Final proyectos

20 DE NOVIEMBRE DE 2014

STATMAS EMPRESA DE SERVICIOS TECNOMECANICOS PARA EL STM CALI BUSSINES PLAN

By Paola Palacios

EVALUACIÓN DE PROYECTOS UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 2014B

Contenido 1.

2.

3.

4.

5.

6.

MERCADO .............................................................................................................................................. 3

1.1

Definición de objetivos ................................................................................................................. 3

1.2

Justificación y antecedentes del proyecto ................................................................................... 4

1.3

Análisis del sector ......................................................................................................................... 6

1.4

Sustitutos o productos similares .................................................................................................. 8

1.5

Productos complementarios ........................................................................................................ 8

1.6

Empresas competidoras ............................................................................................................... 8

1.7

Análisis de la Empresas competidoras: ........................................................................................... 9

1.8

Concepto de servicio .................................................................................................................. 10

1.9

Estrategias de mercado .............................................................................................................. 11

PROYECCIÓN DE VENTAS .................................................................................................................... 14 2.1

Justificación de la proyección de ventas ....................................................................................... 14

2.2

Política de cartera ....................................................................................................................... 14

2.3

Proyección en cifras 5 años ........................................................................................................ 15

OPERACIÓN ......................................................................................................................................... 16 3.1

Mapa de procesos del servicio (falta ver ejemplo de emcali ) .................................................. 16

3.2

Plan de producción de servicios ................................................................................................. 17

3.3

Consumos por unidad de servicios ............................................................................................. 17

3.4

Costos de producción ................................................................................................................. 18

3.5

Infraestructura ............................................................................................................................ 18

ORGANIZACIÓN ................................................................................................................................... 20 4.1

Análisis DOFA .............................................................................................................................. 20

4.2

Organismos de apoyo ................................................................................................................. 20

4.3

Organigrama ............................................................................................................................... 21

4.4

Constitución de empresa y aspectos legales .............................................................................. 21

4.5

Costos administrativos ............................................................................................................... 23

4.6

Gastos de arranque ........................................................................................................................ 23

4.7

Gastos anuales de administración .............................................................................................. 23

FINANZAS............................................................................................................................................. 24 5.1

Ingresos proyectados 5 años (Estado de Resultados) .................................................................. 24

5.2

Fuentes de financiación ................................................................................................................ 0

5.3

Inversiones .................................................................................................................................... 1

5.4

Egresos proyectados a 5 años (Presupuesto) ................................................................................. 1

PLAN OPERATIVO .................................................................................................................................. 2 6.1

Cronograma de actividades .......................................................................................................... 2 Página 1 de 32

6.2 7.

Metas sociales............................................................................................................................... 2

IMPACTO ............................................................................................................................................... 2 7.1

Econรณmico .................................................................................................................................... 2

7.2

Regional ........................................................................................................................................ 2

7.3

Social ................................................................................................................................................. 3

7.4

Ambiental...................................................................................................................................... 3

VER ANEXOS DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO FORMATO FONADE ...................................................... 3

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1. MERCADO 1.1

Definición de objetivos Objetivo general: Crear en el mes 1 del año 2015 la empresa STATMAS S.A.S dedicada a Servicios de Servicio de reparación y mantenimiento de vehículos del sistema integrado masivo en la ciudad de Cali, Colombia.

Diseñando e implementando un servicio de soporte, especializado en cubrir las necesidades de reparación y mantenimiento, optimizando los procesos del sistema de transporte masivo en Cali.

Objetivos específicos: 1) Bajar en un 20% las cifras de vehículos parados en el S.T.M. de Cali, por falta de mantenimiento correctivo, preventivo, predictivo de los vehículos articulados y padrones.

2) Ofrecer un servicio altamente cualificado que facilite el mantenimiento y la sostenibilidad del 50% de los buses del parque automotor de la ciudad, con un impacto directo en la mejora del S.T.M. 3) Contribuir al desarrollo socio-económico de la ciudad generando puestos de trabajo.

4) Generar ventas por un valor de $500 millones en el tercer año.

5) Generar 10 Empleos directos con la creación de la empresa 6) Producir unidades de servicios iguales o superiores a nuestro punto de equilibro 7) Cerrar contrato con al menos 2 clientes en el primer año de operación por termino definido mayor a 2 años 8) Ejecutar 200 millones como presupuesto de financiación el primer año.

Indicadores Indicador de proyección de ventas: Que el 60% en los ingresos por ventas provengan del plan de promoción 1, 2, diseñado en el proyecto. Y el 20% por ingresos de cuota fija por servicios básico de mantenimiento.

Indicador de contratos laborales: Generar 4 empleos a jóvenes que busquen su primer empleo que tengan perfil tecno mecánico y hayan sido formados por el SENA o por un colegio de bachillerato industrial.

Indicador de rentabilidad: Generar un WACC del 28% el primer año.

Indicador de mitigación ambiental: Contribuir a bajar las cifras de buses parados del S.T.M. en primer año de operación progresivamente, hasta llegar a 0 en el año 5.

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1.2

Justificación y antecedentes del proyecto Como grupo emprendedor G5 y futuros profesionales (Finanzas, Ingeniería Industrial) de la Universidad Santiago de Cali modelamos este proyecto con todas las aptitudes intelectuales que hemos adquirido durante el desarrollo académico y profesional, dando luz a la idea de negocio STATMAS que nace como una respuesta a los problemas de movilidad de la cuidad partiendo de los siguientes antecedentes: Reseña histórica del S.T.M.: Metro Cali S.A. es una entidad descentralizada del orden municipal. Se encarga de gestionar el diseño, construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). Creada mediante el acuerdo Municipal No. 016 de 1998 y se constituyó el 25 de Febrero de 1999 mediante escritura pública No. 0580.

