Letno porocilo 2008 ukc mb 01

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija Tel.: 00386 2 321 10 00 Faks: 00386 2 331 23 93

LETNO POROÄŒILO 2008

Februar 2009

Odgovorna oseba: prim. Gregor PIVEC, dr. med.

KAZALO VSEBINE UVOD

1

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

2

PREDSTAVITEV ZAVODA

3

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

3

VODSTVO ZAVODA

4

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA

5

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2008

6

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

7

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA 2.1 STROKOVNI RAZVOJ 2.2 PEDAGOŠKA DEJAVNOST 2.3 ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE 2.4 POVEZAVE IN SODELOVANJE 2.5 DELOVNI PROGRAM 2.6 ZAPOSLENI 2.7 FINANČNO POSLOVANJE IN EKONOMIKA 2.8 PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST

8 8 8 8 8 9 9 9 10 10

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 3.1 STROKOVNI RAZVOJ 3.2 PEDAGOŠKA DEJAVNOST 3.3 ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE 3.4 POVEZAVE IN SODELOVANJE 3.5 DELOVNI PROGRAM 3.6 ZAPOSLENI 3.7 FINANČNO POSLOVANJE IN EKONOMIKA 3.8 PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST

11 11 13

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV 4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 4.3 POSLOVNI IZID

17 17 22 32

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA

33

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA

35

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA 7.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI 7.3 KAZALNIKI KLINIČNIH POTI

36 36 38 39

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

40

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI

41

13 14 14 15 15 16

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA

42

11 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 11.1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH 11.2 ZAPOSLOVANJE MED LETOM 11.3 STRUKTURA ZAPOSLENIH 11.4 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 11.5 ZAPOSLOVANJE V LETU 2009

43 43 45 45 47 47

12 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU 12.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008 12.2 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH 2008

48 48 48

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2008

49

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA 1.1 SREDSTVA 1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

50 50 58

2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 65 2.1 PRIHODKI 65 2.2 ODHODKI 67 2.3 POSLOVNI IZID 70 2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 71 3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA 72 3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 72 3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 72 DOLOČENIH UPORABNIKOV 72 3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV 73 4 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA

74

5 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2008

75

PRILOGE K LETNEMU POROČILU

76

KAZALO PRIPOROČENIH TABEL TABELA 1: Realizacija letnih ciljev TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2007 in Pogodbe 2008 v cenah 1. 4.

2008 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri TABELA 5: Poslovni izid po letih v EUR TABELA 6: Finančni kazalniki poslovanja TABELA 7: Kazalniki kakovosti za leti 2007 in 2008 TABELA 8: Kazalniki kliničnih poti TABELA 9: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje

17 27 29 31 32 36 38 39 41

KAZALO DODANIH TABEL TABELA A: Zaposleni v UKC Maribor TABELA B: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev TABELA C: Primerjava števila zaposlenih med leti 2007 in 2008

5 35 43

KAZALO PRIPOROČENIH GRAFOV GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2007 GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2008 GRAF 3: Delež opravljenih primerov ABO po dejavnostih v letu 2007 GRAF 4: Delež opravljenih primerov ABO po dejavnostih v letu 2008

28 28 30 30

KAZALO DODANIH GRAFOV Graf A: prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2008 v odstotkih GRAF B: Primerjava števila zaposlenih med leti 2007 in 2008 po kategorijah

46 46

UVOD UKC Maribor je zaključil poslovno leto 2008 s pozitivnim rezultatom (presežkom prihodkov nad odhodki) 3.001.813 EUR, kar znaša 1,9 % prihodkov.

V letu 2007 je bil poslovni rezultat negativen (2.393.663 EUR). Če k temu znesku prištejemo še negativni poslovni rezultat leta 2006 (973.181), lahko ugotovimo, da znaša negativni rezultat preteklih dveh let 3.366.944 EUR, kar je več kot znaša pozitivni rezultat za leto 2008.

Zaradi negativnih poslovnih rezultatov v letih 2006 in 2007 je v začetku leta 2008 direktor UKC skupaj s strokovnimi službami pripravil Sanacijski program UKC Maribor. Svet zavoda se je na svoji seji, dne 19. 3. 2008, seznanil s sanacijskim programom in ga tudi potrdil s 111. sklepom.

Sanacijski ukrepi so se nanašali tako na prihodkovno kot na odhodkovno stran. Na prihodkovni strani je UKC Maribor težišče sanacijskih ukrepov usmeril v zagotovitev ustreznejšega financiranja na področjih podcenjenosti akutne bolnišnične obravnave, valorizacije materialnih stroškov in amortizacije, zdravljenja onkoloških bolnikov, širitev programov z dolgimi čakalnimi dobami in uvajanja novejših metod zdravljenja. Na odhodkovni strani so se sanacijski ukrepi nanašali na nadaljnjo restriktivno politiko zaposlovanja in na izvajanje varčevalnih ukrepov na področju stroškov materiala in storitev z natančnim nadzorom naročil, dobav, zalog ter predvsem porabe materiala.

Dosledno izvajanje sanacijskih ukrepov, ki jih nikoli nismo izvajali na škodo pacientov, je posledično prineslo pozitiven poslovni rezultat, saj se je ukrepom na odhodkovni strani pridružil še večji prihodek, ki smo ga kot finančni priliv prejeli v drugi polovici meseca decembra. Prav gotovo bi lahko vse prihodke porabili za ustrezne namene in imeli prihodke in odhodke izravnane, če bi že od začetka leta 2008 razpolagali z ustreznimi prihodki.

Navedeno bi prav gotovo vplivalo tudi na izračun davka od dohodkov pravnih oseb, ki smo ga morali za leto 2008 obračunati v znesku 537.926 EUR. UKC Maribor je prvič po dolgih letih plačnik davka od dohodkov pravnih oseb, vendar ne samo zaradi pozitivnega rezultata, temveč tudi zaradi Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki opredeljuje, da je večina prihodkov UKC Maribor obdavčenih po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. Med temi so v največjem deležu prihodki iz javne službe kot službe, ki se opravlja v javnem interesu. Še za leto 2007 je znašal delež obdavčitve prihodkov 1,4%, v letu 2008 pa kar 99,6%!

Leto 2008 je posebej zaznamovala uvedba določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v prakso. Uvesti smo jih morali med letom in v izredno kratkem času. Ne glede na vse težave smo z uvedbo uspeli, je pa uvedba povzročila tudi dodatne odhodke v znesku nekaj več kot milijon EUR mesečno, ki smo jih z dodatnim financiranjem v letu 2008 uspeli pokriti. Vendar bodo ti odhodki, še posebej ob upoštevanju nadaljnjih odpravah nesorazmerij, predstavljali resno grožnjo prihodnjim poslovnim rezultatom, če jim ne bo sledilo ustrezno financiranje.

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 276.272 EUR v Bilanci stanja je izkazan v skladu z 68. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in izkazuje presežek vrednosti aktive nad pasivo. Ta je v bistvu končni rezultat, v katerem se skupaj odražajo poslovanja preteklih let in letošnjega leta, s spremembami v aktivi in pasivi Bilance stanja.

1

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA IME: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR SEDEŽ: Ljubljanska ulica 5, 2000 MARIBOR MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000 DAVČNA ŠTEVILKA: 56644817 ŠIFRA PRORAČUINSKEGA UPORABNIKA: 27812 ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: 01100-6030278185 TELEFON: 02 321 10 00 TELEFAX: 02 331 23 93 DOMAČA STRAN: http//www.ukc-mb.si USTANOVITELJ: Republika Slovenija DATUM USTANOVITVE: 1. december 1799 DEJAVNOSTI: UKC Maribor opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni ORGANI ZAVODA:

svet zavoda UKC - 15 članov: ustanovitelj - 8 članov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - 1 član Mestna občina Maribor - 1 član UKC Maribor - 5 članov strokovni svet UKC: strokovni direktor UKC vodja Klinike za kirurgijo UKC vodja Klinike za interno medicino UKC vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo UKC 3 člani iz ostalih strokovnih medicinskih področij direktor UKC strokovni direktor UKC

2

PREDSTAVITEV ZAVODA PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA Zaposleni v UKC Maribor opravljajo dejavnost v štirih klinikah, dveh medicinskih službah, Službi zdravstvene nege ter šestih službah, ki opravljajo delo upravno tehničnih dejavnosti. Dejavnosti skupnega pomena sta Center za kakovost in organizacijo in Center za informatiko.

V UKC se dejavnosti opravljajo v navedenih organizacijskih enotah.

1 KLINIKA ZA KIRURGIJO 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Oddelek za abdominalno in splošno kirurgijo Oddelek za žilno kirurgijo Oddelek za travmatologijo Oddelek za torakalno kirurgijo Oddelek za urologijo Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo Oddelek za nevrokirurgijo Oddelek za ortopedijo Oddelek za kardiokirurgijo Oddelek za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin Skupne službe kirurških oddelkov • Operacijski blok • Centralna sterilizacija

2 KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO 1. Oddelek za revmatologijo 2. Oddelek za nefrologijo, 3. Oddelek za hemodializo 4. Oddelek za gastroenterologijo in endoskopijo 5. Oddelek za kardiologijo in angiologijo 6. Oddelek za internistično intenzivno terapijo 7. Oddelek za hematologijo in hematološko onkologijo 8. Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo 9. Oddelek za nuklearno medicino 10. Oddelek za pljučne bolezni 3 KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO 1.

2.

3.

4.

Oddelek za splošno ginekologijo in ginekološko urologijo Oddelek za reproduktivno medicino in ginekološko endokrinologijo Oddelek za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk Oddelek za perinatologijo z enotami: • porodništvo • neonatologija 5. Samostojne dejavnosti: • laboratorij za medicinsko genetiko

3

4 KLINIKA ZA PEDIATRIJO 5 DRUGI SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oddelek za otorinolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo Oddelek za očesne bolezni Oddelek za nevrološke bolezni Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja Oddelek za kožne in spolne bolezni Oddelek za psihiatrijo

6 SKUPNE MEDICINSKE SLUŽBE 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Oddelek za laboratorijsko diagnostiko Radiološki oddelek Center za transfuzijsko medicino Oddelek za medicinsko rehabilitacijo Oddelek za patologijo Centralna lekarna Oddelek za znanstvenoraziskovalno delo

7 URGENTNI CENTER 8 SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE 9 UPRAVNO-TEHNIČNE SLUŽBE 1. Center za kakovost in organizacijo 2. Center za informatiko 3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kadrovsko-pravna služba Nabavna služba Finančno-računovodska služba Ekonomsko-analitska služba Služba za oskrbo in vzdrževanje Služba za investicije

Podrobnejša organizacija je določena s Pravilnikom o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot zavoda ter sistemizaciji delovnih mest v UKC. VODSTVO ZAVODA Zavod v skladu s statutom vodi direktor prim. Gregor Pivec, dr. med.

Funkcijo strokovnega direktorja opravlja doc. dr. Anton Crnjac, dr. med.

Posamezna strokovna področja delovanja zavoda vodijo pomočniki direktorja in sicer: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za finančne zadeve Milan Soršak, univ. dipl. ekon. – pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve Silva Hrastnik, univ. dipl. prav. – pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve Mag. Marina Brumen, univ. dipl. ekon. – pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego Mag. Peter Weissensteiner, dipl. inž. str. – pomočnik direktorja UKC za nabavo Darko Kuhar, univ. dipl. inž. el. – pomočnik direktorja UKC za investicije 4

PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH DELA Ob koncu leta 2008 je bilo v UKC Maribor zaposlenih 2.800 delavcev ali 2,38 % več kot v letu 2007.

TABELA A: Zaposleni v UKC Maribor Poklic Zdravstveni delavci in sodelavci Zdravniki specialisti Zdravniki specializanti Zdravniki ostali Organizatorji Diplomirane medicinske sestre Višje medicinske sestre Diplomirani radiološki inženirji Radiološki inženirji Diplomirani fizioterapevti Fizioterapevti Diplomirani delovni terapevti Diplomirani socialni delavci Delovni terapevti Srednje medicinske sestre Bolničarji Farmacevti Biokemiki Biologi Psihologi Laboratorijski inženirji Diplomirani sanitarni inženirji Dipl. inž. lab. biomed.

Dipl. inž. kem. teh.

Socialni delavci Laboratorijski tehniki Farmacevtski tehniki Nezdravstveni delavci VII. stopnja (VII/2+VII/1) VI. stopnja V. stopnja IV. stopnja III. stopnja II. stopnja SKUPAJ

2008 293 114 27 1 460 53 52 16 4 826 79 7 12 17 7 1 32 1 56 11 59 36 299 98 32 207 2.800

5

UKC Maribor

POSLOVNO POROÄŒILO ZA LETO 2008

Odgovorna oseba: prim. Gregor PIVEC, dr. med.

6

1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA 1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov: • • •

• •

Zakon o zavodih (Ur. l. RS, št. 12I/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I34/98, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP); Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 36/04 in 23/05); Zakon o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 98/99, 67/02, 15/03, 45/03-UPB1, 63/03 Odl.US: U-I291-00-15, 2/04, 36/04-UPB2, 62/04 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/06, 72/06-UPB3, 15/08-ZPacP in 58/08); Določila Splošnega dogovora za leto 2007 in 2008 ter Področnega dogovora za bolnišnice za leto 2007 in 2008 z aneksi; Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 z ZZZS.

2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila: • Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP in 14/07 ZSPDPO), v njegovem 62., 89. in 99. členu; • Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99 in 30/02), v členih od 20. do 29. in v 51. členu; • Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07), v 2. členu ter členih od 16. do 18; • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08), v 4. do 8. členu, 13. do 17. členu in 21. do 27. členu; • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07 in 124/08) z opredelitvami v 1. in 2. členu; • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07) v 16. in 17. členu; • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07); • Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. l. RS, št. 46/03) v 3. členu; • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 117/02 in 134/03); • Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS, št.

138/06); 3. Interni akti zavoda: • • • • •

Statut Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, z dne 11. 1. 2008; Pravilnik o podrobnejši organizaciji in vodenju organizacijskih enot v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, z dne 1. 4. 2008; Pravilnik o računovodstvu, z dne 15. 9. 2003; Pravilnik o finančnem poslovanju, z dne 15. 9. 2003; Pravilnik o blagajniškem poslovanju, z dne 19. 4. 2004.

7

2 DOLGOROČNI CILJI ZAVODA Dolgoročni ali strateški cilji razvoja UKC Maribor so podani v programskih dokumentih, ki so jih predstavili direktor UKC, strokovni direktor UKC in pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego v svojih elaboratih o strateškem razvoju UKC Maribor. Prizadevanja tečejo v smeri skladnega, kakovostnega, enakomernega in uravnoteženega razvoja, z optimalnim izkoriščanjem vseh razpoložljivih človeških in materialnih virov.

2.1 STROKOVNI RAZVOJ Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Statutu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, s sklepom št. 01403-56/2007/3, dne 25. 10. 2007, in tako lahko naziv Univerzitetni klinični center Maribor v pravnem prometu uporabljamo od 19. 11. 2007. Status kliničnosti imajo Klinika za kirurgijo, Klinika za interno medicino, Klinika za ginekologijo in perinatologijo in Klinika za pediatrijo. Na vseh ostalih oddelkih bomo s potenciranjem znanstvenoraziskovalnega, publicističnega in pedagoškega dela, ob vsakodnevnem vrhunskem kliničnem delu, poskušali doseči status kliničnosti čim prej.

2.2 PEDAGOŠKA DEJAVNOST Status univerzitetnega kliničnega centra dokazuje najvišjo stopnjo strokovne razvitosti zdravstvenega zavoda. Kot pobudniki za ustanovitev Medicinske fakultete Univerze v Mariboru (MF UM) smo obvezani, da na osnovi teoretičnega in praktičnega znanja naših zaposlenih oblikujemo kvalitetno učno bazo za študente MF UM, Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru (FZV UM) in tudi Srednje zdravstvene šole Maribor (SZŠ MB), ob že utečenem izvajanju vaj za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (MF ULJ).

Posebno pozornost posvečamo razvoju kadrov, predvsem strokovnjakov z akademskimi nazivi, ki že in še bodo kot habilitirani univerzitetni učitelji tudi v prihodnje prevzemali pomembne naloge na MF UM, tako v programu dodiplomskega študija medicine, kot v programu podiplomskega študija.

2.3 ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE Med primarnimi cilji je sistematično spodbujanje aplikativno naravnanih raziskav v UKC Maribor ter na občinski, državni in mednarodni ravni, ki jih izvajajo zaposleni in se odraža tudi v doseženih magistrskih in doktorskih nazivih ter nazivih za osvojena specialistična znanja.

Z razvojem MF UM bo potrebno bistveno okrepiti bazično znanstvenoraziskovalno delo, kar je možno realizirati v sodelovanju z Univerzo v Mariboru in MF ULJ. Potrebno bo organizacijsko in kadrovsko nadgraditi Oddelek za znanstvenoraziskovalno delo, kot promotorja te dejavnosti v UKC Maribor in skupaj s posameznimi fakultetami Univerze v Mariboru aktivno sodelovati pri izvajanju čim večjega števila mednarodno priznanih raziskovalnih projektov. Številne naše strokovnjake spodbujamo za objavljanje člankov v mednarodno priznanih strokovnih revijah z visokimi ocenami citiranosti, za organizacijo strokovnih srečanj oziroma aktivno udeležbo na le-teh ter k uvajanju teoretičnih in praktičnih spoznanj v vsakodnevno prakso z izvajanjem znanstvenoraziskovalnih nalog, kar se priznava kot terciarna dejavnost.

8

2.4 POVEZAVE IN SODELOVANJE Med primarnimi cilji UKC Maribor je, da svojo nenehno strokovno in organizacijsko rast zagotavlja tudi preko: • • • • • •

• •

tesnega sodelovanja z ostalimi bolnišnicami v SV Sloveniji in pridobitvijo večjega deleža terciarnih storitev; stalnega in kakovostnega sodelovanja z MF ULJ; sodelovanja z Univerzo v Mariboru, posebej še s sodelovanjem z MF UM, sodelovanja z FZV UM; sodelovanja tudi z drugimi univerzami in bolnišnicami v soseščini, pa tudi v drugih državah: v Nemčiji, na Finskem, v Veliki Britaniji, v Združenih državah Amerike itd; sodelovanja ne le z nam najbližjimi klinikami v Gradcu in Zagrebu, temveč tudi z drugimi evropskimi fakultetami in klinikami, predvsem na področju strokovne izmenjave in usposabljanja naših zdravnikov, učiteljev in študentov; komuniciranja z osebnimi, izbranimi oziroma družinskimi zdravniki na primarni ravni; primarne zdravstvene službe, predvsem pri spodbujanju kakovostne izmenjave informacij in kontinuiranega izobraževanja ter sodelovanja v procesu zdravljenja pacienta.

2.5 DELOVNI PROGRAM UKC Maribor bo razvijal in izvajal delovni program v skladu z nacionalnim programom zdravstvenega varstva, predvsem ob upoštevanju specifičnih demografskih in zdravstvenih potreb Maribora in širše regije severovzhodne Slovenije. Tudi v bodoče bo zagotavljal dobro sodelovanje z zdravstvenimi institucijami na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju v regiji, državi in širše.

Izboljšanje organizacije dela, predvsem na področjih zmanjševanja posteljnega fonda, spremembe patologije in uvedbe novih sodobnih načinov zdravljenja sili k povečevanju deleža dnevne hospitalizacije in drugih oblik specialističnega in subspecialističnega ambulantnega zdravljenja.

Glede na skrajševanje ležalne dobe in hkratno povečane potrebe specifične zdravstvene nege in paliativne oskrbe bo treba sprožiti postopke za oblikovanje primernih bolnišničnih enot. Pri tem bo pomembno dokončanje začetih investicij, saj zahtevajo sodobni, delovno in strokovno intenzivni načini zdravstvene oskrbe bolnikov tudi funkcionalne prostorske rešitve.

2.6 ZAPOSLENI Glede na strokovno zahtevno delo s pacienti oziroma pri zagotavljanju pogojev za to delo se vodstvo UKC Maribor zaveda pomena in vloge zaposlenih. Zaposleni morajo in morejo, na osnovi svojega znanja, sposobnosti in hotenj, delo opravljati čimbolj uspešno.

Da bi zagotovili pozitivno ozračje pri delu, je potrebno stalno zagotavljati zadostno število ustrezno kompetentnega kadra (izobraženega, usposobljenega in motiviranega). Mnenja in pričakovanja zaposlenih bomo tudi v bodoče prepoznavali s pomočjo raziskav mnenj zaposlenih, na osnovi katerih bomo sprejemali ukrepe za izboljšanje delovnih razmer, pogojev za delo, usposobljenosti in delovne klime.

9

2.7 FINANČNO POSLOVANJE IN EKONOMIKA UKC Maribor je celovit regionalni zdravstveni center za širše območje SV Slovenije. Pri tem bomo tudi v prihodnje upoštevali Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in druge veljavne predpise na področju zdravstva. V odnosu do ZZZS je naš cilj izpolnjevanje vseh pogodbenih obveznosti v pogojih veljavnega sistema financiranja, ko denar sledi bolniku in so storitve plačane po skupinah primerljivih primerov.

Vodstvo mora z učinkovito poslovno politiko zagotavljali finančna sredstva za kakovosten razvoj stroke in nabavo nove opreme in skrbeti za doseganje pozitivnih rezultatov poslovanja. Vsekakor si bomo prizadevali zagotoviti tudi financiranje novih dejavnosti in dejavnosti na terciarni ravni.

2.8 PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST UKC Maribor izdeluje dolgoročne in letne plane investicij ter investicijskega vzdrževanja za zgradbe in opremo, ki zagotavljajo izpolnjevanje pogojev za nemoteno izvajanje dogovorjenega delovnega programa, programa razvoja, terciarne in ostalih dejavnosti. Plan letno pregledujemo, ustrezno korigiramo in usklajujemo z možnostmi financiranja.

10

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV 3.1 STROKOVNI RAZVOJ Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov AKTIVNOST: multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših pacientov s horizontalnim povezovanjem medicinskih strok.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, vodje klinik, predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: povečati priliv najzahtevnejših in onkoloških pacientov iz sosednjih bolnišnic in s tem dvigniti nivo terciarnih storitev v UKC Maribor.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, vodje klinik in medicinskih služb, predstojniki oddelkov.

Sodobna organizacija urgentnega centra AKTIVNOST: združiti dejavnosti, ki so potrebne za delovanje urgentnega centra na eni lokaciji.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja projekta za organizacijo urgentnega centra.

Pridobitev naziva klinika AKTIVNOST: pridobitev statusa klinike na področju okulistike, nevrologije in fizikalne medicine.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: pospešitev aktivnosti za pridobitev naziva klinika oziroma klinični oddelek na ostalih področjih UKC Maribor, ki tega naziva še nimajo.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov.

Projekt onkologije AKTIVNOST: pričeti s postopki za izvajanje internistične onkološke dejavnosti.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja onkološke dejavnosti, strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego.

AKTIVNOST: pričeti s postopki za uvedbo radioterapevtske dejavnosti kot podporne dejavnosti onkološke obravnave pacientov.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovni direktor UKC, vodja onkološke dejavnosti, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego.

11

Projekt digitalizacije Radiološkega oddelka AKTIVNOST: uvajanje digitalizacije v UKC Maribor.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojnik oddelka, organizacijski vodja Klinike za kirurgijo, strokovni direktor UKC. Transplantacijska dejavnost - donorski program AKTIVNOST: opraviti vse mogoče eksplantacije, za katere pridobimo donorje in privolitve svojcev za eksplantacijo.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin, vodja eksplantacijske dejavnosti.

Projekt Dializni center AKTIVNOST: dokončna realizacija projekta Dializni center v okviru Klinike za interno medicino.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojnik Oddelka za hemodializo, strokovni direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za nabavo, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego.

Obvladovanje bolnišničnih okužb AKTIVNOST: uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja enote za obvladovanje bolnišničnih okužb, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, strokovni direktor UKC. Standardizacija zdravstvenih procesov in zdravstvene nege AKTIVNOST: izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje pojasnilnih obrazcev, kliničnih poti in standardov zdravstvene nege.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego.

AKTIVNOST: na osnovi sprejetih standardov in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati strokovne kazalnike kakovosti, s ciljem izboljševanja procesov v zdravstveni oskrbi.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: predstojniki oddelkov, strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego.

12

3.2 PEDAGOŠKA DEJAVNOST Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja AKTIVNOST: izvajanje pedagoškega procesa po programu MF UM, MF ULJ, FZV UM in Srednje zdravstvene šole v Mariboru (SZŠ MB).

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodje klinik, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, mentorji.

AKTIVNOST: pridobiti večji obseg programa posameznih specializacij v UKC Maribor in recipročne izmenjave specializantov iz UKC Ljubljana, ter pridobitev večjega števila specializantov iz mariborske regije.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: glavni mentorji, pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve, strokovni direktor UKC. AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, organizacijski vodja Klinike za kirurgijo, organizacijski vodja Klinike za interno medicino in vodja Klinike za ginekologijo in perinatologijo ter predstojnik Klinike za pediatrijo, mentorji in predstojniki oddelkov.

3.3 ZNANSTVENORAZISKOVALNO DELO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE TER IZPOPOLNJEVANJE Znanstvenoraziskovalno delo AKTIVNOST: organizirati znanstvenoraziskovalni center, ki bo prevzel vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju znanstvenoraziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC Maribor.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstvenoraziskovalno delo, strokovni direktor UKC. AKTIVNOST: na vseh oddelkih potencirati in ovrednotiti pedagoško, raziskovalno in publicistično dejavnost.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodje klinik, vodja Oddelka za znanstveno raziskovalno delo.

Strokovna srečanja kot prikaz aktivnosti s področja znanstvenoraziskovalnega dela UKC Maribor AKTIVNOST: strokovna srečanja z izdajo zbornikov.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov, predstavnica za odnose z javnostmi.

13

Znanstvenoraziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci AKTIVNOST: nosilstvo in izvajanje raziskovalnih projektov, programov ter zaposlovanje mladih raziskovalcev, podpora UKC pri raziskovalnem delu.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Oddelka za znanstvenoraziskovalno delo.

Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje v obliki podiplomskih, magistrskih in doktorskih študijev ter terciarna dejavnost AKTIVNOST: pospešeno izobraževanje zaposlenih za doseganje pogojev kliničnosti, spremljanje izvajanja terciarne dejavnosti po oddelkih.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC. 3.4 POVEZAVE IN SODELOVANJE AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS. ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje služb in predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: sodelovanje z UKC Ljubljana in Onkološkim inštitutom.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje služb in predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju in z ostalimi zdravstvenimi zavodi v republiki.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: strokovni direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za zdravstveno nego, predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: poglobiti navezave z zdravstvenimi organizacijami iz tujine.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodstvo UKC Maribor, vodje služb in predstojniki oddelkov.

3.5 DELOVNI PROGRAM AKTIVNOST: izpolnjevanje delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi UKC. ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, vodje služb in predstojniki oddelkov.

