Rechenschaftsbericht 2016 Ortsbürgergemeinde

ortsbĂźrgergemeinde

Rechenschaftsbericht Rechnung 2016

INHALT Rechenschaftsbericht I. II. III. IV. V. VI. VII.

Ortsbürgergemeinde Stadtrat, Kommissionen, Personal Wald Kieswerk Immobilien Ortsbürgerkommission Museum Burghalde

1 1 2 3 19 22 24 25

Anträge

26

Anträge

26

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

27

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde

27

Rechnung Ortsbürgergemeinde

31

Ergebnis Ortsbürgergemeinde Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Investitionsrechnung Ortsbürgergemeinde Bilanz Ortsbürgergemeinde

31 37 46 48

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

54

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia

54

Rechnung Forstdienste Lenzia

55

Ergebnis Forstdienste Lenzia Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia Bilanz Forstdienste Lenzia

55 56 58

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

I. ORTSBÜRGERGEMEINDE

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 13. Juni

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember

1. Protokoll

1. Protokoll

2. Gesuche um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht:

2. Gesuche um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht:

a) Karl Heinz und Elin Kühner geb.

Kjergaard, von Lenzburg AG, Wilstrasse 17

a) Peter Niggli, von Lenzburg AG, Drei Höfe SO und Winistorf SO, Kiburgergasse 12 a

b) Agnes Dietz geb. Berner, von Lenzburg AG und Bellevue GE, Friedweg 6a

b) Fatima Armiento geb. Niggli und die Kinder Ilenia und Tristan, von Lenzburg AG, Drei Höfe SO und Winistorf SO, Staufbergweg 20

c) Stefan Wiedemeier von Lenzburg AG und Gebenstorf AG, zusammen mit seiner Ehefrau Ursula Elisabeth Wiedemeier geb. Brodmann, von Lenzburg AG, Ettingen BL und Gebenstorf AG, und den gemeinsamen Kindern Lea Doris und Sarah Manuela, von Lenzburg AG und Gebenstorf AG, Rubeggweg 36

4. Budget der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2017 5. Verschiedenes und Umfrage

a) Anja Renée Schönenberger von Lenzburg AG, Zürich ZH und Kirchberg SG, Ammerswilerstrasse 21d 3. Passation des Rechenschaftsberichts und der Rechnungen der Ortsbürgergemeinde sowie der Forstdienste Lenzia für das Jahr 2015 4. Alte Burghalde; Museum Burghalde; Umbau und Erneuerung; Projekt genehmigung und Kreditbewilligung 5. Verschiedenes und Umfrage

1

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II. STADTRAT, KOMMISSIONEN

Stadtrat

Mutationen bei den ortsbürger lichen Kommissionen

Im Berichtsjahr gehörten dem Stadtrat an: Daniel Mosimann, Stadtammann Franziska Möhl, Vizeammann Dr. Heidi Berner Martin Stücheli, Ressortvorsteher der Forstdienste Lenzia und Ortsbürgergemeinde Martin Steinmann

Forstbetriebskommission: Per Ende 2016 schied Walter Urech aus der Kommission aus. Als Vertreter der Gemeinde Othmarsingen gehört weiterhin Fritz Wirz der Forstbetriebskommission an. Als 2. Vertreter nahm der per 1. Januar 2017 neugewählte Gemeindeammann, Markus Briner, in der Forstkommission Einsitz. Er verstarb leider am 9. März 2017 überraschend.

Der Stadtrat trat zu 49 (47) Sitzungen zusammen, an denen er 505 (580) Geschäfte der Einwohner- und der Ortsbürgergemeinde behandelte.

Ortsbürgerkommission: Dieter Schäfer ist per 31. Dezember 2016 aus der Ortsbürgerkommission zurückgetreten. Er gehörte dieser Kommission während 11 Jahren an.

2

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III. Wald

Pilot- und Kernprojekt zugleich waren die "Himmlischen Eichen" im Eichenwaldreservat Lind, Lenzburg. Das neue Angebot stiess nach der Medienorientierung im März auf reges Interesse; die Nachfrage hält unvermindert an.

Zuständig im Betrieb sind Markus Dietiker, Förster HF, und sein Stellvertreter Markus Schmid, Forstwart-Spezialist. Die Erträge fliessen solidarisch in die Lenzia-Kasse, gemäss Vertrag vom 27. Januar 2016 zwischen der Lenzia, Ortsbürgergemeinde und Einwohnergemeinde Lenzburg. Die Entschädigung für die mindestens 30-jährige Pacht einer Eiche wird also gleich gehandhabt wie ein Naturschutzprojekt der Abteilung Wald. Die Bezeichnung "Himmlische Eichen" ist urheberrechtlich geschützt; sie gehört dem Waldbewirtschafter Lenzia.

Solides Ergebnis Die Erfolgsrechnung schliesst um Fr. 105'100.– besser ab als budgetiert (Fr. -74'000.–), sodass ein Gewinn von Fr. 31'100.– resultiert. Die Forstreserve erreicht einen neuen Höchststand von Fr. 1'228'332.– (Vorjahr: Fr. 1'078'899.–).

Der erhebliche Zuwachs von Fr. 149'433.– ist einerseits auf den Jahresgewinn, andererseits auf die Auflösung der Aufwertungsreserve um Fr. 118'333.– zurückzuführen.

Zum soliden Ergebnis beigetragen haben im 14. Betriebsjahr die guten Erträge im Holzschnitzelabsatz und Verkauf von Lenzburger Tischen, der Ausbau der Dienstleistungen und der sparsame Umgang mit den Produktionsmitteln.

Finanzergebnisse

2004

2013

2014

2015

2016

2016

Verkaufsholz (Efm)

m3

10'600

9'336

8'904

7'107

7'495

Gesamtumsatz

Fr.

1'746'382

1'860'437

1'811'844

1'725'940

1'847'344

Ertrag Holzverkauf Sachgüterproduktion Dienstleistungen Zinsen Forstreserve Kantons-/Bundesbeiträge übriger Ertrag

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1'746'382 696'081 73'842 431'189 24'816 383'633 136'821

1'906'849 948'093 133'221 568'400 8'432 219'878 5'158

1'811'844 951'498 108'226 514'008 817 196'593 40'702

1'725'940 776'186 160'955 534'460 871 185'488 67'980

1'847'344 882'233 189'703 558'385 794 188'487 27'742

100 48 10 30 0 10 2

Aufwand Personalaufwand Sachaufwand

Fr. Fr. Fr.

1'609'954 958'536 651'418

1'860'437 1'018'313 842'124

1'780'294 1'056'103 724'191

1'724'023 1'066'093 657'930

1'816'244 1'070'054 746'190

100 59 41

Erfolg

Fr.

136'428

46'412

31'550

1'917

31'100

Forstreserve Ende Jahr netto Fr. Auflösung Aufwertungsreserve Fr. Forstreserve Ende Jahr brutto Fr.

1'160'605

1'045'432

1'076'982

1'078'899

1'109'999 118'333 1'228'332

3

%

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Eine himmlische Eiche

Lenzburger Tische aus Eiche in einer Kantine in Windisch

Waldgipfel vom 21. Oktober zur Freizeitnutzung im Lenzburger Berg

Ungebetener Gast im Freizeitwald: Ein 40 Tonnen LKW bei der Mittagsrast auf einem 1 m breiten Waldweg in Niederlenz

Freizeitwaldnutzung im Lenzburger Berg nimmt zu

Freizeitwald Lenzburger Berg 4

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Waldfläche unverändert Im Forstrevier Lenzia gab es 2016 keine Zukäufe von Privatwald. Die Statistik der Abteilung Wald weist für das Forstrevier Lenzia unverändert folgende Zahlen aus: - Ortsbürgerwald: - Übriger Wald: - Forstrevier total

1'097,35 ha 35,24 ha 1'132,59 ha

Die Reviergrösse entspricht 11 km2.

96,9 % sind Ortsbürgerwald, 3,1 % übriger Wald.

Die Waldflächen und Waldarten sind massgebend für die Auszahlung von kantonalen Beiträgen an die hoheitlichen Leistungen des Revierförsters. Diese betragen derzeit Fr. 11'500.–.

Kommission und Personelles Die Betriebskommission und der entsprechende Ausschuss behandelten die Geschäfte an insgesamt 6 Sitzungen. Im Rahmen eines Workshops befasste sich die Kommission mit Zukunftsfragen, Regeln für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und mit neuen Inwertsetzungen von Waldleistungen als Antwort auf den starken Franken. Gäste der ETH und des Aargauischen Waldwirtschaftsverbands begleiteten die Arbeiten.

Auf Ende Jahr schied Walter Urech, Präsident der FOK Othmarsingen, aus der Kommission aus. Neu übernimmt dieses Amt Fritz Wirz, welcher gleichzeitig als Gemeindeammann demissionierte.

Die Forstdienste Lenzia beschäftigten im Berichtsjahr unverändert 8 Mitarbeitende und 2 Lernende (total 960 Stellenprozente).

5

Auf Anfang August schied Lukas Pauli nach dem erfolgreichen Abschluss der Forstwartlehre aus dem Betrieb aus.

Neu ausgebildet wird nun Dominik Peyer aus Wikon, welcher gleichzeitig die Berufsmatur anstrebt. Die praktischen Arbeiten im Wald unterstützten wochenweise der Werkstudent Philipp Egloff, der junge Förster Tobias Fischer als auch die Kauffrau Nuria Gilli. Mit einem festen Pensum von 10 % arbeitet die Biologiestudentin Tamara Link, Niederlenz, in der Forstzentrale Hirzelhaus, bis zum Abschluss ihres Studiums.

Die Mitarbeiterstatistik verzeichnete im Berichtsjahr 21'647 Gesamtstunden (Vorjahr: 21'161). Diese setzten sich zu 78,3 % aus Betriebsstunden (76,5 %) und zu 21,7 % aus Nichtbetriebsstunden (23,5 %) zusammen. Nach den hohen Unfallstunden des Lehrlings im Vorjahr sind sie 2016 wieder deutlich zurückgegangen. Etwas zugenommen haben hingegen die Krankheitsausfälle: Im Durchschnitt war jeder Mitarbeiter an 2,75 Tagen (Vorjahr: 1,5) krank. Die Mitarbeitenden wurden schliesslich durchschnittlich an 4,2 Tagen (Vorjahr: 3,2) weitergebildet.

Die jeweils auf das Leitbild Lenzia abgestimmten Jahresziele konnten in den meisten Bereichen erreicht werden. Einzelheiten über die ausgeführten Projekte finden sich am Schluss des Berichts.

Witterung 2016 im Überblick Seit 1864 wurde der zweitwärmste Winter registriert, mit massivem Frost Ende April und entsprechenden Frostschäden an Roteichen und Buchen in ebenen Lagen. Nach einem sehr regenreichen Juni mit Unwettern vom 8. Juni (massive Waldstrassenschäden in Othmarsingen) folgten ein trockener Spätsommer und Herbst.

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nicht gefällt werden, leisten weiterhin Holzzuwachs und dienen der Zukunft.

Holznutzung gedrosselt Der Trend zu weniger Holznutzung und mehr Dienstleistungen ist im Berichtsjahr bewusst fortgesetzt worden. Die Einsparung gegenüber dem Budget von 9'500 Silven (m3 stehend gemessen) beträgt 1'717 sv; dies entspricht 18 %. Grundsätzlich wird nur so viel Holz geschlagen, wie auch einigermassen zu vernünftigen Preisen verkauft werden kann. Bäume, die

Die Käferplage vom Vorjahr war wieder rückläufig – dank nassem Frühling. Die Käferschäden haben bei der Fichte ab-, bei der Lärche hingegen zugenommen, bei der Lärche ebenso der Pilzbefall an den Nadeln. Windfälle gab es fast keine.

Holzeinschlag, Zwangsnutzungen und Eingriffsflächen Jahre Holzeinschlag

2012 sv

2013 %

sv

2014 %

sv

2015 % sv

2016 %

100 83

%

10'500 100 8'241 78 -2'259

10'000 100 8'885 89 -1'115

10'000 100 9'105 91 -895

Art des Einschlags normal zwangsweise – Insekten (Käfer) – Pilze – Wind – Schnee – Ursache unbek.

– andere Ursachen

sv % 7'289 89 952 11 114 1 23 1 342 4 0 0 0 0 473 5

sv % 7'769 87 1'116 13 212 2 27 1 145 2 0 0 0 0 732 8

sv % sv % sv % 7'776 85 5'947 71 6'079 78 1'329 15 2'371 29 1'704 22 196 2 1'017 12 694 9 192 2 279 3 318 4 321 4 666 8 210 3 0 0 0 0 732 8 409 5 482 6

sv 11'900 8'241 -3'659 -12'318

sv 11'500 8'885 -2'615 -14'933

sv 11'500 9'105 -2'395 -17'328

sv 11'500 8'318 -3'182 -20'510

Waldpflege mit Holznutzung nach Produktionszellen (neu ab 2016) gepflegte Zellen für 2016 vorgesehen gepflegte Waldfläche für 2016 vorgesehen mittlere Holznutzung

Holznutzung bedeutet in unserem Betrieb Waldpflege. In diesem Sinne sind 39 (neu definierte) Produktionszellen zu etwa 5 Hektaren gepflegt bzw. total 197 ha gepflegt worden. Das Ziel von 185 ha (1/6 der Betriebsfläche) wurde damit erreicht.

