DOSSIER CONTABILIDAD DE FINANCIAMIENTO by Jose Julián Cáceres Sánchez

DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR

AUTORES:

Jose Julian Caceres Sanchez 222350

Nixangel Manosalva 231306

Contabilidad de Financiamiento

Docente: Stephany Paba Santiago

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTADURÍA PÚBLICA

ACTIVIDAD 1.

 ORGANIZAR LA INFORMACION CONTABLE DE LA VIGENCIA ANTERIOR

ACTIVIDAD 2.

 ELABORE LOS KARDEX PARA EL AÑO 2024, TOMANDO LOS SALDOS DEL AÑO ANTERIOR.

Tabla 1. Archivador de madera

ARTICULO Archivos de madera REFERENCIA

LOCALIZACION Sala de exhibición

PROVEEDORES

Tabla 2. Escritorio Tipo Ejecutivo

ARTICULO Escritorio Tipo Ejecutivo

REFERENCIA

LOCALIZACION Sala de exhibición

PROVEEDORES

Inventario Inicial

Venta FV 001

Compra FC 9590

Compra FC 9010

Venta FV 002

Venta FV 003

ARTICULO Sillas de Recibo

Inventario Inicial

Tabla 3. Sillas de Recibo

MARCA

Tabla 4. Mesa para Juntas

ARTICULO Mesa para Juntas

Inventario Inicial

MARCA

Tabla 5. Escritorio Tipo Gerencial

ARTICULO Escritorio Tipo Gerencial REFERENCIA

LOCALIZACION Sala de exhibición

PROVEEDORES

Inventario Inicial

Venta FV 001

Compra FC 9010

Tabla

6. Silla Gerencial

ARTICULO Silla Gerencial

REFERENCIA

LOCALIZACION Sala de exhibición

PROVEEDORES

Inventario Inicial Venta FV 001

UNIDAD MINIMO 5

MARCA

Tabla 7. Escritorio Modular

ARTICULO Escritorio Modular

REFERENCIA

LOCALIZACION Sala de exhibición

PROVEEDORES

SPORT STARS S.A.S

CUENTA CORRIENTE

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

S.A.S

STARS S.A.S

SPORT

SPORT STARS

CUENTA CORRIENTE

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

MARQUE UNA SI ES:

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA

ELECTRODOMICOS SAS

CAMILO ANDRES CASTRELLON

REFERENCIA

3. ENERO 8 LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DEL BANCO BOGOTA

MARQUE UNA SI ES:

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA

SPORT STARS S.A.S

SPORT STARS S.A.S SPORT STARS S.A.S

6. ENERO 14. LA EMPRESA VENDE A CREDITO FV A GLOBAL LTDA ASÍ:

 TOTAL, DE EXISTENCIAS DE LOS ARCHIVADOR DE MADERA A $1.000.000 C/U

 TOTAL, DE EXISTENCIAS DE LOS ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.070.000 C/U TOTAL, DE EXISTENCIA DE SILLAS DE RECIBO A $990.000 C/U

 TOTAL, DE EXISTENCIA DE MESA PARA JUNTAS $1.550.000 C/U

 TOTAL, DE EXISTENCIA DE ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $1.530.000

 TOTAL, DE EXISTENCIA ESCRITORIO TIPO MODULAR A $450.000 C/U

 TOTAL, EXISTENCIA SILLA GERENCIAL A 650.000

7. ENERO 14. LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV DE GLOBAL LTDA Y CONCEDE DESCUENTO DEL 2%. LE CONSIGNAN EN EL BANCO BOGOTA.

SPORT STARS S.A.S

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No

ELECTRODOMICOS SAS

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

MARQUE UNA SI ES:

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA

CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA

SPORT STARS S.A.S

SPORT STARS

S.A.S

SPORT STARS S.A.S

OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CORRIENTE

NOMBRE

ELECTRODOMICOS

CUENTA

REFERENCIA

CUENTA CORRIENTE

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No

MARQUE UNA SI ES:

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA

CUENTA CORRIENTE

CONSIGNACION EN EFECTIVO UNICAMENTE No

MARQUE UNA SI ES:

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA

4 8 6 1 9 7 3 2 8

19. ENERO 30 LA EMPRESA EFECTÚA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA

DIVERSOS Elemento de aseo y cafeteria

CAJA

Cajas menores

DIVERSOS Elemento de aseo y cafeteria

CAJA

Cajas menores

DIVERSOS Utiles de oficina

CAJA

Cajas menores

DIVERSOS Fotocopias

CAJA

Cajas menores

ADICIONAL: TARIFA DE RIESGOS: 1.044%.

TODOS LOS EMPLEADOS APORTAN 1% DEL SUELDO BASICO PARA EL FONDO DE AHORROS.

NOMINA PARA PAGO DE

23. ENERO 30, LA EMPRESA DEPRECIA SU PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR EL MES DE ENERO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LINEA RECTA.

Depreciacion mensual= Costo del activo Valor residual∗No meses a depreciar Vida util∗12 meses

Depreciacion mensual= Costo del activo Valor residual∗No . meses a depreciar Vida util∗12 meses

Depreciacion diaria= Costo del activo Valor residual∗No meses a depreciar Vida util∗12 $ 11.781.000*1 = 11781000

$ 2.284.800*1 = 2284800 10*12

2.124.150*1 = 2125150 10*12

ACTIVIDAD 6.

GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES:

 DOCUMENTOS SOPORTES

 KARDEX, NOMINA, TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS, FORMULARIOS DE IVA, RETENCION EN LA FUENTE (UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE EXCELL

 BALANCE DE COMPROBACION

SPORT STARS S.A.S