AKTIVNOST: spremljanje s pogodbo dogovorjenega obsega dela, to je doseganje realizacije delovnega programa po oddelkih in na nivoju UKC Maribor.

ROK: mesečno, trimesečno.

ODGOVOREN: vodja Oddelka za plan in analize.

14

3.6 ZAPOSLENI Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

Pridobivanje sredstev za zaposlovanje iz zunanjih virov (Evropski socialni sklad, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje) AKTIVNOST: prijave na javne razpise za sredstva Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada ter sodelovanje s Centrom za socialno delo pri izvrševanju nadomestne kazni in v okviru tega zagotovitev delavcev za pomoč pri enostavnejših delih, predvsem na najbolj obremenjenih deloviščih.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

Funkcionalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih AKTIVNOST: planiranje in spremljanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenih po oddelkih, glede na potrebe stroke in vodenja.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

Zadovoljstvo zaposlenih AKTIVNOST: izvedba raziskave mnenja zaposlenih in organizacijske klime v UKC Maribor, rezultate analize udejanjiti s sprejetjem ukrepov, s ciljem izboljšanja zadovoljstva zaposlenih.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnica direktorja UKC za kadrovsko-pravne zadeve.

3.7 FINANČNO POSLOVANJE IN EKONOMIKA Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2008.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, pomočnik direktorja UKC za finančne zadeve.

15

Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu denarnega toka AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2008.

ROK: mesečno, trimesečno, letno.

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve, pomočnik direktorja UKC za finančne zadeve.

Ekonomika poslovanja AKTIVNOST: zaostritev finančne odgovornosti na nivoju predstojnikov oddelkov in klinik.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: direktor UKC, pomočnik direktorja UKC za ekonomske zadeve.

Racionalizacija porabe materialnih stroškov AKTIVNOST: nabava zdravil, medicinsko potrošnega materiala, storitev in opreme v skladu z zakonskimi določili in potrebami UKC Maribor.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

3.8 PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST Investicije iz amortizacijskih sredstev AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2008.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: pomočnik direktorja UKC za nabavo.

Investicijsko in redno vzdrževanje AKTIVOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2008.

ROK: december 2008.

ODGOVOREN: vodja Službe za oskrbo in vzdrževanje.

16

4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV 4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV TABELA 1: Realizacija letnih ciljev Letni cilji Strokovni razvoj Pedagoška dejavnost Znanstvenoraziskovalno delo in strokovno izobraževanje ter izpopolnjevanje Povezave in sodelovanja Delovni program Zaposleni Finančno poslovanje in ekonomika Prostorska ureditev in opremljenost

Realizirane Nerealizirane Odstotek naloge naloge realizacije 10 3 77% 2 1 67% 4 1 80% 4 2 3 4 1

0 0 1 0 1

100% 100% 75% 100% 50%

Podrobnejša obrazložitev realizacije je navedena pri vsaki aktivnosti posebej.

4.1.1 Strokovni razvoj Multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših primerov zdravljenja pacientov AKTIVNOST: multidisciplinarna obravnava najzahtevnejših pacientov s horizontalnim povezovanjem medicinskih strok.

REALIZIRANO: poročilo o izvedbi te aktivnosti je v poročilu o terciarni dejavnosti UKC Maribor za leto 2008.

AKTIVNOST: povečati priliv najzahtevnejših in onkoloških pacientov iz sosednjih bolnišnic in s tem dvigniti nivo terciarnih storitev v UKC Maribor.

REALIZIRANO: poročilo o izvedbi te aktivnosti je v poročilu o terciarni dejavnosti UKC Maribor za leto 2008.

Sodobna organizacija Urgentnega centra AKTIVNOST: združiti dejavnosti, ki so potrebne za delovanje Urgentnega centra na eni lokaciji.

REALIZACIJA: v letu 2006 smo izdelali idejni projekt. Realizacija zastavljenega cilja preselitve Internistične prve pomoči v skupne prostore Urgentnega centra za leto 2008 je v teku. Izdelali smo projekt rekonstrukcije obstoječih prostorov in popisali potrebno opremo.

Pridobitev naziva klinika AKTIVNOST: pridobitev statusa klinike na področju okulistike, nevrologije in fizikalne medicine.

REALIZIRANO: v letu 2008 smo podali vlogo za pridobitev statusa klinike za Oddelek za očesne bolezni.

17

AKTIVNOST: pospešitev aktivnosti za pridobitev naziva klinika oziroma klinični oddelek na ostalih področjih UKC Maribor, ki tega naziva še nimajo.

REALIZIRANO: vlogi za pridobitev naziva klinika imata pripravljeni Oddelek za medicinsko rehabilitacijo in Oddelek za nevrološke bolezni.

Projekt onkologije AKTIVNOST: pričeti s postopki za izvajanje internistične onkološke dejavnosti.

REALIZACIJA: na Kliniki za interno medicino se od 1. 2. 2003 izobražuje zdravnica specializantka za področje interne onkologije. Hkrati smo izvajali aktivnosti za ponovno vzpostavitev konziliarne službe Onkološkega inštituta Ljubljana v UKC Maribor.

AKTIVNOST: pričeti s postopki za uvedbo radioterapevtske dejavnosti kot podporne dejavnosti onkološke obravnave pacientov.

REALIZIRANO: v letu 2008 je bila pridobljena dokumentacija, v letu 2009 bomo nadaljevali z ostalimi aktivnostmi.

Projekt digitalizacije Radiološkega oddelka AKTIVNOST: uvajanje digitalizacije v UKC Maribor.

REALIZIRANO: v letu 2008 je bila pridobljena dokumentacija, razpis za izbiro izvajalca je bil izveden decembra 2008.

Transplantacijska dejavnost - donorski program AKTIVNOST: opraviti vse mogoče eksplantacije, za katere pridobimo donorje in privolitve svojcev za eksplantacijo.

REALIZIRANO: aktivnosti smo izvajali in sicer na področju odvzema tkiv in celic (kolčnih glavic, kože, roženice, oploditve z biomedicinsko pomočjo).

Projekt Dializni center AKTIVNOST: dokončna realizacija projekta Dializni center v okviru Klinike za interno medicino.

REALIZACIJA: s postopkom za izbiro izvajalca smo pričeli v decembru 2008, realizacijo predvidevamo v maju 2009.

Obvladovanje bolnišničnih okužb AKTIVNOST: uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb.

REALIZIRANO: obvladovanje bolnišničnih okužb poteka po programu, poročilo je podano v Strokovnem poročilu.

18

Standardizacija zdravstvenih procesov in zdravstvene nege AKTIVNOST: izdelava, uvajanje, nadziranje izvajanja in izboljševanje pojasnilnih obrazcev, kliničnih poti in standardov zdravstvene nege.

REALIZIRANO: do sedaj v UKC Maribor uporabljamo 9 kliničnih poti, sprejetih je bilo 29 dokumentov sistema vodenja kakovosti (PR, OP, ON), 11 dokumentov je v fazi predloga. V Službi zdravstvene nege so izdelali 34 novih navodil za delo, standardov negovalnih intervencij in zdravstveno vzgojnih materialov.

AKTIVNOST: na osnovi sprejetih standardov in pogodbenih obveznosti spremljati in analizirati strokovne kazalnike kakovosti, s ciljem izboljševanja procesov v zdravstveni oskrbi.

REALIZIRANO: kazalniki kakovosti (obvezni, s področja dokumentacije, s področja predanalitskih neskladnosti, s področja zdravstvene nege) se spremljajo mesečno in letno, na osnovi ugotovitev se sprejemajo sklepi. Poročilo se obravnava na Odboru za kakovost UKC Maribor.

4.1.2 Pedagoška dejavnost

Izvajanje procesa izobraževanja in izpopolnjevanja AKTIVNOST: izvajanje pedagoškega procesa po programu MF UM, MF ULJ, FZV UM in SZŠ MB. REALIZIRANO: realizacija je razvidna iz poročila za terciarno dejavnost UKC Maribor.

AKTIVNOST: pridobiti večji obseg programa posameznih specializacij v UKC Maribor in recipročne izmenjave specializantov iz UKC Ljubljana, ter pridobitev večjega števila specializantov iz mariborske regije REALIZACIJA: postopek za pridobitev večjega obsega programa pri Zdravniški zbornici Slovenije še poteka, rok je 30. 6. 2009.

AKTIVNOST: organizirati izvajanje specialističnih izpitov v UKC Maribor.

REALIZIRANO: v letu 2008 smo organizirali izvedbo 4 specialističnih izpitov.

4.1.3 Znanstvenoraziskovalno delo in strokovno izobraževanje ter izpopolnjevanje

Znanstvenoraziskovalno delo AKTIVNOST: organizirati Znanstvenoraziskovalni center, ki bo prevzel vodilno vlogo pri organizaciji ter izvajanju znanstvenoraziskovalne in publicistične dejavnosti v UKC. REALIZACIJA: cilj ni bil realiziran.

AKTIVNOST: na vseh oddelkih potencirati in ovrednotiti pedagoško, raziskovalno in publicistično dejavnost.

REALIZIRANO: realizacija je razvidna iz Strokovnega poročila.

19

Strokovna srečanja kot prikaz aktivnosti s področja znanstvenoraziskovalnega dela UKC Maribor AKTIVNOST: strokovna srečanja z izdajo zbornikov.

REALIZIRANO: realizacija je razvidna iz poročila o opravljeni terciarni dejavnosti v letu 2008.

Znanstvenoraziskovalni projekti, programi in mladi raziskovalci AKTIVNOST: nosilstvo in izvajanje raziskovalnih projektov, programov ter zaposlovanje mladih raziskovalcev, podpora UKC pri raziskovalnem delu.

REALIZIRANO: bili smo nosilci oziroma sodelovali v 9 raziskovalnih projektih in v 6 raziskovalnih programih. Sodelovali smo v 3 bilateralnih oziroma mednarodnih projektih.

Raziskovalne naloge je opravljajo 5 mladih raziskovalcev, za 2 nakupa opreme in eno učno delavnico smo dobili subvencije JARD. Podrobnosti so razvidne iz Strokovnega poročila.

Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje v obliki podiplomskih, magistrskih in doktorskih študijev ter terciarna dejavnost AKTIVNOST: pospešeno izobraževanje zaposlenih za doseganje pogojev kliničnosti, spremljanje izvajanja terciarne dejavnosti po oddelkih.

REALIZIRANO: realizacija je razvidna iz Strokovnega poročila.

4.1.4 Povezave in sodelovanja AKTIVNOST: povezovanje z univerzami v RS. REALIZIRANO: realizirano v roku. Poročilo je v Strokovnem poročilu.

AKTIVNOST: sodelovanje z UKC Ljubljana in Onkološkim inštitutom.

REALIZIRANO : realizirano v roku. Poročilo je v Strokovnem poročilu.

AKTIVNOST: sodelovanje z zdravstveno službo na primarnem nivoju in z ostalimi zdravstvenimi zavodi v republiki.

REALIZIRANO: realizirano v roku. Poročilo je v Strokovnem poročilu.

AKTIVNOST: poglobiti navezave z zdravstvenimi organizacijami iz tujine.

REALIZIRANO: realizirano v roku. Poročilo je v Strokovnem poročilu.

4.1.5 Delovni program AKTIVNOST: izpolnjevanje delovnega programa skladno s pogodbenimi obveznostmi UKC. REALIZIRANO: realizirano v roku.

AKTIVNOST: spremljanje s pogodbo dogovorjenega obsega dela, to je doseganje realizacije delovnega programa po oddelkih in na nivoju UKC Maribor.

REALIZIRANO: realizacija zastavljenega programa je na nivoju UKC Maribor v glavnem dosežena.

20

4.1.6 Zaposleni

Zagotovitev zadostnega števila kompetentnih delavcev AKTIVNOST: zaposlovanje kompetentnih delavcev.

REALIZIRANO: realizirano v okviru plana zaposlenih.

Pridobivanje sredstev za zaposlovanje iz zunanjih virov (Evropski socialni sklad, Zavod republike Slovenije za zaposlovanje) AKTIVNOST: prijave na javne razpise za sredstva Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in Evropskega socialnega sklada ter sodelovanje s Centrom za socialno delo pri izvrševanju nadomestne kazni in v okviru tega zagotovitev delavcev za pomoč pri enostavnejših delih, predvsem na najbolj obremenjenih deloviščih.

REALIZIRANO: zaposlili smo 10 oseb iz sredstev ESS in 2 iz drugih programov aktivne politike zaposlovanja za dobo enega leta.

Funkcionalno izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje zaposlenih AKTIVNOST: planiranje in spremljanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenih po oddelkih, glede na potrebe stroke in vodenja.

REALIZACIJA: aktivnosti nismo izvedli, novi rok je 30. 6. 2009.

Zadovoljstvo zaposlenih AKTIVNOST: izvedba raziskave mnenja zaposlenih in organizacijske klime v UKC Maribor, rezultate analize udejanjiti s sprejetjem ukrepov, s ciljem izboljšanja zadovoljstva zaposlenih.

REALIZIRANO: realizirano po programu.

4.1.7 Finančno poslovanje in ekonomika

Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu nastanka poslovnega dogodka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2008.

REALIZIRANO: aktivnost je bila realizirana in je prikazana v nadaljevanju.

Zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata po načelu denarnega toka AKTIVNOST: računovodsko in finančno spremljanje in prikazovanje poslovnega rezultata po načelu denarnega toka v primerjavi s planom in zagotavljanje pozitivnega poslovnega rezultata za leto 2008.

REALIZIRANO: aktivnost je bila realizirana in je prikazana v nadaljevanju.

21

Ekonomika poslovanja AKTIVNOST: zaostritev finančne odgovornosti na nivoju predstojnikov oddelkov in klinik.

REALIZIRANO: aktivnost je realizirana v smislu stalnega spremljanja porabe materiala in nadzora ravnanja s kadrovskimi viri.

Racionalizacija porabe materialnih stroškov AKTIVNOST: nabava zdravil, medicinsko potrošnega materiala, storitev in opreme v skladu z zakonskimi določili in potrebami UKC Maribor.

REALIZIRANO: aktivnost je bila realizirana.

4.1.8 Prostorska ureditev in opremljenost

Investicije iz amortizacijskih sredstev AKTIVNOST: izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev UKC Maribor za leto 2008.

REALIZACIJA: načrta investicij nismo v celoti realizirali.

Investicijsko in redno vzdrževanje AKTIVOST: izvedba aktivnosti po programu investicijskega in rednega vzdrževanja za leto 2008.

REALIZIRANO: aktivnost je bila realizirana.

4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA 4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS Poslovanje UKC Maribor je v največji meri odvisno od pogojev poslovanja, ki so opredeljeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev. V pogodbi, ki jo UKC Maribor vsako leto sklene z glavnim plačnikom zdravstvenih storitev Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), sta dogovorjena obseg storitev, ki jih za zavarovance ZZZS mora opraviti UKC Maribor in sredstva, ki jih bo UKC Maribor za opravljeno delo prejel.

Pred sklepanjem pogodbe pa morajo biti sprejeti še izhodiščni dokumenti, ki v Sloveniji določajo programe, kapacitete in sredstva za zdravstveno varstvo. To so Splošni dogovor in Področni dogovori za posamezne dejavnosti. Splošnega in Področne dogovore v skladu z zdravstveno zakonodajo sprejemajo trije partnerji: izvajalci zdravstvenih storitev, Ministrstvo za zdravje (MZ) in ZZZS, kot plačnik zdravstvenih storitev in zastopnik zavarovancev.

Pogajanja za pripravo Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2008 so do arbitraže tekla dokaj hitro, saj je arbitraža o spornih vprašanjih zaključila delo že v začetku novembra 2007. Vendar arbitraža ni razrešila vseh spornih vprašanj. O preostalih odprtih spornih vprašanjih pa je odločila Vlada Republike Slovenije šele dne 5. 6. 2008. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2008 je določil povečanje sredstev za dežurstvo, dodatna sredstva za specializante in informatizacijo. Na področju širitev programov je bilo dogovorjeno: povečanje programov za skrajšanje čakalnih dob in za 22

boljšo dostopnost programov zdravstvenih storitev, uvajanje novih tehnologij zdravljenja, ki jih je potrdil Zdravstveni svet, uvajanje presejalnih programov za odkrivanje rakavih bolezni (DORA, SVIT) in programi zdravljenja rakavih bolnikov, vključno z uvajanjem novih terapij za sistemsko zdravljenje raka.

V letu 2008 so bili sprejeti še štirje aneksi k Splošnemu dogovoru, ki so dogovorili predvsem način in sredstva za uvajanje novega plačnega sistema v zdravstvu.

V fazi čakanja na odločitev Vlade Republike Slovenije pa je v času pisanja tega poročila še Aneks št. 4 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2008, kjer je odprto sporno vprašanje izračuna enotne cene uteži v sistemu skupin primerljivih primerov – SPP ter izravnave precenjenosti in podcenjenosti bolnišnic. V Aneksu št. 4 pa so sporna še nekatera določila, ki urejajo nov plačni sistem.

Financiranje bolnišnic je bilo podrobneje dogovorjeno v Področnem dogovoru za bolnišnice za leto 2008. Dogovarjanje je teklo nekoliko počasneje, zato je bil Področni dogovor sprejet na arbitraži dne 14. 8. 2008. V letu 2008 je bil sprejet še en aneks h Področnemu dogovoru za bolnišnice. Na področju širitev programov je bilo podrobneje dogovorjeno povečanje obsega programov, ki jih je opredelil že Splošni dogovor: programi zdravljenja raka in širitve programov na področjih z daljšimi čakalnimi dobami: kardiovaskularni program, operacije sive mrene, ortopedske operacije, operacije na ožilju, ORL operacije, širitve specialistično ambulantne dejavnosti, angiografije, CT preiskave, MR preiskave.

Ko so bili sprejeti dogovori na višjih nivojih, so bile podane osnove, da je UKC Maribor lahko sklenil pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, ki je bila po dolgotrajnem arbitražnem postopku sklenjena izjemno pozno in sicer 14. 1. 2009, vendar z veljavnostjo od 1. 4. 2008 dalje.

UKC Maribor je sprožil arbitražni postopek pred sklenitvijo Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 zaradi dveh spornih točk. V arbitraži je bila bistvena točka neustrezno financiranje terciarne dejavnosti.

V UKC Maribor ugotavljamo, da se je terciarna dejavnost v UKC Maribor v zadnjih letih bistveno razširila, zato je ovrednotenje terciarne dejavnosti v pogodbi prenizko. Terciarna dejavnost je bila podrobneje definirana ob uvedbi financiranja na osnovi sistema skupin primerljivih primerov – SPP v letu 2004. Terciarna dejavnost se je v Področnem dogovoru za bolnišnice razdelila na Terciar I in Terciar II, pri čemer je Terciar I obsegal program učenja in usposabljanja ter program razvoja in raziskovanja, Terciar II pa je bil sestavljen iz težavnosti (kompleksnosti) in izvedenosti (ekspertnosti), ki je potrebna pri zdravljenju najtežjih bolnikov. Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov je bilo ovrednotenje izvedeno deloma na osnovi preteklih podatkov o financiranju terciarne dejavnosti, deloma pa kot arbitrarna ocena vodje skupine za definiranje terciarne dejavnosti.

Od takrat dalje so se sredstva za terciarno dejavnost le indeksirala. Medtem pa je terciarna dejavnost v UKC Maribor doživela bistvene spremembe. Jeseni leta 2004 je začela delovati Medicinska fakulteta v Mariboru, kjer trenutno študira že pet generacij študentov medicine, za katere je glavna učna baza UKC Maribor. Nekdanja Splošna bolnišnica Maribor je v letu 2007 pridobila naziv Univerzitetni klinični center Maribor, saj so naziv klinike pridobile vse osnovne dejavnosti bolnišnice: kirurgija, internistika, ginekologija in pediatrija. Pridobitev naziva UKC je bila končna formalna potrditev dejanskega izvajanja terciarne dejavnosti v UKC Maribor.

Neustreznost financiranja terciarne dejavnosti v UKC Maribor smo v arbitražnem zahtevku argumentirano s podrobnimi podatki dokazovali na več načinov, ki jim arbitraža ni oporekala.

23

Kljub temu arbitražni zahtevek ni bil sprejet z obrazložitvijo, da podrobna merila za definiranje terciarne dejavnosti še vedno niso sprejeta.

Ne glede na neugodno zaključen arbitražni postopek pa je sklenitev pogodbe z ZZZS za UKC Maribor pomenila pomembno izboljšanje financiranja onkološke dejavnosti, saj je bila dogovorjena širitev programa operativnega zdravljenja za 461onkoloških bolnikov. Ob tem je bila dogovorjena tudi širitev na področju sistemskega zdravljenja raka, kjer so bila priznana dodatna sredstva za sistemsko zdravljenje raka na področju hematologije in pulmologije.

V pogodbi je bila dogovorjena še pomembna širitev programa na področju zdravljenja možganske kapi in širitve za CT preiskave in MR preiskave. Dogovorjene pa so bile še tudi nekatere druge širitve programov. Skupne širitve programov v letu 2008 so bile naslednje: širitve v letu 2008 - artroskopije 75 primerov - benigne hiperplazije prostate 35 primerov - operacije fimoze 50 primerov - ortopedske operacije rame 89 primerov - operacije ušes 66 primerov - balonske dilatacije koronarnih arterij (PTCA) 80 primerov - odstranitev osteosintetskega materiala 150 primerov - enota za zdravljenje možganske kapi (EMK) 112 primerov - onkološki bolniki 461 primerov Skupaj: 1.118 primerov - magnetna resonanca (MR) - računalniška tomografija (CT) Skupaj:

804 preiskav 821 preiskav 1.625 preiskav

Sicer je bilo za leto 2008 značilno zelo neenakomerno financiranje, saj so bila nakazila ZZZS vse do decembra tako nizka, da je UKC Maribor moral izvajati aktivne sanacijske ukrepe, kljub temu pa je tekoče posloval z izgubo. Finančna situacija se je bistveno spremenila v decembru, ko je ZZZS nakazal dodatna sredstva za uvedbo novega plačnega sistema in zaradi pričakovane sklenitve pogodbe, ki je bila sicer sklenjena šele v januarju 2009. Uvedba novega plačnega sistema je tudi sicer zaznamovala dogajanje v letu 2008, saj je na eni strani povzročila veliko dela, kljub povišanju plač pa na drugi strani precej nezadovoljstva med zaposlenimi.

4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2008 do ZZZS in ostalih plačnikov Delovni program za leto 2008 je sestavljen iz mešanja dveh programov. Delovni program iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2007 je upoštevan za obdobje januar – marec 2008, program iz Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 pa za obdobje april – december 2008.

24

Akutna bolnišnična obravnava (SPP) V letu 2008 smo v UKC Maribor opravili 48.532 primerov (SPP), kar je 0,99 % preseganje programa do ZZZS, število uteži je bilo realiziranih 71.919 in je za 1,55 % preseglo program.

Posebej smo po opravljenih posegih spremljali programe, za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe - prospektivno načrtovani primeri (Tabela 4). V letu 2008 je bilo opravljenih 18.454 prospektivnih primerov, kar je 8,5 % preseganje programa.

V Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 so posebej dogovorjeni programi za psihiatrijo, transplantacije roženice, doječe matere in spremstvo, ki niso vključeni v sistem SPP.

Ostale bolnišnične dejavnosti Na Oddelku za psihiatrijo je bilo realiziranih 1.461 bolnišničnih obravnav, kar je 11,36 % preseganje programa. Transplantacij roženice je bilo opravljenih 19 od 25 planiranih, kar pomeni 24,00 % nedoseganje programa.

Neakutna bolnišnična obravnava V okviru neakutne bolnišnične obravnave imamo dogovorjen program zdravstvene nege in paliativne oskrbe v višini 18.471 neakutnih oskrbnih dni. V letu 2008 smo jih opravili 21.588 in presegli program za 16,88 %.

Doječe matere Pri doječih materah je bilo realiziranih 466 primerov od načrtovanih 413, kar je 12,83 % preseganje programa.

Spremljanje Program spremstva je težko planirati, ker so med leti velika odstopanja v realizaciji. V letu 2008 smo realizirali 114 primerov spremstva od 53 dogovorjenih in tako presegli program za 115,09 %.

Osnovna zdravstvena dejavnost V dispanzerju za ženske se obseg dela planira v količnikih. V letu 2008 smo od planiranih 87.582 opravili 61.554 količnikov, kar je 29,72 % nedoseganje programa.

Specialistična ambulantna dejavnost Specialistične ambulante so v letu 2008 opravile skupaj 4.389.837 točk in presegle program za 17,44 % ter 366.576 obiskov, kjer je program presežen za 6,78 %.

25

Funkcionalna diagnostika Obseg dela funkcionalne diagnostike, to so magnetna resonanca (MR), računalniška tomografija (CT), ultrazvok (UZ) in rentgen (RTG), se spremlja v številu preiskav. V letu 2008 smo opravili 126.010 preiskav in presegli program za 4,05 %. Število točk teh preiskav smo opravili v obsegu 796.846, kar je 3,62 % preseganje programa.

Dialize V letu 2008 smo obravnavali 163 dializnih bolnikov od 165 planiranih in opravili 20.154 dializ, kar je 0,35 % preseganje programa.

V Obrazcu 1: Realizacija delovnega programa, je zraven realizacije delovnega programa za zavarovance ZZZS prikazana realizacija za ostale plačnike, to so samoplačniki, zavarovanci po konvencijah, zaporniki, begunci…. Večjih odstopanj v realizaciji ni opaziti. Če omenimo glavni področji izvajanja zdravstvenih storitev, ki sta akutna bolnišnična obravnava in specialistično ambulantna dejavnost, smo vključno z ostalimi plačniki v letu 2008 opravili 48.928 primerov akutne bolnišnične obravnave in presegli program za 1,03 % ter 4.628.378 specialistično ambulantnih točk, pri katerih pa je bil program presežen za 17,78 %.

4.2.3 Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2008 glede na realizacijo za leto 2007 ter realizacije v letu 2008 glede na plan v letu 2008.

Na področju hospitalnih dejavnosti so programi skorajda idealno doseženi, večje odstopanje je le pri transplantaciji roženice. Plan transplantacij roženice ostaja enak kot v preteklih letih, to je 25 transplantacij. V letu 2008 smo realizirali 19 transplantacij roženic. Programa nismo realizirali zaradi objektivnih vzrokov (premalo število dajalcev, neustrezni dajalci). Z novo in boljšo organizacijo aktivnega iskanja donorjev bomo v prihodnje program dosegli.

Na področju specialistično ambulantne dejavnosti je program dela v zbiru UKC nekoliko bolj presežen, med posameznimi ambulantami pa so odstopanja večja. V preteklih letih je postalo planiranje in obračunavanje ambulantne dejavnosti vedno bolj razdrobljeno, tako da je sedaj za nekatere dejavnosti v pogodbi z ZZZS dogovorjeno le 0,04 ali 0,05 ekipe. Program se je še dodatno razčlenil z izločitvijo t.i. funkcionalne diagnostike, ki pa se ni izločila v celoti. Zaradi velike razdrobljenosti je posamezne dele specialistično ambulantnega programa precej težje izpolnjevati točno v dogovorjenem obsegu. Zato so odstopanja pri doseganju posameznih delov specialistično ambulantnega programa bistveno večja v obe smeri. Pri tem je problematičen način obračuna ZZZS, ki preseganje posameznih delov programa ne plačuje, za nedoseganje programa pa odšteva sredstva. Zato v letu 2009 v okviru Združenja zdravstvenih zavodov načrtujemo pripravo novega modela za planiranje in obračunavanje specialistično ambulantne dejavnosti.

