[Supervisor] 09/01/2017 17:21:06 CRISMA S.L. Diario de movimientos
Pág. 1
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Día: 04/01/2017 Fecha
Asto. Ord Dia Cuenta
Título
Concepto
Debe
04-Ene 04-Ene
1 1
1 2
1 572.0.0.000 1 100.0.0.000
Banco Madridejos City Capital Social
Constitución de la Sociedad Constitución de la Sociedad
09-Ene 09-Ene
2 2
1 2
1 407.0.0.000 1 572.0.0.000
Suplidos Banco Madridejos City
Suplidos Suplidos
14-Ene 14-Ene 14-Ene
3 3 3
1 2 3
1 400.0.0.000 1 472.0.0.000 1 600.0.0.000
Aqua Productos de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 15 IVA Soportado Aqua Productos de li S. FRA: 15 Compra de materiales de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 15
255,65 1.217,40
18-Ene 18-Ene 18-Ene
4 4 4
1 2 3
1 400.0.0.000 1 472.0.0.000 1 600.0.0.000
Aqua Productos de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 16 IVA Soportado Aqua Productos de li S. FRA: 16 Compra de materiales de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 16
62,02 295,33
18-Ene 18-Ene 18-Ene
5 5 5
1 2 3
1 410.0.0.002 1 472.0.0.000 1 629.0.0.001
Papelería S.L. IVA Soportado Suministros Papelería S.L.
Papeleria S.L. FRA: 1 Papeleria S.L. FRA: 1 Papeleria S.L. FRA: 1
48,82 232,46
18-Ene 18-Ene
6 6
1 2
1 410.0.0.002 1 572.0.0.000
Papelería S.L. Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 1 PAGO SU FACTURA Nº: 1
20-Ene 20-Ene 20-Ene
7 7 7
1 2 3
1 523.0.0.000 1 218.0.0.000 1 472.0.0.000
Proveedores de inmovilizado a c/p Factura elemento de transporte FRA: 3 Segunda Motor S.L. Factura elemento de transporte FRA: 3 IVA Soportado Factura elemento de transporte FRA: 3
29-Ene 29-Ene 29-Ene
8 8 8
1 2 3
1 430.0.0.003 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Carmen Cobos Carmen Cobos N. FRA: 3 IVA Repercutido Carmen Cobos N. FRA: 3 Prestaciones de servicio CRISMA Carmen Cobos N. FRA: 3
29-Ene 29-Ene
9 9
1 2
1 430.0.0.003 1 572.0.0.000
Carmen Cobos Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 3 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 3
30-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene
10 10 10 10 10
1 2 3 4 5
1 1 1 1 1
Llave en mano S.L. IVA Soportado Alquiler HP acreedora retenciones de arre Fianza a c/p
Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Llave en mano S.L. S. FRA: 45
30-Ene 30-Ene
11 11
1 2
1 523.0.0.000 1 572.0.0.000
Proveedores de inmovilizado a c/p PAGO SU FACTURA Nº: 3 Banco Madridejos City PAGO SU FACTURA Nº: 3
31-Ene 31-Ene 31-Ene
12 12 12
1 2 3
1 430.0.0.002 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Metal S.L. Metal S.L. N. FRA: 2 IVA Repercutido Metal S.L. N. FRA: 2 Prestaciones de servicio CRISMA Metal S.L. N. FRA: 2
31-Ene 31-Ene 31-Ene
13 13 13
1 2 3
1 430.0.0.001 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Quesos Manchegos S.L. Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 IVA Repercutido Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 Prestaciones de servicio CRISMA Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1
660,00
31-Ene 31-Ene 31-Ene
14 14 14
1 2 3
1 430.0.0.000 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Bar LUMA Bar LUMA N. FRA: 4 IVA Repercutido Bar LUMA N. FRA: 4 Prestaciones de servicio CRISMA Bar LUMA N. FRA: 4
385,00
31-Ene 31-Ene
15 15
1 2
1 430.0.0.000 1 572.0.0.000
Bar LUMA Banco Madridejos City
31-Ene 31-Ene 31-Ene
16 16 16
1 2 3
1 430.0.0.004 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Santaluz Santaluz N. FRA: 5 IVA Repercutido Santaluz N. FRA: 5 Prestaciones de servicio CRISMA Santaluz N. FRA: 5
31-Ene 31-Ene 31-Ene
17 17 17
1 2 3
1 430.0.0.005 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Taller Motocross Taller Motocross N. FRA: 6 IVA Repercutido Taller Motocross N. FRA: 6 Prestaciones de servicio CRISMA Taller Motocross N. FRA: 6
