ㄧ般行政 01 行政管理 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
02
水產種苗場業務 01 漁業行政 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
385,321,000 385,321,000 199,297,000 199,297,000 160,360,000 91,156,000 56,931,000 12,273,000 38,937,000 13,250,000 25,426,000 261,000 11,065,000 11,065,000 80,000 80,000 2,576,000 2,576,000 8,409,000
-
-
600-20
385,321,000 385,321,000 199,297,000 199,297,000 160,360,000 91,156,000 56,931,000 12,273,000 38,937,000 13,250,000 25,426,000 261,000 11,065,000 11,065,000 80,000 80,000 2,576,000 2,576,000 -
頁數:第1頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
80,753,000 80,753,000 57,224,000 57,224,000 48,599,000 27,751,000 17,359,000 3,489,000 8,625,000 2,987,000 5,588,000 50,000 392,000 392,000 92,000 92,000 300,000
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
13,917,984 52,047,485 13,917,984 52,047,485 12,015,348 48,054,111 12,015,348 48,054,111 9,533,826 41,897,766 5,132,490 22,662,486 3,637,744 16,024,632 763,592 3,210,648 2,481,522 6,156,345 863,495 1,974,890 1,593,231 4,146,675 24,796 34,780 48,432 146,432 48,432 146,432 48,432 48,432 48,432 48,432 -
-
28,705,515 221,090 28,705,515 221,090 9,169,889 100,000 9,169,889 100,000 6,701,234 5,088,514 1,334,368 278,352 2,468,655 100,000 1,012,110 100,000 1,441,325 15,220 245,568 245,568 43,568 43,568 202,000
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03
農業管理與輔導業務 01 農業生產與管理 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 02 畜牧產銷及管理 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03 農產行銷及輔導 業務費
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 1,096,000 11,625,000 11,625,000 23,084,000 23,084,000 8,560,000 300,000 300,000 5,005,000 5,005,000 3,255,000 3,255,000 36,560,000 23,617,000 -
-
-
600-21
8,409,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 1,096,000 11,625,000 11,625,000 23,084,000 23,084,000 8,560,000 300,000 300,000 5,005,000 5,005,000 3,255,000 3,255,000 36,560,000 23,617,000
頁數:第2頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
300,000 18,654,000 436,000 246,000 246,000 90,000 90,000 100,000 100,000 817,000 143,000 143,000 544,000 544,000 130,000 130,000 15,400,000 10,620,000
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
98,000 98,000 1,106,443 2,294,508 79,876 239,628 79,876 239,628 79,876 239,628 223,259 312,127 44,434 133,302 44,434 133,302 178,825 178,825 178,825 178,825 162,455 785,710 162,455 785,710
-
202,000 16,359,492 19,738 196,372 6,372 6,372 90,000 90,000 100,000 100,000 504,873 9,698 9,698 365,175 365,175 130,000 130,000 14,614,290 9,834,290 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04 農會輔導及企劃 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 保育綠美化 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 06 農村規劃及農地管理 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
23,617,000 12,943,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 2,366,000 24,400,000 24,400,000 23,778,000 548,000 548,000 19,870,000 19,870,000 3,360,000 3,360,000 1,001,000 977,000 977,000 24,000
-
-
600-22
23,617,000 12,943,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 2,366,000 24,400,000 24,400,000 23,778,000 548,000 548,000 19,870,000 19,870,000 3,360,000 3,360,000 1,001,000 977,000 977,000 -
頁數:第3頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
10,620,000 4,780,000 4,780,000 708,000 418,000 418,000 290,000 290,000 1,253,000 123,000 123,000 1,130,000 1,130,000 40,000 40,000 40,000 -
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
162,455 785,710 19,236 117,236 19,236 117,236 19,236 117,236 597,165 815,355 39,938 119,814 39,938 119,814 557,227 695,541 557,227 695,541 24,452 24,452 24,452 24,452 24,452 24,452 -
-
9,834,290 4,780,000 4,780,000 590,764 300,764 300,764 290,000 290,000 437,645 19,738 3,186 3,186 434,459 19,738 434,459 19,738 15,548 15,548 15,548 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 08 出席國際會議及考察 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04
漁業管理與輔導業務 01 漁業管理 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
05
動物衛生保健與保護 01 動物防疫 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
24,000 650,000 650,000 650,000 10,335,000 10,335,000 10,035,000 10,035,000 300,000 300,000 31,504,000 5,399,000 40,000 40,000 5,059,000 5,059,000 300,000 300,000 -
-
-
600-23
24,000 24,000 650,000 650,000 650,000 10,335,000 10,335,000 10,035,000 10,035,000 300,000 300,000 31,504,000 5,399,000 40,000 40,000 5,059,000 5,059,000 300,000 300,000
頁數:第4頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字 -
1,299,000 1,299,000 1,299,000 1,299,000 3,184,000 649,000 609,000 609,000 40,000 40,000
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
291,618 508,822 291,618 508,822 291,618 508,822 291,618 508,822 456,143 1,043,612 171,500 337,500 171,500 337,500 171,500 337,500 -
-
790,178 101,352 790,178 101,352 790,178 101,352 790,178 101,352 2,140,388 311,500 271,500 271,500 40,000 40,000 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
02 動物公共衛生 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 動物保護 業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 66
社會保險支出 600
臺南市政府農業局 47
社政業務 01 農漁民保險 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
68
福利服務支出 600
臺南市政府農業局 47
社政業務 03 農漁民福利 獎補助費
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
2,180,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 17,425,000 6,500,000 6,500,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000
-
-
600-24
2,180,000 2,180,000 2,180,000 23,925,000 17,425,000 17,425,000 6,500,000 6,500,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 -
頁數:第5頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
445,000 445,000 445,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000 353,000,000 353,000,000 353,000,000 353,000,000 353,000,000
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
232,235 356,704 232,235 356,704 232,235 356,704 52,408 349,408 52,408 349,408 52,408 349,408 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000
-
88,296 88,296 88,296 1,740,592 1,740,592 1,740,592 183,600,000 183,600,000 183,600,000 183,600,000 183,600,000
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 經常門合計 58
農業支出 600
臺南市政府農業局 02
水產種苗場業務 02 漁業建設 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
03
農業管理與輔導業務 07 農業工程及農路改善 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
04
漁業管理與輔導業務 02 漁業建設 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
2,118,814,000 2,669,182,000 419,484,000 419,484,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 46,300,000 3,600,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 48,599,000 48,599,000 48,099,000 48,099,000 -
-
-
600-25
2,118,814,000 2,118,814,000 2,669,182,000 419,484,000 419,484,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 46,300,000 3,600,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 48,599,000 48,599,000 48,099,000 48,099,000
頁數:第6頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
353,000,000 433,753,000 3,435,000 3,435,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 -
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
169,400,000 169,400,000 169,400,000 183,317,984 221,447,485 -
-
183,600,000 212,305,515 221,090 3,435,000 1,650,000 3,435,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 90
ㄧ般建築及設備 01 建築及設備 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 經資門合計
75
退休撫卹給付支出 600
臺南市政府農業局 01
公務人員退休給付 01 公務人員退休給付 人事費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
500,000 500,000 169,395,000 169,395,000 160,475,000 8,450,000 152,025,000 8,920,000 8,920,000 419,484,000 3,088,666,000 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,577,753 1,632,930 4,596,608 348,215
-
-
600-26
500,000 500,000 169,395,000 169,395,000 160,475,000 8,450,000 152,025,000 8,920,000 8,920,000 419,484,000 3,088,666,000 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,577,753 1,632,930 4,596,608 -
頁數:第7頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字 -
1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 3,435,000 437,188,000 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,655,753 6,577,753 1,632,930 4,596,608 348,215
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
183,317,984 221,447,485 745,505 6,655,753 745,505 6,655,753 745,505 6,655,753 745,505 6,655,753 745,505 6,577,753 347,604 1,632,930 269,468 4,596,608 128,433
-
1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 3,435,000 1,650,000 215,740,515 1,871,090 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
名
稱
獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 89
其他支出 600
臺南市政府農業局 06
災害準備金 01 災害準備金 設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理所 統籌科目合計 總計
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
78,000 4,000 72,000 2,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 12,745,753 3,101,411,753 -
-
-
600-27
348,215 78,000 4,000 72,000 2,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 12,745,753 3,101,411,753
頁數:第8頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
78,000 4,000 72,000 2,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 12,745,753 449,933,753
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
348,215 78,000 4,000 72,000 2,000 745,505 6,655,753 184,063,489 228,103,238
-
6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000 221,830,515 1,871,090
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第1頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 100
100年度小計 58
農業支出 600
ˉ臺南市政府農業局 03
ˉˉ農業管理與輔導業務 03 ˉˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
101
101年度小計 58
農業支出 600
ˉ臺南市政府農業局 01
ˉˉㄧ般行政 01 ˉˉˉ行政管理 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
02
ˉˉ水產種苗場業務 01 ˉˉˉ漁業行政 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
03
ˉˉ農業管理與輔導業務
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 35,262,633 8,968,777 8,968,777 44,690 44,690 44,690 44,690 112,201 112,201 112,201 112,201 3,696,620
起迄 號數
-
600-28
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
30,032,476 3,738,620 3,738,620 3,599,620
30,032,476 3,738,620 3,738,620 3,599,620
-
330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 5,230,157 5,230,157 5,230,157 44,690 44,690 44,690 44,690 112,201 112,201 112,201 112,201 97,000
備註 (暫付款) 4,367,356 4,367,356 4,367,356 44,690 44,690 44,690 44,690 -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第2頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節
01 ˉˉˉ農業生產與管理 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 03 ˉˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 05 ˉˉˉ保育綠美化 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04
ˉˉ漁業管理與輔導業務 01 ˉˉˉ漁業管理 ˉˉˉˉ業務費
05
ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉ動物衛生保健與保護 01 ˉˉˉ動物防疫 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 ˉˉˉ動物保護
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
2,380,500 2,380,500 2,380,500 97,000 97,000 97,000 1,219,120 1,219,120 1,219,120 792,600 792,600 792,600 792,600 4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466 -
起迄 號數
-
600-29
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
2,380,500 2,380,500 2,380,500 1,219,120 1,219,120 1,219,120 139,000 139,000 139,000 139,000 -
2,380,500 2,380,500 2,380,500 1,219,120 1,219,120 1,219,120 139,000 139,000 139,000 139,000 -
-
97,000 97,000 97,000 653,600 653,600 653,600 653,600 4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466 -
備註 (暫付款)
4,322,666 27,200 27,200 27,200 4,295,466
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第3頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 ˉˉˉˉ業務費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 66
社會保險支出 600
ˉ臺南市政府農業局 47
ˉˉ社政業務 01 ˉˉˉ農漁民保險 ˉˉˉˉ獎補助費 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 經常門合計
100
100年度小計 58
農業支出 600
ˉ臺南市政府農業局 02
ˉˉ水產種苗場業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
03
ˉˉ農業管理與輔導業務
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 35,592,633 60,102,663 60,102,663 60,102,663 664,500 664,500 664,500 664,500 5,298,618
起迄 號數
-
600-30
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 30,032,476 49,844,873 49,844,873 49,844,873 5,020,999
26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 26,293,856 30,032,476 49,844,873 49,844,873 49,844,873 5,020,999
-
1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 5,560,157 10,257,790 10,257,790 10,257,790 664,500 664,500 664,500 664,500 277,619
備註 (暫付款) 1,776,466 1,776,466 2,519,000 2,519,000 4,367,356 8,159,272 8,159,272 8,159,272 -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第4頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節
07 ˉˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 04
ˉˉ漁業管理與輔導業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資
90
ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉˉ建築及設備 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
101
101年度小計 58
農業支出 600
ˉ臺南市政府農業局 02
ˉˉ水產種苗場業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
5,298,618 5,298,618 5,298,618 9,315,671 9,315,671 9,315,671 9,315,671 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 163,062,869 80,577,628 105,301,710 8,642,391 105,301,710 8,642,391 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912
起迄 號數
-
600-31
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
5,020,999 5,020,999 5,020,999 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 7,116,183 5,563,302 5,563,302 304,197 304,197 304,197 304,197 -
5,020,999 5,020,999 5,020,999 44,823,874 44,823,874 44,823,874 44,823,874 7,116,183 5,563,302 5,563,302 304,197 304,197 304,197 304,197 -
-
277,619 277,619 277,619 9,315,671 9,315,671 9,315,671 9,315,671 155,946,686 80,577,628 99,738,408 8,642,391 99,738,408 8,642,391 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912
備註 (暫付款)
8,159,272 8,159,272 8,159,272 8,159,272 12,189,200 12,189,200 12,189,200 -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第5頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 03
ˉˉ農業管理與輔導業務 07 ˉˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局
04
