Manual modelo 347 sage murano

Modelo 347 Sage Murano

Modelo 347 Sage Murano Índice del Manual Índice del Manual ........................................................................................................................... 2 CAMBIO LEGAL 347 ........................................................................................................................ 3 1. ¿QUÉ CAMBIOS LEGALES HAY? .............................................................................................. 3 2. ¿CÓMO AFECTAN ESTOS CAMBIOS EN LA APLICACIÓN?....................................................... 3 2.1.- En la acumulación del modelo ................................................................................. 3 2.2.- Circulares.................................................................................................................. 4 2.3.- Borradores ............................................................................................................... 5 2.4.- Impresión Oficial ...................................................................................................... 5 MODELO 347 EN LA APLICACIÓN ................................................................................................... 6 1.- PARÁMETROS LEGALES......................................................................................................... 6 2.- DAR DE ALTA EL MODELO ..................................................................................................... 7 3.- PEDIR EL MODELO EN LA APLICACIÓN ................................................................................. 8 4.- ¿QUÉ REVISAR SI EL MODELO 347 NO ACUMULA ALGUNA DE LAS FACTURAS? ............... 11 5.- IMPORTES EN METÁLICO .................................................................................................... 13 5.1.- Importe transmisiones inmuebles sujetas a IVA.................................................... 14 5.2.- Revisión importes en metálico............................................................................... 15 5.3.- Importes en metálico de ejercicios anteriores ...................................................... 18 6.- ANEXO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ......................................................................... 20 7.- CÓMO INFORMAR NIFs....................................................................................................... 22 7.1.- ¿Cómo informar un declarado extranjero? ........................................................... 22 7.2.- NIF representante .................................................................................................. 24 7.3.- NIF representante si es menor............................................................................... 25 8.- REPRESENTANTE ................................................................................................................. 25 9.- ASIGNAR PERSONA DE CONTACTO..................................................................................... 25 10.- IMPRESIÓN CIRCULARES DEL MODELO 347 ..................................................................... 27

Modelo 347 Sage Murano

CAMBIO LEGAL 347 1. ¿QUÉ CAMBIOS LEGALES HAY? Cambios principales del RD 1615/2011  Cambio de criterio en la acumulación de facturas recibidas. En lugar de acumularse por fecha de emisión de factura, pasan a acumularse por fecha de recepción (equivale a la fecha de asiento). Es el mismo criterio que sigue el modelo 340.  Los datos declarados se desglosan trimestralmente (la periodicidad de la declaración sigue siendo anual y el límite de declaración sigue siendo el volumen anual de operaciones).  El plazo de presentación del modelo se adelanta al mes de Febrero (a partir del ejercicio devengo 2012, cuyo plazo de presentación será en Febrero de 2013).

2. ¿CÓMO AFECTAN ESTOS CAMBIOS EN LA APLICACIÓN? 2.1.- En la acumulación del modelo a. Modificación del criterio de selección: la acumulación pasa a hacerse de facturas recibidas a Fecha Factura (campos de movimientos factura donde se asigna la fecha de asiento como fecha de registros de la factura). b. Modificación del proceso para acumular los importes por trimestre y a partir de estos, calcular el importe anual de operaciones.

Se visualizará de la siguiente forma:

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c. Bloqueo de los campos de total operación para que sólo se pueda informar por trimestre.

2.2.- Circulares a. Modificación de las circulares para desglosar los importes por trimestre.

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2.3.- Borradores a. Modificación de los borradores para incluir los nuevos campos de desglose trimestral.

2.4.- Impresión Oficial a. Adaptación de las nuevas especificaciones que se publiquen.

Modelo 347 Sage Murano MODELO 347 EN LA APLICACIÓN El modelo 347 es una Declaración anual donde se reflejan las operaciones con terceros superiores a 3.005,06 €, además, también se incluye en dicha declaración los cobros realizados en efectivo por importe igual o superior a 6.000 € (RD 1065/2007).

