Budget 2016 Einwohnergemeinde

2016 Budget Einwohnergemeinde

Inhaltsverzeichnis Budget 2016 Einwohnergemeinde Lenzburg Bericht und Antrag des Stadtrates Lenzburg

2 - 10

Erläuterungen Einwohnergemeinde

11 - 24

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung - Abwasserbeseitigung - Abfallwirtschaft - Heilpädagogische Schule - Einwohnergemeinde - Kennzahlenauswertung

25 - 26 27 - 28 29 - 30 31 - 32 33 - 34 35 - 36

Erfolgsrechnung - Erfolgsrechnung Zusammenzug - Erfolgsrechnung - Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug - Erfolgsrechnung Artengliederung

37 38 - 77 78 79 - 86

Investitionsrechnung - Investitionsrechnung Zusammenzug - Investitionsrechnung - Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug - Investitionsrechnung Artengliederung - Kreditkontrolle

87 88 - 91 92 93 - 94 95 - 97

Lenzburg, 28.08.2015

Inhaltsverzeichnis Budget 2016

Einwohnergemeinde Sie erhalten das Budget 2016 der Einwohnergemeinde Lenzburg wie im Vorjahr in der Form von HRM2. Ebenfalls in der Form von HRM2 kann das Vorjahresbudget und die Rechnung 2014 beigezogen werden. Mehrjährige zurückschauende Vergleiche und Trends werden erst in mehreren Jahren wieder möglich.

Das Budget 2016 sieht bei einem unveränderten Steuerfuss von 108 % einen Aufwand und einen Ertrag von je 69'306'300 Franken (Budget 2015: 67'966'900 Franken, inklusive nachträgliche Veränderung des Zivilschutzes gemäss HRM2) vor. Dieser Betrag liegt damit um 2,0 % über dem Wert des Budgets 2015.

Der Stadtrat hat in seiner Legislaturplanung und in der Aufgaben- und Finanzplanung 2016 - 2020 folgende finanzpolitische Zielsetzungen festgelegt: •

•

Die Nettoschuld wird sich aufgrund der hohen Investitionen im Bereich der Schulhausbauten, die vom Souverän mit grossem Mehr beschlossen wurden, erhöhen, danach gilt es, die Schulden wieder abzubauen.

Der aktuelle Steuerfusses von 108 % wird angesichts der hohen Investitionen in den nächsten Jahren beibehalten.

Die Bevölkerung nimmt seit 2004 stetig zu. Der grosse Rückstand gegenüber dem Kanton aus dem Jahr 2004 wurde aufgeholt und die Wachstumsrate liegt über derjenigen des Kantons.

Die Schwerpunkte des Leitbilds, welches im Mai 2004 verabschiedet wurde, erweisen sich als richtig. Diese geniessen bei der Planung eine sehr hohe Beachtung.

Damit werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten auch langfristig operative 2

Massnahmen umgesetzt, die dem Leitbild entsprechen und so ebenfalls langfristig zu einem Erfolg der Stadt Lenzburg führen sollen.

In Lenzburg können dank der guten Einkommensentwicklung, dem Wachstum der Bevölkerung und der steigenden Einnahmen aus Einkommens- und Vermögenssteuern, die seit über zehn Jahren hinausgeschobenen grossen Investitionen zur Sanierung und Erweiterung der Schulbauten weiterhin finanziert werden.

Für die Planung des Steuerertrags 2016 diente das Schreiben des Kantonalen Steueramts vom 19. Juni 2015. Dieses geht von einer durchschnittlichen Steigerung der Wohnbevölkerung von 1,4 % aus. Die Einkommens- und Vermögenssteuern sollen gemäss kantonaler Empfehlung um 1 % steigen. Lenzburg rechnet mit einem Fiskalertrag von 27,025 Mio. Franken, was einer Steigerung von 0,9 % zum Vorjahresbudget gleichkommt. Gründe für die lediglich moderate Wachstumserwartung sind einerseits die voraussichtlich in vielen Branchen stagnierende Lohnentwicklung sowie andererseits die Erwartung tendenziell rückläufiger Nachträge aus den Vorjahren.

Bei den Aktiensteuern geht der Kanton von einer Verminderung von 7 % aus. Lenzburg rechnet aufgrund der hochgerechneten Erträge der Aktiensteuern im Jahr 2016 gegenüber dem Vorjahresbudget mit einem Minderertrag von 1,15 Mio. Franken bzw. 23,7 %.

Bei der Erarbeitung des Budgets musste die geschätzte Inflation im Jahre 2015 berücksichtigt werden. Für die Besoldungen hat der Stadtrat bei gleichbleibendem Personalbestand einstweilen eine Erhöhung der Lohnsumme von 0,6 % festgesetzt.

Damit ist das in den letzten Jahren bewährte Leistungslohnprinzip umsetzbar. Über die endgültige, individuelle Erhöhung der Gehälter und der Lohnsumme wird im November 2015 entschieden.

Ein Teil der Abschreibungen wird wie bereits in der Rechnung 2013 und 2014 der getätigten Aufwertungsreserve belastet. Diese Reserve entstand bei der Neubewertung bereits abgeschriebener Aktivposten der Bilanz.

Beim Budgetvergleich des Nettoergebnisses, d.h. Aufwand minus Ertrag, zeigen sich die Änderungen gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich. Die einzelnen Änderungen können den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung entnommen werden.

Diese Erläuterungen und das vollständige Budget können unter www.lenzburg.ch heruntergeladen oder bei der Abteilung Finanzen telefonisch (062 886 44 11) bestellt werden.

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NETTOERGEBNIS

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

+ / - zu Budget 2015 in %

ALLGEMEINE VERWALTUNG ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

4'185'500 2'383'300

2'374'300

2'025'722

BILDUNG

8'396'750

8'729'650

8'614'792

4'158'100

4'256'863

0.7%

in Fr.

+ / - zu Rechnung 2014 in %

in Fr.

27'400

-1.7%

-71'363

0.4%

9'000

17.7%

357'578

-3.8%

-332'900

-2.5%

-218'042

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

2'506'650

2'477'150

2'510'432

1.2%

29'500

-0.2%

-3'782

GESUNDHEIT

1'621'200

1'532'600

986'729

5.8%

88'600

64.3%

634'471

SOZIALE SICHERHEIT VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

5'492'800

5'058'100

5'102'365

8.6%

434'700

7.7%

390'435

4'774'400

4'750'300

4'032'029

0.5%

24'100

18.4%

742'371 85'291

VOLKSWIRTSCHAFT FINANZEN UND STEUERN

985'600

1'135'600

900'309

-13.2%

-150'000

9.5%

-381'600

-412'800

-373'747

-7.6%

31'200

2.1%

-7'853

-29'964'600

-29'803'000

-28'055'494

0.5%

-161'600

6.8%

-1'909'106

Die wichtigsten Änderungen vom Budget 2016 zum Budget 2015 bzw. zur Rechnung 2014 sind in folgenden Bereichen zu verzeichnen: Allgemeine Verwaltung Budget 2016 zum Budget 2015 Im Bereich Allgemeine Verwaltung steigt der Nettoaufwand gegenüber dem Budget 2015 um moderate 0,7 %. Dies ist vor allem auf steigende Kosten für die technische Erneuerung der kantonalen Steuersoftware VERANA zurückzuführen (45'000 Franken). Der Kanton ist nicht mehr im Stande, die Entwicklung seiner Software selber zu finanzieren, und die Gemeinden werden dazu angewiesen, diese kantonalen Arbeiten vorzufinanzieren. Ausserdem steigen die Kosten für diverse Anschaffungen für die Mehrzweckhalle. Die Kosten der Abteilung Finanzen nach deren Reorganisation und jene für die Informatik, wie auch für die Verwaltungsliegenschaften (Unterhalt) gehen zurück.

Budget 2016 zur Rechnung 2014 Gegenüber der Rechnung 2014 sinken die Kosten dank der Reorganisation der Abteilung Finanzen und niedrigeren Kosten für die Informatik sowie beim Unterhalt der Verwaltungsliegenschaften. Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Budget 2016 zum Budget 2015 Der Aufwand der Regionalpolizei Lenzburg (Repol) steigt wegen der Fusion der Repol Seetal mit der Repol Lenzburg. An der Sitzung der Repol-Kommission der Repol Lenzburg vom 27. August 2014 ist die Aufnahme der Gemeinden der Repol Seetal in die Repol Lenzburg diskutiert worden. Dabei einigten sich alle Gemeindevertreter der Repol Lenzburg (Gemeindevertrag), die Repol Seetal in das Korps der Repol Lenzburg aufzunehmen. Die entsprechende Erhöhung der Gemeindebeiträge wurde von allen Repol-Gemeinden beschlossen und wurde bereits im Budget 2015 berücksichtigt. Per 1. Januar 2015 wurden die Repol-Seetal-Gemeinden in das bisherige Korps der Repol Lenzburg übernommen. Die Repol Lenzburg ist nun für 22 Gemeinden mit rund 53'000 Einwohnern verantwortlich. Damit steigt auch der Aufwand wie der Ertrag. Der Nettoaufwand für die Regionalpolizei sinkt jedoch, trotz höheren Kosten, vor allem dank höheren Busseneinnahmen und höheren Entschädigungen von den Gemeinden bei identischen Preisen pro Einwohner. Mit den Ver4

tragsgemeinden der Repol werden 2016 die Gemeindebeiträge aufgrund des Monatsreportings (Leistungsanalyse) und der Kalkulation neu ausgehandelt. Basis für diese Kalkulation bildet das Budget 2016.

Der Nettoaufwand bei der Feuerwehr steigt vor allem wegen der Beschaffung von zwei kleineren neuen Personentransportern, die einen grossen, 21-jährigen Personentransporter ersetzen. Die Beiträge der Gemeinden Staufen und Ammerswil und des AGV vermögen die Kosten nur teilweise zu decken.

Der Zivilschutz verursacht einen höheren Nettoaufwand wegen höheren Gemeindeentschädigungen und geringeren Entnahmen aus dem Fonds des Fremdkapitals wegen geringen Neuanschaffungen, die solche Entnahmen erlauben würden.

Budget 2016 zur Rechnung 2014 Der Nettoaufwand der Regionalpolizei erhöht sich gegenüber der Rechnung 2014 wegen der Erhöhung des Personalbestands wie bereits oben ausgeführt.

Bei der Feuerwehr sinkt der budgetierte Nettoaufwand gegenüber der Rechnung 2014 dank wegfallenden Unterhaltskosten am Gebäude und höheren Beiträgen von den Gemeinden und vom Kanton.

Seit 1. Januar 2014 umfasst die ZSO Region Lenzburg neu 13 Gemeinden. Lenzburg ist weiterhin Sitz des Kommandos und Leitgemeinde. Der Nettoaufwand steigt unter anderem wegen der Beschaffung von Winterbekleidung und erhöhten Unterhaltskosten für Hochbauten.

Bildung Budget 2016 zum Budget 2015 und zur Rechnung 2014 Mit der Änderung der Verordnung über das Schulgeld (Inkraftsetzung 1. Januar 2016) wird die Kosteneinheit erhöht. Weiter wird die Nutzungsdauer für Hochbauten von bisher 40 Jahren auf neu 35 Jahre (HRM2) geändert. Dies führt zu sehr grossen Mehreinnahmen beim Anlagekostenanteil für die Schulgelder bzw. den Beiträgen von Gemeinden. Damit sinkt der Nettoaufwand der Bildung gegenüber dem Budget 2015 wie auch gegenüber der Rechnung 2014.

Kultur, Sport und Freizeit Budget 2016 zum Budget 2015 und zur Rechnung 2014 Bei der Denkmalpflege und beim Heimatschutz steigen die Beiträge an den Kanton (Schlossunterhalt; Kostenanteil der Stadt von 25 %) erneut.

Budget 2016 zur Rechnung 2014 Gegenüber der Rechnung 2014 ist bei der Denkmalpflege und beim Heimatschutz der einmalige Beitrag an das Stapferhaus weggefallen.

Für die Freizeit/Öffentliche Anlagen erhöht ein pauschaler Beitrag für den allgemeinen Unterhalt der Anlagen und für den Ersatz von Bäumen den Nettoaufwand.

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Gesundheit Budget 2016 zum Budget 2015 und zur Rechnung 2014 Der Beitrag an den Kanton für Kranken-, Alters- und Pflegeheime steigt weiter jährlich überproportional an. Ebenso verhält es sich bei den Beiträgen aufgrund der eingegangenen Leistungsvereinbarung mit der Mütter- und Väterberatung. Ebenfalls steigt der Beitrag an den Krankenpflegeverein des Bezirks Lenzburg (Spitex).

Soziale Sicherheit Budget 2016 zum Budget 2015 und zur Rechnung 2014 Die Leistungen in Form von Überbrückungsrenten im Zusammenhang mit der Ausfinanzierung der Aargauischen Pensionskasse steigen an. Wegen der Erhöhung des Pensionierungsalters von 63 auf 65 Jahre werden den langjährigen Mitarbeitenden zur Besitzstandswahrung bei einer Frühpensionierung Überbrückungsrenten gewährt. Mehr Mitarbeitende machen von der Frühpensionierung gemäss Dienst- und Besoldungsordnung gebrauch.

Beim Jugendschutz entfallen die Beiträge des Kantons.

Gemäss Beschluss des Einwohnerrats vom 25. September 2014 wird dem Familienzentrum in den Jahren 2015 und 2016 ein jährlicher Betriebsbeitrag von 40'000 Franken ausgerichtet.

Die Beiträge an private Organisationen, dabei handelt es sich um Zahlungen an die Krippe Purzelhuus, Kindertagesstätte Lenzi, Kindertagesstätte Zwergenland, Kindertagesstätte ABB-Drachenäscht und an die Tagesfamilien der Region Lenzburg sowie den Schülerhort Mary Poppins, werden gemäss Beschluss des Einwohnerrats vom 24. September 2015 von ursprünglich 300'000 Franken auf 400'000 Franken erhöht. Damit sollen die aktuellen Tarife für Beiträge an die Krippenkosten beibehalten werden.

Der Nettoaufwand bei den Beiträgen an private Haushalte (Sozialhilfe) steigt gegenüber dem Budget 2015 wiederum an, liegt jedoch unter dem Jahresabschluss 2014.

Beim Asylwesen kann dank der Übernahme der Betreuung der anerkannten Flüchtlinge durch die Sozialen Dienste der Vertrag mit Dritten gekündigt werden. Ausserdem sollte die Ersatzabgabe an den Kanton, dank der Aufnahme der geforderten Asylsuchenden, entfallen.

Verkehr Budget 2016 zum Budget 2015 und zur Rechnung 2014 Der Beitrag an den Kanton für den Unterhalt der Kantonsstrassen bleibt auf hohem Niveau.

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Selbstfinanzierung, Nettoinvestitionen, Eigenfinanzierungsgrad und Nettoschuld der letzten 10 Jahre (in Tausend Schweizer Franken) Jahr 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ă˜ pro Jahr

Selbstfinanzierung

NettoFinanzierungs- EigenfinanNettoschuld Investitionen Fehlbetrag zierung in %

4'813 4'886 7'741 9'549 10'000 6'200 9'712 10'571 7'417 7'502

4'993 4'022 5'136 17'027 5'683 3'333 2'675 7'534 8'974 2'885

181 -865 -2'606 7'478 -4'317 -2'867 -7'037 -3'037 1'557 -4'617

96 122 151 56 176 186 363 140 83 260

7'839

6'226

-1'613

163

7

27'492 26'564 23'867 31'238 26'815 23'842 16'700 13'554 11'618 9'370

Netto-Schuld inkl.

Abwasser- und Abfallbewirtschaftung 24'880 23'474 20'034 26'034 20'943 15'936 7'176 3'355 1'790 -2'461

Investitionen Die Investitionsrechnung 2016 geht von total 7,630 Mio. Franken Ausgaben aus.

Die Investitionsausgaben enthalten 5,45 Mio. Franken für die Schulanlage Lenzhard und 1,0 Mio. Franken für den Beginn des Umbaus und die Erneuerung des Schulhauses Bleichrain.

Für die Sanierung und Gestaltung des Niederlenzer Kirchwegs für total 1,55 Mio. Franken bis Ende 2018 fällt im Jahr 2016 ein Investitionsbeitrag von 500'000 Franken an.

Bei der nächsten Etappe für den Bau des Widmiwegs und Widmiparks werden Investitionen von 200'000 Franken anfallen und für die Erschliessung der Baufelder 1 – 3 der Widmi sind 100'000 Franken vorgesehen.

Die Selbstfinanzierung ohne Spezialfinanzierungen liegt mit 5,428 Mio. Franken leicht unter dem Wert des Budgets 2015 von 5,451 Mio. Franken.

Abwasserbeseitigung Aus der Erfolgsrechnung resultiert bei einem Aufwand und Ertrag von 2'987'000 Franken (Vorjahr: 3'168'000 Franken) ein Ertragsüberschuss von 585'000 Franken (Vorjahr: Aufwandsüberschuss 180'000 Franken).

Abfallbewirtschaftung Das Budget der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft sieht bei einem Aufwand und Ertrag von 1'188'000 Franken (Vorjahr: 1'160'000 Franken) eine ausgeglichene Rechnung vor.

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Heilpädagogische Schule Lenzburg Gemäss Betreuungsgesetz finanziert der Kanton Aargau die Heilpädagogischen Schulen (HPS) ab 1. Januar 2008 mittels Pauschalen, die auf einer Leistungsvereinbarung basieren. Das Budget der HPS Lenzburg prognostiziert bei einem Aufwand von 3'786'000 Franken (Vorjahr: 4'178'000 Franken) und einem Ertrag von 3'786'000 Franken wie im Vorjahr eine ausgeglichene Rechnung.

Stellenplan der Gemeindeverwaltung Abteilung

Budget 2016

Stadtkanzlei, Dienstleistungen (EK, Bestattungswesen, Feuerwehr, Zivilschutz), EDV Zivilstandsamt 1)

Betreibungsamt Abteilung Finanzen RegioSteueramt Regionalpolizei

2)

Schulleitung & Sekretariat Kulturgutverwaltung

3)

4)

Soziale Dienste Schulsozialarbeit Bauverwaltung

Bauamt, Werkhof 6) Schwimmbad Tourismusbüro

5)

Kultursekretariat hauptamtliche Hauswarte & Materialwart 7)

Feuerwehr/Zivilschutz Total Mitarbeiter davon für Regionalaufgaben tätig davon für Lenzburg tätig

Budget 2015

+/zu Vorjahr

9.05

9.05

0.00

4.60 2.80

4.60 2.70

0.00 0.10

3.50

3.50

0.00

8.50

8.50

0.00

24.45

18.45

6.00

2.65

2.60

0.05

0.50

0.50

0.00

11.30

10.60

0.70

1.70

1.70

0.00

10.65

10.65

0.00

18.00 1.50

17.00 1.40

1.00 0.10

0.60

0.60

0.00

0.30

0.30

0.00

6.80

5.80

106.90

97.95

1.00 8.95

25.80 81.10

19.75 78.20

6.05 2.90

1) Zunahme der Geschäftsvorfälle um mindestens 14 % im Vergleich zu den Vorjahren. Personalbestand 2006: 260 %; Personalbestand 2011 (Fusion Ammerswil/Lenzburg): 270 %.

2) Fusion der Repol Seetal mit der Repol Lenzburg.

3) Fusion mit der Musikschule Othmarsingen.

4) Übernahme der Betreuung der anerkannten Flüchtlinge durch die Sozialen Dienste, statt durch eine Drittfirma.

5) Die angekündigte Stellenerhöhung um 100 Stellenprozente im Jahr 2014 für die zusätzlichen Anlagen, für den Unterhalt und die Pflege des Aabachparks und des Widmiparks wurde auf das Jahr 2015 verschoben. Im Jahr 2015 konnte ebenfalls mit dem Personalaufbau zugewartet werden. Widmi- und Aabachpark können künftig durch die Öffentlichkeit genutzt werden. Die neuen Strassen im Gebiet Im Lenz sind zu reinigen (inklusive allfällige Schneeräumung). Dies macht die Einstellung eines zusätzlichen Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2016 im Werkhof notwendig.

6) Einsatz des Bademeisters führte zu zahlreichen Überstunden, welche durch ein höheres Pensum ausgeglichen werden können.

7) Fachmann Betriebsunterhalt (Hausdienst) für die Schulanlage Lenzhard.

9

Urnenabstimmung über das Budget und die Gemeindesteuern pro 2016 Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 24. September 2015 das Budget 2016 zuhanden der Urnenabstimmung gutgeheissen. Das vollständige Budget mit den detaillierten Budgetwerten können Sie unter www.lenzburg.ch herunterladen oder bei der Finanzverwaltung telefonisch (062 886 44 11) anfordern.

Wir beantragen Ihnen, den unten aufgeführten Beschluss des Einwohnerrates an der Urne zu bestätigen und dem Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2016 zuzustimmen sowie den Gemeindesteuerfuss auf 108 % (wie bisher) festzulegen.

Lenzburg, 24. September 2015 IM NAMEN DES STADTRATES

Der Stadtammann: Daniel Mosimann Der Stadtschreiber: Christoph Hofstetter

Der Einwohnerrat der Stadt Lenzburg beschliesst: Das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2016 wird genehmigt und der Steuerfuss auf 108 % (wie bisher) festgesetzt.

Lenzburg, 24. September 2015 NAMENS DES EINWOHNERRATES

Die Präsidentin: Linda Kleiner Der Protokollführer: Stefan Wiedemeier

10

II.

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0110 3102.00

Legislative Die Buchhaltungsbelege werden nicht mehr eingebunden, Rechenschaftsbericht und Rechnungen werden in gekürzter Version gedruckt.

0211 3010.00

Abteilung Finanzen Um das leistungsorientierte Besoldungskonzept gemäss Dienst- und Besoldungsreglement umsetzen und - sofern gerechtfertigt - eine allfällige Teuerung berücksichtigen zu können, wird auf der Basis der im Jahr 2015 ausgerichteten Besoldungen mit einer Zuwachsrate von 0,6 % gerechnet.

Wie weit dieser Rahmen ausgeschöpft wird, wird der Stadtrat bei der Festsetzung der Besoldungen auf den 1. Januar 2016 aufgrund der laut DBR massgebenden Kriterien bestimmen.

3130.06

Zum jährlichen Budgetbetrag sind Fr. 10'000.00 für mögliche Inkassomassnahmen der rund 600 per 31. Dezember 2016 verfallenden Verlustscheine eingesetzt.

4910.04

Neu wird für das Inkasso der Parkplatzbewirtschaftung der eigenwirtschaftlich geführten Funktion "6151 Parkierungsanlagen" Konto 6151.3910.04 eine Entschädigung belastet.

0212 3611.00 4612.00

Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz Zur ordentlichen Entschädigung der kantonalen Steuerlösung kommen, befristet bis 2019, jährlich Fr. 45'000.00 für die technische Erneuerung und Erweiterung der Veranlagungssoftware VERANA dazu. Der Anteil der Gemeinde Niederlenz beträgt Fr. 13'800.00.

0220 3132.00

Allgemeine Dienste, übrige Kredit für die Erschliessung der Stadtratsakten 1941-2002 und für die Digitalisierung der Archivverzeichnisse

4612.00

Die Verwaltungsentschädigung der Ortsbürgergemeinde wird neu auf Fr. 60'000.00 (bisher Fr. 27'000.00) und diejenige der Forstdienste Lenzia auf Fr. 30'000.00 (bisher Fr. 25'000.00) festgelegt.

0222 4210.00

Bauverwaltung Im Budget wird mit weniger Baubewilligungsgebühren gerechnet.

4310.00

Es sind keine grösseren Bauvorhaben vorgesehen, bei denen eine interne Leistung für die Bauführung verrechnet werden kann.

4612.02

Die interne Entschädigung der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung wird auf Fr. 160'000.00 (bisher Fr. 150'000.00) und diejenige der Abfallbewirtschaftung auf Fr. 50'000.00 (bisher Fr. 40'000.00) festgelegt.

0223 3090.00

Abteilung Informatik Es ist keine Weiterbildung im Budgetjahr geplant.

11

3113.00

Budgetierte Anschaffungen: - Hardwareablösung / -erweiterung Server - Ersatz Bildschirme Steuerverwaltung - Kleingeräte und Zubehör

Fr. Fr. Fr. Fr.

20'000.00 11'000.00 5'000.00 36'000.00

3130.02

Die Gebühren für den neuen schnelleren Internetanschluss fallen tiefer aus.

