PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA už dvylika mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2014 m. gruodžio 31 d. Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip
Grupė 2014-12-31 2013-12-31
Pastabos
Bendrovė 2014-12-31 2013-12-31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostoliai) Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas: Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Prestižo vertės sumažėjimas Turto perkainavimo rezultatas Investicijų į dukterines įmones vertinimas Investicijų į dukterines bei asocijuotas įmones perleidimo (pelnas)/vertės sumažėjimas Asocijuotų ir bendrai valdomų įmonių pelno dalis Pelno mokesčio (pajamos) sąnaudos Dotacijų (nusidėvėjimas) Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) (Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo/nurašymo Panaudoti aplinkos taršos leidimai Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas: Palūkanų pajamos Palūkanų sąnaudos Kitos finansinės veiklos sąnaudos (pajamos) Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: Pirkėjų įsiskolinimo ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų ir išankstinių apmokėjimų ir kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Mokėtinų sumų, ateinančių laikotarpių pajamų ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (Sumokėtas) pelno mokestis Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai
6,7 6 7
(966 648)
140 819
290 521
113 268
496 788 178 103 1 438 096
511 301
17
(519)
14 -
34
-
-
201 450
-
(1 006)
-
-
-
-
358
-
-
(184 969) (41 306) 8 378
711 (40 796) (402)
464 -
27 -
13 684
12 777
-
-
23
10 042
13 895
-
-
30 31
(16 205) 24 138
(15 129) 30 041
(16 815) 401
(14 728) -
364
(4 796)
(489 769)
(109 255)
(71 492)
126 572
(178)
2 115
33 21 23
120 868
24 837
(1)
118
11 636
100 843
(37)
113
(48 829)
(55 765)
-
-
971 642
844 747
(13 950)
(8 291)
Grupė 2014-12-31 2013-12-31
Pastabos Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimas (Suteiktos) paskolos, susigrąžintos paskolos Terminuotų indėlių pasikeitimas Dukterinių, asocijuotų įmonių įsigijimas Gautos dotacijos Obligacijų įsigijimas Obligacijų perleidimas Gautos palūkanos Gauti dividendai AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos AB "Lietuvos dujos" akcijų įsigijimas Kiti investicinės veiklos pinigų srautai Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Gautos paskolos Sugrąžintos paskolos Išperkamosios nuomos mokėjimai Sumokėtos palūkanos Išmokėti dividendai AB LESTO akcijų įsigijimas iš mažumos Dukterinių (asocijuotų) įmonių valdomos dalies didėjimas UAB LITGAS įstatinio kapitalo didinimas UAB Duomenų logistikos centro įstatinio kapitalo mažinimas Kiti finansinės veiklos pinigų srautai Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų ir pinigų ekvivalentų (įskaitant sąskaitos perviršį) padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai (įskaitant sąskaitos perviršį) laikotarpio pabaigoje
15 34 9 32
34 9
Bendrovė 2014-12-31 2013-12-31
(493 224)
(452 502)
(12)
(5 678)
5 162
1 581
-
-
(100 132)
23 632
(100 131)
25 000
24 123 162 908 13 441 6 644 (354 763) -
151 295 6 485 (199 583) 170 695 16 205 -
(69 809) 162 908 14 521 489 331 (117 887) (481 357) -
147 475 (2 010) 170 695 15 346 109 255 -
(715 886)
(282 192)
(102 436)
260 500
338 890 (140 478) (95) (23 049) (121 643) (117 887)
171 074 (191 842) (327) (30 723) (18 544) -
50 491 (50 491) (401) (84 952) -
-
-
(1 272)
-
-
13 860
-
-
-
(9 429)
-
-
-
(59 831)
(18) (71 652)
(85 353)
-
195 925
490 903
(201 739)
252 209
16
487 688
(3 215)
309 974
57 765
16
683 613
487 688
108 235
309 974
Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. Dr. Dalius Misiūnas
Darius Kašauskas
Generalinis direktorius
Finansų ir iždo direktorius
METINĖ ATASKAITA 2014
METINĖ ATASKAITA 2014 „Lietuvos energijos“ grupes finansinės ataskaitos „Lietuvos energijos“ grupės finansinės ataskaitos
Edita Steponavičienė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ veikianti pagal 20150119 įsakymą Nr. V-002 002
136
136