0324367

Page 6

6. 1. 3

SOUHRNNÝ PŘÍKLAD na účtování peněžních prostředků

Název firmy: Sídlo firmy: IČO: DIČ: Předmět činnosti:

Martin Parma, s.r.o. Miroslav, Lesní 14 63493497 CZ63493497 Výuka cizích jazyků

Bankovní spojení: Společnost má běžný účet u KB Znojmo, číslo účtu 195057880267/0100. V průběhu roku 2018 si společnost vzala úvěr u ČS Znojmo, číslo úvěrového účtu 004503-0256678499/0800. V souvislosti s tím, si musela založit také běžný účet u ČS Znojmo, číslo účtu 1584096329/0800. Společnost je plátcem DPH s měsíčním intervalem pro podání daňového přiznání. Na účtech byly k 1. 1. 2018 tyto počáteční stavy: 211 – Pokladna 6 000,221 – Běžný účet u KB Znojmo 980 500,311 – Odběratelé 38 400,f/ 2017987 - fy A.S.A. Přímětice, s.r.o., za výuku ANJ - Kč 14 400,f/2017994 - fy Cukrovary Znojmo,a.s., za výuku NEJ – Kč 24 000,321 – Dodavatelé 28 000,F/450, v/2017115 - Ing. Jiří Zabloudil za účetnictví – Kč 10 000,F/451, v/20172087 - BLANÍK, s.r.o., za pronájem nebytových prostor - Kč 18 000,311 – Zaměstnanci 52 000,491 – Účet individuálního podnikatele (tj. vlastní kapitál) …… 1. Pokladní doklady

4.1.

p/1

Nákup dálniční známky na firemní auto (vydána do spotřeby)

1 500 Kč

5.1.

p/2

Výběr platební kartou do pokladny

20 000 Kč

5.1.

p/3

Zaplacen poplatek za založení (poskytnutí) úvěru

18 000 Kč

5.1.

p/4

Nákup benzínu do firemního automobilu (cena s daní, sazba 21 %)

1 100 Kč

7.1.

p/5

Vyplaceno cestovné zaměstnanci za pracovní cestu

2 900 Kč

16.1. p/6

Výběr hotovosti z běžného účtu KB – viz Výběrní lístek (příloha č. 2)

…….

16.1. p/7

Výplata mzdy zaměstnancům

17.1. p/8

Zaplaceno poštovné

400 Kč

18.1. p/9

Nákup odborné publikace (cena s daní, sazba 15 %)

740 Kč

52 000 Kč

25.1. p/10 Příjem za jazykový kurz angličtiny (cena bez daně 20 000 Kč, DPH 21 % 4 200 Kč) 25.1. p/11 Odvod peněz na běžný účet KB – viz Pokladní složenka (příloha č. 1)

57

24 200 Kč ……..


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.