ACTIVIDAD 1
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
De esta manera, el capital de una sociedad por acciones se encuentra dividido así:
• Capital autorizado: es la cuantía fija que determina el nivel máximo de capitalización de la sociedad, y es definido libremente por los accionistas.
CAPITAL AUTORIZADO= 20.000 X 25.000= $500.000.000
• Capital suscrito: es la parte del capital autorizado que los accionistas se comprometen a pagar dentro de un plazo determinado; al momento de la constitución no puede ser inferior al 50 % de lo autorizado.
CAPITAL SUSCRITO= 500.000.000 X 60%= $300.000.000
• Capital pagado: es la parte del suscrito que los accionistas efectivamente han pagado, es decir, que ya está en poder de la sociedad; al momento de la constitución no puede ser inferior a la tercera parte del capital suscrito.
CAPITAL PAGADO= 300.000.000 X 30%= 90.000.000
REGISTROS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMRESA
1. REGISTRO DEL CAPITAL AUTORIZADO (NOTA DE CONTABILIDAD No 001)
Cuenta Descripción Débito Crédito 310102.01 Capital por suscribir 500.000.000 310101.01 Capital autorizado 500.000.000
Electro Hogar CLS SAS
Nit.600.300.764-2
Cra 10 #13 - 22
Ocaña N.S
NOTA DE CONTABILIDAD No.001
DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 AÑO: 23
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO 20.000 ACCIONES A $25.000 c/u
REGISTROS DE CONSTITUCIÓN DE LA EMRESA
2. REGISTRO DEL CAPITAL AUTORIZADO (NOTA DE CONTABILIDAD No 001)
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 500.000.000 310102.01 Capital por suscribir 500.000.000 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 500.000.000 310101.01 Capital Autorizado 500.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
Cuenta Descripción Débito Crédito 310102.01 Capital por suscribir 500.000.000 310101.01 Capital autorizado 500.000.000
Electro Hogar CLS SAS
Nit.600.300.764-2
Cra 10 #13 - 22
Ocaña N.S
NOTA DE CONTABILIDAD No.002
DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 AÑO: 23
CONTABILIZACIÓN DEL CAPITAL SUSCRITO
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 300.000.000 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300.000.000 310102.01 Capital por suscribir 300.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
REGISTRO DEL CAPITAL PAGADO
Accionista 1. Camilo Andrés Torrado Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 125369 del Banco Bogotá Recibo de Caja No.001
4.000 x 25.000= 100.000.000 x 30%= 30.000.000
Recibido de: Ciudad: Ocaña
Dirección: La suma (en letras): TREINTA MILLOSNES DE PESOS M/L
Por concepto de: APORTES CONSTITUCIÓN EMPRESA
Cheque No. 125369 Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña Efectivo: Bauchers:
Firma y Sello. Cédula: Nit: No:
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 30.000.000 310103.01 Capital suscito por cobrar 30.000.000 Electro Hogar CLS SAS Nit.600.300.7642 Cra 10 #13 - 22 Ocaña N.S
RECIBO DE CAJA 001 No. 001
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero: 110101.01 Caja General 30.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 30.000.000
Accionistas 2. Luis Mario Llaín Quintero. Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $
25.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 567340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002
4.000 x 25.000= 100.000.000 x 30%= 30.000.000
RECIBO DE CAJA No. 002
Recibido de: Ciudad: Ocaña
Dirección: La suma (en letras): TREINTA MILLOSNES DE PESOS M/L
Por concepto de: APORTES CONSTITUCIÓN EMPRESA
Cheque No. 567340 Banco: Colombia Sucursal: Ocaña Efectivo: Bauchers:
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 30.000.000 310103.01 Capital suscito por cobrar 30.000.000 Electro Hogar CLS SAS Nit.600.300.7642 Cra 10 #13 - 22 Ocaña N.S
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
110101.01 Caja General 30.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 30.000.000
Cajero:
Firma y Sello. Cédula: Nit: No:
Accionistas 3. Sandra Llaín Barbosa Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 897768
Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 003
4.000 x 25.000= 100.000.000 x 30%= 30.000.000
RECIBO DE CAJA No. 003
Recibido de: Ciudad: Ocaña
Dirección: La suma (en letras): TREINTA MILLOSNES DE PESOS M/L
Por concepto de: APORTES CONSTITUCIÓN EMPRESA
Cheque No. 897768 Banco: Davivienda Sucursal: Ocaña Efectivo: Bauchers:
Firma y Sello. Cédula: Nit: No:
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 30.000.000 310103.01 Capital suscito por cobrar 30.000.000 Electro
SAS Nit.600.300.7642 Cra 10 #13 - 22 Ocaña N.S
Hogar CLS
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero: 110101.01 Caja General 30.000.000 310103.01 Capital Suscrito por cobrar 30.000.000
ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES
1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 278956 en el Banco Bogotá con el 70% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación
$90.000.000 x 70% = $63.000.00
Cuenta
Electro Hogar CLS SAS
Nit.600.300.764-2
Cra 10 #13 - 22 Ocaña N.S
NOTA DE CONTABILIDAD No.003
DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 23
APERTURA DE CUENTA CORRIENTE No. 278956 EN EL BANCO BOGOTA
Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja general 63.000.000 110201.01 Banco de Bogotá 63.000.000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 Caja 63.000.000 110101.01 Caja General 63.000.000 1102 Banco 63.000.000 110201.01 Cuenta corriente Banco de Bogotá 63.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
2. El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 520.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 004
Electro Hogar CLS SAS
Nit.600.300.764-2
Cra 10 #13 - 22
Ocaña N.S
NOTA DE CONTABILIDAD No.004
DETALLE: FECHA DIA: 03
Entrega de chequera
MES: 11 AÑO: 23
Cuenta Descripción Débito Crédito 530505.01 Gastos bancarios 520.000 110201.01 Banco de Bogotá 520.000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5305 Financieros 520.000 530505.01 Gastos bancarios 520.000 1102 Banco 520.000 110201.01 Cuenta de ahorros Banco de Bogotá 520.000
3. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 5689235 en el Banco Colombia por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 5 y Recibo de Consignación.
