Contabilidad de pasivos

“CALIDAD Y COMPROMISO”

TRABAJO PARA EL DOSSIER CONTABILIDAD DE PASIVOS

PRESENTADO POR LAURA MELISSA HERRERA SUAREZ 221384 ANYURIS CAROLINA MORALES OSPINO 221385

PROFESOR WILDER QUINTERO QUINTERO

UNIVERSIDAD FRANSISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 2015

“CALIDAD Y COMPROMISO”

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2015

1. ENERO 8. LA EMPRESA CANCELA LA RETENCION EN LA FUENTE DEL PERIODO “DICIEMBRE DE 2014”, SEGÚN CH DEL BANCO BOGOTA, CE0001.

2. ENERO 9. LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DEL BANCO BOGOTA POR $10.000.000, VALOR CONSIGNADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE, A 6 MESES DE PLAZO, TASA DE INTERES MENSUAL 1.2%. DESCUENTAN $100.000 SEGURO, $10.000 PAPELERIA. SEGÚN NC 0001.

3. ENERO 9. LA EMPRESA EFECTUA APERTURA CUENTA DE AHORROS EN CREDISERVIR POR $420.000, SEGÚN CE 0002, CH BANCO DE BOGOTA. SEGÚN NC 0002

4. ENERO 9. LA EMPRESA ELABORA Y PRESENTA EL FORMULARIO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2014.

SEGÚN NC 0003

5. ENERO 10.

LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DE CREDISERVIR POR $3.000.000, A TRES MESES DE PLAZO. INTERESES MENSUALES 1.4%, DESCUENTAN $30.000 POR SEGURO Y $5.000 PAPELERIA. NC 0004

6. ENERO 12. LA EMPRESA ADQUIERE EN SEGUROS BOLIVAR UN CEDULA DE CAPITALIZACION POR $1.000.000 MENSUAL, SEGÚN CE 0003, CH BANCO DE BOGOTA.

7. ENERO 12.

LA EMPRESA ADQUIERE DE LA SOCIEDAD ÉXITO (2000 ACCIONES A $5.000 CADA UNA). SEGÚN CE 0004, CH BANCO DE BOGOTA. 8. ENERO 13.

LA EMPRESA VENDE A CREDITO FV 0004 A GLOBAL LTDA (GRAN CONTRIBUYENTE) ASÍ:

“CALIDAD Y COMPROMISO”    

TOTAL DE EXISTENCIA DE LAS LICUADORAS A $255.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIAS DE LAS LAVADORAS A $1.270.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE HORNOS A $287.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE LAS NEVERAS A $ 1.350.000 C/U

9. ENERO 14.

LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0004 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 4%. RC 0001.

10. ENERO 14. LA EMPRESA CONSIGNA EL BANCO DE BOGOTA LO RECIBIDO DE LA VENTA FV 0004. NC 0006.

11. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS POR $234.000. RF______. SEGÚN CE 0005, CH BANCO DE BOGOTA.

12. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA SERVICIOS TEMPORALES A MARIO CARVAJAL CC 1019076684 POR $980.000. RF______. SEGÚN CE 0006, CH BANCO DE BOGOTA.

13. ENERO 14. LA EMPRESA COMPRA A CREDIHOGAR LTDA SEGÚN FV 9590 A CREDITO:  

20 LAVADORAS DE 11 PIES A $702.000 C/U. 30 LICUADORAS A $170.000 C/U.

14. ENERO 15. LA EMPRESA CANCELA LA FV 9590, SEGÚN CE 00067 CH BANCO DE BOGOTA.

“CALIDAD Y COMPROMISO”

OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015 1. ENERO 16. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A MARQUEZ LTDA (GC) SEGÚN FV 0005 LO SIGUIENTE:  

20 LAVADORAS DE 11 PIES A $1.150.000 C/U. 30 LICUADORAS A $205.000 C/U.

IVA 16%, RF 2.5% 2. ENERO 16. LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA

VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD_______ 3. ENERO 17. LA EMPRESA COMPRA A FIRD LTDA (AUTORRETENEDOR), SEGÚN FC 9010, A CRÉDITO.  25 LAVADORAS de 11 pies a $720.000 c/u  20 LICUADORAS a $140.000 c/u IVA 16%, RF 2.5% 4. ENERO 24. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A ELECTROMUNDO LTDA (GC

AUTORRETEDOR) SEGÚN FV 0006 LO SIGUIENTE:  

10 LAVADORAS DE 11 PIES A $1.150.000 C/U. 15 LICUADORAS A $205.000 C/U.

IVA 16%, RF 2.5%

5. ENERO 25 LA EMPRESA CANCELA LA DEUDA PENDIENTE A FIRD Y RECIBE DESCUENTO DEL 2% POR PRONTO PAGO, SEGÚN CE 0007 CH BANCO DE BOGOTA. 6. ENERO 26 LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0006 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 1% POR PRONTO PAGO. 7. ENERO 26 LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD_______

“CALIDAD Y COMPROMISO” 9. ENERO 29. La EMPRESA EFECTÚA LOS SIGUIENTES PAGOS: RICA $210.000, según CE 0008 y cheque.

