DOSSIER LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS

DOSSIER LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS

JENNIFER MORA ABRIL (221422) MARCELA SOTO NAVARRO (221431) LIZBETH TATIANA VILLA LEON (221433) LORIE KATHERINE VILLA LEON (221434)

DOSSIER LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS

PRESENTADO POR: JENNIFER MORA ABRIL (221422) MARCELA SOTO NAVARRO (221431) LIZBETH TATIANA VILLA LEON (221433) LORIE KATHERINE VILLA LEON (221434)

PRESENTADO A: BRAYLEY AREVALO NAVARRO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA LABORATORIO CONTABLE Y DE COSTOS OCAÑA

ACTIVIDAD 1. CREACIร N DE LA EMPRESA Y REGISTRO DE APORTES El 1 de Agosto de 2017 se constituye la FABRICA MADEKO LTDA Dedicada a la fabricaciรณn y comercializaciรณn de Muebles de oficina, con los siguientes socios y aportes: Socio 1. JENNIFER MORA ABRIL Aporta .75000.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 4467820 del Banco Bogotรก. Recibo de Caja No.__001___ Socio 2. MARCELA SOTO NAVARRO Aporta 75000.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 567893 del Banco Colombia. Recibo de Caja No._002__ Socio 3. LISBETH KATHERINE VILLA LEON Aporta 75000.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No._003_ Socio 3. TATIANA VILLA LEON Aporta 75000.000 Cuotas de Valor Nominal de $ 10.000 pesos cada una, la empresa recibe el aporte con cheque No. 39270 Banco Davivienda. Recibo de Caja No._004_ ASIENTO CODIGO 110505.01 311505.01 311505.02 311505.03 311505.04

SOPORTE

CUENTA DEBE HABER CAJA GENERAL 300.000.000 SOCIA JENNIFER MORA 75.000.000 SOCIA MARCELA SOTO 75.000.000 SOCIA TATIANA VILLA 75.000.000 SOCIA LORIE VILLA 75.000.000

RECIBO DE CAJA No.

NIT:900766521-8 DIRC:CRA 27 N°6-19 TEL:5690106

Recibido de:

JENNIFER MORA

Ciudad:

OCAÑA NORTE DE SANTANDER

Dirección:

CRA 28A N°3-02

La suma (en letas):

SETENTA Y CINCO MILLOONES DE PESOS ML

Por concepto de:

APORTE SOCIOS

Cheque No.

CODIGO

4467820 Banco: BOGOTA

CUENTAS

Sucursal: OCAÑA

Efectivo: X

DEBITOS

110505,01 CAJA GENERAL

Bauchers: Cajero:

CREDITOS

75.000.000

311505,01 JENNIFER MORA

Firma y Sello.

1

75.000.000

JENNIFER MORA

Cédula:1091678858 Nit: No:

RECIBO DE CAJA No.

NIT:900766521-8 DIRC:CRA 27 N°6-19 TEL:5690106

Recibido de: Ciudad: Dirección:

MARCELA SOTO

OCAÑA NORTE DE SANTANDER KRA 28 E N9-05

La suma (en letas):

SETENTA Y CIENCO MILLONES DE PESOS ML

Por concepto de:

APORTE SOCIOS

Cheque No.

CODIGO

567893 Banco:BOGOTA

CUENTAS

110505,01 CAJA GENERAL

Sucursal:OCAÑA

DEBITOS

Efectivo: X

MARCELA SOTO

Bauchers:

CREDITOS

75.000.000

311505,01 MARCELA SOTO

Firma y Sello.

2

75.000.000

Cédula:1091675729 Nit: No:

Cajero:

RECIBO DE CAJA No.

NIT:900766521-8 DIRC:CRA 27 N°6-19 TEL:5690106

Recibido de: Ciudad:

OCAÑA NORTE DE SANTANDER

Dirección:

CRA 28A N°3-02

La suma (en letas):

SETENTA Y CINCO MILLOONES DE PESOS ML

Por concepto de:

APORTE SOCIOS

Cheque No.

CODIGO

4467820 Banco: BOGOTA

CUENTAS

Sucursal: OCAÑA

Efectivo: X

DEBITOS

110505,01 CAJA GENERAL

Bauchers: Cajero:

CREDITOS

75.000.000

311505,01 TATIANA VILLA

Firma y Sello.

3

TATIANA VILLA

75.000.000

TATIANA VILLA

Cédula:1193089762 Nit: No:

RECIBO DE CAJA No.

NIT:900766521-8 DIRC:CRA 27 N°6-19 TEL:5690106

Recibido de: Ciudad:

OCAÑA NORTE DE SANTANDER

Dirección:

CRA 28A N°3-02

La suma (en letas):

SETENTA Y CINCO MILLOONES DE PESOS ML

Por concepto de:

APORTE SOCIOS

Cheque No.

CODIGO

4467820 Banco: BOGOTA

CUENTAS

110505,01 CAJA GENERAL

Sucursal: OCAÑA

Efectivo: X

DEBITOS

LORIE VILLA

Bauchers:

CREDITOS

Cajero:

75.000.000

311505,01 LORIE VILLA

Firma y Sello.

3

LORIE VILLA

75.000.000

Cédula:1193089762 Nit: No:

ACTIVIDAD 2. OPERACIONES DEL 2 AL 20 DE AGOSTO DE 2017 El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 30608924 en el Banco Bogotá por $135.000.000 Según Nota de contabilidad No. 001 y Recibo de Consignación.

ASIENTO CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA BANCO BOGOTA CAJA GENERAL

DEBE 135.000.000

HABER 135.000.000

SOPORTE

NOTA DE CONTABILIDAD No.001 DETALLE: FECHA DIA: 3 MES: 08 Se efectuó apertura de cuenta corriente N°30608924 en el Banco Bogotá ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 110505 BANCO

MES: 08

DEBITOS

135.000.000

111005,01 Banco Bogotá

135.000.000

110505 CAJA

135.000.000

110505,01 Caja General

PREPARADO M.S

135.000.000

REVISADO J.M

APROBADO T.V

CONTABILIZADO MS

consignación a: Cuenta N.

código banco

Cantidad de cheques

SOPORTE Cuenta corriente

SUMAS CHEQUES Cuenta de ahorros

30608924 Espacio para timbre máquina registradora

Nombre de La cuenta

MADEKO Ltda. $135.000.000

EFECTIVO N. cuenta del cheque

$ $ $ Valor

$

TOTAL CONSIGNACION

CODIGO 530505.01 111005.01 $135.000.000

CUENTA CHEQUERA BANCO BOGOTA Nombre del depositante Teléfono

Marcela Soto 5612435

ASIENTO DEBE 700.000 HABER

700.000

efectivo y cheques Bancos Locales

ORIGINAL: PARA EL BANCO

la cuantía total del depósito está sujeta a verificación y sus valores al buen cobro ya que se examine la legitimación, la cadena de endosos, firmas y coincidencias de sus datos con los de este recibo solo después de hechas estas comprobaciones el banco procesara la operación, en virtud de la cual el cliente autoriza desde ahora el banco para realizar en su saldo los ajustes, ajustes, correcciones y asientos provisionales y finales a que haya lugar, siendo entendido que la copia del formulario de consignación que se devuelve al depositante sellada por el banco no implica constancia de recibo respecto a la suma depositada en efectivo.

Comprobante de consignación

El Banco Bogotá entrega una chequera a la empresa por valor de $ 700.000, el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. __002_____

NOTA DE CONTABILIDAD No.002 DETALLE: FECHA DIA: 3 MES: 08 MES: 08 El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $70.000 la cual será descontando de su cuenta bancaria ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 530505 GASTOS BANCARIOS

700000

530505,01 Chequera

700000

111005 BANCO

700000

111005,01 Banco Bogota

PREPARADO M.S

700.000

REVISADO J.M

APROBADO T.V

CONTABILIZADO MS

ACTIVIDAD 2.

El 3 de agosto se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 1070401 en CREDISERVIR por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación.

ASIENTO CODIGO 112015.01 110505.01

SOPORTE

CUENTA CREDISERVIR CAJA GENERAL

DEBE 5.000.000

HABER 5.000.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.003 DETALLE: FECHA DIA: 3 MES: 08 AÑO: 2017 Se efectuó apertura de cuenta de ahorro N°1070401 en CREDISERVIR por $5.000.000 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 112015 ORGANISMOS COOPERATIVOS FIN.

5.000.000

112015,01 Crediservir

5.000.000

110505 CAJA

5.000.000

110505,01 Caja Gerenal

PREPARADO

5.000.000

REVISADO

M.S

APROBADO

J.M

CONTABILIZADO

T.V

MS

Comprobante de consignación

Cuenta de ahorros

Cuenta corriente Cuenta N.

Espacio para timbre máquina registradora

30608924 Nombre de La cuenta

MADEKO Ltda. $ 5.000.000

EFECTIVO código banco

N. cuenta del cheque

Valor

$ $ $ Cantidad de cheques

SUMAS CHEQUES $

TOTAL CONSIGNACION

Nombre del depositante

$ 5.000.000

Marcela Soto

Teléf ono

5612435

El 4 de agosto se efectúa el pago de gastos notariales por valor de $ 1.200.000, girando cheque No. 001 Del Banco Bogotá y CE _001______ ASIENTO

CODIGO 514005.01 111005.01

SOPORTE

CUENTA GASTOS NOTARIALES BANCO BOGOTA

DEBE 1.200.000

HABER 1.200.000

ORIGINAL: PARA EL BANCO

consignación a:

la cuantía total del depósito está sujeta a verificación y sus valores al buen cobro ya que se examine la legitimación, la cadena de endosos, firmas y coincidencias de sus datos con los de este recibo solo después de hechas estas comprobaciones el banco procesara la operación, en virtud de la cual el cliente autoriza desde ahora el banco para realizar en su saldo los ajustes, ajustes, correcciones y asientos provisionales y finales a que haya lugar, siendo entendido que la copia del formulario de consignación que se devuelve al depositante sellada por el banco no implica constancia de recibo respecto a la suma depositada en efectivo.

efectivo y cheques Bancos Locales

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 001 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

04/08/2017 Valor $

PAGADO A: NOTARIA

1.200.000

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : Un millón doscientos mil m/l Por concepto. Se efectúa el pago de gastos notariales CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

514005,01 Gastos notariales 111005,01 Banco Bogotá CHEQUE No. BANCO.