La Junta Directiva se constituye una vez se da cumplimiento al Documento de Conpes 2932 de 1997, y se firma el contrato de usufructo por medio del cual las entidades accionistas diferentes al Municipio que conforman Metro Cali S.A. Ceden a favor de la Nación el 51% de las acciones de la sociedad, por el término que dure la ejecución del proyecto de Transporte Masivo.

Finalmente, en el año 2001 La Unión Temporal Schroders - Corfivalle, determinó que la viabilidad de un Metro en Cali era costosa y MetroCali opta por construir un sistema de buses (BRT), que tras la experiencia en Bogotá con el transmilenio, parece ser la mejor opción.

En el año 2004 se empieza la construcción y adecuación de los corredores troncales y subyacentes del sistema.

Fue inaugurado el 15 de noviembre de 2008 en fase de prueba. A partir del 1 de marzo de 2009 empezó su funcionamiento en firme con una flota cercana a los 40 articulados y con un acto de inauguración a las que asistieron grandes personalidades, se dio inicio a la operación, en lo que se denominó primera fase, actualmente se encuentra en fase y cuenta con un total de 647 buses a cargo de 4 operadores.

Actualmente: La operación está a cargo de cuatro empresas: Blanco y Negro Masivo, Grupo Integrado de Transporte - GIT, Unimetro y Empresa de Transporte Masivo - ETM. Estas empresas están en su mayoría conformadas por los tradicionales empresarios del transporte de la ciudad. Metro Cali les asigna las rutas y las frecuencias de operación.

Esto mismos operadores comenzaron a presentar dificultades en la prestación del servicio debido a muchos factores de previsión como la falta de variedad en volumen de autopartes y/o repuestos, proveedores de los mismos, soporte tecnicomecanico con un debido recurso humano calificado y certificado, que ha conlleva de por lo menos 40% de la flota total. 1 En la actualidad no hay una empresa local que se encargue de hacer el mantenimiento técno-

1

Fuente: METROCALI.GOV.CO Consultado el 9 de septiembre del 2014. Disponible en Internet en: Masivo_Integrado_de_Occidente MIO.com.co

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mecanico a la flota, sino que dependen de una empresa que está en Bogotá o de Volvo una empresa que no tiene como actividad principal la reparación de buses.

Problema de S.TM: Comprar más buses y disminuir la flota de buses parados, para mejorar la operación del sistema.

Problema que STATMAS ayuda a resolver: Bajar el número de buses parados en los patios por problema tecno mecánicos Justificación social:  El parque automotor existente en el STM MIO de Cali, es de una flota de 532 buses articulados y padrones de marca Volvo.  Los vehículos articulados parados por problemas mecánicos, técnicos y de mantenimiento son aproximadamente 200 buses.  En la actualidad no hay una empresa establecida en Cali, que se encargue de prestar el servicio de reparación y mantenimiento al S.T.M. (MIO) lo que hace que sus procesos de reparación sean lentos y poco eficientes, siendo una de las causas de inestabilidad financiera del S.T.M. Justificación económica: Aportar al crecimiento del sector con 5% Justificación ambiental: El gran aumento de los niveles de contaminación del aire constituye en la actualidad uno de los Problemas más importantes que afronta la sociedad en general, dado su impacto negativo sobre el Medio ambiente y la calidad de vida. A nivel internacional se están implementando variadas medidas de política ambiental —instrumentos económicos—en el sector transporte con el fin de reducir las emisiones contaminantes —externalidades—, ya que este es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica. Entre ellas está el desarrollo de transportes masivos como el MIO en Cali, el nacimiento de STATMAS ayuda al mantenimiento preventivo de los vehículos teniendo un impacto directo sobre la mejora de su flota y la disminución de los niveles de contaminación ambiental. En este sentido, se lograría una disminución de PM10 alrededor de entre 2,6% y el 7,3% para los siguientes años, lo que permite reducir las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. 2

Grupo de Microeconomía Aplicada, del CIE, DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN ISSN 1692-2611 ”Regulación ambiental sobre la contaminación vehicular en Colombia: ¿hacia donde vamos?”, 2006 Elaborado por: David Tobón Orozco, Andrés Felipe Sánchez Gandur, Maria Victoria Cárdenas Londoño. Consultado el 11 de octubre del 2014. Disponible en internet en: http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/bibliotecaSedesDependencias/unidadesAcademicas/FacultadCiencias Economicas/ElementosDiseno/Documentos/BorradoresEconomia/BorradCIE_17.pdf 2

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1.3

Anรกlisis del sector Sector primario: Figura 1.

Figura 2.

Pรกgina 6 de 32

Fuente: Conpes 3260/2003 POLITICA GENERAL DE TRANSPORTES MASIVOS EN COLOMBIA Consultado el 14 de 10 del 2014, Disponible en internet en http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/CONPES/CONPES_3260_TRANSPORTE_MASIVO.pdf

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Sector secundario: Perfil del cliente: Empresas privadas de transporte público Mercado potencial inicial: 532 buses marca VOLVO. Consumo aparente en Colombia: Consumo per cápita: el consumo anual por cliente aproximado es de (7millones *12 meses)= 84 millones Mercado potencial final: Entonces Mercado potencial final= Mercado potencial inicial (532) x consumo per cápita (84 millones).

44.688.000.000 millones Mercado objetivo en cifras: 1.572 Millones participación del proyecto.