Electro Hogar CLS SAS Nit.600.300.764-2
Cra 10 #13 - 22 Ocaña N.S
NOTA DE CONTABILIDAD No.005
DETALLE: FECHA DIA: 04 MES: 11 AÑO: 23
APERTURA DE CUENTA AHORROS No. 5689235 DE BANCOLOMBIA
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 5.000.000 110201.02 Cuenta de ahorros Bancolombia 5.000.000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 Caja 5.000.000 110101.01 Caja General 5.000.000 1102 Banco 5.000.000 110201.01 Cuenta de ahorros Bancolombia 5.000.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO LZQA MR MR LZQA
4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 120589 en CREDISERVIR POR $7.600.000. Valor aportes $600.000 Según Nota de contabilidad No. 6
Electro Hogar CLS SAS Nit.600.300.764-2
Cra 10 #13 - 22
Ocaña N.S
NOTA DE CONTABILIDAD No.006
DETALLE: FECHA DIA: 06 MES: 11 AÑO: 23
APERTURA DE CUENTA AHORROS No. 120589 DE CREDISERVIR
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja 7.600.000 110402.01 Cuenta de ahorros 600.000 110402.02 Corporación de ahorro y vivienda 7.000.000
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 Caja 7.600.000 110101.01 Caja General 7.600.000
5. El 6 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3.130.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Bogotá y CE
original del cheque:
La suma de (en letras): Tres millones ciento treinta mil
Por concepto. Pago de boleta fiscal
No. 011 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Banco de Bogotá
CUENTA No. 278956
Camilo Torrado
PREPARADO REVISADO
1104 Banco 7.000.000 110402.01 Cuenta de ahorros 7.000.000 110402.02 Corporación
crediservir 600.000 600.000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
de ahorro y vivienda
_001______ Cuenta Descripción Débito Crédito 514015.01 Boleta fiscal 3.130.000 110201.01 Banco Bogotá 3.130.000 No. 001 CIUDAD: Ocaña FECHA: 6/11/2023 Valor $ 3.130.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 514015 3.130.000 $ 110201 3.130.000 $ CHEQUE
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C.
N.I.T. 705.123.486-3 FECHA RECIBIDO: Trama
COMPROBANTE DE EGRESO CONCEPTO
/
COLECTUÍA DE RENTAS
BANCO DE BOGOTA APROBADO CONTABILIZADO Boleta fiscal
CUENTA No. 278956
CHEQUE No. 011
CONCEPTO:_Pago Boleta Fiscal ___
A favor de: Colecturía de Rentas
CHEQUE No. 011
CUENTANo. 278956
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____ _______Colecturía de Rentas ___________________
LA SUMA DE: ______Tres millones ciento treinta mil
Camilo Torrado
6. El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $620.000. Según cheque No. 002 del Banco Bogotá y CE 002
Cuenta Descripción Débito Crédito 510802.01 Registro Mercantil 620.000 110201.01 Banco Bogotá 620.000
FECHA: 15/11/2023 $ 3.130.000 FIRMA Y SELLO
FECHA: 6/11/2023
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE
COMERCIO Por concepto. Pago de Registro Mercantil
La suma de (en letras): Seicientos Veinte mil
CONCEPTO:_Pago de Registro| ___
A favor de: Camara de Comercio
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____ _______Camara de Comercio__________________
LA
DE: ______Seicientos Veinte Mil
Camilo Torrado
7. El 15 de Noviembre se compra papelería por $280.000 a PAPALERIAMUNDO, con dinero del Banco Colombia No.003 y CE 003.
511406.01 Útiles, papelería y fotocopias
Cuenta Descripción Débito Crédito
280.000 No. 002 CIUDAD: Ocaña FECHA: 7/11/2023 Valor $ 620.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510802 620.000 $ 110201 620.000 $ CHEQUE No. 002 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Banco de Bogotá CUENTA No. 278956 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 705.123.486-3 FECHA RECIBIDO: C17:L33C23:L33C13C5:L33C24:L33C23:L33C17:C5:L33
EGRESO CONCEPTO
CAMARA DE
BANCO DE BOGOTA APROBADO CONTABILIZADO Registro Mercantil Camilo Torrado PREPARADO REVISADO CUENTA No. 278956 CHEQUE No. 002 FECHA: 6/11/2023 FECHA: 7/11/2023 $ 620.000 FIRMA Y SELLO
CHEQUE No.
CUENTANo. 278956
002
SUMA
La suma de (en letras): Dosientos Ochenta Mil
Por concepto. Compra Papeleria
COMPROBANTE DE EGRESO
Papeleria
CONCEPTO
Registro Mercantil
No. 5689235
PREPARADO REVISADO
BANCOLOMBIA APROBADO
Camilo Torrado
110201.02 Bancolombia 280.000 No. 003 CIUDAD: Ocaña FECHA: 15/11/2023 Valor $ 280.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 519530 280.000 $ 110201 280.000 $ CHEQUE
003 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bancolombia
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 705.123.486-3 FECHA RECIBIDO: #
No.
