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[Supervisor] 09/01/2017 17:21:06 CRISMA S.L. Diario de movimientos

Pág. 1

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Día: 04/01/2017 Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Título

Concepto

Debe

04-Ene 04-Ene

1 1

1 2

1 572.0.0.000 1 100.0.0.000

Banco Madridejos City Capital Social

Constitución de la Sociedad Constitución de la Sociedad

09-Ene 09-Ene

2 2

1 2

1 407.0.0.000 1 572.0.0.000

Suplidos Banco Madridejos City

Suplidos Suplidos

14-Ene 14-Ene 14-Ene

3 3 3

1 2 3

1 400.0.0.000 1 472.0.0.000 1 600.0.0.000

Aqua Productos de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 15 IVA Soportado Aqua Productos de li S. FRA: 15 Compra de materiales de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 15

255,65 1.217,40

18-Ene 18-Ene 18-Ene

4 4 4

1 2 3

1 400.0.0.000 1 472.0.0.000 1 600.0.0.000

Aqua Productos de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 16 IVA Soportado Aqua Productos de li S. FRA: 16 Compra de materiales de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 16

62,02 295,33

18-Ene 18-Ene 18-Ene

5 5 5

1 2 3

1 410.0.0.002 1 472.0.0.000 1 629.0.0.001

Papelería S.L. IVA Soportado Suministros Papelería S.L.

Papeleria S.L. FRA: 1 Papeleria S.L. FRA: 1 Papeleria S.L. FRA: 1

48,82 232,46

18-Ene 18-Ene

6 6

1 2

1 410.0.0.002 1 572.0.0.000

Papelería S.L. Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 1 PAGO SU FACTURA Nº: 1

20-Ene 20-Ene 20-Ene

7 7 7

1 2 3

1 523.0.0.000 1 218.0.0.000 1 472.0.0.000

Proveedores de inmovilizado a c/p Factura elemento de transporte FRA: 3 Segunda Motor S.L. Factura elemento de transporte FRA: 3 IVA Soportado Factura elemento de transporte FRA: 3

29-Ene 29-Ene 29-Ene

8 8 8

1 2 3

1 430.0.0.003 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Carmen Cobos Carmen Cobos N. FRA: 3 IVA Repercutido Carmen Cobos N. FRA: 3 Prestaciones de servicio CRISMA Carmen Cobos N. FRA: 3

29-Ene 29-Ene

9 9

1 2

1 430.0.0.003 1 572.0.0.000

Carmen Cobos Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 3 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 3

30-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene 30-Ene

10 10 10 10 10

1 2 3 4 5

1 1 1 1 1

Llave en mano S.L. IVA Soportado Alquiler HP acreedora retenciones de arre Fianza a c/p

Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Llave en mano S.L. S. FRA: 45 Llave en mano S.L. S. FRA: 45

30-Ene 30-Ene

11 11

1 2

1 523.0.0.000 1 572.0.0.000

Proveedores de inmovilizado a c/p PAGO SU FACTURA Nº: 3 Banco Madridejos City PAGO SU FACTURA Nº: 3

31-Ene 31-Ene 31-Ene

12 12 12

1 2 3

1 430.0.0.002 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Metal S.L. Metal S.L. N. FRA: 2 IVA Repercutido Metal S.L. N. FRA: 2 Prestaciones de servicio CRISMA Metal S.L. N. FRA: 2

31-Ene 31-Ene 31-Ene

13 13 13

1 2 3

1 430.0.0.001 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Quesos Manchegos S.L. Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 IVA Repercutido Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1 Prestaciones de servicio CRISMA Quesos Manchegos S.L N. FRA: 1

660,00

31-Ene 31-Ene 31-Ene

14 14 14

1 2 3

1 430.0.0.000 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Bar LUMA Bar LUMA N. FRA: 4 IVA Repercutido Bar LUMA N. FRA: 4 Prestaciones de servicio CRISMA Bar LUMA N. FRA: 4