LLADO $90.000, según CE0009 y cheque.

FONO $174.000, según CE 0010 y cheque.

ENERO 29. LA EMPRESA CANCELA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR $980.000, A LA ARRENDADORA BUENA CASA. RF_____ ENERO 30. LA EMPRESA EFECTÚA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR, SEGÚN CE 0011, CH RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR. POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: ENERO 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $250.000 A SUPERMAX LTDA. ENERO 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $200.000, CENTRAL LTDA. ENERO 25, COMPRA UTILIES DE OFICINA POR $450.000, PAPELERIA MUNDO. ENERO 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $150.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.

ENERO 30. LA EMPRESA CANCELA LA PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO AL BANCO BOGOTA, SEGÚN CE 0012, CH.

ACTIVIDAD 5.

LA EMPRESA CANCELA LA NOMINA DE PERSONAL ASI:

NOMBRE DEL EMPLEADO

SUELDO BASICO

EMPLEADO 1 EMPLEADO 2 EMPLEADO 3

2.500.000 1.700.000 644.350

EMPLEADO 4 EMPLEADO 5 EMPLEADO 6

644.350 644.350 644.350

RECARGOS TRABAJO UN DOMINCAL TRABAJO 2 HORAS EXTRADIURNAS DIURNAS

“CALIDAD Y COMPROMISO”

ACTIVIDAD 6.

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES: ENERO 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ND COSTO CHEQUERA $300.000 BANCO BOGOTA. ND COMISIÓN DE CHEQUES $45.000 ND 4 X 1000 $ 83.000 ENERO 30, LA EMPRESA DEPRECIA SU PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR EL MES DE ENERO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LINEA RECTA.

ACTIVIDAD 7.

ELABORE EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES PARA PRESENTAR A LA ASAMBLEA

ACTIVIDAD 8.

GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES: COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y AJUSTES DOCUMENTOS SOPORTES KARDEX, NOMINA, TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS, FORMULARIOS DE IVA, RETENCION EN LA FUENTE Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES (UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE EXCELL BALANCE DE COMPROBACION LIBROS PRINCIPALES LIBRO AUXILIAR DE CAJA, BANCOS, CLIENTES, PROVEEDORES NACIONALES, RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, ANTICIPO DE IMPUESTO. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2015.

“CALIDAD Y COMPROMISO” ACTIVIDAD 4.

OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2015

1.

Enero 8 CE 0001, CH 101 CODIGO 236540.01 236530.01 111005.01 429581.01

2.

CUENTA Retención Fuente Compras Retención Fuente Arrendamiento Banco de Bogotá Ajuste al Peso

DEBE

HABER

2.919.250 34.300 2.953.000 550

Enero 9 NC 0001 CODIGO 111005.01 513020.01 530505.02 210510.01

CUENTA Banco Bogotá Seguros Papelería Préstamo Pagarés

DEBE 9.890.000 100.000

CUENTA Cuenta de Ahorros Crediservir Banco de Bogotá

DEBE

CUENTA Impuesto Generado Impuesto Dev.Compra Impuesto a Favor Impuesto Descontable Ajuste al peso

DEBE

HABER

10.000 10.000.000

3. Enero 9 NC 0002 CODIGO 112010.01 111005.01

HABER

420.000 420.000

4. Enero 9 NC 0003 CODIGO 240805.02 240805.03 135530.01 240805.01 429581.01

HABER

23.860.800 189.960 5.540.000 29.585.600 5160

“CALIDAD Y COMPROMISO”

5. Enero 10 NC 0004 CODIGO 112010.01 513020.01 530505.02 210510.01

CUENTA Cuenta de Ahorros Crediservir Seguros Papelería Préstamo Pagarés

DEBE

HABER

2.965.000 30.000 5.000 3.000.000

6. Enero 12 CE 0003, CH 102 CODIGO 122005.01 111005.01

CUENTA Cedulas de Capitalización Banco de Bogotá

DEBE

HABER

1.000.000 1.000.000

7. Enero 12 CE 0004, CH 103 CODIGO 120535.01 111005.01

CUENTA Acciones Éxito Banco de Bogotá

DEBE 10.000.000

HABER 10.000.000

8. Enero 13 FV 0004, NC 0005 Total de existencias: Lavadoras = 63 x 1.270.000 = 80.010.000 Licuadoras = 60 x 255.000 = 15.300.000 Hornos = 50 x 287.000 = 14.350.000 Neveras = 30 x 1.350.000 = 40.500.000 CODIGO 130505.01 135517.01 135515.01 413536.01 240805.02

CUENTA Global Ltda.

Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado

DEBE 166.827.760 3.603.840

HABER

3.754.000 150.160.000 24.025.600

“CALIDAD Y COMPROMISO” CODIGO 613536.01 143536.01

CUENTA Costo Venta de Electrodomésticos Mercancía No Fabricada

DEBE

CUENTA Caja General Descuentos Comerciales Global Ltda.