CUENTA
Trama original del cheque:
Mundo
CONTABILIZADO
CONCEPTO:_Compra Papeleria ___
A favor de: Papeleria Mundo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____ _______Papeleria Mundo__________________
LA SUMA DE: __Dosientos Ochenta Mil____
Camilo Torrado
ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES
1. El 16 de Noviembre se cancela honorarios al abogado por $ 650.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Bogotá No.004 y CE 004.
Cuenta Descripción Débito Crédito 510205.01 Asesoría legal 650.000 110201.01 Banco de Bogotá 650.000
CHEQUE No.
FECHA: 15/11/2023 FECHA: 15/11/2023 $ 280.000
CUENTA No. 278956
003
FIRMA Y SELLO
CHEQUE No. 003 CUENTANo. 278956
Trama original del cheque:
COMPROBANTE DE
La
de (en letras): Seicientos Cincuenta Mil
CONCEPTO
CONCEPTO:_Pago de
PÁGUESE
A favor de: Abogado Luis
LA
No. 004 CIUDAD: Ocaña FECHA: 16/11/2023 Valor $ 650.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510205 650.000 $ 110201 650.000 $ CHEQUE No. 004 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Banco de Bogota CUENTA No. 278956 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 603.312.578-1 FECHA RECIBIDO:
EGRESO
Abogado Por
BANCO DE BOGOTA APROBADO CONTABILIZADO Honorarios Luis Marios Llaín PREPARADO REVISADO CUENTA No. 278956 CHEQUE No. 004 FECHA: 16/11/2023 FECHA: 16/11/2023 $ 650.000 FIRMA Y SELLO
suma
concepto. Asesoria Fiscal
CHEQUE No. 004 CUENTANo. 278956
Mario Llaín
Asesoria
SUMA
DE: __Seicientos Cincuenta Mil___
LA ORDEN DE:
_______Abogado__________________
A
____
2. El 17 de Noviembre se compra a contado a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa:
• 5 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 1.980.000 c/u
• 5 Sillas giratorias por valor de $ 357.000 c/u.
• 4 Archivadores por valor de $ 480.000 c//u.
• 5 estantes de madera $ 750.000 c//u.
El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5%
Cuenta Descripción Débito Crédito 150801.01 Escritorio tipo ejecutivo 11.781.000 150801.02 Sillas giratorias 2.124.150 150801.03 Archivadores 2.284.800 150801.04 Estanterías de madera 4.462.500 242208.01 Retención en la fuente por compra 433.875 110201.01 Baco de Bogotá 20.218.575 No. 005 CIUDAD: Ocaña FECHA: 17/11/2023 Valor $ 20.218.575 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510205 20.218.575 $ 242208 433.875 $ 110201 Banco de Bogota $ 20.218.575 CHEQUE N 005 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Banco de Bogota CUENTA No. 278956 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 603.312.578-1 FECHA RECIBIDO: 0 CONTABILIZADO Muebles enseres Luis Marios Llaín PREPARADO REVISADO Retencion en la funte por compra APROBADO COMPROBANTE DE EGRESO CONCEPTO La
OFFICE LTDA Por concepto. Compra de Muebles Enseres
suma de (en letras): Veinte Millones Doscientos Dieciocho Mil Quinientos Setenta y Cinco
Luis Mario Llaín
3. El 16 de Noviembre la empresa compra a crédito a MAXI MUEBLES LTDA,según FC No. 6750, los siguientes elementos:
➢ 40 Neveras Mabe No frost 230 lt a $1.120.000 c/u
➢ 50 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.285.000 c/u
➢ 30 Estufa Mabe de piso a gas $750.000 c/u
➢ 25 Televisor Panasonic 50” a $1.380.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF___2.5___%.
Cuenta Descripción Débito Crédito 150801.05 Neveras Mabe 53.312.000 150801.06 Lavadora Haceb 76.457.500 150801.07 Estufa Mabe 26.775.000 150801.08 Televisor Panasonic 41.055.000 242208.01 Retención en la fuente por compra 4.151.250 220101.01 Proveedor Maxi Muebles LTDA 193.448.250 CUENTA No. 278956 CHEQUE No. 005 FECHA: 17/11/2023 FECHA: 17/11/2023 $ 20.218.575 FIRMA Y SELLO A favor de: OFFICE LTDA
CHEQUE No. 005 CUENTANo. 278956 CONCEPTO:_Compra de muebles LA SUMA DE: __Veinte Millones Dosientos Diesiocho mil Quinientos Setenta y Cinco___ ______enseres ____ PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____ _______OFFICE LTDA__________________
COMERCIALDELMUEBLELTDA
AUTORRETENEDOR NIT
VENDIDO A:
FACTURACAMBIARIADE VENTA No.