1.4

Sustitutos o productos similares Productos sustitutos y complementarios: No hay

1.5

Productos complementarios Cuando se deja la flota de buses parada por falta de mantenimiento

1.6

Empresas competidoras EMPRESAS

UBICACIÓN (LUGAR, DIRECCIÓN)

TAMAÑO

COBERTURA

VOLVO S.A.

BOGOTÁ – SEDE CENTRAL SUECIA BOGOTÁ. CONGLOMERADO DE GRUPO EN SURAMERICA

INTERNACIONAL

10%

MULTINACIONAL

20%

CHANEME S.A.

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1.7

Análisis de la Empresas competidoras:

CRITERIOS DE EVALUACION: A. DEBILIDAD ALTA

C. FORTALEZA BAJA

B. DEBILIDAD BAJA

D. FORTALEZA ALTA

FACTORES DE ANÁLISIS

Comp.

A

Nivel de satisfacción de los clientes

X

Comp.

D

X X

X X

Imagen de calidad X

Garantías Estrategia de ventas

X X

Habilidad de ventas de los empleados X

X

Canales de distribución Número de mercados metas

X

Confiabilidad

X X

Estrategias de promoción Relaciones públicas

X

Relación con proveedores

X

Disponibilidad de producto

X

Estrategia de mercadeo

X

TOTAL

X

X

Política de servicio al cliente

Número de empleados

Comp.

E

X

Estrategia de precios Posicionamiento

Comp.

C

X

Localización Poder financiero

Comp.

B

50

Análisis general: Hay empresas grandes que compiten con nosotros, y que manejan el mercado desde hace tiempo

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1.8

Concepto de servicio

•

•

La oportunidad de negocio nace de uno de los promotores del proyecto, que tras años de trabajar en el gremio detecta que una falencia del SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO, donde nos encontramos con una alta cifra de buses marca Volvo averiados, por falta de personal especializado.

De toda esa experiencia, nace un análisis, que posteriormente se ve reflejado en una solución, crear una empresa de servicio Técnico automotor que tenga su operación en la ciudad de Cali.

De cierta manera buscar contribuir a la mejora en materia de movilidad del transporte público, atendiendo todo lo relacionado con el chasis y parte motriz de los buses dentro de las instalaciones del cliente.

Nuestro segmento de clientes son los operadores del S.T.M. de la ciudad de Cali. Específicamente para operadores que poseen vehículos de la marca VOLVO. Los operadores a asistir son: GIT MASIVO, BLANCO Y NEGRO MASIVO, UNIMETRO S.A. Especificación del servicio: Nuestra empresa se especializara en el mantenimiento tecno mecánico, preventivo, correctivo y predictivo del S.T.M. de Cali.

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Los servicios que ofreceremos son:

Tipo de sistema

Kilometraje estipulado

Tiempo (H)

precio$

Mantenimiento sistema eléctrico (módulos, central eléctrica)

Eléctrico

100000

3

$ 210.000

1001

Mantenimiento caja velocidades, con cambio de Aceite

Chasis

30000

2

$ 140.000

2

1002

D/m radiador para mantenimiento

Refrigeración

100000

3

$ 210.000

3

1003

D/m cooler para mantenimiento

Refrigeración

100000

2,5

$ 175.000

4

1004

D/M alternadores * 2 Para mantenimiento

Eléctrico

50000

4

$ 280.000

5

1005

D/M Motor de Arranque para mantenimiento

Eléctrico

100000

3,5

$ 245.000

6

1006

Calibrar suspensión * 2 Ejes

Suspensión

50000

1,5

$ 105.000

7

1007

Mantenimiento y cambio de filtros

Motor

7000

2,5

$ 175.000

8

1008

Desmontar/montar diferencial

Grupo cónico

400000

5

$ 350.000

9

1009

Reparar diferencial, grupo cónico

Grupo cónico

400000

6,5

$ 455.000

10

1010

Desmontar/montar barras reacción Por una Barra

Suspensión

150000

1

$ 70.000

11

1011

Cambio bujes barra reacción Por una Barra

Suspensión

150000

1

$ 70.000

12

1012

Cambio pastillas freno por Eje

Frenos

30000

1,5

$ 105.000

13

1013

Calibración de Válvulas del motor

Motor

50000

3

$ 210.000

14

1014

Mantenimiento a sistema de Aire de chasis

Frenos

150000

10

$ 700.000

15

1015

Mantenimiento sistema Hidráulico con cambio de Aceite

Dirección

80000

2

$ 140.000

16

1016

Mantenimiento sistema de Adblue

Emisiones de gases

50000

3

$ 210.000

17

1017

Mantenimiento calipers * EJE

Frenos

100000

6

$ 420.000

Nº

Código Descripción Actividad

0

1000

1

Promedio : 672.426

1.9

Estrategias de mercado Estrategias de Distribución: 1) Realizar desplazamientos a las instalaciones del cliente donde se encuentran los vehículos para hacer efectivo los servicios.

2) Implementar una plataforma (Web) donde se informe del estado de los vehículos y a su vez se soliciten los servicios.

3) Manejar relaciones comerciales con los cargos de dirección del las empresas operadoras del S.T.M. 4) Ofrecer el sistema Adblue, un sistema que permite reducir la emisión de dióxido de carbono al ambiente.

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Estrategias de Precio: 1) Campañas preventivas para actividades que generen disminuir la devolución de buses en vía.

2) Paquetes de Mantenimientos que brinden beneficios y favorabilidad a nuestros clientes.

3) Generar un paquete de servicios basados en fallas predictivas a determinados kilometrajes de los buses.