DEBE 160.821.360

CUENTA Banco de Bogotá Caja General

DEBE 160.821.360

HABER

95.568.040 95.568.040

9. Enero 14 RC 0001 CODIGO 110505.01 530535.01 130505.01

HABER

6.006.400 166.827.760

10 .Enero 14 NC 0006 CODIGO 111005.01 110505.01

HABER 160.821.360

11 Enero 14 CE 0005, CH 104 CODIGO 523550.01 236525.01 111005.01

CUENTA Transporte Fletes y Acarreos Retención Fuente Servicios Banco de Bogotá

DEBE

HABER

234.000 2.340 231.660

12 Enero 14 CE 0006, CH 105 CODIGO 513010.01 236525.01 111005.01

CUENTA Servicios Temporales Retención Fuente Servicios Banco de Bogotá

DEBE

HABER

980.000 9.800 970.200

“CALIDAD Y COMPROMISO” 13 Enero 14 FV 9590 CODIGO 143505.01 240805.01 236540.01 220505.01

CUENTA Mercancía No Fabricada Impuesto Descontable Retención Fuente Compras Credihogar Ltda.

DEBE

HABER

19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900

14 Enero 15 CE 0007, CH 106 CODIGO 220505.01 111005.01

CUENTA Credihogar Ltda.

Banco de Bogotá

DEBE 21.723.900

HABER 21.723.900

OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015

1. Enero 16 FV 0005, RC 0002, NC0007 CODIGO 110505.01 135517.01 135515.01 413536.01 240805.02 CODIGO 613536.01 143505.01

CUENTA Caja General Impuesto Retenido Retención Fuente Ventas Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado

DEBE 32.385.650 699.600

CUENTA Costo Venta de Electrodomésticos Mercancía No Fabricada

DEBE

HABER

728.750 29.150.000 4.664.000 HABER

19.140.000 19.140.000

“CALIDAD Y COMPROMISO” 2. Enero 16 NC 0008 CODIGO 111005.01 110505.01

CUENTA Banco de Bogotá Caja General

DEBE 32.385.650

CUENTA Mercancía No Fabricada Impuesto Descontable Fird Ltda.

DEBE

HABER 32.385.650

3. Enero 17 FC 9010 CODIGO 143505.01 240805.01 220505.02

HABER

20.800.000 3.328.000 24.128.000

4. Enero 24 FV 0006, RC 0003, NC 0009 CODIGO 130505.02 135515.01 135517.01 413536.01 240805.01 CODIGO 613536.01 143505.01

CUENTA Electromundo Ltda Retención Fuente Ventas Impuesto Retenido Venta de Electrodomésticos Impuesto Generado

DEBE 16.192.825

CUENTA Costo Venta de Electrodoméstico Mercancía No Fabricada

DEBE

HABER

364.375 349.800 14.575.000 2.332.000 HABER

9.300.000 9.300.000

5. Enero 25 CE 0008, CH 107 CODIGO 220505.02 421040.01 111005.01

CUENTA Fird Ltda.

Descuentos Comerciales Banco de Bogotá

DEBE 16568860

HABER

338140 16907000

“CALIDAD Y COMPROMISO” 6. Enero 26 RC 0004 CODIGO 110505.01 530535.01 130505.02

CUENTA Caja General Descuentos Comerciales Electromundo Ltda

DEBE 16..907.000

CUENTA Banco de Bogotá Caja General

DEBE 16.907.000

HABER

338.140 16737930

7. Enero 26 NC 0010 CODIGO 111005.01 110505.01

HABER 16.907.000

8. Enero 29 CE 0009, CH 108 CODIGO 513530.01 111005.01

CUENTA Energía Eléctrica Banco de Bogotá

DEBE 210.000

CUENTA Acueducto y Alcantarillado Banco de Bogotá

DEBE

CUENTA Teléfono Banco de Bogotá

DEBE 174.000

HABER 210.000

9. CE 0010, CH 109 CODIGO 513525.01 111005.01

HABER

90.000 90.000

10. CE 0011, CH 110 CODIGO 513535.01 111005.01

HABER 174.000

11. Enero 29 CE 0012, CH 111 CODIGO 512010.01 236530.01 111005.01

CUENTA Arrendamiento de Oficina Retención Fuente Arrendamiento Banco de Bogotá

DEBE

HABER

980.000 34.300 945.700

“CALIDAD Y COMPROMISO�

12. Enero 30 CE 0013, CH 112 CODIGO

CUENTA Elementos de Aseo Elementos de CafeterĂ­a Ăštiles de Oficina Fotocopias Banco de BogotĂĄ

519525.01 519525.02 519530.01 519530.02 111005.01

DEBE

HABER

250.000 200.000 450.000 150.000 1.050.000

13. Enero 30 CE 0013, CH 113 CancelaciĂłn de la primera cuota del prĂŠstamo al Banco de BogotĂĄ.

Calculo de la Cuota: đ?‘Ş=

(10.000.000 Ă— 0.012) (1 − (1 + 0.012)−6 )

