Rechenschaftsbericht 2017 Ortsbürgergemeinde

ortsbĂźrgergemeinde

Rechenschaftsbericht Rechnung 2017

INHALT Rechenschaftsbericht I. II. III. IV. V. VI. VII.

Ortsbürgergemeinde Stadtrat, Kommissionen, Personal Wald Kieswerk Immobilien Ortsbürgerkommission Museum Burghalde

1

1 2 3 19 23 25 28

Anträge

29

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

30

Rechnung Ortsbürgergemeinde

34

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

63

Rechnung Forstdienste Lenzia

65

Anträge

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Erläuterungen zur Investitionsrechnung Ergebnis Ortsbürgergemeinde Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde Investitionsrechnung Ortsbürgergemeinde Bilanz Ortsbürgergemeinde Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia Ergebnis Forstdienste Lenzia Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia Bilanz Forstdienste Lenzia

29 30 33 34 40 53 56

63

65 67 74

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

I. ORTSBÜRGERGEMEINDE

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 19. Juni 1. Protokoll 2. Passation des Rechenschaftsberichts und der Rechnungen der Ortsbürgergemeinde sowie der Forstdienste Lenzia für das Jahr 2016

Andrea Wagner geb. Hauner, von Lenzburg AG, Grabenweg 4 b) Peter Bruno Wartmann zusammen mit seiner Ehefrau Regula Elisabeth Wartmann geb.

Gasenzer, von Lenzburg AG und Wetzikon ZH, Wylgasse 21 c)

3. Verschiedenes und Umfrage

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 1. Wahl von zwei Stimmenzählern

provisorischen

2. Wahlen für die Amtsperiode 2018/2021 a) 3 Mitglieder des Wahlbüros b) 5 Mitglieder der Finanzkommission 3. Protokoll 4. Gesuche um Aufnahme in das Ortsbürgerrecht: a) Dieter Edmund Wilhelm Wagner zusammen mit seiner Ehefrau

1

Kurt Badertscher zusammen mit seiner Ehefrau Elke Renate Badertscher geb. Legrand, von Lenzburg AG und Eggiwil BE, Niederlenzer Kirchweg 5a

d) Eckart Gert Siebel, von Lenzburg AG, Dragonerstrasse 64 e) Nadia Rita Flury geb. Wyrsch von Lenzburg AG, Lommiswil SO und Küssnacht SZ, zusammen mit ihrem Ehemann Oliver Herbert Flury und den gemeinsamen Kindern Gian Oliver und Nina Nadia, von Lenzburg AG und Lommiswil SO, Unterer Haldenweg 1 f)

Daniel Buri, von Lenzburg AG und Bern BE, Bachstrasse 12

5. Budget der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2018 6. Verschiedenes und Umfrage

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

II. STADTRAT, KOMMISSIONEN

Stadtrat Im Berichtsjahr gehörten dem Stadtrat an: Daniel Mosimann, Stadtammann Franziska Möhl, Vizeammann Dr. Heidi Berner Martin Stücheli, Ressortvorsteher der Forstdienste Lenzia und Ortsbürgergemeinde Martin Steinmann Der Stadtrat trat zu 45 (49) Sitzungen zusammen, an denen er 557 (505) Geschäfte der Einwohner- und der Ortsbürgergemeinde behandelte.

Mutationen bei den ortsbürgerlichen Kommissionen Ortsbürgerkommission: Rücktritt von Sophie Bertschinger per 31. März 2017.

Sophie Bertschinger gehörte dieser Kommission seit dem 1. Januar 2010 an.

Adriano Beti wurde per 1. April 2017 als Mitglied der Ortsbürgerkommission für den Rest der laufenden Amtsperiode 2014/17 gewählt.

Per Ende 2017 ist Marianne Rennhard aus der Ortsbürgerkommission ausgetreten.

Sie gehörte der Kommission seit dem 1. Januar 1994 an.

Per 31. Dezember 2017 ist Heiner Halder aus der Ortsbürgerkommission zurückgetreten. Er gehörte dieser Kommission seit dem 1. Januar 1978 an.

Forstbetriebskommission: Rücktritt von Fredy Amweg, Ammerswil, per 31. Dezember 2017

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

III. Wald

Erfreuliches Finanzergebnis

Erstmals wurden 12'200 Schnitzelkubikmeter Holz verkauft. Dies entspricht einer Holzmenge von 4'357 Erntefestmetern (Efm) bzw. 58 % des verkauften Holzes (7'527 m3).

Die Erfolgsrechnung schliesst um Fr. 84'492.30 besser ab als budgetiert (Fr. -57'000.–), sodass ein Gewinn von Fr. 27'492.30 in die Forstreserve eingelegt werden kann. Diese erreicht auf Ende Jahr einen Stand von Fr. 1'255'824.– (Vorjahr: Fr. 1'228'332.–).

Dies entspricht Fr. 1'145.–/ha Ortsbürgerwald.

Am 7. Juni erlitt der 2008 bezogene Forstwerkhof Totalschaden – Brand als Folge eines Kurzschlusses im Elektrotableau.

Dank guter Versicherungslage der Stadt Lenzburg haben sich die Mehrkosten des Brandfalls bis heute nicht nachteilig auf die Revierrechnung ausgewirkt. Mit den Versicherungsvertretern konnten einvernehmliche Lösungen gefunden werden.

Zum soliden Ergebnis beigetragen haben im 15. Betriebsjahr der Lenzia der Minderaufwand bei den Sachmitteln als auch die guten Erträge beim Holzschnitzelabsatz.

Finanzergebnisse

2013

2014 8'904

2015

7'495

2017

2017

m3

9'336

Gesamtumsatz

Fr.

1'860'437

1'811'844

1'725'940

1'847'344

1'825'414

%

Ertrag Holzverkauf Sachgüterproduktion Dienstleistungen Zinsen Forstreserve Kantons-/Bundesbeiträge übriger Ertrag

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1'906'849 948'093 133'221 568'400 8'432 219'878 5'158

1'811'844 951'498 108'226 514'008 817 196'593 40'702

1'725'940 776'186 160'955 534'460 871 185'488 67'980

1'847'344 882'233 189'703 558'385 794 188'487 27'742

1'825'414 915'035 125'379 561'946 982 208'912 13'159

100 50 7 31 0 11 1

Aufwand Personalaufwand Sachaufwand

Fr. Fr. Fr.

1'860'437 1'018'313 842'124

1'780'294 1'056'103 724'191

1'724'023 1'066'093 657'930

1'816'244 1'070'054 746'190

1'797'921 1'109'846 688'076

100 62 38

Erfolg

Fr.

46'412

31'550

1'917

31'100

27'492

Forstreserve Ende Jahr netto Fr. Auflösung Aufwertungsreserve Fr. Forstreserve Ende Jahr brutto Fr.

1'045'432

1'076'982

1'078'899

1'109'999 118'333 1'228'332

1'255'824

Die prozentuale Zusammensetzung der Erträge und Aufwände hat sich gegenüber den Vorjahren wenig verändert. Die Dienstleistungen, die Kantons-/Bundesbeiträge für den Naturschutz im Wald und die Sachgüterproduktion (Lenzburger

7'107

2016

Verkaufsholz (Efm)

7'527

Tisch; Cheminéeholz- und Weihnachtsbaumverkauf) machen zusammen rund 50 % des Gesamtertrags aus. Zinserträge sind seit 2014 unerheblich, seit Einführung des neuen Rechnungsmodells HRM2.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Vollbrand am 7. Juni 2017, 06.00 Uhr

Wenige Stunden später

Die Fahrzeughalle ohne Dach

Produktionshalle vollständig zerstört

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Waldfläche etwas geringer

bis zum Abschluss ihrer Forstwartlehre im August 2018 übernommen. Die praktischen Arbeiten im Wald unterstützten wochenweise die Werkstudenten Philipp Egloff und Tamara Link als auch die Praktikantinnen Nuria Gilli und Jana Herzog.

2017 gab es keine Zukäufe von Privatwald.

Die Statistik der Abteilung Wald weist für das Forstrevier Lenzia folgende Zahlen aus: Kategorie Ortsbürgerwald Übriger Wald Forstrevier

aktuell (ha) bisher (ha) 1'096,01 1'097,35 35,69 35,24 1'131,70 1'132,59

Die Mitarbeiterstatistik verzeichnete im Berichtsjahr 23'014 Gesamtstunden (Vorjahr: 21'647). Diese setzten sich zu 77,5 % aus Betriebsstunden (78,3 %) und zu 22,5 % aus Nichtbetriebsstunden (21,7 %) zusammen. Auf Unfälle und Krankheitsausfälle entfielen 2,9 % der Gesamtstunden. Die Mitarbeitenden (ohne Lernende) wurden durchschnittlich an 3,8 Tagen (Vorjahr: 4,2) intern und extern weitergebildet.

Dazu gehörte der Besuch der Forstmesse Luzern, wo Philipp Egloff einen Vortrag zur Inwertsetzung von Waldleistungen hielt.

Die Abnahme von 0,89 ha Wald ist auf die Rodung von 0,8 ha im Länzert (für Kiesgewinnung) und auf die Neuvermessung von Waldgrenzen zurückzuführen. 96,9 % sind Ortsbürgerwald, 3,1 % übriger Wald. Die Waldfläche nach Ortsbürgergemeinden beziffert sich wie folgt: Ammerswil: 143,65 ha, Lenzburg: 583,18 ha, Niederlenz: 85.64 ha, Othmarsingen: 186,45 ha, Staufen: 97,09 ha.

Kommission und Personelles

Witterung 2017 im Überblick

Die Betriebskommission und der entsprechende Ausschuss behandelten die Geschäfte an insgesamt 10 Sitzungen. Als Folge der verheerenden Brandschäden an den Fahrzeugen wurde die Arbeitsgruppe Maschinen und Innovation reaktiviert. Im Mai unternahm die ganze Kommission mit den Kaderleuten der Lenzia eine 2-tägige Weiterbildungsreise ins Elsass und in den Südschwarzwald, wo Arboreten mit eindrücklichen Baumriesen aus fremden Ländern bestaunt werden konnten.

Das Berichtsjahr brachte der Schweiz den drittwärmsten Frühling und Sommerr seit 1964, insgesamt das sechst-sechstwärmste Jahr in der 154-jährigen Mess-w periode. Das landesweite Jahresmittel per ittel stieg 0,8 Grad über die Norm 1981 bis 201 2010. Zur extremen Wärme gesellte sich eine ie einer der schneeärmsten Winter sowie eine extrem trockene Herbstmitte. Die JJahresniederschläge erreichten trotzdem nördlich 90 dem nördlich der Alpen verbreitet 70 bis Proz der 90 Prozent, lokal auch 100 bis 110 Norm Prozent der Norm 1981 bis 2010.

Als Vertreter des Gemeinderats Othmarsingen wurde Eric Wiesmann in die Betriebskommission delegiert.

Die milde Temperatur im März und anfangs April gab der Vegetation einen kräftigen Entwicklungsschub. Die Obstbäume blühten rund 16 bis 18 Tage früher als im Durchschnitt der Vergleichsperiode 1981 bis 2010. Scharfer Nachtfrost vom 20. und 21. April machte dann Vieles an Reben und Obstbäumen zunichte. Auch Blüten und Blätter an Waldbäumen blieben nicht verschont.

Die Forstdienste Lenzia beschäftigten im Berichtsjahr 9 Mitarbeitende und 3 Lernende (total 1'070 Stellenprozente, Vorjahr: 960 %). Mit einem festen Pensum von 10 % arbeitet die Biologiestudentin Tamara Link, Niederlenz, in der Forstzentrale Hirzelhaus, bis zum Abschluss ihres Studiums.

Die Lernende Amira Ishteiwy wurde ab September vom Forstbetrieb "Birretholz"

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Übermässige Zwangsnutzungen

zeit- und Schutzwald (entlang von Hauptstrassen und Bahnlinien) ausgeführt. Insgesamt bezifferten sich die Pilzschäden auf 700 m3 oder 9 % der Jahresnutzung.

31 % des Holzeinschlags entfielen 2017 auf Zwangsnutzungen. Am meisten Schadholz verursachte erstmals die Eschenwelke, welche als Folge eines Pilzbefalls an Eschenkronen sichtbar wird.

Das sogenannte Eschentriebsterben grassiert vor allem in feuchten Muldenlagen und führt neuerdings zu erheblichen Ausfällen, auch bei älteren Bäumen.

Kranke oder kränkelnde Eschen zeigen häufig am Stammfuss Rindennekrosen und/oder Hallimaschbefall (v.a. vom Wurzelwerk ausgehend), sodass sie durch zusätzliche Belastungen wie Gewitteroder Winterstürme rasch umstürzen können. Deshalb wurden im Herbst zum ersten Mal Sicherheitsholzschläge im Frei-

Die restlichen 22 % Zwangsnutzungen entfielen auf Käferschäden und Windfälle (je rund 600 m3) und andere Ursachen (rund 400 m3).

Wie in den Vorjahren wurde die budgetierte Nutzungsmenge nicht ausgeschöpft. Im Berichtsjahr geerntet wurden 7'527 m3 Holz (Stehendmass), 1'973 m3 weniger als vorgesehen. Grundsätzlich wird nur so viel Holz genutzt, wie es auch zu einigermassen vernünftigen Preisen vermarktet werden kann.

Holzeinschlag, Zwangsnutzungen und Eingriffsflächen Jahre

Holzeinschlag

2013

sv

%

2014

sv

% sv

2015

2016 %

100 83

2017 %

100 82

%

10'000 100 9'105 91 -895

Art des Einschlags normal zwangsweise – Insekten (Käfer) – Pilze – Wind – Schnee – Ursache unbek.

– andere Ursachen

sv % 7'769 87 1'116 13 212 2 27 1 145 2 0 0 0 0 732 8

sv % sv % sv % sv % 7'776 85 5'947 71 6'079 78 5'233 69 1'329 15 2'371 29 1'704 22 2'294 31 196 2 1'017 12 694 9 567 8 192 2 279 3 318 4 699 9 321 4 666 8 210 3 643 9 0 0 0 0 732 8 409 5 482 6 385 5 sv 11'500 9'105 -2'395 -17'328

sv 11'500 8'318 -3'182 -20'510

Waldpflege mit Holznutzung nach Produktionszellen (neu ab 2016) gepflegte Zellen geplant gepflegte Waldfläche geplant mittlere Holznutzung

6

sv 11'500 7'783 -3'717 -24'227 39 PZ 35 PZ 197 ha 185 ha 40 sv/ha

9'500 7'527 -1'973

100 79

10'000 100 8'885 89 -1'115

sv 11'500 8'885 -2'615 -14'933

9'500 7'783 -1'717

sv

Budget (Soll) Rechnung (Ist) Mehreinschlag

Nachhaltigkeit Hiebsatz Holznutzung Mindernutzung (-) kumuliert seit 2004

10'000 8'318 -1'682

sv

sv 11'500 7'527 -3'973 -28'200 111% 100% 106% 100%

26 PZ 35 PZ 137 ha 185 ha 55 sv/ha

74% 100% 74% 100%

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Pflege im Eichenwaldreservat erstmals mit Flüchtlingen

und Haltung von Forstwarten und Hilfskräften, arbeitswillige Flüchtlinge sinnvoll für die Springkrautbekämpfung und die Jungwaldpflege anzuleiten. Als Dank für die geleistete Arbeit erhielten die Flüchtlinge eine Motivationsentschädigung pro Tag und ein Abschlusszeugnis bei nachhaltiger Arbeit. Dieses Projekt wurde nach unserer Eingabe beim Kanton vom Swisslos-Fonds finanziell unterstützt.

Trotz Brandkatastrophe konnten die angestrebten Ziele bei der Waldpflege erreicht werden. Vor allem bei der Springkrautbekämpfung im Eichenwaldreservat Lind und Lütisbuech waren die Fortschritte beeindruckend. Alle Flächen im Lind sind nun erstmalig behandelt und müssen nur noch nachkontrolliert werden. Im Lütisbuech hat der Ammerswiler Natur- und Vogelschutzverein damit begonnen, das Eichholz gezielt zu säubern. Die angestrebten Ziele im Projekt "Neobiota 2020" sind nun in Reichweite.

Die Zahlen in der Tabelle belegen die ausgeführten Arbeiten im Forstrevier und im Eichenwaldreservat Lenzia.