Estrategias de Promoción: PLAN 1.

MTM Correctivo TIPO 3 Motor 1000 a 1003: cambio aceite hidráulico Obsequio cambio de Aceite Hidráulico $735.000 PLAN 2.

MTM Correctivo TIPO 3 Motor 1004 a 1009: cambio aceite hidráulico Obsequio cambio de Aceite Hidráulico $1.365.000 PLAN 3.

MTM PREV 1009: 2 FRENOS 1010 a 1013 Por realizar un Mtm de caliper de frenos Eje 1 y eje 2 se obsequia cambio de pastillas de Frenos de los 2 ejes $455.000 ABONO ASISTENCIA VEHICULOS LAS 24H. $50.000 obligatorio para la entrada registro a todo vehículo.

PLAN 4.

MTM PREV TIPO 2 FRENOS 1012+1013:$ 1000000 Obsequio cambio de pastillas en eje 1 y eje 2 $ 1.470.000 PROMEDIO DE VENTAS ESTIMADAS POR UNIDAD DE SERVICIOS 680 ANUALES Estrategias de Comunicación: Anuncio de televisión de lanzamiento de la idea emprendedora en Tele pacifico en publi-reportaje Estrategias de Servicio: Desplazamiento a las instalaciones del cliente, servicio las 24 horas.

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Estrategias de Aprovisionamiento: TIPO DE MP: Los entrega el cliente INSUMO: Software de calibrado del cliente TERMINOS DE NEGOCIACION: Contratos registrados donde se fijen los términos del servicio, las condiciones y garantías, el modo de pago y la penalidad por incumplimiento de las partes. A 3, 6, o 12 meses.

Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo:

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PAGINA WEB ANUNCIO TELEPACIFICO TOTAL

$ $ $

ESTRATEGIAS DE SERVICIO DESPLAZAMIENTOS PLATAFORMA RELACIONES COMERCIALES ADBLUE TOTAL

$ $ $ $ $

ESTRATEGIAS DE PRECIO CAMPAÑAS PAQUETES MTO GENERAR PTE TOTAL ESTRATEGIAS APROVISIONAMIENTO HERRAMIENTAS INSUMOS TERMINOS BAJO CONTRATO TOTAL

3.000.000 2.500.000 5.500.000

2.000.000 3.000.000 5.000.000 10.000.000

$ $ $ $

-

$ $ $ $

7.000.000 3.000.000 100.000 10.100.000

PRESUPUESTO MEZCLA MERCADEO ESTRATEGIAS COMUNICACIÓN

$

5.500.000

ESTRATEGIAS SERVICIO

$

10.000.000

ESTRATEGIAS PRECIO

$

ESTRATEGIAS APROVISIONAMIENTO

$

10.100.000

TOTAL

$

25.600.000

-

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2. PROYECCIÓN DE VENTAS 2.1

Justificación de la proyección de ventas Mano Obra/Hora $ 70.000,00

statmas

Promedio Km/mes 6000 No. Empleados Statmas

9

Horas/Empleados

8

Horas/Mes

1872

$ 75.000,00

chaneme

$ 89.000,00

volvo

No. Buses marca Volvo 532

Participación Statmas Mercado

MO Directa

Vlr Nomina

72 Total

2.2

No. Buses Atendidos

3 6

306,61597

58%

4500000 6000000

10.500.000

Política de cartera PROYECCION DE VTAS 5 AÑOS INCREMENTO entre el 10 y el 20% ANUAL

Política de cartera

75% A 30 días 25% A 60 días 100%

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2.3

Proyección en cifras 5 años

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3. OPERACIÓN 3.1

Mapa de procesos del servicio

Proceso de prestación del servicio 1) Solicitud de cita Se fijará una cita previa con el cliente para atenderle en las mejores condiciones.

El personal encargado de recepción, podrá consultarle con anterioridad a la cita, sus datos personales incluyendo la creación de la orden de trabajo interna del cliente.

Se le abrirá a cada uno una ficha técnica que permita a STAMAS disponer de un histórico de reparaciones o servicios de cada vehículo, obteniendo información precisa para ofrecerle un servicio más personalizado, cuidando al máximo los detalles.

2) Recepción del cliente Se dispensará un trato amble, resolviendo cualquier duda que al cliente la pueda surgir sobre los servicios ofertados por STAMAS. Durante el proceso de recepción al cliente podrán darse dos circunstancias: 3) El cliente solicite el presupuesto de daños del vehículo.

Identificándose en el presupuesto los siguientes datos: • Los datos del vehículo • Los daños y reparaciones a realizar • Fecha prevista para la entrega 4)

Reparación del vehículo

Sólo podrá procederse a la prestación del servicio una vez que el cliente, haya concedido su conformidad mediante la firma del presupuesto.

En caso de que el vehículo vaya a ser efectivamente reparado, el siguiente paso consistirá en abrir una orden de reparación (O.S), o documentación que certifique y autorice los diferentes procesos que Página 16 de 32

sufre el vehículo dentro del taller, donde se indique de un modo claro los pasos que va a seguir dicha reparación.

Las averías o defectos ocultos que puedan aparecer durante la reparación del vehículo se pondrán en conocimiento del mismo, indicando su importe, y sólo se realizará este servicio cuando se tenga la conformidad del cliente.

Los trabajos inicialmente se realizaran de lunes a viernes de 8:00 AM hasta 5:00 PM Y los días sábados de 8:00 AM hasta 12:00 pm, o según lo pactado con el cliente.