3158.00

Neu enthalten sind die, durch den Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 28. Mai 2015 beschlossenen, jährlichen Softwarekosten für die GEVERLösung von Fr. 35'000.00.

0290 3144.00

Verwaltungsliegenschaften Unterhalt Liegenschaften des Verwaltungsvermögens: - Torersatz FZ-Halle Südseite Werkhof Fr. - Ergänzung Handwaschbecken Tommasini Fr. - Allgemeiner Unterhalt Fr. Fr.

70'000.00 8'500.00 81'500.00 160'000.00

4470.00

Durch die Umnutzung der Wohnungen an der Niederlenzerstrasse 34 für Asylsuchende werden Mietzinseinnahmen von Fr. 37'000.00 generiert.

0291 3010.00 3910.01

Mehrzweckhalle Siehe Bemerkung zu Konto 2170.3010.00.

3111.80

U.a. Fr. 19'000.00 für den Ersatz der 10jährigen Reinigungsmaschine

3119.80

Erweiterung mit 10 Marktständen Fr. 21'150.00 mit 30 Absperrgittern Fr. 8'000.00, Ersatz von 30 Festtischen mit Böckli Fr. 18'000.00, Verschiedenes Fr. 4'850.00

4472.80 4610.00

Gestützt auf die bisherigen Anfragen wird mit weniger militärischen Einquartierungen und gleichbleibenden Einnahmen aus Veranstaltungen gerechnet.

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1110

Regionalpolizei Das Budget der Regionalpolizei Lenzburg beinhaltet erstmals auch die Aufwände und Erträge der ehemaligen Regionalpolizei Seetal. Die Regionalpolizei umfasst neu 22 Anschlussgemeinden und 28 Polizeicorpsangehörige. Aufwände und Erträge wurden im Verhältnis erhöht.

Nachfolgend werden nur noch die wichtigsten Positionen erläutert.

3010.00 3910.01

Zu der Lohnsumme kommen Mehraufwendungen von Fr. 17'800.00 für die Anpassung der Nacht- und Wochenendentschädigung und der Pikettentschädigung dazu.

3111.00

U.a. Anschaffung von drei Defibrillatoren für die Patrouillenfahrzeuge 12

3160.00

Hauptposten Lenzburg Fr. 110'000.00, Aussenposten Seengen Fr. 50'500.00

3170.01

Anhebung Essensentschädigung auf neu Fr. 15.00 (bisher Fr. 10.00)

4910.04

Höhere Belastung an die eigenwirtschaftlich geführte Funktion "6151 Parkierungsanlagen" Konto 6151.3910.04 für den gestiegenen Aufwand in der Parkplatzbewirtschaftung

1400 3010.00

Allgemeines Rechtswesen Befristete Weiterbeschäftigung einer Lernenden nach der Ausbildung zur Kauffrau bei den Sozialen Diensten bis zum 17. August 2016

3612.00

Budgetierter Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt 9’044 Einwohner à Fr. 6.80

1402 3010.00

Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil Erhöhung des Stellenetats von 270 % auf 280 %

4210.00

Erhöhung Gebührenertrag aufgrund Zunahme der Betreibungen und Pfändungen

1405 3010.00 3910.01

Markt Bisher wurde das Marktwesen durch die Regionalpolizei Lenzburg organisiert. Neu liegt die Hauptverantwortung beim Stadtbauamt, Abteilung Marketing. Der Personalaufwand wird auf 15 Stellenprozente geschätzt.

3130.01

Zusätzlich sind einmalig Fr. 10'000.00 für Beratungen im Zusammenhang Vermarktung / Strategie Marktwesen Stadt Lenzburg im Budget eingestellt.

1406 4612.00

Regionales Zivilstandsamt Das Budget basiert auf einem Gemeindebeitrag von Fr. 6.80 pro Einwohner, - bei 57'941 Einwohnern im Bezirk Lenzburg.

1500 3111.00 4612.00 4631.00

Regio Feuerwehr Lenzburg Das 21-jährige Personentransportfahrzeug wird durch zwei neue 9-plätzige Personentransportfahrzeuge à je Fr. 70'000.00 ersetzt.

Das AGV beteiligt sich mit Fr. 40'000.00 und die Gemeinden Ammerswil und Staufen mit Fr. 23'000.00 daran. Somit beläuft sich die Nettobelastung für Lenzburg auf Fr. 77'0000.00.

3144.00

Zum ordentlichen Unterhalt von Fr. 33‘000.00 kommen Fr. 17‘000.00 für den Ersatz der Telefonanlage.

3614.00

Die Hydrantenentschädigung an die SWL Enerige AG beträgt neu Fr. 324.00 pro Hydrant (bisher Fr. 361.80).

13

1620 3144.00

Zivilschutz Kredit für die Umnutzung der BSA Neuhof in einen öffentlichen Schutzraum

3612.00

Der Anteil von Lenzburg am Nettoaufwand der Funktion "1626 Regionale Zivilschutzorganisation" beträgt 22,72 %.

1626 3112.00

Regionale Zivilschutzorganisation U.a. Anschaffung Winterkleider Fr. 23'000.00

3130.01

Kosten für Zivilschutz-WK's

3144.00

U.a. Starkstrominspektion Zivilschutzanlagen Fr. 12'500.00 und Einbau feuchtigkeitsrelevante Lüftungssteuerung Fr. 12'000.00

1627 3010.00

Regionales Führungsorgan Entschädigungen bisher im Konto 1627.3000.01 verbucht.

2

BILDUNG

2110 3631.00 4632.00

Kindergarten Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Kindergärten und neu inklusive Anteil integrierte Heilpädagogik

2120 3104.01 3104.02

Primarstufe Ab Schuljahr 2016/2017 werden alle Primarschulklassen in der Schulanlage Angelrain geführt.

3631.00 4632.00

Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Primarstufe

3632.00

Besoldungskostenanteil für Lenzburger Primarstufenschüler, welche den Schulunterricht nicht in Lenzburg besuchen.

4612.00

Anteil Betriebskosten Schulgeld Primarstufe – 2015 zu tief budgetiert

2130 3104.08

Oberstufe Neu werden noch 2 Lektionen (bisher 3) beim Wahlfach Hauswirtschaft unterrichtet.

3171.03

Beim Budget 2015 wurden die Entschädigungen für Leiter und Rekognoszierungspersonen nicht budgetiert.

3631.00 4632.00

Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Oberstufe

3632.00

Besoldungskostenanteil für Lenzburger Oberstufenschüler, welche den Schulunterricht nicht in Lenzburg besuchen.

14

4612.00

Mit Änderung der Verordnung über das Schulgeld (Inkraftsetzung 1. Januar 2016) fällt der Standortgunstabzug von 10 % auf dem Nettoaufwand des Betriebskostenanteils weg.

2140 3020.00 3910.01 4612.00

Musikschule Die Lohnsumme beinhaltet die seit 1. Januar 2015 integrierte Musikschule von Othmarsingen. Die Entschädigung von Othmarsingen basiert auf einer Vollkostenrechnung.

2170 3010.00 3910.01

Schulliegenschaften Anstelle mehrerer Teilzeitangestellten in der Schulanlage Lenzhard, welche in den letzten Jahren die gestiegene zeitliche Belastung und die Stellvertretung des Hauswartes übernommen haben, soll ein Fachmann Betriebsunterhalt mit 100 % Pensum angestellt werden. Die Kombination Hauswart und Fachmann Betriebsunterhalt hat sich in der Schulanlage Angelrain bewährt. Die Teilzeitangestellten haben ein Pensum von 75 % belegt. Die restlichen 25 Stellenprozente kommen der Mehrzweckhalle (Funktion 0291) zu Gute. Auch dort hat der Hauswart keinen eigentlichen Stellvertreter, was immer wieder zu ausserordentlichem Einsatz und Überstunden führt.

3101.00

In den letzten Jahren zu tief budgetiert.

3111.00

Vorgesehene Anschaffungen: Wischmaschine Lenzhard Fr. 22'000.00, allgemeine Ausrüstung Neubau Lenzhard Fr. 17'000.00, Diverses und Unvorhergesehenes Fr. 6'000.00

3144.00

Angelrainschulhaus: Sanierung Boden Singsaal Fr. 8'000.00, Malerarbeiten 2. Etappe Treppenhaus Fr. 25'000.00; Schulhaus Lenzhard: Ersatz Tore Doppelturnhalle Fr. 46'000.00, Renovation Werkräume Fr. 10'000.00, Anpassungen Chemieraum Fr. 18'000.00; allgemeiner Unterhalt und Unvorhergesehenes Fr. 200'000.00

3612.00 4612.00

Mit Änderung der Verordnung über das Schulgeld (Inkraftsetzung 1. Januar 2016) wird die Kosteneinheit von bisher Fr. 360'000.00 auf Fr. 454'680 erhöht. Weiter wird die Nutzungsdauer für Hochbauten von bisher 40 Jahren auf neu 35 Jahre (HRM2) geändert. Dies führt zu sehr grossen Mehreinnahmen beim Betriebskostenanteil der Schulgelder. Auf der anderen Seite erhöht sich für Lenzburg die Miete der Schulräume in Ammerswil und Staufen.

2171 3144.00

Kindergarten Liegenschaften Unterhalt Kindergärten: - Turnerweg, Ersatz Fenster Dachterrasse - Widmi, Malerarbeiten Fassade - Gebäudehauptreinigung - Allgemeiner Unterhalt

2180 3636.00

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

6'000.00 25'000.00 12'000.00 20'000.00 63'000.00

Tagesbetreuung Kredit von Fr. 130'000.00 für schulergänzende Kinderbetreuung, plus Fr. 4'000.00 für die Aufgabenhilfe 15

2190 3631.00 4632.00

Schulleitung und Schulverwaltung Gemeindeanteil von 35 % am Personalaufwand der Schulleitung

2191 3153.00 3631.00

Volksschule Sonstiges Dem Besoldungskostenanteil für First-Level-Support, welcher bisher als Realienpraktiken abgerechnet wurde, stehen Minderaufwendungen von Supportdienstleistungen der Drittfirma gegenüber.

2193 4612.00

Schulsozialarbeit Auflösung der Zusammenarbeitsverträge mit der Kreisschule Lotten und der Primarschule Hunzenschwil und Schafisheim

2195 3112.00

Jugendspiel, Regionales Jugendorchester Beitrag an die Neuuniformierung (Total Kosten Fr. 30'000.00) des Jugendspiels

3151.00

U.a. Revision der beiden Kesselpauken Fr. 6'000.00

2200 3612.00

Sonderschulen Schulgeld von Fr. 620.00 pro Monat für Lenzburger Schüler, die die Heilpädagogische Schule Lenzburg besuchen.

3614.00 4260.00

Aufwand für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Tagessonderschulen und stationären Einrichtungen nach § 25 des Betreuungsgesetzes. Den Eltern wird nach § 27 des Betreuungsgesetzes ein Beitrag von Fr. 10.00 für Tagessonderschulen oder Fr. 25.00 pro Tag für stationäre Einrichtungen weiterverrechnet.

2201

Heilpädagogische Schule An der Heilpädagogischen Schule werden im Schuljahr 2015/2016 weniger Schüler unterrichtet (63, Vorjahr 73).

3110.00

U.a. Anschaffung von 30 Stapelstühlen Lehrerzimmer Fr. 10'000.00

3130.07

Erhöhung des Ansatzes für den Schülertransport von Fr. 2.20 auf Fr. 2.60 pro gefahrenen Kilometer.

3160.00

Wegfall der zusätzliche Mietkosten von Fr. 28'000.00 für einen temporären Schulraum-Pavillon auf dem Lenzhard-Schulareal

9011.00

Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung 2016 ausgeglichen abschliessen.

2300 3631.00

Berufliche Grundbildung Belastung des Kantons für Lenzburger Schüler, die an einer ausserkantonalen Berufsschule unterrichtet werden.

3634.00

Schulgelder für Lenzburger Schüler, die eine innerkantonale Berufsschule besuchen.

16

2990 3636.00

Bildung, übriges Jährlicher Beitrag an die Volkshochschule

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3120 3631.00

Denkmalpflege und Heimatschutz Kostenanteil der Stadt von 25 % für den Schlossunterhalt, Krediterhöhung für die Sanierung Landvogtei

3636.00

Beiträge an Stiftung Schloss Lenzburg Fr. 25'000.00 und an das Stapferhaus Fr. 50'000.00

3210 3636.00

Bibliotheken Beiträge an die Stadtbibliothek Fr. 165'000.00 und an die Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte Fr. 1'000.00

3220 3636.00

Konzert und Theater Jährliche Beiträge an Stadtmusik, Musikverein, Tambourenverein und Brass Band Imperial

3290 3130.01

Kultur, übriges Kredit der Kulturkommission für die Kulturförderung

3159.00

Neu kommen jährlich Fr. 10'000.00 zum bisherigen Betrag für die Restaurierung von Archivalien dazu.

3636.00

U.a. Beitrag an den Verein Tommasini Fr. 10'000.00

3291 3144.00

Gemeindesaal Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 11'000.00 für die Sanierung des Saalbodens.

3411 3144.00

Schwimmbad Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 25'000.00 für die Sanierung der Einzelduschen und Fr. 10'000.00 für Anpassungen IV-Tauglichkeit Dusche.

3420 3140.00

Freizeit / Öffentliche Anlagen Pauschaler Kredit für den allgemeinen Unterhalt und für den Ersatz von Bäumen

3636.00

Beitrag an die Ludothek Fr. 2'000.00

3421 3430.80

Ferienhaus Samedan Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 25'000.00 für Malerarbeiten an der Laube.

3431.20

U.a. Ersatz der Waschmaschine Fr. 5'000.00

17

4

GESUNDHEIT

4120 3631.00

Kranken-, Alters- und Pflegeheime Voraussichtliche Belastung der über die kantonale Clearingstelle abgerechneten Restkosten der ambulanten und stationären Pflege.

3634.00

Beitrag an Alterszentrum Obere Mühle AG

4210 3160.00

Ambulante Krankenpflege Miete an die Obere Mühle Alterswohnungen AG für den Samariterposten des Samaritervereins

3612.00

Aufgrund des neu abgeschlossenen Leistungsvertrags mit der Mütter/Väterberatung beträgt der Gemeindebeitrag 2016 Fr. 104‘000.00. Dazu ist mit einer Nachbelastung für das Betriebsjahr 2015 von Fr. 30'000.00 zu rechnen. Die Gemeinde bezahlt zusätzlich die Raummiete von Fr. 7'500.00 an das Familienzentrum.

3636.01

Das Budget des Krankenpflegevereins / Spitex sieht einen Gemeindebeitrag von Fr. 501'000.00 vor. Dazu kommen die durch die Pro Senectute Aargau erbrachten hauswirtschaftlichen Leistungen. Im Budget vorgesehen sind Fr. 61'000.00 (entsprechen 3'935 Stunden à Fr. 15.50).

4320 3636.00

Krankheitsbekämpfung, übrige Beiträge an die Aids-Hilfe Aargau Fr. 1'500.00, Aarg. Liga für Lungen/Langzeitkranke Fr. 1'000.00

5

SOZIALE SICHERHEIT

5430 3637.00 4260.00

Alimentenbevorschussung und –inkasso Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss bei der Alimentenbevorschussung mit einem Nettoaufwand von Fr. 105'000.00 gerechnet werden.

5450 3130.01

Leistungen an Familien (allgemein) Starke Zunahme im Bereich von Kindesschutzmassnahmen

3636.00

Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 25.09.2014 wird dem Familienzentrum in den Jahren 2015 und 2016 ein jährlicher Betriebsbeitrag von Fr. 40'000.00 ausgerichtet.

3637.00

Basierend auf den aktuellen Fallzahlen muss der Kredit für Elternschaftsbeihilfe auf Fr. 50‘000.00 erhöht werden.

5451 3636.00

Kinderkrippen und Kinderhorte Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 24.09.2015 wird der Budgetkredit auf Fr. 400'000.00 erhöht und die Tarife für Elternbeiträge belassen. Folgende Institutionen haben eine abgeschlossene Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Lenzburg: Kinderkrippe Purzelhuus, KiTa Lenzi, KiTa Zwergenland, KiTa ABB-Drachenäscht und Tagesfamilien 18

Region Lenzburg. Enthalten ist zudem der Beitrag von Fr. 6'000.00 an den Schülerhort Mary Poppins.

5720

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Für Sozialhilfeleistungen ist ein Nettoaufwand budgetiert von Fr. 1'650'000.00 (Budget 2015 Fr. 1'200'000.00, Rechnung 2014 Fr. 1'847'928.29).

5730 3132.00

Asylwesen Der Vertrag mit der Caritas Aargau für die Betreuung der anerkannten Flüchtlinge wurde per 31. Dezember 2015 gekündigt. Danach wird diese Aufgabe wieder durch die Sozialen Dienste übernommen. Die Einsparungen werden durch den Mehraufwand im Konto 5790.3010.00 kompensiert.

3611.00

Bisher musste eine Ersatzabgabe an den Kanton geleistet werden, da die Aufnahmepflicht nur teilweise erfüllt wurde. Durch die Umnutzung der Liegenschaft an der Niederlenzerstrasse 34 wird nun die Aufnahmepflicht erfüllt.

5790 3010.00 3910.01

Fürsorge, übriges Siehe Bemerkung zu Konto 5730.3132.00.

3631.00

Gemäss Mitteilung des Kantons ist mit einer Belastung der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten von Fr. 2'152'000.00 zu rechnen. Dazu kommen die Kostenanteile für Massnahmen gegen häusliche Gewalt von Fr. 8'000.00.

3635.00

Neuer Kredit für Einarbeitungszuschüsse gemäss SPG für Massnahmen zur Integration in den Arbeitsprozess

6

VERKEHR

6130 3631.00

Kantonsstrassen, übrige Kostenanteil an den vom Kanton geplanten Arbeiten (gebundene Ausgaben): Allgemeine Belagsreparaturen, Planungen, Verschiedenes Fr. 147'000.00, Lärmschutz an Kantonsstrassen Fr. 603'000.00

6150 3130.04

Gemeindestrassen Zum bisherigen Kredit kommen Fr. 2'000.00 als jährlicher Mitgliederbeitrag für die Fachgruppe Stadt- und Gemeindeingenieure.

3141.02

Die Kosten für die öffentliche Beleuchtung erhöhen sich von Fr. 248.40 auf CHF 286.20 pro Kandelaber.

6151 3111.00

Parkierungsanlagen Ersatz Parkuhren

3141.02

Siehe Bemerkung zu Konto 6150.3141.02.

19

3511.00

Die eigenwirtschaftliche Funktion „Parkierungsanlagen“ sieht eine Einlage in den Parkraumfonds von voraussichtlich Fr. 184'000.00 vor.

3910.04

Siehe Bemerkung zu Konten 0211.4910.04 und 1110.4910.04.

3910.05

1 % Zins auf dem für die Parkierungsanlagen beanspruchten Land im Wert von Fr. 1'210'000.00, auf dem Kaufpreis von Fr. 2'257'632.00 für das 3. UG auf dem Soderareal sowie auf dem Restwert des Parkhauses Sandweg von Fr. 500'000.00 (Kaufpreis abzüglich Rückzug aus dem Parkraumfonds)

6220 3631.00

Regional- und Agglomerationsverkehr Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt avisiert einen voraussichtlichen Gemeindebeitrag an den Regionalverkehr von Fr. 127.08 pro Einwohner.

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7100 3120.00

Wasserversorgung (allgemein) Neuer Vertrag mit der SWL Wasser AG für den Wasserbezug für öffentliche Brunnen

7200

Abwasserbeseitigung (allgemein) Kosten für Unterhalt und Betrieb der öffentlichen Toiletten

7201 3300.31 3320.91 3660.21 4895.00

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Die Anlagen der eigenwirtschaftlich geführten Funktion Abwasserbeseitigung waren nach den Bilanzierungsvorschriften von HRM1 vollständig abgeschrieben. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement). Die daraus resultierenden Abschreibungen sind mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren.

3612.02

Siehe Bemerkung zu Konto 0222.4612.02.

3614.80

Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros und für das Inkasso der Abwassergebühren

3632.80

Das Budget sieht Betriebskosten von Fr. 864'000.00 und Investitionskosten von Fr. 185'000.00 an die ARA und den Sammelkanal vor.

4409.01

Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2016 voraussichtlich Fr. 9'600'000.00 und wird mit 0,5 % verzinst.

9011.00

Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 585'000.00 abschliessen.

20

7300

Abfallwirtschaft (allgemein) Kosten für die Kadaverbeseitigung und für den Unterhalt der Kadaversammelstelle

7301 3140.80

Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Zum ordentlichen Unterhalt kommen Fr. 65'000.00 als Beitrag für zwei Unterflursammelstellen Im Lenz.

3612.02

Siehe Bemerkung zu Konto 0222.4612.02.

3614.80

Entschädigung an die SWL Energie AG für das Inkasso der AbfallGrundgebühren

3636.00

Beiträge an Vereine und Schule für das Einsammeln von Altpapier und Karton

4409.01

Das Guthaben gegenüber der Einwohnergemeinde beträgt anfangs 2016 voraussichtlich Fr. 600'000.00 und wird mit 0,5 % verzinst.

9010.00

Gestützt auf die zum Budgetierungszeitpunkt bekannten Vorgaben wird die Betriebsrechnung ausgeglichen abschliessen.

7500 3140.00

Arten- und Landschaftsschutz Hochstammförderung, Neobiota und allgemeine Naturschutzmassnahmen

7690 3130.01

Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Die SWL Energie AG entrichtet an die Einwohnergemeinde eine Konzessionsabgabe von Fr. 500‘000.00 (Konto 8710.4120.00).

Davon sollen 20 % entsprechend Fr. 100‘000.00 zur Umsetzung von Massnahmen im Zusammenhang mit dem Energiestadtlabel eingesetzt werden. Zur Sprechung von Fördergeldern für private Vorhaben z.B. Solaranlagen sind im Konto 7690.3132.00 Fr. 50‘000.00 budgetiert und weitere Fr. 50‘000.00 für den Bezug von erneuerbarer Energie (Biogas, Oekostrom) in städtischen Liegenschaften (Arten-Nr. 3120.00).

3130.04

Mitgliederbeiträge Trägerverein Energiestadt Fr. 2'600.00 und Verein Geothermische Kraftwerke Aargau Fr. 500.00

3636.00

Beitrag an HELVETAS, - ein Projekt der Energiestadt zur Förderung der Solarenergie

7710 3130.01

Friedhof und Bestattung (allgemein) Der durch die Sozialen Dienste verwaltete Grabunterhaltsfonds neigt sich dem Ende zu. Neu sind im Budget dafür Fr. 15'000.00 eingestellt für Direktzahlungen an die Gartenbauunternehmen. Dieser Betrag wird sich in den nächsten Jahren durch Grabräumungen verringern.

21

7900 3130.01

Raumordnung (allgemein) Aufgrund der BNO Revision sind Ergänzungen und Erweiterungen am Stadtmodell von Fr. 25'000.00 vorgesehen.

3614.00

Entschädigung an die SWL Energie AG für die Leistungen des Katasterbüros

3632.00

Beitrag an den Lebensraum Lenzburg Seetal (9‘000 Einwohner à Fr. 5.00)

8

VOLKSWIRTSCHAFT

8140 3637.00

Landwirtschaft Beitrag an die Bienenhalter von Fr. 30.00 pro Bienenvolk

8300 4240.00

Jagd und Fischerei Abgabe von Lizenzen für die Fischerei im Aabach und Stadtbach

8400

Tourismus

3130.04

Mitgliederbeitrag Schweiz Tourismus und Interessengemeinschaft Aargauer Altstädte

3636.00

Beiträge an Pro Lenzburg Fr. 500.00 und an Seetaltourismus Fr. 500.00

4636.00

Der Verein ProLenzburg leistet keinen Betriebsbeitrag mehr an das Tourismusbüro Lenzburg

9

FINANZEN UND STEUERN

9100 4000.00 4001.00

Allgemeine Gemeindesteuern Aufgrund der bis Ende Juli erfolgten definitiven Steuerveranlagungen erhöht sich der Steuerertrag gegenüber dem Rechnungsjahr 2014 um 1,8 %. Hauptursache ist die steigende Anzahl Steuerpflichtiger sowie ein moderates Wirtschaftswachstum.

4010.00

Der Aktiensteuerertrag kann, gestützt auf die bisherige Entwicklung, mit Fr. 3‘700'000.00 budgetiert werden.