CIUDAD:
FECHA: Electro Hogar CLS SAS
VENDEDOR:
600.300.764-2
CONTADO CRÉDITO X
FINANCIAC. No. Cuotas
SALDO
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
REFERENC. V/R UNITARIO
DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS
NEMF230 $ 1.120.000
LVH18K $ 1.285.000
EFMPG
ESTUFA MABE DE PISO A GAS 30 $ 750.000 ###########
TELEVISOR PANASONIC 50"
TVP50 $ 1.380.000
SON (En letras): sesenta y tres millones veintiséis mil quinientos
SUBTOTAL: $
IVA: $
RTE F:$
TOTAL: $
OBSERVACIONES:
Luis Mario Llaín
#
PERIODO DE
CUOTA: 6750
LA
$ 4.151.250
C.C./N.I.T.: Impresos delSurLtda.NIT 804,147,586-5 $ 27.274.500 $ 193.448.250 LAVADORA HACEB 18 KG VENDIDO FIRMA Y SELLO CLIENTE 40 $ 166.050.000 $ 34.500.000 25 $ 44.800.000 CANTIDAD 50 $ 64.250.000
FORMA DE PAGO: V/R TOTAL NEVERA MABE
VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR DE LA CUOTA: 16/11/2023 Ocaña
FROST 230
4. El 20 de noviembre la empresa abona a $50.000.000 a la FC No. 6750, mediante cheque No _007__ del Banco Bogotá y CE____007
Cuenta Descripción Débito Crédito 220101.01 Proveedor Maxi Muebles LTDA 50.000.000 110201.01 Baco de Bogotá 50.000.000 No. 006 CIUDAD: Ocaña FECHA: 20/11/2023 Valor $ 50.000.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 220101 50.000.000 $ 110201 Banco de Bogota $ 50.000.000 CHEQUE N 007 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Banco de Bogota CUENTA No. 278956 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 603.312.578-1 FECHA RECIBIDO: 0 CONTABILIZADO
Luis Marios Llaín PREPARADO REVISADO APROBADO Trama original
COMPROBANTE DE EGRESO CONCEPTO La
MAXIMUEBLES LTDA Por
Proveedor Maxi Muebles LTDA
del cheque:
suma de (en letras): Cincuenta millones
concepto. Abono a factura N° 6750
Luis Mario Llaín
5. Nov 21. La empresa vende a crédito a LA CASITA LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos:
➢ 30 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u
➢ 45 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.769.900 c/u
➢ 25 Estufa Mabe de piso a gas $969.900 c/u
➢ 25 Televisor Panasonic 50” a $1.849.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF___2.5___%.
Cuenta Descripción Débito Crédito 410718.05 Neveras Mabe 53.546.430 410718.06 Lavadora Haceb 94.778.145 410718.07 Estufa Mabe 28.854.525 410718.08 Televisor Panasonic 55.007.750 180101.01 Retención en la fuente por ventas 4.877.875 130101.01 Cliente, LA CASITA LTDA 227.308.975 CUENTA No. 278956 CHEQUE No. 006 FECHA: 20/11/2023 FECHA: 20/11/2023 $ 50.000.000 FIRMA Y SELLO ______N° 6750____ PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____ _______Maxi Muebles LTDA__________________ A favor de: Maxi Muebles LTDA
CHEQUE No. 006 CUENTANo. 278956 CONCEPTO:_Abono a factura LA SUMA DE: __Cincuenta millones ___
FACTURA DE VENTA
6. El 24 de Noviembre la empresa vende a crédito a CREDI MUEBLE LTDA., según Factura de Venta No.0002, RC__001 los siguientes elementos.
➢ 2
18 Kg a $1.970.000 c/u La
no frost 230 lt a $1.499.900 c/u ➢ 5
se
gravada con IVA 19%, RF___2.5___%.
Neveras Mabe
Lavadoras
mercancía
Cuenta Descripción Débito Crédito 410718.05 Neveras Mabe 3.569.762 410718.06 Lavadora Haceb 11.721.500 180101.01 Retención en la fuente por ventas 321.245 VENDIDO A: FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO SALDO REFER V/R UNITARIO NMF23O $ 1.499.999 LH18K $ 1.769.000 EMPG $ 969.900 TP50 TELEVISOR PANASONIC 50 25 $ 1.849.000 SUBTOTAL: $ SON: En letras IVA: $ RTE. F:$ TOTAL: $ $ 227.308.975 VENDIDO FIRMA Y SELLO CLIENTE COSMOS LTDA 0
Haceb
encuentra
No. FECHA: __21/11/2023 CIUDAD: __Ocaña 0001 La Casita LTDA VENDEDOR: __________________________________ CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________ PERIODO DE LA CUOTA: NEVERA MABE FROST 230 30 $ 44.999.970 LAVADORA HACEB 18Kg 45 $ 79.605.000 ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL ESTUFA MABE PISO A GAS 25 $ 24.247.500 X $ 46.225.000 $ 195.115.000 $ 4.877.875 $ 37.071.850
130101.02 Cliente, CREDI MUEBLE LTDA 14.970.017
RECIBO DE CAJA
No. 2
Recibido de: CREDI MUEBLE LTDA
Ciudad: OCAÑA
Dirección: CRA 11 #12 - 23 10 #13 - 22
La suma (en letas): catorce millonesnovecientos setenta mil diecisiete pesos
Por concepto de: Pago de productos
CUENTAS
Cliente, CREDI MUEBLE LTDA
Caja General
Luis Mario Llaín
No. Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers: CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero: 130101 14.970.017 $ 110101 14.970.017 $
y Sello. Cédula: Nit: No:
Cheque
Firma
FACTURA DE VENTA
0002
__24/11/2023
CIUDAD: __Ocaña
CREDI MUEBLES LTDA
C.C./N.I.T.:
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $
VENDIDO A: FINANCIAC. No. Cuotas CONTADO
A: ______________________________
CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO
SON: En letras CATORCEMILLONES NOVESIENTOS SETENTA MIL DIESICIETE IVA: $
FIRMA Y SELLO CLIENTE
CREDI MUEBLES LTDA
7. El 25 de Noviembre recibe de CREDI MUEBLE LTDA, el pago de la deuda pendiente según RC___002
Descripción Débito Crédito 130101.02 Cliente, CREDI MUEBLE LTDA 14.970.017 110101.01 Caja
14.970.017
Cuenta
General
SALDO REFER V/R UNITARIO NMF23O $ 1.499.999 LH18K $ 1.970.000
SUBTOTAL: $
RTE. F:$ TOTAL: $ $ 14.970.017
VENDIDO
No. FECHA:
VENDEDOR:
__________________________________
VALOR
DESPACHADO
PERIODO
NEVERA MABE FROST 230 2 $ 2.999.998 LAVADORA HACEB 18Kg 5 $ 9.850.000 ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL X $ 12.849.800 $ 321.245 $ 2.441.462
DE LA CUOTA:
RECIBO DE CAJA
Recibido de: CREDI MUEBLE LTDA
Ciudad:
Dirección: CRA 11 #12 - 23 10 #13 - 22
La suma (en letas): catorce millonesnovecientos setenta mil diecisiete pesos
Por concepto de: Pago de productos
Cheque
Cliente, CREDI MUEBLE LTDA Caja
Luis Mario Llaín
8. El 25 de Noviembre consigna en el Banco de Bogotá lo recibido de CREDI MUEBLE LTDA, según NC_______
CONSIGNACION EN BANCO DE BOGOTA
No. 001
Cuenta Descripción Débito Crédito 110101.01 Caja general 14.970.017 110201.01 Banco de Bogotá 14.970.017 No. 2
OCAÑA
Sucursal: Efectivo: Bauchers: CODIGO DEBITOS CREDITOS Cajero: 130101 14.970.017 $ 110101 14.970.017 $
No. Banco:
Sello. Cédula: Nit: No:
Firma y
General
CUENTAS DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2023 CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1101 14.970.017 $ 110101 14.970.017 $ 1102 14.970.017 $ 110201 14.970.017 $ HELECTROHOGAR CLS SAS Nit.
