Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, Νοέμβριος 2016 www.minfin.gr

Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Ιανουάριος Οκτώβριος

Ιανουάριος - Οκτώβριος 2016

2015

2016

2015 Εκτιμήσεις σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)

Πραγμ.

Πραγμ.

Προυπολογισμ Διαφορά

Πραγμ. /2

ού 2016 /1

Εκτιμήσεις Προυπολογισμού 2016 /3

(1)

(2)

(3)

(4=2-3)

(5)

(6)

I. Καθαρά Έσοδα Κρατικού Προϋπ/σμού (1+2)

39.755

42.804

41.232

1.572

51.421

53.527

1. Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (α+β-γ) α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων

36.660

40.070

37.672

2.398

46.589

49.107

38.724

42.385

40.037

2.348

49.257

50.573

213

71

165

-95

254

1.802

2.277

2.386

2.531

-145

2.922

3.268

2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εισροές από την Ε.Ε. Ίδια έσοδα

3.095 2.816 279

2.734 2.534 200

3.560 3.377 183

-826 -843 17

4.832 3.900 932

4.420 4.170 250

II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού (1+2)

40.548

41.497

44.730

-3.233

54.951

55.751

1. Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού (α+β+γ+δ+ε) α. Πρωτογενείς δαπάνες β. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) γ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων i. σε φορείς εντός της γενικής κυβέρνησης (καθαρή βάση) ii. σε φορείς εκτός της γενικής κυβέρνησης δ. Τόκοι (καθαρή βάση) ε. Προμήθειες τραπεζών, προμήθειες EFSF και λοιπές δαπάνες δημόσιου χρέους

37.727 31.452 118 701 669 32 5.325

38.507 32.788 148 321 295 26 5.190

40.880 34.526 563 431 305 127 5.290

-2.373 -1.738 -415 -110 -10 -101 -100

48.545 41.298 565 703 655 48 5.800

49.001 41.861 598 532 380 152 5.930

131

60

70

-10

178

80

2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Εθνικό σκέλος ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ

2.821 206 2.615

2.990 388 2.602

3.850 342 3.508

-860 46 -906

6.406 681 5.725

6.750 750 6.000

4.532

6.497

1.791

4.705

2.270

3.706

-793

1.306

-3.499

4.805

-3.530

-2.224

β. Έσοδα αποκρατικοποιήσεων /4 γ. Επιστροφές φόρων

ΙΙΙ. Πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (I-II+Δ) (+πλεόνασμα, έλλειμμα) IV. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού (I-II) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β. Συμπληρωματικά στοιχεία, μεγέθη τα οποία είναι ουδέτερα για το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης: α. Επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών β. Έσοδα τόκων από καταπτώσεις εγγυήσεων γ. Δαπάνες καταπτώσεων εγγυήσεων οι οποίες αντιστοιχίζονται από ισόποσα έσοδα και δεν περιλαμβάνονται στην γραμμή ΙΙ 1 γ του πίνακα 1α δ. Τακτοποίηση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών φορέων Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση ε. Δαπάνες αναλήψεων χρέους φορέων Γενικής Κυβέρνησης V. Τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού (ΙΙΙ -α +β -γ -δ -ε) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) VI. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (IV -α +β -γ -δ -ε) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα)

0

507

0

0

150

103

171

126

905

1.203

968

1.241

0

1.735

0

5.500

0

553

0

187

3.778

2.601

1.473

-3.096

-1.547

-2.589

-4.327

-9.026

1/ Στόχοι του Προϋπολογισμού, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2016.

2/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2015, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2015.

3/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2016. Οι στόχοι για τον πίνακα 1β έχουν τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνονται τα σχετικά μεγέθη που έχουν περιληφθεί στις πιστώσεις του προϋπολογισμού.

4/ Στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων περιλαμβάνονται μόνο τα ποσά εκείνα τα οποία συνιστούν μη χρηματοοικονομική συναλλαγή.

Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού - Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - ΔΕΚΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙOΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ιανουάριος -

Ιανουάριος -

Οκτώβριος 2015

Οκτώβριος 2016

2016

2015

Εκτιμήσεις σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)

Πραγμ.

Πραγμ.

Πραγμ. /1

Προυπολογισμού 2016 /2

VI. Τροποποιημένο ισοζύγιο κρατικού προϋπολογισμού (από πίνακα 1β) (+πλεόνασμα, - έλλειμμα) VII. Εισπράξεις από χρηματοοικονομικές συναλλαγές Έσοδα Δημοσίου από την επαναγορά από τα πιστωτικά ιδρύματα προνομιούχων μετοχών Λοιπά έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν υπολογίζονται στο αποτέλεσμα του Κρατικού Προϋπολογισμού Έσοδα αποκρατικοποιήσεων από πώληση μετοχών Έσοδα από την κατανομή ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (SDR) από το Δ.Ν.Τ.

VIII. Πληρωμές για χρηματοοικονομικές συναλλαγές κλπ. δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο έλλειμμα Συμμετοχή στο κεφάλαιο του ΕΤΧΣ Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου διαφόρων εταιρειών Συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Λοιπών Διεθνών Οργανισμών

IX. Συνολικές εισπράξεις Κρατικού Προϋπολογισμού (πίνακας 1Α Ι + πίνακας 1Β β - α + VII) X. Συνολικές πληρωμές Κρατικού Προϋπολογισμού (πίνακας 1Α ΙΙ + πίνακας 1Β γ + δ + ε + VIII) Συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες Κρατικού Προϋπολογισμού (X-IX) /3

(1)

(2)

(3)

(4)

-1.547

-2.589

-4.327

-9.026

11.704

1.473

12.764

1.312

0

0

0

0

11.699

1.102

11.764

1.121

5

370

5

191

0

0

995

0

32

1

5.470

112

0

0

5.426

0

30

0

30

0

0

0

0

0

1

1

1

100

0

0

12

12

51.609

43.872

64.357

54.965

41.484

44.989

61.389

62.791

-10.125

1.117

-2.968

7.826

1/ Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2015, είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2015.

2/ Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2016.

3/ Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες καλύπτονται μερικώς από τον κρατικό δανεισμό και μερικώς από τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες δεν συμπίπτουν με τις δανειακές ανάγκες της Γενικής Κυβέρνησης, γιατί περιλαμβάνουν και πληρωμές που αντικρύζονται με αντίστοιχες εισπράξεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν το ισοζύγιο της.