1

CREDITOS

1.200.000 1.200.000 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Notaria C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 001 CHEQUE No.001 CUENTA No.30608924 FECHA: 04 DE AGOSTO DEL2017 $1.200.000

FECHA: 04/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

Notaria de Ocaña N.S

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

El 5 de Agosto se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $740.000. Según cheque No. 002 del Banco Bogotá y CE 002____ ASIENTO CODIGO 514010.01 111005.01

CUENTA REGISTRO MERCANTIL BANCOBOGOTA

DEBE 740.000

HABER 740.000

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 002 CHEQUE No.002 FECHA: 05 DE AGOSTO DEL2017

FECHA: 05/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $740.000

Cámara de comercio Ocaña N.S

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Setecientos cuarenta mil pesos M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 002 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

05/08/2017 Valor $

PAGADO A: CAMARA DE COMERCIO DE OCAÑA

740.000

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras): Setecientos cuarenta mil m/l Por concepto. Se pago el pago de registro mercantil CODIGO

CUENTA

DÉBITOS

514010.01 Registro mercantil 111005.01 Banco Bogotá CHEQUE No.

2

BANCO.

CREDITOS

740.000 740.000 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL.

Ocaña

OBSERVACIONES. Camara de comercio C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

M.S

REVISADO

J.M

APROBADO

M.S

CONTABILIZADO L.V

El 7 de febrero de 2017 se cancelan gastos de hacienda uso de suelo e industria y comercio por valor de $120.000, Según cheque No. 003 del Banco Bogotá y CE _003______ ASIENTO CODIGO 514015.01 111005.01

CUENTA GASTOS DE HACIENDA BANCO BOGOTA

DEBE 120.000

HABER 120.000

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 003 FECHA: 07/08/17 CONCEPTO:

CHEQUE No.003 CUENTA No.30608924 FECHA: 07 DE AGOSTO DEL2017 $120.000 PÁGUESE A LA ORDEN DE:

Alcaldía De Ocaña N.S

A FAVOR DE: LA SUMA CIENTO VEINTE MIL DE: PESOS M/L Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 003 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

07/08/2017 Valor $

PAGADO A: Alcaldía de Ocaña

120.000

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : Ciento veinte mil pesos m/l Por concepto. Se cancela gastos de hacienda de uso de suelo e industria y comercio CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

514015.01 Gastos hacienda

120.000

111005.01 Banco Bogotá CHEQUE No. BANCO.

3

CREDITOS 120.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Alcaldía De ocaña C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:07/08/17 PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

El 7 de febrero de 2017 se cancela a Bomberos certificado por valor de $250.000 Según cheque No. 004 del Banco Bogotá y CE 004 ASIENTO CODIGO 514015.02 111005.01

CUENTA BOMBEROS CERTIFICADO BANCOBOGOTA

DEBE

HABER

250.000 250.000

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 004 CHEQUE No.004 FECHA: 07 DE AGOSTO DEL2017

FECHA: 07/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $250.000

BOMBEROS

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 004 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

07/08/2017 Valor $

PAGADO A: BOMBEROS

250.000

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : Docientos cincuenta mil pesos m/l Por concepto. Se cancela a bomberos certificado CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

514015.02 Bomberos certificado

250.000

111005.01 Banco Bogotá CHEQUE No. BANCO.

4

CREDITOS 250.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. BOMBEROS C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

El 12 de agosto se compra a MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS factura de compra N° 1784. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa así: 2 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 310.000 Cada uno.

2 Sillas giratorias por valor de $ 90.000 Cada una.

2 Archivadores por valor de $ 240.000 cada uno.

2 Computadores marca Apple por valor de $ 2.400.000 cada uno.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No__005_____ y CE_____005___, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2,5% ASIENTO CODIGO 152405.01 236540.01 111005.01

SOPORTE

CUENTA MUEBLES Y ENSERES RETEFUENTE BANCO BOGOTA

DEBE 7.235.200

HABER 152.000 7.083.200

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 005 CHEQUE No.005 FECHA: 12 DE AGOSTO DEL2017

FECHA: 12/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $7.083.200

Madekos productos colombia S.A.S

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

SIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS PESOS M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 005 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

12/08/2017 Valor $

PAGADO A:Mega productos Colombia S.A.S

7.083.200

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : siete millones ochenta y tres mil doscientos pesos m/l Por concepto. Se cancela la factura de compra n°1784 CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

152405.01 Mueblesyenseres

7.235.200

236540.01 Rtefuente 111005.01

152.000

Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO.

CREDITOS

5

7.083.200 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. MEGA PRODUCTOS COLOMBIA S.AS C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

REGISTRO DE COMPRA No.

CIUDAD:

Ocaña N.S

PROVEEDOR:

FECHA:

12/08/2015

N.I.T.:

DESPACHAR A: MADEKO LTDA

TELÉFONO:

___________________________________________

DIRECCIÓN:

1784

Mega productos Colom S.A.S

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

CONTADO x

CRÉDITO

PERIODO DE LA CUOTA:

SALDO

DESCRIPCIÒN

REFERENC.

CANTIDAD

V/R TOTAL

V/R UNITARIO

1 Escritorio tipo ejecutivo

2

2 Sillas giradoras

2

90.000

180.000

3 Archivadoras

2

240.000

480.000

Computadores marca Apple

2

SON: (En letras):

620.000

310.000

4.800.000

2.400.000 SUBTOTAL: $

Siete millones ochenta y tres mil doscientos pesos M/L

RF:$

6.080.000 152.000

IVA: $

1.155.200

TOTAL: $

7.083.200

OBSERVACIONES: FECHA DESPACHO:

ELABORADO POR:

12-ago-17

MARCELASOTO

ACEPTADO PROVEEDOR: MEGA PRODUCTOS COLOMBIA

APROBADO POR:

El 15 de agosto la empresa compra a DANARANDO S.A papelería por valor de $450.000 IVA 19% y RF NO APLICA, gira cheque del Banco Bogotá No._006 y CE 006 ASIENTO CODIGO 519530.01 111005.01

CUENTA UTILES,PAPELERIA BANCO BOGOTA

DEBE 535.500

HABER 535.500

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 006 CHEQUE No.005 FECHA: 15 DE AGOSTO DEL2017

FECHA: 15/08/17 CONCEPTO:

CUENTA No.30608924 $535.500

PÁGUESE A LA ORDEN DE: DANARANDO S.A.S A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PEOSM/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 006 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

15/08/2017 Valor $

DANARANDO S,A

PAGADO A:

535.500

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : siete millones ochenta y tres mil doscientos pesos m/l Por concepto. Se cancela papelería a la empresa DANARANDO S.A CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

1519530.01 Utiles,papeleria

450.000

240805.01 Iva descontrable

85.500

111005.01 Banco Bogota CHEQUE No. BANCO.

6

CREDITOS

535.500 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. DANARANDOS.A C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

El 19 de agosto se compra a AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS según factura N° 1182 la siguientes maquinaria:      

Sierra escuadra dura (1) a $ 45.000,000 cada una.

Enchapadoras de cantos (1) $ 55.000.000 cada una Taladro de árbol (1) $ 1,500,000 cada una.

Taladro inalámbricos (1) $ 1,300,000 cada una.

Caladora (1) a $650.000 cada una.

Compresor (1) $ 1500.000 cada una.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No. 007 y CE 007, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF________ ASIENTO CODIGO 152005.01 236540.01 111005.01

CUENTA MAQUINARIA RETEFUENTE BANCO BOGOTA

DEBE 124.890.500

HABER 2.623.750 122.266.750

SOPORTE

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 007 CHEQUE No.007 FECHA: 19 DE AGOSTO DEL2017

FECHA: 19/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $122.266.750

Afiliados y herramienta de Colombia s.a.s

A FAVOR DE:

LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Ciento Veinte Dos Millones Doscientos Sesenta Y Seis Mil Seteciento Cincuenta Pesos M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 007 CIUDAD:

FECHA:

Ocaña N.S

19/08/2017 Valor $

PAGADO A: Afiliados y herramienta de Colombia s.a.s

122.266.750

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : Ciento Veinte Dos Millones Doscientos Sesenta Y Seis Mil Seteciento Cincuenta Pesos M/L Por Concepto. Se Cancela La Compra De Maquinaria Ala Empresa Afiliados Y Herramientas Colombia S.A.S CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

152050.01 Maquinaria 236540.01 Rtefuente

2.623.750

111005.01 Banco Bogotá CHEQUE No. BANCO.

CREDITOS

124.890.500

7

122.266.750 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Afiliados y herramienta de Colombia s.a.s C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

REGISTRO DE COMPRA No.

CIUDAD:

Ocaña N.S

PROVEEDOR:

FECHA:

19/08/2015

N.I.T.:

DESPACHAR A: MADEKO LTDA

TELÉFONO:

___________________________________________

DIRECCIÓN:

1182

AFILIADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA S.A.S

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

CONTADO x CRÉDITO

PERIODO DE LA CUOTA:

SALDO

DESCRIPCIÒN

REFERENC.

