//1. Actividades /A_ Residuos /B_ Punto Limpio /C_ Limpieza Viaria /D_ Tratamiento y Eliminación de Residuos /E_ Recursos y Aplicaciones /F_ Gest.de edificios, equipos y materiales
(6) (8) (10) (12)
/G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento
//2. Personal
(18)
/A_ Personal /B_ Sistemas de Gestión /C_ Comunicación interna /D_ Informe de Formación
(20)
/E_ Seguridad y Salud Laboral
(22)
//3. Informe de auditoría de cuentas anuales
(24)
//4. Cuentas Anuales
(26)
/A_ Datos generales de Identificación /B_ Balances /C_ Cuentas de Perdidas y Ganancias
(28) (29-37) (29-37)
//5. Memoria /A_ Bases de Presentación /B_ Propuesta de distribución /C_ Normas de valoración /D_ Inmovilizaciones inmateriales /E_ Inmovilizaciones materiales /F_ Inmovilizaciones financieras /G_ Gastos a distribuir /H_ Existencias /I_ Deudores /J_ Inversiones financieras temporales /K_ Fondos propios /L_ Deudas con entidades /M_ Deudas a largo plazo /N_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo /Ñ_ Situación fiscal /O_ Ingresos y gastos /P_ Administradores /Q_ Acontecimientos posteriores al cierre
//6. Cuadro de Financiación
(38)
(40)
(45)
(44) (47)
(49)
CONSEJEROS Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados Doña Manuela Patricia Marín Alcaide
Presidente Vicepresidenta
Doña Carolina España Reina Doña Rosa Agüera Rojo Don Antonio Jesús Cordero Fernández Doña María Luisa Bustinduy Barrero Don Enrique Salvo Tierra Don Rafael Granados Ruiz Don Jose Luís Portillo Ruiz Don Manuel Andrés Martínez Don José María de Miguel Rodrigo Don Eduardo Domínguez-Adame Bozzano Don Luís Sánchez Manzano Castellana de Servicios, S.A. Internacional Services Inc., S.A. Servicios Especiales de Limpieza, S.A. Alfonso Benítez, S.A. FCC Medio Ambiente, S.A. Don Rafael Arjona Jiménez Don José Ignacio Cazorla Madrigal
Consejo de Administración A 31 de diciembre de 2006
Director Gerente Secretario no Consejero
Informe de Gesti贸n y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2006
AC*
//1. Actividades /A_ Residuos /B_ Punto Limpio /C_ Limpieza Viaria /D_ Tratamiento y Eliminaci贸n de Residuos /E_ Recursos y Aplicaciones /F_ Gesti贸n de edificios, equipos y materiales /G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento
/A_ Residuos /B_ Punto Limpio /C_ Limpieza Viaria /D_ Tratamiento y Eliminación de Residuos /E_ Recursos y Aplicaciones /F_ Gestión de edificios, equipos y materiales /G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento
1 AC * /A_Recogida de Residuos Sólidos Urbanos
RECOGIDA DE MUEBLES, ENSÉRES Y JARDINERÍA Los datos correspondientes a muebles y enseres arrojan un total de 6.429,94 Tn lo que representa un decremento del 27,9 %. Este hecho esta motivado por la captación diferenciada de los RAEE. Respecto a la jardinería el total representa 4.250,53 Tn lo que supone un ascenso del 0,5 %.
La producción en Recogida ha ascendido a 17,93 millones de €, frente a los 18.1 millones de € del año anterior. La cifra de negocio se ha mantenido respecto a la de años anteriores. Una de las razones es el efecto que la aplicación del decreto de sequía, ha repercutido a la redistribución de medios.
Respecto a las recogidas selectivas, podemos comentar: Los datos reflejan un descenso en la cantidad de residuos de basura domiciliaria recogidos durante el 2006, como se puede observar el total de residuos ha sido de 300.677,0 Tm, lo que supone un descenso del 2,70 % con respecto al año anterior. [Gráfico 1]
RECOGIDA DE VIDRIO Durante el periodo que se está analizando, se recogieron 2.657,3 Tn. Dando un ratio Kgrs/Habi· año para una población estimada de 558.287 habitantes según INE de 4,76 Kgrs/Habi· año Lo que representa un incremento del 17,79 %.
Las ampliaciones de servicio ya arrastradas de años anteriores, se han visto intensificadas, por los efectos derivados por el Decreto de Sequía 240/2005 de 2 de noviembre. En concreto en:
En parte estos resultados se deben al cambio de ubicaciones con baja producción de este material, a otras más adecuadas. Estos cambios se han producido debido a un estudio de frecuencias de llenado en la contenerización de la ciudad, realizado durante el año.
Refuerzo de 2 equipos de Recogida de Papel. Refuerzo de 1 equipos de Recogida de Vidrio. Refuerzo de 4 equipos de Recogida de Muebles. Refuerzo de 2 equipos de Recogida de RAEE.
RECOGIDA DE PAPEL Y CARTON Durante el periodo que nos ocupa, se han recogido un total de 7.531,4 Tn. Este resultado continúa en la línea ascendente que seguimos desde que se implantó este tipo de recogida, obteniendo un ratio Kgrs/Habi· año para una población estimada de 558.287 habitantes según INE de 13,5 Kgrs/Habi· año Lo que representa un incremento del 1,28 %.
Como actuación más importante en el año 2006 se ha modificado el servicio de recogida en zonas industriales. En concreto, se ha iniciado un servicio especial de recogida de residuos orgánicos, destinado a residuos puramente asimilables a domiciliarios. El resto de residuos son transportados por parte de los industriales a los puntos de concentración de residuos (PCR), donde son transportados por el gestor para su posterior tratamiento. De esta forma se ha conseguido un cambio en el estado de limpieza de los polígonos donde se ha implantado este sistema. Este nuevo sistema de recogida se ha iniciado en el polígono Guadahorce y San Luis. En la actualidad se están buscando la posibilidad de ampliar este servicio al resto de polígonos industriales de la ciudad. Se han asentado el nuevo servicio de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), con motivo de la adecuación permanente a las normativas de tratamientos de residuos tipificados.
RECOGIDA DE ENVASES De acuerdo al plan de implantación progresivo durante este periodo, se ha continuado la implantación de la recogida selectiva de envases ligeros. Se ha finalizado el año con un total de 2.354,77 Tn recogidas. Obteniendo un ratio Kgrs/Habi· año para una población estimada de 558.287 habitantes según INE de 4,62 Kgrs/Habi· año. Lo que representa un descenso del 8,7 %. Este descenso junto con el incremento de tan solo el 1,28% en la recogida selectiva de Papel y Cartón, ha sido consecuencia de la puesta en funcionamiento de los PCR en los distintos polígonos industriales de la Ciudad. Por el contrario, este hecho ha mejorado la
10
calidad del producto recogido en la ciudad, reduciendo el volumen de impropios generados en la recogida selectiva.
captación diferenciada de RAEE en el punto limpio, recogiéndose en este informe los resultados de este año. Por ello, se presentan este año nuevos tipos de residuos que no se recogían de forma independiente en años anteriores.
En referencia a la contenerización muestran que, a pesar de no conseguir la implantación completa, por el continuo efecto del vandalismo. Se culminará con las mejoras en la recogida selectiva debido a la ubicación de los nuevos contenedores de carga lateral; se siguen cumpliendo los valores marcados en la Directiva Europea 94/62/CE, con una distribución de un contenedor para cada 500 habitantes, en ciudades de más de 1.000 habitantes antes de finales del año 2006.
./C_Limpieza
La producción en limpieza ha ascendido a 39,46 millones de €, frente a los 37,9 millones de € del año anterior. La cifra de negocio se debe principalmente a las modificaciones de servicios derivada de la aplicación del decreto de sequía. [Tabla 1]
Se ha continuado la campaña publicitaria con el fin aumentar el grado de concienciación sobre la importancia de realizar una adecuada selección de los residuos en origen y sobre los beneficios de la misma para la sociedad. [Gráfico 2]
Los datos de la producción de limpieza viaria en este ejercicio y su comparativa con años anteriores muestran básicamente tres aspectos: Por un lado, el claro descenso experimentado en el consumo de agua y la superficie de baldeo y riego cubierta. Este descenso se debe a la clara influencia que ha tenido en este año, la paralización de los servicios de baldeo como consecuencia de la aplicación del Decreto de Sequía 240/2005 de 2 de noviembre, vigente durante todo el ejercicio.
/B_Punto Limpio Como ya se estableció el año pasado 2005, la implantación de las normas fijadas en el Decreto de uso y gestión del Punto Limpio ha de tenerse en cuenta en los resultados. Es por ello, que los datos obtenidos en el Punto Limpio [Gráfico 3], reflejan un descenso de las cantidades recogidas, ya que durante este año se han establecido importantes limitaciones en la entrada de residuos, acorde con la normativa sobre este tipo de instalaciones. Estas limitaciones van a permitir una mejor gestión del Punto Limpio y un mayor acercamiento al ciudadano, necesario para la concienciación ambiental. [Gráficos 4] Es importante recalcar que con la implantación del reglamento de funcionamiento se inició la
8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2004
2005
2006
Gráfico 1
Gráfico 4
vidrios
papel
envases
Gráfico 2
aceite restos de pintura envases contaminados Tubos fluorescentes Electrodomésticos escombros jardinerías maderas metales neumáticos papel plásticos vidrio voluminosos
limitaciones en entradas de residuos 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
punto limpio
2004 2005 2006
progresión recogida selectiva
2004 2005 2006
315.000.000 310.000.000 305.000.000 300.000.000 295.000.000 290.000.000 285.000.000 280.000.000 275.000.000
Por otro lado, el crecimiento en limpieza de viales y limpieza de solares, propiciado por el incremento de servicios de limpieza mediante brigadas, originados a partir de los medios disponibles procedente de los servicios de baldeo paralizados por el Decreto mencionado anteriormente. Por último, el descenso del número de toneladas recogidas en las playas, cuyo valor muestra la inexistencia de temporales y episodios de lluvia, más ausentes incluso que
2004 2005 2006
residuos orgánicos domiciliarios (kg)
Viaria
7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2004
2005
2006
Gráfico 3
LIMPIEZA VIARIA
2004
2005
2006
Variación
Limpieza de viales (Km/Día)
2.118
2.157
2.228
3,29%
Limpieza de solares (Tn/año)
2.327
4.704
5.273
12.10%
Limpieza de playas (Tn/año)
6.932
2.299
2.187
-4,86%
Baldeo y riego (m2/dia)
409.258
351.280
170.000
-51,63%
Fregado de aceras (m2/dia)
108.000
108.000
108.000
0,00%
857
736
336
-54,31%
Agua no potable (m3/dia) Tabla 1
11
/A_ Residuos /B_ Punto Limpio /C_ Limpieza Viaria /D_ Tratamiento y Eliminación de Residuos /E_ Recursos y Aplicaciones /F_ Gestión de edificios, equipos y materiales /G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento
2 AC * en 2005, y que acaban depositando en el litoral gran cantidad de residuos.
Otra cuestión relevante que tuvo lugar durante este ejercicio fue la innovación realizada en la Feria de Málaga con la instalación de papeleras de cartón, obteniendo un resultado bastante satisfactorio. Posteriormente se ha ido extendiendo el uso de estas papeleras al resto de fiestas y eventos que se han ido sucediendo.
