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2007 [memoria anual]


01. Actividades .A_ Residuos .B_ Punto Limpio .C_ Limpieza viaria .D_ Tratamiento y eliminación de residuos .E_ Recursos y aplicaciones tecnológicas .F_ Gest.de edificios, equipos y materiales .G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento

.00 su ma rio

02. Personal .A_ Administración de Personal .B_ Comunicación interna .C_ Informe de formación .D_ Seguridad y salud laboral .E_ Prevención de riesgos laborales .F_ Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica

(09) (10) (12) (12) (14) (18) (18) (19)

(25) (26) (26) (27) (28) (30) (30)

03. Informe de auditoría de cuentas anuales

(33)

04. Cuentas Anuales

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.A_ Datos generales de Identificación .B_ Balances .C_ Cuentas de Pérdidas y Ganancias

05. Memoria Cuentas Anuales 2007 .A_ Actividad .B_ Bases de Presentación de las cuentas anuales .C_ Propuesta de distribución de resultados .D_ Normas de valoración .E_ Inmovilizaciones inmateriales .F_ Inmovilizaciones materiales .G_ Inmovilizaciones financieras .H_ Gastos a distribuir en varios ejercicios .I_ Existencias .J_ Deudores .K_ Inversiones financieras temporales .L_ Fondos propios .M_ Deudas con entidades de crédito .N_ Deudas a largo plazo .O_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo .P_ Situación fiscal .Q_ Ingresos y gastos .R_ Administradores .S_ Acontecimientos posteriores al cierre

06. Cuadro de Financiación

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(49) (50) (50) (51) (51) (52) (53) (53) (54) (54) (54) (54) (54) (56) (56) (56) (56) (57) (58) (58)

(61)


informe de gestión y cuentas anuales ‘07

presentados a la Junta General de accionistas De conformidad con lo dispuesto en los vigentes estatutos sociales, el Consejo de Administración somete a la consideración de la Junta General de Accionistas para su examen y aprobación, si procede, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales, consistentes en: Memoria, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y propuesta de Distribución de Beneficios correspondientes al ejercicio de 2007. Marzo 2008


CONSEJEROS Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados Doña Manuela Patricia Marín Alcaide Doña Carolina España Reina Doña Rosa Agüera Rojo Don Antonio Jesús Cordero Fernández Doña María Luisa Bustinduy Barrero Don Enrique Salvo Tierra Don Rafael Granados Ruiz Don Jose Luís Portillo Ruiz Don Manuel Andrés Martínez Don José María de Miguel Rodrigo Don Eduardo Domínguez-Adame Bozzano Don Luís Sánchez Manzano Castellana de Servicios, S.A. Internacional Services Inc., S.A. Servicios Especiales de Limpieza, S.A. Alfonso Benítez, S.A. FCC Medio Ambiente, S.A. Don Rafael Arjona Jiménez Don José Ignacio Cazorla Madrigal

Consejo de Administración A 31 de diciembre de 2007

Presidente Vicepresidenta

Director Gerente Secretario no Consejero


2007 [memoria anual]


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Ahora que ya estábamos seguros de que el dinero no da la felicidad, descubrimos que la macroeconomía sí. David Trueba [Director de cine]

.01 actividades .A  .B  .C  .D  .E  .F  .G 

Residuos Punto Limpio Limpieza Viaria Tratamiento y Eliminación de Residuos Recursos y Aplicaciones tecnológicas Gestión de edificios, equipos y materiales Equipos y maquinaria en funcionamiento

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.A  Residuos .B  Punto Limpio .C  Limpieza Viaria .D  Tratamiento y Eliminación de Residuos .E  Recursos y Aplicaciones tecnológicas .F  Gestión de edificios, equipos y materiales .G  Equipos y maquinaria en funcionamiento

.01 acti vida des.

.A  Recogida de Residuos Sólidos Urbanos La producción en Recogida ha ascendido a 19,28 millones de euros, frente a los 17.93 millones de euros, del año anterior. Una de las razones es el efecto que la aplicación del decreto de sequía, ha repercutido a la redistribución de medios entre los servicios de limpieza y de recogida. Los datos reflejan un ligero ascenso en la cantidad de residuos orgánicos domiciliarios recogidos durante el 2007. Como se puede observar el total de residuos ha sido de 301.618,313 Tm, lo que supone un ascenso del 0,31 % con respecto al año anterior. [Ver gráfico 01] Las ampliaciones de servicio ya arrastradas de años anteriores, se han visto incrementadas, por la regularización del exceso de tonelaje producido en el año 2005. Dicho exceso de tonelaje, se absorbió en su momento, gracias en parte con los servicios ordinarios y otra parte gracias a la contratación de servicios extraordinarios. A continuación, se enumeran los equipos derivados de la aplicación del exceso de tonelaje: • 2 equipos de Recogida de carga lateral de orgánica. • 2 equipos de Recogida de carga trasera de orgánica. • Se absorben varios equipos de muebles de años pasados, estableciéndose el total de equipos en 11 unidades. • Se absorben los 2 equipos de Recogida de RAEE. • Ampliación del número de equipos para apoyo de la recogida de carga lateral en 2 unidades. • Se amplían los equipos de carga superior con pulpo en 2 unidades, ambas prestan sus servicios de forma mixta en recogida de suelos de industrias y recogida de podas de grandes dimensiones. • Se absorbe 1 servicio de recogida con un vehículo de carga trasera, de residuos asimilables a orgánicos en industrias • Se incrementa 1 servicio de recogida de urbanizaciones. • Se aumentan 3 equipos de recogida con multibasculante para recogida de cajas en mercadillos y apoyo del resto de equipos de la ciudad. Como actuaciones más reseñables en el año 2.007, se ha realizado un proceso de cambio en el servicio de recogida selectiva de papel. Sustituyendo

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Si puedes contar tu dinero no eres un hombre verdaderamente rico. Jean Paul Getty [Fundador de la compañía Getty Oil]

TOTAL RECOGIDA DOMICILIARIA [gráfico 1]

papel 2005

2006

vídrio

PUNTO LIMPIO [gráfico 4]

pilas

voluminosos

vidrio

plásticos

papel

neumáticos

metales

maderas

jardinerías

escombros

electrodomésticos

tubos fluorescentes

envases contaminados

restos de pintura

aceite

2007

envases

2007

LIMItación en entrada de residuos [gráfico 3] 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

2006

2005

2007

2006

2005

2007

2005

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2006

evolución servicio de recogida selectiva [gráfico 2]

314.000 312.000 310.000 308.000 306.000 304.000 302.000 300.000 298.000 296.000 294.000

4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1000.000 500.000 0 2005

parte de los contenedores de carga superior, por contenedores de carga lateral. Así mismo se realizó una optimización en la localización de los contenedores en la ciudad, trabajo avalado por la cátedra ecoembes. Una de las medidas fue aumentar la dotación de la ciudad en 147 nuevas ubicaciones, además de la reubicación de contenedores por baja producción. Motivado por la constante demanda de este tipo de recogidas, se ha realizado una optimización en los recorridos, consiguiendo un 33% de aumento en la frecuencia de recogida de las unidades instaladas. Esperamos que el año próximo se obtengan los resultados esperados de los últimos cambios, que se han realizado a finales del 2007. RECOGIDA DE MUEBLES, ENSÉRES Y JARDINERÍA Los datos correspondientes a muebles y enseres arrojan un total de 6.047,66Tn lo que representa un decremento del 7,97%. Este hecho está motivado por la captación diferenciada de los RAEE. Respecto a la jardinería el total representa 4.216,85Tn lo que supone una estabilización en la recogida este tipo de residuo.

LIMPIEZA VIARIA

2005

2006

2006

2007

2007

Variación

Limpieza de viales (km/día)

2.157

2.228

2.223

0%

Limpieza de solares (tn/día)

4.704

5.273

2.664

-98%

Limpieza de playas (tn/día)

2.299

2.187

6.631

67%

736

336

517

35%

Baldeo y riego (m2/día)

351.280

170.000

287.000

41%

Fregado de aceras (m2/día)

351.280

108.000

108.000

0%

Agua no potable (m3/día)

[Tabla 1]

RECOGIDA DE VIDRIO Durante el periodo que se está analizando, se recogieron 3.217,14Tn. Dando un ratio Kg/hab/año para una población estimada de 561.250 habitantes según INE de 5,73 Kg/hab/año. Lo que representa un incremento del 21,07%. RECOGIDA DE PAPEL Y CARTÓN Durante el periodo que nos ocupa, se han recogido un total de 8.174,24Tn. Este resultado continúa en la línea ascendente que seguimos desde que

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.A  Residuos .B  Punto Limpio .C  Limpieza Viaria .D  Tratamiento y Eliminación de Residuos .E  Recursos y Aplicaciones tecnológicas .F  Gestión de edificios, equipos y materiales .G  Equipos y maquinaria en funcionamiento

se implantó este tipo de recogida, obteniendo un ratio Kg/hab/año para una población estimada de 561.250 habitantes según INE de 14,56 Kg/hab/año. Lo que representa un incremento del 8,51%. RECOGIDA DE ENVASES Se ha finalizado el año con un total de 2.880,93Tn. Recogidas obteniendo un ratio Kg/hab/año para una población estimada de 561.250 habitantes según INE de 5,13 Kg/hab/año. Lo que representa un incremento del 22,34%. Durante este año, se ha finalizado el cambio de recogida por medio de carga superior a recogida con contenedores de carga lateral, dejando solo una pequeña parte de contenedores de carga superior en zonas de urbanizaciones por dificultad en los accesos y la baja producción de estas zonas. Como mejora de este servicio, se ha establecido un aumento de un 50% en la frecuencia de recogida de envases en la ciudad. Este aumento se ha realizado en el último mes del año 2007, por lo que al igual que la recogida de papel, el resultado de estos cambios se podrán observar el próximo año. [Ver gráfico 02]

.B  Punto Limpio Como ya se estableció el año 2005, la implantación de las normas fijadas en el Decreto de uso y gestión del Punto Limpio ha de tenerse en cuenta en los resultados. Es por ello, que los datos obtenidos en el Punto Limpio, que se muestran a continuación, reflejan un descenso de las cantidades recogidas, ya que durante este año se han establecido importantes limitaciones en la entrada de residuos, acorde con la normativa sobre este tipo de instalaciones. Estas limitaciones van a permitir una mejor gestión del Punto Limpio y un mayor acercamiento al ciudadano, necesario para la concienciación ambiental. [Ver gráfico 03] El descenso se ha debido también a una importante reducción de las entradas de restos de construcción de particulares, afectadas por el frenazo de la actividad. También se ha de tener en cuenta la eliminación de la gestión de envases de vidrio a través del Punto Limpio, que ha también ha tenido su efecto en los resultados finales. Es importante recalcar que con la implantación del reglamento de funcionamiento se inició la captación diferenciada de RAEE en el punto limpio, recogiéndose en este informe los resultados de este año. Por ello, se presentan este año nuevos tipos de residuos que no se recogían de forma independiente en años anteriores. [Ver gráfico 04]

12

.C  Limpieza Viaria La producción en limpieza ha ascendido a 40.27 millones de euros, frente a los 39,46 millones de euros del año anterior. Este pequeño incremento en la cifra de negocio, ha sido producido básicamente por el empleo de producto anticera en la semana santa. La contratación de personal a tiempo parcial los domingos, y por último la reducción en la plantilla destinada en los equipos de baldeo, por el uso de hidrolimpiadores. Del análisis de los datos de la producción de limpieza viaria en este ejercicio y su comparativa con años anteriores se extraen importantes conclusiones. [Ver tabla 01]

A pesar de la vigencia durante todo el ejercicio del Decreto de Sequía 240/2005 de 2 de noviembre, se ha apreciado un aumento considerable del consumo de agua y de la superficie de baldeo y riego cubierta. Este incremento ha sido originado por la prestación de mayor número de servicios de baldeo con respecto al ejercicio anterior. La medida de incrementar estos servicios fue tomada de forma consensuada con el Área de Medioambiente, obedeciendo en todo momento a circunstancias originadas en el municipio que pusiesen en peligro la salubridad pública. Respecto a la limpieza de solares, se ha experimentado un claro descenso del número de toneladas recogidas. Este dato se contrapone con el número de actuaciones realizadas en solares, que ha sido superior al año anterior. Estos resultados se explican de forma sencilla al comprobar que la mayoría de actuaciones realizadas en solares han sido de desbroce, residuo cuyo peso específico es muy inferior a otro tipo de residuos, como es el caso de los escombros. Además pone de manifiesto un descenso de puntos de vertido incontrolados con gran tonelaje, cuya frecuencia de limpieza era superior en años anteriores. Por último, el espectacular incremento del número de toneladas de residuos recogidas en las playas. Este resultado se ha originado por dos causas; la primera, y con menor influencia sobre los resultados, el incremento de superficie de arena de playa para los bañistas en la zona de la Playa de la Misericordia; y la segunda y más importante, el temporal que castigó nuestro litoral a final del mes de septiembre. Este episodio depositó gran cantidad de residuos provenientes de los cauces de arroyos y obligó a la Demarcación de Costas a enviar equipos de limpieza para cooperar con nuestra empresa en la limpieza de las playas. Por último, el espectacular incremento del número de toneladas de residuos recogidas en las playas. Este resultado se ha originado por dos causas; la


Recuerda que el tiempo es dinero. Benjamin Franklin [Inventor]

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL OPERARIO

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DÍA: HORA:

NOMBRE DEL OPERARIO:

TRABAJO REALIZADO

SECTOR Vaciado papeleras Limpieza alcorques Terminación recorrido Chapeo recorrido Puntos negros Calidad Barrido

Actitud Vestuario

OPERARIO

Iniciativas Cumplimiento horario Rendimiento Uso Epis Com. incidencias Firma operario

Coordinador: ____________________________ Firma:

Observaciones: __________________________

PUNTUACIÓN: 1: Mal o nulo 2: Regular o insuficiente 3: Bien o correcto 4: Óptimo o excelente

[Tabla 2]