đ?‘Ş = 1.737.362

Tabla de AmortizaciĂłn del CrĂŠdito PERIODO 1 2 3 4 5 6

CUOTA

INTERES

1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362 1.737.362

120.000 100.592 80.950 61.073 40.958 20.601

ABONO CAPITAL 1.617.362 1.636.770 1.656.412 1.676.289 1.696.404 1.716.761

SALDO CREDITO 8.382.638 6.745.868 5.089.456 3.413.167 1.716.763 0

Pago de la Cuota: CODIGO 210510.01 530520.01 111005.01

CUENTA PagarĂŠs Intereses Banco de BogotĂĄ

DEBE 1.617.362 120.000

HABER

1.737.362

“CALIDAD Y COMPROMISO” ACTIVIDAD 5.

NOMBRE DEL EMPLEADO

SUELDO BASICO

Laura Melissa herrera Suarez Miguel Ángel rolon

RECARGOS

2.500.000 1.700.000 Trabajo un Dominical Trabajo 2 horas Extras 644.350 Diurnas 644.350 644.350 644.350

Luz Mabel quintana Carlos Andrés Carvajal Blanca Isabel Ruz Ana María Suarez

ACTIVIDAD 6.

Enero 30 NC 0011 CODIGO

CUENTA

530505.01

Costo Chequera Comisión de Cheques Impuesto 4 x 1000 Banco de Bogotá

530515.01 530505.01 111005.01

DEBE

HABER

300.000 45.000 83.000 428.000

Enero 30 NC 0012 Equipo de oficina = 7.041.200 Equipo de computación = 2.018.400 Depreciación mensual = costo del activo * número de meses Vida útil * 12 Depreciación de equipo de oficina = 7.041.200 * 1

= 58.677

10 * 12

Depreciación de equipo de computación = 2.018.400 * 1 = 33.640 5 * 12

“CALIDAD Y COMPROMISO” CODIGO 516015.01 516020.01 159215.01 159220.01

CUENTA Depreciación de equipo de oficina Depreciación equipo de computación D. acumulada de E. de oficina D. acumulada de E. de computación

DEBE

HABER

300.000 45.000 83.000 428.000

“CALIDAD Y COMPROMISO” DOCUMENTOS SOPORTES Enero 8 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No.

0001

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 08/01/2015 Valor $ PAGADO A: DIAN C.C./ N.I.T. DIRECCION: Calle 11 N° 15-03 La suma de (en letras) Por concepto de: Pago de Retención en la Fuente mes de Diciembre de 2014 CODIGO CUENTA DÉBITOS 236540.01 Retención Fuente Compras 2.919.250 236530.01 Retención Fuente Arrendamientos 34.300 111005.01 Banco de Bogotá 429581.01 Ajuste al peso

CHEQUE 101 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES WT6

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CRÉDITOS

2.953.000 550

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

FECHA: 08/01/2015

2’953.000

DIAN Dos millones novecientos cincuenta y tres mil

1785478-1

Enero 9 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0001 FECHA

DIA: 09

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización Préstamo del Banco de Bogotá por $10.000.000

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIG CUENTA No PARCIAL DEBITOS CREDITOS O .

ES 1110 BANCOS 9.890.000 111005. Banco de Bogotá 9.890.000 01 5130 SEGUROS 100.000 513020. Seguro Vida Colectiva 100.000 01 101 5305 FINANCIEROS 10.000 530505. Papelería Préstamo 10.000 01 2105 BANCOS NACIONALES 10.000.000 210510. Pagarés 10.000.00 01 0

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

Enero 9 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0002 FECHA

DIA: 09

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la apertura de la Cuenta de Ahorros en Crediservir por $420.000

CODIGO 1120 112010.01 1110 111005.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS CUENTAS DE AHORRO 420.000 Cuenta de Ahorro Crediservir 420.000 BANCOS 420.000 Banco de Bogotá 420.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

Enero 9 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0003 FECHA

DIA: 09

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la presentación del IVA periodo 06.

CODIGO 240805.02 240805.03 135530.01 429581.01 240805.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS Impuesto Generado 23.860.800 Impuesto Dev. Compras 184.960 Impuesto a Favor 5.540.000 Ajuste al Peso 160 Impuesto Descontable 29.585.600

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

Enero 10 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0004

FECHA

DIA: 10

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del préstamo recibido por Crediservir a tres meses de plazo por valor de $3.000.000.

CODIG O 1120 112010.

01 5130 513020.

01 5305 530505.

01 2105 210510.

01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No PARCIAL DEBITOS CREDITOS .

ES CUENTAS DE AHORRO 2.965.000 Cuenta de Ahorro 2.965.000 Crediservir SEGUROS 30.000 Seguro Vida Colectiva 30.000 FINANCIEROS Papelería Préstamo BANCOS NACIONALES Pagarés

PREPARADO

REVISADO

5.000 5.000 3.000.000 3.000.000

APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

Enero 12 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/01/2014 PAGADO A: COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A DIRECCION: Avenida el Dorado No. 68B-31 Piso 10 La suma de (en letras) Un Millón de Pesos Por concepto de: Adquisición de Cedulas de Capitalización.

