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[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 100 Fecha

100.0.0.000 04/01/17

CAPITAL SOCIAL ] Dia

Asto. Ord Concepto

Capital Social 1 1 2 Constituciรณn de la Sociedad

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00

0,00 300.000,00

0,00 300.000,00-

Total: Total de cuenta:

0,00 0,00

300.000,00 300.000,00

300.000,00300.000,00-

1


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 2

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 218 Fecha

218.0.0.000 20/01/17

ELEMENTOS DE TRANSPORTE ] Dia

Asto. Ord Concepto

Segunda Motor S.L. 1 7 2 Factura elemento de transporte FRA: 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 9.200,00

0,00

0,00 9.200,00

Total: Total de cuenta:

9.200,00 9.200,00

0,00 0,00

9.200,00 9.200,00

6


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 3

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 400 Fecha

400.0.0.000 14/01/17 18/01/17 14/02/17 14/02/17 18/02/17 14/03/17 16/03/17

PROVEEDORES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Aqua Productos de limpieza 1 3 1 Aqua Productos de li S. FRA: 15 1 4 1 Aqua Productos de li S. FRA: 16 1 21 1 Aqua Productos de li S. FRA: 18 1 22 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 15 1 23 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 16 1 45 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 18 1 46 1 Aqua Productos de li S. FRA: A18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Anterior: 4 5 16 4 5 16 28 Total: Total de cuenta:

0,00

Haber

0,00 1.473,05 357,35 345,39

381,63

0,00 1.473,051.830,402.175,79702,74345,390,00 381,63-

2.557,42 2.557,42

381,63381,63-

1.473,05 357,35 345,39

2.175,79 2.175,79

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 4

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 407 Fecha

407.0.0.000 09/01/17

ANTICIPOS A PROVEEDORES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Suplidos 1 2

1 Suplidos

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 10.000,00

0,00

0,00 10.000,00

Total: Total de cuenta:

10.000,00 10.000,00

0,00 0,00

10.000,00 10.000,00

3


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 5

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha

410.0.0.000 30/01/17 02/02/17 28/02/17 03/03/17 31/03/17

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Llave en mano S.L. 1 10 1 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 1 19 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 45 1 36 1 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 1 42 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 45 1 54 1 Llave en mano S.L. S. FRA: T50 -------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Anterior: 13 13 24 24 34

0,00

Haber

0,00 3.275,00

1.275,00

0,00 3.275,000,00 1.275,000,00 1.275,00-

5.825,00

1.275,00-

3.275,00 1.275,00 1.275,00

Total:

4.550,00

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 6

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha

410.0.0.001 01/02/17 06/02/17 01/03/17 07/03/17 01/04/17

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Telephone 1 18 1 20 1 39 1 44 1 64

Docum.

Debe

Anterior: 1 1 1 1 1

Telephone S. FRA: 9ASWE PAGO SU FACTURA Nยบ: 9ASWE Telephone S. FRA: 10AV PAGO SU FACTURA Nยบ: 10AV Telephone S. FRA: 20AW

-------------------------------------------------------------------

14 14 26 26 37

0,00

Haber

0,00 312,72

155,42

0,00 312,720,00 155,420,00 155,42-

623,56

155,42-

312,72 155,42 155,42

Total:

468,14

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pág. 7

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha

410.0.0.002 18/01/17 18/01/17 18/03/17 18/03/17

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Papelería S.L. 1 5 1 1 6 1 1 47 1 1 48 1

Docum.

Debe

Anterior: Papeleria S.L. FRA: 1 PAGO SU FACTURA Nº: 1 Papeleria S.L. FRA: A2 PAGO SU FACTURA Nº: A2

-------------------------------------------------------------------

15 15 38 38

0,00

Haber

0,00 281,28

281,28 147,29 147,29 Total:

428,57

428,57

Saldo

0,00 281,280,00 147,290,00 0,00


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 8

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha

410.0.0.003 28/02/17 02/03/17 31/03/17

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Iberwater 1 37 1 41 1 55

Docum.

