Kako izgleda kontroling u mojoj kompaniji
Ilija Vujović
Finansijski direktor Porsche SCG & PIA S Beograd, 20 mart 2015
Porodica
Porsche/Piëch
Niedersachsen
Porsche u Srbiji
• Od 2004 godine u Srbiji
• 5 kompanija (2 prodaja vozila, 3 finansiranje vozila)
• Porsche SCG - Zastupanje marki VW PKW, VW LNF, Audi, SEAT i Porsche u Srbiji kao i prodaja rezervnih delova za iste marke
• PIA S – Ovlašćeni dileri za prodaju i servisiranje vozila za sve marke koje zastupa Porsche SCG
• 3 prodajna salona (2 u Beogradu i 1 u Novom Sadu)
• 235 zaposlenih
• Oko 70 Miliona € prihoda
• 3.571 novo vozilo prodato u 2014 godini
Ilija Vujović
• Ekonomski fakultet u Beogradu, smer računovodstvo
• 2005-2006 Gradina DMR, referent plana i analize
• 2007-2011 Porsche SCG -Finansijski kontrolor
• 2012 Porsche SCG Šef kontrolinga
• 2013 - Porsche SCG & PIA S –Finansijski direktor
• Ljubitelj istorije, druženja i kafane
Menadžment
Prodaja vozila
Prodaja Delova
VW PKW
VW LNF
Prodaja delova
Postprodaja
Audi
SEAT
Finansije
Ljudski resursi IT Tehnički pregled
Računovodstvo Kontroling
kontrolinga
Finansijski kontrolori (2)
• Forecast – mesečno (9x godišnje)
• Izveštavanje (mesečno)
• Budžetiranje ( godišnji i petogodišnji plan)
• Analiza troškova
• Učešće u izradi sales ponuda za velike kupce
• Sistem interne kontrole
Glavni KPI u Porsche-u
Porsche SCG:
- Broj prodatih, isporučenih i fakturisanih vozila
- Gross profit (aktuelni, procentualni, prosečni po vozilu)
- Broj vozila na lageru, vrednost lagera
PIA S:
- Broj prisutnih, produktivnih i prodatih sati mehaničara
- Produktivnosti i efikasnost mehaničara i servisa
- Odnos rada i delova u prihodima servisa
- Broj isporučenih vozila
Kontroling
Porsche Serbia
Kontroling Importera (Austrija Salzburg)
Grupni kontroling (Austrija Salzburg)
VW kontroling i izveštavanje
Rokovi izveštavanja
• Mesečni izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha i statistički parametri) – 2. radni dan
• Forecast – 6. radni dan
• Izveštaj o prodatim satima i vozilima u maloprodaju
• Razvoj potraživanja (potraživanja starija od 60 dana)
• Isporuke vozila po modelu – 2. radni dan
• Broj zaposlenih – 2. radni dan
• Ostali izveštaji po potrebi
• Izuzetno teško je dati realne forecaste za mesec u uslovima srpskog tržišta, a za grupu je zbog upravljanja gotovinom i planiranja to jako bitno
• Izuzetno teško je dati realne forecaste za mesec u uslovima srpskog tržišta, a za grupu je zbog upravljanja gotovinom i planiranja to jako bitno
• Doskora smo koristili tradicionalne metode sa promenljivim uspehom:
• Izuzetno teško je dati realne forecaste za mesec u uslovima srpskog tržišta, a za grupu je zbog upravljanja gotovinom i planiranja to jako bitno
• Doskora smo koristili tradicionalne metode sa promenljivim uspehom:
• Sada koristimo kompleksnije metode:
• U uslovima velike neizvesnosti tržišta ozbiljno razmišljamo da se vratimo tradicionalnim metodama
• Dobijanje boljeg kvaliteta forecasta
• SAP novi izveštaji nove mogućnosti
• Kratki rokovi – balansiranje između izveštavanja i potreba biznisa
• Biznis partners
• Različiti bilansi uspeha za maloprodaju i veleprodaju
• VW je proizvodna kompanija i radi po šemi bilansa uspeha prilagođenog proizvodnim kompanijama, Porsche je trgovinska kompanija i ima svoju šemu bilansa uspeha
• SAP (izvlačenje i dobijanje što boljeg kvaliteta podataka)
• VOKUS izveštavanje i konsolidovanje direktno u VW sisteme
• FlowER (Flow Eingangs Rechnungen) – program za elektronski protok dokumentacije