CANTIDAD

V/R TOTAL

V/R UNITARIO

1 Sierra Escuadra Dura

1

45.000.000

45.000.000

2 Enchapadoras De Cantos

1

55.000.000

55.000.000

3 Taladro De Arbol

1

1.500.000

1.500.000

Taladro Inalambrico

1

Caladora

1

Compresor

1

1.300.000

1.300.000

650.000

650.000

1.500.000

1.500.00

SON: (En letras):

SUBTOTAL: $

pesos M/L

RF:$

104.950.000 2.623.750

IVA: $

19.940.500

TOTAL: $

122.266.750

OBSERVACIONES: FECHA DESPACHO: 19-ago-17

ELABORADO POR: MARCELASOTO

APROBADO POR

ACEPTADO PROVEEDOR: AYHC

El 25 de febrero de 2017 se cancela un mes de arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No. 008 del Banco Bogotá y CE 008 ASIENTO CODIGO 732010.01 236530.1 111005.01

CUENTA ARRENDAMIENTO RTF ARRENDAMIENTO BANCOBOGOTA

DEBE 2.261.000

HABER 66.500 2.194.500

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 008 CHEQUE No.008 FECHA: 20 DE AGOSTO DEL2017

FECHA: 20/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $2.194.500

Serviarrendar Ltda

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 008 CIUDAD:

FECHA:

Ocaña N.S

20/08/2017 Valor $

PAGADO A: SERVIARRENDAR LTDA

2.194.500

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos M/L Por Concepto. Se Cancela Arriendo Anticipado A Serviarrendar Ltda CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

512010.01 Arriendo 236540.01 Rtefuente

66.500

111005.01 Banco Bogotá CHEQUE No. BANCO.

CREDITOS

2.261.000

8

2.194.500 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. SERVIARRENDAR LTDA C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

ACTIVIDAD 3 La empresa comienza sus operaciones con una orden de producción de 500 escritorios, los cuales deberán ser despachados a LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA. 1. El 01 de septiembre de 2017 se realiza la compra de materiales a crédito a MADERETTOS SAS NIT 900.775.323-4, factura de venta N° 8950 RF 2,5% IVA 19% Según cheque No. 009 del Banco Bogotá y CE 009        

500 láminas $140.000 1500 rieles $6000 12.500 mts de canto $1.000 50.000 tornillos $100 50.000 tapa tornillos $40 1500 manijas $20.000 cada una 1500 fondos $3.333 cada uno.

3000 patas antideslizantes $ 1.000 cada una

ASIENTO CODIGO 140505.01 140505.02 140505.03 140505.04 140505.05 140505.06 140505.07 140505.08 240805.01 236540.01 220505.01

CUENTA Lamina Rieles Mts de canto Tornillo Tapa de tornillo Manija Fondos Patas antideslizante Iva descontable Rtefuente Maderettos

DEBE

HABER 58,823,529 7,563,025 10,504,202 4,201,681 1,680,672 25,210,084 4,201,261 2,521,008 21,794,038 2,867,637 133,631,863

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 009 CHEQUE No.009 FECHA: 01 DE septiembre DEL 2017

FECHA: 12/08/17 CONCEPTO:

CUENTA No.30608924 $133.631.863.44

Compra de materiales a PÁGUESE A LA ORDEN DE: crédito a Maderettos A FAVOR DE:

LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

ciento treinta y tres millones seiscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y tres pesos m/l

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 009 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

01/09/2017 Valor $

MADERETTOS SAS

PAGADO A:

$

133,631,862.07

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : ciento treinta y tres millones seiscientos treinta y un mil ochocientos sesenta y dos pesos m/l Por concepto. Se realiza la compra de materiales a credito a MADERETTOS SAS CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

140505-01 Lamina

$

140505.02 Rieles

$

7,563,025.21

140505.03 MTS de canto

$

10,504,201.68

140505.04 Tornillo

$

4,201,680.67

140505.05 Tapa tornillo

$

1,680,672.27

140505.06 Manija

$

25,210,084.03

140505.07 fondos

$

4,201,260.50

140505.08 Patas antidelizante

$

2,521,008.40

240805.01 Iva descontable

$

21,794,037.81

CREDITOS

58,823,529.42

236540.01 Rtf arrendamiento

$

2,867,636.55

220505.01 MADERETTOS SAS

$

133,631,863.44

EFECTIVO BANCO.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No.

9

SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. MADERETTOS SAS C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

2. El 04 de septiembre de 2017 se cancela el 50% de la factura 8950 Según cheque No.0010del Banco Bogotá y CE 0010 

El 10 de septiembre el departamento de producción mediante REQUISICION No 001 solicita al departamento de compras los siguientes materiales con la finalidad de dar inicio a la orden de producción No. 001, de 500 escritorios de oficina.

DESCRIPCION Laminas Rieles Cantos Tornillos Tapa tornillos Manijas Fondos Patas antideslizantes

UND MEDIDA

UND A PRODUCIR

und und Mts Und Und Und Und Und

500 500 500 500 500 500 500 500

CANT A COMPRAR 500 1500 12500 50.000 50.000 1.500 1.500 3.000

ASIENTO CODIGO 220505.01 111005.01

CUENTA Mederettos Banco Bogotá

DEBE $ 66.815.931,72

HABER $

66.815.931,72

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0010 CHEQUE No.0010 FECHA: 04 DE SEPTIEMBRE DEL2017

FECHA: 12/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $66.815.931

Se cancela el 50% de la factura 8950

A FAVOR DE:

LA SUMA DE:

sesenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y un peso M/L

Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

04/09/2017 Valor $

Banco Bogota

PAGADO A:

$

66,815,931.00

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : sesenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y un peso M/L Por concepto. Se cancela el 50% de la factura 8950 CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

220505.01 Maderettos

$

66,815,931.00

$ 66,815,931.00

111005.01 Banco Bogota CHEQUE No. BANCO.

10

CREDITOS

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Banco Bogota C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

3. El 11 de septiembre la empresa realiza y presenta y paga declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Agosto de 2017. Según cheque No. 0011 del Banco Bogotá y CE 0011

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0011 CHEQUE No.0011 CUENTA No.30608924 FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DEL2017 $ 2.843.000

FECHA: 11/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

Banco Bogotá

A FAVOR DE:

LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

CODIGO 236540.01 236540.02 236530.01 111005.01 531520.01

CUENTA Compras Compras Arriendo Banco Bogotá Impuestos Asumidos

Marcela soto FIRMA Y SELLO

DEBE 152.000 2.623.750 66.500

HABER

2.843.000 750

4. El día 15 de septiembre se realiza el pago de servicios públicos de Electricidad por valor de $140.000 impuesto asumido $8.200, Según cheque No.0012del Banco Bogotá y CE 0012 ASIENTO CODIGO 733520.20 531520 111005.01

CUENTA Energía Eléctrica Impto. Al Insumo Banco Bogotá

$ $

DEBE 131.800 8.200

HABER

$

140.000

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0012 CHEQUE No.0012 FECHA: 115 DE SEPTIEMBREDEL2017

FECHA: 12/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $140.000

Se cancela energía electrica

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Ciento cuarenta mil pesos M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

15/09/2017 Valor $

Banco Bogota

PAGADO A:

$

140.000,00

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : siento cuarenta millones m/l Por concepto. Se cancela los servicios publicoa de Electricidad CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

733520,01 Energia electrica Impto insumo

531520

$

131.800,00

$

8.200,00

111005.01 Banco Bogota CHEQUE No. BANCO.

12

CREDITOS

$ EFECTIVO

140.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Banco Bogota C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

5. El día 17 de septiembre se realiza el pago de servicios de Acueducto y alcantarillado por valor de $47.000, Según cheque No. 0013del Banco Bogotá y CE 0013 ASIENTO CODIGO 733525.01 111005.01

CUENTA Acueducto y alcantarillado Banco Bogotá

DEBE $

HABER

47.000 $

47.000

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0013 CHEQUE No.0013 FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL2017

FECHA: 12/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $47.000

Se cancela servicio de acueducto y alcantarillado

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Cuarenta y siete mil pesos M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

17/09/2017 Valor $

Banco Bogota

PAGADO A:

$

47,000.00

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : Cuarenta y siete mil pesos m/l Por concepto. Se cancela el servicio de Acueducto y alcantarillado CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

733525.01 Acuedusto y Alcantarillado

$

CREDITOS

47,000.00

111005.01 Banco Bogota $ CHEQUE No. BANCO.

13

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Banco Bogota C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

47,000.00

6. El día 18 de septiembre se realiza el pago de servicios teléfono e internet por valor de 130.000, Según cheque No. 0014del Banco Bogotá y CE 0014 ASIENTO CODIGO 733535.04 111005.01

CUENTA Servicio de telefonía Banco Bogotá

$

DEBE 130.000,00

HABER $

130.000,00

SOPORTE CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0014 CHEQUE No.00514 FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DEL2017

FECHA: 12/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $130.000

Se cancela el pago de servicio de telefonía e internet

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Siento trece mil pesos M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0014 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

17/09/2017 Valor $

Banco Bogota

PAGADO A:

$

130.000,00

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : Cuarenta y siete mil pesos m/l Por concepto. Se cancela el servicio de telefono e internet CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

513525,01 Servicio de telefonia

$

CREDITOS

130.000,00

111005,01 Banco Bogota $ CHEQUE No. BANCO.

14

EFECTIVO

130.000,00

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Banco Bogota C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

7. El 25 de Septiembre de 2017 se cancela arriendo a serviarrendar Ltda. por valor de $1.900.000= de la planta de producción, RF 3,5% IVA 19% Según cheque No.0015del Banco Bogotá y CE 0015 ASIENTO CODIGO 733505.01 236530.01 111005.01

CUENTA Pago de arrendamiento Rtf arrendamiento Banco Bogotá

DEBE $2.261.000

HABER $ $

66.500 2.194.500

SOPORTE

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0015 CHEQUE No.001 FECHA: 25DE SEPTIEMBRE DEL2017

FECHA: 12/08/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $2.194.500

La empresa cancela arriendo a serviarrendar Ltda.