El hecho más relevante en el servicio de limpieza durante este año ha sido la modificación de los servicios como consecuencia de la aplicación del Decreto de Sequía. Este Decreto ha obligado a paralizar los servicios de baldeo y en consecuencia, distribuir los medios resultantes entre diferentes servicios de limpieza y recogida. Dicha distribución se ha realizado de manera estacional, cambiando los medios en la temporada estival y redistribuyéndolos al término de la misma.
Modificación de los Servicios Extraordinarios Respecto a la realización de servicios extraordinarios hay que indicar que este año se han mantenido todos lo servicios extraordinarios que se prestaron durante el año 2005. A todos estos servicios hay que añadirles las siguientes mejoras y modificaciones de los servicios realizados a lo largo de este año:
Hay que indicar que a partir de junio se pusieron en marcha una parte de los servicios de baldeo que habían sido suprimidos por el Decreto de Sequía, ante un problema de salubridad pública. Estos servicios respondían a las necesidades de limpieza generadas con la llegada de la época estival y que el Área de Medio Ambiente consideró primordial su atención mediante equipos de baldeo. Esta ocasión fue aprovechada para emplear unos productos químicos nuevos, ecológicos, respetuosos con el medio ambiente y que además evitan en gran medida la incrustación de partículas en los circuitos y filtros de los equipos de bombeo de los vehículos. En el mes de octubre, estos servicios de baldeo se concentraron en una barriada concreta, dando lugar al denominado Plan Integral de Limpieza en Barriadas. Este servicio actuaría progresivamente y de manera consecutiva en todas las barriadas de un distrito, pasando a otro distrito cuando todas las barriadas hubiesen sido cubiertas por este servicio. [Tabla 2]
• Mejora del servicio de limpieza del Polígono Guadalhorce. A mediados del mes de febrero, varias semanas después de la implantación del Punto de Concentración de Residuos (PCR), de decidió mejorar el servicio de limpieza del Polígono Guadalhorce con un servicio de barrido mixto cinco veces a la semana. La dotación de este servicio se fijó en un vehículo brigada, una barredora de aspiración de calzadas, un conductor, un maquinista de 1ª y dos maquinistas de 2ª con mochilas sopladoras. • Mejora del servicio de limpieza de zonas de diversión juvenil. En el mes de Junio, el Área de Medio Ambiente decidió mejorar el servicio de baldeo manual mecanizado de las zonas de movida con un equipo de trabajo más para atender las calles más afectadas por los orines, empleadas como mingitorios públicos.
Mejoras Tecnológicas En este ejercicio se han llevado a cabo dos innovaciones tecnológicas importantes: • Empleo y desarrollo del tractor despedregadora: Este vehículo ha supuesto una revolución en el servicio de limpieza de playas, permitiendo el cribado de la arena y la recogida de partículas sólidas entre 4 y 30 centímetros de diámetro. • Adquisición y empleo de equipos hidrolimpiadores con agua caliente: El enorme problema de limpieza causado por la deposición de cera en los viales peatones del Centro Histórico durante la Semana Santa nos obligó a adquirir equipos que, mediante agua caliente, permitiesen una eliminación de la cera más eficaz y eficiente. Estos equipos han sido usados igualmente en el Plan Integral de Limpieza en Barriadas para la eliminación de manchas en el acerado.
• Modificación del servicio de limpieza del botellón. A principios del mes de Noviembre la Junta de Andalucía obligó a los municipios a designar una zona para la acogida del “botellón”. La zona escogida fue el Paseo de Los Curas, que sería empleada a modo de botellódromo las madrugadas de jueves a domingo y de los festivos de cada semana. Este hecho originó unas necesidades de limpieza superiores a las anteriores, ya que en breve espacio de tiempo deberíamos realizar una limpieza a fondo del Paseo de Los Curas. [Tabla 3] • Modificación del servicio de limpieza del Mercado de El Palo. La nueva superficie que presentaba el remodelado mercado de “El Palo” nos obligó a cambiar los servicios prestados
12
• Abastecer las necesidades de consumo eléctrico del Centro Ambiental. • Obtener recursos económicos mediante la venta de electricidad, lo que proporciona un soporte financiero a los costes de explotación del Centro.
hasta la fecha. Por un lado se mantenían los servicios de barrido habituales y por otro lado se suprimía el servicio de baldeo a cambio de un servicio de fregado mecánico diario. Esta modificación nos supuso incremento en medios humanos pero sí en medios mecánicos.
/D_Tratamiento y eliminación de residuos Urbanos
La producción de energía eléctrica se ha iniciado a finales de 2005, y depende fundamentalmente de la cantidad de biogás extraído según el número de pozos de desgasificación disponibles de acuerdo con el plan de explotación del vertedero. El número total de Kw producidos en el año 2006 en la instalación de aprovechamiento eléctrico del biogás ha sido de 7,8 millones de KWh.
La producción ha ascendido a 13,2 millones de € frente a los 9,7 millones de € del año anterior. El incremento se debe a que este año, es el primero en que todas las Plantas de Tratamiento del Centro se encuentran en explotación. En [Tabla 4], se muestra la evolución de los diferentes tipos de residuos gestionados:
En la [Gráfica 6] se representan los Kw producidos por la instalación de aprovechamiento del biogás, diferenciando entre los destinados al autoconsumo del Centro (azul) frente a los que han sido exportados a la compañía suministradora (gris).
GESTIÓN DE RESIDUOS Los residuos de envases son enviados a la Planta de Clasificación de Envases, donde después de proceder a su clasificación y embalado son entregados a los distintos recicladores autorizados por el Sistema Integrado de Gestión (Ecoembes). El papel-cartón y el vidrio se entregan, sin clasificación previa, a los valorizadores autorizados de estos productos.
Los residuos de Construcción y Demolición (RCDs) son gestionados en la nueva Planta de Tratamiento de escombros, inaugurada en mayo de 2006, donde se retiran las impurezas y se recuperan los materiales reciclables como madera, plásticos, metales, presentes en los escombros.
La materia orgánica y otros residuos que se recogen de forma indiferenciada con ella, son conducidos a la Planta de Reciclaje y Compostaje, para proceder a su adecuado tratamiento. Los residuos no recuperados en la Planta de Compostaje son depositados en el Vertedero Controlado, del que se extrae el biogás. La extracción del biogás del vertedero y su valorización energética se lleva a cabo mediante una serie de equipos de desgasificación y producción de energía eléctrica. La planta cuenta con dos grupos motor-alternador con una potencia instalada de 2 MW. La electricidad generada se destina al consumo interno y el excedente se exporta a la red. Gracias a la valorización energética del biogás se consiguen tres objetivos básicos: • Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sustituir a otras fuentes convencionales de energía.
ENERO / MAYO
La Planta también realiza la trituración y cribado del material mediante un molino de impactos para triturar los materiales limpios que salen de la planta de clasificación y una criba para obtener los áridos con las granulometrías deseadas. Este proceso permite la obtención de unos áridos utilizables para obras, adecuación de terrenos o caminos, rellenos de drenes y zanjas, etc. La utilización de estos áridos reciclados permite a su vez reducir el gasto de áridos naturales y limitar el vertido a escombrera.