1.- PARÁMETROS LEGALES Se añade en parámetros legales un campo “Límite importes en metálico” en el apartado de “Modelo 347”, se le asigna el valor de 6.000€ a partir de ejercicio 2008.

Modelo 347 Sage Murano 2.- DAR DE ALTA EL MODELO Situados en el Mantenimiento de modelos a presentar, nos posicionamos en la empresa que queremos dar de alta el modelo y desde el icono Insertar damos de alta el modelo 347 con los siguientes datos:

Soporte: telemático o papel blanco.

Tipo acumulación:  

No acumular movimientos. Marca que indica si se desea que no se calcule a partir de los movimientos contables o de las liquidaciones.

Acumular movimientos. Marca que indica la declaración se calcule a partir de los movimientos contables en lugar de las liquidaciones periódicas.

Modelo 347 Sage Murano 3.- PEDIR EL MODELO EN LA APLICACIÓN Una vez hemos dado de alta el modelo, desde Gestión de Impresos Oficiales podemos pedir el modelo.

Deberemos informar el ejercicio y el período liquidación Anual resúmenes para poder pedir el modelo 347.

Desde el Explorador de liquidaciones visualizaremos el modelo y lo acumularemos.

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Situados en el Explorador de liquidaciones (Modelos / NIF) podemos dar de alta liquidaciones: 

Se permite insertar nuevos modelos a procesar sin necesidad de salir del explorador y acceder a la configuración de empresa. Esta opción también permite crear liquidaciones complementarias sin necesidad de realizar un proceso específico de cálculo para ellas.

Situados en la propia liquidación tenemos varias opciones: 

Detalle de acumulación. Opción que permite la selección de canales y delegaciones a acumular.



Tipos de acumulación:



-

No acumular movimientos. Marca que indica si se desea que no se calcule a partir de los movimientos contables o de las liquidaciones.

-

Acumular movimientos. Marca que indica la declaración se calcule a partir de los movimientos contables en lugar de las liquidaciones periódicas.

Nuevo status de control “preparada para listar” que bloquea la liquidación e

Modelo 347 Sage Murano indica que se permite su impresión desde los procesos masivos. Para poder modificar una liquidación con este status o el de Listada, el usuario deberá tener permiso para la opción Desbloquear liquidación. 

Impresión. Nueva opción que permite la impresión masiva de modelos.



Presentación de liquidaciones. Nueva funcionalidad de la Gestión de Impresos Oficiales, “Presentación de liquidaciones”, que permite el seguimiento completo de la presentación de un modelo en todas sus fases preparando los ficheros en caso de presentación telemática para la presentación por lotes y para la gestión de solicitud de NRC de manera telemática.



Optimación del proceso de acumulación del modelo 347 reduciendo el tiempo de proceso aproximadamente en un 60%. Esta reducción se hace particularmente visible con empresas con más de 12.000 movimientos y realizando un proceso de acumulación masiva.

En el resumen de la declaración, en la opción Ventas encontramos las siguientes opciones o campos nuevos:

Modelo 347 Sage Murano  “Importe en metálico”. Para indicar los importes percibidos en metálico (cobrados).

Este importe se acumula a partir de los movimientos marcados como metálico en los asientos contables y que tengan una factura asociada de los tipos “Emitida”, “Ventas operaciones esp. 347” o “Informativa”.

También se podrá asignar manualmente el importe.

En el caso de que el registro tenga la marca de Declarado y el importe metálico supere los 6.000€, se asignará la marca “Met.” Para indicar que este importe en metálico se incluirá en la declaración del registro declarado de operaciones.  “Imp.trans.inmuebles”. (Importes percibidos por transmisiones sujetas a IVA, se haya hecho o no la transmisión). Asignación manual del importe.

NOTA. Para el territorio Bizkaia el importe en metálico o el imp. Trans. Inmuebles no puede superar lo informado en Importe operaciones.