26

TABELA 2: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2007 in Pogodbe 2008 v cenah 1. 4.

2008 v EUR ter deležih posameznih dejavnosti v primerjavi s celotno dejavnostjo Zap. št.

DEJAVNOST (na podlagi obrazca delovni program iz priloge 3)

1.

2.

3.

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA DOJEČE MATERE SPREMLJEVALCI OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST REŠEVALNI PREVOZI LEKARNIŠKE STORITVE DRUGO (radioterapija, PET CT, samopl., privatniki...

LABORATORIJ SPEC.AMB.DEJAVNOST FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA DIALIZE SKUPAJ

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

POGODBA 2007

POGODBA 2008

INDEKS EUR08/EUR07

EUR 86.884.546 4.632.206 1.372.664

% 77,74 4,14 1,23

EUR 101.430.750 5.430.456 1.817.428

% 78,51 4,20 1,41

116,7 117,2 132,4

66.858 5.200 609.310

0,06 0,00 0,55

69.648 5.424 568.609

0,05 0,00 0,44

104,2 104,3 93,3

11.455.129 3.498.162 3.239.112 111.763.187

10,25 3,13 2,90 100,00

12.102.196 4.404.621 3.372.150 129.201.237

9,37 3,41 2,61 100,00

105,6 125,9 104,1 115,6

27

GRAF 1: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2007

POGODBA 2007 v EUR 0,5% 0,0% 0,1%

3,1%

2,9%

10,2%

1,2% 4,1%

77,7%

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI

NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

DOJEČE MATERE

SPREMLJEVALCI

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

SPEC. AMB. DEJAVNOST

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA

DIALIZE

GRAF 2: Delež posameznih dejavnosti v finančnem načrtu iz Pogodbe 2008

POGODBA 2008 EUR 0,4% 0,0% 0,1%

3,5%

2,6%

9,3%

1,4% 4,2%

78,5%

AKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI

NEAKUTNA BOLN. OBRAVNAVA

DOJEČE MATERE

SPREMLJEVALCI

OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

SPEC. AMB. DEJAVNOST

FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA

DIALIZE

28

TABELA 3: Struktura ABO po dejavnostih v številu primerov in številu uteži (do ZZZS), vključno s prospektivnimi primeri Dejavnosti Kirurgija Internistika Ginekologija Pediatrija ORL in MFK Okulistika Nevrologija Infektologija Dermatologija SKUPAJ

Realizirano 2007 Realizirano 2008 Indeks 2008/2007 Število Število Število Število Število Število Delež primerov uteži primerov uteži primerov uteži 08 14.400 29.052,27 15.086 31.221,96 104,8 107,5 31,1 10.380 17.278,75 10.160 16.672,97 97,9 96,5 20,9 10.427 8.681,13 11.560 9.983,45 110,9 115,0 23,8 3.738 3.833,66 3.353 3.670,74 89,7 95,8 6,9 2.131 3.249,17 2.317 3.635,74 108,7 111,9 4,8 2.436 1.580,39 2.668 1.724,54 109,5 109,1 5,5 1.346 2.467,93 1.348 2.484,11 95,3 106,9 2,8 1.372 1.835,5 1.307 1.961,37 92,1 87,4 2,7 796 644,83 733 563,85 92,1 87,4 1,5 47.026 68.623,63 48.532 71.918,73 103,2 104,8 100,0

29

GRAF 3: Dele탑 opravljenih primerov ABO po dejavnostih v letu 2007

Realizacija primerov 2007

5,2%

2,9%

2,9%

1,7%

4,5%

30,6%

7,9%

22,2% 22,1%

KIRURGIJA

INTERNISTIKA

GINEKOLOGIJA in PERINATOLOGIJA

PEDIATRIJA

ORL in MFK

OKULISTIKA

NEVROLOGIJA

INFEKTOLOGIJA

DERMATOLOGIJA

GRAF 4: Dele탑 opravljenih primerov ABO po dejavnostih v letu 2008

Realizacija primerov 2008

5,5%

2,8%

2,7%

1,5%

4,8%

31,1%

6,9%

23,8% 20,9%

KIRURGIJA

INTERNISTIKA

GINEKOLOGIJA in PERINATOLOGIJA

PEDIATRIJA

ORL in MFK

OKULISTIKA

NEVROLOGIJA

INFEKTOLOGIJA

DERMATOLOGIJA

30

TABELA 4: Prospektivno načrtovani primeri Naziv programa Operacija sive mrene Operacija nosu in grla Operacija na odprtem srcu PTCA Operacija na ožilju-arterije in vene Operacija na ožilju - krčne žile Koronarografija Angiografija Operacija kile Operacija žolčnih kamnov Endoproteza kolka Endoproteza kolena Ortopedske operacije rame Operacija golše Artroskopija Endoproteza gležnja Operacija hrbtenice Operacija karpalnega kanala Hipertrofija prostate operativno zdravljenje Operacija morbidne (bolezenske) debelosti Odstranitev osteosintetskega materiala Oploditev z biomedicinsko pomočjospontani ciklus Oploditev z biomedicinsko pomočjostimulirani ciklus Porod Splav Lažji posegi na zunanjem delu ženskega rep.sistema Operacija stresne inkontinence Zdravljenje rakavih bolnikov SKUPAJ

Plan 2008

Realizacija 2008 1.588 2.326 329 784 428

1.589 2.709 332 799 516

Indeks real08/plan 08 100,1 116,5 100,9 101,9 120,6

120

191

159,2

745 518 621 490 642 278 162 80 693

773 776 531 553 679 258 194 88 748

103,8 149,8 85,5 112,9 105,8 92,8 119,8 110,0 107,9

500 369

540 363

108,0 98,4

213

215

100,9

429

428

99,8

5

19

380,0

609

762

125,1

1.980 1.050 1.963

2.211 1.062 2.011

111,7 101,1 102,4

91

107

117,6

17.013

18.454

108,5

Opomba: za zbiranje podatkov o opravljenem obsegu dela za program »zdravljenje rakavih bolnikov« še ni pripravljenih kriterijev (ali po diagnozah ali…..).

31

4.3 POSLOVNI IZID TABELA 5: Poslovni izid po letih v EUR PRIHODKI ODHODKI POSLOVNI IZID DELEŽ IZGUBE/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU

LETO 2007 132.221.332 134.614.995 2.393.663 1,8 %

LETO 2008 155.809.594 152.807.781 3.001.813 1,9 %

INDEKS 08/07 117,8 113,5 -

Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno obravnavan v Obrazcu 4: Izkaz prihodkov in odhodkov, ki je v prilogi Letnega poročila.

32

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA Znotraj števila SPP posebej planiramo programe, za katere so bile v preteklosti značilne dolge čakalne dobe, njihovo izvajanje pa se spremlja po opravljenih posegih – prospektivno načrtovani primeri. V planu prospektivnih primerov za leto 2008 smo dodali širitve (496 primerov) in upoštevali prestrukturiranje, tako da je plan prospektivnih primerov po Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2008 naslednji: angiografija operacija sive mrene operacija nosu in grla operacija na odprtem srcu balonska dilatacija koron. arterij operacija na ožilju krčne žile koronarografija operacije kil operacija žolčnih kamnov endoproteza artroplastika kolka endoproteza artroplastika kolena operacija rame operacije golše

plan prospektivnih primerov 2008 518 primerov 1.588 primerov 2.326 primerov 329 primerov 784 primerov 428 primerov 120 primerov 745 primerov 621 primerov 490 primerov 642 primerov 278 primerov 162 primerov 80 primerov

Novost v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 je, da se je razširil seznam prospektivno načrtovanih primerov. V letu 2008 so naslednji novi prospektivni primeri: artroskopija operacije hrbtenice operacije karpalnega kanala benigne hiperplazije prostate odstranitev osteosintetskega mat.

OBMP – spontani ciklus OBMP – stimulirani ciklus porod splav lažji posegi ženskega reprod. sistema operacije ženske stresne inkontinence Skupaj

693 primerov 500 primerov 369 primerov 213 primerov 429 primerov 5 primerov 609 primerov 1.980 primerov 1.050 primerov 1.963 primerov 91 primerov 17.013 primerov

V program prospektivno načrtovanih primerov so vključene še CT in MR preiskave v naslednjem obsegu za leto 2008: CT preiskave MR preiskave Skupaj

5.824 preiskav 3.304 preiskave 9.128 preiskav

V letu 2008 je bilo opravljenih 18.454 prospektivnih primerov, kar je 8,5 % preseganje programa.

Problem je nastopil pri doseganju programa novih prospektivno načrtovanih primerov, ker do konca leta nismo imeli njihovega plana. Posebej imamo v prospektivno načrtovanih primerih planiran

33

program zdravljenja rakastih bolnikov (5.113 primerov), za katerega pa še ni pripravljenih kriterijev za spremljanje doseženega programa.

Plan transplantacij roženice ostaja enak kot v preteklih letih, to je 25 transplantacij. V letu 2008 smo realizirali 19 transplantacij roženic. Programa nismo realizirali zaradi objektivnih vzrokov (premalo število dajalcev, neustrezni dajalci). Z novo in boljšo organizacijo aktivnega iskanja donorjev bomo v prihodnje program dosegli.

Plan specialističnih ambulantnih točk smo v Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2008 glede na potrebe primerno prestrukturirali, plan obiskov pa smo planirali na osnovi 3-letne realizacije preteklih let, pri kateri smo upoštevali vsa prestrukturiranja in na osnovi preseganja ali nedoseganja programa le te korigirali. Še vedno ni izdelanega standarda za plan obiskov, ki se pripravlja v Splošnem dogovoru za pogodbo 2009.

34

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV – MEDLETNA PRIMERJAVA V letu 2008 smo prikazali 37 aktivnosti v okviru zastavljenih ciljev. Od teh smo jih realizirali 30, kar predstavlja 81 % realizacijo. V letu 2007 smo na področju primerljivih ciljev dosegli 80 % in v letu 2006 82 % realizacijo.

TABELA B: Medletna primerjava realizacije letnih ciljev REALIZACIJA LETNIH CILJEV PO POGLAVJIH STRATEŠKEGA RAZVOJA ZAP. ŠT. 2006-2008 1 2

3 4 5 6 7 8

LETO 2006

LETO 2007

LETO 2008

SKUPNO % REAL. SKUPNO % REAL. SKUPNO % REAL. CILJEV 2006 CILJEV 2007 CILJEV 2008

15 5

84 60

15 5

73 100

13 3

77 67

Znanstvenoraziskovalno delo, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje Povezave in sodelovanja Delovni program Zaposleni Finančno poslovanje in ekonomika

3 2 2 2

100 100 50 100

3 2 2 2

100 50 50 100

5 4 2 4

80 100 100 75

2

100

2

100

4

100

Prostorska ureditev in opremljenost SKUPAJ ODSTOTEK REALIZACIJE

13 44

67

13 44

70

2 37

50

Strokovni razvoj Pedagoška dejavnost

82

80

81

Iz primerjave ciljev leta 2008 in poročil iz preteklih let je razvidno, da so cilji iz leta 2008, predvsem na področjih doseganja zastavljenega delovnega programa, finančnega poslovanja in ekonomike, realizirani v visokih odstotkih. Enako velja tudi za pedagoško dejavnost, saj v celoti izpolnjujemo programe za vse izobraževalne ustanove, s katerimi sodelujemo v procesu izobraževanja in usposabljanja. Enako velja za povezave in sodelovanje. Večina nedoseženih ciljev se nanaša na cilje, katerih realizacija zahteva določene investicije, na cilje, kjer je za realizacijo potrebno izpeljati postopke po Zakonu o javnem naročanju ter na cilje kjer je potrebno pravočasno zagotavljanje finančnih sredstev s strani zunanjih financerjev.

35

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 7.1 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA TABELA 6: Finančni kazalniki poslovanja KAZALNIK 1. Kazalnik gospodarnosti 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku 3. Stopnja odpisanosti opreme 4. Dnevi vezave zalog materiala 5. Delež terjatev v celotnem prihodku

LETO 2007 0,982 0,051 0,790 43,905 0,082

LETO 2008 1,020 0,058 0,761 46,986 0,165

INDEKS 08/07 103,81 113,72 96,23 107,02 201,78

1. Kazalnik gospodarnosti = Celotni prihodki (AOP 870) / Celotni odhodki (AOP 888) Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika več kot 1. Ker smo v letu 2008 ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, smo zadostili načelu gospodarnosti. V letu 2007 pa zaradi negativnega poslovnega rezultata načelu nismo zadostili.

2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = Amortizacija (AOP 879) / Celotni prihodki (AOP 870) Delež amortizacije v celotnem prihodku je v primerjavi z letom poprej porasel predvsem zaradi aktiviranja nove zgradbe in opreme za potrebe Oddelka za otorinolaringologijo in maksilofacialno kirurgijo in Oddelka za očesne bolezni ter seveda tudi zaradi ostalih nabav osnovnih sredstev.

3. Stopnja odpisanosti opreme = Popravek vrednosti opreme (AOP 007) / Oprema in druga opredmetena OS (AOP 006) Zaradi razlogov, navedenih pri prejšnjem kazalniku se je tudi vrednost tega kazalnika v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 izboljšala, saj se je stopnja odpisanosti opreme znižala iz 79 % na dobrih 76 %. Navkljub temu ja stopnja odpisanosti še vedno visoka.

4. Dnevi vezave zalog materiala = Stanje zalog (AOP 023 / Stroški materiala (AOP 873)) x 360 Za približno 3 dni so se povečali dnevi vezave zalog, kar sicer ni ugodno, vendar je ob tem potrebno poudariti, da je na kazalnik poleg povišanja zalog materiala vplival tudi relativno nizek porast stroškov materiala, kar je seveda ugodno. Kazalnik bi izkazoval realnejšo sliko, če bi ga izračunali iz povprečnih stanj zalog, saj vrednost zalog med letom ni bila tako visoka kot ob koncu leta.

36

5. Delež terjatev v celotnem prihodku = Stanje terjatev (AOP 012) - ( AOP 013 in AOP 014) / Celotni prihodki (AOP 870) Delež terjatev v celotnem prihodku se je, glede na prejšnje leto, zelo povečal predvsem zaradi povečanja terjatev do uporabnikov Enotnega kontnega načrta. Pri tem gre za terjatve, ki pravzaprav po vsebini niso »klasične« terjatve, vendar jih po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava evidentiramo med terjatvami do uporabnikov Enotnega kontnega načrta.

37

7.2 KAZALNIKI KAKOVOSTI TABELA 7: Kazalniki kakovosti za leti 2007 in 2008 LETO 2007 Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni - Število padcev - Število oskrbnih dni Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 hospitalizacij - Skupaj število razjed - Od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici - Od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu - Število vseh hospitaliziranih bolnikov (vsi odpuščeni, z novorojenčki) Kazalnik 3: Čakalna doba za CT - Povprečna čakalna doba - Razpon čakalne dobe - Odstotek urgentnih preiskav - Odstotek neustreznih indikacij Kazalnik 4: Čakanje na odpust - Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo zaradi čakanja - Število dni čakanja na odpust - Razpon števila čakalnih dni Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov - Število ponovnih sprejemov - Število vseh odpuščenih bolnikov Kazalnik 6: Bolnišnične okužbe - Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za odkrivanje MRSA - Število vseh hospitaliziranih bolnikov (vsi odpusti brez novorojenčkov) - Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete nadzorne kužnine - Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA - Delež MRSA med vsemi izolati bakterije SAPHYLOCOCCUS AUREUS

LETO 2008

105 378.322

146 383.240

90 ni podatka ni podatka 57.288

308 88 220 58.853

36 5 - 47 ni podatka ni podatka

30 14 - 42 ni podatka ni podatka

393

711

13 3-58

12 3-55

341 54.979

429 56.195

DA 55.000 3.378 (6,1 %) 94 (novo odkritih 68) 8,48 %

DA 56.195 3.549 (6,3 %) 66 (novo odkritih 53) 6,4 %

38

7.3 KAZALNIKI KLINIČNIH POTI TABELA 8: Kazalniki kliničnih poti ODDELEK

KLINIČNA POT

KLINIKA ZA KIRURGIJO Oddelek za žilno kirurgijo

Operacija krčnih žil

Oddelek za urologijo

BHP benigna hiperplazija prostate (obsečnice) Nizkoenergetski izoliran zaprt zlom proksimalnega dela stegnenice pri starostniku

Oddelek za travmatologijo Oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo Oddelek za nevrokirurgijo

Operacija sprostitve medianega živca v zapestnem prehodu Ledvena discektomija

Oddelek za ortopedijo Vstavitev endoproteze kolka KLINIKA ZA GINEKOLOGIJO IN PERINATOLOGIJO Oddelek za reproduktivno. medic. in ginekol. endokrinologijo Mali poseg SAMOSTOJNI MEDICINSKI ODDELKI Oddelek za nalezljive bolezni in vročinska stanja Akutni gastroenteritis Oddelek za kožne in spolne bolezni

Kronična venska razjeda

39

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC UKC Maribor je z marcem 2007 sistemiziral delovno mesto notranjega revizorja, ki izvaja notranje revizije. Notranja revizija za leto 2008 je še v teku in bo predvidoma končana v mesecu marcu 2009. Register tveganj še ni pripravljen za vsa področja poslovanja tudi zaradi kompleksnosti posameznih področij (ambulantne in hospitalne obravnave bolnikov).

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2008 je v prilogi.

40

9 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI TABELA 9: Nedoseženi cilji, ukrepi ter terminski načrt za ukrepanje NEDOSEŽENI CILJI Strokovni razvoj - Aktivnosti s področja sodobne organizacije Urgentnega centra na eni lokaciji -

Postopki za izvajanje internistične onkološke dejavnosti

UKREPI -

Pripraviti prostore in opremo za delovanje Urgentnega (internističnega in kirurškega) centra na eni lokaciji.

Sklenitev pogodbe z UKC Ljubljana za onkološko dejavnost

December 2009

Dokončanje projekta Dializni center

Maj 2009

Pospešiti postopek za pridobitev večjega programa pri Zdravniški zbornici Slovenije, ki že poteka

Junij 2009

-

Izdelati projekt Znanstveno raziskovalni center UKC Maribor

December 2009

-

Izdelava projekta za informacijski program

Junij 2009

-

Izvedba po načrtu

December 2009

-

Dokončna realizacija projekta Dializni center Pedagoška dejavnost - Pridobiti večji obseg programa posameznih specializacij v UKC Maribor in recipročne izmenjave specializantov iz UKC Ljubljana, ter pridobitev večjega števila specializantov iz mariborske regije -

Znanstvenoraziskovalno delo in strokovno izobraževanje ter izpopolnjevanje - Organizirati znanstveno raziskovalni center Zaposleni - Programsko planiranje in spremljanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja zaposlenih po oddelkih, glede na potrebe stroke in vodenja Prostorska ureditev in opremljenost - Izvajanje načrta investicij iz amortizacijskih sredstev

TERMINSKI NAČRT ZA DOSEGANJE

Marec 2009

Večina zastavljenih ciljev UKC Maribor v letu 2008 je bila dosežena, pri čemer je razveseljivo, da to velja predvsem za doseganje zastavljenega delovnega programa in za doseženo finančno pozitivno poslovanje. Večina nedoseženih ciljev se nanaša na cilje, katerih realizacija zahteva tudi določene investicije. Investicije v zdravstvu so praviloma dolgoročne iz več razlogov, predvsem ker se začenjajo z dolgotrajnim projektiranjem, pridobivanjem gradbenih in drugih dovoljenj. Nadalje izvedbo zavlečejo postopki po Zakonu o javnem naročanju, ki omogočajo dolgotrajne pritožbene postopke. In ne nazadnje velikokrat so težave tudi pri pravočasnem zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev, še posebno zunanjih virov.

41

10 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA Univerzitetni klinični center Maribor je s prihodkom 155.809.594 EUR največja ustanova v regiji.

To je sicer posledica krize gospodarstva v Mariboru, vendar ima poslovanje UKC Maribor pozitiven vpliv na okolje, saj je velik kupec za vse materiale in storitve, ki jih potrebuje za izvajanje zdravstvenih storitev. Velik del tega materiala in storitev nabavlja v svojem okolju. Pri tem je pomembno, da je UKC Maribor že vrsto let solventen, to pomeni, da svoje obveznosti do dobaviteljev, delavcev in države poravnava v rokih zapadlosti.

Tudi 2.800 zaposlenih ima pomembno vlogo, saj UKC Maribor mnogim nudi zaposlitev in socialno varnost, ki je v zadnjih letih ob nastali situaciji v podravski regiji še kako pomembna.

UKC Maribor ima pomembno vlogo tudi kot ustanova z velikim intelektualnim potencialom, ki sodeluje pri pedagoškem in znanstvenoraziskovalnem delu obeh slovenskih univerz. Še posebej pa je prišlo do izraza sodelovanje z MF UM.

42

11 ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE 11.1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH TABELA C: Primerjava števila zaposlenih med leti 2007 in 2008 Poklic Zdravstveni delavci in sodelavci Zdravniki specialisti Zdravniki specializanti Zdravniki ostali Organizatorji Diplomirane medicinske sestre Višje medicinske sestre Diplomirani radiološki inženirji Radiološki inženirji Diplomirani fizioterapevti Fizioterapevti Diplomirani delovni terapevti Diplomirani socialni delavci Delovni terapevti Srednja medicinska sestra Bolničarji Farmacevti Biokemiki Biologi Psihologi Laboratorijski inženirji Diplomirani sanitarni inženirji Dipl. inž. lab. biomed.

Dipl. inž. kem. teh.

Socialni delavci Laboratorijski tehniki Farmacevtski tehniki Nezdravstveni delavci VII. stopnja (VII/2+VII/1) VI. stopnja V. stopnja IV. stopnja III. stopnja II. stopnja SKUPAJ

2007

2008 Indeks 08/07

279 128 27 2 339 101 38 11 32 22 14 2 2 809 83 9 11 14 6 14 1 16 1 2 51 11

293 114 27 1 460 53 52 16 4 826 79 7 12 17 7 1 32 1 56 11

105,02 89,06 100,00 50,00 135,69 139,47 162,50 114,29 200,00 102,10 95,18 77,78 109,09 121,43 116,67 100,00 200,00 100,00 109,80 100,00

57 40 299 91 16 207 2.735

59 36 299 98 32 207 2.800

103,51 90,00 100,00 107,69 200,00 100,00 102,38

43

Zaradi spremembe plačnega sistema se je primerjalna tabela števila zaposlenih glede na prejšnja leta spremenila, saj katalog funkcij, delovnih mest in nazivov nekaterih delovnih mest, ki so bila prej v VI. tarifnem razredu, ne vsebuje. S spremembo plačnega sistema so bili javni uslužbenci, ki so bili razporejeni na teh delovnih mestih, sedaj povečini razporejeni na delovna mesta v VII/1 tarifnem razredu.

1. Število zdravnikov specialistov se je nekoliko povečalo, še vedno pa nam primanjkuje specialistov posameznih strok, predvsem patologov in anestezistov kot že prejšnja leta.

2. Število zdravnikov specializantov se mesečno spreminja, UKC Maribor po pooblastilu Ministrstva za zdravje izvaja delne programe specializacij na vseh strokovnih področjih.

3. V številu ostalih zdravnikov so zajeti sekundariji in zdravniki na usposabljanju. Njihovo število med letom močno variira, saj v UKC Maribor opravljajo le posamezne sklope sekundariata.

4. Število zaposlenih na delovnih mestih diplomirana medicinska sestra je naraslo. Razlogi za to so: • na delovna mesta diplomiranih medicinskih sester zaradi spremembe plačne zakonodaje razporejene tudi višje medicinske sestre; • višje oziroma srednje medicinska sestre, ki so se izobraževale ob delu, so diplomirale; • nove zaposlitve zaradi ukinitve dežurstva in uvedbe troizmenskega turnusa na Kliniki za interno medicino.

Povečanje števila zaposlenih (če upoštevamo oba profila) je 4,5 %. Če iz primerjave izločimo pripravnike, financirane s proračunskimi sredstvi, je povečanje 2,8 %.

5. Vzrok za porast števila diplomiranih fizioterapevtov je sprememba plačne zakonodaje in posledična razporeditev višjih fizioterapevtov na delovna mesta diplomiranih fizioterapevtov. Če pa upoštevamo oba profila, se je število fizioterapevtov zmanjšalo za 2.

6. Število delovnih terapevtov je, če upoštevamo število višjih in diplomiranih delovnih terapevtov, ostalo enako.

7. Število srednjih medicinskih sester se je povečalo za 2,1 %. V zadnjih dveh letih prav pri tem poklicu opažamo povečanje odsotnosti zaradi koriščenja pravic iz starševskega varstva.

8. Postopoma zmanjšujemo število bolničarjev, saj ne sodelujejo v procesu zdravstvene nege.

9. Zmanjšalo se je število farmacevtov. Za ta delovna mesta pri nas ni zanimanja, saj nudijo farmacevtska podjetja in lekarne izven bolnišnic bistveno boljše nagrajevanje dela.

10. Povečalo se je število nezdravstvenih delavcev. Predvsem gre za delavce, katerih zaposlitev sofinancira Zavod RS za zaposlovanje in Evropski socialni sklad.

11. V skupnem številu je zajetih tudi 14 zdravnikov sekundarijev pripravnikov in 51 drugih pripravnikov, za katere je urejeno financiranje iz proračuna.

12. V skupnem številu zaposlenih so zajeti še mladi raziskovalci. V lanskem letu jih je bilo po pogodbi z Agencijo za raziskovalno dejavnost 5.

44

11.2 ZAPOSLOVANJE MED LETOM V letu 2008 se je upokojilo 35 delavcev, 129 je prenehalo delovno razmerje po določenem času, 18 delavcev je odpovedalo pogodbo o zaposlitvi, sporazumno jih je odšlo 20, 3 pa so žal umrli.

V letu 2008 se je na novo za nedoločen čas zaposlilo 24 delavcev, od tega 8 zdravnikov specialistov. Ostalo so zaposlitve za določen čas. Število zaposlenih za določen čas konec leta 2008 je bilo 308, kar predstavlja 11 % zaposlenih.

Največ pogodb o zaposlitvi za določen čas je sklenjenih z zdravniki specializanti in sekundariji.

Zaradi nadomeščanj dolgotrajnih bolniških staležev in odsotnih delavk zaradi nege in varstva otroka, je za določen čas sklenjenih 63 pogodb o zaposlitvi. Za določen čas so sklenjene tudi pogodbe o zaposlitvi za čas opravljanja pripravništva in tudi vse pogodbe z delavci, zaposlenimi v programih Evropskega socialnega sklada in Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.

