Sub-Receptor (Unidad Ejecutora): Período: Moneda: FECHA
No. De Doc.
05/01/2012 06/01/2012 06/01/2012 06/01/2012
2 3 4 5
Osmin Lopez Anulado Anulado Romeo Alvarez
06/01/2012
6
Celasa
06/01/2012 09/01/2012
7 8
Romeo Alvarez Miguel Angel Santos
09/01/2012 12/01/2012 12/01/2012 13/01/2012
14/01/2012 14/01/2012
9 10 11 12
13 14
BENEFICIARIO
Glen Jui Glen Jui Osmin Lopez Pablo Pineda
Pedro Xicara Miguel Angel Santos
17/01/2012
15
Mezcladora S.A.
17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 17/01/2012 18/01/2012
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Universal Ozone Laura Garcia Mendieta Grupo Solid Guatemala Matilde Baten Pelico Elubia Herrera Justo Casimiro Macario Carlos Barrios Escobar Alinor S.A. Distribuidora Altense Anulado Superm. Delco el nuevo Jorge Avila Miguel Angel Santos
29
Carlos Javier Valdez
18/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 18/01/2012 19/01/2012 19/01/2012
30
Jorge Avila / Intecap
31 32 33 34
Aura Gonzalez de Garcia Florencia Goldsman Guatemaya / Jorge Avila Haylee Fuller
35 36
Cooperativa Xelac R.L. Juan Pablo Muñoz
19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012
37
Jorge Avila
UNIDAD EJECUTORA CONTROL DE GASTOS Asociación Atz'anem K'oj - METOCA Enero 2,012 Quetzales DESCRIPCION Compra de Duchas
Monto Solicitado 850.00
Anticipo de Gastos Hospedaje Materiales Electricos Pago del 50% mano de obra Armado Duchas Anticipo de Gastos Materiales de limpieza Comunicación Alimentación Hospedaje Hospedaje
1,285.50
Alquiler de Maquinaria Alquiler de Maquinaria Cosntrucción de Duchas Anticipo de Gastos Papel Higienico . Botellas Plasticas Adelanto de Duchas Anticipo de Gastos Hospedaje Hospedaje Transporte Comunicación Alimentación Mezcla para Reparaciones ENCO Anticipo de Gastos Compra de filtro Compra de Utencilios de Plastico Compra de Pintura Anticipo de Gastos Anticipo de Gastos Compra de Huevos Compra de Queso Compra de Mosh Compra de Azucar
650.00 200.00 1,000.00 2,072.00
Compra de Alimentos Anticipo de Gastos Anticipo de Gastos Alimentación Transporte Materiales y suministros Hospedaje Anticipo de Gastos Alimentación Anticipo de Gastos Alimentación Manta vinilica Compra de pintura para serigrafia Compra de Verduras Pago por preparacion de alimentos Alimentación Compra de Lacteos Anticipo de Gastos Alimentación Anticipo de Gastos Transporte Materiales Electricos Materiales de limpieza Gas propano Alimentación
1,931.52 3,000.00 3,000.00
5,481.23 1,025.00 3,000.00
500.00 3,500.00
3,165.12 2,000.00 3,726.00 2,058.60 2,000.00 2,000.00 1,218.75 621.00 1,071.36 3,894.00
Codigo Aplicado Gasto
Liquidación
Reintegro al Banco
850.00
0.00
5.7
1,246.25 5,481.23
39.25 0.00
5.6 5.9
1,025.00
0.00
5.7
208.90 50.00 25.00 919.19 1,795.04
1.87
5.8 2.3 5.1 5.6 5.6
650.00 200.00 1,000.00
0.00 0.00 0.00
5.7 5.7 5.7
1,400.00 672.00 500.00
0.00 0.00
5.6 5.3 5.7
633.90 2,721.10 30.00 50.00 65.00 3,165.12 2,000.00 3,726.00 2,058.60 2,000.00 2,000.00 1,218.75 621.00 1,071.36 3,894.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.6 5.6 6.1 2.3 5.1 5.7 5.3 5.5 5.10 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
1,931.52 0.00 5.1 Liquidado con cheque no.68 243.50 580.00 213.00 1,963.00
0.50
5.1 6.1 2.1 5.6
500.00 500.00
0.00
5.1
14,000.00 950.00 920.00 4,000.00 6,617.00 1,740.00 1,500.00
13,170.18 950.00 920.00 4,000.00
829.82 0.00 0.00 0.00
5.1 2.3 2.2 5.1
2,695.10 1,740.00
3,921.90 0.00
5.1 5.1
1,500.00
0.00
5.1
10,000.00 2,250.00 470.15 265.50 709.60 66.00
6.1 5.9 5.8 5.4 5.1
Sub-Receptor (Unidad Ejecutora): Período: Moneda: FECHA
19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 19/01/2012 20/01/2012 21/01/2012
No. De Doc.