En el territorio Común este importe metálico puede superar el campo importe.

4.- ¿QUÉ REVISAR SI EL MODELO 347 NO ACUMULA ALGUNA DE LAS FACTURAS? Si en el Desglose de las Facturas declaradas faltan algunas, deberemos revisar los datos del asiento desde el Módulo de Contabilidad (iremos a la consulta de asientos y buscaremos aquellos asientos a revisar marcando "modificar asiento").

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1. Comprobar la fecha del asiento, tanto las facturas emitidas como las recibidas se acumularán en el modelo por fecha de recepción.

2. Comprobar que se trate de una factura Emitida o Recibida, o en el caso de operaciones sin IVA también se puede haber indicado: Op. Especial 347 (Ventas) o Op. Especial 347 (Compras). En ningún caso se acumularán las facturas que se hayan entrado como Informativas.

3. El CIF es importante ya que Impresos Oficiales Sage Murano acumulará por este campo. Si las facturas se contabilizan desde Contabilidad Sage Murano por defecto este campo está en blanco y la aplicación irá a buscar dicho NIF y el nombre a la ficha del Cliente o Proveedor. Si son facturas traspasadas desde gestión en este campo aparecerá el CIF europeo que se introdujo en la factura de Compras o Ventas. El formato para que se acumule correctamente es: ES12345678X si es física y ESX12345678 si es jurídica.

Si no están informadas las siglas ES y es un CIF, por lo que empieza por una letra, no lo acumulará correctamente. Si contiene puntos, guiones u otro tipo de símbolo tampoco se acumulará correctamente. En estos casos se puede corregir manualmente en el asiento. También se puede borrar para que la aplicación lo recoja de la ficha del Cliente o Proveedor siempre y cuando en ésta el CIF europeo esté correctamente informado.

4. En los movimientos de gastos, hay que asegurarse que los campos relativos a las retenciones no contengan datos, ya que las facturas de proveedores con retención no se declaran en el 347.

Modelo 347 Sage Murano 5. El campo "T.T." hace referencia al tipo de transacción. Las facturas con los siguientes tipos no se declararán en el 347: 10 Entregas intracomunitarias 11 Entregas intermediarias intracomunitarias 13 Operaciones no sujetas con derecho a devolución 14 Exportaciones definitivas 15 Envíos definitivos a Canarias, Ceuta y Melilla 17 Operaciones con áreas exentas 20 Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes 21 Adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión 22 Adquisiciones intermediarias intracomunitarias 28 Prestaciones intracomunitarias de servicios 29 Adquisiciones intracomunitarias de servicios 31 Importación de bienes y servicios corrientes 32 Importación de bienes de inversión 40 Gastos Adq. intracom. bienes (País Vasco) 42 Gastos Adq. intermediarias intracom. (País Vasco) 49 Gastos Adq. intracom. servicios (País Vasco) 51 Gastos Importaciones (País Vasco) 54 Entregas intrac. posteriores a importaciones 55 Entregas intrac. post. impor. con representante NOTA. Desde Inicio / Datos Generales de Instalación / Mantenimientos Generales / Tipos de Transacción, podremos obtener un informe con los tipos de transacción.

6. El campo "Ex" se refiere a exclusión del 347 por lo que debería estar a "NO", indicando así que se declara en el 347.

Si en la casilla "Me" se informa "SÍ" la factura se acumulará en la casilla del modelo correspondiente a las operaciones por mediación.

5.- IMPORTES EN METÁLICO Importe en metálico superiores a 6.000 € En los declarados de ventas se ha de indicar aquellos importes de facturas cobrados en metálico (efectivo) siempre que superen, en conjunto, los 6.000 €.

Modelo 347 Sage Murano Para informar dichos importes acceder a la pantalla Explorador de liquidaciones en el modelo 347. Acceder a la opción de menú Procesos / Ventas o pulsar el icono .