CODIGO CUENTA 122005.01 Cedulas de Capitalización 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE 102 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

Valor $ 1.000.000 C.C./ N.I.T. 860.002.503-2

DÉBITOS 1.000.000

CRÉDITOS 1.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

CUENTA No. 1785478-1 CHEQUE No. 102

CHEQUE No. 102

FECHA: 12/01/2015 FECHA: 10/12/2014

CUENTA No. 1423273-2 $ 1.000.000

CONCEPTO: Adquisición de Cedulas de Capitalización a la Compañía de Seguros Bolívar S.A PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR S.A LA SUMA DE: Un millón de pesos M/L ________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 12 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA COMPROBANTE DE EGRESO LTDA No. 0003 NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 12/01/2015 Valor $ 10.000.000 PAGADO A: GRUPO ÉXITO S.A C.C./ N.I.T.890.900.608-9 DIRECCION: Cra 48 No. 32B Sur-139 Avenida Las Vegas La suma de (en letras) Diez millones de pesos Por concepto de: Compra de acciones al Grupo Éxito S.A CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 120505.01 Acciones Grupo Éxito 10.000.000 111005.01 Banco de Bogotá 10.000.000

CHEQUE 103 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIV O

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

CUENTA No. 1785478-1 CHEQUE No. 103 CHEQUE No. 103 FECHA: 12/01/2015

FECHA: 12/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 10.000.000

CONCEPTO: Compra de acciones a la sociedad GRUPO ÉXITO S.A PÁGUESE A LA ORDEN DE: GRUPO ÉXITO S.A LA SUMA DE: Diez millones de pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 13 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER VENDIDO A: GLOBAL LTDA

FACTURA DE VENTA

No.

FECHA: 13 Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Luz Mabel quintana DESPACHADO A: Global Ltda.

C.C. / NIT:

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FORMA PAGO: FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. CRÉDITO SALDO Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: REFER LA0001 LI0001 HO0001 NE001

0004

ARTICULO Y/O SERVICIO Lavadoras de 11 pies Licuadoras Hornos Microondas Neveras

CANTIDAD 63 60 50 30

SON: (En letras) Ciento sesenta y seis millones ochocientos veintisiete mil setecientos sesenta.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONTADO

V/R UNITARIO 1.270.000 255.000 287.000 1.350.000

SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $ VENDIDO

X V/R TOTAL 80.010.000 15.300.000 14.350.000 40.500.000

150.160.000 24.025.600 3.603.840 3.754.000 166.827.760

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 13 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0005

DETALLE:

FECHA

DIA: 13

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del Costo de venta de la Factura 0004.

CODIGO 6135 613536.01 1435 143505.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS COMERCIO AL POR MAYOR Y 95.568.040 AL POR MENOR Costo Venta Electrodomésticos 95.568.040 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Mercancía No Fabricada 95.568.040

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CREDITOS

95.568.040

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 14 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

RECIBO DE CAJA No.

0001

Recibido de: GLOBAL LTDA Ciudad: Ocaña, Norte de Santander Dirección: Calle 10 No. 9-43 La suma (en letras): Ciento sesenta millones ochocientos veinte un mil trescientos sesenta pesos.

Por concepto de: Pago de la Factura 0004 concede descuento del 4% Cheque No. CODIGO 110505.0 1 530535.0 1 130505.0 1

Banco: CUENTAS Caja General Descuento Comercial Global Ltda.

Firma y sello:

Sucursal:

Efectivo: X DEBITOS CREDITOS 160.821.36 0

Bauche rs Cajero

6.006.400 166.827.76 0

Cédula: No:

Nit: X

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 14 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0006 FECHA

DETALLE:

DIA: 14

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0004.

CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS BANCOS 160.821.360 Banco de Bogotá 160.821.360 CAJA Caja General 160.821.360

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CREDITOS

160.821.360

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

Enero 14 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0004

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/01/2015 Valor $ 231.660 PAGADO A: INTERRAPIDISIMO C.C./ N.I.T. 8939439589-7 DIRECCION: Calle 34 No.23-45 La suma de (en letras) Doscientos Treinta y un Mil Seiscientos Sesenta pesos Por concepto de: Pago de Transporte, Fletes y Acarreos.

CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 523550.01 Transporte Fletes y Acarreos 234.000 236525.01 Retención Fuente Servicios 2.340 111005.01 Banco de Bogotá 231.660

CHEQUE 104 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No.