Die Naturschutz- bzw. Reservatsfläche gemäss FSC/PEFC-Controlling blieb 2017 unverändert. Sie beträgt 432,21 ha bzw.

38 % der Revierfläche Lenzia.

Erstmals wurden Flüchtlinge in Eigenregie eingesetzt. Vorbildlich war die Einstellung

Jungwaldpflege, Eichenwaldreservat, Strassenunterhalt, Springkrautbekämpfung Kriterium

Einheit

Jungwaldpflege flächig Nachwuchspflege Dauerwald Jungwaldpflege total Wertastung von Elitebäumen Baumpflanzungen (ohne Christb.) bepflanzte Fläche Pflanzdichte

Hektare Hektare Hektare Stück Stück Hektare Stk/ha

Eichennutzung im Eichenwaldreservat (EWR) Über-/Unternutzung (+)/(-) kumuliert Pflanzung von Eichentriple EWR Mehr-/Minderpflanzung kumuliert Mulchen der Wegbankette Abranden von Wegbanketten Neubekiesung von Strassen

Laufmeter 120'000 120'000 120'000 Laufmeter 200 18'831 5'415 Laufmeter 255 760 2'195

2013

2014

2015

2016

2017

51 18 69 542 3'288 5.1 644

59 19 78 472 1'909 2.6 723

46 34 80 201 566 0.6 943

62 52 114 767 1'650 2.2 751

46 42 88 118 912 2.3 404

Stück

12

22

Stück Stück

127

24

9 -9 8 -9

10 -17 100 59

11 -24 70 79

120'000 15'553 800

120'000 3'635 0

Bekämpfung Drüsiges Springkraut im EWR Lenzburg (incl. Lind, Teil Othmarsingen) praktisch springkrautfreie Zone (grün) ha 169 (56%) 192 (61%) Zone nach Ersteingriff (gelb) ha 55 (18%) 96 (31%) unbehandelte Zone (rot) ha 78 (26%) 26 (8%) ha 302 (100% ) 314 (100% ) Bekämpfungsperimeter

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

2017 im Fokus: Biberfamilien kehren Aabach zurück

an

den

Von Willi Bürgi, Mitglied der Betriebskommission Lenzia Der Biber, das grösste Nagetier Europas, war an unseren Flüssen und Bächen einst zahlreich und weit verbreitet. Er besitzt ein sehr dichtes und weiches Fell. Pro Quadratmillimeter wachsen etwa 230 Haare. Zum Vergleich: Bei uns Menschen wachsen auf behaarten Körperstellen etwa 6 Haare auf der gleichen Fläche. Dann hat er zwei fast hühnereigrosse Duftdrüsen.

Dem Drüsensekret wurden heilende Wirkungen etwa gegen Gicht, hysterische Anfälle oder Nervosität nachgesagt. Zudem soll es aphrodisierend wirken. Auch das Fleisch mochten unsere Vorfahren.

Vor langer Zeit Gründe genug, um eine Tierart auszurotten. So verschwanden anfangs 19 Jh. die letzten Exemplare bei uns. Etwa 150 Jahre gab es in der Schweiz keine Biber mehr. Zwischen 1956 und 1977 wurden dann erstmals wieder Tiere ausgesetzt. Zwischen 1964 und 1971 konzentrierte man sich im Aargau auf Projekte an Aare, Reuss, Suhre und dem Aabach. Die Nager verschwanden aber weitgehend wieder. Anfangs 80-er Jahre gab es in unserer Gegend nur noch im Umiker Schachen eine Restpopulation und erst in den 90er Jahren gelang langsam ein Durchbruch. Die Tiere verbreiteten sich langsam aber stetig. Zuerst waren die Spuren entlang der Aare zu sehen. Am Aabach sind uns die Nagespuren erstmals im Jahr 2012 aufgefallen.

Da sind wir auf dem Gemeindegebiet von

Niederlenz, nahe der Wildegger Grenze, auf eindeutige Nagespuren gestossen.

Seither liessen sich in dieser Gegend immer wieder Spuren beobachten. Allerdings immer mehr oder weniger vereinzelt.

Fachleute waren sich einig, dass da ein Einzeltier unterwegs war. Im Jahre 2017 fanden sich einzelne Spuren plötzlich auch in Lenzburg. In Niederlenz fällte der Nager plötzlich mehrere Bäume. Zusammen mit einem Gewittersturm entstand aus Sicht von uns Menschen ein eigentliches Durcheinander. Der Wanderweg war unpassierbar. Am Boden liegende Bäume versperrten den Weg. Was macht der Mensch in solchen Fällen? Er räumt auf.

Das taten auch wir. Die Äste räumten wir weg und schichteten sie zu einem grossen Haufen. Ein Kontrollgang wenige Tage später liess uns staunen. Da waren wieder Bäume gefällt oder stark angenagt. Diesmal holten wir zuerst den Rat von Fachleuten ein. Wir haben erkannt, dass es sich besser mit dem Biber zusammenleben lässt, wenn man sein Wesen kennt. Er lebt ausschliesslich von Pflanzen. Im Sommerhalbjahr bevorzugt er Blätter, Kräuter und Wasserpflanzen. Holzen tut er da eigentlich nur, wenn er Staudämme bauen will, und zumindest in Niederlenz hat er das bisher noch nie gemacht. Also merkte man im Frühling und im Sommer am Aabach wenig vom Meister Bockert, wie der Biber auch genannt wird. Im Winter hingegen steht die Baumrinde ganz oben auf seinem Speiseplan. Ab Herbst legt er Wintervorrat an und dazu fällt er Bäume. Wie oftmals im Tierreich, macht er das nicht unkontrolliert.

Er fällt nicht so viel Holz wie möglich, sondern so viel wie nötig. Erst wenn ihm die ordnungsliebenden Menschen den Wintervorrat wieder wegräumen, beginnt

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

ein fast unkontrolliertes Fällen. Seit wir das begriffen haben, lässt es sich weit besser mit dem zwischen 20 und 30 kg schweren Säugetier leben. Dank Fotofallen wissen wir, dass in Niederlenz seit 2017 eine ganze Biberfamilie heimisch ist. In Lenzburg ist wohl noch immer ein Einzeltier

unterwegs. Vielleicht auf der Suche nach einem möglichen Platz für eine Familiengründung. Ob es auch da demnächst zu einer Biberhochzeit kommt, wird die Zukunft zeigen. Auf ein friedliches Nebeneinander wären wir jedenfalls vorbereitet.

Ein Stamm wird in den Bach gelegt

14 Tage später nach dem Biberfrass

Biber spitzt zu und zu und der Baum bricht nicht! Ein wahrhafter Künstler.

Willi Bürgi beobachtet sorgfältig die Biberaktivitäten in Niederlenz und kann sich auch darüber freuen

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Holzverkauf: rund 65 % sind heute wieder Energieholz Der Trend der Vorjahre hat sich fortgesetzt.

65 % der verkauften Holzsortimente waren im Berichtsjahr Energieholz. 90 % davon waren Schnitzelholz, 10 % klassisches Brennholz ab Wald. Erstmals wurden über 12'000 Schnitzelkubikmeter Holz (bzw.

Schüttraummeter oder SRm) für moderne Holzfeuerungen in Lenzburg, Othmarsingen, Staufen und Bremgarten gerüstet.

Liegendverkauf excl. MWST/Skonto Verkaufsholz gesamt Stammholz Nadel-Stammholz Laub-Stammholz Industrieholz Nadel-Industrieholz Laub-Industrieholz Energieholz klass.

Sterholz kranlang Schnitzelholz (*) gehackt kranlang davon Wertholzverkauf Mittlerer Erlös

Mittel 1998/99 m3 10'169 6'673 4'580 2'093 2'980 1'499 1'481 516 516 -

Fr./m3 102 133 126 150 33 35 31 91 91 -

2014 m3 8'827 3'726 2'943 784 1'063 648 414 917 448 469 3'121 2'559 562

Das nachhaltige Lenzia-SchnitzelholzPotential von 14'000 SRm ist damit zu 85 % ausgeschöpft. Mit Zukäufen von Schnitzelholz kann der künftig angestrebte Energieholzpool Lenzia noch mehr Anlagen im Forstrevier beliefern.

Im Berichtsjahr wurden 7'457 Efm Holz (99 %) liegend ab Waldstrasse, 73 Efm (1 %) stehend ab Stock an Forstunternehmer verkauft. Die Mengen und mittleren Erlöse der liegend verkauften Holzsortimente entwickelten sich wie folgt: 2015

Fr./m3 104 123 125 112 56 51 63 97 123 72 99 111 47

m3 Franken 184 93'354 507

m3 6'861 3'158 2'632 526 842 412 430 610 279 331 2'252 2'172 80

2016 Fr./m3 109 122 125 108 48 47 50 96 123 73 116 119 48

m3 Franken 284 123'687 436

m3 7'219 2'536 1'968 568 428 302 126 658 323 335 3'597 3'597 -

2017 Fr./m3 120 150 159 120 49 49 48 99 125 74 110 110 0

m3 Franken 311 174'540 561

m3

Fr./m3

7'457 2'490 1'833 657 157 84 73 501 300 201 4'309 4'284 25 m3 223

117 135 134 136 49 51 47 103 124 72 110 111 70 Franken 128'056 574

(*) alle Angaben in Erntefestmetern (1 m3 Festmasse ergibt 2.8 Sm3 [Schnitzelkubikmeter])

Interessant sind Vergleiche von Mengen und Preisen in den letzten 20 Jahren, zwischen dem Mittel von 1998/99 und 2017.

Das kaum kostendeckende Industrieholz konnte erfolgreich substituiert werden und ist im Sortimentsangebot nur noch marginal vertreten. Die Stammholzpreise

konnten dank Konzentration auf nachgefragte Sortimente langfristig gehalten werden. Wieder erfolgreich war die Vermarktung der Wertholzstücke via die Waldholz GmbH des Aargauischen Waldwirtschaftsverbands. Der mittlere Holzerlös betrug gegen Fr. 600.–/m3.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Umsatz mit Dienstleistungen weiterhin auf hohem Niveau Die Zielmarke von einer halben Million Franken Umsatz mit Dienstleistungen wurde wiederum erreicht. Fast zwei Drittel des Umsatzes waren Leistungen für Dritte.

Dienstleistungen für Dritte und Schutz & Wohlfahrt im eigenen Wald Kundengruppe

Einheit

2013

2014

2015

2016

2017

Private Gemeinwesen Leistungen für Dritte

Fr. Fr. Fr.

254'907 142'515 171'112 202'829 426'019 345'344

154'991 203'882 358'873

219'941 156'585 376'526

169'105 189'491 358'596

Schutz &Wohlfahrt Lenzburg Schutz &Wohlfahrt Ammerswil Schutz &Wohlfahrt Niederlenz Schutz &Wohlfahrt Othmarsingen Schutz &Wohlfahrt Staufen Leistungen im Ortsbürgerwald

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

89'942 6'197 31'822 13'474 946 142'381

117'673 2'110 21'354 19'958 7'569 168'664

136'995 6'290 12'757 11'693 7'852 175'587

128'643 4'758 22'202 19'623 6'634 181'860

137'232 14'444 20'793 12'021 4'362 188'851

Dienstleistungen total

Fr.

568'400

514'008

534'460

558'386

547'447

Leicht rückläufiger Umsatz in der Sachgüterproduktion Der Umsatz in der Sachgüterproduktion war im 2017 rückläufig, über Jahre hinweg jedoch stabil. Der Absatz von Holzmobiliar war 2016 aussergewöhnlich hoch, 2017 immer noch überdurchschnittlich. Budgetiert waren Fr. 40'000 Umsatz.

Holzschopfprodukte Ertrag Holz ab Magazin Weihnachtsbäume Holzmobiliar Total in Prozenten Referenz 2004

2004 26'817 32'742 14'523 74'082 100

2014 2015 Fr. Fr. 30'262 41'610 38'652 37'986 39'311 81'359 108'225 160'955 167 217

11

2016 Fr. 32'736 37'032 119'935 189'703 256

2017 Fr. 25'702 33'137 66'540 125'379 169

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Projekte und Investitionen

Zentrale Dienste Branchenlösung Holzproduktion

Die 2. Revision wird gestartet und 2018 abgeschlossen.

Eschentriebsterben

Fortsetzung der Foto-Inventur im Berg, Oberrain und Lütisbuech (Juni-September) und Auswertung der bisherigen Daten.

Schutz & Wohlfahrt alle Gemeinden Lenzburg

Othmarsingen

Unterhalt der insgesamt 74 vom Kanton anerkannten und beitragsberechtigten Amphibien-Laichstellen.

Der Schützenmeisterweiher wird entschlammt und neu verdichtet.

Der Fünfweiher- und Zweiweiherbach werden zugunsten der einheimischen Krebse auf der ganzen Länge zwischen Wald und Flur offengelegt.

Waldstrassen: Erste Sanierungsetappe nach den Starkregenschäden 2016.

Sachgüterproduktion Innovation

Die erste Lenzburger Sitzliege wird konstruiert.

Dienstleistungen Neobiota

Die Gewässerlandschaft Lenzburg in Richtung Seetal wird erstmals interkommunal gesäubert.

Das einjährige Berufkraut, die kanadische Goldrute, der Kirschloorbeer und Henry's Geissblatt werden neuerdings auch bekämpft.

Investitionen Feinerschliessung Freizeitwald-Nutzung Berg Baumriesen

Betriebsplanung 2019-2033 Ersatzanschaffungen Dauerwaldbewirtschaftung

Fortsetzung der Erfassung (mit LIDAR-Reliefkarten und GPS).

Das Projekt "VIWAKNIGG" wird Ende Jahr wieder vorangetrieben (Visualisierung Waldknigge Lenzia).

563 Baumriesen (ab 88 cm Brusthöhendurchmesser [BHD]), Charakterbäume und Raritäten sind in den Gemeinden Lenzburg, Ammerswil, Niederlenz und Othmarsingen kartiert und bonitiert.

Weitere Aufnahmen folgen 2018.

Die Betriebsteile Länzert, Berg-Ebnet, Lind-Boll und Buech-Oberrain werden von Doris Zehnder, Forsting. FH neu kartiert ("Bestandeskartierung").

Der neue Zangenschlepper HSM 805 (als Ersatz für den 20-jährigen HSM 704) wird auf Ende Jahr ausgeliefert, ebenso 3 weitere Transporter (Occasionen) im Herbst.

Einrichtung einer 2 ha grossen Kontrollfläche im Berg (Abt. 24).

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Frostschäden an Fichte

Einsatz von Flüchtlingen im Lind

Bachöffnung Bergfeld

Lenzburger Sitzliege

Wasserstollen Schwöstereloch

Sanierter Schützenmeisterweiher

Der neue Forstschlepper

Jahresausklang am Ersatzstandort

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Agenda 2017 24. Januar Medienorientierung betreffend der Rodung 3.

Etappe (0,8 ha der Lenzburger Abt. 2)

1. Juni Waldbereisung der Betriebskommission im Ammerswiler Herrliberg

Ende Januar Der Fünfweiher ist zwar gefroren, aber nicht "fahrbar". Es herrscht zugleich Wassermangel.

7. Juni Der Werkhof brennt nieder.

20./21. März Waldtage der Schuljugend mit der Regionalschule Lenzburg und den Mittelstufen Niederlenz und Othmarsingen.

20. März 50 Jahre Baumpflanzet. Ehemalige 5. Klässler von 1967 und verschiedene Gäste treffen sich zum Jubiläum im Lindwald und in der Römersteinhütte.

4. April Arbeitstag der Männerriege Niederlenz 6. April Startsitzung Betriebsplan 2019-2033 25. April Steinfest der OBG Niederlenz im Lind-Boll 29. April Waldumgang Staufen am Staufberg mit Besichtigung Reservoir und Felsenkeller Ende April Sicherheitsholzerei an der Kantonsstrasse Ammerswil-Dintikon (Folge der Eschenwelke) 3. Mai Weiterbildung Wald Aargau tagt im Lütisbuech und Lind zum Thema: "Eiche im Dauerwald – Einzelbaumerziehung bis zum Baumriesen" 4. Mai Exkursion für Kindergärten Lenzburg 6. Mai Arbeitstag IGLS 7./8. Mai Weiterbildungsreise der Betriebskommission ins Elsass und nach Freiburg i. Br.

