ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Σελίδα: 0005 Χρήση: 2013
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟY ============================ ΜΕΡΟΣ ΙI : ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2013
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
∆ΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6
Έξοδα χρήσης
60
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
9.945.826,50
7.265.038,17
6.118.000,00
6.118.000,00
6.118.000,00
61
Αµοιβές αιρετών και τρίτων
1.789.612,50
1.159.290,66
1.410.170,00
1.410.170,00
1.410.170,00
62
Παροχές τρίτων
4.379.673,61
2.240.926,30
2.249.089,50
2.249.089,50
2.249.089,50
63
Φόροι - Τέλη
104.032,00
48.589,18
50.032,00
50.032,00
50.032,00
64
Λοιπά γενικά έξοδα
629.897,46
108.156,04
470.700,00
470.700,00
470.700,00
65
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση
5.853.810,59
2.201.542,71
5.202.077,71
5.202.077,71
5.202.077,71
δηµοσίας πίστης 66
∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων
2.443.853,90
1.186.623,65
1.276.331,17
1.276.331,17
1.276.331,17
67
Πληρωµές για µεταβιβάσεις
8.241.223,22
4.986.712,85
8.675.920,68
8.675.920,68
8.675.920,68
εισοδηµάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις Επιδοτήσεις - ∆ωρεές 68
Λοπά έξοδα Σύνολα 6
7
Επενδύσεις
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και
62.834,51
25.513,18
32.000,00
32.000,00
32.000,00
33.450.764,29
19.222.392,74
25.484.321,06
25.484.321,06
25.484.321,06
643.890,00
86.283,16
635.691,00
635.691,00
635.691,00
16.290.318,55
1.054.466,29
12.296.425,14
12.296.425,14
12.296.425,14
2.502.398,86
62.027,97
2.338.082,59
2.338.082,59
2.338.082,59
19.436.607,41
1.202.777,42
15.270.198,73
15.270.198,73
15.270.198,73
13.975.093,79
4.440.997,92
3.696.876,17
3.696.876,17
3.696.876,17
4.354.916,42
3.031.906,67
3.446.723,97
3.446.723,97
3.446.723,97
0,00
0,00
6.036.503,94
6.036.503,94
6.036.503,94
προµήθειες παγίων 73
Έργα
74
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Σύνολα 7
8
Πληρωµές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσει
81
Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82
Λοιπές αποδόσεις
83
Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.