[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 1
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 100 Fecha
100.0.0.000 04/01/17
CAPITAL SOCIAL ] Dia
Asto. Ord Concepto
Capital Social 1 1 2 Constituciรณn de la Sociedad
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00 300.000,00
0,00 300.000,00-
Total: Total de cuenta:
0,00 0,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00300.000,00-
1
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 2
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 218 Fecha
218.0.0.000 20/01/17
ELEMENTOS DE TRANSPORTE ] Dia
Asto. Ord Concepto
Segunda Motor S.L. 1 7 2 Factura elemento de transporte FRA: 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 9.200,00
0,00
0,00 9.200,00
Total: Total de cuenta:
9.200,00 9.200,00
0,00 0,00
9.200,00 9.200,00
6
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 3
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 400 Fecha
400.0.0.000 14/01/17 18/01/17 14/02/17 14/02/17 18/02/17 14/03/17 16/03/17
PROVEEDORES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Aqua Productos de limpieza 1 3 1 Aqua Productos de li S. FRA: 15 1 4 1 Aqua Productos de li S. FRA: 16 1 21 1 Aqua Productos de li S. FRA: 18 1 22 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 15 1 23 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 16 1 45 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 18 1 46 1 Aqua Productos de li S. FRA: A18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Anterior: 4 5 16 4 5 16 28 Total: Total de cuenta:
0,00
Haber
0,00 1.473,05 357,35 345,39
381,63
0,00 1.473,051.830,402.175,79702,74345,390,00 381,63-
2.557,42 2.557,42
381,63381,63-
1.473,05 357,35 345,39
2.175,79 2.175,79
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 4
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 407 Fecha
407.0.0.000 09/01/17
ANTICIPOS A PROVEEDORES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Suplidos 1 2
1 Suplidos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 10.000,00
0,00
0,00 10.000,00
Total: Total de cuenta:
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
3
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 5
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha
410.0.0.000 30/01/17 02/02/17 28/02/17 03/03/17 31/03/17
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Llave en mano S.L. 1 10 1 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 1 19 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 45 1 36 1 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 1 42 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 45 1 54 1 Llave en mano S.L. S. FRA: T50 -------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Anterior: 13 13 24 24 34
0,00
Haber
0,00 3.275,00
1.275,00
0,00 3.275,000,00 1.275,000,00 1.275,00-
5.825,00
1.275,00-
3.275,00 1.275,00 1.275,00
Total:
4.550,00
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 6
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha
410.0.0.001 01/02/17 06/02/17 01/03/17 07/03/17 01/04/17
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Telephone 1 18 1 20 1 39 1 44 1 64
Docum.
Debe
Anterior: 1 1 1 1 1
Telephone S. FRA: 9ASWE PAGO SU FACTURA Nยบ: 9ASWE Telephone S. FRA: 10AV PAGO SU FACTURA Nยบ: 10AV Telephone S. FRA: 20AW
-------------------------------------------------------------------
14 14 26 26 37
0,00
Haber
0,00 312,72
155,42
0,00 312,720,00 155,420,00 155,42-
623,56
155,42-
312,72 155,42 155,42
Total:
468,14
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pág. 7
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha
410.0.0.002 18/01/17 18/01/17 18/03/17 18/03/17
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Papelería S.L. 1 5 1 1 6 1 1 47 1 1 48 1
Docum.
Debe
Anterior: Papeleria S.L. FRA: 1 PAGO SU FACTURA Nº: 1 Papeleria S.L. FRA: A2 PAGO SU FACTURA Nº: A2
-------------------------------------------------------------------
15 15 38 38
0,00
Haber
0,00 281,28
281,28 147,29 147,29 Total:
428,57
428,57
Saldo
0,00 281,280,00 147,290,00 0,00
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 8
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha
410.0.0.003 28/02/17 02/03/17 31/03/17
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Iberwater 1 37 1 41 1 55
Docum.
