Statmas proyectos final 2014b

STATMAS TRABAJO FINAL GRUPO JUEVES NOCHE 2014B

ANDERSON IBAÑEZ ANDRÉS PERDOMO CAROLINA ABRIL PAOLA PALACIOS SANTIAGO VALENCIA

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Santiago de Cali 2014

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

ANDERSON IBAÑEZ ANDRÉS PERDOMO CAROLINA ABRIL PAOLA PALACIOS SANTIAGO VALENCIA

ENRRIQUE HURTADO GARCIA Docente Evaluación de Proyectos

MODALIDAD Trabajo para Tercer parcial

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES Santiago de Cali 2014

1. RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Concepto de negocio STATMAS S.A. Es un negocio que tiene como misión dar un servicio tecno mecánico preventivo correctivo y predictivo a los buses de marca VOLVO del MIO, como la única empresa ubicada en Cali que se encarga de ello, facilitando la inmediatez y la disminución del parque automotor varado en el STM. De Cali.

Nuestra empresa tiene como visión ser la empresa de mantenimiento de S.T.M líder de la región del sur occidente Colombiano.

Para ello trabajamos con un equipo multidisciplinar, entregando todos nuestros servicios en las instalaciones del cliente los 365 días.

Gracias a un buen diseño de procesos de solución, sistemas de gestión de calidad y de personal cualificado con formación técnica en el área.

Los cliente directos nos los operadores del MIO y la ventaja es que no se requiere ningún tipo de licitación previa para dar este tipo de servicio tan solo las certificaciones y el visto bueno del operador.

Esta oportunidad se da porque en la actualidad la empresa que se encarga de realizar estos servicios en Cali está desbordada y no alcanza a atender todas las necesidades pues El Transmilenio de Bogotá es una prioridad para la empresa.

1.2

Potencial del mercado en cifras

532 Vehículos de la marca Volvo

1.3

Ventaja competitiva y propuesta de valor Reparación de vehículos en horas nocturnas, seriamos los únicos que ofrecen este servicio en el sur occidente de Cali.

Diseñar e implantar un servicio de soporte especializado en cubrir las necesidades de reparación y mantenimiento de los vehículos dentro de las instalaciones de los clientes y en horarios en los vehículos no se encuentran en operación.

1.4

Resumen de inversiones requeridas

Las inversiones mínimas requerida son 150.000.000 aproximadamente

Conclusiones del proyecto STATMAS es un proyecto de sector de servicios de mantenimiento.

Para su arranque requiere aproximadamente 150 millones.

103 millones son el capital mínimo requerido para arrancar que se emplearán para compra de herramientas, capacitación, nomina por los 2 primeros meses, alquiler de local, un cuarto metálico para guardar las herramientas. Un vehículo de segunda para mover las mas pesadas que no se puedan llevar los técnicos. La estrategia de publicidad y suministros requeridos.

Los 47 millones de utilizaran como capital de trabajo.

STATMAS arroja los siguientes resultados:

TIR 146% muy Por encima del 28% que es la tasa mínima que ofrece el mercado financiero, al ser el único ofertante de este servicio con sede en Cali.

VPN Si se invierten 103 millones en el año 0 a los 5 años se podrá tener 442 millones PRI el capital invertido se recupera el primer año.

P.E. Lo mínimo que debemos facturar para cubrir nuestros costos son 126 unidades, con un precio promedio de 595 mil pesos. Con un costo de producción del 66 millones aproximadamente, y un costo variable unitario de 68.000 mil pesos aproximadamente.

MARGEN DE CONTRIBUCION: 80% Según un estudio del ICESI del 2013. El sector servicios en Colombia maneja los siguientes indicadores

10% Costo variable 62% Costo fijo 28% de Utilidad STATMAS arroja una utilidad de 146%, un costo variable del 13% y un costo fijo del 70%

Nuestra propuesta para el inversionista es:

REQUERIMIENTO DE 200 MILLONES TASA 35% 10% DE ACCIONES DE LA EMPRESA Y PARTICIPACIÓN EL LA JUNTA 3 AÑOS CON DERECHO A VOTO RETORNO DEL CAPITAL A 1 AÑO PAGO DE INTERES AL AÑO 3 Y 5 SE PIDE AYUDA EN EL DASARROLLO DE LA ESTRATEGIA Y MENTORIA

VER PLAN ECONOMICO FINANCIERO Y DIAPOSITIVAS AL FINAL DEL DOCUMENTO

20 DE NOVIEMBRE DE 2014

STATMAS EMPRESA DE SERVICIOS TECNOMECANICOS PARA EL STM CALI BUSINNES PLAN USUARIO EVALUACIÓN DE PROYECTOS UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2014B

Contenido 1.

2.

3.

4.

5.

6.

MERCADO ........................................................................................................................................... 3 1.1

Definición de objetivos............................................................................................................... 3

1.2

Justificación y antecedentes del proyecto ................................................................................. 4

1.3

Análisis del sector ....................................................................................................................... 6

1.4

Sustitutos o productos similares ................................................................................................ 8

1.5

Productos complementarios ...................................................................................................... 8

1.6

Empresas competidoras ............................................................................................................. 8

1.7

Análisis de la Empresas competidoras: ...................................................................................... 9

1.8

Concepto de servicio ................................................................................................................ 10

1.9

Estrategias de mercado ............................................................................................................ 11

PROYECCIÓN DE VENTAS .................................................................................................................. 14 2.1

Justificación de la proyección de ventas .................................................................................. 14

2.2

Política de cartera .................................................................................................................... 14

2.3

Proyección en cifras 5 años ...................................................................................................... 15

OPERACIÓN....................................................................................................................................... 15 3.1

Mapa de procesos del servicio (falta ver ejemplo de emcali ) ................................................. 15

3.2

Plan de producción de servicios ............................................................................................... 16

3.3

Consumos por unidad de servicios........................................................................................... 17

3.4

Costos de producción ............................................................................................................... 17

3.5

Infraestructura ......................................................................................................................... 18

ORGANIZACIÓN ................................................................................................................................ 20 4.1

Análisis DOFA ........................................................................................................................... 20

4.2

Organismos de apoyo............................................................................................................... 20

4.3

Organigrama............................................................................................................................. 21

4.4

Constitución de empresa y aspectos legales............................................................................ 21

4.5

Costos administrativos ............................................................................................................. 23

4.6

Gastos de arranque .................................................................................................................. 23

4.7

Gastos anuales de administración ........................................................................................... 23

FINANZAS .......................................................................................................................................... 24 5.1

Ingresos proyectados 5 años (Estado de Resultados) .............................................................. 24

5.2

Fuentes de financiación ........................................................................................................... 24

5.3

Inversiones ............................................................................................................................... 24

5.4

Egresos proyectados a 5 años (Presupuesto)........................................................................... 25

PLAN OPERATIVO.............................................................................................................................. 25 6.1

Cronograma de actividades...................................................................................................... 25 Página 1 de 27

6.2 7.

Metas sociales .......................................................................................................................... 26

IMPACTO .......................................................................................................................................... 26 7.1

Económico ................................................................................................................................ 26

7.2

Regional .................................................................................................................................... 26

7.3

Social ........................................................................................................................................ 26

7.4

Ambiental ................................................................................................................................. 26

VER ANEXOS DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO FORMATO FONADE .................................................. 27

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1. MERCADO 1.1

Definición de objetivos Objetivo general: Crear en el mes 1 del año 2015 la empresa STATMAS S.A.S dedicada a Servicios de Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del sistema integrado masivo en la ciudad de Cali, Colombia. Diseñando e implementando un servicio de soporte, especializado en cubrir las necesidades de reparación y mantenimiento, optimizando los procesos del sistema de transporte masivo en Cali.

Objetivos específicos: 1) Bajar en un 20% las cifras de vehículos parados en el S.T.M. de Cali, por falta de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo de los vehículos articulados y padrones.

2) Ofrecer un servicio altamente cualificado que facilite el mantenimiento y la sostenibilidad del 50% de los buses del parque automotor de la ciudad, con un impacto directo en la mejora del S.T.M. 3) Contribuir al desarrollo socio‐económico de la ciudad generando puestos de trabajo.

4) Generar ventas por un valor de $1.000 millones en el primer año.

5) Generar 10 Empleos directos con la creación de la empresa 6) Producir unidades de servicios iguales o superiores a nuestro punto de equilibro 7) Cerrar contrato con al menos 2 de nuestros clientes potenciales en el primer año de operación 8) Ejecutar 1.500. millones como presupuesto de financiación el primer año.

Indicadores Indicador de proyección de ventas: Que el 60% en los ingresos por ventas provengan del plan de promoción 1, 2, diseñado en el proyecto. Y el 40% por ingresos de cuota fija por servicios básico de mantenimiento.

Indicador de contratos laborales: Generar 4 empleos a jóvenes que busquen su primer empleo que tengan perfil tecno mecánico y hayan sido formados por el SENA o por un colegio de bachillerato industrial.

Indicador de rentabilidad: Generar un WACC del 35% el primer año.

Indicador de mitigación ambiental: Contribuir a bajar las cifras de buses parados del S.T.M. en primer año de operación progresivamente, hasta alcanzar el 20% en el año 5.