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.A  Residuos .B  Punto Limpio .C  Limpieza Viaria .D  Tratamiento y Eliminación de Residuos .E  Recursos y Aplicaciones tecnológicas .F  Gestión de edificios, equipos y materiales .G  Equipos y maquinaria en funcionamiento

primera, y con menor influencia sobre los resultados, el incremento de superficie de arena de playa para los bañistas en la zona de la Playa de la Misericordia; y la segunda y más importante, el temporal que castigó nuestro litoral a final del mes de septiembre. Este episodio depositó gran cantidad de residuos provenientes de los cauces de arroyos y obligó a la Demarcación de Costas a enviar equipos de limpieza para cooperar con nuestra empresa en la limpieza de las playas. Respecto al servicio de limpieza prestado durante este año, es importante resaltar que se ha mantenido la modificación de los servicios realizada en el ejercicio anterior a consecuencia de la aplicación del Decreto de Sequía. La única variación que se ha realizado sobre estos servicios se ha llevado a cabo sobre los medios que formaban parte del plan integral de limpieza de barriadas, y no en cuanto al número de equipos, que se han mantenido estables, sino en cuanto al destino y organización de los mismos. Esta variación ha permitido que exista todos los días, al menos un equipo baldeo para cada distrito, atendiendo las peticiones más importantes que se establezcan desde las Juntas de Distrito. También es importante indicar que desde el mes de septiembre hasta final de año se incrementaron el número de servicios de baldeo prestados en 4 equipos todos los días, distribuidos en los turnos de mañana y tarde. Mejoras Tecnológicas Implantación de un nuevo sistema de trabajo para la retirada de la cera en Semana Santa. Este sistema de trabajo ha consistido en la aplicación diaria, previa a los desfiles procesionales, de un producto químico biodegradable con capacidad para evitar la adherencia de la cera al pavimento. Esta aplicación se realizaba en las calles peatonales del recorrido oficial de Semana Santa. La eficacia alcanzada con este producto ha sido del 85%, dejando unos restos de cera adheridos débilmente que han sido eliminados a diario con espátulas, hidrolimpiadores de agua caliente y desbrozadoras. El empleo de éstas últimas ha sido otra de las novedades implantadas este año, resultando francamente efectivas incluso en zonas donde no se ha aplicado el producto antiadherente. Ambas acciones han permitido que los pasos procesionales desfilen sobre zonas peatonales limpias de cera a diario, evitando además el «calvario» que todos los años nos suponía la eliminación de la cera con posterioridad a la Semana Santa, todo ello con un ahorro estimado en torno a los 2000 metros cúbicos de agua. Modificación de los Servicios Extraordinarios Respecto a la realización de servicios extraordinarios hay que indicar que este año se han mantenido todos los servicios extraordinarios que se prestaron durante el año 2006. A todos estos servicios hay que añadirle la siguiente ampliación:

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Ampliación del servicio de barrido manual individual en el entorno de la estación Vialia y para la barriada Óxido Rojo. La inauguración de la nueva estación de RENFE, Vialia, y la creación de nuevos acerados, viales y calles en su entorno, como es el caso de la barriada Óxido Rojo, ha generado la necesidad de implantar un recorrido de barrido más en el cuartelillo de Eslava. Este recorrido nuevo comenzó a funcionar el 12 de febrero. Mejoras de gestión interna Implantación de un sistema de evaluación del desempeño de los operarios de limpieza. Durante este año se ha puesto en marcha un sistema que permite evaluar el desempeño de los operarios del servicio de barrido manual individual. Este nuevo sistema se basa en el chequeo puntual y periódico de diferentes zonas de trabajo del recorrido del operario. De la aplicación del chequeo se obtiene como resultado una puntuación sobre diferentes aspectos considerados como básicos en materia de limpieza, aptitud y actitudes, etc. siendo comunicados al instante al operario afectado, tanto en lo positivo como en lo negativo. Esta comunicación instantánea propicia la mejora continua en el caso de que los resultados sean negativos y la motivación del operario en el caso de que sean positivos. Se muestra el modelo de la hoja de chequeo empleada. [Ver tabla 02]

.D  Tratamiento y eliminación de residuos centro ambiental En el Centro Ambiental se procesa actualmente la totalidad de los RSU generados en el Municipio de Málaga, dando servicio a una población de aproximadamente 600.000 habitantes. En el Centro Ambiental se persigue como objetivo el maximizar el reciclado de materiales, producir un compost de calidad, generar un rechazo con un contenido mínimo de materia orgánica y optimizar la producción de energía eléctrica, por ello los residuos entran como tales en el Centro y salen transformados en materias primas reciclables (plásticos, metales, vidrio, papel, etc.), en productos elaborados (compost) e incluso en energía eléctrica. El Centro Ambiental, inaugurado en el año 1.994 y con una superficie de 320 ha, contaba en un principio con dos vertederos, y en la actualidad está compuesto por las siguientes instalaciones: • Báscula de pesaje entrada, edificio de control y oficinas • Vertedero Controlado de Residuos No Peligrosos • Vertedero Controlado de Residuos Inertes • Planta de Reciclaje y Compostaje


El dinero no nos proporciona amigos, sino enemigos de mejor calidad. Noel Pierce [Actor y compositor]

RESIDUOS RECIBIDOS EN EL CAM

RESIDUOS RECIBIDOS EN EL CAM

RECOGIDA LIMASA

RECOGIDA LIMASA 2006

2007

2006

2007

Total Recogida Domiciliaria

300.677,0

301.618,3

Papel

7.533,1

8.174,2

Recogida domiciliaria y Casco Urbano

266.219,3

268.332,2

Vidrio (*)

2.657,3

3.217,1

Polígonos

34.457,7

33.286,1

Envases

2.354,8

2.880,9

Recogida no Domiciliaria

18.722,2

19.998,2

RECOGIDA EXTERNA

113,9

112,2

Escombros

5.273,0

2.663,5

Escombros

532.984,5

491.029,4

Podas

4.250,5

4.216,9

Voluminosos

27.292,9

26.231,9

Playas

2.187,3

6.631,2

Podas

5.177,6

4.655,2

Muebles

6.571,3

6.047,7

Orgánicos

13.363,8

9.446,8

326,2

326,8

Lodos

18.110,3

12.993,9

319.399,2

321.616,5

12.545,2

14.272,3

1.248.272,7

1.201.862,4

Animales Muertos

Residuos Aparatos Elect. Total Recogida no Selectiva Recogida Selectiva

2006

TOTAL RESIDUOS GESTIONADOS

(*) La recogida selectiva de vidrio se entrega directamente al reciclador sin pasar por el Centro.

• Planta de Clasificación de Envases • Triturador de Voluminosos • Horno Crematorio de Animales Muertos • Planta de Tratamiento de Lixiviados • Planta de Desgasificación y Aprovechamiento eléctrico • Planta de Tratamiento de Escombros • Aula Medioambiental, Laboratorio

2007

[Tabla 3]

GESTIÓN DE RESIDUOS Los residuos de envases son enviados a la Planta de Clasificación de Envases, donde después de proceder a su clasificación y embalado son entregados a los distintos recicladores autorizados por el Sistema Integrado de Gestión (Ecoembes). En el año 2007 se gestionaron 2.880Tn de residuos de envases, lo que representa un incremento frente a las 2.354Tn del año anterior.

En el Centro se reciben una media de 700 camiones diarios que descargan los residuos en las diferentes instalaciones de tratamiento/eliminación, en las que trabajan a diario 150 personas.

En el gráfico [Ver gráfico 05] se representa la distribución de los materiales seleccionados.

En el cuadro adjunto, se muestra la evolución de los diferentes tipos de residuos gestionados [Ver tabla 03]

El resto de las recogidas selectivas, (el papel-cartón y el vidrio) se entregan, sin clasificación previa, a los recicladores autorizados de estos productos.

La producción se ha incrementado frente al año anterior (15,24 millones de euros en el año 2007 frente a los 13,20 millones de euros del año 2006). De dicho valor, cabe destacar un incremento del 75% respecto al importe del año anterior, obtenido por la venta de las diferentes fracciones de materiales recuperados en el Centro Ambiental, y que este año ha alcanzado los 2,2 millones de euros.

El contenedor resto, compuesto por materia orgánica y otros residuos que se recogen de forma indiferenciada con ella, son conducidos a la Planta de Reciclaje y Compostaje, para proceder a su adecuado tratamiento. En el año 2007 se obtuvieron aprox. 12.500Tn de compost, y se recuperaron 6.500Tn de materiales valorizables; en el gráfico [Ver gráfico 06] se represen-

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.A  Residuos .B  Punto Limpio .C  Limpieza Viaria .D  Tratamiento y Eliminación de Residuos .E  Recursos y Aplicaciones tecnológicas .F  Gestión de edificios, equipos y materiales .G  Equipos y maquinaria en funcionamiento

tan la distribución de materiales. Los residuos no recuperados en la Planta de Compostaje son depositados en el Vertedero Controlado, del que se extrae el biogás. La extracción del biogás del vertedero y su valorización energética se lleva a cabo mediante una serie de equipos de desgasificación y producción de energía eléctrica. La planta cuenta con dos grupos motor-alternador con una potencia instalada de 2MW. La electricidad generada se destina al consumo interno y el excedente se exporta a la red. Gracias a la valorización energética del biogás se consiguen tres objetivos básicos: Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sustituir a otras fuentes convencionales de energía. Abastecer las necesidades de consumo eléctrico del Centro Ambiental. Obtener recursos económicos mediante la venta de electricidad, lo que proporciona un soporte financiero a los costes de explotación del Centro. La producción de energía eléctrica depende fundamentalmente de la cantidad de biogás extraído según el número de pozos de desgasificación disponibles de acuerdo con el plan de explotación del vertedero. El número total de Kw producidos en el año 2.007 en la instalación de aprovechamiento eléctrico del biogás ha sido de 9,3 millones de kWh, frente a los 7,8 millones del año anterior. En la gráfica [Ver gráfico 07] se representan los Kw producidos por la instalación de aprovechamiento del biogás, diferenciando entre los destinados al autoconsumo del Centro frente a los que han sido exportados a la compañía suministradora. En otro gráfico [Ver gráfico 08] se representan la evolución de los diferentes indicadores que evalúan la gestión de la energía eléctrica. Los residuos de Construcción y Demolición (RCDs) son gestionados en la Planta de Tratamiento de escombros, inaugurada en mayo de 2.006, donde se retiran las impurezas y se recuperan los materiales reciclables como madera, plásticos, metales, presentes en los escombros. En el año 2007 se recuperaron de los escombros, 353.000kg de metales y 1.250.000kg de madera que fueron enviados a los recicladores para su inserción de nuevo en el mercado. La Planta también realiza la trituración y cribado del material mediante un molino de impactos para triturar los materiales limpios que salen de la plan-

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ta de clasificación y una criba para obtener los áridos con las granulometrías deseadas. Este proceso permite la obtención de unos áridos utilizables para obras, adecuación de terrenos o caminos, rellenos de drenes y zanjas, etc. La utilización de estos áridos reciclados permite a su vez reducir el gasto de áridos naturales y limitar el vertido a escombrera. Los áridos reciclados obtenidos (aprox. 15.000Tn) se han clasificado en diferentes granulometrías: • Arena 0 –6mm • Zahorra 0-25mm • Grava 40-70mm • Grava 6-40mm En la Planta de Clasificación también se ha obtenido gran cantidad de arena 0-50mm que no tiene valor en el mercado y que se utiliza como tierra de cubrición en el vertedero. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO ón del mismo a los nuevos requerimientos en lo que al tratamiento se refiere. A continuación se enumeran las distintas actuaciones que se han ido realizando a lo largo del año: Enero Obtención de la certificación ISO 9001 e ISO 14.001 al conjunto de procesos realizados en el Centro Ambiental. Febrero Entrega de la Declaración Medioambiental EMAS del Centro Ambiental, según Reglamento CE 761/2001. Julio Presellado y desgasificación del 4º Talud. Obtención de la Declaración Medioambiental EMAS del Centro Ambiental. Agosto Mejoras estructurales de los puestos de triaje de la Planta de Clasificación de Envases. Septiembre Incorporación de nueva maquinaria al Centro: • Compactadora CAT 816F Serie 2. • Dos Vehículos de inspección Nissan pick up 4x4. Comienzo de la implantación de un sistema de gestión avanzado en seguridad y salud laboral bajo los requisitos de la Norma OHSAS 18000. Octubre De nuevo este año, como en años anteriores, la empresa CATERPILLAR ha seleccionado el Centro Ambiental de Málaga «Los Ruices» para realizar la WASTE DEMOSTRATIONS, consistente en la exhibición a sus clientes europeos de la más moderna maquinaria que la empresa Caterpillar vende para


El dinero es como un abrazo o una pierna: si no lo usas se atrofia. Henry Ford [Fundador de Ford Motor Company]

ENVASES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE ENVASES [gráfico 5]

MATERIALES RECUPERADOS EN LA PLANTA DE COMPOSTAJE [gráfico 6]

ACERO 16,9%

PEAD COLOR 9,5% PEAD NATURAL 6,5%

ACERO 30,6%

ALUMINIO 1,2%

MEZCLA 9,6% BRICK 10,7%

kWh 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0

12.000.000 11.000.000 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Indicadores:

CAJA 1,5% MET REV 3,7% PET 4,6%

FILM 11,4%

BRICK 1%

COMPARATIVA PRODUCCIÓN Vs AUTOCONSUMO [gráfico 7]

Mes: 01

kWh

P/C 54,1%

PET 34,1%

02

03

04

05

06

Exportado

07

08

COMPARATIVA 2006/2007 GESTIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA [gráfico 8]

Kw vendidos

Kw producidos

Consumo CAM

Autoconsumo CAM

m3 biogás

09

10

2006

11

PEAD 4,6%

Autoconsumo

12

2007

Kw comprados

17


.A  Residuos .B  Punto Limpio .C  Limpieza Viaria .D  Tratamiento y Eliminación de Residuos .E  Recursos y Aplicaciones .F  Gestión de edificios, equipos y materiales .G  Equipo y maquinaria en funcionamiento

la gestión de los residuos sólidos. Noviembre I Jornadas deportivas y Medioambientales del Centro Ambiental de Málaga. En las que se realizaron por parte de los trabajadores del Centro diversas actividades: Ciclo de Conferencias, Acto Homenaje a los 3 operarios con mayor antigüedad, elección del Operario del Año, Celebración del 1er Torneo de Fútbol-Sala para los operarios del CAM, Plantación de árboles... Además, durante todo el curso escolar se han mantenido las campañas de concienciación y sensibilización ciudadana a través de las visitas programadas al Centro Ambiental, llegando este año a superar los 5.000 visitantes; fundamentalmente niños de diferentes edades, así como visitas técnicas, asociaciones.