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Dos millones ciento noventa y cuatro mil quinientos pesos M/L

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama originalB109:I118

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0015 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

17/09/2017 Valor $

serviarrendar ltda

PAGADO A:

$

2.194.500,00

C.C./ N.I.T.

DIRECCIÓN: La suma de (en letras) : Dosmillones ciento noventa y cuatro milquinientospesos m/l Por concepto. La empresa cancela arriendo a serviarrendar ltda CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

733505,01 pago de Arriendo

$

CREDITOS

2.261.000,00

236530,01 Rtf Arrendamiento

$

66.500,00

111005,01 Banco Bogota

$

2.194.500,00

CHEQUE No. BANCO.

15

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. serviarrendar ltda C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

8. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No.0016 de Crediservir y CE 0016 Administrador $1.500.000 Asesor de ventas $900.000 Jefe de compras $900.000

NOMINA N°1

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS SECCION: ADMIN

EMPRESA: MADEKO LTDA PERÍODO DE PAGO: 04

DE: 01 DE ABRIL SUELDO

No.

TIEMPO

Nombres y Apellidos B A SICO

1 2 3 4

AL: 30 DE ABRIL DE 2016

DIA S

Administrador Asesor de Ventas Jefe de Compras Contador

1,500,000 900,000 900,000 1,200,000

TOTALES

4,500,000

DEVENGADO

HOR SUELDO B A SICO EXT. Y REC. A UX. TRA NS AS

30 30 30 30

8 8 8 8

TOTAL DEVENGADO

DEDUCCIONES Retenció n

Salud

P ensió n

So lidaridad

TOTAL DEDUCIDO

NETO PAGADO

1,500,000 900,000 900,000 1,200,000

0 0 0 0

0 83,140 83,140 83,140

1,500,000 983,140 983,140 1,283,140

0 0 0 0

60,000 36,000 36,000 48,000

60,000 36,000 36,000 48,000

0 0 0 0

120,000 72,000 72,000 96,000

1,380,000 911,140 911,140 1,187,140

4,500,000

0

249,420

4,749,420

0

180,000

180,000

0

360,000

4,389,420

OBSERVACIONES

RECIBI FIRMA

APROPIACIONES PARA FISCALES Pensiones Riesgos profesionales Subsidio Familiar

%

VALOR

12% 0.522% 4%

540,000 23,490 180,000

Salud

PROVISIONES

FACTOR

Intereses sobre Cesantias Prima de servicios Vacaciones

Subtotal

VALOR

8% 1% 8.33% 4.17%

Cesantias

743,490

395,627 3,956 395,627 187,650 982,860

Subtotal

TOTAL APROPIACIONES: 1,726,350 PAGADOR

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

L.V

T.V

M.R

CONTABILIZADO AUXILIARES Z.L

DIARIO L.T

M.M

N.O

ASIENTO NOMINA N°1 CODIGO

CUENTA

DEBE

510506.01 Sueldo

HABER 4,500,000

510527.01 Auxilio de transporte

249,420

510530.01 Cesantías

395,627

510533.01 Intereses de cesantías

3,956

510536.01 Prima

395,627

510539.01 Vacaciones

187,650

510568.01 Aporte riesgo

23,490

510570.01 Pensión

540,000

510572.01 Caja de compensación

180,000

237005.01 Salud

180,000

237006.01 Aporte riesgo

23,490

237010.01 Caja de compensación

180,000

237030.01 Pensión

720,000

261005.01 Cesantías

395,627

261010.01 Intereses de cesantías

3,956

261015.01 Vacaciones

187,650

261020.01 Prima

395,627

250505.01 Salario por pagar

CODIGO 250505.01 112005.01

CUENTA Salario por pagar Crediservir

4,389,420

DEBE 4,389,420

HABER 4,389,420

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0016 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

28/09/2017 Valor $

PAGADO A: CREDISERVIR DIRECCIÓN:

C.C./ N.I.T.

4,389,420 900423932-1

CALLE 11 N° 4-20

La suma de (en letras) : Cuatro millones trecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos veinte pesos m/l Por Concepto. la empresa realiza liquidación y registro de nómina correspondiente al mes de Septiembre CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

112005.01 Crediservir CHEQUE No. BANCO.

CREDITOS

4,389,420

250505.01 Salarios por pagar

4,389,420 16

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

crediservir

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. CREDISERVIR C.C. / N.I.T.

900423932-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

9. El 28 de Septiembre de 2017, la empresa realiza liquidación y registro de nómina planta de producción correspondiente al mes de Septiembre. Según cheque No. 0017del Banco Bogotá y CE 0017 Jefe de operarios $900.000 Operarios S.M.L.V NOMINA N°2

NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS EMPRESA: MADEKO LTDA PERÍODO DE PAGO: 04

SECCION: ADMIN

DE: 01 DE ABRIL SUELDO

No.

TIEMPO

Nombres y Apellidos B A SICO

1 2 3 4

AL: 30 DE ABRIL DE 2016

DIA S

Jefe de Operarios Operario 1 Operario 2 Operario 3

900,000 737,717 737,717 737,717

TOTALES

3113151

DEVENGADO

HOR SUELDO B A SICO EXT. Y REC. A UX. TRA NS AS

30 30 30 30

8 8 8 8

TOTAL DEVENGADO

DEDUCCIONES Retenció n

Salud

P ensió n

So lidaridad

TOTAL DEDUCIDO

NETO PAGADO

900,000 737,717 737,717 737,717

0 0 0 0

83,140 83,140 83,140 83,140

983,140 820,857 820,857 820,857

0 0 0 0

36,000 29,509 29,509 29,509

36,000 29,509 29,509 29,509

0 0 0 0

72,000 59,018 59,018 59,018

911,140 761,839 761,839 761,839

3,113,151

0

332,560

3,445,711

0

124,526

124,527

0

249,053

3,196,658

OBSERVACIONES

RECIBI FIRMA

APROPIACIONES PARA FISCALES Pensiones Riesgos profesionales Subsidio Familiar

%

12% 3.000% 4%

VALOR

373,578 93,395 124,526

Salud

PROVISIONES

FACTOR

Intereses sobre Cesantias Prima de servicios Vacaciones

Subtotal

VALOR

0.083 0.01 0.083 0.042

Cesantias

591,499

287,028 2,870 287,028 129,818 706,744

Subtotal

TOTAL APROPIACIONES: 1,298,243 PAGADOR

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

L.V

T.V

M.R

CONTABILIZADO AUXILIARES Z.L

DIARIO L.T

M.M

N.O

ASIENTO NOMINA N°2

CODIGO 720506.01 720527.01 720530.01 720533.01 720536.01 720539.01 720568.01 720570.01 720572.01 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 261005.01 261010.01 261015.01 261020.01 250505.01

CODIGO 250505.01 111005.01

CUENTA Sueldo Auxilio de transporte Cesantías Intereses de cesantías Prima Vacaciones Aporte riesgo Pensión Caja de compensación Salud Aporte riesgo Caja de compensación Pensión Cesantías Intereses de cesantías Vacaciones Prima Salario por pagar

CUENTA Salario por pagar Banco Bogotá

DEBE

HABER 3,113,151 332,560

287,028 2,870 287,028 129,818 93,395 373,578 124,526 124,526

93,395 124,526 498,105 287,028 2,870 129,818 287,028 3,196,659

DEBE 3,196,659

HABER 3,196,659

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0017 CHEQUE No.001 FECHA: 28/09/2017

FECHA: 28/09/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $3,196,659

la empresa realiza liquidación y registro de nómina planta de producción correspondiente al mes de Septiembre

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Tres millones ciento noventa y seis mil seiscientos cincuenta y nueve pesos m/l

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0017 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA:

28/09/2017 Valor $

PAGADO A: Banco Bogota DIRECCIÓN:

C.C./ N.I.T.

3,196,659 900423756-8

AV EL DORADO 68 C 61 – CIUDAD BOGOTA

La suma de (en letras) : Tres millones ciento noventa y seis mil seicientos cincuenta y nueve pesos m/l Por Concepto. la empresa realiza liquidación y registro de nómina correspondiente al mes de Septiembre CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

111005.01 Banco Bogota CHEQUE No. BANCO.

17

CREDITOS

3,196,659

250505.01 Salarios por pagar

3,196,659 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogota

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Banco Bogota C.C. / N.I.T.