JUNIO / SEPTIEMBRE
SERVICIOS
Total Servicios
Brigadas
9
39
Desbroce
2
4
Recogida centro Histórico
4
Recogida muebles
Total Operarios
Total Servicios
OCTUBRE / DICIEMBRE
Total Operarios
Total Servicios
Total Operarios
3
12
3
12
12
4
12
4
12
4
8
3
6
3
6
Recogida RAEEs
2
4
2
4
2
4
Recogida Vidrio
2
2
1
1
1
1
Recogida Papel
2
2
2
2
2
2
Despedregadora
1
1
1
1
Recogida Jardinería
2
6
1
3
Repaso zonas comerciales
4
8
Barrido Mixto plan especial
2
6
Refuerzo Barrido estival
10
10
Baldeo manual mecanizado
445
45
15
45
Baldeo con porter
3
3
3
3
Conductor nodriza
7
7
3
3
8
8
8
8
Limpieza con hidrolimpiador TOTAL
2
4 96
114
13
96
Tabla 2
/A_ Residuos /B_ Punto Limpio /C_ Limpieza Viaria /D_ Tratamiento y Eliminación de Residuos /E_ Recursos y Aplicaciones /F_ Gestión de edificios, equipos y materiales /G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento
3 AC * ACTUACIONES MÁS RELEVANTES LLEVADAS A CABO DURANTE EL AÑO 2006 EN EL CENTRO AMBIENTAL
Octubre • Revegetación del dique sellado en el vertedero con hidrosiembra y compost procedente de la planta de tratamiento de rsu
Durante todo el año 2006 se han realizado diversas mejoras en el Centro Ambiental para la adecuación del mismo a los nuevos requerimientos en lo que al tratamiento se refiere. A continuación se enumeran las distintas actuaciones que se han ido realizado a lo largo del año:
Noviembre • Perforación de nuevos pozos de desgasificación en el vertedero
Enero • Incorporación de nueva maquinaria al centro
Diciembre • Alta del centro ambiental en el sistema integrado de gestión de neumaticos fuera de uso (signus) como punto de generación
- Compactadora CAT 816F - Pala de cadenas CAT 963C - Bulldozer CAT D7R II - Vehículo inspección Nissan pick up 4x4 - Vehículo mantenimiento Renault kangoo
• Obtención de la certificación iso 9001 e iso 14.001 al conjunto de procesos realizados en el Centro Ambiental • Entrega de la solicitud de autorización ambiental integrada del vertedero de rsu
Febrero • Creación de un punto de concentración de RAEEs
MEJORAS VARIAS REALIZADAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
Mayo • Finalización del sellado del dique y lateral del vertedero de RSU
Adquisición de contenedores Modificación de las Tolvas de Triaje Reubicación de Overband Adquisición de pinchabotellas Incorporación de una cinta para la recogida de metales
• Puesta en marcha de la planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición (rcds)
/E_Recursos y aplicaciones tecnológicas
Junio • Instalación de red de drenaje y construcción de deposito de efluentes en el pie del vertedero de inertes
El evento más importante de este año 2006 ha sido la publicación de la página web de LIMASA: www.limasa3.es. Mediante la página se podrá acceder a toda la información de la empresa así como descargar una serie de documentación, como son revistas, manuales o memorias. Se han puesto en marcha distintas aplicaciones:
Septiembre • Obtención de la inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones de Producción de Régimen Especial de la instalación de producción de energía eléctrica
14
• Línea 900. Se ha migrado la aplicación a formato web para su posible acceso desde cualquier punto del ayuntamiento. • Gestor de Presupuestos. • Prevención. • Investigación Accidentes • Formación • Capacitación • RRHH • Control de Calidad de los capataces • Control Presencial. • Gestión de personal eventual. • Integración de seguros e itvs en el programa de ATV.
Parque de la zona Oeste, situado en C/ Hermanas Brönte, junto al actual punto limpio. Las sedes, ocho en la actualidad, están también repartidas por el municipio, y albergan vehículos de pequeñas dimensiones, que prestan servicio de barrido en el extrarradio. Por último, existen siete centrales desde donde se prestan los servicios de barrido manual. Por último, una instalación desde donde se presta un servicio importante al ciudadano es el Punto Limpio. Actualmente contamos con uno, pero está prevista la ampliación junto con los parques exteriores, desde donde se acercará la filosofía del reciclaje a toda la población. Un apartado importante en las instalaciones es su mantenimiento, para lo cual se ha establecido un plan general de mantenimiento de instalaciones. El objetivo principal de un plan general de mantenimiento de instalaciones y maquinaria asociada a las mismas es garantizar la producción en el momento oportuno con el mínimo coste integral. Para la realización de este plan en el pasado año 2006 se ha desarrollado el mismo equipo de mantenimiento que se creó en 2005, específicamente seleccionado por promoción interna.
Y se ha continuado el progreso en otras aplicaciones ya utilizadas como son la aplicación de personal, servicio médico o vertedero, para añadirles más funcionalidades.
/F_Gestión de edificios, equipos y materiales La sociedad cuenta con una red de instalaciones diseminadas por toda la ciudad. Estos centros de trabajo, que sirven de punto de distribución de trabajadores, están situados estratégicamente, para minimizar los tiempos muertos en el desempeño de la jornada de trabajo.
Por último, indicar que con objeto de reducir los consumos de agua potable en las instalaciones, se han optimizado los procesos de lavado de vehículos reduciendo en 17.304 metros cúbicos la captación desde la red.
/G_Equipos y maquinaria en funcionamiento
Existen tres tipos de instalaciones, según las necesidades que se demandan de las mismas. De mayor a menor importancia, los centros de trabajos se dividen en parques, sedes y centrales. Actualmente contamos con un parque central, que está previsto se traslade a unos terrenos cercanos al Centro Ambiental, con el objeto de mejorar el rendimiento de los servicios. Asimismo, en el transcurso de un plazo medio de tiempo, se prevé la construcción de parques exteriores, para descentralizar el servicio. En el mes de noviembre comenzaron las obras del primero de ellos, el
En el año 2006 se ha completado el plan de inversiones para fortalecer este apartado de la sociedad, conocedores de la importancia que ello comporta. Las nuevas adquisiones se pueden observar en [Tabla 5] Además, de estas adquisiciones, se han modificado 6 cubas motorizadas a estacionarias. En el otro orden de cosas y con objeto de mejorar el estado general de la flota, se ha seguido
SERVICIO LIMPIEZA BOTELLÓN Servicios
Nº Equipos
Conductores
Maquinistas 1ª
Maquinistas 2ª
Vehículo
Barrido mecánico de arrastre
2
2
Barredora Elgin Pelikan
Barrido mecánico de aspiración
1
1
Barredora Ravo 4.000
Barrido mecánico de aceras
2
2
Limpieza mediante brigada
Barredora Citycat Vehículo Brigada
1
Barrido mixto con sopladora
4
Recogida cajas 10 mc
1
1
Vehículo multibasculante
Baldeo tangencial de calzadas
1
1
Autobaldeadora 16 mc
2004
2005
RU Domiciliarios
258.447
271.403
266.219
RU No Domiciliarios
25.429
21.354
18.423
RU Polígonos
35.906
40.421
34.457
Tratamiento Selectiva Envases
2.007
2.174
2.354
Inertes
404.862
607.629
538.257
TIPO DE RESIDUO
4
2006
15
Tabla 4
Sopladora Komatsu
Tabla 3
/A_ Residuos /B_ Punto Limpio /C_ Limpieza Viaria /D_ Tratamiento y Eliminación de Residuos /E_ Recursos y Aplicaciones /F_ Gestión de edificios, equipos y materiales /G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento
4 AC * mejorando los sistemas de gestión, se han continuado adquiriendo herramientas especificas, tanto de tipo mecánico como informático. Los medios técnicos humanos han mejorado en tanto a su optimización como en su cualificación.
Durante este año se ha realizado un fuerte esfuerzo en la elaboración de la realización de niveles totales. Estos mantenimientos contempla una reestructuración total de chapa, una revisión de pintura, una revisión de electricidad y la revisión mecánica, según [Gráfica 7].
Entre estas herramientas podemos destacar un equipo de montaje de material hidráulico, muy eficaz en reparaciones de mantenimiento tanto correctivo, como preventivo y predictivo; Una consola de control y manejo de caja de cambios automáticas tipo ZF para manipular los vehículos con averías de esa índole.
En la presentación de la flota de nueva adquisición, se presentó la nueva imagen de los vehículos de la empresa. Imagen que progresivamente se está aplicando a los distintos vehículos del parque. Se ha introducido una aplicación ofimática para conseguir coordinar los departamentos de tráfico, almacén y taller con información a tiempo real del estado de los vehículos. Todo esto se resume en mayor disponibilidad de flota, mejor calidad de vehículos y por lo tanto mejor servicio a la cuidad de Málaga.
Se ha ampliado los turnos de trabajo a la noche para conseguir una mayor disponibilidad de parque en el turno de día y acelerar los mantenimientos preventivos de (Nivel IV). Se ha retomado las asistencias en la vía urbana de nuestros vehículos gracias a la mejor cualificación del personal para tales menesteres, consiguiendo disminuir el tiempo parada por avería de los vehículos. Así mismo se ha habilitado un servicio de guardia de fines de semana y de festivos para paliar las averías que surgen fuera de los horarios y días no trabajados por el taller dando mayor disponibilidad de flota.
Se adjujnta la flota disponible: [Tabla 6]
NUEVAS ADQUISICIONES Iveco Norba Geesink Recolector Compactador Carga Trasera
8
Iveco Ams Recolector Compactador Carga Lateral
3
Scania P-270 Vehiculo Multibasculante Scania P-270 Vehiculo Multibasculante Y Grua
3
Cisternas Estacionaria Albatros
4
John Deere Gator
1
Tabla 5
16
10
comparativa producción Vs autoconsumo 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 enero
febrero
marzo
abril
mayo
53,85%
11,11%
carga lateral
carga trasera Industrial Geesink
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Gráfico 6
restructuración metálica + nivel 4 2006 120,00 % 100,00 % 80,00 % 60,00 % 40,00 % 20,00 % 0,00 %
100,00% 61,11% carga trasera 23/24M3
50,00% carga trasera 12M3
carga trasera IPV
Parque Movil Enero 2007
16,67%
30,77% vehículos selectiva
barredoras calzada
Gráfico 7
Parque Movil Enero 2007
Und.
Und.
Agarin Despedregadora
1
Ciclomotor Inspeccion Piaggio
18
Autobus Escolar
1
Cisternas Estacionaria Albatros
4
Autocompactador Estacionario-Kiggen 15 M3
4
Cisternas Estacionaria Adaptada
7
Autocompactador Estacionario-Kiggen 20 M3
1
Elgin - Barredora Pelikan
4
Baldead.Limpia Fachadas Renault 150 Dci 5000 Lts
5
Ford Transit Hidrolimpiador
1
Baldeadora 10 M3 Insonor Iveco 180-E28
4
Ford Transit Taller
1
Baldeadora 5 M3 Insonor Ipv M-14,22
3
Fregadora Ligera Tennant
2
Baldeadora Cityjet
2
Fregadora Tennant 7400
7
Baldeadora Estacionaria Albatros De 10.000 Litros
3
Fregadora Tennant 8410
1
Baldearora Limpiafachadas Wolsvagen Transporter
1
Gator Jhon Deere Caja Fija Playa
4
Ipv 14,22 Recolector Carga Trasera Playas
2
Barredora Articulada Bucher Citycat
10
Barredora Eco-100
3
Ipv M-12.15 - Recolector Compactcar Hasta 3,5 M3 Playa
5
Carterpillar - Pala Cargadora
1
Ipv M-14.22 Recolector Brivio 7 M3 C/ Elvad
2 Tabla 6 (continua p. siguiente)
17
/A_ Residuos /B_ Punto Limpio /C_ Limpieza Viaria /D_ Tratamiento y Eliminaci贸n de Residuos /E_ Recursos y Aplicaciones /F_ Gesti贸n de edificios, equipos y materiales /G_ Equipo y maquinaria en funcionamiento
5 AC * Parque Movil Enero 2007 Iveco 150 E18 - Cross 12 M3. C/Elevador Trasero
Parque Movil Enero 2007
Und. 10
Und.