.E  Recursos y aplicaciones tecnológicas Como actuación más reseñable en el año 2007, cabe destacar la creación de un sistema de respaldo para los servidores de LIMASA. Este es el primer paso para la adecuación de los sistemas informáticos y de gestión de la información a la nueva normativa, así como un primer esfuerzo para la consecución de la ISO 27.001. Las actuaciones se han encaminado hasta obtener el conjunto de servidores necesarios para la gestión de la información de la empresa de una forma diferenciada, en concreto: Ficheros, Bases de Datos, Copias de Seguridad, Nómina, Antivirus... Se han adecuado dentro de las instalaciones fijas una superficie para poder albergar los servidores, con unas condiciones mínimas de control, seguridad, aislamiento acústico y aislamiento térmico. Esta instalación tiene como objeto salvaguardar la información vital de la empresa. Dentro del sistema de salvaguarda diseñado, se han creado servidores virtuales para la nomina. Este sistema, asegura una respuesta inmediata ante cualquier contingencia que pudiera surgir. En el mismo orden de magnitud, se ha duplicado el servidor del CAM, con lo que se cubrirían cualquier incidencia en un corto período de tiempo. Dentro del área de nuevos diseños de aplicaciones informáticas, aparte de las mejoras a las aplicaciones ya existentes, se han puesto en marcha otras tantas: • Gestión del Punto Limpio. • Recogida de Curriculums vía web. • Gestor de Novedades de Taller e instalaciones. • Gestor de exámenes de capacitación. Se ha creado una relación entre los datos que provienen del servicio (novedades) y los datos de eventos del personal, con lo que cada día la infor-

18

mación que se obtiene es más precisa y sirve para múltiples propósitos (estadísticas, gestión de la contratación, estado del servicio...) Se han realizado pruebas con equipos GPS y PDAs para el desarrollo de futuras aplicaciones. Una de las actividades que más ha sobresalido en este año ha sido la realización de pruebas de selección a distintos colectivos. Para ello se ha usado una herramienta desarrollada por el departamento que permite la resolución del examinado de distintas pruebas así como la gestión de los resultados de las mismas por parte de Recursos Humanos. Se ha continuado el progreso en otras aplicaciones ya utilizadas como son la aplicación de personal, servicio médico o vertedero, para añadirles más funcionalidades. Hay que recalcar la importancia que está cobrando día a día la gestión de información. Cada vez los esfuerzos se están volcando más en la obtención de información útil en tiempo real, frente al desarrollo de nuevas aplicaciones.

.F  Gestión de edificios, equipos y materiales EDIFICIOS E INSTALACIONES La sociedad cuenta con una red de instalaciones diseminadas por toda la ciudad. Estos centros de trabajo, que sirven de punto de distribución de trabajadores, están situados estratégicamente, para minimizar los tiempos muertos en el desempeño de la jornada de trabajo. Existen tres tipos de instalaciones, según las necesidades que se demandan de las mismas. De mayor a menor importancia, los centros de trabajos se dividen en parques, sedes y centrales. Actualmente contamos con un parque central, que está previsto se traslade a unos terrenos cercanos al Centro Ambiental, con el objeto de mejorar el rendimiento de los servicios. Asimismo, en el transcurso de un plazo medio de tiempo, se prevé la construcción de parques exteriores, para descentralizar el servicio. Durante todo este año se han ejecutado las obras del Parque de la zona Oeste, situado en C/ Hermanas Brönte, junto al actual punto limpio. A principios del año 2008 se espera poder inaugurarlo y ponerlo en marcha. Las sedes, ocho en la actualidad, están también repartidas por el municipio, y albergan vehículos de pequeñas dimensiones, que prestan servicio de barrido en el extrarradio. Por último, existen siete centrales desde donde se prestan los servicios de barrido manual. Por último, una instalación desde donde se presta un servicio importan-


Toda frase breve acerca de la economía es intrínsecamente falsa. Alfred Marshall [Economista británico]

te al ciudadano es el Punto Limpio. Actualmente contamos con uno, pero está prevista la ampliación junto con los parques exteriores, desde donde se acercará la filosofía del reciclaje a toda la población. Un apartado importante en las instalaciones es su mantenimiento, para lo cual se ha establecido un plan general de mantenimiento para las mismas. El objetivo principal de un plan general de mantenimiento de instalaciones y maquinaria asociada a las mismas es garantizar la producción en el momento oportuno con el mínimo coste integral. Para la realización de este plan en el pasado año 2.007 se ha desarrollado el mismo equipo de mantenimiento que se creó en 2.005, específicamente seleccionado por promoción interna. Se ha intentado reforzar la rapidez de respuesta ante incidencias, consiguiéndose resultados muy exitosos.

NUEVAS ADQUISIONES Renault Norba Geesink Industrial Recolector compactador carga trasera y carga superior para soterrados 21m3

2

Renault Norba Geesink Industrial Recolector compactador carga trasera 12 m3 con adaptación para recogida de soterrado de plataforma hidráulica

3

Renault Geesink Norba Recolector compactador carga trasera 23 m3

4

Renault Multibasculante Cayvol

7

Renault AMS Recolector compactador carga lateral

1

Barredora Ravo 560 Th con equipo de alta movilidad

1

Barredora Eco80 de Svat

1

Minivan de baldeo

1

Por último, indicar que con objeto de reducir los consumos de agua potable en las instalaciones, se han optimizado los procesos de lavado de vehículos reduciendo en más de 18.000 metros cúbicos la captación desde la red.

.G  Equipos y maquinaria en funcionamiento En el año 2007 se ha completado el plan de inversiones por parte del Ayto. de Málaga para fortalecer este apartado de la sociedad. Éstas han consistido en diferentes tipos de vehículos, tanto para los servicios de limpieza y recogida en la ciudad, como maquinaria y vehículos para el Centro Ambiental. Asimismo, estas adquisiciones se han realizado para afrontar nuevos servicios, como el de la recogida de contenedores soterrados, como los servicios que actualmente presta Limasa. Las nuevas adquisiciones se enumeran en la siguiente tabla. [Ver tabla 04] Estos vehículos contemplan por supuesto las nuevas normativas (EURO IV) de emisiones de obligado cumplimiento desde Octubre de 2006 minimizándose tanto las emisiones de partículas como de gases [Ver gráfico 09]. Los nuevos equipos contemplan también una minoración en cuanto a impacto de ruido. LIMASA junto al Servicio Técnico de Limpieza ha realizado un seguimiento de la puesta en marcha de estos vehículos mejorando incluso algunos diseños de carrocerías para mejorar sus propiedades, siempre optimizando las prestaciones de estos. Mejoras que incluso nuestros proveedores ha incluirán en sus próximas versiones. Por parte de LIMASA se han incorporado vehículos para el CAM. Las nuevas incorporaciones han sido: • Nissan Navara Pick-up 4x4 para coordinador del cam (dos vehículos) • Renault Kangoo (un vehículo)

[Tabla 4]

DESARROLLO DE LAS NORMAS EURO ENTRE 1.990 Y 2009 [gráfico 9] 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1990 euro 0

1992/93 euro 1

1995/96 euro 2

2000/01 euro 3

HC Hidrocarburos PM Partículas

2006 euro 4

2009 euro 5

NO2 Óxido de nitrógeno CO Monóxido de carbono

En el otro orden de cosas y con objeto de mejorar el estado general de la flota, se ha seguido mejorando los sistemas de gestión, se han continuado adquiriendo herramientas específicas, tanto de tipo mecánico como informático. Los medios técnicos humanos han mejorado en tanto a su optimización como en su cualificación. Entre estas herramientas podemos destacar un equipo de montaje de material hidráulico, muy eficaz en reparaciones de mantenimiento tanto correctivo, como preventivo y predictivo. La gestión de material y stockage necesario para la elaboración de estas piezas se ha optimizado con el proveedor (Madicontrol), creándose un antecedente, consiguiendo de este modo una pieza de recambio más barata, más rápida y personalizada. Está en desarrollo junto a nuestro proveedor una consola para poder manipular la gestión electrónica de cualquier caja de cambios, sea tipo

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.A  Residuos .B  Punto Limpio .C  Limpieza Viaria .D  Tratamiento y Eliminación de Residuos .E  Recursos y Aplicaciones .F  Gestión de edificios, equipos y materiales .G  Equipo y maquinaria en funcionamiento

ZF o tipo Allison. Esta nueva herramienta complementa nuestras herramientas específicas. Se ha ampliado los turnos de trabajo a la noche para conseguir una mayor disponibilidad de parque en el turno de día y acelerar los mantenimientos preventivos de (Nivel IV). Se ha fortalecido las asistencias en la vía urbana de nuestros vehículos gracias a la mejor cualificación del personal para tales menesteres, consiguiendo disminuir el tiempo parada por avería de los vehículos. Así mismo se ha habilitado un servicio de guardia de fines de semana y de festivos para paliar las averías que surgen fuera de los horarios y días no trabajados por el taller proporcionando una mayor disponibilidad de flota. En este año se ha implantado sistemas de contenedores soterrados en nuestra ciudad y está en su 1º fase. LIMASA ha facilitado el mantenimiento correctivo de estos equipos y realizará el mantenimiento preventivo. Hemos adquirido equipo específico para realizar este novedoso tipo de mantenimiento (grupo electrógeno, bomba de succión para lixiviados, trípode de luz,etc) para poder cubrir esta nueva necesidad. Durante el 2007 se ha incrementado hasta un 35% el uso de combustible alternativo tipo Biodiesel (BIONOR MX20%) en nuestros vehículos de RSU, adecuándolos para tal uso. Se reducen así las emisiones a nuestro medio ambiente. Se ha establecido un seguimiento especial a estos vehículos. • LIMASA ha puesto a prueba durante este año 2007 la tecnología existente en cuánto a vehículos eléctricos comerciales. Las pruebas dinámicas consistieron en poner en servicio el vehículo. Se solicitaron coordinadores de servicio voluntarios para que realizaran su jornada. A cada uno de ellos se le solicitó un pequeño informe. En este informe se presentaban los kilómetros recorridos, el nivel final de batería existente y un breve comentario de las sensaciones del vehículo. Nos interesa conocer la ergonomía existente y las sensaciones que ofrece a nuestros operarios, tanto las positivas como las negativas. Se trata igualmente en mejorar la calidad de nuestros operarios con equipos de mejor tecnología. Se analizaron los pros y contras de estos vehículos para incorporarlos próximamente a nuestra flota. Las ventajas de estos vehículos son evidentes • Cero emisiones de gases contaminantes. No produce gases contaminantes, ni partículas nocivas. • Cero emisiones Acústicas. Al tratarse de un motor eléctrico no se produce ruido por el normal funcionamiento del mismo. • Mantenimiento muy reducido y mínimo. Al tratarse de tecnología eléctrica ya no existe el mantenimiento de los motores de explosión. Y las revisiones son mínimas.

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En el departamento de mantenimiento hemos contemplado varios cambios como los realizados con un nuevo modelo de gestión de neumáticos en el que, durante este año hemos puesto en marcha nuevas prácticas de control. Se ha cedido el stockage de neumáticos al proveedor y se han implantado nuevos formatos de control de gastos de neumáticos optimizando consumos. Se llegó a un acuerdo con nuestro proveedor para alinear y en su caso equilibrar las ruedas de toda nuestra flota. Este año hemos puesto en marcha un sistema de control de accidentes y se han realizado investigaciones de lo ocurrido. A partir de ahí se han tomado acciones correctoras mejorando a posteriori los vehículos para evitar en un futuro tales accidentes y se han tomado acciones como sancionar a los conductores que hayan cometido imprudencias. En las investigaciones de estos accidentes hemos estado muy atentos a los proveedores oficiales en caso de fallos de los vehículos exigiéndoles siempre informes oficiales para actuar sobre los vehículos. También se ha tenido en cuenta la parte social en concreto, en las reuniones de seguridad y salud para equipar nuestros vehículos. Estos han consistido desde pequeños alojamientos en la parte trasera para herramientas específicas de recogida, pasando por cajones destinados a herramientas de grandes dimensiones, hasta un novedoso sistema eléctrico destinado a enrollar las mangueras. Durante este año se ha realizado un fuerte esfuerzo en la elaboración de la realización de niveles totales. Estos mantenimientos contemplan una reestructuración total de chapa, una revisión de pintura, una revisión de electricidad y la revisión mecánica, según gráfica [Ver gráfico 10]. Este próximo año tocará revisar los equipos para que no lleguen de nuevo a la situación de hace 2 años. En concreto, tendremos que hacer un esfuerzo para revisar esas reestructuraciones y mantenerlas en un estado óptimo. Se ha introducido una aplicación ofimática para conseguir coordinar los departamentos de tráfico, almacén y taller con información a tiempo real del estado de los vehículos. Todo esto se resume en mayor disponibilidad de flota, mejor calidad de vehículos y por lo tanto mejor servicio a la ciudad de Málaga. Durante este año 2007 se ha mejorado en la mayor disponibilidad de vehículos y en cuánto a cumplimiento de servicios prestados. En la tabla podemos ver la flota disponible. [Ver tabla 05]


El dinero es el nervio de la guerra. Marco Tulio Cicerón [Político, filósofo, orador y escritor]

ESTATUS DE REESTRUCTURACIÓN METÁLICA + NIVEL IV 2007

Parque Móvil

[gráfico 10]

120,00% 100% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% carga trasera 23/24m3

100%

100%

100% 69,23% 41,67% 11,11%

carga trasera 12m3

carga trasera IPV

carga lateral

carga trasera industrial Geesink

vehículos barredoras selectiva calzada

Agarin Despedregadora

1

Autobus escolar

1

Autocompactador Estacionario-Kiggen 15 m3

4

Autocompactador Estacionario-Kiggen 20 m3

1

Baldead.Limpia Fachadas Renault 150 Dci 5000 Lts

5

Baldeadora 10 m Insonor Iveco 180-E28

4

Baldeadora 5 m3 Insonor IPV M-14,22

3

Baldeadora Cityjet

2

Baldeadora Estacionaria Albatros de 10.000 litros

3

Baldearora Limpiafachadas Wolsvagen TranSporter

1

3

Barredora articulada Bucher Citycat

10

Barredora Eco-100

3

Barredora Eco80 de Svat

1

Carterpillar - pala cargadora

1

Ciclomotor inspección Piaggio

18

Cisternas estacionarias adaptadas

7

Cisternas estacionarias Albatros

4

Elgin - Barredora Pelikan

4

Ford Transit hidrolimpiador

1

Ford Transit taller

1

Fregadora ligera Tennant

2

Fregadora Tennant 7400

7

Fregadora Tennant 8410

1

Gator John Deere caja fija playa

4

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.A  Residuos .B  Punto Limpio .C  Limpieza Viaria .D  Tratamiento y Eliminación de Residuos .E  Recursos y Aplicaciones .F  Gestión de edificios, equipos y materiales .G  Equipo y maquinaria en funcionamiento

Parque Móvil

Parque Móvil

IPV 14,22 Recolector carga trasera playas

2

Pegaso 1135 - Baldeadora Ros Roca 12.000 l.