385,00

31-Ene 31-Ene

15 15

1 2

1 430.0.0.000 1 572.0.0.000

Bar LUMA Banco Madridejos City

31-Ene 31-Ene 31-Ene

16 16 16

1 2 3

1 430.0.0.004 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Santaluz Santaluz N. FRA: 5 IVA Repercutido Santaluz N. FRA: 5 Prestaciones de servicio CRISMA Santaluz N. FRA: 5

31-Ene 31-Ene 31-Ene

17 17 17

1 2 3

1 430.0.0.005 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Taller Motocross Taller Motocross N. FRA: 6 IVA Repercutido Taller Motocross N. FRA: 6 Prestaciones de servicio CRISMA Taller Motocross N. FRA: 6

01-Feb

18

1

1 410.0.0.001

Telephone

410.0.0.000 472.0.0.000 621.0.0.000 475.1.3.000 565.0.0.000

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 4 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 4

300.000,00 300.000,00 10.000,00 10.000,00 1.473,05

357,35

281,28

281,28 281,28 11.132,00 9.200,00 1.932,00 550,00 50,00 500,00 550,00 550,00 3.275,00 262,50 1.250,00 237,50 2.000,00 11.132,00 11.132,00 2.860,00 260,00 2.600,00

60,00 600,00

35,00 350,00 385,00 385,00 858,00 78,00 780,00 1.518,00 138,00 1.380,00

Telephone S. FRA: 9ASWE Suma y sigue -------------------------------

Haber

312,72 345.935,46

346.248,18


[Supervisor] 09/01/2017 17:21:06 CRISMA S.L. Diario de movimientos

Pág. 2

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Día: 01/02/2017 Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Título

Concepto

Debe

01-Feb 01-Feb

18 18

2 3

1 472.0.0.000 1 629.0.0.000

IVA Soportado Suministro telephone

Telephone S. FRA: 9ASWE Telephone S. FRA: 9ASWE

02-Feb 02-Feb

19 19

1 2

1 410.0.0.000 1 572.0.0.000

Llave en mano S.L. Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 45 PAGO SU FACTURA Nº: 45

06-Feb 06-Feb

20 20

1 2

1 410.0.0.001 1 572.0.0.000

Telephone Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 9ASWE PAGO SU FACTURA Nº: 9ASWE

14-Feb 14-Feb 14-Feb

21 21 21

1 2 3

1 400.0.0.000 1 472.0.0.000 1 600.0.0.000

Aqua Productos de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 18 IVA Soportado Aqua Productos de li S. FRA: 18 Compra de materiales de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: 18

14-Feb 14-Feb

22 22

1 2

1 400.0.0.000 1 572.0.0.000

Aqua Productos de limpieza Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 15 PAGO SU FACTURA Nº: 15

1.473,05

18-Feb 18-Feb

23 23

1 2

1 400.0.0.000 1 572.0.0.000

Aqua Productos de limpieza Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 16 PAGO SU FACTURA Nº: 16

357,35

28-Feb 28-Feb 28-Feb

24 24 24

1 2 3

1 430.0.0.001 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Quesos Manchegos S.L. Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 IVA Repercutido Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7 Prestaciones de servicio CRISMA Quesos Manchegos S.L N. FRA: 7

28-Feb 28-Feb 28-Feb

25 25 25

1 2 3

1 430.0.0.005 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Taller Motocross Taller Motocross N. FRA: 8 IVA Repercutido Taller Motocross N. FRA: 8 Prestaciones de servicio CRISMA Taller Motocross N. FRA: 8

935,00

28-Feb 28-Feb 28-Feb

26 26 26

1 2 3

1 430.0.0.004 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Santaluz Santaluz N. FRA: 9 IVA Repercutido Santaluz N. FRA: 9 Prestaciones de servicio CRISMA Santaluz N. FRA: 9