Nissan Trade 2,0 Brigada Caja Abierta
1
Iveco 180 E28 30 M3 Recogida Cristales Con Pluma
1
Pegaso 1135 - Baldeadora Ros Roca 12.000 L.
3
Iveco 180 E28 Lavacontenedor Farid Carga Lateral
3
Pegaso 1223 Urb.Caja Fija Abierta Plataforma Elevadora Hasta 20 M3
2
12
Pegaso 1223 Urb.Comp.23 M3.Gessink C/Elevador Polivalente
1
Iveco 240 E25 - Cross 23 M3. C/.Elevador Polivalente. Iveco 260 E30 - Recolect.Comp.23 M3.Geesink C/.Elevador Pol.
4
Ravo 3000- Barredora Ravo
4
Iveco 260 E30-Ps Baldeadora Ros Roca
3
Ravo 4000 - Barredora Ravo
9
Iveco 260 E31 Compactador Recogida Selectiva
5
Ravo 560 Barredora Aspiracion
2
Iveco Ams Recolector Compactador Carga Lateral
3
Remolque Hidrolimpiador Agua Caliente
1
Iveco Norba Geesink Recolector Compactador Carga Trasera
8
Renault 130.55 Caja Abierta 12 M3 Plataf Grua
1
Komatsu-Carretilla Elevadora
1
Renault 130.55 Caja Abierta 5 M3
2
Limpiaplaya Kassobhrer-Tech Str 3000
5
Renault 130.55 Recolector N/Compactad
6
Limpiaplaya Manuales
2
Renault 150 10b 16 M3 Recogida Muebles Con Gr煤a
6
Lincoln Tractor Fregador Baldeador Diesel Ancho Hasta 2m
1
Renault 150 Dci Limpiafachadas
2
Minivan Piaggio Porter- Baldeo Manual Insonorizada
6
Renault Express - Vehiculo De Inspeccion Diesel
6
Minivan Piagio Porter - Porter Caja Barcelona
13
Renault Kangoo Inspeccion
Minivan Piagio Porter - Porter Diesel Caja Abierta Basculante
64
Scania 260 Caja Compactadora Fija Con Grua Recogida Select.
8
Minivan Piagio Porter - Porter Diesel Caja Volquete Basculante
2
Scania P24-260 Brazo Hidraul. Ampliroll Sin Grua
3
Nissan Serena - Transporte Personal
1
Scania P24-260 -Recolect.Comp.23 M3 Geesink C/Ele
4
13
Tabla 6 (continua p. siguiente)
18
Parque Movil Enero 2007
Parque Movil Enero 2007
Und.
Scania P24-260 Recolt. Compac. 25 M3 Ams C. Lat
3
Scania P24-260 Recolt. Compac. 25 M3 Farid C. Lat
10
Und.
Cat.963 - Pala Cat.963
1
Cat.D-7 - Caterpillar D-7 Bulldozer
2
Scania P24-260-Cross 23 M3. C/Elevador Trasero
6
Contenedor Basura Metalico
4
Scania P24-260-Lavacontenedor Trasero Ros Roca
3
Contenedor Basura Plastico
9
10
Contenedor Recogida Envases
1
Scania P-270 Vehiculo Multibasculante Y Grua
3
Contenedor Recogida Muebles
3
Tractor Jd6800 - Tractor John Deere 6800
7
Contenedor Recogida Papel
2
16
Contenedor Recogida Vidrios
3
Deposito Movil Gasoil
1
Fiatom - Carretilla Elevadora Fiatom D 30
1
Scania P-270 Vehiculo Multibasculante
Vespacar - Motocarro Vespacar Piagio Caja Malaga Subtotal Limpieza, Recogida Y Servicios Comunes
373
Barredora Piquersa
1
Generador - Grupo Iluminacion Hasta 20 Kw.
2
Aspirador E Impulsor Pipa Lixiviado
1
Iveco 410 E-44 Brazo Hidraulico Multivol Sin Grua
2
Carterpillar - Pala Cargadora
3
Kompech - Volteadora Kompetch Top 3500
2
Carterpillar 325 Retroexcavadora
1
Nissan 2.8 Patrol - Pick Up Largo - Transp. 6 Cilindros
3
Cat .250 - Volquete Dumper Caterpillar 250
1
Pegaso 3180 - Volquete Dumper 12 M3. Sin Implemento
1
Cat.826 - Compact.Cat.826
1
Trituradora Voluminosos Kompteck Terminator 5000
1
Cat.916 - Caterpillar Pala 916 Sin Ruedas
1
Renault Kangoo Inspeccion
2 Tabla 6
19
PL*
//2. Personal /A_ Personal /B_ Sistemas de Gesti贸n /C_ Comunicaci贸n interna /D_ Informe de Formaci贸n /E_ Seguridad y Salud Laboral
/A_ Personal /B_ Sistemas de Gestión /C_ Comunicación interna /D_ Informe de Formación /E_ Seguridad y salud laboral
1 PL * Marzo 2006 Elaboración de la primera Memoria EFQM de Limasa presentada al VII Premio Andaluz a la Excelencia
/A_Personal Durante el presente ejercicio la empresa ha mantenido una plantilla media de 1.569 trabajadores. Además, en el transcurso de este ejercicio, se ha producido la sustitución de 71 contratos eventuales por otros tantos de carácter fijo con motivo de jubilaciones, fallecimientos, etc... Por acuerdo con el Comité de Empresa, 17 contratos de fijos a tiempo parcial han pasado a fijos a tiempo completo. Por último, en la empresa se han generado 23 jubilaciones parciales que incentivan las bajas para la renovación de la plantilla actual. El incremento respecto a los 1.548 trabajadores medios del año anterior viene generado por la implantación año completo de los servicios derivados del Laudo Arbitral y las ampliaciones de servicios descritas anteriormente.
Septiembre 2006 Implantación de un sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores de acuerdo con la norma OSHAS 18001:1999 que será certificada durante el primer semestre del 2007 Diciembre 2006 Mantenimiento de un sistema de gestión basado en la norma UNE EN ISO 9001:2000 y UNE EN ISO 14001:2004 en el proceso de atención a clientes. Diciembre 2006 Implantación y Certificación de un sistema de gestión de la calidad y de gestión medio ambiental con procesos del CAM basado en la norma UNE EN ISO 9001:2000 y UNE-EN ISO14001:2003
De la misma forma, durante el año 2006 se ha procedido con la implantación de un nuevo software de Gestión Laboral en la empresa, posibilitando una mejor integración en la elaboración de la nómina para una plantilla media de 1.569 trabajadores,asi como en la elaboración de los seguros sociales e IRPF y una mejora en la gestión de contratación unificando el sistema de gestión interna junto con el software de gestión laboral. Todo ello ha repercutido positivamente en las funciones de la elaboración de nóminas, contratos, seguros sociales y pago de IRPF.
-Recepción, control y pesada de RSU -Planta de reciclaje y compostaje -Planta de clasificación de envases -Horno crematorio de animales -Planta de tratamiento de escombros -Triturador de voluminosos -Vertedero de rechazos de RSU -Planta desgasificación y cogeneración -Planta de tratamiento de lixiviados -Vertedero de residuos inertes -Centro de atención de clientes a través del CALL CENTER
Por otra parte y, como todos los años, el Consejo de Administración quiere expresar su agradecimiento a todos los operarios de la empresa, por el esfuerzo, dedicación y profesionalidad mostrados en el desempeño de los diversos cometidos, que un año más, han hecho posible que la ciudad prosiga en el buen camino hacia un entorno urbano más aseado y habitable.
/B_Sistemas de Gestión Durante el año 2006 se ha desarrollado las siguientes actuaciones: Enero 2006 Elaboración del primer Cuadro de Mandos con 17 objetivos, 41 iniciativas y 176 acciones de mejoras
Diciembre 2006 EMAS- Elaboración y validación de la Declaración Ambiental en el CAM
22
Diciembre 2006 Implantación de un sistema de gestión de la responsabilidad social corporativa de acuerdo con la norma SA8000:2001 que será certificada durante el primer semestre del 2007
Agosto 2006 Caseta Feria mayo y octubre 2006 Revistas interna nº 3 y nº 4
enero y Diciembre 2006 Revisión del cuadro de mando integral de Limasa con 17 objetivos, 43 iniciativas y 181acciones de mejora
Enero a Diciembre 2006 Buzón de mejora con un 44% de quejas, 36% de sugerencias y 20% anónimas
desde octubre de 2006 Elaboración de una segunda memoria EFQM que será presentada en el VIII Premio Andaluz a la Excelencia
Octubre a Diciembre 2006 Plan de comunicación y coordinación de Limasa (con 402 mejoras a implantar en 2007)
/C_Comunicación Interna
Octubre a Diciembre 2006 Mejora de la comunicación a través de la creación de 3 grupos de mejoras en el CAM, recogida y limpieza.
Durante el 2006 se han realizado las siguientes actividades que potenciación la comunicación interna:: En el mes de Febrero del 2006 se ha constituido la comisión socioeconómica, que queda compuesta por cuatro miembros de la empresa y otros cuatro por la parte social con el fin de tomar decisiones y realizar el seguimiento de los diferentes eventos sociales que se organicen.