Mitte Juni bis Mitte September Aktionstage "Neobiota" und laufende Einsätze mit dem Natur- und Vogelschutzverein/Gartenbauverein, mit Schulklassen der Regionalschule und der Berufsschule Lenzburg, der Creanatira (Pro Natura) und Freiwilligen (im Lütisbuech und im Lind-Boll), ebenso Aktionen in Niederlenz und Othmarsingen. Zudem werden 10 Flüchtlinge von der Lenzia auch für die Jungwaldpflege eingesetzt.

11. Juli Die Task Force Werkhof nimmt ihre Arbeit auf.

Mitte Juli Medienorientierung zur Bachöffnung Fünfweiher und zum Einsatz von Flüchtlingen im Lind.

18. Juli Test Heisswassergerät gegen Neophyten 5. August Öffentlicher Waldumgang "Wald und Wasser" im Lenzburger Berg, ebenso Poesie im Wald 17. August Medienorientierung Käferschäden 18. August Referat von Philipp Egloff, Projektmitarbeiter, an der Forstmesse Luzern 9. September Der Regierungsrat besucht den Lenzburger Berg.

15. September Der vierte Sturm innert kurzer Zeit trifft wiederum den Niederlenzer Wald. Die mächtigste Fichte wird geköpft.

Frühling 7 Halbtags-Exkursionen für Schulen Lenzburg

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

11. November Helferessen "Neobiota" im Waldhaus Staufen

Ende September/24. Oktober Der Stadtrat empfängt Marcel Zurbuchen und Frank Haemmerli zum 25 Jahre Dienstjubiläum. Die Aargauer Zeitung macht ein Interview.

28. November und 1. Dezember (je ½ Tag) Exkursionen mit 85 Zimmermann-Lernenden BSL

27. Oktober Holzerhock des Freiämter Forstvereins in der Waldhütte Staufen

18. Dezember Medienorientierung LBA betreffend "Himmlische Eichen"

2. November Waldbereisung mit dem Kreisförster

22. Dezember Der neue Forstschlepper (Ersatz für den total beschädigten, 20-jährigen Zangenschlepper HSM 704) wird der Lenzia übergeben, ebenso symbolisch der Werkhofschlüssel an den neuen Ressortvorsteher Forst Martin Steinmann.

7. November Medienorientierung zum Biber in Niederlenz, den Eschen-Zwangsnutzungen und zur Sanierung des Schützenmeisterweihers 10. November Baumtrilogie des Natur- und Vogelschutzvereins mit Präsentation der Forstdienste Lenzia (Willi Bürgi & Frank Haemmerli)

"Klassenzusammenkunft" in der "Baumschule": 50 Jahre Baumpflanzet am Waldtag der Schulen

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Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

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Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Gewittersturm vom Juli 2017 und seine Schadenfolgen bei der Stadtkirche

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Soll-Bestände Forstreserven Holzerlöse Forstdienste Lenzia 2013 2014 2015

2016 2017

mittlerer Holzerlös (einfacher Sollbestand) Deckungslücke Lenzia Sollbestand einfach doppelt Ist-Bestand (Betriebskapital) Deckungslücke

Fr. 948'093 951'498 776'185

882'233 915'035

894'608.80 Fr. 894'609 1'789'218 1'255'825 -533'393

Rest-Soll-Bestand pro Ortsbürgergemeinde (zum Ausgleich der Deckungslücke) OBG LZ AM NZ OT ST Total Waldfläche gemäss Betriebsplan (ha) 585 144 84 187 97 1'097 Verteilschlüssel nach Waldfläche (%) 53.33 13.13 7.66 17.05 8.84 100.00 Rest-Sollbestand (Fr.) -284'444 -70'017 -40'843 -90'925 -47'164 -533'393 Ist-Bestand (Fr.) aktuell 10'291'331 214'283 222'151 1'095'072 254'101 12'076'938 frei verfügbar (Fr.) 10'006'887 144'266 181'308 1'004'147 206'937

Waldbereisung mit Kreisförster Erwin Jansen zur dicksten Fichte im Revier im Othmarsinger Lind

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

IV. Kieswerk

Allgemeines

lichen Teil wurde die Etappe I bereits wieder eingedeckt.

Die Kommission Kiesabbau und Rekultivierung (KKR) blieb 2017 personell unverändert und behandelte ihre Geschäfte an drei ordentlichen Sitzungen.

Der Präsident und weitere Mitglieder der Kommission wirken in diversen Arbeitsgruppen für die Planung zukünftiger Kiesabbaustellen mit, welche mit der Kies Lenz AG und den Ortsbürgergemeinden Niederlenz und Lenzburg die Strategien mit einem gemeinsamen Auftreten in der Öffentlichkeit für die nächsten Jahrzehnte ausarbeitet.

Prioritär wurde die Planung der Spezialzone Lenzhard diskutiert und in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro und den Combat-Schützen die idealste Lösung geplant. Das Baugesuch kann im Frühling 2018 eingereicht werden.

Die Abbaustellen wurden bewilligt und werden bereits bewirtschaftet. Im südöst-

Die Wiederauffüllung ist voll im Gang

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Abbau, Deponiegut, Rekultivierung und Abbauerweiterung Der Abbau von Kies und Sand im gerodeten Waldgebiet und das Deponiegut entwickelte sich wie folgt: Kiesabbau im Länzertwald (m3 fest) 2011

2012

2013

2014

2015

2016

46'562

60'147

48'982

75'366

74'730

2017

95'341 111'250

Deponiegut (m3 fest) 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

41'754

52'827

67'784

33'875

43'313

56'756

60'848

2015

2016

2017

47'259 100'041 26'922

Die Rekultivierungs- und Pflegemassnahmen im südlichen Teil und in den Randzonen des Grubenareals wurden wiederum gemäss den kantonalen Richtlinien und dem aktuellen Pflegekonzept ausgeführt. Speziell wurden die Neophyten bekämpft und auf die Förderung der Artenvielfalt (Tiere und Pflanzen) geachtet.

Finanzergebnis

Der Mehrwert vom Kiesabbaugebiet gegenüber Wald musste mit Fr. 100'332.– abgegolten werden. Die Honorare für die Beratung Externer ist gegenüber dem budgetierten Betrag geringer ausgefallen, da sich der Fortschritt der Baugesucheingabe gegenüber der Planungsvorgabe verzögerte.

Die Nichtbetriebsrechnung Kies schliesst mit einem Überschuss von Fr. 8'924.94 ab.

In der Rechnung enthalten ist eine Entschädigung an den Kanton für den Kiesabbau in der Waldrodungsetappe C.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Geschäftsbericht 2017 der Kies Lenz AG

Produktion/ Werkstandorte Termingerecht konnte nach dem Umbau der Rundseite das Werk Lenzburg am 14. Februar 2017 in Betrieb genommen werden. Die Qualität der aufbereiteten Komponenten wie auch die Leistung des Werks erfüllen die gestellten Anforderungen vollumfänglich. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind über das Resultat der Umbauarbeiten erfreut.

Der Verwaltungsrat der Kies Lenz AG berichtet: Allgemeines Die Kies Lenz AG kann auf Ihr 3.

Geschäftsjahr zurückblicken.

Die strategischen, wie auch die operativen Ziele konnten erreicht, beziehungsweise leicht übertroffen werden. Um unsere Kunden termingerecht und zur vollen Zufriedenheit bedienen zu können, leisteten unsere Mitarbeitenden auch im Jahr 2017 verschiedene Sondereinsätze.

Trotz des witterungsbedingten verhaltenen Starts ins 2017 erzielte das Werk Lenzburg eine Auslastung von gut 110 %, Niederlenz 75 %, und beide Werke liefen über das ganze Jahr störungsfrei. Während den Baumeisterferien im August wurde die Produktion im Werk Niederlenz für zwei Wochen eingestellt. Die Investition in eine zusätzliche mobile Brechanlage mit einer speziell entwickelten Prallmühle bewährt sich. Anfallende Überschusskomponenten welche vom Markt nicht gefragt sind, können mit dieser Anlage in die hochwertigen Produkte Splitt und Brechsand aufbereitet werden. Diese Produkte werden für die Herstellung von Mischgut (Schwarzbelag) verwendet, und wir erzielen mit diesen Produkten eine bessere Wertschöpfung.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung befassten sich eingehend mit der Weiterentwicklung der Kies Lenz AG. So konnte am 20. Dezember 2017 zusammen mit der Firma Dachsubstrate.ch GmbH die Firma R5-Group AG gegründet werden.

Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel mit Baurohstoffen, welche aus Abbruchmaterialien und gebrauchten Stoffen recycliert werden können. Das Aktienkapital beträgt Fr. 200'000.–, wovon die Kies Lenz AG eine Beteiligung von 52 % hält. Mit einer Aktie konnte sich die Kies Lenz AG auch an der Beton Niederlenz-Lenzburg AG beteiligen. Für die Sicherstellung der Rohstoffversorgung wurde eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Niederlenz und Lenzburg bestellt. Als Planungsbüro konnte mit der Firma CSD Ingenieure Aarau ein Planungsvertrag abgeschlossen werden.

Das erste Etappenziel ist, bis Frühjahr 2018 die Grundlagen für das weitere Vorgehen einer gemeinsamen Abbauplanung NiederlenzLenzburg zu erarbeiten. Die Planung für den Recyclingplatz auf dem Areal Lenzburg ist weit vorgeschritten, und wir sind überzeugt, mit dieser Investition einen grossen Beitrag zur Schonung der Wandkiesreserven zu leisten.

Investitionen Im Berichtsjahr wurde die Grossinvestition Umbau Rundseite Lenzburg abgeschlossen. Im Maschinenpark wurden folgende Investitionen getätigt: mobile Kiesaufbereitung Rubble Master RMV 550go Kleinbagger Wacker ET24 Übernahme Planierraupe Liebherr PR 746 infolge Ablauf des Mietvertrags OBG Niederlenz mit Fa. Liebherr

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Dank

Ausblick 2018

Unser Dank geht an unsere Mitarbeitenden, deren Verdienst es ist, dass die Kies Lenz AG erneut auf ein gutes Jahr zurückblicken darf. Ihnen allen danken wir für ihren grossen Einsatz und ihre Loyalität im vergangenen Jahr.

Für die Entwicklung der Schweizer Bauwirtschaft gibt es uneinheitliche Signale.

Eher bremsend könnten sich Marktkorrekturen beim Wohnungsbau auswirken. Durch das Überangebot an Neuwohnungen stehen die Mietzinse unter Druck. Neuwohnungen werden unter den üblichen Berechnungsgrundsätzen auf den Markt gebracht, was negative Auswirkungen auf die ganze Branche hat. Die Leerwohnungsziffer steht doch auf dem höchsten Stand seit 18 Jahren. Gesamthaft betrachten wir die Aussichten für 2018 eher positiv.

Unseren Kunden, Geschäftspartnern und Lieferanten danken wir für die hervorragende Zusammenarbeit und die guten Geschäftsbeziehungen.

Speziell danken wir unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen in den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung.

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

V. IMMOBILIEN Immobilienkommission

ratungen der Arbeitsgruppe "Bewirtschaftung Immobilien" bis auf Weiteres zurückgestellt.

Die Immobilienkommission unterstützt den Stadtrat beratend bei der Entscheidungsfindung im Zusammenhang mit den Immobilien der Ortsbürgergemeinde, insbesondere in den Bereichen:

Finanzvermögen Burghaldenstrasse 57 (Seifi-Lagerhaus)

Bewirtschaftung der Immobilien

Die umgebauten Räume dienen heute dem Museumsbetrieb und der Einlagerung von Gegenständen des Burghaldenmuseums.

Im Dachgeschoss wurden die Stadtmodelle platziert.

Optimierung Immobilieneinnahmen Langfristige und strategische Planung für alle Immobilien Nutzung vorhandener Immobilien Erwerb und Verkauf von Immobilien

Burghaldenstrasse 59 (Hirzelhaus) Ende Dezember waren die beiden 2 ½Zimmer Dachwohnungen, die 3-ZimmerWohnung sowie der Büroraum im 1. OG vermietet. Die Räumlichkeiten und die Postfachanlage der ehemaligen Poststelle 2 werden im 1. Quartal 2018 zurückgebaut.

Das Objekt ist ab 2. Quartal 2018 zur Vermietung freigegeben.

Die Immobilienkommission hat an vier Sitzungen insgesamt 17 Geschäfte behandelt. Schwerpunkte der Beratungen bildeten: Überbauung Martha Ringer-Strasse - geplante Renovationen - Sanierung Heizung - Vermietbarkeit der Wohnungen

Martha Ringier-Strasse 4, 6, 8, 10 (Viehmarkt)

Zeughausareal - Rückbau Ausstellung Heimat - Weitervermietung der Halle

Die Überbauung "Viehmarkt" wird durch die Immobilien-Treuhänder Straub & Partner AG verwaltet. Per Ende Dezember waren von den 32 Wohnungen der Ortsbürgergemeinde 25 Wohnungen vermietet.

Gemeinsam mit der Verwaltung wurden verschiedene Massnahmen in die Wege geleitet, um die Wohnungen besser vermieten zu können.

Fünflinden - künftige Gestaltung am Eingang West Forstwerkhof - Strategien für den Wiederaufbau

Von den insgesamt 110 Einstellplätzen im abgeschlossenen und offenen Bereich der Tiefgarage waren am Stichtag 93 Plätze vermietet.

Ortsbürgerverwaltung - Mitwirkung für die Organisationsform Aufgrund der umfangreichen Themen in der Immobilienkommission wurden die Be-

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Die Mieteinnahmen der Liegenschaft, inkl. der dazugehörenden Parkplätze belaufen sich auf Fr. 761'510.– pro Jahr. Bei Anlagekosten (gemäss Anlagebuchhaltung per 31. Dezember 2017) von Fr. 19'432'975.– ergibt sich eine Rendite von 3,9 %.

Die Holzverkleidung der Fassade wurde gereinigt und teilweise neu gestrichen.

Ringstrasse West 19 (Zeughausareal) Die Räumlichkeiten im Wohn- und Werkstattgebäude, in den Zeughaushallen 2 bis 4 sowie in der AGF-Halle sind alle als Lagerräume vermietet. Die Mieteinnahmen der Liegenschaft belaufen sich auf Fr. 112'484.–.

Schlossgasse 31 (Kutscherhaus) Die Räumlichkeiten in dieser Liegenschaft sind als Wohn- und Geschäftsräume vermietet.

Gleisanlage Industrie Lenzhard SBB und Ortsbürgergemeinde verzichten auf die Sanierung von zwei Weichen der Gleisanlage auf der Hauptstrecke. Mit der SBB konnte eine andere Lösung für einen zeitlich festgelegten Anschluss der Industriegleisanlage gefunden werden. Die Verträge zwischen SBB AG und Ortsbürgergemeinde sowie auch die Verträge zwischen Ortsbürgergemeinde und den Anschlussgleisbenutzern werden 2018 angepasst.

Römersteinhütte Die Römersteinhütte wurde 2017 insgesamt für 53 Miettage zu je Fr. 150.– für private Festlichkeiten vermietet.

Cholerahaus Insgesamt wurde das Cholerahaus 2017 für 27 ganze Tage zu Fr. 200.– und 19 halbe Tage zu Fr. 100.– vermietet.

Verwaltungsvermögen Gofischlössli Die Räumlichkeiten in dieser Liegenschaft sind als Wohnungen vermietet.

Martha Ringier-Strasse

Burghaldenhaus

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

VI. ORTSBÜRGERKOMMISSION

Unsere Verpflichtung "Pflege und Erhalt von Traditionen" hat die Ortsbürgerkommission umgesetzt. Nachfolgend unser Rückblick:

Die Chlauschlöpfer sind nicht nur gut, sie tun auch viel Gutes: der regionale Wettbewerb war hervorragend organisiert und hat unsere volle Unterstützung verdient. Dank an die Verantwortlichen für ihren enormen Einsatz und das grossartige Engagement.

Unser Chlaus und Schmutzli haben, trotz Konkurrenz, Mandarinen, Nüsse und Grittibänze verteilt und unseren betagten Mitmenschen im Alterszentrum mit ihrem Besuch Freude bereitet.

Personelle Wechsel in der Kommission: Sophie Bertschinger wurde im Frühjahr verabschiedet, Adriano Beti hat seine Mitarbeit aufgenommen. Ende Jahr haben wir Marianne Rennhard (27 Jahre) und Heiner Halder (40 Jahre) verabschiedet. Alle scheidenden Mitglieder wurden mit wägen Worten geehrt und mit einem Geschenk in den wohlverdienten Ruhestand entlassen.