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1.2

Justificación y antecedentes del proyecto Como grupo emprendedor G5 y futuros profesionales (Finanzas, Ingeniería Industrial) de la Universidad Santiago de Cali modelamos este proyecto con todas las aptitudes intelectuales que hemos adquirido durante el desarrollo académico y profesional, dando luz a la idea de negocio STATMAS que nace como una respuesta a los problemas de movilidad de la cuidad partiendo de los siguientes antecedentes:

Reseña histórica del S.T.M.: Metro Cali S.A. es una entidad descentralizada del orden municipal. Se encarga de gestionar el diseño, construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Creada mediante el acuerdo Municipal No. 016 de 1998 y se constituyó el 25 de Febrero de 1999 mediante escritura pública No. 0580.

La Junta Directiva se constituye una vez se da cumplimiento al Documento de Conpes 2932 de 1997, y se firma el contrato de usufructo por medio del cual las entidades accionistas diferentes al Municipio que conforman Metro Cali S.A. Ceden a favor de la Nación el 51% de las acciones de la sociedad, por el término que dure la ejecución del proyecto de Transporte Masivo.

Finalmente, en el año 2001 La Unión Temporal Schroders ‐ Corfivalle, determinó que la viabilidad de un Metro en Cali era costosa y MetroCali opta por construir un sistema de buses (BRT), que tras la experiencia en Bogotá con el transmilenio, parece ser la mejor opción.

En el año 2004 se empieza la construcción y adecuación de los corredores troncales y subyacentes del sistema.

Fue inaugurado el 15 de noviembre de 2008 en fase de prueba. A partir del 1 de marzo de 2009 empezó su funcionamiento en firme con una flota cercana a los 40 articulados y con un acto de inauguración a las que asistieron grandes personalidades, se dio inicio a la operación, en lo que se denominó primera fase, actualmente se encuentra en fase y cuenta con un total de 647 buses a cargo de 4 operadores.

Actualmente: La operación está a cargo de cuatro empresas: Blanco y Negro Masivo, Grupo Integrado de Transporte ‐ GIT, Unimetro y Empresa de Transporte Masivo ‐ ETM. Estas empresas están en su mayoría conformadas por los tradicionales empresarios del transporte de la ciudad. Metro Cali les asigna las rutas y las frecuencias de operación.

Esto mismos operadores comenzaron a presentar dificultades en la prestación del servicio debido a muchos factores de previsión como la falta de variedad en volumen de autopartes y/o repuestos, proveedores de los mismos, soporte tecnicomecanico con un debido recurso humano calificado y certificado, que ha conlleva de por lo menos 40%

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de la flota total. 1 En la actualidad no hay una empresa local que se encargue de hacer el mantenimiento técno‐mecanico a la flota, sino que dependen de una empresa que está en Bogotá o de Volvo una empresa que no tiene como actividad principal la reparación de buses.

Problema de S.TM: Comprar más buses y disminuir la flota de buses parados, para mejorar la operación del sistema.

Problema que STATMAS ayuda a resolver: Bajar el número de buses parados en los patios por problema tecno mecánicos Justificación social:  El parque automotor existente en el STM MIO de Cali, es de una flota de 532 buses articulados y padrones de marca Volvo.  Los vehículos articulados parados por problemas mecánicos, técnicos y de mantenimiento son aproximadamente 200 buses.  En la actualidad no hay una empresa establecida en Cali, que se encargue de prestar el servicio de reparación y mantenimiento al S.T.M. (MIO) lo que hace que sus procesos de reparación sean lentos y poco eficientes, siendo una de las causas de inestabilidad financiera del S.T.M. Justificación económica: Aportar al crecimiento del sector con 5% Justificación ambiental: El gran aumento de los niveles de contaminación del aire constituye en la actualidad uno de los Problemas más importantes que afronta la sociedad en general, dado su impacto negativo sobre el Medio ambiente y la calidad de vida. A nivel internacional se están implementando variadas medidas de política ambiental —instrumentos económicos—en el sector transporte con el fin de reducir las emisiones contaminantes —externalidades—, ya que este es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica. Entre ellas está el desarrollo de transportes masivos como el MIO en Cali, el nacimiento de STATMAS ayuda al mantenimiento preventivo de los vehículos teniendo un impacto directo sobre la mejora de su flota y la disminución de los niveles de contaminación ambiental. En este sentido, se lograría una disminución de PM10 alrededor de entre 2,6% y el 7,3% para los siguientes años, lo que permite reducir las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. 2 1

Fuente: METROCALI.GOV.CO Consultado el 9 de septiembre del 2014. Disponible en Internet en: Masivo_Integrado_de_Occidente MIO.com.co 2

Grupo de Microeconomía Aplicada, del CIE, DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN ISSN 1692‐2611 ”Regulación ambiental sobre la contaminación vehicular en Colombia: ¿hacia donde vamos?”, 2006 Elaborado por: David Tobón Orozco, Andrés Felipe Sánchez Gandur, Maria Victoria Cárdenas Londoño.

Consultado el 11 de octubre del 2014. Disponible en internet en:

Página 5 de 27

1.3

Análisis del sector Sector primario: Figura 1.

Figura 2.

http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadC ienciasEconomicas/ElementosDiseno/Documentos/BorradoresEconomia/BorradCIE_17.pdf

Página 6 de 27

Fuente: Conpes 3260/2003 POLITICA GENERAL DE TRANSPORTES MASIVOS EN COLOMBIA Consultado el 14 de 10 del 2014, Disponible en internet en http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/CONPES/CONPES_3260_TRANSPORTE_MASIVO.pdf Página 7 de 27

Sector secundario: Perfil del cliente: Empresas privadas de transporte público Mercado potencial inicial: 532 buses marca VOLVO. Consumo aparente en Colombia: Consumo per cápita: el consumo anual por cliente aproximado es de (7millones *12 meses)= 84 millones Mercado potencial final: Entonces Mercado potencial final= Mercado potencial inicial (532) x consumo per cápita (84 millones).

44.688.000.000 millones Mercado objetivo en cifras: 1.572 Millones participación del proyecto.

1.4

Sustitutos o productos similares Productos sustitutos y complementarios: No hay

1.5

Productos complementarios Cuando se deja la flota de buses parada por falta de mantenimiento

1.6

Empresas competidoras EMPRESAS

UBICACIÓN (LUGAR, DIRECCIÓN)

TAMAÑO

COBERTURA

VOLVO S.A.

BOGOTÁ – SEDE CENTRAL SUECIA BOGOTÁ. CONGLOMERADO DE GRUPO EN SURAMERICA

INTERNACIONAL

10%

MULTINACIONAL

20%

CHANEME S.A.

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1.7

Análisis de la Empresas competidoras:

CRITERIOS DE EVALUACION: A. DEBILIDAD ALTA

C. FORTALEZA BAJA

B. DEBILIDAD BAJA

D. FORTALEZA ALTA

FACTORES DE ANÁLISIS

Comp.

A

Nivel de satisfacción de los clientes

X

Localización Poder financiero

Comp.

C

Comp.

D

X X X

X

Imagen de calidad

X

Garantías Estrategia de ventas

X

X

Habilidad de ventas de los empleados

X

X

Canales de distribución

X

Número de mercados metas

X

Confiabilidad

X

Estrategias de promoción

X

Relaciones públicas

X

Relación con proveedores

X

Disponibilidad de producto

X

Estrategia de mercadeo

X

TOTAL

X

X

Política de servicio al cliente

Número de empleados

Comp.

E

X

Estrategia de precios Posicionamiento

Comp.

B

50

Análisis general: Hay empresas grandes que compiten con nosotros, y que manejan el mercado desde hace tiempo

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1.8

Concepto de servicio

•

•

La oportunidad de negocio nace de uno de los promotores del proyecto, que tras años de trabajar en el gremio detecta que una falencia del SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO, donde nos encontramos con una alta cifra de buses marca Volvo averiados, por falta de personal especializado.

De toda esa experiencia, nace un análisis, que posteriormente se ve reflejado en una solución, crear una empresa de servicio Técnico automotor que tenga su operación en la ciudad de Cali.

De cierta manera buscar contribuir a la mejora en materia de movilidad del transporte público, atendiendo todo lo relacionado con el chasis y parte motriz de los buses dentro de las instalaciones del cliente.

Nuestro segmento de clientes son los operadores del S.T.M. de la ciudad de Cali.

Específicamente para operadores que poseen vehículos de la marca VOLVO. Los operadores a asistir son: GIT MASIVO, BLANCO Y NEGRO MASIVO, UNIMETRO S.A. Especificación del servicio: Nuestra empresa se especializara en el mantenimiento tecno mecánico, preventivo, correctivo y predictivo del S.T.M. de Cali.