3

IPV M-12.15 - Recolector Compactcar Hasta 3,5 m3 playa

5

Pegaso 1223 Urb.caja fija abierta plataforma elevadora hasta 20 m3

2

IPV M-14.22 Recolector Brivio 7 m3 con elevadora

2

Pegaso 1223 Urb.Comp.23 m3.Gessink con elevador polivalente

1

Iveco 150 E18 - Cross 12 m . con elevador trasero

10

Ravo 3000- Barredora Ravo

4

Iveco 180 E28 30 m recogida cristales con pluma

1

Ravo 4000 - Barredora Ravo

8

Iveco 180 E28 lavacontenedor Farid carga lateral

3

Ravo 560 Barredora aspiración

3

Iveco 240 E25 - Cross 23 m3. con elevador polivalente

11

Remolque hidrolimpiador agua caliente

1

Iveco 260 E30 - Recolect.Comp.23 m3. Geesink con elevador polivalente

4

Renault 130.55 caja abierta 12 m3 Plataf Grúa

1

Iveco 260 E30-Ps Baldeadora Ros Roca

3

Renault 130.55 Caja Abierta 5 m3

2

Iveco 260 E31 Compactador recogida selectiva

5

Renault 130.55 Recolector N/Compactad

6

Renault 150 10b 16 m Recogida Muebles Con Grúa

6

RenaulT 150 Dci limpiafachadas

2

Renault Ams Recolector compactador carga lateral

1

Renault Express - Vehículo de inspección diesel

6

3

3

3

22

Iveco Ams Recolector compactador carga lateral

3

Iveco Norba Geesink Recolector compactador carga trasera

8

Komatsu-Carretilla elevadora

1

LimpiaPlaya Kassobhrer-Tech Str 3000

5

Limpiaplayas manuales

2

Renault Geesink Norba Recolector compactador carga trasera 12 m3 con adaptación para recogida de soterrado de plataforma hidráulica

3

Lincoln Tractor fregador baldeador diesel ancho hasta 2 m3

1

Renault Geesink Norba Recolector Compactador Carga Trasera 23 m3

4

Minivan de baldeo

1

Renault Kangoo inspección

13

Minivan Piaggio Porter- baldeo manual insonorizada

6

Renault multibasculante Cayvol

7

Minivan Piagio Porter - Porter caja Barcelona

13

Renault Norba Geesink industrial recolector compactador carga trasera y carga superior para soterrados 21 m3

2

Minivan Piagio Porter - Porter diesel caja abierta basculante

64

ScaNia 260 Caja compactadora fija con grua recogida select.

8

Minivan Piagio Porter - Porter diesel caja volquete basculante

2

Scania P24-260 Brazo Hidráulico. Ampliroll sin grúa

3

Nissan Serena - transporte personal

1

Scania P24-260 -Recolect. Comp. 23 m3 Geesink con elevador

4

Nissan Trade 2,0 Brigada caja abierta

1

Scania P24-260 Recolt. Compac. 25 m3 Ams con lateral

3


Hay muchos medios de hacerse rico, pero muy pocos de hacerlo con honradez. Francis Bacon [Filósofo]

Parque Móvil

Parque Móvil

Scania P24-260 Recolt. Compac. 25 m3 Farid c. lat

10

Scania P24-260-Cross 23 m3. con elevador trasero Scania P24-260-Lavacontenedor trasero Ros Roca Scania P-270 Vehículo multibasculante

Fiatom - Carretilla elevadora Fiatom D 30

1

6

Generador - Grupo iluminación hasta 20 Kw.

2

3

Iveco 410 E-44 Brazo hidráulico Multivol sin grúa

2

Kompech - Volteadora Kompetch Top 3500

2

10

Scania P-270 Vehículo multibasculante y grúa

3

Nissan 2.8 Patrol - Pick Up largo - Transp. 6 cilindros

3

Tractor Jd6800 - Tractor John Deere 6800

7

Pegaso 3180 - Volquete Dumper 12 m . Sin implemento

1

Trituradora Voluminosos Kompteck Terminator 5000

1

RenAult Kangoo inspección

2

Nissan Navara Pick-Up 4x4 para coordinador del CAM

2

Renault Kangoo

1

Vespacar - Motocarro Vespacar Piaggio caja Málaga

16

Subtotal limpieza, recogida y servicios comunes

391

Barredora Piquersa

1

Aspirador e impulsor pipa lixiviado

1

Carterpilla - Pala cargadora

3

Carterpillar 325 Retroexcavadora

1

Cat .250 - Volquete Dumper Caterpillar 250

1

Cat.916 - Caterpillar Pala 916 sin ruedas

1

Cat.963 - Pala Cat. 963

1

Cat.D-7 - Caterpillar D-7 Bulldozer

2

Contenedor Basura metálico

4

Contenedor Basura Plástico

9

ConteNedor Recogida envases

1

Contenedor Recogida muebles

3

Contenedor Recogida papel

2

Contenedor Recogida vidrios

3

Deposito móvil gasoil

1

3

[Tabla 5]

23


24


¡Hay tantas cosas en la vida más importantes que el dinero! ¡Pero cuestan tanto! Groucho Marx [Cineasta y humorista]

.02 recursos humanos .A  .B  .C  .D  .E 

Personal Sistemas de Gestión Comunicación interna Informe de Formación Seguridad y Salud laboral

25


.A  Administración de personal .B  Comunicación interna .C  Informe de formación .D  Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud .E  Prevención de riesgos laborales .F  Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica

.02

recur sos huma nos

.A  Administración de personal Durante el presente ejercicio la empresa ha mantenido una plantilla media de 1.630 trabajadores. Además, en el transcurso de este ejercicio, se ha producido la sustitución de 55 contratos eventuales por otros tantos de carácter fijo con motivo de jubilaciones, fallecimientos, etc. Por acuerdo con el Comité de Empresa, 1 contratos de fijos a tiempo parcial han pasado a fijos a tiempo completo. Por último, en la empresa se han generado 17 jubilaciones parciales que incentivan las bajas para la renovación de la plantilla actual. El incremento respecto a los 1.569 trabajadores medios del año anterior viene generado por las ampliaciones de servicios descritas anteriormente. De la misma forma, durante el año 2.007 se ha finalizado la implantación de un nuevo software de Gestión Laboral en la empresa, posibilitando una mejor integración en la elaboración de la nómina para una plantilla media de 1.630 trabajadores, así como en la elaboración de los seguros sociales e IRPF y una mejora en la gestión de contratación unificando el sistema de gestión interna junto con el software de gestión laboral. Todo ello ha repercutido positivamente en las funciones de la elaboración de nóminas, contratos, seguros sociales y pago de IRPF. Por otra parte y, como todos los años, el Consejo de Administración quiere expresar su agradecimiento a todos los operarios de la empresa, por el esfuerzo, dedicación y profesionalidad mostrados en el desempeño de los diversos cometidos, que un año más, han hecho posible que la ciudad prosiga en el buen camino hacia un entorno urbano más aseado y habitable.

.B  Comunicación interna En el mes de Febrero del 2006, se constituyo la comisión socioeconómica, que queda compuesta por cuatro miembros de la empresa y otros cuatro por la parte social, con el fin de tomar decisiones y realizar el seguimiento de los diferentes eventos sociales que se organicen. Durante el 2007, se han realizado las siguientes actividades que han potenciado la comunicación interna:

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La avaricia es más opuesta a la economía que la liberalidad. François de la Rochefoucauld [Escritor francés]

• Enero 2007. Cabalgata de Reyes • Agosto 2007. Fiesta de jubilados en la Feria • Agosto 2007. Fiesta Infantil en la Feria • Agosto 2007. Caseta Feria • Enero y Septiembre 2007. Revistas internas nº 5, nº 6 y nº 7 • Noviembre 2007. I Open de Pesca • Diciembre 2007. III Certamen de Dibujo • Diciembre 2007. Fiesta infantil Además de estas actividades, se sigue realizando a través de la página web y, buzón de mejoras todas las preguntas e inquietudes del personal de Limasa. Se ha repartido más de 1.600 cestas de navidad, en concreto, una para toda, la plantilla que se encontraba trabajando en Limasa en el mes de Diciembre. Se ha realizado una semana cultural de medioambiente, haciendo participe a toda la ciudad de Málaga, junto con la colaboración con el Área de Medioambiente del Ayuntamiento de Málaga. Como homenaje al trabajador recientemente fallecido Díaz Macías José, apodado «Macías» ex-jugador de C.D. Málaga, e internacional con la selección española de futbol, se organizó un partido de fútbol amistoso entre los trabajadores de la empresa. Los empleados de LIMASA, en general se sienten satisfechos con la información que la empresa da a sus trabajadores, respecto a la evolución de eventos, y sobre todo en lo que afecta a la revista. Esta cuenta con toda la aceptación por parte de los trabajadores. El personal del CAM puntúa con un 7,79 la labor de la empresa en este sentido, en concreto da la puntuación más alta de todas las encuestas. Sintiéndose muy informados de los avances de esta empresa. Situándose la media de la empresa en un valor de 6,23 puntos sobre 10. [Ver gráfico 11]

VALORACION SOBRE LA INFORMACIÓN [gráfico 11] 10 8 6 4 2 0

7,79%

6,83% 5,65%

CAM

conductores y operarios maquinistas del servicio

5,34%

coord. del servicio

Oficina

Taller y mantenimiento

HORAS DE FORMACIÓN [gráfico 12] 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

98.383

50.285

12.898

9.320

2006

2005

2004

2007

VALORACION SOBRE LA INFORMACIÓN [gráfico 13] 10 8 6 4 2 0

7,98%

7,25% 5,70%

CAM

5,88%

conductores y operarios maquinistas del servicio

.C  Informe de formación Además de estas actividades, se han realizado dos eventos con todos los coordinadores del servicio, y encargados del servicio en las instalaciones de ESESA (Escuela de Negocios Malagueña). Dichas actividades han consistido en unos workshop de concienciación en materia de Prevención en riesgos laborales. Además, se ha realizado de forma personalizada a cada coordinador del servicio una jornada de formación sobre los métodos de trabajos existentes, dentro de las categorías de operario de limpieza y operario de recogida.

6,39%

5,37%

coord. del servicio

6,17%

Oficina

5,57%

Taller y mantenimiento

correspondiente al año 2007. Este dato ha supuesto un incremento de casi el doble de horas impartidas respecto al año anterior. [Ver gráfico 12] Los empleados están satisfechos con la formación recibida en la empresa, aunque no se han obtenido altas puntuaciones. El personal de Talleres y Mantenimiento son los menos satisfechos en relación a la formación. La satisfacción del personal del CAM y Coordinadores de Servicio se muestra muy por encima de la media. Siendo la media de 6,42 puntos sobre 10. [Ver gráfico 13]

En el año 2000 y siete, se han realizado un total de 75 acciones formativas, dentro de las cuales han participado 892 personas (lo que supone más del 55% de la plantilla de Limasa). El esfuerzo en formación, ha supuesto un total de 98.383 horas de formación para el personal de Limasa en el período

Durante el 2007 se han realizado diversas actividades destinadas a potenciar la comunicación interna. Dichas acciones se enumeran en una tabla que podemos ver a continuación. [Ver tabla 06]

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.A  Administración de personal .B  Comunicación interna .C  Informe de formación .D  Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud .E  Prevención de riesgos laborales .F  Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica

.D  Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud La finalidad primordial del Servicio Médico es la conservación y mejora de la Salud de los/as trabajadores/as de esta empresa, así como la prevención y protección de los mismos ante riesgos genéricos y específicos inherentes a su trabajo. Los objetivos Asistenciales se pueden enumerar en: • Colaborar activamente en la Prevención de Riesgos Laborales. • Vigilancia de la Salud de los Trabajadores: • Reconocimientos Médicos de ingreso específicos. • Reconocimientos Médicos periódicos ordinarios. • Reconocimientos Médicos ocasionales: • A instancia del productor. • De retorno al trabajo. • Por indicación de los mandos. • Asistencia Médica. • Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. • Planificación de la prevención: RECONOCIMIENTO MÉDICO Los reconocimientos periódicos ordinarios están orientados especialmente desde Medicina Preventiva de factores de riesgo que corresponden al puesto de trabajo del operario reconocido, se busca también en ellos la posible modificación de los hábitos de vida que puedan disminuir o modificar su salud. Durante este año se han realizado un total de 460 reconocimientos médicos de ingreso. Se sigue el mismo protocolo que en los reconocimientos periódicos aunque dando mayor importancia a la anamnesis del trabajador, recabando la mayor información posible en lo referente a su histórico tanto clínico laboral (anteriores exposiciones de riesgo, antiguos accidentes de trabajo y secuelas), como en su historia clínica patológica. Los criterios seguidos es la evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Aunque incluidos en programas de vacunación inicial y de posibles renovaciones de las profilaxis, se aprovecha el día de reconocimiento para puesta al día y recomendaciones en la profilaxis Hepatitis B, Hepatitis A, Tétanos, Gripe, Fiebres Tifoideas. [Ver tabla 07]

28

AUXILIOS Se consideran primeras curas, a intervenciones realizadas por motivo de asistencias urgentes, o incluidas por múltiples motivos como asistencias no demorables. El número de primeras curas que se han realizado este año, asciende a 322, que suelen ser en su mayoría lavados oculares (por inclusión de cuerpos extraños), erosiones y heridas (con simple cura y aplicación de antiséptico hasta la posibilidad de sutura aproximación con puntos de seda), vendajes a consecuencia de pequeños traumatismos (inmovilización, compresivo, tensoplast), extracción de cuerpos metálicos en las diferentes partes del cuerpo (sobre todo las descubiertas) y preferentemente a personal de talleres , talas y recogida de enseres. Curas sucesivas: con frecuencia cambio de apósitos o vendas, revisión de suturas y levantamiento de curas en primeras curas tras sutura, o simplemente como seguimiento y continuación de curas indicadas por su especialista de cupo o médico de cabecera de su centro de salud. Se han realizado número importante de consultas debido fundamentalmente a la facilidad de acceder a este Servicio Médico, la flexibilidad de horarios (hasta ahora sin implantación de horario de consulta), la disponibilidad de medicina asistencial por estar provistos de receta médica oficial, y quizás también por el conocimiento de su Historial Clínico a lo largo de los años de funcionamiento. OBJETIVOS • Establecimiento de Grupos de Riesgo en la Empresa. • Asignación de Protocolos Médicos Específicos Según Tarea. • Propuesta de Reconocimientos Médicos y Exámenes Analíticos. • Establecimiento de Calendario del Plan de Actuación. • Formación en Salud Laboral y Primeros Auxilios. • Estudio Estadístico. • Memoria Anual de actividades. • Asesoramiento en Salud Laboral. • Campañas de Promoción de la Salud. • Elaboración del expediente de la mujer embarazada y el paso a prestación económica por la M.A.T.E.P.S.S. de Embarazo de Riesgo • Seguimiento y valoración de la reciente admisión de Población Laboral en contrato de Minusvalía, tras rigurosa selección y readaptación de su puesto de trabajo.