DE CONTABILIDAD
600.300.764 NOTA
CUENTA CORRIENTE DE BANCO BOGOTA BANCO ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS CAJA CAJA GENERAL APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
9. El 25 de Noviembre la empresa recibe de la CASITA LTDA el pago de la deuda pendiente valor que le consignan en el Banco Bogotá, según Nota de Contabilidad No._____________
10. El 26 de Noviembre la empresa devuelve a MAXI MUEBLES LTDA Según Nota ________ No.________, los siguientes elementos por estar en mal estado: ➢ 2 Neveras Mabe no frost 230 lt
Cuenta Descripción Débito Crédito 130101.01 Cliente, LA CASITA LTDA 227.308.975 110201.01 Banco de Bogotá 227.308.975
Cuenta Descripción Débito Crédito 620501.01 NEVERA MABE 2.665.600 242208.01 Retención en la fuente por compra 56.000 220101.01 Proveedor Maxi Muebles LTDA 2.609.600 DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2023 CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1301 227.308.975 $ 130101 227.308.975 $ 1102 227.308.975 $ 110201 227.308.975 $ HELECTROHOGAR CLS SAS Nit. 600.300.764 NOTADE CONTABILIDAD No. 002 CONSIGNACION EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE DE BANCO BOGOTA BANCO ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTAS DEUDORES CLIENTES, LA CASITA LTDA APROBADO CONTABILIZADO PREPARADO REVISADO
SURCOLOMBIANALTDA. Nit.
NOTA DE CONTABILIDAD No.003
DETALLE: FECHA DIA: 26 MES: 11 AÑO: 23
DEVOLUCION DE MERCANCIA
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CUENTAS DEVOLUCION EN COMPRA
DEVOLUCION DE NEVERA MABE RERTENCION EN LA FUENTE RTE F EN C/PARADE ELECTRODOMESTICOS PROVEEDORES
PROVEEDOR MAXI MUEBLES LTDA
PREPARADO REVISADO
COMERCIALDELMUEBLELTDA
AUTORRETENEDOR NIT
VENDIDO A:
APROBADO CONTABILIZADO
FECHA: Electro Hogar CLS SAS
600.300.764-2
CONTADO CRÉDITO X
No. Cuotas
Luis Mario Llaín
CIUDAD:
VENDEDOR:
LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
CODIGO No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 6205 $ 2.665.600 620501 $
2422 $
242208
2.665.600
56.000
$ 56.000 2201 $ 269.600 220101 $ 269.600
V/R
LVH18K $
EFMPG ESTUFA MABE
PISO
30 $
########### TVP50 $
SUBTOTAL: $ IVA: $ RTE F:$ TOTAL: $ OBSERVACIONES: #
FINANCIAC.
SALDO REFERENC.