Diciembre 2006 II Certamen de Dibujo Diciembre 2006 Fiesta infantil
Enero 2006 Cabalgata de Reyes
Diciembre 2006 Reconocimiento a los 30 trabajadores que participaron en los cursos de Workshop
Agosto 2006 Fiesta de jubilados en la Feria
/D_Informe de Formación
Agosto 2006 Fiesta Infantil en la Feria
Ver [Tabla 7] y [Gráficos 8 - 10]
RESUMEN DE FORMACIÓN AÑOS 2004 - 2006 AÑO
Nª ACCIONES
TOTAL PARTIC.
TOTAL HORAS
2004
17
710
9.320
2005
77
830
12.898
2006
157
1.676
50.285
Tabla 7
número de acciones desarrolladas por años 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
total horas por años
1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2004
Gráfico 8
total participantes por años
2005
60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2004
2006
2005
Gráfico 9
2004
2006 Gráfico 10
23
2005
2006
/A_ Personal /B_ Sistemas de Gestión /C_ Comunicación interna /D_ Informe de Formación /E_ Seguridad y salud laboral
2 PL * /E_Seguridad y Salud Laboral
• Implantación de 31 mejoras derivada de la auditoria reglamentaria llevada a cabo durante el año 2005 • Celebración de Diciembre reuniones del comité de seguridad y salud y vestuario durante las cuales se trataron 99 puntos. • Participación de 11 componentes del Comité de Seguridad y Salud en el Congreso Prevexpo 2006 • Contratación del proyecto OMEGAS para la implantación del sistema de gestión de seguridad y salud de los trabajadores. Ver [Tabla 8] y [Gráfico 11]
24
RES. VIGILANCIA DE LA SALUD
2004
2005
2006
Reconocimiento Médico
3886
3693
4504
Análisis Complementarios
2958
2938
3558
Otras Pruebas
1579
1530
2551
Vacunaciones
231
864
887
Controles Periódicos
1052
6666
6581
Recetas
654
751
833
Accidentes Y Enfermedades
1893
2151
1865
Informes
7123
4579
5302
Tabla 8
otras pruebas
vacunac.
2004 2005 2006
2004
controles periódicos
recetas
2004 2005 2006
2004 2005 2006
análisis complem.
2004 2005 2006
2004 2005 2006
rec. médico
2005 2006
2004 2005 2006
8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2004 2005 2006
vigilancia de la salud
acciden. y enfermed.
informes
Gráfico 11
25
//Informe de auditorĂa
8 de Junio de 2007 INFORME DE AUDITORร A DE CUENTAS ANUALES A los accionistas de Servicios de Limpieza Integral de Mรกlaga III, S.A. Hemos auditado las cuentas anuales de Servicios de Limpieza Integral de Mรกlaga III, S.A. que comprenden el balance de situaciรณn al 31 de diciembre de 2006, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulaciรณn es responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opiniรณn sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditorรญa generalmente aceptadas, que requieren el examen,mediante la realizaciรณn de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluaciรณn de su presentaciรณn, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. De acuerdo con la legislaciรณn mercantil, los administradores presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pรฉrdidas y ganancias y del cuadro de financiaciรณn, ademรกs de las cifras del ejercicio 2006, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opiniรณn se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2006. Con fecha 17 ejercicio 2005 en el que expresamos una opiniรณn favorable. En nuestra opiniรณn, las cuentas anuales de ejercicio 2006 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos , la imagen fiel del patrimonio y de la situaciรณn financiera de Servicios de Limpieza Integral de Mรกlaga III, S.A. al 31 de diciembre de 2006 y de los resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la informaciรณn necesaria y suficiente para su interpretaciรณn y comprensiรณn adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. El informe de gestiรณn adjunto del ejercicio 2006 contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situaciรณn de la Sociedad, la evoluciรณn de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la informaciรณn contable que contiene el citado informe de gestiรณn concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2006. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificaciรณn del informe de gestiรณn con el alcance mencionado en este mismo pรกrrafo y no incluye la revisiรณn de informaciรณn distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad. PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Gonzalo Sanjurjo Pose Socio - Auditor de cuentas
27
BA*
//4. Cuentas Anuales Ejercicio 2006
ME*
//5. Memoria
/A_ Datos generales de Identificación /B_ Balances /C_ Cuentas de Perdidas y ganancias
/A_ Bases de Presentación /B_ Propuesta de distribución /C_ Normas de valoración /D_ Inmovilizaciones inmateriales /E_ Inmovilizaciones materiales /F_ Inmovilizaciones financieras /G_ Gastos a distribuir /H_ Existencias /I_ Deudores /J_ Inversiones financieras temporales /K_ Fondos propios /L_ Deudas con entidades /M_ Deudas a largo plazo /N_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo /Ñ_ Situación fiscal /O_ Ingresos y gastos /P_ Administradores /Q_ Acontecimientos posteriores al cierre
/A_ Datos generales de Identificación /B_ Balances /C_ Cuentas de Perdidas y Ganacias
/A_Datos generales de Identificación Identificación de la empresa
Número de páginas presentadas en el depósito
NIF: A92232396 Denominación social: Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Domicilio social: Camino de la Térmica, 83 Municipio: Málaga Provincia: Málaga Código Postal: 29004 Teléfono: 952232280
810200
En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios indique la causa
actividad
unidades
Actividad principal: Saneamiento Urbano Código CNAE: 810010 9000 (1)
Marque con una X la unidad en la que ha elaborado todos los documentos que integran sus cuentas anuales Euros 999024 X
personal
Miles de euros
Personal asalariado (cifra media del ejercicio)
FIJO
(2)
NO FIJO
(3)
2006
2005
810100
1.135,00
1.149,00
810100
434,00
399,00
AÑO
MES
DÍA
2006
12
31
999025
presentación de cuentas Fecha de cierre a la que van referidas las cuentas
810190
notas (1): Según las clases (cuatro dígitos) de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, aprobadas por Real Decreto 1560/1992, de 18 de diciembre (BOE DE 22.12.1992). (2): Para calcular el número medio de personal fijo tenga en cuenta los siguientes criterios: a) Si en el año no ha habido importantes movimientos de plantilla, indique aquí la semisuma de los fijos al principio y al fin del ejercicio. b) Si ha habido movimientos, calcule la suma de la plantilla en cada uno de los meses del año y divídala por doce. c) Si hubo regulación temporal de empleo o de jornada, el personal afectado por la misma debe incluirse como personal fijo, pero sólo en la proporción que corresponda a la fracción del año o jornada del año efectivamente trabajada. (3): Puede calcular el personal no fijo medio sumando el total de semanas que han trabajado sus empleados no fijos y dividiendo por 52 semanas.
30
/B_Balances
31
/A_ Datos generales de Identificaci贸n /B_ Balances /C_ Cuentas de Perdidas y Ganacias
32
33
/A_ Datos generales de Identificaci贸n /B_ Balances /C_ Cuentas de Perdidas y Ganacias
34
35
/A_ Datos generales de Identificaci贸n /B_ Balances /C_ Cuentas de Perdidas y Ganacias
36
37
/A_ Datos generales de Identificaci贸n /B_ Balances /C_ Cuentas de Perdidas y Ganacias
38
39
/A_ Actividad /B_ Bases de Presentación /C_ Propuesta de distribución /D_ Normas de valoración /E_ Inmovilizaciones inmateriales /F_ Inmovilizaciones materiales /G_ Inmovilizaciones financieras /H_ Gastos a distribuir /I_ Existencias /J_ Deudores /K_ Inversiones financieras temporales /L_ Fondos propios/ M_ Deudas con entidades /N_ Deudas a largo plazo /Ñ_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo /O_ Situación fiscal /P_ Ingresos y gastos /Q_ Administradores /R_ Acontecimientos posteriores al cierre
5. MEMORIA /A_Nota 1: Actividad La Empresa Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. se constituyó el 18 de Abril de 2001 comenzando su actividad a partir de esta fecha. Según el contrato que se firmó entre los accionistas en dicha fecha, la duración de la sociedad será de dieciséis años contados a partir del comienzo de sus operaciones sociales que, se iniciaran en la misma fecha de su constitución. Una vez expirado el plazo de dieciséis años fijado como duración de la sociedad, se procederá a la amortización del capital privado quedando el Ayuntamiento como único accionista de la Sociedad. El objeto social es la realización del servicio de limpieza pública, recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga. DECLARACION SOBRE INFORMACION MEDIOAMBIENTAL Esta Sociedad como empresa comprometida con el Medio Ambiente tiene la práctica totalidad del inmovilizado destinado a paliar el impacto medioambiental de la zona.
/B_Nota 2: Bases de Presentación de las Cuentas Anuales Las cuentas anuales se obtienen de los registros contables de la compañía, y se han formulado siguiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados en España recogidos en la legislación en vigor en materia de cuentas anuales, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad. Estas cuentas anuales se someterán a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Dirección de la Sociedad estima que serán aprobadas sin ninguna modificación. Las cifras contenidas en esta memoria, están expresadas en Euros (€).
/C_Nota 3: Propuesta de distribución de resultados a) Se somete a la aprobación de la Junta General de Accionistas la siguiente distribución de resultados: Base de reparto € Saldo de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 1.102.353,53 _____________ Total 1.102.353,53 Aplicaciones Reserva legal Dividendos Total
€
110.235,35 992.118,18 _____________ 1.102.353,53
b) Durante el ejercicio 2006 no se han distribuido dividendos a cuenta.