Los que aman el dinero no lo regalan. Arthur Miller [Escritor]

RELACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS 2007 DENOMINACIÓN

ACCIONES

HORAS

ALUMNOS

TOTAL

Autoevaluación según modelo de excelencia

1

50

12

600

Curso de administración de sistema de Windows 2003

1

30

1

30

Curso de Arcview 9

1

30

7

210

Curso de dirección en logística y aprovisionamiento

1

100

1

100

Iniciación a los indicadores de genero

1

30

7

210

Elaboración de memorias en EFQM

1

35

4

140

Especialidad en higiene industrial (Máster PRL)

1

250

1

250

Gestión ambiental en pyme

1

24

2

48

Gestión de stock y control de almacén

1

85

1

85

Ii convención limasa

1

6

50

300

Lideres influyentes

1

8

4

32

Máster PRL + 3 especialidades

1

500

1

500

Métodos de trabajo de chapista, mecánico, electricista y pintor

1

10

8

80

19

226

194

43.844

Métodos de trabajo de mandos y responsable CAM

1

18

18

324

Métodos de trabajo de maquinistas de 1ª y 2ª CAM

3

36

31

1.116

Métodos de trabajo de maquinistas de 1ª y 2ª servicios

2

24

20

480

Métodos de trabajo de operador de planta de envases

2

20

28

560

Métodos de trabajo de operario biogás, lixiviados y vertedero

1

10

7

70

Métodos de trabajo de operario de barredora, carretilla, plataforma y compactadora

1

10

9

90

Métodos de trabajo de operario de limpieza de prestación de servicios

13

156

232

36.192

Métodos de trabajo de operario de recogida de prestación de servicios

3

36

46

1.656

Métodos de trabajo de operario de tratamiento RSU, escombro, báscula y pulpista

3

30

30

900

Métodos de trabajo de operario del horno e inspección zona de vertido

1

10

5

50

Métodos de trabajo general de puestos CAM

2

20

28

560

Permiso de conducción «C»

1

100

20

2.000

Principios de usabilidad en el diseño y evaluación de sitios web

1

100

20

2.000

Puntos de control

1

10

16

160

Seminario «La Jubilación en la Empresa»

1

8

3

24

Sensibilización en genero comité dirección

1

8

13

104

Sensibilización en genero para mandos intermedios

4

24

52

1.248

Tratamiento y valorización de residuos

1

47

4

188

Modelos de gestión preventiva OHSAS 18000

1

300

10

3000

75

2.424

892

98.383

Métodos de trabajo de conductores

TOTALES

[Tabla 6]

29


.A  Administración de personal .B  Comunicación interna .C  Informe de formación .D  Seguridad y salud laboral. Vigilancia de la salud .E  Prevención de riesgos laborales .F  Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica

.E  Prevención de riesgos laborales A pesar de que la tendencia de los últimos años sigue siendo a la baja, los resultados de 2007 reflejan un mayor un incremento de accidentes; motivado en parte por el aumento constante anual del número de horas trabajadas y de trabajadores (se ha pasado de 1294 en 2003 a 1629 en 2007. [Ver gráfico 14]

RECONOMIENTOS MÉDICOS 2007 DENOMINACIÓN Previo ingreso

460

Retorno al trabajo

196

Promovidos por los Productores Promovidos por la Jefatura, SEG.INT

Sin embargo, el número medio de días de baja por accidente ha sufrido una drástica disminución de 47 a 20 días (235 %) entre los años 2003 a 2007, aparejado por el menor índice de gravedad de los mismos. [Ver gráfico 15]. Este mismo parámetro por meses lo podemos apreciar en otro gráfico. [Ver gráfico 16]. No obstante, durante el año 2007 la gestión de prevención de riesgos laborales de los trabajadores se ha centrado básicamente en el diseño general e implantación en el Centro Ambiental de Málaga de un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, basado en la norma OHSAS 18001:2007, y que constituirá la organización y estrategia de actuación para el resto de los procesos operativos de LIMASA (limpieza y recogida). Con esta herramienta LIMASA espera reducir los accidentes laborales en los próximos años.

.F  Ajuste entre el plan estratégico y la compensación económica

• Incremento de Convenio colectivo de los años 2006 y 2007 en 2,91 puntos por encima con respecto al 3% anual previsto lo que representa 1.584.940,78 euros de desfase. • Incremento de la plantilla con respecto a la prevista en P.E. de 81,27 personas de promedio, lo que representa una desviación de 243.649,35 euros por incremento de convenio entre el año 2005 y 2007. • Factura de Emasa por recargo contaminación no previsto en P.E. por importe de 187.864,49 euros. • El resto hasta 250.000 euros por diferencia de criterio en la facturación al Ayuntamiento por amortizaciones, esta comenzaran pasado un mes desde su puesta en funcionamiento una vez aprobada la factura de Inversión.

30

22 220

Periódicos Ordinarios

1.213

Periódicos Especiales

1.923

Análisis complementarios Orinas

1.497

Sangre

1.504

Plumbemia

5

Otros análisis

5

Otras pruebas Audiometría

124

Espirometría

89 1.262

Electrocardiograma

23

Resonancia Magnética

La desviación de la compensación económica por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga respecto a la prevista en el plan estratégico aprobado por el Consejo de Administración del año 2005, está fundamentada en los siguientes aspectos:

ACCIONES

6

T.A.C.

37

Radiografías Controles periódicos Hepatitis A-1440

17

Hepatitis B

99 151

Tétanos

95

Tifus

DENOMINACIÓN Gripe Glucemia Control T. A

ACCIONES 7 98 344 [Tabla 7]


El mejor recurso de nuestros días para ahorrar en mano de obra es ‘mañana’. Charles Thomson Rees Wilson [Premio Nobel de Física]

AUXILIOS MÉDICOS 2007

AUXILIOS MÉDICOS 2007

DENOMINACIÓN

ACCIONES

Sobre Vigilancia de la Salud

1923

Primeras curas

322

Derivaciones a Especialista

27

Curas sucesivas

114

Embarazo de alto riesgo

Inyecciones

118

Cambio de Puesto

14

2640

Cambio de Calzado

6

126

Cambio de Vestuario

Consultas Asistencia de Urgencia Accidente

6

[Tabla 8]

1615

Asistencia de Urgencia Enfermedad Recetas

INCREMENTO ACCIDENTES [gráfico 14]

Accidentes y enfermedades

Accidentes que no causaron baja

265

2001

9

Recaída de Accidente Accidentes en otra empresa

10

Accidentes in itinere

15

Total Embarazos producidos

6

Prestación de Embarazo de Riesgo

6

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Informes Sobre la Capacidad Trabajo General

1923

De Aptitud para determinados Trabajos

1923 3

Sobre Accidentes Graves

2002

2003

109

2004

2005

47

26

25

2004

2003

2005

Mes:

enero

febrero

marzo

abril

mayo

20

20

2006

2007

junio

julio

agosto

septiembre

26,3

12,7

38,4

10,4

30,1

18,4

16,7

24,6

28,7

14,7

17

19,2

11,8

13,2

2005

25,7

14,2

18,1

14,1

18,1

17,9

9

13,8

18,1

34,8

16,1

16,1

55,7

21,3

28,3

21,4

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS POR MESES [gráfico 16] 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

2007

2006

DURACIÓN MEDIA DE LOS PROCESOS [gráfico 15]

1512

Bajas producidas por enfermedad

138

159

144

octubre

2006

noviembre

2007

29,6

204

204 148

12

Accidentes que causaron baja

246

33,3

189

19,6

Financiada por la Junta de Andalucía

300 250 200 150 100 50 0

12,2

623

28

De la Seguridad Social

diciembre

31


32


El secreto de mi éxito está en vender como si estuviera en quiebra pagando como si me sobrara el dinero. Henry Ford [Fundador de Ford Motor Company]

.03 informe de auditoría .A  Informe

33


En un mundo interdependiente, acreedores y deudores se arruinan mutuamente si se entregan a pruebas de fuerza. Henry Kissinger [PolĂ­tico y analista estadounidense]

.03

infor me audi torĂ­a

34


8 de Junio de 2007 INFORME DE AUDITORรA DE CUENTAS ANUALES A los accionistas de Servicios de Limpieza Integral de Mรกlaga III, S.A. Hemos auditado las cuentas anuales de Servicios de Limpieza Integral de Mรกlaga III, S.A. que comprenden el balance de situaciรณn al 31 de diciembre de 2006, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulaciรณn es responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opiniรณn sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditorรญa generalmente aceptadas, que requieren el examen,mediante la realizaciรณn de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluaciรณn de su presentaciรณn, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. De acuerdo con la legislaciรณn mercantil, los administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pรฉrdidas y ganancias y del cuadro de financiaciรณn, ademรกs de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opiniรณn se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha 17 ejercicio 2005 en el que expresamos una opiniรณn favorable. En nuestra opiniรณn, las cuentas anuales de ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos , la imagen fiel del patrimonio y de la situaciรณn financiera de Servicios de Limpieza Integral de Mรกlaga III, S.A. al 31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la informaciรณn necesaria y suficiente para su interpretaciรณn y comprensiรณn adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. El informe de gestiรณn adjunto del ejercicio 2006 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situaciรณn de la Sociedad, la evoluciรณn de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informaciรณn contable que contiene el citado informe de gestiรณn concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificaciรณn del informe de gestiรณn con el alcance mencionado en este mismo pรกrrafo y no incluye la revisiรณn de informaciรณn distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Gonzalo Sanjurjo Pose Socio - Auditor de cuentas

35


36


El dinero no puede hacernos felices, pero es lo único que nos compensa de no serlo. Jacinto Benavente [Escritor]

.04 cuentas anuales ejercicio 2007 .A  Datos generales de identificación .B  Balances .C  Cuentas de pérdidas y ganancias

37


.A  Datos Generales de identificación .B  Balances .C  Cuentas de pérdidas y ganancias

.04 cuentas anuales

2007

.A  Datos Generales de identificación IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA NIF. A92232396 Denominación social. Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Domicilio social. Camino de la Térmica, 83 Municipio. Málaga Provincia. Málaga Código postal. 29004 Teléfono. 952232280 Actividad principal. Saneamiento Urbano Código CNAE. 810010 9000

.B  Balances En las siguientes páginas se detallarán los distintos balances realizados este año, en lo que concierne tanto al activo como al pasivo.

38


Como se sabe, los negocios pueden dar dinero, pero la amistad raramente lo hace. Jane Austen [Escritora británica]

BALANCE NORMAL .01

NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.

ACTIVO

número

A. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

110000

B. INMOVILIZADO

120000

I. Gastos de establecimiento

121000

II. Inmovilizaciones inmateriales

122000

2007

2006

19.817.959,87

21.726.053,6

5.315.462,28

5.315.462,28

1. Gastos de investigacion y desarrollo

122010

2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares

122020

3. Fondo de comercio

122030

4. Derechos de traspaso

122040

5. Aplicaciones Informáticas

122050

6. Derechos s/bienes en régimen de arrendamiento financiero

122060

7. Anticipos

122070

8. Provisiones

122080

9. Amortizaciones

122090

-4.192.567,42

-3.426.775,01

123000

18.617.360,51

19.773.330,25

III. Inmovilizaciones materiales 1. Terrenos y construcciones

123010

552.813,76

552.813,76

2. Instalaciones técnicas y maquinaria

123020

16.006.951,13

15.595.819,14

3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

123030

17.345.942,77

15.435.915,87

4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso

123040

5. Otro inmovilizado

123050

485.356,58

390.637,61

6. Provisiones

123060

7. Amortizaciones

123070

-15.773.703,73

-12.201.856,13

124000

77.704,5

64.036,08

IV. Inmovilizaciones financieras 1. Participaciones en empresas del grupo

124010

2. Créditos a empresas del grupo

124020

3. Participaciones en empresas asociadas

124030

4. Créditos a empresas asociadas

124040

5. Cartera de valores a largo plazo

124050

6. Otros créditos

124060

19.050

3.575

58.654,5

60.461,08

7. Depósitos y finanzas constituidos a largo plazo

124070

8. Provisiones

124080

9. Administraciones públicas a largo plazo

124100

V. Acciones propias

125000

VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo

126000 [Continúa en siguiente página]

39


.A  Datos Generales de identificación .B  Balances .C  Cuentas de pérdidas y ganancias

BALANCE NORMAL .01 (ACTIVO)

NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.

ACTIVO

2007

2006

C. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

130000

436.841,8

571.446,54

D. ACTIVO CIRCULANTE

140000

31.205.133,73

29.154.785,67

915.384,54

609.796,28

914.756,54

609.796,28

I. Accionistas por desembolsos exigidos

141000

II. Existencias

142000

1. Comerciales

142010

2. Materiales primas y otros aprovisionamientos

142020

3. Productos en curso y semiteminados

142030

4. Productos terminados

142040

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados

142050

6. Anticipos

142060

7. Provisiones

142070

III. Deudores

628,00

143000

24.958.986,35

17.811.875,01 17.594.032,39

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

143010

24.722.720,56

2. Empresas del grupo, deudores

143020

1.632,82

3. Empresas asociadas, deudores

143030

4. Deudores varios

143040

52.450,22

67.547,47

5. Personal

143050

120.945,79

143.149,61

6. Administraciones Públicas

143060

61.236,96

7.145,54

7. Provisiones

143070 3.060.896,35

54.596,35

IV. Inversiones financieras temporales

40

número

144000

1. Participaciones en empresas del grupo

144010

2. Créditos a empresas del grupo

144020

3. Participaciones en empresas asociadas

144030

4. Créditos a empresas asociadas

144040

5. Cartera de valores a corto plazo

144050

6. Otros créditos

144060

3.059.264,35

54.264,35

7. Depósitos y finanzas constituidos a largo plazo

144070

1.632,00

332,00

8. Provisiones

144080 2.269.866,49

10.678.518,03

51.459.935,4

51.452.285,81

V. Acciones propias a corto plazo

145000

VI. Tesorería

146000

VII. Ajustes por periodificación

147000

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

100000


El camino hacía la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Benjamin Franklin [Inventor]

BALANCE NORMAL .01 (ACTIVO)

NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.

PASIVO

número

2007

2006

A. FONDO PROPIOS

210000

8.960.853,52

8.871.859,91

I. Capital suscrito

211000

6.010.120,00

6.010.120,00

II. Prima de emisión

212000

III. Reserva de revalorización

213000

IV. Reservas

214000

2.061.194,35

1.759.386,39

1. Reserva legal

214010

777.656,82

667.421,47

2. Reserva para acciones propias

214020

3. Reserva para acciones de la sociedad dominante

214030

4. Reserva estatutarias

214040

1.283.537,53

1.091.964,92

5. Diferencias por ajustes del capital a euros

214050

6. Otras reservas

214060

889.539,17

1.102.353,52

V. Resultados de ejercicios anteriores

215000

1. Remanente

215010

2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

215020

3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas

215030

VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)

216000

VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio

217000

VIII. Acciones propias para reducción de capital

218000

B. INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

220000

1. Subvenciones de capital

220010

2. Diferencias positivas de cambio

220020

3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios

220030

4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios

220050

C. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

230000

1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares

230010

2. Provisiones para impuestos

230020

3. Otras provisiones

230030

4. Fondo de reversión

230040 [Continúa en siguiente página]

41


.A  Datos Generales de identificación .B  Balances .C  Cuentas de pérdidas y ganancias

BALANCE NORMAL .02 (PASIVO)

NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.