Anterior: 1 Iberwater S. FRA: 51 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 51 1 Iberwater S. FRA: P51
-------------------------------------------------------------------
25 25 35
Debe
Haber
0,00
0,00 55,53 110,53
0,00 55,530,00 110,53-
166,06
110,53-
55,53
Total:
55,53
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 9
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha
410.0.0.004 28/02/17 06/03/17 31/03/17
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Electroluz S.L. 1 38 1 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 1 43 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 0451 1 56 1 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 -------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Anterior: 27 27 36
0,00
Haber
0,00 624,54 110,62
0,00 624,540,00 110,62-
735,16
110,62-
624,54
Total:
624,54
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 10
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 410 Fecha
410.0.0.005 31/03/17
ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Seguridad Blas S.L. 1 57 1 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00 320,65
0,00 320,65-
Total: Total de cuenta:
0,00 6.126,78
320,65 8.099,00
320,651.972,22-
40
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 11
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.000 31/01/17 31/01/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Bar LUMA 1 14 1 15
Docum.
Debe
Anterior: 1 Bar LUMA N. FRA: 4 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 4
-------------------------------------------------------------------
10 10 Total:
0,00 385,00
385,00
Haber
0,00
Saldo
385,00
0,00 385,00 0,00
385,00
0,00
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 12
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.001 31/01/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Quesos Manchegos S.L. 1 13 1 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 1 24 1 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 1 32 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 1 1 49 1 Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 1 58 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 7 -------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Anterior: 7 17 7 29 17
0,00 660,00 1.540,00
Haber
0,00
1.540,00
0,00 660,00 2.200,00 1.540,00 2.200,00 660,00
2.200,00
660,00
660,00 660,00
Total:
2.860,00
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 13
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.002 31/01/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Metal S.L. 1 12 1 27 1 33 1 52 1 61
Docum.
Debe
Anterior: 1 1 1 1 1
Metal S.L. N. FRA: 2 Metal S.L. N. FRA: A10 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 2 Metal S.L. N. FRA: H16 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 10
-------------------------------------------------------------------
8 20 8 32 20
0,00 2.860,00 2.750,00
Haber
0,00
2.750,00
0,00 2.860,00 5.610,00 2.750,00 3.850,00 1.100,00
5.610,00
1.100,00
2.860,00 1.100,00
Total:
6.710,00
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 14
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.003 29/01/17 29/01/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Carmen Cobos 1 8 1 Carmen Cobos N. FRA: 3 1 9 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 3 -------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Anterior: 9 9 Total:
0,00 550,00
550,00
Haber
0,00
Saldo
550,00
0,00 550,00 0,00
550,00
0,00
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 15
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.004 31/01/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Santaluz 1 16 1 26 1 34 1 51 1 60
Docum.
Debe
Anterior: 1 1 1 1 1
Santaluz N. FRA: 5 Santaluz N. FRA: 9 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 5 Santaluz N. FRA: G15 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 9
-------------------------------------------------------------------
11 19 11 31 19
0,00 858,00 858,00
Haber
0,00
858,00
0,00 858,00 1.716,00 858,00 2.574,00 1.716,00
1.716,00
1.716,00
858,00 1.716,00
Total:
3.432,00
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 16
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.005 31/01/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Taller Motocross 1 17 1 1 25 1 1 35 1 1 50 1 1 59 1
Docum.
Debe
Anterior: Taller Motocross N. FRA: 6 Taller Motocross N. FRA: 8 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 6 Taller Motocross N. FRA: F15 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 8
-------------------------------------------------------------------
12 18 12 30 18
0,00 1.518,00 935,00
Haber
0,00
935,00
0,00 1.518,00 2.453,00 935,00 2.530,00 1.595,00
2.453,00
1.595,00
1.518,00 1.595,00
Total:
4.048,00
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 17
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.006 28/02/17 31/03/17 31/03/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Banco Madridejos City 1 28 1 Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 1 53 1 Banco Madridejos Cit N. FRA: I17 1 62 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 11 -------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Anterior: 21 33 21 Total:
0,00 990,00 990,00
1.980,00
Haber
0,00
Saldo
990,00
0,00 990,00 1.980,00 990,00
990,00
990,00
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 18
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.007 28/02/17 31/03/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Bar Uan 1 29 1 63
Docum.
Debe
Anterior: 1 Bar Uan N. FRA: C12 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 12
-------------------------------------------------------------------
22 22 Total:
0,00 1.650,00
1.650,00
Haber
0,00
Saldo
1.650,00
0,00 1.650,00 0,00
1.650,00
0,00
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 19
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 430 Fecha
430.0.0.008 28/02/17 28/02/17
CLIENTES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Petra ortiz 1 30 1 31
Docum.