9'500 7'783 -1'717

100 82

Budget (Soll) Rechnung (Ist) Mehreinschlag

Nachhaltigkeit Hiebsatz Holznutzung Mindernutzung (-) kumuliert seit 2004

10'000 8'318 -1'682

sv

sv 11'500 7'783 -3'717 -24'227 39 PZ 35 PZ 197 ha 185 ha 40 sv/ha

111% 100% 106% 100%

Es wird angestrebt, die Produktionszellen in einem 6-Jahres-Rhythmus zu pflegen und aufzuwerten. Der Holzanfall kann dabei zwischen 30 und 60 sv/ha variieren.

6

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

gewichtet. Es spielt eine Rolle, ob in einem Naturschutzobjekt, in einem Freizeitwald oder Wirtschaftswald gepflegt und/oder Holz genutzt wird.

Waldpflege auf Kurs Die untenstehende Tabelle gibt Auskunft über die Arbeiten, die vorwiegend im Sommerhalbjahr – ausserhalb der Holzereisaison – ausgeführt werden.

Die Waldpflege ist auf ökologische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ziele ausgerichtet und wird vor Ort stets neu

Die Reservatsfläche gemäss FSC/PEFC Controlling blieb 2016 unverändert. Sie beträgt 432,21 ha bzw. 38 % der Revierfläche Lenzia.

Jungwaldpflege, Eichenwaldreservat, Strassenunterhalt, Springkrautbekämpfung Kriterium

Einheit

Jungwaldpflege flächig Nachwuchspflege Dauerwald Jungwaldpflege total Wertastung von Elitebäumen Baumpflanzungen (ohne Christb.) bepflanzte Fläche Pflanzdichte

Hektare Hektare Hektare Stück Stück Hektare Stk/ha

Eichennutzung im Eichenwaldreservat (EWR) Über-/Unternutzung (+)/(-) kumuliert Pflanzung von Eichentriple EWR Mehr-/Minderpflanzung kumuliert Mulchen der Wegbankette Abranden von Wegbanketten Neubekiesung von Strassen

Laufmeter 120'000 120'000 120'000 120'000 Laufmeter 20'580 200 18'831 5'415 Laufmeter 150 255 760 2'195

2012

2013

2014

2015

2016

59 6 65 814 2'920 2.5 1'168

51 18 69 542 3'288 5.1 644

59 19 78 472 1'909 2.6 723

46 34 80 201 566 0.6 943

62 52 114 767 1'650 2.2 751

Stück

27

12

22

Stück Stück

0

127

24

9 -9 8 -19

9 -18 100 62

Bekämpfung Drüsiges Springkraut im EWR Lenzburg (incl. Lind, Teil Othmarsingen) praktisch springkrautfreie Zone (grün) ha Zone nach Ersteingriff (gelb) ha unbehandelte Zone (rot) ha ha Bekämpfungsperimeter

120'000 15'553 800 169 (56%) 55 (18%) 78 (26%) 302 (100%)

Neue Mittel gegen das Drüsige Springkraut Im August wurde im Lütisbuech eine neue, effiziente Methode erprobt: Der kombinierte Einsatz des betriebseigenen Mulchers mit einer Gruppe von Forstwarten, mit Sensen oder Freischneidern ausgerüstet. Das erreichte Ziel ist zukunftsweisend für die Behandlung von Zonen mit massivem Befall.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

2016 im Fokus 4 Jahre Neophyten-Bekämpfung im Lütisbuech – eine Erfolgsstory Von Werner Stehling, Projektleiter Naturund Vogelschutzverein Lenzburg:

die Hälfte vom Lütisbuech ‒ sind heute praktisch frei von Drüsigem Springkraut.

"Als wir vor vier Jahren mit dem Kampf angefangen haben, vertraten einige Experten, die Meinung, dass wir den Kampf eigentlich schon verloren hätten. Gelegentlich ist es allerdings schlauer, nicht auf Experten zu hören, sondern einfach mal anzupacken und zu schauen, was passiert.

Der Erfolg gibt uns Recht! Die Karte zeigt die Situation im Lütisbuech, Stand Herbst 2016.

Leider bedeutet das nicht, dass die Sache damit erledigt wäre. Es sind immer noch Samen im Boden, und es werden auch immer wieder durch Tiere, Forstfahrzeuge und Fliessgewässer neue Samen eingeschleppt. Aber eine einmalige Kontrolle im Herbst reicht jetzt aus. Nur, ohne Kontrolle geht gar nichts, von jetzt bis in alle Ewigkeit!

In den oranggelben Gebieten fanden in 2016 Ersteingriffe statt. Sie wurden mit dem Mulcher bearbeitet, da uns inzwischen der Nachwuchs an Freiwilligen ausge gangen ist. Aus Sicht des Naturschutzes ist diese Methode nicht ganz unumstritten. Die roten Gebiete liegen noch vor uns. Ziel ist, bis 2020 das gesamte Lütisbuech in grün erscheinen zu lassen. Die hellgrünen Gebiete liegen auf dem Gemeindegebiet von Ammerswil. Wir planen, sie an unseren Aktionstagen im 2017 mit Freiwilligen aus Ammerswil in Angriff zu nehmen.

In jedem Jahr haben wir viel Neues über die Bekämpfung von Neophyten gelernt.

Wir wissen jetzt ziemlich gut, wie wir das Drüsige Springkraut angehen müssen. Seine Bekämpfung ist im Prinzip einfach (Neophyt für Einsteiger). In all unserer Begeisterung haben wir ein wenig vergessen, dass es auch noch weitere invasive Neophyten gibt. In 2016 haben wir begonnen, uns zusätzlich um das einjährige Berufskraut zu kümmern. Bei einer Koordinationssitzung mit den Nachbargemeinden im letz-

Die dunkelgrünen Gebiete werden von unseren Kernteams seit mindestens drei Jahren bearbeitet und überwacht. Sie werden dabei von Creanatira, der BSL und der Lenzia unterstützt. Vielen Dank an alle Freiwilligen, die dafür ihre Freizeit opfern.

Die meisten dieser Gebiete ‒ bereits über

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ten Herbst mussten wir leider zur Kenntnis nehmen, dass Staufen den Kampf gegen das Berufskraut jetzt als verloren ansieht.

Das soll und darf uns im Lütisbuech nicht passieren. Des Weiteren kommen wir jetzt in Gebiete mit zusätzlichem Bestand an Goldruten. Wahrscheinlich ist es keine gute Idee, einfach einen Bogen darum zu machen. Eine schöne Winterarbeit besteht im Aufspüren von Kirschlorbeer und Henrys Geissblatt. Beides sind immergrüne Gewächse, die im Winter leicht gefunden werden können. Henrys Geissblatt breitet sich

zu Beginn eher langsam und unauffällig aus. Früherkennung und rasche Beseitigung ist daher von zentraler Bedeutung. In Zollikon wissen sie ein Lied von der Plage zu singen.

Das grösste Problem ist allerdings die abnehmende Begeisterung bei unseren freiwilligen Helfern. Wir sollten uns bewusst sein, dass wir es bei der Bekämpfung in vasiver Neophyten mit einem Generationenproblem zu tun haben. Sonst gewinnt das Gemüse zum Schluss doch noch."

Der Blauglockenbaum (Paulownie tomentosa) als neuer Neophyt im Othmarsinger Berg. Die Paulownie stammt ursprünglich aus China und ist sehr schnellwüchsig.

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Die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf Erntefestmeter (Efm). Ein Erntefestmeter entspricht 2,8 Schüttraummeter (SRm).

3'697 Efm ergeben also 10'352 SRm. 2016 sind erstmals mehr als 10'000 SRm abgesetzt worden, rund 70 % des veranschlagten, nachhaltigen Potentials im Forstrevier (14'000 SRm).

Wald ist wieder ortsbürgerliches Kraftwerk Der Energieholzabsatz steigt und steigt. Im Berichtsjahr sind bereits mehr als 60 % der Holznutzung, als Schnitzel- bzw. Sterholz, umgesetzt worden. Die Tendenz ist weiter steigend.

Holzumsatz

2015

Mengen in Efm (m3) Nadel-Stammholz Laub-Stammholz Nadel-Industrieholz Laub-Industrieholz Laub-Brennholz Nadel-Brennholz Schnitzelholz Total in Prozenten

verkauft 2'632 533 412 430 636 12 2'452 7'107 80

am Lager 130 328 19 1'304 1'781 20

total 2'762 533 412 430 964 31 3'756 8'888 100

in

2016

% 31 6 5 5 11 0 42 100

verkauft 2'019 579 330 185 659 26 3'697 7'495

in am Lager 200 65 115 285 3 2'025 2'693

total 2'219 579 395 300 944 29 5'722 10'188 100

% 22 6 4 3 9 0 56 100

Das verkaufte Waldholz setzte sich in den letzten 2 Jahren aus folgenden Sortimenten zusammen.

Holzverkauf

2015

Mengen in Efm (m3)

liegend

Nadel-Stammholz Laub-Stammholz Nadel-Industrieholz Laub-Industrieholz Laub-Brennholz Nadel-Brennholz Schnitzelholz Total in Prozenten

2'632 526 412 430 598 12 2'252 6'862 100

stehend 7 38 200 245 -

total 2'632 533 412 430 636 12 2'452 7'107 100

in

2016

%

liegend

37 7 6 6 9 0 35 100

1'968 568 301 126 632 26 3'597 7'218 100

in stehend 52 11 28 59 27 100 277 -

total 2'020 579 329 185 659 26 3'697 7'495 100

% 27 8 4 2 9 0 49 100

Die Sortimentsverteilung 2016 zeigt folgendes Bild: 35 % Stammholz (vor 1999: 65 %, -30 %) 6 % Industrieholz (vor 1999: 29 %, -23 %) 59 % Energieholz (vor 1999: 6 %, +53 %) bzw. 10 mal mehr als vor 15 Jahren) Der Anteil von Industrieholz (6 %) ist erstmals unter die Marke von 10 % gefallen und dürfte bis 2020 ganz verschwinden. Das erlösschwache Industrieholz konnte damit erfolgreich durch höherwertiges Schnitzelholz ersetzt werden. Auch die Rüstkosten sind kleiner.

Die Energieholzproduktion setzte sich 2016 zu 84 % aus Schnitzelholz (Vorjahr: 79 %) und zu 16 % (21 %) aus Sterholz für Cheminée und Öfen zusammen.

10

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Die Mengen und mittleren Erlöse der liegend verkauften Holzsortimente entwickelten sich wie folgt:

Liegendverkauf excl. MWST/Skonto Verkaufsholz gesamt Stammholz Nadel-Stammholz Laub-Stammholz Industrieholz Nadel-Industrieholz Laub-Industrieholz Energieholz klass.

Sterholz kranlang Schnitzelholz (*) gehackt kranlang davon Wertholzverkauf Mittlerer Erlös

Mittel 1998/99 m3 10'169 6'673 4'580 2'093 2'980 1'499 1'481 516 516 -

Fr./m3 102 133 126 150 33 35 31 91 91 -

2013 m3 9'206 3'835 3'355 480 1'456 938 518 783 427 356 3'132 2'829 303

2014 Fr./m3

m3

98 114 112 123 48 47 52 95 116 71 103 109 46

m3 Franken 232 93'220 402

8'827 3'726 2'943 784 1'063 648 414 917 448 469 3'121 2'559 562

2015 Fr./m3 104 123 125 112 56 51 63 97 123 72 99 111 47

m3 Franken 184 93'354 507

m3 6'861 3'158 2'632 526 842 412 430 610 279 331 2'252 2'172 80

2016 Fr./m3 109 122 125 108 48 47 50 96 123 73 116 119 48

m3 Franken 284 123'687 436

m3 7'219 2'536 1'968 568 428 302 126 658 323 335 3'597 3'597 -

Fr./m3 120 150 159 120 49 49 48 99 125 74 110 110 0

m3 Franken 311 174'540 561

(*) alle Angaben in Erntefestmetern (1 m3 Festmasse ergibt 2,8 Sm3 [Schnitzelkubikmeter])

Stabile Absatzmärkte waren die beiden Wertholzverkäufe in Wohlen, die von der Waldholz GmbH des Aargauischen Waldwirtschaftsverbands organisiert werden, als auch die Vertragsverkäufe an die SWL Energie AG, den Forstbetrieb Bremgarten und die Gemeinde Staufen. Diese beiden Zielmärkte sind währungsresistent und gewährleisten nachhaltige Erträge.

(nicht nur Spitzenware). Entsprechend hoch sind die Lieferungen ins Freiamt.

Generell kann festgestellt werden, dass heute viel weniger Stamm-Nadelholz (2'536 m3) genutzt wird als noch vor dem Sturm LOTHAR (6'673 m3). Die Vorräte an starkem Fichten-/Tannenholz sind auch geschwunden, zugunsten des Laubholzes, welches in Zukunft als Energiequelle gebraucht wird.