ˉˉ漁業管理與輔導業務 02 ˉˉˉ漁業建設 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉˉˉ獎補助費
90
ˉˉˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 所 ˉˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉˉ建築及設備 ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
89
其他支出 600
ˉ臺南市政府農業局 06
ˉˉ災害準備金 01 ˉˉˉ災害準備金
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 45,946,345 45,946,345 45,841,345 45,841,345 105,000 105,000 1,134,400 1,134,400 1,134,400 560,000 574,400 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159
起迄 號數
-
600-32
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
5,216,906 5,216,906 5,216,906 5,216,906 42,199 42,199 42,199 42,199 1,552,881 1,552,881 1,552,881 1,552,881
5,216,906 5,216,906 5,216,906 5,216,906 42,199 42,199 42,199 42,199 1,552,881 1,552,881 1,552,881 1,552,881
-
30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 45,904,146 45,904,146 45,799,146 45,799,146 105,000 105,000 1,134,400 1,134,400 1,134,400 560,000 574,400 56,208,278 71,935,237 56,208,278 71,935,237 56,208,278 71,935,237 56,208,278
備註 (暫付款) 12,169,200 12,169,200 12,169,200 12,169,200 20,000 20,000 20,000 20,000 -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
全6頁第6頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節
ˉˉˉˉ設備及投資 ˉˉˉˉˉ臺南市政府農業局 資本門合計 總計
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
保留數
保留數
支出憑證 字
71,935,237 57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237 223,165,532 80,577,628 258,758,165 80,577,628
起迄 號數
-
600-33
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
1,552,881 1,552,881 56,961,056 86,993,532 -
1,552,881 1,552,881 56,961,056 86,993,532 -
-
71,935,237 56,208,278 71,935,237 56,208,278 71,935,237 166,204,476 80,577,628 171,764,633 80,577,628
備註 (暫付款)
20,348,472 24,715,828
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
01.人事費
48,968,263 380,025 380,025 380,025 380,025 22,270,668 21,965,496 21,965,496 11,880,448 8,699,740 1,385,308 305,172 305,172 305,172 2,440,041 461,501 461,501 461,501 1,978,540 1,978,540 1,122,481 504,869 351,190 2,019,552 2,019,552 2,019,552 954,747 864,645 200,160 13,250,431 13,250,431 13,250,431
02.政務人員待遇 ˉ01.政務人員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 03.法定編制人員待遇 ˉ01.職員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ05.派用及聘用人員待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 04.約聘僱人員待遇 ˉ01.約聘人員酬金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.約僱人員酬金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 05.技工及工友待遇 ˉ01.技工及工友待遇 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 11.獎金 ˉ03.年終工作獎金 ˉˉ600.臺南市政府農業局
600-34
第 號第1頁 備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第2頁
中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 41.退休退職給付 ˉ01.退休退職給付 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 42.退休離職儲金 ˉ01.政務人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ02.公務人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ04.約聘僱人員提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ05.技工及工友提撥金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 51.保險 ˉ01.健保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處
7,212,700 4,975,446 1,062,285 4,841,990 4,841,990 4,841,990 591,847 4,057,672 192,471 1,902,086 16,560 16,560 16,560 1,665,895 1,665,895 1,041,083 496,568 128,244 164,735 164,735 113,370 30,288 21,077 54,896 54,896 42,368 12,528 1,863,470 862,322 862,322 143,793 595,967
600-35
備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第3頁
中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.公保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ03.勞保保險補助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所
122,562 687,003 687,003 378,406 262,151 46,446 314,145 314,145 186,027 91,526 36,592 9,558,975 243,603 23,733 23,733 14,999 8,632 102 219,870 219,870 158,340 48,211 13,319 143,709 143,709 143,709 60,914 59,697 23,098 787,191 787,191 787,191
02.業務費 02.水電費 ˉ01.水費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.電費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 03.通訊費 ˉ02.一般通訊費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 11.土地租金 ˉ01.土地租金 ˉˉ600.臺南市政府農業局
600-36
備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第4頁
中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 14.其他業務租金 ˉ01.其他業務租金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 21.稅捐及規費 ˉ02.規費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 31.保險費 ˉ01.法定責任保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉ03.對財產保險 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 49.臨時人員酬金 ˉ01.勞務服務費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 50.按日按件計資酬金 ˉ03.講座鐘點費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ05.考試及其他作業費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處
490,191 297,000 64,847 64,847 64,847 10,332 54,515 58,009 58,009 58,009 58,009 79,512 64,154 64,154 64,154 15,358 15,358 15,358 6,216,172 6,216,172 6,216,172 1,892,285 4,010,979 312,908 729,577 3,200 3,200 3,200 726,377 726,377 479,172 247,205
600-37
備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第5頁
中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
71.物品 ˉ01.消耗品 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 ˉ02.非消耗品 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉ03.油料 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 79.一般事務費 ˉ03.一般事務費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 82.車輛及辦公器具養護費 ˉ01.車輛及辦公器具養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 83.設施及機械設備養護費 ˉ01.設施及機械設備養護費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 91.國內旅費 ˉ01.國內旅費
580,047 231,771 231,771 50,362 166,000 15,409 6,376 6,376 6,376 341,900 341,900 98,201 236,751 6,948 431,490 431,490 431,490 406,518 9,400 15,572 68,008 68,008 68,008 9,750 26,900 31,358 33,109 33,109 33,109 33,109 35,825 35,825
600-38
備 註
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 用途別科目 第一級科目
第二級科目
支出累計數(含實付及保留數)
ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 98.特別費 ˉ01.特別費 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所
35,825 22,865 12,960 87,876 87,876 87,876 63,572 24,304 169,576,000 98,000 98,000 98,000 98,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 78,000 78,000 78,000 4,000 72,000 2,000 228,103,238
04.獎補助費 17.對國內團體之捐助 ˉ02.對團體捐助 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 31.社會福利津貼及濟助 ˉ01.社會福利津貼 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 56.獎勵及慰問 ˉ02.慰問金 ˉˉ600.臺南市政府農業局 ˉˉ0601.臺南市政府農業局 ˉˉ0602.臺南市動物防疫保護處 ˉˉ0603.臺南市漁港及近海管理所 合計
600-39
第 號第6頁 備 註
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 科
款 項 目 節 58
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 02 ˉ水產種苗場業務 01 ˉˉ漁業行政 ˉˉˉ臺南市政府農業局
804,805,000 199,297,000 199,297,000 104,406,000 82,357,000 12,534,000
84,188,000 57,224,000 57,224,000 30,738,000 22,947,000 3,539,000
52,047,485 48,054,111 48,054,111 24,637,376 20,171,307 3,245,428
1,871,090 100,000 100,000 100,000 0
53,918,575 48,154,111 48,154,111 24,737,376 20,171,307 3,245,428
60,965,000 11,065,000 11,065,000
2,042,000 392,000 392,000
146,432 146,432 146,432
1,650,000 0 0
1,796,432 146,432 146,432
02 ˉˉ漁業建設 ˉˉˉ臺南市政府農業局 03 ˉ農業管理與輔導業務 01 ˉˉ農業生產與管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局
49,900,000 49,900,000 284,710,000 35,805,000 35,805,000
1,650,000 1,650,000 18,654,000 436,000 436,000
2,294,508 239,628 239,628
1,650,000 1,650,000 19,738
1,650,000 1,650,000 2,314,246 239,628 239,628
02 ˉˉ畜牧產銷及管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局
8,560,000 8,560,000
817,000 817,000
312,127 312,127
01
600-40
312,127 312,127
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
64.05% 84.15% 84.15% 80.48% 87.90% 91.70% 87.97% 37.36% 37.36% 業務費依實際業務需求核銷,另補助臺 灣錦鯉發展協會辦理第一屆國際錦鯉品 評會計150,000元已於3月初完成核銷。 100.00% 100.00% 12.41% 54.96% 54.96% 白河區農會102年度白河區蓮田專區病蟲 害防治計畫90,000元及102年度白河區蓮 田專區國產有機質肥料補助計畫90,000 元,來不及於2月核銷,將於3月份進行 核銷。 38.20% 38.20% 1.畜牧場登記與管理計畫臨時人員1-2月 份薪資約50,000元待收到計畫核定函後 盡快辦理發放事宜;老牛的家臨時人員2 月份薪資57,552元3月份發放;違法屠宰 行為查緝計畫3月8日核定,故2月分配 22,000元尚未開始執行;其餘業務費依 實際需求辦理核銷,約有40,000元未支 用。 2.102年鴨肉品嚐推廣活動已核定98,000 元,禽品展售促銷活動已核定48,000元, 待活動結束盡快辦理核銷
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 科
款 項 目 節
目
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數占 累計分配 數百分比 %
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
03 ˉˉ農產行銷及輔導 ˉˉˉ臺南市政府農業局
36,560,000 36,560,000
15,400,000 15,400,000
785,710 785,710
04 ˉˉ農會輔導及企劃 ˉˉˉ臺南市政府農業局
26,766,000 26,766,000
708,000 708,000
117,236 117,236
05 ˉˉ保育綠美化 ˉˉˉ臺南市政府農業局
23,778,000 23,778,000
1,253,000 1,253,000
815,355 815,355
06 ˉˉ農村規劃及農地管理 ˉˉˉ臺南市政府農業局
1,001,000 1,001,000
40,000 40,000
24,452 24,452
24,452 24,452
508,822 508,822 508,822
0 0 0 0 610,174 610,174 610,174
07 ˉˉ農業工程及農路改善 ˉˉˉ臺南市政府農業局 08 ˉˉ出席國際會議及考察 ˉˉˉ臺南市政府農業局 04 ˉ漁業管理與輔導業務 01 ˉˉ漁業管理 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 02 ˉˉ漁業建設
151,590,000 151,590,000 650,000 650,000 58,934,000 10,335,000 10,335,000
1,299,000 1,299,000 1,299,000
48,599,000
0 0
785,710 785,710
117,236 117,236
19,738 19,738
101,352 101,352 101,352
835,093 835,093
0
600-41
預算執行落後原因分析
5.10% 5.10% 對特種基金之補助4,330,000元及園區土 地租金4,650,000元,因作業程序延宕致 執行率落後。委託新聞處執行蘭展媒體 廣宣經費4,050,000元,原預訂2月份辦 理預付,但因新聞處表示4月份才能執行 驗收完成,故改為新聞處執行驗收完成 ,成果報告送本局核銷,再行撥款。 16.56% 16.56% 102年安定農會花海節產業文化活動 200,000元、102年鹽水農會蕃茄節產業 文化活動300,000元,活動已結束,來不 及於2月辦理核銷,預計3月底前核銷。 66.65% 66.65% 新化苗圃購置土方38,400元、四草保護 區建築物周遭牆壁進行修補後油漆等費 用78,000元、野生動物保育及鳥類救傷 觀念印製墊板等費用52,000元 業務費計3筆金額168,400元,進行中尚 未完成,俟完成後儘速辦理核銷。 61.13% 61.13% 至2月份已執行39,068元,執行率已達 98%。(其中14,616元以零用金支付)
46.97% 46.97% 46.97% 安平漁港漁具倉庫(貨櫃屋)租賃及遷 移設置工作已完成發包,依付款條件及 期程辦理付款386,650元。
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 科
款 項 目 節
68
名
稱
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數占 累計分配 數百分比 %
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
累計預付數
合計
ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 05 ˉ動物衛生保健與保護 01 ˉˉ動物防疫 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
48,599,000 31,504,000 5,399,000 5,399,000
3,184,000 649,000 649,000
1,043,612 337,500 337,500
1,043,612 337,500 337,500
02 ˉˉ動物公共衛生 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 03 ˉˉ動物保護 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處
2,180,000 2,180,000 23,925,000 23,925,000
445,000 445,000 2,090,000 2,090,000
356,704 356,704 349,408 349,408
356,704 356,704 349,408 349,408
169,395,000 169,395,000 17,370,000
1,785,000 1,785,000 1,785,000
0 0 0
353,000,000 353,000,000 353,000,000 353,000,000
0 0 0 0 0 169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000
90
66
目
ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備 ˉˉˉ臺南市政府農業局
ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 社會保險支出 47 ˉ社政業務 01 ˉˉ農漁民保險 ˉˉˉ臺南市政府農業局 福利服務支出 47 ˉ社政業務 03 ˉˉ農漁民福利 ˉˉˉ臺南市政府農業局
152,025,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000
預算執行落後原因分析
0
169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000
600-42
32.78% 52.00% 52.00% a.2月份臨時人員薪資151,782元,已發 生權責尙未付款。b.消耗性防疫物資 100,000元,規劃採購中。 80.16% 80.16% 16.72% 16.72% a.安樂死處理費用22,230元、犬貓結紮 費用24,400元,已發生權責尙未付款。 b.犬貓消耗性物品1,500,000元,業務單 位規劃採購中。
原定2月採購公務車及資訊設備 1,394,000元,因車輛共同供應契約預定 4月下旬換約,為期購置更符本局需求車 款,預定順延於5月份採購,另資訊設備 採購電腦391,000元因共同供應契約預定 5月下旬換約,俟新規格公告後辦理採 購。
47.99% 47.99% 47.99% 47.99% 負擔102年2月老農津貼農民部份(實際核 發為1月)以致執行率低。
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年01月01日起至102年02月28日止 科
目
款 項 目 節 75
名
退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 01 ˉˉ公務人員退休給付 ˉˉˉ臺南市政府農業局 ˉˉˉ臺南市動物防疫保護處 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所 其他支出 06 ˉ災害準備金 01 ˉˉ災害準備金 ˉˉˉ臺南市漁港及近海管理 ˉˉˉ所
01
89
稱
總計
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
執行數占 累計分配 數百分比 %
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
6,655,753 6,655,753 6,655,753 1,636,930 4,668,608 350,215
6,655,753 6,655,753 6,655,753 1,636,930 4,668,608 350,215
6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000
6,090,000 6,090,000 6,090,000 6,090,000
3,101,411,753
449,933,753
累計預付數
6,655,753 6,655,753 6,655,753 1,636,930 4,668,608 350,215
合計 6,655,753 6,655,753 6,655,753 1,636,930 4,668,608 350,215
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0 0 0 0
228,103,238
600-43
1,871,090
229,974,328
預算執行落後原因分析
將軍漁港港區北側道路護岸災修工程已 完成發包,依契約規定辦理付款 4,650,000元 51.11%
擬解決辦法
臺南市政府農業局 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(當年度) 102年 2月 人事費
科 目 合 機 關
臺南市政府農業局 臺南市政府農業局 臺南市動物防疫保護 處 臺南市漁港及近海管 理所
業務費
退休退 職 給付
計
184,063,489 176,898,464 5,956,586
10,443,579 5,644,342 3,907,212
1,208,439
892,025
單位:新臺幣元
兼 職 費
臨時 人員酬 金
獎補助及損失
按日按 件 計資酬 金
稅捐 及規 費
土地 租金
保險 費
政府機 關間
差額 對地方 對國內 對外之 補 政府 團體 捐助 貼
對特 對私校 社會保 種 之獎助 險負擔 基金
債 務 其 費 它
社會福 利津貼 及濟助
75,093 4,219,910 0 1,854,122 0 2,049,374
0 2,290,517 729,577 0 745,935 482,372 0 1,448,878 247,205
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 169,400,000 0 169,400,000 0 0
0 0 0
0 0 0
75,093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
316,414
95,704
0
600-44
0
臺南市政府農業局
縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(當年度) 單位:新臺幣元
102年 2月 設備及投資
科 目
機 關
合 計
人事 費
業務 費
土地
房屋 建築 及設 備費
公共 建設 及設 施費
機械 設備 費
運輸 設備 費
獎補助及損失 資訊 軟硬 體設 備費
600-45
雜項 設備 費
權利
投資
政府 機 關間
對地 方 政府
對國 內團 體之 捐助
對特 種 基金
對私 校之 獎助
其它
臺南市政府農業局 縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--經常門月報表(以前年度) 2月 獎補助及損失
科 目 合 機 關
單位:新臺幣元
計
人事費
業務費
政府機 關間
對地方 政府
對國內團體 對私校之捐 社會保險負 社會福利津 對外之獎助 差額補貼 對特種基金 之捐助 助 擔 貼及濟助
600-46
債務費 其它
臺南市政府農業局
縣市暨所屬鄉鎮(市)歲出用途別--資本門月報表(以前年度) 單位:新臺幣元
2月 設備及投資
科 目 合 機 關
計
人事費
業務費 土地
房屋建築 公共建設 及設備費 及設施費
機械 設備費
運輸 設備費
獎補助及損失 資訊 軟硬體 設備費
600-47
雜項 設備費
權利
投資
政府機 關間
對地方 政府
對國內 團體之 捐助
對特種 基金
對私校之 獎助
其它
臺南市政府農業局
經費結存-存款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要 小
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
金
額
計
合
計 165,615,326
155,537,900 1,486,467 8,590,959 165,615,326
600-48
臺南市政府農業局
預付費用-墊付款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 合 計
小
金
額
計
合
計 567,702
567,702 567,702
600-49
臺南市政府農業局
預付費用-暫付款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 36,814,721
11,732,053 4,387,356 20,695,312 36,814,721
600-50
臺南市政府農業局
押金明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 合 計
小
金
額
計
合
計 6,200
5,200 1,000 6,200
600-51