1785478-1 CHEQUE No. 104 CHEQUE No. 104

CUENTA No. 1423273-2

FECHA: 14/01/201

$ 231.660

FECHA: 14/01/2015 CONCEPTO: Pago de Transporte Fletes y Acarreos PÁGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE: Doscientos Treinta y un Mil Seiscientos Sesenta pesos M/L ________________________________________________ FIRMA Y SELLO

ELECTRODOMESTICOS ALQUISA LTDA NIT: 900264739 DIRECCION: CALLE 10 N° 9-43 OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0005

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 14/01/2015 Valor $ 970.200 PAGADO A: MARIO CARVAJAL C.C./ N.I.T. 1065783392-2 DIRECCION: Calle 7 N° 29-183 La suma de (en letras) Novecientos Setenta Mil Doscientos Pesos Por concepto de: Pago de Servicios Temporales CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 513510.01 Servicios Temporales 980.000 236525.01 Retención Servicios 9.800 111005.01 Banco de Bogotá 970.200

CHEQUE 105 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No.

1785478-1 CHEQUE No. 105 CHEQUE No. 105 FECHA: 14/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicios Temporales.

FECHA: 14/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 970.200

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MARIO CARVAJAL LA SUMA DE: Novecientos Setenta Mil Doscientos pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 14 FACTURA DE COMPRA CREDIHOGAR LTDA NIT: 900265739-8 DIRECCION: CALLE 23 N° 9-43 CUCUTA– N. SANTANDER

VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA.

No.

9590

FECHA: 14 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Andrés Gutiérrez DESPACHADO A: Electrodomésticos La primavera Ltda.

C.C. / NIT:

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. SALDO Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: REFER LA0001 LI0001

ARTICULO Y/O SERVICIO Lavadoras de 11 pies Licuadoras

FORMA PAGO: CRÉDITO

X CANTIDAD 20 30

SON: (En letras) Veinte un millones setecientos veinte y tres mil novecientos pesos FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONTADO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

702.000 170.000

14.040.000 5.100.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ RF:$ TOTAL: $

19.140.000 3.062.400 478.500 21.723.900

VENDIDO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 15 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0006

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 15/01/2015 Valor $ 21.723.900 PAGADO A: CREDIHOGAR LTDA C.C./ N.I.T. 800256985-1 DIRECCION: Carrera. 33 N° 7A- 11 La suma de (en letras) Veinte un millones Setecientos Veinte y Tres Mil Novecientos pesos Por concepto de: Pago Factura 9590 CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 220505.01 Credihogar Ltda.

21.723.900 111005.01 Banco Bogotá 21.723.900

CHEQUE 106 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1

CHEQUE No. 106 CHEQUE No. 106 FECHA: 15/01/2015

FECHA: 15/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 21.723.900

CONCEPTO: Pago Factura 9590 PÁGUESE A LA ORDEN DE: CREDIHOGAR LTDA LA SUMA DE: Veinte un Millones Setecientos Veinte y Tres Mil Novecientos pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2015 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER VENDIDO A: MARQUEZ LTDA

FACTURA DE VENTA No.

0005

FECHA: 16 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Bernardo Llanes Flórez DESPACHADO A: Márquez Ltda.

C.C. / NIT: 800.456.765-4

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. SALDO Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: REFER LA0001 LI0001

ARTICULO Y/O SERVICIO Lavadoras de 11 pies Licuadoras

FORMA PAGO: CRÉDITO

X CANTIDAD 20 30

SON: (En letras) Treinta y dos millones trecientos ochenta y cinco mil seiscientos cincuenta pesos.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

CONTADO

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

1.150.000 205.000

23.000.000 6.150.000

SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $

29.150.000 4.664.000

VENDIDO

699.600 728.750 32.385.650

“CALIDAD Y COMPROMISO”

ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0007

DETALLE:

FECHA

DIA: 16

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del Costo de Venta de la Factura 0005 ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS COMERCIO AL POR 6135 19.140.000 MAYOR Y AL POR MENOR Costo Venta 613536.01 19.140.000 Electrodomésticos MERCANCIA NO 1435 FABRICADAS POR LA 19.140.000 EMPRESA 143505.01 Mercancía No Fabricada 19.140.000 CODIGO

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0008

DETALLE:

FECHA

DIA: 16

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0005.

CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS BANCOS 32.385.650 Banco de Bogotá 32.385.650 CAJA 32.385.650 Caja General 32.385.650

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 17 FACTURA DE COMPRA

FIRD LTDA NIT: DIRECCION: CLLE 12 CABECERA BUCARAMANGA-SANTANDER

VENDIDO A: ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA.

No.

9010

FECHA: 17 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: Susana Valderrama DESPACHADO A: Electrodomésticos la primavera Ltda.

C.C. / NIT: 900264739

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. SALDO Cuotas PERIODO DE LA CUOTA: REFER LA0001 LI0001

ARTICULO Y/O SERVICIO Lavadoras de 11 pies Licuadoras

SON: (En letras) Veinte cuatro millones ciento veintiocho mil pesos

FIRMA Y SELLO CLIENTE

FORMA PAGO: CRÉDITO

CONTADO X

CANTIDAD 25 20

V/R UNITARIO 720.000 140.000

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $ VENDIDO

V/R TOTAL 18.000.000 2.800.000

20.800.000 3.328.000 24.128.000

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 24

FACTURA DE VENTA

ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER VENDIDO A: ELECTROMUNDO LTDA C.C. / NIT:

No.