9101 3601.00 4033.00

Sondersteuern Die Hundesteuer beträgt seit 2012 Fr. 115.00 pro Hund. Davon müssen Fr. 15.00 an den Kanton abgeliefert werden.

22

9300 3621.50

Finanz- und Lastenausgleich Gemäss den Berechnungen des Gemeindeinspektorates muss (basierend auf dem Rechnungsabschluss 2014) ein Beitrag von Fr. 873‘000.00 in den Finanzausgleich geleistet werden. Die Abgabe entspricht 3,5 Steuerprozenten (2015: 3,4, 2014: 3,1, 2013: 4,5, 2012: 3,3, 2011: 3,9, 2010: 4,2, 2009: 2,5, 2008: 2,8).

3622.70

Die Ausgleichsabgabe gemäss Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung beträgt laut provisorischer Berechnung der Gemeindeabteilung Fr. 625'000.00.

9610 3400.00

Zinsen Zinsaufwand von Fr. 26'000.00 für die Kontokorrentschuld bei der Berufsschule Lenzburg und Fr. 35'000.00 Vergütungszins für Voraus- und Überzahlungen von Steuern

3401.00

Per 31. Dezember 2015 läuft ein Darlehen von 15 Mio. Franken aus, welches zu 3,5 % verzinst werden muss. Annahme Refinanzierung von 10 Mio. Franken zu Zinssatz unter 1 %

3409.00

Verzinsung der Spezialfinanzierung Nachsorge Deponie Oberrain

3409.01

Zinsaufwand auf den Verpflichtungen gegenüber - Abwasserbeseitigung 7201.4409.01 - Abfallwirtschaft 7301.4409.01

Fr. Fr.

48'000.00 3'000.00

4401.01

Zinsertrag auf dem Kontokorrentguthaben gegenüber der Ortsbürgergemeinde

4402.00

Verzinsung Restschuld Schulbauten durch KV Lenzburg Reinach und Zins Berufsschule Lenzburg für beanspruchtes Land Parkhaus

4409.00

Zinsertrag aus der internen Verzinsung für laufende Investitionen (Sanierung und Erweiterung Schulanlage Lenzhard und Bleicherain, Widmipark, div. Strassenprojekte)

4451.00

Neu entrichtet die SWL Enerige AG eine Dividende von 1,2 Mio. Franken.

4910.05

Siehe Bemerkung zu Konto 6151.3910.05.

9630 3430.40

Liegenschaften des Finanzvermögens Globalkredit von Fr. 80'000.00 für den allgemeinen Unterhalt und für Unvorhergesehenes

4430.00

Zusätzliche Mietzinseinnahmen von Fr. 60'000.00 aus der von der Milchgenossenschaft erworbenen Liegenschaft im Stadtgässli

9901 3010.00 3910.01

Bauamt / Werkhof Erweiterung des Werkhofteams um einen Bauamtsmitarbeiter infolge Mehrbelastung Anlagenunterhalt (Widmipark und Aabachpark)

23

3111.00

Vorgesehene Anschaffungen: Rasenmäher, Laubgebläse, Sägen Fr. 10'000.00, Stromgenerator Fr. 2'000.00

9905 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00

Allgemeine Personalkosten Höhere Lohnsumme gegenüber Budget 2015, hauptsächlich bedingt durch die Integration der Repol Seetal

9990 4895.00

Abschluss Die letztmals nach HRM1 ermittelten Abschreibungen ergaben im Abschluss 2012 vorgeschriebene Abschreibungen von Fr. 556‘000.00. Mit der Einführung von HRM2 wurden die in den letzten 20 Jahren erfolgten Investitionen erfasst und per 1. Januar 2013 aufgewertet (Restatement).

Die nach betriebswirtschaftlichen Kriterien daraus resltierenden Abschreibungen ergeben eine Summe von Fr. 2‘401‘000.00.

Die Differenz von den alten HRM1-Abschreibungen von Fr. 556‘000.00 zu den neuen HRM2-Abschreibungen von Fr. 2‘401‘000.00 entsprechend Fr. 1‘845‘000.00 ist mit einer Entnahme aus der Aufwertungsreserve zu finanzieren.

9000.00

Aus dem Budget 2016 resultiert ein Ertragsüberschuss von + HRM2-Abschreibungen - Entnahme aus der Aufwertungsreserve + /- Einlagen in Fonds des Fremdkapitals 1620 Zivilschutz 8900 Grube Oberrain + / - Einlagen in Fonds des Eigenkapitals 1610 Schiessanlage 6151 Parkraumfonds = Selbstfinanzierung

Fr. 3'935'200.00 Fr. 3'150'500.00 Fr. -1'845'000.00 Fr. Fr.

-14'500.00 18'000.00

Fr. 0.00 Fr. 184'000.00 Fr. 5'428'200.00

Die in der Aufgaben- und Finanzplanung im Jahr 2016 eingestellten Investitionsvorhaben von 9,51 Mio. Franken können damit zu 57,1 % selbst finanziert werden.

24

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

16'073'500.00 9'850'800.00 2'568'500.00 202'000.00 23'568'500.00 0.00 52'263'300.00

14'612'500.00 10'058'500.00 2'358'000.00 208'000.00 22'481'600.00 0.00 49'718'600.00

14'080'530.40 10'002'439.12 2'528'252.60 233'082.90 21'320'125.63 0.00 48'164'430.65

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

32'515'000.00 506'500.00 7'434'500.00 5'000.00 14'500.00 11'251'300.00 0.00 51'726'800.00

33'395'000.00 505'000.00 7'060'300.00 40'000.00 47'000.00 9'163'200.00 0.00 50'210'500.00

32'953'409.20 506'833.65 7'025'502.11 0.00 53'076.05 9'585'262.01 0.00 50'124'083.02

-536'500.00

491'900.00

1'959'652.37

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

737'100.00 3'363'800.00 2'626'700.00

1'341'900.00 3'225'000.00 1'883'100.00

1'262'873.55 3'523'396.36 2'260'522.81

Operatives Ergebnis

2'090'200.00

2'375'000.00

4'220'175.18

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 1'845'000.00 1'845'000.00

0.00 1'845'000.00 1'845'000.00

0.00 1'845'091.55 1'845'091.55

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

3'935'200.00

4'220'000.00

6'065'266.73

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

38 48

Seite 25

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

7'530'000.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7'630'000.00

5'065'000.00 0.00 200'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5'265'000.00

2'883'287.45 0.00 1'800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2'885'087.45

0.00 0.00 0.00 300'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300'000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-7'330'000.00

-5'265'000.00

-2'885'087.45

5'428'200.00

5'451'000.00

7'511'452.08

-1'901'800.00

186'000.00

4'626'364.63

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Seite 26

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Abwasserbeseitigung Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

0.00 639'000.00 311'000.00 0.00 1'452'000.00 0.00 2'402'000.00

0.00 683'600.00 310'000.00 0.00 2'174'400.00 0.00 3'168'000.00

0.00 419'315.80 310'094.70 0.00 1'850'454.40 0.00 2'579'864.90

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

0.00 0.00 2'400'000.00 0.00 0.00 136'000.00 0.00 2'536'000.00

0.00 0.00 2'400'000.00 0.00 0.00 85'000.00 0.00 2'485'000.00

0.00 0.00 2'237'175.05 0.00 0.00 31'200.75 0.00 2'268'375.80

134'000.00

-683'000.00

-311'489.10

0.00 48'000.00 48'000.00

0.00 100'000.00 100'000.00

0.00 91'769.65 91'769.65

Operatives Ergebnis

182'000.00

-583'000.00

-219'719.45

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 403'000.00 403'000.00

0.00 403'000.00 403'000.00

0.00 403'420.35 403'420.35

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

585'000.00

-180'000.00

183'700.90

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

38 48

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Seite 27

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Abwasserbeseitigung Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200'000.00 0.00 300'000.00

18'217.85 0.00 0.00 0.00 0.00 350'000.00 0.00 368'217.85

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

0.00 0.00 0.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500'000.00

0.00 0.00 0.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500'000.00

0.00 0.00 0.00 1'610'500.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1'610'500.20

Ergebnis Investitionsrechnung

500'000.00

200'000.00

1'242'282.35

Selbstfinanzierung

450'000.00

-265'000.00

152'500.15

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

950'000.00

-65'000.00

1'394'782.50

11'060'000.00 12'010'000.00

10'350'000.00 10'285'000.00

950'000.00

-65'000.00

BILANZ Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

Seite 28

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Abfallwirtschaft Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

29'800.00 852'200.00 0.00 0.00 306'000.00 0.00 1'188'000.00

28'800.00 831'200.00 0.00 0.00 300'000.00 0.00 1'160'000.00

29'877.80 808'253.95 0.00 0.00 295'297.25 0.00 1'133'429.00

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

0.00 0.00 1'185'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'185'000.00

0.00 0.00 1'155'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'155'000.00

0.00 0.00 1'167'938.70 0.00 0.00 0.00 0.00 1'167'938.70

-3'000.00

-5'000.00

34'509.70

0.00 3'000.00 3'000.00

0.00 5'000.00 5'000.00

0.00 5'542.30 5'542.30

Operatives Ergebnis

0.00

0.00

40'052.00

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

0.00

0.00

40'052.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

38 48

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Seite 29

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Abfallwirtschaft Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung

0.00

0.00

0.00

Selbstfinanzierung

0.00

0.00

40'052.00

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

0.00

0.00

40'052.00

594'000.00 594'000.00

554'000.00 554'000.00

0.00

0.00

BILANZ Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

Seite 30

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Heilpädagogische Schule Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

823'000.00 667'000.00 0.00 0.00 2'289'000.00 0.00 3'779'000.00

883'000.00 682'500.00 0.00 0.00 2'605'500.00 0.00 4'171'000.00

801'961.35 661'431.40 0.00 0.00 2'515'317.65 0.00 3'978'710.40

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

0.00 0.00 64'000.00 0.00 0.00 3'722'000.00 0.00 3'786'000.00

0.00 0.00 72'000.00 0.00 0.00 4'106'000.00 0.00 4'178'000.00

0.00 0.00 65'300.00 0.00 0.00 3'864'807.50 0.00 3'930'107.50

7'000.00

7'000.00

-48'602.90

7'000.00 0.00 -7'000.00

7'000.00 0.00 -7'000.00

7'037.45 0.00 -7'037.45

Operatives Ergebnis

0.00

0.00

-55'640.35

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

0.00

0.00

-55'640.35

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

38 48

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

Seite 31

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Heilpädagogische Schule Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ergebnis Investitionsrechnung

0.00

0.00

0.00

Selbstfinanzierung

0.00

0.00

-55'640.35

Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

0.00

0.00

-55'640.35

56'000.00 56'000.00

106'000.00 106'000.00

0.00

0.00

BILANZ Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 01.01.

Mutmassliches Nettovermögen/Nettoschuld per 31.12. (+ = Nettovermögen / - = Nettoschuld) Veränderung = Finanzierungsergebnis

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Einwohnergemeinde

Ergebnis - Einwohnergemeinde Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Aufwand

16'926'300.00 12'009'000.00 2'879'500.00 202'000.00 27'615'500.00 0.00 59'632'300.00

15'524'300.00 12'255'800.00 2'668'000.00 208'000.00 27'561'500.00 0.00 58'217'600.00

14'912'369.55 11'891'440.27 2'838'347.30 233'082.90 25'981'194.93 0.00 55'856'434.95

40 41 42 43 45 46 47

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Total Betrieblicher Ertrag

32'515'000.00 506'500.00 11'083'500.00 5'000.00 14'500.00 15'109'300.00 0.00 59'233'800.00

33'395'000.00 505'000.00 10'687'300.00 40'000.00 47'000.00 13'354'200.00 0.00 58'028'500.00

32'953'409.20 506'833.65 10'495'915.86 0.00 53'076.05 13'481'270.26 0.00 57'490'505.02

-398'500.00

-189'100.00

1'634'070.07

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung

744'100.00 3'414'800.00 2'670'700.00

1'348'900.00 3'330'000.00 1'981'100.00

1'269'911.00 3'620'708.31 2'350'797.31

Operatives Ergebnis

2'272'200.00

1'792'000.00

3'984'867.38

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis

0.00 2'248'000.00 2'248'000.00

0.00 2'248'000.00 2'248'000.00

0.00 2'248'511.90 2'248'511.90

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

4'520'200.00

4'040'000.00

6'233'379.28

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 34 44

38 48

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Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Ergebnis - Einwohnergemeinde Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016 Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

7'530'000.00 0.00 100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7'630'000.00

5'165'000.00 0.00 200'000.00 0.00 0.00 200'000.00 0.00 5'565'000.00

2'901'505.30 0.00 1'800.00 0.00 0.00 350'000.00 0.00 3'253'305.30

0.00 0.00 0.00 800'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800'000.00

0.00 0.00 0.00 500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500'000.00

0.00 0.00 0.00 1'610'500.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1'610'500.20

-6'830'000.00

-5'065'000.00

-1'642'805.10

5'878'200.00

5'186'000.00

7'648'363.88

-951'800.00

121'000.00

6'005'558.78

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Total Investitionsausgaben

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Total Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

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Gemeindeverwaltung Lenzburg

Abteilung Finanzen Lenzburg

Kennzahlenauswertung Budget Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Bezeichnung

Berechnung

Werte

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

Steuerfuss

108 %

A Einwohnerzahl per 31.12

9000

B Laufender Ertrag

56'935'600.00

C Operativer Aufwand Vorjahr

51'060'500.00

D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich

31'017'000.00

E Nettozinsaufwand

197'200.00

F Nettoinvestitionen

7'330'000.00

G Nettoschuld I

11'086'028.21

H Relevantes Eigenkapital

150'215'295.49

I Selbstfinanzierung

5'428'200.00

J Abschreibungen

3'150'500.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner

G:A

1'231.78 Fr.

2 Nettoverschuldungsquotient

(G : D) x 100

35.74 %

3 Zinsbelastungsanteil

(E : B) x 100

0.35 %

4 Eigenkapitaldeckungsgrad

(H : C) x 100

294.19 %

5 Selbstfinanzierungsgrad

(I : F) x 100

74.05 %

6 Selbstfinanzierungsanteil

(I : B) x 100

9.53 %

7 Kapitaldienstanteil

((E + J) : B) x 100

5.88 %

Seite 35

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Abteilung Finanzen Lenzburg

Kennzahlenauswertung Budget Budget / 25.9.2015

1.1.2016 - 31.12.2016

Bezeichnung

Berechnung

Werte

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

Steuerfuss

108 %

A Einwohnerzahl per 31.12

9000

B Laufender Ertrag

64'896'600.00

C Operativer Aufwand Vorjahr

59'566'500.00

D Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich

31'017'000.00

E Nettozinsaufwand

153'200.00

F Nettoinvestitionen

6'830'000.00

G Nettoschuld I

-1'629'902.64

H Relevantes Eigenkapital

163'429'770.84

I Selbstfinanzierung

5'878'200.00

J Abschreibungen

3'418'500.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner

G:A

-181.10 Fr.

2 Nettoverschuldungsquotient

(G : D) x 100

-5.25 %

3 Zinsbelastungsanteil

(E : B) x 100

0.24 %

4 Eigenkapitaldeckungsgrad

(H : C) x 100

274.37 %

5 Selbstfinanzierungsgrad

(I : F) x 100

86.06 %

6 Selbstfinanzierungsanteil

(I : B) x 100

9.06 %

7 Kapitaldienstanteil

((E + J) : B) x 100

5.50 %

Seite 36

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Zusammenzug Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

69'306'300.00

69'306'300.00

67'966'900.00

67'966'900.00

67'524'704.73

67'524'704.73

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

7'056'000.00

2'870'500.00 4'185'500.00

7'103'500.00

2'945'400.00 4'158'100.00

7'154'055.30

2'897'192.15 4'256'863.15

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

8'312'500.00

5'929'200.00

6'817'200.00

4'442'900.00

6'616'734.50

4'591'012.59

2

BILDUNG Nettoergebnis

3

4

2'383'300.00

2'374'300.00

2'025'721.91

18'852'850.00

10'456'100.00 8'396'750.00

18'519'950.00

9'790'300.00 8'729'650.00

18'422'390.31

9'807'598.50 8'614'791.81

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

2'901'850.00

395'200.00 2'506'650.00

2'881'350.00

404'200.00 2'477'150.00

2'868'390.78

357'958.65 2'510'432.13

GESUNDHEIT Nettoergebnis

1'621'200.00

5

SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis

8'770'800.00

3'278'000.00 5'492'800.00

8'386'100.00

3'328'000.00 5'058'100.00

8'384'123.00

3'281'757.76 5'102'365.24

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

5'621'400.00

847'000.00 4'774'400.00

5'598'100.00

847'800.00 4'750'300.00

4'851'944.06

819'915.22 4'032'028.84

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

5'207'600.00

4'222'000.00 985'600.00

5'507'600.00

4'372'000.00 1'135'600.00

4'895'657.85

3'995'348.60 900'309.25

8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

244'700.00 381'600.00

626'300.00

228'500.00 412'800.00

641'300.00

380'029.45 373'746.95

753'776.40

9

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

10'717'400.00 29'964'600.00

40'682'000.00

11'392'000.00 29'803'000.00

41'195'000.00

12'964'650.63 28'055'494.23

41'020'144.86

1'532'600.00 1'621'200.00

986'728.85 1'532'600.00

986'728.85

Seite 37

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

FUNKTIONALE GLIEDERUNG

69'306'300.00

69'306'300.00

67'966'900.00

67'966'900.00

67'524'704.73

67'524'704.73

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

7'056'000.00

2'870'500.00 4'185'500.00

7'103'500.00

2'945'400.00 4'158'100.00

7'154'055.30

2'897'192.15 4'256'863.15

01

Legislative und Exekutive Nettoergebnis

605'100.00

Legislative Nettoergebnis

135'400.00

0110 3000.01 3000.02 3100.00 3102.00 3130.01 3130.03 3130.04 3132.00 3170.01 3910.02

Legislative Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Präsidialentschädigung Büromaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Bauamt

135'400.00 40'000.00 5'000.00 11'000.00 20'000.00 5'000.00 25'000.00 5'400.00 18'500.00 2'500.00 3'000.00

012

Exekutive Nettoergebnis

469'700.00

Exekutive Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Besoldung Stadtrat Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Spesenpauschale Repräsentationskosten Jungbürgerfeier Neuzuzügeranlass Interne Verrechnung Soziallasten

469'700.00 8'000.00 322'000.00 6'000.00 1'200.00 10'000.00 1'500.00 7'000.00 50'000.00 3'000.00 3'000.00 58'000.00

011

0120 3000.01 3000.03 3119.00 3130.04 3132.00 3134.00 3170.02 3170.03 3170.07 3170.08 3910.01

Erfolgsrechnung

630'600.00 605'100.00

568'144.05 630'600.00

158'300.00 135'400.00

568'144.05 111'381.20

158'300.00 158'300.00 40'000.00 5'000.00 13'000.00 35'000.00 5'000.00 25'000.00 5'300.00 18'000.00 10'000.00 2'000.00

111'381.20 31'138.75 5'000.00 10'499.65 16'399.80 4'726.35 16'313.15 5'175.60 18'366.65 1'073.90 2'687.35

472'300.00 469'700.00

111'381.20

456'762.85 472'300.00

472'300.00 9'000.00 321'000.00 6'000.00 800.00 10'000.00 1'500.00 7'000.00 54'000.00 3'000.00 3'000.00 57'000.00

456'762.85 456'762.85 7'860.00 319'098.60 6'000.00 1'200.00 -1'306.30 1'480.00 7'000.80 54'320.85 3'136.55 1'564.35 56'408.00 Seite 38

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

02

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

6'450'900.00

2'870'500.00 3'580'400.00

6'472'900.00

2'945'400.00 3'527'500.00

6'585'911.25

2'897'192.15 3'688'719.10

021

Finanz- und Steuerverwaltung Nettoergebnis

1'776'500.00

670'500.00 1'106'000.00

1'733'800.00

635'500.00 1'098'300.00

1'782'694.84

641'290.95 1'141'403.89

0211 3010.00 3100.00 3103.00 3110.00 3130.05 3130.06 3150.00 3199.00 3611.00 3910.01 4611.00 4612.00 4910.04

Abteilung Finanzen Löhne Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Bank- und Postspesen Betreibungskosten Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Übriger Betriebsaufwand Entschädigungen an den Kanton Interne Verrechnung Soziallasten Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen

568'100.00 420'000.00 3'000.00 500.00 2'000.00 15'000.00 25'000.00 500.00 100.00 26'000.00 76'000.00

178'500.00

616'600.00 454'000.00 4'000.00 500.00 12'000.00 16'000.00 15'000.00 1'000.00 100.00 33'000.00 81'000.00

174'500.00

674'280.14 527'824.45 2'032.60 356.00 1'112.25 13'991.05 11'621.95 183.60 7.89 23'845.35 93'305.00

164'808.85

0212 3000.01 3000.02 3010.00 3010.09 3100.00 3103.00 3110.00 3132.00 3133.00 3150.00 3161.00 3170.01 3611.00 3910.01 4270.00 4612.00

Regiosteueramt Lenzburg-Niederlenz Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Präsidialentschädigung Löhne EO- und Versicherungsleistungen Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Honorare externe Berater, Gutachter Informatik-Nutzungsaufwand Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton Interne Verrechnung Soziallasten Bussen Entschädigungen von Gemeinden

1'208'400.00 1'100.00 3'000.00 824'000.00

500.00 168'000.00 10'000.00 492'000.00

15'500.00 2'000.00 1'500.00 57'500.00 1'000.00 4'000.00 4'200.00 1'600.00 145'000.00 148'000.00

500.00 174'000.00

1'117'200.00 1'100.00 3'000.00 800'000.00

461'000.00

15'500.00 2'000.00 3'500.00 57'500.00 1'000.00 6'000.00 3'000.00 1'600.00 80'000.00 143'000.00 40'000.00 452'000.00

30'000.00 431'000.00

1'329.80 163'479.05

1'108'414.70 1'080.00 3'000.00 797'320.05 -424.00 14'572.60 2'097.60 6'897.65 57'375.00 783.00 3'377.80 2'235.60 1'970.50 77'184.90 140'944.00

476'482.10

44'203.20 432'278.90 Seite 39

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

022

Allgemeine Dienste, übrige Nettoergebnis

0220 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3110.00 3113.00 3130.01 3130.02 3130.03 3132.00 3134.00 3150.00 3170.01 4612.00 4614.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

3'379'800.00

884'300.00 2'495'500.00

3'466'600.00

946'500.00 2'520'100.00

3'357'072.01

832'920.30 2'524'151.71

Allgemeine Dienste, übrige Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Entschädigungen von Gemeinden Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen

222'000.00 30'000.00 15'000.00 28'000.00 20'000.00 3'000.00 5'000.00 5'000.00 3'000.00 20'000.00 55'000.00 25'000.00 3'000.00 5'000.00 5'000.00

247'300.00

252'000.00 30'000.00 20'000.00 28'000.00 25'000.00 2'000.00 15'000.00 5'000.00 3'000.00 21'000.00 60'000.00 30'000.00 3'000.00 5'000.00 5'000.00

211'500.00

212'609.80 30'961.90 12'210.05 25'835.80 15'444.30 2'822.95 465.55

210'339.00

0221 3010.00 3010.09 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3130.01 3150.00 3910.01 4210.00

Gemeindekanzlei Löhne EO- und Versicherungsleistungen Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Dienstleistungen Dritter Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen

845'000.00 703'000.00

0222 3010.00 3010.09 3090.00 3100.00

Bauverwaltung Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial

168'000.00 79'300.00 20'000.00

3'000.00 1'500.00 1'500.00 2'000.00 7'000.00 1'000.00 126'000.00

132'000.00 79'500.00 835'000.00 694'000.00

10'000.00 24'000.00

20'000.00

2'000.00 1'500.00 1'500.00 4'000.00 7'000.00 1'000.00 124'000.00 20'000.00

1'530'000.00 1'196'000.00

3'000.00 19'152.75 51'377.95 35'321.20 2'234.25 9'343.15 4'439.95

522'000.00

131'039.00 79'300.00 821'654.50 688'753.35 -722.50 2'804.00 360.80 1'387.60 6'309.50 1'008.75 121'753.00

20'000.00 1'520'000.00 1'154'000.00 20'000.00 24'000.00

20'135.80

637'000.00

20'135.80 1'410'868.25 1'102'041.40 -1'013.85 10'288.40 23'603.65

508'595.50

Seite 40

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung

3102.00 3103.00 3110.00 3130.02 3130.03 3132.00 3150.00 3170.01 3910.01 4210.00 4270.00 4310.00 4612.00 4612.02 4910.03

Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen Bussen Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen Entschädigungen von Gemeinden Entschädigung von Abfall und Abwasser Interne Verrechnung Bauverwaltung

0223 3010.00 3090.00 3100.00 3103.00 3110.00 3113.00 3130.01 3130.02 3130.04 3133.00 3134.00 3153.00 3158.00 3170.01 3300.60 3320.00 3910.01 4240.00 4612.00

Abteilung Informatik Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Unterhalt Informatik (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Planmässige Abschreibungen Software Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigungen von Gemeinden

029

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoergebnis

Aufwand 8'000.00 4'000.00 15'000.00 8'000.00 8'000.00 25'000.00 2'000.00 15'000.00 215'000.00

782'800.00 108'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 10'000.00 4'000.00 36'000.00 8'000.00 8'000.00 20'000.00 2'000.00 20'000.00 214'000.00

150'000.00

250'000.00

5'000.00 75'000.00 210'000.00 82'000.00

40'000.00 75'000.00 190'000.00 82'000.00

8'000.00 500.00

859'600.00 114'000.00 10'000.00 12'000.00 500.00

36'000.00 22'000.00 28'000.00 9'700.00 7'000.00 2'600.00 90'000.00 358'000.00 1'000.00 44'000.00 49'000.00 19'000.00

80'000.00 47'000.00 46'000.00 9'500.00 10'000.00 2'600.00 90'000.00 324'000.00 1'000.00 44'000.00 49'000.00 20'000.00

95'000.00

10'000.00 85'000.00 1'294'600.00 21'100.00

Budget 2015 Ertrag

1'315'700.00

78'000.00

Aufwand 5'139.05 4'115.40 14'981.90 6'062.20 6'859.35 28'995.25 243.85 14'740.00 194'811.65

165'693.25 1'070.00 64'832.25 190'000.00 87'000.00 911'939.46 106'648.10

93'850.00

6'140.25 145.00 21'438.95 156'551.55 20'670.55 14'653.70 9'543.95 12'787.20 2'627.10 59'488.85 389'421.51 183.40 44'252.70 48'534.65 18'852.00 10'000.00 68'000.00

1'272'500.00 90'900.00

Rechnung 2014 Ertrag

1'363'400.00

12'940.00 80'910.00 1'446'144.40

1'422'980.90 23'163.50 Seite 41

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

0290 3010.00 3101.00 3111.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3144.00 3160.00 3300.30 3300.40 3910.01 3910.02 4470.00 4479.00 4920.00

Verwaltungsliegenschaften Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Miete und Pacht Liegenschaften Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

848'500.00 110'000.00 10'000.00 5'000.00 140'000.00 1'500.00 1'500.00 52'000.00 160'000.00 6'500.00 13'000.00 289'000.00 20'000.00 40'000.00

0291 3000.01 3010.00 3101.80 3102.80 3105.80 3110.80 3111.80 3112.80 3119.80 3120.80 3130.81 3130.82 3134.00 3137.00 3140.80 3144.80 3151.80 3159.80 3170.04

Mehrzweckhalle Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Lebensmittel Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt übrige mobile Anlagen Fahrzeugentschädigung

446'100.00 1'500.00 95'000.00 17'000.00 300.00 2'000.00 1'000.00 29'000.00 1'000.00 52'000.00 60'000.00 2'000.00 2'000.00 4'000.00 9'000.00 5'000.00 40'000.00 5'000.00 3'000.00 800.00

Budget 2016 Ertrag 1'110'700.00

Aufwand 887'500.00 107'000.00 15'000.00 15'000.00 160'000.00 1'500.00 500.00 51'000.00 180'000.00 6'500.00 13'000.00 279'000.00 19'000.00 40'000.00

1'027'000.00 40'000.00 43'700.00 205'000.00

Budget 2015 Ertrag 1'103'400.00

Aufwand 1'071'944.40 109'765.45 10'745.95 1'496.95 136'203.00

10'000.00 1'000.00 10'000.00 60'000.00 2'000.00 2'000.00 4'000.00 7'000.00 60'000.00 5'000.00 5'000.00

1'121'015.20

976.95 51'431.90 398'706.70 6'500.00 12'803.70 278'595.35 19'404.00 45'314.45 1'020'000.00 40'000.00 43'400.00

385'000.00 1'500.00 82'000.00 17'000.00 400.00 1'800.00

Rechnung 2014 Ertrag

260'000.00

1'027'798.75 49'516.45 43'700.00 374'200.00 1'440.00 76'264.30 17'605.40 145.35 2'085.60 781.00 18'247.05 929.50 15'576.00 56'694.35 1'587.00 1'965.25 3'841.55 8'222.50 7'289.10 39'377.70 6'717.35 1'552.95 800.00

301'965.70

Seite 42

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 3'000.00 53'500.00 5'000.00 17'000.00 38'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 3'300.00 53'000.00 5'000.00 15'000.00 40'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 2'666.55 53'440.25 4'620.00 13'481.00 38'870.25

Rechnung 2014 Ertrag

3170.81 3300.40 3635.00 3910.01 3910.02 4240.80 4250.80 4472.80 4479.80 4610.00

Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Beiträge an private Unternehmungen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Benützungsgebühren Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV Entschädigungen vom Bund

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoergebnis

8'312'500.00

11

Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis

3'969'000.00

3'138'000.00 831'000.00

2'781'400.00

1'770'000.00 1'011'400.00

2'604'480.15

1'950'506.07 653'974.08

111

Polizei Nettoergebnis

3'969'000.00

3'138'000.00 831'000.00

2'781'400.00

1'770'000.00 1'011'400.00

2'604'480.15

1'950'506.07 653'974.08

1110 3000.01 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3112.00 3113.00 3130.01 3130.02 3130.03

Regionalpolizei Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten

3'969'000.00

3'138'000.00

1'770'000.00

2'604'480.15

1'950'506.07

2'801'000.00

2'781'400.00 2'000.00 1'908'000.00

55'000.00 3'100.00 39'500.00 15'000.00 18'000.00 6'000.00 1'300.00 5'000.00 11'000.00 42'000.00 3'000.00 55'000.00 11'000.00 17'000.00

86'000.00 2'300.00 25'000.00 12'500.00 14'000.00 6'000.00 600.00 4'000.00 20'000.00 25'000.00 3'000.00 42'000.00 7'500.00 12'500.00

20'000.00 5'000.00 65'000.00 15'000.00 100'000.00 5'929'200.00

20'000.00 5'000.00 60'000.00 15'000.00 160'000.00 6'817'200.00

2'383'300.00

4'442'900.00

21'213.55 8'760.70 64'491.50 9'860.40 197'639.55 6'616'734.50

2'374'300.00

4'591'012.59 2'025'721.91

1'816'206.05 -44'782.00 75'866.40 2'316.00 23'185.65 9'134.20 11'796.00 5'655.10 1'239.35 4'534.10 18'177.00 36'107.95 1'726.00 49'105.25 6'681.20 12'219.45 Seite 43

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 8'600.00 9'500.00 7'500.00 3'500.00 500.00 35'000.00 24'000.00 160'500.00 40'500.00 40'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 7'000.00 5'500.00 6'500.00 2'000.00 500.00 35'000.00 20'000.00 110'000.00 25'000.00 25'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 6'551.50 6'449.80 6'640.25 1'716.00 1'791.40 20'063.75 27'808.40 109'400.00 17'525.70 22'494.00 7'416.45 310.20 26'090.00 321'055.00

Rechnung 2014 Ertrag

3130.04 3133.00 3134.00 3137.00 3150.00 3151.00 3158.00 3160.00 3169.00 3170.01 3170.11 3192.00 3611.00 3910.01 4210.00 4240.00 4270.01 4270.02 4270.03 4611.00 4612.00 4910.04

Mitglieder- und Verbandsbeiträge Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Miete und Pacht Liegenschaften Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Öffentlichkeitsarbeit Abgeltung von Rechten Entschädigungen an den Kanton Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Radarbussen Parkbussen übrige Polizeibussen Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen

14

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

2'140'200.00

1'305'000.00 835'200.00

2'027'600.00

1'242'000.00 785'600.00

2'082'092.95

1'358'032.36 724'060.59

140

Allgemeines Rechtswesen Nettoergebnis

2'140'200.00

1'305'000.00 835'200.00

2'027'600.00

1'242'000.00 785'600.00

2'082'092.95

1'358'032.36 724'060.59

1400 3010.00 3099.00 3100.00 3103.00 3110.00 3132.00 3150.00 3170.01 3320.90

Allgemeines Rechtswesen Löhne Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

919'700.00 643'000.00 700.00 3'000.00 200.00 2'500.00 10'000.00 1'500.00 1'000.00

186'500.00

894'500.00 618'000.00 700.00 3'500.00

175'000.00

921'178.65 616'370.60 680.00 2'613.65

214'690.86

700.00 43'800.00 512'000.00

1'500.00 30'000.00 343'000.00 18'000.00 30'000.00 1'100'000.00 150'000.00 180'000.00 30'000.00 1'530'000.00 100'000.00

10'000.00 30'000.00 650'000.00 150'000.00 70'000.00 30'000.00 740'000.00 90'000.00

4'000.00 20'000.00 1'500.00 500.00

13'616.95 31'084.25 700'023.06 123'178.51 140'447.30 23'525.00 828'631.00 90'000.00

1'908.25 8'609.35 1'104.75 1'295.20 27'679.45 Seite 44

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 80'000.00 61'500.00 300.00 116'000.00

3601.00 3612.00 3636.00 3910.01 4120.00 4210.00 4210.01 4210.02 4210.03 4612.00

Ertragsanteile an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Konzessionen Gebühren für Amtshandlungen Gebühren Einwohnerkontrolle Gebühren KESR Gebühren Einbürgerungen Entschädigungen von Gemeinden

1402 3010.00 3099.00 3100.00 3103.00 3110.00 3130.03 3134.00 3150.00 3170.01 3910.01 4210.00 4612.00

Betreibungsamt Lenzburg-Ammerswil Löhne Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Portokosten Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Soziallasten Gebühren für Amtshandlungen Entschädigungen von Gemeinden

421'800.00 309'000.00 200.00 5'000.00 1'000.00 2'500.00 45'000.00 1'600.00 1'000.00 500.00 56'000.00

1405 3010.00 3102.00 3120.00 3130.01 3910.01 3910.02 4240.00

Markt Löhne Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen

114'700.00 13'000.00 8'500.00 1'200.00 25'000.00 2'000.00 65'000.00

1406 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00

Regionales Zivilstandsamt Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand

684'000.00 420'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 75'000.00 61'000.00 300.00 110'000.00

6'500.00 5'000.00 130'000.00 15'000.00 30'000.00

413'500.00

370'400.00 274'000.00 300.00 4'500.00 1'000.00 2'500.00 35'000.00 1'600.00 2'000.00 500.00 49'000.00

84'700.00

365'903.10 270'249.50 200.00 4'786.85 995.10

21'000.00

414'870.20 4'290.00 91'383.90

20'554.00

3'179.90 1'201.15 19'270.00 67'732.85 21'000.00

10'000.00 700.00

419'160.20

38'558.70 1'570.00 974.15 795.80 47'773.00

60'000.00

678'000.00 410'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

6'833.65 8'315.24 150'928.57 7'613.40 26'000.00 15'000.00

365'000.00 3'000.00

21'000.00

3'500.00 700.00

368'000.00

8'500.00 1'200.00 15'000.00

684'000.00

Aufwand 88'475.85 63'184.55 300.00 108'957.00

5'000.00 5'000.00 120'000.00 15'000.00 30'000.00

410'000.00 3'500.00 21'000.00

Budget 2015 Ertrag

678'000.00

20'554.00 703'627.30 451'509.65 -20'408.50 3'340.00 700.00

703'627.30

Seite 45

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 7'000.00 5'000.00 500.00 4'000.00 2'000.00 4'000.00 8'500.00 2'000.00 2'000.00 4'500.00 10'000.00 19'000.00 79'000.00 75'000.00 37'300.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 8'000.00 5'000.00 1'000.00 4'000.00 2'000.00 4'300.00 9'000.00 2'000.00 2'000.00 3'000.00 11'000.00 17'000.00 78'000.00 74'000.00 37'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 5'733.10 4'362.70 254.65 5'798.75 1'340.45 3'258.30 7'279.70 2'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3120.00 3130.02 3130.03 3134.00 3153.00 3170.01 3170.03 3611.00 3612.00 3910.01 3920.00 4210.00 4612.00

Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Portokosten Sachversicherungsprämien Unterhalt Informatik (Hardware) Reisekosten und Spesen Repräsentationskosten Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Gebühren für Amtshandlungen Entschädigungen von Gemeinden

15

Feuerwehr Nettoergebnis

1'245'700.00

740'800.00 504'900.00

1'101'600.00

674'000.00 427'600.00

1'220'086.00

692'773.46 527'312.54

150

Feuerwehr Nettoergebnis

1'245'700.00

740'800.00 504'900.00

1'101'600.00

674'000.00 427'600.00

1'220'086.00

692'773.46 527'312.54

1500 3000.01 3010.00 3010.01 3010.02 3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3105.00 3111.00 3112.00

Regio Feuerwehr Lenzburg Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Übungssold Einsatzsold Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lebensmittel Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge

1'245'700.00 3'500.00 173'000.00 150'000.00 121'000.00 26'000.00 5'000.00 5'000.00 16'000.00 12'000.00 2'500.00 1'400.00 3'000.00 187'000.00 27'000.00

740'800.00

1'101'600.00 3'500.00 173'000.00 150'000.00 121'000.00 26'000.00 5'000.00 5'000.00 16'000.00 12'000.00 2'500.00 1'300.00 3'000.00 47'000.00 27'000.00

674'000.00

1'220'086.00 6'180.00 146'824.95 131'860.00 132'133.05 1'639.10 4'422.95 3'804.45 23'985.25 9'674.75 2'254.45 1'275.00 3'892.80 52'191.35 16'914.95

692'773.46

290'000.00 394'000.00

2'193.40 9'174.00 23'348.10 86'629.00 79'814.00 37'300.00 290'000.00 388'000.00

301'075.15 402'552.15

Seite 46

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 65'000.00 2'000.00 5'000.00 1'500.00 3'500.00 5'000.00 24'000.00 6'000.00 50'000.00 42'000.00 500.00 14'000.00 4'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 50'000.00 2'000.00 5'000.00 1'500.00 3'500.00 5'000.00 24'000.00 5'000.00 45'000.00 42'000.00 500.00 14'000.00 4'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 68'245.95 3'674.40 4'009.80 500.00 3'530.00 3'105.00 22'541.40 5'728.50 210'722.90 37'457.35 1'207.85 10'624.10 3'654.30 -34.80 1'668.00 40'429.00 52'028.75 9'429.60 166'450.75 35'844.00 2'216.10

Rechnung 2014 Ertrag

3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3132.00 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 3158.00 3170.01 3181.00 3181.09 3192.00 3300.40 3300.60 3611.00 3614.00 3910.01 3910.02 4200.00 4240.00 4250.00 4260.00 4470.00 4472.00 4479.00 4612.00 4631.00

Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Abgeltung von Rechten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Ersatzabgaben Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Benützungsgebühren Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV Entschädigungen von Gemeinden Beiträge vom Kanton

16

Verteidigung Nettoergebnis

957'600.00

745'400.00 212'200.00

906'600.00

756'900.00 149'700.00

710'075.40

589'700.70 120'374.70

161

Militärische Verteidigung Nettoergebnis

104'700.00

52'000.00 52'700.00

103'200.00

52'000.00 51'200.00

61'862.35

36'512.25 25'350.10

1610 3000.01

Schiessanlage Sitzungs- und Taggelder Kommissionen

104'700.00 1'200.00

52'000.00

103'200.00 1'200.00

52'000.00

61'862.35 880.00

36'512.25

1'800.00 40'000.00 52'000.00 11'000.00 151'000.00 32'000.00 3'000.00

1'800.00 40'000.00 52'000.00 11'000.00 170'000.00 30'000.00 3'000.00 305'000.00 12'000.00 9'000.00 65'000.00 83'800.00 1'000.00 10'000.00 190'000.00 65'000.00

300'000.00 12'000.00 9'000.00 65'000.00 86'000.00 1'000.00 9'000.00 165'000.00 27'000.00

307'945.80 20'516.00 9'141.00 67'940.55 86'620.00 2'100.00 11'918.80 150'977.15 35'614.16

Seite 47

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 5'000.00 500.00 500.00 4'000.00 600.00 3'900.00 6'000.00 60'000.00 12'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 4'000.00 500.00 1'000.00 4'000.00 600.00 3'900.00 6'000.00 60'000.00 12'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 3'498.70 183.05

Rechnung 2014 Ertrag

3010.00 3101.00 3102.00 3120.00 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3300.40 3511.00 3910.01 3910.02 4240.00 4612.00

Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Einlagen in Fonds des EK Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigungen von Gemeinden

162

Zivile Verteidigung Nettoergebnis

852'900.00

693'400.00 159'500.00

803'400.00

704'900.00 98'500.00

648'213.05

553'188.45 95'024.60

1620 3144.00 3300.40 3501.00 3612.00 4200.00 4501.00

Zivilschutz Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Einlagen in Fonds des FK Entschädigungen an Gemeinden Ersatzabgaben Entnahmen aus Fonds des FK

163'000.00 5'000.00 20'000.00

14'500.00

135'900.00

47'000.00

46'656.65

80'026.05

1626 3000.01 3010.00 3010.09 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3111.00 3112.00 3120.00 3130.01

Regionale Zivilschutzorganisation Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter

641'900.00 5'000.00 177'000.00

1'000.00 10'000.00

8'828.45 11'601.25 22'171.55

10'000.00 2'000.00 50'000.00

7'378.90 2'000.00 50'000.00

20'000.00

138'000.00

2'413.35 34'098.90

19'706.65 26'950.00

115'900.00 14'500.00

200.00 4'000.00 4'000.00 3'000.00 2'500.00 19'600.00 37'600.00 16'000.00 68'500.00

2'907.20 518.40 3'894.85

641'900.00

26'950.00 53'076.05

47'000.00 625'900.00 4'400.00 172'000.00 200.00 2'000.00 4'000.00 3'000.00 2'500.00 45'700.00 32'200.00 16'000.00 54'500.00

625'900.00

571'068.15 5'280.00 176'240.30 -5'682.25 184.50 3'526.75 3'716.35 1'978.40

449'574.65

27'445.15 10'103.25 15'465.60 41'725.90 Seite 48

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 15'300.00 3'000.00 2'000.00 12'000.00 500.00 34'000.00 14'500.00 15'900.00 2'700.00 115'200.00 51'000.00 32'000.00 6'400.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 15'300.00 3'000.00 2'000.00 15'000.00 400.00 25'000.00 9'500.00 26'000.00 2'400.00 114'400.00 40'000.00 30'000.00 6'400.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 12'505.30 3'030.00 1'573.80 9'169.25 708.60 13'642.85 15'767.25 12'169.50 2'299.90 112'323.75 70'340.00 31'154.00 6'400.00

Rechnung 2014 Ertrag

3130.02 3130.03 3130.04 3134.00 3137.00 3144.00 3151.00 3158.00 3170.01 3611.00 3612.00 3910.01 3920.00 4240.00 4610.00 4612.00

Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt immaterielle Anlagen Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigungen vom Bund Entschädigungen von Gemeinden

1627 3000.01 3010.00 3101.00 3111.00 3133.00 3134.00 3170.01 3611.00 3612.00 4612.00

Regionales Führungsorgan Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Reisekosten und Spesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden Entschädigungen von Gemeinden

2

BILDUNG Nettoergebnis

18'852'850.00

10'456'100.00 8'396'750.00

18'519'950.00

9'790'300.00 8'729'650.00

18'422'390.31

9'807'598.50 8'614'791.81

21

Obligatorische Schule Nettoergebnis

13'593'850.00

6'506'100.00 7'087'750.00

12'958'950.00

5'486'300.00 7'472'650.00

13'041'193.36

5'692'987.70 7'348'205.66

211

Eingangsstufe Nettoergebnis

833'600.00

258'500.00 575'100.00

597'100.00

193'300.00 403'800.00

628'292.25

193'228.10 435'064.15

2110

Kindergarten

833'600.00

258'500.00

597'100.00

193'300.00

628'292.25

193'228.10

26'000.00 615'900.00 48'000.00 16'000.00 5'000.00 3'000.00 6'000.00 5'000.00 400.00 1'000.00 3'600.00 8'000.00

37'000.00

217.20 26'050.00 423'307.45

26'000.00 599'900.00 41'600.00 20'600.00

32'000.00

1'500.00 1'500.00 5'000.00 400.00 1'000.00 3'600.00 8'000.00 37'000.00

30'488.25 6'065.00 5'000.00 55.10 4'162.70 2'650.00 293.75 901.70 3'360.00 8'000.00

32'000.00

23'587.75

23'587.75

Seite 49

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 30'000.00 3'500.00 1'000.00 5'100.00 794'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 27'800.00 3'500.00 1'000.00 4'800.00 560'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 28'255.30 2'551.35

Rechnung 2014 Ertrag

3104.00 3130.02 3151.00 3171.00 3631.00 4612.00 4632.00

Lehrmittel Telefon- und Internetgebühren Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Exkursionen, Schulreisen und Lager Beiträge an den Kanton Entschädigungen von Gemeinden Beiträge von Gemeinden

212

Primarstufe Nettoergebnis

2'801'200.00

1'548'000.00 1'253'200.00

2'865'200.00

1'490'000.00 1'375'200.00

2'642'565.25

1'305'682.85 1'336'882.40

2120 3090.00 3104.01 3104.02 3104.04 3104.05 3104.07 3104.09 3132.00 3171.01 3171.02 3171.04 3171.05 3171.06 3612.00 3631.00 3632.00 4612.00 4632.00

Primarstufe Aus- und Weiterbildung des Personals Lehrmittel Angelrain Lehrmittel Lenzhard Lehrmittel Ammerswil Lehrmittel Staufen Lehrmittel Textiles Werken Lehrmittel Werken Honorare externe Berater, Gutachter Reisen / Lager Angelrain Reisen / Lager Lenzhard Reisen / Lager Ammerswil Reisen / Lager Staufen Variable Projektwoche Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden Entschädigungen von Gemeinden Beiträge von Gemeinden

2'801'200.00 8'500.00 112'500.00 11'800.00 15'800.00 68'500.00 32'200.00 21'900.00 15'000.00 25'500.00 2'700.00 3'500.00 13'500.00 44'300.00 6'500.00 2'415'000.00 4'000.00

1'548'000.00

2'865'200.00 8'500.00 115'400.00 30'900.00 15'600.00 78'000.00 34'600.00 23'600.00 15'000.00 19'700.00 6'900.00 3'500.00 9'500.00 39'000.00 5'000.00 2'460'000.00

1'490'000.00

2'642'565.25 -703.50 105'392.72 34'107.65 17'418.65 72'127.83 26'440.95 18'111.25 9'920.00 13'975.30 8'784.35 4'827.60 7'273.70 32'255.75

1'305'682.85

213

Oberstufe Nettoergebnis

2'963'000.00

2'345'000.00 618'000.00

2'966'900.00

2'079'000.00 887'900.00

3'229'633.55

2'549'214.50 680'419.05

2130 3090.00 3104.02 3104.03 3104.05

Oberstufe Aus- und Weiterbildung des Personals Lehrmittel Lenzhard Lehrmittel Bezirksschule Lehrmittel Staufen

2'963'000.00 7'500.00 96'600.00 114'900.00

2'345'000.00

2'966'900.00 7'500.00 112'700.00 125'600.00

2'079'000.00

3'229'633.55 4'555.00 100'089.05 121'728.31 7'685.75

2'549'214.50

3'500.00 255'000.00

4'495.35 592'990.25 3'300.00 190'000.00

750'000.00 798'000.00

193'228.10

2'292'633.00 680'000.00 810'000.00

559'800.00 745'882.85

Seite 50

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 13'300.00 65'400.00 14'500.00

Budget 2016 Ertrag

30'000.00 36'000.00

Aufwand 14'400.00 82'000.00 17'700.00 1'000.00 30'900.00 29'800.00

31'800.00 40'000.00 2'488'000.00 25'000.00

29'300.00 40'000.00 2'470'000.00 6'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 24'317.35 77'178.15 25'164.84

Rechnung 2014 Ertrag

3104.07 3104.08 3104.09 3132.00 3171.02 3171.03 3171.05 3171.06 3612.00 3631.00 3632.00 4611.00 4612.00 4632.00