11.3 STRUKTURA ZAPOSLENIH Struktura zaposlenih se je nekoliko spremenila glede na podatke za leto poprej. Število zdravstvenih delavcev je bilo konec leta 2008 večje za 2,25 %, število nezdravstvenih delavcev za 2,96 %, zdravstvenih sodelavcev pa za 0,88 %.

Prikazano s številkami: •

• •

zdravstveni delavci (zdravniki, farmacevti, klinični psihologi, diplomirane medicinske sestre, organizator dela, diplomirani fizioterapevti, diplomirani inženirji laboratorijske biomedicine, diplomirani delovni terapevti, diplomirani sanitarni inženirji, diplomirani radiološki inženirji, srednje medicinske sestre, farmacevtski tehniki, laboratorijski tehniki) – 1955, leto prej pa 1912; zdravstveni sodelavci (diplomirani socialni delavci, bolničarji, biokemiki, biologi, psihologi, diplomirani inženirji kemijske tehnologije) – 114, leto prej pa 113; nezdravstveni delavci (od II. do VII/2. stopnje strokovne izobrazbe) – 731, leto prej pa 710.

45

Graf A: prikaz razmerja med zdravstvenimi delavci, zdravstvenimi sodelavci in nezdravstvenimi delavci dne 31. 12. 2008 v odstotkih

4% 26%

70%

zdravstveni delavci

nezdravstveni delavci

zdravstveni sodelavci

GRAF B: Primerjava števila zaposlenih med leti 2007 in 2008 po kategorijah

2500

2000

1912 1955

1500

1000 710

731

500 113

114

0 zdravstveni delavci

nezdravstveni delavci 2007

zdravstveni sodelavci

2008

46

11.4 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE V preteklem letu je univerzitetno izobrazbo pridobila ena delavka, 34 zaposlenih pa je zaključilo šolanje na eni od visokih šol, med temi 24 na FZV UM in 3 na Visoki šoli za zdravstvo v Ljubljani, smeri fizioterapija in radiologija.

V letu 2009 bomo sofinancirali študij ob delu na FZV UM le še delavkam, ki bodo morale izobrazbo pridobiti za ohranitev delovnega mesta.

Znanstveni naziv magister znanosti je pridobilo 6 zaposlenih, doktor znanosti pa 4 zaposleni.

V šolskem letu 2008/09 se je na podiplomski doktorski študij na MF UM vpisalo v prvi letnik 21, v drugi letnik 29, v tretji letnik pa 27 zdravnikov.

V naziv docent je bilo izvoljenih 6 zaposlenih. V naziv profesor ni bil izvoljen nihče.

11.5 ZAPOSLOVANJE V LETU 2009 V letu 2009 ne predvidevamo bistvenih sprememb števila zaposlenih, pričakujemo pa še nadaljnjo spremembo izobrazbene strukture s povečanjem števila delavcev z visoko izobrazbo. Zaposlovanje bomo prilagajali možnostim, zaostrene gospodarske razmere bodo prav gotovo vplivale tudi na možnosti zaposlovanja v celotnem zdravstvu, tudi pri nas. Na področju nezdravstvenih dejavnosti števila zaposlenih ne bomo povečevali. Na področju zdravstvene dejavnosti je predvideno povečanje števila zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih sester, fizioterapevtov in psihologov) zaradi uvedbe Enote za možgansko kap v okviru Oddelka za nevrološke bolezni.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov je v prilogi.

47

12 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH IN INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU 12.1 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2008 Obrazec 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih je v prilogi.

12.2 POROČILO O IZVEDENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH 2008 Obrazec 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih je v prilogi.

Pripravili: - Milan SORŠAK, univ. dipl. ekon.

- Silva HRASTNIK, univ. dipl. prav.

- Breda HAJNRIH, univ. dipl. ekon.

- Mag. Marjetka KOZAR, univ. dipl. ekon.

- Oliver KOCBEK, univ. dipl. ekon.

- Metka LUNEŽNIK, univ. dipl. ekon.

- Marija PINTER, dipl. ekon.

- Marjan JAVORNIK, univ. dipl. ekon.

Odgovorna oseba: prim. Gregor PIVEC, dr. med.

48

UKC Maribor

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2008

Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila: Marija PINTER, dipl. ekon.

Odgovorna oseba: prim. Gregor PIVEC, dr. med.

49

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA 1.1 SREDSTVA DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in 003) Konti skupin 00 in 01 Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je bilo neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo. Prevrednotenja neopredmetenih sredstev na dan 31. 12. 2008 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja: Konto 001 002 003 004 005 006 007

Naziv konta Dolgoročne aktivne časovne razmejitve Dolgoročno odloženi stroški razvijanja Dolgoročne premoženjske pravice Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva Druga neopredmetena sredstva Terjatve za predujme iz naslova vlaganja v neopredmetena sredstva Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi

00 01

2007

v EUR brez centov 2008 Indeks

2.754.882

2.895.735

105,1

11.795

14.906

126,4

Skupaj neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve - AOP 002

2.766.677

2.910.641

105,2

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev - AOP 003

2.360.407

2.607.418

110,5

406.270

303.223

74,6

Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu 2008 povečala za 165.034 EUR, zmanjšala za 21.070 EUR. Sedanja vrednost znaša 303.223 EUR. Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih.

Nepremičnine (AOP 004 in 005) Konti skupin 02 in 03 Nepremičnine, med katerimi evidentiramo zemljišča, zgradbe in nepremičnine v gradnji ali izdelavi, so vrednotene po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je nepremičnina

50

razpoložljiva za uporabo. Za zemljišča se amortizacija ne obračunava. Prevrednotenja nepremičnin na dan 31. 12. 2008 nismo opravili.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja: Konto 020 021 022 023 029 02 03

Naziv konta Zemljišča Zgradbe Terjatve za predujme za nepremičnine Nepremičnine v gradnji ali izdelavi Nepremičnine trajno zunaj uporabe Skupaj nepremičnine - AOP 004 Popravek vrednosti opreme - AOP 005 Sedanja vrednost nepremičnin

2007 2.699.137 76.376.495 3.098.464 51.065 82.225.161 30.912.305 51.312.856

v EUR brez centov 2008 Indeks 2.654.567 98,3 85.799.957 112,3 1.123.427 89.577.951 32.883.074 56.694.877

36,3 0,0 108,9 106,4 110,5

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2008 povečala za 10.750.941 EUR, zmanjšala za 3.398.151 EUR in znaša 89.577.951 EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 32.883.074 EUR, sedanja vrednost znaša 56.694.877 EUR. Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih.

Seznam nepremičnin, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008, je v prilogi.

Zemljiško knjižno dokumentacijo za nepremičnine še urejamo Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007) Konti skupin 04 in 05 Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.

Amortizacijske stopnje so v skladu s stopnjami iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortizacija se obračunava od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko so oprema in druga opredmetena osnovna sredstva razpoložljiva za uporabo. Med opremo in drugimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi evidentiramo opremo, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva v upravljanju, opremo in drobni inventar pridobljen iz donacij, terjatve za predujme za opremo in opremo v pridobivanju.

Prevrednotenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2008 nismo opravili.

51

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja: Konto 040 041 042 045 046 047 049 04 05

Naziv konta Oprema Drobni inventar Biološka sredstva Druga opredmetena osnovna sredstva Terjatve za predujme za opremo in druga opredmetena osnovna sredstva Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva trajno zunaj uporabe Skupaj oprema - AOP 006 Popravek vrednosti nepremičnin - AOP 007 Sedanja vrednost opreme

2007 57.650.547 7.929.918

v EUR brez centov 2008 Indeks 66.116.368 114,7 8.523.840 107,5

48.463

48.463

100,0

496.969

618.470

124,4

66.125.897 52.265.294 13.860.603

75.307.141 57.278.579 18.028.562

113,9 109,6 130,1

Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2008 povečala za 11.161.518 EUR, zmanjšala za 1.980.274 EUR in znaša 75.307.141 EUR. Odpisana vrednost znaša 57.278.279 EUR, sedanja vrednost znaša 18.028.562 EUR. Stanje in spremembe so izkazane v Prilogi 1/A: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter v Obrazcu 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih.

Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) Konti skupine 06 Dolgoročne finančne naložbe obsegajo naložbe v delnice in druge dolgoročne finančne naložbe, naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno. Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo naložbe v delnice v državi.

Konto 060 061 062 063 065 069

Naziv konta Naložbe v delnice v državi Naložbe v delnice v tujini Druge dolgoročne kapitalske naložbe v državi Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela Oslabitev vrednosti dolgoročnih finančnih naložb

2007 53.740

v EUR brez centov 2008 Indeks 53.740 100,0

06

Skupaj dolgoročne finančne naložbe - AOP 008

53.740

53.740

100,0

Stanje dolgoročnih finančnih naložb se v letu 2008 ni spremenilo, kar izkazujemo tudi v Prilogi 1/B: Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) Konti skupine 07 Med dolgoročno danimi posojili in depoziti izkazujemo dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev, dolgoročno dane depozite in tudi dolgoročne kredite delavcem za stanovanjske namene. Del dolgoročnih kreditov, 394.663 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2009 je izkazan med kratkoročnimi finančnimi naložbami.

52

Konto 070 071 072 073 074 075 079 07

Naziv konta Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v državi Dolgoročno dana posojila na podlagi posojilnih pogodb v tujino Dolgoročno dana posojila z odkupom domačih vrednostnih papirjev Dolgoročno dana posojila z odkupom tujih vrednostnih papirjev Dolgoročno dani depoziti Druga dolgoročno dana posojila Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil Skupaj dolgoročno dana posojila in depoziti - AOP 009

2007

v EUR brez centov 2008 Indeks

222.318 30.045 997.744

30.045 1.076.749

100,0 107,9

1.250.107

1.106.794

88,5

Dolgoročno dana posojila in depoziti so se v letu 2008 zmanjšala za 143.313 EUR. Oslabitve vrednosti dolgoročno danih posojil in depozitov v letu 2008 nismo opravili.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) Konti skupine 08 Med dolgoročnimi terjatvami izkazujemo le dolgoročne terjatve iz naslova prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu. Izkazane so po zadnji objavljeni vrednosti točke za neodplačani del in znašajo 45.045 EUR. Kot oslabitev so izkazane obveznosti do Stanovanjskega sklada RS, do Slovenskega odškodninskega sklada in do sofinancerjev. Del dolgoročnih terjatev, 15.150 EUR, ki zapade v plačilo v letu 2009 je izkazan med kratkoročnimi terjatvami.

2007

v EUR brez centov 2008 Indeks

Konto 080 081 084 085 086 089

Naziv konta Dolgoročna blagovna posojila dana v državi Dolgoročna blagovna posojila dana v tujini Dolgoročne terjatve za unovčena poroštva Druge dolgoročne terjatve iz poslovanja Dolgoročne terjatve iz naslova finančnega najema Oslabitev vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja

86.548

66.179

76,5

27.825

21.134

76,0

08

Skupaj dolgoročne terjatve iz poslovanja - AOP 010

58.723

45.045

76,7

Dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2008 zmanjšale za 13.678 EUR. Oslabitve vrednosti dolgoročnih terjatev iz poslovanja v letu 2008 nismo opravili.

KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG, IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice (AOP 013) Konti skupine 10 V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja: Konto 100 101 102 103 105 109 10

Naziv konta Denarna sredstva v blagajni Devizna sredstva v blagajni Izdani čeki (odbitna postavka) Prejeti čeki Druge takoj unovčljive vrednostnice Denar na poti Skupaj denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice - AOP 013

2007

v EUR brez centov 2008 Indeks 2.500

58

0

2.558

53

Stanje denarnih sredstev v blagajni na dan 31. 12. 2008 je 2.500 EUR, kar je v skladu z blagajniškim maksimumom.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014) Konti skupine 11 Konto 110 111 112 113 114 115 116 11

v EUR brez centov 2007 2008 Indeks 3.855.154 5.300.833 137,5

Naziv konta Denarna sredstva na računih Kratkoročni depoziti na odpoklic Devizna sredstva na računih Kratkoročni devizni depoziti na odpoklic Denarna sredstva na posebnih računih za posebne namene Denarna sredstva na depozitnih računih Devizna sredstva na depozitnih računih Skupaj dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah - AOP 014

3.855.154 5.300.833

137,5

Denarna sredstva na računih na dan 31. 12. 2008 znašajo 5.300.833 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) Konti skupine 12 Konto 120 121 129 12

Naziv konta Kratkoročne terjatve do kupcev v državi Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do kupcev Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015

2007 1.322.944 37.026 271.005 1.088.965

v EUR brez centov 2008 Indeks 2.492.965 188,4 67.092 181,2 385.363 142,2 2.174.694 199,7

Kratkoročne terjatve do kupcev so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani in znašajo 2.174.694 EUR. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev predstavlja 1,4 % prihodkov.

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, zaradi dvoma o plačilu, je izkazana v skladu s Pravilnikom o računovodstvu. Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev na dan 31. 12. 2008 so izkazane tudi zapadle terjatve do kupcev, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslabljena.

Največje med njimi so terjatve do Adriatic Slovenica, zavarovalne družbe, d. d., terjatve do fizičnih oseb za doplačila zdravstvenih storitev in terjatve do samoplačnikov zdravstvenih storitev. Njihova skupna vrednost je 328.336 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v poslovnih knjigah izkazane po poslovnih partnerjih. Največja stanja kratkoročnih terjatev po poslovnih partnerjih so: Zap. št.

1 2 3 4 5 6 7

Naziv kupca oziroma skupine kupcev Vzajemna D.V.Z. PE Maribor Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.

Triglav, zdravstvena zavarovalnica d.d.

Doplačila za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Skupaj stanje terjatev nad 50.000 EUR Ostale terjatve (208 kupcev) Skupaj kratkoročne terjatve do kupcev - AOP 015

v EUR brez centov Stanje 31. 12. 2008 1.202.077 611.588 153.632 112.517 2.079.814 79.731 2.159.545

54

Neporavnane terjatve ne ogrožajo likvidnosti zavoda. Tudi v prihodnje jih bomo reševali z medsebojnim dogovarjanjem, opominjanjem in izterjevanjem preko sodišča.

Dani predujmi in varščine (AOP 016) Konti skupine 13 Konto 130 131 139 13

Naziv konta Kratkoročno dani predujmi Kratkoročno dane varščine Oslabitev vrednosti danih predujmov in varščin Skupaj dani predujmi in varščine - AOP 016

2007 3.150 2.210

v EUR brez centov 2008 Indeks 230 7,3 910 41,2

5.360

1.140

21,3

Kratkoročno dani predujmi 230 EUR so vnaprej plačane kotizacije za strokovno izpopolnjevanje, kratkoročno dana varščina je plačana lastnici stanovanja kot najemodajalki za stanovanje, ki ga imamo v najemu.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) Konti skupine 14 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 22.746.407 EUR in izkazujejo stanje kratkoročnih terjatev neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna ter stanje terjatev do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca države oziroma občine.

Oslabitev vrednosti terjatev do kupcev, uporabnikov enotnega kontnega načrta, je izkazana v skladu s Pravilnikom o računovodstvu. Med neporavnanimi kratkoročnimi terjatvami do kupcev, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta, so izkazane tudi zapadle terjatve, ki še niso sporne in njihova vrednost še ni oslabljena. Njihova skupna vrednost je 123.585 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2008 znašajo: Konto 140 141 142 143 144 149

Naziv konta Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna države Kratkoročne terjatve do neposrednih uporabnikov proračuna občine Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države Kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine Kratkoročne terjatve do ZZZS in ZPIZ Oslabitev vrednosti kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta

2007 7.076.084 24.988 620.741 30.003 998.952 93.290

v EUR brez centov 2008 Indeks 20.749.999 293,2 27.516 110,1 389.025 62,7 22.897 76,3 1.572.576 157,4 15.606 16,7

14

Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017

8.657.478

22.746.407

262,7

55

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v poslovnih knjigah izkazane po poslovnih partnerjih. Največja stanja kratkoročnih terjatev po poslovnih partnerjih so: v EUR brez centov

1 2 3 4

Šifra PU 1001 2740 2782 2786

5

1711

6 7 8 9

2711

Zap. št.

Naziv uporabnika enotnega kontnega načrta

Stanje 31. 12. 2008

Ministrstvo za finance, Zakladnica ZZZS, OE Maribor Splošna bolnišnica Murska Sobota Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

20.500.000 1.527.267 220.598 74.722

Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, Oddelek za integracijo beguncev in tujcev Ministrstvo za zdravje Skupaj stanje terjatev nad 50.000 EUR Ostale terjatve (93 PU) Skupaj kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 017

65.676 60.422 22.448.685 297.721 22.746.406

Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) Konti skupine 15 Kratkoročne finančne naložbe na dan 31. 12. 2008 znašajo 394.663 EUR in so naslednje: Konto 150 151 152 155 159

Naziv konta Kratkoročne finančne naložbe v vrednostne papirje Kratkoročno dana posojila Kratkoročno dani depoziti Druge kratkoročne finančne naložbe Oslabitev vrednosti kratkoročnih finančnih naložb

15

Skupaj kratkoročne finančne naložbe - AOP 018

2007

v EUR brez centov 2008 Indeks

366.041

394.663

107,8

366.041

394.663

107,8

Izkazane kratkoročne finančne naložbe so del dolgoročno danih posojil in depozitov, ki zapadejo v plačilo v letu 2009.

Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) Konti skupine 16 Kratkoročne terjatve iz financiranja na dan 31. 12. 2008 znašajo 2.816 EUR in so naslednje: Konto 160 161 162 163 169 16

Naziv konta Kratkoročne terjatve iz naslova obresti Kratkoročne terjatve iz naslova dividend Kratkoročne terjatve iz naslova deležev v dobičku Druge kratkoročne terjatve iz financiranja Oslabitev kratkoročnih terjatev iz financiranja Skupaj kratkoročne terjatve iz financiranja - AOP 019

2007 1.381

v EUR brez centov 2008 Indeks 2.816 203,9

1.381

2.816

203,9

56

Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) Konti skupine 17 Druge kratkoročne terjatve na dan 31. 12. 2008 znašajo 287.251 EUR in so naslednje: Konto 170 174 175 179

Naziv konta Kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost Ostale kratkoročne terjatve Oslabitev vrednosti drugih kratkoročnih terjatev

2007 361.374 66.709 142.393

v EUR brez centov 2008 Indeks 126.921 35,1 10.930 16,4 149.400 104,9

17

Skupaj druge kratkoročne terjatve - AOP 020

570.476

287.251

50,4

Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) Konti skupine 19 Aktivne časovne razmejitve na dan 31. 12. 2008 znašajo 80.339 EUR in so naslednje: Konto 190 191 192 199

Naziv konta Kratkoročno odloženi odhodki Prehodno nezaračunani prihodki Vrednotnice Druge kratkoročne časovne razmejitve

2007 112.090

19

Skupaj aktivne časovne razmejitve - AOP 022

113.602

1.512

v EUR brez centov 2008 Indeks 68.582 61,2 11.583 174 11,5 80.339

70,7

Kot kratkoročno odloženi odhodki so izkazana vplačila v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu.

Prehodno nezaračunani prihodki so prihodki za obresti od prostih denarnih sredstev, ki še niso bili zaračunani.

ZALOGE Stanje zalog na dan 31. 12. 2008 znaša 6.104.647 EUR in v celoti izkazuje vrednost zalog materiala. Izkazane so po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste in povečana za tisti del davka na dodano vrednost, ki se ne izkazuje kot terjatev za vstopni davek na dodano vrednost. Za obračun se uporablja metoda drsečih povprečnih cen.

Poraba materiala iz zalog v letu 2008 znaša 46.864.892 EUR, tako zaloge materiala zadoščajo za 47 dni poslovanja. Zaloge materiala obsegajo: Konto 3100 3106 3101 31

Naziv konta Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala v skladiščih Zaloge zdravil iz zdravstvenega materiala na medicinskih oddelkih Zaloge nezdravstvenega materiala v skladiščih Skupaj zaloge - AOP 023

2007 2.052.220 2.788.252 456.570 5.297.042

v EUR brez centov 2008 Indeks 2.234.636 108,9 3.237.337 116,1 632.674 138,6 6.104.647 115,2

57

Stanje zalog materiala po skupinah materialov je naslednje: Zap. št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vrsta zaloge materiala Gotova zdravila Osteosintetski material RTG material Medicinski potrošni material Kardiološki material Šivalni material Srčni stimulatorji in ostali implantanti Skupaj zaloge nad 300.000 EUR Ostale zaloge Skupaj zaloge - AOP 023

2007 933.431 670.474 416.881 419.726 202.155 335.494 378.251 3.356.412 1.940.630

v EUR brez centov 2008 Indeks 1.180.427 126,5 732.538 109,3 535.737 128,5 433.804 103,4 372.007 184,0 369.016 110,0 313.154 82,8 3.936.683 117,3 2.167.964 111,7

5.297.042

6.104.647

115,2

1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035) Konti skupine 20 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine na dan 31. 12. 2008 izkazujejo: Konto 200 201 20

Naziv konta Kratkoročne obveznosti za prejete predujme Kratkoročne obveznosti za prejete varščine Skupaj kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine - AOP 035

2007 66.656

v EUR brez centov 2008 Indeks 16.196 24,3

66.656

16.196

24,3

Kot kratkoročne obveznosti za prejete predujme izkazujemo 12.196 EUR vnaprej prejetih plačil delavcev za letovanje in 4.000 EUR plačila za zdravstveno storitev, ki še ni bila opravljena.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) Konti skupine 21 V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja: Konto 210 212 213 214

Naziv konta Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač in nadomestil plač Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadomestil plač Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih

2007 2.480.462 1.078.354 746.934 369.238

v EUR brez centov 2008 Indeks 3.621.994 146,0 1.536.324 142,5 1.223.340 163,8 423.712 114,8

21

Skupaj kratkoročne obveznosti do zaposlenih - AOP 036

4.674.988

6.805.370

145,6

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih na dan 31. 12. 2008 znašajo 6.805.370 EUR in se nanašajo na obveznost za izplačilo plač za mesec december 5.984.122 EUR in na obveznost za izplačilo neizkoriščenih prostih dni iz dežurstev in 12 urnega turnusnega dela 821.248 EUR. V januarju 2009 je bila v celoti poravnana obveznost do zaposlenih za izplačilo plač za mesec december.

58

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) Konti skupine 22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2008 znašajo 9.667.795 EUR in obsegajo: Konto 220 221 222 223 224 22

Naziv konta Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v državi Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v tujini Kratkoročne obveznosti za nezaračunane blago in storitve Kratkoročni blagovni krediti prejeti v državi Kratkoročni blagovni krediti prejeti v tujini Skupaj kratkoročne obveznosti do dobaviteljev - AOP 037

2007 10.550.810 38.473

v EUR brez centov 2008 Indeks 9.533.741 90,4 134.054 348,4

10.589.283

9.667.795

91,3

Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku od 30 do 75 dni. Zapadle, neporavnane obveznosti znašajo 23.594 EUR in so sporne.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) Konti skupine 23 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja na dan 31. 12. 2008 znašajo 2.408.523 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: Konto 230 231 233 234 235 23

Naziv konta Kratkoročne obveznosti za dajatve Obveznosti za davek na dodano vrednost Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih Skupaj druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja - AOP 038

2007 990.387 15.674 11.074 567.625 1.584.760

v EUR brez centov 2008 Indeks 1.778.993 179,6 14.382 91,8 58.145 557.003 2.408.523

525,1 98,1 152,0

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039) Konti skupine 24 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2008 znašajo 831.141 EUR in se nanašajo na naslednje obveznosti: Konto 240 241 242 243 244 24

Naziv konta Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ Skupaj kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta - AOP 039

2007 118.797 2.094 1.039.046 18.634 80.294 1.258.865

v EUR brez centov 2008 Indeks 2.633 2,2 117 5,6 807.822 77,7 20.569 110,4 831.141

66,0

59

Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040) Konti skupine 25 Kratkoročne obveznosti do financerjev v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008 niso izkazane.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041) Konti skupine 26 Kratkoročne obveznosti iz financiranja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008 niso izkazane.

Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) Konti skupine 29 Pasivne časovne razmejitve so kratkoročno vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki in kratkoročno odloženi prihodki. Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki nastajajo na podlagi enakomernega obremenjevanja dejavnosti ali poslovnega izida s pričakovanimi stroški, ki se še niso pojavili. Kratkoročno odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene sicer že zaračunane ali celo plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot dobljeni predujmi.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja pasivnih časovnih razmejitev: Konto 290 291 299 29

Naziv konta Vnaprej vračunani odhodki Kratkoročno odloženi prihodki Druge pasivne časovne razmejitve Skupaj pasivne časovne razmejitve - AOP 043

2007

0

v EUR brez centov 2008 Indeks 942.008 2.782.350 3.724.358

Kot vnaprej vračunani odhodki so izkazani stroški dela, ki bodo z gotovostjo nastali v prihodnjem obračunskem obdobju. Nanašajo se na zahtevke delavcev za poračun dodatkov za manj ugoden delovni čas v dežurstvu za obdobje štirih let.

Med kratkoročno odloženimi prihodki izkazujemo 2.570.316 EUR kratkoročno odloženih prihodkov, namenjenih pokrivanju stroškov investicijskega vzdrževanja v letu 2008, ki niso bili uresničeni in 212.034 EUR kratkoročno odloženih prihodkov za znanstvenoraziskovalne programe in projekte.

Izkazujemo naslednja sredstva za izvajanje znanstvenoraziskovalnih programov in projektov, katerih financiranje ne sovpada s koledarskim letom:

60

v EUR brez centov Vrednost

Zap. št.

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4

Vsebina Raziskovani programi Reprodukcija človeka - eksperimentalni in laboratorijski vidiki Separacijski procesi Bio - psiho - socialni model kvalitete življenja Napovedni dejavniki in zdravljenja bolnikom z rakom dojk in drugimi raki Nujna stanja v trebuhu Primerjalna genomika in genomska biodiverziteta Skupaj raziskovalni programi Raziskovalni projekti Razvoj funkcionalnih medicinskih celuloznih tamponov za ginekološko uporabo Kronična ledvična odpoved - nov dejavnik tveganja za možgansko kap Ocena glomerulne filtracije - primerjava in pomen različnih označevalcev Kvantitativni prikaz vaskularizacije in ožiljenja corpus in ožiljenja corpus Bolezni povzročene z različnimi genotipi bakterije Clostridium difficile v Sleveniji Biokemični in genetski označevalci mikrovaskularnih in makrovaskularnih zapletov Skupaj raziskovalni projekti Mladi raziskovalci Reprodukcija človeka Javno zdravstvo Reprodukcija človeka Reprodukcija človeka

3.5 4 4.1 4.2

Skupaj sredstva mladih raziskovalcev Evropski projekti CD Medics Vseživljenjsko učenje

4.3 5 6

Skupaj evropski projekti Skupaj ostali programi in projekti Skupaj stanje kratkoročno odloženih prihodkov za znanstvenoraziskovalne naloge

40.773 925 24.163 873 7.629 20.528 94.892 2.703 12.629 5.807 4.974 1.501 512 28.126 9.441 8.866 5.408 4.203 27.917 22.926 8.191 31.117 29.982 212.034

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI Dolgoročne pasivne časovne razmejite (AOP 047) Konti skupine 92 Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo prihodki, ki se v skladu z računovodskimi standardi še ne vštevajo v prihodke in donacije za pokrivaje določenih stroškov.