38 39 40
21/01/2012 25/01/2012 26/01/2012 26/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 27/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 30/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012
41 42 43 44 45 46
31/01/2012
58
31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
59 61 62 63
31/01/2012 31/01/2012 31/01/2012
64 65 66
31/01/2012 31/01/2012
67 68
BENEFICIARIO
UNIDAD EJECUTORA CONTROL DE GASTOS Asociación Atz'anem K'oj - METOCA Enero 2,012 Quetzales DESCRIPCION
Hospedaje Comunicación Sonido Materiales y suministros Hospedaje Impresión de mapas Edwin Mejia Compra de Café Aurora Vicente Jives Anticipo de Gastos Jorge Avila Transporte Hospedaje Energia electrica Gas propano Alimentación Materiales y suministros Anticipo de Gastos Erwin Villagran Mantenimiento Teatro Municipal Valerio Tizol Guatemaya / Jorge Avila Compra de Verduras Compra de Frijol Somara Perez Universal Ozone Compra de Filtro de Agua Jorge Avila Anticipo de Gastos Gas propano Transporte Manternimiento casa Cultura Alimentación Materiales y suministros Hospedaje Materiales de limpieza Intecap Alimentación 2,350 almuerzos Maricel Monterroso Perez Limpieza de baños de la Enco Eladio Alvarado Esteban Mantenimiento de la Enco Intervida Guatemala Transporte para participantes Somara Perez Pago por el servicio de Alimentación Teodoro Alvarado Loarca Pago por servicio de fletes Rene Hernandez Torres Compra de Huevos Anulado Ana Braconnier Servicios de Organización del Evento Ser. Turisticos de C.A. Transporte para participantes Juan Pablo Muñoz Reintegro de gastos Alimentación Lorena Roffé Reintegro de gastos Materiales y suministros Transporte Materiales Electricos Materiales de limpieza Alimentación Matilde Baten Pelico Compra de Alimentos Anulado Eluvia Herrera Alimentos para participantes Lorena Roffé Reintegro de gastos Materiales y suministros Materiales Escenografia Jose Mejia Santiago Pan para los participantes Intecap Elaboración de almuerzos Anthony Savdie Reintegro de gastos Hospedaje Miguel Angel Santos Compra de cafetera Stephane Gue Reintegro de gastos Materiales Hospedaje Alimentación Comunicación Transporte Hospedaje
Monto Solicitado
1,240.00 4,095.00 5,000.00
500.00 2,750.00 1,690.35 720.00 2,560.00 3,000.00
39,950.00 800.00 600.00 2,100.00 6,000.00 500.00 2,870.00 2,600.00 975.00 75.50
Liquidación
80.00 250.00 1,000.00 337.10 4,508.50 1,240.00 4,095.00
Reintegro al Banco
Codigo Aplicado Gasto
63.15 0.00 0.00
5.6 2.3 7.1 2.1 5.6 2.3 5.1
4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.1 5.6 5.6 5.4 5.1 2.1 1.2 7.2 5.1 5.1 5.3
723.60 862.51 300.00 267.00 630.00 10.00 206.35 39,950.00 800.00 600.00 2,100.00 6,000.00 500.00 2,870.00
0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 6.1 7.2 5.1 2.1 5.6 5.8 5.1 1.3 1.2 6.1 1.1 5.6 5.1
2,600.00 975.00
0.00 0.00
4.1 6.1
75.50
0.00
5.1
200.00 25.00 17.50 33.00 502.02 1,600.00
0.00 0.00
2.1 6.1 5.9 5.8 5.1 5.1
1,300.00
0.00
5.1
283.90 272.00 1,750.00 10,659.00
0.00 0.00 0.00
2.1 2.1 5.1 5.2
165.26 650.00
0.00 25.00
5.6 5.5
0.00
2.3 5.6 5.1 2.3 6.1 5.6
860.00 118.60 600.00 643.20 614.60 2,158.65 500.00 2,750.00 1,690.35 720.00 2,560.00
777.52
1,600.00 1,300.00 555.90
1,750.00 10,659.00 165.26 675.00 3,934.26
400.00 500.00 2,970.98 175.00 335.00 2,553.28
Sub-Receptor (Unidad Ejecutora): Período: Moneda: FECHA
No. De Doc.
31/01/2012
69
31/01/2012 31/01/2012 13/02/2012
13/02/2012 14/02/2012 14/02/2012 13/02/2012 21/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 24/02/2012 Fecha:
BENEFICIARIO Lorena Roffé
UNIDAD EJECUTORA CONTROL DE GASTOS Asociación Atz'anem K'oj - METOCA Enero 2,012 Quetzales DESCRIPCION
Reintegro de gastos Alimentación 70 Erwin Villagran Mano de obra instalaciones electricas 71 Carlos Javier Valdez Reintegro de gastos Alimentación 72 Jorge Avila Reintegro de gastos Alimentación Alimentación Transporte Materiales de limpieza Hospedaje Materiales y suministros 73 Angel Solval Reintegro de gastos Material para escenografia 74 Stephane Gue Anticipo de Gastos Hospedaje 78 Lorena Roffé Reintegro de gastos Transporte 79 Angel Solval Reintegro de gastos Transporte 82 Miguel Angel Santos Anticipo de Gastos Compra de marcos de madera Dipin S.A. Compra Aguas Gaseosas Leonel Perez Playeras para participantes Florencia Goldsman Servicios de Organización del Evento CTO Rio Honorarios de 1 tallerista CTO Rio Viaje y Estancia de 1 tallerista Banrural Comisiones Bancarias Total.... Quetzaltenango, 29 de Febrero de 2012
(f) Jorge Avila Elaborado por:
Monto Solicitado
Codigo Aplicado Gasto
Liquidación
Reintegro al Banco
62.67 775.00
0.00 0.00
5.1 1.2
317.30
0.00
5.1
0.00
5.1 5.1 6.1 5.8 5.6 2.1
861.00
0.00
2.1
1,075.00
125.00
5.6
210.00
0.00
6.1
1,510.00
0.00
6.1
420.00 9,807.00 12,000.00 1,000.00 15,015.00 13,013.00 2,002.00 243,553.96
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,011.98
2.3 5.1 2.2 4.1 3.1 6.2 9.0
62.67 775.00 317.30 1,453.10 948.00 42.00 40.00 87.95 112.65 222.50 861.00 1,200.00 210.00 1,510.00 420.00 9,807.00 12,000.00 1,000.00 15,015.00 13,013.00 2,002.00 248,565.94
(f) _______________________________ Stéphane Gué Autorizado por: