Kako izgleda Controlling u mojoj kompaniji
Biljana Ivanjac Šef kontrolinga / Head of Controlling
RINGIER AXEL SPRINGER (RAS d.o.o.)
Beograd, 29 mart 2012
Sadržaj
1. Moja kompanija
Izdavačko preduzeće
Kompanija
2. Moj CV
Biljana Ivanjac
• Ekonomski fakultet u Beogradu, smer
Ekonomska informatika i statistika
• MBA City Colledge, 2 godina
• 1999-2002, finansijski analitičar Delyug
• 2002-do sada, controller, pa Šef controllinga u RAS d.o.o.
• U slobodno vreme filozof, pevač, povremeno revolucionar.
• Sertifikovani Instruktor Hatha Yoge
3. Organizacija controllinga
4. Glavne aktivnosti sektora controllinga
Glavne aktivnosti
• Izveštavanje i analiza rezultata: nedeljno, mesečno, godišnje
• OPEX (operativni troškovi po CC)
• CAPEX controlling
• Forecast (mesečno)/ Bugdet (godišnje)/ MTP (godišnje za 4 godine)
• Izrada biznis planova za nove biznis modele / proizvode
• Učešde u M&A
• ICS (Sistem interne kontrole)
5. Glavni KPI (ciljevi) koje
pratimo u kompaniji
Glavni KPI
• EBITDA
• ROS
• Rezultat po proizvodima i oblastima, kao i po kompanijama na godišnjem nivou
• Prodat tiraž, čitanost, online posete... i ostali statistički podaci uključujudi i konkurenciju i market share
• Stanje kupaca (kreditni limiti), naplata…
• Novčani tokovi (dani pladanja, dani naplate…)
6. Izveštavanje
Izveštavanje
• 2. radni dan u mesecu
• Bilans uspeha po internoj šemi i po proizvodima
• Svi statistički pokazatelji, po unapred utvrđenoj šemi po proizvodima
• Izveštajo KPI konkurencije (statistički pokazatelji)
• 5. radni dan u mesecu
• Menadžment izveštajsa svim makro i mikro ekonomskim i analizama poslovanja firme u odnosu na budget, prošlu godinu i forecast.
• 7-10. radni dan u mesecu
• Video konferencija sa vodedim rukovodiocima grupe gde se prezentuju rezultati i bududi koraci.
• Nedeljni izveštaj o prihodima od oglasa i tiražu.
• Izveštaji o mestima troškova kao i mnogo ad hoc izveštaja.
Total Revenues
Total External Revenues
Circulation Revenues
Circulation Newsstand
Subscriptions
Advertising Revenues Print
Display Advertising
Barters (external)
Inserts
Other Revenues & Miscellaneous
Total Online Revenues
Total Internal Revenues
Total production costs
Total production costs (Print)
Paper
Printing
Advertising and Editorial Inserts
Transport
Own Manufacturing
Total CoGS (Online)
Contribution Level 1
Total General Costs (Printing Plant)
Total distribution costs
Total M&A Print
Licenses
Total Marketing
Reader Marketing
Barters Marketing
Total other direct costs
Contribution Level 2
Sales Department
Editorial Department
Distribution Department
Production Department
Marketing Department
Total Editorial Costs
Total Marketing Costs
JV Level ofControl on Titles
Total Overhead Costs
Finance Department
IT Department Management
Online Department
Other Departments
Contribution Level 3
Total other
7. Softwer
IT Blueprint
8. Problemi („izazovi“)
Problemi („izazovi“)
• Rokovi kod neautomatizovanih procesa (budgetiranje, forecastiranje)
• Nivo grešaka u ulaznim podacima
• Prevazilaženje mogudnosti greške u izlaznim podacima
• Komunikacija sa korisnicima podataka (nerazumevanje, ponovljeni zahtevi…)
• Nefleksibilnost sistema izveštavanja (primer Integrisana redakcija)
• Shvatanje i mogudnost ostvarenja business partneringa kao moderne funkcije kontrolinga
9. Novi projekti
Novi projekti
• IWF (Tok ulaznih faktura)
– radi blagovremenog i potpunog izveštavanja; bide skupo
• Obuka u online business – kako se posmatra, šta je važno… – inhouse, minimalni troškovi • Automatizacija procesa u knjigovodstvu i kontrolingu
PDV i SAP – automatskozatvaranje otvorenih stavki kod svih procesa – automatizacija izvlačenja izveštaja u kontrolingu
Kontakt
• Za sve dodatne informacije oko prezentacije, možeš direktno da kontaktiraš autora.
Biljana Ivanjac Head of Controlling