/D_Nota 4: Normas de valoración Los criterios contables más significativos aplicados en la formulación de las cuentas anuales son los que se describen a continuación: Inmovilizado inmaterial Los derechos derivados de los contratos de arrendamiento financiero recogen el valor al contado del bien, habiendo reflejado en el pasivo la deuda total por las cuotas mas el importe de la opción de compra y la diferencia entre ambos importes, constituida por los gastos financieros de la operación, se contabilizan como gasto a distribuir en varios ejercicios. La Sociedad amortiza el inmovilizado inmaterial en la misma forma y con los mismos criterios que el inmovilizado material: Medios nuevos adquiridos según oferta: Hasta 8 años, fecha de la renovación de la flota. Otros medios nuevos: según tablas fiscales de amortización Inmovilizaciones materiales El inmovilizado material está valorado a su precio de adquisición. El inmovilizado incorporado como aportación de capital por parte del Excmo. Ayuntamiento de Málaga por importe de 2.944.959,31 € se encuentra valorado en base a la tasación realizada por un experto independiente en el momento de la constitución de la sociedad. Los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material son incorporados al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando supone un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil y siempre que es posible conocer o estimar el valor neto contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber sido sustituidos.
40
Los gastos de conservación y mantenimiento que no supongan una ampliación de la vida útil de los correspondientes activos, se cargan a la cuenta de explotación del ejercicio en que se incurren. En el coste del inmovilizado no se incluyen los intereses derivados de su financiación. La Sociedad amortiza el inmovilizado de la siguiente forma: - Inmovilizado aportado por el Excmo. Ayuntamiento:1/2 del periodo máximo en años. - Medios nuevos adquiridos según oferta: Hasta 8 años, fecha de la renovación de la flota. - Otros medios nuevos: según tablas fiscales de amortización. La Sociedad estima que los planes de mantenimiento periódico de sus instalaciones, cuyo coste se imputa a gastos en el ejercicio en que incurren, son suficientes para asegurar la entrega de los activos afectos a reversión en buen estado de uso al finalizar el plazo de vigencia de la concesión. Existencias Las existencias se valoran a su precio de adquisición, aplicándose el método del precio promedio. El precio de adquisición comprende el importe consignado en factura más todos los gastos adicionales que se producen hasta que los bienes se encuentren en el almacén. En aquellas circunstancias en que el valor del mercado o de reposición de las existencias resulta inferior al coste de adquisición, se practican correcciones valorativas, dotando las oportunas provisiones por depreciación. Deudas a Corto y Largo plazo Los débitos y créditos, tanto deudores como acreedores, a corto o a largo plazo, se registran por su valor nominal. El largo y corto plazo de las deudas se clasifica en función de los vencimientos a la fecha del balance, considerando corto aquellas deudas cuyo vencimiento tiene lugar en los doce meses siguientes al cierre de cuentas y largo los que superan dicho período. Las deudas con entidades de crédito se valoran según los importes dispuestos, aumentados con los intereses devengados pero no vencidos. Reserva estatutaria Recoge el fondo dotado de acuerdo al artículo 9 de los Estatutos Sociales cuyo destino será la amortización del capital de propiedad privada calculada según un calendario establecido por los estatutos de la sociedad, en base a la duración prevista de la misma.La dotación anual a esta reserva se realiza con cargo a los resultados del ejercicio. Impuestos sobre sociedades La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio recoge el gasto por el Impuesto sobre Sociedades, en cuyo cálculo contempla la cuota del Impuesto sobre Sociedades devengada en el ejercicio, el efecto del diferimiento de las diferencias producidas entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de aplicar el impuesto que revierten en períodos subsiguientes, así como las bonificaciones y deducciones de la cuota a que tenga derecho la compañía. Contabilización de ingresos y gastos Las ventas de bienes e ingresos por servicios prestados, se registran sin incluir los importes correspondientes a los impuestos que gravan estas operaciones, deduciéndose como menor importe de la operación todos los descuentos incluidos en facturas. Los importes de los impuestos que recaigan sobre las compras de mercaderías y demás bienes, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), y los de transportes que les afecten directamente se registran como mayor valor de los bienes o servicios adquiridos. Los descuentos posteriores a la emisión o recepción, en su caso, de la factura originados por defectos de calidad, incumplimiento de plazos de entrega u otras causas análogas, así como los descuentos por volumen se registran diferenciadamente de los importes de las compras de bienes y gastos por servicios. Premio de jubilación El convenio colectivo de los trabajadores de la Sociedad recoge un premio, en función de los años de servicio, por cada trabajador que se jubila entre los 60 y 65 años de edad. En el ejercicio 2002 se formalizo una póliza de seguros instrumentada en un Plan de Rentas de Jubilación para exteriorizar los compromisos por premio de jubilación contraídos con el personal en virtud del convenio colectivo. La Sociedad ha adoptado el criterio de considerar la prima correspondiente a servicios pasados como mayor coste de la contrata actual a distribuir durante la vida de la contrata, por tratarse de un pasivo preexistente antes de que la Sociedad iniciara su actividad. La Sociedad decidió diferir el gasto de la prima correspondiente a servicios pasados en los 15 años que restaban para la finalización de la contrata, incluyéndose en la cuenta Gastos a distribuir en varios ejercicios.
41
/A_ Actividad /B_ Bases de Presentación /C_ Propuesta de distribución /D_ Normas de valoración /E_ Inmovilizaciones inmateriales /F_ Inmovilizaciones materiales /G_ Inmovilizaciones financieras /H_ Gastos a distribuir /I_ Existencias /J_ Deudores /K_ Inversiones financieras temporales /L_ Fondos propios/ M_ Deudas con entidades /N_ Deudas a largo plazo /Ñ_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo /O_ Situación fiscal /P_ Ingresos y gastos /Q_ Administradores /R_ Acontecimientos posteriores al cierre
/E_Nota 5: Inmovilizaciones Inmateriales inmovilizado inmaterial Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
Saldo del ejercicio anterior
Adiciones (+)
Bajas (-)
Saldo Ejercicio
Maquinaria
673.461,65
673.461,65
Elementos móviles
3.090.795,73
3.090.795,73
Medios auxiliares
1.507.060,55
1.507.060,55
Otras instalaciones
4.144,35
44.144,35
TOTALES €
5.315.462,28
5.315.462,28
La dotación a la amortización correspondiente al ejercicio 2006 ha ascendido a 766.039,45 . Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio son los siguientes: AMORTIZACIÓN inmovilizado inmaterial Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
Saldo del ejercicio anterior
Adiciones (+)
Bajas (-)
Saldo Ejercicio
Maquinaria
346.042,41
98.225,76
444.268,17
Elementos móviles
1.600.614,49
444.070,24
2.044.684,73
Medios auxiliares
701.201,36
220.964,16
922.165,52
Otras instalaciones
12.877,30
2.779,29
15.656,59
TOTALES €
2.660.735,56
766.039,45
3.426.775,01
El valor neto del inmovilizado inmaterial es el siguiente: VALOR NETO DEL inmovilizado inmaterial Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero
Coste Actualizado
Amortización acumulada
Maquinaria
673.461,65
444.268,17
229.193,48
Elementos móviles
3.090.795,73
2.044.684,73
1.046.111,00
Medios auxiliares
1.507.060,55
922.165,52
584.895,03
Otras instalaciones
4.144,35
15.656,59
28.487,76
TOTALES €
5.315.462,28
3.426.775,01
1.888.687,27
Valor neto
42
Los contratos en vigor correspondientes a los bienes en régimen de arrendamiento financiero son los siguientes:
CONTRATOS EN VIGOR DE LOS BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Número de contrato
Fecha contrato
Años duración de contrato
Coste del bien de orígen
030.014.331-97
01/02/2002
8
424.566,82
030.014.925-80
22/03/2002
8
030.014.926-93
22/03/2002
030.015.187-35
Cuotas satisf. ejerc. anterior.
Cuotas satisfechas ejercicio
Abono intereses Acum. ejercic.