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Los servicios que ofreceremos son:

1.9

Kilometraje estipulado

Tiempo (H)

precio$

Mantenimiento sistema eléctrico (módulos, central eléctrica) Eléctrico

100000

3

$ 210.000

1001

Mantenimiento caja velocidades, con cambio de Aceite

Chasis

30000

2

$ 140.000

1002

D/m radiador para mantenimiento

Refrigeración

100000

3

$ 210.000

3

1003

D/m cooler para mantenimiento

Refrigeración

100000

2,5

$ 175.000

4

1004

D/M alternadores * 2 Para mantenimiento

Eléctrico

50000

4

$ 280.000

5

1005

D/M Motor de Arranque para mantenimiento

Eléctrico

100000

3,5

$ 245.000

6

1006

Calibrar suspensión * 2 Ejes

Suspensión

50000

1,5

$ 105.000

7

1007

Mantenimiento y cambio de filtros

Motor

7000

2,5

$ 175.000

8

1008

Desmontar/montar diferencial

Grupo cónico

400000

5

$ 350.000

9

1009

Reparar diferencial, grupo cónico

Grupo cónico

400000

6,5

$ 455.000

10

1010

Desmontar/montar barras reacción Por una Barra

Suspensión

150000

1

$ 70.000

11

1011

Cambio bujes barra reacción Por una Barra

Suspensión

150000

1

$ 70.000

12

1012

Cambio pastillas freno por Eje

Frenos

30000

1,5

$ 105.000

13

1013

Calibración de Válvulas del motor

Motor

50000

3

$ 210.000

14

1014

Mantenimiento a sistema de Aire de chasis

Frenos

150000

10

$ 700.000

15

1015

Mantenimiento sistema Hidráulico con cambio de Aceite

Dirección

80000

2

$ 140.000

16

1016

Mantenimiento sistema de Adblue

Emisiones de gases

50000

3

$ 210.000

17

1017

Mantenimiento calipers * EJE

Frenos

100000

6

$ 420.000

Nº

Código Descripción Actividad

0

1000

1 2

Tipo de sistema

Estrategias de mercado Estrategias de Distribución: 1) Realizar desplazamientos a las instalaciones del cliente donde se encuentran los vehículos para hacer efectivo los servicios.

2) Implementar una plataforma (Web) donde se informe del estado de los vehículos y a su vez se soliciten los servicios.

3) Manejar relaciones comerciales con los cargos de dirección del las empresas operadoras del S.T.M. 4) Ofrecer el sistema Adblue, un sistema que permite reducir la emisión de dióxido de carbono al ambiente.

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Estrategias de Precio: 1) Campañas preventivas para actividades que generen disminuir la devolución de buses en vía.

2) Paquetes de Mantenimientos que brinden beneficios y favorabilidad a nuestros clientes.

3) Generar un paquete de servicios basados en fallas predictivas a determinados kilometrajes de los buses.

Estrategias de Promoción: PLAN 1.

MTM Correctivo TIPO 3 Motor 1000 a 1003: cambio aceite hidráulico Obsequio cambio de Aceite Hidráulico $735.000 PLAN 2.

MTM Correctivo TIPO 3 Motor 1004 a 1009: cambio aceite hidráulico Obsequio cambio de Aceite Hidráulico $1.365.000 PLAN 3.

MTM PREV 1009: 2 FRENOS 1010 a 1013 Por realizar un Mtm de caliper de frenos Eje 1 y eje 2 se obsequia cambio de pastillas de Frenos de los 2 ejes $455.000 ABONO ASISTENCIA VEHICULOS LAS 24H $50.000 PLAN 4.

MTM PREV TIPO 2 FRENOS 1012+1013:$ 1000000 Obsequio cambio de pastillas en eje 1 y eje 2 $ 1.470.000 Estrategias de Comunicación: Anuncio de televisión de lanzamiento de la idea emprendedora en Tele pacifico en publi‐reportaje Estrategias de Servicio: Desplazamiento a las instalaciones del cliente, servicio las 24 horas.

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Estrategias de Aprovisionamiento: TIPO DE MP: Los entrega el cliente INSUMO: Software de calibrado del cliente TERMINOS DE NEGOCIACION: Contratos registrados donde se fijen los términos del servicio, las condiciones y garantías, el modo de pago y la penalidad por incumplimiento de las partes. A 3, 6, o 12 meses.

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo:

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PAGINA WEB ANUNCIO TELEPACIFICO TOTAL

$ $ $

3.000.000 2.500.000 5.500.000

ESTRATEGIAS DE SERVICIO DESPLAZAMIENTOS PLATAFORMA RELACIONES COMERCIALES ADBLUE TOTAL

$ $ $ $ $

2.000.000 3.000.000 ‐ 5.000.000 10.000.000

ESTRATEGIAS DE PRECIO CAMPAÑAS PAQUETES MTO GENERAR PTE TOTAL

$ $ $ $

‐ ‐ ‐ ‐

ESTRATEGIAS APROVISIONAMIENTO HERRAMIENTAS INSUMOS TERMINOS BAJO CONTRATO TOTAL

$ $ $ $

7.000.000 3.000.000 100.000 10.100.000

PRESUPUESTO MEZCLA MERCADEO ESTRATEGIAS COMUNICACIÓN

$

5.500.000

ESTRATEGIAS SERVICIO

$

10.000.000

ESTRATEGIAS PRECIO

$

‐

ESTRATEGIAS APROVISIONAMIENTO

$

10.100.000

TOTAL

$

25.600.000

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2. PROYECCIÓN DE VENTAS 2.1

Justificación de la proyección de ventas

Mano Obra/Hora $ 70.000,00

statmas $ 75.000,00

chaneme

$ 89.000,00

volvo No. Buses Atendidos

No. Buses marca Volvo Participación Statmas Mercado 532 6000 58%

Promedio Km/mes

No. Empleados Statmas

9

Horas/Empleados

8

Horas/Mes

1872

MO Directa

Total

2.2

Vlr Nomina 3 6

72

306,61597

4500000 6000000 10.500.000

Política de cartera PROYECCION DE VTAS 5 AÑOS INCREMENTO entre el 10 y el 20% ANUAL

Política de cartera

75% A 30 días 25% A 60 días 100%

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2.3

Proyección en cifras 5 años

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

387.250.000 0 52.600.000 13.920.977 0 0 320.729.023 1.000.000 126.000.000 3.227.083 1.244.800 189.257.140

436.965.000 0 74.348.000 14.920.977 0 0 347.696.023 1.000.000 126.000.000 414.292 1.244.800 219.036.931

570.787.740 0 82.933.072 15.920.977 0 0 471.933.691 1.000.000 126.000.000 1.115.190 1.244.800 342.573.702

711.356.778 0 91.719.144 16.320.977 0 0 603.316.657 1.000.000 126.000.000 1.171.409 1.244.800 473.900.448

797.808.023 0 96.162.293 17.320.977 0 0 684.324.753 1.000.000 126.000.000 720.427 1.244.800 555.359.526

2.461.991 -2.461.991 186.795.149 61.642.399 125.152.750

2.458.681 -2.458.681 216.578.251 71.470.823 145.107.428

2.491.806 -2.491.806 340.081.896 112.227.026 227.854.870

2.524.974 -2.524.974 471.375.475 155.553.907 315.821.568

2.691.448 -2.691.448 552.668.078 182.380.466 370.287.612

ESTADO DE RESULTADOS Ventas Devoluciones y rebajas en ventas Materia Prima, Mano de Obra Depreciación Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administracion Provisiones Amortización Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final

3. OPERACIÓN 3.1

Mapa de procesos del servicio (falta ver ejemplo de emcali )

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Proceso de prestación del servicio 1) Solicitud de cita Se fijará una cita previa con el cliente para atenderle en las mejores condiciones.

El personal encargado de recepción, podrá consultarle con anterioridad a la cita, sus datos personales incluyendo la creación de la orden de trabajo interna del cliente.

Se le abrirá a cada uno una ficha técnica que permita a STAMAS disponer de un histórico de reparaciones o servicios de cada vehículo, obteniendo información precisa para ofrecerle un servicio más personalizado, cuidando al máximo los detalles.

2) Recepción del cliente Se dispensará un trato amble, resolviendo cualquier duda que al cliente la pueda surgir sobre los servicios ofertados por STAMAS. Durante el proceso de recepción al cliente podrán darse dos circunstancias: 3) El cliente solicite el presupuesto de daños del vehículo.

Identificándose en el presupuesto los siguientes datos: • Los datos del vehículo • Los daños y reparaciones a realizar • Fecha prevista para la entrega 4)

Reparación del vehículo

Sólo podrá procederse a la prestación del servicio una vez que el cliente, haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto.

En caso de que el vehículo vaya a ser efectivamente reparado, el siguiente paso consistirá en abrir una orden de reparación (O.S), o documentación que certifique y autorice los diferentes procesos que sufre el vehículo dentro del taller, donde se indique de un modo claro los pasos que va a seguir dicha reparación.

Las averías o defectos ocultos que puedan aparecer durante la reparación del vehículo se pondrán en conocimiento del mismo, indicando su importe, y sólo se realizará este servicio cuando se tenga la conformidad del cliente.

Los trabajos inicialmente se realizaran de lunes a viernes de 8:00 AM hasta 5:00 PM Y los días sábados de 8:00 AM hasta 12:00 pm, o según lo pactado con el cliente.

3.2

Plan de producción de servicios Se necesita las herramientas y el personal cualificado

Página 16 de 27

3.3

3.4

Consumos por unidad de servicios Nº

Código

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

15 16 17

1015 1016 1017

Tiempo (H)

Descripción Actividad Mantenimiento sistema eléctrico (módulos, central eléctrica) Mantenimiento caja velocidades, con cambio de Aceite D/m radiador para mantenimiento D/m cooler para mantenimiento D/M alternadores * 2 Para mantenimiento D/M Motor de Arranque para mantenimiento Calibrar suspensión * 2 Ejes Mantenimiento y cambio de filtros Desmontar/montar diferencial Reparar diferencial, grupo cónico Desmontar/montar barras reacción Por una Barra Cambio bujes barra reacción Por una Barra Cambio pastillas freno por Eje Calibración de Válvulas del motor Mantenimiento a sistema de Aire de chasis Mantenimiento sistema Hidráulico con cambio de Aceite Mantenimiento sistema de Adblue Mantenimiento calipers * EJE

3 2 3 2,5 4 3,5 1,5 2,5 5 6,5 1 1 1,5 3 10 2 3 6

Costos de producción

COSTO DE PRODUCCION MANO DE OBRA MENSUAL $ SALARIO MINIMO 616.000,00 Comisione No de ITEM #Salarios s sobre Empleados S Mínimos Cargo vtas 3 MOD 2 Profesional en Mecatronica 6 MOD 1 Auxiliar en Macanica 4 MOI 2 Jefes 1 MOI 1 1% Ejecutivo de Vtas 1 MOI 1 Analt. De compras y neg.