900423756-8

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

10. El 30 de Septiembre de 2017, la empresa realiza calculo y registro de la depreciaciĂłn de la maquinaria y equipo, de los muebles y enseres SegĂşn NC 009 ASIENTO

CODIGO 736010.01 736015.01 736020.01

CUENTA DEBE Maquinaria y equipo 1.040.754 Equipo de oficina 12.693 Equipo de computa y comunicaciĂłn 95.200

159210.01 159215.01 159220.01

Maquinaria y equipo Equipo de oficina Equipo de computa y comunicaciĂłn

1.040.754 12.693 95.200

FORMULA đ??ˇđ??¸đ?‘ƒđ?‘…đ??¸đ??śđ??źđ??´đ??śđ??źđ?‘‚đ?‘ =

đ?‘‰đ?‘Žđ?‘™đ?‘œđ?‘&#x; đ?‘‘đ?‘’đ?‘™ đ?‘?đ?‘–đ?‘’đ?‘› ∗ 30đ?‘‘đ?‘–đ?‘Žđ?‘ Vida util

đ??ˇđ??¸đ?‘ƒđ?‘…đ??¸đ??śđ??źđ??´đ??śđ??źđ?‘‚đ?‘ =

57.12.000 ∗ 30 = 95200 9800

đ??ˇđ??¸đ?‘ƒđ?‘…đ??¸đ??śđ??źđ??´đ??śđ??źđ?‘‚đ?‘ = đ??ˇđ??¸đ?‘ƒđ?‘…đ??¸đ??śđ??źđ??´đ??śđ??źđ?‘‚đ?‘ =

1.523.200∗30 3600

HABER

=12693

124.890.500 ∗ 30 = 1040754 3600

NOTA DE CONTABILIDAD No.009 DETALLE:

FECHA

DIA: 30

MES: 09

AÑO: 2017

la empresa realiza calculo y registro de la depreciación de la maquinaria y equipo, de los muebles y enseres

CODIGO

736010.01 736015.01 736020.01 159210.01 159215.01 159220.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1.040.754 12.693 95200 1.040.754 12.693 95200

Maquinaria y equipo Equipo de oficina Equipo de computa y comunicación Maquinaria y equipo Equipo de oficina Equipo de computa y comunicación

PREPARADO M.S

REVISADO J.M

APROBADO T.V

1.040.754 12.693 95200 1.040.754 12.693 95200 CONTABILIZADO MS

11. El 03 de octubre de 2017, la empresa realiza transferencia bancaria pago planilla pila Según cheque No. 0018 del Banco Bogotá y CE 0018 ASIENTO

CODIGO 237005.01 237006.01 237010.01 238030.01 111005.01

CUENTA Salud Eps Riesgos profesionales Caja de compensación Pensión Banco Bogotá

DEBE 304.526

HABER

116.885

304.526 1.218.104 1.944.041

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0018 CHEQUE No.001 FECHA: 03/10/2017

FECHA: 03/10/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $1.944.041

la empresa realiza transferencia bancaria pago planilla pila

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

un millón novecientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y un pesos m/l

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0018 CIUDAD:

Ocaña N.S

FECHA: 03/10/2017

Valor $ 1.944.041

PAGADO A: Banco Bogota DIRECCIÓN:

C.C./ N.I.T.

900423756-8

Av el dorado 68 c 61

La suma de (en letras) : un millon novecientos cuarenta y cuatro mil cuarenta y un pesos m/l CUENTA

CODIGO

DÉBITOS

237005.01 Salud EPS

$

237006.01 Riesgos profesionales

$ 116,885

237010.01 Caja de compensacion

$

304,526

238030.01 Pension

$

913,578

111005.01 Banco Bogota CHEQUE No. BANCO.

18

CREDITOS

304,526

$ 1,944,041 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BOGOTA

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Banco Bogota C.C. / N.I.T.

900423756-8

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

1. REGISTRO MOVIMIENTO DE INVENTARIO 04 DE OCTUBRE Se realiza traslado del inventario de materia prima al รกrea de producciรณn NC 005 ASIENTO CODIGO CUENTA 710505.01 Materia prima

DEBE

HABER

114.705.462,18 140505.01 laminas 58.823.529,41 140505.02 rieles 7.563.025,21 140505.03 canto 10.504.201,68 140505.04 tornillos 4.201.680,67 140505.05 tapa tornillos 1.680.672,27 140505.06 manijas 25.210.084,03 140505.07 fondos 4.201.260,50 140505.08 patas antideslizantes 2.521.008,40

NOTA DE CONTABILIDAD No.005 DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 10 Se realiza traslado del inventario de materia prima al área de producción ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 710505.01 Materia prima

$

140505.01 Laminas

$ 58.823.529,41 $ 7.563.025,21 $ 10.504.201,68 $ 4.201.680,67 $ 1.680.672,27 $ 25.210.084,03 $ 4.201.260,50 $ 2.521.008,40

140505.02 Rieles 140505.03 canto 140505.04 tornillo 140505.05 tapa de tornillo 140505.06 manijas 140505.07 fondos 140505.08 patas antideslizantes PREPARADO M.S

REVISADO J.M

CREDITOS

114.705.462 $ 114.705.462

APROBADO T.V

AÑO: 2017

$ 58.823.529 $ 7.563.025 $ 10.504.202 $ 4.201.681 $ 1.680.672 $ 25.210.084 $ 4.201.261 $ 2.521.008 CONTABILIZADO MS

Se realiza traslado de la materia prima a productos en proceso NC 006 ASIENTO

CODIGO CUENTA 141005.01 Productos en proceso

DEBE

HABER

114.705.462,18 710505.01 Materia prima 114.705.462,18

NOTA DE CONTABILIDAD No.006 DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 10 se realiza traslado de m,ateria prima a productos en proceso ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 141005,01 productos enproceso(escritorios

$

136.499.500

710505,01 materia prima

$

136.499.500

PREPARADO M.S

REVISADO J.M

APROBADO T.V

AÑO: 2017

CREDITOS

$ 136.499.500 $ 136.499.500 CONTABILIZADO MS

Se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en proceso NC 007 ASIENTO

CODIGO CUENTA 141005.01 Productos en proceso

DEBE

HABER

4.743.954 720506.01 Sueldos 3.113.151 720527.01 Auxilio de transporte 332.560 720530.01 Cesantías 287.028 720533.01 Intereses sobre cesantías 720536.01 Prima de servicios

2.870 287.028

720539.01 Vacaciones 129.818 720568.01 Aportes administradoras Riesgos Profesionales 93.395 720570.01 Aportes fondos de pensiones y/o cesantías 373.578 720572.01 Aportes caja de compensación familiar 124.526

NOTA DE CONTABILIDAD No.007

DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 10 se realiza el cargue de la mano de obra directa a los inventarios en proceso ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

AÑO: 2017

CREDITOS

141005,01 productos enproceso(escritorios

$

4.743.954 $

720506,01 sueldos

$

3.113.151

$

3.113.151

720527.01 auxilio de transporte

$

332.560

$

332.560

720530,01 cesantias

$

287.028

$

287.028

720533,01 intereses sobre cesantias

$

2.870

$

2.870

720536,01 prima de servicios

$

287.028

$

287.028

720539,01 vacaciones 720568,01 aporte admnistrativa riesgos profecionales

$

129.818

$

129.818

$

93.395

$

93.395

$

373.578

$

373.578

720570,01 720572.01

aporte fondo de pensionesy/o cesantias aporte caja de compensacion familiar

PREPARADO M.S

124526

REVISADO J.M

4.743.954

APROBADO T.V

124526 CONTABILIZADO MS

Se realiza el Cargue de los CIF a los inventarios de productos en proceso NC 008 ASIENTO CODIGO CUENTA 141005.01 Productos en proceso

DEBE

HABER

5.979.448 732005.01 SERVIARRENDAR 733530.01 Energía Eléctrica 733525.01 Acueducto y Alcantarillado

4.522.000 131.800 47.000

733535.01 Teléfono 130.000 736010.01 Depreciación maquinaria y equipo 1.040.754 736015.01 Depreciación Equipos de oficina 12.693 736020.01 Depreciación equipos de computo 95.200

No. 008 NOTA DE CONTABILIDAD No.007 DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 10 se realiza el cargue de los CIF a los inventarios productos e proceso ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS

AÑO: 2017

CREDITOS

141005.01

productos enproceso(escritorios

$

5.979.448

732005.01

SERVIARRENDAR

$

4.522.000

$

4.522.000

733530.01

energia electrica

$

131.800

$

131.800

733525.01

acueducto y alcantarillado

$

47.000

$

47.000

733535.01

telefono

$

130.000

$

130.000

736010.01

depreciacion maquinaria y equipo

$

1.040.754

$

1.040.754

736015.01

depreciacion equipo de oficina

$

12.693

$

12.693

736020.01

depreciacion equipo de computp

PREPARADO M.S

5.979.448

95200

REVISADO J.M

$

APROBADO T.V

95200 CONTABILIZADO MS

Traslado de los inventarios productos en proceso a productos terminados NC 009 ASIENTO CODIGO CUENTA 143010.01 Productos terminados

DEBE

HABER

125.428.863 141005.01 Productos en proceso 125.428.863

No. 009 NOTA DE CONTABILIDAD No.008 DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 10 traslado de los inventarios productos en proceso aproductos terminados ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 143010.01

escritorio

$

147.222.901

141005.01

productos en proceso(escritorio)

$

147.222.901

PREPARADO M.S

REVISADO J.M

APROBADO T.V

AÑO: 2017

CREDITOS

$ 147.222.901 $ 147.222.901 CONTABILIZADO MS

2. 10 de octubre de 2017, la empresa realiza la venta de 500 escritorios a 270.000 C/U a UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA, venta de contado RF 2,5% C.I FACTURA DE VENTA N° 001 ASIENTO

CODIGO 110505.01

CUENTA Caja

DEBE

HABER

215.525.000 135515.01

Retención En La Fuente 4.625.000

240801.02

IVA Generado 35.150.000

412035.01

Comercio Al Por Mayor Y Por Menor 185.000.000

135515.01

Anticipo De Impuesto 740.000

236575.01

Auto Retenciones 740.000

143010.01

Escritorios 125.428.863

613505.01

Costo De Venta 125.428.863

FACTURA DE VENTA No. 001 VENDIDO A:

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2017

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

CIUDAD:Ocaña N.S VENDEDOR: MADEKO LTDA

C.C./N.I.T.:

DESPACHADO A: UNIVERSIDAD FRANCSICO DE PAULA SANTNDER

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ SALDO REFER

No. Cuotas

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO

PERIODO DE LA CUOTA: ARTÍCULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