Seleccionar el declarado y pulsar la opción Procesos / Revisión importes metálico.

Seleccionar los registros cuyo cobro se ha realizado en metálico y pulsar el icono Marcar / Desmarcar registros seleccionados se informará "Sí".

de forma que en el campo Metálico

NOTA. Si se modifican importes en Contabilidad, de la misma manera que ocurre con los importes de operaciones, deberá volver a acumular la declaración para que se incorporen.

5.1.- Importe transmisiones inmuebles sujetas a IVA Para informar dichos importes acceder a la pantalla Explorador de liquidaciones en el modelo 347. Acceder a la opción de menú Procesos / Ventas o pulsar el icono Seleccionar el declarado, pulsar doble click o acceder al botón de comando informar el importe manualmente.

. e

Modelo 347 Sage Murano

NOTA. Al informar los importes manualmente, si se acumula de nuevo la declaración se perderán las modificaciones.

5.2.- Revisión importes en metálico En el visor se presentan los siguientes campos: Metálico 347, Fecha asiento, Asiento, Código Cuenta, Contrapartida, Comentario, Importe Debe, Importe Haber, Fecha Factura, Tipo Factura, Serie, Factura, Importe Retención, Tipo Remesa, Remesado, Talón, Tipo Efecto, Clase Efecto.

En esta pantalla de Revisión de importes en metálico se visualizarán sólo los movimientos de cuentas de clientes, definidas en la configuración de la empresa.

Los campos fecha, asiento, código cuenta, contrapartida, comentario, e importe Debe / Haber se recogen de los asientos contables (datos movimientos asiento).

Los campos Fecha factura, Tipo Factura, Serie, Factura/registro, Importe Retención, se recogen de los datos factura de los asientos contables (datos factura).

Modelo 347 Sage Murano Los campos Tipo remesa, remesado, talón, tipo efecto y clase del efecto, se presentan de la cartera de efectos. En una empresa que no tenga asociada la cartera de efectos no se presentarán dichos campos en el visor.

Desde este mismo visor disponemos de unas opciones para marcar y desmarcar el campo Metálico 347 (primer campo que aparece en el visor) Se detallan a continuación:

Filtrar por límites: nos aparece una pantalla de Selección de movimientos que nos permite pedir valores entre límites (se puede configurar).

Filtrar por selección: nos filtra por el campo en el que estemos posicionados en ése momento (para filtrar por una cuenta contable en concreto, o un importe, una fecha, etc).

Filtrar por punteos: si trabajamos con la opción de Punteos dentro de las fichas de mayor, y por ejemplo, hemos punteado los registros que superan los 6.000 € en metálico de alguna forma, este filtro nos mostrará los movimientos encontrados.

Excluir registros: nos muestra la siguiente pantalla:

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Nos permite excluir registros en concreto. Por ejemplo, si en contrapartida ponemos al cliente y dejamos marcado Facturas emitidas, la aplicación entenderá que debe excluir los abonos.

Restablecer filtro inicial: si hemos aplicado algún filtro, esta opción volvería a dejar los movimientos como estaban.

Marcar registro actual: nos pone el valor “Sí” en el campo “Metálico 347”.

Desmarcar registro actual: nos pone el valor contrario que tenga el campo “Metálico 347”.

Marcar/desmarcar registros seleccionados: nos marca el campo “Metálico 347” en “Sí” o “No” de varios registros a la vez (los que tengamos seleccionados).

Marcar/desmarcar todo: nos marca el campo “Metálico 347” en “Sí” o “No” de todos los registros visualizados en el visor.

Aplicaremos los filtros correspondientes para encontrar los cobros realizados en efectivo por importe igual o superior a 6.000 €.

El visor también nos permite las siguientes opciones:

Modelo 347 Sage Murano Cambiar límites: nos muestra de nuevo la pantalla inicial de límites de la revisión de importes en metálico.