1 MOI 2 Gestor de mejramiento cont.

1 MOI 3 Gerencia general 1 MOI 2 SubDirector admi. Y financiera Total 18

$ $ $ $ $ $ $ $

Importe 3.696.000,00 3.696.000,00 4.928.000,00 616.000,00 616.000,00 1.232.000,00 1.848.000,00 1.232.000,00

$

17.864.000,00 Página 17 de 27

Hombres

15

Mujeres

3

3.5

ANUAL

$ 214.368.000,00

Infraestructura Local de 50 metros cuadrados. Estratégicamente ubicado, Diáfano y con fácil acceso.

Herramientas: DESCRIPCIÓN Herramienta especializada Cajones metálicos para guardar herramienta Herramienta de técnicos (ver cuadro) Vehículo AVANT PREGO Ordenadores de escritorio Software contabilidad y Windows con licencia Dotación elementos de protección Botas de protección platino Overoles Escritorio

No. 2 unid.

3 unid.

1 und.

2unid.

1 unid.

9 unid.

9 unid.

18 und.

2 unid.

TOTAL

PRECIO Und. $7.000.000 $1.500.000 $7.889.769 $30.000.000 $1.300.000 $4.000.000 $100.000 $180.000 $150.000 $1.000.000 $70.209.769

Nota: todos estos productos incluyen el IVA del 16%.

Página 18 de 27

HERRAMIENTAS DEL RECURSO HUMANO ‐ MOD Nº

Descripción

Código

Cantidad

Marca

VR Unitario

VR Total

IVA

1

JGO M.1/2 29 PZ 10-32 MM

86504

3

STANLEY

$ 183.795

$

551.385

$

88.222

2

JGO M.1/4 18PZ 4-13 MM

86117

3

STANLEY

$ 51.231

$

153.693

$

24.591

3

JGO Dados M.3/8 23 PZ 6-22MM

86209

3

STANLEY

$ 92.671

$

278.013

$

44.482

4

Mango Articulado M.1/2 "15"

86415

3

STANLEY

$ 17.432

$

52.296

$

8.367

5

JGO Llaves combinadas 10-32 MM (14PZ)

86082

3

STANLEY

$ 132.467

$

397.401

$

63.584

6

JGO Llaves Boca 6-22 MM (8PZ)

86072

3

STANLEY

$ 162.000

$

486.000

$

77.760

7

Destornillador Pro Barra 12" * 1/2"

69137B

3

STANLEY

$ 14.539

$

43.617

$

6.979

8

JGO Destornilladores Pro (10 pz com)

69172

3

STANLEY

$ 40.943

$

122.829

$

19.653

9

Alicate Mel Tiples 6"

84168

3

STANLEY

$ 21.272

$

63.816

$

10.211

10

Alicate p/anillos retención 9-1/4

377

3

PROTO

$ 52.200

$

156.600

$

25.056

11

Llave Ajustable Negra 12"

87048

3

STANLEY

$ 19.157

$

57.471

$

9.195

12

Llave de Tubo de 12"

87623

3

STANLEY

$ 27.857

$

83.571

$

13.371

13

Juego cinceles 5/16 - 5/8 5 pzs

86C

3

PROTO

$ 62.500

$

187.500

$

30.000

14

JGO Botadores 1/16"-1/4" (7pzs)

47A

3

PROTO

$ 195.246

$

585.738

$

93.718

15

Alicate Presión Recto 10"

84371

3

STANLEY

$ 11.746

$

35.238

$

5.638

16

Alicate Presión PTA Larga 6.1/2"

84396

3

STANLEY

$ 11.249

$

33.747

$

5.400

17

Alicate Corte Diagonal 6"

84105

3

STANLEY

$ 11.137

$

33.411

$

5.346

18

Alicate Punta Larga Cortante 6"

84101

3

STANLEY

$ 9.996

$

29.988

$

4.798

19

JGO Dados M.3/8" Pta Torx (7PZ)T15-T50

87342

3

STANLEY

$ 20.441

$

61.323

$

9.812

20

Calibrador Métrico 25 LAM 0,038 A 1,00MM

78212

3

STANLEY

$ 9.234

$

27.702

$

4.432

42.756

$

6.841

21

Martillo de Bola 32 OZ

54193

3

STANLEY

$ 14.252

$

22

Cuchilla Retráctil General

10175

3

STANLEY

$ 6.114

$

18.342

$

2.935

23

Martillo Cabo Fibra de Vidrio

51072

3

STANLEY

$ 23.596

$

70.788

$

11.326

24

Caja de Herramientas Metálica

122B

3

CJ

$ 75.000

$

225.000

$

36.000

25

Linterna recargable 11 LED

SCOD

3

SCOD

$ 20.000

$

60.000

$

9.600

26

Maceta de 3 LBRS Herragro

SCOD

3

SCOD

$ 12.600

$

37.800

$

6.048

27

Multímetro Digital Fluke 115

115

3

FLUKE

$ 450.500

$

1.351.500

$

216.240

28

SCOD

3

SCOD

$ 94.500

$

283.500

$

45.360

29

Camilla Para Mecánicos plástica JGO Dado Punta Hex M.3/8&M.1/2 4-17MM (10PZS)

4900MA

3

PROTO

$ 243.500

$

730.500

$

116.880

30

JGO D llaves tipo rachet de 8-19 MM sta

SCOD

3

SCOD

$ 180.000

$

540.000

$

86.400

$ 2.267.175

$ 6.801.525

31

Costo Total por técnico líder

90 COSTO TOTAL CON UN IVA 16 %

$ 1.088.244 $ 7.889.769

Página 19 de 27

4. ORGANIZACIÓN 4.1

Análisis DOFA

4.2

Organismos de apoyo Apoyos de Entidades: METRO CALI, USC, FONDO EMPRENDER, MASIVOS Apoyos profesionales: Contador: Apoyo en el seguimiento de la contabilidad Asesor fiscal: Apoyo a la liquidación de tributos del Estado Empresa de trabajo temporal: Apoyo para que se encargue de llevar las nóminas y las incapacidades

Página 20 de 27

4.3

Organigrama

4.4

Constitución de empresa y aspectos legales Forma jurídica

S.A.S

Socios

5

Composición accionaria: 100 acciones, El 20% de las acciones a cada socio, con un valor nominal de 50.000 cada acción. Desembolsadas en efectivo Capital social: 5.000.000 Con un órgano de Administración y designación de sus miembros: Junta General, compuesta por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Fiscal, Tesorero, Secretario. Y con un Representante Legal escogido por unanimidad en la primera junta de administración.

Página 21 de 27

Con domicilio social y fiscal: Cali.

Tramites de constitución: Pre cámara Pre cuenta (Banco) DIAN (Formalización del Rut) Cámara (Formalización del pre cámara) Banco (Formalización de la cuenta) DIAN (Entrega del RUT definitivo) y solicitud de Resolución de facturación Tributos al Estado: SENA 2%, ICBF 3%, CREE 9% Procedimientos: Registrar la empresa ante el Registro Mercantil, obtener certificado de existencia y representación legal, registrar libros y RUT: IMPORTES: $30.000

inscripción CC

$16.000

certificados x 2 = $16.000

$35.000

impuesto departamental (0,7% del capital de la EE.)

$17.400

estampillas pro cultura y pro desarrollo

$6.000

adquisición de libros de la empresa

$19.800

registro de libros

$200.000

Industria y Comercio

TOTAL

$324.200

Página 22 de 27

4.5

Costos administrativos COSTO DE PRODUCCION MANO DE OBRA MENSUAL SALARIO MINIMO

$

616.000,00

No de Empleados ITEMS #Salarios Mínimos

Cargo

4

MOI

2

1

MOI

1

Ejecutivo de Vta.

1

MOI

1

Analt. De compras y neg.

1

MOI

2

1

MOI

1

MOI

Comisiones sobre vtas

Jefes

$

4.928.000,00

$

616.000,00

$

616.000,00

Gestor de mejoramiento cont.

$

1.232.000,00

3

Gerencia general

$

1.848.000,00

2

Subdirector admi. Y financiera

$

1.232.000,00

$

10.472.000,00

1%

TOTAL

4.6

Importe

Gastos de arranque $ 324.200

Constitución de sociedad

$5.000.000

Aporte de capital social

$900.000

Registro de Marca y licencia de funcionamiento

TOTAL: $ 6.224.200

4.7

Gastos anuales de administración GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN Cargos de servicios bancarios Pagos por arrendamientos Publicidad Reparaciones y Mantenimiento Seguros Servicios públicos Suministros de oficina Suscripciones afiliaciones Telefonía móvil, Internet y fija Contador Revisor fiscal Total:

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

162.000,00 6.000.000,00 200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 1.560.000,00 300.000,00 8.000.000,00 350.000,00 350.000,00 22.122.000,00

Página 23 de 27

5. FINANZAS 5.1

Ingresos proyectados 5 años (Estado de Resultados) Ver ANEXO 1.