3.2

Plan de producción de servicios Se necesita las herramientas y el personal cualificado

3.3

Consumos por unidad de servicios Nº

Código

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

15 16 17

1015 1016 1017

Descripción Actividad Mantenimiento sistema eléctrico (módulos, central eléctrica) Mantenimiento caja velocidades, con cambio de Aceite D/m radiador para mantenimiento D/m cooler para mantenimiento D/M alternadores * 2 Para mantenimiento D/M Motor de Arranque para mantenimiento Calibrar suspensión * 2 Ejes Mantenimiento y cambio de filtros Desmontar/montar diferencial Reparar diferencial, grupo cónico Desmontar/montar barras reacción Por una Barra Cambio bujes barra reacción Por una Barra Cambio pastillas freno por Eje Calibración de Válvulas del motor Mantenimiento a sistema de Aire de chasis Mantenimiento sistema Hidráulico con cambio de Aceite Mantenimiento sistema de Adblue Mantenimiento calipers * EJE

Tiempo (H) 3 2 3 2,5 4 3,5 1,5 2,5 5 6,5 1 1 1,5 3 10 2 3 6

PROMEDIO: 3.5 POR UNIDAD DE SERVICIO

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3.4

Costos de producción

COSTO DE PRODUCCION MANO DE OBRA MENSUAL $ SALARIO MINIMO 616.000,00 Comisione No de ITEM #Salarios s sobre Empleados S Mínimos Cargo vtas 3 MOD 2 Profesional en Mecatronica 6 MOD 1 Auxiliar en Macanica 4 MOI 2 Jefes 1 MOI 1 1% Ejecutivo de Vtas 1 MOI 1 Analt. De compras y neg.

1 MOI 2 Gestor de mejramiento cont.

1 MOI 3 Gerencia general 1 MOI 2 SubDirector admi. Y financiera Total 18 Hombres

15

Mujeres

3

3.5

ANUAL

$ $ $ $ $ $ $ $

Importe 3.696.000,00 3.696.000,00 4.928.000,00 616.000,00 616.000,00 1.232.000,00 1.848.000,00 1.232.000,00

$

17.864.000,00

$ 214.368.000,00

Infraestructura Local de 50 metros cuadrados. Estratégicamente ubicado, Diáfano y con fácil acceso.

Herramientas: DESCRIPCIÓN Herramienta especializada Cajones metálicos para guardar herramienta Herramienta de técnicos (ver cuadro) Vehículo AVANT PREGO Ordenadores de escritorio Software contabilidad y Windows con licencia Dotación elementos de protección Botas de protección platino Overoles Escritorio

No. 2 unid.

3 unid.

1 und.

2unid.

1 unid.

9 unid.

9 unid.

18 und.

2 unid.

TOTAL

PRECIO Und. $7.000.000 $1.500.000 $7.889.769 $30.000.000 $1.300.000 $4.000.000 $100.000 $180.000 $150.000 $1.000.000 $70.209.769

Nota: todos estos productos incluyen el IVA del 16%.

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HERRAMIENTAS DEL RECURSO HUMANO - MOD Nº

Descripción

Código

Cantidad

Marca

VR Unitario

VR Total

IVA

1

JGO M.1/2 29 PZ 10-32 MM

86504

3

STANLEY

$ 183.795

$

551.385

$

88.222

2

JGO M.1/4 18PZ 4-13 MM

86117

3

STANLEY

$ 51.231

$

153.693

$

24.591

3

JGO Dados M.3/8 23 PZ 6-22MM

86209

3

STANLEY

$ 92.671

$

278.013

$

44.482

4

Mango Articulado M.1/2 "15"

86415

3

STANLEY

$ 17.432

$

52.296

$

8.367

397.401

$

63.584

5

JGO Llaves combinadas 10-32 MM (14PZ)

86082

3

STANLEY

$ 132.467

$

6

JGO Llaves Boca 6-22 MM (8PZ)

86072

3

STANLEY

$ 162.000

$

486.000

$

77.760

7

Destornillador Pro Barra 12" * 1/2"

69137B

3

STANLEY

$ 14.539

$

43.617

$

6.979

8

JGO Destornilladores Pro (10 pz com)

69172

3

STANLEY

$ 40.943

$

122.829

$

19.653

9

Alicate Mel Tiples 6"

84168

3

STANLEY

$ 21.272

$

63.816

$

10.211

10

Alicate p/anillos retención 9-1/4

377

3

PROTO

$ 52.200

$

156.600

$

25.056

11

Llave Ajustable Negra 12"

87048

3

STANLEY

$ 19.157

$

57.471

$

9.195

12

Llave de Tubo de 12"

87623

3

STANLEY

$ 27.857

$

83.571

$

13.371

13

Juego cinceles 5/16 - 5/8 5 pzs

86C

3

PROTO

$ 62.500

$

187.500

$

30.000

14

JGO Botadores 1/16"-1/4" (7pzs)

47A

3

PROTO

$ 195.246

$

585.738

$

93.718

15

Alicate Presión Recto 10"

84371

3

STANLEY

$ 11.746

$

35.238

$

5.638

16

Alicate Presión PTA Larga 6.1/2"

84396

3

STANLEY

$ 11.249

$

33.747

$

5.400

17

Alicate Corte Diagonal 6"

84105

3

STANLEY

$ 11.137

$

33.411

$

5.346

18

Alicate Punta Larga Cortante 6"