V bilanci stanja so izkazana naslednja stanja: Konto 9200 920 922 92

Naziv konta Dolgoročno odloženi prihodki za amortizacijo Dolgoročno odloženi prihodki za strokovno izpopolnjevanje Prejeta donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije Skupaj dolgoročne pasivne časovne razmejitve

2007 3.882.095 282.189 2.240.824 6.405.108

v EUR brez centov 2008 Indeks 8.523.412 219,6 254.485 90,2 1.138.249 50,8 9.916.146 154,8

61

Na kotnih podskupine 920 Dolgoročno odloženi prihodki so izkazana naslednja stanja in spremembe: Zap. št.

1 2 3 4 5

Stanje oziroma sprememba Stanje na dan 31. 12. 2007 Prenos namenskih prihodkov za pokrivanje stroškov amortizacije v prihodnjih letih Prejete donacije za strokovno izpopolnjevanje Prenos na prihodke za pokrivanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja Stanje na dan 31. 12. 2008

v EUR brez centov Znesek 4.164.284 4.641.317 382.124 -409.828 8.777.897

Na kontih podskupine 922 Prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije so izkazana naslednja stanja in spremembe: Zap. št.

1 2 3 4 5

Stanje oziroma sprememba Stanje na dan 31. 12. 2007 Povečanje v letu 2008 Obračunana amortizacija Prenos nepremičnin in opreme na UM MF Stanje na dan 31. 12. 2008

v EUR brez centov Znesek 2.240.824 298.230 -351.368 -1.049.437 1.138.249

Del donacij v znesku 745.318 EUR se nanaša na že pridobljena opredmetena osnovna sredstva, del donacij v znesku 392.931 EUR pa je namenjen za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev.

Dolgoročne rezervacije (AOP 048) Konti skupine 93 Dolgoročne rezervacije v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008 niso izkazane.

Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054) Konti skupine 96 Dolgoročne finančne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008 niso izkazane.

Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055) Konti skupine 97 Druge dolgoročne obveznosti v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008 niso izkazane.

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 056) Konti podskupine 980 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so v bilanci stanja izkazane v skladu z 68. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsegajo:

62

Konto 00, 01 02, 03 04, 05 1101 980

Naziv konta Neopredmetena sredstva Nepremičnine Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva Znesek neporabljenih sredstev amortizacije Oprema, prejeta iz donacij Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

v EUR brez centov 2008 Indeks 303.223 74,6 56.694.877 110,5 18.028.562 130,1 3.845.247 -76,8 -745.318 39,5 78.126.591 123,6

2007 406.270 51.312.856 13.860.603 -503.415 -1.888.346 63.187.968

Povečanja in zmanjšanja stanja so bila med letom naslednja: Zap. št.

1 2 3 4 5 6 7

v EUR brez centov Znesek 63.187.968 16.090.824 118.921 -22.318 -38.112 -88.125 -1.423.082 77.826.076

Stanje oziroma sprememba Stanje na dan 31. 12. 2007 Prejeta sredstva v upravljanje od ustanovitelja Prejeta sredstva od ARRS Prodaja nepremičnine Prenos nepremičnine na Univerzo Maribor Zmanjšanje za obračunano amortizacijo Zmanjšanje za združevanje sredstev amortizacije po ZIJZ Skupaj

8

Razlika, ki se, zaradi tehnike izračuna stanja na kontu 980, izkaže kot povečanje na tem kontu in zmanjšanje na kontu 985 Presežek prihodkov nad odhodki

9

Stanje na dan 31. 12. 2008

300.515 78.126.591

Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057) Konti podskupine 981 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so v bilanci stanja izkazane v skladu z 68. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in obsegajo: Konto 06 07

981

Naziv konta Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročno dana posojila in depoziti Del dolgoročno danih posojil, ki zapade v plačilo v letu 2009 in je v bilanci stanja izkazan kot kratkoročna finančna naložba Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe

2007 53.740 1.250.107

v EUR brez centov 2008 Indeks 53.740 100,0 1.106.794 88,5

366.041

394.663

1078

1.669.888

1.555.197

93.1

Razlika med začetnim in končnim stanjem obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 114.691 EUR, ki nastane zaradi načina izračuna, se izkaže kot povečanje na kontu 985 Presežek prihodkov nad odhodki.

Presežek prihodkov nad odhodki (AOP 058) Konti skupine 985 Presežek prihodkov nad odhodki je v bilanci stanja izkazan v skladu z 68. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in izkazuje presežek vrednosti aktive nad pasivo.

63

Zap. št.

1 2 3 4 5

v EUR brez centov Stanje oziroma sprememba Znesek Stanje na dan 31. 12. 2007 -2.539.717 Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2008 3.001.813 Razlika iz konta 980 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva -300.515 Razlika iz konta 981 Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe 114.691 Stanje na dan 31. 12. 2008 276.272

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje (AOP od 056 do 059) Konti skupine 98 Stanje skupine 98 Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri ustanovitelju. Uskladitev je bila izvedena v skladu s Pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu v naslednjih postavkah: v EUR in centih Zap. št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stanje oziroma sprememba Stanje na dan 31. 12. 2007 Prejeta sredstva v upravljanje od MZ Prenos na potrošni material (iz zap. št. 2) Prejeta sredstva od ARRS Prodaja nepremičnine Prenos nepremičnine na Univerzo Maribor Zmanjšanje za obračunano amortizacijo Zmanjšanje za združeno amortizacijo po ZIJZ Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2008 Uskladitev terjatev za sredstva dana v upravljanje Stanje na dan 31. 12. 2008

Terjatve za sredstva dana v upravljanje

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

62.318.138,64 16.093.254,84

62.318.138,64 16.093.254,84 -2.430,86 118.921,72 -22.317,78 -38.112,35 -88.125,04 -1.423.082,00 3.001.813,19

118.921,72 -22.317,78 -38.112,35

1.488.175,29 79.958.060,36

79.958.060,36

Uskladitev pri terjatvah za sredstva dana v upravljanje

-2.430,86

-88.125,04 -1.423.082,00 3.001.813,19 -1.488.175,29 0,00

Bilanca stanja je v Prilogi 1.

64

2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 2.1 PRIHODKI Celotni prihodki, doseženi v letu 2008, so znašali 155.809.594 EUR in so bili za 17,8 % višji od doseženih v letu 2007 in 0,7 % nižji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja:

Konto 760, 761 762 763 764 76

Prihodki Prihodki od poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevrednotovalni poslovni prihodki Skupaj prihodki

v EUR brez centov 2007 2008 Indeks EUR Delež v % 2008/2007 EUR Delež v % 131.778.743 99,6 154.910.905 99,4 117,6 221.109 0,2 335.430 0,2 151,7 118.804 0,1 168.896 0,1 142,2 102.676 0,1 394.363 0,3 384,1 132.221.332 100,0 155.809.594 100,0 117,8

Prihodki od poslovanja Konti podskupin 760 in 761 V prihodke od poslovanja, ki predstavljajo 99,4 % celotnih prihodkov za leto 2008 in so za 17,6 % višji od doseženih v letu 2007, so všteti naslednji prihodki: Zap. št. Prihodki od poslovanja 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2007 Delež v %

2008

v EUR brez centov Delež v % Indeks

Prihodki iz obveznega zavarovanja Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve Prihodki od donacij Prihodki za lastne potrebe Prihodki od najemnin, od prodaje na trgu in drugi poslovni prihodki

109.283.341 10.240.568 3.114.901 160.234 4.016.583

82,9 7,8 2,4 0,1 3,0

129.388.753 12.147.682 3.608.374 445.430 4.033.316

83,5 7,8 2,4 0,3 2,6

118,4 118,6 115,8 278,0 100,4

3.407.612

2,6

3.327.599

2,1

97,7

Prihodki od znanstvenoraziskovalne dejavnosti Prihodki od prodaje materiala Skupaj prihodki od poslovanja

505.447 1.050.057 131.778.743

0,4 0,8 100,0

684.705 1.275.046 154.910.905

0,5 0,8 100,0

135,5 121,4 117,6

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so pridobljeni od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na osnovi pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev. Zmanjšani so za razliko med planirano amortizacijo (vračunano amortizacijo v vrednost prodanih storitev obračunskega obdobja) in obračunano amortizacijo 4.641.317 EUR, ki je izkazana na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah kot dolgoročno odložen prihodek in za razliko med planiranimi in uresničenimi stroški investicijskega vzdrževanja 2.570.316 EUR, ki je izkazana na kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitvah kot kratkoročno odložen prihodek.

Prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev zavarovalnicam. Drugi prihodki za opravljene zdravstvene storitve pa predstavljajo vrednost zaračunanih zdravstvenih storitev drugim pravnim in fizičnim osebam (samoplačniki, doplačila do polne cene, nadstandard). V prihodkih za lastne potrebe so izkazani prihodki iz uporabe proizvodov, materiala in storitev za lastne potrebe: izdelani material in proizvodi v Centru za transfuzijsko medicino in Centralni lekarni.

65

Finančni prihodki Konti podskupine 762 Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi naložbami in v zvezi s terjatvami. V letu 2008 predstavljajo 0,2 % celotnih prihodkov in vključujejo: Zap. št. Finančni prihodki 1 2 3 4

Prihodki od obresti Prihodki od naložb v vrednostne papirje Prihodki od pozitivnih tečajnih razlik Skupaj finančni prihodki

2007 216.816 4.181 112 221.109

Delež v % 98,0 1,9 0,1 100,0

2008

v EUR brez centov Delež v % Indeks

329.271 6.159

98,2 1,8

151,9 147,3

335.430

100,0

151,7

Med prihodke od obresti je všteto 222.012 EUR obresti od vezanih sredstev, 106.539 EUR obresti od sredstev na vpogled in 720 EUR zamudnih in interkalarnih obresti.

Drugi prihodki Konti podskupine 763 Druge prihodke, katerih delež v celotnih prihodkih znaša 0,1 %, sestavljajo neobičajne postavke (izredni prihodki), ki v obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid nad tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja in obsegajo: Zap. št. Drugi prihodki 1 2 3 4 5

Prejete odškodnine Prejeta vračila preveč vračunanih in plačanih odhodkov iz preteklih let Povračila stroškov izterjatev Ostali drugi prihodki Skupaj drugi prihodki

2007 Delež v % 70.968

47.836 118.804

59,7

40,3 100,0

2008

v EUR brez centov Delež v % Indeks

115.162

68,2

1.407

0,8

9.856 42.471 168.896

5,9 25,1 100,0

162,3

88,8 142,2

Prevrednotovalni poslovni prihodki Konti podskupine 764 Prevrednotovalni poslovni prihodki so prihodki nastali pri odtujitvi neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, kot presežki njihove prodajne vrednosti nad knjigovodsko vrednostjo, ter prihodki nastali pri odpisih obveznosti iz preteklih let ter drugi prevrednotovalni prihodki.

Prevrednotovalni poslovni prihodki, z 0,3 % deležem celotnih prihodkov, obsegajo: Zap. št. Prevrednotovalni poslovni prihodki 1 2 3 4

Prihodki od prodaje OS Odpisi obveznosti iz prejšnjih let Prih. nastali zaradi poračuna odbitnega deleža DDV Izterjane odpisane terjatve Skupaj prevrednotovalni poslovni prihodki

2007 Delež v % 577

0,6

53.277 48.822 102.676

51,9 47,5 100,0

2008 490 168.131 4.832 220.910 394.363

v EUR brez centov Delež v % Indeks 0,1 42,7 1,2 56,0 100,0

84,9 9,1 452,5 384,1

Prihodki, nastali zaradi poračuna odbitnega deleža DDV, predstavljajo razliko med dokončnim, 2 % in začasnim, 1 % odbitnim deležem DDV v januarju 2008.

66

2.2 ODHODKI Celotni odhodki, doseženi v letu 2008, so znašali 152.807.781 EUR in so bili za 13,5 % višji od doseženih v letu 2007 in 2,7 % nižji od načrtovanih. Njihova struktura je naslednja: 2007

Konto Drugi stroški 466 460 461 464 462 463 465 467 468 469 46

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Stroški materiala Stroški storitev Stroški dela Amortizacija Rezervacije Drugi stroški Finančni odhodki Drugi odhodki Prevrednotovalni poslovni odhodki Skupaj drugi stroški

2008

EUR 1.055.532 43.433.289 12.200.106 70.392.746 6.750.540

Delež v % 0,8 32,2 9,1 52,3 5,0

518.079 591 32.429 231.683 134.614.995

0,4

EUR 1.153.994 46.773.300 13.802.098 80.536.552 9.046.597

1.099.748 500 47.717 0,2 347.275 100,0 152.807.781

v EUR brez centov Indeks Delež v % 2008/2007 0,8 109,3 30,6 107,7 9,0 113,1 52,7 114,4 5,9 134,0 0,7

0,3 100,0

212,3 84,6 147,1 149,9 113,5

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga Konti podskupine 466 Stroški, ki predstavljajo nabavno vrednost prodanega materiala in blaga imajo nasprotno postavko v prihodkih od prodaje blaga in materiala. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 1.153.994 EUR izkazuje vrednost prodanega zdravstvenega materiala drugih zdravstvenim zavodom.

Stroški materiala Konti podskupine 460 Stroški materiala so v letu 2008 znašali 46.773.300 EUR in so bili za 7,7 % višji od doseženih v letu 2007 in za 2 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 30,6 %. Struktura stroškov materiala je naslednja:

Zap. št. Stroški materiala 1 2 3 4 5 6 7

Zdravila Zdravstveni material Nezdravstveni material Material in rezervni deli za vzdrževanje Energija Strokovna literatura Skupaj stroški materiala

2007 12.788.397 24.222.964 3.147.075 691.582 2.330.670 252.601 43.433.289

Delež v % 29,4 55,8 7,2 1,6 5,4 0,6 100,0

2008 14.392.011 24.595.331 3.640.732 715.901 3.211.160 218.165 46.773.300

v EUR brez centov Delež v Indeks % 30,8 112,5 52,6 101,5 7,8 115,7 1,5 103,5 7,0 137,8 0,5 86,4 100,0 107,7

Stroški storitev Konti podskupine 461 Stroški storitev so v letu 2008 znašali 13.802.098 EUR in so bili za 13,1 % višji od doseženih v letu 2007 in za 7,2 % višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 9,0 %. Struktura stroškov storitev je naslednja: 67

Zap. št. Stroški storitev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

2007

Prevozne storitve Storitve vzdrževanja Zavarovalne premije Najemnine Reprezentanca Stroški plačilnega prometa in bančni stroški Povračila stroškov v zvezi z delom Laboratorijske in zdravstvene storitve Izobraževanje in specializacije Strokovno izpopolnjevanje - ČS Strokovno izpopolnjevanje Stroški znanstveno raziskovalnega dela Komunalne storitve Druge storitve Skupaj stroški storitev

437.488 3.053.895 190.453 82.112 7.201 10.100 45.574 3.315.077 399.514 157.841 369.323 128.261 2.714.374 1.288.893 12.200.106

Delež v % 3,6 25,0 1,6 0,7 0,1 0,1 0,4 27,2 3,3 1,3 3,0 1,1 22,2 10,6 100,0

2008 440.983 3.282.955 212.711 42.191 11.160 11.310 47.016 3.503.409 314.555 409.828 397.588 126.702 2.885.693 2.115.997 13.802.098

v EUR brez centov Delež v Indeks % 3,2 100,8 23,8 107,5 1,5 111,7 0,3 51,4 0,1 155,0 0,1 112,0 0,3 103,2 25,4 105,7 2,3 78,7 3,0 259,6 2,9 107,6 0,9 98,8 20,9 106,3 15,4 164,2 100,0 113,1

Stroški dela Konti podskupine 464 Stroški dela so v letu 2008 znašali 80.536.552 EUR in so bili za 14,4 % višji od doseženih v letu 2007 in za 3,0 % nižji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 52,7 %. Struktura stroškov dela je prikazana v naslednji tabeli:

Zap. št. Stroški dela 1 2 3 4

Plače in nadomestila plač Dajatve na plače Drugi stroški dela Skupaj stroški dela

2007

Delež v %

2008

54.423.935 10.850.914 5.117.897 70.392.746

77,3 15,4 7,3 100,0

61.383.432 11.301.220 7.851.900 80.536.552

v EUR brez centov Delež v Indeks % 76,2 112,8 14,0 104,1 9,8 153,4 100,0 114,4

Med drugimi stroški dela smo v letu 2008 izkazali tudi stroške regresa za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine. V letu 2007 so bili ti stroški izkazani v plačah in nadomestilih plače.

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2008 je 2.848 zaposlenih, in se je v primerjavi z letom 2007 zmanjšalo za 27 zaposlenih oziroma za 0,9 %.

Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.796 EUR in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za 18,4 %.

V preteklem letu je bilo izplačano 672,00 EUR regresa za letni dopust na delavca.

Nadomestila plač za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 186.559 delovnih ur, v breme ZZZS 147.472 delovnih ur in v breme ZPIZ 25.722 delovnih ur. Boleznine skupaj predstavljajo 5,4 % obračunanih delovnih ur.

68

Amortizacija Konti podskupine 462 Stroški amortizacije so v letu 2008 znašali 9.046.597 EUR in so bili za 34,0 % višji od doseženih v letu 2007 in za 33,9 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5,9 %. Izkazani so v višini obračunane amortizacije sredstev v upravljanju in sredstev, prejetih iz donacij, zmanjšane za amortizacijo v breme virov.

Zap. št. Amortizacija Amortizacija sredstev v upravljanju 1 Amortizacija sredstev, pridobljenih iz donacij 2 Zmanjšanje amortizacije sredstev v upravljanju v breme virov 3 Zmanjšanje amortizacije sredstev, pridobljenih iz donacij, v breme virov 4 5 Skupaj amortizacija

2007 6.769.584 494.002 -19.044 -494.002 6.750.540

v EUR brez centov 2008 Indeks 9.134.722 134,9 351.368 71,1 -88.125 462,7 -351.368 71,1 9.046.597 134,0

Obrazec 5: Obračun amortizacije je v prilogi.

Rezervacije Konti podskupine 463 V letu 2008 rezervacij nismo oblikovali.

Drugi stroški Konti podskupine 465 Drugi stroški so tisti stroški, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od do sedaj naštetih naravnih vrst stroškov, ne sodijo pa med druge (izredne) odhodke. Taki stroški so: Zap. št. Drugi stroški Davek od dohodkov pravnik oseb 1 2 Stroški varstva pri delu in varstva okolja 3 Taksa za obremenjevanje vode, zraka in druge takse 4 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 5 Članarine 6 Drugi nematerialni stroški 7 Skupaj drugi stroški

2007 Delež v % 210.235 118.651 75.125 58.215 55.853 518.079

40,6 22,9 14,5 11,2 10,8 100,0

v EUR brez centov 2008 Delež v % Indeks 537.926 230.192 127.467 84.923 56.458 62.782 1.099.748

48,9 20,9 11,6 7,7 5,1 5,7 100,0

109,5 107,4 113,0 97,0 112,4 212,3

Finančni odhodki Konti podskupine 467 Finančne odhodke sestavljajo obresti, odhodki od spremembe vrednosti obveznosti in terjatev na podlagi pogodbe, odhodki od prodaje finančnih naložb, odhodki iz oslabitve finančnih naložb in drugi finančni odhodki.

69

Med finančnimi odhodki, ki so izkazani v izkazu prihodkov in odhodkov so všteti: Zap. št. Finančni odhodki 1 2 3

2007

Zamudne obresti za tolarske obveznosti Negativne tečajne razlike Skupaj finančni odhodki

572 19 591

Delež v %

v EUR brez centov Delež v % Indeks

2008

96,8 3,2 100,0

1 499 500

0,2 99,8 100,0

0,2 2.626,3 84,6

Drugi odhodki Konti podskupine 468 Drugi odhodki so neobičajne postavke (izredni odhodki), ki v obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid pod tistega, ki izhaja iz rednega poslovanja. Med drugimi odhodki so izkazane donacije in finančne pomoči ter drugi občasni izdatki.

Zap. št. Drugi odhodki 1

Vračila preveč zaračunanih in vplačanih prihodkov iz preteklih let

2 3 4 5

Denarne kazni Izdatki iz naslova donacij in finančnih pomoči Drugi občasni izdatki Skupaj drugi odhodki

2007

Delež v %

4.359 28.070 32.429

13,4 86,6 100,0

2008

v EUR brez centov Delež v % Indeks

840

1,8

4.456 4.400 38.021 47.717

9,3 9,2 79,7 100,0

100,9 135,5 147,1

Prevrednotovalni odhodki Konti podskupine 469 Prevrednotovalni poslovni odhodki so odhodki nastali zaradi oslabitve zalog, terjatev iz poslovanja, neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ter zaradi odtujitve neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev.

Zap. št. Prevrednotovalni poslovni odhodki 1 2 3 4

Odpisi in oslabitev vrednosti dvomljivih in spornih terjatev Nadomestilo neamortizirane vrednosti OS Primanjkljaji OS in DI in DDV od primanjkljajev Skupaj prevrednotovalni poslovni odhodki

2007 210.805 15.648 5.230 231.683

Delež v % 91,0 6,7 2,3 100,0

2008 336.649 9.253 1.373 347.275

v EUR brez centov Delež v % Indeks 96,9 2,7 0,4 100,0

159,7 59,1 26,3 149,9

2.3 POSLOVNI IZID Razlika med prihodki in odhodki izkazuje pozitivni poslovni izid oziroma presežek prihodkov 3.001.813 EUR. Za presežek prihodkov iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo povečali presežek prihodkov nad odhodki na kontu podskupine 985 Presežek prihodkov nad odhodki. Skupni presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja 276.272 EUR je izkazan v skladu s tretjo alinejo 3. odstavka 68. člena Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, kot presežek vrednosti aktive nad pasivo. Njegov izračun je prikazan v pojasnilih bilance stanja.

70

2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki, ki se nanašajo na leto 2008, razdeljeni na prihodke in odhodke iz opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke od prodaje blaga in storitev na trgu.

Poslovni izid, dosežen pri izvajanju javne službe znaša 2.971.357 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 30.456 EUR.

Vrsta dejavnosti Javna služba Tržna dejavnost Skupaj

Prihodki 130.560.943 1.660.389 132.221.332

LETO 2007 Odhodki Poslovni izid 132.922.203 -2.361.260 1.692.792 -32.403 134.614.995 -2.393.663

Prihodki 153.921.382 1.888.212 155.809.594

v EUR brez centov LETO 2008 Odhodki Poslovni izid 150.950.025 2.971.357 1.857.756 30.456 152.807.781 3.001.813

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu smo upoštevali navodilo Ministrstva za zdravje, št. 400-20/00-92, z dne 30. 5. 2000. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe, razen tistih, za katere se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovilo, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Prihodki, ki se nanašajo na tržno dejavnost, so naslednji:

Zap. št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prihodki iz tržne dejavnosti Prihodki od prodaje v menzi in kuhinji Prihodki od najemnin za stanovanja Prihodki od izvajanja javnih del Prihodki od prodaje toplotne energije Prihodki od izvajanja programov zaposlovanja Prihodki od počitniške dejavnosti Prihodki od izvajanja kliničnih raziskav Prihodki od prodaje v pralnici Prihodki od zaračunanih obratovalnih stroškov Prihodki od izvajanja kličnih vaj zdravstvene nege Prihodki od vzdrževanja računalniških programov Prihodki od kotizacij za učne delavnice Drugi prihodki od tržne dejavnosti Skupaj prihodki od tržne dejavnosti

2007 754.636 200.010 136.081 118.570 98.153 86.213 73.053 35.772 34.047 15.578 13.217 12.650 82.409 1.660.389

v EUR brez centov 2008 Indeks 893.960 118,5 176.751 88,4 182.114 71.018 86.796 159.678 38.380 53.878 39.300 29.032 93.353 63.952 1.888.212

153,6 72,4 100,7 218,6 107,3 158,2 252,3 219,7 738,0 77,6 113,7

Pri razmejevanju odhodkov smo, kot sodilo uporabili razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi, ki so doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu. Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so v celoti izkazani med odhodki iz opravljanja javne službe.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je v Prilogi 3.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je v Prilogi 3/B. Obrazec 4: Izkaz prihodkov in odhodkov je v prilogi.

71

3 POJASNILA K IZKAZOM PO NAČELU DENARNEGA TOKA Izkazi po načelu denarnega toka so evidenčni izkazi s podatki, ki jih uporabniki EKN izkazujejo v poslovnih knjigah v skladu s 16. členom Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Izkazovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

3.1 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2008 je izkazan presežek prihodkov nad odhodki 14.791.328 EUR. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je v Prilogi 3/A. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, v katerem so izkazani prihodki in odhodki, z upoštevanjem načela denarnega toka, ne pa pravila iz slovenskih računovodskih standardov, ki določajo načelo nastanka poslovnega dogodka. Zato podatki o odhodkih in prihodkih, izkazanih v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki, izkazanimi v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja: poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal in denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan.

3.2 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV Izkaz računa finančnih terjatev in naložb je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih posojilih in prejetih vračilih danih posojil ter o izdatkih, namenjenih nakupu kapitalskih deležev in prejemkih iz naslova prodaje teh deležev.

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov za leto 2008 izkazujemo 105.411 EUR razlike med danimi posojili in prejetimi vračili danih posojil, ki smo jih evidentirali po načelu denarnega toka.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je v Prilogi 3/A-1.

V Stanju in gibanju dolgoročnih finančnih naložb in posojil, v katerem izkazujemo začetno in končno stanje ter zneska povečanja in zmanjšanja danih posojil po računovodskem načelu nastanka poslovnega dogodka, je razvidno povečanje danih posojil za 107.627 EUR. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil je v Prilogi 1/B. Razlika, 2.216 EUR, predstavlja povečanje dolgoročno danih posojil delavcem za stanovanjsko izgradnjo in rekonstrukcije za prejete račune izvajalcev storitev v letu 2008, ki zapadejo v plačilo v letu 2009.

72

3.3 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Vsebuje podatke o prejetih zneskih iz najetih posojil in podatke o odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.

V vrstici zadolževanje se izkažejo zneski, pridobljeni z najemom dolgoročnih posojil, zneski iz naslova izdaje dolgoročnih vrednostnih papirjev in razlika med več prejetimi in vrnjenimi sredstvi likvidnostnega zadolževanja.

V vrstici odplačila dolga se izkažejo zneski vrnjenih glavnic najetih dolgoročnih posojil in posojil z izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev ter znesek iz naslova likvidnostnega zadolževanja, če je znesek vrnjenih denarnih sredstev večji od zneska prejetih denarnih sredstev.

V izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za leto 2008 ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je v Prilogi 3/A-2.

Izkazano povečanje sredstev na računih 14.685.917 EUR je razlika presežka prihodkov nad odhodki iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in zneskom, ki je v izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkazan kot razlika med danimi posojili in prejetimi vračili danih posojil.

73

4 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA V letu 2007 smo izkazali presežek odhodkov nad prihodki, zato svet zavoda o porabi sredstev poslovnega izida ni odločal.