Debe
Anterior: 1 Petra ortiz N. FRA: D13 1 COBRO NTRA. FACTURA Nยบ: 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 23 Total: Total de cuenta:
0,00 550,00
550,00 22.165,00
Haber
0,00
Saldo
550,00
0,00 550,00 0,00
550,00 16.104,00
0,00 6.061,00
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 20
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 472 Fecha
472.0.0.000 14/01/17 18/01/17 18/01/17 20/01/17 30/01/17 01/02/17 14/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 01/03/17 16/03/17 18/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 01/04/17
HACIENDA Pร BLICA, IVA SOPORTADO ] Dia
Asto. Ord Concepto
IVA Soportado 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1 7 3 1 10 2 1 18 2 1 21 2 1 36 2 1 37 2 1 38 2 1 39 2 1 46 2 1 47 2 1 54 2 1 55 2 1 56 2 1 57 2 1 64 2
Aqua Productos de li S. FRA: 15 Aqua Productos de li S. FRA: 16 Papeleria S.L. FRA: 1 Factura elemento de transporte FRA: 3 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Telephone S. FRA: 9ASWE Aqua Productos de li S. FRA: 18 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 Iberwater S. FRA: 51 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Telephone S. FRA: 10AV Aqua Productos de li S. FRA: A18 Papeleria S.L. FRA: A2 Llave en mano S.L. S. FRA: T50 Iberwater S. FRA: P51 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123 Telephone S. FRA: 20AW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 255,65 62,02 48,82 1.932,00 262,50 54,27 59,94 262,50 5,05 108,39 26,97 66,23 25,56 262,50 10,05 19,20 55,65 26,97
0,00
0,00 255,65 317,67 366,49 2.298,49 2.560,99 2.615,26 2.675,20 2.937,70 2.942,75 3.051,14 3.078,11 3.144,34 3.169,90 3.432,40 3.442,45 3.461,65 3.517,30 3.544,27
Total: Total de cuenta:
3.544,27 3.544,27
0,00 0,00
3.544,27 3.544,27
4 5 15 6 13 14 16 24 25 27 26 28 38 34 35 36 40 37
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 21
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 475 Fecha
475.1.3.000 30/01/17 28/02/17 31/03/17
HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FISCALES ] Dia
Asto. Ord Concepto
HP acreedora retenciones de arrendamiento 1 10 4 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 1 36 4 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 1 54 4 Llave en mano S.L. S. FRA: T50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00 237,50 237,50 237,50
0,00 237,50475,00712,50-
Total: Total de cuenta:
0,00 0,00
712,50 712,50
712,50712,50-
13 24 34
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 22
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 477 Fecha
477.0.0.000 29/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17
HACIENDA Pร BLICA, IVA REPERCUTIDO ] Dia
Asto. Ord Concepto
IVA Repercutido 1 8 2 1 12 2 1 13 2 1 14 2 1 16 2 1 17 2 1 24 2 1 25 2 1 26 2 1 27 2 1 28 2 1 29 2 1 30 2 1 49 2 1 50 2 1 51 2 1 52 2 1 53 2
Carmen Cobos N. FRA: 3 Metal S.L. N. FRA: 2 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 Bar LUMA N. FRA: 4 Santaluz N. FRA: 5 Taller Motocross N. FRA: 6 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 Taller Motocross N. FRA: 8 Santaluz N. FRA: 9 Metal S.L. N. FRA: A10 Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 Bar Uan N. FRA: C12 Petra ortiz N. FRA: D13 Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 Taller Motocross N. FRA: F15 Santaluz N. FRA: G15 Metal S.L. N. FRA: H16 Banco Madridejos Cit N. FRA: I17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00 50,00 260,00 60,00 35,00 78,00 138,00 140,00 85,00 78,00 250,00 90,00 150,00 50,00 60,00 145,00 156,00 100,00 90,00
0,00 50,00310,00370,00405,00483,00621,00761,00846,00924,001.174,001.264,001.414,001.464,001.524,001.669,001.825,001.925,002.015,00-
Total: Total de cuenta:
0,00 0,00
2.015,00 2.015,00
2.015,002.015,00-
9 8 7 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 32 33
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 23
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 523 Fecha
523.0.0.000 20/01/17 30/01/17
PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO ] Dia
Asto. Ord Concepto
Proveedores de inmovilizado a c/p 1 7 1 Factura elemento de transporte FRA: 3 1 11 1 PAGO SU FACTURA Nยบ: 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Anterior: 6 6 Total: Total de cuenta:
0,00
Haber
0,00 11.132,00
0,00 11.132,000,00
11.132,00 11.132,00
0,00 0,00
11.132,00 11.132,00 11.132,00
Saldo
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 24
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 565 Fecha
565.0.0.000 30/01/17
FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO ] Dia
Asto. Ord Concepto
Fianza a c/p 1 10 5 Llave en mano S.L. S. FRA: 45
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 2.000,00
0,00
0,00 2.000,00
Total: Total de cuenta:
2.000,00 2.000,00
0,00 0,00
2.000,00 2.000,00
13
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pág. 25
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 570 Fecha
570.0.0.000 28/02/17 01/03/17 18/03/17
CAJA, EUROS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Caja € 1 31 1 40 1 48
Docum.