UNITARIO NEMF230 $ 1.120.000
1.285.000
DE
A GAS
750.000
1.380.000
DESCRIPCIÓN VEHÍCULO O ACCESORIOS PERIODO DE LA CUOTA: 6750 $
4.151.250
TELEVISOR PANASONIC
(En letras):
millones veintiséis mil quinientos C.C./N.I.T.: Impresos delSurLtda.NIT 804,147,586-5 $ 27.274.500 $ 193.448.250 LAVADORA HACEB 18 KG VENDIDO FIRMA Y SELLO CLIENTE 40 $ 166.050.000 $ 34.500.000 25 $ 44.800.000 CANTIDAD 50 $ 64.250.000 FACTURACAMBIARIADE VENTA No. FORMA DE PAGO: V/R TOTAL NEVERA MABE FROST 230 VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR DE LA CUOTA: 16/11/2023 Ocaña
50" SON
sesenta y tres
11. El 28 de Noviembre la empresa compra a crédito a COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA.,, según FC No. 7512, los siguientes elementos:
➢ 10 Estufa Mabe de piso a gas $765.000 c/u
➢ 5 Televisor LG 55” a $1.610.000 c/u
➢ 30 Juego de sala a $1.280.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
Cuenta Descripción Débito Crédito 150801.07 Estufa Mabe 9.103.500 150801.09 Televisor LG 55” 9.579.500 150801.10 Juego de sala 45.696.000 242208.01 Retención en la fuente por compra 1.352.500 220101.02 Proveedor, COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA 63.026.500
COMERCIALDELMUEBLELTDA
VENDIDO A:
600.300.764-2
PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A A UNA LETRA DE CAMBIO (Art.774 CÓDIGO DE COMERCIO)
CamiloTorrado
12. Nov 29 La empresa cancela a COMERCIAL DEL MUEBLE la FC No. 7512, mediante cheque Banco Bogotá y CE_____
Cuenta Descripción Débito Crédito
220101.02 Proveedor, COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA 63.026.500 110201.01 BANCO DE BOGOTA 63.026.500 AUTORRETENEDOR NIT
FECHA:
CIUDAD:
LA
CONTADO
FINANCIAC. No. Cuotas SALDO REFERENC. V/R UNITARIO EFMPG $ 765.000 TVLG55 $ 1.610.000 jgs $ 1.280.000 SUBTOTAL: $ IVA: $ RTE F:$ TOTAL: $ OBSERVACIONES: VALOR CUOTA INICIAL: $ $ 7.650.000 FACTURACAMBIARIADEVENTA No. FORMA DE PAGO: V/RTOTAL VENDIDO FIRMA Y SELLO CLIENTE 10 ESTUFA MABE DE PISO A GAS $ 54.100.000 VALOR DE LA CUOTA: CANTIDAD 5 $ 38.400.000 $ 8.050.000 30 28/11/2023 Ocaña $ 10.279.000 $ 63.026.500 TELEVISOR LG 55" DESCRIPCIÓN VEHÍCULOOACCESORIOS PERIODO DE LA CUOTA: 7512 $ 1.352.500
HELECTRO HOGAR CLS SAS
VENDEDOR:
CRÉDITO X
JUEGO DE
letras):
C.C./N.I.T.:
SALA SON (En
sesenta y tres millones veintiséis mil quinientos
CONCEPTO:_Pago de Factura
______N° 7512____ PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____ _______Comercial del Mueble_________________ A favor de: Comercial del Mueble
LA SUMA DE: _Sesenta y tres millones Veinti siete mil Quinientos ___
Luis Mario Llaín
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DEEGRESO
COMERCIALDELMUEBLELTDA Por concepto. Abono a factura N° 6750
La suma de (en letras): Cincuenta millones
Proveedor Comercial del Muenle LTDA
CHEQUE No. 007 FECHA: 29/11/2023 FECHA: 29/11/2023 $ 63.027.500
CUENTA No. 278956
CHEQUE No.
CUENTANo.
007
278956
No. 007 CIUDAD: Ocaña FECHA: 29/11/2023 Valor $ 63.026.500 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 220101 63.026.500 $ 110201 Banco de Bogota $ 63.026.500 CHEQUE
EFECTIVO
BANCO.
CUENTA
SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 603.312.578-1 FECHA RECIBIDO: 0 C17:L33C23:L33C13C5:L33C24:L33C23:L33C17:C5:L33
N 007
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BancodeBogota
No. 278956
Trama original del cheque:
CONCEPTO
APROBADO CONTABILIZADO
REVISADO
Luis Marios Llaín PREPARADO
13. Nov 29. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco de Bogotá a COSMOS LTDA, según FV No.0004, los siguientes artículos:
➢ 5 Estufa Mabe de piso a gas $980.000 c/u
➢ 5 Televisor Panasonic 50” a $2.850.000 c/u
➢ 30 Juego de sala a $3.750.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF_______%.
Cuenta Descripción Débito Crédito 410718.07 Estufa Mabe 5.831.000 410718.08 Televisor Panasonic 50” 16.957.500 410718.10 Juego de sala 133.875.000 180101.01 Retención en la fuente por compra 3.291.250 130101.03 CLIENTE, COSMOS LTDA 153.372.250
FACTURA DE VENTA
VENDIDO A:
No. FECHA: __29/11/2023
0003 COSMOS C.C./N.I.T.: DESPACHADO A: ______________________________ PERIODO DE LA CUOTA: ESTUFA MABE PISO A GAS 5 $ 4.900.000 TELEVISOR PANASONIC 50" 5 $ 14.250.000
X $ 131.650.000 $ 25.013.500 $ 153.372.250 $ 3.291.250
CRÉDITO ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R TOTAL JUEGO DE SALA 30 $ 112.500.000 FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO
COSMOS LTDA
14. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:
• ENERGÍA ELÉCTRICA $350.000 según CE___008__ y cheque__008__ a C.E.N.S.
• ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $207.000, según CE___009___ y cheque__009__ a E.S.P.O.
• SERVICIO DE TELÉFONO $95.000, según CE___010___ y cheque___010___ a Movistar.
✓ ENERGÍA ELÉCTRICA $350.000 según CE___008___ y cheque____008___ a C.E.N.S.
Cuenta Descripción Débito Crédito 510706.01 ENERGIA ELECTRICA 350.000 110201.01 BANCO DE BOGOTA 63.026.500
FINANCIAC.