84101

3

STANLEY

$ 9.996

$

29.988

$

4.798

19

JGO Dados M.3/8" Pta Torx (7PZ)T15-T50

87342

3

STANLEY

$ 20.441

$

61.323

$

9.812

20

Calibrador Métrico 25 LAM 0,038 A 1,00MM

78212

3

STANLEY

$ 9.234

$

27.702

$

4.432

21

Martillo de Bola 32 OZ

54193

3

STANLEY

$ 14.252

$

42.756

$

6.841

22

Cuchilla Retráctil General

10175

3

STANLEY

$ 6.114

$

18.342

$

2.935

23

Martillo Cabo Fibra de Vidrio

51072

3

STANLEY

$ 23.596

$

70.788

$

11.326

24

Caja de Herramientas Metálica

122B

3

CJ

$ 75.000

$

225.000

$

36.000

60.000

$

9.600

25

Linterna recargable 11 LED

SCOD

3

SCOD

$ 20.000

$

26

Maceta de 3 LBRS Herragro

SCOD

3

SCOD

$ 12.600

$

37.800

$

6.048

27

Multímetro Digital Fluke 115

115

3

FLUKE

$ 450.500

$

1.351.500

$

216.240

28

SCOD

3

SCOD

$ 94.500

$

283.500

$

45.360

29

Camilla Para Mecánicos plástica JGO Dado Punta Hex M.3/8&M.1/2 4-17MM (10PZS)

4900MA

3

PROTO

$ 243.500

$

730.500

$

116.880

30

JGO D llaves tipo rachet de 8-19 MM sta

SCOD

3

SCOD

$ 180.000

$

540.000

$

86.400

31

Costo Total por técnico líder

90 COSTO TOTAL CON UN IVA 16 %

$ 2.267.175

$ 6.801.525

$ 1.088.244 $ 7.889.769

Página 19 de 32

4. ORGANIZACIร N 4.1

4.2

Anรกlisis DOFA

Organismos de apoyo

Apoyos de Entidades: METRO CALI, USC, FONDO EMPRENDER, MASIVOS Apoyos profesionales: Contador: Apoyo en el seguimiento de la contabilidad Asesor fiscal: Apoyo a la liquidaciรณn de tributos del Estado Empresa de trabajo temporal: Apoyo para que se encargue de llevar las nรณminas y las incapacidades

Pรกgina 20 de 32

4.3

Organigrama

4.4

Constitución de empresa y aspectos legales Forma jurídica

S.A.S

Socios

5

Composición accionaria: 100 acciones, El 20% de las acciones a cada socio, con un valor nominal de 50.000 cada acción. Desembolsadas en efectivo Capital social: 5.000.000 Con un órgano de Administración y designación de sus miembros: Junta General, compuesta por los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Fiscal, Tesorero, Secretario. Y con un Representante Legal escogido por unanimidad en la primera junta de administración.

Con domicilio social y fiscal: Cali.

Página 21 de 32

Tramites de constitución: Pre cámara Pre cuenta (Banco) DIAN (Formalización del Rut) Cámara (Formalización del pre cámara) Banco (Formalización de la cuenta) DIAN (Entrega del RUT definitivo) y solicitud de Resolución de facturación Tributos al Estado: SENA 2%, ICBF 3%, CREE 9% Procedimientos: Registrar la empresa ante el Registro Mercantil, obtener certificado de existencia y representación legal, registrar libros y RUT: IMPORTES: $30.000

inscripción CC

$16.000

certificados x 2 = $16.000

$35.000

impuesto departamental (0,7% del capital de la EE.)

$17.400

estampillas pro cultura y pro desarrollo

$6.000

adquisición de libros de la empresa

$19.800

registro de libros

$200.000

Industria y Comercio

TOTAL

$324.200

Página 22 de 32

4.5

Costos administrativos COSTO DE PRODUCCION MANO DE OBRA MENSUAL SALARIO MINIMO

$

616.000,00

No de Empleados ITEMS #Salarios Mínimos

Cargo

4

MOI

2

1

MOI

1

Ejecutivo de Vta.

1

MOI

1

Analt. De compras y neg.

1

MOI

2

1

MOI

1

MOI

Comisiones sobre vtas

Jefes

$

4.928.000,00

$

616.000,00

$

616.000,00

Gestor de mejoramiento cont.

$

1.232.000,00

3

Gerencia general

$

1.848.000,00

2

Subdirector admi. Y financiera

$

1.232.000,00

$

10.472.000,00

1%

TOTAL

4.6

Importe

Gastos de arranque $ 324.200

Constitución de sociedad

$5.000.000

Aporte de capital social

$900.000

Registro de Marca y licencia de funcionamiento

TOTAL: $ 6.224.200

4.7

Gastos anuales de administración GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN Cargos de servicios bancarios Pagos por arrendamientos Publicidad Reparaciones y Mantenimiento Seguros Servicios públicos Suministros de oficina Suscripciones afiliaciones Telefonía móvil, Internet y fija Contador Revisor fiscal Total:

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

162.000,00 6.000.000,00 200.000,00 1.300.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 1.560.000,00 300.000,00 8.000.000,00 350.000,00 350.000,00 22.122.000,00

Página 23 de 32

5. FINANZAS 5.1

Ingresos proyectados 5 años (Estado de Resultados)

BASES

Página 24 de 32

Estado de Resultados

Pรกgina 25 de 32

BALANCE A 5 Aร OS

Pรกgina 26 de 32

Un. Variables Macroeconómicas Inflación % Devaluación % IPP % Crecimiento PIB % DTF T.A. % Venta s, Costos y Gastos Precio Por Producto Precio Plan MTM 1000 a 1003TIPO 2 PREVE $ / unid.

Precio Plan MTM 1004 a 1009 Correctivo TIPO $ / unid.

Precio Plan MTM 1010 a 1013 PREV:2 FREN $ / unid.