Debe
Anterior: 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 13 1 Reintegro mes de Marzo 2 PAGO SU FACTURA Nº: A2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 39 38 Total: Total de cuenta:
0,00 550,00 500,00
1.050,00 1.050,00
Haber
0,00
Saldo
147,29
0,00 550,00 1.050,00 902,71
147,29 147,29
902,71 902,71
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pág. 26
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 572 Fecha
572.0.0.000 04/01/17 09/01/17 18/01/17 29/01/17 30/01/17 31/01/17 02/02/17 06/02/17 14/02/17 18/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 01/03/17 02/03/17 03/03/17 06/03/17 07/03/17 14/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17
BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € ] Dia
Asto. Ord Concepto
Banco Madridejos City 1 1 1 Constitución de la Sociedad 1 2 2 Suplidos 1 6 2 PAGO SU FACTURA Nº: 1 1 9 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 3 1 11 2 PAGO SU FACTURA Nº: 3 1 15 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 4 1 19 2 PAGO SU FACTURA Nº: 45 1 20 2 PAGO SU FACTURA Nº: 9ASWE 1 22 2 PAGO SU FACTURA Nº: 15 1 23 2 PAGO SU FACTURA Nº: 16 1 32 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 1 1 33 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2 1 34 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 5 1 35 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 6 1 40 2 Reintegro mes de Marzo 1 41 2 PAGO SU FACTURA Nº: 51 1 42 2 PAGO SU FACTURA Nº: 45 1 43 2 PAGO SU FACTURA Nº: 0451 1 44 2 PAGO SU FACTURA Nº: 10AV 1 45 2 PAGO SU FACTURA Nº: 18 1 58 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 7 1 59 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 8 1 60 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 9 1 61 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 10 1 62 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 11 1 63 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Anterior: 1 3 15 9 6 10 13 14 4 5 7 8 11 12 39 25 24 27 26 16 17 18 19 20 21 22 Total: Total de cuenta:
0,00 300.000,00
Haber
0,00 10.000,00 281,28
550,00 11.132,00 385,00 3.275,00 312,72 1.473,05 357,35 660,00 2.860,00 858,00 1.518,00 500,00 55,53 1.275,00 624,54 155,42 345,39 1.540,00 935,00 858,00 2.750,00 990,00 1.650,00 315.554,00 315.554,00
29.787,28 29.787,28
Saldo
0,00 300.000,00 290.000,00 289.718,72 290.268,72 279.136,72 279.521,72 276.246,72 275.934,00 274.460,95 274.103,60 274.763,60 277.623,60 278.481,60 279.999,60 279.499,60 279.444,07 278.169,07 277.544,53 277.389,11 277.043,72 278.583,72 279.518,72 280.376,72 283.126,72 284.116,72 285.766,72 285.766,72 285.766,72
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 27
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 600 Fecha
600.0.0.000 14/01/17 18/01/17 14/02/17 16/03/17
COMPRAS DE MERCADERร AS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Compra de materiales de limpieza 1 3 3 Aqua Productos de li S. FRA: 15 1 4 3 Aqua Productos de li S. FRA: 16 1 21 3 Aqua Productos de li S. FRA: 18 1 46 3 Aqua Productos de li S. FRA: A18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 1.217,40 295,33 285,45 315,40
0,00
0,00 1.217,40 1.512,73 1.798,18 2.113,58
Total: Total de cuenta:
2.113,58 2.113,58
0,00 0,00
2.113,58 2.113,58
4 5 16 28
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 28
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 621 Fecha
621.0.0.000 30/01/17 28/02/17 31/03/17
ARRENDAMIENTOS Y Cร NONES ] Dia
Asto. Ord Concepto
Alquiler 1 10 1 36 1 54
3 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 3 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 3 Llave en mano S.L. S. FRA: T50
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
0,00
0,00 1.250,00 2.500,00 3.750,00
Total: Total de cuenta:
3.750,00 3.750,00
0,00 0,00
3.750,00 3.750,00
13 24 34