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 58,389,724
52,325,757 460,188 5,603,779 58,389,724
600-52
臺南市政府農業局
應付保管有價證券明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 16,790,169
13,409,119 3,381,050 16,790,169
600-53
臺南市政府農業局
代收款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 1,617,121
349,119 998,679 269,323 1,617,121
600-54
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 0603臺南市漁港及近海管理所 合 計
小
金
額
計
合
計 115,836,284
112,825,339 27,600 2,983,345 115,836,284
600-55
臺南市政府農業局
經費賸餘-押金部分明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 0602臺南市動物防疫保護處 合 計
小
金
額
計
合
計 6,200
5,200 1,000 6,200
600-56
臺南市政府農業局
預領經費明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
09600臺南市政府農業局 0601臺南市政府農業局 合 計
小
金
額
計
合
計 567,702
567,702 567,702
600-57
臺南市政府農業局-經費類-會計報告 中華民國102年2月份 (102年度)
臺南市政府農業局
目 錄 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 歲入類平衡表 歲入類現金出納表 歲入累計表 以前年度歲入應收款餘額表 退還以前年度歲入明細表 歲入預算執行情形分析表 經費類平衡表 經費結存-存款明細表 經費類現金出納表 經費累計表 以前年度歲出應付款餘額表 用途別科目綜計表 歲出預算執行情形分析表 預付費用明細表(墊付款) 預付費用明細表(暫付款) 押金明細表 保管款明細表 保管有價證券明細表 代收款明細表 代辦經費明細表 預領經費明細表 公庫對帳單 專戶部份差額解釋表及對帳單 保管品明細表 債權憑證明細表 財產增減表
第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
1 2 3 5 8 9 11 12 13 15 19 22 25 27 28 31 32 46 48 49 53 54 69 86 91 92
頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第 頁至第
1 2 4 7 8 10 11 12 14 18 21 24 26 27 30 31 45 47 48 52 53 68 85 90 91 97
頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁
臺南市政府農業局
歲入類平衡表 中華民國102年2月28日 資力及資產項目 名 稱 應收歲入款 歲入預算數 歲入分配數 歲入納庫數 退還以前年度歲入款
合 計 備 註 債權憑證
金額 代號
1-1-0500 1-1-0700 1-1-0800 1-1-0900 1-1-1000
1-1-1500
本月底
上月底
第1頁
負擔及負債科目 增減數
增減(%)
11,102,719 70,014,000 6,457,000 3,283,839 19,220,040
10,782,953 75,873,000 598,000 1,716,724 19,158,683
319,766 -5,859,000 5,859,000 1,567,115 61,357
2.97% -7.72% 979.77% 91.29% 0.32%
110,077,598
108,129,360
1,948,238
12
11
1
1.80% _IIICC4 9.09%
名 稱 應納庫款 預計納庫數 歲入實收數 收回以前年度納庫款
合 計 備 註 待抵銷債權憑證
601-1
金額 代號
1-2-1300 1-2-1500 1-2-1600 1-2-1700
1-2-2100
本月底
上月底
增減數
增減(%)
11,102,719 76,471,000 3,283,839 19,220,040 0
10,782,953 76,471,000 1,716,724 19,158,683 0
319,766 0 1,567,115 61,357 0
110,077,598
108,129,360
1,948,238
12
11
1
2.97% 91.29% 0.32%
1.80% _IIICC8 9.09%
臺南市政府農業局
歲入類現金出納表 頁數:第1頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1.20110500 應收歲入款 收入數 減:沖轉或付還數 2.20121600 歲入實收數 收入數 減:沖轉或付還數 3.20121700 收回以前年度納庫款 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30110900 歲入納庫數 支付數 減:收回或沖轉數 2.30111000 退還以前年度歲入款 支付數 減:收回或沖轉數 3.30121300 應納庫款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計
金 小
計
額 合
計
總
計
1,308,706 -319,766 526,300 846,066 1,567,115 1,567,115 61,357 61,357 1,308,706 1,308,706 1,567,115 1,567,115 61,357 61,357 -319,766 526,300 846,066 1,308,706
601-2
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 03
代
目 號
及
ˉ罰款及賠償收入 01
ˉˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉˉ罰金罰鍰
03
ˉˉ賠償收入 01 ˉˉˉ一般賠償收入
04
ˉ規費收入 01
ˉˉ行政規費收入 01 ˉˉˉ審查費 02 ˉˉˉ證照費 03 ˉˉˉ登記費
02
ˉˉ使用規費收入 13 ˉˉˉ場地設施使用費
06
ˉ財產收入 01
ˉˉ財產孳息 01 ˉˉˉ利息收入 02 ˉˉˉ租金收入 03 ˉˉˉ權利金
08
ˉ補助收入 01
ˉˉ上級政府補助收入
名
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
800,000 800,000 800,000 2,453,000 88,000 65,000 23,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 17,928,000 20,000 16,136,000 1,772,000 50,200,000 50,200,000 -
800,000 30,000 800,000 30,000 800,000 30,000 2,453,000 8,000 88,000 8,000 65,000 6,000 23,000 2,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 960,000 17,928,000 960,000 20,000 16,136,000 960,000 1,772,000 50,200,000 1,129,000 50,200,000 1,129,000
601-3
號
頁數:第1頁
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
238,966 362,368 80,000 160,000 80,000 160,000 158,966 202,368 158,966 202,368 44,700 105,000 7,800 43,200 22,000 4,000 17,000 3,800 4,200 36,900 61,800 36,900 61,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 200,000 200,000 200,000 200,000
本 月 納 庫 數
未 收 入 之 分 配 數 -
截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
-332,368 -130,000 -130,000 -202,368 -202,368 -97,000 -35,200 -22,000 -11,000 -2,200 -61,800 -61,800 -3,800 -3,800 -3,800 929,000 929,000
238,966 362,368 80,000 160,000 80,000 160,000 158,966 202,368 158,966 202,368 44,700 105,000 7,800 43,200 22,000 4,000 17,000 3,800 4,200 36,900 61,800 36,900 61,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 963,800 200,000 200,000 200,000 200,000
臺南市政府農業局
歲入累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目
代
目 號
及
02 ˉˉˉ計畫型補助收入 11
ˉ其他收入 02
ˉˉ雜項收入 01 ˉˉˉ收回以前年度歲出 10 ˉˉˉ其他雜項收入 經常門合計
06
ˉ財產收入 04
ˉˉ投資收回 01 ˉˉˉ營業資本收回 資本門合計 經資門合計 總計
名
稱
原 預 算 數
全年度預算數
收 入 憑 證
預算追加(減)數
截 至 本 月 止 分 配 預 算 數
字
50,200,000 760,000 760,000 760,000 72,141,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 76,471,000 76,471,000 -
50,200,000 1,129,000 760,000 760,000 760,000 72,141,000 2,127,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 76,471,000 6,457,000 76,471,000 6,457,000
601-4
號
頁數:第2頁
本 月 實 現 數
應
收
數
截 至 本 月 止 累 計 實 現 數
保
留
數
200,000 200,000 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 1,567,115 3,283,839 1,567,115 3,283,839 1,567,115 3,283,839
本 月 納 庫 數
未 收 入 之 分 配 數 -
截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
929,000 -1,652,671 -1,652,671 -1,652,671 -1,156,839 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 3,173,161 3,173,161
200,000 200,000 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 119,649 1,652,671 1,567,115 3,283,839 1,567,115 3,283,839 1,567,115 3,283,839
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 代 95
目 號
95年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
96
96年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
97
97年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
98
98年度小計 06
財產收入 01
ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入
99
99年度小計
及
名
稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 172,000 172,000 172,000 172,000 197,756 197,756 197,756 197,756 305,231 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
65,000 -
601-5
第號第1頁
70,000 -
-
庫
數
數本 月 納 庫 數 數累 計 納 庫 數 179,907 179,907 179,907 179,907 34,320 34,320 34,320 34,320 172,000 172,000 172,000 172,000 197,756 197,756 197,756 197,756 235,231 -
65,000 70,000
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 代 03
目 號
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
06
財產收入 01
ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入
100
100年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
06
財產收入 01
ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入
101
101年度小計 03
罰款及賠償收入 01
ˉ罰金罰鍰及怠金 01 ˉˉ罰金罰鍰
及
名
稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應
收
數應
收
數
保
留
數保
留
數
290,000 290,000 290,000 15,231 15,231 15,231 2,696,685 30,000 30,000 30,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 10,041,117 10,000 10,000 10,000 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
應
收
數應
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
保
留
數保
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
65,000 65,000 65,000 -384,766 -60,000 -60,000 -60,000 -
601-6
第號第2頁
70,000 70,000 70,000 2,454,297 -
-
220,000 220,000 220,000 15,231 15,231 15,231 2,696,685 30,000 30,000 30,000 2,666,685 2,666,685 2,666,685 7,586,820 10,000 10,000 10,000 -
65,000 70,000 65,000 70,000 65,000 70,000 -384,766 2,454,297 -60,000 -60,000 -60,000 -
臺南市政府農業局
以前年度歲入保留數餘額表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 年 度 別 款 項 目 代 06
目 號
及
財產收入 01
ˉ財產孳息 02 ˉˉ租金收入 03 ˉˉ權利金
05
ˉ廢舊物資售價 01 ˉˉ廢舊物資售價
08
補助收入 01
ˉ上級政府補助收入 02 ˉˉ計畫型補助收入 經常門合計 總計
名
稱
以前年度轉入 註銷或減免數 收 數 應 保
收
數應
收
數
留
數保
留
數
6,140,593 5,536,843 3,536,843 2,000,000 603,750 603,750 3,890,524 3,890,524 3,890,524 13,627,016 13,627,016 -
入
字
-
憑 號
證本 月 實 現 數累 計 實 現 數調 應
收
數應
保
留
數保
-324,766 -324,766 -324,766 -319,766 -319,766 -
601-7
第號第3頁
整
數
尚未收入之保留 納 數
庫
數
收
數應
收
數應
收
數本 月 納 庫 數
留
數保
留
數保
留
數累 計 納 庫 數
1,287,140 683,390 683,390 603,750 603,750 1,167,157 1,167,157 1,167,157 2,524,297 2,524,297 -
-
4,853,453 4,853,453 2,853,453 2,000,000 2,723,367 2,723,367 2,723,367 11,102,719 11,102,719 -
-324,766 1,287,140 -324,766 683,390 -324,766 683,390 603,750 603,750 1,167,157 1,167,157 1,167,157 -319,766 2,524,297 -319,766 2,524,297
臺南市政府農業局
退還以前年度歲入款明細表 頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
100-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 100-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 101-08-01-02-補助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 101-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 97-08-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入 -合計-
小
金
額
計
合
計
60,000 15,970,102 1,454,968 1,005 1,733,965 19,220,040
601-8
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年2月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
未收入或超 分析未執行 截至本月止執行情形 收之分配數 百分比 原因 (3)/ (3) (超收或短 (1) 執行數佔累計分配 (3)=(2)收-成者) 權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
經常門資本門合計
76,471,000
6,457,000
3,283,839
3,283,839
50.86%
經常門合計 罰款及賠償收入 ˉ罰金罰鍰及怠金 ˉˉ罰金罰鍰 ˉ賠償收入 ˉˉ一般賠償收入 規費收入 ˉ行政規費收入 ˉˉ審查費 ˉˉ證照費 ˉˉ登記費 ˉ使用規費收入 ˉˉ場地設施使用費 財產收入 ˉ財產孳息 ˉˉ利息收入 ˉˉ租金收入 ˉˉ權利金 補助收入 ˉ上級政府補助收入 ˉˉ計畫型補助收入 其他收入
72,141,000 800,000 800,000 800,000
2,127,000 30,000 30,000 30,000
8,000 8,000
65,000 23,000 2,365,000 2,365,000 17,928,000 17,928,000 20,000 16,136,000 1,772,000 50,200,000 50,200,000 50,200,000 760,000
6,000 2,000
960,000 960,000 960,000
963,800
1,129,000 1,129,000 1,129,000
200,000 200,000 200,000 1,652,671
3,283,839 362,368 160,000 160,000 202,368 202,368 105,000 43,200 22,000 17,000 4,200 61,800 61,800 963,800 963,800 0 963,800 0 200,000 200,000 200,000 1,652,671
154.39% 1207.89% 533.33% 533.33%
2,453,000 88,000
3,283,839 362,368 160,000 160,000 202,368 202,368 105,000 43,200 22,000 17,000 4,200 61,800 61,800 963,800 963,800
601-9
1312.50% 540.00% 283.33% 210.00%
100.40% 100.40% 100.40% 17.71% 17.71% 17.71%
-3,173,161
-49.14%
1,156,839 54.39% 332,368 1107.89% 130,000 433.33% 130,000 433.33% 202,368 202,368 97,000 1212.50% 35,200 440.00% 22,000 11,000 183.33% 2,200 110.00% 61,800 61,800 3,800 0.40% 3,800 0.40% 0 3,800 0.40% 0 -929,000 -82.29% -929,000 -82.29% -929,000 -82.29% 1,652,671
臺南市政府農業局
歲入預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年2月
歲入來源別科目
全年度預算數
累計分配數 (1) 實收數
ˉ雜項收入 ˉˉ收回以前年度歲出 ˉˉ其他雜項收入 資本門合計 財產收入 ˉ投資收回 ˉˉ營業資本收回
760,000 760,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000
未收入或超 分析未執行 截至本月止執行情形 收之分配數 百分比 原因 (3)/ (3) (超收或短 (1) 執行數佔累計分配 (3)=(2)收-成者) 權責數 合計(2) 數百分比(2)/(1) (1)
1,652,671 1,652,671
1,652,671 1,652,671 0 0 0 0 0
4,330,000 4,330,000 4,330,000 4,330,000
601-10
1,652,671 1,652,671 0 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000 -4,330,000
-100.00% -100.00% -100.00% -100.00%
臺南市政府農業局
經費類平衡表 中華民國102年2月28日 資力及資產項目 名 稱 經費結存-現金 經費結存-存款 可支庫款 保留庫款 零用金 預付費用-墊付款 預付費用-暫付款 押金 預計支用數 經費支出 保管有價證券
合 計 備 註 債權憑證
金額 代號
2-1-0100 2-1-0200 2-1-0500 2-1-0700 2-1-0900 2-1-1211 2-1-1214 2-1-1800 2-1-2000 2-1-2100 2-1-2300
2-1-2600
本月底
上月底
第1頁
負擔及負債科目 增減數
594,799 154,943,101 207,670,946 191,527,088 300,000 567,702 11,732,053 5,200 2,345,093,000 198,115,246 13,409,119
0 170,621,851 11,500,630 238,120,346 300,000 0 51,417,022 5,200 2,719,423,000 21,216,782 13,409,119
594,799 -15,678,750 196,170,316 -46,593,258 0 567,702 -39,684,969 0 -374,330,000 176,898,464 0
3,123,958,254
3,226,013,950
-102,055,696
增減(%)
名 稱
保管款 -9.19% 應付保管有價證券 1705.74% 代收款 -19.57% 代辦經費 預領經費 歲出預算數 -77.18% 歲出分配數 應付歲出款 -13.77% 應付歲出保留款 833.77% 經費賸餘-押金部分
-3.16% _IIICC4
合 計 備 註 待抵銷債權憑證
601-11
金額 代號
2-2-1000 2-2-1200 2-2-1300 2-2-1500 2-2-1800 2-2-1900 2-2-2000 2-2-2300 2-2-2400 2-3-1100
2-2-2500
本月底
上月底
增減數
52,325,757 13,409,119 349,119 112,825,339 567,702 2,345,093,000 407,855,930 110,949,460 80,577,628 5,200 0
54,151,806 13,409,119 855,398 126,651,680 0 2,719,423,000 33,178,326 197,761,793 80,577,628 5,200 0
-1,826,049 0 -506,279 -13,826,341 567,702 -374,330,000 374,677,604 -86,812,333 0 0 0
3,123,958,254
3,226,013,950
-102,055,696
增減(%) -3.37% -59.19% -10.92% -13.77% 1129.28% -43.90%
-3.16% _IIICC8
臺南市政府農業局
經費結存-存款明細表 頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
210200001專戶存款 210200002公庫部份 合 計
小
金
額
計
合
計
24,144,703 131,393,197 155,537,900
601-12
臺南市政府農業局
經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科
目
及
摘
要
一、收項 (一)上期結存 10 1.10210200 經費結存-存款 2.10210500 可支庫款 3.10210700 保留庫款 4.10210900 零用金 (二)本期收入 20 1.20212000 預計支用數 收入數 減:沖轉或付還數 2.20221000 保管款 收入數 減:沖轉或付還數 3.20221300 代收款 收入數 減:沖轉或付還數 4.20221500 代辦經費 收入數 減:沖轉或付還數 5.20221800 預領經費 收入數 減:沖轉或付還數 收項總計 二、付項 (一)本期支出 30 1.30211211 預付費用-墊付款 支付數 減:收回或沖轉數 2.30211214 預付費用-暫付款 支付數 減:收回或沖轉數
第號第1頁共2頁
金 小
計
額 合
計
總
計
420,542,827 170,621,851 11,500,630 238,120,346 300,000 359,086,637 374,677,604 374,677,604 -1,826,049 1,980,893 3,806,942 -506,279 1,305,972 1,812,251 -13,826,341 6,113,307 19,939,648 567,702 567,702 779,629,464 224,593,530 567,702 567,702 -39,684,969 51,199,910 90,884,879
601-13
臺南市政府農業局
經費類現金出納表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科
目
及
摘
要
3.30212100 經費支出 支付數 減:收回或沖轉數 4.30222300 應付歲出款 支付數 減:收回或沖轉數 (二)本期結存 40 1.40210100 經費結存-現金 2.40210200 經費結存-存款 3.40210500 可支庫款 4.40210700 保留庫款 5.40210900 零用金 付項總計
第號第2頁共2頁
金 小
計
額 合
計
總
計
176,898,464 176,910,751 12,287 86,812,333 86,812,333 555,035,934 594,799 154,943,101 207,670,946 191,527,088 300,000 779,629,464
601-14
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節 01
目 代
號
及
ㄧ般行政 01
行政管理 01 人事費 02 業務費
02
水產種苗場業務 01
漁業行政 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
03
農業管理與輔導業務 01
農業生產與管理 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
02
畜牧產銷及管理 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
03
農產行銷及輔導
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
104,406,000 104,406,000 91,156,000 13,250,000 11,065,000 11,065,000 80,000 2,576,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 11,625,000 23,084,000 8,560,000 300,000 5,005,000 3,255,000 36,560,000
-
-
601-15
104,406,000 104,406,000 91,156,000 13,250,000 11,065,000 11,065,000 80,000 2,576,000 8,409,000 133,120,000 35,805,000 1,096,000 11,625,000 23,084,000 8,560,000 300,000 5,005,000 3,255,000 -
頁數:第1頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