Cuotas pendientes
73.372,70
238.261,25
60.388,84
-10.367,57
188.921,86
5.186,87
807.775,18
151.452,98
433.747,56
114.763,56
-29.701,45
381.015,59
9.991,96
8
226.149,14
42.401,26
121.434,20
32.129,84
-8.291,99
106.694,37
2.797,40
19/04/2002
8
185.916,00
34.858,08
99.830,45
26.413,76
-6.816,83
87.713,04
2.299,73
030.015.182-70
19/04/2002
8
336.788,20
63.145,88
180.843,70
47.848,76
-12.348,82
158.892,80
4.165,98
030.015.870-82
20/05/2002
8
251.121,79
47.083,97
128.842,19
35.683,32
-9.005,17
124.675,08
3.106,31
030.015.869-88
20/05/2002
8
554.949,63
104.050,05
284.725,96
78.855,96
-19.900,41
275.517,35
6.864,58
030.017.038-24
25/07/2002
8
491.343,84
93.851,98
245.797,64
69.584,92
-19.695,25
250.118,01
6.095,79
030.017.001-00
23/07/2002
8
125.271,37
23.927,99
62.667,77
17.741,16
-4.992,03
63.798,40
1.554,16
365.607
11/07/2002
7
386.466,09
72.365,43
227.074,86
64.611,00
-4.525,92
162.619,74
5.462,28
365.605
11/07/2002
7
268.912,33
50.353,19
158.004,06
44.957,88
-3.146,45
113.157,13
3.800,78
366.526
22/07/2002
7
148.437,50
27.794,50
87.216,90
24.816,36
-1.736,80
62.461,94
2.098,00
368.121
08/08/2002
7
236.946,28
44.368,04
135.920,82
39.613,68
-2.730,09
103.049,73
3.348,98
368.073
08/08/2002
7
77.713,47
14.552,13
44.579,10
12.992,40
-895,11
33.798,99
1.098,40
370.176
19/09/2002
7
43.529,11
8.151,05
24.363,48
7.277,40
-488,38
19.550,90
615,24
372.923
22/10/2002
7
15.921,01
2.981,51
8.693,49
2.662,20
-171,22
7.375,61
225,03
372.925
22/10/2002
7
16.712,33
3.129,31
9.125,61
2.794,56
-179,73
7.741,74
236,21
385.315
03/03/2003
7
41.686,01
7.805,95
19.857,95
6.970,56
-405,08
22.258,37
589,19
385.307
03/03/2003
7
41.686,01
7.805,95
19.857,95
6.970,56
-405,08
22.258,37
589,19
385.313
03/03/2003
7
41.686,01
7.805,95
19.857,95
6.970,56
-405,08
22.258,37
589,19
385.295
03/03/2003
7
41.686,01
7.805,95
19.857,95
6.970,56
-405,08
22.258,37
589,19
385.316
03/03/2003
7
121.446,06
22.740,78
57.853,14
20.307,72
-1.180,23
64.845,75
1.716,51
404.051
04/09/2003
7
41.686,01
7.805,95
16.372,67
6.970,56
-346,40
25.802,33
589,19
410.109
06/11/2003
7
318.947,93
59.722,39
116.381,20
53.333,04
-2.516,58
206.439,50
4.507,98
5.247.344,13
979.332,97
2.761.167,85
791.629,16
-140.656,75
2.533.223,34
68.118,14
TOTALES
Gastos financieros
43
Valor residual
/A_ Actividad /B_ Bases de Presentación /C_ Propuesta de distribución /D_ Normas de valoración /E_ Inmovilizaciones inmateriales /F_ Inmovilizaciones materiales /G_ Inmovilizaciones financieras /H_ Gastos a distribuir /I_ Existencias /J_ Deudores /K_ Inversiones financieras temporales /L_ Fondos propios/ M_ Deudas con entidades /N_ Deudas a largo plazo /Ñ_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo /O_ Situación fiscal /P_ Ingresos y gastos /Q_ Administradores /R_ Acontecimientos posteriores al cierre
/F_Nota 6: Inmovilizaciones materiales Los importes y variaciones experimentadas durante el ejercicio por las partidas que componen el inmovilizado material en la son los siguientes: inmovilizadO material Saldo del ejercicio anterior
Adiciones (+)
Bajas (-)
Saldo Ejercicio
Terrenos y construcción
552.813,76
Inst. técnicas y maquinaria
10.940.376,40
4.724.318,78
68.876,04
15.595.819,14
Otras inst., utillaje y mobiliario
13.126.179,39
2.473.999,62
164.263,14
15.435.915,87
Otro inmovilizado
343.030,12
56.652,63
9.045,14
390.637,61
TOTALES €
24.962.399,67
7.254.971,03
242.184,32
31.975.186,38
552.813,76
La dotación a la amortización correspondiente al ejercicio 2006 ha ascendido a 3.477.633,29 €. Los importes y variaciones experimentados durante el ejercicio por las diversas partidas que componen el fondo de amortización son los siguientes: DOTACIÓN A LA AMORTIZACIÓN DEL inmovilizadO material Saldo del ejercicio anterior
Adiciones (+)
Bajas (-)
Saldo Ejercicio
Terrenos y construcción
29.152,92
6.202.75
Inst. técnicas y maquinaria
5.956.646,63
2.023.425,36
56.203,87
7.923.868,12
Otras inst., utillaje y mobiliario
2.766.020,89
1.385.028,16
132.031,17
4.019.017,88
Otro inmovilizado
169.682,58
62.977,02
9.045,14
223.614,46
TOTALES €
8.921.503,02
3.477.633,29
197.280,18
12.201.856,13
35.355,67
El valor neto del inmovilizado material se puede comprobar en la siguiente tabla: VALOR NETO DEL inmovilizadO material Coste actualizado
Amortización acumulada
Terrenos y construcción
552.813,76
35.355,67
517.458,09
Inst. técnicas y maquinaria
15.595.819,14
7.923.868,12
7.671.951,02
Otras inst., utillaje y mobiliario
15.435.915,87
4.019.017,88
11.416.897,99
Otro inmovilizado
390.637,61
223.614,46
167.023,15
TOTALES €
31.975.186,38
12.201.856,13
19.773.330,25
Valor neto
44
Los elementos de inmovilizado material que al 31 de Diciembre de 2006 se encuentran totalmente amortizados ascienden a 56.471,62 € y su desglose es el siguiente: VALOR AMORTIZADO DEL inmovilizadO material Valor inmovilizado Inst. técnicas y maquinaria
0,40
Otras inst., utillaje y mobiliario
19.513,12
Otro inmovilizado
36.958,10
TOTALES €
56.471,62
Es política de la compañía contratar todas las pólizas de seguros que se estiman necesarias para dar cobertura a los posibles riesgos que pudieran afectar a los elementos del inmovilizado material.
/G_Nota 7: Inmovilizaciones Financieras El saldo a 31 de Diciembre de 2006 asciende a 64.036,08 € y corresponde a Préstamos sin interés al personal de la Empresa y a Fianzas Constituidas como consecuencia del alquiler de diversos cuartelillos y suministros para el ejercicio de la actividad. Los movimientos de estas cuentas durante el ejercicio han sido los siguientes: INMOVILIZACIONES FINANCIERAS Saldo del ejercicio anterior
Adiciones (+)
Bajas (-)
Saldo Ejercicio
Otros créditos
3.690,00
1.942,50
2.057,50
3.575,00
Dep. y fianzas entregados a L/P
55.197,98
9.181,95
3.918,85
60.461,08
TOTALES €
58.887,98
11.124,45
5.976,35
64.036,08
/H_Nota 8:Gastos a distribuir en varios ejercicios Corresponde a los gastos financieros derivados de los contratos de arrendamiento financiero, así como a la externalización de los premios de jubilación por las prima correspondiente a servicios pasados tal como se indica en la NOTA 4. Los movimientos de esta cuenta han sido los siguientes: GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Gastos a distribuir en varios ejercicios
Saldo del ejercicio anterior
Intereses por arrendam. financiero
317.900,28
Externaliz. premio de jubilación
420.400,70
TOTALES €
738.300,98
Adiciones (+) 26.982,47
26.982,47
Bajas (-)
Saldo Ejercicio
101.653,73
189.264,08
38.218,24
382.182,46
139.871,97
571.446,54
45
/A_ Actividad /B_ Bases de Presentación /C_ Propuesta de distribución /D_ Normas de valoración /E_ Inmovilizaciones inmateriales /F_ Inmovilizaciones materiales /G_ Inmovilizaciones financieras /H_ Gastos a distribuir /I_ Existencias /J_ Deudores /K_ Inversiones financieras temporales /L_ Fondos propios/ M_ Deudas con entidades /N_ Deudas a largo plazo /Ñ_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo /O_ Situación fiscal /P_ Ingresos y gastos /Q_ Administradores /R_ Acontecimientos posteriores al cierre
/I_Nota 9: Existencias El saldo de existencias al 31 de Diciembre de 2006 corresponde a material de repuesto para vehículos, combustible y vestuario, por 609.796,28 €,
/J_Nota 10: Deudores
El saldo de existencias al 31 de Diciembre de 2006 corresponde a material de repuesto para vehículos, combustible y vestuario, por 609.796,28 €, El saldo correspondiente a Clientes por ventas y prestaciones de servicios pertenece básicamente a la deuda pendiente de cobro con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (16.923.898,14 €) por los servicios derivados de la concesión de la limpieza de Málaga a la Sociedad. Hay cedidos derechos sobre Certificaciones por importe de 6.891.993,42€ El limite conjunto de las líneas de cesión temporal de créditos asciende a 29.118.723,93 € siendo el tipo de interés medio de Euribor + 0,25
/K_Nota 11: Inversiones financieras temporales Los movimientos habidos en las cuentas incluidas en Inversiones financieras temporales durante el ejercicio 2006 han sido los siguientes: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES Saldo al 31.12.2005
Entradas
Bajas
Otros créditos
7.202.264,35
3.200.000,00
10.348.000,00
Depósitos y fianzas
332,00
TOTALES €
7.202.596,35
Saldo al 31.12.2006 54.264,35 332,00
3.200.000,00
10.348.000,00
54.596,35
El saldo a 31 de Diciembre de 2006 de Otros Créditos corresponde a una imposición a corto plazo en CAJAMADRID, como garantía de pago de una mensualidad del crédito concedido para inversión en la Entidad Cajamadrid.
/L_Nota 12: Fondos propios El importe y los movimientos de las cuentas que componen éste epígrafe durante el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2006 se enumeran en la tabla siguiente: FONDOS PROPIOS Saldo del ejercicio anterior Capital
6.010.120,00
Reserva Legal
616.178,08
Reservas Estatutarias
900.392,31
Dist. Resultado y reservas
Otras variac. ejercio
Saldo ejercicio 6.010.120,00
51.243,39
667.421,47 191.572,61
1.091.964,92
1.102.353,53
1.102.353,53
Reservas Voluntarias Resultado Ej.Anterior
512.433,85
-512.433,85
Resultado ejercicio Dividendo distribuido Ejercicio TOTALES €
461.190,46 8.039.124,24
-461.190,46 832.735,68
46
8.871.859,92
El capital social esta representado por 1.000 acciones de una sola clase y con un valor nominal de seis mil diez euros con doce céntimos cada una y dividida en dos series; 490 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie A, totalmente suscritas y desembolsadas y 510 acciones ordinarias nominativas de seis mil diez euros con doce céntimos cada una, de la Serie B totalmente suscritas y desembolsadas. Una vez realizada su redenominación a Euros, se dotó una Reserva Estatutaria por importe de 1,04 euros. El porcentaje de participación es el siguiente: Servicios urbanos de Málaga S.A. Excmo. Ayuntamiento de Málaga TOTAL
51 % 49 % 100 %
De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas debe destinarse una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la Reserva Legal hasta que ésta alcance al menos el 20% del capital, no siendo ésta distribuible salvo determinados casos. De acuerdo con el artículo 9 de los estatutos de la sociedad, y conforme al artículo 111 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, la compañía constituye una partida denominada Reserva estatutaria (art. 9), con el objeto de que el importe acumulado de la misma, al término de la duración de la Sociedad, se corresponda con el valor nominal de las acciones de la serie B , representativa de la aportación privada al objeto de que exista un fondo suficiente para poder devolver el capital social a la fecha de finalización de la concesión en el importe total del valor nominal de las acciones pertenecientes al socio privado. Su importe y movimiento durante el ejercicio 2006 se observa en: Saldo ejercicio anterior
900.392,31
Dotaciones
191.572,61
Aplicaciones Importe a 31-12-06 €
1.091.964,92
/M_Nota 13: Deudas con entidades La compañía dispone de saldos por operaciones no comerciales, cuyos vencimientos se distribuyen al 31 de Diciembre de 2006 según se indica en la siguiente tabla: DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO Saldo del ejercicio
Vencimiento 2007
Vencimiento 2008
Vencimiento 2009
Vencimiento 2010
Resto
Prestamos
21.408.391,62
2.592.252,26
3.771.219,53
3.670.079,27
3.180.604,48
8.194.236,08
Cesión Certificaciones
6.891.993,42
6.891.993,42
Acreed. por arrend. financiero
2.601.341,48
757.389,59
757.389,59
757.389,59
329.172.71
TOTALES €
30.901.726,52
10.241.635,27
4.528.609,12
4.427.468,86
3.509.777,19
Deudas
8.194.236,08
Los años de amortización de los préstamos varían desde 7 para CajaMadrid a 12 para Unicaja. El tipo de interés varía del 3,33% al 4,40% según la Entidad (porcentajes a Diciembre de2006), excepto el leassing del Banco Popular al 4,5%. Como garantía de los préstamos está la pignoración de los saldos a cobrar del Ayuntamiento de Málaga en la cuantía del importe de la amortización por inversión que figura en la certificación. La Sociedad tiene contratadas pólizas de préstamo no dispuestas al 31 de diciembre de 2006 para la realización de inversiones, con Unicaja y Caixanova, con un límite total y conjunto de 14.273.304 euros.