01-Feb
18
1
1 410.0.0.001
Telephone
410.0.0.000 472.0.0.000 621.0.0.000 475.1.3.000 565.0.0.000
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 4 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 4
300.000,00 300.000,00 10.000,00 10.000,00 1.473,05
357,35
281,28
281,28 281,28 11.132,00 9.200,00 1.932,00 550,00 50,00 500,00 550,00 550,00 3.275,00 262,50 1.250,00 237,50 2.000,00 11.132,00 11.132,00 2.860,00 260,00 2.600,00
60,00 600,00
35,00 350,00 385,00 385,00 858,00 78,00 780,00 1.518,00 138,00 1.380,00
Telephone S. FRA: 9ASWE Suma y sigue -------------------------------
Haber
312,72 345.935,46
346.248,18
[Supervisor] 09/01/2017 17:21:06 CRISMA S.L. Diario de movimientos
Pág. 2
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Día: 01/02/2017 Fecha
Asto. Ord Dia Cuenta
Título
Concepto
Debe
01-Feb 01-Feb
18 18
2 3
1 472.0.0.000 1 629.0.0.000
IVA Soportado Suministro telephone
Telephone S. FRA: 9ASWE Telephone S. FRA: 9ASWE
02-Feb 02-Feb
19 19
1 2
1 410.0.0.000 1 572.0.0.000
Llave en mano S.L. Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 45 PAGO SU FACTURA Nº: 45
06-Feb 06-Feb
20 20
1 2
1 410.0.0.001 1 572.0.0.000
Telephone Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 9ASWE PAGO SU FACTURA Nº: 9ASWE
14-Feb 14-Feb 14-Feb
21 21 21
1 2 3
1 400.0.0.000 1 472.0.0.000 1 600.0.0.000
Aqua Productos de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 18 IVA Soportado Aqua Productos de li S. FRA: 18 Compra de materiales de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 18
14-Feb 14-Feb
22 22
1 2
1 400.0.0.000 1 572.0.0.000
Aqua Productos de limpieza Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 15 PAGO SU FACTURA Nº: 15
1.473,05
18-Feb 18-Feb
23 23
1 2
1 400.0.0.000 1 572.0.0.000
Aqua Productos de limpieza Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 16 PAGO SU FACTURA Nº: 16
357,35
28-Feb 28-Feb 28-Feb
24 24 24
1 2 3
1 430.0.0.001 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Quesos Manchegos S.L. Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 IVA Repercutido Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 Prestaciones de servicio CRISMA Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7
28-Feb 28-Feb 28-Feb
25 25 25
1 2 3
1 430.0.0.005 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Taller Motocross Taller Motocross N. FRA: 8 IVA Repercutido Taller Motocross N. FRA: 8 Prestaciones de servicio CRISMA Taller Motocross N. FRA: 8
935,00
28-Feb 28-Feb 28-Feb
26 26 26
1 2 3
1 430.0.0.004 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Santaluz Santaluz N. FRA: 9 IVA Repercutido Santaluz N. FRA: 9 Prestaciones de servicio CRISMA Santaluz N. FRA: 9
858,00
28-Feb 28-Feb 28-Feb
27 27 27
1 2 3
1 430.0.0.002 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Metal S.L. Metal S.L. N. FRA: A10 IVA Repercutido Metal S.L. N. FRA: A10 Prestaciones de servicio CRISMA Metal S.L. N. FRA: A10
28-Feb 28-Feb 28-Feb
28 28 28
1 2 3
1 430.0.0.006 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Banco Madridejos City Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 IVA Repercutido Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 Prestaciones de servicio CRISMA Banco Madridejos Cit N. FRA: B11
28-Feb 28-Feb 28-Feb
29 29 29
1 2 3
1 430.0.0.007 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Bar Uan Bar Uan N. FRA: C12 IVA Repercutido Bar Uan N. FRA: C12 Prestaciones de servicio CRISMA Bar Uan N. FRA: C12
28-Feb 28-Feb 28-Feb
30 30 30
1 2 3
1 430.0.0.008 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Petra ortiz Petra ortiz N. FRA: D13 IVA Repercutido Petra ortiz N. FRA: D13 Prestaciones de servicio CRISMA Petra ortiz N. FRA: D13
