Kako izgleda kontroling u mojoj kompaniji
Beograd, 21.03.2016
Erste Group
46.500 zaposlenih brine o 15,8 miliona klijenata u preko
2.700 filijala u 7 zemalja CI Evrope
Erste Bank Srbija
• 2005 akvizicija Novosadske banke (prošle godine
proslavili 10 godina bančenja u Srbiji)
• 75 filijala (68 „klasičnih“ filijala i 7 ekspres ekspozitura)
• 1.000 zaposlenih
• 400.000 klijenata
• Operativni prihod 11% CAGR (2010-15)
• 2015 – 60 m EUR
Stevan Čomić
• Ekonomski fakultet u Subotici, smer marketing
• U Erste banci od 2004. godine
• Pripravnik u računovodstvu, stručni saradnik u Sektoru
razvoja, plana i analize, član due diligence tima, član tima za transformaciju, direktor direkcije kontrolinga, direktor sektora kontrolinga, direktor sektora računovodstva i kontrolinga)
Sektor računovodstva i kontrolinga
Sektor računovodstva i kontrolinga
Direkcija računovodstva
Direkcija kontrolinga
Direkcija MIS
Odeljenje zarada
Finansijska operativa
Glavna knjiga
Kontroling
Kontroling troškova i projekata
A takodje i članovi:
ALCO
• Pricing and product komitet • Cost komitet • OLC
• Project Portfolio komitet
• Steering Grupa
• Računovodstveni komitet – Grupa
• Kontroling komitet - Grupa
• Methodology forum
• Cost controlling Committee
• Production Committee
Glavni procesi
Glavni KPI
Uticaj Grupnih KPI-jeva
Član Uprave
Direktori sektora (L2)
Direktori direkcija (L2)
Ostali zaposleni
Glavni KPI
Lokalni KPI-jevi
Finansijski – 40%
• Operativni rezultati
• Profitabilnost – različiti nivoi
• Troškovi
• Direktni troškovi
• Tačnost budžetiranja
• Likvidnost
• Troškovi rizika
• …
Strateški – 30%
• Tržišno učešće
• CXI (Cust. Experience In.)
• Implementacija strategije
• Strateški projekti
• Digitalizacija
• …
25% KPI svakog menadžera se odnose na:
- Rezultate istraživanja zadovoljstva zaposlenih
- 360o ocene rada
- Ispunjenja ličnog plana razvoja
…
Spec. Poslovni - 30%
• Operativni projekti
• Unapredjenje procesa
• Unapredjenje organizacije
• Ispunjenje operativnih planova
• …
Izveštavanje:
• Dnevni izveštaji (statistički)
• Mesečni izveštaji – izveštaji o profitabilnosti
• Izveštaji o troškovima
• Izveštaji o projektima
• Analize (redovne mesečne)
• Analize ad-hoc
Molim vas jedan izveštaj o svim novim klijentima od decembra 2013. koji imaju plavu kosu i nose cipele <42
Softwer
Problemi („izazovi“)
Problemi („izazovi“)
• Uvodjenje naprednih alata (budgeting tool, BI…)
• Regulatorne izmene
Nije važno kako smo organizovani dok je sve pod kontrol(ing)om
Kontakt
Stevan Čomić
Direktor sektora
Sektor računovodstva i kontrolinga
Erste Bank a.d Novi Sad
Tel: +381 21 480 7652
Mob: +381 60 8747 520
Mail: stevan.comic@erstebank.rs