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REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS

PAGINA 1 DE 2 FECHA: 13/05/2014 HORA: 17:3:25

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:

DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:

CUENTAS DENOMINACION

CODIGO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO

92,430,337

92,430,337

115-05-03-003-001

SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD

52,859,028

52,859,028

115-05-03-003-002

OTROS APORTES

18,592,739

18,592,739

115-05-03-101

DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU

19,000,000

19,000,000

115-08-01-001

REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345

989,691

989,691

115-08-99-001

DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE

988,879

988,879

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

99,835,873

98,901,518

215-21-01-001-001

SUELDOS BASE

15,218,288

15,218,288

215-21-01-001-002-001

ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070

12,449,238

12,449,238

215-21-01-001-004-001

ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551

2,282,750

2,282,750

215-21-01-001-009-002

UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE

215-21-01-001-009-003

94,653

94,653

BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410

973,750

973,750

215-21-01-001-009-004

BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC

438,678

438,678

215-21-01-001-019-002

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

741,604

741,604

215-21-01-001-028-001

ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES

965,605

965,605

215-21-01-001-031-001

ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1

4,527,227

4,527,227

215-21-01-001-999

OTRAS ASIGNACIONES3

3,025,910

3,025,910

215-21-01-002-002

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

1,106,123

1,106,123

215-21-01-003-001-002

BONIFICACIÓN EXCELENCIA

423,462

423,462

215-21-01-004-006

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS

147,154

147,154

215-21-01-005-002

BONOS DE ESCOLARIDAD

408,450

408,450

215-21-01-005-004

BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD

215-21-02-001-001

SUELDOS BASE

215-21-02-001-002-001 215-21-02-001-004-001 215-21-02-001-009-002

73,950

73,950

11,262,893

11,262,893

ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070

2,307,521

2,307,521

ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D

1,689,437

1,689,437

UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE

146,338

146,338

215-21-02-001-009-003

BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹

726,448

726,448

215-21-02-001-009-004

BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC

160,220

160,220

215-21-02-001-018-001

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

215-21-02-001-027-001

46,371

46,371

ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,

770,399

770,399

215-21-02-001-030-001

ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1

564,345

564,345

215-21-02-001-999

OTRAS ASIGNACIONES4

528,033

528,033

215-21-02-002-002

OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES

453,893

453,893

215-21-02-005-002

BONO DE ESCOLARIDAD

350,100

350,100

215-21-02-005-004

BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD

295,800

295,800

215-21-03-004-001

SUELDOS

16,606,418

16,606,418

215-21-03-004-002

APORTE EMPLEADOR

9,348,529

9,348,529

215-21-03-004-003

REMUNERACIONES VARIABLES

1,312,345

1,312,345

215-21-03-004-004

AGUINALDOS Y BONOS

1,814,450

1,814,450

215-21-03-999-001

ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464

709,721

709,721

215-22-01-001

PARA PERSONAS

307,343

307,343

215-22-03-001

PARA VEHÍCULOS

300,000

300,000

SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES

1,522,009


REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS

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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:

DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:

CUENTAS DENOMINACION

CODIGO 215-22-04-002

TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA

215-22-04-009

INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

215-22-04-013

VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO 229,760

229,760

75,178

75,178

EQUIPOS MENORES

338,412

338,412

215-22-05-002

AGUA

897,050

897,050

215-22-05-005

TELEFONÍA FIJA

104,651

104,651

215-22-05-007

ACCESO A INTERNET

174,824

174,824

215-22-06-001

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES

304,164

304,164

215-22-08-007

PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

15,400

15,400

215-22-08-010

SERVICIO DE SUSCRIPCIO Y SI

95,900

95,900

215-22-09-003

ARRIENDO DE VEHÍCULOS

520,000

520,000

215-22-11-999

OTROS

1,890,904

1,890,904

215-22-12-004

INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

720,738

720,738

215-26-01

DEVOLUCIONES

215-29-06-001 215-34-07

TOTALES

5,155

5,155

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

951,936

951,936

DEUDA FLOTANTE

934,355

192,266,210

SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES

1,522,009

191,331,855

CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE

1,522,009


INFORME VARIACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN MARZO 2014