30,738,000 30,738,000 27,751,000 2,987,000 392,000 392,000 92,000 300,000 18,654,000 436,000 246,000 90,000 100,000 817,000 143,000 544,000 130,000 15,400,000
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
5,995,985 24,637,376 5,995,985 24,637,376 5,132,490 22,662,486 863,495 1,974,890 48,432 146,432 48,432 146,432 48,432 48,432 98,000 1,106,443 2,294,508 79,876 239,628 79,876 239,628 223,259 312,127 44,434 133,302 178,825 178,825 162,455
-
6,100,624 100,000 6,100,624 100,000 5,088,514 1,012,110 100,000 245,568 245,568 43,568 202,000 16,359,492 19,738 196,372 6,372 90,000 100,000 504,873 9,698 365,175 130,000 14,614,290
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
及
02 業務費 04 獎補助費 04
農會輔導及企劃 02 業務費 04 獎補助費
05
保育綠美化 01 人事費 02 業務費 04 獎補助費
06
農村規劃及農地管理 02 業務費 04 獎補助費
08
出席國際會議及考察 02 業務費
47
社政業務 01
農漁民保險 04 獎補助費
47
社政業務
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
23,617,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 24,400,000 23,778,000 548,000 19,870,000 3,360,000 1,001,000 977,000 24,000 650,000 650,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 -
-
-
601-16
36,560,000 23,617,000 12,943,000 26,766,000 2,366,000 24,400,000 23,778,000 548,000 19,870,000 3,360,000 1,001,000 977,000 24,000 650,000 650,000 165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000
頁數:第2頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
10,620,000 4,780,000 708,000 418,000 290,000 1,253,000 123,000 1,130,000 40,000 40,000 353,000,000
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
785,710 162,455 785,710 19,236 117,236 19,236 117,236 597,165 815,355 39,938 119,814 557,227 695,541 24,452 24,452 24,452 24,452 169,400,000 169,400,000
-
9,834,290 4,780,000 590,764 300,764 290,000 437,645 19,738 3,186 434,459 19,738 15,548 15,548 183,600,000 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節 03
目 代
號
及
農漁民福利 04 獎補助費 經常門合計
02
水產種苗場業務 02
漁業建設 03 設備及投資 04 獎補助費
03
農業管理與輔導業務 07
農業工程及農路改善 03 設備及投資
90
ㄧ般建築及設備 01
建築及設備 03 設備及投資 04 獎補助費 資本門合計 經資門合計
01
公務人員退休給付 01
公務人員退休給付 01 人事費
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
2,118,814,000 2,118,814,000 2,532,452,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 17,370,000 17,370,000 8,450,000 8,920,000 218,860,000 2,751,312,000 1,636,930 1,636,930 1,632,930
-
-
601-17
2,118,814,000 2,118,814,000 2,532,452,000 49,900,000 49,900,000 46,300,000 3,600,000 151,590,000 151,590,000 151,590,000 17,370,000 17,370,000 8,450,000 8,920,000 218,860,000 2,751,312,000 1,636,930 1,636,930 -
頁數:第3頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
字
353,000,000 353,000,000 402,784,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 3,435,000 406,219,000 1,636,930 1,636,930 1,632,930
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
169,400,000 169,400,000 169,400,000 169,400,000 176,550,860 196,478,316 176,550,860 196,478,316 347,604 1,636,930 347,604 1,636,930 347,604
-
183,600,000 183,600,000 206,305,684 119,738 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 3,435,000 1,650,000 209,740,684 1,769,738 -
臺南市政府農業局
經費累計表 中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 款 項 目 節
目 代
號
04 獎補助費 統籌科目合計 總計
及
名
稱
原預算數
第一預備金
經費流用數
調整待遇準備
預算追加(減)數
第二預備金
各類員工待遇準備
全年度預算數
4,000 1,636,930 2,752,948,930 -
-
-
601-18
1,632,930 4,000 1,636,930 2,752,948,930
頁數:第4頁 原始憑證
截至本月止 分配預算數
4,000 1,636,930 407,855,930
字
號
本月實現數
應付數
分配數餘額
截至本月止 累計實現數
保留數
備註(暫付款)
1,632,930 4,000 347,604 1,636,930 176,898,464 198,115,246
-
209,740,684 1,769,738
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
頁數:第1頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 100 03
農業管理與輔導業務
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
支出憑證 字
保留數
保留數
起迄 號數
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
備註(暫付款)
應付數
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
保留數
330,000 -
03
ˉ農產行銷及輔導
330,000 -
02 ˉˉ業務費
330,000 -
101 02
水產種苗場業務
112,201
ˉ漁業行政
112,201
02 ˉˉ業務費
112,201
01
101 03
農業管理與輔導業務
3,696,620
3,599,620
3,599,620 -
01
ˉ農業生產與管理
2,380,500
2,380,500
2,380,500 -
04 ˉˉ獎補助費
2,380,500
2,380,500
2,380,500 -
03
ˉ農產行銷及輔導
97,000 -
02 ˉˉ業務費
97,000 -
05
ˉ保育綠美化
1,219,120
1,219,120
1,219,120 -
02 ˉˉ業務費
1,219,120
1,219,120
1,219,120 -
101 47
社政業務
26,293,856
26,293,856
26,293,856 -
01
ˉ農漁民保險
26,293,856
26,293,856
26,293,856 -
04 ˉˉ獎補助費 經常門合計 100 02
水產種苗場業務
26,293,856 30,432,677 664,500
26,293,856 -
29,893,476 -
26,293,856 29,893,476 -
-
02
ˉ漁業建設
664,500
601-19
330,000 330,000 330,000 112,201 112,201 112,201 97,000 0 0 97,000 97,000 0 0 0 0 0 539,201 664,500 664,500
0 0 0
0 0 0 0 0 -
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
頁數:第2頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
支出憑證 字
保留數
保留數
起迄 號數
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
備註(暫付款)
應付數
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
保留數
03 ˉˉ設備及投資
664,500 -
100 03
農業管理與輔導業務
5,298,618
5,020,999
5,020,999 -
07
ˉ農業工程及農路改善
5,298,618
5,020,999
5,020,999 -
03 ˉˉ設備及投資
5,298,618
5,020,999
5,020,999 -
100 90
ㄧ般建築及設備
44,823,874
44,823,874
44,823,874 -
01
ˉ建築及設備
44,823,874
44,823,874
44,823,874 -
03 ˉˉ設備及投資
44,823,874
44,823,874
44,823,874 -
101 02
水產種苗場業務 02
ˉ漁業建設 03 ˉˉ設備及投資
101 03
農業管理與輔導業務 07
ˉ農業工程及農路改善 03 ˉˉ設備及投資
101 90
ㄧ般建築及設備
22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 22,470,015 426,912 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 35,750,950 8,215,479 560,000
304,197
304,197 -
304,197
304,197 -
304,197
304,197 -
5,216,906
5,216,906 -
5,216,906
5,216,906 -
5,216,906
5,216,906 -
01
ˉ建築及設備
560,000 -
03 ˉˉ設備及投資
560,000 -
101 06
災害準備金 01
ˉ災害準備金
57,761,159 71,935,237 57,761,159 71,935,237
1,552,881
1,552,881 -
1,552,881
1,552,881 -
601-20
664,500 277,619 277,619 277,619 0 0 0 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912 22,165,818 426,912 30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 30,534,044 8,215,479 560,000 560,000 560,000 56,208,278 71,935,237 56,208,278 71,935,237
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
臺南市政府農業局
以前年度歲出保留數餘額表
頁數:第3頁
中華民國102年1月1日起至102年2月28日止 科 目 年 度 名 稱 別 款 項 目 節 03 ˉˉ設備及投資 資本門合計 總計
以前年度轉入數
註銷或減免數
應付數
應付數
支出憑證 字
保留數 57,761,159 71,935,237 167,329,116 80,577,628 197,761,793 80,577,628
保留數
起迄 號數
本月實現數
累計實現數
調 整 數
轉入數餘額
備註(暫付款)
應付數
應付數
應付數
應付數
應付數
保留數
保留數
保留數
保留數
保留數
1,552,881 -
601-21
56,918,857 86,812,333 -
1,552,881 56,918,857 86,812,333 -
-
56,208,278 71,935,237 110,410,259 80,577,628 110,949,460 80,577,628
0 -
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第1頁
中華民國102年2月28日 用途別科目
業務計畫或工作計畫名稱 行政管理
漁業行政
農業生產與管理
畜牧產銷及管理
01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ98.特別費 04.獎補助費 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問
22,662,486 380,025 12,185,620 1,165,461 954,747 7,212,700
239,628
133,302
203,448
113,349
104,814 659,119 1,974,890
12,210 23,970
6,801 13,152 178,825
合計
24,637,376
48,432
60,914
1,605,639
145,736
104,577 130,438 9,750
48,432 20,200 12,889
63,572 98,000 98,000
146,432
601-22
239,628
312,127
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第2頁
中華民國102年2月28日 用途別科目 01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ98.特別費 04.獎補助費 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問
合計
業務計畫或工作計畫名稱 農產行銷及輔導
農會輔導及企劃
保育綠美化
農村規劃及農地管理 119,814
101,724
785,710 107,410
117,236
6,105 11,985 695,541 65,929
24,452
490,191 10,332 58,009
130,100
108,380
140,910 479,172 1,930 7,600
8,856
785,710
117,236
601-23
3,200 9,800 1,120
815,355
24,452
臺南市政府農業局
經費累計表附表-用途別科目綜計表 第 號第3頁
中華民國102年2月28日 用途別科目 01.人事費 ˉ02.政務人員待遇 ˉ03.法定編制人員待遇 ˉ04.約聘僱人員待遇 ˉ05.技工及工友待遇 ˉ11.獎金 ˉ41.退休退職給付 ˉ42.退休離職儲金 ˉ51.保險 02.業務費 ˉ02.水電費 ˉ03.通訊費 ˉ11.土地租金 ˉ14.其他業務租金 ˉ21.稅捐及規費 ˉ49.臨時人員酬金 ˉ50.按日按件計資酬金 ˉ71.物品 ˉ79.一般事務費 ˉ82.車輛及辦公器具養護費 ˉ91.國內旅費 ˉ98.特別費 04.獎補助費 ˉ17.對國內團體之捐助 ˉ31.社會福利津貼及濟助 ˉ56.獎勵及慰問
合計
業務計畫或工作計畫名稱 農漁民福利
公務人員退休給付
合計
1,632,930
4,000
24,788,160 380,025 12,185,620 1,583,982 954,747 7,212,700 591,847 1,171,013 708,226 3,825,086 173,339 60,914 490,191 10,332 58,009 1,892,285 482,372 154,939 406,518 9,750 22,865 63,572 169,502,000 98,000 169,400,000 4,000
1,636,930
198,115,246
591,847 1,041,083
169,400,000
4,000
169,400,000
169,400,000
601-24
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年2月28日 科
款 項 目 節 58
目
名
稱
農業支出 ˉㄧ般行政 01 ˉˉ行政管理 02 ˉ水產種苗場業務 01 ˉˉ漁業行政
執行數(傳票數) 累計分配數 累計支付數
467,451,000 104,406,000 104,406,000 60,965,000 11,065,000
53,219,000 30,738,000 30,738,000 2,042,000 392,000
27,078,316 24,637,376 24,637,376 146,432 146,432
49,900,000 284,710,000 35,805,000
1,650,000 18,654,000 436,000
2,294,508 239,628
02 ˉˉ畜牧產銷及管理
8,560,000
817,000
312,127
03 ˉˉ農產行銷及輔導
36,560,000
15,400,000
785,710
04 ˉˉ農會輔導及企劃
26,766,000
708,000
117,236
01
03
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
02 ˉˉ漁業建設 ˉ農業管理與輔導業務 01 ˉˉ農業生產與管理
累計預付數
601-25
合計
1,769,738 100,000 100,000 1,650,000 0
28,848,054 24,737,376 24,737,376 1,796,432 146,432
1,650,000 19,738
1,650,000 2,314,246 239,628
312,127
0
785,710
117,236
執行數占 累計分配 數百分比 %
預算執行落後原因分析
54.21% 80.48% 80.48% 87.97% 37.36% 依實際業務需求核銷。另補助臺灣錦鯉 發展協會辦理第一屆國際錦鯉品評會計 150,000元已於3月初完成核銷。 100.00% 12.41% 54.96% 白河區農會102年度白河區蓮田專區病蟲 害防治計畫90,000元及102年度白河區蓮 田專區國產有機質肥料補助計畫90,000 元,來不及於2月核銷,將於3月份進行 核銷。 38.20% 1.畜牧場登記與管理計畫臨時人員1-2月 份薪資約50,000元預計3月發放,待收到 計畫核定函後盡快辦理發放事宜;老牛 的家臨時人員2月份薪資57,552元3月份 發放;違法屠宰行為查緝計畫3月8日核 定,故2月分配22,000元尚未開始執行; 其餘業務費依實際需求辦理核銷,約有 40,000元未支用。 5.10% 對特種基金之補助4,330,000元及園區土 地租金4,650,000元,因作業程序延宕致 執行率落後。委託新聞處執行蘭展媒體 廣宣經費4,050,000元,原預訂2月份辦 理預付,但因新聞處表示4月份才能執行 驗收完成,故改為新聞處執行驗收完成 ,成果報告送本局核銷,再行撥款。 16.56% 102年安定農會花海節產業文化活動 200,000元、102年鹽水農會蕃茄節產業 文化活動300,000元,活動已結束,來不
擬解決辦法
臺南市政府農業局
歲出預算執行情形分析表 單位:新臺幣元
中華民國102年2月28日 科
款 項 目 節
目
名
稱
05 ˉˉ保育綠美化
66
累計分配數 累計支付數 1,253,000
815,355
06 ˉˉ農村規劃及農地管理
1,001,000
40,000
24,452
07 ˉˉ農業工程及農路改善 08 ˉˉ出席國際會議及考察 90 ˉㄧ般建築及設備 01 ˉˉ建築及設備
151,590,000 650,000 17,370,000 17,370,000
社會保險支出 ˉ社政業務 01 ˉˉ農漁民保險 福利服務支出 47 ˉ社政業務 03 ˉˉ農漁民福利
75 01
退休撫卹給付支出 ˉ公務人員退休給付 01 ˉˉ公務人員退休給付 總計
執行數占 累計分配 數百分比 %
執行數(傳票數)
23,778,000
47
68
全年度預算數 (含追加減 預算數及 動支預備金)
累計預付數 19,738
合計 835,093
24,452
1,785,000 1,785,000
0 0 0 0
165,047,000 165,047,000 165,047,000 2,118,814,000 2,118,814,000 2,118,814,000
353,000,000 353,000,000 353,000,000
169,400,000 169,400,000 169,400,000
0 0 0 169,400,000 169,400,000 169,400,000
1,636,930 1,636,930 1,636,930 2,752,948,930
1,636,930 1,636,930 1,636,930 407,855,930
1,636,930 1,636,930 1,636,930 198,115,246
601-26
1,769,738
預算執行落後原因分析
66.65% 新化苗圃購置土方38,400元、四草保護 區建築物周遭牆壁進行修補後油漆等費 用78,000元、野生動物保育及鳥類救傷 觀念印製墊板等費用52,000元 業務費計3筆金額168,400元,進行中尚 未完成,俟完成後儘速辦理核銷。 61.13% 至2月份已執行39,068元,執行率已達 98%。(其中14,616元以零用金支付)
原定2月採購公務車及資訊設備 1,394,000元,因車輛共同供應契約預定 4月下旬換約,為期購置更符本局需求車 款,預定順延於5月份採購,另資訊設備 採購電腦391,000元因共同供應契約預定 5月下旬換約,俟新規格公告後辦理採 購。
47.99% 47.99% 47.99% 負擔102年2月老農津貼農民部份(實際核 發為1月)以致執行率低。 1,636,930 100.00% 1,636,930 100.00% 1,636,930 100.00% 199,884,984 49.01%
擬解決辦法
臺南市政府農業局
預付費用明細表(墊付款) 中華民國102年2月28日 摘
發 生 日 期 102/02/01
要
金
頁數:第1頁
額
蔬菜現代化生產設施一般慣性栽培獎補助費鹽水農會
567,702
合計
567,702
601-27
預 定 收 回 時 間
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科
目
稱
10140601-005-墊付案-101年度蔬菜 現代化生產設施計畫
臺南市政府農業局
預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年2月28日 摘
發 生 日 期 102/01/04 102/01/25
預付郵資 102年安南區城西里版橋改善工程預付款
102/02/22
預付四草野生動物保護區2月份電費(附清單)
要
金
合計
頁數:第1頁
轉
正
之
預
算
科
目
年度
100,000 1,650,000
102/05/30 102/05/20
102 102
03-03-58-01-01-ㄧ般行政-行政管理 03-03-58-02-02-水產種苗場業務-漁 業建設
19,738
102/03/15
102
03-03-58-03-05-農業管理與輔導業 務-保育綠美化
1,769,738
601-28
待
預 定 收 回 時 間
額
名
稱
臺南市政府農業局
預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年2月28日 摘
發 生 日 期
要
102/01/07
繳還漁業署剩餘款
102/01/09
繳回101年10月至12月山坡地開發利用回饋金收繳作業
102/01/14
檢還行政院農業委員會農糧署(縮減不具競爭力果樹面積)結餘款
102/01/14
退還行政院農業委員會農糧署(推動國產水果產銷)結餘款
102/01/14
退還行政院農業委員會農糧署(優質水果專區)結餘款
金
頁數:第2頁
額
預 定 收 回 時 間
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科
目
稱
300,000
102/01/30
1012019-學甲北門地區莫拉克颱風災 後重建循環水養殖設施推廣
4,025,292
102/01/22
G2053-代收臺南縣山坡地開發利用回 饋金
8,576
102/02/10
1010012(101-救助調整-糧03(1)(2))-101年度水果產業結構調 整計畫-縮減不具競爭力果樹面積、 品種更新及品質改進子計畫
237,616
102/02/10
90,000
102/02/10
1010013(101-救助調整-糧03(1)(3))-101年度水果產業結構調 整計畫-推動國產水果產銷履歷制度 計畫 1010014(101-救助調整-糧03(1)(5))-101年度水果產業結構調 整計畫-優質水果專區發展計畫
102/01/14
退還行政院農業委員會農糧署(調製機械擴增與改善)結餘款
5,366
102/02/10
1012010(101-救助調整-糧-01(1))101年度調製機械擴增與改善計畫 (101-救助調整-糧-01(1))
102/01/14
退還行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(重大植物有害生物監測)結餘款
23,841
102/02/10
1012012-重大植物有害生物監測調 查、預警及官方防治(101管理-3.1植防-1(1))
102/01/14
退還行政院農業委員會農糧署(國產有機質肥料推廣)結餘款
65,147
102/02/10
1012016-101年國產有機質肥料推廣 計畫(101農基金-3.1-糧-02)
102/01/15
退還行政院農業委員會動植物防疫檢疫局(強化植物有害生物)結餘款
140,358
102/02/10
1012015(101-救助調整-檢-01)-101 年度強化植物有害生物防範措施計畫 (101-救助調整-檢-01)
102/01/15
天然災害救助計畫結餘款
90,642
102/02/23
1012006(101天然災害基金-01)-101 天然災害基金-01-辦理農業天然災害 救助計畫
601-29
臺南市政府農業局
預付費用明細表(暫付款) 中華民國102年2月28日 摘
發 生 日 期
要
金
頁數:第3頁
額
預 定 收 回 時 間
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科
目
稱
102/01/15
繳還漁業署剩餘款
4,487,502
102/01/31
1012017-台南市莫拉克風災受災地區 養殖魚塭採用節能水車式增氧機補助 計畫(101莫拉克-3.1-養-04)
102/01/21
繳還漁業署剩餘款
126,556
102/02/04
1012005-101漁管-1.1-企-01強化漁 業資訊及統計系統計畫
102/01/21
繳還漁業署剩餘款
360,414
102/02/04
1012003-101公共建設-15.3-養-01養 殖漁業放養量稽核計畫
102/02/04
農業天然災害11月豪雨結餘款
1,005
102/02/27
1002004(100年天然災害基金-01)-辦 理天然災害救助計畫
合計
9,962,315
601-30
臺南市政府農業局
押金明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
1000000-押金 100/01/01-096-09-11-ETC儲值卡押金 100/01/01-096-12-04ETC3411-JK儲值卡 100/01/01-092-01-01-設置私宰查緝專線保證金 合計
小
金
額
計
合
計 5,200
100 100 5,000 5,200
601-31
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
1-押標金 101/12/27-宏洲-101AGR0073.臺南市七股濱海濕地植物及生態園區改善試辦工程-押標金 102/02/27-柏承-102AGR0002.將軍漁港港區北側道路護岸災修工程-押標金 10-離職儲金公提 100/05/31-5月31日止公提儲金 100/05/31-5月31日止公提利息累計數 100/08/31-8月份公提儲金增加數 100/09/30-9月份公提儲金增加數 100/12/30-12月份增加數 101/01/31-一月份變動增加數 101/02/29-劉俊傑2月公提離職儲金 101/02/29-張逸玟2月公提離職儲金 101/02/29-許漢卿2月公提離職儲金 101/02/29-二月儲金利息收入53+3934 101/03/16-許漢卿3月離職除金公提 101/03/16-張逸玟3 月離職儲金公提 101/03/16-劉俊傑3 月離職儲金公提 101/03/30-3月離職儲金公提利息 101/04/18-蔡旭楓4月離職儲金公提 101/04/18-劉俊傑4月離職儲金公提 101/04/18-許漢卿4月離職儲金公提 101/04/18-張逸玟4月離職儲金公提 101/04/26-4月利息 101/04/26-補利息收入 101/05/16-蔡旭楓5月離職儲金公提 101/05/16-許漢卿5月離職儲金公提 101/05/16-劉俊傑5月離職儲金公提 101/05/16-張逸玟5月離職儲金公提 101/05/16-蔡博智5月離職儲金公提 101/05/29-5月離職儲金公提利息 101/06/07-6月顏嘉誼離職儲金公提