0006

FECHA: 24 de Enero de 2015 CIUDAD: Ocaña – N. Santander VENDEDOR: luz Mabel quintana DESPACHADO A: Electro mundo Ltda.

CONDICION DEL CREDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FORMA PAGO: CONTADO FINANCIAC. VALOR CUOTA:$ No. CRÉDITO SALDO Cuotas X PERIODO DE LA CUOTA: REFER

ARTICULO Y/O SERVICIO

CANTIDAD

V/R UNITARIO

V/R TOTAL

10 15

1.150.000 205.000

11.500.000 3.075.000

SON: (En letras) Dieciséis millones ciento noventa y dos ochocientos veinticinco

SUBTOTAL: $ IVA 16 %: $ RETEIVA 15%:$ RF 2.5 %: $ TOTAL: $ VENDIDO

14.575.000 2.332.000

LA0001 LI0001

Lavadoras de 11 pies Licuadoras

FIRMA Y SELLO CLIENTE

349.800 364.375 16.192.825

“CALIDAD Y COMPROMISO” ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0009

DETALLE:

FECHA

DIA: 24

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del costo de venta de la Factura 0006

CODIGO 6135 613536.01 1435 143505.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS COMERCIO AL POR MAYOR Y 9.300.000 AL POR MENOR Costo Venta Electrodomésticos 9.300.000 MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA Mercancía No Fabricada 9.300.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CREDITOS

9.300.000

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 25 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0007

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 25/01/2015 Valor $ 23.712.000 PAGADO A: FIRD LTDA C.C./ N.I.T. DIRECCION: Calle 25 con Carrera 6 La suma de (en letras) Veinte Tres Millones Setecientos Doce Mil Pesos Por concepto de: Pago de la Factura 9010 CODIGO CUENTA DÉBITOS 220505.02 Fird Ltda.

16568860 421040.01 Descuentos Comerciales 338140 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE 107 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

CRÉDITOS

16907000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

CUENTA No. 1785478-1

CHEQUE No. 107 CHEQUE No. 107 FECHA: 25/01/2015 FECHA: 25/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 16907000

CONCEPTO: Pago de la Factura 9010 PÁGUESE A LA ORDEN DE: FIRD LTDA LA SUMA DE: dieciséis millones novecientos siete Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 26 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010

DETALLE:

FECHA

DIA: 26

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del pago de la Factura 0006

CODIGO 1105 5305 1305

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS Caja General 16907000 Descuentos Clientes

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CREDITOS 169070 16737930

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 26 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0010

DETALLE:

FECHA

DIA: 26

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización de la Consignación en el Banco de Bogotá del pago de la Factura 0006

CODIGO 1110 111005.01 1105 110505.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS BANCOS 16907000 Banco de Bogotá CAJA Caja General

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CREDITOS

16907000

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 29 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0008

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 201.600 PAGADO A: C.E.N.S C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Calle 7 Nº 29 - 183 Avenida Francisco Fernández de Contreras La suma de (en letras) Doscientos Un Mil Seiscientos Pesos Por concepto de: Pago servicio de energía eléctrica CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 513530.01 Energía Eléctrica 210.000 111005.01 Banco de Bogotá 210.000

CHEQUE 108 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

CUENTA No. 1785478-1

CHEQUE No. 108 CHEQUE No. 108 FECHA: 29/01/2015 FECHA: 29/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 210.000

CONCEPTO: Pago de Energía Eléctrica.

PÁGUESE A LA ORDEN DE: C.E.N.S LA SUMA DE: Doscientos Diez Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 29 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0009

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 90.000 PAGADO A: ESPO S.A C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 Barrio la primavera La suma de (en letras) Noventa Mil Pesos Por concepto de: Pago servicio de Acueducto y Alcantarillado CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 513525.01 Acueducto y Alcantarillado 90.000 111005.01 Banco de Bogotá 90.000

CHEQUE 109 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1

CHEQUE No. 109 CHEQUE No. 109 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Acueducto y Alcantarillado.

FECHA: 29/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 90.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ESPO S.A LA SUMA DE: Noventa Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 29 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 PAGADO A: TELEFONICA DIRECCION: Cra 23 No. 7A – 11 Centro La suma de (en letras) Ciento Setenta y Cuatro Mil Pesos Por concepto de: Pago servicio de teléfono CODIGO CUENTA 513535.01 Teléfono 111005.01 Banco de Bogotá

CHEQUE 110 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIV O

REVISADO

Valor $ 174.000 C.C./ N.I.T.800562655-2

DÉBITOS 174.000

CRÉDITOS 174.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1

CHEQUE No. 110 CHEQUE No. 110 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicio de Teléfono.