ESCRITORIOS

500

SON (En letras):Docientos veinte millones ciento cincueNta mil M/L

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

370000 $

SUBTOTAL: $ $

185,000,000.00

185,000,000

IVA: $ $

35,150,000

TOTAL: $ $

220,150,000

VENDIDO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

3. El 11 de octubre Se traslada el dinero de caja general al banco según NC 010 COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN 002 ASIENTO CODIGO CUENTA 111005.01 BANCO DE BOGOTA

DEBE 215.525.000

HABER

110505.01 CAJA

215.525.000

NOTA DE CONTABILIDAD No.0011 DETALLE:

FECHA

DIA: 11

MES: 10

Se traslada el dinero de caja general al banco ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 111005.01 Banco bogota

215.525.000

110505.01 caja

M.S

REVISADO J.M

APROBADO T.V

CREDITOS

215.525.000

215.525.000

215.525.000

PREPARADO

AÑO: 2017

CONTABILIZADO MS

4. La empresa paga el saldo pendiente a MADERETTOS SAS CH 19 CE19 ASIENTO CODIGO CUENTA 220501.01 MADERETTOS SAS

DEBE

HABER

66.815.931,72 111005.01 BANCOS 66.815.931,72

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0019 CHEQUE No.001 FECHA: 11/10/2017

FECHA: 11/10/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $66.815.931,72

La empresa paga el saldo pendiente a MADERETTOS SAS

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

sesenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y un pesos con setenta y dos centavos

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0019 CIUDAD:

Ocaña N.S

PAGADO A:

Banco Bogota

DIRECCIÓN:

Av el dorado 68 c 61

FECHA: 11/10/2017

Valor $ 66.815.931,72 C.C./ N.I.T. 900423756-8

La suma de (en letras) : secenta y seis millones ochocientos quince mil novecientos treinta y un pesos con setenta y dos centavos Por Concepto. La empresa paga el saldo pendiente a MADERETTOS SAS CUENTA

CODIGO 220501.01

Maderetos

111005.01

Banco Bogota

CHEQUE No. BANCO.

DÉBITOS

CREDITOS

66.815.931,72

19

66.815.931,72 EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

bogota

CUENTA No. SUCURSAL.

Ocaña

OBSERVACIONES. Banco Bogota C.C. / N.I.T.

900423756-8

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

5. El 11 de octubre la empresa realiza, presenta y paga declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de Septiembre de 2017. Según cheque No. 0020 del Banco Bogotá y CE 0020 ASIENTO CODIGO CUENTA 236530.01 Arrendamiento 236575.01 autorretenciones

DEBE 66.500

HABER

740.000 236540.01 Retencion en compras 2.867.637 111005.01 BANCO DE BOGOTA 3.675.000,00 531520.01 Impuestos asumidos 863

CUENTA No. 30608924 CHEQUE No. 0019 CHEQUE No.001 FECHA: 11/10/2017

FECHA: 11/10/17 CONCEPTO:

PÁGUESE A LA ORDEN DE:

CUENTA No.30608924 $3.675.000

DIAN

A FAVOR DE: LA SUMA DE: Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

Tres millones seiscientos setenta y cinco mil m/l

Ocaña, Norte de Santander CIUDAD

Marcela soto FIRMA Y SELLO

Trama original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0020 CIUDAD:

FECHA: 11/10/2017

Ocaña N.S

Valor $ 3.675.000,00 C.C./ N.I.T. 900423987-1

PAGADO A: Serviarendar ltda DIRECCIÓN:

DIRECCION CALLE 9 4-05 OCAÑA NDS

La suma de (en letras) : tres millones seiscientos setenta y cinco mil m/l Por Concepto. Pago de arreido a serviarrendar CUENTA

CODIGO

236530.01 236575.01 236540.01 111005.01 531520.01

autorretenciones

3.675.000,00

Banco Bogota

863

Impuestos asumidos 20

CREDITOS

66500 740000 2.867.637

Retencion en compras

CHEQUE No. BANCO.

DÉBITOS

Arrendamiento

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

bogota

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES. Serviarrendar ltda C.C. / N.I.T.

900423987-1

FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISADO

APROBADO

M.S

J.M

M.S

CONTABILIZADO

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente 1. año

2

0

1

7

0

350

Privada

9 4. Número de formularo

Colombia Un compromiso que no podemos evadir

Datos del declarante

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9 0 0 7 6 11. Razón social

6 5 2 1 -

5 9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 12. Cod Direccion

MADEKO LTDA. Si es una corrección indique: 25.Código

87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016 Actividad Economica Principal 3110 88. Tarifa Base sujeta a retención para Retenciones a titulo de renta pagos a abonos en cuenta

26. No. Formulario anterior Concepto

27

-

51

-

Rentas de pensiones

28

-

52

-

Honorarios

29

-

53

-

Comisiones

30

-

54

-

Servicios

31

-

55

-

Rendimientos financieros e intereses

32

-

56

-

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

33

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

34

-

58

Dividendos y participaciones

35

-

59

-

Compras

36

114,705,000

60

2,868,000

Transacciones con tarjetas débito y crédito

37

-

61

-

Contratos de construcción

38

-

62

-

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

39

-

63

-

Loterías, rifas, apuestas y similares

40

-

64

-

Otros pagos sujetos a retención

41

-

65

-

Decreto 2201 de 2016

42

185,000,000

66

740,000

Ventas

43

Honorarios

44

-

68

-

Comisiones

45

-

69

-

Servicios

46

-

70

-

Rendimientos financieros

47

-

71

-

Otros Conceptos

48

-

72

-

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

49

-

73

-

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

50

-

74

-

Autorretenciones

Rentas de trabajo

57 -

67

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

75

-

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)

76

3,608,000

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A) 77

-

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

78

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas

79

-

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

80

-

Retenciones impuesto de timbre nacional

81

Total retenciones (76 + 80 + 81)

82

3,608,000

Más Sanciones

83

-

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

84

Total

A responsables del regimen comun

85. No. Indentificación signatario

3,608,000

86. DV 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

981. Código Representación

11/10/2017

980. Pago Total

$

3,608,000

Firma del declarante o de quien lo representa 996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora 982. Código Contador o Revisor Fiscal Firma Revisor Fiscal o Contador

994. Con Salvedades Coloque el timbre de la m‡quina registradora al dorso de este

983. No. Tarjeta Profesional

6. El 12 de octubre la empresa contabiliza el pago del gravamen a los moviminetos financieros (4 X 1000) CE 0021 CODIGO 530520.01 111005.01

CUENTA GRAVAMEN A LOS MOV. FINANCIEROS BANCO DE BOGOTA

DEBE 1.204.992,05

HABER

1.204.992,05

IVA bimestral

Declaracion del Impuesto sobre las Ventas - IVA

1. Año

2 0 1 7

6DV7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9

9

7

2

12 . C o d . D irecc seccio nal

RO V I P L A S T S A S

0 Bimestral

26.No.Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5%

0 185,000,000 A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 0 Por exportación de bienes 0 Por exportación de servicios 0 Por ventas a sociedades de comercialización internacional 0 Por ventas a zonas Francas 0 Por juegos de suerte y azar 0 Por operaciones exentas (art. 477, 478, y 481 del E.T.) 0 Por venta de cerveza de producción nacional o importada 0 Por operaciones excluidas 0 Por operaciones no gravadas 0 Total ingresos brutos (sume 27 a 38) 185,000,000 Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 0 Total ingresos netos recibidos durante el período (39-40) 185,000,000 De bienes gravados a la tarifa del 5% 0 De bienes gravados a la tarifa general 0 DE bienes y servicios gravados provenientes de zonas 0 francas De bienes no gravados 0 De bienes y servicios no gravados provenientes de zonas francas De servicios 0 De bienes gravados a la tarifa del 5% 0 De bienes gravados a la tarifa general 114,705,000 De servicios gravados a la tarifa del 5% 0

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones

Liquidación privada (continuación)

De servicios gravados a la tarifa general De bienes y servicios no gravados

114,705,000

Total compras e importaciones brutas (sume 42 a 52)

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período Total compras netas realizadas durante el período (53-54) A la tarifa del 5% A la tarifa general

114,705,000 0 35,150,000

Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)

0

En juegos de suerte y azar

-

En venta cerveza de producción nacional o importada

61 0 62 0 Total impuesto generado por operaciones gravadas (sume 56 a 62) 63 35,150,000 Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 0 Por importaciones gravadas a la tarifa general 65 0 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 66 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67 0 Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68 21,794,000 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 0 Por servicios gravados a la tarifa general 70 0 Total impueto pagado o facturado (sume 64 a 70) 71 21,794,000 Iva retenido en operaciones con régimen simplificado 72 0 Iva retenido por servicios prestados en C olombia por no domiciliados o no residentes 73 0 Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 74 0 Iva descontable por impuesto nacional a la gasolina y al AC PM 75 0 Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de iventarios) 76 0 Total impuestos descontables (71+72+73+74+75-76) 77 21,794,000 Saldo a pagar por el periodo fiscal (63-77, si el resultado es menor a cero escriba 78 cero)13,356,000 Sado a favor del periodo fiscal (77-63, si el resultado es menor a cero escriba cero) 79 0 Saldo a favor del periodo fiscal anterior 80 0 Retencioines por IVA que le practicaron 81 0 Saldo a pagar por impuesto (78-80-81, si el resultado es menor a cero escriba cero) 82 13,356,000 Sanciones 83 0 Total saldo a pagar por este periodo (82+83) 84 13,356,000 O total saldo a favor por este periodo (79+80+81-83, si el resultado es menor a cero 85 escriba 0) 0 Por diferencia de tarifa en este período si presenta saldo a favor 86 0 Por diferencia de tarifa acumulado en periodos anteriores pendientes por aplicar 87 0 Por diferencia de tarifa susceptible de ser aplicado al siguiente periodo (86+87) 88 0 Que le practicaron en este período no aplicada 89 0 Que le practicaron en períodos anteriores, no aplicada 90 0 Susceptible de ser apicada al siguiente periodo (89+90) 91 0 Descontable por ventas del período 92 0 Descontable periodos anteriores sobre las ventas del período 93 0 Excesos impuesto desconable no susceptible de solicitarse en devolución y/o compensación (85-88-91) 94 IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

Control de saldos

nacionales

Importaciones

Ingresos

Por operaciones gravadas a la tarifa general

95. No. De identificación signatario 981. C odigo de representación

96. D.V.

Firma del declarante o de quien lo representa

entidad recaudadora

impuestos descontables

25.Cod.

