Kako izgleda Controlling u mojoj kompaniji
Jasminka Stojačić (ex) CFO Hyundai Auto Beograd
Sadržaj
1. Moja kompanija
Istorija
• 1997. Progres potpisuje ugovor o zastupanju sa Hyundai
• 2002. raskid ugovora Progresa i Hyundai (5 godina - samo 1.660 kola)
• 2002. osnivanje HAB (Hyundai Auto Beograd).
Osnivač i vlasnik HAB je biznismen iz Slovenije.
• 2004. Hyundai Auto Beograd otvara Showroom i Servisni centar.
• 2004 – 2007. intenzivni rast dilerske mreže i Hyundai market share
• maj 2008. Otvaranje Hyundai poslovnog centra na NBG.
• 35 miliona€ prodaja
• 2.400 vozila (7% market share, 4. mesto u Srbiji)
• 64 zaposlena
Pokrivenost
• HYUNDAI Auto Beograd (HAB) je zvanični zastupnik HMC za teritoriju Srbije i Crne Gore.
• 9 dilera + 1 sopstveni retail auto center.
• Dilerska mreža pokriva celokupnu teritoriju Srbije i uključuje prodaju i servisne usluge.
U toku 2011 godine, kompanija Hyundai Auto Beograda je uspela da plasira 2.393 nova vozila što joj je omogudilo da ostvari 7,5% tržišnog učešda od ukupno 31.912 novih prodatih vozila na srpskom tržištu pri čemu se 28.795 vozila odnosi na putnički, a 3.117 vozila na komercijalni segment. Ovakvi rezultati ne samo da su omogudili visoku poziciju Hyundaija na našem tržištu ved ujedno predstavljaju i povedanje tržišnog učešda za preko 19% tj. sa 6,28% koliko je ostvareno 2010 god. na 7,5 % od ukupnog srpskog tržišta na kraju 2011 god.
Dva najprodavanija Hyundai modela u 2011 godini su i30 sa 881 prodatim primerkom koji se pozicionirao na 2.mesto u C segmentu ( 1.mesto među modelima sa 5 vrata), a u stopu ga prati i20 sa 758 prodatih vozila koji se pozicionirao na 4. mesto u B segmentu ( 3. mesto među uvoznim brendovima).
Svoju dominaciju u SUV segmentu, Hyundai je nakon 2010, potvrdio i 2011 godine sa prodatih 286 primeraka svog popularnog modela ix35 koji ubedljivo zauzima prvo mesto u svojoj klasi sa velikom razlikom u odnosu na svoje najbliže konkurente. Takođe, potrebno je istadi i veoma značajnu ulogu modela i10 koji ima tržišni udeo od 22% u svom segmentu i sa prodatih 215 vozila zauzima drugo mesto tj. u stopu prati prvoplasirani Chevrolet Spark (249 vozila).
HYUNDAI NOVITETI ZA 2012 god.
2. Moj CV
• Jasminka Stojačid
Moj CV
• 21 januar 1971, Beograd
• Ekonomski fakultet Beograd
• CFO Targo Telekom (2012- )
• CFO Hyundai Auto (2009-2012)
• CFO A.S.A. Eko (2008-2009)
• Finansijski direktor, OSA-Računarski inženjering (2004-2008)
• Hobi: baštovanstvo, ekologija, kuvanje
3. Organizacija controllinga
Organizacija controllinga
• U kompaniji ne postoji osoba koja se posebno bavi controlingom .
• U okviru službe finansija i računovodstva (6 + 1) 2009 na inicijativu CFO uvodi se controling. Poslove obavlja CFO.
• Izveštaji se podnose osnivaču i CEO.
4. Glavne aktivnosti sektora controllinga
Glavne aktivnosti
• Izveštavanje na zahtev osnivača, top menadžmenta, HMC i banaka
• Pricing (određivanje cene) u saradnji sa sektorom logistike i marketinga
• OPEX (operativni troškovi po CC), analiza i
izveštavanje o kretanju istih
• CAPEX controlling – nabavka opreme
• Budget / Plan / Forecast / Estimate
• „Sve što padne šefu na pamet“ – izveštaji u postupku
due diligence
5. Glavni KPI (ciljevi) koje
pratimo u kompaniji
Glavni KPI
• Market share, najvažniji KPI za menadžment HAB!
• Gross margina: – Po modelima vozila
Po robnim grupama za rezervne delove
• EBITDA, finansijski i neto rezultat
• ROCE – na zahtev osnivača
• Naplata (DSO)
• Krediti, dobavljačima, zaduženost i likvidnost
6. Izveštavanje
Izveštavanje
• Izveštaji se rade na mesečnom nivou
• Rokovi za izveštavanje:
• svakodnevno – stanje gotovine i limita po računima
• 1. u mesecu – keš, krediti, zalihe, prodaja
• 15. u mesecu – bilansi
• 20. u mesecu - analiza poslovanja
• Godišnje i polugodišnje - BS, PL za HYUNDAI Motor Company
• Glavni izveštaji su: BS, BU, CF, rezultati po mestima troškova, ukupna prodaja, prodaja po modelima, po dilerima
• CF kvartalno
• Izveštaji za HMC (Koreja) 2x godišnje.
• Odnos menadžmenta prema izveštajima–nezainteresovanost
• Anegdota sa management meeting
jan 10 feb 10 mar 10 apr 10 maj 10 jun 10
7. Softwer
Softwer
• Softver inicijalno kreiran za pradenje vozila od carinjenja do uništenja, kreiran po zahtevu grupe
• Zemlja porekla Hrvatska, što u mnogome otežava komunikaciju sa korisnikom i održavanje
• Stepen automatizacije - minimalan
8. Problemi („izazovi“)
Problemi („izazovi“)
• Koji su glavni problemi (izazovi) u controllingu?
– Kreiranje svesti TOP menadžmenta o potrebi postojanja sistemskog i kontinuiranog izveštavanja
– Izgradnja adekvatnog sistema izveštavanja
– Unapređenje softwera i IT podrška
9. Novi projekti
Novi projekti
• Due diligence – postupak koji prethodi prodaji. Dva ključna aspekta: način na koji menadžment sprovodi ciljeve i kontrola upravljanja.
• Nova start up kompanija iliti kako preboleti dečije bolesti i postaviti sistem izveštavanja?
Kontakt
