Partnerství, o.p.s. – výroční zpráva za rok 2010
D:\_prace\2011-05-24 VZ OPS 2010\podklady\Hanka_PƎíloha k ÚZ\2.xlsx
Pohled úēetních výkazƽ Celkové údaje Údaje z úēetnictví
Náklady Náklady-z toho hlavní Výnosy Výnosy-z toho hlavní HV
Pohled výroēní zprávy
0101 Režie 0130 Projektové por. 603 452,16 388 369,23 603 452,16 388 369,23 7 781,21 373 139,23 7 781,21 373 139,23 -595 670,95 -15 230,00
0200 Prostory 517 733,34 517 733,34 660 458,89 660 458,89 142 725,55
0300 FOS 1 407 105,60
0101 Režie
0130 Projektové por. 388 369,23 373 139,23 -15 230,00
0200 Prostory 517 733,34 660 458,89 142 725,55
24 258,78
17 681,15
Náklady Hlavní ēinnost Výnosy HV
Správa OPS
DoplŸková ēinnost
Náklady hlavní ēinnost Náklady doplŸková ēinnost Výnosy hlavní ēinnost Výnosy doplŸková ēinnost HV z hlavní ē. HV z vedlejší ē.
NedaŸové NedaŸové DaŸový
7 781,21
0800 ŠUŽ 2 591 669,58 2 591 669,58 2 591 669,58 2 591 669,58 0,00
Kontrolní ēíslo 9 312 614,73
9 397 548,26
9 397 548,26
84 933,53
84 933,53
0300 FOS 0,00 0,00 0,00
0400 GW 1 582 801,30 1 682 879,11 100 077,81
0500 MVS 0600 Konference 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0700 Doprava 66 213,99 56 105,37 -10 108,62
0800 ŠUŽ 2 591 669,58 2 591 669,58 0,00
Celkem 5 146 787,44 5 364 252,18 217 464,74
9 312 614,73 9 397 548,26 84 933,53
0,00
0,95
0,00
0,00
0,00
-0,95
224 061,79 379 390,37 2 831,84 4 949,37 -221 229,95 -374 441,00
1 690 562,39
-182 488,00
182 120,91 89 914,37 2 333,91 1 141,37 -179 787,00 -88 773,00
269,78
1 407 105,60 1 690 562,39 283 456,79
1 057 043,88 1 191 658,48 134 614,60
228,15 2 409,74
-23 989,00
-17 453,00
-595 670,95 0,00 0,00 0,00
Náklady Hlavní ēinnost Výnosy HV Náklady NedaŸové Výnosy NedaŸové HV DaŸový
0700 Doprava 66 213,99 66 213,99 56 105,37 56 105,37 -10 108,62
184 897,74
Náklady Výnosy HV
Pohled daŸového pƎiznání
HospodáƎská ēinnost
603 452,16
0500 MVS 0600 Konference 347 660,28 750 565,37 0,00 346 741,30 796 552,70 0,00 -918,98 45 987,33
Celkem 9 312 614,73
283 456,79
0400 GW 2 639 845,18 1 582 801,30 2 874 537,59 1 682 879,11 234 692,41
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0101 Režie 0130 Projektové por. 7 781,21 412 358,23 7 781,21 373 139,23 0,00 -39 219,00 0,00 4 004,00 0,00 0,00 0,00 -35 215,00
0200 Prostory 535 186,34 660 458,89 125 272,55 0,00 0,00 125 272,55
Náklady Výnosy HV Náklady Výnosy HV
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0300 FOS
0400 GW 1 762 588,30 1 682 879,11 -79 709,19 9 222,00 1 211 549,61 -1 282 036,80
0,00 0,00 0,00 1 589 593,60 1 690 562,39 100 968,79 9 186,47 0,00 110 155,26
1 145 816,88 1 191 658,48 45 841,60 5 098,00 50 939,60
38 077,83
66 500,43
546,83
851,43
-37 531,00
-65 649,00
347 660,28 346 741,30 -918,98
750 565,37 796 552,70 45 987,33
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3 562 375,13 4 025 514,87 463 139,74
0500 MVS 0600 Konference 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0700 Doprava 66 213,99 56 105,37 -10 108,62
0800 ŠUŽ 2 591 670,53 2 591 669,58 -0,95 19 040,00 2 587 892,41 -2 568 853,36
Celkem 5 375 798,60 5 372 033,39 -3 765,21 32 266,00 3 855 547,39 -3 827 046,60
-3 952 319,15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 936 816,13 4 025 514,87 88 698,74 21 479,48 3 000,00 107 178,22
53 745,48 3 858 547,39 -3 719 868,38
385 191,28 346 741,30 -38 449,98 0,00 0,00 -38 449,98
816 214,37 796 552,70 -19 661,67 7 195,01 3 000,00 -15 466,66
56 105,37 -66 213,99 0,00 0,00 0,00
0,00
Výpoēet základu DPPO 125.272,55 + 110.155,26 + 50.939,60 - 38.449,98 - 15.466,66 = 232.450,77 Kē tj. to stejné, jako 107.178,22 daŸový HV z v.ē. + 125.272,55 daŸový HV z h.ē. dle stƎedisek (jen 0200) Výpoēet základu danĢ: Ǝádek 10 Ǝádek 40 Ǝádek 50 Ǝádek 62 Ǝádek 100 Ǝádek 101
84 934,00 + 23 259,00 + 30 486,00 + 3 952 319,00 + -429 912,00 -3 428 635,00 -
základ danĢ
232 451,00
úēty 512, 513, 542 úēty 551002, 551102 = ztráta z hlavní ēinnosti bez stƎediska 0200, které je ziskové….. Kē 3.952.319 = 3.827.046,60 + 125.272,55, tj. souēet ztrátových stƎedisek z hlavní ēinnost úēet 682 úēet 691 a 648002 a 648003
U úrokƽ z bĢžného úētu nebylo uplatnĢno osvobození
strana:
25
9 312 614,73 9 397 548,26 84 933,53