4

Anual

Exceso descontabl

Si es una corrección indique :

Liquidación privada Impuesto generado

10. Otros Nombres

8 0 -

11 Razón social 24. Periodicidad de la declaración, marque "X"

compras

9. Primer nombre

Retención de IVA

Datos del declarante

4. Número del formulario

NIT 9 0 0

300

3. Perido 0

Espacio reservado para la DIAN

5.

Privada

997. Espacio esclusivo para el sello de la 980. Pago Total

13,356,000

(Sume renglones 66 a 68)

996. Espacio para adhesivo de la entidad recaudadorea 982. C odigo de C ontador o Revisor Fiscal Firam de contador o Revisor Fiscal

983. No. Tarjeta Profesional

994. C on salvedades

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este formulario

La empresa cancela el IVA según CE 0022

CODIGO CUENTA 240801.02 IVA GENERADO

DEBE

HABER

13.355.963 531520.01 Impuestos asumidos 37 111005.01 BANCO DE BOGOTA 13.356.000

HOJA DE COSTOS

HOJA DE COSTOS N° 001 PARA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTADER OCAÑA FECHA DE INICIO DE MADEKO LTDA. FECHA DE FIN ARTICULOS ESCRITORIOS CANTIDAD 500

1/09/2017 28/09/2017

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA FECHA DETALLE VALOR FECHA DETALLE VALOR 1/09/2017 Laminas 58,823,529.42 28/09/2017 Nomina de produccion 4,743,954 Rieles 7,563,025.21 Canto 10,504,201.68 Tornillos 4,201,680.67 Tapa tornillos 1,680,672.27 Manijas 25,210,084.03 Fondos 4,201,260.50 Patas antideslizantes 2,521,008.40 SUMA

114,705,462 RESUMEN

SUMA MPD MOD COSTO PRIMO GASTOS DE FABRICACIÓN COSTOS DE FABRICACIÓN COSTO UNITARIO

4,743,954 114,705,462 4,743,954 119,449,416 5,979,447 125,428,863 250,858

ESTADO DE COSTOS

ESTADO DE COSTOS

+ = + = + = + = + =

Compras netas de materia prima Inventario Inicial de materias primas Inventario fianl de materias primas MATERIA PRIMA UTILIZADA Mano de obra directa COSTO PRIMO Cif TOTAL COSTO DE MANUFACTURA Inventario inicial de productos en proceso Inventario final de productos en proceso COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO Inventario inicial de produtos terminados Inventario final de productos terminado COSTO DE VENTA

136,499,500 0 0 136,499,500 4,743,954 141,243,454 5,979,448 147,222,902 0 0 147,222,902 0 0 147,222,902

ESTADO de resultados

FABRICA MADEKO LTDA. ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017 INGRESOS OPERACIONALES Fabricaciรณn y comercializaciรณn de muebles de oficina COSTOS DE VENTAS Otras actividades UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIร N Gastos personal Gastos legales Diversos UTILIDAD OPERACIONAL GASTOS NO OPERACIONALES Gastos bancarios Impuestos asumidos UTILIDAD DEL EJERCICIO

185,000,000 185,000,000 125,428,863.21 125,428,863.21 59,571,136.79 9,321,270 6,475,770 2,310,000 535,500 50,249,866.79 1,914,842.50 1,904,992.05 9,850.45 48,335,024.29

ESTADO de SITUACION

FINANCIERA

FABRICA MADEKO LTDA. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2017 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos Cuenta de ahorros ACTIVO NO CORRIENTE ANTICIPO DE IMPUESTO Anticipo de impuestos y contribuciones a favor PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Maquinaria y equipo Equipos de oficina Apreciacion acumulada TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES LABORALES Salarios por pagar TOTAL PASIVOS PATRIMONIO Aportes sociales Utilidad del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

213,682,575 213,682,575 165,000,000 48,071,995 610,580 136,342,052.50 5,365,000 5,365,000 130,977,052.50 124,890,500 7,235,200 1,148,647.50 350,024,627.50

1,689,604 1,689,604 1,689,604 300,000,000 48,335,024.29 348,335,024.29 350,024,628.29

DECLARACION DE RENTA

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad 1. Año

2

0

1

6 4. Número de formulario

3 4 6. DV 7. Primer apellido

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

Datos del declarante

110

Privada

9

0

0

7

6

6

5

2

1

008

5 8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8

11. Razón social

12. C ód. Dirección Seccional

MADEKO LTDA. 24. Actividad económica

Si es una corrección indique:

26. Cód.

27. No. Formulario anterior

Renta

30

Aportes al sistema de seguridad social

31

9,296,000 1,335,000

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

32

305,000

Efectivo, bancos, otras inversiones

33

Acciones y aportes (sociedades anónimas, limitadas y asimiladas)

34

Cuentas por cobrar

35

Inventarios

36

Activos fijos

37

Otros activos

38

Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)

39

Renta

Total costos y gastos de nómina

231,682,000 -

130,977,000

Ganancias ocasionales

5,365,000

368,024,000

Pasivos

40

1,690,000

Total patrimonio líquido (39 - 40; si el resultado es negativo escriba 0)

41

366,334,000

Ingresos brutos operacionales

42

185,000,000

Ingresos brutos no operacionales

43

-

44

Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)

45

185,000,000

-

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

46

60

48,938,000

61

9,000,000

Renta exenta

62

0

Rentas gravables

63

0

Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)

64

48,938,000

Ingresos por ganancias ocasionales

65

0

Costos por ganancias ocasionales

66

0

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

67

0

Ganancias ocasionales gravables (65-66-67)

68

0

Impuesto sobre la renta líquida gravable

69

16,150,000

Descuentos tributarios

70

0

Impuesto neto de renta (69-70)

71

16,150,000

Impuesto de ganancias ocasionales

72

0

Descuentos por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales

73

0

Total impuesto a cargo (71+72- 73)

74

16,150,000

Anticipo renta por el año gravable 2016 (casilla 80 declaración 2015)

75

0

0

Saldo a favor año 2015 sin solicitud de devolución o compensación (casilla 84 declaración 2015)

76

0

Autorretenciones

77

740,000

Otras retenciones

78

4,625,000

Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional

47

0

Total ingresos netos (45 - 46- 47)

48

185,000,000

Costo de ventas y de prestación de servicios

49

125,429,000

Otros costos

50

0

Total costos (49 + 50)

51

125,429,000

Gastos operacionales de administración

52

9,321,000

Gastos operacionales de ventas

53

0

Deducción inversiones en activos fijos

54

0

Otras deducciones

55

1,312,000

Total deducciones (Sume 52 a 55)

56

10,633,000

Renta líquida ordinaria del ejercicio (48-51-56, si el resultado es negativo, escriba 0) (48-51-56, si el resultado es negativo escriba 0)

57

o Pérdida líquida del ejercicio (51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)

58

0

Compensaciones

59

0

Liquidación privada

Intereses y rendimientos financieros

Renta líquida (57 - 59) Renta presuntiva

48,938,000

Total retenciones año gravable 2016 (77 + 78)

79

5,365,000

Anticipo renta por el año gravable 2017

80

4,038,000

Anticipo sobretasa por el año gravable 2017

Fracción año 2017

Deducciones

Costos

Ingresos

Patrimonio

Datos informativos

28. Fracción año gravable 2017 (Marque "X")

81

0

Saldo a favor Renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución o compensación

82

0

Anticipo sobretasa año anterior

83

0

84

0

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 +81+84 - 75 - 76 - 79 -82-83, si el resultado es negativo escriba 0)

Sobretasa

85

14,823,000

Sanciones

86

0

Total saldo a pagar (74 + 80 + 81+84+86 - 75 - 76 - 79 -8287 83, si el resultado es negativo escriba 0)

14,823,000

o Total saldo a favor (75 + 76 + 79+82+83 - 74 - 80 - 81-8486, si el resultado es negativo escriba 0)

88

0

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90. DV

89. No. Identificación signatario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

980. Pago total

MADEKO LTDA 982. Código Contador o Revisor Fiscal JENNIFER MORA Firma del Contador o Revisor Fiscal.

JENNIFER MORA 983. No. Tarjeta profesional

$

14,823,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

994. Con salvedades 1091678858

Coloque el timbre de la máquina

LIBRO MAYOR Y

BALANCE

COD.