Lehrmittel Textiles Werken Lehrmittel Hauswirtschaft Lehrmittel Werken Honorare externe Berater, Gutachter Reisen / Lager Lenzhard Reisen / Lager Bezirksschule Reisen / Lager Staufen Variable Projektwoche Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden Beiträge von Gemeinden

214

Musikschulen Nettoergebnis

957'200.00

525'000.00 432'200.00

898'600.00

490'000.00 408'600.00

705'674.64

302'480.50 403'194.14

2140 3000.01 3010.00 3020.00 3090.00 3100.00 3102.00 3104.00 3111.00 3130.02 3130.04 3151.00 3170.01 3612.00 3910.01 4231.00 4612.00

Musikschule Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Löhne der Lehrpersonen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Lehrmittel Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Kursgelder Entschädigungen von Gemeinden

957'200.00 2'000.00 80'000.00 708'000.00 3'500.00 2'000.00 4'500.00 500.00 2'000.00 2'000.00 2'500.00 5'000.00 1'200.00 2'000.00 142'000.00

525'000.00

898'600.00 2'000.00 79'000.00 663'000.00 3'800.00 2'000.00 1'500.00

490'000.00

705'674.64 840.00 51'142.00 530'663.90 1'800.00 3'006.00 233.34

302'480.50

217

Schulliegenschaften Nettoergebnis

1'025'000.00 1'320'000.00

3'000.00 1'800.00 2'500.00 5'000.00 1'000.00 2'000.00 132'000.00

1'657'000.00 2'404'300.00

4'300.00 1'050'683.85 1'494'230.65

829'000.00 1'250'000.00

296'000.00 229'000.00 4'061'300.00

15'071.35 29'616.40 5'116.20 35'337.50 12'400.00 2'761'227.50 10'146.15

5'674.50 1'541.80 1'945.00 3'379.30 761.80 1'840.00 102'847.00 300'000.00 190'000.00

3'803'700.00

1'092'000.00 2'711'700.00

302'480.50

4'055'398.45

1'189'177.15 2'866'221.30 Seite 51

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung

2170 3010.00 3010.09 3090.00 3100.00 3101.00 3101.01 3110.00 3111.00 3112.00 3120.00 3130.01 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3150.00 3151.00 3160.00 3169.00 3170.01 3170.04 3300.40 3300.60 3612.00 3910.01 3910.02 3910.03 4472.00 4612.00

Schulliegenschaften Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Fahrzeugentschädigung Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Entschädigungen an Gemeinden Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Interne Verrechnung Bauverwaltung Benützungsgebühren Liegenschaften VV Entschädigungen von Gemeinden

2171 3010.00 3010.09 3101.00 3111.00 3120.00 3134.00 3140.00

Kindergarten Liegenschaften Löhne EO- und Versicherungsleistungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken

Aufwand 3'805'300.00 511'000.00

Budget 2016 Ertrag 1'657'000.00

Aufwand 3'531'700.00 485'000.00

3'000.00 700.00 70'000.00 500.00 14'800.00 45'000.00 2'000.00 380'000.00

4'000.00 700.00 56'000.00 500.00 26'000.00 7'000.00 500.00 400'000.00

3'000.00 55'000.00 15'000.00 307'000.00 1'000.00 25'000.00 9'500.00 3'000.00 3'000.00 800.00 1'195'000.00 115'000.00 800'000.00 91'000.00 90'000.00 65'000.00

3'000.00 50'000.00 15'000.00 335'000.00 1'000.00 30'000.00 12'000.00 4'000.00 2'000.00

Budget 2015 Ertrag 1'092'000.00

1'079'000.00 100'000.00 690'000.00 86'000.00 80'000.00 65'000.00 110'000.00 1'547'000.00

Aufwand 3'814'267.20 501'605.75 -96.00 310.10 623.25 73'072.15 630.55 40'184.30 38'298.00 2'045.35 324'848.35 2'263.10 2'908.65 48'774.60 15'398.05 381'397.70 2'385.55 17'935.05 12'000.00 3'682.50 2'354.50 800.00 1'194'933.85 114'910.60 755'123.00 88'670.00 124'208.25 65'000.00

125'000.00 967'000.00

256'000.00 40'000.00

272'000.00 40'000.00

5'000.00 5'000.00 15'000.00 2'000.00 5'000.00

4'000.00 5'000.00 20'000.00 2'000.00 15'000.00

Rechnung 2014 Ertrag 1'189'177.15

107'245.00 1'081'932.15 241'131.25 32'222.25 -292.00 9'747.55 5'608.20 10'166.55 1'889.70 2'151.55 Seite 52

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 63'000.00 64'000.00 7'000.00 50'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 60'000.00 64'000.00 7'000.00 55'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 61'891.65 64'065.00 5'696.00 47'984.80

Rechnung 2014 Ertrag

3144.00 3300.40 3910.01 3910.02

Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt

218

Tagesbetreuung Nettoergebnis

203'800.00

19'800.00 184'000.00

189'000.00

26'500.00 162'500.00

147'754.65

23'330.60 124'424.05

2180 3020.00 3636.00 3910.01 4632.00

Tagesbetreuung Löhne der Lehrpersonen Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Beiträge von Gemeinden

203'800.00 58'800.00 134'000.00 11'000.00

19'800.00

189'000.00 62'000.00 116'000.00 11'000.00

26'500.00

147'754.65 61'400.65 75'500.00 10'854.00

23'330.60

219

Obligatorische Schule, übriges Nettoergebnis

2190 3000.01 3000.04 3010.00 3010.09 3049.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3130.02 3130.03 3132.00 3150.00 3170.01 3170.02 3630.00 3631.00 3632.00

Schulleitung und Schulverwaltung Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Besoldung Regionalschulpflege Löhne EO- und Versicherungsleistungen Übrige Zulagen Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Telefon- und Internetgebühren Portokosten Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Spesenpauschale Beiträge an den Bund Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden

19'800.00

26'500.00

23'330.60

1'773'750.00

152'800.00 1'620'950.00

1'638'450.00

115'500.00 1'522'950.00

1'631'874.57

129'874.00 1'502'000.57

860'400.00 13'000.00 83'200.00 213'000.00

141'000.00

766'500.00 13'000.00 83'200.00 208'500.00

100'000.00

757'934.15 13'140.00 79'150.00 260'646.20 -53'074.15 61'510.00 9'765.60 5'091.10 1'300.00 16'137.90 5'723.55 448.00 837.90 2'189.25 7'878.05 4'917.60 475.20 5'376.15 3'800.00 4'205.50 268'143.25 6.05

113'254.00

64'000.00 10'900.00 5'000.00 2'000.00 17'000.00 9'000.00 1'000.00 1'000.00 2'000.00 9'000.00 5'000.00 500.00 9'000.00 3'800.00 4'300.00 353'000.00 1'500.00

64'000.00 17'000.00 3'500.00 2'000.00 20'500.00 9'000.00 1'000.00 1'000.00 2'000.00 10'500.00 4'000.00 500.00 10'500.00 3'800.00 4'300.00 255'000.00 1'000.00

Seite 53

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 200.00 53'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 200.00 52'000.00

3636.00 3910.01 4632.00

Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Beiträge von Gemeinden

2191 3000.01 3099.00 3100.00 3103.00 3104.00 3110.00 3111.00 3113.00 3130.01 3130.02 3133.00 3134.00 3151.00 3153.00 3158.00 3170.05 3170.06 3170.10 3631.00

Volksschule Sonstiges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Hardware Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt Informatik (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Schülertransportkosten Examenessen Schulveranstaltungen Beiträge an den Kanton

322'400.00 800.00 5'000.00 18'000.00 15'100.00 2'000.00 5'300.00 11'500.00 74'000.00 3'500.00 13'500.00 4'000.00 7'200.00 4'000.00 30'000.00 39'000.00 3'000.00 17'000.00 39'500.00 30'000.00

329'900.00 800.00 5'000.00 18'000.00 15'600.00 2'000.00 15'000.00 13'400.00 68'000.00 3'500.00 13'500.00 4'000.00 7'100.00 13'000.00 60'000.00 32'000.00 3'000.00 16'000.00 40'000.00

2193 3010.00 3090.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3113.00 3130.02 3132.00 3170.01 3910.01 4612.00

Schulsozialarbeit Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Hardware Telefon- und Internetgebühren Honorare externe Berater, Gutachter Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Soziallasten Entschädigungen von Gemeinden

245'000.00 194'000.00 7'500.00 300.00 1'500.00 500.00 700.00

247'500.00 193'000.00 8'500.00 300.00 2'500.00 500.00 1'500.00

1'000.00 4'000.00 500.00 35'000.00

1'000.00 5'000.00 1'200.00 34'000.00

141'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 200.00 60'067.00

100'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

113'254.00 319'800.34 1'000.00 4'900.00 16'977.95 14'146.19 1'242.00 5'469.75 19'931.85 103'330.55 9'808.60 12'385.35 3'492.50 7'115.00 8'727.75 32'993.50 27'071.35 1'403.80 15'827.75 33'976.45

4'000.00

234'448.03 189'217.15 3'900.00

4'750.00

1'599.35 743.00 567.33 732.00 779.00 3'155.00 307.20 33'448.00 4'000.00

4'750.00 Seite 54

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 275'000.00 8'500.00 25'000.00 2'000.00 110'000.00 500.00 12'000.00 42'000.00 75'000.00

Budget 2016 Ertrag 6'000.00

Aufwand 243'700.00 7'200.00 30'000.00 2'000.00 95'000.00 500.00 10'000.00 29'000.00 70'000.00

Budget 2015 Ertrag 5'000.00

Aufwand 270'370.85 7'843.15 10'248.05 1'491.45 118'215.30 189.00 11'728.40 43'275.95 77'379.55

Rechnung 2014 Ertrag 5'930.00

2194 3102.00 3109.00 3120.00 3130.01 3130.03 3161.00 3170.01 3910.02 4240.00

Jugendfest Drucksachen, Publikationen Übriger Material- und Warenaufwand Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Portokosten Mieten, Benützungskosten Anlagen Reisekosten und Spesen Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen

2195 3000.01 3010.00 3090.00 3100.00 3102.00 3103.00 3111.00 3112.00 3130.04 3151.00 3160.00 3170.01 3171.00 3910.01 4632.00 4637.00

Jugendspiel, Regionales Jugendorchester Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager Interne Verrechnung Soziallasten Beiträge von Gemeinden Beiträge von privaten Haushalten

22

Sonderschulen Nettoergebnis

4'464'500.00

3'950'000.00 514'500.00

4'786'500.00

4'304'000.00 482'500.00

4'601'236.05

4'114'610.80 486'625.25

220

Sonderschulen Nettoergebnis

4'464'500.00

3'950'000.00 514'500.00

4'786'500.00

4'304'000.00 482'500.00

4'601'236.05

4'114'610.80 486'625.25

2200 3104.00 3110.00 3113.00

Sonderschulen Lehrmittel Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Hardware

678'500.00 6'500.00 2'000.00

164'000.00

608'500.00 6'500.00 2'000.00

126'000.00

615'488.20 6'391.95 1'578.15 2'000.00

128'862.95

6'000.00 70'950.00 4'000.00 23'000.00 500.00 400.00 1'300.00 2'000.00 2'000.00 10'000.00 400.00 7'600.00 750.00 2'000.00 13'000.00 4'000.00

5'800.00

5'000.00 50'850.00 4'000.00 20'000.00 500.00 400.00 1'200.00 1'500.00 2'000.00

6'500.00

49'321.20 1'000.00 23'719.85

5'940.00

156.50 397.75 1'777.15 1'092.00

400.00 2'600.00 750.00 1'000.00 12'500.00 4'000.00 5'000.00 800.00

5'930.00

297.60 1'479.00 750.00 1'010.55 13'447.80 4'193.00 5'000.00 1'500.00

4'860.00 1'080.00

Seite 55

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung

3612.00 3614.00 4260.00 4612.00

Entschädigungen an Gemeinden Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden

2201 3010.03 3010.04 3010.05 3020.01 3020.02 3020.03 3020.09 3050.00 3052.00 3053.00 3090.00 3091.00 3100.00 3101.00 3102.00 3103.00 3104.00 3105.00 3110.00 3111.00 3113.00 3120.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.07 3132.00 3134.00 3144.00 3150.00 3151.00 3153.00

Heilpädagogische Schule Löhne Küche, Hausdienst Löhne Reinigungspersonal Löhne Verwaltung Löhne Betreuung Löhne Fachunterricht Löhne Praktikanten EO- und Versicherungsleistungen AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Portokosten Mitglieder- und Verbandsbeiträge Dienstleistungen Transporte Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt Informatik (Hardware)

Aufwand 90'000.00 580'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 100'000.00 500'000.00

160'000.00 4'000.00 3'786'000.00 31'000.00 25'000.00 51'000.00 480'000.00 41'000.00 80'000.00

3'786'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 96'100.00 509'418.10

120'000.00 6'000.00 4'178'000.00 31'000.00 22'000.00 46'500.00 525'000.00 40'500.00 90'000.00

52'000.00 34'000.00 7'000.00 20'000.00 2'000.00 9'500.00 5'500.00

57'000.00 35'000.00 7'000.00 27'000.00 2'000.00 10'000.00 6'000.00

1'000.00 37'000.00 90'000.00 14'000.00 1'500.00 6'000.00 22'000.00 12'000.00 4'000.00 1'500.00 1'500.00 300'000.00 5'000.00 5'000.00 30'000.00

1'000.00 46'000.00 100'000.00

3'000.00 2'500.00

3'000.00 5'000.00

4'500.00 6'000.00 23'000.00 15'000.00 4'000.00 1'500.00 1'500.00 250'000.00 2'000.00 5'000.00 30'000.00

4'178'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

125'053.60 3'809.35 3'985'747.85 30'806.60 22'686.00 46'060.30 487'389.70 39'054.80 77'665.05 -1'249.50 51'733.55 33'623.35 7'104.10 6'191.00 896.40 8'305.35 5'085.55 2'090.90 571.38 41'699.67 94'943.65 14'326.35 1'412.60 8'885.75 21'080.65 22'990.35 3'596.80 936.20 1'479.00 231'871.20 1'495.75 5'050.60 87'727.65 162.45 2'638.75 1'702.85

3'985'747.85

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Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 51'000.00 4'500.00 500.00 15'000.00

3160.00 3169.00 3170.01 3170.05 3170.10 3171.00 3409.01 3612.00 3612.01 3631.01 3631.02 3631.03 3631.04 3631.05 3631.06 4230.00 4631.01 4631.02 4631.03 4631.04 4632.00 9011.00

Miete und Pacht Liegenschaften Mietnebenkosten Reisekosten und Spesen Schülertransportkosten Schulveranstaltungen Exkursionen, Schulreisen und Lager Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Entschädigungen an Gemeinden Entschädigung an Bauamt / Werkhof Besoldungen Kanton Ausbildung Besoldungen Kanton Therapie Besoldungen Kanton Schulleitung Sozialversicherungsbeitr. Besoldung Kanton Personalversicherungsbeitr. Besoldung Kanton Unfall- u. Krankenversicherung Besoldung Kanton Schulgelder Kantonsbeiträge, Basispauschale Kantonsbeiträge, Verwaltungspauschale Kantonsbeiträge, Transportpauschale Kantonsbeiträge, Immobilienkosten Beiträge von Gemeinden Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss

23

Berufliche Grundbildung Nettoergebnis

790'000.00

Berufliche Grundbildung Nettoergebnis

790'000.00

2300 3631.00 3634.00

Berufliche Grundbildung Beiträge an den Kanton Beiträge an öffentliche Unternehmungen

790'000.00 360'000.00 430'000.00

29

Übriges Bildungswesen Nettoergebnis

4'500.00

Bildung, übriges Nettoergebnis

4'500.00

230

299

Budget 2016 Ertrag

45'000.00 7'000.00 75'000.00 4'000.00 1'500'000.00 220'000.00 150'000.00 140'000.00 194'000.00 6'000.00

Aufwand 79'000.00 4'500.00 500.00 35'000.00

Budget 2015 Ertrag

50'000.00 7'000.00 80'000.00 4'000.00 1'740'000.00 214'500.00 171'000.00 166'000.00 219'000.00 11'000.00 64'000.00 2'716'000.00 82'000.00 315'000.00 140'000.00 469'000.00

72'000.00 3'040'000.00 91'000.00 285'000.00 169'000.00 521'000.00

770'000.00 790'000.00

775'460.90

770'000.00

775'460.90 775'460.90

770'000.00 770'000.00 340'000.00 430'000.00

775'460.90 775'460.90 366'643.50 408'817.40

4'500.00 4'500.00

Rechnung 2014 Ertrag

65'300.00 2'820'513.40 89'050.00 243'154.50 204'309.60 507'780.00 55'640.35

770'000.00

790'000.00

4'500.00 4'500.00

4'500.00 4'500.00

Aufwand 56'938.90 4'514.50 930.50 11'283.30 -2'198.60 31'909.35 7'037.45 82'971.80 1'287.15 1'703'086.20 213'535.25 141'216.45 154'525.85 212'942.75 5'752.20

4'500.00 4'500.00

4'500.00

4'500.00 Seite 57

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 4'500.00 4'500.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 4'500.00 4'500.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 4'500.00 4'500.00

Rechnung 2014 Ertrag

2990 3636.00

Bildung, übriges Beiträge an private Organisationen

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

31

Kulturerbe Nettoergebnis

312'250.00

Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoergebnis

312'250.00

3120 3130.04 3631.00 3636.00 3637.00 3660.50

Denkmalpflege und Heimatschutz Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an den Kanton Beiträge an private Organisationen Beiträge an private Haushalte Planmässige Abschreibungen Investbe. Private Untern.

312'250.00 250.00 230'000.00 75'000.00 1'000.00 6'000.00

32

Kultur, übrige Nettoergebnis

670'700.00

321

Bibliotheken Nettoergebnis

166'000.00

3210 3636.00

Bibliotheken Beiträge an private Organisationen

166'000.00 166'000.00

322

Konzert und Theater Nettoergebnis

22'000.00

3220 3636.00

Konzert und Theater Beiträge an private Organisationen

22'000.00 22'000.00

329

Kultur, übriges Nettoergebnis

482'700.00

83'000.00 399'700.00

471'000.00

85'000.00 386'000.00

463'047.35

73'772.15 389'275.20

3290 3000.01

Kultur, übriges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen

289'800.00 2'900.00

28'000.00

287'000.00 2'500.00

30'000.00

265'295.80 2'840.00

26'370.00

312

2'901'850.00

395'200.00 2'506'650.00

2'881'350.00

404'200.00 2'477'150.00

286'250.00 312'250.00 286'250.00

341'451.70 341'451.70

286'250.00 286'250.00 250.00 200'000.00 75'000.00 5'000.00 6'000.00 659'000.00

341'451.70 341'451.70 250.00 76'073.00 259'084.15 6'044.55

85'000.00 574'000.00

166'000.00 166'000.00

651'007.35

73'772.15 577'235.20

165'960.00 166'000.00

166'000.00 166'000.00

165'960.00 165'960.00 165'960.00

22'000.00 22'000.00

357'958.65 2'510'432.13

341'451.70 286'250.00

312'250.00

83'000.00 587'700.00

2'868'390.78

22'000.00 22'000.00

22'000.00 22'000.00

22'000.00 22'000.00 22'000.00

Seite 58

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 91'000.00 28'000.00 83'000.00 400.00 17'000.00 5'000.00 6'000.00 2'000.00 13'500.00 16'000.00 25'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 89'000.00 28'000.00 83'000.00 500.00 7'000.00 5'000.00 8'000.00 2'000.00 11'000.00 16'000.00 35'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 88'623.95 28'188.00 82'856.05 395.00 2'759.90 4'166.40 4'951.40 988.00 13'440.00 15'666.00 20'421.10

Rechnung 2014 Ertrag

3010.00 3102.00 3130.01 3130.04 3159.00 3160.01 3170.09 3170.13 3636.00 3910.01 3910.02 4260.00

Löhne Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt übrige mobile Anlagen Unentgeltliche Benützung Räume Bundesfeier Neujahrsempfang Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

3291 3010.00 3010.09 3090.00 3101.00 3111.00 3112.00 3113.00 3120.00 3130.02 3134.00 3144.00 3170.01 3170.04 3910.01 3910.02 4472.00

Gemeindesaal Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Reisekosten und Spesen Fahrzeugentschädigung Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren Liegenschaften VV

34

Sport und Freizeit Nettoergebnis

1'918'900.00

312'200.00 1'606'700.00

1'936'100.00

319'200.00 1'616'900.00

1'875'931.73

284'186.50 1'591'745.23

341

Sport Nettoergebnis

1'055'500.00

178'200.00 877'300.00

1'089'200.00

182'200.00 907'000.00

1'091'864.43

144'992.55 946'871.88

3410 3010.00

Sport Löhne

513'100.00 18'000.00

20'000.00

532'700.00 18'000.00

24'000.00

505'520.63 19'007.40

20'376.00

28'000.00 192'900.00 101'000.00

55'000.00

1'000.00 8'000.00 2'000.00 500.00 500.00 25'000.00 1'500.00 4'000.00 22'000.00 1'000.00 400.00 18'000.00 8'000.00

30'000.00 184'000.00 95'000.00

55'000.00

8'000.00 2'000.00 500.00 1'000.00 25'000.00 1'500.00 4'000.00 21'000.00 1'000.00 17'000.00 8'000.00 55'000.00

26'370.00 197'751.55 107'427.95 -17'626.00 2'150.00 11'076.65 1'136.50 968.00 485.00 23'005.10 1'360.90 3'878.85 36'709.30 929.30 400.00 18'990.00 6'860.00

55'000.00

47'402.15

47'402.15

Seite 59

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung

3101.00 3111.00 3120.00 3130.02 3134.00 3140.00 3144.00 3300.40 3634.00 3910.01 3910.02 4472.00

Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Beiträge an öffentliche Unternehmungen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren Liegenschaften VV

3411 3010.00 3090.00 3100.00 3101.00 3102.00 3111.00 3113.00 3120.00 3130.02 3130.04 3134.00 3137.00 3140.00 3144.00 3151.00 3170.01 3300.40 3910.01 3910.02 3910.03 4240.00 4250.00 4470.00 4632.00

Schwimmbad Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Hardware Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Interne Verrechnung Bauverwaltung Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verkäufe Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Beiträge von Gemeinden

Aufwand 16'000.00 5'000.00 50'000.00 800.00 2'300.00 45'000.00 50'000.00 63'000.00 140'000.00 3'000.00 120'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 16'000.00 10'000.00 50'000.00 500.00 2'200.00 45'000.00 50'000.00 63'000.00 155'000.00 3'000.00 120'000.00

20'000.00 542'400.00 175'000.00 1'000.00 500.00 30'000.00 500.00 10'000.00 1'000.00 60'000.00 2'500.00 700.00 4'200.00 5'000.00 10'000.00 45'000.00 2'000.00 5'000.00 122'000.00 32'000.00 30'000.00 6'000.00

158'200.00

Budget 2015 Ertrag

24'000.00 556'500.00 177'000.00 1'000.00 500.00 30'000.00 500.00 12'000.00

158'200.00

Rechnung 2014 Ertrag

20'376.00 586'343.80 167'722.10

124'616.55

33.00 32'460.35 431.40 9'460.50 2'863.20 59'484.90 2'116.65 620.00 4'164.85 3'389.65 4'910.75 109'247.20 1'488.15 3'986.55 122'102.75 29'649.00 26'212.80 6'000.00

60'000.00 2'500.00 800.00 4'200.00 5'000.00 10'000.00 55'000.00 3'000.00 5'000.00 122'000.00 32'000.00 30'000.00 6'000.00 120'000.00 5'200.00 8'000.00 25'000.00

Aufwand 14'334.15 479.90 52'195.85 788.40 2'223.70 35'945.35 55'521.35 62'760.55 144'834.68 3'360.00 114'069.30

120'000.00 5'200.00 8'000.00 25'000.00

89'310.50 4'054.30 6'251.75 25'000.00 Seite 60

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 863'400.00

342

Freizeit Nettoergebnis

3420 3101.00 3120.00 3130.04 3140.00 3636.00 3910.02 4260.00

Freizeit / Öffentliche Anlagen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Grundstücken Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Bauamt Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

720'000.00 30'000.00 500.00 500.00 150'000.00 2'000.00 537'000.00

3421 3010.00 3430.80 3431.20 3431.80 3431.81 3439.20 3439.30 3439.80 3439.81 3439.82 3910.01 4431.00 4432.80 4439.80