CONTADO SALDO REFER V/R UNITARIO EMPG $ 980.000 TP50 $ 2.850.000 JGS $ 3.750.000
$ IVA: $ RTE. F:$
$
No. Cuotas
SUBTOTAL:
TOTAL:
LTDA VENDEDOR: __________________________________ CONDICIÓN DEL
CIUDAD: __Ocaña VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR CUOTA: $ FORMA DE PAGO: CRÉDITO
SON (En letras): ciento cincuenta y tres millones trescientos setenta y dos mil doscientos cincuenta
Trama
La
No. 008 CIUDAD: Ocaña FECHA: 30/11/2023 Valor $ 350.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510706 350.000 $ 110201 Banco de Bogota $ 350.000 CHEQUE N 008 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Banco de Bogota CUENTA No. 278956 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 603.312.578-1 FECHA RECIBIDO:
cheque: COMPROBANTE DE EGRESO CONCEPTO
original del
suma
C.E.N.S Por concepto.
de energia APROBADO CONTABILIZADO Energia Electrica Sandra Llaín PREPARADO REVISADO CUENTA No. 278956 CHEQUE No. 008 FECHA: 30/11/2023 FECHA: 30/11/2023 $ 350.000 FIRMA Y SELLO ______Electrica___ PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____ _______C.E.N.S________________ A favor de: C.E.N.S Sandra Llaín CHEQUE No. 008 CUENTANo. 278956
de Factura
SUMA DE: _Tresientos Cincuenta Mil__
de (en letras): Tresientos Cincuenta mil
Pago
CONCEPTO:_Pago
LA
Y ALCANTARILLADO $207.000, según CE____009_____ y cheque___009___ a E.S.P.O.
✓ ACUEDUCTO
Cuenta Descripción Débito Crédito 510704.01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 207.000 110201.01 BANCO DE BOGOTA 207.000 No. 009 CIUDAD: Ocaña FECHA: 30/11/2023 Valor $ 207.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510704 207.000 $ 110201 Banco de Bogota $ 207.000 CHEQUE N 009 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Banco de Bogota CUENTA No. 278956 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 603.312.578-1 FECHA RECIBIDO: 0 COMPROBANTE DE EGRESO CONCEPTO La suma de (en letras): Dosientos Siete mil E.S.P.O Por concepto. Pago de energia APROBADO CONTABILIZADO Acueducto y Alcantarillado Sandra Llaín PREPARADO REVISADO CUENTA No. 278956 CHEQUE No. 009 FECHA: 30/11/2023 FECHA: 30/11/2023 $ 207.000 FIRMA Y SELLO ______Acueducto___ PÁGUESE A LA ORDEN DE: ____ _______C.E.N.S________________ A favor de: E.S.P.O Sandra Llaín CHEQUE No. 009 CUENTANo. 278956 CONCEPTO:_Pago de Factura LA SUMA DE: _Dosientos Siete Mil__
✓ SERVICIO DE TELÉFONO $95.000, según CE____010____ y cheque___010___ a
Movistar.
Descripción Débito Crédito 510707.01 TELEFONO 95.000 110201.01 BANCO DE BOGOTA 95.000 No. 010 CIUDAD: Ocaña FECHA: 30/11/2023 Valor $ 95.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 510707 95.000 $ 110201 Banco de Bogota $ 95.000 CHEQUE N 010 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bancode Bogota CUENTA No. 278956 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 603.312.578-1 FECHA RECIBIDO: 0 COMPROBANTE DE EGRESO CONCEPTO La suma de (en letras): Noventa y Cinco Mil Movistar Por concepto. Pago de Telefono APROBADO CONTABILIZADO TELEFONO Sandra Llaín PREPARADO REVISADO CUENTA No. 278956 CHEQUE No. 010 FECHA: 30/11/2023 FECHA: 30/11/2023 $ 95.000 FIRMA Y SELLO
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
_______Movistar ________________ A favor de: Movistar Sandra Llaín CHEQUE No. 010 CUENTANo. 278956 CONCEPTO:_Pago de Factura LA SUMA DE: _Noventa y Cinco Mil__
Cuenta
______Telefono___
____
15. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Alberto Morante los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,980.000, girando cheque del Banco Bogotá No._
Camilo Torrado
CONCEPTO: __Pago honorarios ___
A favor de: Alberto Morante__
PÁGUESE
__________Alberto Morante
LA
Camilo Torrado
mil___
011___CE____011___
Cuenta Descripción Débito Crédito 510205.01 ASESORIA FINANCIERA 1.980.000 110201.01 BANCO DE BOGOTA 1.980.000 No. 011 CIUDAD: Ocaña FECHA: 30/11/2023 Valor $ 1.980.000 $ PAGADO A: C.C./ N.I.T. DIRECCIÓN: CODIGO DÉBITOS CREDITOS 511030 1.980.000 $ 110201 1.980.000 $ CHEQUE No. 011 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Banco de Bogotá CUENTA No. 278956 SUCURSAL. OBSERVACIONES. C.C. / N.I.T. 603.312.578-1 FECHA RECIBIDO: 0 COMPROBANTE DE EGRESO CONCEPTO La suma de
letras):
ochenta
ALBERTO MORANTE Por concepto. Pago de honorarios BANCO DE BOGOTA APROBADO CONTABILIZADO ASESORIA FINANCIERA
R.F_______
(en
un millón novecientos