Anterior: 1 Iberwater S. FRA: 51 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 51 1 Iberwater S. FRA: P51

-------------------------------------------------------------------

25 25 35

Debe

Haber

0,00

0,00 55,53 110,53

0,00 55,530,00 110,53-

166,06

110,53-

55,53

Total:

55,53

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 9

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha

410.0.0.004 28/02/17 06/03/17 31/03/17

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Electroluz S.L. 1 38 1 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 1 43 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 0451 1 56 1 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 -------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Anterior: 27 27 36

0,00

Haber

0,00 624,54 110,62

0,00 624,540,00 110,62-

735,16

110,62-

624,54

Total:

624,54

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 10

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha

410.0.0.005 31/03/17

ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Seguridad Blas S.L. 1 57 1 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00

0,00 320,65

0,00 320,65-

Total: Total de cuenta:

0,00 6.126,78

320,65 8.099,00

320,651.972,22-

40


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 11

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.000 31/01/17 31/01/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Bar LUMA 1 14 1 15

Docum.

Debe

Anterior: 1 Bar LUMA N. FRA: 4 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 4

-------------------------------------------------------------------

10 10 Total:

0,00 385,00

385,00

Haber

0,00

Saldo

385,00

0,00 385,00 0,00

385,00

0,00


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 12

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.001 31/01/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Quesos Manchegos S.L. 1 13 1 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 1 24 1 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 1 32 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 1 1 49 1 Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 1 58 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 7 -------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Anterior: 7 17 7 29 17

0,00 660,00 1.540,00

Haber

0,00

1.540,00

0,00 660,00 2.200,00 1.540,00 2.200,00 660,00

2.200,00

660,00

660,00 660,00

Total:

2.860,00

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 13

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.002 31/01/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Metal S.L. 1 12 1 27 1 33 1 52 1 61

Docum.

Debe

Anterior: 1 1 1 1 1

Metal S.L. N. FRA: 2 Metal S.L. N. FRA: A10 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 2 Metal S.L. N. FRA: H16 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 10

-------------------------------------------------------------------

8 20 8 32 20

0,00 2.860,00 2.750,00

Haber

0,00

2.750,00

0,00 2.860,00 5.610,00 2.750,00 3.850,00 1.100,00

5.610,00

1.100,00

2.860,00 1.100,00

Total:

6.710,00

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 14

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.003 29/01/17 29/01/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Carmen Cobos 1 8 1 Carmen Cobos N. FRA: 3 1 9 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 3 -------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Anterior: 9 9 Total:

0,00 550,00

550,00

Haber

0,00

Saldo

550,00

0,00 550,00 0,00

550,00

0,00


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 15

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.004 31/01/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Santaluz 1 16 1 26 1 34 1 51 1 60

Docum.

Debe

Anterior: 1 1 1 1 1

Santaluz N. FRA: 5 Santaluz N. FRA: 9 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 5 Santaluz N. FRA: G15 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 9

-------------------------------------------------------------------

11 19 11 31 19

0,00 858,00 858,00

Haber

0,00

858,00

0,00 858,00 1.716,00 858,00 2.574,00 1.716,00

1.716,00

1.716,00

858,00 1.716,00

Total:

3.432,00

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 16

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.005 31/01/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Taller Motocross 1 17 1 1 25 1 1 35 1 1 50 1 1 59 1

Docum.

Debe

Anterior: Taller Motocross N. FRA: 6 Taller Motocross N. FRA: 8 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 6 Taller Motocross N. FRA: F15 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 8

-------------------------------------------------------------------

12 18 12 30 18

0,00 1.518,00 935,00

Haber

0,00

935,00

0,00 1.518,00 2.453,00 935,00 2.530,00 1.595,00

2.453,00

1.595,00

1.518,00 1.595,00

Total:

4.048,00

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 17

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.006 28/02/17 31/03/17 31/03/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Banco Madridejos City 1 28 1 Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 1 53 1 Banco Madridejos Cit N. FRA: I17 1 62 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 11 -------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Anterior: 21 33 21 Total:

0,00 990,00 990,00

1.980,00

Haber

0,00

Saldo

990,00

0,00 990,00 1.980,00 990,00

990,00

990,00


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 18

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.007 28/02/17 31/03/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Bar Uan 1 29 1 63

Docum.

Debe

Anterior: 1 Bar Uan N. FRA: C12 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 12

-------------------------------------------------------------------

22 22 Total:

0,00 1.650,00

1.650,00

Haber

0,00

Saldo

1.650,00

0,00 1.650,00 0,00

1.650,00

0,00


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 19

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha

430.0.0.008 28/02/17 28/02/17

CLIENTES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Petra ortiz 1 30 1 31

Docum.