Anfangs Dezember fand die Vernissage der Neujahrsblätter statt. Auch da heisst es Abschied nehmen: Heiner Halder und Roland Kromer wurden von Herrn Stadtammann geehrt und ihre Arbeit über die 12 Jahrgänge gewürdigt. Im Anschluss konnten die neuen Ortsbürgerinnen und Ortsbürger die Bürgerbriefe entgegennehmen.

Die Weihnachtsbäume in Lenzburgs Gassen wurden – wie auch die prächtige Tanne vor dem Rathaus – von der Ortsbürgerkommission gespendet. Frohe Festtage.

An der Wintergmeind durften wir Frau Dr. Heidi Berner als Stadträtin verabschieden. Für uns Gelegenheit, wieder einmal rundum MERCI zu sagen.

Von den eingereichten Gesuchen wurden deren 8 finanziell unterstützt: Das Zirkusprojekt LUNA Primarschule Angelrain, Verein Landschaftstheater Transit@home, das Passionskonzert des Collegium Vocale Lenzburg, Theatertage Lenzburg, das 100-jährige Jubiläum der Stadtmusik, zentralschweizerisches Jungtambouren- und Jungpfeiferfest und die Aktion "Langer Freitag" des Centrums Lenzburg. Betroffen gemacht hat uns das Gesuch der Städt. Hilfsgesellschaft: 86 Kinder haben wir finanziell unterstützt, damit diese am Jugendfest traditionell festlich gekleidet am Umzug mitlaufen konnten.

Der Neuzuzügeranlass hat seinen festen Platz im Jahreskalender: unsere Traditionen/Brauchtum wurden vorgestellt.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten.

Rund um die Gemeindeversammlungen organisierte die Kommission das Rahmenprogramm mit Wurst und Wein, Glühwein und Grittibänz. Danke den helfenden Vereinen.

Kultur pur gehört dem Jugendfest: Feuerwerk, Chränzle, MetschgplatschKonzert und Mitwirken in der Jugendfestkommission. Apéro für die vielen fleissigen Brunnenschmückerinnen und Brunnenschmücker.

Das Geheime Spruch Comitée (GSC) tagte an geheimen Orten; Witz und Humor halten Rückblick. Dank gehört der Schönschreiberin Susanne Buri für das Beschriften der vielen Plakate.

Wie jedes Jahr unterstützte die Ortsbürgerkommission die Verwaltung rund um den 1. August.

Heisse Suppe, Brot und Tee halfen den Chlausnacht-Jugendlichen, ihre Augen offenzuhalten.

Mit dem traditionellen Silvesterfeuer auf dem Gofi endete in verschiedener Hinsicht ein intensives Jahr. Herzlicher Dank gehört allen Beteiligten!

(Barbara Gurini-Meyer, Präsidentin )

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Heiner Halder: "Ich habe das Erbe meines Vaters weitergeführt" 12 Jahre Redaktor der Lenzburger Neujahrsblätter und 40 Jahre Mitglied der Ortsbürgerkommission Heiner Halder liebt Rituale – ganz besonders jene, in welchen er selber Teil davon ist, ja gar im Mittelpunkt steht: Wenn er seine rote Hose aus den Schrank holt, dazu ein schwarzes Hemd anzieht, sich die schwarz-weiss-rot gestreifte Krawatte um den Hals bindet und den blauen Trachtenblazer überzieht, steht ein wichtiger Event in Halders Jahresagenda an – wenn nicht gar der Höhepunkt: Die Vernissage der Lenzburger Neujahrsblätter. Er ist Redaktor der Publikation und seine Aufmachung ist die persönliche Uniform zu diesem besonderen Anlass. Hält er dann noch ein Glas Weisswein in der Hand, dann kann der Vorhang aufgehen zur Präsentation des druckfrischen Jahresrückblicks auf die Geschehnisse in der Stadt. An dieser Stelle darf man aber ruhig auch sagen zur alljährlichen HalderShow (Heiner Halder wird der Schreiberin diesen Satz ver-zeihen). Er bestimmt die Choreografie des Zeremoniells und geniesst den Augenblick, wenn das (Rampen)Licht in den städtischen Repräsentationsräumen im Burghaldenhaus auf ihn fällt und alle Augen auf ihn gerichtet sind.

Das geht dann so: Zuallererst trinkt er ein Schlückchen Weissen (im gefühlten FünfMinuten-Takt weitere) und stellt das Glas auf den sich daneben befindlichen Kachelofen.

Dann geht es so richtig zur Sache: Auf höchst unterhaltsame Weise, gespickt mit scharfsinnigen Worten, treffenden Pointen und einem ihm eigenen Wortwitz lässt Heiner Halder das vergangene Jahr, das er in Wort und Bild dokumentiert zwischen zwei Buchdeckeln festgehalten hat, noch einmal aufleben:

Heiner Halder auf der Bühne mit sich selber als Hauptakteur. Man darf in diesem Zusammenhang ungeniert den Begriff Selbstdarstellung benutzen, doch hat die Situation rein gar nichts mit Effekthascherei zu tun. Vielmehr ist es Ausdruck von Halders überschwänglicher Freude, nun das Resultat einer wochen- ja monatelangen Arbeit endlich in den Händen halten zu dürfen.

Der Inhalt der Neujahrsblätter ist sein Verdienst. Er ist beinahe Alleinredaktor der Schrift, die meisten Beiträge stammen aus seiner Feder.

Bisher war es so. Jetzt ist Schluss, der Weg der Neujahrsblätter und ihrem Redaktor Heiner Halder trennt sich mit der Vernissage des Neujahrsblatts 2018 im vergangenen November. Das Vorwort der neusten Ausgabe beschreibt er bezeichnenderweise auch als Schlusswort. Und setzt damit seinen persönlichen Schlusspunkt unter zwölf NeujahrsblattPublikationen (2007 bis 2018), die er als Redaktor gemeinsam mit Verlagsfachmann

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Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Roland Kromer als Produzenten verantwortet hat. Auf rund 1'700 Seiten haben die Beiden festgehalten, was der Verfasser als "kollektives Gedächtnis unserer Stadt und Fundgrube für spätere Generationen" bezeichnet.

sagt der Sohn. Zudem vertritt er dezidiert die Meinung, dass "die Neujahrsblätter in der heutigen Medienlandschaft, wo mit einer wahren Informationsflut Zeitungen sowie elektronische Medien rund um die Uhr mehr an der oberflächlichen Breite kratzen als in die Tiefe loten, erst recht als Auffangbecken für sozusagen zeitlose Themen zu verstehen sind".

Aufgeschrieben, was die Nachwelt einst interessieren könnte: Als Nachfolger von Kulturpfleger Alfred Huber hat das Duo Halder/Kromer die Produktion der Neujahrsblätter übernommen. Das erste war 2007 eine Spezialausgabe zum Jubiläum und über die Festivitäten rund um 700 Jahre Stadtrecht. Was erstmals farbenfroh, reich illustriert und mit populär geschriebenen Texten daherkam, sollte von nun an Standard werden. Doch nicht nur in Form und Layout, auch inhaltlich veränderte sich in der Lenzburger Jahresschrift einiges: Von nun an waren die Geschichten in Halders unvergleichlich süffigem Schreibstil verfasst, der ihn schon als Lokaljournalist des "Tagblatts" und später der Aargauer Zeitung auszeichnete und für viele Lenzburger schier unersetzbar macht. Er versteht es wie kaum ein anderer, komplizierte und komplexe Sachverhalte mit einfachen Worten zu veranschaulichen: sei es über das politische Geschehen, Veranstaltungen oder Jubiläen. Sein verwendetes "Strickmuster", so hat er einmal verraten, sei ganz einfach: Erstens habe er immer mit grosser Freude geschrieben, und zweitens habe er sich jeweils einfach vorgestellt, was die Menschen in fünfzig Jahren gerne über die heutige Zeit lesen möchten.

In der boomenden Stadt mit nun über 10'000 Einwohnenden können die Neujahrsblätter nicht nur ein Spiegel des pulsierenden Lebens sein, sondern auch einen Beitrag zur Integration der zahlreichen Neuzuzüger leisten. Versteht die Ortsbürgergemeinde Heiner Halders Wink, so findet sich unter den Neuzuzüger-Infos künftig auch die jüngste Ausgabe der Neujahrsblätter.

Heiner Halder ist nicht nur in die Fussstapfen seines Vaters getreten. Er hat auch viele eigene Spuren gelegt: Vierzig Jahre lang sass er in der Ortsbürgerkommission (OBK). Halder nennt sie, "die Kommission, deren Sitzungen Stil haben". Das hat wohl nicht zuletzt damit zu tun, weil dort ein Gläschen in Ehren die Diskussion jeweils zusätzlich anregt. Er war lange Jahre Vizepräsident der OBK und hat in den letzten sieben Jahren das Protokoll verfasst.

Und er sagt von sich, er habe sich als Gewissen gesehen, den neuen Kommissionsmitgliedern zu sagen, worum es im Kern der Sache gehe – nämlich um Lenzburg.

Lieber Heiner, der Name des Ehrenamtes war für dich stets Programm – nie hast du diese Aufgaben als Pflicht aufgefasst. Deine grosse Freude an "deiner Stadt" hast du mit allen geteilt, dich mit Herzblut und Akribie viele Jahre für Lenzburg engagiert und tust es immer noch.

Dafür dankt dir Lenzburg und ganz speziell die Ortsbürgergemeinde von ganzem Herzen.

Dass Heiner Halder sich über ein Jahrzehnt lang sozusagen mit Leib und Seele der städtischen Jahreschronik verschrieben hat, liegt an einer erblichen Vorbelastung.1930 hat Halders Vater Nold zusammen mit Edward Attenhofer die Lenzburger Neujahrsblätter gegründet. Er habe es deshalb als Ehre betrachtet, Vaters Werk weiterführen zu dürfen,

(Ruth Steiner)

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VII. MUSEUM BURGHALDE Am 7. Januar schloss das Museum Burghalde für den Umbau seine Tore. An der Finissage nahmen 170 Gäste Abschied vom alten Museum. Während vier Monaten wurde anschliessend die Ausstellung zurückgebaut und das Museum leergeräumt. Rund 3'000 Objekte wurden in einer Datenbank inventarisiert, verpackt und eingelagert. Das Museum konnte auf Unterstützung der Kantonsarchäologie zählen. Beim Transport der schweren Kulturgüter sowie für die Demontage der Vitrinen erhielt das Museum vom Zivilschutz tatkräftige Hilfe. Am 1. Juni wurde dem Architekturbüro Graf Stampfli Jenni das leere Museum übergeben.

Im Berichtsjahr konnte das Museum 28 Werke aus seiner Sammlung russischer Ikonen als Leihgabe ins Landesmuseum in Zürich geben. Die Ikonen wurden im Rahmen der Ausstellung "1917 Revolution.

Russland und die Schweiz" präsentiert.

Das Nationalmuseum erklärte sich zudem bereit, die gesamte Ikonensammlung während des Museumsumbaus in ihre Obhut zu nehmen und im Sammlungszentrum in Affoltern sicher einzulagern. Im Rahmen des 725-Jahre-Jubiläums von Möriken-Wildegg führte das Museum zusammen mit der Gemeinde, Schulen, Kantonsarchäologie und Denkmalpflege am 20. August einen Geschichts- und Erlebnistag im Gebiet des Chestenbergs durch. Am 1. September hat der promovierte Kunsthistoriker und Kulturmanager Marc Philip Seidel die Verantwortung für die Sammlung des Museums und die Kunstsammlung der Stadt übernommen.

Er ist Nachfolger von Isabelle Böhmler, welche die Sammlung während 8 Jahren betreut hat. Neu verstärkte Tanja BetiMeier das Team der Empfangs- und Aufsichtspersonen.

Das Museum verschwand im Berichtsjahr trotz Umbau nicht von der Bildfläche. Am Zweitstandort in der "Seifi" wurde am 19. Mai die Vernissage der archäologischen Erlebniswerkstatt gefeiert. Sie steht nicht nur angemeldeten Schulklassen, sondern zu regelmässigen Öffnungszeiten auch Individualbesuchern offen. Unter dem Titel "Do it yourself – Werken wie in der Steinzeit" probieren die Besucher an verschiedenen Werkstationen urgeschichtliches Handwerk aus. Funde aus Pfahlbausiedlungen im Seetal ergänzen die Werkstationen.

Die Besucherzahl ging aufgrund des reduzierten Angebots während des Museumsumbaus gegenüber dem Vorjahr zurück.

Besucherstatistik 2016 Gruppen Schulklassen Gruppen

2017

Besucher

Gruppen

117

2'527

94

28

425

5

Besucher 2'118 48

Einzelbesucher

2'611

1'396

Total

5'563

3'562

28

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

ANTRÄGE Der Ortsbürgergemeindeversammlung wird beantragt: Es seien zu genehmigen: a) der Rechenschaftsbericht der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2017; b) die Rechnungen der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2017; c) die Rechnungen der Forstdienste Lenzia für das Jahr 2017.

Lenzburg, 14. März 2018 FÜR DEN STADTRAT Der Stadtammann: Daniel Mosimann Der Stadtschreiber: Christoph Hofstetter

29

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde 0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 3000.01

Legislative Erstmals sind Sitzungsgelder im Zusammenhang mit der Organisationsentwicklung der Ortsbürgergemeinde enthalten.

0290 3120.00

Verwaltungsliegenschaften Neben dem zu hoch budgetierten Betrag blieb der Gasverbrauch im Burghaldenhaus gegenüber dem Vorjahr stabil.

3144.00

Der Budgetbetrag für die Malerarbeiten an den Fensterläden sowie für die Sanierung der Steinvasen beim Tor musste nicht voll ausgeschöpft werden.

Daneben wurde der Budgetbetrag für den ordentlichen Unterhalt nur zur Hälfte beansprucht.

4470.00

Die Wohnung in der Schlossgasse 23 konnte noch bis zum 30. April 2017 vermietet werden. Im Budget war aufgrund der Umbauarbeiten Museum Burghalde kein Mietzinsertrag mehr eingestellt.

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3110 3010.00

Museum Burghalde Gegenüber dem Vorjahr wurden weniger Stunden für Aufsicht- und Kassenpersonal ausbezahlt.

3052.00

Für den Hauswart des Museums Burghalde hat der Kanton die Pensionskassenbeiträge (Anteil Lenzburg) für den Zeitraum 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2017 in Rechnung gestellt. Bisher erhielten wir jeweils im Januar die Rechnung für das abgelaufene Rechnungsjahr.

3130.14

Im Rechnungsjahr sind Aufwendungen zum Thema "Archäologie – vom Experiment zum Erlebnis" verbucht.

4240.00

Die budgetierten Einnahmen wurden trotz geschlossenem Museum, durch den Besuch der vielen Schulklassen in der Erlebniswerkstatt im Seifiareal, übertroffen.

3290 3130.10

Kultur, übrige Der Mehraufwand resultiert u.a. aus Vorleistungen für die Neuorganisation der Lenzburger Neujahrsblätter von Fr. 5'740.00.

3170.11

Wie im Vorjahr werden die Kosten für Weihnachtsbaumgutscheine an Ortsbürger, gratis Weihnachtsbäume auf dem Stadtgebiet und Aufwendungen für das 1. Augustfeuer belastet.

30

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

8

VOLKSWIRTSCHAFT

8209 3130.01

Nichtbetrieb Dienstleistungen der Forstdienste Lenzia und externer Firmen im gemeindeeigenen Wald

3144.00

Mit dem Totalbrand Forstwerkhof vom 7. Juni 2017 sind Kosten entstanden für Anschlüsse (Strom und Wasser) Züblinhütte und Zelt, welche die Versicherung nicht deckt.

3300.40 3301.41 4260.00

Durch den Totalbrand des Forstwerkhofs musste der Restbuchwert der Bilanzkonten 14049.21 + 14049.99 ausserplanmässig abgeschrieben werden. Die planmässigen Abschreibungen fielen dadurch weg. Die Aargauische Gebäudeversicherung (AGV) bezahlte der Ortsbürgergemeinde den Zeitwert von Fr. 1'148'813.80. Die Bodenplatte wurde beim Brand nicht zerstört und hat einen Restwert von rund CHF 180'000.00.

