Grupo Popular, S. A. y Subsidiarias – Estados Financieros Consolidados - Sobre Base Regulada
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (Valores en miles de RD$)
Años terminados el 31 de diciembre de
2016
2015
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Intereses y comisiones cobradas por créditos Otros ingresos financieros cobrados Otros ingresos operacionales cobrados Intereses pagados por captaciones Intereses y comisiones pagados por financiamientos Gastos generales y administrativos pagados Otros gastos operacionales pagados Impuesto sobre la renta pagado (Pagos) cobros diversos por actividades de operación
27,785,263 4,951,936 13,320,948 (7,691,294) (219,057) (21,405,050) (2,013,636) (2,406,430) (863,880)
25,152,742 4,753,917 12,036,653 (7,005,646) (133,647) (21,179,149) (1,623,474) (2,206,996) 1,308,447
Efectivo neto provisto por las actividades de operación
11,458,800
11,102,847
(12,019,521) (2,340,000) 2,340,000 (247,455,813) 226,004,840 (4,472)
3,754,367 (160,000) 160,000 (245,056,038) 216,465,975 51,053
(1,929,187) 218,279 599,048
(2,214,427) 24,417 846,244
(34,586,826)
(26,128,409)
4,247,629,170 (4,233,783,400) 8,153,915
3,925,628,973 (3,906,395,070) 10,033,155
(8,206,041) 8,000,000 (201,133) 1,780,008 (827,406)
(7,276,070) (117,047) 2,084,718 (1,005,418)
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (Aumento) disminución en inversiones Interbancarios colocados Interbancarios cobrados Créditos otorgados Créditos cobrados Inmuebles para la venta y alquiler Adquisición de propiedad, muebles y equipo Producto de la venta de propiedad, muebles y equipo Producto de la venta de bienes recibidos en recuperación de créditos Efectivo neto usado en las actividades de inversión EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Captaciones recibidas Devolución de captaciones Operaciones con fondos tomados a préstamo Operaciones con fondos pagados Obligaciones subordinadas Recompra de acciones Aportes de capital Dividendos pagados a los accionistas Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento (DISMINUCIÓN) AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO
22,545,113
(582,913)
22,953,241
7,927,679
69,043,764
61,116,085
68,460,851
69,043,764
109