CUENTA

1105 CAJA 1110 BANCOS 1120 CUENTA DE AHORROS 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES A FAVOR 1405 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1410 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1430 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 1524 EQUPOS DE OFICINA 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 2205 PROVEEDORES 2365 RETENCION EN LA FUENTE 2370 RETENCION Y APORTE DE NOMINA 2380 ACREEDORES VARIOS 2408 IMPUESTOS A LAS VENTAS AGREGADO 2505 SALARIOS POR PAGAR 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 3105 APORTES SOCIALES 3605 RESULTADO DEL EJERCICIO 4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 4205 OTRAS VENTAS 4210 INGRESOS NO OPERACIONALES 4250 RECUPERACIONES 5105 GASTOS PERSONAL 5140 GASTOS LEGALES 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 5150 ADECUACIONES DE INSTALACIONES 5160 DEPRECIACIONES 5195 DIVERSOS 5305 GASTOS BANCARIOS 5315 IMPUESTOS ASUMIDOS 7105 MATERIA PRIMA 7205 MANO DE OBRA DIRECTA 7320 CIF ARRIENDO 7335 CIF SERVICIOS 7360 CIF DEPRECIACION 6135 COSTO DE VENTA TOTAL

MOVIMIENTO AGOSTO

SALDOS DEBITO 300,000,000.00

CREDITO

DEBE 135,000,000.00 5,000,000.00

HABER 135,000,000.00 140,089,950.00

124,890,500.00 7,235,200.00

2,842,250.00

300,000,000.00

2,310,000.00

535,500.00 700,000.00

2,261,000.00

300,000,000.00 -

300,000,000.00 -

277,932,200.00 -

MOVIMIENTO SEPTIEMBRE

SALDOS

277,932,200.00 -

DEBITO 165,000,000.00 5,000,000.00

CREDITO

DEBE

5,089,950.00 -

124,890,500.00 7,235,200.00 -

2,842,250.00 -

2,310,000.00 535,500.00 700,000.00 2,261,000.00 307,932,200.00 -

300,000,000.00 307,932,200.00 -

HABER 75,367,090.00 4,389,420.00

114,705,462.18

66,815,931.50 2,842,250.00

21,794,038.00 7,586,079.00

1,148,647.00 133,631,863.00 2,934,137.00 725,937.00 1,218,105.00 7,586,079.00 1,689,604.00

6,475,770.00

8,950.00 4,743,954.00 2,261,000.00 308,800.00 1,148,647.00

-

228,690,881.68 0.32

MOVIMIENTO OCTUBRE

SALDOS

228,690,882.00 0.32

-

DEBITO 165,000,000.00 610,580.00 114,705,462.18 124,890,500.00 7,235,200.00 21,794,038.00 6,475,770.00 2,310,000.00 535,500.00 700,000.00 8,950.00 4,743,954.00 4,522,000.00 308,800.00 1,148,647.00 454,989,401.18 0.32

CREDITO 80,457,040.00 1,148,647.00 66,815,931.50 2,934,137.00 725,937.00 1,218,105.00 1,689,604.00 300,000,000.00 454,989,401.50 0.32 -

DEBE 215,525,000.00 215,525,000.00

HABER 215,525,000.00 86,995,964.00

5,365,000.00 125,428,863.00 125,428,863.00

66,815,931.50 3,674,137.00 725,937.00 1,218,104.00 13,355,962.00

114,705,462.18 125,428,863.00 125,428,863.00

740,000.00

35,150,000.00

185,000,000.00

1,204,992.05 900.18 114,705,462.18

125,428,863.00 1,014,403,014.91 0.45

114,705,462.18 4,743,954.00 4,522,000.00 308,800.00 1,148,647.00 1,014,403,015.36 0.45

-

SALDOS DEBITO 165,000,000.00 48,071,996.00 610,580.00 5,365,000.00 124,890,500.00 7,235,200.00 6,475,770.00 2,310,000.00 535,500.00 1,904,992.05 9,850.18 125,428,863.00 487,838,251.23 0.77

AJUSTES CREDITO 1,148,647.00 1.00 1,689,604.00 300,000,000.00 185,000,000.00 487,838,252.00 0.77

DEBITO

CREDITO

1,689,604.00 1,689,604.00

1,689,604.00 -

1,689,604.00 -

-

SALDOS DEBITO 165,000,000.00 48,071,996.00 610,580.00 5,365,000.00 124,890,500.00 7,235,200.00 6,475,770.00 2,310,000.00 535,500.00 1,904,992.05 9,850.18 125,428,863.00 487,838,251.23 0.77

CIERRE CREDITO 1,148,647.00 1.00 1,689,604.00 300,000,000.00 185,000,000.00 487,838,252.00 0.77

DEBE

HABER

1.00

1.00 48,335,024.77 185,000,000.00 -

6,475,770.00 2,310,000.00 535,500.00 1,904,992.05 9,850.18 -

185,000,001.00 -

125,428,863.00 185,000,001.00 -

SALDOS DEBITO 165,000,000.00 48,071,996.00 610,580.00 5,365,000.00 124,890,500.00 7,235,200.00 351,173,276.00 0.77

CREDITO 1,148,647.00 1,689,604.00 300,000,001.00 48,335,024.77 351,173,276.77 0.77

EXOGENAS

1001 Número de Tipo de Concepto identificación documento del informado

5001 5004 5004 5004 5005 5007 5008 5008 5010 5011 5011 5012

5015 5016

43 31 31 43 31 31 31 31 31 31 31 31

Primer Apellido

Dv

222222222

900876543 900234876

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

CUANTIAS MENORES 2 2

222222222

900423987 900775323 900324156 800475897 900423568 900874896 800423568 800456892 31 900423756 43 222222222

Segundo Apellido

1 4 1 4 1 4 2 3

8

Dirección

Cra 27 #6-19 LAS LLANADAS

CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ MOVISTAR CALLE 3 34-02 AVENIDA LIBERTADORES CUCUTA CUANTIAS MENORES

Cra 27 #6-19 LAS LLANADAS

SERVIARRENDAR LTDA MADERETTOS SAS MEGA PRODUCTOS COLOMBIA SAS AFILIADOS Y HERRAMIENTAS SAS COMFAORIENTE SANITAS POSITIVA COLPENSIONES BANCO DE BOGOTA CUANTIAS MENORES

DIRECCION CALLE 9 4-05 OCAÑA NDS ANILLO VIAL CHAPARRAL BUCARAMANGA CALLE 23 AVENIDA LIBERTADORES CUCUTA CALLE 5 # 3B 15 AVENIDA FRANCISCO FERNANDEZ CALLE 9 #24-89 CALLE 10 #45-89 CALLE 10 # 32-58 AV EL DORADO 68 C 61 LAS LLANADAS

IVA mayor País de Pago o abono Pago o abono valor del Cód.. Dpto. Cód.. Mcipio. residencia o en cuenta en cuenta NO costo o gasto domicilio deducible deducible deducible

Retención en IVA mayor Retención en Retención en la fuente valor del la fuente la fuente practicada costo o gasto practicada asumida IVA régimen NO deducible Renta Renta común

54 54 54 54 54 68 54 54 54 54 54 54

498 498 001 498 498 001 001 498 498 498 498 498

169 9834735 169 131800 169 130000 169 470000 169 3800000 169 114705402 169 6080000 169 104950000 169 304526 169 0 169 116885 169 913578

0 0 8200 0 0 0 0 0 0 722000 0 0 0 1155200 0 19940500 0 0 304526 0 0 0 304526 0

0 0 0 0 0 0 0

11 54

001 498

169 1906642 169 1148648

8200 0

0 0

Retención en la fuente asumida IVA régimen Simplificado

Retención en la fuente practicada IVA no domiciliados

Retención en Retención en la fuente la fuente practicada asumida por por CREE CREE

0 0 0 0

0 0 0 0 133000 286737 152000 2623750 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1003 Concepto

Número de Tipo de identificació documento n del informado

1302

31

Primer Apellido

Dv

900814423

Segundo Apellido

Primer Nombre

7

Otros Nombres

Razón Social

Dirección

Código Dpto.

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Via Algodonal

54

1005 Tipo de documento

31

Número de identificación del informado

900775323

Dv

Primer Apellido

4

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

MADERETTOS SAS

Impuesto descontable

21794038

IVA descontable por devoluciones en ventas

0

Código Municipio

498

Valor de la Valor retención a acumulado título de del pago o renta, o abono CREE, o de sujeto a IVA que le retención practicaron

185000000

4625000

1006 Número de Tipo de identificació documento n del informado 31

Primer Apellido

Dv

900814423

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Impuesto generado

Razón Social

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña

7

IVA generado por Impuesto al devolucione consumo s en compras

35150000

1007 Concepto

4001

Tipo de documento

Número de identificación del informado

31

900814423

Primer Apellido

Dv

7

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

Ingresos Ingresos a brutos País de través de recibidos residencia o consorcios y por domicilio uniones operaciones temporales propias

169

185000000

0

Ingresos a través de contratos de mandato o administración delegada

0

Ingresos a través de exploración y explotación de minerales

0

Ingresos a través de fiducia

0

Ingresos recibidos a través de terceros

Devoluciones rebajas y descuentos

0

0

1008 Concepto

Tipo de documento

Numero de identificación del informado

31

800197268

1317

Primer apellido

Dv

Segundo Apellido

4

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Dirección

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CALLE 8 AV 3-4 PALACIO NACIONAL

Código Dpto.

54

Código Mcipio.

001

País de residencia o domicilio

169

Saldo de cuentas por cobrar a dic. 31

5365000

1009 Tipo de documento

Número de identificación del informado

2204

31

800197268

2205

43

222222222

Concepto

Primer Apellido

Dv

4

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Dirección

Código Dpto.

Código Mcipio.

Saldo de País de cuentas por residencia o pagar domicilio a diciembre 31

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CALLE 8 AV 3-4 PALACIO NACIONAL

54

001

169

14823000

CUANTIAS MERNORES

Cra 27 #6-19 LAS LLANADAS

54

498

169

1689604

1011 Concepto

Saldo a diciembre 31

8211

952496

8242

304526

1012 Concepto

Número de identificación del informado

Tipo de documento

Primer Apellido

Dv

Segundo Apellido

Primer Nombre

Otros Nombres

Razón Social

Saldo a diciembre 31

País

1110

31

900423756

8

BANCO DE BOGOTA

169

48071994

1120

31

890505363

6

CO0PERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO

169

610580