Estado de Resultados Flujo de caja Presupuesto Indicadores de gestión

5.2

Fuentes de financiación RECURSOS DE CAPITAL CREDITOS BANCARIOS : $30.000.000 APORTES PROPIOS :$ 5.000.000 FONDO EMPRENDER O INVERSOR : $50.000.000 TASA DE INTERES Micro PYME 28 % EA. entidad Bancaria: Bancolombia Plazo: 1 año Cuotas: mensuales Periodo de Gracias: 0 meses INFLACION 3% ANUAL APROXIMADO

5.3

Inversiones CUADRO DE INVERSIONES: Gastos Preoperativos: $ 6.224.200 Herramientas: DESCRIPCIÓN Herramienta especializada Cajones metálicos para guardar herramienta Herramienta de técnicos (ver cuadro) Vehículo AVANT PREGO Ordenadores de escritorio Software contabilidad y Windows con licencia Dotación elementos de protección

No. 2 unid.

3 unid.

1 und.

2unid.

1 unid.

9 unid.

PRECIO Und. $7.000.000 $1.500.000 $7.889.769 $30.000.000 $1.300.000 $4.000.000 $100.000 Página 24 de 27

Botas de protección platino Overoles Escritorio

9 unid.

18 und.

2 unid.

TOTAL

$180.000 $150.000 $1.000.000 $70.209.769

Nota: todos estos productos incluyen el IVA del 16%.

TOTAL GENERAL $ 76.453.969

5.4

Egresos proyectados a 5 años (Presupuesto) Ver anexo al final del documento

6. PLAN OPERATIVO 6.1

Cronograma de actividades

Item Actividad 1

Estudio de pre‐factibilidad – semanas 4 – Responsable: Promotores G4

2

Constitución de sociedad – semanas 2 ‐ Promotores Finanzas Paola

3

Visita de divulgación a clientes potenciales – semanas 1 Responsable: Promotores Andre y Anderson

4

Compra de herramientas – Semanas 2‐ Responsable: Promotor Ing Industrial Carolina y Anderson

5

Búsqueda de local‐ Semanas 2 ‐ Responsable: Promotor Finanzas Santiago

6

Elaboración de sistema de procesos – Semana 2 ‐ Promotor Ing Industrial Santiago de Anderson

7

Planeación – Semanas 1 – Responsables Promotores de Finanzas Paola Y Andre

8

Etapa improductiva del negocio – Semanas 12

9

Contrataciones y Capacitación al personal – Semanas 4 ‐ Promotores Finanzas Paola y Andre

10

Primera expansión – Semanas 16 ‐ Responsables todos G4

Página 25 de 27

6.2

Metas sociales

Contribuir al mejoramiento de la movilidad en un 10% logrando bajar el parque automotor varado

7. IMPACTO 7.1

Económico Se mejora de las utilidades de los operadores estimada en un 10% , porque tendrán mayar vida útil los vehículos.

7.2

Regional Disminución en el déficit que el STM le está generando al Estado

7.3

Social Mejora de la movilidad en el distrito de agua blanca que es la zona de la cuidad que demanda más buses del sistema.

7.4

Ambiental Disminución en el índice de contaminación por emisiones de gas de vehículos particulares porque con el aumento del parque automotor la gente usara más el MIO.

Página 26 de 27

VER ANEXOS DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO FORMATO FONADE

Página 27 de 27

MODELAJE FINANCIERO PROYECCIONES ANUALES

edad de Fonade - Valora-CE. No es de Uso Obligatorio. Solo se pueden modificar las celdas amarillas.

Un. Variables Macroeconómicas Inflación Devaluación IPP Crecimiento PIB DTF T.A. Ventas, Costos y Gastos Precio Por Producto Precio Plan MTM 1000 a 1003TIPO 2 PREVE Precio Plan MTM 1004 a 1009 Correctivo TIPO Precio Plan MTM 1010 a 1013 PREV:2 FRENO Precio ABONO ASISTENCIA 24H Precio Plan MTM 1014 a 1017+OBSEQUIO Unidades Vendidas por Producto Unidades Plan MTM 1000 a 1003TIPO 2 PRE Unidades Plan MTM 1004 a 1009 Correctivo T Unidades Plan MTM 1010 a 1013 PREV:2 FR Unidades ABONO ASISTENCIA 24H Unidades Plan MTM 1014 a 1017+OBSEQUIO Total Ventas Precio Promedio Ventas Ventas Rebajas en Ventas Rebaja Pronto pago Costos Unitarios Materia Prima Costo Materia Prima Plan MTM 1000 a 1003T Costo Materia Prima Plan MTM 1004 a 1009 C Costo Materia Prima Plan MTM 1010 a 1013 P Costo Materia Prima ABONO ASISTENCIA 24 Costo Materia Prima Plan MTM 1014 a 1017+ Costos Unitarios Mano de Obra Costo Mano de Obra Plan MTM 1000 a 1003T Costo Mano de Obra Plan MTM 1004 a 1009 C Costo Mano de Obra Plan MTM 1010 a 1013 P Costo Mano de Obra ABONO ASISTENCIA 24 Costo Mano de Obra Plan MTM 1014 a 1017+ Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) Mano de Obra (Costo Promedio) Materia Prima y M.O. Otros Costos de Fabricación Otros Costos de Fabricación Costos Producción Inventariables Materia Prima Mano de Obra Materia Prima y M.O. Depreciación Agotamiento Total NUEVO_FORMATO_FINANCIERO

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

% % % % %

3,00% 1,90% 2,50% 4,50% 3,81%

3,20% 1,90% 2,50% 4,00% 3,80%

3,60% 2,00% 2,50% 4,30% 3,90%

3,00% 2,00% 2,50% 4,80% 4,00%

3,00% 2,00% 2,50% 5,00% 4,50%

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid.

735.000 1.365.000 455.000 50.000 1.470.000

735.000 1.446.900 482.300 53.000 1.558.200

779.100 1.533.714 511.238 56.180 1.651.692

825.846 1.625.737 541.912 59.551 1.750.794

875.397 1.723.281 574.427 63.124 1.855.841

unid. unid. unid. unid. unid.

200 50 200 150 50

230 50 200 400 50

250 110 200 400 50

300 150 200 400 50

350 150 200 400 50

$ unid. $

595.769,2 650 387.250.000

469.854,8 930 436.965.000

565.136,4 1.010 570.787.740

646.688,0 1.100 711.356.778

693.746,1 1.150 797.808.023

% ventas $

0,0% 0

0,0% 0

0,0% 0

0,0% 0

0,0% 0

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid.

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

12.000 12.720 12.720 12.720 12.000

12.000 13.483 13.483 13.483 12.000

12.000 14.292 14.292 14.292 12.000

12.000 15.150 15.150 15.150 12.000

$ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid. $ / unid.

64.000 96.000 64.000 64.000 96.000

64.000 96.000 64.000 64.000 96.000

64.000 96.000 64.000 64.000 96.000

64.000 96.000 64.000 64.000 96.000

64.000 96.000 64.000 64.000 96.000

$ / unid. $ / unid. $ / unid.

12.000,0 68.923,1 80.923,1

12.503,2 67.440,9 79.944,1

13.042,6 69.069,3 82.112,0

13.562,9 69.818,2 83.381,0

14.054,2 69.565,2 83.619,4

$

0

0

0

0

0

$ $ $ $ $ $

7.800.000 44.800.000 52.600.000 13.920.977 0 66.520.977

11.628.000 62.720.000 74.348.000 14.920.977 0 89.268.977

13.173.072 69.760.000 82.933.072 15.920.977 0 98.854.049

14.919.144 76.800.000 91.719.144 16.320.977 0 108.040.121

16.162.293 80.000.000 96.162.293 17.320.977 0 113.483.270

Página 1

MODELAJE FINANCIERO BASES ANUALES

PARAMETRO

VALOR

Nombre de los Productos Plan MTM 1000 a 1003TIPO 2 PREVENTIVO Plan MTM 1004 a 1009 Correctivo TIPO 3 MOTOR Plan MTM 1010 a 1013 PREV:2 FRENOS ABONO ASISTENCIA 24H Plan MTM 1014 a 1017+OBSEQUIO Informacón del Proyecto Tasa de Descuento Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes ) Condiciones de la Deuda Gracia Plazo Tasa en pesos Depreciación Activos Fijos Construcciones y Edificaciones Maquinaria y Equipo de Operación

NUEVO_FORMATO_FINANCIERO

Página 1

28%

EXPLICACION

Tasa Efectiva Anual

3 mes 5 mes 6 mes 0 0 4%

Gracia a Capital (Años) Plazo de la Deuda (Años) Puntos por encima del DTF

20 10

Vida útil (años) Vida útil (años)

MODELAJE FINANCIERO BALANCE GENERAL ANUAL

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

85.000.000 0

148.183.406 32.270.833 -3.227.083 0 0 0 0 4.979.200 182.206.356 0 0 63.188.792 1.200.000 24.000.000 1.200.000 0 0 89.588.792 0 271.795.149

293.041.135 36.413.750 -3.641.375 0 0 0 0 3.734.400 329.547.910 0 0 65.167.815 900.000 18.000.000 600.000 0 0 84.667.815 0 414.215.725

544.270.537 47.565.645 -4.756.565 0 0 0 0 2.489.600 589.569.217 0 0 66.146.838 600.000 12.000.000 0 0 0 78.746.838 0 668.316.055

877.656.598 59.279.732 -5.927.973 0 0 0 0 1.244.800 932.253.156 0 0 66.125.861 300.000 6.000.000 0 0 0 72.425.861 0 1.004.679.018