4120.00

Höhere Abbau- und Deponieentschädigung der Kies Lenz AG als budgetiert

4402.00

Das Guthaben der Forstreserve wurde mit 0,3 % verzinst. Im Budget wurde mit 0,5 % gerechnet.

9010.00

Aus der als Spezialfinanzierung geführten Funktion "Nichtbetrieb" resultiert eine Einlage in die Forstreserve von Fr. 297'779.85. Diese erreicht damit einen Stand von Fr. 10'291'330.85 (Konto 29100.21).

8903

Nichtbetrieb Kieswerk Der Betrieb des Kieswerks wird durch die Kies Lenz AG geführt. In der Funktion 8903 werden Aufwände und Erträge verbucht, welche für die Ortsbürgergemeinde rund um das Kieswerk entstehen.

3000.01 3000.02

Die Präsidialentschädigung war im Konto 8903.3000.01 eingestellt.

3132.00

Es wurden weniger Honorare für die zukünftige Planung Rekultivierung benötigt.

3137.00

Die Funktion 8903 Nichtbetrieb Kieswerk ist der Mehrwertsteuer unterstellt. In diesem Konto ist die Steuerablieferung an die Eidg. Steuerverwaltung verbucht.

3140.00

Es ist erst ein kleiner Teil der Aufwendungen für die Bereitstellung der 3. Abbauetappe (Stockrodung etc.) angefallen.

3140.01

Der im Budget eingestellte Pauschalbetrag für den Unterhalt Rekultivierung wurde nicht beansprucht.

3611.00

Ausgleichsabgabe an den Kanton für die Rodungsetappe C (Mehrwertabschöpfung)

31

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

3612.00

Abgeltung an die Forstdienste Lenzia für die Rodung Länzertwald (Verkleinerung Betriebsfläche)

4402.00

Das Guthaben von Fr. 3'200'000.00 Nichtbetrieb Kieswerk gegenüber der Einwohnergemeinde wird mit 0,3 % verzinst.

4470.00

Pachtzins der Kies Lenz AG für den Werkhofstandort Rodungsstrasse (Areal, Verkehrsplätze, Lagerplätze und Mobiliar)

9

FINANZEN UND STEUERN

9610 3400.00

Zinsen Zinsaufwand von 0,3 % (Budget 0,5 %) für die Kontokorrentschuld der Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde

9630 3430.40

Liegenschaften des Finanzvermögens Der Mehraufwand gegenüber dem Budget resultiert u.a aus der Sanierung des Treppenhauses, Vorraums und WCs im Hauptgebäude des Zeughauses von Fr. 13'865.60, Ersatz der Holzfenster im Seifi Lagerhaus von Fr. 21'938.45 sowie diversen Maurerarbeiten von Fr. 5'349.80. Dazu kommen Mehraufwendungen für die Fassadenteilsanierung in der Wohnüberbauung Viehmarkt von Fr. 12'247.60 und diverse Unterhaltsarbeiten von Fr. 72'677.35 (hauptsächlich Heizung). Aus diesen Gründen wurde der geplante Einbau der Sonnenstoren bei den Dachwohnungen auf das Jahr 2018 verschoben.

3439.10

Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr aufgrund Einkauf von Heizöl für das Zeughausareal

3439.40

Der Mehraufwand ist auf die höheren Leerstandskosten (Nebenkosten) aus der Liegenschaftsverwaltungsrechnung zurückzuführen.

4430.00

Von den 32 Wohnungen auf dem Viehmarktareal waren nicht alle vermietet. Im Budget rechnete man mit Fr. 820'000.00 Mietertrag, effektiv belief sich der Wert auf Fr. 761'510.00. Dazu konnten die vier Wohnungen im Hirzelhaus nicht während dem ganzen Jahr vermietet werden.

9990 4895.00

Abschluss Mit dem Rechnungsabschluss 2017 wird letztmals die Entnahme aus der Aufwertungsreserve verbucht. Diese wurde seit Einführung von HRM2 als Gegenmassnahme für den höheren Abschreibungsbedarf gebucht.

9000.01

Die Rechnung 2017 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 108.54 ab, der dem Konto 29900.21 Eigenkapital Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde zugeführt wird.

32

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erläuterungen zur Investitionsrechnung 3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3110 5040.02

Museum Burghalde Laufende Investitionskosten für Umbau und Erneuerung Museum Burghalde

Erläuterungen zur Bilanz 1

AKTIVEN

1404 Hochbauten 14049.21 Siehe Bemerkung zu Konto 8209.3300.40.

14049.99 2

PASSIVEN

2001 Kontokorrent mit Dritten 20010.21 Per 31. Dezember 2017 hat die Ortsbürgergemeinde gegenüber der Einwohnergemeinde ein Guthaben von Fr. 791'058.69 (Saldo 1011 Kontokorrente mit Dritten abzüglich Konto 20010.21) 2064 Darlehen, Schuldscheine 20640.21 Darlehen bei der Aargauischen Pensionskasse mit einer Laufzeit bis am 30. September 2026 zu einem Zinssatz von 0,23 % 2950 Aufwertungsreserve 29500.21 Siehe Bemerkung zu Konto 9990.4895.00.

33

34

38 48

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

Operatives Ergebnis

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

34 44

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

1.1.2017 - 31.12.2017

108.54

0.00 17'177.15 17'177.15

-17'068.61

382'586.60 1'475'482.60 1'092'896.00

-1'109'964.61

0.00 0.00 43'726.80 0.00 0.00 0.00 0.00 43'726.80

331'492.02 537'640.44 17'177.15 0.00 267'381.80 0.00 1'153'691.41

Rechnung 2017

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

93'100.00

0.00 17'200.00 17'200.00

75'900.00

301'000.00 1'569'300.00 1'268'300.00

-1'192'400.00

0.00 0.00 32'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32'500.00

331'000.00 749'200.00 17'200.00 0.00 127'500.00 0.00 1'224'900.00

Budget 2017

ERGEBNIS – ORTSBÜRGERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

Seite 1

165'333.67

0.00 17'177.15 17'177.15

148'156.52

360'749.70 1'630'527.50 1'269'777.80

-1'121'621.28

0.00 0.00 62'517.05 0.00 0.00 0.00 0.00 62'517.05

351'665.90 527'939.38 17'177.15 0.00 287'355.90 0.00 1'184'138.33

Rechnung 2016

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

60 61 62 63 64 65 66 68

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 28.2.2018

35

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Selbstfinanzierung

Ergebnis Investitionsrechnung

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

1.1.2017 - 31.12.2017

-1'298'292.21

108.54

-1'298'400.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1'298'400.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'298'400.75

Rechnung 2017

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Gemeindeverwaltung Lenzburg

-1'606'900.00

93'100.00

-1'700'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1'700'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'700'000.00

Budget 2017

ERGEBNIS – ORTSBÜRGERGEMEINDE OHNE SPEZIALFINANZIERUNGEN

Seite 2

-72'090.23

165'333.67

-237'423.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

237'423.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237'423.90

Rechnung 2016

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

36

38 48

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

297'779.85

0.00 0.00 0.00

297'779.85

Operatives Ergebnis

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 103'378.95 103'378.95

194'400.90

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

0.00 687'992.40 1'148'813.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1'836'806.20

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

34 44

11'873.00 247'623.50 1'382'908.80 0.00 0.00 0.00 1'642'405.30

Rechnung 2017

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

1.1.2017 - 31.12.2017

Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – FORSTWIRTSCHAFT NICHTBETRIEB

329'500.00

0.00 53'200.00 53'200.00

276'300.00

0.00 118'000.00 118'000.00

158'300.00

0.00 450'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450'000.00

12'000.00 226'500.00 53'200.00 0.00 0.00 0.00 291'700.00

Budget 2017

Seite 1

648'224.20

0.00 0.00 0.00

648'224.20

0.00 101'274.70 101'274.70

546'949.50

0.00 838'972.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838'972.80

11'873.00 226'961.50 53'188.80 0.00 0.00 0.00 292'023.30

Rechnung 2016

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

60 61 62 63 64 65 66 68

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 27.2.2018

37

Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.

Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

BILANZ

Seite 2

0.00

0.00

701'413.00

701'413.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rechnung 2016

0.00 0.00

329'500.00

329'500.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Budget 2017

Ortsbürgergemeinde

0.00 0.00

1'680'688.65

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

0.00 1'680'688.65

Ergebnis Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

Rechnung 2017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2017 - 31.12.2017

Ergebnis - Forstwirtschaft Nichtbetrieb

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – FORSTWIRTSCHAFT NICHTBETRIEB

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

38

38 48

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

Operatives Ergebnis

297'888.39

0.00 17'177.15 17'177.15

280'711.24

382'586.60 1'578'861.55 1'196'274.95

-915'563.71

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

0.00 687'992.40 1'192'540.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1'880'533.00

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

34 44

343'365.02 785'263.94 1'400'085.95 0.00 267'381.80 0.00 2'796'096.71

Rechnung 2017

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

1.1.2017 - 31.12.2017

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – ORTSBÜRGERGEMEINDE

422'600.00

0.00 70'400.00 70'400.00

352'200.00

301'000.00 1'687'300.00 1'386'300.00

-1'034'100.00

0.00 450'000.00 32'500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482'500.00

343'000.00 975'700.00 70'400.00 0.00 127'500.00 0.00 1'516'600.00

Budget 2017

Seite 1

813'557.87

0.00 17'177.15 17'177.15

796'380.72

360'749.70 1'731'802.20 1'371'052.50

-574'671.78

0.00 838'972.80 62'517.05 0.00 0.00 0.00 0.00 901'489.85

363'538.90 754'900.88 70'365.95 0.00 287'355.90 0.00 1'476'161.63

Rechnung 2016

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

60 61 62 63 64 65 66 68

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 28.2.2018

39

382'396.44

1'680'797.19

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

-1'298'400.75

Selbstfinanzierung

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1'298'400.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'298'400.75

Rechnung 2017

Ergebnis Investitionsrechnung

1.1.2017 - 31.12.2017

Ergebnis - Ortsbürgergemeinde

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – ORTSBÜRGERGEMEINDE

-1'277'400.00

422'600.00

-1'700'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1'700'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'700'000.00

Budget 2017

Seite 2

629'322.77

866'746.67

-237'423.90

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

237'423.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237'423.90

Rechnung 2016

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

3

8

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

1

9

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Zusammenzug

0

Nummer

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

395'930.24 702'958.41

2'168'315.25 71'836.30

595'842.71

2'250.00

316'483.50

3'476'571.70

Aufwand

1'098'888.65

2'240'151.55

41'476.80 554'365.91

2'250.00

93'804.70 222'678.80

3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

407'100.00 784'100.00

863'300.00 62'700.00

599'700.00

1'500.00

370'100.00

2'240'200.00

Aufwand

1'191'200.00

926'000.00

31'000.00 568'700.00

1'500.00

90'500.00 279'600.00

2'240'200.00

Budget 2017 Ertrag

539'630.62 732'469.28

1'202'038.96 8'924.94

570'249.27

1'950.00

338'550.35

2'650'469.20

Aufwand

40

Seite 1

1'272'099.90

1'210'963.90

60'567.05 509'682.22

1'950.00

104'888.35 233'662.00

2'650'469.20

Rechnung 2016 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

Legislative und Exekutive Nettoergebnis

Legislative Nettoergebnis

Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis

Allgemeine Dienste, übrige Entschädigungen an Gemeinden

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis

Verwaltungsliegenschaften Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen

01

011

0110 3000.01 3100.00 3102.00 3130.01 3130.03 3130.04 3132.00 3170.01

02

022

0220 3612.00

029

0290 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

0

Nummer

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

41 234'806.05 24'805.35 1'720.10 2'394.25 223.75

234'806.05

60'000.00 60'000.00

60'000.00

294'806.05

3'415.70 400.00 2'223.20 4'648.50

21'677.45 5'000.00 1'512.50 4'477.55

21'677.45

21'677.45

316'483.50

3'476'571.70

Aufwand

93'804.70

93'804.70 141'001.35

60'000.00

93'804.70 201'001.35

21'677.45

21'677.45

93'804.70 222'678.80

3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

281'700.00 27'000.00 1'900.00 1'300.00 300.00

281'700.00

60'000.00 60'000.00

60'000.00

341'700.00

28'400.00 5'000.00 2'000.00 5'000.00 1'000.00 4'000.00 400.00 5'000.00 6'000.00

28'400.00

28'400.00

370'100.00

2'240'200.00

Aufwand

90'500.00

90'500.00 191'200.00

60'000.00

90'500.00 251'200.00

28'400.00

28'400.00

90'500.00 279'600.00

2'240'200.00

Budget 2017 Ertrag

257'938.05 23'920.95 1'733.95 1'802.10 225.55

257'938.05

60'000.00 60'000.00

60'000.00

317'938.05

20'612.30 3'000.00 1'128.00 4'318.30 358.45 3'429.60 400.00 2'867.40 5'110.55

20'612.30

20'612.30

338'550.35

2'650'469.20

Aufwand

Seite 1

104'888.35

104'888.35 153'049.70

60'000.00

104'888.35 213'049.70

20'612.30

20'612.30

104'888.35 233'662.00

2'650'469.20

Rechnung 2016 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung

AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Entschädigung an Bauamt / Werkhof Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Benützungsgebühren Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

Allgemeines Rechtswesen Gebühren Einbürgerungen

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

Kulturerbe Nettoergebnis

Museen und bildende Kunst Nettoergebnis

Nummer

3055.00 3101.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 3161.00 3170.01 3300.40 3612.01 4470.00 4472.00 4479.00

1

14

140

1400 4210.03

3

31

311

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

42 465'020.01

465'020.01

595'842.71

2'250.00

2'250.00

2'250.00

Aufwand 69.45 2'475.40 38'411.10 550.25 544.20 4'215.65 12'952.95 76'756.30 417.25 3'013.20 720.00 17'177.15 48'359.70

36'734.80 428'285.21

36'734.80 428'285.21

41'476.80 554'365.91

2'250.00 2'250.00

2'250.00

2'250.00

2'250.00

42'860.00 36'328.35 14'616.35

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

467'700.00

467'700.00

599'700.00

1'500.00

1'500.00

1'500.00

Aufwand 100.00 3'000.00 50'000.00 5'500.00 500.00 5'200.00 10'000.00 110'000.00 1'000.00 3'000.00 700.00 17'200.00 45'000.00

24'000.00 443'700.00

24'000.00 443'700.00

31'000.00 568'700.00

1'500.00 1'500.00

1'500.00

1'500.00

1'500.00

37'000.00 40'000.00 13'500.00

Budget 2017 Ertrag

447'638.02

447'638.02

570'249.27

1'950.00

1'950.00

1'950.00

Aufwand 69.45 4'365.60 37'371.55 6'349.90 524.30 4'191.85 11'652.45 80'434.05 7'187.55 2'916.00 660.00 17'177.15 57'355.65

Seite 2

55'795.05 391'842.97

55'795.05 391'842.97

60'567.05 509'682.22

1'950.00 1'950.00

1'950.00

1'950.00

1'950.00

53'530.00 38'400.00 12'958.35

Rechnung 2016 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung

Museum Burghalde Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Wechselausstellungen Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen Reisekosten und Spesen Entschädigung an Bauamt / Werkhof Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe

Kultur, übrige Nettoergebnis

Kultur, übriges Nettoergebnis

Kultur, übriges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Dienstleistungen Dritter

Nummer

3110 3000.01 3010.00 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3105.00 3109.00 3119.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.14 3134.00 3144.00 3158.00 3159.00 3170.01 3612.01 4240.00 4250.00

32

329

3290 3000.01 3130.01

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

43 130'822.70 1'080.00 38'171.50

130'822.70

130'822.70

Aufwand 465'020.01 2'640.00 232'275.00 19'102.00 18'295.05 2'625.40 562.10 2'257.47 2'468.35 3'376.49 8'885.35 1'391.71 196.50 1'230.04 11'689.75 18'296.70 22'050.95 3'071.20 2'188.70 2'778.47 71'650.88 3'442.40 10'661.40 14'442.00 4'744.85 803.85 3'893.40