FECHA: 29/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 174.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: TELEFONICA LA SUMA DE: Ciento Sesenta y Cuatro Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 29 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0011

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 29/01/2015 Valor $ 945.700 PAGADO A: ARRENDADORA BUENA CASA C.C./ N.I.T.800562655-2 DIRECCION: Cra 25 No. 6B – 14 La suma de (en letras) Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos Pesos Por concepto de: Pago servicio de Arrendamiento CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 512010.01 Arrendamiento de Oficina 980.000 236530.01 Retención Fuente Arrendamiento 34.300 111005.01 Banco de Bogotá 945.700

CHEQUE 111 No. BANCO. Bogotá CUENTA 1785478-1 No. SUCURSA Ocaña L OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO

REVISADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1

CHEQUE No. 111 CHEQUE No. 111 FECHA: 29/01/2015 CONCEPTO: Pago de Servicio de Arrendamiento.

FECHA: 29/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 945.700

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ARRENDADORA BUENA CASA LA SUMA DE: Novecientos Cuarenta y Cinco Mil Setecientos pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

Enero 30 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0012

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/01/2015 Valor $ 1.050.000 PAGADO A: JAVIER EDUARDO LOPEZ CASTRO C.C./ N.I.T.1064721820 DIRECCION: Calle 10 No. 9-43 La suma de (en letras) Un Millón Cincuenta Mil pesos Por concepto de: Reembolso del Fondo de la Caja Menor CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 519525.01 Elementos de Aseo 250.000 519525.02 Cafetería 200.000 519530.01 Útiles de oficina 450.000 519530.02 Fotocopias 150.000 111005.01 Banco de Bogotá 1.050.000

CHEQUE 112 No. BANCO. Bogotá 1785478-1 CUENTA No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No. 1785478-1

CHEQUE No. 112 CHEQUE No. 112 FECHA: 30/01/2015 CONCEPTO: Reembolso del Fondo de la Caja Menor

FECHA: 30/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 1.050.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO ENAO LA SUMA DE: Un Millón Cincuenta Mil pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO”

Enero 30 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0013

CIUDAD: Ocaña N. Santander FECHA: 30/01/2015 Valor $ 1.737.362 PAGADO A: BANCO DE BOGOTA C.C./ N.I.T.93434955049-0 DIRECCION: Calle 11 No. 9-43 Centro La suma de (en letras) Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos Por concepto de: Pago Primera Cuota del Préstamo al Banco de Bogotá CODIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS 210510.01 Pagaré 1.617.362 530520.01 Intereses 120.000 111005.01 Banco de Bogotá 1.737.362

CHEQUE 113 No. BANCO. Bogotá 1785478-1 CUENTA No. SUCURSAL Ocaña OBSERVACIONES

PREPARADO

EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO

C.C. / NIT. FECHA RECIBIDO: APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” CUENTA No.

1785478-1 CHEQUE No. 113 CHEQUE No. 113 FECHA: 30/01/2015 CONCEPTO: Pago Primera Cuota del Préstamo al Banco de Bogotá

FECHA: 30/01/2015

CUENTA No. 1423273-2 $ 1.737.362

PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCO DE BOGOTA LA SUMA DE: Un Millón Setecientos Treinta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos pesos M/L

________________________________________________ FIRMA Y SELLO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 30 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0011

FECHA

DIA: 30

MES: 01

AÑO: 2015

Contabilización del Extracto Bancario recibido por el Banco de Bogotá

CODIGO 5305 530505.01 530515.01 530505.01 1110 111005.01

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS FINANCIEROS 428.000 Costo de Chequera 300.000 Comisión de Cheques 45.000 Impuesto de 4 x 1000 83.000 BANCOS 428.000 Banco de Bogotá 428.000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” Enero 30 ELECTRODOMESTICOS LA PRIMAVERA LTDA NIT: 800.246.434-7 DIRECCION: CLL 5 N° 27-85 C.C.CITY GOLD OCAÑA – N. SANTANDER

DETALLE:

NOTA DE CONTABILIDAD No. 0012

FECHA

DIA: 30

MES: 01

AÑO: 2015

La empresa deprecia su propiedad planta y equipo

CODIGO 5160 516015.01 516015.02 1592 159215.01 159215.02

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CUENTA No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS Depreciación Equipo de oficina 58667 Equipo de computación 33640 Depreciación acumulada Equipo de oficina 58677 Equipo de computación 33640

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

“CALIDAD Y COMPROMISO” KARDEX

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO” NOMINA

“CALIDAD Y COMPROMISO” FORMULARIO DE RETENCION EN LA FUENTE

“CALIDAD Y COMPROMISO” FORMULARIO DEL IVA

“CALIDAD Y COMPROMISO”

BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

BALANCE DE COMPROBACION PERIODO ENERO 2015

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

LIBROS PRINCIPALES

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO” LIBRO AUXILIARES

CAJA

“CALIDAD Y COMPROMISO” BANCOS

“CALIDAD Y COMPROMISO”

CLIENTES

“CALIDAD Y COMPROMISO” PROBEEDORES NACIONALES

RETENCION EN LA FUENTE

“CALIDAD Y COMPROMISO”

ANTICIPO DE IMPUESTO

“CALIDAD Y COMPROMISO” ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2015 BALANCE GENERAL

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO” ESTADO DE RESULTADOS

“CALIDAD Y COMPROMISO”

“CALIDAD Y COMPROMISO”