PASIVO

número

2007

2006

240000

19.675.509,37

20.743.939,66

242000

19.548.430,56

20.660.091,25

1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito

242010

18.490.422,81

18.816.139,36

2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo

242020

1.058.007,75

1.843.951,89

127.078,81

83.848,41

127.078,81

83.848,41

22.823.572,50

21.836.486,23

D. ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

241000

1. Obligaciones no convertibles

241010

2. Obligaciones convertibles

241020

3. Otras deudas representadas en valores negociables

241030

II. Deudas con entidades de crédito

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas

243000

1. Deudas con empresas del grupo

243010

2. Deudas con empresas asociadas

243020

IV. Otros acreedores

244000

1. Deudas representadas por efectos a pagar

244010

2. Otras deudas

244020

3. Finanzas y depósitos recibidos a largo plazo

244030

4. Administración Públicas a largo plazo

244050

V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos

245000

1. De empresas del grupo

245010

2. De empresas asociadas

245020

3. De otras empresas

245030

VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo E. ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables

246000 250000 251000

1. Obligaciones no convertibles

251010

2. Obligaciones convertibles

251020

3. Otras deudas representadas en valores negociables

251030

4. Intereses de obligaciones y otros valores

251040 [Continúa en siguiente página]

42


El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene. Giulio Andreotti [Político italiano]

BALANCE NORMAL .02 (PASIVO)

NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.

PASIVO II. Deudas con entidades de crédito

número

2007

2006

252000

7.952.979,45

10.241.635,27

1. Préstamos y otras deudas

252010

7.216.077,34

9.484.245,68

2. Deudas por intereses

252020

3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo

252030

736.902,11

757.389,59

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo

253000

1.545.058,99

1.619.004,65

1. Deudas con empresas del grupo

253010

1.545.058,99

1.619.004,65

2. Deudas con empresas asociadas

253020 6.931.506,51

5.220.654,37

IV. Acreedores comerciales

254000

1. Anticipos recibidos por pedidos

254010

2. Deudas por compras o prestaciones de servicios

254020

6.431.312,6

4.739.385,22

3. Deudas representadas por efectos a pagar

254030

500.193,91

481.269,15

V. Otras deudas no comerciales

255000

6.394.027,55

4.755.191,94

1. Administraciones Públicas

255010

3.408.825,83

3.665.259,95

2. Deudas representadas por efectos a pagar

255020

1.198.995,11

556.582,19

3. Otras deudas

255030

423.129,22

365.269,01

4. Remuneraciones pendientes de pago

255040

1.363.077,39

168.080,79

5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

255050

51.459.935,4

51.452.285,81

VI. Provisiones para operaciones de tráfico

256000

VII. Ajustes por periodificación

257000

F. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

260000 200000

43


.A  Datos Generales de identificación .B  Balances .C  Cuentas de pérdidas y ganancias

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 01 (DEBE)

NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.

DEBE A. GASTOS (A.1 a A.16)

número

2007

2006

300000

80.710.935,05

74.567.112,27

9.204.040,31

9.132.476,62

A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

301000

A.2. Aprovisionamientos

302000

a) Consumo de mercaderías

302010

b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles

302020

7.091.771,85

6.871.731,67

c) Otros gastos externos

302030

2.112.268,46

2.260.744,95

303000

59.217.604,68

55.125.554,00

a) Sueldos, salarios y asimilados

303010

42.665.687,03

39.040.608,74

b) Cargas sociales

303020

16.551.917,65

16.084.945,26

A.4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado

304000

4.337.640,01

4.243.672,74

A.5. Variación de las provisiones del tráfico

305000

A.3. Gastos de personal

a) Variación de las provisiones de existencias

305010

b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables

305020

c) Variación de otras provisiones de tráfico

305030

A.6. Otros gastos de explotación

306000

5.962.350,44

4.477.802,86

a) Servicios exteriores

306010

5.893.228,27

4.477.802,86

b) Tributos

306020

69.122,17

c) Otros gastos de gestión corriente

306030

d) Dotación al fondo de reversión

306040

AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B.1+B.2+B.3+B.4-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A.6)

301900

2.785.655,45

2.590.630,9

A.7. Gastos financieros y gastos asimilados

307000

1.191.542,24

1.041.625,99

a) Por deudas con empresas del grupo

307010

b) Por deudas con empresas asociadas

307020

c) Por deudas con terceros y gastos asimilados

307030

1.191.542,24

1.041.625,99

d) Pérdidas de inversiones financieras

307040

A.8. Variación de las provisiones de inversiones financieras

308000

A.9. Diferencias negativas de cambio

309000 [Continúa en siguiente página]

44


Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder controle el poder. Montesquieu [Filósofo francés]

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 01 (DEBE)

NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.

DEBE

número

AII. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)

302900

AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II)

303900

A10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control

310000

A11. Pérdidas preocedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control

311000

A12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias

312000

A13. Gastos extraordinarios

313000

A14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios

314000

AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS

2007 1.687.296,55

2006 1.635.373,32 44.904,14

191.572,61

191.572,61

304900

(B.9+B.10+B.11+B.12+B.13-A.10-A.11-A.12-A.13-A.14) AV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV

305900

1.495.723,94

1.411.856,84

A15. Impuesto sobre Sociedades

315000

606.184,76

309.503,31

A16. Otros impuestos

316000 889.539,18

1.102.353,53

AVI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A.V-A.15-A.16)

306900

45


.A  Datos Generales de identificación .B  Balances .C  Cuentas de pérdidas y ganancias

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 02 (HABER)

NIF. A92232396. Servicios de Limpieza integral de Málaga III, S. A.

HABER

número

2007

2006

400000

81.600.474,23

75.669.465,80

401000

81.186.577,16

75.400.724,74

a) Ventas

401010

3.764.210,08

2.422.556,99

b) Prestaciones de servicios

401020

77.422.367,08

72.978.167,75

c) Devoluciones y «rappels» sobre ventas

401030

B) INGRESOS (B.1 a B.13) B.1. Importe neto de la cifra de negocios

B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

402000

B.3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado

403000

B.4. Otros ingresos de explotación

404000

320.713,73

169.412,38

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente

404010

142.348,98

80.552,38

b) Subvenciones

404020

178.364,75

88.860,00

c) Exceso de provisiones de riesgo y gastos

404030

93.183,34

86.368,41

93.183,34

86.368,41

1.098.358,9

955.257,58

BI. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3-B.4) B.5. Ingresos de participación en capital

405000

a) En empresas del grupo

405010

b) En empresas asociadas

405020

c) En empresas fuera del grupo

405030

B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos

406000

a) En empresas del grupo

406010

b) En empresas asociadas

406020

c) En empresas fuera del grupo

406030

B.7. Otros intereses e ingresos asimilados

407000

a) En empresas del grupo

407010

b) En empresas asociadas

407020

c) En empresas fuera del grupo

407030

d) Beneficios en inversiones financieras

407040

B.8. Diferencias positivas de cambio

46

401900

408000

BII. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)

402900

BIII. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B.I+B.II-A.I-A.II)

403900

B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control

409000

B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias

410000

B.11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio

411000

B.12. Ingresos extraordinarios

412000

B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios

413000

BIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A.10+A.11+A.12+A.13+A.14-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13)

404900

BV. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)

405900

BVI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) (B.V+A.15+A.16)

406900

12.960,27

191.572,61

223.516,48


El poder es el afrodisíaco más fuerte. Henry Kissinger [Político y analista estadounidense]

47


.A  .B  .C  .D  .E  .F  .G  .H  .I  .J  .K  .L  .M .N  .O  .P  .Q  .R  .S 

48

Nota 1: Actividad Nota 2: Bases de presentación de las cuentas anuales Nota 3: Propuesta de distribución de resultados Nota 4: Normas de valoración Nota 5: Inmovilizaciones inmateriales Nota 6: Inmovilizaciones materiales Nota 7: Inmovilizaciones financieras Nota 8: Gastos a distribuir en varios ejercicios Nota 9: Existencias Nota 10: Deudores Nota 11: Inversiones financieras temporales Nota 12: Fondos propios Nota 13: Deudas con entidades de crédito Nota 14: Deudas a largo plazo Nota 15: Deudas con empresas del grupo a corto plazo Nota 16: Situación fiscal Nota 17: Ingresos y gastos Nota 18: Administradores Nota 19: Acontecimientos posteriores al cierre


El dinero es mejor que la pobreza, aun cuando s贸lo sea por razones financieras. Woody Allen [Director de cine, actor y escritor]

.05 memoria de las cuentas anuales

49


.A  Actividad

.H  Gastos a distribuir en varios ejercicios

.O  Deudas con empresas del grupo a corto plazo

.B  Bases de presentación de las cuentas anuales

.I 

.P  Situación fiscal

.C  Propuesta de distribución de resultados

.J  Deudores

.Q  Ingresos y gastos

.D  Normas de valoración

.K  Inversiones financieras temporales

.R  Administradores

.E  Inmovilizaciones inmateriales

.L  Fondos propios

.S  Acontecimientos posteriores al cierre

.F  Inmovilizaciones materiales

.M  Deudas con entidades de crédito

.G  Inmovilizaciones financieras

.N  Deudas a largo plazo

Existencias

.05 memoria cuentas anuales

2007

.A  Nota 1. Actividad La Empresa Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. se constituyó el 18 de Abril de 2001 comenzando su actividad a partir de esta fecha. Según el contrato que se firmó entre los accionistas en dicha fecha, la duración de la sociedad será de dieciséis años contados a partir del comienzo de sus operaciones sociales que, se iniciaran en la misma fecha de su constitución. Una vez expirado el plazo de dieciséis años fijado como duración de la Sociedad, se procederá a la amortización del capital privado quedando el Ayuntamiento como único accionista de la Sociedad. El objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga. DECLARACION SOBRE INFORMACION MEDIOAMBIENTAL Esta Sociedad como empresa comprometida con el Medio Ambiente tiene la práctica totalidad del inmovilizado destinado a paliar el impacto medioambiental de la zona.

.B  Nota 2. Bases de presentación de las cuentas Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la compañía, y se han formulado siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España recogidos en la legislación en vigor en materia de cuentas anuales, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas y los Administradores de la Sociedad estiman que serán aprobadas sin ninguna modificación. Con fecha 20 de noviembre de 2007, se publicó el RD 1514/2007, por el que se aprobó el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), que entró en vigor el día 1 de enero de 2008 y es de obligatoria aplicación para los ejercicios iniciados a partir de dicha fecha.

50


Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo. Julio Cortázar [Escritor argentino]

El mencionado Real Decreto establece que las primeras cuentas anuales que se elaboren conforme a los criterios contenidos en el mismo se considerarán cuentas anuales iniciales, y por lo tanto no se recogerán cifras comparativas del ejercicio anterior, si bien se permite presentar información comparativa del ejercicio precedente siempre que la misma se adapte al nuevo PGC. Adicionalmente, este Real Decreto contiene diversas disposiciones transitorias en las cuales se permiten distintas opciones de aplicación de la nueva norma contable, y adopción voluntaria de determinadas excepciones a su primera aplicación.

La Sociedad amortiza el inmovilizado inmaterial en la misma forma y con los mismos criterios que el inmovilizado material: • Medios nuevos adquiridos según oferta: Hasta 8 años, fecha de la renovación de la flota. • Otros medios nuevos: según tablas fiscales de amortización

La Sociedad está llevando a cabo un plan de transición para su adaptación a la nueva normativa contable que incluye, entre otros aspectos, el análisis de las diferencias de criterios y normas contables, la determinación de la fecha del balance de apertura, la selección de los criterios y normas contables a aplicar en la transición, y la evaluación de las necesarias modificaciones en los procedimientos y sistemas de información. No obstante, a la fecha de formulación de las presentes cuentas anuales no se dispone todavía de suficiente información para concluir sobre los resultados de este análisis.

El inmovilizado incorporado como aportación de capital por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 2.944.959,31 €, se encuentra valorado en base a la tasación realizada por un experto independiente en el momento de la constitución de la sociedad.

Las cifras contenidas en esta memoria, están expresadas en Euros (€).

.C  Nota 3. Propuesta de distribución de resultados a) Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente distribución de resultados: Base de reparto (€) Saldo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Total Aplicaciones (€) Reserva legal Dividendos Total

b) Inmovilizaciones materiales El inmovilizado material está valorado a su precio de adquisición.

Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando supone un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que es posible conocer o estimar el valor neto contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos. Los gastos de conservación y mantenimiento que no supongan una ampliación de la vida útil de los correspondientes activos, se cargan a la cuenta de explotación del ejercicio en que se incurren. En el coste del inmovilizado no se incluyen los intereses derivados de su financiación. La Sociedad amortiza el inmovilizado de la siguiente forma:

889.539,18 889.539,18 88.953,92 800.585,26 889.539,18

b) Durante el ejercicio 2007 no se han distribuido dividendos a cuenta.

.D  Nota 4. Normas de valoración Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación: a) Inmovilizado inmaterial Los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero recogen el valor al contado del bien, habiendo reflejado en el pasivo la deuda total por las cuotas más el importe de la opción de compra y la diferencia entre ambos importes, constituida por los gastos financieros de la operación, se contabilizan como gasto a distribuir en varios ejercicios.

• Inmovilizado aportado por el Excmo. Ayuntamiento:1/2 del periodo máximo en años. • Medios nuevos adquiridos según oferta: Hasta 8 años, fecha de la renovación de la flota. • Otros medios nuevos: según tablas fiscales de amortización. La Sociedad estima que los planes de mantenimiento periódico de sus instalaciones, cuyo coste se imputa a gastos en el ejercicio en que incurren, son suficientes para asegurar la entrega de los activos afectos a reversión en buen estado de uso al finalizar el plazo de vigencia de la concesión. C) Inversiones financieras Las inversiones financieras, tanto a largo como a corto plazo, se reflejan al precio de adquisición o al de mercado, si fuera menor. Los depósitos y fianzas constituidos se reflejan por el importe entregado. D) existencias Las existencias se valoran a su precio de adquisición, aplicándose el método del precio promedio.