4'742.00

4'742.00 126'080.70

4'742.00 126'080.70

28'563.00 8'171.80

Rechnung 2017 Ertrag 36'734.80

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

132'000.00 3'500.00 46'000.00

132'000.00

132'000.00

Aufwand 467'700.00 3'500.00 231'000.00 18'500.00 15'500.00 2'500.00 500.00 1'000.00 3'500.00 5'000.00 8'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 12'000.00 22'000.00 20'000.00 3'000.00 2'000.00 2'500.00 80'000.00 3'500.00 5'000.00 13'000.00 5'000.00 700.00 7'000.00

7'000.00

7'000.00 125'000.00

7'000.00 125'000.00

20'000.00 4'000.00

Budget 2017 Ertrag 24'000.00

122'611.25 1'790.00 41'477.45

122'611.25

122'611.25

Aufwand 447'638.02 3'400.00 259'017.65 17'462.95 15'827.10 2'569.45 622.50 550.00 2'253.35 2'871.95 9'712.70 345.20 739.65 814.10 12'202.50 18'568.55 -3'836.50 2'891.60 1'092.95 2'353.97 56'609.50 3'319.75 14'388.80 14'530.00 4'801.75 640.30 3'888.25

Seite 3

4'772.00

4'772.00 117'839.25

4'772.00 117'839.25

48'287.10 7'507.95

Rechnung 2016 Ertrag 55'795.05

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung

Neujahrsblätter Jugendfest Bundesfeier Öffentlichkeitsarbeit Beiträge an private Organisationen Verkäufe

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

Forstwirtschaft

Forstwirtschaft

Nichtbetrieb Teuerungszulagen auf Renten Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten SF Konzessionen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Zinsen Finanzanlagen Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Entnahme aus Aufwertungsreserve Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

Nichtbetrieb Kieswerk Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Präsidialentschädigung Teuerungszulagen auf Renten Büromaterial

Nummer

3130.10 3130.11 3170.09 3170.11 3636.00 4250.00

8

82

820

8209 3062.00 3130.01 3134.00 3144.00 3300.40 3301.41 4120.00 4260.00 4402.00 4470.00 4895.00 9010.00

89

890

8903 3000.01 3000.02 3062.00 3100.00

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

44 228'130.10 840.00 3'000.00 1'367.00

228'130.10 71'836.30

228'130.10 71'836.30

297'779.85

1'382'908.80

1'940'185.15 11'873.00 223'043.40 528.25 24'051.85

1'940'185.15

1'940'185.15

2'168'315.25 71'836.30

Aufwand 42'057.05 13'846.00 8'478.90 11'689.25 15'500.00

299'966.40

299'966.40

299'966.40

687'992.40 1'148'813.80 25'831.95 77'547.00

1'940'185.15

1'940'185.15

1'940'185.15

2'240'151.55

4'742.00

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

1'400.00 500.00

242'100.00 5'000.00

242'100.00 62'700.00

242'100.00 62'700.00

329'500.00

621'200.00 12'000.00 215'000.00 1'500.00 10'000.00 53'200.00

621'200.00

621'200.00

863'300.00 62'700.00

Aufwand 33'000.00 14'000.00 8'000.00 12'000.00 15'500.00

304'800.00

304'800.00

304'800.00

648'224.20

261'791.46 1'760.00 3'000.00 1'367.00

261'791.46 8'924.94

261'791.46 8'924.94

Seite 4

270'716.40

270'716.40

270'716.40

23'727.70 77'547.00

41'000.00 77'000.00 53'200.00

940'247.50

940'247.50

940'247.50

1'210'963.90

4'772.00

Rechnung 2016 Ertrag

838'972.80

940'247.50 11'873.00 219'080.60 900.00 6'980.90 53'188.80

940'247.50

940'247.50

1'202'038.96 8'924.94

Aufwand 33'290.80 10'000.00 8'512.05 12'540.95 15'000.00

450'000.00

621'200.00

621'200.00

621'200.00

926'000.00

7'000.00

Budget 2017 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung

Bank- und Postspesen Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Grundstücken Rekultivierung Unterhalt Hochbauten Reisekosten und Spesen Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung) Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Zinsen Finanzanlagen Dividende Beteiligung Beton AG Dividende Beteiligung Kies Lenz AG Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis

Zinsen Nettoergebnis

Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis

Liegenschaften des Finanzvermögens Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherungen Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte Betriebs- und Verbrauchsmaterial

Nummer

3130.05 3132.00 3134.00 3137.00 3140.00 3140.01 3144.00 3170.01 3180.09 3611.00 3612.00 4402.00 4451.01 4451.02 4470.00

9

96

961

9610 3400.00 3401.00

963

9630 3010.00 3050.00 3053.00 3430.40 3431.00 3431.10

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

45 354'837.85 12'642.25 467.45 125.40 173'142.00 25'953.25 1'599.60

354'837.85 726'873.65

40'983.85 34'083.85 6'900.00

40'983.85

395'821.70 685'889.80

395'930.24 702'958.41

100'332.00 39'296.70

412.80

Aufwand 194.35 38'021.60 2'501.45 11'129.70 31'034.50

1'081'711.50

1'081'711.50

40'983.85

1'081'711.50

1'098'888.65

9'600.00 18'750.00 51'750.00 219'866.40

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

250'000.00 12'000.00 900.00 100.00 75'000.00 18'500.00 5'000.00

250'000.00 924'000.00

64'000.00 57'000.00 7'000.00

64'000.00

314'000.00 860'000.00

407'100.00 784'100.00

2'000.00

Aufwand 200.00 50'000.00 3'000.00 15'000.00 145'000.00 20'000.00

1'174'000.00

1'174'000.00

64'000.00

1'174'000.00

1'191'200.00

16'000.00 18'800.00 50'000.00 220'000.00

Budget 2017 Ertrag

311'201.15 13'159.60 257.10 130.55 152'134.10 25'590.30 949.20

311'201.15 943'721.60

63'095.80 34'595.80 28'500.00

63'095.80

374'296.95 880'625.80

539'630.62 732'469.28

1'305.00 519.30 -10'000.00 151'112.00

Aufwand 99.75 35'940.30 2'679.30 67'140.41 6'868.40

Seite 5

1'254'922.75

1'254'922.75

63'095.80

1'254'922.75

1'272'099.90

9'600.00 18'750.00 22'500.00 219'866.40

Rechnung 2016 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung

Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Benützungsgebühren Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

Abschluss Nettoergebnis

Abschluss Entnahme aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Ortsbürgerverwaltung

Nummer

3439.00 3439.10 3439.30 3439.40 4430.00 4432.00 4439.00

99

999

9990 4895.00 9000.01

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

108.54

108.54

108.54 17'068.61

108.54 17'068.61

Aufwand 13'208.40 50'983.90 16'097.20 60'618.40

17'177.15 17'177.15

17'177.15

17'177.15

11'061.55

1'070'649.95

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

93'100.00

93'100.00

93'100.00

93'100.00

Aufwand 10'000.00 58'000.00 20'500.00 50'000.00

17'200.00 17'200.00

17'200.00 75'900.00

17'200.00 75'900.00

1'160'000.00 1'000.00 13'000.00

Budget 2017 Ertrag

165'333.67

165'333.67

165'333.67

165'333.67

Aufwand 10'922.20 42'396.00 16'916.35 48'745.75

46

Seite 6

17'177.15 17'177.15

17'177.15 148'156.52

17'177.15 148'156.52

1'138'727.95 200.00 115'994.80

Rechnung 2016 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

AUFWAND

Personalaufwand

Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen

Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Übriger Material- und Warenaufwand

Nicht aktivierbare Anlagen Übrige nicht aktivierbare Anlagen

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

30

300 3000

301 3010

305 3050 3052 3053 3055

306 3062

309 3090

31

310 3100 3101 3102 3103 3105 3109

311 3119

312

ARTENGLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Artengliederung

3

Nummer

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

47 56'707.80

11'689.75 11'689.75

26'013.89 3'980.85 5'851.89 13'362.90 1'391.71 196.50 1'230.04

785'263.94

2'257.47 2'257.47

13'240.00 13'240.00

45'584.95 21'289.55 20'689.30 2'974.55 631.55

269'722.60 269'722.60

12'560.00 12'560.00

343'365.02

3'178'683.31

3'476'571.70

Aufwand 3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

72'000.00

12'000.00 12'000.00

30'000.00 6'000.00 8'000.00 13'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00

975'700.00

1'000.00 1'000.00

13'400.00 13'400.00

41'600.00 21'300.00 16'800.00 2'900.00 600.00

270'000.00 270'000.00

17'000.00 17'000.00

343'000.00

1'817'600.00

2'240'200.00

Aufwand 2'240'200.00

Budget 2017 Ertrag

55'940.10

12'202.50 12'202.50

26'548.85 3'381.35 7'237.55 14'031.00 345.20 739.65 814.10

754'900.88

550.00 550.00

13'240.00 13'240.00

40'700.70 19'454.00 17'629.20 2'925.55 691.95

296'098.20 296'098.20

12'950.00 12'950.00

363'538.90

1'836'911.33

2'650'469.20

Aufwand

Seite 1

2'650'469.20

Rechnung 2016 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

48

Finanzaufwand

Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen

34

340 3400 3401

343

70'365.95

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen

318 3180

Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen

Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen

317 3170

33

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Mieten, Benützungskosten Anlagen

316 3161

330 3300 3301

-10'000.00 -10'000.00

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.

Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen

341'602.75

40'983.85 34'083.85 6'900.00

382'586.60

1'400'085.95 17'177.15 1'382'908.80

1'400'085.95

26'753.30 26'753.30

3'013.20 3'013.20

19'604.10 417.25 14'442.00 4'744.85

237'000.00

64'000.00 57'000.00 7'000.00

301'000.00

70'400.00 70'400.00

70'400.00

29'400.00 29'400.00

3'000.00 3'000.00

19'000.00 1'000.00 13'000.00 5'000.00

300'000.00 175'000.00 125'000.00

297'653.90

63'095.80 34'595.80 28'500.00

360'749.70

70'365.95 70'365.95

27'983.15 27'983.15

2'916.00 2'916.00

26'519.30 7'187.55 14'530.00 4'801.75

121'629.60 18'520.85 103'108.75

491'161.38 374'122.37 38'807.70 11'090.90 67'140.41

315 3151 3158 3159

155'457.00 43'987.45 111'469.55

510'300.00 427'100.00 55'000.00 13'200.00 15'000.00

Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten

486'024.90 423'962.65 40'244.80 10'687.75 11'129.70

314 3140 3144

Aufwand 55'940.10

Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.

Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben

Budget 2017 Ertrag

313 3130 3132 3134 3137

Aufwand 72'000.00

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

Rechnung 2017 Ertrag

3120

Aufwand 56'707.80

Seite 2

Rechnung 2016 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

Nummer

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERFOLGSRECHNUNG

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung Artengliederung

Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsaufwand FV

Transferaufwand

Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.

Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck

ERTRAG

Regalien und Konzession

Konzessionen Konzessionen

Entgelte

Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen

Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Erlös aus Verkäufen Verkäufe

Rückerstattungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

Finanzertrag

Zinsertrag Zinsen Finanzanlagen

Nummer

3430 3431 3439

36

361 3611 3612

363 3636

4

41

412 4120

42

421 4210

424 4240

425 4250

426 4260

44

440 4402

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

15'500.00 15'500.00

251'881.80 100'332.00 151'549.80

267'381.80

Aufwand 173'142.00 27'552.85 140'907.90

49 35'431.95 35'431.95

1'578'861.55

1'148'813.80 1'148'813.80

12'913.80 12'913.80

28'563.00 28'563.00

2'250.00 2'250.00

1'192'540.60

687'992.40 687'992.40

687'992.40

3'476'571.70

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

15'500.00 15'500.00

112'000.00

112'000.00

127'500.00

Aufwand 75'000.00 23'500.00 138'500.00

57'000.00 57'000.00

1'687'300.00

11'000.00 11'000.00

20'000.00 20'000.00

1'500.00 1'500.00

32'500.00

450'000.00 450'000.00

450'000.00

2'240'200.00

Budget 2017 Ertrag

15'000.00 15'000.00

272'355.90 151'112.00 121'243.90

287'355.90

Aufwand 152'134.10 26'539.50 118'980.30

Seite 3

33'327.70 33'327.70

1'731'802.20

12'279.95 12'279.95

48'287.10 48'287.10

1'950.00 1'950.00

62'517.05

838'972.80 838'972.80

838'972.80

2'650'469.20

Rechnung 2016 Ertrag

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung Artengliederung

Liegenschaftenertrag FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsertrag FV

Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV Erträge aus Beteiligungen VV

Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV

Ausserordentlicher Ertrag

Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahmen aus Aufwertungsreserve

ABSCHLUSSKONTEN

Abschluss Erfolgsrechnung

Abschluss allgemeiner Haushalt Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung

Abschluss Spezialfinanzierungen Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss

Nummer

443 4430 4432 4439

445 4451

447 4470 4472 4479

48

489 4895

9

90

900 9000

901 9010

Rechnung / 28.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

50 297'779.85 297'779.85

108.54 108.54

297'888.39

297'888.39

Aufwand

17'177.15 17'177.15

17'177.15

391'218.10 340'273.40 36'328.35 14'616.35

70'500.00 70'500.00

11'061.55

Rechnung 2017 Ertrag 1'081'711.50 1'070'649.95

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

329'500.00 329'500.00

93'100.00 93'100.00

422'600.00

422'600.00

Aufwand

70'400.00 70'400.00

70'400.00

387'500.00 334'000.00 40'000.00 13'500.00

68'800.00 68'800.00

Budget 2017 Ertrag 1'174'000.00 1'160'000.00 1'000.00 13'000.00

648'224.20 648'224.20

165'333.67 165'333.67

813'557.87

813'557.87

Aufwand

Seite 4

17'177.15 17'177.15

17'177.15

402'301.75 350'943.40 38'400.00 12'958.35

41'250.00 41'250.00

Rechnung 2016 Ertrag 1'254'922.75 1'138'727.95 200.00 115'994.80

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

51

Kulturerbe Nettoergebnis

Musseen und bildende Kunst Nettoergebnis

Museum Burghalde Museum Burghalde Umbau und Erneuerung, Projekt GV OBG 16.03.2015 Museum Burghalde Umbau und Erneuerung GV OBG 13.06.2016

31

311

3110 5040.01

FINANZEN Nettoergebnis

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

Abschluss Nettoergebnis

Abschluss Aktivierte Ausgaben

9

99

999

9990 6900.00

5040.02

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Investitionsrechnung

3

Nummer

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Ausgaben

1'298'400.75 1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Rechnung 2017 Einnahmen

1.1.2017 - 31.12.2017

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

Ausgaben

1'700'000.00 1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

Budget 2017 Einnahmen

237'423.90

237'423.90

237'423.90

51'835.15

237'423.90 185'588.75

237'423.90

237'423.90

237'423.90

237'423.90

Ausgaben

Seite 1

237'423.90 237'423.90

237'423.90

237'423.90

237'423.90

237'423.90

237'423.90

237'423.90

237'423.90

Rechnung 2016 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

INVESTITIONSAUSGABEN

Sachanlagen

Hochbauten Hochbauten

INVESTITIONSEINNAHMEN

Übertrag an Bilanz

Aktivierungen Aktivierte Ausgaben

50

504 5040

6

69

690 6900

ARTENGLIEDERUNG

Investitionsrechnung Artengliederung

5

Nummer

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'298'400.75 1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Ausgaben

1'298'400.75 1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

1'298'400.75

Rechnung 2017 Einnahmen

1.1.2017 - 31.12.2017

Investitionsrechnung

INVESTITIONSRECHNUNG

1'700'000.00 1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

Ausgaben

1'700'000.00 1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

1'700'000.00

Budget 2017 Einnahmen

237'423.90 237'423.90

237'423.90

237'423.90

237'423.90

Ausgaben

52

Seite 1

237'423.90 237'423.90

237'423.90

237'423.90

237'423.90

Rechnung 2016 Einnahmen

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Bilanz Zusammenzug

AKTIVEN Finanzvermögen Verwaltungsvermögen

PASSIVEN Fremdkapital Eigenkapital

Nummer

1 10 14

2 20 29

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

63'769'400.48 14'446'609.30 49'322'791.18

63'769'400.48 43'102'999.08 20'666'401.40

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

BILANZ

5'629'683.46 5'166'461.40 463'222.06

7'658'325.51 5'881'225.71 1'777'099.80

Zuwachs

3'983'474.41 3'800'963.59 182'510.82

6'012'116.46 4'133'331.46 1'878'785.00

Abgang

Seite 1

65'415'609.53 15'812'107.11 49'603'502.42

65'415'609.53 44'850'893.33 20'564'716.20

31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

53

Bilanz

AKTIVEN

Finanzvermögen

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen

Bank

Bankkontokorrente Hypothekarbank Lenzburg Hypothekarbank Lenzburg Kieswerk

Forderungen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E OG Diverse Debitoren Scharnierkonto OG