Die Erfahrung zeigt, dass Käferlärchen problemlos und ohne geringe Erlöseinbussen auf dem Wertholzverkauf vermarktet werden können. Dies erklärt den hohen Durchschnittserlös beim Nadelholz im Vergleich zu den Vorjahren. Generell lohnt es sich, alle Holzwaren, die über dem Durchschnitt liegen, nach Wohlen zu bringen

Die Preise für Rundholz-Massensortimente verharren weiterhin auf tiefem Niveau, besonders für Buche, Fichte/Tanne, und Föhren. Gut "laufen" Eiche, Lärche und Douglasie.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Umsatz mit Dienstleistungen auf hohem Niveau Die Zielmarke von einer halben Million Franken Umsatz mit Dienstleistungen wurde wiederum erreicht. Zwei Drittel des Umsatzes waren Leistungen für Dritte.

Dienstleistungen für Dritte und Schutz & Wohlfahrt im eigenen Wald Kundengruppe

Einheit

2012

2013

2014

2015

2016

Private Gemeinwesen Leistungen für Dritte

Fr. Fr. Fr.

145'064 254'907 142'515 313'517 171'112 202'829 458'581 426'019 345'344

154'991 203'882 358'873

219'941 156'585 376'526

Schutz &Wohlfahrt Lenzburg Schutz &Wohlfahrt Ammerswil Schutz &Wohlfahrt Niederlenz Schutz &Wohlfahrt Othmarsingen Schutz &Wohlfahrt Staufen Leistungen im Ortsbürgerwald

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

86'286 16'079 13'104 14'585 3'909 133'963

89'942 6'197 31'822 13'474 946 142'381

117'673 2'110 21'354 19'958 7'569 168'664

136'995 6'290 12'757 11'693 7'852 175'587

128'643 4'758 22'202 19'623 6'634 181'860

Dienstleistungen total

Fr.

592'544

568'400

514'008

534'460

558'386

Fr. 120'000.–. Rückläufig war witterungsbedingt der Cheminéeholzverkauf, stagnierend der Weihnachtsbaumabsatz. Insgesamt betrug der Umsatz beinahe Fr. 200'000.– bzw. 256 % mehr als 2004.

Hoher Umsatz in der Sachgüterproduktion Der Verkauf von Lenzburger Tischen erlebte 2016 sozusagen eine Renaissance. Der Umsatz bezifferte sich fast auf

Holzschopfprodukte Ertrag Holz ab Magazin Weihnachtsbäume Holzmobiliar Total in Prozenten Referenz 2004

2004 26'817 32'742 14'523 74'082 100

2012 2013 2014 2015 Fr. Fr. Fr. Fr. 30'892 32'755 30'262 41'610 40'626 42'465 38'652 37'986 66'176 58'002 39'311 81'359 137'694 133'221 108'225 160'955 186 180 167 217

12

2016 Fr. 32'736 37'032 119'935 189'703 256

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Projekte und Investitionen

Zentrale Dienste Präsentationen Holzproduktion Holzmessung Eschentriebsterben Schutz & Wohlfahrt alle Gemeinden Lenzburg

Niederlenz Othmarsingen Sachgüterproduktion Lenzburger Tisch Dienstleistungen Neobiota Lenzia Walderlebnis Maiengrün Natur- und Kulturpfad Investitionen Feinerschliessung Schnitzelholz-Lagerplätze Holzinventare Länzert Aschenbestattung im Wald Freizeitwald-Nutzung Berg Baumriesen

Aktualisierung/Erweiterung der Power Point-Sammlung, des Bildarchivs und der internen Factsheets Lenzia (laufend) Inbetriebnahme einer neuen Messkluppe Fortsetzung der Foto-Inventur im Berg, Oberrain und Lütisbuech (Juni-September) und Auswertung der bisherigen Daten Unterhalt der insgesamt 74 vom Kanton anerkannten und beitragsberechtigten Amphibien-Laichstellen Walderlebnis Lütisbuech (14 Exkursionen mit Schulklassen) Periodischer Unterhalt "Steinbruch Lütisbuech" Waldrandaufwertungen "Ebnet" und "Wildistein" Aktionstage Neophyten Aktionstage Neophyten im Othmarsinger Berg WIP Othmarsingen vollendet Erstmalige Grossproduktion mit Eichen-Paneelen Erprobung mechanisierter Verfahren mit Mulcher, Freischneidern und Sensen im Lütisbuech auf einer Fläche von 5 ha.

Prüfung eines Angebots für Schulen rund ums Maiengrün Umbau zum Entdeckungspfad – "Erlebnis Lenzburg" Fortsetzung der Erfassung (mit LIDAR-Reliefkarten AW AG und GPS) Kartierung von permanenten Lagerplätzen Auswertung der Daten Niederlenz und Lenzburg Produktion einer Kundenmappe mit Flyer und Dokumenten Projektstart für Umsetzung/Visualisierung des Waldknigges Lenzia (VIWAKNIGG) Erfassung von 477 Bäumen (ab 88 cm BHD) in Lenzburg und Niederlenz mit GPS

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Eine dieser Douglasien im Ammerswiler Safisberg ist mit 55,6 m der höchste Baum im Forstrevier Lenzia.

Neuer Brunnen im Wyl

Interne Weiterbildung Lenzia im Herrliberg - rund um eine rund 15-jährige Edelkastanie aus Naturverjüngung

Gute Laune an der Waldbereisung

WIP Othmarsingen umgesetzt

Alt Stadtkanonier und Glückspilz Luigi Marchesin

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Agenda 2016 Anfang bis Mitte Januar Holzerkurs B im Othmarsinger Berg

11. August Medienorientierung Steinbruch Lütisbuech

8. März Medienorientierung zu den Himmlischen Eichen im Lind (zur Aschenbestattung unter einem Baum im Eichenwaldreservat)

24. August Zusammenkunft der Lehrerschaft der Regionalschule Lenzburg im Lütisbuech 26./27. August Holzerwettkampf in Muri: Roger Studer erzielt den 23. Rang von 158 Teilnehmern. Bravo!

22./23. März Waldtage der Schuljugend mit der Regionalschule Lenzburg und der Mittelstufe Niederlenz und Othmarsingen

7. September Waldbereisung der Betriebskommission im Länzert

7. April Exkursion für Kindergarten im Länzert

10. September Waldumgang Ammerswil mit Neuzuzüger- Begrüssung

30. April Arbeitstag IGLS 30. April./1. Mai Grenzumgänge Niederlenz zum 725 Jahre Jubiläum der Gemeinde

24. September Baumtrilogie des Natur- und Vogelschutzvereins mit Exkursionsbeitrag der Forstdienste Lenzia

26./28. April Exkursionen für Schulen Lenzburg

1. Oktober Vernissage WIP Othmarsingen

13. Mai Präsentation der Lenzia an der Fachhochschule Bern zum Thema Inwertsetzung

21. Oktober Kreisförstertag/Waldbereisung FBK/Waldgipfel

26. Mai Arbeitstag der Männerriege Niederlenz

27.Oktober Berichterstattung LBA: Othmarsinger Felskopf und Waldgipfel Lenzburger Berg rund um die Freizeitnutzung im Wald (Biker, Hündeler, Geo-Cacher und Reiter)

27./28. Mai Mitarbeiterausflug ins Malcantone mit Zwischenhalt beim Nordportal der Neat 2. Juni Workshop mit Betriebskommission, Kader und Gästen (AWV, ETH) im Hotel Lenzburg

Berichterstattung AZ: Niederlenzer Baumriesen 5. November Helferessen "Neobiota" im Hotel Lenzburg mit 4-Jahres Rückblick von Werner Stehling, NVSV

Mitte Juni bis Mitte September Aktionstage "Neobiota" und laufende Einsätze mit dem Natur- und Vogelschutzverein/Gartenbauverein, mit Schulklassen der Regionalschule und der Berufsschule Lenzburg, der Creanatira (Pro Natura) und Freiwilligen im Lütisbuech und im Lind-Boll), ebenso Aktionen in Niederlenz

21., 22. und 24. November (je ½ Tag) Exkursionen mit Zimmermann-Lernenden BSL Frühling bis Winter Sammeln von rund 375 Unterschriften für die Volksinitiative "Ja – för euse Wald"!

28. Juli Industrie- und Badekultur Lenzburg: Spaziergang mit der ganzen Bevölkerung entlang des Aabachs mit Ziel Freiämterhütte

Frühling bis Herbst Buurelandweg hinter dem Gofi mit einer Station im Lütisbuech beim Waldkindergarten

15

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Entwicklung Holznutzung/Zwangsnutzungen

Festmeter (sv ab 04)

Forstdienste Lenzia

45'000

normal Insekten/Käfer Pilze/Nekrosen Wind Schnee Ursache unbek. div. Ursachen

40'000 35'000 30'000 25'000 20'000 15'000 10'000 5'000

2012

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

-

Entwicklung der Forstreserve Forstdienste Lenzia

in 1000 CHF 1'400

1'200

1'000

800

600

400

200

16

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Entwicklung Holznutzung/Zwangsnutzungen OBG Lenzburg

Festmeter (sv ab 04) 20'000

normal Insekten/Käfer

18'000

Pilze/Nekrosen Wind

16'000

Schnee Ursache unbekannt

14'000

Ursachen diverse

12'000 10'000 8'000 6'000 4'000 2'000

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

-

Industrie- und Badekultur am Aabach: Start zum Ortsbürgerumgang im Wisa Gloria-Areal 17

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Soll-Bestände Forstreserven Holzerlöse Forstdienste Lenzia 2012 2013 2014 2015

Fr. 793'028 948'093 951'498 776'185

2016

882'233

mittlerer Holzerlös (einfacher Sollbestand)

870'207

Deckungslücke Lenzia Sollbestand einfach doppelt Ist-Bestand (Betriebskapital) Deckungslücke

Fr. 870'207 1'740'415 1'228'332 -512'083

Rest-Soll-Bestand pro Ortsbürgergemeinde (zum Ausgleich der Deckungslücke) OBG LZ AM NZ OT ST Total Waldfläche gemäss Betriebsplan (ha) 585 144 84 187 97 1'097 Verteilschlüssel nach Waldfläche (%) 53.33 13.13 7.66 17.05 8.84 100.00 Rest-Sollbestand (Fr.) -273'080 -67'220 -39'211 -87'292 -45'280 -512'083 Ist-Bestand (Fr.) aktuell 9'993'551 221'391 222'151 1'111'944 256'119 11'805'156 frei verfügbar (Fr.) 9'720'471 154'171 182'940 1'024'652 210'839

Begehrter Baumriese in Niederlenz 18

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

IV. Kieswerk

Allgemeines

Abbaustelle Länzertwald: Gesuch um Freigabe der Rodungsetappe C und Abbauetappe 3. Die entsprechende Freigabe wurde am 30. November 2016 erteilt.

Die Kommission Abbau und Rekultivierung (bisher: Kieswerkkommission) blieb 2016 personell unverändert und behandelte ihre Geschäfte an fünf Sitzungen. Dazu zählten im Wesentlichen folgende Projekte:

Die Kies Lenz AG erstellte im Berichtsjahr 4 Schüttguthallen für die Lagerung von Komponenten (vgl. Bild) und begann im Dezember mit der Erneuerung der Produktionsanlagen im nördlichen Teil des Kieswerkgebäudes (Rundseite).

Weiterentwicklung Rekultivierungsplanung: Kontakte mit der kantonalen Verwaltung zur Optimierung und Endgestaltung der Deponie- und Aufforstungsflächen im südlichen Kieswerkareal unter Einbezug der Anliegen der Combat-Schützen.

Schüttguthallen Sand & Kies

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Abbau, Deponiegut, Rekultivierung und Abbauerweiterung Der Abbau von Kies und Sand im gerodeten Waldgebiet entwickelte sich wie folgt: Kiesabbau im Länzertwald (m3 fest) 2011

2012

2013

2014

2015

46'562

60'147

48'982

75'366

74'730

2016

Total

95'341 401'128

Vom geschätzten Abbauvolumen in der Rodungsetappe A und B (510'000 m3 gemäss Abbauplan) ist bereits 78,7 % abgebaut. Die Etappe A steht in Auffüllung und kann früher als erwartet wieder aufgeforstet werden. In der im Januar 2017 neu gerodeten Etappe C sollen 240'000 m3 abgebaut werden können.

Das entgegengenommene Deponiegut hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt: Deponiegut (m3 fest) 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

69'238

41'754

52'827

67'784

33'875

43'313

56'756

60'848

2015

2016

47'259 100'041

Die Rekultivierungs- und Pflegemassnahmen im südlichen Teil und in den Randzonen des Grubenareals wurden gemäss den kantonalen Richtlinien und dem aktuellen Pflegekonzept ausgeführt. Speziell wurden die Neophyten bekämpft und auf die Förderung der Artenvielfalt (Tiere und Pflanzen) geachtet.