51


.A  Actividad

.H  Gastos a distribuir en varios ejercicios

.O  Deudas con empresas del grupo a corto plazo

.B  Bases de presentación de las cuentas anuales

.I 

.P  Situación fiscal

.C  Propuesta de distribución de resultados

.J  Deudores

.Q  Ingresos y gastos

.D  Normas de valoración

.K  Inversiones financieras temporales

.R  Administradores

.E  Inmovilizaciones inmateriales

.L  Fondos propios

.S  Acontecimientos posteriores al cierre

.F  Inmovilizaciones materiales

.M  Deudas con entidades de crédito

.G  Inmovilizaciones financieras

.N  Deudas a largo plazo

Existencias

El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se encuentren en el almacén. En aquellas circunstancias en que el valor del mercado o de reposición de las existencias resulta inferior al coste de adquisición, se practican correcciones valorativas, dotando las oportunas provisiones por depreciación.

La Sociedad ha adoptado el criterio de considerar la prima correspondiente a servicios pasados como mayor coste de la contrata actual a distribuir durante la vida de la contrata, por tratarse de un pasivo preexistente antes de que la Sociedad iniciara su actividad.

E) existencias Los débitos y créditos, tanto deudores como acreedores, a corto o a largo plazo, se registran por su valor nominal.

La Sociedad decidió diferir el gasto de la prima correspondiente a servicios pasados en los 15 años que restaban para la finalización de la contrata, incluyéndose en la cuenta Gastos a distribuir en varios ejercicios.

El largo y corto plazo de las deudas se clasifica en función de los vencimientos a la fecha del balance, considerando corto aquellas deudas cuyo vencimiento tiene lugar en los doce meses siguientes al cierre de cuentas y largo los que superan dicho período.

I) Contabilización de ingresos y gastos Las ventas de bienes e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe de la operación todos los descuentos incluidos en facturas.

Las deudas con entidades de crédito se valoran según los importes dispuestos, aumentados con los intereses devengados pero no vencidos. f) Reserva estatutaria Recoge el fondo dotado de acuerdo al artículo 9 de los Estatutos Sociales cuyo destino será la amortización del capital de propiedad privada calculada según un calendario establecido por los estatutos de la sociedad, en base a la duración prevista de la misma. La dotación anual a esta reserva se realiza con cargo a los resultados del ejercicio. G) Impuestos sobre sociedades Se reconoce como gasto en cada ejercicio el Impuesto sobre sociedades calculado en base al beneficio antes de impuestos desglosado en las cuentas anuales, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. El impuesto diferido o anticipado que surge como resultado de diferencias temporales derivadas de la aplicación de criterios fiscales en el reconocimiento de ingresos y gastos, se refleja en el balance de situación hasta su reversión. Las bonificaciones y deducciones en la cuota del impuesto, así como el efecto impositivo de la aplicación de pérdidas compensables, se consideran como minoración del gasto por impuestos en el ejercicio en que se aplican o compensan. H) PREMIO DE JUBILACIÓN El convenio colectivo de los trabajadores de la Sociedad recoge un premio, en función de los años de servicio, por cada trabajador que se jubila entre los 60 y 65 años de edad. En el ejercicio 2002 se formalizó una póliza de seguros instrumentada en un Plan de Rentas de Jubilación para exteriorizar

52

los compromisos por premios de jubilación contraídos con el personal en virtud del convenio colectivo.

Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de mercaderías y demás bienes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y los de transportes que les afecten directamente se registran como mayor valor de los bienes o servicios adquiridos. Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de plazos de entrega u otras causas análogas, así como los descuentos por volumen se registran diferenciadamente de los importes de las compras de bienes y gastos por servicios. Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

.E  Nota 5. Inmovilizaciones inmateriales Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado inmaterial son las siguientes: Der. sobre bienes en régimen de arrend. financiero Maquinaria

Saldo ejercicio anterior

(+) Adiciones

(-) Bajas

Saldo ejercicio

673.461,65

673.461,65

Elementos móviles

3.090.795,73

3.090.795,73

Medios auxiliares

1.507.060,55

1.507.060,55

Otras instalaciones TOTALES

44.144,35

44.144,35

5.315.462,28

5.315.462,28


Si quieres trabajadores creativos, dales tiempo suficiente para jugar. John Cleese [Actor, director y miembro de Monty Python]

La dotación a la amortización correspondiente al ejercicio 2007 ha ascendido a 765.792,41euros. Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio son los siguientes: Der. sobre bienes en régimen de arrend. financiero

Saldo ejercicio anterior

Maquinaria

444.268,17

98.225,76

542.493,93

2.044.684,73

444.070,24

2.488.754,97

Medios auxiliares

922.165,52

220.964,16

1.143.129,68

Otras instalaciones

15.656,59

2.532,25

18.188.84

3.426.775,01

765.792,41

4.192.567,42

Elementos móviles

TOTALES

(+) Adiciones

(-) Bajas

Saldo ejercicio

Saldo ejercicio anterior

Maquinaria

Coste Amortizac. actualizado acumulada

Valor neto

35.355,67

6.202,75

41.558,42

7.923.868,12

1.926.218,41

9.850.086,53

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

4.019.017,88

1.500.530,81

5.519.548,69

Otro inmovilizado TOTALES

223.614,46

138.895,63

362.510,09

12.201.856,13

3.571.847,60

15.773.703,73

El valor neto del inmovilizado material es el siguiente:

673.461,65

542.493,93

130.967,72

2.488.754,97

602.040,76

Medios auxiliares

1.507.060,55

1.143.129,68

363.930,87

Otras instalaciones

Terrenos y construcción. Instalaciones técnicas y maquinaria

3.090.795,73 44.144,35

18.188,84

25.955,51

5.315.462,28

4.192.567,42

1.122.894,86

Los contratos en vigor correspondientes a los bienes en régimen de arrendamiento financiero se enumeran en la tabla 8. [ver tabla 08 en página siguiente]

Otro inmovilizado TOTALES

552.813,76

41.558,42

511.255,34

9.850.086,53

6.156.864,60

485.356,58

5.519.548,69 11.826.394,08 362.510,09

Los elementos de inmovilizado material que al 31 de Diciembre de 2007 se encuentran totalmente amortizados ascienden a 1.826.865,45 euros y su desglose es el siguiente:

Instalaciones técnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Otro inmovilizado TOTALES

(-) Bajas

Saldo ejercicio

Terrenos y construcción.

552.813,76

Instalaciones técnicas y maquinaria

15.595.819,14

411.131,99

16.006.951,13

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

15.435.915,87

1.910.026,90

17.345.942,77

390.637,61

94.718,97

485.356,58

31.975.186,38

2.415.877,86

34.391.064,24

Otro inmovilizado TOTALES

122.846,49

34.391.064,24 15.773.703,73 18.617.360,51

Valor Inmovilizado

Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material son los siguientes:

(+) Adiciones

Valor neto

16.006.951,13

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 17.345.942,77

.F  Nota 6. Inmovilizaciones materiales

Saldo ejercicio anterior

Saldo ejercicio

Instalaciones técnicas y maquinaria

Coste Amortizac. actualizado acumulada

Elementos móviles

TOTALES

(-) Bajas

Terrenos y construcción.

El valor neto del inmovilizado inmaterial es el siguiente:

Derechos sobre bienes en régimen de arrend. financiero

(+) Adiciones

552.813,76

La dotación a la amortización correspondiente al ejercicio 2007 ha ascendido a 3.571.847,60 euros. Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las diversas partidas que componen el fondo de amortización son los siguientes:

8.618,40 1.654.016,56 164.230,49 1.826.865,45

Es política de la compañía contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.

.G  Nota 7. Inmovilizaciones financieras El saldo a 31 de Diciembre de 2007 asciende a 77.704,50 euros y corresponde a Préstamos sin interés al personal de la Empresa y a Fianzas Constituidas como consecuencia del alquiler de diversos cuartelillos y suministros para el ejercicio de la actividad. Los movimientos de estas cuentas durante el ejercicio han sido los siguientes:

53


.A  Actividad

.H  Gastos a distribuir en varios ejercicios

.O  Deudas con empresas del grupo a corto plazo

.B  Bases de presentación de las cuentas anuales

.I 

.P  Situación fiscal

.C  Propuesta de distribución de resultados

.J  Deudores

.Q  Ingresos y gastos

.D  Normas de valoración

.K  Inversiones financieras temporales

.R  Administradores

.E  Inmovilizaciones inmateriales

.L  Fondos propios

.S  Acontecimientos posteriores al cierre

.F  Inmovilizaciones materiales

.M  Deudas con entidades de crédito

.G  Inmovilizaciones financieras

.N  Deudas a largo plazo

Saldo ejercicio anterior Otros créditos

(+) Adiciones

Existencias

(-) Bajas

Saldo ejercicio

3.575,00

41.171,32

25.696,32

19.050,00

Depósitos y fianzas entregados a L/P

60.461,08

745,14

2.551,72

58.654,50

TOTALES

64.036,08

41.916,46

28.248,04

77.704,50

.H  Nota 8. Gastos a distribuir en varios ejercicios Corresponde a los gastos financieros derivados de los contratos de arrendamiento financiero, así como a la externalización de los premios de jubilación por la prima correspondiente a servicios pasados tal como se indica en el epígrafe H de la Nota 4.

Producción facturada Compensación Recogida selectiva

494.825,64

Exceso tonelaje año 2005

1.593.696,45

Exceso tonelaje año 2006

1.592.850,29

Certificaciones mes de Noviembre-07

6.533.671,98

Certificaciones mes de Diciembre-07 1ª parte

4.380.794,57

Certificaciones mes de Diciembre-07 2ª parte

1.720.310,79

Producción pendiente de facturar Compensación Económica

6.400.379,94

Revisión de precios

1.135.645,07

Otros

23.633,66

TOTALES

23.875.808,39

.K  Nota 11. Inversiones financieras temporales

Los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes: Gastos a distribuir en varios ejercicios

Saldo ejercicio anterior

Intereses por arrendamient. financiero

189.264,08

Externalización premio de jubilación

382.182,46

TOTALES

571.446,54

(+) Adiciones 5.057,27

5.057,27

(-) Bajas

Saldo ejercicio

91.329,23

92.877,58

38.218,24

343.964,22

129.547,47

436.841,80

Saldo al 31.12.2006 Otros créditos Depósitos y fianzas TOTALES

Entradas

Bajas

Saldo al 31.12.2007

54.264,35

3.005.000,00

332,00

1.300,00

3.059.264,35 1.632,00

54.596,35

3.006.300,00

3.060.896,35

.I  Nota 9. Existencias

El saldo a 31 de Diciembre de 2007 de «Otros Créditos» corresponde a una imposición a corto plazo en CAJAMADRID, con vencimiento e 2 de enero de 2008 y un tipo de interés nominal del 4,9%.

El saldo de existencias al 31 de Diciembre de 2007 corresponde a material de repuesto para vehículos, combustible y vestuario, por 915.384,54 euros.

.L  Nota 12. Fondos propios

.J  Nota 10. Deudores

El importe y los movimientos de las cuentas que componen éste epígrafe durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2007 han sido los siguientes:

El saldo correspondiente a Clientes por ventas y prestaciones de servicios pertenece básicamente a la deuda pendiente de cobro con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (23.875.808,39 euros) por los servicios derivados de la concesión de la limpieza de Málaga a la Sociedad. Hay cedidos derechos sobre Certificaciones a entidades bancarias por importe de 4.555.497,15 euros (ver epígrafe M más adelante). El desglose de la deuda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga es el siguiente:

54

Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inversiones financieras temporales durante el ejercicio 2007 han sido los siguientes:

Saldo ejercicio anterior Capital Reserva Legal

6.010.120,00

3.005.000,00

667.421,47

110.235,35

Reservas Estatutarias

1.091.964,92

Resultado ejercicio

1.102.353,53

Dividendo distribuido Ejercicio TOTALES

Distribución Otras Resultado y variaciones reservas ejercicio

8.871.859,92

Saldo ejercicio 6.010.120,00 777.656,82

191.572,61

1.283.537,53

1.102.353,53

889.539,18

889.539,18

992.118,18

992.118,18 88.993,61

8.960.853,53


Es privilegio de los bufones decir verdades que todos callan. Neil Gaiman [Guionista de cómics y director de cine]

nº contrato

Fecha contrato

Años Coste del bien durac. de orígen contrato

Gastos financieros

Cuotas satisfechas ejer. anterior.

Cuotas satisfechas ejercicio

Abono intereses acumul. ejer.

Cuotas pendientes

Valor residual

030.014.331-97

01/02/2002

8

424.566,82

73.372,70

298.650,09

61.383,02

-10.167,57

127.738,84

5.186,87

030.014.925-80

22/03/2002

8

807.775,18

151.452,98

548.511,12

116.648,56

-30.605,40

263.463,08

9.991,96

030.014.926-93

22/03/2002

8

226.149,14

42.401,26

153.564,04

33.657,52

-8.545,06

72.783,78

2.797,40

030.015.187-35

19/04/2002

8

185.916,00

34.858,08

126.244,21

26.847,56

-7.024,89

60.657,42

2.299,73

030.015.182-70

19/04/2002

8

336.788,20

63.145,88

228.692,46

48.634,60

-12.724,91

109.882,11

4.165,98

030.015.870-82

20/05/2002

8

251.121,79

47.083,97

164.525,51

36.319,68

-9.256,25

88.104,32

3.106,31

030.015.869-88

20/05/2002

8

554.949,63

104.050,05

363.581,92

80.262,30

-20.455,30

194.700,16

6.864,58

030.017.038-24

25/07/2002

8

491.343,84

93.851,98

315.382,56

71.164,70

-20.128,56

178.520,00

6.095,79

030.017.001-00

23/07/2002

8

125.271,37

23.927,99

80.408,93

18.143,90

-5.102,48

45.544,05

1.554,16

365.607

11/07/2002

7

386.466,09

72.365,43

291.685,86

64.858,68

-4.791,10

97.495,88

5.462,28

365.605

11/07/2002

7

268.912,33

50.353,19

202.961,94

45.130,26

-3.330,98

67.842,34

3.800,78

366.526

22/07/2002

7

148.437,50

27.794,50

112.033,26

24.911,58

-1.838,64

37.448,52

2.098,00

368.121

08/08/2002

7

236.946,28

44.368,04

175.534,50

39.782,48

-2.873,72

63.123,62

3.348,98

368.073

08/08/2002

7

77.713,47

14.552,13

57.571,50

13.047,85

-942,19

20.704,06

1.098,40

370.176

19/09/2002

7

43.529,11

8.151,05

31.640,88

7.302,16

-527,37

12.209,75

615,24

372.923

22/10/2002

7

15.921,01

2.981,51

11.355,69

2.667,33

-193,24

4.686,26

225,03

372.925

22/10/2002

7

16.712,33

3.129,31

11.920,17

2.799,93

-202,85

4.918,69

236,21

385.315

03/03/2003

7

41.686,01

7.805,95

26.828,51

6.992,26

-463,80

15.207,39

589,19

385.307

03/03/2003

7

41.686,01

7.805,95

26.828,51

6.992,26

-463,80

15.207,39

589,19

385.313

03/03/2003

7

41.686,01

7.805,95

26.828,51

6.992,26

-463,80

15.207,39

589,19

385.295

03/03/2003

7

41.686,01

7.805,95

26.828,51

6.992,26

-463,80

15.207,39

589,19

385.316

03/03/2003

7

121.446,06

22.740,78

78.160,86

20.371,02

-1.351,37

44.303,59

1.716,51

404.051

04/09/2003

7

41.686,01

7.805,95

23.343,23

7.005,48

-393,75

18.749,50

589,19

410.109

06/11/2003

7

318.947,93

59.722,39

169.714,24

53.466,70

-3.149,85

152.339,53

4.507,98

5.247.344,13

979.332,97

3.552.797,01

802.374,35

-145.460,68

1.726.045,06

68.118,14

TOTALES

[Tabla 9] (viene de epígrafe E, p. 52)

