l N OT 9
l NOT 10
Mate r ie lla anläggn i ngs t i llgånga r
Inventarier
Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 11 559 7 591 1 028 911 Genom förvärv av koncernföretag 3 087 5 279 – – Inköp 839 1 414 – 117 Försäljningar/utrangeringar –1 009 –2 323 – – Omklassificeringar – –402 – – Omräkningsdifferens –6 – – – Utgående ack. anskaffningsvärden 14 470 11 559 1 028 1 028 Ingående avskrivningar enligt plan –6 981 –3 999 –363 –179 Avskrivningar genom förvärv –2 028 –3 913 – – Försäljningar/utrangeringar 838 2 202 – – Omklassificeringar 5 336 – – Årets avskrivningar enligt plan –1 945 –1 607 –196 –184 Omräkningsdifferens 4 – – – Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde
–10 107 –6 981 4 363
4 578
–559
–363
469
665
Förbättringar på annan fastighet Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011 Ingående anskaffningsvärde 5 681 4 696 775 645 Genom förvärv av koncernföretag 1 282 – – – Inköp 1 345 985 – 130 Omräkningsdifferens –16 – – – Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
8 292
5 681
775
775
Ingående avskrivningar enligt plan –2 485 –1 284 –562 –335 Avskrivningar genom förvärv –854 – – – Årets avskrivningar enligt plan –1 227 –1 201 –108 –227 Omräkningsdifferens 11 – – – Utgående ack. avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde
28
–4 555 –2 485 3 737
3 196
–670
–562
105
213
Byggnader och mark
Fi nans i ella anläggni ngst i llgångar
Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 10 242 694 Genom förvärv av koncernföretag 2 642 7 377 Försäljningar/utrangeringar – –3 Inköp 6 608 2 174 Utgående ack. anskaffningsvärden
19 492 10 242
–
–
– – – – – – –
–
–66 –816 –200
– – –
– – –
Utgående ack. avskrivningar enligt plan
–1 587 –1 082
–
–
Utgående planenligt restvärde
17 905
–
–
Ingående avskrivningar enligt plan –1 082 Avskrivningar genom förvärv –129 Årets avskrivningar enligt plan –376
Pågående nyanläggningar
9 160
Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde – Inköp 8 056
– –
– –
– –
Utgående ack. anskaffningsvärden
–
–
–
Utgående planenligt restvärde
8 056
Andelar i koncernföretag
Innehavets Moderbolagets innehav bokförda värde
Förvärvs- Företag Org.nr. Säte tidpunkt
Antal Kapitalandelar andel, %
Olivia Personlig Assistans AB 556630-8986 Olivia Hemtjänst AB 556511-7677 Olivia Vårdcentrum AB 556243-6757 Nordström Assistans AB 556550-4007 Olivia Omsorg AB 556632-7986 Assistansbolaget i Sverige AB 556733-7364 Olivia Rehabilitering AB 556604-5620 Viljan Asperger Centrum AB 556597-5421 Viljan Friskola AB 556777-7775 Inre Kraft i Norr AB 556666-8611 BonZi personligt stöd AB 556813-2301 Kungsängen i Nora AB 556714-0420 Rehabassistans i Sverige AB 556732-5849 AssistansLotsen AB 556607-7011 Assistansservice i Östergötland AB 556650-0194 Sävik Behandlingshem AB 556443-8496 Klaragården AB 556750-5457 CJs Ledsagarservice AB 556703-5786 HandicapHjaelp Danmark Holding ApS 34803668
1 000 1 000 1 000 5 000 1 000 10 000 1 000 1 000 1 000 1 050 455 1 152 1 000 1 000 1 000 200 1 000 1 000 36 000
Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Örebro Stockholm Surahammar Surahammar Boden Stockholm Nora Härnösand Ragunda Linköping Säter Vadstena Stockholm Köpenhamn
–
–
2010
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 100 100 100 45*
95 275 95 275 17 702 17 702 500 500 100 719 100 719 6 487 6 487 58 980 58 980 1 370 1 370 18 806 18 806 2 361 2 361 41 347 41 347 2 106 133 57 002 56 984 8 289 8 289 37 901 37 901 12 498 9 859 26 032 9 283 2 946 21 260 -
Summa andelar i koncernföretag
520 864 456 713
* Team Olivia har ett bestämmande inflytande i HandicapHjaelp Danmark Holding ApS varför bolaget konsolideras som dotterbolag
8 056
2008-02-18 2008-02-18 2008-02-18 2008-08-29 2009-01-01 2009-01-30 2009-07-01 2010-08-16 2010-08-16 2010-10-01 2010-12-01 2011-02-01 2011-03-01 2011-09-15 2011-11-09 2012-04-30 2012-06-27 2012-08-21 2012-12-12
2011
– Moderbolaget 2012 2011 Ingående anskaffningsvärde 456 713 340 455 Inköp 64 151 116 258 Utgående ack. anskaffningsvärden 520 864 456 713
l NOT 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen Moderbolaget 2012 2011 2012 2011
Förutbetalda hyror Upplupna intäkter Övriga poster
3 899 3 158 39 601 33 289 11 094 4 087
727 – 2 636
697 – 963
Summa
54 594 40 535
3 363
1 660
29