74

5 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2008 Sredstva poslovnega izida za leto 2008, izkazana v bilanci stanja, na kontu podskupine 985 Presežek prihodkov nad odhodki, 276.272 EUR, se razporedijo v skladu s sprejetim sklepom Sveta zavoda oziroma ostanejo nerazporejena.

Pooblaščeni računovodja:

Odgovorna oseba:

Marija PINTER, dipl. ekon.

prim. Gregor PIVEC, dr. med.

75

UKC Maribor

PRILOGE K LETNEMU POROČILU

76

PRILOGE K POSLOVNEMU POROČILU 1. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2008 je priloga Letnega poročila.

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: -

Obrazec 1: Realizacija delovnega programa (1. in 2. del) Obrazec 3: Spremljanje kadrov Obrazec 6: Poročilo o investicijskih vlaganjih Obrazec 7: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih

PRILOGE K RAČUNOVODSKEMU POROČILU 1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08): -

Bilanca stanja (Priloga 1) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Priloga 1/A) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (Priloga 1/B) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (Priloga 3) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Priloga 3/A) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 3/B)

2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov: -

Obrazec 4: Izkaz prihodkov in odhodkov Obrazec 5: Obračun amortizacije

3. Seznam nepremičnin, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2008

77

I ZJ A V A O O C E N I I { O T RANJEGA NADZ ORA JAVNIH F INAN C 2008 v/naUKC MARIBOR Podpisanise zavedamodgovomostiza vzpostavitevin stalno izboljSevanjesistemafinandnegaposlovodenja in notranjih kontrol ternotranjegarevidiranjav skladu s 100. dlenom Zakonao javnih financahz namenom, da obvladujemtveganjain zagotar,ljamdoseganjeciljev poslovanjain uresnidevanjeproraduna.

Sistemnotranjega nadzorajavnih financje zasnovantako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnegazagotovlla o doseganjuciljev: tveganja,da splo5niin posebni cilji poslovanjane bodo doseZeni,se obvladujejo na 5e sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganemprocesu, ki omogoda, da se opredelijo kljudna tveganja, verjetnostnastankain vpliv dolodenegatveganja na doseganjeciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspeino, udinkovitoin gospodanro.

Ta ocena predstavljastanjena v/na UKC MARIBOR.

uvajanja procesov

postopkov notranjega nadzorajavnih financ

Clcenopodajam na podlagi: ocenenotranjerevizijske sluZbezapodro(ja: - g3nseaegnllgyvodij orsanizacijskih enotza podroija..

-

ugotovitev (RadunskegasodiSdaRS. prnradunskein5pekcije, Urada RS za nadzor proraduna, nadzornih organovEU,...) za podrodja:

v/Na. UKC MARIBOR je vzpostavljen(o): 1. Primerno kontrolno okolje (predstojnikizbereeno od naslednjiltntoinosti): tt) t ttr c'c'lttl rt('ntposlovonju,

b) nu preteinem delu poslovar[cr, cI nu nosameznihpodroiiilr poslovania, priieli snto s pr',-inti aktivnostnti, cl) .ie ni v-zposl(nljetxo, e) ie ni vzpo.stavlf eno, v ttasledniemletu bontopriieli z ustreznimi aktivnostmi.

n n tr n n

2. tlpravljanje s tveganji 2.1. Cilji so realni in merljivio to pomeni, da so doloieni indikatorji za merjenje doseganja ciljev (prcdsto.inikizbere eno od naslednjih moinosti): po:;Iovanjtt. a) tro r:cIolrtcrtt pretelnern b) nu delu poslovanja, posameznilt podroiiilt poslovsnicr. cI ncr d) !c niso opredeljeni,priieli snto s prvirrti alctivnostni, e) ie niso opredeljeni, v noslednjemletu bomopriieli z ustreznimi aktivnostrtti.

n n tr n n

2.2. Tveganja, da se citji ne bodo uresniiili, so opredeljena in ovrednotena, dolodenje naiin ravnanja z njimi (predstojnileizbere eno otl nasleelniihmoinosti): a) no celotnemposlovaniu, b) na preteinem delu poslovunja, c't na posameznih podroiiilt poslovanis. d) ie niso oprecleljena,priieli snto s prttirni aktivnostmi, e) ie niso opt'edeliena,v naslednjentletu bomopriieli z ustreznimi aktivnostmi.

n u K

tr

n

3. Na obvladovanju tveganj temeljei sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjSujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnikizbereeno od naslednjihntoinosti): celolnutrposlovurtju, a) rtLr b) na preteinem delu poslovanjct, d na posameznih nodroiiih ooslovania, d) ie ni vzpostavlien,priieli smo s pr"vinti aktivnostnti, e) ,ie ni vzlto,stavljen,v naslednjemletu bomopriieli z ustreznimi aktivnostnti.

E Ll lX La

4. Ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnikizbereeno od nasledniihntoinosti): ct)rtctc'clotnemposlovanju, b) no ysretclnemdelu poslovanja. c) nfl rtosameznilrpodroiiilt posltNania, d) ,ie ni vzlto.rtuvljen,priieli srno .rltrvirtri ahti.vnostrnL e) ie ni v:]'tostavlien,v naslednicnrIetu bontopriieli z ttstreznintiaktivnostmi.

tr

u M n f,

5. Ustrezen sistem nadziranja, ki vkljuiuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko sluZbo (predstojniki;bere eno oclnasletlnjihntoinosti): poslovanju, a) rto c:elotnenr b) rtultreteinem tleluposlovcutju, c) ns posamei,nilt nodroiiilt ooslovanis. rl) ia ni vzlto.stuvljen,priieli snto s pt'vinti oktivrtostnti, e) ,ie ni vzltostavlien,v nasleclnjemletu bonrt priieli z ustreznirniaktivrtoshni. i organ prorui,

.prim. Gregor Pivec,

n !

tr tr

n

Priloga 1

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

UKC MARIBOR SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

BILANCA STANJA na dan 31.12.2008 (v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1

NAZIV SKUPINE KONTOV

Oznaka za AOP

2

3

ZNESEK

Tekoče leto 4

Predhodno leto 5

SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)

001

76.232.241

00

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002

2.910.641

01

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV

003

2.607.418

2.360.407

02

NEPREMIČNINE

004

89.577.951

82.225.161

03

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN

005

32.883.074

30.912.305

04

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

006

75.307.141

66.125.897

05

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007

57.278.579

52.265.294

06

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

008

53.740

53.740

07

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI

009

1.106.794

1.250.107

08

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA

010

45.045

58.723

09

TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

011

0

0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012

30.990.701

14.658.457

66.942.299 2.766.677

10

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013

2.558

0

11

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

014

5.300.833

3.855.154

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

015

13

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

016

1.140

5.360

14

12

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017

22.746.407

8.657.478

15

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE

018

394.663

366.041

16

2.174.694

1.088.965

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA

019

2.816

1.381

17

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE

020

287.251

570.476

18

NEPLAČANI ODHODKI

021

0

0

19

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

022

80.339

113.602 5.297.042

C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)

023

6.104.647

30

OBRAČUN NABAVE MATERIALA

024

0

0

31

ZALOGE MATERIALA

025

6.104.647

5.297.042

32

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE

026

0

0

33

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE

027

0

0

34

PROIZVODI

028

0

0

35

OBRAČUN NABAVE BLAGA

029

0

0

ZALOGE BLAGA

0

36 37

99

030

0

DRUGE ZALOGE

031

0

0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)

032

113.327.589

86.897.798

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

033

95.153

94.181

18.174.552

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034

23.453.383

20

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

035

16.196

66.656

21

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

036

6.805.370

4.674.988 10.589.283

037

9.667.795

23

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

038

2.408.523

1.584.760

24

22

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

039

831.141

1.258.865

25

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV

040

0

0

26

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

041

0

0

28

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

NEPLAČANI PRIHODKI

042

0

0

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

043

3.724.358

0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)

044

89.874.206

68.723.246

045

0

0

REZERVNI SKLAD

046

0

0

92

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

047

9.916.146

6.405.108

29

90

SPLOŠNI SKLAD

91 93

DOLGOROČNE REZERVACIJE

048

0

0

940

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH

049

0

0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050

0

0

9411

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051

0

0

9412

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

052

0

0

9413

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

053

0

96

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI

054

0

0

97

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

055

0

0

980

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056

78.126.591

63.187.968

981

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE

057

1.555.197

1.669.888

985

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

058

276.272

0

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

986

99

0

059

0

2.539.718

I. PASIVA SKUPAJ (034+044)

060

113.327.589

86.897.798

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE

061

95.153

94.181

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Priloga 1/A

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

UKC MARIBOR SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

(v eurih, brez centov) ZNESEK NAZIV

Oznaka za AOP

1

2

Nabavna Popravek vrednost (1.1.) vrednost (1.1.)

3

4

Povečanje nabavne vrednosti

Povečanje popravka vrednosti

Zmanjšanje nabavne vrednosti

5

6

7

Zmanjšanje popravka Amortizacija vrednosti 8

9

Neodpisana vrednost (31.12.)

Prevrednotenje Prevrednotenje zaradi zaradi oslabitve okrepitve

10 (3-4+5-6-7+8-9)

11

12

I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)

700

151.117.735

85.538.006

22.077.493 1.269.405 5.399.496

2.314.591 8.276.250

75.026.662

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

701

B. Dolgoročne premoženjske pravice

702

0 2.360.407 0 0 30.912.305 52.265.294 0

0 0 0 165.034 0 21.070 0 0 0 0 0 44.570 10.750.941 2.241 3.353.582 11.161.518 1.267.164 1.980.274 0 0 0

0 0 7.205 254.216 0 0 0 0 448.648 2.417.175 1.858.738 5.604.859 0 0

0 303.223 0 2.654.567 54.040.310 17.980.099 48.463

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

707

0 2.766.677 0 2.699.137 79.526.024 66.077.434 48.463

II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)

708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

709

B. Dolgoročne premoženjske pravice

710

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva

703

D. Zemljišča

704

E. Zgradbe

705

F. Oprema

706

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

F. Oprema

714

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

715

0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)

716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Dolgoročno odloženi stroški

717

B. Dolgoročne premoženjske pravice

718

C. Druga neopredmetena sredstva

719 720

E. Zgradbe

721

F. Oprema

722

G. Druga opredmetena osnovna sredstva

723

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

D. Zemljišča

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva

711

D. Zemljišča

712

E. Zgradbe

713

0

0

0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Priloga 1/B

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

UKC MARIBOR SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov) ZNESEK VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL

1 I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814) A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)

Oznaka za AOP

2

Znesek naložb Znesek popravkov Znesek povečanja Znesek povečanj Znesek zmanjšanja Znesek zmanjšanja Znesek naložb in in danih posojil naložb in danih naložb in danih popravkov naložb naložb in danih popravkov naložb in danih posojil (1.1.) posojil (1.1.) posojil in danih posojil posojil danih posojil (31.12.)

3

4

5

6

7

8

Knjigovodska Znesek popravkov Znesek odpisanih vrednost naložb in naložb in danih naložb in danih danih posojil posojil (31.12.) posojil (31.12.)

9 (3+5-7)

10 (4+6-8)

11 (9-10)

12

800

53.740

0

0

0

0

0

53.740

0

53.740

0

801

53.740

0

0

0

0

0

53.740

0

53.740

0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja

802

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Naložbe v delnice v finančne institucije

803

42.119

0

0

0

0

0

42.119

0

42.119

0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja

804

11.621

0

0

0

0

0

11.621

0

11.621

0

4. Naložbe v delnice v tujini

805

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)

806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Naložbe v deleže v finančne institucije

808

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.

810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.

811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Naložbe v deleže v tujini

812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom

815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma

817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+829+832+835) A. Dolgoročno dana posojila (821+822+823+824+825+826+827+828) 1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom

0

818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

819

1.616.148

0

545.184

0

659.875

0

1.501.457

0

1.501.457

0

820

1.363.785

0

539.025

0

431.398

0

1.471.412

0

1.471.412

0

821

1.363.785

0

539.025

0

431.398

0

1.471.412

0

1.471.412

0

822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem

823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam

824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem

825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države

826

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu

827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino

828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)

829

222.318

0

6.159

0

228.477

0

0

0

0

0

1. Domačih vrednostnih papirjev

830

222.318

0

6.159

0

228.477

0

0

0

2. Tujih vrednostnih papirjev

831

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)

832

30.045

0

0

0

0

0

30.045

0

30.045

0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam

0

0

0

833

30.045

0

0

0

0

0

30.045

0

30.045

2. Drugi dolgoročno dani depoziti

834

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D. Druga dolgoročno dana posojila

835

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Skupaj (800+819)

836

1.669.888

0

545.184

0

659.875

0

1.555.197

0

1.555.197

0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

0

Priloga 3

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

UKC MARIBOR SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31.12.2008 (v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV 1

Oznaka za AOP

2

3

760

761

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

ZNESEK Tekoče leto 4

Predhodno leto 5

860

154.910.905

131.778.743

861

153.635.859

130.728.686

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

862

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

863

0

0

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

864

1.275.046

1.050.057

762

B) FINANČNI PRIHODKI

865

335.430

221.109

763

C) DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

866

168.896

118.804

867

394.363

102.676

868

490

577

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

869

393.873

102.099

870

155.809.594

132.221.332

871

61.729.392

56.688.927

872

1.153.994

1.055.532

460

STROŠKI MATERIALA

873

46.773.300

43.433.289

461

874

13.802.098

12.200.106

875

80.536.552

70.392.746

del 464

STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA (876+877+878) PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

876

61.383.432

54.423.935

del 464

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

877

11.301.220

10.850.914

del 464

DRUGI STROŠKI DELA

878

7.851.900

5.117.897

G) AMORTIZACIJA

879

9.046.597

6.750.540

del 764 del 764

del 466

462 463 del 465 del 465

H) REZERVACIJE

880

0

0

I) DAVEK OD DOBIČKA

881

537.926

0 518.079

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

882

561.822

467

K) FINANČNI ODHODKI

883

500

591

468

L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

884

47.717

32.429

885

347.275

231.683

886

10.626

20.878

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885) O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888) P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870) Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) Število mesecev poslovanja

887

336.649

210.805

888

152.807.781

134.614.995

889

3.001.813

0

890

0

2.393.663

891

0

0

892

2.848

2.875

893

12

12

del 469 del 469

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Priloga 3/A

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

UKC MARIBOR SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA od 1. januarja do 31.12.2008 (v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

ČLENITEV KONTOV

2

1

del 7400 del 7400

del 7401 del 7401

del 7402 del 7402

del 7403

I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

Oznaka za AOP

3 401 402 403 404

ZNESEK Tekoče leto

Predhodno leto

4

5

156.868.146

128.611.695

154.804.846

127.030.673

138.091.072

112.227.428

287.890

321.451

405

287.890

321.451

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

406

0

0

0

1.180

408

0

1.180

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo

409

0

0

137.229.786

111.418.596

411

137.229.786

111.418.596

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo

412

0

0

527.085

376.422

407

410

413 414

0

0

del 7403

Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

415

0

0

del 7404

Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo

416

527.085

376.422

del 7404 del 740 741

417

0

0

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

418

0

0

f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije

419

46.311

109.779

16.713.774

14.803.245 3.669.271

del 7130

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430) Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe

421

4.548.617

del 7102

Prejete obresti

422

321.270

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

423

0

0

del 7141

Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe

424

11.050.956

10.372.788

Kapitalski prihodki

425

19.610

23.885

72 730

Prejete donacije iz domačih virov

420

234.825

426

692.699

500.083

731

Prejete donacije iz tujine

427

45.440

2.393

732

Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč

428

0

786

Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije

429

0

0

787

430

35.182

0

2.063.300

1.581.022

del 7130

Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436) Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

432

1.872.161

1.378.560

del 7102

Prejete obresti

433

0

0

del 7103

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja

434

191.139

202.462

del 7100

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki

435

0

del 7141

436

del 4000

Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) Plače in dodatki

del 4001

Regres za letni dopust

431

437 438 439

0

0

0

0

142.076.818

128.256.599

140.274.732

126.785.415

63.589.192

57.159.922

440

53.871.341

48.320.540

441

1.805.671

1.747.268 3.362.271

del 4002

Povračila in nadomestila

442

3.560.197

del 4003

Sredstva za delovno uspešnost

443

960.416

942.254 2.438.193

del 4004

Sredstva za nadurno delo

444

2.950.652

del 4005

Plače za delo nerezidentov po pogodbi

445

0

0

del 4009

446

440.915

349.396

447

del 4010

Drugi izdatki zaposlenim B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

448

5.156.638

4.609.875

del 4011

Prispevek za zdravstveno zavarovanje

449

4.108.914

3.677.817

del 4012

Prispevek za zaposlovanje

450

34.767

10.368.122

9.343.799

31.145

del 4013

Prispevek za starševsko varstvo

451

57.960

51.965

del 4015

452

1.009.843

972.997

del 4020

Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) Pisarniški in splošni material in storitve

454

8.964.525

7.844.887

del 4021

Posebni material in storitve

455

40.778.478

34.364.733

del 4022

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

456

3.878.985

3.534.610

del 4023

453

61.249.222

51.701.747

Prevozni stroški in storitve

457

del 4024

Izdatki za službena potovanja

458

36.196

35.987

del 4025

Tekoče vzdrževanje

459

2.083.536

1.417.533

del 4026

Poslovne najemnine in zakupnine

460

127.533

153.916

del 4027

Kazni in odškodnine

461

196.641

169.418

7.768

22.823

del 4028

Davek na izplačane plače

462

1.460.498

2.460.398

del 4029

Drugi operativni odhodki

463

3.715.062

1.697.442

403

D. Plačila domačih obresti

464

0

0

404

E. Plačila tujih obresti

465

0

0

410

F. Subvencije

466

0

0

411

G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom

467

0

0

412

H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

468

0

0

413

469

0

0

5.068.196

8.579.947

4200

I. Drugi tekoči domači transferji J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) Nakup zgradb in prostorov

471

5.841

4201

Nakup prevoznih sredstev

472

10.002

76.695

4202

Nakup opreme

473

2.656.159

5.897.597

4203

Nakup drugih osnovnih sredstev

474

509.142

497.978

4204

470

201.009

Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije

475

12.898

73.766

4205

Investicijsko vzdrževanje in obnove

476

1.445.863

1.779.293

4206

Nakup zemljišč in naravnih bogastev

477

0

0

4207

Nakup nematerialnega premoženja

478

169.092

0

4208

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479

259.199

53.609

4209

Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)

480

del 400 del 401 del 402

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437) III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)

481 482 483 484 485 486

0

0

1.802.086

1.471.184

847.542

711.412

138.190

116.293

816.354

643.479

14.791.328

355.096

0

0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Priloga 3/A-1

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

UKC MARIBOR SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31.12.2008 (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka za AOP

1

2

3

ZNESEK

Tekoče leto 4

Predhodno leto 5

750

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500

431.398

412.061

7500

Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov

501

431.398

412.061

7501

Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov

502

0

0

7502

Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin

503

0

0

7503

Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij

504

0

0

7504

Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij

505

0

0

7505

Prejeta vračila danih posojil od občin

506

0

0

7506

Prejeta vračila danih posojil-iz tujine

507

0

0

7507

Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu

508

0

0

7508

Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij

509

0

0

7509

Prejeta vračila plačanih poroštev

510

0

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

511

0

0

440

V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)

512

536.809

349.642

4400

Dana posojila posameznikom in zasebnikom

513

536.809

349.642

4401

Dana posojila javnim skladom

514

0

0

4402

Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

515

0

0

4403

Dana posojila finančnim institucijam

516

0

0

4404

Dana posojila privatnim podjetjem

517

0

0

4405

Dana posojila občinam

518

0

0

4406

Dana posojila v tujino

519

0

0

4407

Dana posojila državnemu proračunu

520

0

0

4408

Dana posojila javnim agencijam

521

0

0

4409

Plačila zapadlih poroštev

522

0

0

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

523

0

0

524

0

62.419

525

105.411

0

441

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512) VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Priloga 3/A -2

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

UKC MARIBOR SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV od 1. januarja do 31.12.2008 (v eurih, brez centov) ČLENITEV KONTOV

NAZIV KONTA

Oznaka za AOP

1

2

3

50 500

VII. ZADOLŽEVANJE (551+559) Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)

ZNESEK

Tekoče leto 4

Predhodno leto 5

550

0

0

551

0

0

5001

Najeti krediti pri poslovnih bankah

552

0

0

5002

Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah

553

0

0

del 5003

Najeti krediti pri državnem proračunu

554

0

0

del 5003

Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti

555

0

0

del 5003

Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja

556

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih javnih skladih

557

0

0

del 5003

Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

558

0

0

Zadolževanje v tujini VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569) Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)

559

0

0

560

0

0

561

0

0

Odplačila kreditov poslovnim bankam

562

0

0 0

501 55 550 5501

Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam

563

0

del 5503

Odplačila kreditov državnemu proračunu

564

0

0

del 5503

Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti

565

0

0

del 5503

Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja

566

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim javnim skladom

567

0

0

del 5503

Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

568

0

0

Odplačila dolga v tujino IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560) IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550) X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571) X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)

569

0

0

570

0

0

571

0

0

572

14.685.917

417.515

573

0

0

5502

551

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Priloga 3/B

IME UPORABNIKA:

ŠIFRA UPORABNIKA*: 27812

UKC MARIBOR SEDEŽ UPORABNIKA:

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.100

LJUBLJANSKA ULICA 005, 2000 Maribor MATIČNA ŠTEVILKA: 5054150000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI od 1. januarja do 31.12.2008 (v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV

1

760

2 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

ZNESEK

Oznaka za AOP Prihodki in odhodki 3 660

za izvajanje javne službe

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu

4

5

153.023.414

1.887.491

661

151.748.368

1.887.491

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

662

0

0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE

663

0

0

761

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA

664

1.275.046

0

762

B) FINANČNI PRIHODKI

665

334.709

721

763

C) DRUGI PRIHODKI

666

168.896

0

394.363

0

del 764

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

del 764

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

667 668

490

0

669

393.873

0

153.921.382

1.888.212

60.976.971

752.421

670 671 672

1.139.928

14.066

460

STROŠKI MATERIALA

673

46.203.179

570.121

461

STROŠKI STORITEV

674

13.633.864

168.234

79.554.890

981.662

del 464

F) STROŠKI DELA (676+677+678) PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

del 464 del 464 462 463 del 465 del 465

675 676

60.635.228

748.204

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

677

11.163.469

137.751

DRUGI STROŠKI DELA

678

7.756.193

95.707

G) AMORTIZACIJA

679

8.936.328

110.269

H) REZERVACIJE

680

0

0

I) DAVEK OD DOBIČKA

681

531.369

6.557

J) OSTALI DRUGI STROŠKI

682

554.974

6.848

467

K) FINANČNI ODHODKI

683

500

0

468

L) DRUGI ODHODKI

684

47.717

0

347.275

0

del 469

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

del 469

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685) O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688) P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670) Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja

685 686

10.626

0

687

336.649

0

150.950.024

1.857.757

2.971.358

30.455

0

0

0

0

688 689 690 691

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Stran 1 od 12

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR SEZNAM NEPREMIČNIN, KI SO IZKAZANE V BILANCI STANJA NA DAN 31. 12. 2008

Nabavna vrednost 707.711,00 452.104,03 1.494.169,25 582,91 2.654.567,19

Odpisana vrednost

v EUR in centih Neodpisana vrednost 707.711,00 452.104,03 1.494.169,25 582,91 2.654.567,19

Konto

Naziv konta

0200 0201 0202 0203

Stavbna zemljišča Kmetijska zemljišča Drug zemljišča - dvorišča in podobno Druga zemljišča - gozdna SKUPAJ ZEMLJIŠČA

0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 021

Stavbe za opravljanje zdravstvene dejavnosti Stavbe za opravljanje drugih del - upravne Stavbe za opravljanje drugih del - gospodarske Energetski gradbeni objekti Vodovodni in kanalizacijski gradbeni objekti Gradbeni objekti za transport in zveze Ograje in mejne površine Drugi gradbeni objekti Zgradbe počitniške dejavnosti Stanovanja in stanovanjske hiše SKUPAJ ZGRADBE

69.394.209,75 398.224,05 7.257.200,62 1.087.480,03 755.966,61 3.259.992,92 167.911,85 23.878,66 524.889,35 2.930.203,61 85.799.957,45

24.539.693,41 261.096,35 2.691.737,91 1.031.674,47 643.078,90 2.090.569,66 136.864,71 5.493,23 163.294,05 1.319.570,93 32.883.073,62

44.854.516,34 137.127,70 4.565.462,71 55.805,56 112.887,71 1.169.423,26 31.047,14 18.385,43 361.595,30 1.610.632,68 52.916.883,83

SKUPAJ NEPREMIČNINE

88.454.524,64

32.883.073,62

55.571.451,02

Nabavna vrednost 2.777,64 2.675,15 2.757,14 2.695,65 4.161,34 2.941,64 2.910,89 3.269,62 3.105,63 4.602,07 635,48 3.792,35 2.224,16 3.659,11 2.234,41 5.350,29 6.969,73 4.714,92 1.385,79 3.584,58 10.319,51 40.926,98 3.676,96 2.928,63 11.271,09 11.369,11 19.456,69 413,42 41.652,29 22.996,61 90.852,86

Odpisana vrednost

Neodpisana vrednost

STAVBNA ZEMLJIŠČA Konto 0200 Zap.št. Nahajališče 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 29 30 31 32

KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Pivola KO Slivn. Pohorje KO Slivn. Pohorje KO Slivn. Pohorje KO Slivn. Pohorje KO Slivn. Pohorje KO Slivn. Pohorje KO Slivn. Pohorje KO Tabor KO Tabor KO Tabor KO Tabor KO Tabor KO Tabor

Parcelna številka

Vrsta zemljišča

parc.št. 129.S parc.št.130.S parc.št.131.S parc.št.132.S parc.št.133.S parc.št.134.S parc.št.135.S parc.št.136.S parc.št.137.S parc.št.138.S parc.št.139.S parc.št. 244/2 parc.št. 244/2 parc.št.244/4 parc.št.244/4 parc.št.244/5 parc.št.201/18 parc.št.201/18 parc.št. 11 parc.št. 11 parc.št. 12/3 parc.št. 12/4 parc.št. 12/5 parc.št. 10/7 parc.št. 10/8 parc.št. 179 parc.št. 201/1 parc.št. 202/1 parc.št. 205 parc.št. 206 parc.št. 207/1

stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče dvorišče dvorišče poslovna stavba stavbišče dvorišče stavbišče poslovna stavba dvorišče poslovna stavba dvorišče funkcionalni objekt poslovna stavba dvorišče stavbišče funkcionalni objekt funkcionalni objekt poslovna stavba stavbišče stavbišče

Vložna številka 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 138 138 138 138 138 138 138 1192 1192 1192 1192 1192 1192

m2 271 261 269 263 406 287 284 319 303 449 62 370 217 357 218 522 680 460 150 388 1.117 4.430 398 317 1.220 440 753 16 1.612 890 3.273