858,00

28-Feb 28-Feb 28-Feb

27 27 27

1 2 3

1 430.0.0.002 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Metal S.L. Metal S.L. N. FRA: A10 IVA Repercutido Metal S.L. N. FRA: A10 Prestaciones de servicio CRISMA Metal S.L. N. FRA: A10

28-Feb 28-Feb 28-Feb

28 28 28

1 2 3

1 430.0.0.006 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Banco Madridejos City Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 IVA Repercutido Banco Madridejos Cit N. FRA: B11 Prestaciones de servicio CRISMA Banco Madridejos Cit N. FRA: B11

28-Feb 28-Feb 28-Feb

29 29 29

1 2 3

1 430.0.0.007 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Bar Uan Bar Uan N. FRA: C12 IVA Repercutido Bar Uan N. FRA: C12 Prestaciones de servicio CRISMA Bar Uan N. FRA: C12

28-Feb 28-Feb 28-Feb

30 30 30

1 2 3

1 430.0.0.008 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Petra ortiz Petra ortiz N. FRA: D13 IVA Repercutido Petra ortiz N. FRA: D13 Prestaciones de servicio CRISMA Petra ortiz N. FRA: D13

28-Feb 28-Feb

31 31

1 2

1 430.0.0.008 1 570.0.0.000

Petra ortiz Caja €

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 13 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 13

550,00

28-Feb 28-Feb

32 32

1 2

1 430.0.0.001 1 572.0.0.000

Quesos Manchegos S.L. Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 1 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 1

660,00

28-Feb 28-Feb

33 33

1 2

1 430.0.0.002 1 572.0.0.000

Metal S.L. Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2

2.860,00

28-Feb 28-Feb

34 34

1 2

1 430.0.0.004 1 572.0.0.000

Santaluz Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 5 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 5

858,00

28-Feb 28-Feb

35 35

1 2

1 430.0.0.005 1 572.0.0.000

Taller Motocross Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 6 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 6

1.518,00

28-Feb 28-Feb 28-Feb

36 36 36

1 2 3

1 410.0.0.000 1 472.0.0.000 1 621.0.0.000

Llave en mano S.L. IVA Soportado Alquiler

Llave en mano S.L. S. FRA: 50 Llave en mano S.L. S. FRA: 50 Llave en mano S.L. S. FRA: 50

262,50 1.250,00

Suma y sigue -------------------------------

Haber

54,27 258,45 3.275,00 3.275,00 312,72 312,72 345,39 59,94 285,45

1.473,05

357,35 1.540,00 140,00 1.400,00

85,00 850,00

78,00 780,00 2.750,00 250,00 2.500,00 990,00 90,00 900,00 1.650,00 150,00 1.500,00 550,00 50,00 500,00 550,00

660,00

2.860,00

858,00

1.518,00

1.275,00

369.243,19

369.005,69


[Supervisor] 09/01/2017 17:21:06 CRISMA S.L. Diario de movimientos

Pág. 3

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Día: 28/02/2017 Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Título

Concepto

Debe

28-Feb

36

4

1 475.1.3.000

HP acreedora retenciones de arre Llave en mano S.L. S. FRA: 50

28-Feb 28-Feb 28-Feb

37 37 37

1 2 3

1 410.0.0.003 1 472.0.0.000 1 628.0.0.000

Iberwater IVA Soportado Suministro Iberwater

Iberwater S. FRA: 51 Iberwater S. FRA: 51 Iberwater S. FRA: 51

28-Feb 28-Feb 28-Feb

38 38 38

1 2 3

1 410.0.0.004 1 472.0.0.000 1 628.0.0.001

Electroluz S.L. IVA Soportado Suministro ElectroLuz S.L.

Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Electroluz S.L. S. FRA: 0451

108,39 516,15

01-Mar 01-Mar 01-Mar

39 39 39

1 2 3

1 410.0.0.001 1 472.0.0.000 1 629.0.0.000

Telephone IVA Soportado Suministro telephone

Telephone S. FRA: 10AV Telephone S. FRA: 10AV Telephone S. FRA: 10AV

26,97 128,45

01-Mar 01-Mar

40 40

1 2

1 570.0.0.000 1 572.0.0.000

Caja € Banco Madridejos City

Reintegro mes de Marzo Reintegro mes de Marzo

02-Mar 02-Mar

41 41

1 2

1 410.0.0.003 1 572.0.0.000

Iberwater Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 51 PAGO SU FACTURA Nº: 51

55,53

03-Mar 03-Mar

42 42

1 2

1 410.0.0.000 1 572.0.0.000

Llave en mano S.L. Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 45 PAGO SU FACTURA Nº: 45

1.275,00

06-Mar 06-Mar

43 43

1 2

1 410.0.0.004 1 572.0.0.000

Electroluz S.L. Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 0451 PAGO SU FACTURA Nº: 0451

624,54

07-Mar 07-Mar

44 44

1 2

1 410.0.0.001 1 572.0.0.000

Telephone Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 10AV PAGO SU FACTURA Nº: 10AV

155,42

14-Mar 14-Mar

45 45

1 2

1 400.0.0.000 1 572.0.0.000

Aqua Productos de limpieza Banco Madridejos City

PAGO SU FACTURA Nº: 18 PAGO SU FACTURA Nº: 18

345,39

16-Mar 16-Mar 16-Mar

46 46 46

1 2 3

1 400.0.0.000 1 472.0.0.000 1 600.0.0.000

Aqua Productos de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: A18 IVA Soportado Aqua Productos de li S. FRA: A18 Compra de materiales de limpieza Aqua Productos de li S. FRA: A18

66,23 315,40

18-Mar 18-Mar 18-Mar

47 47 47

1 2 3

1 410.0.0.002 1 472.0.0.000 1 629.0.0.001

Papelería S.L. IVA Soportado Suministros Papelería S.L.

Papeleria S.L. FRA: A2 Papeleria S.L. FRA: A2 Papeleria S.L. FRA: A2

25,56 121,73

18-Mar 18-Mar

48 48

1 2

1 410.0.0.002 1 570.0.0.000

Papelería S.L. Caja €

PAGO SU FACTURA Nº: A2 PAGO SU FACTURA Nº: A2

31-Mar 31-Mar 31-Mar

49 49 49

1 2 3

1 430.0.0.001 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Quesos Manchegos S.L. Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 IVA Repercutido Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14 Prestaciones de servicio CRISMA Quesos Manchegos S.L N. FRA: E14

31-Mar 31-Mar 31-Mar

50 50 50

1 2 3

1 430.0.0.005 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Taller Motocross Taller Motocross N. FRA: F15 IVA Repercutido Taller Motocross N. FRA: F15 Prestaciones de servicio CRISMA Taller Motocross N. FRA: F15

1.595,00

31-Mar 31-Mar 31-Mar

51 51 51

1 2 3

1 430.0.0.004 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Santaluz Santaluz N. FRA: G15 IVA Repercutido Santaluz N. FRA: G15 Prestaciones de servicio CRISMA Santaluz N. FRA: G15

1.716,00

31-Mar 31-Mar 31-Mar

52 52 52

1 2 3

1 430.0.0.002 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Metal S.L. Metal S.L. N. FRA: H16 IVA Repercutido Metal S.L. N. FRA: H16 Prestaciones de servicio CRISMA Metal S.L. N. FRA: H16

1.100,00

31-Mar 31-Mar 31-Mar

53 53 53

1 2 3

1 430.0.0.006 1 477.0.0.000 1 705.0.0.000

Banco Madridejos City Banco Madridejos Cit N. FRA: I17 IVA Repercutido Banco Madridejos Cit N. FRA: I17 Prestaciones de servicio CRISMA Banco Madridejos Cit N. FRA: I17

