„HYPERION
PLANNING“ (HP)
Jedinstveni
1. Šta je potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o automatizaciji procesa Budžetiranja i konsolidacije?
2. Definisanje strategije razvoja sistema upravljačkog izveštavanja na nivou Grupe kompanije
3. Definisanje plana razvoja sistema budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja Grupe kompanije
Šta je potrebno imati u vidu prilikom donošenja odluke o automatizaciji procesa Budžetiranja i konsolidacije?
Budžetiranje i konsolidacija upravljačkih izveštaja su sastavni deo kompleksnog sistema upravljačkog izveštavanja Kompanije i njihov razvoj ne bi trebalo razmatrati odvojeno od ostalih ključnih oblasti sistema upravljačkog izveštavanja.
Tokom izrade ciljnog modela i definisanja procesa će se identifikovati sve slabosti procesa i greške postojećeg procesa budžetiranja i konsolidacije upravljačkih izveštaja.
Definisanje procesa i ciljne strukture modela budžetiranja zahteva aktivno učešće svih relevantnih predstavnika biznisa.
Ponovnim definisanjem kontnog okvira i elemenata finansijske strukture otključaćete dodatne vrednosti vašeg sistema upravljačkog izveštavanja.
Definisanje strategije razvoja sistema upravljačkog izveštavanja na nivou Grupe kompanije
Neophodno je izvršiti
Izvršiti analizu odstupanja, definisati predloge neophodnih izmena
Odstupanje 1: Glas korisnika Odstupanje 2: Usklađenost odstupanja Odstupanje 3: Stratifikacija izveštaja
Odstupanje 4: KPI univerzum i konzistentnost
Odstupanje 5: Unapređenja sistema ERP
Odstupanje 6: Proces donošenja odluka
Odrediti konceptualni model kojim će biti definisana struktura operativnih i finansijskih pokazatelja za sve ključne oblasti sistema upravljačkog izveštavanja kompanije
Realizovati komparativnu analiza potencijalnih dobavljača BI tehnologija. Izbor optimalnog rešenja za proces budžetiranja i konsolidacije je u slučaju NIS proizvod Oracle Hyperion planning
1. Funkcionalnost proizvoda
Definisanje plana razvoja sistema
budžetiranja i konsolidacije upravljačkih
izveštaja Grupe kompanije
Ciklusi planiranja (scenarija) u NIS-u i usklađenost
Preliminarno stanje
Strateški plan
Nastanak strategije
C1. Razvoj strategije (3 godine)
Godišnji pregled biznis plana
Biznis plan, godina n
Godišnje poslovno planiranje
Biznis plan, godina n+1
C.2 Izrada biznis plana (godišnje)
Kritični poslovni zahtevi
C.4 Operativno planiranje i realizacija
Ažurirani MOP
Mesečno planiranje
Kvartalno planiranje
C.3 Realizacija biznis plana (kvartalno)
Mesečna realizacija
C. 5 Operativne i finansijske smernice
Nedeljno planiranje
Kvartalna analiza poslovanja
Kvartalni pregled
Dnevno planiranje
Dinamička usklađenost
Usklađenost operativnog planiranja
Usklađenost strateškog planiranja
Dinamički rebalans
Identifikovali
Šta je potrebno uraditi? Rešenja
Realizovati implementaciju novog sistema
planiranja Hyperion, novog korporativnog kontnog plana i standardizovati proces na nivou Gazpromneft i NIS Grupe.
Proširiti finansijsku strukturu sa postojećih 45 nivoa
Izveštavanja (Bilans uspeha) na 170 nivoa, u cilju podrške razvoja biznisa i dobijanja većeg nivoa detalja analitike.
Standardizovati budžetne forme za sve Segmente
Poslovanja, vertikalno integrisane na nivou Grupe u skladu sa potrebama planiranja na nižem nivou od kontnog okvira.
Izvršiti Optimizaciju neophodnog vremena
za realizaciju Biznis Plana u novoj finansijskoj strukturi.
Kontrolisati usklađenost svih parametara Biznis
Planiranja sa strateškim pretpostavkama, centralizovati unos, vrednovanje i kontrolu izmena / prava pristupa.
Upravljati i kontrolisati statuse usaglašavanja
Budžeta, na svim nivoima finansijske hijerarhije
Realizacija neophodnih izmena u postojećem
ERP i BI sistemu, u cilju integracije podataka za ostvarenje sa sistemom Hyperion planning.
Kreirati novi model budžetiranja i konsolidacije, Izmeniti osnovni kontni plan i definisati novu matricu knjiženja prema novom korporativnom kontnom planu, radi dobijanja detaljnih informacija – niži nivo analitike.
Kreirati model zasnovan na proširenoj finansijskoj hijerarhiji koji će omogućiti praćenje finansijskog rezultata i materijalnog bilansa na 170 nivoa i konsolidaciju članova finansijske hijerarhije.
Kreirati funkcionalne i grupne budžete za različite segmente poslovanja, jedinstvenog formata i strukture podataka (investicioni program, materijalni bilans, kreditni portfolio), proširiti analitiku kontnog okvira.
Implementirati programsko rešenje Hyperion planning, koje će omogućiti efikasno praćenje statusa unosa i usaglašavanja, svakog funkcionalnog i grupnog budžeta u okviru Sistema.
Centralizovati upravljanje pretpostavkama planiranja u okviru sistema Hyperion planning (kursevi, cene, naturalni pokazatelji, kotacije, kamatne stope, marže)
Implementacija poslovnog procesa usaglašavanja, upravljanja i kontrole statusa u okviru sistema Hyperion planning.
Definisanje neophodnih tehničkih specifikacija, pokretanje procesa izrade neophodnih formi za integraciju ostvarenja sa sistemom Hyperion planning.
Prvi korak: Izrada modela konsolidacije i budžetiranja finansijskih izveštaja,izrada koncepcije modela, implementacija i dokumentovanje
procesa
Finansijska struktura
Funkcionalni budžeti
Model parametara
Model za kalkulaciju cena
Model za konsolidaciju (eliminacije i korekcije)
Model za kalkulaciju cene koštanja
Model za obračuna KPI
Model registara
Model
budžetiranja
• Bilans Uspeha se formira na svakom nivou finansijske hijerarhije
• BS, WS, CF (indirektni) i FA se formiraju na nivou NIS Grupe
Standard Biznis planiranja
Grupni budžeti
Usaglašavanje
Usaglašavanje
Drugi korak: Implementacija modela u odgovarajući BI sistem, prilagođavanje modela funkcionalnim mogućnostima BI rešenja
Predaja modela, potvrda tehničkog zadatka i specifikacija radova
Prilagođavanje modela funkcionalnošću Hyperion planning, dizajn arhitekture modela, dokumentovanje procesa.
Implementacija modela u sistemu Hyperion planning i testiranje funkcionalnosti
Trening korisnika i opciono trening administratora za Hyperion planning
Početak rada u produkcionom sistemu, post produkciona podrška od strane konsultanata
Administracija sistema sopstveni resursiobučeni Funkcionalni i IT administratori za Hyperion planning
Administracija sistema eksterni resursi –Ugovor o održavanju
Q & A