Finanzergebnis Die Nichtbetriebsrechnung Kies schliesst mit einem Überschuss von Fr. 8'924.94 ab. In der Rechnung enthalten ist eine einmalige Entschädigung an den Kanton für den Kiesabbau in der Waldrodungsetappe B. Der Mehrwert vom Kiesabbaugebiet gegenüber Wald musste mit Fr. 151'112.– abgegolten werden.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Geschäftsbericht 2016 der Kies Lenz AG

Produktion/ Werkstandorte Die Auslastung war in beiden Kieswerken von Jahresbeginn an sehr gut, trotz der guten Auslastung Lenzburg 108 %, Niederlenz 84 % liefen beide Werke das ganze Jahr ohne nennenswerte Störungen.

Anfang des Jahres wurden die üblichen Winterrevisionen durchgeführt. Die grosse Nachfrage an Kiesmaterialien und der bevorstehende Umbau der Rundseite im Werk Lenzburg forderten das ganze Jahr durch immer wieder zusätzliche Produktionstage an Samstagen.

Der Verwaltungsrat der Kies Lenz AG berichtet: Allgemeines Die Kies Lenz AG kann auf ihr 2. Geschäftsjahr zurückblicken. Die strategischen wie auch die operativen Ziele konnten erreicht oder übertroffen werden.

Um unsere Kunden termingerecht und zur vollen Zufriedenheit bedienen zu können, waren teilweise auch Samstagseinsätze erforderlich. Das Marktfeld entwickelte sich im Jahr 2016 sehr positiv. Der Bau hat seinen Umsatz um ca. 9 % steigern können, wobei der öffentliche Bau einen wesentlichen Teil dazu beigetragen hat.

Die Zementlieferungen im 2016 zeigen mit einem mengenmässigen Plus von ca.

4,2 % ebenfalls ein positives Bild.

Am 09.12.2016 wurde in Lenzburg zum letzten Mal auf der alten Anlage produziert am 12.12.2016 startete die Firma ASE mit den ersten Rückbauten der Anlage. Im Zeitraum des Umbaus in Lenzburg, 12.12.2016 – 13.02.2017, wurde die Produktionszeit im Werk Niederlenz auf zwei Arbeitsschichten hochgefahren von morgens 6 Uhr bis abends 22 Uhr.

Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat befassten sich eingehend mit dem Projekt "Umbau Rundseite Kieswerk Lenzburg". Ende Juni konnte der Gesamtauftrag über 1,6 Mio. Franken an die Firma ASE Technik AG in Horw vergeben werden. An einer Strategiesitzung befasste sich die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat eingehend mit der Rohstoffversorgung unserer Kieswerke. Für die Zukunft wird es sinnvoll sein, für beide Werke eine koordinierte Planung in Angriff zu nehmen. Auch die Thematik RecyclingProdukte wurde eingehend besprochen und wird weiter vorangetrieben.

Investitionen Es wurden Investitionen in Maschinen und Anlagen an den einzelnen Werkstandorten getätigt. Zur Beschaffung gelangten folgende Hauptposten: Kiesaufbereitung: Umbau Rundseite Kieswerk Lenzburg Dumper Volvo A25G in Lenzburg Siebanlage RM Screen-Line HS 5000 in Lenzburg Aufgabebunker hydraulisch klappbar mit neuem Rost in Lenzburg Walze CAT CS66B in Niederlenz

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre, wie Sie diesem Jahresbericht entnehmen können, sehen wir die Kies Lenz AG auf gutem Weg, aber noch nicht am Ziel. Der Verwaltungsrat zusammen mit der Geschäftsleitung unternimmt alles, damit sich die Kies Lenz AG auch in Zukunft positiv entwickeln kann und unsere Investitionen und Anstrengungen auch Früchte tragen.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

V. IMMOBILIEN

Immobilienkommission

Burghaldenstrasse 59 (Hirzelhaus) Ende Dezember waren die beiden 2 ½Zimmer Dachwohnungen nicht belegt und zur Vermietung ausgeschrieben. Nach der Kündigung der Post für die Poststelle 2 werden die Einrichtungen dieser Räumlichkeiten von der Post zurückgebaut, so dass das Objekt voraussichtlich im 2. Quartal 2017 zur Weitervermietung ausgeschrieben werden kann.

Die Immobilienkommission unterstützt den Stadtrat beratend bei der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit den Immobilien der Ortsbürgergemeinde, insbesondere in den Bereichen: Bewirtschaftung der Immobilien Optimierung Immobilieneinnahmen Langfristige und strategische Planung für alle Immobilien

Die Mieteinnahmen der Liegenschaft, inkl. der dazugehörenden Parkplätze belaufen sich auf Fr. 87'344.–.

Nutzung vorhandener Immobilien Erwerb und Verkauf von Immobilien Die Immobilienkommission hat an vier Sitzungen insgesamt 15 Geschäfte behandelt. Schwerpunkte der Beratungen bildeten das Bauvorhaben auf der benachbarten Parzelle des Viemarktareals, der geplante Umbau des Museums Burghalde, die Nutzung der Räumlichkeiten der ehemaligen Post 2 im Hirzelhaus und die Sanierung der Gleisanlage in der Industrie Lenzhard.

Martha Ringier-Strasse 4, 6, 8, 10 (Viehmarkt) Die Überbauung "Viehmarkt" wird durch die Immobilien-Treuhänder Straub & Partner AG verwaltet. Per Ende Dezember waren von den 32 Wohnungen der Ortsbürgergemeinde 26 Wohnungen vermietet, und es haben während dem Jahr 11 Mieterwechsel stattgefunden. Von den 110 Einstellplätzen im abgeschlossenen Bereich der Tiefgarage waren am Stichtag 95 Plätze vermietet. Von den drei Motorradabstellplätzen war einer vermietet. Im offenen Bereich der Tiefgarage waren am Stichtag von 20 Abstellplätzen 14 vermietet, die übrigen werden mit einer zentralen Parkuhr bewirtschaftet.

In der Immobilienkommission wurde die Arbeitsgruppe "Bewirtschaftung Immobilien" gebildet. Ziel der Arbeit ist es Grundlagen zu erarbeiten, um abzuklären und aufzuzeigen, ob und wie eine Verwaltung der einzelnen Liegenschaften künftig erfolgen könnte. Dabei wurde ein Vorschlag für eine mögliche Organisationsstruktur der Ortsbürgergemeinde erarbeitet.

Die Mieteinnahmen der Liegenschaft, inkl. der dazugehörenden Parkplätze belaufen sich auf Fr. 816'080.–. pro Jahr. Bei Anlagekosten (gemäss Anlagebuchhaltung per 31.12.2016) von Fr. 19'432'975 ergibt sich eine Rendite von 4,2 %.

Finanzvermögen Burghaldenstrasse 57 (Seifi-Lagerhaus)

Die störungsanfällige Beleuchtung in den Spiegelschränken wurde durch LEDLeuchten ersetzt.

Das Dach über dem tiefergelegenen Gebäudeteil wurde saniert und die Räume für den Museumsbetrieb und die Einlagerung von Gegenständen des Burghaldenmuseums vorbereitet. Im Dachgeschoss wurden die Stadtmodelle platziert.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Ringstrasse West 19 (Zeughausareal)

Fr. 860'000.–. Der Stadtrat verzichtet auf eine Sanierung der Anschlussweichen und hat dem Rückbau der beiden Weichen für pauschal Fr. 200'000.– zugestimmt. Die Verträge zwischen SBB AG und Ortsbürgergemeinde sowie auch die Verträge zwischen Ortsbürgergemeinde und den Anschlussgleisbenutzern müssen angepasst werden.

Die Räumlichkeiten im Wohn- und Werkstattgebäude, in den Zeughaushallen 2 bis 4 sowie in der AGF-Halle sind alle als Lagerräume vermietet. Die Mieteinnahmen der Liegenschaft belaufen sich auf Fr. 112'984.–.

Schlossgasse 31 (Kutscherhaus) Die Räumlichkeiten in dieser Liegenschaft sind als Geschäftsräume vermietet.

Römersteinhütte Die Römersteinhütte wurde 2016 insgesamt für 47 Miettage zu je Fr. 150.– für private Festlichkeiten vermietet.

Verwaltungsvermögen Gofischlössli

Cholerahaus

Die Räumlichkeiten in dieser Liegenschaft sind als Wohnung vermietet.

Die WC-Anlagen wurden saniert und sind jetzt von Innen und Aussen benutzbar. Dadurch werden die Sauberkeit und der Komfort bei Vermietungen der Schützenstube verbessert. Insgesamt wurde das Cholerahaus 2016 für 38 ganze Tage zu Fr. 200.– und 18 halbe Tage zu Fr. 100.– vermietet.

Gleisanlage Industrie Lenzhard Die SBB haben die Sanierung von zwei Weichen der Gleisanlage angezeigt. Die Kosten belaufen sich auf rund

Cholerahaus Gofischlössli

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

VI. ORTSBÜRGERKOMMISSION

Die Ortsbürgerkommission (OBK) hat ihre Geschäfte an vier ordentlichen Sitzungen erledigt. Hingewiesen sei an dieser Stelle auf folgende ausgewählte Aktivitäten:

Auch in diesem Jahr steht der Kulturanlass der OBK an: Applaus im Burghaldenhaus. Neue Lokalitäten, neues Konzept, neue Kultur. Der Anlass war für Auge und Ohr ein Schmaus. Fortsetzung folgt.

Auf dem Korrespondenzweg hat die OBK einige Gesuche geprüft und bewilligt: Unterstützungsbeiträge an Centrum Geschäfte "Langer Freitag", Chrut und Rüebli uf dr Gass, Hero-Wandbild in der Unterführung.

Wiederum serviert die OBK nach der Chlausnacht die traditionelle Suppe mit Brot und Tee. Chlausumgang am Markt gehört dazu; Dank an Chlaus und Schmutzli für Mandarinen und Nüssli.

Wiederum eröffnet das Jugendspiel die Wintergmeind und verdankt mit Musikausschnitten aus "Steamboat Bill jun." unsere finanzielle Beteiligung. Nach der Gmeind gibt es Glühwein und Grittibänz unter den Arkaden An ihrer letzten Sitzung verabschiedet die OBK Dieter Schäfer, welcher nach 11 Jahren seinen Rücktritt eingereicht hat.

Sein Mitwirken, sein Engagement und seine Arbeit werden mit Wort und Trank verdankt.

Anfangs Dezember findet die Vernissage der Neujahrsblätter statt. Im Anschluss werden den neuen Ortsbürgerinnen und Ortsbürger die Bürgerbriefe übergeben.

3 Gesuche werden an der 1. Sitzung bewilligt und finanziell unterstützt. Es sind dies: "Erlebnis Lenzburg"-Broschüre in Zusammenarbeit mit Natur- und Landschaftskommission und B. Fey. Musikschule Lenzburg, Projekt "Buster Keaton" und das Collegium Vocale Lenzburg für die Aufführung zweier Chorkonzerte.

Auch in diesem Jahr wurden am Neuzuzügeranlass unsere Traditionen/ Brauchtum vorgestellt. Dank geht an alle Beteiligten.

Zur Eröffnung der ordentlichen Sommer Gemeindeversammlung bedankt sich das Jugendspiel für den grosszügigen Beitrag der Gemeinde an die Neuuniformierung mit einem Konzert. Im Anschluss organisiert die OBK das Rahmenprogramm mit Wurst und Wein.

Die OBK ist von der Jugendfestkommission beauftragt, eine Neugestaltung des Jugendfestprogramms zu realisieren. Der neue Leporello ist rundum gelungen und wird mit Freude gutgeheissen.

Die OBK unterstützt neben dem Feuerwerk in gewohntem Rahmen das Lenzburger Jugendfest: Finanziert wird das Bindematerial "Chränzle"“, Beitrag an das Metschgplatsch-Konzert und Mitwirken in der Jugendfestkommission.

Das Geheime Spruch Comitée (GSC) tagt an geheimen Orten, in geheimer Mission und nimmt sich den vereinzelten geheimen Wünschen an.

Wie jedes Jahr unterstützt die OBK die Verwaltung rund um den 1. August.

Die OBK leistet Mithilfe für das Projekt der Kulturkommission "Transformator".

Sämtliche Weihnachtsbäume in Lenzburgs Gassen sind von der OBG gespendet – frohe Festtage rundum!

Mit dem traditionellen Silvesterfeuer auf dem Gofi und der kleinen Beiz, organisiert und geführt durch die ChlausChlöpfer, endet ein arbeitsintensives Jahr.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

VII. MUSEUM BURGHALDE Am 13. Juni hat die OrtsbürgergemeindeIm Berichtsjahr wurden insgesamt 27 Verversammlung den Kredit von anstaltungen durchgeführt. In der Sparte Fr. 6'729'000.– für den Umbau und die ErArchäologie fanden Familiensonntage und neuerung des Museums Burghalde einKindernachmittage zu den Themen Brozestimmig, bei nur einzelnen Stimmentguss, Höhlenmalerei, Jagd in der Altsteinhaltungen, definitiv beschlossen. Für diezeit, Bogenbau und Feuererzeugung statt. sen klaren Entscheid zu Gunsten des Das Museum wirkte am Römertag in Brugg Museums hat massgeblich beigetragen, und am UNESCO-Welterbetag am Halldass es der Stiftung Museum Burghalde wilersee mit. Ausserhalb des Museumsgegelungen ist, die von den Ortsbürgern gebäudes fanden auch der spielerische forderten mindestens 2,2 Millionen FranStadtrundgang "Lenzburg in den Pranken ken Drittmittel zu beschaffen. des Bären" mit Jacqueline Lehn und die Nach knapp einjähriger Laufzeit schloss Exkursion "2000 Jahre Gartenkultur in die Wechselausstellung "Stadt in Sicht!