Debe

Anterior: 1 Petra ortiz N. FRA: D13 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 23 Total: Total de cuenta:

0,00 550,00

550,00 22.165,00

Haber

0,00

Saldo

550,00

0,00 550,00 0,00

550,00 16.104,00

0,00 6.061,00


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 20

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 472 Fecha

472.0.0.000 14/01/17 18/01/17 18/01/17 20/01/17 30/01/17 01/02/17 14/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 01/03/17 16/03/17 18/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 01/04/17

HACIENDA PรšBLICA, IVA SOPORTADO ] Dia

Asto. Ord Concepto

IVA Soportado 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 7 3 1 10 2 1 18 2 1 21 2 1 36 2 1 37 2 1 38 2 1 39 2 1 46 2 1 47 2 1 54 2 1 55 2 1 56 2 1 57 2 1 64 2

Aqua Productos de li S. FRA: 15 Aqua Productos de li S. FRA: 16 Papeleria S.L. FRA: 1 Factura elemento de transporte FRA: 3 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Telephone S. FRA: 9ASWE Aqua Productos de li S. FRA: 18 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 Iberwater S. FRA: 51 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Telephone S. FRA: 10AV Aqua Productos de li S. FRA: A18 Papeleria S.L. FRA: A2 Llave en mano S.L. S. FRA: T50 Iberwater S. FRA: P51 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123 Telephone S. FRA: 20AW

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 255,65 62,02 48,82 1.932,00 262,50 54,27 59,94 262,50 5,05 108,39 26,97 66,23 25,56 262,50 10,05 19,20 55,65 26,97

0,00

0,00 255,65 317,67 366,49 2.298,49 2.560,99 2.615,26 2.675,20 2.937,70 2.942,75 3.051,14 3.078,11 3.144,34 3.169,90 3.432,40 3.442,45 3.461,65 3.517,30 3.544,27

Total: Total de cuenta:

3.544,27 3.544,27

0,00 0,00

3.544,27 3.544,27

4 5 15 6 13 14 16 24 25 27 26 28 38 34 35 36 40 37


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 21

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 475 Fecha

475.1.3.000 30/01/17 28/02/17 31/03/17

HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES ] Dia

Asto. Ord Concepto

HP acreedora retenciones de arrendamiento 1 10 4 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 1 36 4 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 1 54 4 Llave en mano S.L. S. FRA: T50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00

0,00 237,50 237,50 237,50

0,00 237,50475,00712,50-

Total: Total de cuenta:

0,00 0,00

712,50 712,50

712,50712,50-

13 24 34


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 22

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 477 Fecha

477.0.0.000 29/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17

HACIENDA PรšBLICA, IVA REPERCUTIDO ] Dia

Asto. Ord Concepto

IVA Repercutido 1 8 2 1 12 2 1 13 2 1 14 2 1 16 2 1 17 2 1 24 2 1 25 2 1 26 2 1 27 2 1 28 2 1 29 2 1 30 2 1 49 2 1 50 2 1 51 2 1 52 2 1 53 2

Carmen Cobos N. FRA: 3 Metal S.L. N. FRA: 2 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 Bar LUMA N. FRA: 4 Santaluz N. FRA: 5 Taller Motocross N. FRA: 6 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 Taller Motocross N. FRA: 8 Santaluz N. FRA: 9 Metal S.L. N. FRA: A10 Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 Bar Uan N. FRA: C12 Petra ortiz N. FRA: D13 Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 Taller Motocross N. FRA: F15 Santaluz N. FRA: G15 Metal S.L. N. FRA: H16 Banco Madridejos Cit N. FRA: I17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00

0,00 50,00 260,00 60,00 35,00 78,00 138,00 140,00 85,00 78,00 250,00 90,00 150,00 50,00 60,00 145,00 156,00 100,00 90,00

0,00 50,00310,00370,00405,00483,00621,00761,00846,00924,001.174,001.264,001.414,001.464,001.524,001.669,001.825,001.925,002.015,00-

Total: Total de cuenta:

0,00 0,00

2.015,00 2.015,00

2.015,002.015,00-

9 8 7 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 32 33


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 23

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 523 Fecha

523.0.0.000 20/01/17 30/01/17

PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO ] Dia

Asto. Ord Concepto

Proveedores de inmovilizado a c/p 1 7 1 Factura elemento de transporte FRA: 3 1 11 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Anterior: 6 6 Total: Total de cuenta:

0,00

Haber

0,00 11.132,00

0,00 11.132,000,00

11.132,00 11.132,00

0,00 0,00

11.132,00 11.132,00 11.132,00

Saldo


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 24

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 565 Fecha

565.0.0.000 30/01/17

FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO ] Dia

Asto. Ord Concepto

Fianza a c/p 1 10 5 Llave en mano S.L. S. FRA: 45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 2.000,00

0,00

0,00 2.000,00

Total: Total de cuenta:

2.000,00 2.000,00

0,00 0,00

2.000,00 2.000,00

13


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pág. 25

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 570 Fecha

570.0.0.000 28/02/17 01/03/17 18/03/17

CAJA, EUROS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Caja € 1 31 1 40 1 48

Docum.

Debe

Anterior: 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 13 1 Reintegro mes de Marzo 2 PAGO SU FACTURA Nº: A2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 39 38 Total: Total de cuenta:

0,00 550,00 500,00

1.050,00 1.050,00

Haber

0,00

Saldo

147,29

0,00 550,00 1.050,00 902,71

147,29 147,29

902,71 902,71


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pág. 26

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 572 Fecha

572.0.0.000 04/01/17 09/01/17 18/01/17 29/01/17 30/01/17 31/01/17 02/02/17 06/02/17 14/02/17 18/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 01/03/17 02/03/17 03/03/17 06/03/17 07/03/17 14/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17

BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € ] Dia

Asto. Ord Concepto

Banco Madridejos City 1 1 1 Constitución de la Sociedad 1 2 2 Suplidos 1 6 2 PAGO SU FACTURA Nº: 1 1 9 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 3 1 11 2 PAGO SU FACTURA Nº: 3 1 15 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 4 1 19 2 PAGO SU FACTURA Nº: 45 1 20 2 PAGO SU FACTURA Nº: 9ASWE 1 22 2 PAGO SU FACTURA Nº: 15 1 23 2 PAGO SU FACTURA Nº: 16 1 32 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 1 1 33 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2 1 34 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 5 1 35 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 6 1 40 2 Reintegro mes de Marzo 1 41 2 PAGO SU FACTURA Nº: 51 1 42 2 PAGO SU FACTURA Nº: 45 1 43 2 PAGO SU FACTURA Nº: 0451 1 44 2 PAGO SU FACTURA Nº: 10AV 1 45 2 PAGO SU FACTURA Nº: 18 1 58 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 7 1 59 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 8 1 60 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 9 1 61 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 10 1 62 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 11 1 63 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Anterior: 1 3 15 9 6 10 13 14 4 5 7 8 11 12 39 25 24 27 26 16 17 18 19 20 21 22 Total: Total de cuenta:

0,00 300.000,00

Haber

0,00 10.000,00 281,28

550,00 11.132,00 385,00 3.275,00 312,72 1.473,05 357,35 660,00 2.860,00 858,00 1.518,00 500,00 55,53 1.275,00 624,54 155,42 345,39 1.540,00 935,00 858,00 2.750,00 990,00 1.650,00 315.554,00 315.554,00

29.787,28 29.787,28

Saldo

0,00 300.000,00 290.000,00 289.718,72 290.268,72 279.136,72 279.521,72 276.246,72 275.934,00 274.460,95 274.103,60 274.763,60 277.623,60 278.481,60 279.999,60 279.499,60 279.444,07 278.169,07 277.544,53 277.389,11 277.043,72 278.583,72 279.518,72 280.376,72 283.126,72 284.116,72 285.766,72 285.766,72 285.766,72


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 27

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 600 Fecha

600.0.0.000 14/01/17 18/01/17 14/02/17 16/03/17

COMPRAS DE MERCADERรAS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Compra de materiales de limpieza 1 3 3 Aqua Productos de li S. FRA: 15 1 4 3 Aqua Productos de li S. FRA: 16 1 21 3 Aqua Productos de li S. FRA: 18 1 46 3 Aqua Productos de li S. FRA: A18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 1.217,40 295,33 285,45 315,40