Ferienhaus Samedan Löhne Baulicher Unterhalt Gebäude FV Anschaffungen Mobilien Betriebs- und Verbrauchsmaterial Spesenentschädigungen Steuern und Abgaben Sachversicherungsprämien Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Interne Verrechnung Soziallasten Vergütung für Dienstwohnungen FV Benützungsgebühren Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV

143'400.00 28'500.00 40'000.00 15'000.00 6'000.00 1'500.00 10'000.00 3'400.00 2'000.00 30'000.00 2'000.00 5'000.00

4

GESUNDHEIT Nettoergebnis

41

411

4110 3631.00

Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoergebnis

Budget 2016 Ertrag 134'000.00 729'400.00 9'000.00

Aufwand 846'900.00

708'000.00 30'000.00 500.00 500.00 180'000.00 2'000.00 495'000.00

9'000.00 125'000.00

138'900.00 27'000.00 45'000.00 10'000.00 6'000.00 1'500.00 7'000.00 3'400.00 2'000.00 30'000.00 2'000.00 5'000.00

Spitäler Beiträge an den Kanton

300.00

123'405.35 28'430.45 29'369.35 6'878.20 5'188.50 1'210.20 9'672.00 3'329.70 1'841.20 27'804.45 4'655.30 5'026.00

128'006.30

11'520.00 111'938.00 4'548.30

986'728.85 405'714.45

837'400.00 400.00 400.00 400.00

11'187.65

986'728.85

837'400.00

300.00

Rechnung 2014 Ertrag 139'193.95 644'873.35

11'187.65

1'532'600.00

857'300.00 300.00

130'000.00

1'532'600.00

857'300.00

660'661.95 49'248.10 294.25 450.00 98'656.45 2'000.00 510'013.15

11'500.00 115'000.00 3'500.00

1'621'200.00

Spitäler Nettoergebnis

7'000.00

Aufwand 784'067.30

7'000.00

11'500.00 110'000.00 3'500.00 1'621'200.00

Budget 2015 Ertrag 137'000.00 709'900.00

405'714.45 -324'520.00 324'520.00 -324'520.00 -324'750.00 Seite 61

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 300.00

3634.00

Beiträge an öffentliche Unternehmungen

412

Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoergebnis

857'000.00

4120 3611.00 3631.00 3634.00

Kranken-, Alters- und Pflegeheime Entschädigungen an den Kanton Beiträge an den Kanton Beiträge an öffentliche Unternehmungen

857'000.00 7'000.00 750'000.00 100'000.00

42

Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis

706'300.00

Ambulante Krankenpflege Nettoergebnis

706'300.00

4210 3160.00 3612.00 3636.00 3636.01

Ambulante Krankenpflege Miete und Pacht Liegenschaften Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an private Organisationen Krankenpflegeverein Bezirk Lenzburg

706'300.00 2'300.00 141'500.00 500.00 562'000.00

43

Gesundheitsprävention Nettoergebnis

421

432

Aufwand 400.00

Krankheitsbekämpfung, übrige Beiträge an private Organisationen

2'500.00 2'500.00

433

Schulgesundheitsdienst Nettoergebnis

53'000.00

Schulgesundheitsdienst Löhne Aus- und Weiterbildung des Personals Medizinisches Material Honorare privatärztlicher Tätigkeit

53'000.00 20'000.00 1'000.00 2'000.00 26'000.00

533'450.70 635'300.00

635'300.00

533'450.70 533'450.70

635'300.00 635'300.00 2'300.00 92'500.00 500.00 540'000.00

533'450.70 533'450.70 2'220.00 71'900.00 500.00 458'830.70

59'900.00 57'600.00

4320 3636.00

730'234.45 730'234.45 6'669.15 623'565.30 100'000.00

635'300.00

706'300.00

47'563.70 59'900.00

2'500.00 2'500.00

47'563.70 2'500.00

2'500.00 2'500.00 2'500.00

2'500.00 2'500.00 2'500.00

55'300.00 53'000.00

42'963.70 55'300.00

55'300.00 23'000.00 2'300.00 26'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

730'234.45

837'000.00 7'000.00 730'000.00 100'000.00

57'600.00

Aufwand 230.00

837'000.00

706'300.00

2'500.00

Budget 2015 Ertrag

837'000.00 857'000.00

Krankheitsbekämpfung, übrige Nettoergebnis

4330 3010.00 3090.00 3106.00 3136.00

Budget 2016 Ertrag

42'963.70 42'963.70 14'755.00 917.60 722.20 23'960.90 Seite 62

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 4'000.00

3910.01

Interne Verrechnung Soziallasten

434

Lebensmittelkontrolle Nettoergebnis

2'100.00

4340 3010.00 3160.00

Lebensmittelkontrolle Löhne Miete und Pacht Liegenschaften

2'100.00 2'000.00 100.00

5

SOZIALE SICHERHEIT Nettoergebnis

53

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 4'000.00

Budget 2015 Ertrag

2'100.00 2'100.00

Aufwand 2'608.00

Rechnung 2014 Ertrag

2'100.00 2'100.00

2'100.00 2'000.00 100.00

2'100.00 2'100.00 2'000.00 100.00

8'770'800.00

3'278'000.00 5'492'800.00

8'386'100.00

3'328'000.00 5'058'100.00

8'384'123.00

3'281'757.76 5'102'365.24

Alter und Hinterlassene Nettoergebnis

230'000.00

13'000.00 217'000.00

211'000.00

13'000.00 198'000.00

177'241.40

13'255.50 163'985.90

531

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoergebnis

110'000.00

13'000.00 97'000.00

110'000.00

13'000.00 97'000.00

110'521.75

13'255.50 97'266.25

5310 3010.00 3910.01 4611.00

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Löhne Interne Verrechnung Soziallasten Entschädigungen vom Kanton

110'000.00 93'000.00 17'000.00

13'000.00

110'000.00 93'000.00 17'000.00

13'000.00

110'521.75 93'919.75 16'602.00

13'255.50

533

Leistungen an Pensionierte Nettoergebnis

120'000.00

5330 3062.00 3064.00

Leistungen an Pensionierte Teuerungszulagen auf Renten Überbrückungsrenten

120'000.00 45'000.00 75'000.00

54

Familie und Jugend Nettoergebnis

963'200.00

135'000.00 828'200.00

881'200.00

155'000.00 726'200.00

784'154.45

256'582.15 527'572.30

543

Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoergebnis

190'000.00

122'500.00 67'500.00

200'000.00

120'000.00 80'000.00

180'956.65 29'021.50

209'978.15

5430 3637.00 4260.00

Alimentenbevorschussung und -inkasso Beiträge an private Haushalte Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

190'000.00 190'000.00

122'500.00

200'000.00 200'000.00

120'000.00

180'956.65 180'956.65

209'978.15

13'000.00

13'000.00 101'000.00

120'000.00

66'719.65 101'000.00

101'000.00 57'000.00 44'000.00

85'000.00

13'255.50

66'719.65 66'719.65 57'359.65 9'360.00

80'000.00

143'605.15 Seite 63

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag 37'500.00

Aufwand

Budget 2015 Ertrag 40'000.00

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag 66'373.00

4631.00

Beiträge vom Kanton

544

Jugendschutz Nettoergebnis

173'100.00

5440 3000.01 3010.00 3010.09 3130.01 3636.00 3910.01 4631.00

Jugendschutz Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Dienstleistungen Dritter Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Beiträge vom Kanton

545

Leistungen an Familien Nettoergebnis

600'100.00

12'500.00 587'600.00

510'100.00

10'000.00 500'100.00

446'500.60

22'124.00 424'376.60

5450 3130.01 3130.04 3636.00 3637.00 4631.00

Leistungen an Familien Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an private Organisationen Beiträge an private Haushalte Beiträge vom Kanton

200'100.00 90'000.00 100.00 60'000.00 50'000.00

12'500.00

210'100.00 70'000.00 100.00 110'000.00 30'000.00

10'000.00

130'218.70 57'627.40 100.00 19'861.30 52'630.00

22'124.00

5451 3636.00

Kinderkrippen und Kinderhorte Beiträge an private Organisationen

400'000.00 400'000.00

57

Sozialhilfe und Asylwesen Nettoergebnis

7'572'600.00

3'130'000.00 4'442'600.00

7'288'900.00

3'160'000.00 4'128'900.00

7'417'727.15

3'011'920.11 4'405'807.04

572

Wirtschaftliche Hilfe Nettoergebnis

4'100'000.00

2'450'000.00 1'650'000.00

3'800'000.00

2'600'000.00 1'200'000.00

4'130'619.55

2'282'691.26 1'847'928.29

5720 3637.00 4260.00 4631.00

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Beiträge an private Haushalte Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Beiträge vom Kanton

4'100'000.00 4'100'000.00

2'450'000.00

3'800'000.00 3'800'000.00

2'600'000.00

4'130'619.55 4'130'619.55

2'282'691.26

573

Asylwesen

171'100.00

25'000.00 146'100.00

156'697.20

24'480.00 132'217.20

173'100.00 2'000.00 101'000.00

171'100.00 2'000.00 95'000.00

25'000.00

24'480.00

52'000.00 100.00 18'000.00

57'000.00 100.00 17'000.00

156'697.20 1'680.00 90'483.30 -450.50 48'889.40 100.00 15'995.00

173'100.00

25'000.00

12'500.00

10'000.00 300'000.00 300'000.00

2'100'000.00 350'000.00 700'000.00

680'000.00

24'480.00

22'124.00 316'281.90 316'281.90

2'400'000.00 200'000.00 800'000.00

560'000.00

1'930'315.46 352'375.80 786'505.05

729'228.85 Seite 64

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag 20'000.00

700'000.00

680'000.00

Nettoergebnis

Aufwand

5730 3132.00 3611.00 3637.00 4260.00 4610.00

Asylwesen Honorare externe Berater, Gutachter Entschädigungen an den Kanton Beiträge an private Haushalte Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigungen vom Bund

579

Fürsorge, übriges Nettoergebnis

2'772'600.00

5790 3000.01 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00 3100.00 3103.00 3109.00 3110.00 3130.01 3130.04 3130.06 3132.00 3136.00 3150.00 3170.01 3631.00 3635.00 3636.00 3910.01 3910.02

Fürsorge, übriges Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Anschaffung Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Betreibungskosten Honorare externe Berater, Gutachter Honorare privatärztlicher Tätigkeit Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Reisekosten und Spesen Beiträge an den Kanton Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt

2'772'600.00 13'500.00 406'500.00

2'688'900.00 13'500.00 331'000.00

15'000.00 300.00 13'000.00 1'000.00 1'200.00 5'000.00 1'000.00 2'000.00 3'000.00 30'000.00 1'000.00 1'000.00 10'000.00 2'160'000.00 30'000.00 3'100.00 74'000.00 2'000.00

20'000.00 300.00 20'000.00 1'500.00 1'500.00 10'000.00

59

Soziale Wohlfahrt, übriges Nettoergebnis

5'000.00

Hilfsaktionen im Inland

5'000.00

592

700'000.00

800'000.00 60'000.00 40'000.00 700'000.00

600'000.00 80'000.00

Budget 2015 Ertrag 240'000.00 560'000.00

Aufwand

786'505.05 69'215.05 38'359.00 678'931.00

500'000.00 60'000.00 2'688'900.00

2'772'600.00

2'500'602.55 2'500'602.55 2'500'602.55 12'840.00 362'841.75 -4'613.40 11'453.00 300.00 12'547.75 883.90 1'200.00 4'259.55 1'906.20 1'425.00 -5'059.80 20'624.00 60.00

2'000.00 3'000.00 43'000.00 2'000.00 2'000.00 10'000.00 2'130'000.00 35'000.00 3'100.00 59'000.00 2'000.00

8'436.75 2'004'307.85 3'050.00 64'140.00

5'000.00

5'000.00 5'000.00

5'000.00

729'228.85

646'348.35 82'880.50

2'688'900.00

5'000.00

Rechnung 2014 Ertrag 57'276.20

5'000.00 5'000.00 Seite 65

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand Nettoergebnis

Budget 2016 Ertrag 5'000.00

5'000.00 5'000.00

Aufwand

Budget 2015 Ertrag 5'000.00

5'000.00 5'000.00

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag 5'000.00

5920 3636.00

Hilfsaktionen im Inland Beiträge an private Organisationen

5'000.00 5'000.00

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

5'621'400.00

847'000.00 4'774'400.00

5'598'100.00

847'800.00 4'750'300.00

4'851'944.06

819'915.22 4'032'028.84

61

Strassenverkehr Nettoergebnis

4'445'800.00

822'000.00 3'623'800.00

4'415'300.00

822'000.00 3'593'300.00

3'722'889.06

796'185.22 2'926'703.84

613

Kantonsstrassen, übrige Nettoergebnis

1'246'800.00

6130 3141.00 3631.00 3660.10

Kantonsstrassen, übrige Unterhalt Strassen / Verkehrswege Beiträge an den Kanton Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone

1'246'800.00 48'800.00 750'000.00 448'000.00

615

Gemeindestrassen Nettoergebnis

3'199'000.00

822'000.00 2'377'000.00

3'168'500.00

822'000.00 2'346'500.00

3'074'261.56

796'185.22 2'278'076.34

6150 3000.01 3101.00 3102.00 3119.00 3120.00 3130.04 3132.00 3141.00 3141.01 3141.02 3170.01 3300.10 3300.60 3660.10 3910.02 4250.00

Gemeindestrassen Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen Ver- und Entsorgung Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Strassen / Verkehrswege Markierungen Strassen / Plätze Unterhalt Beleuchtung SWL Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Verkehrswege VV Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone Interne Verrechnung Bauamt Verkäufe

2'399'000.00 2'500.00 110'000.00 4'000.00

22'000.00

2'368'500.00 2'000.00 125'000.00 4'000.00

22'000.00

2'298'408.09 2'680.00 93'325.44 3'165.05 20'000.00 106'605.60 480.00 101'055.20 640'246.75 57'991.90 342'319.80 1'988.50 324'900.65 38'458.60 30'234.05 534'956.55

20'331.75

1'246'800.00 1'246'800.00

648'627.50 1'246'800.00

1'246'800.00 48'800.00 750'000.00 448'000.00

110'000.00 2'500.00 70'000.00 665'000.00 55'000.00 378'000.00 2'000.00 374'000.00 45'000.00 30'000.00 551'000.00

648'627.50 44'492.05 155'855.50 448'279.95

115'000.00 500.00 20'000.00 750'000.00 55'000.00 360'000.00 2'000.00 316'000.00 34'000.00 5'000.00 580'000.00 2'000.00

648'627.50

2'000.00 Seite 66

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag 20'000.00

Aufwand

Budget 2015 Ertrag 20'000.00

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag 20'331.75

4260.00

Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

6151 3101.00 3111.00 3120.00 3130.01 3130.02 3137.00 3141.00 3141.02 3144.00 3151.00 3160.00 3511.00 3910.02 3910.04 3910.05 4240.01 4240.02

Parkierungsanlagen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Telefon- und Internetgebühren Steuern und Abgaben Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Beleuchtung SWL Unterhalt Hochbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Miete und Pacht Liegenschaften Einlagen in Fonds des EK Interne Verrechnung Bauamt Interne Verrechnung Repol / Abteilung Finanzen Interne Verrechnung Kapitaldienst Parkplatzgebühren Parkplatzgebühren MWST

62

Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis

1'175'600.00

622

Regional- und Agglomerationsverkehr Nettoergebnis

1'145'000.00

6220 3631.00

Regional- und Agglomerationsverkehr Beiträge an den Kanton

1'145'000.00 1'145'000.00

629

Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoergebnis

30'600.00

25'000.00 5'600.00

29'800.00

25'800.00 4'000.00

29'386.00

23'730.00 5'656.00

6290 3300.30 3634.00 4240.00

Öffentlicher Verkehr, übriges Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Beiträge an öffentliche Unternehmungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

30'600.00 4'000.00 26'600.00

25'000.00

29'800.00 4'000.00 25'800.00

25'800.00

29'386.00 3'586.00 25'800.00

23'730.00

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

800'000.00 12'000.00 45'000.00 12'000.00 12'000.00 1'000.00 30'000.00 25'000.00 42'000.00 80'000.00 15'000.00 132'000.00 184'000.00 60'000.00 110'000.00 40'000.00

800'000.00

800'000.00 12'000.00 45'000.00 12'000.00 12'000.00 500.00 30'000.00 25'000.00 23'000.00 80'000.00 14'500.00 132'000.00 190'000.00 55'000.00 90'000.00 79'000.00

280'000.00 520'000.00 25'000.00 1'150'600.00

1'182'800.00

25'800.00 1'157'000.00

1'153'000.00

25'000.00

1'129'055.00

23'730.00 1'105'325.00

1'099'669.00 1'099'669.00 1'099'669.00 1'099'669.00

25'800.00 5'507'600.00

775'853.47

275'820.10 500'033.37

1'153'000.00 1'153'000.00 1'153'000.00

4'222'000.00

775'853.47 5'894.75 42'698.45 9'247.40 11'679.32 347.25 23'440.55 51'480.95 21'850.20 77'024.75 18'970.60 131'811.85 148'280.45 63'776.95 90'000.00 79'350.00

210'000.00 590'000.00

1'145'000.00

5'207'600.00

800'000.00

4'372'000.00

23'730.00 4'895'657.85

3'995'348.60 Seite 67

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand Nettoergebnis

71

Budget 2016 Ertrag 985'600.00

Aufwand

Budget 2015 Ertrag 1'135'600.00

Rechnung 2014 Ertrag 900'309.25

Wasserversorgung Nettoergebnis

103'000.00

Wasserversorgung Nettoergebnis

103'000.00

7100 3120.00 3130.04 3143.00

Wasserversorgung Ver- und Entsorgung Mitglieder- und Verbandsbeiträge Unterhalt Tiefbauten

103'000.00 92'500.00 500.00 10'000.00

72

Abwasserbeseitigung Nettoergebnis

3'025'500.00

2'987'000.00 38'500.00

3'206'000.00

3'168'000.00 38'000.00

2'817'541.40

2'763'565.80 53'975.60

720

Abwasserbeseitigung Nettoergebnis

3'025'500.00

2'987'000.00 38'500.00

3'206'000.00

3'168'000.00 38'000.00

2'817'541.40

2'763'565.80 53'975.60

7200 3010.00 3101.00 3120.00 3144.00 3910.01 3910.02

Abwasserbeseitigung Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Unterhalt Hochbauten Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt

7201 3101.80 3103.80 3111.80 3120.80 3130.82 3130.84 3133.80 3134.00 3143.80 3151.80 3300.31

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Betriebs- und Verbrauchsmaterial Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten Abw.

710

122'500.00

Aufwand

103'000.00 122'500.00 103'000.00

109'436.80

3'168'000.00 500.00 200.00 2'500.00 8'500.00 1'500.00 600.00 3'000.00 800.00 665'000.00 1'000.00 293'000.00

109'436.80 109'436.80 105'575.00 399.60 3'462.20

38'000.00 5'500.00 1'500.00 1'000.00 7'000.00 1'000.00 22'000.00 2'987'000.00

109'436.80

122'500.00 122'500.00 110'000.00 500.00 12'000.00

38'500.00 5'500.00 2'000.00 1'000.00 7'000.00 1'000.00 22'000.00 2'987'000.00 900.00 200.00 2'500.00 8'500.00 1'500.00 600.00 3'000.00 800.00 620'000.00 1'000.00 311'000.00

109'436.80 122'500.00

53'975.60 5'125.55 2'698.65 756.60 24'643.45 906.00 19'845.35 3'168'000.00

2'763'565.80 1'234.55 58.55 611.40 2'947.90 1'497.15 600.00 4'010.00 830.60 406'240.35 1'285.30 293'034.90

2'763'565.80

Seite 68

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 17'000.00 30'000.00 150'000.00 114'400.00 1'787'000.00 93'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 17'059.80 37'940.45 150'000.00 106'956.30 1'462'232.00 93'325.65

Rechnung 2014 Ertrag

3320.91 3612.01 3612.02 3614.80 3632.80 3660.21 4240.80 4409.01 4660.71 4895.00 9010.00 9011.00

Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen Abw. Entschädigung an Bauamt / Werkhof Entschädigung an Bauverwaltung Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Beiträge an Gemeinden Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Abw. Gde. Benützungsgebühren und Dienstleistungen Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Entnahme aus Aufwertungsreserve Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss

73

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

1'202'000.00

1'195'000.00 7'000.00

1'174'000.00

1'167'000.00 7'000.00

1'192'508.30

1'179'265.40 13'242.90

730

Abfallwirtschaft Nettoergebnis

1'202'000.00

1'195'000.00 7'000.00

1'174'000.00

1'167'000.00 7'000.00

1'192'508.30

1'179'265.40 13'242.90

7300 3144.00 3631.00 3910.02 4260.00

Abfallwirtschaft Unterhalt Hochbauten Beiträge an den Kanton Interne Verrechnung Bauamt Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

14'000.00 4'000.00 7'000.00 3'000.00

7'000.00

14'000.00 4'000.00 7'000.00 3'000.00

7'000.00

19'027.30 7'328.25 6'280.90 5'418.15

5'784.40

7301 3010.00 3050.00 3053.00 3101.80 3102.80 3111.80 3130.08 3130.81 3134.00 3140.80 3170.01 3612.01 3612.02

Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Unfallversicherungen Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge KVA Buchs, Kehrichtverwertung Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Reisekosten und Spesen Entschädigung an Bauamt / Werkhof Entschädigung an Bauverwaltung

35'000.00 160'000.00 115'000.00 1'049'000.00 93'000.00 2'400'000.00 48'000.00 136'000.00 403'000.00

2'400'000.00 100'000.00 85'000.00 403'000.00

585'000.00

2'237'175.05 91'769.65 31'200.75 403'420.35 183'700.90

180'000.00

7'000.00 1'188'000.00 29'000.00 300.00 500.00 8'000.00 7'000.00 3'000.00 205'000.00 550'000.00 600.00 75'000.00 3'600.00 200'000.00 50'000.00

1'188'000.00

7'000.00 1'160'000.00 28'000.00 300.00 500.00 7'000.00 5'000.00 3'000.00 212'000.00 590'000.00 600.00 10'000.00 3'600.00 200'000.00 40'000.00

1'160'000.00

5'784.40 1'173'481.00 29'073.00 332.35 472.45 7'690.80 6'576.20 284.00 204'141.15 498'030.65 595.40 87'903.75 3'032.00 204'161.75 40'000.00

1'173'481.00

Seite 69

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 10'000.00 46'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 10'000.00 50'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 9'109.30 42'026.20

Rechnung 2014 Ertrag

3614.80 3636.00 4240.80 4260.80 4409.01 9010.00

Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Organisationen Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss

74

Verbauungen Nettoergebnis

199'000.00

20'000.00 179'000.00

183'000.00

5'000.00 178'000.00

243'989.80

32'707.40 211'282.40

741

Gewässerverbauungen Nettoergebnis

199'000.00

20'000.00 179'000.00

183'000.00

5'000.00 178'000.00

243'989.80

32'707.40 211'282.40

7410 3142.00 3660.10 3910.02 4611.00

Gewässerverbauungen Unterhalt Wasserbau Planmässige Abschreibungen Investbeitr. Kantone Interne Verrechnung Bauamt Entschädigungen vom Kanton

199'000.00 50'000.00 98'000.00 51'000.00

20'000.00

183'000.00 35'000.00 98'000.00 50'000.00

5'000.00

243'989.80 92'504.55 98'458.90 53'026.35

32'707.40

75

Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis

94'500.00

Arten- und Landschaftsschutz Nettoergebnis

94'500.00

7500 3000.01 3090.00 3132.00 3140.00 3170.01 3300.30 3612.00 3631.00 3636.00 4631.00

Arten- und Landschaftsschutz Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Aus- und Weiterbildung des Personals Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Grundstücken Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Entschädigungen an Gemeinden Beiträge an den Kanton Beiträge an private Organisationen Beiträge vom Kanton

94'500.00 2'000.00 2'000.00 5'000.00 66'000.00 2'000.00 4'000.00 10'000.00 3'000.00 500.00

76

Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis

70'600.00

750

1'095'000.00 90'000.00 3'000.00

1'055'000.00 100'000.00 5'000.00

1'077'680.00 90'258.70 5'542.30 40'052.00

20'000.00

5'000.00 103'500.00

94'500.00 103'500.00 94'500.00 103'500.00 2'000.00 2'000.00 5'000.00 68'000.00 2'000.00 4'000.00 10'000.00 10'000.00 500.00