Modificar asiento contable: nos lleva a la entrada del asiento para su corrección, modificación o visualización.

Ficha de mayor: nos lleva a la ficha de mayor de la cuenta en la que estemos posicionados (en caso de que hayamos usado el punteo para “marcar” los cobros podremos visualizarlo o bien informarlo o puntearlo de alguna forma).

5.3.- Importes en metálico de ejercicios anteriores Para poder informar el ejercicio de devengo correspondiente a los cobros en metálico de operaciones procedentes de ejercicios anteriores al ejercicio de la declaración, se deberá crear una línea manual en el desglose de los declarados.

Modelo 347 Sage Murano Informaremos, en el campo Ejercicio Devengo el ejercicio al que corresponda la operación de estos Cobros y grabaremos el registro con Ctrl+A o con el icono de Aceptar cambios.

Dejaremos los valores de los campos importes de operaciones trimestrales a Cero, estos campos quedarán reservados para importes de las Ventas cuando la operación corresponda al propio ejercicio de la declaración, e informar el Importe percibido en metálico.

En el supuesto de que debamos modificar el Ejercicio devengo, y el campo no sea editable, lo realizaremos desde el menú "Procesos / Cambiar claves". El campo aparecerá editable siempre que no tenga importe en las casillas de los importes de las operaciones trimestrales.

Ejemplos de distintas situaciones:  Un declarado que en el ejercicio 2010 tuvo un importe de operaciones de 10.000€, de los cuales, realizó en el mismo ejercicio unos pagos en metálico por importe de 5.000€. En el ejercicio 2010, se declaró importes de operaciones de 10.000€, pero no se declararon importes en metálico por no superar los 6.000€.

El año 2011 realiza por aquellas operaciones del 2010, un pago en metálico de 1.100€.

En el modelo 347 se declara una línea para este declarado, informando como importe en metálico 6.100€ (5.000 + 1.100) y como ejercicio devengo 2010.  Un declarado que en el ejercicio 2010 tuvo un importe de operaciones de 10.000€, de los cuales, realizó en el mismo ejercicio unos pagos en metálico por importe de 6.100€. En el ejercicio 2010, declaró importes de operaciones de 10.000€ e importes en metálico de 6.100€.

En el 2011, realiza por aquellas operaciones del 2010, un pago en metálico de 1.100€.

Este año 2011, se declara en el modelo 347, una línea para este declarado, informando como importe en metálico de 7.200€ (6.100 + 1.100) y como ejercicio devengo 2010.

Modelo 347 Sage Murano  Un declarado que en el ejercicio 2009 tuvo un importe de operaciones de 10.000€, de los cuales, realizó en el mismo ejercicio unos pagos en metálico por importe de 5.000€. En el ejercicio 2009, declaró importes de operaciones de 10.000€, pero no se declararon importes en metálico por no superar los 6.000€.

En el año 2010 realizó un pago en metálico de 1.100, tuvo que realizar una complementaria del 347 de 2009 para incluir el importe metálico a declarar.

En el año 2011, realiza por aquellas operaciones del 2009, un pago en metálico de 1.100€.

El año 2011, se declara en el modelo 347, una línea para este declarado, informando como importe en metálico 7.200€ (6.100 + 1.100) y como ejercicio devengo 2009.

6.- ANEXO MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Para arrendadores y arrendatarios de locales de negocio, se deben identificar las operaciones de arrendamiento de locales de negocio declarables del resto.

Para ello, situados dentro del modelo 347 / Ventas, nos posicionaremos en el cliente en cuestión y entraremos al menú Procesos / Cambio de claves.

Desde esta pantalla informaremos el campo Seg/Arrdto. Como Arrendamiento.

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Una vez informado, se nos habilitará la opción del menú Procesos/Desglose importe inmuebles.