601-32
小
金
額
計
合
計 530,000
250,000 280,000 3,597,741 2,552,736 249,095 1,255 81,397 72,562 49,650 2,035 2,035 8,280 3,987 8,280 2,035 2,035 3,738 2,035 2,035 8,280 2,035 3,674 174 2,035 8,280 2,035 2,035 10,175 3,624 3,216
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第2頁
中華民國102年2月28日 摘
要
101/06/07-6月蔡旭楓離職儲金公提 101/06/07-6月許漢卿離職儲金公提 101/06/07-6月張逸玟離職儲金公提 101/06/07-6月劉俊傑離職儲金公提 101/06/07-6月蔡博智離職儲金公提 101/06/22-6月離職儲金公提利息 101/07/12-許漢卿7月離職儲金公提 101/07/12-蔡旭楓2人7月離職儲金公提 101/07/12-劉俊傑7月離職儲金公提 101/07/12-張逸玟7月離職儲金公提 101/07/12-約聘僱人員7月離職儲金公提 101/07/26-8月離職儲金公提利息 101/08/07-許漢卿8月離職儲金(公提) 101/08/07-約僱人員8月離職儲金(公提) 101/08/07-蔡旭楓2人8月離職儲金(公提) 101/08/07-張逸玟8月離職儲金(公提) 101/08/07-劉俊傑8月離職儲金(公提) 101/08/13-蔡博智7-8月離職儲金(公提) 101/08/23-8月離職儲金公提利息 101/09/05-張逸玟9月離職儲金(公提) 101/09/05-劉俊傑9月離職儲金(公提) 101/09/05-蔡博智9月離職儲金(公提) 101/09/07-蔡旭楓等2人9月份離職儲金(公提) 101/09/07-聘僱人員9月份離職儲金(公提) 101/09/07-許漢卿9月份離職儲金(公提) 101/09/28-9月離職儲金公提利息 101/10/02-蔡旭楓等2人10月份離職儲金公提 101/10/02-聘僱人員10月份離職儲金公提 101/10/02-蔡博智等3人10月份離職儲金公提 101/10/02-許漢卿10月份離職儲金公提 101/10/24-10月離職儲金自提利息
小
金
額
計
合
2,035 8,280 2,035 2,035 2,035 3,813 8,280 4,070 2,035 2,035 39,055 3,630 8,280 41,308 4,070 2,035 2,035 4,070 3,815 2,035 2,035 2,035 4,070 41,308 8,280 3,893 4,070 41,308 6,105 8,280 3,848
601-33
計
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第3頁
中華民國102年2月28日 摘
要
101/11/02-張逸玟等3人11月份離職儲金(公提) 101/11/02-約聘僱人員11月份離職儲金(公提) 101/11/02-許漢卿11月份離職儲金(公提) 101/11/02-蔡旭楓等2人11月份離職儲金(公提) 101/11/08-補入利息 101/11/19-鄭百良11月離職儲金(公提) 101/11/22-11月離職儲金公提利息 101/12/07-蔡旭楓等2人12月份離職儲金(公提) 101/12/07-約聘僱人員12月份離職儲金(公提) 101/12/07-許漢卿12月份離職儲金(公提) 101/12/07-劉俊傑等2人12月份離職儲金(公提) 101/12/07-蔡博智12月份離職儲金(公提) 101/12/25-12月離職儲金公提利息 102/01/18-許漢卿102年1月份離職儲金(公提) 102/01/18-聘僱人員102年1月份離職儲金(公提) 102/01/18-劉俊傑等2人102年1月份離職儲金(公提) 102/01/21-102年1月份離職儲金公提利息 102/01/30-蔡旭楓等2人102年1月份離職儲金(公提) 102/02/04-劉俊傑等2人102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-聘僱人員102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-許漢卿102年2月份離職儲金(公提) 102/02/04-蔡旭楓等2人102年2月份離職儲金(公提) 102/02/22-102年2月份離職儲金公提利息 2-履約保證金 100/02/15-097/05/12-收:台南市鹽友關懷協會-台南市安南區四草段90、91地號市有土地、及其他地上建物安南區四 草段35、36建號市有房屋-57725 100/02/15-097/12/17-收:台南市鹽友關懷協會-鹽田生態文化村房地租賃-61406 -建設處 100/02/15-099/07/26-建設處-東南土木包工業-四草野生動物保護區抽水站整修工程-69005 100/02/15-099/08/02-建設處-東南土木包工業-四草野生動物保護區抽水站整修工程-69064 100/03/20-099/10/29-新睿-台灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室工程(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-098/05/27-鎮遠-青山漁港西南航道疏濬工程(二)沖銷
601-34
小
金
額
計
合
計
6,105 35,639 8,280 4,070 27 2,035 3,953 4,070 37,674 8,280 4,070 2,035 3,887 8,280 37,790 4,070 4,074 4,070 4,070 37,790 8,280 4,070 4,151 21,611,629 4,133 2,000 52,600 60,000 3,600,000 90,000
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第4頁
中華民國102年2月28日 摘
要
100/03/20-096/08/21-翔佳實業-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/09/10-牛記蘭園-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/09/14-玉沙農場-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-096/12/31-巨暉-96年度營造漁村新風貌計畫(一)-溪南村漁村新風貌綠美化工程沖銷 100/03/20-097/01/31-鎮宇蘭園-承租土地沖銷 100/03/20-097/06/30-巨暉-97年度營造漁村新風貌計畫(3)-篤加村水岸步道綠美化工程沖銷 100/03/20-097/12/05-吳信明-蘭花生物科技園區第二期土地第五次公告沖銷 100/03/20-097/12/24-千美-台灣蘭花生物科技園區BII-18沖銷 100/03/20-097/12/31-可群-進駐蘭園保證金沖銷 100/03/20-098/01/16-哈柏瑪斯-農業處台灣蘭花生物科技園區委託擴建、整建及營運案沖銷 100/03/20-098/05/27-鎮遠-青山漁港西南航道疏浚工程(二)沖銷 100/03/20-098/07/17-千美-農業處台灣蘭花生物科技園區BII-17履約保證金沖銷 100/03/20-098/08/24-巨揚-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-11~14(98年度)沖銷 100/03/20-098/08/24-鎮宇-台灣蘭花生物科技園區第2期第6次土地CII-20(98年度)沖銷 100/03/20-098/12/22-佳信-98年度建立富麗新漁村計畫-篤加社區及十份社區富麗新漁村建設工程(農業處漁業科)沖 銷 100/03/20-098/12/22-歐奇-台灣蘭花生物科技園區地3期土地CIII-06承租保證金(農業處)沖銷 100/03/20-098/12/22-民悅-台灣蘭花生物科技園區地3期進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/02/26-統一蘭園-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-07~09(農業處)沖銷 100/03/20-099/03/23-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-24~28(農業處)沖銷 100/03/20-099/03/29-東方蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-55.CIII-01~04履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/24-小妍農場-台灣蘭花生物科技園區第3期進駐業者履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/24-高大蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-26履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/31-玉玲瓏蘭業-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-30履約保證金(農業處沖銷 100/03/20-099/06/15-大中蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CI-24履保金(農業處)沖銷 100/03/20-099/07/30-吳信明蘭園-台灣蘭花生物科技園區第2期(CII27)進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/08/31-巨揚-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BIII-16~18(農業處)沖銷 100/03/20-099/08/31-許清宜-太康有機農業專區農機具室工程委外設計監造差額保證金(農業處農務科)沖銷 100/03/20-099/09/13-張景量-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-16~18(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/10/25-周伯倚(芳美蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第2期土地CII-16(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/10/25-美商三好農業-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BIII-57.CIII-15~21履保金(農業處)沖銷
601-35
小
金
額
計
合
12,207 40,688 16,275 61,400 12,207 69,725 12,206 8,138 12,206 5,000,000 92,000 8,138 48,826 12,206 47,750 12,206 24,413 24,187 61,032 56,963 32,550 12,206 12,206 12,206 12,206 36,619 4,623 24,187 12,206 93,582
計
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第5頁
中華民國102年2月28日 摘
要
100/03/20-099/10/29-秀文蘭園(徐秀如)-台灣蘭花生物科技園區第2期土地BII-16(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/17-台霖--台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-28~36,BIII40~45(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/17-方主宜(振宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-05承租保證金(農業處 蘭花園區)沖 銷 100/03/20-099/11/17-陳景星(永綠農場)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-24(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/11/30-冠辰蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-10~14履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/11/30-林全茂-台灣蘭花生物科技園區土地BIII-22~23履約保證金(農業處)沖銷 100/03/20-099/12/16-冠辰蘭業-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-10~14履約保證金(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/12/16-方主宜(振宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第3期土地CIII-05承租保證金(農業處 蘭花園區)沖 銷 100/03/20-099/12/16-科文秀(鎮宇蘭園)-台灣蘭花生物科技園區第2期第6次土地CII-17~18,CII-21(農業處 蘭花園 區)沖銷 100/03/20-099/12/16-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-58、CIII-22~23(農業處 蘭花園區)沖銷 100/03/20-099/12/27-芊卉-台灣蘭花生物科技園區第3期土地BIII-19~21履約保證金(農業處蘭花園區)沖銷 100/03/20-098/06/25-新美-農業處台灣蘭花生物科技園區第二期第六次CIII-22土地履約保證金沖銷 100/06/30-新睿-台灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室工程(由定存向本局繳納) 100/07/19-財產法人農業工程究中心-臺南市設置養殖漁業生產區規劃 101/02/29-楷凌生物-臺灣蘭花生物科技園區CIV-01~02履約保証金 101/02/29-黃南陽-臺灣蘭花生物科技園區BIV-01 101/02/29-玉沙農場-臺灣蘭花生物科技園區CIV-03~10履約 101/02/29-林全茂(馨盛蘭園)臺蘭花生物科技園區BIII-25 101/03/12-陳輝煌-台灣蘭花生物科技園區BIII-26 101/03/12-冠辰蘭業有限公司-台灣蘭花生物科技園區CIV-11~14 101/03/12-江國棟-台灣蘭花生物科技園區CIV-15~16 101/03/12-擎園實業有限公司-台灣蘭花生物科技園區BIV-04~05 CIV-19~26 101/03/12-王怡婷-花生物科技園區CIV-17 101/03/22-臺灣蘭花生物科技園區BIII-05~06履約保證金 101/03/22-仁蘭-台灣蘭花生物科學園區BIII-43-45履約保証金 101/03/30-龍鼎-台灣蘭花生物科技園區BIII-46-54履約保證金 101/04/09-顏淑惠-台灣蘭花生物科技園區BIII-04履約保證金 101/04/18-李美燕-台灣蘭花生物園區BIII-27履約保證金
601-36
小
金
額
計
合
8,138 121,612 12,206 8,138 61,032 16,275 1 1 36,619 32,550 24,413 12,207 2,097,220 221,500 24,413 8,138 97,651 8,138 8,138 48,826 24,413 113,926 12,206 16,275 24,187 73,012 8,138 7,912
計
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第6頁
中華民國102年2月28日 摘
要
101/07/20-老船長-臺南市將軍漁港觀光漁市漁貨直銷中心營運轉移案 101/10/02-老船長-台南市將軍漁港觀光漁市直銷中心營運轉移案 101/12/12-偉順-將軍漁港魚網具整補場局部拆除整修工程-押標金沖銷 101/12/13-華豐-北門區海埔養殖生產區2號水門進排水路及6號水門擋土牆加高工程-履保金 101/12/12-華豐-北門區海埔養殖生產區2號水門進排水路及6號水門擋土牆加高工程(押標金轉履約保證金) 101/12/25-佳昇-臺灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室後續工程取得輸美溫室-保證金#1073 101/12/25-華豐-北門區南興養殖生產區進排水路及道路改善工程-履約保證金 101/12/25-瀚暉-101年歸仁區八甲橋前農路復建工程-履保金 101/12/25-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程-履約保證金 101/12/27-華豐-北門區南興養殖生產區進排水路及道路改善工程-押標金轉履約保證金 101/12/27-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程-押標金轉履約保證金 101/12/27-瀚暉-101年歸仁區八甲橋前農路復建工程-押標金轉履約保證金 101/12/27-鍵豐-101年泰利颱風左鎮區草山里石曹農路兩側邊坡復建工程-履約保證金 101/12/27-名建-101年泰利颱風左鎮區草山里中寮農路復建工程-履約保證金 101/12/27-名建-101年泰利颱風左鎮區草山里中寮農路復建工程-押標金轉履約保證金 101/12/31-宏洲-臺南市七股濱海濕地植物及生態園區改善試辦工程-履約保證金 101/12/31-勇霖-大洲有機農業專區委託規劃設計監造服務案 101/12/31-瀚暉-101AGR0072.101年度楠西區灣丘竹仔圾農路復建工程-押標金轉履約保證金 102/01/07-瀚暉-101年度楠西區灣丘竹仔圾農路復建工程-履約保證金 102/01/07-黃宮-102年臺南市政府農業局公務車輛租賃案-履保金 102/01/11-丁龍田(大中蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區2期土地出租申請CII-25履約保證金 102/01/11-陳延孜-臺灣蘭花生物科技園區第4期土地出租申請BIV-03履約保證金 102/01/21-耀騰-台灣蘭花生物科技園區第4期土地出租申請CIV-18,BIV-02履約保證金 3-差額保證金 101/12/25-建億-北門區雙春養殖生產區緊鄰急水溪進排水路工程(差額保證金) 101/12/27-鍵豐-101年泰利颱風左鎮區草山里石曹農路兩側邊坡復建工程-押標金轉履約保證金 4-保固金 100/01/14-東南土木包工業-四草野生動物保護區解說牌設置工程期間99.12.21~100.12.20 100/02/15-094/03/10-收:統群營造有限公司-鹽田生態文化村16戶立面景觀工程-96.11.27-45270 -建設處 100/02/15-094/03/31-收:直田營造有限公司-四草動物保護區圍籬工程-97.3.2-45495 -建設處 100/02/15-095/02/27-收:偉翔營造有限公司-台南市鹽水溪北岸水質改善淨化系統設置工程-48811 -建設處
601-37
小
金
額
計
合
計
300,000 1,700,000 30,000 468,000 1,370,000 617,309 356,000 158,000 272,600 1,060,000 910,000 180,000 159,800 266,000 360,000 162,500 63,000 200,000 88,000 28,350 12,206 8,138 20,344 214,000 14,000 200,000 20,508,572 23,000 205,796 38,940 3,360
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第7頁
中華民國102年2月28日 摘
要
100/02/15-096/07/31-收:松德營造有限公司-四草野生動物保護區棲地改善暨野鳥密時環境保護措施工程960705~ 990704-54636 -建設處 100/02/15-097/03/14-收:偉晃水電工程有限公司-鯨豚復健池進水系統改善工程-57167 -建設處 100/02/15-098/05/27-建設處公燈科-傑風工程股份有限公司-2008.2009年樂活慢遊府城計畫-大型公園及鹽田生態文 化村雙語標示建置工程-98.03.21-101.03.20-63581 100/02/15-099/04/06-建設處公燈科-偕展營造有限公司-98年度國家重要濕地生態環境調查及復育計畫-四草野生動 物保護區A1區地景復育營造工程(非植栽)98.11.20-101.11.19-67654 100/02/15-099/04/09-建設處公燈科-盛河營造有限公司-四草野生動物保護區抽水站及水閘門維修工程-99.01.20102.01.19-67675 100/02/15-099/05/20-建設處公燈科-億鉦營造有限公司-台南市莫拉克風災四草野生動物保護復健計畫-土堤復建工 程99.04.08~102.04.07-68208 100/02/15-099/10/26-建設處公燈科-僖城營造有限公司-莫拉克風災台南市四草野生動物保護區復建工程-99.09.16102.09.15-69957 100/02/15-099/12/27-建設處-宏州土木包工業-野生動物保護區廳舍修繕91.11.29-21100(88.12.21) 100/03/20-99年度白河鎮關嶺里桃花園溪護岸復建工程2期沖銷 100/03/20-99年度官田鄉三結義產業道路復建工程(99/12/30~101/12/30止二年)沖銷 100/03/20-99手楠西鄉灣丘樟湖農路災修復建工程(100/1/7~102/1/7止2年)沖銷 100/03/20-98年楠西鄉灣丘北勢仔農路災修復建工程(二)(99/12/15~101/12/15)沖銷 100/03/20-095/01/10-耀進-94年度漁村新風貌頂山漁村綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/05/08-耀進-94年度促進養殖漁業與環境和諧計劃(四)(漁業課)沖銷 100/03/20-095/06/30-耀進-95年度北村青山下山漁港改善工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/11/30-鴻隆-將軍漁港舖面工程(漁業課)沖銷 100/03/20-095/12/12-鴻隆-將軍漁港舖面工程補繳差額(漁業課)沖銷 100/03/20-095/12/29-鴻隆-95年度促進養殖漁業與環境和諧計畫(二)雙春養殖區漁塭堤岸道路改善工程(漁業課)沖 銷 100/03/20-096/02/09-奕翔-95年度營造漁村新風貌-頂山村漁村新風貌綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/09-奕翔-95年度營造漁村新風貌-頂山村漁村新風貌綠美化工程-植栽撫育費(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/26-毅城-95年度營造漁村新風貌-溪南村漁村新風貌綠美化工程(漁業課)沖銷 100/03/20-096/02/26-毅城-95年度營造漁村新風貌-溪南村漁村新風貌綠美化工程植栽撫育費(漁業課)沖銷 100/03/20-097/04/28-平治-七股溪南園區綠美化等工程(漁業科)沖銷 100/03/20-097/04/30-南奇-96年度促進養殖漁業及環境和諧計劃(二)-七股鄉養殖區公共排水設施工程(漁業科)沖銷
601-38
小
金
額
計
合
70,812 9,180 14,204 18,800 12,963 82,862 74,400 37,200 48,400 106,462 42,000 34,156 20,940 149,520 153,780 1,020 9,180 19,200 35,000 191,730 39,600 36,442 83,400 178,400
計
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第8頁
中華民國102年2月28日 摘
要
100/03/20-097/05/14-新林-雙春漁民活動中心修繕工程沖銷 100/03/20-097/07/24-平治-96年度促進計劃(二)保安、海埔養殖區設施工程沖銷 100/03/20-097/08/11-漢庭-黑面琵鷺生態走廊及賞鳥亭解說平台修繕工程沖銷 100/03/20-097/09/18-巨暉-96年度營造漁村新風貌計畫(一)-溪南村漁村新風貌綠美化工程沖銷 100/03/20-097/09/25-值築-97年度下山漁港泊地疏浚工程沖銷 100/03/20-098/03/17-允煌-七股鄉龍山村、將軍鄉馬沙溝及青鯤身牡蠣轉運場圍籬工程(保固101.2.25)沖銷 100/03/20-098/06/29-亦豪-台南縣北門(蘆竹溝)漁港再造計畫工程-漁港碼頭改建工程 98/04/22~101/04/22沖銷 100/03/20-098/07/17-科洋-水果糖度色澤重量分級選別設備購置及安裝沖銷 100/03/20-098/12/31-歐鄉-台南縣七股濱海濕地植物及生態園區工程-101/12/29(農業處)沖銷 100/03/20-098/12/31-歐鄉-台南縣七股濱海濕地植物及生態園區工程植栽養護保證金-100/12/29(農業處)沖銷 100/03/20-099/05/31-耀進-98年度促進養殖漁業及環境和諧計畫(一)-保安、海埔生產區擋土牆及溝渠加高改善工程 99/5/5-102/5/5(農業處)沖銷 100/03/20-099/06/15-耀進-老牛的家新建工程保固金(農業處)沖銷 100/03/20-099/06/30-鴻海-台灣蘭花生物科技園區蘭花園區第1,2,3期監視系統(農業處)沖銷 100/03/20-099/07/14-一太-97年度楠西鄉灣丘隨緣山農路及井仔湖野溪災害修建工程99/6/15-101/6/15(農業處)沖 銷 100/03/20-099/09/30-佳信-98年度建立富麗新漁村計畫-篤加社區及十份社區富麗新漁村建設工程99/6/7102/6/7(農業處 漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/20-耀進-太康有機農業專區蓄水池及周邊全區綠化工程99/9/13-102/9/12(農業處)沖銷 100/03/20-099/12/20-耀進-老牛的家第二期新建工程(農業處 畜牧科)沖銷 100/03/20-099/12/27-偵椿-將軍漁港港區監視系統修復工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-利成-99年度七股鄉西寮村牡蠣處理場附屬及周邊工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-建億-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計劃(三)項下3件工程-北門鄉雙春生產區北馬護岸養 殖排水工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-099/12/27-新志發-100年度龍崎鄉石嘈村檳榔宅後壁溪土壩復建工程保固金(農業處水保科)沖銷 100/03/20-099/12/27-耀進-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計畫(三)項下3件工程-北門鄉雙春生產區鄰近八掌溪 養殖排水工程保固金(農業處漁業科)沖銷 100/03/20-勤耕-99年度左鎮鄉頂店農路支線復建工程(農業局 水保)沖銷沖銷 100/03/20-聯鋌營造有限公司98年南化鄉關山村仁耀橋上下游護岸災修工程保固沖銷 100/03/20-古都營造有限公司100年度南化鄉玉山村風嘴後版橋災修工程的保固金沖銷 100/03/24-新志發-100年度南化鄉小崙村湖底野溪災修工程(期間100年1月14日~102年1月14日)
601-39
小
金
額
計
合
19,582 161,214 18,600 38,100 18,967 7,660 436,400 596,000 849,488 1,072,304 151,823 71,060 51,660 1,348,560 30,037 93,496 36,342 3,480 32,780 132,302 46,140 202,354 46,520 282,138 65,841 64,200
計
臺南市政府農業局
保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第9頁
中華民國102年2月28日 摘
要