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 29
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 628 Fecha
628.0.0.000 28/02/17 31/03/17
SUMINISTROS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Suministro Iberwater 1 37 3 Iberwater S. FRA: 51 1 55 3 Iberwater S. FRA: P51 -------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 50,48 100,48
0,00
0,00 50,48 150,96
Total:
150,96
0,00
150,96
25 35
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 30
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 628 Fecha
628.0.0.001 28/02/17 31/03/17
SUMINISTROS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Suministro ElectroLuz S.L. 1 38 3 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 1 56 3 Electroluz S.L. S. FRA: 0451
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 516,15 91,42
0,00
0,00 516,15 607,57
Total: Total de cuenta:
607,57 758,53
0,00 0,00
607,57 758,53
27 36
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 31
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 629 Fecha
629.0.0.000 01/02/17 01/03/17 01/04/17
OTROS SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Suministro telephone 1 18 3 Telephone S. FRA: 9ASWE 1 39 3 Telephone S. FRA: 10AV 1 64 3 Telephone S. FRA: 20AW -------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 258,45 128,45 128,45
0,00
0,00 258,45 386,90 515,35
Total:
515,35
0,00
515,35
14 26 37
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pág. 32
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 629 Fecha
629.0.0.001 18/01/17 18/03/17
OTROS SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Suministros Papelería S.L. 1 5 3 Papeleria S.L. FRA: 1 1 47 3 Papeleria S.L. FRA: A2 -------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 232,46 121,73
0,00
0,00 232,46 354,19
Total:
354,19
0,00
354,19
15 38
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 33
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 629 Fecha
629.0.0.002 31/03/17
OTROS SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Suministro Seguridad Blas S.L. 1 57 3 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00 265,00
0,00
0,00 265,00
Total: Total de cuenta:
265,00 1.134,54
0,00 0,00
265,00 1.134,54
40
[Supervisor] 09/01/2017 17:22:09 CRISMA S.L. Extracto de movimientos
Pรกg. 34
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Cuenta: [ 705 Fecha
705.0.0.000 29/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 31/01/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 28/02/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17 31/03/17
PRESTACIONES DE SERVICIOS ] Dia
Asto. Ord Concepto
Prestaciones de servicio CRISMA S.L. 1 8 3 Carmen Cobos N. FRA: 3 1 12 3 Metal S.L. N. FRA: 2 1 13 3 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 1 14 3 Bar LUMA N. FRA: 4 1 16 3 Santaluz N. FRA: 5 1 17 3 Taller Motocross N. FRA: 6 1 24 3 Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 1 25 3 Taller Motocross N. FRA: 8 1 26 3 Santaluz N. FRA: 9 1 27 3 Metal S.L. N. FRA: A10 1 28 3 Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 1 29 3 Bar Uan N. FRA: C12 1 30 3 Petra ortiz N. FRA: D13 1 49 3 Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 1 50 3 Taller Motocross N. FRA: F15 1 51 3 Santaluz N. FRA: G15 1 52 3 Metal S.L. N. FRA: H16 1 53 3 Banco Madridejos Cit N. FRA: I17
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Docum.
Debe
Haber
Saldo
Anterior:
0,00
0,00 500,00 2.600,00 600,00 350,00 780,00 1.380,00 1.400,00 850,00 780,00 2.500,00 900,00 1.500,00 500,00 600,00 1.450,00 1.560,00 1.000,00 900,00
0,00 500,003.100,003.700,004.050,004.830,006.210,007.610,008.460,009.240,0011.740,0012.640,0014.140,0014.640,0015.240,0016.690,0018.250,0019.250,0020.150,00-
Total: Total de cuenta:
0,00 0,00
20.150,00 20.150,00
20.150,0020.150,00-
9 8 7 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 29 30 31 32 33