Stran 2 od 12

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

KO Tabor parc.št. 207/2 KO Tabor parc.št. 207/3 KO Tabor parc.št. 209 KO Tabor parc.št. 210 KO Tabor parc.št. 226 KO Tabor parc.št. 234 KO Tabor parc.št. 235 KO Tabor parc.št. 239 KO Tabor parc.št. 251/1 KO Tabor parc.št. 1677 KO Tabor parc.št. 254/1 KO Tabor parc.št. 946 KO Tabor parc.št. 201/1 KO Tabor parc.št. 203 KO Tabor parc.št. 236 KO Tabor parc.št. 954/2 KO Tabor parc.št. 179 KO Tabor parc.št. 220 KO Tabor parc.št. 224 KO Tabor parc.št. 214/2 KO Tabor parc.št. 241 KO Tabor parc.št. 219 KO Tabor parc.št. 954/1 KO Tabor parc.št. 332 KO Grad parc.št. 1237/2 SKUPAJ STAVBNA ZEMLJIŠČA

stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče poslovna stavba stavbišče stavbišče gospodarsko poslopje stavbišče poslovna stavba stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče stavbišče

1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1196 1196 511 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1191 1344 814

1.190 1.093 322 350 44 2.333 322 572 1.073 379 498 346 753 549 9 73 8 1.363 413 135 336 531 496 567 137 34.894

30.748,28 54.687,28 8.320,12 9.043,61 1.136,91 60.282,14 8.320,12 14.779,85 27.725,13 9.792,94 12.867,77 8.940,26 19.456,69 14.185,55 232,55 1.886,24 206,71 35.218,41 10.671,46 3.488,25 8.681,87 13.720,45 12.816,09 14.650,65 3.539,93 707.711,00

KMETIJSKA ZEMLJIŠČA Konto 0201 Zap.št. Nahajališče 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Parcelna številka

KO Pivola parc.št. 212/1 KO Pivola parc.št. 201/4 KO Pobrežje parc.št. 12 KO Pobrežje parc.št. 13/1 KO Pobrežje parc.št. 13/1 KO Tabor parc.št. 204/1 KO Tabor parc.št. 204/3 KO Tabor parc.št. 204/4 KO Tabor parc.št. 204/5 KO Tabor parc.št. 204/2 KO Tabor parc.št. 215 KO Tabor parc.št. 213 KO Tabor parc.št. 216 KO Tabor parc.št. 220 KO Tabor parc.št. 939 KO Tabor parc.št. 942 KO Tabor parc.št. 949 KO Tabor parc.št. 950/2 KO Tabor parc.št. 951/2 KO Tabor parc.št. 202/2 KO Tabor parc.št. 203/3 KO Tabor parc.št. 202/1 KO Tabor parc.št. 214/1 KO Tabor parc.št. 211 KO Tabor parc.št. 237/5 KO Tabor parc.št. 951/1 KO Tabor parc.št. 1679 KO Tabor parc.št. 1680 KO Tabor parc.št. 1682/1 KO Tabor parc.št. 1683/1 KO Tabor parc.št. 254/3 KO Tabor parc.št. 331 SKUPAJ KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Vrsta zemljišča sadovnjak pašnik njiva zelenica dvorišče zelenica zelenica zelenica zelenica zelenica zelenica zelenica travnik travnik njiva njiva njiva njiva njiva zelenica zelenica zelenica zelenica zelenica dvorišče vrt travnik travnik sadovnjak vrt dvorišče travnik

Vložna številka 123 143 1925 1925 1925 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1196 1196 1196 1196 1196 1344

m2 7.036 12.104 5.004 512 1.307 120 26 4 1.707 145 1.234 696 1.149 1.231 462 156 277 195 236 386 209 537 989 115 1.077 806 196 1.178 1.452 1.042 110 367 42.065

Nabavna vrednost 6.158,16 5.296,92 7.786,09 4.730,16 12.074,84 3.100,67 671,81 103,36 44.106,99 3.746,64 31.885,19 17.983,87 29.688,89 31.807,68 11.937,57 4.030,87 7.157,37 5.038,58 6.097,98 9.973,81 5.400,33 13.875,49 25.554,66 2.971,47 27.828,49 20.826,15 5.064,42 30.438,22 37.518,07 26.924,13 2.842,28 9.482,87 452.104,03

Odpisana vrednost

Neodpisana vrednost

Stran 3 od 12

DRUGA ZEMLJIŠČA - DVORIŠČA IN PODOBNO Konto 0202 Zap.št. Nahajališče 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Parcelna številka

Vrsta zemljišča

KO Tabor parc.št. 183 neplodno KO Tabor parc.št. 182 dvorišče KO Tabor parc.št. 954/1 dvorišče KO Tabor parc.št. 946 dvorišče KO Tabor parc.št. 205 dvorišče KO Tabor parc.št. 206 dvorišče KO Pobrežje parc.št. 207/1 dvorišče KO Pobrežje parc.št. 207/2 dvorišče KO Tabor parc.št. 207/3 dvorišče KO Tabor parc.št. 209 dvorišče KO Tabor parc.št. 210 dvorišče KO Tabor parc.št. 217 dvorišče KO Tabor parc.št. 221 pot KO Tabor parc.št. 222 pot KO Tabor parc.št. 231 pot KO Tabor parc.št. 236 dvorišče KO Tabor parc.št. 238 dvorišče KO Tabor parc.št. 243 parkirišče in dvorišče KO Tabor parc.št. 244 park KO Tabor parc.št. 245/1 dvorišče KO Tabor parc.št. 246 park KO Tabor parc.št. 247/1 cesta KO Tabor parc.št. 247/2 cesta KO Tabor parc.št. 251/1 dvorišče KO Tabor parc.št. 954/2 dvorišče KO Tabor parc.št. 226 dvorišče KO Tabor parc.št. 955 dvorišče KO Tabor parc.št. 954/3 neplodno KO Tabor parc.št. 2806/2 ulica KO Tabor parc.št. 2806/4 ulica KO Tabor parc.št. 2830/1 neplodno KO Tabor parc.št. 218 park KO Tabor parc.št. 225 park KO Tabor parc.št. 202 dvorišče KO Tabor parc.št. 179 neplodno KO Tabor parc.št. 226 dvorišče KO Tabor parc.št. 220 pot KO Tabor parc.št. 237/1 dvorišče KO Tabor parc.št. 237/2 dvorišče KO Tabor parc.št. 935/1 parkirišče KO Tabor parc.št. 332 dvorišče KO Tabor parc.št. 333 dvorišče KO Tabor parc.št. 241 dvorišče KO Pobrežje parc.št. 40 neplodno KO Tabor parc.št. 1677 dvorišče KO Tabor parc.št. 254/1 dvorišče KO Tabor parc.št. 237/3 dvorišče SKUPAJ DRUGA ZEMLJIŠČA - DVORIŠČA IN PODOBNO

Vložna številka 1191 1191 1191 511 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1192 1196 1344 1344 1382 1925 1196 1196 1381

m2 263 443 1.299 466 835 1.123 57 1.159 749 253 77 14.172 73 66 397 11.175 3.144 911 77 2.674 79 1.511 720 731 117 1.744 400 105 321 1.079 410 208 135 1.541 129 1.744 27 1.288 584 2.940 2.940 615 124 552 495 643 67 60.662

Nabavna vrednost 6.795,63 11.446,63 33.564,72 12.040,92 21.575,48 29.017,08 1.472,82 29.947,28 19.353,33 6.537,24 1.989,59 366.188,80 1.886,24 1.705,37 10.258,04 288.749,62 81.237,48 23.539,23 1.989,59 69.093,20 2.041,27 39.042,57 18.604,00 18.888,23 3.023,15 45.063,03 10.335,56 2.713,08 8.294,28 27.880,17 10.593,95 5.374,49 3.488,25 39.817,73 3.333,22 45.063,03 697,65 33.280,49 15.089,91 75.966,34 15.890,92 11.860,05 3.204,02 5.099,70 12.790,25 16.614,41 1.731,21 1.494.169,25

Odpisana vrednost

Neodpisana vrednost

Nabavna vrednost 582,91 582,91

Odpisana vrednost

Neodpisana vrednost

GOZDNA ZEMLJIŠČA Konto 0203 Zap.št. Nahajališče 1

Parcelna številka

KO Slivniško Pohorje parc.št. 182/4 SKUPAJ GOZDNA ZEMLJIŠČA

Vrsta zemljišča gozd

Vložna številka 161

m2 999 999

Stran 4 od 12

ZGRADBE ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI Konto 0210 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Inventarna številka 20000008 20000009 20000013 20000014 20000016 20000017 20000018 20000019 20000020 20000021 20000022 20000023 20000024 20000025 20000026 20000027 20000028 20000029 20000032 20000033 20000041 20000042 20000043 20000044 20000045 20000046 20000047 20000048 20000049 20000286 20000287 20000288 20000289 20000290 20000291 20000292 20000293 20000294 20000295 20000296 20000313 20000323 20000324 20000325 20000327 20000329 20000330 20000332 20000333 20000335 20000337 20000339 20000341 20000343 20000345 20000346 20000347 20000361 20000362 20000363 20000364

Naziv zgradbe Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

Objekt 6 A - Del zdrav. stav., obj. I 2 Objekt 6 A - Del zdrav. stav.infekcije Objekt 6 B - Del zdrav. stav.infekcije Zgradba obj. V-1, stav. pljučni odd.

Zgradba obj. V-2, stav. pljučni odd.

Objekt 5 B - Prizidek stav. patologije Objekt 5 B - Del zdrav. stav.patol.

Objekt 5 B - Del zdrav. stav.patol.

Objekt 5 B - Del zdrav. stav.patol.

Objekt 5 B - Prizidek stav. patologije Objekt 5 B - Del zdrav. stav.patol.

Objekt 5 B - Del zdrav. stav.patol.

Objekt 5 B - Prizidek stav. patologije Objekt 5 B - Prizidek stav. patologije Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. HS Objekt 2 B - Del zdrav. Stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 1 C - Del zdrav. Stav. MFT I Objekt 2 B - Del zdrav. derme Objekt 2 B - Del zdrav. derme Objekt 2 B - Del zdrav. derme Objekt 2 B - Del zdrav. derme

Šifra STM 2052 2013 2030 2050 5020 2013 2013 6002 3012 3007 3008 1070 1080 3009 6002 6002 2040 8001 2020 2020 8002 8001 8001 5040 2012 8002 5040 8002 2012 1010 1011 1015 1035 1020 1025 1030 1021 1050 6002 6010 2001 1010 1002 1002 1015 1020 1002 1025 1002 1030 1035 1050 1060 1065 5060 1005 6002 2030 2032 2050 8001

Nabavna vrednost 7.900,13 18.175,84 784.662,96 761.381,92 437.605,06 315.974,64 349.291,65 4.881,03 129.283,25 462.175,87 339.309,53 433.306,97 325.601,36 394.171,96 26.443,12 26.817,74 400.405,81 232.609,48 736.969,54 260.895,03 54.330,50 35.708,88 29.591,92 107.906,57 4.188,79 6.501,26 52.849,00 83.122,24 56.879,46 453.122,95 443.431,02 450.376,18 456.909,35 445.292,51 449.540,20 446.165,64 1.016.302,41 449.531,38 91.331,19 190.814,28 207.478,08 45.452,43 151.697,49 909.263,09 28.407,78 32.953,01 1.238.561,63 32.597,69 198.913,47 27.271,45 27.839,61 31.248,54 645.572,08 169.461,32 102.267,97 246.011,27 271.674,04 16.483,08 56.149,95 16.430,09 26.515,53

Odpisana vrednost 6.364,05 18.175,84 508.823,66 470.448,99 347.254,70 145.629,60 204.132,40 4.881,03 129.283,25 348.658,99 259.804,11 378.376,67 271.410,56 302.147,65 26.443,12 26.817,74 344.609,19 232.609,48 736.969,54 260.895,03 26.031,09 23.724,90 19.660,88 46.986,27 1.993,94 4.416,89 34.735,42 41.330,45 27.456,45 178.721,64 184.522,12 180.110,91 184.572,81 182.639,48 179.766,11 183.035,39 246.813,14 180.206,29 34.364,87 83.379,09 170.727,42 20.822,80 69.592,92 409.791,92 13.032,41 32.953,01 568.204,74 14.775,40 91.253,82 12.511,13 27.839,61 14.335,59 294.930,64 77.638,80 102.267,97 112.860,63 131.969,01 13.264,34 45.182,10 16.430,09 21.352,38

Neodpisana vrednost 1.536,08 275.839,30 290.932,93 90.350,36 170.345,04 145.159,25

113.516,88 79.505,42 54.930,30 54.190,80 92.024,31

55.796,62

28.299,41 11.983,98 9.931,04 60.920,30 2.194,85 2.084,37 18.113,58 41.791,79 29.423,01 274.401,31 258.908,90 270.265,27 272.336,54 262.653,03 269.774,09 263.130,25 769.489,27 269.325,09 56.966,32 107.435,19 36.750,66 24.629,63 82.104,57 499.471,17 15.375,37 670.356,89 17.822,29 107.659,65 14.760,32 16.912,95 350.641,44 91.822,52 133.150,64 139.705,03 3.218,74 10.967,85 5.163,15

Stran 5 od 12

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

20000373 20000384 20000385 20000386 20000387 20000388 20000389 20000390 20000391 20000392 20000393 20000394 20000396 20000397 20000398 20000399 20000400 20000401 20000402 20000403 20000404 20000406 20000407 20000410 20000411 20000412 20000413 20000414 20000415 20000416 20000417 20000418 20000419 20000420 20000421 20000422 20000423 20000424 20000425 20000426 20000427 20000428 20000429 20000430 20000431 20000432 20000433 20000434 20000435 20000436 20000437 20000438 20000439 20000440 20000441 20000442 20000443 20000459 20000460 20000461 20000462 20000463 20000464 20000465 20000466 20000467

Zdrav. stavba V - 1 Prizidek k stav. pljuÄ?.odd.

Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 D - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 B - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 D - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 C - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 C - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 C - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 C - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 C - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 C - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 C - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 1 C - Del zdrav. stav. MFT II Objekt 5 B - Del zdrav. stav. patologije Objekt 5 B - Del zdrav. stav. patologije Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 1 C - Del zdrav. stav. HS Objekt 2 B - Del zdrav. stav. HS Objekt 2 B - Del zdrav. stav. HS Objekt 2 B - Del zdrav. stav. HS Objekt 2 B - Del zdrav. stav. HS Objekt 2 A - Del zdrav. stav. derme Objekt 2 A - Del zdrav. stav. derme Objekt 6 A - Del zdrav. stav. Infekcije Objekt 6 A - Del zdrav. stav. Infekcije Objekt 6 B - Del zdrav. stav. Infekcije

2020 1065 1003 1002 1002 1005 1014 1019 1024 1029 1065 1030 1039 1045 1054 1055 1065 5020 5030 6002 5010 5020 5060 6002 1014 1019 1029 1021 1045 1065 1002 6002 5040 5040 1010 1010 1010 1010 1015 1015 1015 1015 1020 1020 1025 1025 1025 1030 1030 1035 1035 1021 1021 1050 1050 1050 6002 2052 1070 6002 6002 2016 2001 2040 2040 8001

301.034,90 18.850,76 681.421,85 229.494,48 878.595,75 1.053.829,68 241.370,08 147.920,63 90.253,87 76.616,26 88.990,98 999.657,25 85.016,22 352.839,05 80.806,83 1.026.253,87 251.127,21 1.276.115,37 205.691,07 2.358.676,73 31.554,00 28.395,08 32.542,45 410.593,34 204.535,94 35.225,63 60.224,48 44.094,53 76.132,82 40.546,19 42.043,50 1.008.147,11 52.029,20 82.274,51 443.135,70 442.893,54 113.379,16 54.525,64 442.024,72 443.410,79 84.932,26 40.661,79 28.323,08 13.613,25 441.949,43 56.612,83 27.081,72 28.323,08 13.613,25 28.354,81 13.454,63 28.323,08 13.613,25 441.949,43 56.612,83 27.081,72 39.328,09 59.674,60 196.398,59 9.878,41 476.703,39 6.964,89 26.000,25 188.497,94 210.269,89 86.383,23

125.805,03 7.444,19 255.638,29 90.632,21 346.653,84 414.357,77 95.326,31 58.419,60 35.644,58 30.258,72 35.145,97 394.291,06 33.576,21 139.206,78 31.913,76 404.079,06 99.179,19 435.158,01 81.235,28 997.849,41 12.215,83 11.214,47 12.852,40 173.658,98 93.833,28 16.160,08 27.628,66 9.239,72 34.926,80 18.601,15 19.287,99 431.472,66 33.870,97 54.663,25 184.757,72 184.869,51 48.095,31 23.157,51 185.080,48 183.776,59 36.032,01 17.255,49 12.016,32 5.776,13 183.871,92 24.016,65 11.495,54 12.016,32 5.776,13 12.032,25 5.696,67 12.016,32 5.776,13 185.042,64 24.016,65 11.495,54 17.188,06 56.786,71 158.170,88 7.956,00 408.235,69 5.609,99 20.869,47 163.005,39 181.820,75 74.742,30

175.229,87 11.406,57 425.783,56 138.862,27 531.941,91 639.471,91 146.043,77 89.501,03 54.609,29 46.357,54 53.845,01 605.366,19 51.440,01 213.632,27 48.893,07 622.174,81 151.948,02 840.957,36 124.455,79 1.360.827,32 19.338,17 17.180,61 19.690,05 236.934,36 110.702,66 19.065,55 32.595,82 34.854,81 41.206,02 21.945,04 22.755,51 576.674,45 18.158,23 27.611,26 258.377,98 258.024,03 65.283,85 31.368,13 256.944,24 259.634,20 48.900,25 23.406,30 16.306,76 7.837,12 258.077,51 32.596,18 15.586,18 16.306,76 7.837,12 16.322,56 7.757,96 16.306,76 7.837,12 256.906,79 32.596,18 15.586,18 22.140,03 2.887,89 38.227,71 1.922,41 68.467,70 1.354,90 5.130,78 25.492,55 28.449,14 11.640,93

Stran 6 od 12

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186

Objekt 3 - Del zdrav. stav. ginekl. odd.

20000468 1070 Objekt 3 - Del zdrav. stav. ginekl. odd.

20000469 1072 Objekt 3 - Del zdrav. stav. ginekl. odd.

20000470 1080 Objekt 3 - Del zdrav. stav. ginekl. odd.

20000471 1082 Objekt 3 - Del zdrav. stav. ginekl. odd.

20000472 3012 Objekt 3 - Del zdrav. stav. ginekl. odd.

20000473 3019 Objekt 5 A - Del zdrav. stav. otroški odd.

20000480 3030 Objekt 5 A - Del zdrav. stav. otroški odd.

20000481 6002 Objekt 5 A - Del zdrav. stav. otroški odd.

20000482 6002 Objekt 5 A - Del zdrav. stav. otroški odd.

20000483 6002 Objekt 5 C - Del zdrav. stav. Patologije 20000489 5040 Objekt 5 B - Del zdrav. stav. Patologije 20000490 2012 Objekt 5 B - Del zdrav. stav. Patologije 20000499 2012 Objekt 1 D - Del zdrav. stav. MFT III 20000500 5060 Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT III 20000501 5010 20000502 Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT III 5030 20000503 Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT III 1045 20000504 Objekt 1 A - Del zdrav. stav. MFT III 1045 20000505 Objekt 1 D - Del zdrav. stav. MFT III 1055 20000506 Zdrav. Stavba, objekt I-11 6002 20000507 6002 Zdrav. stavba, objekt I-11 20000508 Objekt 4 - Del zdrav. stav. porodni odd.

3020 20000513 Objekt 3 - Del zdrav. stav. rekonst. ginek. odd. 3012 20000514 Objekt 3 - Del zdrav. stav. rekonst. ginek. odd. 3012 20000515 Objekt 3 - Del zdrav. stav. rekonst. ginek. odd. 3012 20000517 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - B trakt 2001 20000518 2016 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - B trakt 20000519 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - B trakt 2015 20000521 Objekt 2 B - Del zdrav. stav. derme 2015 20000522 Objekt 2 B - Del zdrav. stav. derme 2018 Objekt 2 B - Del zdrav. stav. derme 20000523 2019 Objekt 4 - Del zdrav. stav. porodnega odd.

20000524 6002 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000525 2009 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000526 2018 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000527 2019 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000528 2010 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000529 6002 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000530 2014 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000531 2010 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000532 2009 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000533 2008 Objekt 2 A - Del zdrav. stav. interni odd. - A trakt 20000534 2001 Zdrav.stavba, objekt V - 1, pljučni oddelek 20000536 2020 Objekt 8 - Zdrav. stavba nova psihiatrija 20000546 4010 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.1080 20000548 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.1082 20000549 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.1070 20000550 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.1072 20000551 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.5040 20000552 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.1045 20000554 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.1051 20000555 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.1026 20000556 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.5050 20000557 20000558 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.5019 20000559 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.5050 20000560 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.3022 20000562 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.6002 20000563 Objekt 7 - zdrav.stavba, novi ORL in očesni odd.1070 20000565 2012 Novi vhod na odd. za nuklearno medicino SKUPAJ ZGRADBE ZA OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

3.539,91 18.644,66 47.597,01 32.986,69 29.503,62 367.661,13 3.242.943,18 41.778,39 42.423,47 153.653,44 4.964,01 4.803,88 35.006,00 378.488,48 648.152,09 464.434,11 196.462,05 632.486,68 175.063,00 1.044.418,61 1.044.214,99 1.124.006,35 574.617,97 146.043,90 388.307,29 488.982,72 327.201,25 375.389,65 153.116,98 190.110,08 234.889,26 90.080,66 49.949,35 19.360,03 9.597,75 401.100,08 224.470,55 679.631,38 599.910,02 545.688,64 545.000,07 384.908,45 153.373,70 11.378.331,80 2.229.915,79 737.475,54 2.308.008,78 645.600,84 83.801,42 57.996,10 232.918,73 271.630,79 159.188,49 37.093,27 289.173,85 490.152,77 442.486,93 234.423,45 50.170,56 69.394.209,75

3.539,91 18.644,66 47.597,01 32.986,69 29.503,62 281.746,63 1.253.811,81 16.976,05 17.251,96 62.487,32 4.964,01 4.803,88 12.479,65 134.664,71 219.288,17 163.133,40 69.900,78 223.054,75 62.285,79 371.782,36 371.740,59 403.502,16 440.466,18 49.800,75 132.412,53 159.393,31 106.615,55 120.322,63 127.212,17 116.908,33 162.429,61 28.113,91 14.764,72 5.730,57 2.840,83 118.725,62 66.443,37 201.172,72 176.891,88 161.523,80 161.320,02 113.932,87 153.373,70 1.005.548,91 66.896,90 22.124,28 69.232,86 19.367,31 2.514,00 1.739,88 6.987,60 8.148,84 4.775,64 1.112,76 8.675,16 14.704,56 13.274,64 7.032,72 1.179,32 24.539.693,41

85.914,50 1.989.131,37 24.802,34 25.171,51 91.166,12

22.526,35 243.823,77 428.863,92 301.300,71 126.561,27 409.431,93 112.777,21 672.636,25 672.474,40 720.504,19 134.151,79 96.243,15 255.894,76 329.589,41 220.585,70 255.067,02 25.904,81 73.201,75 72.459,65 61.966,75 35.184,63 13.629,46 6.756,92 282.374,46 158.027,18 478.458,66 423.018,14 384.164,84 383.680,05 270.975,58 10.372.782,89 2.163.018,89 715.351,26 2.238.775,92 626.233,53 81.287,42 56.256,22 225.931,13 263.481,95 154.412,85 35.980,51 280.498,69 475.448,21 429.212,29 227.390,73 48.991,24 44.854.516,34

Stran 7 od 12

ZGRADBE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH DEL - UPRAVNE Konto 0211 Zap.št.

1 2 3

Inventarna številka

Naziv zgradbe

Šifra STM

20000057 6002 Del stav. Vhodni paviljon, objekt II - 2 20000162 Objekt 12 - posl. prost. Ljubljanska 7A in 7B 8001 20000314 5050 Objekt 13 - posl. prost. na Trgu revolucije SKUPAJ ZGRADBE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH DEL - UPRAVNE

Nabavna vrednost 217.796,02 130.273,40 50.154,63 398.224,05

Odpisana vrednost 168.218,88 66.599,71 26.277,76 261.096,35

Neodpisana vrednost 49.577,14 63.673,69 23.876,87 137.127,70

Nabavna vrednost 87.623,62 16.883,27 4.944,34 859.120,47 13.173,10 559.848,64 15.629,67 135.132,52 22.349,77 31.941,35 11.761,21 29.328,87 4.286,09 2.173.232,01 633.652,57 25.373,79 23.160,70 45.547,37 12.149,13 5.488,65 39.817,87 39.817,87 1.093.941,29 1.372.996,45 7.257.200,62

Odpisana vrednost 74.011,79 16.883,27 4.944,34 612.920,67 13.173,10 472.821,74 13.201,58 79.561,49 22.180,83 31.941,35 11.761,21 29.328,87 3.459,21 627.462,60 531.789,20 12.134,73 5.810,07 38.178,70 4.689,51 2.118,59 4.678,49 4.678,49 32.818,20 41.189,88 2.691.737,91

Neodpisana vrednost 13.611,83

Nabavna vrednost 53.443,63 5.191,88 8.757,92 455,37 4.146,39 3.017,10 21.163,01 5.152,58 121.365,03 21.612,95 8.658,06 33.673,90 11.092,92 25.639,64 16.587,72 62.058,00 20.052,34 8.489,85

Odpisana vrednost 53.443,63 5.191,88 8.757,92 455,37 4.146,39 3.017,10 21.163,01 5.152,58 121.365,03 21.612,95 8.658,06 33.673,90 11.092,92 25.639,64 16.587,72 62.058,00 20.052,34 8.489,85

ZGRADBE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH DEL - GOSPODARSKE Konto 0212 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Inventarna številka

Naziv zgradbe

Šifra STM

20000060 6010 Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme 20000067 2020 Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme 20000071 2020 Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme 20000077 6032 Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme 20000275 6002 Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme 20000276 6010 Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme 20000277 6010 Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme 20000284 6002 Objekt 2 B - Del zdrav. stav.derme 20000297 6002 Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

20000301 6002 Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

20000305 6002 Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

20000306 6002 Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

20000307 6002 Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

20000317 6020 Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

20000357 6010 Objekt 3 - Del zdrav. gin. odd.

20000360 6002 Objekt 6 A - Del zdrav. stav., obj. I 2 20000383 2020 Objekt 6 A - Del zdrav. stav.infekcije 20000478 6002 Objekt 6 B - Del zdrav. stav.infekcije 20000491 5060 Zgradba obj. V-1, stav. pljučni odd.

20000492 2012 Zgradba obj. V-2, stav. pljučni odd.

20000544 6036 Objekt 5 B - Prizidek stav. patologije 20000545 8001 Objekt 5 B - Del zdrav. stav.patol.

20000553 6002 Objekt 5 B - Del zdrav. stav.patol.

20000561 6002 Objekt 5 B - Del zdrav. stav.patol.