/N_Nota 14: Deudas a largo plazo El saldo a 31 de Diciembre de 2006 asciende a 83.848,41 € y corresponde a la diferencia entre la valoración de las aportaciones efectuadas por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la valoración efectuada por los peritos y que será compensado en un periodo de diez años, según acuerdo de la Junta de Accionistas
/Ñ_Nota 15: Deudas con empresas del grupo a corto plazo El saldo a 31 de Diciembre de 2006 asciende a 1.619.004,65 € y corresponde a la prestación de servicios descrita en la oferta económica de adjudicación (1.307.871,04 €) , a vigilancia y seguridad (181.111,66 €), a alquiler de terreno, a suministros de repuestos y limpieza de dependencias por la diferencia.
47
/A_ Actividad /B_ Bases de Presentación /C_ Propuesta de distribución /D_ Normas de valoración /E_ Inmovilizaciones inmateriales /F_ Inmovilizaciones materiales /G_ Inmovilizaciones financieras /H_ Gastos a distribuir /I_ Existencias /J_ Deudores /K_ Inversiones financieras temporales /L_ Fondos propios/ M_ Deudas con entidades /N_ Deudas a largo plazo /Ñ_ Deudas con empresas del grupo a corto plazo /O_ Situación fiscal /P_ Ingresos y gastos /Q_ Administradores /R_ Acontecimientos posteriores al cierre
/O_Nota 16: Situación fiscal Los saldos con Hacienda Pública y Organismos de la Seguridad Social que se recogen en los epígrafes de administraciones públicas del balance de situación, son los siguientes: Saldos Acreedores
Saldos Deudores
Importe
Impuesto sobre Sociedades Retenciones pract. a cuenta del IRPF
1.150.510,98
Hacienda Publica Capital Mobiliario
3.390,57
Impuesto sobre el Valor Añadido
535.084,26
Impto. s/Valor Añadido reperc. diferido
667.038,74
Provisión de Tasas y tributos locales
7.718,08
Org. de la Seguridad Social, acreedores
1.301.517,32
TOTALES €
3.665.259,95
Importe
Hac.Púb. Deudor por dev. Impuestos
7.145,54
TOTALES €
7.145,54
Conciliación del resultado contable con la base imponible del Impuesto sobre Sociedades: Resultado contable del ejercicio (antes de impuestos) 1.411.856,84 Diferencias Permanentes : Gastos no deducibles (aumentos) Gastos no deducibles (disminuciones)
6.916.82 58.319,57
Base Imponible (resultado fiscal)
1.360.454,09€
Se ha aplicado deducción sobre la cuota por creación de empleo minusválidos, por importe de 4.200 €, gastos de formación de personal por 2.016,30 € e inversiones para mejorar el medio ambiente por 160.439,32 €. Están abiertos a inspección los impuestos para los ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Debido a posibles interpretaciones de la normativa fiscal aplicable a algunas operaciones, podrían existir determinados pasivos fiscales de carácter contingente. Sin embargo, en opinión de los asesores fiscales de la sociedad, la posibilidad de que se materialicen estos pasivos es remota y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales adjuntas.
/P_Nota 17: Ingresos y Gastos La cifra de negocios, que asciende al 31 de Diciembre de 2006 a 75.400.724,74 €, corresponde, a producción del ejercicio por las actividades que constituyen el objeto de la Empresa 70.592.841,75 € y a compensación económica por desequilibrio económico financiero 4.807.882,99 €. Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2006, expresadas en euros, con las empresas han sido las siguientes: TRANSACCIONES CON EMPRESAS DEL GRUPO (EN €) Excmo.Ayto. Málaga Prestación de Servicios
Serurmasa
72.978.167.75
Compras de materiales
112.383,40
Servicios recibidos
1.985.488,01
Compras activadas en inmovilizado TOTALES €
Grupo fccsa
636.925,70 796.500,00
72.978.167,75
1.985.488,01
1.545.809,10
48
Los gastos de personal ascienden a 55.125.554,00 €, siendo la plantilla media de 1.569 productores y su distribución por categoría es la siguiente: Directivos y Titulados Grado Superior Técnicos y Titulados Grado Medio Administrativos y asimilados Resto de personal asalariado
14 9 32 1.514
TOTAL
1.569
Número medio de personal fijo Número medio de personal eventual
1.135 434
TOTAL
1.569
Gastos de personal
Importe total ejercicio
Sueldos, salarios y asimilados
39.040.608,74
Cargas sociales
13.598.560,35
Otros gastos sociales
2.486.384,91
TOTALES €
55.125.554,00
/Q_Nota 18: Administradores a) Retribución de los administradores El Consejo de Administración no devenga ningún tipo de remuneración. No existen anticipos, ni créditos, ni otro tipo de garantías concedidas al Consejo de Administración. b)
Art.127 ter. Apartado 4. De la ley de Sociedades Anónimas Los Administradores Personas Físicas comunican la no participación en el Capital de cualquier otra Sociedad con el mismo, análogo o complementario genero de actividad que Servicios de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. Los Administradores Personas Jurídicas manifiestan que aún teniendo participación en el Capital de Sociedades con el mismo, análogo o complementario genero de actividad, no supone situación de conflicto directo o indirecto con el interés de esta Sociedad al tratarse de sociedades relacionadas con el accionista privado (FCC, URBASER y SANDO)
c) Remuneración de los auditores Durante el ejercicio 2006 los auditores de la Sociedad han percibido 24.528,20 € en concepto de honorarios de auditoria de Cuentas Anuales.
/R_Nota 19: Acontecimientos posteriores al cierre A fecha de esta memoria no se conocen acontecimientos acaecidos con posterioridad al cierre que afecten significativamente a las cuentas anuales.
49
CF*
//6. Cuadro de Financiaci贸n Ejercicio 2005-2006
/A_ Cuadro de Financiación Ejercicio 2006 y 2005
CUADRO DE FINANCIACION EJERCICIO 2006 Y 2005
EJERCICIO 2006 RESULTADO ORDINARIO ANTES DE IMPUESTOS
EJERCICIO 2005
1.411.856,84
1.341.509,80
309.503,31
829.075,95
1.102.353,33
512.433,85
4.243.672,74
3.332.382,37
Dotación al fondo de reversión de capital privado
191.572,61
191.572,61
Disminuciones de gastos a distribuir y aumento de intereses diferidos
166.854,44
199.476,24
Impuesto sobre Sociedades y otros impuestos TOTAL Dotación para amortizaciones Dotación al fondo de reversión
Aumentos de gastos a distribuir y disminuciones de intereses diferidos Beneficio procedente de enajenación de inmovilizado
-12.960,27
Otros Capital Social 5.691.493,05
4.235.865,07
1. Recursos procedentes de las operaciones
5.691.493,05
4.235.865,07
2. Deudas a largo plazo
2.388.953,32
2.718.910,27
2.388.953,32
2.718.910,27
57.864,41
3.711,80
57.864,41
3.711,80
8.088.310,78
6.958.487,14
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES / RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES
ORÍGENES
a) De otras empresas 3. Enajenación de inmovilizado a) Inmovilizaciones materiales b) Inmovilizaciones financieras b.1) Otras inversiones financieras TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES (DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE)
52
EJERCICIO 2006
EJERCICIO 2005
APLICACIONES 1. Gastos de establecimiento y de formalizacion de deudas 2. Adquisición de inmovilizado
7.260.119,13
3.049.989,73
b) Inmovilizaciones materiales
7.254.971,03
3.049.873,09
c) Inmovilizaciones financieras
5.148,10
116,64
5.148,10
116,64
461.190,46
3.826.971,54
7.721.309,59
6.876.961,27
367.001,19
81.525,87
a) Inmovilizaciones inmateriales
c.1) Otras inversiones financieras 3. Dividendo ejercicio anterior 4. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE
EJERCICIO 2006 AUMENTOS 1. Existencias
63.087,39
2. Deudores
710.647,74
EJERCICIO 2005
DISMINUCIONES
DISMINUCIONES
58.281,98 1.759.869,25
3. Acreedores
1.288.153,29
4. Inversiones financieras temporales
7.148.000,00
5. Tesorería
AUMENTOS
8.029.419,35
5.533.836,77 7.147.925,00 169.024,91
6. Ajustes por periodificación
TOTAL
8.803.154,48
8.436.153,29
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE TOTAL
7.375.231,89
367.001,19 8.803.154,48
8.803.154,48
53
7.293.706,02 81.525,87
7.375.231,89
7.375.231,89