28-Feb 28-Feb
31 31
1 2
1 430.0.0.008 1 570.0.0.000
Petra ortiz Caja €
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 13 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 13
550,00
28-Feb 28-Feb
32 32
1 2
1 430.0.0.001 1 572.0.0.000
Quesos Manchegos S.L. Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 1 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 1
660,00
28-Feb 28-Feb
33 33
1 2
1 430.0.0.002 1 572.0.0.000
Metal S.L. Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2
2.860,00
28-Feb 28-Feb
34 34
1 2
1 430.0.0.004 1 572.0.0.000
Santaluz Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 5 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 5
858,00
28-Feb 28-Feb
35 35
1 2
1 430.0.0.005 1 572.0.0.000
Taller Motocross Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 6 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 6
1.518,00
28-Feb 28-Feb 28-Feb
36 36 36
1 2 3
1 410.0.0.000 1 472.0.0.000 1 621.0.0.000
Llave en mano S.L. IVA Soportado Alquiler
Llave en mano S.L. S. FRA: 50 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 Llave en mano S.L. S. FRA: 50
262,50 1.250,00
Suma y sigue -------------------------------
Haber
54,27 258,45 3.275,00 3.275,00 312,72 312,72 345,39 59,94 285,45
1.473,05
357,35 1.540,00 140,00 1.400,00
85,00 850,00
78,00 780,00 2.750,00 250,00 2.500,00 990,00 90,00 900,00 1.650,00 150,00 1.500,00 550,00 50,00 500,00 550,00
660,00
2.860,00
858,00
1.518,00
1.275,00
369.243,19
369.005,69
[Supervisor] 09/01/2017 17:21:06 CRISMA S.L. Diario de movimientos
Pág. 3
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Día: 28/02/2017 Fecha
Asto. Ord Dia Cuenta
Título
Concepto
Debe
28-Feb
36
4
1 475.1.3.000
HP acreedora retenciones de arre Llave en mano S.L. S. FRA: 50
28-Feb 28-Feb 28-Feb
37 37 37
1 2 3
1 410.0.0.003 1 472.0.0.000 1 628.0.0.000
Iberwater IVA Soportado Suministro Iberwater
Iberwater S. FRA: 51 Iberwater S. FRA: 51 Iberwater S. FRA: 51
28-Feb 28-Feb 28-Feb
38 38 38
1 2 3
1 410.0.0.004 1 472.0.0.000 1 628.0.0.001
Electroluz S.L. IVA Soportado Suministro ElectroLuz S.L.
Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Electroluz S.L. S. FRA: 0451
108,39 516,15
01-Mar 01-Mar 01-Mar
39 39 39
1 2 3
1 410.0.0.001 1 472.0.0.000 1 629.0.0.000
Telephone IVA Soportado Suministro telephone
Telephone S. FRA: 10AV Telephone S. FRA: 10AV Telephone S. FRA: 10AV
26,97 128,45
01-Mar 01-Mar
40 40
1 2
1 570.0.0.000 1 572.0.0.000
Caja € Banco Madridejos City
Reintegro mes de Marzo Reintegro mes de Marzo
02-Mar 02-Mar
41 41
1 2
1 410.0.0.003 1 572.0.0.000
Iberwater Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 51 PAGO SU FACTURA Nº: 51
55,53
03-Mar 03-Mar
42 42
1 2
1 410.0.0.000 1 572.0.0.000
Llave en mano S.L. Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 45 PAGO SU FACTURA Nº: 45
1.275,00
06-Mar 06-Mar
43 43
1 2
1 410.0.0.004 1 572.0.0.000
Electroluz S.L. Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 0451 PAGO SU FACTURA Nº: 0451
624,54
07-Mar 07-Mar
44 44
1 2
1 410.0.0.001 1 572.0.0.000
Telephone Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 10AV PAGO SU FACTURA Nº: 10AV
155,42
14-Mar 14-Mar
45 45
1 2
1 400.0.0.000 1 572.0.0.000
Aqua Productos de limpieza Banco Madridejos City
PAGO SU FACTURA Nº: 18 PAGO SU FACTURA Nº: 18
345,39
16-Mar 16-Mar 16-Mar
46 46 46
1 2 3
1 400.0.0.000 1 472.0.0.000 1 600.0.0.000
Aqua Productos de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: A18 IVA Soportado Aqua Productos de li S. FRA: A18 Compra de materiales de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: A18
66,23 315,40
18-Mar 18-Mar 18-Mar
47 47 47
1 2 3
1 410.0.0.002 1 472.0.0.000 1 629.0.0.001
Papelería S.L. IVA Soportado Suministros Papelería S.L.