Lenzburg" mit dem Landschaftsarchitekten Entdeckungsreisen auf Lenzburger AnPeter Paul Stöckli statt. Die Veranstaltung sichten" am 14. August die Türen. Die Aus"Marienbilder und Marienklänge" in der Ikostellung versammelte Bilder der Stadt von nenausstellung des Museums lockte viele den frühesten Darstellungen in den ChroniInteressierte an. Musikalisch wurde die ken des 15. Jahrhunderts bis hin zu AnBildschau durch das Gambentrio sichten der Gegenwart. Die Besucherzahl Coperario und die Sopranistin Julia Siegblieb hinter derjenigen der letzten Auswart bereichert. stellungen zurück, was sich in der Statistik Am 15. Juli stellte die Mammut Sports bei den Gruppenbesuchen und den EinzelGroup AG ihre Seilproduktion in Seon besuchern niederschlägt. Die Ausstellung definitiv ein. Der letzte Meter Seil sowie eiwar thematisch eng auf Lenzburg zugene Flechtmaschine, Produktekataloge und schnitten und lockte wenig regionales Musterkarten konnte das Museum Publikum an. Das museumspädagogische sichern und in die Sammlung aufnehmen.

Angebot zur Ausstellung wurde mit den Im Berichtsjahr wurde die Stelle des Lenzburger Kindergärten entwickelt. ZuArchäologen aufgrund der Kündigung von sammen mit der Museumsmaus Lilly entKurt Altorfer neu besetzt. Jonas Nyffeler deckten die Kinder ihre Stadt. Sämtliche trat am 1. Juni die Stelle an.

Lenzburger Kindergartenklassen buchten das Angebot.

Besucherstatistik 2015 Gruppen Schulklassen Gruppen

2016

Besucher

Gruppen

Besucher

100

2'070

117

2'527

66

1'026

28

425

Einzelbesucher

3'453

2'611

Total

6'549

5'563

25

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

ANTRÄGE Der Ortsbürgergemeindeversammlung wird beantragt: Es seien zu genehmigen: a) der Rechenschaftsbericht der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2016; b) die Rechnungen der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2016; c) die Rechnungen der Forstdienste Lenzia für das Jahr 2016.

Lenzburg, 15. März 2017 FÜR DEN STADTRAT Der Stadtammann: Daniel Mosimann Der Stadtschreiber: Christoph Hofstetter

26

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde 0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 3132.00

Legislative Aufwand für vorgeschriebene externe Bilanzprüfung

0290 3120.00

Verwaltungsliegenschaften Gegenüber dem Vorjahr sank der Erdgaspreis.

3130.01

Aufwendungen u.a. für Aufnahmen und Inventar Trockenmauern Goffersberg von Fr. 4'698.00

3144.00

Die im Budget eingestellten Fr. 25'000.00 für die Sanierung WC-Anlage (Öffentliche und Schützenstube) reichten nicht aus. Es entstanden Aufwendungen von Fr. 33'202.95.

3151.00

Mehraufwände im Burghaldenhaus u.a. für Bildrestaurierung Fr. 2'300.00, Anschaffung Funkmikrophon Fr. 1'216.35 und Unterhalt an mehreren Stühlen Fr. 2'791.60

3170.01

Spesenentschädigung für die Betreuerin des Burghaldenhauses

3300.40

Die am Burghaldenhaus getätigten Investitionen waren nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierenden Abschreibungen von Fr. 17'177.15 sind mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren (Konto 9990.4895.00).

3612.01

Das Werkhofpersonal leistete mehr Arbeitsstunden für Burghaldenhaus, Esterliturm und Areal Schützenmatte

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3110 3010.00

Museum Burghalde Lohnaufwand im Rahmen des Vorjahrs

3120.00

Die Heizkosten sind gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht zurückgegangen. Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3120.00.

3130.01

Die Vorleistungen von Fr. 18'169.00 aus den Jahren 2012 und 2013 für das Projekt Umbau und Erneuerung Museum Burghalde wurde dem Investitionskredit 3110.5040.01 belastet.

3130.14

Im Rechnungsjahr sind Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umbau und Erneuerung Museum Burghalde belastet.

27

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

3144.00

Es fielen keine grösseren Unterhaltsarbeiten an.

4240.00 4250.00

Die Eintrittsgebühren und Verkäufe liegen erfreulicherweise über dem budgetierten Betrag.

3290 3170.11

Kultur, übrige Wie im Vorjahr werden die Kosten für Weihnachtsbaumgutscheine an Ortsbürger, gratis Weihnachtsbäume auf dem Stadtgebiet und Aufwendungen für das 1. Augustfeuer belastet.

8

VOLKSWIRTSCHAFT

8209 3130.01

Nichtbetrieb Dienstleistungen der Forstdienste Lenzia und externer Firmen im gemeindeeigenen Wald

3300.40

Der im Jahre 2008 erstellte Forstwerkhof-Neubau war nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurde diese Investition per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement).

4120.00

Höhere Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG als budgetiert

4402.00

Das Guthaben der Forstreserve wurde mit 0,3 % verzinst. Im Budget wurde mit 1 % gerechnet.

4895.00

Gemäss Schreiben Departement Volkswirtschaft und Inneres vom 1. September 2015 sowie Weisungen Kommunales Rechnungswesen "Umgang mit der Neubewertungs- und Aufwertungsreserve" hätte die Aufwertungsreserve Waldwirtschaft per 31. Dezember 2015 dem Konto 29100.21 Forstreserve zugewiesen werden müssen. Dies wurde per 1. Januar 2016 nachgeholt. Somit darf ab Rechnungsjahr 2016 keine Entnahme aus der Aufwertungsreserve mehr verbucht werden.

9010.00

Aus der eigenwirtschaftlich geführten Funktion "Nichtbetrieb" resultiert eine Einlage in die Forstreserve von Fr. 648'224.20. Diese erreicht damit einen Stand von Fr. 9'993'551.00.

8903

Nichtbetrieb Kieswerk Der Betrieb des Kieswerks wird neu durch die Kies Lenz AG geführt. In der neuen Funktion 8903 werden Aufwände und Erträge verbucht, welche für die Ortsbürgergemeinde rund um das Kieswerk entstehen. Gegenüber der ersten Budgetierung gab es diverse Veränderungen.

3000.01 3000.02

Die Präsidialentschädigung war im Konto 8903.3000.01 eingestellt.

28

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

3062.00 3132.00

Für zwei ehemalige Angestellte des Kieswerkes wird eine Teuerungszulage auf der Rente ausgerichtet.

Es wurden weniger Honorare für die zukünftige Planung Rekultivierung benötigt.

3137.00 4470.00

In dieser Funktion wird weiterhin Mehrwertsteuer abgerechnet. Somit kann beim Pachtzins zusätzlich (Konto 8903.4470.00) 8 % MwSt. der Kies Lenz AG verrechnet werden. Auf der anderen Seite kann bei den "Lieferantenrechnungen" die Vorsteuer geltend gemacht werden. Auf dem jährlichen "Gewinn" (Mehrertrag auf der Funktion 8903) muss wie bis anhin Steuern bezahlt werden. Für den Rechnungsabschluss 2015 ist eine Nachbelastung von Fr. 54'006.95 angefallen.

3140.00

Es fielen weniger Aufwendungen für den Unterhalt Kieswerkareal an.

3140.01

Der im Budget eingestellte Pauschalbetrag für den Unterhalt Rekultivierung wurde nicht beansprucht.

3180.09

Das unter der alten Rechnungsführung gebildete Delkredere auf Debitorenrechnungen konnte aufgelöst werden.

3611.00

Ausgleichsabgabe an den Kanton für die Rodungsetappe B von Fr. 146'112.00 und Aufwendungen Kanton für die Bewilligung der Rodungsetappe C von Fr. 5'000.00

4402.00

Das Guthaben von Fr. 3'200'000.00 Nichtbetrieb Kieswerk gegenüber der Einwohnergemeinde wird mit 0,3 % verzinst.

4451.01

Zu tief budgetiert

4451.02

Aufgrund des ersten guten Geschäftsabschlusses der Kies Lenz AG, konnte eine höhere Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

4470.00

Pachtzins der Kies Lenz AG für den Werkhofstandort Rodungsstrasse (Areal, Verkehrsplätze, Lagerplätze und Mobiliar)

9

FINANZEN UND STEUERN

9610 3400.00

Zinsen Zinsaufwand von 0,3 % (Budget 1 %) für die Kontokorrentschuld der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde

9630 3010.00

Liegenschaften des Finanzvermögens Für die Reinigung im Zeughausareal sind im Berichtsjahr fünf Quartale verbucht gegenüber deren drei im Vorjahr.

29

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

3430.40

Die budgetierte Dachsanierung im Seifilagerhaus verursachte Fr. 32'343.05 tiefere Kosten, da keine grossen Kosten im Bereich der Dachkonstruktion angefallen sind. Diese Einsparung wurde durch Mehrausgaben für die Umnutzung des Seifilagerhauses als Ersatz für das Museum Burghalde während der Bauphase benötigt. Der Mehraufwand ist auf die Schlussabrechnung für Anpassungen bei den Elektroinstallationen aufgrund des Kontrollberichtes im Zeughaus zurückzuführen.

3431.00

Zu tief budgetiert

3439.10

Zu hoch budgetiert – Aufwand im Rahmen des Vorjahrs

4430.00

Von den 32 Wohnungen auf dem Viehmarktareal waren nicht alle vermietet.

4439.00

Einmalige Entschädigung von Fr. 104'000.00 durch den Eigentümer der westlichen Parzelle Viehmarkareal für diverse Dienstbarkeiten im Zusammenhang mit dem Mehrfamilienhausneubau

9990 4895.00

Abschluss Siehe Bemerkung zu Konto 0290.3300.40.

9000.01

Die Rechnung 2016 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 165'333.67 ab, der dem Konto 29900.21 Eigenkapital Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde zugeführt wird.

Erläuterungen zur Investitionsrechnung 3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3110 5040.xx

Museum Burghalde Laufende Investitionskosten für Umbau und Erneuerung Museum Burghalde

30

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

Rechnung 2015

351'665.90 527'939.38 17'177.15 0.00 287'355.90 0.00 1'184'138.33

326'400.00 580'000.00 17'200.00 0.00 128'000.00 0.00 1'051'600.00

336'509.45 645'065.42 17'177.15 0.00 89'926.35 0.00 1'088'678.37

0.00 0.00 62'517.05 0.00 0.00 0.00 0.00 62'517.05

0.00 0.00 54'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54'000.00

0.00 0.00 277'217.20 0.00 9'368.25 0.00 0.00 286'585.45

-1'121'621.28

-997'600.00

-802'092.92

360'749.70 1'630'527.50 1'269'777.80

440'000.00 1'564'000.00 1'124'000.00

437'740.10 3'107'503.55 2'669'763.45

148'156.52

126'400.00

1'867'670.53

0.00 17'177.15 17'177.15

0.00 17'200.00 17'200.00

0.00 17'177.15 17'177.15

165'333.67

143'600.00

1'884'847.68

ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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Ortsbürgergemeinde

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

Rechnung 2015

237'423.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237'423.90

400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00

173'673.85 0.00 0.00 0.00 450'000.00 0.00 0.00 623'673.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410'000.00

-237'423.90

-400'000.00

-213'673.85

Selbstfinanzierung

165'333.67

143'600.00

1'875'479.43

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

-72'090.23

-256'400.00

1'661'805.58

INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung

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Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

Rechnung 2015

ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

11'873.00 226'961.50 53'188.80 0.00 0.00 0.00 292'023.30

12'000.00 226'500.00 53'200.00 0.00 0.00 0.00 291'700.00

11'873.00 229'015.55 53'188.80 0.00 0.00 0.00 294'077.35

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

0.00 838'972.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838'972.80

0.00 400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00

0.00 515'431.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 515'431.65

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

546'949.50

108'300.00

221'354.30

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

0.00 101'274.70 101'274.70

0.00 155'500.00 155'500.00

0.00 116'139.75 116'139.75

Operatives Ergebnis

648'224.20

263'800.00

337'494.05

0.00 0.00 0.00

0.00 53'200.00 53'200.00

0.00 53'188.80 53'188.80

648'224.20

317'000.00

390'682.85

34 44

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Seite 33

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Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

Rechnung 2015

INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung

0.00

0.00

0.00

Selbstfinanzierung

701'413.00

317'000.00

390'682.85

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

701'413.00

317'000.00

390'682.85

BILANZ Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.

Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

Seite 34

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Ergebnis - Ortsbürgergemeinde Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

Rechnung 2015

363'538.90 754'900.88 70'365.95 0.00 287'355.90 0.00 1'476'161.63

338'400.00 806'500.00 70'400.00 0.00 128'000.00 0.00 1'343'300.00

348'382.45 874'080.97 70'365.95 0.00 89'926.35 0.00 1'382'755.72

0.00 838'972.80 62'517.05 0.00 0.00 0.00 0.00 901'489.85

0.00 400'000.00 54'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 454'000.00

0.00 515'431.65 277'217.20 0.00 9'368.25 0.00 0.00 802'017.10

-574'671.78

-889'300.00

-580'738.62

360'749.70 1'731'802.20 1'371'052.50

440'000.00 1'719'500.00 1'279'500.00

437'740.10 3'223'643.30 2'785'903.20

796'380.72

390'200.00

2'205'164.58

0.00 17'177.15 17'177.15

0.00 70'400.00 70'400.00

0.00 70'365.95 70'365.95

813'557.87

460'600.00

2'275'530.53

ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

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1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

Rechnung 2015

237'423.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237'423.90

400'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400'000.00

173'673.85 0.00 0.00 0.00 450'000.00 0.00 0.00 623'673.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

410'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 410'000.00

-237'423.90

-400'000.00

-213'673.85

Selbstfinanzierung

866'746.67

460'600.00

2'266'162.28

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

629'322.77

60'600.00

2'052'488.43

INVESTITIONSRECHNUNG 50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung

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Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Zusammenzug Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

2'650'469.20

2'650'469.20

2'243'900.00

2'243'900.00

4'096'026.35

4'096'026.35

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

338'550.35

104'888.35 233'662.00

335'200.00

109'000.00 226'200.00

299'587.85

103'799.95 195'787.90

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

9

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

1'950.00 1'950.00

1'000.00 1'000.00

2'050.00 2'050.00

570'249.27

60'567.05 509'682.22

598'500.00

53'000.00 545'500.00

649'724.88

79'535.45 570'189.43

1'202'038.96 8'924.94

1'210'963.90

715'600.00 132'100.00

847'700.00

1'348'867.20

1'348'867.20

539'630.62 732'469.28

1'272'099.90

594'600.00 638'600.00

1'233'200.00

1'797'846.42 763'927.33

2'561'773.75

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Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

2'650'469.20

2'650'469.20

2'243'900.00

2'243'900.00

4'096'026.35

4'096'026.35

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

338'550.35

104'888.35 233'662.00

335'200.00

109'000.00 226'200.00

299'587.85

103'799.95 195'787.90

01

Legislative und Exekutive Nettoergebnis

20'612.30

Legislative Nettoergebnis

20'612.30

0110 3000.01 3100.00 3102.00 3130.01 3130.03 3130.04 3132.00 3170.01

Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen

20'612.30 3'000.00 1'128.00 4'318.30 358.45 3'429.60 400.00 2'867.40 5'110.55

02

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

022

Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis

60'000.00

0220 3612.00

Allgemeine Dienste, übrige Entschädigungen an Gemeinden

60'000.00 60'000.00

029

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis

257'938.05

104'888.35 153'049.70

246'800.00

109'000.00 137'800.00

247'023.95

103'799.95 143'224.00

0290 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00

Verwaltungsliegenschaften Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen

257'938.05 23'920.95 1'733.95 1'802.10 225.55

104'888.35

246'800.00 25'000.00 1'700.00 1'300.00 300.00

109'000.00

247'023.95 23'889.35 1'740.65 1'105.60 256.15

103'799.95

011

Erfolgsrechnung

28'400.00 20'612.30 28'400.00 20'612.30

317'938.05

25'563.90 28'400.00 25'563.90 28'400.00

28'400.00 5'000.00 2'000.00 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00 5'000.00 6'000.00 104'888.35 213'049.70

25'563.90

306'800.00

25'563.90 4'640.00 2'777.50 4'563.95 535.85 4'149.60 400.00 2'481.85 6'015.15 109'000.00 197'800.00

60'000.00 60'000.00

25'563.90

274'023.95

103'799.95 170'224.00

27'000.00 60'000.00

60'000.00 60'000.00

27'000.00 27'000.00 27'000.00

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Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 69.45 4'365.60 37'371.55 6'349.90 524.30 4'191.85 11'652.45 80'434.05 7'187.55 2'916.00 660.00 17'177.15 57'355.65

3055.00 3101.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 3161.00 3170.01 3300.40 3612.01 4470.00 4472.00 4479.00

AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Entschädigung an Bauamt / Werkhof Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Benützungsgebühren Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

1'950.00

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

1'950.00

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

1'950.00

14 140

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand 100.00 3'000.00 55'000.00 5'500.00 500.00 5'200.00 10'000.00 73'000.00 1'000.00 3'000.00

Budget 2016 Ertrag

17'200.00 45'000.00

Aufwand 29.55 815.00 40'698.05 4'263.05 304.20 5'546.40 22'178.00 82'942.85 2'359.10 2'624.40

Rechnung 2015 Ertrag

17'177.15 41'094.45

53'530.00 38'400.00 12'958.35

54'000.00 40'000.00 15'000.00

53'801.65 34'626.25 15'372.05

1'950.00

1'000.00

2'050.00

1'000.00 1'950.00

2'050.00 1'000.00

1'000.00 1'950.00

2'050.00 2'050.00

1'000.00 1'000.00

1'950.00 1'950.00

2'050.00 2'050.00

1400 4210.03

Allgemeines Rechtswesen Gebühren Einbürgerungen

1'000.00 1'000.00

2'050.00 2'050.00

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

570'249.27

60'567.05 509'682.22

598'500.00

53'000.00 545'500.00

649'724.88

79'535.45 570'189.43

31

Kulturerbe Nettoergebnis

447'638.02

55'795.05 391'842.97

488'000.00

46'000.00 442'000.00

518'087.68

63'103.20 454'984.48

311

Museen und bildende Kunst Nettoergebnis

447'638.02

55'795.05 391'842.97

488'000.00

46'000.00 442'000.00

518'087.68

63'103.20 454'984.48 Seite 39

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Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 447'638.02 3'400.00 259'017.65 17'462.95 15'827.10 2'569.45 622.50 550.00 2'253.35 2'871.95 9'712.70 345.20 739.65 814.10 12'202.50 18'568.55 -3'836.50 2'891.60 1'092.95 2'353.97 56'609.50 3'319.75 14'388.80 14'530.00 4'801.75 640.30 3'888.25

Rechnung 2016 Ertrag 55'795.05

Aufwand 488'000.00 3'500.00 231'000.00 18'500.00 16'500.00 2'500.00 500.00 1'000.00 3'500.00 5'000.00 8'000.00 1'000.00 1'500.00 2'000.00 12'000.00 23'000.00 20'000.00 3'000.00 3'500.00 2'000.00 80'000.00 3'500.00 20'000.00 13'000.00 5'000.00 500.00 8'000.00

Budget 2016 Ertrag 46'000.00

Aufwand 518'087.68 2'880.00 261'079.40 20'253.25 16'182.50 2'939.75 621.20 800.00 1'550.65 4'608.74 10'990.70 424.50 925.55 1'388.70 11'024.84 19'402.30 23'207.80 2'962.45 3'200.95 2'573.69 87'716.16 3'167.25 14'228.80 15'051.00 3'347.05 728.55 6'831.90

Rechnung 2015 Ertrag 63'103.20

3110 3000.01 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3105.00 3109.00 3119.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.14 3134.00 3144.00 3158.00 3159.00 3170.01 3612.01 4240.00 4250.00

Museum Burghalde Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Wechselausstellungen Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen Reisekosten und Spesen Entschädigung an Bauamt / Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe

32

Kultur, übrige Nettoergebnis

122'611.25

4'772.00 117'839.25

110'500.00

7'000.00 103'500.00

131'637.20

16'432.25 115'204.95

329

Kultur, übriges Nettoergebnis

122'611.25

4'772.00 117'839.25

110'500.00

7'000.00 103'500.00

131'637.20

16'432.25 115'204.95

3290 3000.01 3130.01

Kultur, übriges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Dienstleistungen Dritter

122'611.25 1'790.00 41'477.45

4'772.00

110'500.00 3'500.00 41'000.00

7'000.00

131'637.20 1'975.00 39'619.25

16'432.25

48'287.10 7'507.95

38'000.00 8'000.00

54'214.50 8'888.70

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Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung

3130.10 3130.11 3170.09 3170.11 3636.00 4250.00 4511.00

Neujahrsblätter Jugendfest Bundesfeier Öffentlichkeitsarbeit Beiträge an private Organisationen Verkäufe Entnahmen aus Fonds des EK

8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

82

Aufwand 33'290.80 10'000.00 8'512.05 12'540.95 15'000.00

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand 33'000.00 10'000.00 8'000.00

Budget 2016 Ertrag

15'000.00 4'772.00

Aufwand 46'059.55 10'000.00 7'676.35 11'307.05 15'000.00

7'000.00

Rechnung 2015 Ertrag

7'064.00 9'368.25

1'202'038.96 8'924.94

1'210'963.90

715'600.00 132'100.00

847'700.00

1'348'867.20

1'348'867.20

Forstwirtschaft

940'247.50

940'247.50

608'700.00

608'700.00

684'760.20

684'760.20

820

Forstwirtschaft

940'247.50

940'247.50

608'700.00

608'700.00

684'760.20

684'760.20

8209 3062.00 3130.01 3134.00 3144.00 3300.40 4120.00 4402.00 4470.00 4895.00 9010.00

Nichtbetrieb Teuerungszulagen auf Renten Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Konzessionen Zinsen Finanzanlagen Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Entnahme aus Aufwertungsreserve Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss

940'247.50 11'873.00 219'080.60 900.00 6'980.90 53'188.80

940'247.50

608'700.00 12'000.00 215'000.00 1'500.00 10'000.00 53'200.00

608'700.00

684'760.20 11'873.00 223'685.10 967.05 4'363.40 53'188.80

684'760.20

89

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

261'791.46 8'924.94

270'716.40

106'900.00 132'100.00

239'000.00

664'107.00

664'107.00

890

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

261'791.46 8'924.94

270'716.40

106'900.00 132'100.00

239'000.00

664'107.00

664'107.00

8902 3000.01 3010.00 3053.00 3091.00 3101.00

Kieswerk Lenzhard (Betrieb) Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge an Unfallversicherungen Personalwerbung Betriebs- und Verbrauchsmaterial

664'107.00 1'320.00 -17'146.05 139.65 3'000.00 -500.00

664'107.00

838'972.80 23'727.70 77'547.00 648'224.20

400'000.00 78'500.00 77'000.00 53'200.00 317'000.00

515'431.65 37'592.75 78'547.00 53'188.80 390'682.85

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Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

3101.01 3109.00 3109.01 3130.01 3132.00 3134.00 3137.00 3140.00 3140.01 3151.00 3170.01 4240.00 4402.00 4411.00 4451.01 9000.02

Betriebsstoffe Übriger Material- und Warenaufwand Materialkosten Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Grundstücken Rekultivierung Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Zinsen Finanzanlagen Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Dividende Beteiligung Beton AG Ertragsüberschuss Kieswerk

8903 3000.01 3000.02 3062.00 3100.00 3130.04 3130.05 3132.00 3134.00 3137.00 3140.00 3140.01 3144.00 3170.01 3180.09 3611.00 4402.00 4451.01 4451.02 4470.00

Nichtbetrieb Kieswerk Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Präsidialentschädigung Teuerungszulagen auf Renten Büromaterial Mitglieder- und Verbandsbeiträge Bank- und Postspesen Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Grundstücken Rekultivierung Unterhalt Hochbauten Reisekosten und Spesen Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung) Entschädigungen an den Kanton Zinsen Finanzanlagen Dividende Beteiligung Beton AG Dividende Beteiligung Kies Lenz AG Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV

261'791.46 1'760.00 3'000.00 1'367.00

9

FINANZEN UND STEUERN

539'630.62

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand -6'384.00 -500.00 50'000.00 5'000.00 58'380.25 313.75 42'706.80 3'040.00 23'239.75 -37'300.00 3'252.04

Rechnung 2015 Ertrag

205'000.00 10'357.00 430'000.00 18'750.00 535'544.81 270'716.40

106'900.00 5'000.00

239'000.00

500.00 2'000.00 99.75 35'940.30 2'679.30 67'140.41 6'868.40

50'000.00 3'400.00 20'000.00 20'000.00 5'000.00 1'000.00

1'305.00 519.30 -10'000.00 151'112.00 9'600.00 18'750.00 22'500.00 219'866.40 1'272'099.90

18'000.00 12'500.00 5'000.00 203'500.00 594'600.00

1'233'200.00

1'797'846.42

2'561'773.75 Seite 42

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Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung

Rechnung 2016 Ertrag

96

Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis

374'296.95 880'625.80

961

Zinsen Nettoergebnis

63'095.80

9610 3400.00 3401.00

Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

63'095.80 34'595.80 28'500.00

963

Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis

311'201.15 943'721.60

1'254'922.75

312'500.00 903'500.00

1'216'000.00

359'911.80 2'184'684.80

2'544'596.60

9630 3010.00 3050.00 3053.00 3430.40 3431.00 3431.10 3439.00 3439.10 3439.30 3439.40 4411.00 4430.00 4432.00 4439.00

Liegenschaften des Finanzvermögens Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherungen Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte Betriebs- und Verbrauchsmaterial Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Benützungsgebühren Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV

311'201.15 13'159.60 257.10 130.55 152'134.10 25'590.30 949.20 10'922.20 42'396.00 16'916.35 48'745.75

1'254'922.75

312'500.00 10'000.00 900.00 100.00 132'500.00 18'500.00 5'000.00 10'000.00 65'000.00 20'500.00 50'000.00

1'216'000.00

359'911.80 9'931.70 759.90 111.85 60'040.05 159'358.90 4'257.65 7'613.00 42'612.65 18'005.10 57'221.00

2'544'596.60

99

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

165'333.67

17'177.15 148'156.52

143'600.00

17'200.00 126'400.00

1'349'302.87

17'177.15 1'332'125.72

999

Abschluss Nettoergebnis

165'333.67

17'177.15 148'156.52

143'600.00

17'200.00 126'400.00

1'349'302.87

17'177.15 1'332'125.72

9990 4895.00

Abschluss Entnahme aus Aufwertungsreserve

165'333.67

17'177.15 17'177.15

143'600.00

17'200.00 17'200.00

1'349'302.87

17'177.15 17'177.15

451'000.00 765'000.00

1'216'000.00

138'500.00 63'095.80

Aufwand 763'927.33

Rechnung 2015 Ertrag

Nettoergebnis

1'254'922.75

Aufwand 638'600.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 732'469.28

448'543.55 2'096'053.05 88'631.75

138'500.00 138'500.00 110'000.00 28'500.00

1'138'727.95 200.00 115'994.80

2'544'596.60

88'631.75 88'631.75 60'131.75 28'500.00

1'338'196.80 1'194'449.45

1'200'000.00 1'000.00 15'000.00

11'950.35

Seite 43

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer 9000.01

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung

Aufwand 165'333.67

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand 143'600.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 1'349'302.87

Rechnung 2015 Ertrag

Seite 44

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

ARTENGLIEDERUNG

2'650'469.20

2'650'469.20

2'243'900.00

2'243'900.00

4'096'026.35

4'096'026.35

3

AUFWAND

1'836'911.33

1'783'300.00

1'820'495.82

30 31 33 34 36

Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Transferaufwand

363'538.90 754'900.88 70'365.95 360'749.70 287'355.90

338'400.00 806'500.00 70'400.00 440'000.00 128'000.00

348'382.45 874'080.97 70'365.95 437'740.10 89'926.35

4

ERTRAG

2'650'469.20

2'243'900.00

4'096'026.35

41 42 44 45 48

Regalien und Konzession Entgelte Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Ausserordentlicher Ertrag

838'972.80 62'517.05 1'731'802.20

400'000.00 54'000.00 1'719'500.00

17'177.15

70'400.00

515'431.65 277'217.20 3'223'643.30 9'368.25 70'365.95

9

ABSCHLUSSKONTEN

813'557.87

460'600.00

2'275'530.53

90

Abschluss Erfolgsrechnung

813'557.87

460'600.00

2'275'530.53

Seite 45

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OrtsbĂźrgergemeinde

Investitionsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

3 31 311 3110 5040.01 5040.02

1.1.2016 - 31.12.2016

Investitionsrechnung Ausgaben

Rechnung 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2015 Einnahmen

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

237'423.90

237'423.90

400'000.00

400'000.00

1'033'673.85

1'033'673.85

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

237'423.90

Kulturerbe Nettoergebnis

237'423.90

Musseen und bildende Kunst Nettoergebnis

237'423.90

Museum Burghalde Museum Burghalde Umbau und Erneuerung, Projekt GV OBG 16.03.2015 Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016

237'423.90 185'588.75

400'000.00 237'423.90

173'673.85 400'000.00

400'000.00 237'423.90

173'673.85 173'673.85

400'000.00 400'000.00

237'423.90

173'673.85 173'673.85

400'000.00 400'000.00 400'000.00

173'673.85 173'673.85 173'673.85

51'835.15

8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

450'000.00

410'000.00 40'000.00

89

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

450'000.00

410'000.00 40'000.00

890

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

450'000.00

410'000.00 40'000.00

8902 5540.01

Kieswerk Lenzhard (Betrieb) Beteiligungen an Ăśffentlichen Unternehmungen

450'000.00 450'000.00

410'000.00

6060.01

Abgang von Mobilien

9

FINANZEN Nettoergebnis

237'423.90

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

237'423.90

99

410'000.00 237'423.90

400'000.00

410'000.00 213'673.85

623'673.85

400'000.00

410'000.00 213'673.85

623'673.85

400'000.00 237'423.90 400'000.00

Seite 46

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OrtsbĂźrgergemeinde

Investitionsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Investitionsrechnung Ausgaben

999

Abschluss Nettoergebnis

Rechnung 2016 Einnahmen 237'423.90

237'423.90

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen 400'000.00

400'000.00

9990 5900.00

Abschluss Passivierte Einnahmen

237'423.90

400'000.00

6900.00

Aktivierte Ausgaben

237'423.90

400'000.00

Ausgaben 410'000.00 213'673.85 410'000.00 410'000.00

Rechnung 2015 Einnahmen 623'673.85 623'673.85 623'673.85

Seite 47

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Bilanz Rechnung / 20.3.2017 Nummer

Bilanz

1

1.1.2016 - 31.12.2016 01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

AKTIVEN

63'345'140.58

5'034'066.75

4'609'806.85

63'769'400.48

10

Finanzvermögen

42'845'797.13

4'796'642.85

4'539'440.90

43'102'999.08

100

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

1'040'966.03

366'880.95

680'554.60

727'292.38

1002

Bank

1'040'966.03

366'880.95

680'554.60

727'292.38

10020 10020.21 10020.31

Bankkontokorrente Hypothekarbank Lenzburg Hypothekarbank Lenzburg Kieswerk

1'040'966.03 102'480.75 938'485.28

366'880.95 284'904.40 81'976.55

680'554.60 134'853.30 545'701.30

727'292.38 252'531.85 474'760.53

101

Forderungen

11'326'837.10

4'427'885.10

3'858'886.30

11'895'835.90

1010

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten

608'290.75

3'388'978.05

3'858'886.30

138'382.50

10100 10100.21 10100.23 10100.29 10100.31

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E OG Diverse Debitoren Scharnierkonto OG Debitoren Kieswerk

608'290.75 6'780.35 551'661.45

3'374'540.55 413'425.15 88'372.80 2'862'742.60 10'000.00

3'858'886.30 417'892.00 518'402.75 2'862'742.60 59'848.95

123'945.00 2'313.50 121'631.50

10101 10101.31

Forderungen Verrechnungssteuer Verrechnungssteuern Kieswerk

1011

Kontokorrente mit Dritten

10110 10110.21 10110.31

Kontokorrente mit Dritten Interne Anlagen Forst bei EG Interne Anlagen Kieswerk/EG

104

49'848.95

14'437.50 14'437.50

14'437.50 14'437.50

10'718'546.35

1'038'907.05

11'757'453.40

10'718'546.35 7'518'546.35 3'200'000.00

1'038'907.05 1'038'907.05

11'757'453.40 8'557'453.40 3'200'000.00

Aktive Rechnungsabgrenzungen

1'876.80

1'876.80

1041

Sach- und übriger Betriebsaufwand

1'876.80

1'876.80

10410 10410.21

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übr. Betriebsaufwand

1'876.80 1'876.80

1'876.80 1'876.80 Seite 48

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Bilanz Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer

Bilanz

01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

108

Sachanlagen FV

30'477'994.00

30'477'994.00

1080

Grundstücke FV

333'390.00

333'390.00

10800 10800.21

Grundstücke FV Grundstücke FV

333'390.00 333'390.00

333'390.00 333'390.00

1084

Gebäude FV

30'144'604.00

30'144'604.00

10840 10840.21

Gebäude FV Liegenschaften FV

30'144'604.00 30'144'604.00

30'144'604.00 30'144'604.00

14

Verwaltungsvermögen

20'499'343.45

237'423.90

70'365.95

20'666'401.40

140

Sachanlagen VV

19'758'282.45

237'423.90

70'365.95

19'925'340.40

1400

Grundstücke VV

11'950'444.00

11'950'444.00

14000 14000.21

Grundstücke allgemeiner Haushalt Grundstücke allgemeiner Haushalt

11'950'444.00 11'950'444.00

11'950'444.00 11'950'444.00

1401

Strassen / Verkehrswege

7.00

7.00

14010 14010.21

Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt Strassen / Verkehrswege OG

7.00 7.00

7.00 7.00

1404

Hochbauten

14040 14040.21 14040.99

Hochbauten allgemeiner Haushalt Hochbauten allgemeiner Haushalt WB Hochbauten allgemeiner Haushalt

14049 14049.21 14049.99

1'760'056.60

70'365.95

1'689'690.65

323'959.00 601'225.20 -277'266.20

17'177.15

306'781.85 601'225.20 -294'443.35

Hochbauten Waldwirtschaft Hochbauten Waldwirtschaft WB Hochbauten Waldwirtschaft

1'436'097.60 1'861'607.85 -425'510.25

53'188.80

1405

Waldungen

5'874'094.00

5'874'094.00

14050

Waldungen allgemeiner Haushalt

5'874'094.00

5'874'094.00

17'177.15

53'188.80

1'382'908.80 1'861'607.85 -478'699.05

Seite 49

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Bilanz Rechnung / 20.3.2017 Nummer

Bilanz

14050.21

Waldungen OG

1406

1.1.2016 - 31.12.2016 01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

5'874'094.00

5'874'094.00

Mobilien VV

7.00

7.00

14060 14060.31

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Kieswerk

7.00 7.00

7.00 7.00

1407

Anlagen im Bau VV

173'673.85

237'423.90

411'097.75

14070 14070.23

Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt

173'673.85 173'673.85

237'423.90 237'423.90

411'097.75 411'097.75

145

Beteiligungen, Grundkapitalien

741'061.00

741'061.00

1454

Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen

450'000.00

450'000.00

14540 14540.31

Beteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt Kies Lenz AG

450'000.00 450'000.00

450'000.00 450'000.00

1455

Beteiligungen an privaten Unternehmungen

291'061.00

291'061.00

14550 14550.31

Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt Beteiligungen Kieswerk Beton AG / Kons. Werthmüller

291'061.00 291'061.00

291'061.00 291'061.00

Seite 50

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Bilanz Rechnung / 20.3.2017 Nummer

Bilanz

2

1.1.2016 - 31.12.2016 01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

PASSIVEN

63'345'140.58

10'603'150.75

10'178'890.85

63'769'400.48

20

Fremdkapital

14'818'730.12

6'468'647.56

6'840'768.38

14'446'609.30

200

Laufende Verbindlichkeiten

11'682'684.92

3'441'244.81

3'795'901.08

11'328'028.65

2000

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

541'431.64

1'364'050.76

1'890'545.90

14'936.50

20000 20000.01 20000.21 20000.31

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto Kreditoren Kreditoren Kieswerk

541'431.64

1'341'609.61 1'329'065.70 9'166.30 3'377.61

1'868'104.75 1'329'065.70

14'936.50

20001 20001.01 20001.02

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

22'441.15 14'776.95 7'664.20

22'441.15 14'776.95 7'664.20

2001

Kontokorrente mit Dritten

11'141'253.28

1'038'907.05

872'058.43

11'308'101.90

20010 20010.21

Kontokorrente mit Dritten Interne Schuld OG-Verw. bei EG

11'141'253.28 11'141'253.28

1'038'907.05 1'038'907.05

872'058.43 872'058.43

11'308'101.90 11'308'101.90

2002

Steuern

13'133.45

8'143.20

4'990.25

20022 20022.21

Steuerschulden MWST Kreditor MWST Eidg. Steuerverwaltung

13'133.45 13'133.45

8'143.20 8'143.20

4'990.25 4'990.25

2005

Interne Kontokorrente

1'025'153.55

1'025'153.55

20053 20053.01 20053.02

Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

608'211.55 292'885.20 315'326.35

608'211.55 292'885.20 315'326.35

20054 20054.21

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

416'942.00 416'942.00

416'942.00 416'942.00

204

Passive Rechnungsabgrenzungen

27'402.75

44'867.30

5'770.20 535'661.44

136'045.20

14'936.50 539'039.05

118'580.65 Seite 51

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Ortsbürgergemeinde

Bilanz Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer

Bilanz

01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

2041

Sach- und übriger Betriebsaufwand

136'045.20

27'402.75

44'867.30

118'580.65

20410 20410.21

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

136'045.20 136'045.20

27'402.75 27'402.75

44'867.30 44'867.30

118'580.65 118'580.65

206

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

2064

Darlehen, Schuldscheine

3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

20640 20640.21

Langfristige Darlehen Darlehen APK

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00 3'000'000.00

29

Eigenkapital

48'526'410.46

4'134'503.19

3'338'122.47

49'322'791.18

291

Fonds

7'928'488.05

2'084'321.80

10'012'809.85

2910

Fonds im Eigenkapital

7'928'488.05

2'084'321.80

10'012'809.85

29100 29100.21 29100.22

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Ausstellungsgewinne OB-Kommission