Precio ABONO ASISTENCIA 24H $ / unid.

Precio Plan MTM 1014 a 1017+OBSEQUIO $ / unid.

Unidades Vendidas por Producto Unidades Plan MTM 1000 a 1003TIPO 2 PRE unid.

Unidades Plan MTM 1004 a 1009 Correctivo T unid.

Unidades Plan MTM 1010 a 1013 PREV:2 FR unid.

Unidades ABONO ASISTENCIA 24H unid.

Unidades Plan MTM 1014 a 1017+OBSEQUIO unid.

Total Ventas Precio Promedio $ Ventas unid.

Ventas $ Rebajas en Ventas Rebaja % ventas Pronto pago $ Costos Unitarios Materia Prima Costo Materia Prima Plan MTM 1000 a 1003T $ / unid.

Costo Materia Prima Plan MTM 1004 a 1009 $ / unid.

Costo Materia Prima Plan MTM 1010 a 1013 $ / unid.

Costo Materia Prima ABONO ASISTENCIA 2 $ / unid.

Costo Materia Prima Plan MTM 1014 a 1017+ $ / unid.

Costos Unitarios Mano de Obra Costo Mano de Obra Plan MTM 1000 a 1003T $ / unid.

Costo Mano de Obra Plan MTM 1004 a 1009 $ / unid.

Costo Mano de Obra Plan MTM 1010 a 1013 $ / unid.

Costo Mano de Obra ABONO ASISTENCIA 2 $ / unid.

Costo Mano de Obra Plan MTM 1014 a 1017+ $ / unid.

Costos Variables Unitarios Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid.

Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid.

Materia Prima y M.O. $ / unid.

Otros Costos de Fabricación Otros Costos de Fabricación $ Costos Producción Inventariables Materia Prima $ Mano de Obra $ Materia Prima y M.O. $ Depreciación $ Agotamiento $ Total $ Margen Bruto $ Ga stos Operacionales Gastos de Ventas $ Gastos Administación $ Total Gastos $ Capital de Trabajo Cuentas por cobrar Rotación Cartera Clientes días Cartera Clientes $ Provisión Cuentas por Cobrar % Inventarios Invent. Prod. Final Rotación días costo Invent. Prod. Final $ Invent. Prod. en Proceso Rotación días Invent. Prod. Proceso $ Invent. Materia Prima Rotación días compras Invent. Materia Prima $ Total Inventario $ Anticipos y Otras Cuentas por Cobar Anticipos y Otras Cuentas por Cobar $ Gastos Anticipados Gastos Anticipados $ Cuentas por Pagar Cuentas por Pagar Proveedores días Cuentas por Pagar Proveedores $ Acreedores Varios $ Acreedores Varios (Var.) $ Otros Pasivos $ Inversiones (Inicio Período) Terrenos $ Construcciones y Edificios $ Maquinaria y Equipo $ Muebles y Enseres $ Equipo de Transporte $ Equipos de Oficina $ Semovientes pie de Cria $ Cultivos Permanentes $ Total Inversiones $ Otros Activos Valor Ajustado $ Estructura de Capital Capital Socios $ Capital Adicional Socios $ Obligaciones Fondo Emprender $ Obligaciones Financieras $ Dividendos Utilidades Repartibles $ Dividendos % Dividendos $

Año 0

0

0 0 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

3,00% 1,90% 2,50% 4,50% 3,81%

3,20% 1,90% 2,50% 4,00% 3,80%

3,60% 2,00% 2,50% 4,30% 3,90%

3,00% 2,00% 2,50% 4,80% 4,00%

3,00% 2,00% 2,50% 5,00% 4,50%

735.000 1.365.000 455.000 50.000 1.470.000

735.000 1.446.900 482.300 53.000 1.558.200

779.100 1.533.714 511.238 56.180 1.651.692

825.846 1.625.737 541.912 59.551 1.750.794

875.397 1.723.281 574.427 63.124 1.855.841

300 50 200 80 50

330 55 200 96 50

363 110 200 115 50

399 150 200 138 50

439 150 200 166 50

672.426,5 680 457.250.000

686.166,2 731 501.587.500

766.912,4 838 642.825.976

829.591,6 938 777.775.268

856.756,7 1.005 861.141.625

0,0% 0

0,0% 0

0,0% 0

0,0% 0

0,0% 0

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

12.000 12.720 12.720 12.720 12.000

12.000 13.483 13.483 13.483 12.000

12.000 14.292 14.292 14.292 12.000

12.000 15.150 15.150 15.150 12.000

110.000 96.000 64.000 64.000 96.000

110.000 96.000 64.000 64.000 96.000

110.000 96.000 64.000 64.000 96.000

110.000 96.000 64.000 64.000 96.000

110.000 96.000 64.000 64.000 96.000

12.000,0 89.000,0 101.000,0

12.345,7 89.362,5 101.708,2

12.752,4 90.029,6 102.782,0

13.193,7 90.417,9 103.611,6

13.616,6 90.469,1 104.085,7

0

0

0

0

0

8.160.000 60.520.000 68.680.000 10.920.977 0 79.600.977 82,59%

9.024.720 65.324.000 74.348.720 11.920.977 0 86.269.697 82,80%

10.689.057 75.462.800 86.151.857 12.920.977 0 99.072.834 84,59%

12.369.620 84.770.360 97.139.980 13.320.977 0 110.460.957 85,80%

13.686.321 90.932.132 104.618.453 14.320.977 0 118.939.429 86,19%

1.000.000 126.000.000 127.000.000

1.000.000 126.000.000 127.000.000

1.000.000 126.000.000 127.000.000

1.000.000 126.000.000 127.000.000

1.000.000 126.000.000 127.000.000

30 38.104.167 10%

30 41.798.958 10%

30 53.568.831 10%

30 64.814.606 10%

30 71.761.802 10%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

6.224.000

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 70.209.769 1.500.000 15.000.000 1.800.000 0 0 88.509.769