32'707.40

7'000.00 96'500.00

76'312.25

7'000.00 96'500.00

76'312.25

7'000.00

76'312.25 2'830.00

76'312.25

76'312.25

3'195.60 55'152.10 1'460.35 3'925.20 8'000.00 1'249.00 500.00 7'000.00

72'600.00 70'600.00

23'053.35 72'600.00

23'053.35 Seite 70

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

769

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Ertrag

Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoergebnis

70'600.00

7690 3102.00 3130.01 3130.04 3636.00

Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Beiträge an private Organisationen

70'600.00 4'500.00 62'000.00 3'100.00 1'000.00

77

Übriger Umweltschutz Nettoergebnis

240'000.00

20'000.00 220'000.00

271'000.00

25'000.00 246'000.00

210'924.30

19'810.00 191'114.30

771

Friedhof und Bestattung Nettoergebnis

240'000.00

20'000.00 220'000.00

271'000.00

25'000.00 246'000.00

210'924.30

19'810.00 191'114.30

7710 3120.00 3130.01 3132.00 3140.00 3144.00 3300.30 3910.02 4240.00

Friedhof und Bestattung Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Interne Verrechnung Bauamt Benützungsgebühren und Dienstleistungen

240'000.00 7'000.00 85'000.00 16'000.00 110'000.00 10'000.00 10'000.00 2'000.00

20'000.00

271'000.00 7'000.00 72'000.00 20'000.00 150'000.00 10'000.00 10'000.00 2'000.00

25'000.00

210'924.30 6'891.60 67'653.90 23'054.00 103'288.40

19'810.00

79

Raumordnung Nettoergebnis

273'000.00

Raumordnung Nettoergebnis

273'000.00

Raumordnung Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Informatik-Nutzungsaufwand Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen

273'000.00 2'000.00 35'000.00 2'000.00 100'000.00 2'000.00 82'000.00

790

7900 3102.00 3130.01 3130.04 3132.00 3133.00 3614.00

72'600.00

Aufwand

70'600.00

23'053.35 72'600.00

72'600.00 4'500.00 64'000.00 3'100.00 1'000.00

20'000.00

23'053.35 23'053.35 4'500.00 14'441.35 3'112.00 1'000.00

9'537.65 498.75 25'000.00

375'000.00 273'000.00

19'810.00 221'891.65

375'000.00 375'000.00

273'000.00

221'891.65 221'891.65

375'000.00 375'000.00 10'000.00 5'000.00 2'000.00 220'000.00 3'500.00 82'000.00

221'891.65 221'891.65 10'175.25 2'048.85 96'056.45 1'879.20 81'324.00 Seite 71

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung

3632.00 3910.02

Beiträge an Gemeinden Interne Verrechnung Bauamt

8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoergebnis

81

Aufwand 45'000.00 5'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 44'500.00 8'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 30'209.00 198.90

Rechnung 2014 Ertrag

244'700.00 381'600.00

626'300.00

228'500.00 412'800.00

641'300.00

380'029.45 373'746.95

753'776.40

Landwirtschaft Nettoergebnis

5'500.00

1'000.00 4'500.00

5'500.00

1'000.00 4'500.00

3'890.65

549.65 3'341.00

814

Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoergebnis

5'500.00

1'000.00 4'500.00

5'500.00

1'000.00 4'500.00

3'890.65

549.65 3'341.00

8140 3000.01 3010.00 3637.00 3910.02 4631.00

Produktionsverbesserungen Pflanzen Sitzungs- und Taggelder Kommissionen Löhne Beiträge an private Haushalte Interne Verrechnung Bauamt Beiträge vom Kanton

5'500.00 500.00 2'500.00 1'500.00 1'000.00

1'000.00

5'500.00 500.00 2'500.00 1'500.00 1'000.00

1'000.00

3'890.65 560.00 1'450.00 1'380.00 500.65

549.65

83

Jagd und Fischerei Nettoergebnis

1'200.00 600.00

1'800.00

1'200.00 600.00

1'800.00

981.40 868.60

1'850.00

830

Jagd und Fischerei Nettoergebnis

1'200.00 600.00

1'800.00

1'200.00 600.00

1'800.00

981.40 868.60

1'850.00

8300 3101.00 3102.00 4240.00

Jagd und Fischerei Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

1'200.00 800.00 400.00

1'800.00

1'200.00 800.00 400.00

1'800.00

981.40 800.00 181.40

1'850.00

84

Tourismus Nettoergebnis

129'000.00

33'500.00 95'500.00

125'800.00

48'500.00 77'300.00

109'608.70

44'099.50 65'509.20

840

Tourismus Nettoergebnis

129'000.00

33'500.00 95'500.00

125'800.00

48'500.00 77'300.00

109'608.70

44'099.50 65'509.20

8400 3010.00 3102.00

Tourismus Löhne Drucksachen, Publikationen

129'000.00 51'000.00 5'000.00

33'500.00

125'800.00 50'000.00 7'000.00

48'500.00

109'608.70 49'996.05 1'710.00

44'099.50

1'000.00

1'000.00

1'800.00

549.65

1'800.00

1'850.00

Seite 72

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 35'000.00 7'000.00 12'000.00 1'000.00 9'000.00 3'000.00 6'000.00

3130.01 3130.04 3130.09 3636.00 3910.01 3910.02 3910.03 4250.00 4260.00 4614.00 4636.00

Dienstleistungen Dritter Mitglieder- und Verbandsbeiträge Tourismusbüro Beiträge an private Organisationen Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Interne Verrechnung Bauverwaltung Verkäufe Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen Beiträge von privaten Organisationen

85

Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis

6'000.00

Industrie, Gewerbe, Handel Nettoergebnis

6'000.00

8500 3130.01

Industrie, Gewerbe, Handel Dienstleistungen Dritter

6'000.00 6'000.00

87

Brennstoffe und Energie Nettoergebnis

500'000.00

Elektrizität Nettoergebnis

500'000.00

850

871

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 38'000.00 1'800.00 10'000.00 1'000.00 9'000.00 3'000.00 6'000.00

1'500.00 16'000.00 16'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 19'474.70 1'810.00 16'817.90 1'000.00 8'838.00 3'962.05 6'000.00

1'500.00 16'000.00 25'000.00 6'000.00 6'000.00

6'000.00

1'814.45 17'142.20 19'142.85 6'000.00 7'971.60

6'000.00 6'000.00

6'000.00

7'971.60 7'971.60

6'000.00 6'000.00 6'000.00

500'000.00

7'971.60 7'971.60 7'971.60

500'000.00 500'000.00

500'000.00

500'000.00 500'000.00

500'000.00 500'000.00

500'000.00 500'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

500'000.00 500'000.00

8710 4120.00

Elektrizität Konzessionen

500'000.00 500'000.00

500'000.00 500'000.00

89

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

103'000.00

90'000.00 13'000.00

90'000.00

90'000.00

257'577.10

207'277.25 50'299.85

890

Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis

103'000.00

90'000.00 13'000.00

90'000.00

90'000.00

257'577.10

207'277.25 50'299.85

8900 3132.80 3140.80

Grube Oberrain Honorare externe Berater, Gutachter Unterhalt Grundstücken

103'000.00 15'000.00 65'000.00

90'000.00

90'000.00 15'000.00 52'000.00

90'000.00

257'577.10 32'469.80 179'426.40

207'277.25

Seite 73

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 18'000.00 5'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 18'000.00 5'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 35'680.90 10'000.00

Rechnung 2014 Ertrag

3501.00 3910.03 4240.80

Einlagen in Fonds des FK Interne Verrechnung Bauverwaltung Benützungsgebühren und Dienstleistungen

9

FINANZEN UND STEUERN Nettoergebnis

10'717'400.00 29'964'600.00

40'682'000.00

11'392'000.00 29'803'000.00

41'195'000.00

12'964'650.63 28'055'494.23

41'020'144.86

91

Steuern Nettoergebnis

174'000.00 32'341'000.00

32'515'000.00

155'000.00 33'240'000.00

33'395'000.00

204'442.90 32'748'966.30

32'953'409.20

910

Steuern Nettoergebnis

174'000.00 32'341'000.00

32'515'000.00

155'000.00 33'240'000.00

33'395'000.00

204'442.90 32'748'966.30

32'953'409.20

9100 3180.00 3181.00 3181.09 4000.00 4000.10 4000.30 4001.00 4001.10 4002.00 4010.00

Allgemeine Gemeindesteuern Wertberichtigungen auf Forderungen (Erhöhung) Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Einkommenssteuern Rechnungsjahr Einkommenssteuern früherer Jahre Pauschale Steueranrechnung Vermögenssteuern Rechnungsjahr Vermögenssteuern früherer Jahre Quellensteuern natürliche Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

169'000.00 20'000.00 150'000.00 -1'000.00

31'675'000.00

150'000.00

32'625'000.00

199'237.90 40'000.00 161'939.40 -2'701.50

31'874'529.05

9101 3601.00 4000.20 4022.00 4024.00 4033.00

Sondersteuern Ertragsanteile an den Kanton Nachsteuern und Bussen Grundstückgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Hundetaxen

93

Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis

1'498'000.00

Finanz- und Lastenausgleich Nettoergebnis

1'498'000.00

Finanz- und Lastenausgleich

1'498'000.00

930

9300

90'000.00

90'000.00

150'000.00 21'950'000.00 2'300'000.00 -25'000.00 2'500'000.00 300'000.00 950'000.00 3'700'000.00

5'000.00 5'000.00

840'000.00

207'277.25

21'750'000.00 2'300'000.00 -25'000.00 2'450'000.00 300'000.00 1'000'000.00 4'850'000.00 5'000.00 5'000.00

100'000.00 500'000.00 200'000.00 40'000.00

770'000.00

20'886'818.15 2'885'784.85 -28'138.55 2'426'964.80 371'699.55 892'095.90 4'439'304.35 5'205.00 5'205.00

50'000.00 500'000.00 180'000.00 40'000.00 1'545'000.00

1'498'000.00

45'017.95 836'456.50 157'673.20 39'732.50 1'343'226.00

1'545'000.00 1'545'000.00

1'498'000.00

1'343'226.00 1'343'226.00

1'545'000.00 1'545'000.00

1'078'880.15

1'343'226.00 1'343'226.00 Seite 74

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand 873'000.00 625'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 841'000.00 704'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 760'000.00 583'226.00

Rechnung 2014 Ertrag

3621.50 3622.70

Finanzausgleichsbeitrag an den Kanton Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung

96

Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoergebnis

647'200.00 1'196'800.00

1'844'000.00

1'262'000.00 469'000.00

1'731'000.00

1'184'775.30 856'383.96

2'041'159.26

961

Zinsen Nettoergebnis

484'200.00 1'042'800.00

1'527'000.00

1'072'000.00 374'000.00

1'446'000.00

1'043'474.90 500'481.06

1'543'955.96

9610 3400.00 3401.00 3409.00 3409.01 4400.00 4401.00 4401.01 4402.00 4409.00 4409.01 4451.00 4910.05

Zinsen Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Zinsen flüssige Mittel Verzugszinsen Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen Verzinsung Nettoschuld / Nettovermögen Dividenden Beteiligungen SWL Interne Verrechnung Kapitaldienst

484'200.00 61'000.00 366'000.00 6'200.00 51'000.00

1'527'000.00

1'072'000.00 140'000.00 816'000.00 11'000.00 105'000.00

1'446'000.00

1'043'474.90 124'105.70 816'000.00 6'057.25 97'311.95

1'543'955.96

963

Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoergebnis

163'000.00 154'000.00

317'000.00

190'000.00 95'000.00

285'000.00

141'300.40 355'902.90

497'203.30

9630 3010.00 3430.40 3431.00 3431.10 3439.10 3439.30 3439.40 3439.50 3910.01 3910.02 4411.00 4430.00

Liegenschaften des Finanzvermögens Löhne Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte Betriebs- und Verbrauchsmaterial Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter Interne Verrechnung Soziallasten Interne Verrechnung Bauamt Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV

163'000.00 6'000.00 80'000.00 8'000.00 3'000.00 40'000.00 6'000.00 5'000.00 1'000.00 1'000.00 13'000.00

317'000.00

190'000.00 6'000.00 100'000.00 8'000.00 3'000.00 40'000.00 6'000.00 5'000.00 1'000.00 1'000.00 20'000.00

285'000.00

141'300.40 5'515.70 76'864.05 5'889.50

497'203.30

2'000.00 80'000.00 15'000.00 111'000.00 72'000.00 7'000.00 1'200'000.00 40'000.00

285'000.00

10'000.00 85'000.00 10'000.00 185'000.00 70'000.00 7'000.00 1'000'000.00 79'000.00

14'678.13 89'332.03 58'099.20 255'606.80 39'852.35 7'037.45 1'000'000.00 79'350.00

39'837.05 5'710.10 1'149.05 975.00 5'359.95 255'000.00

230'514.90 235'134.35 Seite 75

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

4439.00

Übriger Liegenschaftenertrag FV

97

Rückverteilungen Nettoergebnis

15'000.00

Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoergebnis

15'000.00

971

Budget 2016 Ertrag 32'000.00

Aufwand

15'000.00

Budget 2015 Ertrag 30'000.00

Aufwand

14'000.00 14'000.00

15'000.00

13'545.15 13'545.15

14'000.00 14'000.00

15'000.00 15'000.00

Rechnung 2014 Ertrag 31'554.05

13'545.15 13'545.15

9710 4699.00

Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Rückverteilungen CO2-Abgabe

99

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

8'398'200.00

6'308'000.00 2'090'200.00

8'430'000.00

6'055'000.00 2'375'000.00

10'232'206.43

6'012'031.25 4'220'175.18

990

Nicht aufgeteilte Posten

4'463'000.00

4'463'000.00

4'210'000.00

4'210'000.00

4'166'939.70

4'166'939.70

9901 3010.00 3010.09 3090.00 3099.00 3101.00 3101.01 3111.00 3112.00 3130.02 3130.04 3132.00 3134.00 3137.00 3151.00 3159.00 3170.01 3170.04 3910.01 4240.00 4612.00 4612.01 4910.02

Bauamt / Werkhof Löhne EO- und Versicherungsleistungen Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Betriebs- und Verbrauchsmaterial Betriebsstoffe Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge Telefon- und Internetgebühren Mitglieder- und Verbandsbeiträge Honorare externe Berater, Gutachter Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Unterhalt übrige mobile Anlagen Reisekosten und Spesen Fahrzeugentschädigung Interne Verrechnung Soziallasten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Entschädigungen von Gemeinden Entschädigung von Abfall, Abwasser, HPS Interne Verrechnung Bauamt

2'136'000.00 1'560'000.00

2'136'000.00

2'118'000.00 1'481'000.00

2'118'000.00

2'136'543.05 1'461'264.45 -663.00 35'539.00 8'555.85 24'512.80 48'724.55 109'623.15 19'632.45 4'811.75 400.00 4'647.90 12'579.05 8'984.20 125'450.55 6'999.05 770.30 6'400.00 258'311.00

2'136'543.05

8'000.00 8'600.00 20'000.00 50'000.00 12'000.00 9'000.00 5'000.00 400.00 4'000.00 13'000.00 9'000.00 140'000.00 8'000.00 1'000.00 7'000.00 281'000.00

14'000.00 14'000.00

5'500.00 8'600.00 20'000.00 50'000.00 58'000.00 20'000.00 5'000.00 400.00 4'000.00 12'500.00 8'500.00 150'000.00 10'000.00 1'500.00 7'000.00 276'000.00 25'000.00 65'000.00 239'000.00 1'807'000.00

25'000.00 65'000.00 234'000.00 1'794'000.00

13'545.15 13'545.15

20'406.05 93'855.15 243'389.35 1'778'892.50 Seite 76

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Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag 2'327'000.00

Aufwand 2'092'000.00 880'000.00 990'000.00 185'000.00 37'000.00

Budget 2015 Ertrag

Allgemeine Personalkosten AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Interne Verrechnung Soziallasten

2'327'000.00 973'000.00 1'117'000.00 195'000.00 42'000.00

999

Abschluss Nettoergebnis

3'935'200.00

1'845'000.00 2'090'200.00

4'220'000.00

1'845'000.00 2'375'000.00

6'065'266.73

1'845'091.55 4'220'175.18

9990 4895.00 9000.00

Abschluss Entnahme aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss

3'935'200.00

1'845'000.00 1'845'000.00

4'220'000.00

1'845'000.00 1'845'000.00

6'065'266.73

1'845'091.55 1'845'091.55

3'935'200.00

2'030'396.65 860'884.30 989'590.90 163'346.20 16'575.25

Rechnung 2014 Ertrag

9905 3050.00 3052.00 3053.00 3055.00 4910.01

2'327'000.00

2'092'000.00

Aufwand

2'092'000.00

4'220'000.00

2'030'396.65

2'030'396.65

6'065'266.73

Seite 77

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Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

ARTENGLIEDERUNG

69'306'300.00

69'306'300.00

67'966'900.00

67'966'900.00

67'524'704.73

67'524'704.73

3

AUFWAND

64'786'100.00

63'746'900.00

61'235'685.10

30 31 33 34 35 36 39

Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Interne Verrechnungen

16'926'300.00 12'009'000.00 2'879'500.00 744'100.00 202'000.00 27'615'500.00 4'409'700.00

15'524'300.00 12'255'800.00 2'668'000.00 1'348'900.00 208'000.00 27'561'500.00 4'180'400.00

14'912'369.55 11'891'440.27 2'838'347.30 1'269'911.00 233'082.90 25'981'194.93 4'109'339.15

4

ERTRAG

69'306'300.00

67'786'900.00

67'469'064.38

40 41 42 43 44 45 46 48 49

Fiskalertrag Regalien und Konzession Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Ausserordentlicher Ertrag Interne Verrechnungen

32'515'000.00 506'500.00 11'083'500.00 5'000.00 3'414'800.00 14'500.00 15'109'300.00 2'248'000.00 4'409'700.00

33'395'000.00 505'000.00 10'687'300.00 40'000.00 3'330'000.00 47'000.00 13'354'200.00 2'248'000.00 4'180'400.00

32'953'409.20 506'833.65 10'495'915.86

9

ABSCHLUSSKONTEN

4'520'200.00

4'220'000.00

180'000.00

6'289'019.63

55'640.35

90

Abschluss Erfolgsrechnung

4'520'200.00

4'220'000.00

180'000.00

6'289'019.63

55'640.35

3'620'708.31 53'076.05 13'481'270.26 2'248'511.90 4'109'339.15

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Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

ARTENGLIEDERUNG

69'306'300.00

69'306'300.00

67'966'900.00

67'966'900.00

67'524'704.73

67'524'704.73

3

AUFWAND

64'786'100.00

63'746'900.00

61'235'685.10

30

Personalaufwand

16'926'300.00

15'524'300.00

14'912'369.55

300 3000

Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Komm.

532'700.00 532'700.00

537'800.00 537'800.00

505'582.35 505'582.35

301 3010

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

12'131'000.00 12'131'000.00

10'883'000.00 10'883'000.00

10'694'404.25 10'694'404.25

302 3020

Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrkräfte

1'367'800.00 1'367'800.00

1'380'500.00 1'380'500.00

1'194'924.60 1'194'924.60

304 3049

Zulagen Übrige Zulagen

64'000.00 64'000.00

64'000.00 64'000.00

61'510.00 61'510.00

305 3050 3052 3053 3055

Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

2'420'800.00 1'025'300.00 1'151'000.00 202'500.00 42'000.00

2'191'800.00 937'300.00 1'025'000.00 192'500.00 37'000.00

2'123'662.45 912'950.20 1'023'214.25 170'922.75 16'575.25

306 3062 3064

Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen Überbrückungsrenten

120'000.00 45'000.00 75'000.00

101'000.00 57'000.00 44'000.00

66'719.65 57'359.65 9'360.00

309 3090 3091 3099

Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand

290'000.00 213'900.00 22'000.00 54'100.00

366'200.00 287'300.00 25'500.00 53'400.00

265'566.25 197'973.60 18'197.55 49'395.10

31

Sach- und übriger Betriebsaufwand

12'009'000.00

12'255'800.00

11'891'440.27

310 3100 3101

Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial

1'611'300.00 210'600.00 467'200.00

1'740'200.00 218'100.00 462'800.00

1'600'411.35 178'134.55 469'411.04 Seite 79

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 153'200.00 34'700.00 732'800.00 104'800.00 2'300.00 31'500.00

Budget 2015 Ertrag

3102 3103 3104 3105 3106 3109

Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Medizinisches Material Übriger Material- und Warenaufwand

Aufwand 133'000.00 33'900.00 643'400.00 95'000.00 2'000.00 26'200.00

Aufwand 102'103.84 30'318.20 707'351.42 100'922.05 722.20 11'448.05

311 3110 3111 3112 3113 3119

Nicht aktivierbare Anlagen Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware Übrige nicht aktivierbare Anlagen

799'300.00 82'600.00 404'100.00 129'100.00 125'500.00 58'000.00

730'800.00 139'000.00 306'600.00 106'200.00 163'000.00 16'000.00

887'457.15 124'574.40 358'031.25 86'701.45 276'574.05 41'576.00

312 3120

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

1'073'700.00 1'073'700.00

1'127'200.00 1'127'200.00

1'006'648.90 1'006'648.90

313 3130 3132 3133 3134 3136 3137

Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare ext. Berater, Gutachter, Fachexp. etc.

Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Honorare privatärztlicher Tätigkeit Steuern und Abgaben

2'997'150.00 2'253'050.00 420'000.00 31'500.00 208'600.00 27'000.00 57'000.00

3'049'350.00 2'158'050.00 574'500.00 32'000.00 203'900.00 28'000.00 52'900.00

2'710'255.42 1'892'622.17 520'272.50 32'051.70 194'826.65 24'020.90 46'461.50

314 3140 3141 3142 3143 3144

Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Grundstücken Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Wasserbau Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten

3'418'800.00 558'000.00 1'213'800.00 50'000.00 630'000.00 967'000.00

3'551'800.00 556'000.00 1'261'800.00 35'000.00 677'000.00 1'022'000.00

3'769'209.05 595'850.40 1'158'381.65 92'504.55 409'702.55 1'512'769.90

315 3150 3151 3153 3158 3159

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.

Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen

908'000.00 18'000.00 300'100.00 124'500.00 437'400.00 28'000.00

918'600.00 22'500.00 314'600.00 157'000.00 402'500.00 22'000.00

845'586.51 21'050.65 261'360.15 94'185.20 457'678.61 11'311.90

Rechnung 2014 Ertrag

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Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 394'150.00 347'650.00 13'000.00 33'500.00

Budget 2015 Ertrag

316 3160 3161 3169

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Übrige Mieten und Benützungskosten

Aufwand 431'850.00 367'650.00 16'200.00 48'000.00

Aufwand 363'573.85 323'887.15 13'964.00 25'722.70

317 3170 3171

Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager

593'300.00 342'900.00 250'400.00

586'300.00 350'400.00 235'900.00

503'454.55 301'343.90 202'110.65

318 3180 3181

Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste

173'000.00 20'000.00 153'000.00

154'000.00 154'000.00

202'857.40 40'000.00 162'857.40

319 3192 3199

Verschiedener Betriebsaufwand Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand

2'600.00 2'500.00 100.00

3'400.00 3'300.00 100.00

1'986.09 1'978.20 7.89

33

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

2'879'500.00

2'668'000.00

2'838'347.30

330 3300

Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

2'830'500.00 2'830'500.00

2'602'000.00 2'602'000.00

2'745'073.40 2'745'073.40

332 3320

Abschreibungen immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

49'000.00 49'000.00

66'000.00 66'000.00

93'273.90 93'273.90

34

Finanzaufwand

744'100.00

1'348'900.00

1'269'911.00

340 3400 3401 3409

Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen

491'200.00 61'000.00 366'000.00 64'200.00

1'079'000.00 140'000.00 816'000.00 123'000.00

1'050'512.35 124'105.70 816'000.00 110'406.65

343 3430 3431 3439

Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsaufwand FV

252'900.00 120'000.00 33'500.00 99'400.00

269'900.00 145'000.00 28'500.00 96'400.00

219'398.65 106'233.40 19'166.40 93'998.85

35

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen

202'000.00

208'000.00

233'082.90

Rechnung 2014 Ertrag

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Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung

350 3501

Einlagen in Fonds im Fremdkapital Einlagen in Fonds des Fremdkapitals

351 3511

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im EK Einlagen in Fonds des EK

36

Transferaufwand

360 3601

Ertragsanteile an Dritte Ertragsanteile an den Kanton

361 3611 3612 3614

Aufwand 18'000.00 18'000.00

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 18'000.00 18'000.00

Budget 2015 Ertrag

Aufwand 62'630.90 62'630.90

184'000.00 184'000.00

190'000.00 190'000.00

170'452.00 170'452.00

27'615'500.00

27'561'500.00

25'981'194.93

85'000.00 85'000.00

80'000.00 80'000.00

93'680.85 93'680.85

Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverb.

Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen

3'260'100.00 370'600.00 1'951'500.00 938'000.00

2'958'800.00 336'000.00 1'746'400.00 876'400.00

2'883'746.00 320'609.85 1'689'877.70 873'258.45

362 3621 3622

Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton Finanz- und Lastenausgleich an Gemeinden und Gde.verb.

1'498'000.00 873'000.00 625'000.00

1'545'000.00 841'000.00 704'000.00

1'343'226.00 760'000.00 583'226.00

363 3630 3631 3632 3634 3635 3636 3637

Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an den Bund Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte

22'097'400.00 4'300.00 13'695'000.00 1'124'500.00 696'900.00 35'000.00 1'499'200.00 5'042'500.00

22'327'700.00 4'300.00 13'586'500.00 1'838'500.00 711'200.00 40'000.00 1'410'700.00 4'736'500.00

20'984'198.98 4'205.50 12'354'946.75 1'502'593.20 679'682.08 4'620.00 1'393'634.25 5'044'517.20

366 3660

Abschreibungen Investitionsbeiträge Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge

675'000.00 675'000.00

650'000.00 650'000.00

676'343.10 676'343.10

39

Interne Verrechnungen

4'409'700.00

4'180'400.00

4'109'339.15

391 3910

Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen

4'366'000.00 4'366'000.00

4'137'000.00 4'137'000.00

4'065'639.15 4'065'639.15

392 3920

Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

43'700.00 43'700.00

43'400.00 43'400.00

43'700.00 43'700.00

Rechnung 2014 Ertrag

Seite 82

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

4

ERTRAG

69'306'300.00

67'786'900.00

67'469'064.38

40

Fiskalertrag

32'515'000.00

33'395'000.00

32'953'409.20

400 4000 4001 4002

Direkte Steuern natürliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche Personen Quellensteuern natürliche Personen

28'075'000.00 24'325'000.00 2'800'000.00 950'000.00

27'825'000.00 24'075'000.00 2'750'000.00 1'000'000.00

27'480'242.65 23'789'482.40 2'798'664.35 892'095.90

401 4010

Direkte Steuern juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

3'700'000.00 3'700'000.00

4'850'000.00 4'850'000.00

4'439'304.35 4'439'304.35

402 4022 4024

Übrige Direkte Steuern Vermögensgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern

700'000.00 500'000.00 200'000.00

680'000.00 500'000.00 180'000.00

994'129.70 836'456.50 157'673.20

403 4033

Besitz- und Aufwandsteuern Hundetaxen

40'000.00 40'000.00

40'000.00 40'000.00

39'732.50 39'732.50

41

Regalien und Konzession

506'500.00

505'000.00

506'833.65

412 4120

Konzessionen Konzessionen

506'500.00 506'500.00

505'000.00 505'000.00

506'833.65 506'833.65

42

Entgelte

11'083'500.00

10'687'300.00

10'495'915.86

420 4200

Ersatzabgaben Ersatzabgaben

305'000.00 305'000.00

300'000.00 300'000.00

334'895.80 334'895.80

421 4210

Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen

1'068'000.00 1'068'000.00

1'105'000.00 1'105'000.00

1'108'248.56 1'108'248.56

423 4230 4231

Schul- und Kursgelder Schulgelder Kursgelder

360'000.00 64'000.00 296'000.00

372'000.00 72'000.00 300'000.00

367'780.50 65'300.00 302'480.50

424 4240

Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

4'677'800.00 4'677'800.00

4'642'600.00 4'642'600.00

4'567'960.67 4'567'960.67 Seite 83

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand

425 4250

Erlös aus Verkäufen Verkäufe

426 4260

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

22'700.00 22'700.00

22'700.00 22'700.00

23'770.45 23'770.45

Rückerstattungen Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

3'180'000.00 3'180'000.00

3'345'000.00 3'345'000.00

3'084'337.81 3'084'337.81

427 4270

Bussen Bussen

1'470'000.00 1'470'000.00

900'000.00 900'000.00

1'008'922.07 1'008'922.07

43

Verschiedene Erträge

5'000.00

40'000.00

431 4310

Aktivierung Eigenleistungen Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen

5'000.00 5'000.00

40'000.00 40'000.00

44

Finanzertrag

3'414'800.00

3'330'000.00

3'620'708.31

440 4400 4401 4402 4409

Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente Zinsen Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen

338'000.00 2'000.00 95'000.00 111'000.00 130'000.00

472'000.00 10'000.00 95'000.00 185'000.00 182'000.00

561'917.91 14'678.13 147'431.23 255'606.80 144'201.75

441 4411

Realisierte Gewinne FV Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV

443 4430 4431 4432 4439

Liegenschaftenertrag FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV Vergütung für Dienstwohnungen FV Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsertrag FV

445 4451 447 4470 4472 4479

230'514.90 230'514.90 442'000.00 285'000.00 11'500.00 110'000.00 35'500.00

415'000.00 255'000.00 11'500.00 115'000.00 33'500.00

394'694.70 235'134.35 11'520.00 111'938.00 36'102.35

Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV Erträge aus Beteiligungen VV

1'200'000.00 1'200'000.00

1'000'000.00 1'000'000.00

1'000'000.00 1'000'000.00

Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Übrige Erträge Liegenschaften VV

1'434'800.00 1'118'800.00 251'000.00 65'000.00

1'443'000.00 1'114'000.00 265'000.00 64'000.00

1'433'580.80 1'120'670.50 241'614.65 71'295.65 Seite 84

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Aufwand

Rechnung 2014 Ertrag

45

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

14'500.00

47'000.00

53'076.05

450 4501

Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital Entnahmen aus Fonds des Fremkapitals

14'500.00 14'500.00

47'000.00 47'000.00

53'076.05 53'076.05

46

Transferertrag

15'109'300.00

13'354'200.00

13'481'270.26

461 4610 4611 4612 4614

Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigungen vom Bund Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverb.

Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen

8'205'700.00 206'000.00 63'500.00 7'840'900.00 95'300.00

6'425'200.00 246'000.00 48'500.00 6'026'200.00 104'500.00

6'463'334.05 306'570.05 75'117.70 5'983'203.45 98'442.85

463 4631 4632 4636 4637

Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Beiträge vom Kanton Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge von priv. Organisationen o. Erwerbszweck Beiträge von privaten Haushalten

6'752'600.00 3'719'000.00 3'032'800.00 800.00

6'830'000.00 3'895'000.00 2'927'500.00 6'000.00 1'500.00

6'973'190.31 3'858'544.11 3'107'566.20 6'000.00 1'080.00

466 4660

Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge

136'000.00 136'000.00

85'000.00 85'000.00

31'200.75 31'200.75

469 4699

Verschiedener Transferertrag Rückverteilungen

15'000.00 15'000.00

14'000.00 14'000.00

13'545.15 13'545.15

48

Ausserordentlicher Ertrag

2'248'000.00

2'248'000.00

2'248'511.90

489 4895

Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahmen aus Aufwertungsreserve

2'248'000.00 2'248'000.00

2'248'000.00 2'248'000.00

2'248'511.90 2'248'511.90

49

Interne Verrechnungen

4'409'700.00

4'180'400.00

4'109'339.15

491 4910

Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen

4'366'000.00 4'366'000.00

4'137'000.00 4'137'000.00

4'065'639.15 4'065'639.15

492 4920

Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Int. Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

43'700.00 43'700.00

43'400.00 43'400.00

43'700.00 43'700.00 Seite 85

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Erfolgsrechnung Artengliederung

Budget 2016 Ertrag

Aufwand 4'220'000.00

Budget 2015 Ertrag 180'000.00

Aufwand 6'289'019.63

Rechnung 2014 Ertrag 55'640.35

180'000.00

6'289'019.63

55'640.35

9

ABSCHLUSSKONTEN

Aufwand 4'520'200.00

90

Abschluss Erfolgsrechnung

4'520'200.00

4'220'000.00

900 9000

Abschluss allgemeiner Haushalt Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung

3'935'200.00 3'935'200.00

4'220'000.00 4'220'000.00

901 9010 9011

Abschluss Spezialfinanzierungen Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierung im EK, Aufwandüberschuss

585'000.00 585'000.00

6'065'266.73 6'065'266.73 180'000.00 180'000.00

223'752.90 223'752.90

55'640.35 55'640.35

Seite 86

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

Investitionsrechnung Zusammenzug

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 0

2

3

6

7

9

1.1.2016 - 31.12.2016

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2014 Einnahmen

8'430'000.00

8'430'000.00

6'065'000.00

6'065'000.00

4'863'805.50

4'863'805.50

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis BILDUNG Nettoergebnis

170'000.00

6'450'000.00

200'000.00

VERKEHR UND NACHRICHTENÃœBERMITTLUNG Nettoergebnis

980'000.00

FINANZEN Nettoergebnis

4'000'000.00 6'450'000.00

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

121'584.15 170'000.00 665'919.15 4'000'000.00

500'000.00 200'000.00

665'919.15 91'752.20

500'000.00

91'752.20

300'000.00 680'000.00

595'000.00

500'000.00

300'000.00 200'000.00

500'000.00

368'217.85 1'242'282.35

1'610'500.20

7'630'000.00

500'000.00 5'065'000.00

5'565'000.00

1'610'500.20 1'642'805.10

3'253'305.30

500'000.00 800'000.00 6'830'000.00

121'584.15

2'005'831.95 595'000.00

2'005'831.95

Seite 87

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

Investitionsrechnung

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 0

1.1.2016 - 31.12.2016

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2014 Einnahmen

8'430'000.00

8'430'000.00

6'065'000.00

6'065'000.00

4'863'805.50

4'863'805.50

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoergebnis

170'000.00

Allgemeine Dienste Nettoergebnis

170'000.00

029

Verwaltungsliegenschaften, übriges

170'000.00

121'584.15

0290 5030.01

Verwaltungsliegenschaften, übriges Tommasinikanal, Stilllegung und Umnutzung ER 25.09.2014 Fr. 170000 Stadtbibliothek, Sanierung ER 23.05.2013 Fr. 335000 19.03.2015

170'000.00 170'000.00

121'584.15 20'098.60

02

5040.01

2

121'584.15 170'000.00

121'584.15 121'584.15

170'000.00

121'584.15

101'485.55

BILDUNG Nettoergebnis

6'450'000.00

Obligatorische Schule Nettoergebnis

6'450'000.00

217

Schulliegenschaften

6'450'000.00

4'000'000.00

665'919.15

2170 5040.02

Schulliegenschaften Schulhaus Mühlematt, Neubau VA 13.02.2011 Fr. 12480800 04.12.2014 San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011 Fr. 1300000 Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard VA 09.02.2014 Fr. 25550000

6'450'000.00

4'000'000.00

665'919.15 91'887.35

21

5040.03 5040.04

3

34

4'000'000.00 6'450'000.00

665'919.15 4'000'000.00

4'000'000.00 6'450'000.00

665'919.15 665'919.15

4'000'000.00

665'919.15

465'720.50 6'450'000.00

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoergebnis

200'000.00

Sport und Freizeit Nettoergebnis

200'000.00

4'000'000.00

108'311.30

500'000.00 200'000.00

91'752.20 500'000.00

500'000.00 200'000.00

91'752.20 91'752.20

500'000.00

91'752.20 Seite 88

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Investitionsrechnung Ausgaben 200'000.00

342

Freizeit

3420 5000.01

Freizeit / Öffentliche Anlagen Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013 Fr. 2000000

200'000.00 200'000.00

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoergebnis

980'000.00

Strassenverkehr Nettoergebnis

980'000.00

615

Gemeindestrassen

6150 5010.00 5010.02

61

5010.04 5010.05 5010.07 5010.08 5010.10 5010.11 5010.12 5010.13 5010.14 5010.15

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben 500'000.00

Budget 2015 Einnahmen

500'000.00 500'000.00

Ausgaben 91'752.20

Rechnung 2014 Einnahmen

91'752.20 91'752.20

300'000.00 680'000.00

595'000.00

2'005'831.95

300'000.00 680'000.00

595'000.00

980'000.00

300'000.00

595'000.00

1'940'139.20

Gemeindestrassen Zugang von Strassen / Verkehrswege

980'000.00

300'000.00

595'000.00

1'940'139.20 411'526.60

Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010 Fr. 595000 Sanierung/Verkehrsberuhigung Wiligraben ER 02.12.2011 Fr. 524000 19.03.2015 Sanierung Burghaldenstrasse Ost ER 28.06.2012 Fr. 315000 Ueberbauung Sandweg-Eisengasse ER 25.09.2008 Fr. 500000 25.09.2014 Ueberbauung Sandweg-Eisengasse 2. E. ER 23.09.2010 Fr. 965000 25.09.2014 Sanierung Steinbrüchliweg, Abschnitt West ER 21.03.2013 Fr. 226000 22.05.2014 Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013 Fr. 905000 Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013 Fr. 288000 Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014 Fr. 240000 Sanierung Rennweg ER 20.03.2014 Fr. 90000 12.11.2014 Sanierung Zeughausstrasse ER 22.05.2014 Fr. 277000 14.01.2015

100'000.00

100'000.00

4'843.95

595'000.00

2'005'831.95 1'940'139.20

595'000.00

1'940'139.20

124'767.30 354'563.55 -56'781.45 40'670.95 10'364.00 506'607.70 2'038.20 57'858.15 95'596.45 230'324.00 Seite 89

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Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Investitionsrechnung Ausgaben

5010.16 5010.17 5010.19 5060.01 5290.01

Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe ER 22.05.2014 Fr. 220000 Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014 Fr. 451000 Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015 Fr. 1550000 Werkhof, Mobilien

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben 220'000.00

Budget 2015 Einnahmen

100'000.00

Ausgaben 972.00 53'675.00

500'000.00 180'000.00

75'000.00

101'312.80

100'000.00

200'000.00

1'800.00

6320.01

Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014 Fr. 300000 Beitrag Staufen, Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg etc.

6320.02

Beitrag Niederlenz + Staufen, Kom. Gesamtplan Verkehr

62

Öffentlicher Verkehr Nettoergebnis

65'692.75

629

Öffentlicher Verkehr, übriges

65'692.75

6290 5010.01

Öffentlicher Verkehr, übriges Neugest. Bahnhofplatz, Projektwettbewerb ER 25.06.2009 Fr. 230000 Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit ER 07.11.2013 Fr. 1449000 Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009 Fr. 450000

65'692.75 1'640.00

5010.02 5030.01

7

72

Rechnung 2014 Einnahmen

190'000.00 110'000.00

65'692.75

33'052.75 31'000.00

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoergebnis

500'000.00

Abwasserbeseitigung Nettoergebnis

500'000.00

500'000.00

300'000.00 200'000.00

500'000.00

368'217.85 1'242'282.35

1'610'500.20

500'000.00

300'000.00 200'000.00

500'000.00

368'217.85 1'242'282.35

1'610'500.20

720

Abwasserbeseitigung

500'000.00

300'000.00

500'000.00

368'217.85

1'610'500.20

7201 5030.02

Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) Kanalisation Burghaldenstrasse ER 13.03.2008 Fr. 774000 25.06.2015

500'000.00

300'000.00

500'000.00

368'217.85 16'666.60

1'610'500.20

Seite 90

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Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Investitionsrechnung Ausgaben

5030.03 5030.04 5620.01 6370.01

Kanalisation Burghalde, Seifi-Hirzelhaus ER 04.12.2009 Fr. 190000 25.06.2015 Kanalisation Widmi ER 23.09.2010 Fr. 688000 RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009 Fr. 700000 AnschlussgebĂźhren Abwasserbeseitigung

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Ausgaben 1'551.25

Rechnung 2014 Einnahmen

100'000.00 200'000.00 500'000.00

350'000.00 500'000.00

1'610'500.20

9

FINANZEN Nettoergebnis

800'000.00 6'830'000.00

7'630'000.00

500'000.00 5'065'000.00

5'565'000.00

1'610'500.20 1'642'805.10

3'253'305.30

99

Nicht aufgeteilte Posten Nettoergebnis

800'000.00 6'830'000.00

7'630'000.00

500'000.00 5'065'000.00

5'565'000.00

1'610'500.20 1'642'805.10

3'253'305.30

999

Abschluss

800'000.00

7'630'000.00

500'000.00

5'565'000.00

1'610'500.20

3'253'305.30

9990 5900.00

Abschluss Passivierte Einnahmen Einwohnergemeinde

800'000.00 300'000.00

7'630'000.00

500'000.00

5'565'000.00

1'610'500.20

3'253'305.30

5900.02

Passivierte Einnahmen Abwasserbeseit.

500'000.00

6900.00

Aktivierte Ausgaben Einwohnergemeinde

6900.02

Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseit.

500'000.00 7'630'000.00

1'610'500.20 5'265'000.00

2'885'087.45

300'000.00

368'217.85

Seite 91

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Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2014 Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG

8'430'000.00

8'430'000.00

6'065'000.00

6'065'000.00

4'863'805.50

4'863'805.50

5

INVESTITIONSAUSGABEN

8'430'000.00

6'065'000.00

4'863'805.50

50 52 56 59

Sachanlagen Immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Übertrag an Bilanz

7'530'000.00 100'000.00

5'165'000.00 200'000.00 200'000.00 500'000.00

2'901'505.30 1'800.00 350'000.00 1'610'500.20

6

INVESTITIONSEINNAHMEN

8'430'000.00

6'065'000.00

4'863'805.50

63 69

Investitionsbeiträge Übertrag an Bilanz

800'000.00 7'630'000.00

500'000.00 5'565'000.00

1'610'500.20 3'253'305.30

800'000.00

Seite 92

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Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Ausgaben

Rechnung 2014 Einnahmen

ARTENGLIEDERUNG

8'430'000.00

8'430'000.00

6'065'000.00

6'065'000.00

4'863'805.50

4'863'805.50

5

INVESTITIONSAUSGABEN

8'430'000.00

6'065'000.00

4'863'805.50

50

Sachanlagen

7'530'000.00

5'165'000.00

2'901'505.30

500 5000

Grundstücke Grundstücke

200'000.00 200'000.00

500'000.00 500'000.00

91'752.20 91'752.20

501 5010

Strassen / Verkehrswege Strassen / Verkehrswege

700'000.00 700'000.00

320'000.00 320'000.00

1'871'719.15 1'871'719.15

503 5030

Tiefbauten Tiefbauten

270'000.00 270'000.00

69'316.45 69'316.45

504 5040

Hochbauten Hochbauten

6'450'000.00 6'450'000.00

4'000'000.00 4'000'000.00

767'404.70 767'404.70

506 5060

Mobilien Mobilien

180'000.00 180'000.00

75'000.00 75'000.00

101'312.80 101'312.80

52

Immaterielle Anlagen

100'000.00

200'000.00

1'800.00

529 5290

Übrige immaterielle Anlagen Übrige immaterielle Anlagen

100'000.00 100'000.00

200'000.00 200'000.00

1'800.00 1'800.00

56

Investitionsbeiträge

200'000.00

350'000.00

562 5620

Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.

Investitionsbeiträge an Gemeinden u. Gemeindeverb.

200'000.00 200'000.00

350'000.00 350'000.00

59

Übertrag an Bilanz

800'000.00

500'000.00

1'610'500.20

590 5900

Passivierungen Passivierte Einnahmen

800'000.00 800'000.00

500'000.00 500'000.00

1'610'500.20 1'610'500.20

6

INVESTITIONSEINNAHMEN

8'430'000.00

6'065'000.00

4'863'805.50 Seite 93

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Budget / 25.9.2015 Nummer

1.1.2016 - 31.12.2016

Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen 800'000.00

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen 500'000.00

Ausgaben

Rechnung 2014 Einnahmen 1'610'500.20

63

Investitionsbeiträge

632 6320

Gemeinden Investitionsbeiträge von Gemeinden

300'000.00 300'000.00

637 6370

Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Investitionsbeiträge von privaten Haushalten

500'000.00 500'000.00

500'000.00 500'000.00

1'610'500.20 1'610'500.20

69

Übertrag an Bilanz

7'630'000.00

5'565'000.00

3'253'305.30

690 6900

Aktivierungen Aktivierte Ausgaben

7'630'000.00 7'630'000.00

5'565'000.00 5'565'000.00

3'253'305.30 3'253'305.30

Seite 94

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Kreditkontrolle Budget / 25.9.2015 Nummer

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum

1.1.2016 - 31.12.2016 Kreditbetrag

Kumulierte Investitionen bis 31.12.2014

Investitionen laufendes Jahr 2015

20'098.60

149'901.40

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Verfügbarer Restkredit

FUNKTIONALE GLIEDERUNG 0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0290.5030.01

Tommasinikanal, Stilllegung und Umnutzung ER 25.09.2014

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

1500.5060.01

Tanklöschfahrzeug TLF ER 19.03.2015

2

BILDUNG

2170.5040.03

San./Erweit. Bezirksschulhaus, Projekt ER 23.06.2011

1'300'000.00

1'210'712.65

2170.5040.04

Schulanlagen Bleicherain und Lenzhard VA 09.02.2014

25'550'000.00

108'311.30

3'001'688.70

6'450'000.00

15'990'000.00

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

3420.5000.01

Widmi, Widmiweg und Widmipark ER 23.05.2013

2'000'000.00

232'595.25

767'404.75

200'000.00

800'000.00

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

6150.5010.02

Widmi, Erschliessung Baufelder 1 bis 3 ER 24.06.2010

595'000.00

247'041.65

247'958.35

100'000.00

6150.5010.05

Sanierung Burghaldenstrasse Ost ER 28.06.2012

315'000.00

428'259.10

6150.5010.11

Untere Widmi Nord, Erschliessungsstrasse ER 27.06.2013

905'000.00

709'215.80

170'000.00

507'430.00

507'430.00

89'287.35

195'784.20 Seite 95

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Kreditkontrolle Budget / 25.9.2015 Nummer

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum

1.1.2016 - 31.12.2016 Kreditbetrag

Kumulierte Investitionen bis 31.12.2014

Investitionen laufendes Jahr 2015

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Verfügbarer Restkredit

6150.5010.12

Sanierung Aabachbrücke Seetalbahn ER 26.09.2013

288'000.00

2'038.20

285'961.80

6150.5010.13

Sanierung Sophie Hämmerli-Strasse ER 20.03.2014

240'000.00

57'858.15

182'141.85

6150.5010.16

Sanierung Bannhaldenweg, 3. Etappe ER 22.05.2014

220'000.00

972.00

219'028.00

6150.5010.17

Fünflindenstr./Tiliastr. Gehweg + Bushaltestelle ER 04.12.2014

451'000.00

53'675.00

297'325.00

6150.5010.18

Sanierung Zeglistrasse (Abschnitt West) ER 28.05.2015

341'000.00

341'000.00

6150.5010.19

Sanierung Niederlenzer Kirchweg (Abschnitt Süd) ER 28.05.2015

1'550'000.00

300'000.00

500'000.00

6150.5290.01

Kommunaler Gesamtplan Verkehr ER 26.06.2014

300'000.00

1'800.00

198'200.00

100'000.00

6290.5010.01

Neugest. Bahnhofplatz, Projektwettbewerb ER 25.06.2009

230'000.00

88'622.75

141'377.25

6290.5010.02

Gestaltung Bahnhofplatz, Projektkredit ER 07.11.2013

1'449'000.00

486'928.10

962'071.90

6290.5030.01

Seetalbahn Einführung SR 19.08.2009

450'000.00

568'758.95

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7201.5030.04

Kanalisation Widmi ER 23.09.2010

688'000.00

407'901.05

100'000.00

750'000.00

280'098.95

Seite 96

Gemeindeverwaltung Lenzburg

Einwohnergemeinde

Kreditkontrolle Budget / 25.9.2015 Nummer

Kredite nach Funktionen Beschluss Instanz & Datum

1.1.2016 - 31.12.2016 Kreditbetrag

Kumulierte Investitionen bis 31.12.2014

7201.5030.05

Kanalisation UFA-Areal ER 26.05.2011

125'000.00

7201.5620.01

RKB Unterdorf in Niederlenz ER 04.12.2009

700'000.00

350'000.00

7900.5290.01

Richtplanung Bahnhof Lenzburg ER 26.09.2002

190'000.00

351'093.45

Investitionen laufendes Jahr 2015

Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

VerfĂźgbarer Restkredit 125'000.00

350'000.00

Seite 97