Forderungen Verrechnungssteuer Verrechnungssteuern Kieswerk

Kontokorrente mit Dritten

Kontokorrente mit Dritten Interne Anlagen Forst bei EG Interne Anlagen Kieswerk/EG

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Sach- und übriger Betriebsaufwand

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übr. Betriebsaufwand

Sachanlagen FV

1

10

100

1002

10020 10020.21 10020.31

101

1010

10100 10100.21 10100.23 10100.29

54

10101 10101.31

1011

10110 10110.21 10110.31

104

1041

10410 10410.21

108

30'477'994.00

1'876.80 1'876.80

1'876.80

1'876.80

11'757'453.40 8'557'453.40 3'200'000.00

11'757'453.40

14'437.50 14'437.50

123'945.00 2'313.50 121'631.50

138'382.50

11'895'835.90

727'292.38 252'531.85 474'760.53

727'292.38

727'292.38

43'102'999.08

63'769'400.48

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

Nummer

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

1'733'877.45 1'733'877.45

1'733'877.45

24'675.00 24'675.00

4'103'915.26 398'368.70 282'805.25 3'422'741.31

4'128'590.26

5'862'467.71

18'758.00

18'758.00

18'758.00

18'758.00

5'881'225.71

7'658'325.51

Zuwachs

1'876.80 1'876.80

1'876.80

1'876.80

14'437.50 14'437.50

3'905'538.21 394'424.10 88'372.80 3'422'741.31

3'919'975.71

3'919'975.71

211'478.95 204'722.10 6'756.85

211'478.95

211'478.95

4'133'331.46

6'012'116.46

Abgang

Seite 1

30'477'994.00

13'491'330.85 10'291'330.85 3'200'000.00

13'491'330.85

24'675.00 24'675.00

322'322.05 6'258.10 316'063.95

346'997.05

13'838'327.90

534'571.43 47'809.75 486'761.68

534'571.43

534'571.43

44'850'893.33

65'415'609.53

31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Bilanz

Grundstücke FV

Grundstücke FV Grundstücke FV

Gebäude FV

Gebäude FV Liegenschaften FV

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen VV

Grundstücke VV

Grundstücke allgemeiner Haushalt Grundstücke allgemeiner Haushalt

Strassen / Verkehrswege

Strassen / Vekehrswege allgemeiner Haushalt Strassen / Verkehrswege OG

Hochbauten

Hochbauten allgemeiner Haushalt Hochbauten allgemeiner Haushalt WB Hochbauten allgemeiner Haushalt

Hochbauten Waldwirtschaft Hochbauten Waldwirtschaft WB Hochbauten Waldwirtschaft

Waldungen

Waldungen allgemeiner Haushalt Waldungen OG

Nummer

1080

10800 10800.21

1084

10840 10840.21

14

140

1400

14000 14000.21

1401

14010 14010.21

1404

14040 14040.21 14040.99

14049 14049.21 14049.99

1405

14050 14050.21

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

55 5'874'094.00 5'874'094.00

5'874'094.00

1'382'908.80 1'861'607.85 -478'699.05

306'781.85 601'225.20 -294'443.35

1'689'690.65

7.00 7.00

7.00

11'950'444.00 11'950'444.00

11'950'444.00

19'925'340.40

20'666'401.40

30'144'604.00 30'144'604.00

30'144'604.00

333'390.00 333'390.00

333'390.00

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

BILANZ

478'699.05

478'699.05

478'699.05

1'777'099.80

1'777'099.80

Zuwachs

1'861'607.85 1'861'607.85

17'177.15

17'177.15

1'878'785.00

1'878'785.00

1'878'785.00

Abgang

Seite 2

5'874'094.00 5'874'094.00

5'874'094.00

289'604.70 601'225.20 -311'620.50

289'604.70

7.00 7.00

7.00

11'950'444.00 11'950'444.00

11'950'444.00

19'823'655.20

20'564'716.20

30'144'604.00 30'144'604.00

30'144'604.00

333'390.00 333'390.00

333'390.00

31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Bilanz

Mobilien VV

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Kieswerk

Anlagen im Bau VV

Anlagen im Bau VV allgemeiner Haushalt Anlagen im Bau, Hochbauten allgemeiner Haushalt

Beteiligungen, Grundkapitalien

Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen

Beteiligungen an öffent. Unternehmungen allg. Haushalt Kies Lenz AG

Beteiligungen an privaten Unternehmungen

Beteiligungen an privaten Unternehmungen allg. Haushalt Beteiligungen Kieswerk Beton AG / Kons. Werthmüller

1407

14070 14070.23

145

1454

14540 14540.31

1455

14550 14550.31

56 291'061.00 291'061.00

291'061.00

450'000.00 450'000.00

450'000.00

741'061.00

411'097.75 411'097.75

411'097.75

7.00 7.00

7.00

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

1406

Bilanz

14060 14060.31

Nummer

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

1'298'400.75 1'298'400.75

1'298'400.75

Zuwachs

Abgang

Seite 3

291'061.00 291'061.00

291'061.00

450'000.00 450'000.00

450'000.00

741'061.00

1'709'498.50 1'709'498.50

1'709'498.50

7.00 7.00

7.00

31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

57

Steuerschulden MWST Kreditor MWST Eidg. Steuerverwaltung

20022 20022.21

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Steuern

2002

2041

Kontokorrente mit Dritten Interne Schuld OG-Verw. bei EG

20010 20010.21

Passive Rechnungsabgrenzungen

Kontokorrente mit Dritten

2001

204

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

20001 20001.01 20001.02

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto Kreditoren

20000 20000.01 20000.21

20054 20054.21

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

2000

Interne Kontokorrente

Laufende Verbindlichkeiten

200

Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

Fremdkapital

20

2005

PASSIVEN

2

20053 20053.01 20053.02

Bilanz

Nummer

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

118'580.65

118'580.65

4'990.25 4'990.25

4'990.25

11'308'101.90 11'308'101.90

11'308'101.90

14'936.50

14'936.50

14'936.50

11'328'028.65

14'446'609.30

63'769'400.48

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

BILANZ

17'451.75

17'451.75

394'673.95 394'673.95

592'237.40 284'213.10 308'024.30

986'911.35

11'146.65 11'146.65

11'146.65

1'733'877.45 1'733'877.45

1'733'877.45

23'811.20 15'908.00 7'903.20

2'393'263.00 2'393'263.00

2'417'074.20

5'149'009.65

5'166'461.40

5'629'683.46

Zuwachs

40'794.35

40'794.35

394'023.95 394'023.95

592'237.40 284'213.10 308'024.30

986'261.35

13'141.45 13'141.45

13'141.45

341'707.19 341'707.19

341'707.19

23'811.20 15'908.00 7'903.20

2'395'248.05 2'393'263.00 1'985.05

2'419'059.25

3'760'169.24

3'800'963.59

3'983'474.41

Abgang

Seite 4

95'238.05

95'238.05

650.00 650.00

650.00

2'995.45 2'995.45

2'995.45

12'700'272.16 12'700'272.16

12'700'272.16

12'951.45

12'951.45

12'951.45

12'716'869.06

15'812'107.11

65'415'609.53

31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Bilanz

RA Sach- und übriger Betriebsaufwand RA Sach- und übriger Betriebsaufwand

Langfristige Finanzverbindlichkeiten

Darlehen, Schuldscheine

Langfristige Darlehen Darlehen APK

Eigenkapital

Fonds

Fonds im Eigenkapital

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Ausstellungsgewinne OB-Kommission

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve

Aufwertungsreserve allgemeiner Haushalt Aufwertungsreserve übrige Anlagen Ortsbürgergemeinde Aufwertungsreserve Grundstücke Ortsbürgergemeinde

Bilanzüberschuss / -fehlbetrag

Jahresergebnis

Jahresergebnis Jahresergebnis Ortsbürgergemeinde

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre

Nummer

20410 20410.21

206

2064

20640 20640.21

29

291

2910

29100 29100.21 29100.22

295

2950

29500 29500.21 29500.22

299

2990

29900 29900.21

2999

29990

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

58 20'722'261.81

20'722'261.81

165'333.67 165'333.67

165'333.67

20'887'595.48

18'422'385.85 597'847.85 17'824'538.00

18'422'385.85

18'422'385.85

10'012'809.85 9'993'551.00 19'258.85

10'012'809.85

10'012'809.85

49'322'791.18

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

118'580.65 118'580.65

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

BILANZ

165'333.67

165'333.67

108.54 108.54

108.54

165'442.21

297'779.85 297'779.85

297'779.85

297'779.85

463'222.06

17'451.75 17'451.75

Zuwachs

165'333.67 165'333.67

165'333.67

165'333.67

17'177.15 17'177.15

17'177.15

17'177.15

182'510.82

40'794.35 40'794.35

Abgang

Seite 5

20'887'595.48

20'887'595.48

108.54 108.54

108.54

20'887'704.02

18'405'208.70 580'670.70 17'824'538.00

18'405'208.70

18'405'208.70

10'310'589.70 10'291'330.85 19'258.85

10'310'589.70

10'310'589.70

49'603'502.42

3'000'000.00 3'000'000.00

3'000'000.00

3'000'000.00

95'238.05 95'238.05

31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Bilanz

Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre Kumul. Ergebnisse der Vorjahre Kieswerk

Nummer

29990.21 29990.31

Rechnung / 27.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

17'155'124.87 3'567'136.94

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

BILANZ

165'333.67

Zuwachs

Abgang

Seite 6

17'320'458.54 3'567'136.94

31.12.2017

Ortsbürgergemeinde

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

59

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Forstdienste Lenzia 8

VOLKSWIRTSCHAFT

8200 3010.00

Forstbetrieb Lenzia Einsatz von temporär eingestellten Führungskräften für die Flüchtlingsbetreuung (Neophytenbekämpfung mit Flüchtlingen) und Einsatz von Praktikanten für Feldaufnahmen (v.a. Projekt "Baumriesen")

3101.00 3141.00

Neubekiesung wurde im Jahr 2017 zurückgestellt aufgrund Personalengpässen beim Unternehmer.

3111.00

Am 7. Juni 2017 brannte der Forstwerkhof vollständig nieder. Durch den Brand wurden auch vier Forst-Zivilfahrzeuge zerstört. Der Nettoaufwand (Kaufpreis abzüglich Leistungen Versicherung) für den Ersatz der Fahrzeuge beträgt Fr. 46'625.95.

3119.00

Sämtliche Kosten welche im Zusammenhang mit dem Brand Forstwerkhof entstanden sind, wurden diesem Konto belastet. Der positive Kontosaldo resultiert u.a. aus Versicherungsleistungen für Vorräte, Fertig- und Halbfabrikate sowie für Eigenleistungen des Lenziateams für die Ersatzbeschaffung von Material und Einrichtung des Provisoriums.

3130.16 4250.81 4250.82

Die Holzschnitzelproduktion und der entsprechende Erlös waren deutlich höher als erwartet. Klassische Stammholzsortimente wurden der Holzmarktlage entsprechend zurückhaltend genutzt.

3160.00

Die Forstdienste Lenzia bezahlte bis zum Branddatum der Ortsbürgergemeinde die Miete für die Nutzung des Forstwerkhofs. Danach erhielt die Ortsbürgergemeinde für die Nutzung der Fläche sowie der Züblinhütte eine reduzierte Miete. Die Mietkosten für den Ersatzstandort an der Sägestrasse 26 sind im Konto 8200.3119.00 verbucht und werden von der Mobiliarversicherung übernommen.

3511.00 4511.00

Die Erfolgsrechnung der Forstdienste Lenzia schliesst it einem Ertragsüberschuss von CHF 27'492.30 ab. Das Budget rechnete mit einem Aufwandüberschuss von CHF 57'000.00.

4895.00

Gemäss Schreiben Departement Volkswirtschaft und Inneres vom 1. September 2015 sowie Weisung Kommunales Rechnungswesen "Umgang mit der Neubewertungs- und Aufwertungsreserve dürfen bei Spezialfinanzierungen längstens bis zum 31. Dezember 2015 eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve verbucht werden.

60

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erläuterungen zur Bilanz 1

AKTIVEN

1011 Kontokorrent mit Dritten 10110.41 Per 31. Dezember 2017 hat die Forstdienste Lenzia bei der Einwohnerge20010.41 meinde eine Kontokorrentschuld von Fr. 20'027.51 (per 31. Dezember 2016 Kontokorrentguthaben von Fr. 327'281.96).

1406 Mobilien VV 14060.41 Beim Brand wurde auch ein Forstspezialschlepper vollständig zerstört. Der Ersatz eines neuen Schleppers kostete Fr. 338'723.90 netto (Versicherungsleistungen berücksichtigt).

2

PASSIVEN

2910 Fonds im Eigenkapital 29100.41 Die Forstreserve beträgt per 31. Dezember 2017 Fr. 1'255'824.57.

61

62

38 48

34 44

0.00 0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

0.00

3'549.54 981.85 -2'567.69

2'567.69

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

Operatives Ergebnis

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

0.00 0.00 1'587'900.15 0.00 0.00 236'531.79 0.00 1'824'431.94

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

40 41 42 43 45 46 47

Rechnung 2017

1'113'565.75 592'578.55 58'227.65 27'492.30 30'000.00 0.00 1'821'864.25

1.1.2017 - 31.12.2017

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

ERFOLGSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

ERGEBNIS – FORSTDIENSTE LENZIA

30 31 33 35 36 37

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

0.00

0.00 24'000.00 24'000.00

-24'000.00

7'000.00 1'000.00 -6'000.00

-18'000.00

0.00 0.00 1'615'500.00 0.00 57'000.00 203'500.00 0.00 1'876'000.00

1'091'000.00 715'000.00 58'000.00 0.00 30'000.00 0.00 1'894'000.00

Budget 2017

Seite 1

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

5'598.31 794.00 -4'804.31

4'804.31

0.00 0.00 1'630'321.35 0.00 0.00 216'229.05 0.00 1'846'550.40

1'055'870.00 666'548.20 58'227.65 31'100.24 30'000.00 0.00 1'841'746.09

Rechnung 2016

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

60 61 62 63 64 65 66 68

50 51 52 54 55 56 58

Rechnung / 14.2.2018

63

85'719.95

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

0.00 85'719.95

Ergebnis Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

Rechnung 2017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.1.2017 - 31.12.2017

Ergebnis - Forstdienste Lenzia

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

INVESTITIONSRECHNUNG

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Gemeindeverwaltung Lenzburg

ERGEBNIS – FORSTDIENSTE LENZIA

-23'000.00

-23'000.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Budget 2017

Seite 2

89'327.89

89'327.89

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Rechnung 2016

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

8

Nummer

VOLKSWIRTSCHAFT

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Zusammenzug

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'825'413.79

1'825'413.79

Aufwand

1'825'413.79

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

1'901'000.00

1'901'000.00

Aufwand

1'901'000.00

1'901'000.00

Budget 2017 Ertrag

1'847'344.40

1'847'344.40

Aufwand

Seite 1

1'847'344.40

1'847'344.40

Rechnung 2016 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

64

VOLKSWIRTSCHAFT

Forstwirtschaft

Forstwirtschaft

Forstbetrieb Lenzia Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen für Waldpflege Dienstleistungen für Schnitzelbetrieb Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben

82

820

8200 3000.01 3010.00 3010.09 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3112.00 3113.00 3119.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.15 3130.16 3132.00 3134.00 3137.00

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

Erfolgsrechnung

8

Nummer

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

65 62'866.75 4'827.65 105.80 -92'719.00 4'900.85 27'922.30 2'361.20 967.90 17'575.10 115'590.50 221'419.90 3'163.90 9'969.65 2'989.40

1'825'413.79 3'720.00 908'675.35 -1'713.45 68'455.65 86'921.40 38'839.00 2'702.80 5'650.00 315.00 6'000.05 52'307.10 35'182.25 3'188.55 1'473.15

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

Aufwand

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

5'418.25 33'168.90 2'311.20 1'285.00 14'570.25 86'612.20 185'475.30 10'071.20 16'374.25 2'362.00