0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000

0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

5.000.000

5.000.000 0 100.000.000 0

5.000.000 0 100.000.000 0

5.000.000 0 100.000.000 0

0 10% 0

156.549.403 10% 15.904.940

327.244.770 10% 18.660.031

100.000.000 100.000.000

0

0

0 5.000.000 0 100.000.000 0 580.621.714 10% 27.203.697

0 5.000.000 0 100.000.000 0 908.202.015 10% 35.478.400

Página 27 de 32

MODELAJE FINANCIERO FLUJO DE CAJA ANUAL •

..

• 1

..

..

..

..

'

FLUJO DE CAJA Flujo de Caja Operativo l_Utilidad Q.e.cional

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245.593.806-j

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o de CJa Operativo

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Inversión Cultivos Permanentes

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5.2

Fuentes de financiación RECURSOS DE CAPITAL CREDITOS INVERSIONISTA : $100.000.000 APORTES PROPIOS :$ 5.000.000 FONDO EMPRENDER: $100.000.000 ( NO RETORNABLE SI HAY UTILIDAD A LOS 2 AÑOS Y SI SE CUMPLE LOS INDICADORES) TASA DE INTERES INVERSIONISTA PYME 15 % Plazo: 5 años Periodo de Gracias: 0 meses INFLACION 3% ANUAL APROXIMADO

Flujo de Caja Financiamiento Desembolsos Fondo Emprender Desembolsos Pasivo Largo Plazo Amortizaciones Pasivos Largo Plazo Intereses Pagados Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente

100.000.000 100.000.000

5.000.000 205.000.000 205.000.000 205.000.000

0 0 -8.206.638 0 0 -8.206.638

0 0 -8.195.602 -15.904.940 0 -24.100.542

0 0 -8.306.020 -18.660.031 0 -26.966.051

0 0 -8.416.578 -27.203.697 0 -35.620.276

0 0 -8.971.493 -35.478.400 0 -44.449.892

120.525.427 205.000.000 325.525.427

184.105.680 325.525.427 509.631.107

289.030.582 509.631.107 798.661.689

362.780.878 798.661.689 1.161.442.566

393.381.726 1.161.442.566 1.554.824.293

5.2

Inversiones CUADRO DE INVERSIONES:

Inversiones (Inicio Período) Terrenos Construcciones y Edificios Maquinaria y Equipo Muebles y Enseres Equipo de Transporte Equipos de Oficina Semovientes pie de Cria Cultivos Permanentes Total Inversiones

$ $ $ $ $ $ $ $ $

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 70.209.769 1.500.000 15.000.000 1.800.000 0 0 88.509.769

Gastos Preoperativos: $ 6.224.200 Descripción de las Herramientas: DESCRIPCIÓN Herramienta especializada Cajones metálicos para guardar herramienta Herramienta de técnicos (ver cuadro) Vehículo AVANT PREGO Ordenadores de escritorio Software contabilidad y Windows con licencia Dotación elementos de protección Botas de protección platino Overoles Escritorio

No. 2 unid.

3 unid.

1 und.

2unid.

1 unid.

9 unid.

9 unid.

18 und.

2 unid.

TOTAL

PRECIO Und. $7.000.000 $1.500.000 $7.889.769 $30.000.000 $1.300.000 $4.000.000 $100.000 $180.000 $150.000 $1.000.000 $70.209.769

Nota: todos estos productos incluyen el IVA del 16%.

5.4

Egresos proyectados a 5 años (Presupuesto) Ver anexo al final del documento

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6. PLAN OPERATIVO 6.1

Cronograma de actividades

Item Actividad

6.2

1

Estudio de pre-factibilidad – semanas 4 – Responsable: Promotores G4

2

Constitución de sociedad – semanas 2 - Promotores Finanzas Paola

3

Visita de divulgación a clientes potenciales – semanas 1 Responsable: Promotores Andre y Anderson

4

Compra de herramientas – Semanas 2- Responsable: Promotor Ing Industrial Carolina y Anderson

5

Búsqueda de local- Semanas 2 - Responsable: Promotor Finanzas Santiago

6

Elaboración de sistema de procesos – Semana 2 - Promotor Ing Industrial Santiago de Anderson

7

Planeación – Semanas 1 – Responsables Promotores de Finanzas Paola Y Andre

8

Etapa improductiva del negocio – Semanas 12

9

Contrataciones y Capacitación al personal – Semanas 4 - Promotores Finanzas Paola y Andre

10

Primera expansión – Semanas 16 - Responsables todos G4

Metas sociales

Contribuir al mejoramiento de la movilidad en un 10% logrando bajar el parque automotor varado

7. IMPACTO 7.1

Económico Se mejora de las utilidades de los operadores estimada en un 10% , porque tendrán mayar vida útil los vehículos.

7.2

Regional Disminución en el déficit que el STM le está generando al Estado

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7.3

Social Mejora de la movilidad en el distrito de agua blanca que es la zona de la cuidad que demanda más buses del sistema.

7.4

Ambiental Disminución en el índice de contaminación por emisiones de gas de vehículos particulares porque con el aumento del parque automotor la gente usara más el MIO.

VER EXCEL DEL PLAN ECONOMICO FINANCIERO FORMATO FONADE

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