7'928'488.05 7'909'229.20 19'258.85

2'084'321.80 2'084'321.80

10'012'809.85 9'993'551.00 19'258.85

295

Aufwertungsreserve

19'875'660.60

1'453'274.75

18'422'385.85

2950

Aufwertungsreserve

19'875'660.60

1'453'274.75

18'422'385.85

29500 29500.21 29500.22

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve übrige Anlagen Ortsbürgergemeinde Aufwertungsreserve Grundstücke Ortsbürgergemeinde

18'439'563.00 615'025.00 17'824'538.00

17'177.15 17'177.15

18'422'385.85 597'847.85 17'824'538.00

29509 29509.21

Aufwertungsreserve Waldwirtschaft Aufwertungsreserve Waldwirtschaft

1'436'097.60 1'436'097.60

1'436'097.60 1'436'097.60

299

Bilanzüberschuss / -fehlbetrag

2990 29900 29900.21

20'722'261.81

2'050'181.39

1'884'847.72

20'887'595.48

Jahresergebnis

1'884'847.72

165'333.67

1'884'847.72

165'333.67

Jahresergebnis Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde

1'884'847.72 1'349'302.87

165'333.67 165'333.67

1'884'847.72 1'349'302.87

165'333.67 165'333.67 Seite 52

Gemeindeverwaltung Lenzburg

OrtsbĂźrgergemeinde

Bilanz Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer

Bilanz

01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

29900.31

Jahresergebnis Kieswerk

535'544.85

2999

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

18'837'414.09

1'884'847.72

20'722'261.81

29990 29990.21 29990.31

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumul. Ergebnisse der Vorjahre Kieswerk

18'837'414.09 15'270'277.15 3'567'136.94

1'884'847.72 1'884'847.72

20'722'261.81 17'155'124.87 3'567'136.94

535'544.85

Seite 53

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2016

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia 8

VOLKSWIRTSCHAFT

8200 3101.00

Forstwirtschaft Für die Lenzburger Tische wurden mehr Halbfabrikate angeschafft als vorgesehen. Jedoch konnte im Konto 4250.85 Holzmobiliarverkauf ein Mehrertrag von Fr. 79'935.15 generiert werden

3130.01

Für Sicherheits- und Spezialholzerei wurde mehr Beizug von Dritten nötig als geplant.

3134.00

Im Berichtsjahr wurde die Akontorechnung der Fahrzeugversicherung den tatsächlichen Verhältnissen angepasst. In einem Schadenfall mit einer Hebebühne resultierte ein Selbstbehalt.

3511.00

Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 31'100.24 ab. Budgetiert war ein Verlust von Fr. 74'000.– (vgl. Konto 4511.00).

4402.00

Zinsgutschrift 0,3 % auf Fr. 264'661.55.

Erläuterungen zur Bilanz 1

AKTIVEN

1011 Kontokorrent mit Dritten 10110.41 Das Darlehen der Lenzia erhöht sich im Geschäftsjahr um Fr. 62'620.41 gegenüber der Einwohnergemeinde auf neu Fr. 327'281.96. Der Anfangsbestand wird mit 0,3 % verzinst. Gutschrift im Konto 8200.4402.00.

2

PASSIVEN

2910 Fonds im Eigenkapital 29100.41 Die Forstreserve Lenzia beträgt per 31.12.2016 Fr. 1'228'332.27.

2950 Aufwertungsreserve 29500.41 Die Aufwertungsreserve musste gemäss Schreiben des Departements Volkswirtschaft und Inneres in das Konto 29100.41 Forstreserve Lenzia übertragen werden.

54

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Forstdienste Lenzia

Ergebnis - Forstdienste Lenzia Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2016

Budget 2016

Rechnung 2015

ERFOLGSRECHNUNG 30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

1'055'870.00 666'548.20 58'227.65 31'100.24 30'000.00 0.00 1'841'746.09

1'067'000.00 672'500.00 58'000.00 0.00 30'000.00 0.00 1'827'500.00

1'053'643.60 582'106.70 58'227.65 1'916.45 25'000.00 0.00 1'720'894.40

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

0.00 0.00 1'630'321.35 0.00 0.00 216'229.05 0.00 1'846'550.40

0.00 0.00 1'511'000.00 0.00 74'000.00 223'500.00 0.00 1'808'500.00

0.00 0.00 1'488'658.60 0.00 0.00 212'743.94 0.00 1'701'402.54

4'804.31

-19'000.00

-19'491.86

5'598.31 794.00 -4'804.31

6'000.00 1'000.00 -5'000.00

5'045.29 870.50 -4'174.79

Operatives Ergebnis

0.00

-24'000.00

-23'666.65

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 0.00 0.00

0.00 24'000.00 24'000.00

0.00 23'666.65 23'666.65

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

0.00

0.00

0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

38 48

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Seite 55

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Forstdienste Lenzia

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2015 Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

1'847'344.40

1'847'344.40

1'833'500.00

1'833'500.00

1'725'939.69

1'725'939.69

8

VOLKSWIRTSCHAFT

1'847'344.40

1'847'344.40

1'833'500.00

1'833'500.00

1'725'939.69

1'725'939.69

82

Forstwirtschaft

1'847'344.40

1'847'344.40

1'833'500.00

1'833'500.00

1'725'939.69

1'725'939.69

820

Forstwirtschaft

1'847'344.40

1'847'344.40

1'833'500.00

1'833'500.00

1'725'939.69

1'725'939.69

8200 3000.01 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3111.00 3112.00 3113.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.15 3130.16 3132.00 3134.00 3137.00 3141.00 3151.00

Forstbetrieb Lenzia Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen für Waldpflege Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge

1'847'344.40 2'400.00 857'869.25 -4'883.95 63'532.60 86'208.00 39'210.55 2'804.25 4'864.30 3'865.00 3'593.75 106'018.25 31'065.10 3'517.30 1'058.15 11'480.20 14'183.80 3'252.75 5'418.25 33'168.90 2'311.20 1'285.00 14'570.25 86'612.20 185'475.30 10'071.20 16'374.25 2'362.00 15'816.60 36'703.20

1'847'344.40

1'833'500.00 4'000.00 869'000.00 -5'000.00 66'000.00 84'000.00 35'000.00 3'000.00 6'000.00 5'000.00 4'000.00 85'000.00 40'000.00 4'000.00 1'000.00 21'000.00 13'000.00 3'000.00 6'000.00 20'000.00 3'000.00 1'500.00 16'500.00 95'000.00 175'000.00 5'000.00 12'000.00 2'500.00 35'000.00 40'000.00

1'833'500.00

1'725'939.69 2'760.00 855'434.75 -4'391.50 64'495.65 84'109.60 39'003.00 2'793.40 7'114.00 2'324.70 3'751.95 84'813.55 35'132.45 4'065.20 895.15 12'595.40 12'217.05 635.95 5'401.45 37'473.75 2'110.35 1'024.00 16'017.05 61'301.60 145'048.55

1'725'939.69

12'173.95 2'362.00 11'361.60 45'863.35 Seite 56

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Forstdienste Lenzia

Erfolgsrechnung Rechnung / 20.3.2017 Nummer 3160.00 3161.00 3169.00 3170.01 3300.60 3499.80 3511.00 3612.00 4240.81 4240.82 4240.83 4240.84 4240.85 4240.86 4240.87 4240.88 4240.89 4250.81 4250.82 4250.83 4250.84 4250.85 4250.86 4402.00 4511.00 4600.50 4612.80 4631.00 4895.00

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Skonti, Vergütungszinsen Einlagen in Fonds des EK Entschädigungen an Gemeinden Dienstleistungen für Dritte Dienstleistungen Gemeinwesen Personalausleihe Maschinenvermietung Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen Dienstleistungen S & W Wald Staufen Holzverkauf ab Waldstrasse Holzverkauf Schnitzel Weihnachtsbaumverkauf Holzverkauf ab Magazin Holzmobiliarverkauf Holzverkauf ab Stock Zinsen Finanzanlagen Entnahmen aus Fonds des EK Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer Entschädigungen von Gemeinden Beiträge vom Kanton Entnahme aus Aufwertungsreserve

Aufwand 60'000.00 5'246.70 3'815.10 13'148.75 58'227.65 5'598.31 31'100.24 30'000.00

Rechnung 2016 Ertrag

Aufwand 60'000.00 10'000.00 5'000.00 15'000.00 58'000.00 6'000.00

Budget 2016 Ertrag

30'000.00 211'089.05 156'585.15 8'135.60 715.70 128'643.05 4'757.70 22'201.95 19'622.55 6'634.30 462'579.45 418'257.55 37'032.10 32'735.75 119'935.15 1'396.30 794.00 13'281.00 14'460.60 188'487.45

160'000.00 160'000.00 10'000.00 2'000.00 160'000.00 10'000.00 18'000.00 15'000.00 16'000.00 477'000.00 380'000.00 35'000.00 28'000.00 40'000.00 1'000.00 74'000.00 10'000.00 15'500.00 198'000.00 24'000.00

Aufwand 60'000.00 11'637.65 3'775.15 12'449.55 58'227.65 5'045.29 1'916.45 25'000.00

Rechnung 2015 Ertrag

154'990.60 203'882.40 15'637.10 1'420.65 136'994.85 6'289.95 12'757.30 11'693.20 7'851.85 492'862.60 281'813.20 37'985.60 41'610.25 81'358.95 1'510.10 870.50 12'795.30 14'460.60 185'488.04 23'666.65

Seite 57

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Forstdienste Lenzia

Bilanz Rechnung / 20.3.2017 Nummer

Bilanz

1

AKTIVEN

10

1.1.2016 - 31.12.2016 01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

1'215'172.85

3'617'745.98

3'581'867.62

1'251'051.21

FinanzvermĂśgen

647'546.50

3'617'745.98

3'523'639.97

741'652.51

101

Forderungen

647'546.50

3'617'745.98

3'523'639.97

741'652.51

1010

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggĂź. Dritten

382'884.95

3'555'125.57

3'523'639.97

414'370.55

10100 10100.41 10100.42 10100.49

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E Lenzia Diverse Debitoren Scharnierkonto Lenzia

382'884.95 362'084.95 20'800.00

3'555'125.57 1'678'834.15 20'299.25 1'855'992.17

3'523'639.97 1'646'847.80 20'800.00 1'855'992.17

414'370.55 394'071.30 20'299.25

1011

Kontokorrente mit Dritten

264'661.55

62'620.41

327'281.96

10110 10110.41

Kontokorrente mit Dritten Darlehen Lenzia bei EG

264'661.55 264'661.55

62'620.41 62'620.41

327'281.96 327'281.96

14

VerwaltungsvermĂśgen

567'626.35

58'227.65

509'398.70

140

Sachanlagen VV

567'626.35

58'227.65

509'398.70

1406

Mobilien VV

567'626.35

58'227.65

509'398.70

14060 14060.41 14060.99

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Forstdienste Lenzia WB Mobilien allgemeiner Haushalt

567'626.35 873'415.10 -305'788.75

58'227.65

509'398.70 873'415.10 -364'016.40

58'227.65

Seite 58

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Forstdienste Lenzia

Bilanz Rechnung / 20.3.2017 Nummer

Bilanz

2

PASSIVEN

20

1.1.2016 - 31.12.2016 01.01.2016

Zuwachs

Abgang

31.12.2016

1'215'172.85

4'247'288.09

4'211'409.73

1'251'051.21

Fremdkapital

17'940.82

4'097'854.60

4'093'076.48

22'718.94

200

Laufende Verbindlichkeiten

17'940.82

4'097'854.60

4'093'076.48

22'718.94

2000

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

802'763.45

802'763.45

20000 20000.01

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto

692'323.25 692'323.25

692'323.25 692'323.25

20001 20001.01 20001.02

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

110'440.20 51'824.40 58'615.80

110'440.20 51'824.40 58'615.80

2002

Steuern

17'940.82

-171.52

-4'949.64

22'718.94

20022 20022.07

Steuerschulden MWST MWST UST Forstdienste Lenzia

17'940.82 17'940.82

-171.52 -171.52

-4'949.64 -4'949.64

22'718.94 22'718.94

2005

Interne Kontokorrente

3'295'262.67

3'295'262.67

20053 20053.01 20053.02

Abrechnungskonten Lรถhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Lรถhne

1'654'798.30 772'179.05 882'619.25

1'654'798.30 772'179.05 882'619.25

20054 20054.41

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

1'640'464.37 1'640'464.37

1'640'464.37 1'640'464.37

29

Eigenkapital

1'197'232.03

149'433.49

118'333.25

291

Fonds

1'078'898.78

149'433.49

1'228'332.27

2910

Fonds im Eigenkapital

1'078'898.78

149'433.49

1'228'332.27

29100 29100.41

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Lenzia

1'078'898.78 1'078'898.78

149'433.49 149'433.49

1'228'332.27 1'228'332.27

1'228'332.27

Seite 59

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Forstdienste Lenzia

Bilanz Rechnung / 20.3.2017

1.1.2016 - 31.12.2016

Nummer

Bilanz

01.01.2016

Zuwachs

Abgang

295

Aufwertungsreserve

118'333.25

118'333.25

2950

Aufwertungsreserve

118'333.25

118'333.25

29500 29500.41

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve Forstdienste Lenzia

118'333.25 118'333.25

118'333.25 118'333.25

31.12.2016

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