0,00

0,00 1.217,40 1.512,73 1.798,18 2.113,58

Total: Total de cuenta:

2.113,58 2.113,58

0,00 0,00

2.113,58 2.113,58

4 5 16 28


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 28

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 621 Fecha

621.0.0.000 30/01/17 28/02/17 31/03/17

ARRENDAMIENTOS Y CรNONES ] Dia

Asto. Ord Concepto

Alquiler 1 10 1 36 1 54

3 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 3 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 3 Llave en mano S.L. S. FRA: T50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

0,00

0,00 1.250,00 2.500,00 3.750,00

Total: Total de cuenta:

3.750,00 3.750,00

0,00 0,00

3.750,00 3.750,00

13 24 34


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 29

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 628 Fecha

628.0.0.000 28/02/17 31/03/17

SUMINISTROS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Suministro Iberwater 1 37 3 Iberwater S. FRA: 51 1 55 3 Iberwater S. FRA: P51 -------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 50,48 100,48

0,00

0,00 50,48 150,96

Total:

150,96

0,00

150,96

25 35


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 30

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 628 Fecha

628.0.0.001 28/02/17 31/03/17

SUMINISTROS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Suministro ElectroLuz S.L. 1 38 3 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 1 56 3 Electroluz S.L. S. FRA: 0451

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 516,15 91,42

0,00

0,00 516,15 607,57

Total: Total de cuenta:

607,57 758,53

0,00 0,00

607,57 758,53

27 36


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 31

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 629 Fecha

629.0.0.000 01/02/17 01/03/17 01/04/17

OTROS SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Suministro telephone 1 18 3 Telephone S. FRA: 9ASWE 1 39 3 Telephone S. FRA: 10AV 1 64 3 Telephone S. FRA: 20AW -------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 258,45 128,45 128,45

0,00

0,00 258,45 386,90 515,35

Total:

515,35

0,00

515,35

14 26 37


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pág. 32

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 629 Fecha

629.0.0.001 18/01/17 18/03/17

OTROS SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Suministros Papelería S.L. 1 5 3 Papeleria S.L. FRA: 1 1 47 3 Papeleria S.L. FRA: A2 -------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 232,46 121,73

0,00

0,00 232,46 354,19

Total:

354,19

0,00

354,19

15 38


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 33

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 629 Fecha

629.0.0.002 31/03/17

OTROS SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Suministro Seguridad Blas S.L. 1 57 3 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00 265,00

0,00

0,00 265,00

Total: Total de cuenta:

265,00 1.134,54

0,00 0,00

265,00 1.134,54

40


[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos

Pรกg. 34

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 705 Fecha

705.0.0.000 29/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17

PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia

Asto. Ord Concepto

Prestaciones de servicio CRISMA S.L. 1 8 3 Carmen Cobos N. FRA: 3 1 12 3 Metal S.L. N. FRA: 2 1 13 3 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 1 14 3 Bar LUMA N. FRA: 4 1 16 3 Santaluz N. FRA: 5 1 17 3 Taller Motocross N. FRA: 6 1 24 3 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 1 25 3 Taller Motocross N. FRA: 8 1 26 3 Santaluz N. FRA: 9 1 27 3 Metal S.L. N. FRA: A10 1 28 3 Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 1 29 3 Bar Uan N. FRA: C12 1 30 3 Petra ortiz N. FRA: D13 1 49 3 Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 1 50 3 Taller Motocross N. FRA: F15 1 51 3 Santaluz N. FRA: G15 1 52 3 Metal S.L. N. FRA: H16 1 53 3 Banco Madridejos Cit N. FRA: I17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Docum.

Debe

Haber

Saldo

Anterior:

0,00

0,00 500,00 2.600,00 600,00 350,00 780,00 1.380,00 1.400,00 850,00 780,00 2.500,00 900,00 1.500,00 500,00 600,00 1.450,00 1.560,00 1.000,00 900,00

0,00 500,003.100,003.700,004.050,004.830,006.210,007.610,008.460,009.240,0011.740,0012.640,0014.140,0014.640,0015.240,0016.690,0018.250,0019.250,0020.150,00-

Total: Total de cuenta:

0,00 0,00

20.150,00 20.150,00

20.150,0020.150,00-

9 8 7 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 32 33

Mayor (extracto de movimientos)  
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