1.245.270.546 66.484.002 -6.648.400 0 0 0 0 0 1.305.106.148 0 0 65.104.885 0 0 0 0 0 65.104.885 0 1.370.211.033

50.000.000 80.000.000

0 61.642.399 0 30.000.000 0 50.000.000 141.642.399

0 71.470.823 0 30.000.000 0 50.000.000 151.470.823

0 112.227.026 0 30.000.000 0 50.000.000 192.227.026

0 155.553.907 0 30.000.000 0 50.000.000 235.553.907

0 182.380.466 0 30.000.000 0 50.000.000 262.380.466

5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 85.000.000

5.000.000 0 0 125.152.750 0 130.152.750 271.795.149

5.000.000 2.500.000 110.137.475 145.107.428 0 262.744.903 414.215.725

5.000.000 2.500.000 240.734.160 227.854.870 0 476.089.030 668.316.055

5.000.000 2.500.000 445.803.543 315.821.568 0 769.125.111 1.004.679.018

5.000.000 2.500.000 730.042.954 370.287.612 0 1.107.830.567 1.370.211.033

BALANCE GENERAL Activo Efectivo Cuentas X Cobrar Provisión Cuentas por Cobrar Inventarios Materias Primas e Insumos Inventarios de Producto en Proceso Inventarios Producto Terminado Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar Gastos Anticipados Total Activo Corriente: Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo de Operación Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipo de Oficina Semovientes pie de cria Cultivos Permanentes Total Activos Fijos: Total Otros Activos Fijos ACTIVO Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores Impuestos X Pagar Acreedores Varios Obligaciones Financieras Otros pasivos a LP Obligacion Fondo Emprender (Contingente) PASIVO Patrimonio Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revalorizacion patrimonio PATRIMONIO PASIVO + PATRIMONIO

NUEVO_FORMATO_FINANCIERO

0 0 0 0 0 85.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85.000.000 0 0 30.000.000

Página 1

MODELAJE FINANCIERO ESTADO DE RESULTADOS ANUAL

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

387.250.000 0 52.600.000 13.920.977 0 0 320.729.023 1.000.000 126.000.000 3.227.083 1.244.800 189.257.140

436.965.000 0 74.348.000 14.920.977 0 0 347.696.023 1.000.000 126.000.000 414.292 1.244.800 219.036.931

570.787.740 0 82.933.072 15.920.977 0 0 471.933.691 1.000.000 126.000.000 1.115.190 1.244.800 342.573.702

711.356.778 0 91.719.144 16.320.977 0 0 603.316.657 1.000.000 126.000.000 1.171.409 1.244.800 473.900.448

797.808.023 0 96.162.293 17.320.977 0 0 684.324.753 1.000.000 126.000.000 720.427 1.244.800 555.359.526

2.461.991 -2.461.991 186.795.149 61.642.399 125.152.750

2.458.681 -2.458.681 216.578.251 71.470.823 145.107.428

2.491.806 -2.491.806 340.081.896 112.227.026 227.854.870

2.524.974 -2.524.974 471.375.475 155.553.907 315.821.568

2.691.448 -2.691.448 552.668.078 182.380.466 370.287.612

ESTADO DE RESULTADOS Ventas Devoluciones y rebajas en ventas Materia Prima, Mano de Obra Depreciación Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administracion Provisiones Amortización Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final

NUEVO_FORMATO_FINANCIERO

Página 1

MODELAJE FINANCIERO FLUJO DE CAJA ANUAL Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

189.257.140 13.920.977 1.244.800 0 3.227.083 0 207.650.000

219.036.931 14.920.977 1.244.800 0 414.292 -61.642.399 173.974.601

342.573.702 15.920.977 1.244.800 0 1.115.190 -71.470.823 289.383.845

473.900.448 16.320.977 1.244.800 0 1.171.409 -112.227.026 380.410.608

555.359.526 17.320.977 1.244.800 0 720.427 -155.553.907 419.091.823

-32.270.833 0 0 0 0 -6.224.000 0 0 0 -38.494.833 0 0 -70.209.769 -1.500.000 -30.000.000 -1.800.000 0 0 0 -103.509.769 -142.004.602

-4.142.917 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.142.917 0 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 -10.000.000 -14.142.917

-11.151.895 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.151.895 0 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 -10.000.000 -21.151.895

-11.714.087 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.714.087 0 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 -10.000.000 -21.714.087

-7.204.270 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.204.270 0 0 -10.000.000 0 0 0 0 0 0 -10.000.000 -17.204.270

0 0 -2.461.991 0 0 -2.461.991

0 0 -2.458.681 -12.515.275 0 -14.973.956

0 0 -2.491.806 -14.510.743 0 -17.002.549

0 0 -2.524.974 -22.785.487 0 -25.310.461

0 0 -2.691.448 -31.582.157 0 -34.273.605

63.183.406 85.000.000 148.183.406

144.857.729 148.183.406 293.041.135

251.229.401 293.041.135 544.270.537

333.386.061 544.270.537 877.656.598

367.613.948 877.656.598 1.245.270.546

FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional Depreciaciones Amortización Gastos Agotamiento Provisiones Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversión Variacion Cuentas por Cobrar Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 Variacion Inv. Prod. En Proceso Variacion Inv. Prod. Terminados Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar Otros Activos Variación Cuentas por Pagar Variación Acreedores Varios Variación Otros Pasivos Variación del Capital de Trabajo Inversión en Terrenos Inversión en Construcciones Inversión en Maquinaria y Equipo Inversión en Muebles Inversión en Equipo de Transporte Inversión en Equipos de Oficina Inversión en Semovientes Inversión Cultivos Permanentes Inversión Otros Activos Inversión Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversión Flujo de Caja Financiamiento Desembolsos Fondo Emprender Desembolsos Pasivo Largo Plazo Amortizaciones Pasivos Largo Plazo Intereses Pagados Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente NUEVO_FORMATO_FINANCIERO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000.000 30.000.000

5.000.000 85.000.000 85.000.000 85.000.000

Página 1

MODELAJE FINANCIERO FLUJO DE CAJA ANUAL Año 0 Supuestos Macroeconómicos Variación Anual IPC Devaluación Variación PIB DTF ATA Supuestos Operativos Variación precios Variación Cantidades vendidas Variación costos de producción Variación Gastos Administrativos Rotación Cartera (días) Rotación Proveedores (días) Rotación inventarios (días) Indicadores Financieros Proyectados Liquidez - Razón Corriente Prueba Acida Rotacion cartera (días), Rotación Inventarios (días) Rotacion Proveedores (días) Nivel de Endeudamiento Total Concentración Corto Plazo Ebitda / Gastos Financieros Ebitda / Servicio de Deuda Rentabilidad Operacional Rentabilidad Neta Rentabilidad Patrimonio Rentabilidad del Activo Flujo de Caja y Rentabilidad Flujo de Operación Flujo de Inversión Flujo de Financiación Flujo de caja para evaluación Flujo de caja descontado Criterios de Decisión Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperación de la inversión) Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el mes )

NUEVO_FORMATO_FINANCIERO

-85.000.000 85.000.000 -85.000.000 -85.000.000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3,00% 1,90% 4,50% 3,81%

3,20% 1,90% 4,00% 3,80%

3,60% 2,00% 4,30% 3,90%

3,00% 2,00% 4,80% 4,00%

3,00% 2,00% 5,00% 4,50%

N.A. N.A. N.A. N.A. 30 0 0

-21,1% 43,1% 34,2% 0,0% 30 0 0

20,3% 8,6% 10,7% 0,0% 30 0 0

14,4% 8,9% 9,3% 0,0% 30 0 0

7,3% 4,5% 5,0% 0,0% 30 0 0

2,96 3 30,00 0,0 0,0 52,1% 0 8434,2% 8434,2% 48,9% 32,3% 96,2% 46,0%

4,61 5 30,00 0,0 0,0 36,6% 0 9583,1% 9583,1% 50,1% 33,2% 55,2% 35,0%

5,25 5 30,00 0,0 0,0 28,8% 1 14481,7% 14481,7% 60,0% 39,9% 47,9% 34,1%

5,99 6 30,00 0,0 0,0 23,4% 1 19510,6% 19510,6% 66,6% 44,4% 41,1% 31,4%

7,16 7 30,00 0,0 0,0 19,1% 1 21350,8% 21350,8% 69,6% 46,4% 33,4% 27,0%

207.650.000 -142.004.602 -2.461.991 65.645.398 51.285.467

173.974.601 -14.142.917 -14.973.956 159.831.684 97.553.518

289.383.845 -21.151.895 -17.002.549 268.231.950 127.902.961

380.410.608 -21.714.087 -25.310.461 358.696.522 133.624.867

419.091.823 -17.204.270 -34.273.605 401.887.553 116.964.672

28% 146,47% 442.331.485 0,34 3 mes 94,12% 5 mes 6 mes Página 1

GASTO DOPTACION PERSONAL DETALLE Overoles Botas de proteccion platino Dotacion elementos de proteccion TOTAL DOTACION PERSONAL

Cantidad 18 9 9

vr. Sin iva 129.310 155.172 86.207

iva 20.690 24.828 13.793

Precio Unit.

