Kassaflödesanalys för moderbolaget Belopp i TSEK 2020 2019 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -2 827 -2 325 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar/nedskrivningar 2 388 1 912 Övriga ej likviditetspåverkande poster 228 -211 -413 Erhållen ränta 2 180 1 594 Erlagd ränta -1 722 -2 208 Betald skatt -261 -1 398 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -14 -2 425 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital Kundfordringar 129 -174 Övriga kortfristiga fordringar -38 837 58 859 Leverantörsskulder -229 -973 Övriga kortfristiga skulder 21 243 -82 674 Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 708 -27 387 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -5 122 -6 393 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -28 -232 Förvärv av och tillskott till koncernföretag -7 090 -1 166 Förändring långfristiga fordringar 334 -1 679 Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 906 -9 470 Finansieringsverksamheten Nettoförändring av räntebärande lån med kort löptid -2 000 -28 952 Erhållen utdelning 55 227 100 492 Koncernbidrag erhållna 4 135 11 166 Koncernbidrag lämnade -92 -240 Utbetald utdelning 0 -45 608 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 57 270 36 858 Årets kassaflöde 27 656 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut 27 656 0
* Med likvida medel avses banktillgodohavanden samt kortfristiga placeringar med löptid understigande tre månader.
2 02 0 _
32