6'000.00 30'000.00 3'000.00 1'500.00 15'000.00 114'000.00 159'000.00 5'000.00 15'000.00 2'500.00

1'847'344.40 2'400.00 857'869.25 -4'883.95 63'532.60 86'208.00 39'210.55 2'804.25 4'864.30 3'865.00 3'593.75 106'018.25 31'065.10 3'517.30 1'058.15

1'847'344.40

1'847'344.40

1'847'344.40

1'847'344.40

Aufwand

11'480.20 14'183.80 3'252.75

1'901'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

Budget 2017 Ertrag

1'901'000.00 4'000.00 885'000.00 -5'000.00 67'000.00 85'000.00 40'000.00 3'000.00 6'000.00 6'000.00 4'000.00 85'000.00 40'000.00 5'000.00 1'000.00 1'000.00 38'000.00 14'000.00 1'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

Aufwand

Seite 1

1'847'344.40

1'847'344.40

1'847'344.40

1'847'344.40

1'847'344.40

Rechnung 2016 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung

Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Skonti, Vergütungszinsen Einlagen in Fonds des EK Entschädigungen an Gemeinden Dienstleistungen für Dritte Dienstleistungen Gemeinwesen Personalausleihe Maschinenvermietung Dienstleistungen S & W Wald Lenzburg Dienstleistungen S & W Wald Ammerswil Dienstleistungen S & W Wald Niederlenz Dienstleistungen S & W Wald Othmarsingen Dienstleistungen S & W Wald Staufen Holzverkauf ab Waldstrasse Holzverkauf Schnitzel Weihnachtsbaumverkauf Holzverkauf ab Magazin Holzmobiliarverkauf Holzverkauf ab Stock Zinsen Finanzanlagen Entnahmen aus Fonds des EK Anteil am Ertrag eidg. Mineralölsteuer Entschädigungen von Gemeinden Beiträge vom Kanton Entnahme aus Aufwertungsreserve

Nummer

3141.00 3151.00 3160.00 3161.00 3169.00 3170.01 3300.60 3499.80 3511.00 3612.00 4240.81 4240.82 4240.83 4240.84 4240.85 4240.86 4240.87 4240.88 4240.89 4250.81 4250.82 4250.83 4250.84 4250.85 4250.86 4402.00 4511.00 4600.50 4612.80 4631.00 4895.00

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Aufwand 3'855.60 41'118.75 38'240.00 10'209.35 3'838.30 15'223.55 58'227.65 3'549.54 27'492.30 30'000.00

66 13'159.05 14'460.60 208'912.14

38.70 137'232.00 14'443.50 20'793.05 12'021.25 4'361.60 408'660.50 502'676.70 33'137.15 25'701.75 66'540.00 3'698.20 981.85

169'105.20 189'490.55

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

30'000.00

Aufwand 35'000.00 50'000.00 60'000.00 10'000.00 5'000.00 15'000.00 58'000.00 7'000.00

1'000.00 57'000.00 12'000.00 14'000.00 177'500.00 24'000.00

2'000.00 175'000.00 10'000.00 18'000.00 15'000.00 16'000.00 532'000.00 382'500.00 35'000.00 30'000.00 40'000.00

210'000.00 150'000.00

Budget 2017 Ertrag Aufwand 15'816.60 36'703.20 60'000.00 5'246.70 3'815.10 13'148.75 58'227.65 5'598.31 31'100.24 30'000.00

Seite 2

13'281.00 14'460.60 188'487.45

211'089.05 156'585.15 8'135.60 715.70 128'643.05 4'757.70 22'201.95 19'622.55 6'634.30 462'579.45 418'257.55 37'032.10 32'735.75 119'935.15 1'396.30 794.00

Rechnung 2016 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

ERTRAG

4

Entgelte Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Ausserordentlicher Ertrag

Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand

30 31 33 34 35 36

42 44 45 46 48

AUFWAND

ARTENGLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug

3

Nummer

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'113'565.75 592'578.55 58'227.65 3'549.54 27'492.30 30'000.00

1'825'413.79

1'825'413.79

Aufwand

67 236'531.79

1'587'900.15 981.85

1'825'413.79

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

30'000.00

1'091'000.00 715'000.00 58'000.00 7'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

Aufwand

1'615'500.00 1'000.00 57'000.00 203'500.00 24'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

Budget 2017 Ertrag

1'055'870.00 666'548.20 58'227.65 5'598.31 31'100.24 30'000.00

1'847'344.40

1'847'344.40

Aufwand

Seite 1

216'229.05

1'630'321.35 794.00

1'847'344.40

1'847'344.40

Rechnung 2016 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

AUFWAND

Personalaufwand

Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften

Nicht aktivierbare Anlagen Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware Übrige nicht aktivierbare Anlagen

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

30

300 3000

301 3010

305 3050 3052 3053 3055

309 3090 3099

31

310 3100 3101 3102 3103

311 3110 3111 3112 3113 3119

312

ARTENGLIEDERUNG

Erfolgsrechnung Artengliederung

3

Nummer

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

68 4'900.85

62'866.75 4'827.65 105.80 -92'719.00

-24'918.80

98'151.10 6'000.05 87'489.35 3'188.55 1'473.15

592'578.55

5'965.00 5'650.00 315.00

196'918.85 68'455.65 86'921.40 38'839.00 2'702.80

906'961.90 906'961.90

3'720.00 3'720.00

1'113'565.75

1'825'413.79

1'825'413.79

Aufwand 1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

6'000.00

54'000.00 1'000.00 38'000.00 14'000.00 1'000.00

135'000.00 4'000.00 125'000.00 5'000.00 1'000.00

715'000.00

12'000.00 6'000.00 6'000.00

195'000.00 67'000.00 85'000.00 40'000.00 3'000.00

880'000.00 880'000.00

4'000.00 4'000.00

1'091'000.00

1'901'000.00

1'901'000.00

Aufwand 1'901'000.00

Budget 2017 Ertrag

5'418.25

11'480.20 14'183.80 3'252.75

28'916.75

145'252.55 3'593.75 137'083.35 3'517.30 1'058.15

666'548.20

8'729.30 4'864.30 3'865.00

191'755.40 63'532.60 86'208.00 39'210.55 2'804.25

852'985.30 852'985.30

2'400.00 2'400.00

1'055'870.00

1'847'344.40

1'847'344.40

Aufwand

Seite 1

1'847'344.40

Rechnung 2016 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

Finanzaufwand

Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK Einlagen in Fonds des EK

Transferaufwand

33

330 3300

34

349 3499

35

351 3511

36

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.

315 3151

Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen

Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Strassen / Verkehrswege

314 3141

317 3170

Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.

Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben

313 3130 3132 3134 3137

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Übrige Mieten und Benützungskosten

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

3120

316 3160 3161 3169

Erfolgsrechnung Artengliederung

Nummer

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

69 30'000.00

27'492.30 27'492.30

27'492.30

3'549.54 3'549.54

3'549.54

58'227.65 58'227.65

58'227.65

15'223.55 15'223.55

52'287.65 38'240.00 10'209.35 3'838.30

41'118.75 41'118.75

3'855.60 3'855.60

401'959.85 385'836.90 3'163.90 9'969.65 2'989.40

Aufwand 4'900.85

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

30'000.00

7'000.00 7'000.00

7'000.00

58'000.00 58'000.00

58'000.00

15'000.00 15'000.00

75'000.00 60'000.00 10'000.00 5'000.00

50'000.00 50'000.00

35'000.00 35'000.00

345'000.00 322'500.00 5'000.00 15'000.00 2'500.00

Aufwand 6'000.00

Budget 2017 Ertrag

30'000.00

31'100.24 31'100.24

31'100.24

5'598.31 5'598.31

5'598.31

58'227.65 58'227.65

58'227.65

13'148.75 13'148.75

69'061.80 60'000.00 5'246.70 3'815.10

36'703.20 36'703.20

15'816.60 15'816.60

352'230.30 323'422.85 10'071.20 16'374.25 2'362.00

Aufwand 5'418.25

Seite 2

Rechnung 2016 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Erfolgsrechnung Artengliederung

Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.

ERTRAG

Entgelte

Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

Erlös aus Verkäufen Verkäufe

Finanzertrag

Zinsertrag Zinsen Finanzanlagen

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK Entnahmen aus Fonds EK

Transferertrag

Ertragsanteile Anteil an Bundeserträgen

Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.

Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Beiträge vom Kanton

Ausserordentlicher Ertrag

Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahmen aus Aufwertungsreserve

Nummer

361 3612

4

42

424 4240

425 4250

44

440 4402

45

451 4511

46

460 4600

461 4612

463 4631

48

489 4895

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Aufwand 30'000.00 30'000.00

70 208'912.14 208'912.14

14'460.60 14'460.60

13'159.05 13'159.05

236'531.79

981.85 981.85

981.85

1'040'414.30 1'040'414.30

547'485.85 547'485.85

1'587'900.15

1'825'413.79

Rechnung 2017 Ertrag

1.1.2017 - 31.12.2017

Erfolgsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand 30'000.00 30'000.00

24'000.00 24'000.00

24'000.00

177'500.00 177'500.00

14'000.00 14'000.00

12'000.00 12'000.00

203'500.00

57'000.00 57'000.00

57'000.00

1'000.00 1'000.00

1'000.00

1'019'500.00 1'019'500.00

596'000.00 596'000.00

1'615'500.00

1'901'000.00

Budget 2017 Ertrag Aufwand 30'000.00 30'000.00

Seite 3

188'487.45 188'487.45

14'460.60 14'460.60

13'281.00 13'281.00

216'229.05

794.00 794.00

794.00

1'071'936.30 1'071'936.30

558'385.05 558'385.05

1'630'321.35

1'847'344.40

Rechnung 2016 Ertrag

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Bilanz Zusammenzug

AKTIVEN Finanzvermögen Verwaltungsvermögen

PASSIVEN Fremdkapital Eigenkapital

Nummer

1 10 14

2 20 29

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'251'051.21 22'718.94 1'228'332.27

1'251'051.21 741'652.51 509'398.70

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

BILANZ

5'172'253.50 5'144'761.20 27'492.30

4'946'291.01 4'547'567.11 398'723.90

Zuwachs

5'125'402.01 5'125'402.01

4'899'439.52 4'781'211.87 118'227.65

Abgang

Seite 1

1'297'902.70 42'078.13 1'255'824.57

1'297'902.70 508'007.75 789'894.95

31.12.2017

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

71

Verwaltungsvermögen

Sachanlagen VV

Mobilien VV

Mobilien allgemeiner Haushalt Mobilien Forstdienste Lenzia WB Mobilien allgemeiner Haushalt

140

1406

14060 14060.41 14060.99

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Debitoren IS-E Lenzia Diverse Debitoren Scharnierkonto Lenzia

10100 10100.41 10100.42 10100.49

14

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ggü. Dritten

1010

Kontokorrente mit Dritten Darlehen Lenzia bei EG

Forderungen

101

10110 10110.41

Finanzvermögen

10

Kontokorrente mit Dritten

AKTIVEN

1

1011

Bilanz

72 509'398.70 873'415.10 -364'016.40

509'398.70

509'398.70

509'398.70

327'281.96 327'281.96

327'281.96

414'370.55 394'071.30 20'299.25

414'370.55

741'652.51

741'652.51

1'251'051.21

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

Nummer

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

BILANZ

398'723.90 398'723.90

398'723.90

398'723.90

398'723.90

20'027.51 20'027.51

20'027.51

4'527'539.60 1'557'675.60 233'801.90 2'736'062.10

4'527'539.60

4'547'567.11

4'547'567.11

4'946'291.01

Zuwachs

118'227.65 60'000.00 58'227.65

118'227.65

118'227.65

118'227.65

347'309.47 347'309.47

347'309.47

4'433'902.40 1'674'634.40 23'205.90 2'736'062.10

4'433'902.40

4'781'211.87

4'781'211.87

4'899'439.52

Abgang

Seite 1

789'894.95 1'212'139.00 -422'244.05

789'894.95

789'894.95

789'894.95

508'007.75 277'112.50 230'895.25

508'007.75

508'007.75

508'007.75

1'297'902.70

31.12.2017

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Bilanz

PASSIVEN

Fremdkapital

Laufende Verbindlichkeiten

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten

Lauf. Verb. aus Lieferungen u. Leistungen v. Dritten Kreditoren Sammelkonto

Kreditoren Sozial- und Personalversicherungen Kontokorrent mit SVA Kontokorrent mit APK

Kontokorrente mit Dritten

Kontokorrente mit Dritten Kontokorrent mit Einwohnergemeinde

Steuern

Steuerschulden MWST MWST UST Forstdienste Lenzia

Interne Kontokorrente

Abrechnungskonten Löhne Abrechnungskonto Lohnverarbeitung Durchgangskonto Löhne

Abrechnungskonten Zahlungsverkehr Durchlaufkonto VESR

Eigenkapital

Fonds

Nummer

2

20

200

2000

20000 20000.01

20001 20001.01 20001.02

2001

20010 20010.41

2002

20022 20022.07

2005

20053 20053.01 20053.02

20054 20054.41

29

291

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

73 1'228'332.27

1'228'332.27

22'718.94 22'718.94

22'718.94

22'718.94

22'718.94

1'251'051.21

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

BILANZ

27'492.30

27'492.30

1'676'149.60 1'676'149.60

1'747'908.00 816'482.65 931'425.35

3'424'057.60

-106.01 -106.01

-106.01

20'027.51 20'027.51

20'027.51

114'942.70 55'837.90 59'104.80

1'585'839.40 1'585'839.40

1'700'782.10

5'144'761.20

5'144'761.20

5'172'253.50

Zuwachs

1'671'637.50 1'671'637.50

1'747'908.00 816'482.65 931'425.35

3'419'545.50

5'074.41 5'074.41

5'074.41

114'942.70 55'837.90 59'104.80

1'585'839.40 1'585'839.40

1'700'782.10

5'125'402.01

5'125'402.01

5'125'402.01

Abgang

Seite 2

1'255'824.57

1'255'824.57

4'512.10 4'512.10

4'512.10

17'538.52 17'538.52

17'538.52

20'027.51 20'027.51

20'027.51

42'078.13

42'078.13

1'297'902.70

31.12.2017

Forstdienste Lenzia

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Bilanz

Fonds im Eigenkapital

Fonds im Eigenkapital Forstreserve Lenzia

Nummer

2910

29100 29100.41

Rechnung / 14.2.2018

Gemeindeverwaltung Lenzburg

1'228'332.27 1'228'332.27

1'228'332.27

01.01.2017

1.1.2017 - 31.12.2017

Bilanz

BILANZ

27'492.30 27'492.30

27'492.30

Zuwachs

Abgang

Seite 3

1'255'824.57 1'255'824.57

1'255'824.57

31.12.2017

Forstdienste Lenzia

Ortsbßrgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

74

Ortsbürgergemeinde Lenzburg – Rechenschaftsbericht 2017

Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde Lenzburg Rechnungsprüfung 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sehr geehrte Damen und Herren Die FIKO hat am Dienstag, 24. April 2018 im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Buchführung und die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2017 geprüft. Für den Inhalt und das Ergebnis der Jahresrechnung ist der Stadtrat verantwortlich. Die Aufgabe der Finanzkommission besteht darin, die Jahresrechnung zu prüfen und zu beurteilen.

Wir haben die Detailkonti und die Zusammenzüge sowie die übrigen Angaben der Jahresrechnung aufgrund der Originalbelege und auf der Basis von Stichproben geprüft.

Insbesondere haben wir die Teilrechnungen der allgemeinen Verwaltung, Kultur, Forstdienste Lenzia sowie Wald geprüft. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Haushaltsgrundsätze sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.

Im Weiteren verweisen wir auf die Revision der Jahresrechnung (Bilanzprüfung) durch die Treuhand- und Revisionsgesellschaft Hüsser Gmür + Partner AG von diesem Frühjahr.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften und die Buchhaltung ist sauber und übersichtlich geführt.

Aufgrund unserer Prüfungstätigkeit empfehlen wir der Ortsbürgerversammlung die Genehmigung der Jahresrechnung 2017.

Lenzburg, 30. April 2018 Die Finanzkommission der Ortsbürgergemeinde Lenzburg

K. Frischknecht (Präsident)

K. Häusermann

R. Keller

75

C. Horisberger

Th. Müller

Kromer Print AG, Lenzburg