100/03/24-聖勳-98年度玉井鄉層林村(九層分99右分8電桿旁)農路護(期限100年2月10日~102年2月10日止2年) 100/03/24-得意-98年度南化鄉中坑村牛埔葨路復建工程(期間100年2月8日~102年2月8日止) 100/03/24-玉川營造-98年楠西鄉密枝湖桶農路災修復建工程(期間100年1月26日至102年1月26日) 100/03/24-瀚暉-98年南化鄉丄寮村神主埔野溪災修工程(期間100年2月1日~102年2月1日) 100/04/05-名建-99年楠西鄉密枝牛場二號橋旁農路災修復建工程(期間100年2月18日~102年2月18日止2 年 100/04/08-合順興-98年龍崎鄉大坪村二仁溪(番社高枝4附近)護岸復建工程 100/04/08-合順興-98年龍崎鄉大坪村石子坑水坑溪(大坪高分16附近)護岸復建工 100/04/30-太康有機農業專區營運中心東側農路(南北向六米農路)改善工程 100/04/30-99年度楠西鄉密枝深坑農路災修復建工程(一) 100/04/30-僖城營造-四草野生動物保護區擋土牆修護工程保固金 100/04/30-萬田營造-98年南化鄉關山村雙彩橋旁護岸災修工程(期間100年3月21日至102年3月21日止2年) 100/05/13-蘭花園區第三期停車場綠帶擴建工程保固金92460100*3% 100/05/13-元第-98年度南化鄉東和村龍眼宅橋上游野溪災工程(期限100.01.13~102.01.13止2年) 100/05/13-瀚暉-98年度楠西鄉灣丘仔湖農路災修復建工程(期間100.1.20~100.1.20日止2年) 100/05/23-耀進營造北門南興生產區排水工程保固金期間100年3月30日至103年3月30日 100/05/13-99左鎮鄉中寮農路災修復建工程(保固限100年3月28日~102年3月28日止) 100/05/31-平治-98年度楠西鄉灣丘樟湖野溪復建工程(期間100年4月15日~102年4月15日止2年) 100/05/31-名建-99年度南化鄉東和村竹坑農路復建工程保固金 100/05/31-佑吉-98年度六甲鄉大丘村烏山產業道路崩坍復建工程(100年4月21日~102年4月21日) 100/05/31-義興-98年六甲鄉大丘村馬斗欄部落連外道路崩坍滑動復建工程(100年4月26日102年月26日止2年) 100/05/31-佑吉-98年度楠西鄉灣丘草山野溪復建工程(固期限100年4月20日~102年4月20日止) 100/06/16-名建-100年左鎮鄉澄新農路復建工程(保固期限100/4/19~102/4/19止二年) 100/06/16-協順-100年南化鄉小崙村六區仔護岸災修工程(100年4月22日~102年4月22日止2年) 100/06/23-盈大土木包工業承攬北門海埔生產區漁民講習防治所魚病檢驗大樓修繕工程100/4/7~103/4/7工程保固金 100/06/30-合順興-100年度龍崎鄉楠坑村一號橋(中坑高分70)護岸復建工程 100/07/07-耀進(北門鄉南9線二重港慈善堂前產業道路復建工程)保固期限100年4月26日至103年4月26日 100/07/19-東孟-98年度南化鄉東河村鐵草林金錦定段農路復健工程(保固期限100年5月16日-102年5月16日) 100/07/28-世宇-七股濱海濕地植物及生態園區第二期程保固金 100/07/28-億晋-老牛之家第三期工程保固金期間(100年4月21日至103年4月20日止) 100/07/31-冠翊-太康有機農業專區集貨包裝處理廠工程(保固期限100.04.12-103.04.11止) 100/12/30-總寶-太康有機農業專區農作物運輸必要空地及週邊設工程
601-40
小
金
額
計
合
24,800 35,200 62,320 75,600 34,200 64,736 39,500 66,518 85,600 13,800 351,726 277,380 83,815 35,014 109,880 63,120 731,728 107,702 34,700 878,034 84,000 169,620 36,980 40,572 38,546 11,000 161,872 421,205 34,938 143,608 29,400
計
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頁數:第10頁
中華民國102年2月28日 摘
要
101/01/31-協聖興-99年度龍崎鄉楠坑村1號橋下游土壩崩塌復建工程(期間100年12月14日~103年12月14日止 101/04/17-楠西區灣丘溪主流野溪復建工程保固金(榮元營造有限公司)保固期限100.7.4至102.7.4 101/04/26-99年度南化鄉中坑村南由山莊下游野溪災修工程保證金(保固期限101.3.08~104.3.08) 101/04/30-臺灣蘭花生物科技園區第四期公共工程保固金 101/05/16-100年大邱里中坑聯外產業道路復建工程(保固期間101.4.16~104.4.15止3年) 101/05/16-99年度南化鄉南化村竹仔腰野溪災興工程保固金(擴大) 101/05/16-廣地-黑面琵鷺保護區及四草野生動物保護區警告標誌牌設置工程保固金 101/05/21-瀚暉營造-100年度楠西區密枝產業道路復建工程保固金(101年4月11日至104年4月11日) 101/06/07-100年度玉井區沙田里坑內野溪旁(坑內高分13)路基崩塌復建工程(保固期限101年3月28日~104年3月28日 止3年) 101/07/27-仁參-修復台灣糖業公司善化糖廠所轄龍田分場內15號水井工程(保固金) 101/08/07-三和土木包工業-99年度左鎮鄉中正村山仔頂野溪護岸災害復建工程(保固期限101年5月28日~104年5月28 日止3年) 101/08/09-耀進-[100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-七股區國安生產區排水改善工程]於101年6月25日完成驗收, 保固期限為101年6月25日至104年6月25日.漁業科 101/08/17-古都營造-100年新化區大坑里線道168線-2旁道路崩塌改善工程(保固期限101年5月4日-104年5月4日)-農 工科 101/12/17-竣雅-台南市珍貴樹木解說牌安裝工作-保固金[期限:101.12/10~102.12/10止1年] 101/12/25-佳昇-臺灣蘭花生物科技園區第4期先建後租溫室後續工程-保固金(101.11/5~104.11/4止3年)#1073 101/12/31-冠翊-太康有機農業專區農機具室工程-保固金(保固期間:101.12/6~104.12/6) 102/01/11-鼎泰豐-100年度玉井區後坑三號橋整建工程-保固金(101.10/22~106.10/22止5年)#1081 102/01/30-鼎泰豐-100年度楠西區無名橋(N27-715)整建工程(保固期限101年12月13日~106年12月13日止5年 102/02/04-東里-臺灣蘭花生物科技園區第5期公共工程(保固期間:101.12.28~104.12.28止3年) 5-承租保證金 100/03/20-達順國際貿易公司承租蘭花園區土也civ-18沖銷 100/03/20-094/10/17-旭榮企業-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-095/04/19-和欣-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-秀美-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-芳美-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-谷天-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷 100/03/20-095/04/19-陳譽友-台灣蘭花生物科技園區第一期沖銷
601-41
小
金
額
計
合
計
86,000 716,790 53,000 3,870,519 53,760 54,180 4,654 51,506 39,189 32,460 30,741 99,210 34,997 6,552 1,851,926 137,564 162,339 98,287 1,159,989 1,918,458 100,000 80,000 7,511 7,511 7,511 7,511 7,511
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保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第11頁
中華民國102年2月28日 摘
要
100/03/20-095/07/20-振宇蘭園-台灣蘭花生物科技園區二期沖銷 100/03/20-095/11/13-麗的蘭園-蘭花園區第二期沖銷 100/03/20-095/12/12-好美花店-台灣蘭花生物科技園區第二期沖銷 100/03/20-096/01/10-育品生物科技台灣蘭花生物科技第二期履約沖銷 100/03/20-096/01/10-鉅楊園藝行蘭花生物園區二期履保金沖銷 100/03/20-096/01/11-昌新蘭園(第二期業者)繳入履保沖銷 100/03/20-096/05/28-育品-蘭花生物科技園區二期承租履保金沖銷 100/03/20-096/06/22-尚昕-台灣蘭花生物科技園區二期履保沖銷 100/03/20-098/11/24-擎園-台灣蘭花生物科技園區第3其進駐業者履約保證金(農業處)沖銷 101/12/25-陳延孜-台灣蘭花生物科技園區4期土地出租申請BIV-03承租保證金 101/12/25-丁龍田(大中蘭園)-台灣蘭花生物科技園區2期土地出租申請CII-25承租保證金 101/12/25-何銀珠(上展蘭業)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請DV-01承租保證金 101/12/25-蔡美英(亞裕蘭花園)-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-01~02承租保證金 101/12/25-仁蘭園-台灣蘭花生物科技園區5期土地出租申請CV-17~20承租保證金 101/12/25-耀騰園藝社-台灣蘭花生物科技園區4期土地出租申請BIV-02,CIV-18承租保證金 102/02/27-喬普-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-09-10承租保證金 102/02/27-黃志宏(美琪蘭園)-臺灣蘭花生物科技園區第5期土地出租申請CV-11~12承租保證金 7-其他 100/03/20-093/05/19-台杯-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-吳賽鶯-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-牛記-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-芳美-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/19-陳譽友-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/25-花王-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-093/05/31-青山-台灣蘭花生物科技園區一期沖銷 100/03/20-095/04/28-統建-蘭花生物科技園區營運服務中心(建築工程)取得使用執照保留款沖銷 102/01/14-園區3期土地開發環境影響委託技術服務案變更內容對照表及編撰#1207 9-離職儲金自提 100/05/31-5月31日止自提儲金數額 100/05/31-5月31自提儲金利息累計數 100/09/30-9月份自提儲金增加數
601-42
小
金
額
計
合
計
7,511 15,023 7,511 22,535 7,511 15,023 40,688 16,275 48,826 80,000 100,000 160,000 200,000 400,000 180,000 200,000 200,000 422,937 60,092 7,511 11,267 7,511 7,511 7,511 22,534 100,000 199,000 3,522,420 2,552,697 216,420 22,088
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頁數:第12頁
中華民國102年2月28日 摘
要
100/10/31-10月自提儲金增加數(利息3871) 100/12/30-12月份增加數 101/01/31-一月份變動增加數 101/02/29-劉俊傑2月自提離職儲金 101/02/29-張逸 玟2月自提離職儲金 101/02/29-自提儲金二月利息收入53+3903 101/02/29-許漢卿2月自提離職儲金 101/03/16-許漢卿3月離職儲金自提 101/03/16-張逸玟3 月離職儲金自提 101/03/16-劉俊傑 3月離職儲金自提 101/03/30-3 月離職儲金自提利息 101/04/18-蔡旭楓4月離職儲金自提 101/04/18-劉俊傑4月離職儲金自提 101/04/18-許漢卿4月離職儲金自提 101/04/18-張逸玟離職儲金自提 101/04/26-4月利息 101/04/26-補利息收入 101/05/16-蔡旭楓5月離職儲金公提 101/05/16-許漢卿5月離職儲金公提 101/05/16-劉俊傑5月離職儲金公提 101/05/16-張逸玟5月離職儲金公提 101/05/16-蔡博智5月離職儲金公提 101/05/29-5月離職儲金自提利息 101/06/07-6月顏嘉誼離職儲金自提 101/06/07-6月蔡旭楓離職儲金自提 101/06/07-6月許漢卿離職儲金自提 101/06/07-6月張逸玟離職儲金自提 101/06/07-6月劉俊傑離職儲金自提 101/06/07-6月蔡博智離職儲金自提 101/06/22-6月離職儲金自提利息 101/07/12-許漢卿7月離職儲金自提
小
金
額
計
合
76,340 68,695 45,789 2,034 2,034 3,956 4,458 4,458 2,034 2,034 3,705 2,034 2,034 4,458 2,034 3,634 174 2,034 4,458 2,034 2,034 10,170 3,582 3,215 2,034 4,458 2,034 2,034 2,034 3,764 4,458
601-43
計
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頁數:第13頁
中華民國102年2月28日 摘
要
101/07/12-蔡旭楓2人7月離職儲金自提 101/07/12-劉俊傑7月離職儲金自提 101/07/12-張逸玟7月離職儲金自提 101/07/12-約聘僱人員7月離職儲金自提 101/07/26-8月離職儲金自提利息 101/08/07-許漢卿8月離職儲金(自提) 101/08/07-約僱人員8月離職儲金(自提) 101/08/07-蔡旭楓2人8月離職儲金(自提) 101/08/07-張逸玟8月離職儲金(自提) 101/08/07-劉俊傑8月離職儲金(自提) 101/08/13-蔡博智7-8月離職儲金(自提) 101/08/23-8月離職儲金自提利息 101/09/05-張逸玟9月離職儲金(自提) 101/09/05-劉俊傑9月離職儲金(自提) 101/09/05-蔡博智9月離職儲金(自提) 101/09/07-蔡旭楓等2人9月份離職儲金(自提) 101/09/07-聘僱人員9月份離職儲金(自提) 101/09/07-許漢卿9月份離職儲金(自提) 101/09/28-9月離職儲金自提利息 101/10/04-蔡旭楓等2人10月份離職儲金自提 101/10/04-許漢卿及聘雇人員10月份離職儲金自提 101/10/04-蔡博智等3人10月份離職儲金自提 101/10/24-10月離職儲金公提利息 101/11/02-張逸玟等3人11月份離職儲金(自提) 101/11/02-約聘僱人員,許漢卿11月份離職儲金(自提) 101/11/02-蔡旭楓等2人11月份離職儲金(自提) 101/11/08-補入利息 101/11/19-鄭百良11月離職儲金(自提) 101/11/22-11月離職儲金自提利息 101/12/07-蔡旭楓等2人12月份離職儲金(自提) 101/12/07-約聘僱人員$37659,許漢卿$4458/12月份離職儲金(自提)
小
金
額
計
合
4,068 2,034 2,034 38,998 3,578 4,458 41,291 4,068 2,034 2,034 4,068 3,757 2,034 2,034 2,034 4,068 41,291 4,458 3,830 4,068 45,749 6,102 3,783 6,102 40,083 4,068 27 2,034 3,881 4,068 42,117
601-44
計
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保管款明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第14頁
中華民國102年2月28日 摘
要
101/12/07-劉俊傑等2人12月份離職儲金(自提) 101/12/07-蔡博智12月份離職儲金(自提) 101/12/25-12月離職儲金自提利息 102/01/18-許漢卿102年1月份離職儲金(自提) 102/01/18-聘僱人員102年1月份離職儲金(自提) 102/01/18-劉俊傑等2人102年1月份離職儲金(自提) 102/01/21-102年1月份離職儲金自提利息 102/01/30-蔡旭楓等2人102年1月份離職儲金(自提) 102/02/04-劉俊傑等2人102年2月份離職儲金(自提) 102/02/04-許漢卿,聘僱人員102年2月份離職儲金(自提) 102/02/04-蔡旭楓等2人102年2月份離職儲金(自提) 102/02/22-102年2月份離職儲金自提利息 合計
小
金
額
計
合
計
4,068 2,034 3,813 4,458 37,776 4,068 3,993 4,068 4,068 42,234 4,068 4,066 52,325,757
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頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
01-履約保證金 100/01/01-保證責任太康有機-台南縣太康有機農業專區營運中心委託經營管理LP0002379(蘭花園區) 100/01/01-南瀛農產-臺南縣農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理A8078039(農業處) 100/01/01-南瀛農產-臺南縣農產物流中心蒸熱處理廠委託經營管理A8078040(農業處) 101/12/31-建裕-北門區海埔養殖生產區漁產道路改善工程-履約保證金 102/01/16-古都-東山區水雲里尪仔尪腳農路復建工程-履約保證金 02-保固金 100/01/01-全威-88六甲鄉麻竹湖產業道路災害復建工程(水保課) 100/01/01-成大-太康有機農業專區營運中心後續工程A8048102(農業處)99/1/25-102/1/24? 100/01/01-建裕-蘭花園區第2期公共設施排水改善工程99/2/27-102.2.26 HA4216673(農業處) 100/01/01-建宗-台灣蘭花生物科技園區第二期公共工程瑕疵動用保固金修繕工程99/9/16-102-9/16 HA4238163(農業 處 蘭花園區) 100/01/01-萬田-台南縣北門(蘆竹溝)漁港在生計畫工程-多功能魚市大樓興建及港區景觀美化工程HA42165555(農業 處)98/10/28-103/10/28 100/01/01-福泉泰-七股鄉西寮村牡蠣處理場及蚵吊車機械遷移工程TA7835142(保固至102.12.7)(漁業科) 100/01/01-建裕-98年度促進養殖漁業及環境和諧計畫(一)-南興,雙春生產區排水改善工程HA4216686 99/3/8102/3/8(農業處) 100/01/01-方章-98年度促進養殖漁業及環境和諧計畫〈一〉-七股鄉國安生產區公共排水設施工程HA4140210 99/3/3-102/3/3(農業處) 100/01/01-方章-98年度莫拉克颱風臺南縣漁港公共設施災後復建工程99/6/8-102/6/8(農業處) 100/01/01-名建-北門漁港多功能魚市大樓興建及港區景觀美化第二期工程EA0112423(農業處 漁業科) 100/06/25-宏龍營造-北門鄉保安海埔生產區排水改善工程保固金 100/07/30-方章-99年促進養殖漁業及環境和諧計畫-七股鄉國安生產區排水改善工程 100/07/30-華豐-莫拉克-七股鄉十份村海埔地曾文漁塭區南北線道路復建工程之保證金 100/07/30-耀進-莫拉克颱風養殖漁業工程災後重建計畫(三)項下3件工程質權設定 101/05/31-仕強-100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區保安海埔生產區排水改善工程 101/06/13-宏龍-100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區雙春生產區排水改善工程 101/06/19-耀進-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程 101/06/19-耀進-北門區海埔養殖生產區3號及4號水門公共進排水路改善工程 101/06/25-宏龍-(100年度促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區雙春生產區排水改善工程) 101/06/28-仕強-[100年促進養殖漁業與環境和諧計畫-北門區保安海埔生產區排水改善工程]
601-46
小
金
額
計
合
計 7,129,500
300,000 2,500,000 2,500,000 1,398,000 431,500 6,279,619 26,000 157,150 604,000 103,900 299,000 87,800 176,000 105,000 65,000 130,560 155,400 100,000 1,143,809 180,000 132,200 148,500 637,000 318,000 74,000 66,100
臺南市政府農業局
應付保管有價證券明細表 單位:臺南市政府農業局
頁數:第2頁
中華民國102年2月28日 摘
要
101/09/04-華豐-[北門區南興養殖生產區公共進排水路改善工程]-保固金 102/01/11-建裕-臺灣蘭花生物科技園區第二期公共工程避雷針,道路改善(含護欄)工程(保固期限:102年1月5日~105 年1月4日) 102/01/11-建裕-臺灣蘭花生物科技園區第二期公共工程避雷針,道路改善(含護欄)工程(保固期限:102年1月5日~105 年1月4日) 合計
601-47
小
金
額
計
合
計
968,400 200,600 401,200 13,409,119
臺南市政府農業局
代收款明細表 頁數:第1頁
中華民國102年2月28日 摘
要
22130013004公保 22130013005退撫金 22130013006所得稅 22130013007住宅貸款 22130013009代扣房租 221300K007勞退金 221300K008勞保 221300K009健保 合 計
小
金
額
計
合
計
2,981 3,626 1 145,965 -37,678 234,224 349,119
601-48
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 中華民國102年2月28日 發生日期
頁數:第1頁 支付數(實付)
收入數 委託機關
年 月 日
本月份 1000009100年電子採購領標劃帳機關文件費 1000010100年度台南市中石化安順廠污染整治場址 漁塭停養補償 台南市肉品市場 1000011本局兼任台南市肉品市場股份有限公司董事 兼職 農委會漁業署 1000013莫拉克-北門區海埔養殖生產區3號及4號水 門公共進排水路改善工程 1000014國有土地案-使用補償金 行政院農業委員會農糧署 1002004(100年天然災害基金-01)辦理天然災害救助 計畫 行政院農業委員會林務局 1002006(100基金-01.1-造-04(12))100年度「全民 造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」 1002011(100-救助調整-輔-01)農業勞動力調整與訓 練計畫 行政院農業委員會 1002020(100-救助調整-牧-02)養牛產業結構調整計 畫 行政院農委會水土保持局 1002022(100-基金01-造-03)全民造林運動實施計 畫-山坡地超限利用處理計畫 行政院農業委員會漁業署 1002025(100莫拉克-1.2-養-02)莫拉克風災災後臺 南市受災地區魚塭益生菌穩定水質底土計畫 10030001老牛家社會資源贊助專戶 行政院農委會動植物防疫檢 1010001火鶴花特定病害緊急防治計畫 疫局 臺南市政府勞工局職訓就服 1010002101年度多元就業方案-樂業專案 中心 勞委會職業訓練雲嘉南區就 1010003100年莫拉克颱風災後重建臨時工作津貼計 業服務中心 畫 1010004重塑養殖環境-台南市100-莫拉克-4.1-企01 行政院農業委員會農糧署 1010005101-救助調整-糧-04(1)稻田多元化利用計 畫 行政院環境保護署 1010006101年度台南市中石化安順廠污染整治場址 漁塭停養補償 1010007無權占用國有土地-使用補償金 農委會水保局 1010008101年度推動農村再生業務計畫(101農再1.1-保-01(z)) 1010009本局兼任臺南市善化肉品市場董監事酬勞
備 註 (預付數)
餘 額
委辦事項 累計數
本月份
累計數
100 100
9 9
6 19 環保署
0 0
39,050 2,032,510
0 0
18,250 2,032,510
20,800 0
0 0
100
9
19
0
56,220
0
56,220
0
0
100 12
27
0
34,286,880
0
34,286,880
0
0
100 12 100 4
28 22
0 0
111,320 1,793,056
0 0
0 1,792,051
111,320 1,005
0 1,005
100
4
29
0
21,497,000
0
21,497,000
0
0
100
5
31
0
4,522,000
0
4,522,000
0
0
100
9
7
0
1,535,000
0
1,535,000
0
0
100 10
19
0
779,900
0
779,900
0
0
100 11
28
0
61,811,031
0
61,811,031
0
0
100 101
4 1
14 5
11,000 0
990,157 472,250
6,125 0
6,125 472,250
984,032 0
0 0
101
1
11
0
643,046
0
643,046
0
0
101
1
11
0
1,001,793
0
1,001,793
0
0
101
1
18
0
73,413,714
0
73,413,714
0
0
101
2
1
0
26,813,731
0
25,839,854
973,877
0
101
3
31
0
2,032,503
0
2,032,503
0
0
101 101
4 4
16 26
28,917 0
111,977 2,280,000
0 0
0 2,280,000
111,977 0
0 0
101
4
10
0
40,500
0
40,500
0
0
601-49
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 中華民國102年2月28日 發生日期
101
5
101
5
101
5
101
7
101 7 101 10 101 12 101 12 101 12 101 1 101
1
101 101
3 4
101
4
101
4
101
4
101
4
101
4
101
4
1010010公務車報廢暫收退回款 1010011(101-救助調整-糧-03(1)(1))101年度水果 產業結構調整計畫-改善重點果樹外銷供應鏈 29 1010012(101-救助調整-糧-03(1)(2))101年度水果 產業結構調整計畫-縮減不具競爭力果樹面積、品種 更新及品質改進子計畫 29 1010013(101-救助調整-糧-03(1)(3))101年度水果 產業結構調整計畫-推動國產水果產銷履歷制度計畫 29 1010014(101-救助調整-糧-03(1)(5))101年度水果 產業結構調整計畫-優質水果專區發展計畫 23 行政院農業委員會水土保持 1010015農村再生建設及發展計畫-農村基礎建設-重 局 劃區外緊急農路設施改善計畫 30 農委會水保局 1010016龜丹頂橋工程 4 臺南市肉品市場 1010017本局兼任臺南市肉品市場董事酬勞 27 行政院農業委員會漁業署 1010018101年度重塑養殖環境-臺南市(二) 27 行政院農業委員會漁業署 1010019101年度重塑養殖環境-臺南市(三)(101莫拉 克-4.1-企-12) 28 1010020產業文化活動 5 行政院農糧署 1012002100農基金-調-糧-14(2)100/101年期柳橙收 購加工及冷藏調節計畫 18 1012003101公共建設-15.3-養-01養殖漁業放養量稽 核計畫 7 行政院農業委員會 1012004畜牧調查統計計畫(101農管-7.1-統-02) 6 行政院農業委員會漁業署 1012005101漁管-1.1-企-01強化漁業資訊及統計系 統計畫 6 行政院農業委員會農糧署 1012006(101天然災害基金-01)101天然災害基金01-辦理農業天然災害救助計畫 9 行政院農業委員會林務局 1012007101年度獎勵輔導造林計畫(101基金-01.1造-07) 25 行政院農業委員會林務局 1012008(101林發-6.1-造-04)101年度平地造林計畫 (101林發-6.1-造-04) 25 農委會林務局 1012009(101基金-01.1-造-04(12))101年度「全民 造林運動實施計畫-造林地撫育管理計畫」(101基 金-01.1-造-04(12)) 30 行政院農業委員會 1012010(101-救助調整-糧-01(1))101年度調製機械 擴增與改善計畫(101-救助調整-糧-01(1)) 30 行政院農業委員會 1012011100年農牧業經營概況調查
備 註 (預付數)
餘 額
委辦事項
年 月 日 5 5
支付數(實付)
收入數 委託機關
101 101
頁數:第2頁
本月份
28 29
累計數
本月份
累計數
0 0
59,123 1,937,000
0 0
59,123 1,646,371
0 290,629
0 0
0
62,600
0
54,024
8,576
8,576
0
1,563,200
0
1,325,584
237,616
237,616
0
2,818,400
0
2,728,400
90,000
90,000
0
4,998,947
0
4,998,947
0
0
0 0 0 0
1,000,000 27,000 45,721,395 41,308,529
0 0 8,002,836 -494,640
1,000,000 27,000 8,148,342 299,072
0 0 37,573,053 41,009,457
0 0 0 0
0 0
400,000 12,000,000
0 0
400,000 12,000,000
0 0
0 0
0
1,132,000
0
771,586
360,414
360,414
0 0
826,000 180,000
0 0
826,000 53,444
0 126,556
0 126,556
0
751,540
0
660,898
90,642
90,642
0
6,012,000
2,605,656
6,012,000
0
0
0
29,735,000
2,495,359
29,735,000
0
0
-5,353,525
22,155,475
755,800
20,477,700
1,677,775
0
0
10,000
0
4,634
5,366
5,366
0
94,980
0
94,980
0
0
601-50
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 中華民國102年2月28日 發生日期
101
5
101
5
101
5
101
6
101
7
101 101
7 7
101
8
101
8
101
9
101 10 101 11 101 12 101 12 102 1 102 1 102 102