150.000 180.000 100.000

Precio Total 2.327.586 1.396.552 775.862 4.500.000

El iva se maneja como descontable por tener relacion de causalidad con el servicio que se presta CALCULO COMISIONES VENTAS: CALCULO SALARIOS ADMINISTRATIVOS Primer año Segundo año Tercer año Cuarto añ Qunto añ

base Ventas Porcentaje 1.572.480.000 1 1.764.322.560 1 1.979.569.912 1 2.221.077.442 1 2.492.048.890 1

Comision 15.724.800 17.643.226 19.795.699 22.210.774 24.920.489

Gto Mensual 10.472.000

GASTOS DE CONSTITUCION Y ARRANQUE Registro de Marca y Licencia de Funcionamiento Inscripcion Camara de Comercio Certificados camara de cio 2 und.

Impuesto Departamental Estampillas procultura y prodesarrollo Adquisicion de libros de la empresa Registro de Libros Industria y Comercio TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

No. Meses 12

CALCULO PRESTACIONES SOCIALES 900.000 30.000 16.000 35.000 17.400 6.000 19.800 200.000 1.224.200

Total año 125.664.000

Total Mano O.D Salarios Admt Comisiones Devengado 214.368.000 125.664.000 15.724.800 355.756.800

CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES

8,33 1 8.33 4,16 13,49 TOTAL PROVISION PRESTACIONES SOCIALES ANNUAL

47.991.592

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL: ART. 8 DEL DECRETO 862 DE 2013 EXONERA AL EMPLEADOR DEL PAGO DEL 8,5% DE SALUD EN LA SEGURIDAD SOCIAL, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: A) SER DECLARANTE DE RENTA B) SER DECLARANTE DEL CREE (CREADO A PARTIR DEL 20 DE ENERO DEL 2013) C) NO PAGO DE PARAFISCALES POR SER DECLARANTE DEL CREE. ESTE NO ES UN GASTO ES UN IMPUESTO COSTO TOTAL DE MATERIALES DIRECTOS PENSION: BASE VR. PAGADO Iva Valor EMPLEADO 4% Valor sin Iva Descontable Total EMPLEADOR 8% 355.756.800 28.460.544 6.801.525 1.088.244 7.889.769

No. Meses 12

COSTO MAT. DIRECT 81.618.300

el iva no se incluye en el costo por ser descontable en la Declaracion del Iva

Plantilla 1 INGRESOS

PRESUPUESTO ECONÓMICO (Pérdidas y ganancias AÑO 1 ) %

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

387.250.008 -52.599.996 334.650.012 0

Total

0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

32.270.834 -4.383.333 27.887.501

334.650.012

100,0%

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

27.887.501

%

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

163.440.000 126.000.000 6.000.000 1.440.000 24.000.000 2.400.000 3.600.000

30,2%

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

13.620.000 10.500.000 500.000 120.000 2.000.000 200.000 300.000

37.056.000 3.600.000 3.600.000 6.000.000 1.296.000 4.200.000 6.000.000 1.440.000 720.000 3.600.000 2.400.000 2.400.000 1.200.000 600.000

56,6%

Publicidad y promoción Gastos en I+D Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación Servicios de profesionales ind.

Transportes Seguros Servicios bancarios y similares Suministros Viajes, dietas y kilometrajes Gastos representación Material oficina Otros servicios

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

3.088.000 300.000 300.000 500.000 108.000 350.000 500.000 120.000 60.000 300.000 200.000 200.000 100.000 50.000

Ventas (-) menos Costo de venta

Venta neta Otros ingresos

Total ingresos GASTOS

Total

Mayo

Consumo Gastos de Personal

Sueldos y salarios Comisiones sobre ventas Incentivos, primas y bonus Seguridad Social cargo empresa Otros gastos sociales Indemnizaciones

Gastos generales

16,0% 5,7% 0,9% 1,9% 1,9% 3,8%

9,7% 9,7% 1,6% 0,0% 11,3% 1,6% 0,0% 0,0% 9,7% 6,5% 6,5% 0,0% 0,0%

Tributos

61.960.001

16,0%

Gastos excepcionales

0

0,0%

Insolvencias

0

0,0%

Amortizaciones

5.800.000

1,5%

Total gastos

200.496.000

104,3%

16.708.000

16708000

16708000

16708000

16708000

16708000

16708000

16708000

16708000

16708000

16708000

16708000

Resultado explotación

134.154.012

13,2%

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

FINANCIEROS

ingresos gastos

RESULTADO antes de impuestos impuestos

Resultado neto

387.250.008 200.496.000

Total

0,0%

134.154.012

0

34,6% 0,0%

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

134.154.012

0,0%

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

11.179.501

STATMAS

PRESENTACION

ESTRATEGIA MERCADEO

Concepto de Producto o Servicio Crear en el mes 1 del año 2015 la empresa STATMAS S.A.S dedicada a Servicios de Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del sistema integrado masivo en la ciudad de Cali, Colombia. Diseñando e implementando un servicio de soporte, especializado en cubrir las necesidades de reparación y mantenimiento, optimizando los procesos del sistema de transporte masivo en Cali.

Cuadro de Servicios Kilometraje estipulado

Tiempo (H)

precio$

Eléctrico

100000

3

$ 210.000

Mantenimiento caja velocidades, con cambio de Aceite D/m radiador para mantenimiento D/m cooler para mantenimiento D/M alternadores * 2 Para mantenimiento

Chasis Refrigeración Refrigeración Eléctrico

30000 100000 100000 50000

2 3 2,5 4

$ 140.000 $ 210.000 $ 175.000 $ 280.000

1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013

D/M Motor de Arranque para mantenimiento Calibrar suspensión * 2 Ejes Mantenimiento y cambio de filtros Desmontar/montar diferencial Reparar diferencial, grupo cónico Desmontar/montar barras reacción Por una Barra Cambio bujes barra reacción Por una Barra Cambio pastillas freno por Eje Calibración de Válvulas del motor

Eléctrico Suspensión Motor Grupo cónico Grupo cónico Suspensión Suspensión Frenos Motor

100000 50000 7000 400000 400000 150000 150000 30000 50000

3,5 1,5 2,5 5 6,5 1 1 1,5 3

$ 245.000 $ 105.000 $ 175.000 $ 350.000 $ 455.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 105.000 $ 210.000

14

1014

Mantenimiento a sistema de Aire de chasis

Frenos

150000

10

$ 700.000

15

1015

Mantenimiento sistema Hidráulico con cambio de Aceite

80000

2

$ 140.000

16 17

1016 1017

Mantenimiento sistema de Adblue Mantenimiento calipers * EJE

Dirección Emisiones de gases Frenos

50000 100000

3 6

$ 210.000 $ 420.000

Nº

Código

Descripción Actividad

0

1000

Mantenimiento sistema eléctrico (módulos, central eléctrica)

1 2 3 4

1001 1002 1003 1004

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tipo de sistema

Estrategias de Distribución • Realizar desplazamientos a las instalaciones del cliente donde se encuentran los vehículos para hacer efectivo los servicios.

• Implementar una plataforma (Web) donde se informe del estado de los vehículos y a su vez se soliciten los servicios.

• Manejar relaciones comerciales con los cargos de dirección del las empresas operadoras del S.T.M.

Estrategias de Precio • Campañas preventivas para actividades que generen disminuir la devolución de buses en vía.

• Paquetes de Mantenimientos que brinden beneficios y favorabilidad a nuestros clientes.

• Generar un paquete de servicios basados en fallas predictivas a determinados kilometrajes de los buses

Estrategias de Promoción PLAN 1 MTM Correctivo TIPO 3 Motor Servicios de 1000 a 1003: cambio aceite hidráulico Obsequio cambio de Aceite Hidráulico $735.000 PLAN 2 MTM Correctivo TIPO 3 Motor Servicios 1004 a 1009: cambio aceite hidráulico Obsequio cambio de Aceite Hidráulico $1.365.000

PLAN 3 MTM PREV 1009: 2 FRENOS Servicios de 1010 a 1013 Por realizar un Mtm de caliper de frenos $455.000 ABONO ASISTENCIA 24H TODO VEHICULOS $50.000 PLAN 4 Eje 1 y eje 2 se obsequia cambio de pastillas de Frenos de los 2 ejes MTM PREV TIPO 2 FRENOS Servicios de 1014 a 1017 Obsequio cambio de pastillas en eje 1 y eje 2+ Revisión sistemas de frenos $1.470.000

Estrategias de Comunicación y Servicio Anuncio de televisión de lanzamiento de la idea emprendedora en Tele pacifico en publi-reportaje.

Desplazamiento a las instalaciones del cliente, servicio las 24 horas.

Estrategias de Aprovisionamiento: • TIPO DE MP: Los entrega el cliente • INSUMO: Software de calibrado del cliente • TERMINOS DE NEGOCIACION: Contratos registrados donde se fijen los términos del servicio, las condiciones y garantías, el modo de pago y la penalidad por incumplimiento de las partes. A 3, 6, o 12 meses.

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PAGINA WEB ANUNCIO TELEPACIFICO TOTAL

ESTRATEGIAS DE PRECIO CAMPAÑAS PAQUETES MTO GENERAR PTE TOTAL

$ $ $

3.000.000 2.500.000 5.500.000

$ $ $ $

-

ESTRATEGIAS DE SERVICIO DESPLAZAMIENTOS PLATAFORMA RELACIONES COMERCIALES ADBLUE TOTAL

$ $ $ $ $

2.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000

ESTRATEGIAS APROVISIONAMIENTO HERRAMIENTAS INSUMOS TERMINOS BAJO CONTRATO TOTAL

$ $ $ $

7.000.000 3.000.000 100.000 10.100.000

PRESUPUESTO MEZCLA MERCADEO ESTRATEGIAS COMUNICACIÓN

$

5.500.000

ESTRATEGIAS SERVICIO

$

10.000.000

ESTRATEGIAS PRECIO

$

-

ESTRATEGIAS APROVISIONAMIENTO

$

10.100.000

TOTAL

$

25.600.000

PROYECCIÓN DE VENTAS

Proyección de Ventas y Política de Cartera Mano Obra/Hora $ 70.000,00

Promedio Km/mes

$ 75.000,00

chaneme

$ 89.000,00

volvo

No. Buses marca Volvo

Participación Statmas Mercado

6000 No. Empleados Statmas

9

Horas/Empleados

8

Horas/Mes

TAMAÑO DEL MERCADO 535 BUSES VOLVO SE PREVEE ATENDER EL 50%

statmas

1872

532

MO Directa 72 Total

PROYECCION DE VTAS 5 AÑOS INCREMENTO 10% ANUAL No. Buses Atendidos 306,61597 58%

Vlr Nomina 3

4500000

6

6000000 10.500.000

Política de cartera

75% A 30 días 25% A 60 días 100%

OPERACIÓN

Descripción del proceso Solicitud de cita • Se fijará una cita previa con el cliente para atenderle en las mejores condiciones.

• El personal encargado de recepción, podrá consultarle con anterioridad a la cita, sus datos personales incluyendo la creación de la orden de trabajo interna del cliente.

• Se le abrirá a cada uno una ficha técnica que permita a STAMAS disponer de un histórico de reparaciones o servicios de cada vehículo, obteniendo información precisa para ofrecerle un servicio más personalizado, cuidando al máximo los detalles.

Recepción del cliente • Se dispensará un trato amble, resolviendo cualquier duda que al cliente la pueda surgir sobre los servicios ofertados por STAMAS. • Durante el proceso de recepción al cliente podrán darse dos circunstancias:

Descripción del proceso Cotización del servicio Identificándose en el presupuesto los siguientes datos: • Los datos del vehículo • Los daños y reparaciones a realizar • Fecha prevista para la entrega

Descripción del proceso Reparación del vehículo • Sólo podrá procederse a la prestación del servicio una vez que el cliente, haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto.

• En caso de que el vehículo vaya a ser efectivamente reparado, el siguiente paso consistirá en abrir una orden de reparación (O.S), o documentación que certifique y autorice los diferentes procesos que sufre el vehículo dentro del taller, donde se indique de un modo claro los pasos que va a seguir dicha reparación.

• Las averías o defectos ocultos que puedan aparecer durante la reparación del vehículo se pondrán en conocimiento del mismo, indicando su importe, y sólo se realizará este servicio cuando se tenga la conformidad del cliente.

• Los trabajos inicialmente se realizaran de lunes a viernes de 8:00 AM hasta 5:00 PM Y los días sábados de 8:00 AM hasta 12:00 pm, o según lo pactado con el cliente.

Consumos por Unidad del Producto Nº

Codigo

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

15 16 17

1015 1016 1017

Descripción Actividad Mantenimiento sistema eléctrico (módulos, central eléctrica) Mantenimiento caja velocidades, con cambio de Aceite D/m radiador para mantenimiento D/m cooler para mantenimiento D/M alternadores * 2 Para mantenimiento D/M Motor de Arranque para mantenimiento Calibrar suspensión * 2 Ejes Mantenimiento y cambio de filtros Desmontar/montar diferencial Reparar diferencial, grupo cónico Desmontar/montar barras reacción Por una Barra Cambio bujes barra reacción Por una Barra Cambio pastillas freno por Eje Calibración de Válvulas del motor Mantenimiento a sistema de Aire de chasis Mantenimiento sistema Hidráulico con cambio de Aceite Mantenimiento sistema de Adblue Mantenimiento calipers * EJE

Tiempo (H) 3 2 3 2,5 4 3,5 1,5 2,5 5 6,5 1 1 1,5 3 10 2 3 6

INFRAESTRUCTURA

Costos de Producción COSTO DE PRODUCCION MANO DE OBRA MENSUAL SALARIO MINIMO

$

616.000,00

No de Empleados

ITEM S

#Salarios Minimos

Cargo

Comisiones sobre vtas

3

MOD

2

Profesional en Mecatronica

$

3.696.000,00

6

MOD

1

Auxiliar en Mecánica

$

3.696.000,00

4

MOI

2

Jefes

$

4.928.000,00

1

MOI

1

Ejecutivo de Vtas

$

616.000,00

1

MOI

1

Analt. De compras y neg.

$

616.000,00

1

MOI

2

Gestor de mejramiento cont.

$

1.232.000,00

1

MOI

3

Gerencia general

$

1.848.000,00

1

MOI

2

SubDirector admi. Y financiera

$

1.232.000,00

$

17.864.000,00

1%

Total 18 Hombres

15

Mujeres

3

ANUAL

Importe

$ 214.368.000,00

Infraestructura Local de 50 metros cuadrados. Estratégicamente ubicado, Diáfano y con fácil acceso.

Herramientas: DESCRIPCIÓN Herramienta especializada Cajones metálicos para guardar herramienta Herramienta de técnicos (ver cuadro) Vehículo AVANT PREGO Ordenadores de escritorio Software contabilidad y Windows con licencia Dotación elementos de protección Botas de protección platino Overoles Escritorio

No. 2 unid.

3 unid.

1 und.

2unid.

1 unid.

9 unid.

9 unid.

18 und.

2 unid.

TOTAL Nota: todos estos productos incluyen el IVA del 16%.

PRECIO Und. $7.000.000 $1.500.000 $7.889.769 $30.000.000 $1.300.000 $4.000.000 $100.000 $180.000 $150.000 $1.000.000 $70.209.769

Herramientas Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Descripción Código Cantidad JGO M.1/2 29 PZ 10-32 MM 86504 3 JGO M.1/4 18PZ 4-13 MM 86117 3 JGO Dados M.3/8 23 PZ 6-22MM 86209 3 Mango Articulado M.1/2 "15" 86415 3 JGO Llaves combinadas 10-32 MM (14PZ) 86082 3 JGO Llaves Boca 6-22 MM (8PZ) 86072 3 Destornillador Pro Barra 12" * 1/2" 69137B 3 JGO Destornilladores Pro (10 pz com) 69172 3 Alicate Mel Tiples 6" 84168 3 Alicate p/anillos retención 9-1/4 377 3 Llave Ajustable Negra 12" 87048 3 Llave de Tubo de 12" 87623 3 86C Juego cinceles 5/16 - 5/8 5 pzs 3 JGO Botadores 1/16"-1/4" (7pzs) 47A 3 Alicate Presión Recto 10" 84371 3 84396 3 Alicate Presión PTA Larga 6.1/2" Alicate Corte Diagonal 6" 84105 3 Alicate Punta Larga Cortante 6" 84101 3 JGO Dados M.3/8" Pta Torx (7PZ)T15-T50 87342 3 Calibrador Métrico 25 LAM 0,038 A 1,00MM 78212 3 Martillo de Bola 32 OZ 54193 3 Cuchilla Retráctil General 10175 3 Martillo Cabo Fibra de Vidrio 51072 3 Caja de Herramientas Metálica 122B 3 Linterna recargable 11 LED SCOD 3 Maceta de 3 LBRS Herragro SCOD 3 Multímetro Digital Fluke 115 115 3 Camilla Para Mecánicos plástica SCOD 3 JGO Dado Punta Hex M.3/8&M.1/2 4-17MM (10PZS) 4900MA 3 JGO D llaves tipo rachet de 8-19 MM sta SCOD 3 Costo Total por técnico líder 90 COSTO TOTAL CON UN IVA 16 %

Marca STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY PROTO STANLEY STANLEY PROTO PROTO STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY STANLEY CJ SCOD SCOD FLUKE SCOD

VR Unitario $ 183.795 $ 51.231 $ 92.671 $ 17.432 $ 132.467 $ 162.000 $ 14.539 $ 40.943 $ 21.272 $ 52.200 $ 19.157 $ 27.857 $ 62.500 $ 195.246 $ 11.746 $ 11.249 $ 11.137 $ 9.996 $ 20.441 $ 9.234 $ 14.252 $ 6.114 $ 23.596 $ 75.000 $ 20.000 $ 12.600 $ 450.500 $ 94.500

PROTO SCOD

$ 730.500 $ 243.500 $ 540.000 $ 180.000 $ 2.267.175 $ 6.801.525

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

VR Total 551.385 153.693 278.013 52.296 397.401 486.000 43.617 122.829 63.816 156.600 57.471 83.571 187.500 585.738 35.238 33.747 33.411 29.988 61.323 27.702 42.756 18.342 70.788 225.000 60.000 37.800 1.351.500 283.500

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

IVA 88.222 24.591 44.482 8.367 63.584 77.760 6.979 19.653 10.211 25.056 9.195 13.371 30.000 93.718 5.638 5.400 5.346 4.798 9.812 4.432 6.841 2.935 11.326 36.000 9.600 6.048 216.240 45.360

$ 116.880 $ 86.400 $ 1.088.244 $ 7.889.769

ORGANIZACION

Análisis DOFA

Análisis DOFA

Organismos de Apoyo Apoyos de Entidades: Metro Cali Universidad Santiago de Cali Fondo Emprender MASIVOS Apoyos profesionales: Contador: Apoyo en el seguimiento de la contabilidad Asesor fiscal: Apoyo a la liquidación de tributos del Estado

Organigrama