31-Mar 31-Mar

54 54

1 2

1 410.0.0.000 1 472.0.0.000

Llave en mano S.L. IVA Soportado

Llave en mano S.L. S. FRA: T50 Llave en mano S.L. S. FRA: T50 Suma y sigue -------------------------------

Haber 237,50 55,53

5,05 50,48 624,54

155,42

500,00 500,00

55,53

1.275,00

624,54

155,42

345,39 381,63

147,29

147,29 147,29 660,00 60,00 600,00

145,00 1.450,00

156,00 1.560,00

100,00 1.000,00 990,00 90,00 900,00 1.275,00 262,50 380.034,27

381.046,77


[Supervisor] 09/01/2017 17:21:06 CRISMA S.L. Diario de movimientos

Pág. 4

Movimientos desde el dia 01/01/2017 hasta el 31/12/2017 (Euros) Día: 31/03/2017 Fecha

Asto. Ord Dia Cuenta

Título

Concepto

Debe

31-Mar 31-Mar

54 54

3 4

1 621.0.0.000 1 475.1.3.000

Alquiler Llave en mano S.L. S. FRA: T50 HP acreedora retenciones de arre Llave en mano S.L. S. FRA: T50

31-Mar 31-Mar 31-Mar

55 55 55

1 2 3

1 410.0.0.003 1 472.0.0.000 1 628.0.0.000

Iberwater IVA Soportado Suministro Iberwater

Iberwater S. FRA: P51 Iberwater S. FRA: P51 Iberwater S. FRA: P51

31-Mar 31-Mar 31-Mar

56 56 56

1 2 3

1 410.0.0.004 1 472.0.0.000 1 628.0.0.001

Electroluz S.L. IVA Soportado Suministro ElectroLuz S.L.

Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Electroluz S.L. S. FRA: 0451 Electroluz S.L. S. FRA: 0451

31-Mar 31-Mar 31-Mar

57 57 57

1 2 3

1 410.0.0.005 1 472.0.0.000 1 629.0.0.002

Seguridad Blas S.L. IVA Soportado Suministro Seguridad Blas S.L.

Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123 Seguridad Blas S.L. S. FRA: 123

55,65 265,00

31-Mar 31-Mar

58 58

1 2

1 430.0.0.001 1 572.0.0.000

Quesos Manchegos S.L. Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 7 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 7

1.540,00

31-Mar 31-Mar

59 59

1 2

1 430.0.0.005 1 572.0.0.000

Taller Motocross Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 8 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 8

935,00

31-Mar 31-Mar

60 60

1 2

1 430.0.0.004 1 572.0.0.000

Santaluz Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 9 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 9

858,00

31-Mar 31-Mar

61 61

1 2

1 430.0.0.002 1 572.0.0.000

Metal S.L. Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 10 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 10

2.750,00

31-Mar 31-Mar

62 62

1 2

1 430.0.0.006 1 572.0.0.000

Banco Madridejos City Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 11 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 11

990,00

31-Mar 31-Mar

63 63

1 2

1 430.0.0.007 1 572.0.0.000

Bar Uan Banco Madridejos City

COBRO NTRA. FACTURA Nº: 12 COBRO NTRA. FACTURA Nº: 12

1.650,00

01-Abr 01-Abr 01-Abr

64 64 64

1 2 3

1 410.0.0.001 1 472.0.0.000 1 629.0.0.000

Telephone IVA Soportado Suministro telephone

Telephone S. FRA: 20AW Telephone S. FRA: 20AW Telephone S. FRA: 20AW Total del diario -----------------------------

Haber

1.250,00 237,50 110,53 10,05 100,48 110,62 19,20 91,42 320,65

1.540,00

935,00

858,00

2.750,00

990,00

1.650,00

155,42 26,97 128,45 390.704,49

390.704,49


Diario de movimientos