Deudas Acreedores por arrendamiento financiero

Saldo Ejercicio 2007

Vencimiento 2008

21.151.003,00

2.883.713,53

Cesión Certificaciones

4.555.497,15

4.555.497,15

Acreedores por arrendamiento financiero

1.794.909,86 27.501.410,01

TOTALES

Vencimiento 2009

Vencimiento 2010

3.390.618,58

2.868.029,11

736.902,11

736.902,11

321.105,64

8.176.112,79

4.127.520,69

3.189.134,75

Vencimiento 2011

Vencimiento 2012

Resto

2.878.806,98

2.982.278,55

6.147.556,25

2.878.806,98

2.982.278,55

6.147.556,25

[Tabla 10] (viene de epígrafe M, p. 56)

55


.A  Actividad

.H  Gastos a distribuir en varios ejercicios

.O  Deudas con empresas del grupo a corto plazo

.B  Bases de presentación de las cuentas anuales

.I 

.P  Situación fiscal

.C  Propuesta de distribución de resultados

.J  Deudores

.Q  Ingresos y gastos

.D  Normas de valoración

.K  Inversiones financieras temporales

.R  Administradores

.E  Inmovilizaciones inmateriales

.L  Fondos propios

.S  Acontecimientos posteriores al cierre

.F  Inmovilizaciones materiales

.M  Deudas con entidades de crédito

.G  Inmovilizaciones financieras

.N  Deudas a largo plazo

Existencias

El capital social esta representado por 1.000 acciones de una sola clase y con un valor nominal de seis mil diez euros con doce céntimos cada una y dividida en dos series; 490 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie A, totalmente suscritas y desembolsadas y 510 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie B totalmente suscritas y desembolsadas. Una vez realizada su redenominación a euros, se dotó una Reserva Estatutaria por importe de 1,04 euros.

El tipo de interés varía del 4,02% al 5,55% según la Entidad (porcentajes a Diciembre de 2007). En garantía de estos préstamos existe pignoración de los saldos a cobrar al Excmo. Ayuntamiento de Málaga en la cuantía del importe de la amortización por inversión que figura en la certificación. La Sociedad tiene concedidas líneas de descuento comercial cuyo límite total al 31 de diciembre de 2007 asciende a 10.906.578,68 euros, encontrándose dispuesto un importe de 4.555.497,15 euros.

El porcentaje de participación es el siguiente: Servicios Urbanos de Málaga, S.A. Excmo. Ayuntamiento de Málaga Total

51 % 49 % 100%

De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la Reserva Legal hasta que ésta alcance al menos el 20% del capital, no siendo ésta distribuible salvo determinados casos. De acuerdo con el artículo 9 de los estatutos de la sociedad, y conforme al artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la compañía constituye una partida denominada Reserva estatutaria (art. 9), con el objeto de que el importe acumulado de la misma, al término de la duración de la Sociedad, se corresponda con el valor nominal de las acciones de la serie B, representativa de la aportación privada al objeto de que exista un fondo suficiente para poder devolver el capital social a la fecha de finalización de la concesión en el importe total del valor nominal de las acciones pertenecientes al socio privado. Su importe y movimiento han sido los siguientes durante el ejercicio 2007: Saldo ejercicio anterior. Dotaciones Aplicaciones Importe a 31-12-07 (euros)

1.091.964,92 191.572,61 1.283.537,53

.M  Nota 13. Deudas con entidades de crédito La Sociedad dispone de saldos por operaciones no comerciales, cuyos vencimientos se distribuyen al 31 de Diciembre de 2007. [ver tabla 10 en página anterior]

El importe de los intereses a pagar devengados y no vencidos al cierre de 2007 asciende a 9.665,50 euros. Los años de amortización de los préstamos varían desde 7 años para Cajamadrid a 12 años para Unicaja.

56

.N  Nota 14. Deudas a largo plazo El saldo a 31 de Diciembre de 2007 asciende a 127.078,81 euros, de los cuales 67.078,81 euros corresponden a la diferencia entre la valoración de las aportaciones efectuadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en la constitución de la Sociedad y la valoración efectuada por los peritos independientes y que será compensado en un periodo de diez años, según acuerdo de la Junta General de Accionistas. Adicionalmente, se recogen 60.000 euros correspondientes a una ayuda reembolsable concedida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el proyecto INTRO, a interés cero y periodo de amortización de 5 años, con 3 años de carencia.

.O  Nota 15. Deudas con empresas del grupo El saldo a 31 de Diciembre de 2007 asciende a 1.545.058,99 euros y se derivan de la prestación de servicios descrita en la oferta económica de adjudicación (1.362.618,82 euros), a suministros de repuestos (93.611,98 euros), y a alquiler de terrenos y limpieza de dependencias por el resto del importe.

.P  Nota 16. Situación fiscal Los saldos con Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social que se recogen en los epígrafes de Administraciones Públicas del balance de situación al 31 de diciembre de 2007, son los siguientes: Saldos Deudores Hacienda Pública deudora por devolución Impuestos Total

Importes (€) 61.236,96 61.236,96

Saldos Acreedores Impuesto sobre Sociedades Retenciones practicadas a cuenta del IRPF Hacienda Publica Capital Mobiliario

Importes (€) 285.918,99 869.956,17 4.208,21


Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a ir a pasar el resto de mi vida. Woody Allen [Director de cine, actor y escritor]

Saldos Acreedores Importes (€) Impuesto sobre el Valor Añadido 142.217,24 Impto. s/Valor Añadido repercutido diferido 859.877,46 Provisión de Tasas y tributos locales 2.011,77 Organismos de la Seg. Social, acreedores 1.244.635,99 Total 3.408.825,83 Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades: Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos) Diferencias Permanentes: Gastos no deducibles (aumentos) Base Imponible (resultado fiscal)

«El beneficio antes de impuestos no podrá ser inferior, de conformidad con el contrato suscrito con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, al 2 por 100 de la cifra total de facturación total del ejercicio, sin tener en cuenta el Impuesto sobre el valor añadido. El exceso sobre dicho porcentaje pasará a integrar las reservas voluntarias, con carácter de inrepartible, destinándose a financiar futuras inversiones a acometer por la sociedad.» Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2007, expresadas en euros, con las empresas del Grupo han sido las siguientes:

1.495.723,94

407.165,67 1.902.889,61

Excmo. Ayto. de Málaga Prestación de Servicios

Serurmasa

77.422.367,08

Compras de materiales

133.978,44

Servicios recibidos

El Impuesto sobre Sociedades es el resultado de aplicar el 32,5% a la base imponible, minorado la aplicación de deducciones en la cuota por gastos de formación de personal por 8.899,29 euros e inversiones para mejora del medio ambiente por 3.355,07 euros.

1.878.177,89

121.113,24

1.878.177,89

255.091,68

Compras activadas en inmovilizado TOTALES

77.422.367,08

La composición del Consumo de materias primas y otras materias consumibles es el siguiente:

Están abiertos a inspección los impuestos para los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. Para el Impuesto sobre Sociedades, permanece abierto, además, el ejercicio 2003. Debido a posibles interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, en opinión de los Administradores de la Sociedad, la posibilidad de que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales adjuntas.

Consumos de materias primas y otras materias consumibles

Importe total ejercicio

Compras

7.396.732,11

Variación de existencias

(304.960,26)

TOTALES

7.091.771,85

Los Gastos de personal ascienden a 59.217.604,68 euros, siendo la plantilla media de 1.630 productores y su distribución por categoría es la siguiente: Total

.Q  Nota 17. Ingresos y gastos La Cifra de negocios, que asciende al 31 de Diciembre de 2007 a 81.186.557,16 euros, corresponde, a producción del ejercicio por las actividades que constituyen el objeto de la Sociedad en un importe de 74.786.197,22 euros. El resto de la cifra de negocios corresponde a la compensación económica por desequilibrio económico financiero 6.400.379,94 euros, en virtud de lo dispuesto en el art. 29 de los Estatutos Sociales de la Sociedad. La Junta General de Accionistas de la Sociedad de fecha 31 de marzo de 2005 aprobó la modificación del citado art.29 de los Estatutos Sociales en los términos siguientes:

Grupo FCCSA

Hombres

Mujeres

Directivos y Titulados Grado Superior

14

12

Técnicos y Titulados Grado Medio

10

10

0

Administrativos y asimilados

32

18

14

Resto de personal asalariado

1574

1322

252

TOTALES

1630

1362

268

Total Número medio de personal fijo Número medio de personal eventual TOTALES

Hombres

2

Mujeres

1186

1117

69

444

245

199

1630

1362

268

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.A  Actividad

.H  Gastos a distribuir en varios ejercicios

.O  Deudas con empresas del grupo a corto plazo

.B  Bases de presentación de las cuentas anuales

.I 

.P  Situación fiscal

.C  Propuesta de distribución de resultados

.J  Deudores

.Q  Ingresos y gastos

.D  Normas de valoración

.K  Inversiones financieras temporales

.R  Administradores

.E  Inmovilizaciones inmateriales

.L  Fondos propios

.S  Acontecimientos posteriores al cierre

.F  Inmovilizaciones materiales

.M  Deudas con entidades de crédito

.G  Inmovilizaciones financieras

.N  Deudas a largo plazo

Gastos de personal

Existencias

Importe total ejercicio

Sueldos, salarios y asimilados

42.665.687,03

Cargas sociales

13.926.378,02

Otros gastos sociales TOTALES

2.625.539,63 59.217.604,68

.R  Nota 18. Administradores a) Retribución de los administradores Los miembros del Consejo de Administración no devengan ningún tipo de remuneración. No existen anticipos, ni créditos, ni otro tipo de garantías concedidas al Consejo de Administración. b) Art.127 ter. Apartado 4. De la ley de Sociedades Anónimas Los Administradores Personas Físicas comunican la no participación en el Capital de cualquier otra Sociedad con el mismo, análogo o complementario genero de actividad que Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Los Administradores Personas Jurídicas manifiestan que aún teniendo participación en el Capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad, no supone situación de conflicto directo o indirecto con el interés de esta Sociedad al tratarse de sociedades relacionadas con el accionista privado (FCC, URBASER y SANDO). c) Remuneración de los auditores Durante el ejercicio 2007 los auditores de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. han percibido 22.870,00 € en concepto de honorarios de auditoría de Cuentas Anuales.

.S  Nota 19. Acontecimientos posteriores al cierre A fecha de formulación de cuentas anuales del ejercicio 2007 no se conocen acontecimientos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten significativamente a las presentes cuentas anuales.

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Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Louis Pasteur [MĂŠdico y cientĂ­fico]

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Fijaos en mí: he conseguido pasar de la nada a la más absoluta pobreza. Groucho Marx [Actor y genio]

.06 cuadro de financiación ejercicio 2006-2007

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.A  Cuadro de financiación ejercicio 2006-2007

Cuadro de financiación 2006-2007 RESULTADO ORDINARIO ANTES DE IMPUESTOS

1.495.723,94

1.411.856,84

Impuesto sobre Sociedades y otros impuestos

606.184,76

309.503,31

TOTAL

889.539,18

1.102.353,53

4.337.640,01

4.243.672,74

Dotación al fondo de reversión de capital privado

191.572,61

191.572,61

Disminuciones de gastos a distribuir y aumento de intereses diferidos

134.604,74

166.854,44

Dotación para amortizaciones Dotación al fondo de reversión

Aumentos de gastos a distribuir y disminuciones de intereses diferidos Beneficio procedente de enajenación de inmovilizado

-12.960,27

Otros

7.091.771,85

6.871.731,67

Capital Social

7.091.771,85

6.871.731,67

5.553.356,64

5.691.493,05

RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES / RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES

ORIGENES 1. Recursos procedentes de las operaciones 2. Deudas a largo plazo a) De otras empresas 3. Enajenación de inmovilizado

ejerc. 2007 5.553.356,54

5.691.493,05

-1.068.430,29

2.338.953,32

-1.068.430,29

2.338.953,32

28.248,04

57.864,41 57.864,41

a) Inmovilizaciones materiales b) Inmovilizaciones financieras b.1) Otras inversiones financieras TOTAL ORIGENES

ejerc. 2006

28.248,04 28.248,04 4.513.174,29

8.088.310,78

4.513.174,29

8.088.310,78

EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE) TOTAL

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El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza. Francis Bacon [Filósofo y escritor]

APLICACIONES

ejerc. 2007

ejerc. 2006

1. Gastos de establecimiento y de formalizacion de deudas 2. Adquisición de inmovilizado

2.457.794,32

7.260.119,13

b) Inmovilizaciones materiales

2.415.877,86

7.254.971,03

c) Inmovilizaciones financieras

41.916,46

5.148,10

41.916,46

5.148,10

992.118,18

461.190,46

TOTAL APLICACIONES

3.449.912,50

7.721.309,59

EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)

1.063.261,79

367.001,19

TOTAL

4.513.174,29

8.088.310,78

a) Inmovilizaciones inmateriales

c.1) Otras inversiones financieras 2. Dividendo ejercicio anterior 3. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE

ejerc. 2007 AUMENTOS

1. Existencias 2. Deudores

DISMINUCIONES

AUMENTOS

305.588,26

63.087,39

7.147.111,34

710.647,74

3. Acreedores 4. Inversiones financieras temporales

ejerc. 2006

987.086,27

1.288.153,29

3.006.300,00

5. Tesorería

DISMINUCIONES

7.148.000,00 8.408.651,54

8.029.419,35

9.395.737,81

8.803.154,48

6. Ajustes por periodificación TOTAL

10.458.999,60

VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL

1.063.261,79 10.458.999,60

10.458.999,60

8.436.153,29 367.001,19

8.803.154,48

8.803.154,48

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