SKUPAJ ZGRADBE ZA OPRAVLJANJE DRUGIH DEL - GOSPODARSKE

246.199,80 87.026,90 2.428,09 55.571,03 168,94

826,88 1.545.769,41 101.863,37 13.239,06 17.350,63 7.368,67 7.459,62 3.370,06 35.139,38 35.139,38 1.061.123,09 1.331.806,57 4.565.462,71

ENERGETSKI GRADBENI OBJEKTI Konto 0213 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inventarna številka 20000090 20000091 20000092 20000093 20000094 20000096 20000100 20000113 20000114 20000115 20000165 20000166 20000167 20000168 20000169 20000171 20000283 20000285

Naziv zgradbe

Šifra STM

Mreža zunanja kablovska - jaki tok, obj. III - 5 6002 Dovod kablovski - jaki tok, obj. III - 5 6002 Kablovska mreža - jaki tok, obj. V - 7 2020 Zunanja kablovska mreža - šibki tok, obj. V - 8 2020 Mreža zunanja plinska, obj. III - 8 6002 Parovod za centrl. kur., Ljublj.ul.5, obj. III - 9 6002 Raz. omrežje centr. kurjave, obj. III - 9 6002 Razsvetljava zunanja, glsvni vhod, obj. III - 5 6002 Kanalizacija zunanja, Ljublj. ul 5, obj. III - 3 6002 Kanalizacija ob dovoznmi cesti, obj. III - 3 6002 Omrežje razvodno - centralne kurjave, obj. III - 96002 Omrežje razvodno - centralne kurjave, obj. III - 96002 Kablovod šibki tok, obj. III - 6 6002 Kablovod - jaki tok, Ljublj. ul. 5,obj. III - 5 6002 Kanalizacija zunanja, obj. III - 3 6002 Kanalizacija zunanja, obj. III - 3 6002 Kablovod - jaki tok, obj.III - 5 6002 6002 Kablovod - šibki tok, obj. III - 6

Neodpisana vrednost

Stran 8 od 12

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kablovod - jaki tok, obj. III - 5 20000298 6002 Dovod kablovski - jaki tok, obj. III - 5 20000299 6002 Razvod. omrežje centralne kurjave v podzm. hod.6002 20000300 Razvetljava zunanja ob MFT, obj. III - 5 20000350 6002 Kanalizacija ob MFT , obj. III - 3 20000351 6002 Kanalizacija od izliva do jaška A 8 20000359 6002 Toplovodno omrežje centralne kurjave 20000376 2020 Zunanja plinska instalacija 20000377 2020 Kablovod - jaki tok, obj. V - 7 20000379 2020 20000380 Kablovod - šibki tok, obj. V - 8 2020 Kablovod zunanj - jaki tok za MFT II, obj. III - 56002 20000497 Kanalizacija zunanja ob MFT II, obj. III - 3 20000498 6002 Tok jaki, obj. I - 13 20000511 6002 Tok šibki, obj. I - 13 20000512 6002 Rekonstrukcija kotlarne Pohorski dvor 20000520 6002 SKUPAJ ENERGETSKI GRADBENI OBJEKTI

24.545,00 7.581,61 36.100,99 14.739,36 13.183,38 143.617,39 2.337,91 61,14 285,55 159,05 6.315,17 3.564,84 136.373,32 158.305,71 109.751,32 1.087.480,03

24.545,00 7.581,61 36.100,99 14.739,36 13.183,38 143.617,39 2.337,91 61,14 285,55 159,05 6.039,58 3.564,84 117.280,97 136.142,80 95.476,61 1.031.674,47

Nabavna vrednost 228.262,26 789,09 939,22 31.767,38 5.267,22 699,78 2.449,23 763,59 1.175,62 95,37 4.793,57 20.989,22 2.914,81 54.246,98 41.010,49 21.786,74 2.747,93 9.024,32 10.991,68 315.252,11 755.966,61

Odpisana vrednost 228.262,26 789,09 939,22 31.767,38 5.267,22 699,78 2.449,23 763,59 1.175,62 95,37 4.793,57 20.989,22 2.914,81 49.873,05 36.942,56 15.501,88 2.188,20 6.610,49 7.254,52 223.801,84 643.078,90

Neodpisana vrednost

Nabavna vrednost 1.048,74 19.267,78 236,86 2.401,12 636,06 201.607,71 17.856,34 85.122,85 70.662,58 3.268,07 136.011,52 15.521,11 73.086,59 310.110,26 693.606,79

Odpisana vrednost 1.048,74 19.267,78 236,86 2.401,12 636,06 201.607,71 17.856,34 85.122,85 70.662,58 3.268,07 117.792,18 8.486,67 39.704,96 168.737,49 379.574,74

Neodpisana vrednost

275,59 19.092,35 22.162,91 14.274,71 55.805,56

VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI GRADBENI OBJEKTI Konto 0214 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Inventarna številka

Naziv zgradbe

Šifra STM

20000079 Mreža zunanja vodovodna, obj. III - 4 6002 Priključek vodovodni, obj. III - 4 20000080 6002 Zunanji vodovodni dovodi, Slivniško Pohorje 2020 20000082 Zunanji vodovodni dovodi, Slivniško Pohorje 2020 20000083 Rezervoar - zajetje pri Mariborski koči 20000084 2020 Rezervoar pri zajetju 20000085 2020 Rezervoar zbirni, Slivniško Pohorje 20000086 2020 Rezervoar , Slivniško Pohorje 20000087 2020 20000088 Rezervoar pri starem zajetju , Slivniško Pohorje 2020 Hidrant nadzemeljski, Ljublj. ul. 5 , obj. III - 4 6002 20000105 Zunanja kanalizacija, Slivniško Pohorje 20000116 2020 20000117 Čistilna naprava, Slivniško Pohorje, obj. V - 5 2020 Čistilna naprava, Slivniško Pohorje, obj. V - 5 2020 20000118 Rezervoar zbirni, Slivniško Pohorje, obj. V - 6 2020 20000278 20000280 Zunanje vodovodno omrežje, Slivniško Pohorje 2020 20000374 Odtočna kanalizacija, Slivniško pohorje, obj. V -2020 5 20000378 2020 Zunanja vodovodna kanalizacija 20000382 2020 Zunanja kanalizacija, obj. V - 1 20000509 6002 Kanalizacija, obj. I -13 20000510 Vodovod, obj. I - 13 6002 SKUPAJ VODOVODNI IN KANALIZACIJSKI GRADBENI OBJEKTI

4.373,93 4.067,93 6.284,86 559,73 2.413,83 3.737,16 91.450,27 112.887,71

GRADBENI OBJEKTI ZA TRANSPORT IN ZVEZE Konto 0215 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Inventarna številka 20000125 20000127 20000128 20000129 20000130 20000131 20000132 20000133 20000134 20000135 20000160 20000163 20000164 20000170 20000172

Naziv zgradbe

Šifra STM

6002 Pota asfaltna, Ljubljanska ul. 5, obj.III - 2 Pločnik glavni vhod, obj. III - 2 6002 6002 Pločnik pred objekto, I _ 7, obj. III - 2 Pločnik asfaltirani ob objektu II - 3 6002 2020 Pota in steze, pljučni odd., obj. V - 4 Prostor parkirni, obj. III - 2 6002 Cesta dovozna, objekt III - 2 6002 Cesta dovozna s pločnikom, objekt III - 2 6002 Cestišče, Ljubljanska ul. 5, obj. III - 2 6002 Pločnik betoniran, Ljubljanska ul. 5., obj. III - 216002 Hodnik podzemni, obj. III - 10 6002 Hodnik podzemni skozi obj. I - 4, obj. III - 10 6002 6002 Hodnik podzemni od obj.I - 1 do obj. I - 2, obj. III-10 6002 Hodnik podzemni od obj.I - 1 do obj. I - 4, obj. III-10 6002 Hodnik podzemni od obj.I - 4 do obj. I - 6, obj. III-10

18.219,34 7.034,44 33.381,63 141.372,77 314.032,05

Stran 9 od 12

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Plato betonski, obj. III - 2 20000312 6002 Cestošče in parkirišče, obj. III - 2 20000318 6002 Hodnik podzemni, obj. III - 10 20000319 6002 20000352 Pot asfaltna ob obj. III - 2 6002 20000356 Cestišče ob MFT III, obj. III - 2 6002 Pot na zelenici pred prizidkom kuhinje 20000358 6002 20000375 Dovozna cesta h kanalizaciji, Slivniško Pohorje 2020 Cesta okoli prizidka, obj. V - 4 20000381 2020 Cestišče ob cnetralni kuhinji, obj. III - 2 20000405 6002 20000408 Cest. asf. ob sev.delu MFT III in vh. del MFT in 6002 HS Prometni režim na Trgu Revolucije, obj. III - 2 6002 20000479 Hodnik podz. od otroš. odd. do patologije 20000484 6002 Cesta ob skladišču vnetljivih snovi 20000493 6002 Hodnik podzemni do priklj. na MFT II, obj.

20000495 6002 Prostor parkirni ob MFT II . Obj. III - 2 20000496 6002 20000535 Hodnik podz. povezava med UKC in obj. prihiatr.

6002 20000543 Hodnik podzemni povezav. med UKC do obj. psihia.

6002 SKUPAJ GRADBENI OBJEKTI ZA TRANSPORT IN ZVEZE

654,51 313.874,81 296.519,34 5.041,67 183.993,49 1.106,71 26.139,34 14.246,30 61.338,24 124.808,64 1.131,52 39.461,33 4.872,46 4.700,05 327,84 23.973,96 527.358,33 3.259.992,92

654,51 313.874,81 152.051,38 5.041,67 183.993,49 1.106,71 23.232,99 12.584,28 61.338,24 124.808,64 1.081,57 15.953,66 4.271,48 1.891,07 287,32 10.028,99 61.964,70 2.090.569,66

Nabavna vrednost 823,56 24.316,04 3.898,15 13.165,20 1.597,63 684,64 4.644,85 1.946,49 2.557,87 2.489,98 110,40 618,25 279,75 10.497,24 594,81 45.689,00 36.444,66 9.954,21 5.332,60 711,02 1.555,54 167.911,89

Odpisana vrednost 823,56 20.997,30 3.898,15 8.965,60 1.597,63 684,64 4.644,85 1.946,49 2.557,83 2.489,98 110,40 618,25 279,75 10.497,24 594,81 35.890,11 28.474,75 6.680,87 3.583,03 477,9 1.051,57 136.864,71

Neodpisana vrednost

Nabavna vrednost 3.565,33 2.237,81 540,44 540,44 540,44 6.442,95 468,66 4.560,29 4.982,30 23.878,66

Odpisana vrednost 2.735,91 544,42 131,48 131,48 131,48 1.138,32 78,85 501,61 99,68 5.493,23

Neodpisana vrednost 829,42 1.693,39 408,96 408,96 408,96 5.304,63 389,81 4.058,68 4.882,62 18.385,43

144.467,96

2.906,35 1.662,02

49,95 23.507,67 600,98 2.808,98 40,52 13.944,97 465.393,63 1.169.423,26

OGRAJE IN MEJNE POVRŠINE Konto 0216 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Inventarna številka

Naziv zgradbe

Šifra STM

20000136 Ograja železna pri vratarnici 6002 Zid ograjeni - glavni vhod, obj. III - 10 20000138 6002 20000139 Ograja žična z betonskimi stebri, obj. III - 10 6002 20000140 Vrata vhodna - glavni vhod, obj. III - 10 6002 Ograja iz pletene žice, obj. III - 10 20000144 6002 20000147 Ograja betonska pri hlevih, obj. III - 10 6002 20000148 Ograja betonirana z uvoznimi vrati, obj. V - 9 2020 20000149 Ograja lesena 6002 20000150 6002 Ograja železna in vrata, obj. X - 1 20000151 Ograja železna in vrata, obj. X - 1 6002 20000153 Klopi parkovske lesene, obj. V - 12 2020 20000154 2020 Klopi parkovske lesene, obj. V - 12 20000155 2020 Klopi parkovske lesene, obj. V - 12 20000279 Ograja iz žičnega pletiva, Slivniško Pohorje 2020 20000310 6002 Ograja železna z betonskimi stebri in vrati 20000353 6002 Ograja žična ob MFT, obj. III - 10 20000354 6002 Ograja betonska ob MFT, obj. III - 10 20000486 Ograja betonska ob otroškem odd., obj. III - 10 3030 20000487 Ograja kov. Ob otroškem oddelku, obj. III - 10 3030 20000488 3030 Vrata ograjna kov. Ob otroškem odd., obj. III - 10 20000494 Ograja kovinska z vrati ob sklad. Vnet. Snovi 6002 SKUPAJ OGRAJE IN MEJNE POVRŠINE

3.318,74 4.199,60

9.798,89 7.969,91 3.273,34 1.749,57 233,12 503,97 31.047,14

DRUGI GRADBENI OBJEKTI Konto 0217 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inventarna številka

Naziv zgradbe

Šifra STM

20000355 Korito betonko ob obj. III - 14 20000537 Tabla usmerjevalna centralna pred tel. centralo 20000538 Tabla usmerjevalna centralna pred kuhinjo 20000539 Tabla usmerjevalna centralna pred HS 20000540 Tabla usmerjevalna centralna pred kotlarno 20000541 Drogovi za zastave in monolit 20000542 Ogledalo prometno 20000547 Drogovi 20000564 Igrala otroška SKUPAJ DRUGI GRADBENI OBJEKTI

6002 6002 6002 6002 6002 6002 6002 4010 3030

Stran 10 od 12

ZGRADBE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI Konto 0218 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Naziv zgradbe

Šifra STM

40000001 Garsonjera - Miholaščica otok Cres 40000002 Stanovanje 1 - sobno - Mareda 40000003 Stanovanje 1 - sobno - Mareda 40000004 Apartma gt. 24 - otok Pag 40000005 Apartma gt. 35 - otok Pag 40000006 Apartma gt. 45 - otok Pag 40000007 Apartma gt. 42 - otok Pag 40000008 Apartma - bungalov G 66 - Rogla 40000009 Apartma A - Rogla 40000010 Apartma B - Rogla 40000011 Apartma gt. 19 - Simonov zaliv 40000012 Apartma gt. 20 - Simonov zaliv 40000013 Apartma gt. 1 - Moravci 40000014 Apartma gt. 2 - Moravci 40000115 Apartma štev. 214 - terme Čatež 40000116 Parkirišče pokrito - Mareda SKUPAJ ZGRADBE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI

6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090 6090

Inventarna številka

Nabavna vrednost 15.040,40 19.942,73 19.950,20 7.110,50 5.706,49 5.640,63 32.280,86 27.937,70 37.382,17 37.436,10 45.110,20 70.415,84 50.980,87 105.084,96 43.993,90 875,80 524.889,35

Odpisana vrednost 6.915,95 8.023,36 8.031,60 2.084,08 2.041,08 2.063,84 11.136,58 9.985,82 11.904,81 11.805,20 13.236,55 20.992,51 14.539,98 29.936,72 10.458,02 137,95 163.294,05

Neodpisana vrednost 8.124,45 11.919,37 11.918,60 5.026,42 3.665,41 3.576,79 21.144,28 17.951,88 25.477,36 25.630,90 31.873,65 49.423,33 36.440,89 75.148,24 33.535,88 737,85 361.595,30

Nabavna vrednost 11.813,84 12.770,60 22.910,19 12.613,61 12.770,60 12.419,85 23.583,69 12.318,90 12.770,60 26.059,22 26.059,22 25.840,74 18.938,19 28.293,68 36.897,61 11.390,46 11.896,72 11.390,46 11.896,72 45.803,51 21.543,51 21.998,49 25.143,44 28.701,10 14.257,73 14.238,75 27.563,23 27.071,73 26.676,67 24.595,00 14.443,20 55.857,80 69.140,70 13.702,61 72.541,62 32.832,86 31.938,42

Odpisana vrednost 6.641,72 6.953,31 13.106,24 6.881,25 12.474,52 6.872,88 13.256,59 6.842,59 6.928,61 10.715,74 10.715,74 10.773,41 7.720,15 11.442,74 13.436,49 6.589,20 6.691,25 6.589,20 6.691,25 27.543,22 11.392,41 10.355,09 11.564,11 13.310,22 6.465,76 6.459,80 12.993,61 12.847,58 12.730,62 8.897,51 4.687,51 18.810,84 27.174,45 6.431,99 15.748,78 7.128,00 18.282,78

Neodpisana vrednost 5.172,12 5.817,29 9.803,95 5.732,36 296,08 5.546,97 10.327,10 5.476,31 5.841,99 15.343,48 15.343,48 15.067,33 11.218,04 16.850,94 23.461,12 4.801,26 5.205,47 4.801,26 5.205,47 18.260,29 10.151,10 11.643,40 13.579,33 15.390,88 7.791,97 7.778,95 14.569,62 14.224,15 13.946,05 15.697,49 9.755,69 37.046,96 41.966,25 7.270,62 56.792,84 25.704,86 13.655,64

STANOVNAJA IN STANOVANJSKE HIŠE Konto 0219 Zap.št.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Vrsta stanovanja

Naslov

Kraj

garsonjera garsonjera dvosobno garsonjera garsonjera garsonjera dvosobno garsonjera garsonjera garsonjera garsonjera enosobno garsonjera enosobno enoinpolsobno garsonjera garsonjera garsonjera garsonjera dvoinpolsobno enosobno enosobno enosobno enosobno garsonjera garsonjera enosobno enosobno enosobno garsonjera dvoinpolsobno trisobno štirisobno garsonjera štirisobno dvosobno dvosobno

Betnavska 79, pritličje Betnavska 79, III. nadstropje Betnavska 79, pritličje Betnavska 79, IV. nadstropje Betnavska 81, II. nadstropje Betnavska 81, I. nadstropje Betnavska 83, II. nadstropje Betnavska 83, I. nadstropje Betnavska 83, IV. nadstropje Ljubljanska 100, XV. nadstropje Ljubljanska 100, XV. nadstropje Ljubljanska 100, II. nadstropje Ljubljanska 100, I. nadstropje Bevkova 1, VII. nadstropje Cesta proletarskih brigad 65, VIII. nad.

Dalmatinska 49, pritličje Dalmatinska 49, IV. nadstropje Dalmatinska 51, pritličje Dalmatinska 51, IV. nadstropje Dvorakova 12, IV. nadstropje Goriška 1b, IV. nadstropje Goriška 20, III. nadstropje Gorkega 1, I. nadstropje Gorkega 4, II. nadstropje Gorkega 4, pritličje Gorkega 4, pritličje Greenwiška 12, IX. nadstropje Greenwiška 12, II. nadstropje Greenwiška 12, VIII. nadstropje Kardeljeva 57, XII. nadstropje Klinetova 8, mansarda Knafelčeva 32, VIII. nadstropje Lavričeva 14, II. nadstropje Ljubljanska 3a, I. nadstropje Ljubljanska 3a, VI. nadstropje Ljubljanska 19a Majeričeva 7, I. nadstropje

Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor

Stran 11 od 12

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

dvosobno enosobno enosobno enosobno enosobno dvosobno trosobno dvosobno trosobno enosobno enosobno enosobno enosobno dvosobno dvosobno dvosobno kuhinja in soba enoinpolsobno enosobno dvosobno enosobno dvosobno dvosobno enosobno dvosobno enosobno dvosobno enosobno dvosobno dvosobno enosobno enoinpolsobno enosobno enoinpolsobno trisobno dvosobno dvosobno enosobno enosobno dvosobno enosobno dvosobno stanovanjska hiša dvosobno dvosobno enosobno garsonjera enosobno garsonjera enosobno enosobno garsonjera enosobno dvosobno dvosobno enosobno mansarda dvosobno dvosobno garsonjera dvosobno dvosobno dvosobno dvosobno enosobno enosobno

Majeričeva 8, III. nadstropje Pivola 9, pritličje Pivola 9, II. nadstropje Pivola 9, II. nadstropje Pivola 9, II. nadstropje Pivola 11, Pivola 11, Pivola 11, Pivola 11, Pivola 12, Pivola 12, Pivola 12, Pivola 12, Pivola 13, Pivola 13, Pivola 13, Pivola 14, Pivola 14, Pivola 14, Pivola 15, Pivola 15, Pivola 15, Pivola 16, Pivola 16, Pivola 16, Pivola 16, Pivola 16, Pivola 16, Pivola 16, Pivola 16, Pivola 18 Pivola 19, pritličje Pivola 19, mansarda Pivola 19, pritličje Pivola 21, I. nadstropje Prušnikova 30, VIII. nadstropje Rapočeva 18, III. nadstropje Regentova 9, I. nadstropje Regentova 10, VII. nadstropje Regentova 16, IV. nadstropje Ruška 9, IV. nadstropje Shakespearova 4, pritličje Maistrova ulica 25 Trg Dušana Kvedra 13, VI. nadstropje Trubarjeva 10, V. nadstropje Ul. bratov Greifov 4, II. nadstropje Ul. bratov Greifov 4, III. nadstropje Ul. bratov Greifov 6, I. nadstropje Ul. bratov Greifov 22, IV. nadstropje Ul. bratov Greifov 22, pritličje Ul. bratov Greifov 34, V. nadstropje Ul. bratov Greifov 34, II. nadstropje Ul. bratov Greifov 22, pritličje Ul. Heroja Mašere in Spasiča 8, III. nad.

Ul. Heroja Mašere in Spasiča 8, S Ul. Heroja Mašere in Spasiča 8, S Ul. Heroja Staneta 12 Ul. Moše Pijade 12, I. nadstropje Ul. Moše Pijade 12, IV. nadstropje Ul. Moše Pijade 12, VI. nadstropje Ul. Staneta Severja 3, VIII. nadstropje Ul. Staneta Severja 5, VIII. nadstropje Ul. Staneta Severja 5, VIII. nadstropje Ul. Staneta Severja 5, VIII. nadstropje Ul. Veljka Vlahoviča 33, pritličje Ul. Veljka Vlahoviča 39, II. nadstropje

Maribor Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Hoče Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Šentilj Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor

31.950,77 28.599,85 29.154,01 28.605,87 30.827,07 12.340,04 19.228,92 13.585,16 21.856,13 4.232,74 7.136,78 6.312,83 6.902,62 12.641,80 11.298,07 9.209,67 5.663,90 5.301,24 10.993,28 14.224,50 6.368,29 5.518,77 6.935,54 6.383,64 15.982,99 9.855,57 7.418,41 3.353,01 5.433,58 9.931,00 10.890,98 23.245,88 32.453,71 20.808,32 38.231,97 26.326,26 37.587,43 28.163,40 28.129,07 37.071,15 26.123,11 30.105,65 16.000,10 41.363,22 5.319,85 28.748,10 18.807,40 29.215,79 18.202,02 27.394,77 28.338,57 18.465,98 24.944,68 41.273,72 30.389,21 29.525,56 42.637,92 27.571,37 14.148,94 27.571,37 40.919,04 41.216,15 41.665,17 41.665,17 31.921,55 30.018,27

18.440,07 7.979,33 8.133,86 7.980,92 8.600,87 12.340,04 16.150,58 13.585,16 18.332,83 3.722,49 6.500,10 5.434,21 6.902,62 11.029,63 8.324,53 7.763,61 5.185,58 4.555,69 9.386,00 13.832,61 5.073,34 4.995,04 3.885,17 4.322,62 8.586,39 6.582,87 4.349,14 1.948,13 3.466,11 5.764,60 5.950,21 12.902,37 16.265,84 11.366,87 26.444,76 8.529,83 18.335,80 13.331,19 13.326,53 16.178,42 11.915,59 17.371,07 4.798,43 14.128,44 2.970,89 11.821,78 7.636,38 12.075,67 7.444,22 11.437,68 11.641,57 7.509,31 10.381,71 16.735,83 12.010,31 11.751,59 9.345,50 17.653,33 8.537,67 17.715,41 13.761,18 13.848,35 13.981,88 13.981,88 12.188,74 11.396,54

13.510,70 20.620,52 21.020,15 20.624,95 22.226,20 3.078,34 3.523,30 510,25 636,68 878,62 1.612,17 2.973,54 1.446,06 478,32 745,55 1.607,28 391,89 1.294,95 523,73 3.050,37 2.061,02 7.396,60 3.272,70 3.069,27 1.404,88 1.967,47 4.166,40 4.940,77 10.343,51 16.187,87 9.441,45 11.787,21 17.796,43 19.251,63 14.832,21 14.802,54 20.892,73 14.207,52 12.734,58 11.201,67 27.234,78 2.348,96 16.926,32 11.171,02 17.140,12 10.757,80 15.957,09 16.697,00 10.956,67 14.562,97 24.537,89 18.378,90 17.773,97 33.292,42 9.918,04 5.611,27 9.855,96 27.157,86 27.367,80 27.683,29 27.683,29 19.732,81 18.621,73

Stran 12 od 12

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Ul. Veljka Vlahoviča 41, II. nadstropje enosobno Ul. Veljka Vlahoviča 41, III. nadstropje enosobno Ul. Veljka Vlahoviča 43, pritličje garsonjera Ul. Veljka Vlahoviča 65, III. nadstropje dvosobno Ul. Veljka Vlahoviča 65, II. nadstropje garsonjera Ul. Veljka Vlahoviča 71, III. nadstropje dvosobno Ul. Veljka Vlahoviča 73, III. nadstropje dvosobno Ul. Veljka Vlahoviča 75, III. nadstropje garsonjera Ul. Veljka Vlahoviča 77, IV. nadstropje enosobno Ul. Veljka Vlahoviča 81, I. nadstropje enosobno Ul. Veljka Vlahoviča 81, IV. nadstropje enosobno Ul. Veljko Vlahoviča 81, III. nadstropje enosobno Ul. Veljka Vlahoviča 83, pritličje enosobno Ul. Veljka Vlahoviča 47, pritličje garsonjera Ul. Moše Pijade 12, pritličje dvosobno mansarda Ul. Heroja Mašere in Spasiča 8, S štirisobno Magdalenski trg 7, III. nadstropje enosobno Vrazova 58, pritličje Ljubljanska 27b, VI. nadstropje dvoinpolsobno Ul. Moše Pijade 12 enoinpolsobno SKUPAJ STANOVANJA IN STANOVANJSKE HIŠE

Pripravila: Darinka Urukalo Tel.: 02/321-2544

Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor Maribor

29.570,47 29.640,08 13.851,52 41.974,34 21.187,12 40.611,07 21.479,11 11.045,27 29.287,81 28.943,07 28.671,26 28.943,07 29.467,72 16.917,38 26.772,20 29.138,65 91.654,10 25.526,45 40.250,20 10.880,55 2.930.203,61

11.262,76 11.216,54 5.236,29 15.703,14 7.921,83 15.294,74 8.089,34 4.039,39 10.739,14 10.658,83 10.554,57 10.647,37 10.815,82 6.344,14 17.537,53 11.635,60 20.356,36 9.802,29 23.001,00 4.740,18 1.319.570,93

18.307,71 18.423,54 8.615,23 26.271,20 13.265,29 25.316,33 13.389,77 7.005,88 18.548,67 18.284,24 18.116,69 18.295,70 18.651,90 10.573,24 9.234,67 17.503,05 71.297,74 15.724,16 17.249,20 6.140,37 1.610.632,68