1 2
102 100
2 2
30 行政院農業委員會動植物防 1012012重大植物有害生物監測調查、預警及官方防 疫檢疫局 治(101管理-3.1-植防-1(1)) 14 1012013(101基金-01.1-造-06)101年度山坡地開發 利用回饋金業務計畫(101基金-01.1-造-06) 15 1012014(101-救助調整-漁-03(3)(Z))101年度提升 水產品品質安全統籌計劃(101-救助調整-漁03(3)(Z)) 22 1012015(101-救助調整-檢-01)101年度強化植物有 害生物防範措施計畫(101-救助調整-檢-01) 24 行政院農業委員會農糧署 1012016101年國產有機質肥料推廣計畫(101農基金3.1-糧-02) 15 行政院農業委員會漁業署 1012017台南市莫拉克風災受災地區養殖魚塭採用節 能水車式增氧機補助計畫(101莫拉克-3.1-養-04) 25 1012018100年農家戶口抽樣調查 27 行政院農業委員會漁業署 1012019學甲北門地區莫拉克颱風災後重建循環水養 殖設施推廣 8 行政院農業委員會農糧署 1012020101年度綠肥大豆台南4號.7號繁殖計畫(101 農基金-3.1-糧-05) 27 行政院農業委員會 1012021農村社區源頭減廢及資源利用計畫(101農 再-4.4-牧-01) 27 行政院農業委員會 1012022養猪產業結構調整計畫-產業結構調整輔導 計畫 4 農業委員會漁業署 1012023漁業產業重建計畫-臺南市北門區養殖生產 區進排水路改善工程委託設計監造服務 21 行政院農業委員會水土保持 1012024101年度全民造林計畫-山坡地超限利用處理 局 計畫(101基金-01.1-造-03) 27 行政院農業委員會農糧署 1012025101年度推行有機作物栽培現代化生產設施 計畫(101農再-4.5-糧-02-資02-南(02)) 28 行政院農業委員會農糧署 1012026101/102年期臺南市柳橙收購加工計畫 18 1020001烏樹林段581號土地地價稅退還 23 臺南市肉品市場股份有限公 1020002臺南市肉品市場兼職費 司 31 1020003罰鍰繳錯年度-暫收款 22 行政院農業委員會水土保持 1020004102年度推動農村再生業務計畫(102農再局 1.1.1-1.2-保-01) 1 行政院農業委員會農糧署 1022001102年度調整耕作制度活化農地計畫 15 21201001(漁港所)四草野生動物保護計畫
備 註 (預付數)
餘 額
委辦事項
年 月 日 4
支付數(實付)
收入數 委託機關
101
頁數:第3頁
本月份
累計數
本月份
累計數
0
46,800
0
22,959
23,841
23,841
0
273,000
0
273,000
0
0
0
321,000
0
321,000
0
0
0
5,795,000
0
5,654,642
140,358
140,358
0
13,373,600
0
13,308,453
65,147
65,147
0
29,545,950
0
25,058,448
4,487,502
4,487,502
0 0
233,218 7,616,925
0 0
233,218 3,714,825
0 3,902,100
0 300,000
0
5,946,000
0
5,383,268
562,732
0
0
1,166,000
0
1,166,000
0
0
0
200,000
0
200,000
0
0
0
8,767,412
0
0
8,767,412
0
0
737,000
0
737,000
0
0
0
2,229,000
0
2,229,000
0
0
0 0 4,500
4,000,000 222,308 9,000
0 0 4,500
3,726,926 0 4,500
273,074 222,308 4,500
0 0 0
60,000 0
60,000 0
60,000 0
60,000 0
0 0
0 0
5,353,525 0
5,353,525 506,273
550,394 0
550,394 62,774
4,803,131 443,499
0 0
601-51
臺南市政府農業局
代辦經費明細表 中華民國102年2月28日 發生日期
頁數:第4頁 支付數(實付)
收入數 委託機關
年 月 日 100 100 100
2 2 1
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 15 1 行政院農業委員會動植物防 疫檢疫局 1 交通部中部辦公室 1 1 1 1 1 1 台灣高速鐵路股份有限公司 1 台南縣環境保護局 1 1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100
1
1
100 100 100
1 1 1
1 1 1
本月份 21202028(漁港所)21202028獎勵休漁計畫 21207002(漁港所)台南市經管國有土地使用償金 G01236台南縣野鼠防除計畫 G1040農用併裝車管理行政費 G120195年度非稻作有機栽培驗證農戶獎勵金 G2002暫收款 G2007代管國有山坡地宜林地管理費 G2051水雉復育棲地管理維護 G2053代收臺南縣山坡地開發利用回饋金 G2056水雉生態教育園區工作計畫 G2058優良公廁獎金 G788194年度鄉村新風貌-鄉村營造示範計畫 G799798年度莫拉克颱風災後重建-水土保持防災與 復建 G799898年度莫拉克颱風災後重建-農路復建工程計 畫 G961001全民造林運動實施計畫-造林地撫育管理暨 苗木培育計畫(96基金-01.1-造-03(13) G97100297年度全民造林運動實施計畫-造林地撫育 管理暨苗木培育計畫(97基金-0.1-造-04(13) G981001(98基金-01.1-造-04(13)98年度全民造林運 動實施計畫-造林地撫育管理計畫 G990000暫收款 G99000191-99山坡地超限利用 G99000286-95全民造林獎勵金 合計
備 註 (預付數)
餘 額
委辦事項 累計數
本月份
累計數
0 0 0
480 85 74
0 0 0
480 85 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 60,566 0 0 0 0
28,460 53,000 15,430,492 113,048 54,297 8,323,424 2,324,761 15,000 43,141 174,492,428
0 0 0 0 0 0 5,294 0 0 0
28,460 53,000 15,354,911 113,048 54,297 4,017,772 1,914,444 0 43,141 174,492,428
0 0 75,581 0 0 4,305,652 410,317 15,000 0 0
0 0 0 0 0 4,025,292 0 0 0 0
0
126,599,313
0
126,599,313
0
0
0
36,904
0
0
36,904
0
0
72,362
0
0
72,362
0
0
75,770
0
0
75,770
0
0 0 0 164,983
4,550,864 47,305 417,749 828,137,795
0 0 0 13,991,324
4,550,864 0 0 715,312,456
0 47,305 417,749 112,825,339
0 0 0 9,962,315
601-52
臺南市政府農業局
預領經費明細表 中華民國102年2月28日 發 生 日 期
摘
要
金
10140601-005墊付案-101年度蔬菜現代化生產設施計畫 合計
頁數:第1頁
額 567,702 567,702
601-53
預 定 收 回 時 間
待 年度
轉
正
之 名
預
算
科 稱
目
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第1頁 共4頁
中華民國102年2月28日 工作計畫及代號 100-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費 101-58-02-農業支出-水產種苗場業 務 01-00-02-漁業行政--業務費 101-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 01-00-04-農業生產與管理--獎 補助費 03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費 05-00-02-保育綠美化--業務費 101-66-47-社會保險支出-社政業務 01-00-04-農漁民保險--獎補助 費 經常門合計 100-58-02-農業支出-水產種苗場業 務 02-00-03-漁業建設--設備及投 資 100-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 07-00-03-農業工程及農路改 善--設備及投資 100-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備 01-00-03-建築及設備--設備及 投資 101-58-02-農業支出-水產種苗場業 務 02-00-03-漁業建設--設備及投 資 101-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 07-00-03-農業工程及農路改 善--設備及投資
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
預付數
分配數餘額
330,000
330,000
330,000
330,000
330,000
330,000
112,201
112,201
112,201
112,201
112,201
112,201
3,696,620
3,599,620
2,380,500
2,380,500
97,000
97,000
3,599,620
97,000
2,380,500 97,000
97,000
1,219,120
1,219,120
1,219,120
26,293,856
26,293,856
26,293,856
26,293,856
26,293,856
26,293,856
30,432,677
29,893,476
539,201
29,893,476
539,201
664,500
664,500
664,500
664,500
664,500
664,500
5,298,618
5,020,999
277,619
5,020,999
277,619
5,298,618
5,020,999
277,619
5,020,999
277,619
44,823,874
44,823,874
44,823,874
44,823,874
44,823,874
44,823,874
22,896,927
304,197
22,592,730
304,197
22,592,730
22,896,927
304,197
22,592,730
304,197
22,592,730
43,966,429
5,216,906
38,749,523
5,216,906
38,749,523
43,966,429
5,216,906
38,749,523
5,216,906
38,749,523
601-54
差額
差異原因
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第2頁 共4頁
中華民國102年2月28日 工作計畫及代號 101-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備 01-00-03-建築及設備--設備及 投資 101-89-06-其他支出-災害準備金 01-00-03-災害準備金--設備及 投資 資本門合計 經常門資本門合計
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
預付數
分配數餘額
560,000
560,000
560,000
560,000
560,000
560,000
129,696,396
1,552,881
128,143,515
1,552,881
128,143,515
129,696,396
1,552,881
128,143,515
1,552,881
128,143,515
247,906,744
56,918,857
190,987,887
56,918,857
190,987,887
278,339,421
86,812,333
191,527,088
86,812,333
191,527,088
601-55
差額
差異原因
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第3頁 共4頁
中華民國102年2月28日 工作計畫及代號
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
102-58-01-農業支出-ㄧ般行政
30,738,000
25,037,376
5,700,624
24,637,376
01-00-01-行政管理--人事費
預付數 100,000
分配數餘額
27,751,000
22,662,486
5,088,514
22,662,486
2,987,000
2,374,890
612,110
1,974,890
392,000
146,432
245,568
146,432
245,568
92,000
48,432
43,568
48,432
43,568
01-00-04-漁業行政--獎補助費 102-58-03-農業支出-農業管理與輔 導業務 01-00-01-農業生產與管理--人 事費 01-00-02-農業生產與管理--業 務費 01-00-04-農業生產與管理--獎 補助費 02-00-01-畜牧產銷及管理--人 事費 02-00-02-畜牧產銷及管理--業 務費 02-00-04-畜牧產銷及管理--獎 補助費 03-00-02-農產行銷及輔導--業 務費 03-00-04-農產行銷及輔導--獎 補助費 04-00-02-農會輔導及企劃--業 務費 04-00-04-農會輔導及企劃--獎 補助費 05-00-01-保育綠美化--人事費
300,000
98,000
202,000
98,000
202,000
18,654,000
2,314,246
16,339,754
2,294,508
246,000
239,628
6,372
239,628
05-00-02-保育綠美化--業務費 06-00-02-農村規劃及農地管 理--業務費 102-68-47-福利服務支出-社政業務
5,088,514 100,000
19,738
912,110
16,339,754 6,372
90,000
90,000
90,000
100,000
100,000
100,000
143,000
133,302
9,698
133,302
9,698
544,000
178,825
365,175
178,825
365,175
10,620,000
130,000 785,710
4,780,000 418,000
9,834,290
130,000 785,710
9,834,290
4,780,000 117,236
290,000
300,764
4,780,000 117,236
300,764
290,000
290,000
123,000
119,814
3,186
119,814
1,130,000
715,279
414,721
695,541
40,000
24,452
15,548
24,452
15,548
353,000,000
169,400,000
183,600,000
169,400,000
183,600,000
601-56
差異原因
6,000,624
01-00-02-行政管理--業務費 102-58-02-農業支出-水產種苗場業 務 01-00-02-漁業行政--業務費
130,000
差額
3,186 19,738
414,721
400,000 零用金300000
臺南市政府農業局 庫款支付差額解釋表
第4頁 共4頁
中華民國102年2月28日 工作計畫及代號 03-00-04-農漁民福利--獎補助 費 102-75-01-退休撫卹給付支出-公務 人員退休給付 01-00-01-公務人員退休給付-人事費 01-00-04-公務人員退休給付-獎補助費 經常門合計 102-58-02-農業支出-水產種苗場業 務 02-00-03-漁業建設--設備及投 資 102-58-90-農業支出-ㄧ般建築及設 備 01-00-03-建築及設備--設備及 投資 資本門合計 經常門資本門合計
預算分配累計數
支付數 支付累計數
支用單位 分配數餘額
實付累計數
353,000,000
169,400,000
183,600,000
1,636,930
1,636,930
1,636,930
1,632,930
1,632,930
1,632,930
4,000
4,000
4,000
404,420,930
198,534,984
205,885,946
預付數
169,400,000
198,115,246
分配數餘額 183,600,000
119,738
206,185,946
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,650,000
1,785,000
1,785,000
1,785,000
1,785,000
1,785,000
1,785,000
3,435,000
3,435,000
407,855,930
198,534,984
209,320,946
601-57
198,115,246
1,650,000
1,785,000
1,769,738
207,970,946
差額
差異原因
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
中華民國102年2月1日-102年2月28日
科 目 名 稱
支付日期
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
小計
100358601900103
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
100358601900103
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
100358601900103
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
100358601900103
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
100358601900103
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
小計
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎 補助費
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎 補助費
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎 補助費
小計
101358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
101358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
小計
101366601470104
社政業務-農漁民保險*獎補助費
101366601470104
社政業務-農漁民保險*獎補助費
101366601470104
社政業務-農漁民保險*獎補助費
小計
102/02/25
102/02/26
102/02/01
102/02/01
102/02/01
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/26
102/02/26
102/02/01
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/26
100358601030703
100358601030703
101358601030104
101358601030104
101358601030104
頁次:1 日期:102/3/9
憑證編號
收件編號
0200240
10203
0200021
601251020 100038
601251020 100041
601251020 100042
本月分配
資料種類
5,020,999 分配數
0 轉入
5,020,999
金額
累計分配
累計支付
餘額
0
5,020,999
1,460,999
3,560,000
3,560,000
5,020,999
5,020,999
0
3,560,000
0200024
0 支付數
1,197,768
0
21,257,478
-21,257,478
0200090
0 支付數
23,411,396
0
44,668,874
-44,668,874
0200130
0 支付數
155,000
0
44,823,874
-44,823,874
0200240
44,823,874 分配數
0
44,823,874
44,823,874
0
0200243
0 分配數
0
44,823,874
44,823,874
0
0200240
601251020 100033
601251020 100033
601251020 100037
44,823,874
2,380,500 分配數
24,764,164
0
2,380,500
2,380,500
0
0200022
0 轉入
2,380,500
2,380,500
4,761,000
-2,380,500
0200022
0 轉出
2,380,500
2,380,500
2,380,500
0
2,380,500
0
0200023
0 支付數
1,219,120
0
1,219,120
-1,219,120
0200240
1,219,120 分配數
0
1,219,120
1,219,120
0
1,219,120
0200240
13,146,928 分配數
0
13,146,928
13,146,928
0
0200243
13,146,928 分配數
0
26,293,856
13,146,928
13,146,928
0 支付數
13,146,928
26,293,856
26,293,856
0
601251020 0204400
100031
26,293,856
601-58
1,219,120
13,146,928
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
科 目 名 稱
101358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
101358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
101358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
小計
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
農業管理與輔導業務-農業工程及農路改善 *設備及投資
小計
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
101389601060103
災害準備金-災害準備金*設備及投資
小計
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
101358601030703
101358601030703
101358601030703
101358601030703
101358601030703
101358601030703
101358601030703
頁次:2 日期:102/3/9
中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期
102/02/22
102/02/25
102/02/25
102/02/01
102/02/01
102/02/01
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/26
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/27
102/02/27
102/02/01
憑證編號
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
601251020 0203000
200072
0 支付數
304,197
0
304,197
-304,197
0200240
0 分配數
0
0
304,197
-304,197
0200243
500,000 分配數
0
500,000
304,197
195,803
601251020 100034
601251020 100035
601251020 100036
500,000
304,197
0200021
0 支付數
1,130,773
0
6,218,713
-6,218,713
0200022
0 支付數
1,456,000
0
7,674,713
-7,674,713
0200025
0 支付數
1,102,193
0
8,776,906
-8,776,906
0200240
0 分配數
0
0
8,776,906
-8,776,906
0200240
5,250,000 分配數
0
5,250,000
8,776,906
-3,526,906
0200243
3,000,000 分配數
0
8,250,000
8,776,906
-526,906
10203
0200021
3,560,000
8,250,000
5,216,906
3,033,094
0200240
470,000 分配數
0
470,000
463,498
6,502
0200243
200,000 分配數
0
670,000
463,498
206,502
0200243
2,350,000 分配數
0
3,020,000
463,498
2,556,502
0 支付數
557,717
3,020,000
1,021,215
1,998,785
0 支付數
531,666
3,020,000
1,552,881
1,467,119
0 轉出
8,250,000
601251020 0204737
200089
601251020 0204738
200088
3,020,000
6,310,000 分配數
0100664
601-59
128,966
1,089,383
0
27,751,000
17,529,996
10,221,004
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
科 目 名 稱
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
頁次:3 日期:102/3/9
中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期
102/02/07
102/02/22
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/25
憑證編號
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
601251020 0201631
200068
0 支付數
49,145
27,751,000
17,579,141
10,171,859
0200129
0 支出收回
12,287
27,751,000
17,566,854
10,184,146
0203479
0 支付數
373,873
27,751,000
17,940,727
9,810,273
0203479
0 支付數
8,618
27,751,000
17,949,345
9,801,655
0203479
0 支付數
12,682
27,751,000
17,962,027
9,788,973
0203479
0 支付數
37,004
27,751,000
17,999,031
9,751,969
0203479
0 支付數
25,905
27,751,000
18,024,936
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0203479
0 支付數
11,574
27,751,000
18,036,510
9,714,490
0203480
0 支付數
126,193
27,751,000
18,162,703
9,588,297
0203702
0 支付數
253,236
27,751,000
18,415,939
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0203702
0 支付數
3,312,442
27,751,000
21,728,381
6,022,619
0203702
0 支付數
90,150
27,751,000
21,818,531
5,932,469
0203702
0 支付數
245,359
27,751,000
22,063,890
5,687,110
0203702
0 支付數
118,057
27,751,000
22,181,947
5,569,053
0203702
0 支付數
104,541
27,751,000
22,286,488
5,464,512
0203703
0 支付數
225,000
27,751,000
22,511,488
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0203703
0 支付數
10,000
27,751,000
22,521,488
5,229,512
0203833
0 支付數
18,009
27,751,000
22,539,497
5,211,503
601251020 200075
601251020 200075
601251020 200075
601251020 200075
601251020 200075
601251020 200075
601251020 200073
601251020 200074
601251020 200074
601251020 200074
601251020 200074
601251020 200074
601251020 200074
601251020 200076
601251020 200076
601251020 200081
601-60
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
科 目 名 稱
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
102358601010101
ㄧ般行政-行政管理*人事費
小計
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
頁次:4 日期:102/3/9
中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期
憑證編號
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/01
