Page 1

LYTHAM ST  ANNE'S  TECHNOLOGY  AND  PERFORMING  ARTS  COLLEGE Analysis  of  Budget  Allocations 2013  -­‐  2014

Original Budget Allocation 1.5.13

Revised Budget Allocation 1.7.13

Current Budget Allocation Aug-­‐13

Variance Revised V   Current Allocation

CFR Ref

Budget Heading

E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09

Teaching Staff Supply  Teachers Education  Support  Staff Premises  Staff Administrative  and  Clerical  Staff Catering  Staff Other  Staff Indirect  Employee  Expenses Staff  Development  and  Training

         4,657,719                                      -­‐                      971,659                    234,706                    531,590                    124,243                        83,855                        45,026                        24,235

           4,575,512                                        -­‐                      971,659                      234,706                      516,322                      124,243                            83,855                          80,026                          24,235

       4,575,512                                    -­‐                    990,391                  234,706                  497,590                  124,243                      83,855                      80,026                      34,235

                         -­‐                            -­‐              18,732                            -­‐            (18,732)                            -­‐                            -­‐                            -­‐              10,000

TOTAL COST  OF  EMPLOYEE  EXPENSES

         6,673,033  

           6,610,558  

       6,620,558  

           10,000

Building Maintenance  and  Improvement Grounds  Maintenance  and  Improvement Cleaning  and  Caretaking  Supplies Water  and  Sewerage Energy Rates  -­‐  General Other  Occupational  Costs

                 120,000                        14,846                            9,000                          52,493                    120,877                    124,815                        26,582

                 120,000                            14,846                              9,000                          52,493                    120,877                            24,963                          26,582

               206,299                      14,846                          9,000                        52,493                  120,877                      24,963                      26,582

           86,299                            -­‐                            -­‐                            -­‐                            -­‐                            -­‐                            -­‐

TOTAL COST  OF  PREMISES  COSTS

                 468,613

                 368,761  

               455,060

           86,299

Learning Resources  -­‐  Curriculum Learning  Resources  -­‐  ICT Exam  Fees Administrative  Supplies Special  Facilities Catering  Supplies Agency  Supply  Staff

                 220,759                    187,043                    122,065                    151,827                        36,114                    168,064                        95,506

                 220,759                      187,043                      122,065                      151,827                            36,114                    168,064                            95,506

               235,599                  187,043                  122,065                  152,544                      43,194                  170,276                      95,884

           14,840                            -­‐                            -­‐                          717                  7,080                    2,212                            378

TOTAL COST  OF  SUPPLIES

                 981,378

                 981,378  

       1,006,605  

           25,227

Bought In  Professional  Services  -­‐  Curriculum Bought  In  Professional  Services  -­‐  Other

                     72,040                        90,542

                       72,040                          90,542

                   72,040                      90,738

                         -­‐                          196

TOTAL COST  OF  CENTRAL  SERVICES

                 162,582

                 162,582  

               162,778

                       196

Revenue Contribution  to  Capital

                                 -­‐  

                 106,299  

                               -­‐  

     (106,299)

GROSS EXPENDITURE

         8,285,606  

           8,229,578  

       8,245,001  

           15,423

Income From  Other  Grants Income  From  Facilities  and  Services Income  From  Catering

                     99,901                        98,651                    325,082

                 219,777                            98,651                    325,082  

               254,084                      79,767                  325,082

         (34,307)              18,884                            -­‐

TOTAL INCOME

                 523,634

                 643,510  

               658,933

         (15,423)

NET EXPENDITURE

         7,761,972  

           7,586,068  

       7,586,068  

                         -­‐

         6,197,474              1,366,075                          42,096                    241,200            7,846,845  

           6,197,474                1,366,075                            42,096                    241,200                7,846,845  

       6,197,474            1,366,075                        42,096                  241,200          7,846,845  

School Budget  (as  above)

         7,761,972  

           7,586,068  

       7,586,068  

In Year  Surplus/Deficit Balance  B/F  from  2012/13

                     84,873                (160,777)  

                 260,777                    (160,777)  

               260,777              (160,777)  

Forecast Balance  c/f  to  2014/15

             (75,904)  

             100,000

           100,000

Employee Expenses

Premises Costs

Supplies

Central Services

E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18

E19 E20 E21 E22 E24 E25 E26

E27 E28

E30

Income

I07 I08 I09

Delegated LA  Funds EFA  6th  Form  Funds SEN  Funding Pupil  Premium  (Prov  Alloc) TOTAL  RESOURCES

£

£

Resources I01 I02 I03 I05

NOTES

Correction to  Library  Staff  allocations Correction  to  Library  Staff  allocations

See reduction  to  E30

See reduction  to  E30

£10k virement  from  E30*  plus  cost  centres  added

Late accrual  information   Late  information  received  from  YMCA  post  1.7.13 Late  accrual  information   Late  accrual  information  

Late accrual  information  

See E09,  E12,  E19  (Dev  Fund  £10,000)*

Cost Centres  added  and  re-­‐classified Cost  Centres  reduced  and  re-­‐classified


Analysis of budget allocations 2013 14  
Analysis of budget allocations 2013 14