Será en la siguiente pantalla donde deberemos detallar los siguientes datos:

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NOTA. Para las empresas de estimaciones recoge estos datos del mantenimiento de locales de alquiler. Los movimientos de arrendamientos de Estimaciones no se recogen para el modelo 347 de este ejercicio.

7.- CÓMO INFORMAR NIFs 7.1.- ¿Cómo informar un declarado extranjero?

Situados sobre el declarado extranjero a modificar (desde Compras / Ventas...) pulsaremos la opción de menú Procesos / Cambio de Claves.

En esta pantalla, informaremos el CIF EUROPEO del Cliente / Proveedor y el nombre.

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Al aceptar mostrará la pantalla Datos fiscales, donde el campo NIF español debe quedar en blanco. En la Provincia se informará 99 (extranjero) y en Nación se informará la nación del cliente / proveedor extranjero.

Modelo 347 Sage Murano En la pantalla de Operaciones con terceros - Ventas o Compras, en el registro del cliente / proveedor extranjero, el campo NIF deberá aparecer en blanco.

7.2.- NIF representante Se ha incluido el campo NIF representante para poder informarlo.

Este NIF del representante se recoge de lo informado en Personas y Entidades (siempre que se haya informado). También se puede modificar en el registro de la declaración.

Se permite informar del NIF Representante si en el campo Identificación no tiene una cuenta contable.

El nombre relacionado también se puede modificar en caso necesario (sin tener que hacerlo desde Cambio de claves).

NOTA. El cambio de claves mantiene los cambios realizados, mientras que si los cambios se realizan en el propio modelo (en el mantenimiento de operaciones con terceros, compras o ventas) sólo afectarán al modelo, es decir, en caso de volver a acumular se perdería dicho cambio.

Modelo 347 Sage Murano 7.3.- NIF representante si es menor En el caso de menores deberá informarse NIF (el del menor) y NIF representante en la pantalla Mantenimiento de personas y entidades.

Podemos acceder al mantenimiento desde el mismo modelo, situados en el declarado desde el menú Relaciones / Datos fiscales:

8.- REPRESENTANTE Desde el menú Procesos tenemos la opción de acceder a Representantes, en ése mantenimiento visualizaremos todos los cargos que se encuentren activos en la opción Visor de cargos y que tengan la marca de Firma impresos oficiales “Sí”.

9.- ASIGNAR PERSONA DE CONTACTO Para buscar o dar de alta la persona de contacto en los modelos a presentar, pulsaremos el icono de Inicio y accederemos a la opción de menú Empresas y datos generales / Datos generales instalación / Mantenimientos Generales / Personas y Entidades.

En esta opción buscaremos la persona que se quiere asignar en el modelo y pulsaremos Procesos / Asignar persona de contacto.

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Será en esta pantalla donde, en la parte inferior, informaremos del territorio y el modelo a asignar.

Modelo 347 Sage Murano A continuación, accederemos al menú Gestión de Impresos Oficiales / Preparación de liquidaciones, escogeremos el modelo a realizar y al estar situado en este, iremos a la barra de menú Procesos / Persona de contacto y escogeremos la persona a través del icono para asignarla al modelo.

NOTA. Para asignar la persona de contacto, la liquidación debe estar desbloqueada.

10.- IMPRESIÓN CIRCULARES DEL MODELO 347 Para imprimir las circulares de los clientes y/o proveedores declarados en el modelo 347, nos situaremos en la pantalla del "Explorador de liquidaciones" del modelo 347.

En la siguiente pantalla "Circular 347" veremos los datos de los declarados y no declarados.

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Desde la opción de menú Procesos, podremos elegir entre seleccionar todos, deseleccionar todos, seleccionar declarados o seleccionar declarados metálicos.

Pulsaremos Siguiente y Finalizar para ver la circular en pantalla.

Modelo 347 Sage Murano

NOTA: Sage Murano permite modificar el diseño de la circular del modelo 347.