102/02/05
102/02/05
102/02/06
102/02/07
102/02/07
102/02/08
102/02/21
102/02/23
102/02/23
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/25
601251020 200081
601251020 200081
601251020 200081
601251020 200061
601251020 200061
601251020 200063
601251020 200067
601251020 200067
601251020 200069
601251020 200071
601251020 200080
601251020 200078
601251020 200081
601251020 200079
601251020 200083
601251020 200084
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0203833
0 支付數
52,782
27,751,000
22,592,279
5,158,721
0203833
0 支付數
29,418
27,751,000
22,621,697
5,129,303
0203833
0 支付數
40,789
27,751,000
22,662,486
5,088,514
6,310,000
5,132,490
0100664
864,000 分配數
0
2,987,000
1,572,309
1,414,691
0200729
0 支付數
39,275
2,987,000
1,611,584
1,375,416
0200729
0 支付數
63,040
2,987,000
1,674,624
1,312,376
0201341
0 支付數
15,225
2,987,000
1,689,849
1,297,151
0201651
0 支付數
300
2,987,000
1,690,149
1,296,851
0201651
0 支付數
98,201
2,987,000
1,788,350
1,198,650
0201930
0 支付數
6,376
2,987,000
1,794,726
1,192,274
0202847
0 支付數
9,072
2,987,000
1,803,798
1,183,202
0203704
0 支付數
387,165
2,987,000
2,190,963
796,037
0203779
0 支付數
21,063
2,987,000
2,212,026
774,974
0203833
0 支付數
120,799
2,987,000
2,332,825
654,175
0203834
0 支付數
717
2,987,000
2,333,542
653,458
0204097
0 支付數
19,500
2,987,000
2,353,042
633,958
0204098
0 支付數
9,750
2,987,000
2,362,792
624,208
601-61
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
科 目 名 稱
102358601010102
ㄧ般行政-行政管理*業務費
小計
102358601020101
水產種苗場業務-漁業行政*人事費
小計
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
102358601020102
水產種苗場業務-漁業行政*業務費
小計
102358601020104
水產種苗場業務-漁業行政*獎補助費
小計
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*人 事費
小計
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*業 務費
小計
農業管理與輔導業務-農業生產與管理*獎 補助費
小計
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費
102358601030101
102358601030101
102358601030101
102358601030101
102358601030101
102358601030101
102358601030102
102358601030104
102358601030201
頁次:5 日期:102/3/9
中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期
102/02/25
102/02/01
102/02/01
102/02/08
102/02/01
102/02/01
102/02/23
102/02/23
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/01
102/02/01
102/02/01
憑證編號
收件編號
本月分配
601251020 0204098
200084
資料種類
0 支付數
864,000
金額
累計分配
12,098
累計支付
2,987,000
802,581
0100664
0 分配數
0
0
0
0100664
餘額
2,374,890
0
612,110
0
0
64,000 分配數
0
92,000
0
92,000
0 支付數
48,432
92,000
48,432
43,568
601251020 0201930
200069
64,000
0100664
50,000 分配數
0
50,000
0
0100664
82,000 分配數
0
246,000
159,752
86,248
0203479
0 支付數
6,234
246,000
165,986
80,014
0203702
0 支付數
61,582
246,000
227,568
18,432
0203833
0 支付數
4,504
246,000
232,072
13,928
0203833
0 支付數
4,070
246,000
236,142
9,858
0203833
0 支付數
3,486
246,000
239,628
6,372
48,432
601251020 200075
601251020 200074
601251020 200081
601251020 200081
601251020 200081
82,000
0100664
90,000 分配數
0
90,000
0
0100664
100,000 分配數
0
100,000
0
0100664
601-62
43,000 分配數
300,000
98,000
79,876
0
90,000
0
100,000
90,000
0
143,000
202,000
100,000
88,868
54,132
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
102358601030201
102358601030201
102358601030201
102358601030201
102358601030201
102358601030202
102358601030202
102358601030202
102358601030202
102358601030202
102358601030202
102358601030202
102358601030202
102358601030202
102358601030204
102358601030302
科 目 名 稱
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*人 事費
小計
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*業 務費
小計
農業管理與輔導業務-畜牧產銷及管理*獎 補助費
小計
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業 務費
頁次:6 日期:102/3/9
中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期
憑證編號
102/02/23
102/02/23
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/01
102/02/01
102/02/06
102/02/07
102/02/07
102/02/23
102/02/26
102/02/26
102/02/27
102/02/01
102/02/01
601251020 200075
601251020 200074
601251020 200081
601251020 200081
601251020 200081
0100664
169,000 分配數
0
544,000
0
544,000
0200263
0 支付數
6,000
544,000
6,000
538,000
0201341
0 支付數
2,200
544,000
8,200
535,800
0201626
0 支付數
49,297
544,000
57,497
486,503
0201650
0 支付數
17,129
544,000
74,626
469,374
0203742
0 支付數
12,000
544,000
86,626
457,374
0204628
0 支付數
12,889
544,000
99,515
444,485
0204629
0 支付數
58,916
544,000
158,431
385,569
0204839
0 支付數
20,394
544,000
178,825
365,175
601251020 100058
601251020 200063
601251020 200065
601251020 200066
601251020 200082
601251020 200085
601251020 200086
601251020 200087
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0203479
0 支付數
3,517
143,000
92,385
50,615
0203702
0 支付數
34,266
143,000
126,651
16,349
0203833
0 支付數
1,913
143,000
128,564
14,436
0203833
0 支付數
2,267
143,000
130,831
12,169
0203833
0 支付數
2,471
143,000
133,302
9,698
43,000
44,434
169,000
0100664
130,000 分配數
0
130,000
0
0100664
9,950,000 分配數
601-63
178,825
0
130,000
0
10,620,000
130,000
623,255
9,996,745
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
科 目 名 稱
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業 務費
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*業 務費
小計
農業管理與輔導業務-農產行銷及輔導*獎 補助費
小計
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業 務費
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業 務費
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*業 務費
小計
農業管理與輔導業務-農會輔導及企劃*獎 補助費
小計
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
102358601030501
農業管理與輔導業務-保育綠美化*人事費
小計
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102358601030302
102358601030302
102358601030304
102358601030402
102358601030402
102358601030402
102358601030404
頁次:7 日期:102/3/9
中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期
102/02/07
102/02/26
102/02/01
102/02/01
102/02/18
102/02/26
102/02/01
102/02/01
102/02/23
102/02/23
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/01
102/02/07
憑證編號
收件編號
601251020 0201651
200067
601251020 0204628
200085
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0 支付數
110,100
10,620,000
733,355
9,886,645
0 支付數
52,355
10,620,000
785,710
9,834,290
9,950,000
162,455
4,780,000
0100664
450,000 分配數
0
0
450,000
0
0100664
209,000 分配數
0
418,000
98,000
320,000
0 支付數
10,380
418,000
108,380
309,620
0 支付數
8,856
418,000
117,236
300,764
4,780,000
601251020 0202099
200070
601251020 0204628
200085
209,000
0100664
150,000 分配數
0
150,000
0
0100664
41,000 分配數
0
123,000
79,876
43,124
0203479
0 支付數
3,174
123,000
83,050
39,950
0203702
0 支付數
30,734
123,000
113,784
9,216
0203833
0 支付數
2,035
123,000
115,819
7,181
0203833
0 支付數
2,252
123,000
118,071
4,929
0203833
0 支付數
1,743
123,000
119,814
3,186
601251020 200075
601251020 200074
601251020 200081
601251020 200081
601251020 200081
41,000
19,236
290,000
0
39,938
290,000
0100664
833,000 分配數
0
1,130,000
138,314
991,686
601251020 0201554
200064
0 支付數
479,172
1,130,000
617,486
512,514
601-64
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
102358601030502
農業管理與輔導業務-保育綠美化*業務費
小計
農業管理與輔導業務-保育綠美化*獎補助 費
農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費
農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費
農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費
農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費
農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費
農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *業務費
小計
農業管理與輔導業務-農村規劃及農地管理 *獎補助費
102358601030504
102358601030602
102358601030602
102358601030602
102358601030602
102358601030602
102358601030602
102358601030604
102368601470304
102368601470304
102368601470304
102375980010101
中華民國102年2月1日-102年2月28日
科 目 名 稱
102358601030502
支付日期
憑證編號
102/02/21
102/02/23
102/02/23
102/02/25
601251020 200071
601251020 200077
601251020 200080
601251020 200081
收件編號
0100664
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
0 支付數
7,600
1,130,000
625,086
504,914
0203635
0 支付數
19,738
1,130,000
644,824
485,176
0203704
0 支付數
55,287
1,130,000
700,111
429,889
0203833
0 支付數
15,168
1,130,000
715,279
414,721
833,000
0 上月結轉
576,965
0
0
0
0
10,000 分配數
0
40,000
0
40,000
0201341
0 支付數
9,800
40,000
9,800
30,200
0201341
0 支付數
2,500
40,000
12,300
27,700
0201341
0 支付數
3,200
40,000
15,500
24,500
0202099
0 支付數
7,832
40,000
23,332
16,668
0202099
0 支付數
1,120
40,000
24,452
15,548
601251020 200063
601251020 200063
601251020 200063
601251020 200070
601251020 200070
0100664
601251020 200059
601251020 200060
601251020 200073
本月分配
0202847
102/02/01
102/02/06
102/02/06
102/02/06
102/02/18
102/02/18
102/02/01
102/02/08 社政業務-農漁民福利*獎補助費
102/02/08 社政業務-農漁民福利*獎補助費
小計
公務人員退休給付-公務人員退休給付*人 102/02/23 事費
小計
社政業務-農漁民福利*獎補助費
頁次:8 日期:102/3/9
10,000
0 上月結轉
24,452
0
0
0
0
353,000,000 分配數
0
353,000,000
0
353,000,000
0201713
0 支付數
155,200,000
353,000,000
155,200,000
197,800,000
0201714
0 支付數
14,200,000
353,000,000
169,400,000
183,600,000
353,000,000
169,400,000
0203480
0 支付數
347,604
0
347,604
601-65
0
1,632,930
0
台南市政府 歲出各機關對帳單
0601 臺南市政府農業局 台南市新營區民治路36號電話06-6330978 科 目 編 號
科 目 名 稱
頁次:9 日期:102/3/9
中華民國102年2月1日-102年2月28日 支付日期
公務人員退休給付-公務人員退休給付*獎 102375980010104
補助費
102/02/25 102358601020203
水產種苗場業務-漁業建設*設備及投資
小計
102/02/01 102358601900103
ㄧ般建築及設備-建築及設備*設備及投資
小計
101年度蔬菜現代化生產設施計畫-一般慣 101/11/15 10140601-005
行栽培
101年度蔬菜現代化生產設施計畫-一般慣 102/02/06 10140601-005
行栽培
小計
墊付案待轉正累計數
憑證編號
收件編號
本月分配
資料種類
金額
0 上月結轉
601251020 0204088
100051
累計分配
累計支付
餘額
0
0
4,000
0
0 支付數
1,650,000
1,650,000
1,650,000
0
0
1,650,000
0100664
1,785,000 分配數
0
1,785,000
0
0 核准金額
609,000
609,000
0
609,000
0200993
0 支付數
567,702
609,000
567,702
41,298
601251020 200062
601-66
0
567,702
1,785,000
0
1,785,000
567,702
台南市政府 歲出各機關對帳單
26200 臺南市政府農業局代收保管款戶
頁次:1 日期:102/3/4
中華民國102年2月1日-102年2月28日 科 目 編 號
科 目 名 稱
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
支付日期
憑證編號
102/02/04
102/02/04
102/02/04
102/02/06
102/02/07
102/02/18
102/02/18
102/02/18
102/02/21
102/02/22
102/02/22
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
102/02/23
141196200 01502
601221020 100064
601221020 100020
601221020 200069
601221020 200071
601221020 200076
601221020 200077
601221020 200075
141173200 07181
141131200 03207
601221020 200082
141144200 12344
141144200 12344
141152200 12335
141152200 12335
141173200 12341
141173200 12341
141173200 12341
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
1,141 收入數
0
154,937,528
9,051,561
145,885,967
0200539
0 支付數
202,658
154,937,528
9,254,219
145,683,309
0200662
0 支付數
4,025,292
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0202103
0 支付數
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0
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13,505,518
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0 支付數
361,522
154,947,761
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141,080,721
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0
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13,867,040
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1,901 收入數
0
154,988,294
13,867,040
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98,287 收入數
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155,086,581
13,867,040
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0
156,246,570
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3,006 收入數
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510 收入數
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156,250,086
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13,867,040
142,390,342
0202936
601-67
台南市政府 歲出各機關對帳單
26200 臺南市政府農業局代收保管款戶
頁次:2 日期:102/3/4
中華民國102年2月1日-102年2月28日 科 目 編 號
科 目 名 稱
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
1025800262
262臺南市政府農業局代收保管款戶
小計
支付日期
憑證編號
102/02/23
102/02/23
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/25
102/02/26
102/02/26
102/02/26
102/02/27
102/02/27
102/02/27
102/02/27
141173200 12341
601221020 200086
141110200 03044
601221020 200087
601221020 200085
601221020 200088
601221020 200089
141172200 03196
141186200 03033
601221020 200094
141161200 03039
141196200 03272
601221020 200095
601221020 200097
收件編號
本月分配
資料種類
金額
累計分配
累計支付
餘額
1,322 收入數
0
156,258,704
13,867,040
142,391,664
0 支付數
53,673
156,258,704
13,920,713
142,337,991
1,072 收入數
0
156,259,776
13,920,713
142,339,063
0203815
0 支付數
18,105
156,259,776
13,938,818
142,320,958
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0 支付數
7,805,580
156,259,776
21,744,398
134,515,378
0204114
0 支付數
32,880
156,259,776
21,777,278
134,482,498
0204115
0 支付數
52,443
156,259,776
21,829,721
134,430,055
15,387 收入數
0
156,275,163
21,829,721
134,445,442
176 收入數
0
156,275,339
21,829,721
134,445,618
0 支付數
5,294
156,275,339
21,835,015
134,440,324
292 收入數
0
156,275,631
21,835,015
134,440,616
616 收入數
0
156,276,247
21,835,015
134,441,232
0204770
0 支付數
2,975,000
156,276,247
24,810,015
131,466,232
0204937
0 支付數
73,035
156,276,247
24,883,050
131,393,197
0203783
0204627
1,339,860
601-68
15,831,489
601-69
601-70
601-71
601-72
601-73
601-74
601-75
601-76
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601-79
601-80
601-81
601-82
601-83
601-84
601-85
601-86
601-87
601-88
601-89
601-90
5
4
3
2
1
森保科 黃雅菁
森保科 黃雅菁
農務科 柯美珍
農務科 柯美珍
農務科 柯美珍
農務科 柯美珍
99
99
99
96
95
96
99
陳春鎮 R125148748
黃再來 R120367190
張正德 P120828070
黃宜仁 R102858456
徐水泉 R102640141
林顯德 R102441273
杜德輝 R121974555
楊淞閔 R123537550
990818
981203
990923
991111
991207
1000104
991202
991117
1001128 南執信99年農藥罰執字第 00096399號(原債証編號:南執 丁98年農藥罰執字第00055621號 ,憑證核發日:990419)
南執義99年農產罰執 字第00094820號
債證發文字號
13,483
30,000
債證待 執行金
農業局債權憑證102年2月明細
6 森保科 黃雅菁 99 余有德 R102842190 1010117
保留 債證核 義務人 身分證字號 年度 發日期
7 森保科 黃雅菁 95 陳世昌 R122027715
承辦人
8 畜產科 巫正光 97 1010109
編號 科別
9 畜產科 巫正光 84999750
95,000
30,000
100,000
100,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,975
15,000
10 玉肥股份 有限公司
南執己100年肥料罰 執字第00022177號
南執甲99年農藥罰執 字第00096396號 南執丙99年農藥罰執 字第00096398號 南執義99年野罰執字 第00093007號 南執愛99年野罰執字 第00072749號 南執禮99年野罰執字 第00093008號 南執丁98年野罰執字 第00028187號 南執孝98年畜罰執字 第00002046號 南執禮100年畜罰執 字第00028085號 彰執乙100年肥罰執 字第00002358號
99 新美谷花 限公司
102 卉蘭藝有 70637623 1020221
農務科 吳崇誠 農務科 吳崇誠
11 12
備註
原待執行金額 14,997元,101年6 月27日行政執行處 繳入1,514元
980929裁定確定10 萬元,執行5千元
601-91
601-92
601-93
601-94
601-95
601-96
601-97
臺南市政府農業局-經費類-會計報告 中華民國102年2月份 (102年度)