Papeleria S.L. FRA: A2 Papeleria S.L. FRA: A2 Papeleria S.L. FRA: A2
25,56 121,73
18-Mar 18-Mar
48 48
1 2
1 410.0.0.002 1 570.0.0.000
Papelería S.L. Caja €
PAGO SU FACTURA Nº: A2 PAGO SU FACTURA Nº: A2
31-Mar 31-Mar 31-Mar
49 49 49
1 2 3
1 430.0.0.001 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Quesos Manchegos S.L. Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 IVA Repercutido Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 Prestaciones de servicio CRISMA Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14
31-Mar 31-Mar 31-Mar
50 50 50
1 2 3
1 430.0.0.005 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Taller Motocross Taller Motocross N. FRA: F15 IVA Repercutido Taller Motocross N. FRA: F15 Prestaciones de servicio CRISMA Taller Motocross N. FRA: F15
1.595,00
31-Mar 31-Mar 31-Mar
51 51 51
1 2 3
1 430.0.0.004 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Santaluz Santaluz N. FRA: G15 IVA Repercutido Santaluz N. FRA: G15 Prestaciones de servicio CRISMA Santaluz N. FRA: G15
1.716,00
31-Mar 31-Mar 31-Mar
52 52 52
1 2 3
1 430.0.0.002 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Metal S.L. Metal S.L. N. FRA: H16 IVA Repercutido Metal S.L. N. FRA: H16 Prestaciones de servicio CRISMA Metal S.L. N. FRA: H16
1.100,00
31-Mar 31-Mar 31-Mar
53 53 53
1 2 3
1 430.0.0.006 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000
Banco Madridejos City Banco Madridejos Cit N. FRA: I17 IVA Repercutido Banco Madridejos Cit N. FRA: I17 Prestaciones de servicio CRISMA Banco Madridejos Cit N. FRA: I17
31-Mar 31-Mar
54 54
1 2
1 410.0.0.000 1 472.0.0.000
Llave en mano S.L. IVA Soportado
Llave en mano S.L. S. FRA: T50 Llave en mano S.L. S. FRA: T50 Suma y sigue -------------------------------
Haber 237,50 55,53
5,05 50,48 624,54
155,42
500,00 500,00
55,53
1.275,00
624,54
155,42
345,39 381,63
147,29
147,29 147,29 660,00 60,00 600,00
145,00 1.450,00
156,00 1.560,00
100,00 1.000,00 990,00 90,00 900,00 1.275,00 262,50 380.034,27
381.046,77
[Supervisor] 09/01/2017 17:21:06 CRISMA S.L. Diario de movimientos
Pág. 4
Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Día: 31/03/2017 Fecha
Asto. Ord Dia Cuenta
Título
Concepto
Debe
31-Mar 31-Mar
54 54
3 4
1 621.0.0.000 1 475.1.3.000
Alquiler Llave en mano S.L. S. FRA: T50 HP acreedora retenciones de arre Llave en mano S.L. S. FRA: T50
31-Mar 31-Mar 31-Mar
55 55 55
1 2 3
1 410.0.0.003 1 472.0.0.000 1 628.0.0.000
Iberwater IVA Soportado Suministro Iberwater
Iberwater S. FRA: P51 Iberwater S. FRA: P51 Iberwater S. FRA: P51
31-Mar 31-Mar 31-Mar
56 56 56
1 2 3
1 410.0.0.004 1 472.0.0.000 1 628.0.0.001
Electroluz S.L. IVA Soportado Suministro ElectroLuz S.L.
Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Electroluz S.L. S. FRA: 0451
31-Mar 31-Mar 31-Mar
57 57 57
1 2 3
1 410.0.0.005 1 472.0.0.000 1 629.0.0.002
Seguridad Blas S.L. IVA Soportado Suministro Seguridad Blas S.L.
Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123
55,65 265,00
31-Mar 31-Mar
58 58
1 2
1 430.0.0.001 1 572.0.0.000
Quesos Manchegos S.L. Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 7 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 7
1.540,00
31-Mar 31-Mar
59 59
1 2
1 430.0.0.005 1 572.0.0.000
Taller Motocross Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 8 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 8
935,00
31-Mar 31-Mar
60 60
1 2
1 430.0.0.004 1 572.0.0.000
Santaluz Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 9 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 9
858,00
31-Mar 31-Mar
61 61
1 2
1 430.0.0.002 1 572.0.0.000
Metal S.L. Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 10 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 10
2.750,00
31-Mar 31-Mar
62 62
1 2
1 430.0.0.006 1 572.0.0.000
Banco Madridejos City Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 11 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 11
990,00
31-Mar 31-Mar
63 63
1 2
1 430.0.0.007 1 572.0.0.000
Bar Uan Banco Madridejos City
COBRO NTRA. FACTURA Nº: 12 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 12
1.650,00
01-Abr 01-Abr 01-Abr
64 64 64
1 2 3
1 410.0.0.001 1 472.0.0.000 1 629.0.0.000
Telephone IVA Soportado Suministro telephone
Telephone S. FRA: 20AW Telephone S. FRA: 20AW Telephone S. FRA: 20AW Total del diario -----------------------------
Haber
1.250,00 237,50 110,53 10,05 100,48 110,62 19,20 91,42 320,65
1.540,00
935,00
858,00
2.750,00
990,00
1.650,00
155,42 26,97 128,45 390.704,49
390.704,49