mil
PREPARADO REVISADO CUENTA No. 278956 CHEQUE No. 011 FECHA: 30/11/2023 FECHA: 3011/2023 $ 1.980.000 FIRMA Y SELLO
CHEQUE No. 011 CUENTANo. 278956
SUMA
DE: ______un millón novecientos ochenta
A LA ORDEN DE:
Cuentas T 310102.01Capitalporsuscribir 310101.01Capitalautorizado 310103.01Capitalsuscitoporcobrar $500.000.000 $300.000.000 $500.000.000 $300.000.000 $30.000.000 $200.000.000 $30.000.000 $30.000.000 $300.000.000 $90.000.000 $210.000.000 110201.01BancodeBogotá 530505.01Gastosbancarios $30.000.000 $63.000.000 $63.000.000 $520.000 $520.000 $30.000.000 $5.000.000 $14.970.017 $3.130.000 $30.000.000 $7.600.000 $227.308.975 $620.000 $14.970.017 $14.970.017 $650.000 $104.970.017 $90.570.017 $20.218.575 $14.400.000 $50.000.000 $63.026.500 $350.000 $207.000 $95.000 $1.980.000 $305.278.992 $140.797.075 $164.481.917 110201.02Bancolombia 110402.01CunentadeAhorros 110402.02Corporacióndeahorroyvivienda $5.000.000 $280.000 600.000 $ 7.000.000 $ $4.720.000 514015.01Boletafiscal 510802.01RegistroMercantil 511406.01Útiles,papeleríayfotocopias $3.130.000 620.000 $ 280.000 $ 110101.01CajaGeneral
510205.01Asesorialegal 150801.01Escritoriotipoejecutivo 150801.02Sillasgiratorias $650.000 11.781.000 $ 2.124.150 $ 150801.03Archivadores 150801.04Estanteríasdemadera 242208.01Retenciónenlafuenteporcompra $2.284.800 4.462.500 $ 56.000 $ 433.875 $ 3.291.250 $ 4.151.250 $ 1.352.500 $ 3.347.250 $ 5.937.625 $ 2.590.375 $ 150801.05NeverasMabe 150801,06LavadoraHaceb 150801.07EstufaMabe $53.312.000 76.457.500 $ 26.775.000 $ 9.103.500 $ 35.878.500 $ 150801.08TelevisorPanasonic 220101.01ProveedorMaxiMueblesLTDA 180101.01Retenciónenlafuenteporventas $41.055.000 50.000.000 $ 193.448.250 $ 4.877.875 $ 2.609.600 $ 321.245 $ 52.609.600 $ 193.448.250 $ 5.199.120 $ 140.838.650 $ 130101.01Cliente,LACASITALTDA 410718.05NeverasMabe 410718.06LavadoraHaceb $227.308.975 $227.308.975 $53.546.430 94.778.145 $ $0 $0 3.569.762 $ 11.721.500 $ 57.116.192 $ 106.499.645 $
410718.07EstufaMabe 410718.08TelevisorPanasonic 130101.02Cliente,CREDIMUEBLELTDA 28.854.525 $ $55.007.750 14.970.017 $ 14.970.017 $ $5.831.000 16.957.500 $ - $ - $ $34.685.525 71.965.250 $ 620501.01Devolucion 150801.09TelevisorLG55” 150801.10Juegodesala $2.665.600 9.579.500 $ 45.696.000 $ 220101.02Proveedor,COMERCIALDELMUEBLELTDA 130101.03CLIENTE,COSMOSLTDA 510706.01 ENERGIAELECTRICA $63.026.500 $63.026.500 153.372.250 $ 350.000 $ $0 $0 510704.01ACUEDUCTOYALCANTARILLADO 510707.01Telefono 510205.01ASESORIAFINANCIERA $207.000 95.000 $ 1.980.000 $ 410718.10JUEGODESALA $133.875.000
CODIGO NOMBRE DEBE HABER 110101.01 CAJAGENERAL 14.400.000 $ 110201.01 BANCO DE BOGOTA 164.481.917 $ 110201.02 BANCOLOMBIA 4.720.000 $ 110402.01 CUENTADE AHORROS 600.000 $ 110402.02 CORPORAION DE AHORRO YVIIENDA 7.000.000 $ 130101.01 CLIENTE, LACASITALTDA - $ 130101.02 CREDIMUEBLE LTDA - $ 130101.03 COSMOS LTDA 153.372.250 $ 150801.01 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO 11.781.000 $ 150801.02 SILLAS GIRATORIAS 2.124.150 $ 150801.03 ARCHIVADORES 2.284.800 $ 150801.04 ESTANTERIAS DE MADERA 4.462.500 $ 150801.05 NEVERAS MABE 53.312.000 $ 150801.06 LAVADORAHACEB 76.457.500 $ 150801.07 ESTUFAMABE 35.878.500 $ 150801.08 TELEVISOR PANASONIC 50" 41.055.000 $ 150801.09 TELEVISOR LG55" 9.579.500 $ 150801.10 JUEGO DE SALA 45.696.000 $ 180101.01 RETENCION EN LAFUENTE POR VENTAS 5.199.120 $ 220101.01 PROVEEDOR, MAXIMUEBLES LTDA 140.838.650 $ 220101.02 PROVEEDOR, COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA - $ 242208.01 RETENCION EN LAFUENTE POR COMPRAS 2.590.375 $ 310101.01 CAPITAL AUTORIZADO 500.000.000 $ 310102.01 CAPITAL POR SUSCRIBIR 200.000.000 $ 310103.01 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 210.000.000 $ 410718.05 NEVERAS MABE 57.116.192 $ 410718.06 LAVADORAHACEB 106.499.645 $ 410718.07 ESTUFAMABE 34.685.525 $ 410718.08 TELEVISOR PANASONIC 50" 71.965.250 $ 410718.10 JUEGO DE SALA 133.875.000 $ 510205.01 ASESORIALEGAL 650.000 $ 511030.01 ASESORIAFINANCIERA 1.980.000 $ 510704.01 ACUEDUCTO YALCANTARILLADO 207.000 $ 510706.01 ENERGIAELECTRICA 350.000 $ 510707.01 TELEFONO 95.000 $ 510802.01 REGISTRO MERCANTIL 620.000 $ 511406.01 UTILES, PAPELERIAYFOTOCOPIAS 280.000 $ 514015.01 BOLETAFISCAL 3.130.000 $ 530505.01 GASTOS BANCARIOS 520.000 $ 610501.01 DEVOLUCION 2.665.600 $ 1.050.236.237 $ 1.050.236.237 $ - $ SUMAS IGUALES DIFERENCIA
Balance
